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  • EnterpriseOne 8.9 Gerenciamento de Reembolso de Despesas PeopleBook

    Setembro de 2003

  • PeopleSoft EnterpriseOne 8.9 Gerenciamento de Reembolso de Despesas PeopleBook SKU FM89PEM0309 Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as informaes contidas neste manual so confidenciais e de propriedade da PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"), protegidas pelas leis de diretos autorais e sujeitas s disposies de confidencialidade do contrato da PeoplpleSoft aplicvel. No permitida a reproduo, armazenamento em sistema de recuperao de dados ou transmisso de qualquer forma ou por qualquer meio, incluindo, mas no limitado a, meio eletrnico, grfico, mecnico, fotocpia ou gravao sem autorizao prvia por escrito da PeopleSoft, Inc. Este manual est sujeito a alteraes sem notificao prvia e a PeopleSoft, Inc. no garante que o material contido neste manual no tenha erros. Qualquer erro encontrado neste manual deve ser comunicado PeopleSoft, Inc. por escrito. O software protegido por direitos autorais que acompanha este manual est licenciado para uso restrito de acordo com o contrato de licena aplicvel, que deve ser cuidadosamente lido, porque determina os termos de uso do software e sua documentao, incluindo a sua divulgao. PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk, Vantive, Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager e The Real-Time Enterprise so marcas registradas da PeopleSoft, Inc. Todos os outros nomes mencionados podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietrios. As informaes contidas neste manual esto sujeitas a alteraes sem notificao prvia. Divulgao de Material de Cdigo-fonte Aberto Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Todos os direitos reservados. ESTE SOFTWARE OFERECIDO "NO ESTADO EM QUE SE APRESENTA" E QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLCITA, INCLUINDO, MAS NO LIMITADO A, GARANTIAS IMPLCITAS DE COMERCIALIZAO E ADEQUAO A UM FIM ESPECFICO, NO RECONHECIDA. EM NENHUM CASO A APACHE SOFTWARE FOUNDATION OU SEUS COLABORADORES SERO RESPONSVEIS POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQENCIAL (INCLUINDO, MAS NO LIMITADO A, COMPRA DE MERCADORIAS OU SERVIOS SUBSTITUTOS; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPO DE NEGCIOS) QUALQUER QUE SEJA SUA CAUSA E SOB QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA POR CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA ATO ILCITO (INCLUINDO NEGLIGNCIA OU NO) RESULTANTE DE QUALQUER FORMA DE USO DESTE SOFTWARE, MESMO QUE ADVERTIDO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAL DANO. A PeopleSoft no se responsabiliza pelo uso ou distribuio de qualquer software ou documentao de cdigo-fonte aberto ou shareware e est isenta de toda e qualquer responsabilidade ou danos resultantes do uso do software ou da documentao mencionados.

  • Sumrio

    Viso Geral do Sistema Gerenciamento de Reembolso de Despesas 1

    O Processo de Gerenciamento de Reembolso de Despesas.........................2 Ilustrao do Processo de Gerenciamento de Reembolso de Despesas............... 3

    Tabelas do Gerenciamento de Reembolso de Despesas...............................4

    Configurao do Sistema Gerenciamento de Reembolso de Despesas 6

    Cdigos Definidos pelo Usurio ......................................................................7 Cdigos de Tipos de Relatrio de Despesas (09E/RT) .......................................... 7 Cdigos de Categorias de Despesa (09E/EC)........................................................ 7 Cdigos de Status de Relatrios de Despesas (09E/RS)....................................... 8 Cdigos de Status de Despesas (09E/ES) ............................................................. 9 Cdigos de Local de Despesas (09E/EL) ............................................................... 9 Cdigos de Status de Passagens Areas (09E/TS) ............................................... 10 Cdigos de Mtodos de Pagamento (09E/PM)....................................................... 10 Cdigos de Tipos de Cobrana (09E/CT) ............................................................... 11 Cdigos de Companhias Areas Preferenciais (09E/PA)....................................... 12 Cdigos de Locadoras de Automveis Preferenciais (09E/PC).............................. 12 Cdigos de Hotis Preferenciais (09E/PH) ............................................................. 13 Cdigos de Mtodos de Reembolso (09E/RM)....................................................... 13 Cdigos de Campo de Detalhe de Despesas (09E/EF).......................................... 14 Cdigos de Campo do Banco de Dados (09E/DF) ................................................. 15 Cdigos de Motivos de Uso de Companhia Area (09E/AR) ................................. 15 Cdigos de Motivos de Uso de Hotel (09E/HR) ...................................................... 15 Cdigos de Motivos de Uso de Locadora de Automveis (09E/CR) ...................... 16 Cdigos de Fornecedores Preferenciais (09E/PS) ................................................. 16 Cdigos de Motivos para Auditoria (09E/RA).......................................................... 16 Cdigos de Classificao de Relatrios de Despesas (09E/SD)............................ 17 Cdigos de Exibio de Relatrios de Despesas (09E/RD) ................................... 17 Status de Transaes de Carto de Crdito (09E/CS) ........................................... 17

