ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA …€¦ · PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIASPrevisão

Inicial(a)

Previsão Atualizada

(b) (c)

Saldo

(d) = (c - b)

Receitas Realizadas

2.211.686,6540.451.686,6538.240.000,00Receitas Correntes (I) 38.240.000,00

-581.523,153.107.476,853.689.000,00Receita Tributária 3.689.000,00

198.729,48318.729,48120.000,00Receita de Contribuições 120.000,00

-163.501,32168.498,68332.000,00Receita Patrimonial 332.000,00

Receita Agropecuária

Receita Industrial

-14.875,11836.124,89851.000,00Receita de Serviços 851.000,00

2.176.981,9734.624.981,9732.448.000,00Transferências Correntes 32.448.000,00

595.874,781.395.874,78800.000,00Outras Receitas Correntes 800.000,00

-35.348,38962.651,62998.000,00Receitas de Capital (II) 998.000,00

Operações de Crédito

-10.000,0010.000,00Alienação de Bens 10.000,00

Amortização de Empréstimos

-25.348,38962.651,62988.000,00Transferências de Capital 988.000,00

Outras Receitas de Capital

2.176.338,2741.414.338,2739.238.000,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 39.238.000,00

Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

2.176.338,2741.414.338,2739.238.000,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 39.238.000,00

Emissão: 29/02/2020 19:07:39Homologado

Página 1






Exercício: 2019

-2.439.202,734.916.377,50Déficit (VI) 7.355.580,23

RECEITAS ORÇAMENTÁRIASPrevisão

Inicial(a)

Previsão Atualizada

(b) (c)

Saldo

(d) = (c - b)

Receitas Realizadas

-262.864,4646.330.715,7739.238.000,00TOTAL (VII) = (V + VI) 46.593.580,23

-376.878,777.355.580,23Saldos de Exercícios Anteriores 7.732.459,00

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

-376.878,777.355.580,23Superávit Financeiro 7.732.459,00

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIASDotaçãoInicial

(e)

Dotação Atualizada

(f) (g)

Saldo daDotação(j) = (f - g)

DespesasEmpenhadas

(h)

DespesasLiquidadas

(i)

DespesasPagas

38.452.029,0838.602.472,9236.462.078,16Despesas Correntes (VIII) 38.818.662,19 37.717.630,87 216.189,27

20.699.434,7920.699.434,7920.071.000,00Pessoal e Encargos Sociais 20.809.877,74 20.699.434,79 110.442,95

29.613,5929.613,5928.577,00Juros e Encargos da Dívida 29.613,59 29.613,59

17.722.980,7017.873.424,5416.362.501,16Outras Despesas Correntes 17.979.170,86 16.988.582,49 105.746,32

7.425.535,477.728.242,852.755.921,84Despesas de Capital (IX) 7.754.918,04 7.351.830,37 26.675,19

7.145.190,997.447.898,372.455.921,84Investimentos 7.474.573,56 7.071.485,89 26.675,19

Inversões Financeiras

280.344,48280.344,48300.000,00Amortização da Dívida 280.344,48 280.344,48

20.000,00Reserva de Contingência (X) 20.000,00 20.000,00

45.877.564,5546.330.715,7739.238.000,00SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) 46.593.580,23 45.069.461,24 262.864,46


Página 2






Exercício: 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIASDotaçãoInicial

Dotação Atualizada

Saldo daDotação

DespesasEmpenhadas

DespesasLiquidadas

DespesasPagas

(e) (f) (g) (j) = (f - g)(h) (i)

Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

45.877.564,5546.330.715,7739.238.000,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) 46.593.580,23 45.069.461,24 262.864,46

Superávit (XIII)

45.877.564,5546.330.715,7739.238.000,00TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 46.593.580,23 45.069.461,24 262.864,46

Reserva do RPPS


Página 3






Exercício: 2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Saldoa

Pagar

Em ExercíciosAnteriores

Em 31 deDezembro do

ExercícioAnterior

Liquidados Pagos Cancelados

(a) (b) (c) (f) = (a + b - d - e)(d) (e)

95.168,8095.168,8042.817,70Despesas Correntes 95.168,80 20.287,60 22.530,10

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

95.168,8095.168,8042.817,70Outras Despesas Correntes 95.168,80 20.287,60 22.530,10

1.078.236,901.090.390,9026.662,25Despesas de Capital 1.665.155,62 601.426,97 12.154,00

