8/20/2019 en - dez
1/2
PRESTU'S - Assessoria e Administração
Condominial
CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.
HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Dezembro de 2015 1
Conta CONDOMINIO
R E C E B I M E N T O S
CONDOMINIOOUTROS CREDITOS: 22.810,87Conf. depósitos Bradesco
n/mês: 672,00Cotas pagas escritório advogada: 1.000,00ACORDO:
909,68COTA CONDOMINIAL: 16.820,94ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
1.094,51OUTROS CREDITOS: 1.802,00OUTROS CREDITOS: 130,00MULTAS:
119,55JUROS: 108,40LUZ: 2.519,53AGUA: 5.720,9713º SALÁRIO:
3.430,00VAGA GARAGEM: 1.264,00ACERTO DE SALDO: 2,63ACORDO:
2.556,72COTA EXTRA: 20,00
SUBTOTAL--> 60.981,80FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA: 905,00SUBTOTAL--> 905,00
POUPANCA RENDIMENTOS:
52,75SUBTOTAL--> 52,75
TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 61.939,55
P A G A M E N T O SCONDOMINIO
Conf. depósitos Bradesco n/mês: 672,00RESSARCIMENTO:
350,00Transf. acordos pagos escritorio: 1.000,00
SUBTOTAL--> 2.022,00OBRAS
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 81,94SUBTOTAL--> 81,94
DESPESAS PESSOALSALARIO FUNCIONARIO: 3.616,3313º Salario:
2.807,70ADIANTAMENTO SALARIAL: 2.400,00VALE TRANSPORTE:
1.086,90INSS: 6.303,59UNIFORMES: 627,00CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA:
123,28PIS: 86,86SEGURO: 717,58SALARIO FUNCIONARIO: 2.225,69FGTS:
966,50
SUBTOTAL--> 20.961,43 MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO
MANUTENCAO INTERFONE: 400,00LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA:
6.500,00RETIRADA DE ENTULHO: 40,00MATERIAL DE LIMPEZA:
328,34DESPESAS DIVERSAS: 68,00MATERIAL HIDRÁULICO: 74,50MATERIAL
ELÉTRICO: 716,20SERVIÇOS ELÉTRICOS: 700,00
SUBTOTAL--> 8.827,04CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS
8/20/2019 en - dez
2/2
PRESTU'S - Assessoria e Administração
Condominial
CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.
HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Dezembro de 2015 2
LUZ: 1.895,21AGUA: 4.883,17TELEFONE: 90,41LUZ: 17,88
SUBTOTAL--> 6.886,67DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA: 1.797,71HONORARIOS ADVOCATICIOS:
6.882,56DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 839,00CUSTAS JUDICIAIS:
2.117,10MATERIAL DE EXPEDIENTE: 51,90TAXA ADMINSTRAÇÃO/ISS:
1.935,00PROLABORE SÍNDICO(A): 3.346,80
HONORARIOS ADVOCATICIOS: 670,59SUBTOTAL--> 17.640,66
DESPESAS DIVERSASSERVICOS PRESTADOS: 4.170,00SERVIÇOS DE
CHAVEIRO: 217,00MATERIAL DE INFORMÁTICA: 15,00DESPESAS DIVERSAS:
388,70DESPESAS C/LOCOMOÇÃO: 136,00SERVICOS PRESTADOS: 2.000,00
SUBTOTAL--> 6.926,70 TOTAL DE PAGAMENTOS-->
63.346,44
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MÊS ANTERIOR (CREDOR)........ 10.131,74TOTAL DE
RECEBIMENTOS.............. 61.939,55TOTAL DE
PAGAMENTOS................ 63.346,44SALDO FINAL
(CREDOR)............... 8.724,85
S A L D O S C O N S O L I D A D O S
CONTA SALDO ANTERIOR RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO FINAL
CONDOMINIO 10.131,74 C 61.939,55 63.346,44 8.724,85 C----------
---------- ---------- ----------10.131,74 C 61.939,55 63.346,44
8.724,85 C
