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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º QUADR. 2003
EM CONFORMIDADE COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RESULTADO PRIMÁRIO DO QUADRIMESTRE
R$ MIL
J an a Ago /
2002
J an a Ago /
2003
RECEITAS FISCAIS CORRENTES 2.782.993 1.626.497 1.938.377
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL 269.899 68.241 119.942
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS 3.052.892 1.694.738 2.058.319
J an a Ago /
2002
J an a Ago /
2003
DESPESAS FISCAIS CORRENTES 2.326.307 1.268.218 1.550.094
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL 476.289 119.520 138.994
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19.540
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS 2.822.136 1.387.738 1.689.088
RESULTADO PRIMÁRIO 230.756 307.000 369.231
FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS
e RREO dos Outros Poderes
RECEITAS REALIZADAS
DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS FISCAIS
DOTAÇÃO ATUALIZADA
RECEITAS FISCAISPREVISÃO
ATUALIZADA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
R$ MIL
RECEITAS CORRENTES (I) 2.888.461Receita Tributária 1.758.505 ICMS 1.585.883 IPVA 64.955 Outras Receitas Tributárias 107.667Receita de Contribuições 329.645Receita Patrimonial 23.642Receita Serviços 38.739Transferências Correntes 687.004 Cota-Parte do FPE 293.168 Transferências da L.C. 87/ 1996 32.188 Transferências do FUNDEF 183.454 Outras Transferências Correntes 178.195Outras Receitas Correntes 50.926
DEDUÇÕES (II) 922.049
Transferências Constitucionais e Legais 444.078Contrib. Plano Seg. Social Servidor 247.488
Servidor 53.815Patronal 193.673
Compensação Financ. entre Regimes Previd. 574Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF 229.909
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 1.966.412FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS
ESPECIFICAÇÃOTOTAL
J UL/ 02 A AGO/ 03
EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
R$ MIL
RECEITA CORRENTE
LÍQUIDAVARIAÇÃO (%)
2.º QUADRIMESTRE 2002 1.697.272 3.º QUADRIMESTRE 2002 1.756.433 3,491.º QUADRIMESTRE 2003 1.857.868 5,782.º QUADRIMESTRE 2003 1.966.412 5,84
EVOLUÇÃO DA RCL
1.550.000
1.600.000
1.650.000
1.700.000
1.750.000
1.800.000
1.850.000
1.900.000
1.950.000
2.000.000
2.º QUADRIM. 2002 3.º QUADRIM. 2002 1.º QUADRIM. 2003 2.º QUADRIM. 2003
R$
MIL
COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS
RECEITAS REALIZADASATÉ O 2.º
QUAD. 2002
ATÉ O 2.º
QUAD. 2003VARIAÇÃO (%)
RECEITAS CORRENTES 1.634.031 1.959.608 19,92 RECEITA TRIBUTARIA 992.353 1.242.435 25,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 188.675 291.247 54,36TRANSFERENCIAS CORRENTES 453.003 425.926 -5,98
RECEITAS DE CAPITAL 156.976 148.314 -5,52
OPERACOES DE CREDITO 9.596 27.617 187,80ALIENACAO DE BENS 78.365 76 -99,90AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 774 679 -12,27TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 61.961 113.929 83,87OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 6.280 6.013 -4,25
(-) DEDUÇÃO FORMAÇÃO FUNDEF 125.701 156.080 24,17
TOTAL DAS RECEITAS 1.665.306 1.951.842 17,21
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES 1.352.571 1.638.371 21,13PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 649.605 820.866 26,36J UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 84.353 88.277 4,65OUTRAS DESPESAS CORRENTES 618.613 729.228 17,88
DESPESAS DE CAPITAL 252.439 218.227 -13,55INVESTIMENTOS 117.016 136.164 16,36INVERSÕES FINANCEIRAS 2.504 2.830 13,02AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 132.919 79.233 -40,39
TOTAL DAS DESPESAS 1.605.010 1.856.598 15,68
SUPERÁVIT 60.296 95.244 57,96FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS
DESPESA COM PESSOALÚLTIMOS 12 MESES
DESPESAS COM PESSOAL R$ MILREALIZADO (% DA RCL)
LIMITE PRUDENCIAL (% DA RCL)
LIMITE LEGAL
(% DA RCL)
PODER EXECUTIVO 691.213 35,15 46,55 49,00
PODER LEGISLATIVO 52.523 2,67 2,85 3,00
PODER J UDICIÁRIO 102.159 5,20 5,70 6,00
MINISTÉRIO PÚBLICO 34.917 1,78 1,90 2,00
TOTAL NO ESTADO 880.812 44,79 57,00 60,00
DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DOS SERV. PÚBLICOS
R$ MIL
RECEITAS ARRECADADAS2.º QUADRIM.