1.078.236,901.090.390,9026.662,25Investimentos 1.665.155,62 601.426,97 12.154,00


Amortização da Dívida

1.173.405,701.185.559,7069.479,95TOTAL 1.760.324,42 621.714,57 34.684,10


Página 4






Exercício: 2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscritos

Saldoa

Pagar

Em ExercíciosAnteriores

Em 31 deDezembro do

Exercício Anterior

Pagos Cancelados

(a) (b) (e) = (a + b - c - d)(c) (d)

26.911,17150.842,28Despesas Correntes 26.136,17 7.437,00 142.630,28

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

26.911,17150.842,28Outras Despesas Correntes 26.136,17 7.437,00 142.630,28

538.547,594.161,03Despesas de Capital 666.797,59 2.461,03 129.950,00

538.547,594.161,03Investimentos 666.797,59 2.461,03 129.950,00


Amortização da Dívida

565.458,76155.003,31TOTAL 692.933,76 9.898,03 272.580,28

VALDIR PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito(a)

EDINALDO CARLOS ROSA SIMAO

Contador

LUANA RODRIGUES BARACHO DOS SANTOSSecretario(a)


Página 5


BALANÇO FINANCEIRO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)


Dezembro/2019 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2019

NotaExercícioAnterior

ExercícioAtual

INGRESSOS

Receita Orçamentária (I) 41.414.338,27 45.916.132,60

Ordinária 15.767.110,77 25.051.099,14

Vinculada 25.647.227,50 20.865.033,46Recursos Vinculados à Educação 10.360.171,27 8.878.208,26

Recursos Vinculados à Saúde 10.605.266,93 6.736.494,52

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Assistência Social 333.947,63 192.930,46

Outras Destinações de Recursos 4.347.841,67 5.057.400,22

Transferências Financeiras Recebidas (II) 2.011.783,17 1.499.240,62Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 2.011.783,17 1.499.240,62

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00

Recebimentos Extraorçamentários (III) 5.592.655,204.897.871,81Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.760.324,42453.151,22

Inscrição de Restos a Pagar Processados 692.933,76808.103,31

Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 3.134.508,543.636.617,28

Outros Recebimentos Extraorçamentários 4.888,480,00

Saldo do Exercício Anterior (IV) 4.952.075,5410.410.200,44Caixa e Equivalentes de Caixa 4.952.075,5410.410.200,44

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,000,00

TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 57.960.103,9658.734.193,69

Emissão 29/02/2020 19:12:55 Página 1

Homologado


BALANÇO FINANCEIRO




Exercício: 2019

NotaExercícioAnterior

ExercícioAtual

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI) 41.748.498,2846.330.715,77

Ordinária 15.791.462,3219.928.960,28

Vinculada 25.957.035,9626.401.755,49Recursos Destinados à Educação 11.684.768,8512.233.568,70

Recursos Destinados à Saúde 8.624.648,2810.138.945,72

Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,000,00

Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS 0,000,00

Recursos Destinados à Assistência Social 302.399,47231.852,71

Outras Destinações de Recursos 5.345.219,363.797.388,36

Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.501.539,962.015.498,09Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 1.499.240,622.011.783,17

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 2.299,343.714,92

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,000,00

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,000,00

Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 4.302.164,625.404.369,13Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 291.820,331.185.559,70

Pagamentos de Restos a Pagar Processados 598.598,40565.458,76

Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 3.411.745,893.633.451,90

Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,0019.898,77

Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 10.410.200,444.987.325,62Caixa e Equivalentes de Caixa 10.410.200,444.987.325,62

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,000,00

TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 57.962.403,3058.737.908,61


Prefeito(a)

LUANA RODRIGUES BARACHO DOS SANTOS

Secretario(a)


Contador

Emissão 29/02/2020 19:12:55 Página 2

Homologado


BALANÇO FINANCEIRO




Exercício: 2019

Receita Orçamentária

(a)

Dedução daReceita

Orçamentária(b)

Saldo(c) = (a - b)

Receita Orçamentária

(d)

Dedução daReceita

Orçamentária(e)

Saldo(f) = (d - e)

Exercício Atual Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Ordinária 15.965.219,96 198.109,19 15.767.110,77 25.135.850,10 84.750,96 25.051.099,14

Vinculada 29.904.647,71 4.257.420,21 25.647.227,50 24.746.001,33 3.880.967,87 20.865.033,46