    Utilizao de Unidades de Negcios Cobrveis .............................................18 Cdigos de Tipo de Unidade de Negcios (00/MC)................................................ 18

    Prximos Nmeros do Sistema Gerenciamento de Reembolso de Despesas.....................................................................................................19

    Polticas do Gerenciamento de Reembolso de Despesas ..............................19 Regras de Poltica ................................................................................................... 20 Regras de Auditoria ................................................................................................. 21 Atributos de Categoria de Despesa......................................................................... 22 Informaes Relacionadas a Polticas do Gerenciamento de Reembolso de

    Despesas............................................................................................................. 22 Configurao de Identificadores de Taxa de Cmbio .....................................32 Perfis de Grupo ...............................................................................................34 Perfis de Empregado.......................................................................................37

  • Informaes Relacionadas a Perfis de Empregado ................................................ 45 Criao Automtica de Perfis de Empregado ......................................................... 47 Converso de Perfis de Empregado ....................................................................... 49

    O Processo de Workflow no Gerenciamento de Reembolso de Despesas ....50 Filas de Workflow no Gerenciamento de Reembolso de Despesas ....................... 51 Processos de Workflow no Gerenciamento de Reembolso de Despesas.............. 51 Configurao de Auditores para Correio Eletrnico de Workflow........................... 52

    Regras do Workflow de Aprovao de Reembolso de Despesas...................55 Exibio On-line de Mensagens e da Poltica de Reembolso.........................61 Configurao do Mapeamento de Contas de Despesas.................................62 Configurao do Mapeamento de Impostos ...................................................64 Configurao do Mapeamento de Tipos de Pagamento.................................67 Configurao da Manuteno de Empregados...............................................69 Configurao de Segurana de Carto de Crdito .........................................71

    Entrada de Relatrios de Despesas 72

    Mtodos Adicionais de Entrada de Relatrios de Despesas 93 Utilizao do Recurso de Interface de Carto de Crdito ...............................93

    Mapeamento da Tabela Interface de Transaes de Carto de Crdito ................ 95 Importao de Relatrios de Despesas ..........................................................115

    Reviso e Verificao de Relatrios de Despesas 119 Tarefas Relacionadas Verificao e Reviso de Relatrios de

    Despesas.....................................................................................................119

    Aprovao de Relatrios de Despesas 121

    Auditoria de Relatrios de Despesas 125 Verificao de Recibos Enviados....................................................................125 Auditoria de Relatrios de Despesas ..............................................................126

    Reembolso de Despesas aos Empregados 137

    Redefinio de Status de Relatrios de Despesas 144

    Verificao de Entradas de Reembolso 145

    Relatrios do Gerenciamento de Reembolso de Despesas 146 Relatrios Despesas por Empregado .............................................................147 Relatrios Despesas por Gerente ...................................................................148 Histrico de Relatrios de Despesas ..............................................................149 Relatrio de Despesas em Aberto ..................................................................150

  • Relatrio Despesas por Unidade de Negcios ...............................................151 Relatrio Despesas por Fornecedor ...............................................................153

    Remoo de Transaes de Carto de Crdito 155

  • Viso Geral do Sistema Gerenciamento de Reembolso de Despesas

    O sistema Gerenciamento de Ree