2003
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 101.455
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 33.504
RECEITAS PATRIMONIAIS 495
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 220
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) 135.674
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.007
PREVIDÊNCIA SOCIAL 188.517
TOTAL 193.524
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) (57.850)
FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de M S
e RREO dos Outros Poderes
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
R$ MIL
ATÉ O 2.º QUADR.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)
DEDUÇÕES (II)¹Ativo Disponível
(-) Restos a Pagar Processados
Insuficiência Financeira
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
% da DC sobre a RCL
% da DCL sobre a RCLLIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: ( 200% DA
356.325
5.450.997
3.715.736
-
310,34
3.512.866
5.441.839
217.664
5.450.997
1.756.433
217.664
-138.661
260.196
73.11873.118
187.078
18.881
-196.551
5.506.963
5.506.963
1.966.412
280,05
280,05
3.932.824
292,91
5.441.839
1.857.868
292,91
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC
Financeiros não integra a Dívida Consolidada do Estado.Obs: A parcela dos Restos a Pagar Processados que exceder a soma do Ativo Disponível com os Haveres
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2003SALDO EXERCÍCIO
ESPECIFICAÇÃOATÉ O 1.º QUADR.
18.881
310,34
207.748
ESTOQUE DA DÍVIDA/RCL
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2.º QUADR.2002
3.º QUADR.2002
1.º QUADR.2003
2.º QUADR.2003
R$
MIL DCL
RCL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
R$ MIL
RECEITA REALIZADA
Até o quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) 27.617Externas 23.717Internas 3.900
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V + VI) 27.617
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.966.412
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL 1,40
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL
314.626
137.649
RECEITA DE CAPITAL
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (7% da RCL)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16% da RCL)
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
R$ MI L
ATÉ O 1.ºQUADR. ATÉ O 2.ºQUADR.
AVAIS 123.101 94.422 97.251
TOTAL DAS GARANTI AS 123.101 94.422 97.251
RECEI TA CORRENTE LÍ QUI DA - RCL 1.756.433 1.857.868 1.966.412
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 7,01 5,08 4,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (22% DA RCL)
386.415 408.731 432.611
CONTRAGARANTI AS
AVAIS 110.690 95.192 107.866
TOTAL CONTRAGARANTI AS 110.690 95.192 107.866
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2003SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR
GARANTI AS
RESTOS A PAGAR
R$ MIL
Exercícios Anteriores
2002
EXECUTIVO 179.232 155.285 3.408 125.447 205.662 40.561 9.902 12.569 18.090
LEGISLATIVO 9.403 7.680 1.723
J UDICIÁRIO 7.115 7.088 27
MINIST. PÚBLICO 5.290 4.954 336 5.194 35 5.159
TOTAL 179.232 177.093 3.408 145.169 207.748 45.755 9.902 12.604 23.249
Inscritos PODER / ÓRGÃO
RP PROCESSADOS RP NÃO-PROCESSADOS
Inscritos
Cancelados Pagos A PagarCancelados Pagos A Pagar
DESPESAS LIQUIDADAS POR FUNÇÃOATÉ O 2.º QUADRIMESTRE
Outros
3,53%
AGRICULTURA
0,80%
ORGANIZACAO AGRARIA
0,37%
TRABALHO
0,81%
DESPORTO E LAZER
0,18%
ENERGIA
0,04%
INDUSTRIA
0,01%
COM. E SERVICOS
0,14%
ENCARGOS ESPECIAIS
26,21%TRANSPORTE
6,52%DIREITOS DA CIDADANIA
2,50%
EDUCACAO
11,57%
SAUDE
4,72%
SEGURANCA PUBLICA
10,50%
ASSIST. SOCIAL
2,25%ADMINISTRACAO
9,35%
ESSENCIAL A JUSTICA
2,88%
JUDICIARIA
4,87%
LEGISLATIVA
4,93%
CIENCIA E TECNOLOGIA
0,03%
GESTAO AMBIENTAL
0,49%
HABITACAO
0,10%PREVID. SOCIAL
10,16%
CULTURA
0,55%
Realizado por:
Secretaria de Receita e Controle do Estado de Mato Grosso do SulParque dos Poderes - Bloco II - (67) 318.3303, Fax (67) 318.3301