Recursos Vinculados à Educação 14.617.591,48 4.257.420,21 10.360.171,27 12.759.176,13 3.880.967,87 8.878.208,26

Recursos Vinculados à Saúde 10.605.266,93 0,00 10.605.266,93 6.736.494,52 0,00 6.736.494,52

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Assistência Social 333.947,63 0,00 333.947,63 192.930,46 0,00 192.930,46

Outras Destinações de Recursos 4.347.841,67 0,00 4.347.841,67 5.057.400,22 0,00 5.057.400,22

TOTAL 45.869.867,67 4.455.529,40 41.414.338,27 49.881.851,43 3.965.718,83 45.916.132,60


Prefeito(a)


Secretario(a)


Contador

Emissão 29/02/2020 19:12:55 Página 3

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTESDemonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)


BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2019

Data de Emissão: 29/2/2020

Exercício AnteriorNota Exercício AtualATIVO

Exercício: 2019

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa 4.987.325,62 10.410.200,44

Créditos a Curto Prazo 2.571.167,46 2.377.591,33

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Estoques

Ativo Não Circulante Mantido para Venda

VPD Pagas Antecipadamente

Total do Ativo Circulante 7.558.493,08 12.787.791,77

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo

Investimentos Temporários a Longo Prazo

Estoques

VPD Pagas Antecipadamente

Investimentos

Imobilizado 32.243.487,26 24.198.122,50

Intangível

Diferido

Total do Ativo Não Circulante 32.243.487,26 24.198.122,50

TOTAL DO ATIVO 39.801.980,34 36.985.914,27

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 976.968,99 822.363,90

Obrigações Fiscais a Curto Prazo 44.078,60 25.573,17

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Provisões a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo 62.801,38

Total do Passivo Circulante 1.083.848,97 847.937,07

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

794.309,91 1.074.654,39

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Provisões a Longo Prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo

Resultado Diferido

Total do Passivo Não Circulante 794.309,91 1.074.654,39

Patrimônio Líquido

Emissão: 29/02/2020 19:16:14

Homologado

Página 1




Dezembro/2019


Patrimônio Social e Capital Social

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros

Demais Reservas

Resultados Acumulados 37.923.821,46 35.063.322,81

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido 37.923.821,46 35.063.322,81

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.801.980,34 36.985.914,27

Emissão: 29/02/2020 19:16:14

Homologado

Página 2




Dezembro/2019


QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício AnteriorNota Exercício Atual

Exercício: 2019

ATIVO (I)

Ativo Financeiro 5.007.224,39 10.410.200,44

Ativo Permanente 34.794.755,95 26.575.713,83

Total do Ativo 39.801.980,34 36.985.914,27

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro 1.559.530,29 917.417,02

Passivo Permanente 794.309,91 1.074.654,39

Total do Passivo 2.353.840,20 1.992.071,41

Saldo Patrimonial (I - II) 37.448.140,14 34.993.842,86

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64


Exercício: 2019

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantia e Contra garantias recebidas

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 7.843.976,49 7.299.138,79

Direitos Contratuais

Outros atos potenciais ativos

Total dos Atos Potenciais Ativos 7.843.976,49 7.299.138,79

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantia e Contra garantias concedidas

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

Obrigações Contratuais 13.535.729,15 15.458.495,61

Outros atos potenciais passivos

Total dos Atos Potenciais Passivos 13.535.729,15 15.458.495,61

Emissão: 29/02/2020 19:16:14

Homologado

Página 3




Dezembro/2019


QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO


Exercício: 2019

FONTES DE RECURSOS

Recursos Ordinários00 -266.850,44 3.683.992,74

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

01 471.552,67

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

02 -379.352,66

Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

15 52.753,29 274.235,94

Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE

16 568,40 2.537,09

Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

17 35.071,14 2.436,84

Transferências do FUNDEB 60%18 5.368,45

Transferências de Convênios - Educação22 12.501,34 139.127,93

Transferências de Convênios - Saúde23 38.967,80 38.184,83

Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

24 2.269.252,18 2.552.559,67

Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação25 144.780,92 355.706,07

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

29 160.043,73 41.194,09

Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB30 32.508,28 -541.839,15

Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019

37 604.333,47

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado

42 157.393,55 303.372,10

Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social

43 9.462,19 13.410,92

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d

46 283.293,22 309.026,42

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime

47 291.805,64 81.436,94

Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/Assist. Social)

82 1.083,68 78,65

Alienação de Bens92 78,37 76,80

Total das Fontes de Recursos 3.447.694,10 7.732.459,00


Prefeito(a)


Contador


Secretario(a)

Emissão: 29/02/2020 19:16:14

Homologado

Página 4


Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)

Dezembro/2019


Modelo Analítico

Exercício: 2019

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ExercícioAnterior

ExercícioAtualNota

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, Taxas e Contribuições de MelhoriaImpostos 8.010.501,272.858.496,04Taxas 393.241,77466.520,84

3.325.016,88 8.403.743,04

ContribuiçõesContribuição de Iluminação Pública 88.697,41318.729,48

318.729,48 88.697,41

Exploração e Venda de Bens, Serviços e DireitosExploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 601.366,04836.278,33

836.278,33 601.366,04

Variações Patrimoniais Aumentativas FinanceirasJuros e Encargos de Mora 147.110,92191.388,74Variações Monetárias e Cambiais 13.346,810,00Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 166.952,60166.727,21

358.115,95 327.410,33

Transferências e Delegações RecebidasTransferências Intra Governamentais 1.499.240,622.011.783,17Transferências Inter Governamentais 31.472.858,5532.598.413,30Transferências das Instituições Privadas 3,810,00Transferências das Instituições Multigovernamentais 7.158.719,287.255.955,87

41.866.152,34 40.130.822,26

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de PassivosReavaliação de Ativos 165,7410.556,15Ganhos com Incorporação de Ativos 8.227,0094.000,59Desincorporação de Passivos 70.741,299.898,03

114.454,77 79.134,03

Outras Variações Patrimoniais AumentativasDiversas Variações Patrimoniais Aumentativas 2.112.299,031.360.750,59

1.360.750,59 2.112.299,03

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 48.179.498,34 51.743.472,14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e EncargosRemuneração a Pessoal 16.547.460,9417.364.254,51Encargos Patronais 2.915.563,543.335.180,28

20.699.434,79 19.463.024,48

Benefícios Previdenciários e AssistenciaisBenefícios Eventuais 39.800,0035.562,60

35.562,60 39.800,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital FixoUso de Material de Consumo 5.400.113,716.015.850,09Serviços 8.612.159,9510.415.506,99

Emissão: 29/02/2020 19:18:40 Página 1

Homologado




Dezembro/2019


Modelo Analítico

Exercício: 2019Depreciação, Amortização e Exaustão 23.920,0122.660,06

16.454.017,14 14.036.193,67

Variações Patrimoniais Diminutivas FinanceirasVariações Monetárias e Cambiais 12.430,8329.613,59

29.613,59 12.430,83

Transferências e Delegações ConcedidasTransferências Intra Governamentais 1.501.539,962.015.498,09Transferências Inter Governamentais 3.885.967,874.265.620,21Transferências a Instituições Privadas 227.380,00206.800,00Transferências a Consórcios Públicos 54.871,000,00

6.487.918,30 5.669.758,83

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de PassivosRedução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 99.671,69101.424,37Perdas Involutárias 78.088,5149.527,71Desincorporação de Ativos 22.145,01325.271,37

476.223,45 199.905,21

TributáriasContribuições 432.362,98402.495,92

402.495,92 432.362,98

Outras Variações Patrimoniais DiminutivasPremiações 24.057,1531.745,50Resultado Negativo de Participações 211.902,00261.731,00Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 273.236,81385.325,87

678.802,37 509.195,96

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) 45.264.068,16 40.362.671,96

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) 11.380.800,182.915.430,18

Variações Patrimoniais Qualitativas(decorrentes da execução orçamentária)

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

Incorporação de Ativos 4.963.428,988.235.581,89Desincorporação de Passivos 280.344,48280.344,48

Emissão: 29/02/2020 19:18:40 Página 2

Homologado




Dezembro/2019


Modelo Analítico

Exercício: 2019

VALDIR PEREIRA DOS SANTOSPrefeito(a)

LUANA RODRIGUES BARACHO DOS SANTOSSecretario(a)

EDINALDO CARLOS ROSA SIMAOContador

Emissão: 29/02/2020 19:18:40 Página 3

Homologado


Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO

Dezembro/2019

Exercício: 2019 P. Contas: PCASP-MT

Data de emissão: 29/02/2020


ESPECIFICAÇÃOPatrimônio

Social / Capital Social

Adiant. para Futuro Aumento

de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação

Patrimônial

Reservas de Lucro

Demais Reservas

Resultados Acumulados

Ações / Cotas em Tesouraria

TOTAL

Saldos Iniciais

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento de Capital

Resultado do Exercício

Constituição / Reversão de Reservas

Dividendos

Saldo Final Ex. Atual

35.063.322,81

-54.931,53

2.915.430,18

37.923.821,46

35.063.322,81

-54.931,53

2.915.430,18

37.923.821,46

Resgate/Reemissão de Ações e Cotas

Juros sobre capital próprio

Ajustes de avaliação patrimonial

VALDIR PEREIRA DOS SANTOSPREFEITO MUNICIPAL

EDINALDO CARLOS ROSA SIMÃOCRC MT-018362/0

Emissão: 29/02/2020 20:02:33 Página 1

Homologado


[email protected]

CNPJ: 33.683.822/0001.73RUA LAZARO MOREIRA DOS SANTOS - 0001245 - CENTROTelefone: (066)3572-1950

ESTADO DE MATO GROSSOMUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADODezembro/2019


Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.180.513,873.107.476,85

Receita de Contribuições 88.697,41318.729,48

Receita Patrimonial 3.416,601.771,47

Receita de Serviços 659.722,60836.124,89

Remuneração das Disponibilidades 166.952,60166.727,21

Transferências correntes recebidas 38.586.655,8235.587.633,59

Outras Receitas/Ingressos Operacionais 7.000.329,457.061.008,62

Pessoal e demais despesas 34.971.080,7337.396.202,25

Juros e encargos da dívida 12.430,8329.613,59

Transferências concedidas 494.153,00413.895,00

Outros desembolsos operacionais 9.042.504,625.681.867,23

10.166.119,173.557.894,04Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

Aquisição de ativo não circulante 4.427.649,798.700.424,38

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -4.427.649,79-8.700.424,38

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Outros desembolsos de financiamentos 280.344,48280.344,48

-280.344,48Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) -280.344,48

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -5.422.874,82 5.458.124,90

Emissão: 29/02/2020 20:03:56 Página 1

HomologadoMCASP - 8ª EDIÇÃO


[email protected]




Caixa e Equivalente de caixa inicial 4.952.075,5410.410.200,44Caixa e Equivalente de caixa final 10.410.200,444.987.325,62

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas Exercício Atual Exercício Anteriorda União 17.029.638,75 19.684.324,21de Estados e Distrito Federal 11.302.038,97 11.743.608,52

Outras transferências recebidas 7.255.955,87 7.158.723,09

38.586.655,8235.587.633,59Total das Transferências Recebidas

Transferências concedidas Exercício Atual Exercício Anterior202.095,00 266.773,00a Consórcios Públicos211.800,00 227.380,00Outras transferências concedidas

494.153,00413.895,00Total das Transferências Concedidas


QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa 1.503.486,24 1.279.507,10

Essencial à Justiça 212.132,06 109.075,00

Administração 5.009.755,33 5.363.511,92

Assistência Social 1.395.588,57 1.404.049,26

Saúde 8.709.790,13 7.825.061,74

Trabalho 358.417,32 1.028,97

Educação 10.913.903,30 10.889.669,94

Cultura 270.592,10 225.561,63

Urbanismo 2.295.678,06 616.412,81

Saneamento 793.366,19 672.639,50

Gestão Ambiental 42.740,56 70.889,63

Agricultura 1.559.265,21 1.264.179,11

Indústria 28.042,57

Emissão: 29/02/2020 20:03:56 Página 2



[email protected]




Comércio e Serviços 198.411,89

Comunicações 8.781,15

Transporte 3.478.404,41 4.127.028,75

Desporto e Lazer 629.097,71 652.448,63

Encargos Especiais 25.573,17 433.193,02

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 34.971.080,7337.396.202,25


QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 29.613,59Outros Encargos da Dívida 12.430,83

Total dos Juros e Encargos da Dívida 12.430,8329.613,59

EDINALDO CARLOS ROSA SIMAOContador

VALDIR PEREIRA DOS SANTOSPrefeito(a)

Emissão: 29/02/2020 20:03:56 Página 3


Documents

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA …€¦ · PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO