Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 Prefeitura Municipal de … · 2016-07-25 · A nu lad osT t Empe h no Período mpenh s ... 0101.01.031.0001.1001 Construcao ou Aquis. e reforma

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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO

Período: Novembro a Novembro

Exercício 2009

Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados

Créditos Especiais

Créd. Extra-ordinários

Anulados Total Empenhos no Período

Empenhos até Período

Estornos no Período

Saldo da Verba

Liquidaçõesno Período

Pago no Período

Saldo a Pagar

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 16.182,37 274.112,20 0,00 355.887,80 22.204,76 22.087,02 13.977,4501

Câmara Municipal Vereadores 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 16.182,37 274.112,20 0,00 355.887,80 22.204,76 22.087,02 13.977,450101

Legislativa 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 16.182,37 274.112,20 0,00 355.887,80 22.204,76 22.087,02 13.977,450101.01

Acao Legislativa 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 16.182,37 274.112,20 0,00 355.887,80 22.204,76 22.087,02 13.977,450101.01.031

Execução da Ação Legislativa 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 16.182,37 274.112,20 0,00 355.887,80 22.204,76 22.087,02 13.977,450101.01.031.0001

Construcao ou Aquis. e reforma de predio proprio 108.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,000101.01.031.0001.1001

DESPESAS DE CAPITAL 108.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 108.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 108.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,0044900000000000

8 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0044905100000000-0001

9 AQUISICAO DE IMOVEIS 8.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.124,00 0,00 0,00 0,00 8.124,00 0,00 0,00 0,0044906100000000-0001

Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,000101.01.031.0001.1002


INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000


10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001

Aquis. Equipamentos de Informatica e Eletronicos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000101.01.031.0001.1003


INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Equipamento para copa e ou cozinha 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000101.01.031.0001.1004


INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Manutenção da Camara de Municipal 481.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.876,00 16.182,37 274.112,20 0,00 207.763,80 22.204,76 22.087,02 13.977,450101.01.031.0001.2002

DESPESAS CORRENTES 481.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.876,00 16.182,37 274.112,20 0,00 207.763,80 22.204,76 22.087,02 13.977,4530000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 15.750,99 174.031,38 0,00 137.968,62 15.750,99 15.633,25 3.238,7031000000000000

APLICACOES DIRETAS 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 15.750,99 174.031,38 0,00 137.968,62 15.750,99 15.633,25 3.238,7031900000000000

13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 12.767,71 139.577,02 0,00 80.422,98 12.767,71 12.763,51 938,9431901100000000-0001

01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 2.085,03 22.317,84 0,00 2.085,03 2.085,03 20.232,81

01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 2.085,03 22.317,84 0,00 2.085,03 2.085,03 20.232,81

33000000 Gratificacao por exercicio de funcoes 229,35 229,35 0,00 229,35 229,35 0,00

37000000 Gratificacao de tempo de servico 0,00 2.085,79 0,00 0,00 0,00 2.085,79

74000000 Subsidios 9.903,15 108.906,25 0,00 9.903,15 9.898,95 99.007,30

75000000 Representacao mensal 550,18 6.037,79 0,00 550,18 550,18 5.487,61

14 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2.299,76 27.262,28 0,00 22.737,72 2.299,76 2.186,22 2.299,7631901300000000-0001

DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda




Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 2.299,76 27.262,28 0,00 2.299,76 2.186,22 25.076,06

02030000 Inss - Agentes politicos 2.299,76 27.262,28 0,00 2.299,76 2.186,22 25.076,06

15 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0031901600000000-0001

16 AUXILIO-ALIMENTACAO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 95,68 935,53 0,00 1.064,47 95,68 95,68 0,0031904600000000-0001

00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 95,68 935,53 0,00 95,68 95,68 839,85

APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 587,84 6.256,55 0,00 3.743,45 587,84 587,84 0,0031910000000000

17 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 587,84 6.256,55 0,00 3.743,45 587,84 587,84 0,0031911300000000-0001

14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 254,58 2.709,56 0,00 254,58 254,58 2.454,98

14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 254,58 2.709,56 0,00 254,58 254,58 2.454,98

99010000 Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS 333,26 3.546,99 0,00 333,26 333,26 3.213,73

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.876,00 431,38 100.080,82 0,00 69.795,18 6.453,77 6.453,77 10.738,7533000000000000

APLICACOES DIRETAS 169.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.876,00 431,38 100.080,82 0,00 69.795,18 6.453,77 6.453,77 10.738,7533900000000000

18 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 431,38 17.047,85 0,00 22.952,15 431,38 431,38 0,0033901400000000-0001

14000000 Diarias no pais 431,38 17.047,85 0,00 431,38 431,38 16.616,47

19 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 2.368,05 0,00 12.631,95 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001

16000000 Material de expediente 0,00 769,05 0,00 0,00 0,00 769,05

17000000 Material de processamento de dados 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00

25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 1.470,00 0,00 0,00 0,00 1.470,00

20 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 2.559,20 0,00 27.440,80 0,00 0,00 0,0033903300000000-0001

01000000 Passagens para o pais 0,00 1.260,20 0,00 0,00 0,00 1.260,20

99000000 Outras despesas com locomocao 0,00 1.299,00 0,00 0,00 0,00 1.299,00

21 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

84.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.876,00 0,00 78.105,72 0,00 6.770,28 6.022,39 6.022,39 10.738,7533903900000000-0001

01000000 Assinaturas de periodicos e anuidades 0,00 300,00 0,00 29,00 29,00 271,00

05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 36.850,00 0,00 3.350,00 3.350,00 33.500,00

11000000 Locacao de softwares 0,00 12.607,32 0,00 1.107,13 1.107,13 11.500,19

17000000 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

22000000 Exposicoes, congressos e conferencias 0,00 2.960,00 0,00 0,00 0,00 2.960,00

58000000 Servicos de telecomunicacoes 0,00 2.000,00 0,00 76,26 76,26 1.923,74

83000000 Servicos de copias e reproducao de documentos 0,00 32,40 0,00 0,00 0,00 32,40

92000000 Servicos de publicidade institucional 0,00 13.650,00 0,00 650,00 650,00 13.000,00

96000000 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado 0,00 526,00 0,00 0,00 0,00 526,00

99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 9.120,00 0,00 810,00 810,00 8.310,00

99020000 Associacoes, federacoes e confederacoes 0,00 9.120,00 0,00 810,00 810,00 8.310,00

Manutenção da Camara de Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000101.01.031.0001.2096

GABINETE DO PREFEITO 424.000,00 0,00 2.800,00 0,00 25.600,00 401.200,00 13.710,36 257.065,84 844,27 144.134,16 19.781,42 22.263,89 31.210,7902

Gabinete do Prefeito 352.000,00 0,00 2.800,00 0,00 22.800,00 332.000,00 10.820,60 221.447,99 843,97 110.552,01 16.891,66 18.791,95 31.108,490201

Administração 352.000,00 0,00 2.800,00 0,00 22.800,00 332.000,00 10.820,60 221.447,99 843,97 110.552,01 16.891,66 18.791,95 31.108,490201.04

Administração Geral 352.000,00 0,00 2.800,00 0,00 22.800,00 332.000,00 10.820,60 221.447,99 843,97 110.552,01 16.891,66 18.791,95 31.108,490201.04.122

Planejamento Governamental 352.000,00 0,00 2.800,00 0,00 22.800,00 332.000,00 10.820,60 221.447,99 843,97 110.552,01 16.891,66 18.791,95 31.108,490201.04.122.0002





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

Manutencao do Gabinete do Prefeito 350.000,00 0,00 2.800,00 0,00 22.800,00 330.000,00 10.820,60 221.435,99 843,97 108.564,01 16.891,66 18.791,95 31.108,490201.04.122.0002.2003

DESPESAS CORRENTES 350.000,00 0,00 2.800,00 0,00 22.800,00 330.000,00 10.820,60 221.435,99 843,97 108.564,01 16.891,66 18.791,95 31.108,4930000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 195.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 175.000,00 8.471,49 92.183,91 843,97 82.816,09 8.471,49 8.516,45 1.679,8431000000000000

APLICACOES DIRETAS 195.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 175.000,00 8.471,49 92.183,91 843,97 82.816,09 8.471,49 8.516,45 1.679,8431900000000000


159.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 140.000,00 7.635,62 74.999,54 0,00 65.000,46 7.635,62 7.635,62 0,0031901100000000-0001

74000000 Subsidios 7.635,62 74.999,54 0,00 7.635,62 7.635,62 67.363,92

23 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 835,87 17.184,37 843,97 17.815,63 835,87 880,83 1.679,8431901300000000-0001

02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 835,87 17.184,37 843,97 835,87 880,83 16.303,54

02010000 Inss - Servidores 0,00 2.674,91 0,00 0,00 0,00 2.674,91

02030000 Inss - Agentes politicos 835,87 14.509,46 843,97 835,87 880,83 13.628,63

24 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031904600000000-0001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.000,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 155.000,00 2.349,11 129.252,08 0,00 25.747,92 8.420,17 10.275,50 29.428,6533000000000000

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,0033400000000000

337 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,0033404100000000-0001

APLICACOES DIRETAS 155.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 152.200,00 2.349,11 129.252,08 0,00 22.947,92 8.420,17 10.275,50 29.428,6533900000000000

25 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.682,48 19.710,88 0,00 289,12 1.682,48 1.314,44 368,0433901400000000-0001

14000000 Diarias no pais 1.682,48 19.710,88 0,00 1.682,48 1.314,44 18.396,44

26 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 12.200,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001



08000000 Pedagios 0,00 162,80 0,00 0,00 0,00 162,80

28 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 46,63 13.846,63 0,00 6.153,37 1.138,34 1.091,71 1.091,7133903500000000-0001

01000000 Assessoria e consultoria tecnica ou juridica 46,63 13.846,63 0,00 1.138,34 1.091,71 12.754,92


90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 620,00 89.414,82 0,00 585,18 5.599,35 7.869,35 27.968,9033903900000000-0001

01000000 Assinaturas de periodicos e anuidades 0,00 1.192,00 0,00 0,00 0,00 1.192,00


22000000 Exposicoes, congressos e conferencias 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

69000000 Seguros em geral 0,00 187,02 0,00 0,00 0,00 187,02

90000000 Servicos de publicidade legal 620,00 620,00 0,00 620,00 0,00 620,00

92000000 Servicos de publicidade institucional 0,00 32.480,00 0,00 0,00 2.890,00 29.590,00

96000000 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado 0,00 1.635,80 0,00 0,00 0,00 1.635,80

99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 28.000,00 0,00 1.379,35 1.379,35 26.620,65

99020000 Associacoes, federacoes e confederacoes 0,00 28.000,00 0,00 1.379,35 1.379,35 26.620,65

Recepacao e Homengens a Autoridades 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 12,00 0,00 1.988,00 0,00 0,00 0,000201.04.122.0002.2004

DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 12,00 0,00 1.988,00 0,00 0,00 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 12,00 0,00 1.988,00 0,00 0,00 0,0033000000000000


30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 12,00 0,00 988,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001


Sub Prefeitura 72.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 69.200,00 2.889,76 35.617,85 0,30 33.582,15 2.889,76 3.471,94 102,300202

Administração 72.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 69.200,00 2.889,76 35.617,85 0,30 33.582,15 2.889,76 3.471,94 102,300202.04

Administração Geral 72.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 69.200,00 2.889,76 35.617,85 0,30 33.582,15 2.889,76 3.471,94 102,300202.04.122

Planejamento Governamental 72.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 69.200,00 2.889,76 35.617,85 0,30 33.582,15 2.889,76 3.471,94 102,300202.04.122.0002

Manutenção dos Servicos da Sub-Prefeitura 72.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 69.200,00 2.889,76 35.617,85 0,30 33.582,15 2.889,76 3.471,94 102,300202.04.122.0002.2005

DESPESAS CORRENTES 72.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 69.200,00 2.889,76 35.617,85 0,30 33.582,15 2.889,76 3.471,94 102,3030000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 66.200,00 2.889,76 34.693,97 0,30 31.506,03 2.889,76 3.376,66 102,3031000000000000

APLICACOES DIRETAS 69.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 66.200,00 2.889,76 34.693,97 0,30 31.506,03 2.889,76 3.376,66 102,3031900000000000

32 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 17,07 0,00 982,93 0,00 0,00 0,0031900900000000-0001

01000000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 0,00 17,07 0,00 0,00 0,00 17,07

01010000 Salario-familia dos servidores 0,00 17,07 0,00 0,00 0,00 17,07


47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 2.317,30 25.171,11 0,00 21.828,89 2.317,30 2.317,30 0,0031901100000000-0001



10000000 Adicional de insalubridade 0,00 106,52 0,00 0,00 0,00 106,52


45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 721,94 0,00 0,00 0,00 721,94


02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 102,30 1.086,90 0,00 102,30 102,30 984,60

02010000 Inss - Servidores 102,30 1.086,90 0,00 102,30 102,30 984,60


36 AUXILIO-ALIMENTACAO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 3.200,00 0,00 3.193,12 0,00 6,88 0,00 0,00 0,0031904600000000-0001

00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 0,00 3.193,12 0,00 0,00 0,00 3.193,12


8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 470,16 5.225,77 0,30 2.774,23 470,16 957,06 0,0031910000000000




99010000 Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS 266,71 2.964,33 0,00 266,71 542,94 2.421,39



38 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 853,88 0,00 146,12 0,00 95,28 0,0033903000000000-0001

22000000 Material de limpeza e produtos de higienizacao 0,00 853,88 0,00 0,00 95,28 758,60


2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 70,00 0,00 1.930,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1.265.000,00 45.000,00 339.800,00 0,00 3.300,00 1.646.500,00 94.167,34 1.426.125,55 0,00 220.374,45 93.799,59 102.748,33 82.472,9103





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

Secretaria Municipal da Administracao e Planejamento 693.000,00 45.000,00 19.800,00 0,00 3.300,00 754.500,00 46.605,98 668.617,79 0,00 85.882,21 46.356,68 55.743,87 81.916,010301

Administração 628.000,00 35.000,00 19.800,00 0,00 1.300,00 681.500,00 36.605,98 599.617,79 0,00 81.882,21 41.479,90 50.867,09 73.027,650301.04

Administração Geral 628.000,00 35.000,00 19.800,00 0,00 1.300,00 681.500,00 36.605,98 599.617,79 0,00 81.882,21 41.479,90 50.867,09 73.027,650301.04.122

Planejamento Governamental 628.000,00 35.000,00 19.800,00 0,00 1.300,00 681.500,00 36.605,98 599.617,79 0,00 81.882,21 41.479,90 50.867,09 73.027,650301.04.122.0002

Equipamento e Material de Informatica 9.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 10.509,00 0,00 491,00 0,00 489,00 0,000301.04.122.0002.1005

DESPESAS DE CAPITAL 9.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 10.509,00 0,00 491,00 0,00 489,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 9.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 10.509,00 0,00 491,00 0,00 489,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 9.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 10.509,00 0,00 491,00 0,00 489,00 0,0044900000000000

40 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 10.509,00 0,00 491,00 0,00 489,00 0,0044905200000000-0001

06000000 Aparelhos e equipamentos de comunicacao 0,00 1.960,00 0,00 0,00 0,00 1.960,00

35000000 Equipamentos de processamento de dados 0,00 6.649,00 0,00 0,00 489,00 6.160,00

51000000 Pecas nao incorporaveis a imoveis 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00

Manutencao Secretarias de Administracao e Planejamento 604.000,00 33.000,00 19.800,00 0,00 1.300,00 655.500,00 36.605,98 588.345,63 0,00 67.154,37 41.479,90 50.378,09 73.027,650301.04.122.0002.2006

DESPESAS CORRENTES 604.000,00 33.000,00 19.800,00 0,00 1.300,00 655.500,00 36.605,98 588.345,63 0,00 67.154,37 41.479,90 50.378,09 73.027,6530000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 368.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1.300,00 369.700,00 28.662,46 315.481,53 0,00 54.218,47 28.662,46 31.407,39 2.737,2931000000000000

APLICACOES DIRETAS 368.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1.300,00 369.700,00 28.662,46 315.481,53 0,00 54.218,47 28.662,46 31.407,39 2.737,2931900000000000

41 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 17,07 0,00 982,93 0,00 0,00 0,0031900900000000-0001




280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 23.582,00 248.553,75 0,00 31.446,25 23.582,00 23.582,00 0,0031901100000000-0001



07000000 Abono de Permanencia 292,29 2.692,77 0,00 292,29 292,29 2.400,48

10000000 Adicional de insalubridade 115,03 1.337,82 0,00 115,03 115,03 1.222,79

37000000 Gratificacao de tempo de servico 1.863,94 19.685,46 0,00 1.863,94 1.863,94 17.821,52

45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 2.523,58 0,00 0,00 0,00 2.523,58

47000000 Licenca-premio 0,00 1.581,73 0,00 0,00 0,00 1.581,73

74000000 Subsidios 2.994,93 32.056,83 0,00 2.994,93 2.994,93 29.061,90

43 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 2.737,29 31.611,67 0,00 1.388,33 2.737,29 2.737,29 2.737,2931901300000000-0001


02010000 Inss - Servidores 2.078,41 23.710,72 0,00 2.078,41 2.078,41 21.632,31






45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 2.343,17 26.664,96 0,00 18.335,04 2.343,17 5.088,10 0,0031910000000000

46 OBRIGACOES PATRONAIS 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 2.343,17 26.664,96 0,00 18.335,04 2.343,17 5.088,10 0,0031911300000000-0001

14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 1.014,78 11.548,05 0,00 1.014,78 2.203,55 9.344,50





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 1.014,78 11.548,05 0,00 1.014,78 2.203,55 9.344,50

99010000 Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS 1.328,39 15.116,91 0,00 1.328,39 2.884,55 12.232,36

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 236.000,00 30.000,00 19.800,00 0,00 0,00 285.800,00 7.943,52 272.864,10 0,00 12.935,90 12.817,44 18.970,70 70.290,3633000000000000

APLICACOES DIRETAS 236.000,00 30.000,00 19.800,00 0,00 0,00 285.800,00 7.943,52 272.864,10 0,00 12.935,90 12.817,44 18.970,70 70.290,3633900000000000

47 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.341,80 19.482,92 0,00 517,08 1.341,80 2.526,03 31,5533901400000000-0001

14000000 Diarias no pais 1.341,80 19.482,92 0,00 1.341,80 2.526,03 16.956,89

48 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 605,56 19.352,00 0,00 4.648,00 605,56 1.013,56 429,0033903000000000-0001

04000000 Gas e outros materiais engarrafados 42,00 374,00 0,00 42,00 42,00 332,00

07000000 Generos de alimentacao 0,00 47,65 0,00 0,00 0,00 47,65

14000000 Material educativo e esportivo 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

15000000 Material para festividades e homenagens 0,00 17,70 0,00 0,00 0,00 17,70

16000000 Material de expediente 279,00 14.448,80 0,00 279,00 418,00 14.030,80

17000000 Material de processamento de dados 0,00 1.574,59 0,00 0,00 219,00 1.355,59

22000000 Material de limpeza e produtos de higienizacao 284,56 1.752,81 0,00 284,56 284,56 1.468,25

24000000 Material para manutencao de bens imoveis 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00

25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 524,45 0,00 0,00 50,00 474,45

26000000 Material eletrico e eletronico 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00

50000000 Bandeiras, flamulas e insignias 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

49 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.637,13 0,00 362,87 0,00 0,00 0,0033903300000000-0001


08000000 Pedagios 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

99000000 Outras despesas com locomocao 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00


200.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 219.976,37 0,00 23,63 4.873,92 9.011,59 63.833,6533903900000000-0001


05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 12.717,00 0,00 0,00 0,00 12.717,00

08000000 Manutencao de software 0,00 48.325,59 0,00 0,00 3.744,67 44.580,92

11000000 Locacao de softwares 0,00 22.468,02 0,00 0,00 0,00 22.468,02

16000000 Manutencao e conservacao de bens imoveis 0,00 217,00 0,00 0,00 0,00 217,00


19000000 Manutencao e conservacao de veiculos 0,00 60,72 0,00 0,00 0,00 60,72

20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 0,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00 1.240,00


43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 25.000,00 0,00 1.499,08 1.499,08 23.500,92

44000000 Servicos de agua e esgoto 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

47000000 Servicos de comunicacao em geral 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

48000000 Servico de selecao e treinamento 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00

57000000 Servicos de processamento de dados 0,00 1.870,00 0,00 150,00 150,00 1.720,00

58000000 Servicos de telecomunicacoes 0,00 30.498,10 0,00 1.987,38 1.987,38 28.510,72

59000000 Servicos de audio, video e foto 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00

63000000 Servicos graficos 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

66000000 Servicos judiciarios 0,00 2.405,39 0,00 0,00 0,00 2.405,39

79000000 Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional 0,00 2.760,00 0,00 0,00 0,00 2.760,00

81000000 Servicos bancarios 0,00 2.423,00 0,00 8,86 8,86 2.414,14

82000000 Servicos de controle ambiental 0,00 12.474,00 0,00 0,00 0,00 12.474,00

83000000 Servicos de copias e reproducao de documentos 0,00 10.681,75 0,00 0,00 0,00 10.681,75


92000000 Servicos de publicidade institucional 0,00 7.056,00 0,00 0,00 393,00 6.663,00

93000000 Servicos de publicidade de utilidade publica 0,00 38,50 0,00 0,00 0,00 38,50


97000000 Despesas de teleprocessamento 0,00 14.000,00 0,00 978,60 978,60 13.021,40

344 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 0,00 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 5.996,16 12.415,68 0,00 7.384,32 5.996,16 6.419,52 5.996,1633904600000000-0001

01000000 Indenizacao auxilio-alimentacao 5.996,16 12.415,68 0,00 5.996,16 6.419,52 5.996,16

Pagamento de Sentenças Judiciais 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 763,16 0,00 14.236,84 0,00 0,00 0,000301.04.122.0002.2007


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 763,16 0,00 14.236,84 0,00 0,00 0,0031000000000000


51 SENTENCAS JUDICIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 763,16 0,00 14.236,84 0,00 0,00 0,0031909100000000-0001

06000000 Sentencas judiciais de pequeno valor 0,00 763,16 0,00 0,00 0,00 763,16

Segurança Pública 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000301.06

Policiamento 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000301.06.181

Serviços de Trânsito 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000301.06.181.0008

Seguranca Publica e Manut. do Jari 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000301.06.181.0008.2008

DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000




1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-0001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000



2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Saúde 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,360301.10

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,360301.10.302

Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,360301.10.302.0033

Assist. Medico Hosp. para Funcionarios e Dependentes 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,360301.10.302.0033.2009

DESPESAS CORRENTES 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,3630000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,3631000000000000

APLICACOES DIRETAS 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,3631900000000000

55 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,3631900800000000-0001





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

99000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00 69.000,00 0,00 4.876,78 4.876,78 64.123,22

99040000 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor 10.000,00 69.000,00 0,00 4.876,78 4.876,78 64.123,22

FPSMC - Fundo de Previdencia Social do Municipio de Colorado 572.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 892.000,00 47.561,36 757.507,76 0,00 134.492,24 47.442,91 47.004,46 556,900302

Previdência Social 572.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 892.000,00 47.561,36 757.507,76 0,00 134.492,24 47.442,91 47.004,46 556,900302.09

Previdência do Regime Estatutário 572.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 892.000,00 47.561,36 757.507,76 0,00 134.492,24 47.442,91 47.004,46 556,900302.09.272

Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionis 572.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 892.000,00 47.561,36 757.507,76 0,00 134.492,24 47.442,91 47.004,46 556,900302.09.272.0032

Manutencao dos Trabalhos do FPSMC 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.333,69 7.317,16 0,00 2.682,84 2.215,24 1.776,79 556,900302.09.272.0032.2010

DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.333,69 7.317,16 0,00 2.682,84 2.215,24 1.776,79 556,9030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.333,69 7.317,16 0,00 2.682,84 2.215,24 1.776,79 556,9033000000000000

APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.333,69 7.317,16 0,00 2.682,84 2.215,24 1.776,79 556,9033900000000000

1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.076,79 2.638,71 0,00 361,29 1.076,79 1.076,79 0,0033901400000000-0050

14000000 Diarias no pais 1.076,79 2.157,01 0,00 1.076,79 1.076,79 1.080,22

2 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0050

3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 236,90 348,45 0,00 651,55 118,45 0,00 236,9033903300000000-0050


5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 1.020,00 4.330,00 0,00 1.170,00 1.020,00 700,00 320,0033903900000000-0050

05000000 Servicos tecnicos profissionais 1.020,00 4.330,00 0,00 1.020,00 700,00 3.630,00

Manutencao de Inativos e Pensionistas 562.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.000,00 45.227,67 441.815,23 0,00 120.184,77 45.227,67 45.227,67 0,000302.09.272.0032.2011




5 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0031909100000000-0050


6 APOSENTADORIAS E REFORMAS 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 36.617,03 359.600,74 0,00 40.399,26 36.617,03 36.617,03 0,0033900100000000-0050

01000000 Proventos - pessoal civil 36.617,03 359.600,74 0,00 36.617,03 36.617,03 322.983,71

7 PENSOES 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 8.610,64 82.214,49 0,00 69.785,51 8.610,64 8.610,64 0,0033900300000000-0050

01000000 Civis 8.610,64 82.214,49 0,00 8.610,64 8.610,64 73.603,85

Restituiçao de descontos indevidos - FPSMC 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 308.375,37 0,00 11.624,63 0,00 0,00 0,000302.09.272.0032.2099

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 308.375,37 0,00 11.624,63 0,00 0,00 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 308.375,37 0,00 11.624,63 0,00 0,00 0,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 308.375,37 0,00 11.624,63 0,00 0,00 0,0033900000000000

331 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 308.375,37 0,00 11.624,63 0,00 0,00 0,0033909300000000-0050

99000000 Diversas indenizacoes e restituicoes 0,00 308.375,37 0,00 0,00 0,00 308.375,37

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 664.000,00 63.000,00 30.000,00 0,00 1.600,00 755.400,00 36.963,36 592.834,62 0,00 162.565,38 48.621,56 71.628,58 35.125,9304

Secretaria Municipal da Fazenda 664.000,00 63.000,00 30.000,00 0,00 1.600,00 755.400,00 36.963,36 592.834,62 0,00 162.565,38 48.621,56 71.628,58 35.125,930401

Administração 584.000,00 33.000,00 0,00 0,00 1.600,00 615.400,00 31.828,93 475.406,70 0,00 139.993,30 43.487,13 66.494,15 35.125,930401.04

Administração Financeira 584.000,00 33.000,00 0,00 0,00 1.600,00 615.400,00 31.828,93 475.406,70 0,00 139.993,30 43.487,13 66.494,15 35.125,930401.04.123

Supervisão e Coordenação Administrativa 584.000,00 33.000,00 0,00 0,00 1.600,00 615.400,00 31.828,93 475.406,70 0,00 139.993,30 43.487,13 66.494,15 35.125,930401.04.123.0004

Equip. Material de Informatica e Eeletroeletronicos 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 5.167,90 0,00 1.832,10 0,00 0,00 0,000401.04.123.0004.1006





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 5.167,90 0,00 1.832,10 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 5.167,90 0,00 1.832,10 0,00 0,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 5.167,90 0,00 1.832,10 0,00 0,00 0,0044900000000000

56 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 5.167,90 0,00 1.832,10 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001


36000000 Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio 0,00 1.276,90 0,00 0,00 0,00 1.276,90

Mant. dos servicos da Fazenda e Subordinados 580.000,00 30.000,00 0,00 0,00 1.600,00 608.400,00 31.828,93 470.238,80 0,00 138.161,20 43.487,13 66.494,15 35.125,930401.04.123.0004.2012

DESPESAS CORRENTES 580.000,00 30.000,00 0,00 0,00 1.600,00 608.400,00 31.828,93 470.238,80 0,00 138.161,20 43.487,13 66.494,15 35.125,9330000000000000



57 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031900900000000-0001


150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 7.337,43 80.294,49 0,00 69.705,51 7.337,43 7.337,43 0,0031901100000000-0001



31000000 Gratificacao por exercicio de cargos 665,92 7.127,84 0,00 665,92 665,92 6.461,92



59 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 991,57 0,00 9.008,43 0,00 0,00 0,0031901300000000-0001

02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 991,57 0,00 0,00 0,00 991,57

02010000 Inss - Servidores 0,00 991,57 0,00 0,00 0,00 991,57





280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 21.255,44 246.970,02 0,00 33.029,98 21.255,44 43.358,26 0,0031910000000000


14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 657,70 7.851,49 0,00 657,70 1.315,40 6.536,09

14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 657,70 7.851,49 0,00 657,70 1.315,40 6.536,09


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 133.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 163.000,00 3.236,06 139.650,88 0,00 23.349,12 14.894,26 15.798,46 35.125,9333000000000000


63 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.337,58 3.939,23 0,00 1.060,77 1.337,58 1.337,58 0,0033901400000000-0001

14000000 Diarias no pais 1.337,58 3.939,23 0,00 1.337,58 1.337,58 2.601,65






01000000 Passagens para o pais 0,00 114,20 0,00 0,00 0,00 114,20





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

08000000 Pedagios 0,00 1.000,00 0,00 291,00 315,00 685,00


15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 1.898,48 14.477,45 0,00 522,55 3.290,02 4.170,22 9.009,5833903900000000-0001



20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 435,00 1.460,00 0,00 435,00 1.025,00 435,00


48000000 Servico de selecao e treinamento 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 760,00

57000000 Servicos de processamento de dados 86,00 86,00 0,00 86,00 86,00 0,00

58000000 Servicos de telecomunicacoes 432,23 1.114,58 0,00 432,23 432,23 682,35

66000000 Servicos judiciarios 0,00 848,70 0,00 0,00 848,70 0,00

82000000 Servicos de controle ambiental 0,00 4.174,62 0,00 1.391,54 1.391,54 2.783,08


92000000 Servicos de publicidade institucional 731,50 731,50 0,00 731,50 0,00 731,50


67 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 90.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 119.500,00 0,00 500,00 9.975,66 9.975,66 25.521,0533904700000000-0001

12000000 Contribuicao para o pis/pasep 0,00 119.500,00 0,00 9.975,66 9.975,66 109.524,34

68 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033909200000000-0001

Encargos Especiais 80.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 140.000,00 5.134,43 117.427,92 0,00 22.572,08 5.134,43 5.134,43 0,000401.28

Serviço da Dívida Interna 80.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 140.000,00 5.134,43 117.427,92 0,00 22.572,08 5.134,43 5.134,43 0,000401.28.843

Amortização e Encargos da Dívida Interna 80.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 140.000,00 5.134,43 117.427,92 0,00 22.572,08 5.134,43 5.134,43 0,000401.28.843.0105

Amortizacao da Divida Fundada 80.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 140.000,00 5.134,43 117.427,92 0,00 22.572,08 5.134,43 5.134,43 0,000401.28.843.0105.2013


JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 9.186,41 0,00 20.813,59 0,00 0,00 0,0032000000000000


348 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 9.186,41 0,00 20.813,59 0,00 0,00 0,0032902100000000-0001

01000000 Juros da divida contratada com instituicoes financeiras 0,00 9.186,41 0,00 0,00 0,00 9.186,41

DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 5.134,43 108.241,51 0,00 1.758,49 5.134,43 5.134,43 0,0040000000000000

AMORTIZACAO DA DIVIDA 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 5.134,43 108.241,51 0,00 1.758,49 5.134,43 5.134,43 0,0046000000000000

APLICACOES DIRETAS 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 5.134,43 108.241,51 0,00 1.758,49 5.134,43 5.134,43 0,0046900000000000

69 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 5.134,43 108.241,51 0,00 1.758,49 5.134,43 5.134,43 0,0046907100000000-0001

01000000 Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras 0,00 30.812,93 0,00 0,00 0,00 30.812,93

02000000 Amortizacao da divida contratada com governos 5.134,43 27.334,01 0,00 5.134,43 5.134,43 22.199,58

99000000 Outras amortizacoes da divida contratada 0,00 50.094,57 0,00 0,00 0,00 50.094,57

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 207.000,00 28.000,00 0,00 0,00 50.200,00 184.800,00 7.491,22 137.522,77 0,00 47.277,23 12.095,44 13.165,19 22.852,0105

Secretária Municipal da Agricultura 207.000,00 28.000,00 0,00 0,00 50.200,00 184.800,00 7.491,22 137.522,77 0,00 47.277,23 12.095,44 13.165,19 22.852,010501

Agricultura 207.000,00 28.000,00 0,00 0,00 50.200,00 184.800,00 7.491,22 137.522,77 0,00 47.277,23 12.095,44 13.165,19 22.852,010501.20

Promoção da Produção Vegetal 180.000,00 20.000,00 0,00 0,00 50.200,00 149.800,00 7.491,22 102.600,63 0,00 47.199,37 9.185,26 10.255,01 17.031,650501.20.601

Mecanização Agrícola 50.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000501.20.601.0072

Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000501.20.601.0072.1007





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000


70 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001

Sementes e Mudas 130.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.200,00 148.800,00 7.491,22 102.600,63 0,00 46.199,37 9.185,26 10.255,01 17.031,650501.20.601.0073

Manut. da Secretaria e Viveiro de Mudas 128.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.200,00 146.800,00 7.491,22 102.600,63 0,00 44.199,37 9.185,26 10.255,01 17.031,650501.20.601.0073.2014


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.200,00 80.800,00 4.636,22 49.277,84 0,00 31.522,16 4.636,22 4.636,22 836,0431000000000000

APLICACOES DIRETAS 72.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.200,00 80.800,00 4.636,22 49.277,84 0,00 31.522,16 4.636,22 4.636,22 836,0431900000000000

71 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 106,46 0,00 893,54 0,00 0,00 0,0031900900000000-0001




55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 3.800,18 39.829,75 0,00 15.170,25 3.800,18 3.800,18 0,0031901100000000-0001

01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 805,25 8.471,73 0,00 805,25 805,25 7.666,48

01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 805,25 8.471,73 0,00 805,25 805,25 7.666,48

74000000 Subsidios 2.994,93 31.358,02 0,00 2.994,93 2.994,93 28.363,09

73 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 836,04 8.564,35 0,00 7.435,65 836,04 836,04 836,0431901300000000-0001


02010000 Inss - Servidores 177,16 1.829,42 0,00 177,16 177,16 1.652,26




00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 0,00 777,28 0,00 0,00 0,00 777,28


6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,0031910000000000




77 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 489,09 0,00 1.510,91 0,00 0,00 0,0033901400000000-0001

14000000 Diarias no pais 0,00 489,09 0,00 0,00 0,00 489,09

78 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2.845,00 39.989,63 0,00 10.010,37 4.432,98 5.362,73 13.244,1933903000000000-0001

01000000 Combustiveis e lubrificantes automotivos 0,00 23.901,00 0,00 1.587,98 3.610,53 20.290,47

12000000 Material de coudelaria ou de uso zootecnico 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00


31000000 Sementes, mudas de plantas e insumos 0,00 3.233,05 0,00 0,00 0,00 3.233,05

39000000 Material para manutencao de veiculos 2.845,00 12.757,58 0,00 2.845,00 1.732,20 11.025,38

79 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 709,20 0,00 290,80 0,00 0,00 0,0033903300000000-0001


03000000 Locacao de meios de transporte 0,00 598,00 0,00 0,00 0,00 598,00





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 10,00 12.134,87 0,00 865,13 116,06 256,06 2.951,4233903900000000-0001


19000000 Manutencao e conservacao de veiculos 10,00 6.712,00 0,00 10,00 150,00 6.562,00

41000000 Fornecimento de alimentacao 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00

43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 3.000,00 0,00 106,06 106,06 2.893,94


69000000 Seguros em geral 0,00 93,87 0,00 0,00 0,00 93,87

82000000 Servicos de controle ambiental 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Manut. Fundo Desenvolvimento Rural 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000501.20.601.0073.2015






1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Extensão Rural 27.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.922,14 0,00 77,86 2.910,18 2.910,18 5.820,360501.20.606

Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores 27.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.922,14 0,00 77,86 2.910,18 2.910,18 5.820,360501.20.606.0075

Convenio com a EMATER 27.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.922,14 0,00 77,86 2.910,18 2.910,18 5.820,360501.20.606.0075.2016

DESPESAS CORRENTES 27.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.922,14 0,00 77,86 2.910,18 2.910,18 5.820,3630000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.922,14 0,00 77,86 2.910,18 2.910,18 5.820,3633000000000000

APLICACOES DIRETAS 27.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.922,14 0,00 77,86 2.910,18 2.910,18 5.820,3633900000000000


27.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.922,14 0,00 77,86 2.910,18 2.910,18 5.820,3633903900000000-0001


SEC.MUN.OBRAS SERVIÇOS INDUST.COM.TURISMO 2.058.000,00 185.000,00 867.000,00 0,00 292.700,00 2.817.300,00 61.498,02 2.476.337,58 704,01 340.962,42 88.658,20 101.526,10 134.643,2406

Comunicações 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000601

Comunicações 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000601.24

Lazer 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000601.24.813

Lazer Comunitário 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000601.24.813.0104

Manutencao de Antenas de imagem de TV 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000601.24.813.0104.2017






5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Serviços Publicos 393.000,00 74.000,00 2.000,00 0,00 19.400,00 449.600,00 14.184,81 382.298,96 0,00 67.301,04 29.189,25 32.674,45 32.660,490602

Urbanismo 393.000,00 74.000,00 0,00 0,00 19.400,00 447.600,00 14.184,81 380.508,96 0,00 67.091,04 29.189,25 32.674,45 32.660,490602.15

Infra-Estrutura Urbana 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 150.386,32 0,00 14.613,68 12.004,44 12.984,29 22.352,490602.15.451





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

Iluminação Pública 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 150.386,32 0,00 14.613,68 12.004,44 12.984,29 22.352,490602.15.451.0067

Manutenção da Rede de Iluminacao Publica 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 150.386,32 0,00 14.613,68 12.004,44 12.984,29 22.352,490602.15.451.0067.2018

DESPESAS CORRENTES 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 150.386,32 0,00 14.613,68 12.004,44 12.984,29 22.352,4930000000000000




26000000 Material eletrico e eletronico 0,00 9.286,32 0,00 0,00 874,50 8.411,82


150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 141.100,00 0,00 8.900,00 12.004,44 12.109,79 21.584,4933903900000000-0001



Serviços Urbanos 228.000,00 74.000,00 0,00 0,00 19.400,00 282.600,00 14.184,81 230.122,64 0,00 52.477,36 17.184,81 19.690,16 10.308,000602.15.452

Limpeza Pública 228.000,00 74.000,00 0,00 0,00 19.400,00 282.600,00 14.184,81 230.122,64 0,00 52.477,36 17.184,81 19.690,16 10.308,000602.15.452.0064

Manutenção dos Servicos Publicos Urbanos 228.000,00 74.000,00 0,00 0,00 19.400,00 282.600,00 14.184,81 230.122,64 0,00 52.477,36 17.184,81 19.690,16 10.308,000602.15.452.0064.2019




88 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 109,58 1.389,83 0,00 610,17 109,58 109,58 0,0031900900000000-0001

01000000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 109,58 1.389,83 0,00 109,58 109,58 1.280,25

01010000 Salario-familia dos servidores 109,58 1.389,83 0,00 109,58 109,58 1.280,25


144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 10.718,49 121.343,46 0,00 22.656,54 10.718,49 10.718,49 0,0031901100000000-0001



04000000 Adicional noturno 302,94 605,88 0,00 302,94 302,94 302,94

10000000 Adicional de insalubridade 1.610,42 18.132,92 0,00 1.610,42 1.610,42 16.522,50



90 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 470,44 6.063,25 0,00 1.936,75 470,44 470,44 0,0031901600000000-0001

44000000 Servicos extraordinarios 470,44 6.063,25 0,00 470,44 470,44 5.592,81




35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 2.518,30 28.824,00 0,00 6.176,00 2.518,30 5.081,65 0,0031910000000000





OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00 74.000,00 0,00 0,00 15.000,00 82.000,00 368,00 60.926,90 0,00 21.073,10 3.368,00 3.310,00 10.308,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 23.000,00 74.000,00 0,00 0,00 15.000,00 82.000,00 368,00 60.926,90 0,00 21.073,10 3.368,00 3.310,00 10.308,0033900000000000

93 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 368,00 3.581,90 0,00 1.418,10 368,00 310,00 368,0033903000000000-0001





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar



26000000 Material eletrico e eletronico 368,00 1.213,95 0,00 368,00 0,00 1.213,95

31000000 Sementes, mudas de plantas e insumos 0,00 2.016,00 0,00 0,00 310,00 1.706,00


3.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 57.345,00 0,00 19.655,00 3.000,00 3.000,00 9.940,0033903900000000-0001


78000000 Limpeza e conservacao 0,00 55.408,00 0,00 3.000,00 3.000,00 52.408,00

Transporte 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,000602.26

Transporte Rodoviário 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,000602.26.782

Serviços de Transporte Urbanos 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,000602.26.782.0068

Aquisicao de Equipamentos para Limpeza Urbana 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,000602.26.782.0068.1019

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,0044900000000000

326 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001

38000000 Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina 0,00 1.790,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00

Industria, Comércio e Turismo 95.000,00 10.000,00 45.000,00 0,00 67.000,00 83.000,00 0,00 71.721,79 678,49 11.278,21 956,59 2.679,87 1.680,210603

Indústria 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000603.22

Promoção Industrial 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000603.22.661

Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000603.22.661.0087

Incentivo ao Desenv. Agroindustrial 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000603.22.661.0087.2020






8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Comércio e Serviços 85.000,00 10.000,00 45.000,00 0,00 59.000,00 81.000,00 0,00 71.721,79 678,49 9.278,21 956,59 2.679,87 1.680,210603.23

Promoção Comercial 20.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,000603.23.691

Promoção do Comércio 20.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,000603.23.691.0096

Convenios com Senac-Senai-Sesc-Sebrae 10.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000603.23.691.0096.2021






9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Incentivo ao Comercio Local 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000603.23.691.0096.2022






Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar




100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0033903100000000-0001


5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Turismo 65.000,00 10.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 75.000,00 0,00 71.721,79 678,49 3.278,21 956,59 2.679,87 1.680,210603.23.695

Promoção de Turismo 65.000,00 10.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 75.000,00 0,00 71.721,79 678,49 3.278,21 956,59 2.679,87 1.680,210603.23.695.0094

Promocao ao Turismo 50.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.000,00 0,00 4.940,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,000603.23.695.0094.2023

DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.000,00 0,00 4.940,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.000,00 0,00 4.940,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.000,00 0,00 4.940,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,0033900000000000

102 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001


10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903100000000-0001

104 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


20.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 4.940,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

23000000 Festividades e homenagens 0,00 690,00 0,00 0,00 0,00 690,00

63000000 Servicos graficos 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

99020000 Associacoes, federacoes e confederacoes 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

Manut. do Parque de Exposicao 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 21.781,79 678,49 3.218,21 956,59 2.679,87 1.680,210603.23.695.0094.2024

DESPESAS CORRENTES 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 21.781,79 678,49 3.218,21 956,59 2.679,87 1.680,2130000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 21.781,79 678,49 3.218,21 956,59 2.679,87 1.680,2133000000000000

APLICACOES DIRETAS 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 21.781,79 678,49 3.218,21 956,59 2.679,87 1.680,2133900000000000

106 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 13.271,79 0,00 1.728,21 0,00 1.723,28 0,0033903000000000-0001



24000000 Material para manutencao de bens imoveis 0,00 11.203,55 0,00 0,00 1.723,28 9.480,27



10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 8.510,00 678,49 1.490,00 956,59 956,59 1.680,2133903900000000-0001




74000000 Fretes e transportes de encomendas 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00

Auxilio a ACICOL para V Expocolorado 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000603.23.695.0094.2100

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030000000000000





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033000000000000

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033500000000000

342 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033504100000000-0001

08000000 Entidades Representativas de Classes 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

Secretaria Obras e Viação 1.560.000,00 101.000,00 820.000,00 0,00 206.300,00 2.274.700,00 47.313,21 2.022.316,83 25,52 252.383,17 58.512,36 66.171,78 100.302,540605

Transporte 1.560.000,00 101.000,00 820.000,00 0,00 206.300,00 2.274.700,00 47.313,21 2.022.316,83 25,52 252.383,17 58.512,36 66.171,78 100.302,540605.26

Transporte Rodoviário 1.560.000,00 101.000,00 820.000,00 0,00 206.300,00 2.274.700,00 47.313,21 2.022.316,83 25,52 252.383,17 58.512,36 66.171,78 100.302,540605.26.782

Serviços de Transporte Urbanos 1.560.000,00 101.000,00 820.000,00 0,00 206.300,00 2.274.700,00 47.313,21 2.022.316,83 25,52 252.383,17 58.512,36 66.171,78 100.302,540605.26.782.0068

Construcao, Ampliacao de Pontes e Pontilhoes 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 40.839,50 0,00 4.160,50 0,00 0,00 0,000605.26.782.0068.1008

DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 40.839,50 0,00 4.160,50 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 40.839,50 0,00 4.160,50 0,00 0,00 0,0044000000000000


108 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 40.839,50 0,00 4.160,50 0,00 0,00 0,0044905100000000-0001

91000000 Obras em andamento 0,00 2.939,50 0,00 0,00 0,00 2.939,50

99000000 Outras obras e instalacoes 0,00 37.900,00 0,00 0,00 0,00 37.900,00

Programa de Infra estrutura - cide 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 576,00 3.716,00 0,00 29.284,00 576,00 576,00 399,260605.26.782.0068.1009

DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 399,2630000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 399,2633000000000000

APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 399,2633900000000000

109 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 399,2633904700000000-1052

12000000 Contribuicao para o pis/pasep 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

DESPESAS DE CAPITAL 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 576,00 3.216,00 0,00 28.784,00 576,00 576,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 576,00 3.216,00 0,00 28.784,00 576,00 576,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 576,00 3.216,00 0,00 28.784,00 576,00 576,00 0,0044900000000000

110 OBRAS E INSTALACOES 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 576,00 3.216,00 0,00 28.784,00 576,00 576,00 0,0044905100000000-1052

99000000 Outras obras e instalacoes 576,00 3.216,00 0,00 576,00 576,00 2.640,00

Aquisição de Equipamentos e Maquinas Pesadas 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000605.26.782.0068.1010

DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044900000000000

111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001

Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Rodoviarios 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 741.000,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,000605.26.782.0068.1021

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 741.000,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 741.000,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000


327 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 741.000,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-1016

40000000 Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios 0,00 741.000,00 0,00 0,00 0,00 741.000,00

Manutencao do Setor de Obras 1.312.000,00 71.000,00 0,00 0,00 6.300,00 1.376.700,00 46.737,21 1.236.761,33 25,52 139.938,67 57.936,36 65.595,78 99.903,280605.26.782.0068.2025





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

DESPESAS CORRENTES 1.312.000,00 71.000,00 0,00 0,00 6.300,00 1.376.700,00 46.737,21 1.236.761,33 25,52 139.938,67 57.936,36 65.595,78 99.903,2830000000000000



112 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 94,95 1.202,80 0,00 797,20 94,95 94,95 0,0031900900000000-0001




460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 36.045,66 428.880,04 0,00 31.119,96 36.045,66 36.045,66 0,0031901100000000-0001



04000000 Adicional noturno 189,81 556,76 0,00 189,81 189,81 366,95

09000000 Adicional de periculosidade 123,66 1.323,62 0,00 123,66 123,66 1.199,96


31000000 Gratificacao por exercicio de cargos 332,96 3.563,92 0,00 332,96 332,96 3.230,96

33000000 Gratificacao por exercicio de funcoes 215,68 1.909,22 0,00 215,68 215,68 1.693,54


42000000 Ferias indenizadas 0,00 465,00 0,00 0,00 0,00 465,00


47000000 Licenca-premio 0,00 2.005,15 0,00 0,00 0,00 2.005,15



02010000 Inss - Servidores 910,06 11.446,11 0,00 910,06 910,06 10.536,05

115 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.696,75 17.755,09 0,00 2.244,91 1.696,75 1.696,75 0,0031901600000000-0001

44000000 Servicos extraordinarios 1.696,75 17.755,09 0,00 1.696,75 1.696,75 16.058,34

116 AUXILIO-ALIMENTACAO 31.000,00 1.000,00 0,00 0,00 6.300,00 25.700,00 0,00 25.404,48 0,00 295,52 0,00 0,00 0,0031904600000000-0001



110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 7.115,07 89.871,46 0,00 20.128,54 7.115,07 14.189,97 0,0031910000000000





OUTRAS DESPESAS CORRENTES 681.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 741.000,00 874,72 662.201,35 25,52 78.798,65 12.073,87 12.658,39 98.993,2233000000000000

APLICACOES DIRETAS 681.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 741.000,00 874,72 662.201,35 25,52 78.798,65 12.073,87 12.658,39 98.993,2233900000000000

118 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 (0,28) 2.402,70 25,52 597,30 (0,28) 25,24 14,7033901400000000-0001

14000000 Diarias no pais (0,28) 2.402,70 25,52 (0,28) 25,24 2.377,46

119 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 413,00 478.786,89 0,00 71.213,11 9.494,85 10.041,85 78.051,2633903000000000-0001


02000000 Combustiveis e lubrificantes de aviacao 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00


07000000 Generos de alimentacao 0,00 1.135,08 0,00 0,00 0,00 1.135,08





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar



24000000 Material para manutencao de bens imoveis 0,00 8.470,83 0,00 0,00 0,00 8.470,83



28000000 Material de protecao e seguranca 0,00 1.534,19 0,00 0,00 0,00 1.534,19

31000000 Sementes, mudas de plantas e insumos 0,00 48,40 0,00 0,00 0,00 48,40

39000000 Material para manutencao de veiculos 204,10 187.898,27 0,00 204,10 624,66 187.273,61

42000000 Ferramentas 0,00 2.058,88 0,00 0,00 0,00 2.058,88



08000000 Pedagios 0,00 1.931,80 0,00 0,00 0,00 1.931,80


176.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00 462,00 179.031,96 0,00 6.968,04 2.579,30 2.591,30 20.927,2633903900000000-0001



17000000 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos 0,00 1.716,00 0,00 0,00 0,00 1.716,00

19000000 Manutencao e conservacao de veiculos 12,00 85.007,61 0,00 1.458,94 1.470,94 83.536,67





69000000 Seguros em geral 0,00 3.998,59 0,00 0,00 0,00 3.998,59

77000000 Vigilancia ostensiva 0,00 50.473,00 0,00 0,00 0,00 50.473,00

78000000 Limpeza e conservacao 0,00 3.940,00 0,00 0,00 0,00 3.940,00


SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO 2.617.900,00 188.000,00 320.000,00 0,00 287.700,00 2.838.200,00 143.512,86 2.481.425,20 8.600,36 356.774,80 185.566,63 182.047,26 433.331,8407

Ensino Municipal/ Art. 212 CF - MDE 1.250.000,00 115.000,00 49.500,00 0,00 224.700,00 1.189.800,00 45.222,65 1.067.080,39 5.777,34 122.719,61 80.988,40 78.820,75 160.547,920701

Educação 1.250.000,00 115.000,00 49.500,00 0,00 224.700,00 1.189.800,00 45.222,65 1.067.080,39 5.777,34 122.719,61 80.988,40 78.820,75 160.547,920701.12

Ensino Fundamental 1.040.000,00 109.100,00 49.500,00 0,00 179.200,00 1.019.400,00 37.353,34 954.951,94 5.777,34 64.448,06 72.897,84 70.730,19 158.167,350701.12.361

Ensino Regular 1.040.000,00 109.100,00 49.500,00 0,00 179.200,00 1.019.400,00 37.353,34 954.951,94 5.777,34 64.448,06 72.897,84 70.730,19 158.167,350701.12.361.0047

Micro Ônibus para Transporte Escolar 100.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000701.12.361.0047.1011

DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000


122 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0020

Aquisicao de Equipamentos para Escolas Municipais - MDE 0,00 0,00 40.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 2.429,90 0,00 7.570,10 0,00 354,90 570,000701.12.361.0047.1020

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 40.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 2.429,90 0,00 7.570,10 0,00 354,90 570,0040000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 40.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 2.429,90 0,00 7.570,10 0,00 354,90 570,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 40.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 2.429,90 0,00 7.570,10 0,00 354,90 570,0044900000000000





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

328 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 40.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 2.429,90 0,00 7.570,10 0,00 354,90 570,0044905200000000-0020

12000000 Aparelhos e utensilios domesticos 0,00 845,00 0,00 0,00 0,00 845,00

18000000 Colecoes e materiais bibliograficos 0,00 866,00 0,00 0,00 0,00 866,00

35000000 Equipamentos de processamento de dados 0,00 364,00 0,00 0,00 0,00 364,00

39000000 Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos 0,00 354,90 0,00 0,00 354,90 0,00

Manutencao do Ensino Fundamental-MDE 391.000,00 35.000,00 9.500,00 0,00 13.200,00 422.300,00 31.506,80 391.228,15 3,22 31.071,85 34.675,47 33.916,95 13.217,550701.12.361.0047.2026

DESPESAS CORRENTES 391.000,00 35.000,00 9.500,00 0,00 13.200,00 422.300,00 31.506,80 391.228,15 3,22 31.071,85 34.675,47 33.916,95 13.217,5530000000000000



123 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 102,42 1.297,32 0,00 702,68 102,42 102,42 0,0031900900000000-0020




250.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 24.413,51 265.764,11 0,00 4.235,89 24.413,51 24.413,51 0,0031901100000000-0020




33000000 Gratificacao por exercicio de funcoes 1.150,32 12.312,96 0,00 1.150,32 1.150,32 11.162,64



47000000 Licenca-premio 0,00 3.313,29 0,00 0,00 0,00 3.313,29

74000000 Subsidios 2.994,93 32.056,83 0,00 2.994,93 2.994,93 29.061,90



02010000 Inss - Servidores 420,74 4.016,54 0,00 420,74 420,74 3.595,80





30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.139,01 24.866,21 0,20 5.133,79 2.139,01 2.139,01 0,0031910000000000




OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.000,00 10.000,00 9.500,00 0,00 10.000,00 93.500,00 4.431,12 78.519,81 3,02 14.980,19 7.599,79 6.841,27 12.796,8133000000000000

APLICACOES DIRETAS 84.000,00 10.000,00 9.500,00 0,00 10.000,00 93.500,00 4.431,12 78.519,81 3,02 14.980,19 7.599,79 6.841,27 12.796,8133900000000000

129 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 40.000,00 1.048,56 31.287,41 3,02 8.712,59 1.048,56 87,00 1.793,5633903000000000-0020

04000000 Gas e outros materiais engarrafados 205,00 1.778,00 3,00 205,00 0,00 1.778,00




20000000 Material de cama, mesa e banho 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00 385,00





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

21000000 Material de copa e cozinha 0,00 859,50 0,00 0,00 0,00 859,50


23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 381,60 1.074,98 0,00 381,60 0,00 1.074,98




42000000 Ferramentas 0,00 38,90 0,00 0,00 0,00 38,90

44000000 Material de sinalizacao visual e outros 0,00 732,00 0,00 0,00 0,00 732,00

46000000 Material bibliografico 0,00 2.793,80 0,00 0,00 0,00 2.793,80


99000000 Outros materiais de consumo 144,96 1.383,57 0,02 144,96 0,00 1.383,57


2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903100000000-0020


32.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 40.264,24 0,00 1.735,76 3.168,67 3.168,67 7.620,6933903900000000-0020




20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 0,00 1.183,00 0,00 0,00 0,00 1.183,00



58000000 Servicos de telecomunicacoes 0,00 3.000,00 0,00 183,46 183,46 2.816,54

65000000 Servicos de apoio ao ensino 0,00 10.708,64 0,00 1.135,52 1.135,52 9.573,12

81000000 Servicos bancarios 0,00 700,00 0,00 45,77 45,77 654,23


99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00

99030000 Transporte Escolar 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00



Transporte Escolar - MDE 549.000,00 74.100,00 0,00 0,00 37.000,00 586.100,00 5.846,54 561.293,89 5.774,12 24.806,11 38.222,37 36.458,34 144.379,800701.12.361.0047.2027

DESPESAS CORRENTES 549.000,00 74.100,00 0,00 0,00 37.000,00 586.100,00 5.846,54 561.293,89 5.774,12 24.806,11 38.222,37 36.458,34 144.379,8030000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 109.000,00 14.100,00 0,00 0,00 0,00 123.100,00 11.547,66 116.881,72 0,00 6.218,28 11.547,66 11.547,66 0,0031000000000000


132 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031900900000000-0020


80.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 8.964,55 90.521,26 0,00 1.478,74 8.964,55 8.964,55 0,0031901100000000-0020



10000000 Adicional de insalubridade 57,52 1.009,80 0,00 57,52 57,52 952,28

33000000 Gratificacao por exercicio de funcoes 215,68 1.909,22 0,00 215,68 215,68 1.693,54







Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


135 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.460,12 8.537,31 0,00 1.462,69 1.460,12 1.460,12 0,0031901600000000-0020

44000000 Servicos extraordinarios 1.460,12 8.537,31 0,00 1.460,12 1.460,12 7.077,19

136 AUXILIO-ALIMENTACAO 7.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 7.013,28 0,00 86,72 0,00 0,00 0,0031904600000000-0020



10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.122,99 10.809,87 0,00 1.190,13 1.122,99 1.122,99 0,0031910000000000

137 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.122,99 10.809,87 0,00 1.190,13 1.122,99 1.122,99 0,0031911300000000-0020



OUTRAS DESPESAS CORRENTES 440.000,00 60.000,00 0,00 0,00 37.000,00 463.000,00 (5.701,12) 444.412,17 5.774,12 18.587,83 26.674,71 24.910,68 144.379,8033000000000000

APLICACOES DIRETAS 440.000,00 60.000,00 0,00 0,00 37.000,00 463.000,00 (5.701,12) 444.412,17 5.774,12 18.587,83 26.674,71 24.910,68 144.379,8033900000000000

138 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 73,00 184.843,32 0,00 5.156,68 7.876,89 6.112,86 36.562,3833903000000000-0020



23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 0,00 332,10 0,00 0,00 332,10 0,00



260.000,00 50.000,00 0,00 0,00 37.000,00 273.000,00 (5.774,12) 259.568,85 5.774,12 13.431,15 18.797,82 18.797,82 107.817,4233903900000000-0020


69000000 Seguros em geral 0,00 9.418,93 0,00 2.800,96 2.800,96 6.617,97

74000000 Fretes e transportes de encomendas 0,00 44,41 0,00 0,00 0,00 44,41


99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (5.774,12) 210.940,32 5.774,12 15.996,86 15.996,86 194.943,46

99030000 Transporte Escolar (5.774,12) 210.940,32 5.774,12 15.996,86 15.996,86 194.943,46

Educação Infantil 200.000,00 5.900,00 0,00 0,00 44.500,00 161.400,00 7.869,31 112.128,45 0,00 49.271,55 8.090,56 8.090,56 2.380,570701.12.365

Educação Pré-Escolar 200.000,00 5.900,00 0,00 0,00 44.500,00 161.400,00 7.869,31 112.128,45 0,00 49.271,55 8.090,56 8.090,56 2.380,570701.12.365.0041

Manutencao da Escola Infantil 200.000,00 5.900,00 0,00 0,00 44.500,00 161.400,00 7.869,31 112.128,45 0,00 49.271,55 8.090,56 8.090,56 2.380,570701.12.365.0041.2029




140 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031900400000000-0020

141 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 121,51 1.290,96 0,00 609,04 121,51 121,51 0,0031900900000000-0020




129.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 109.000,00 6.620,97 80.107,54 0,00 28.892,46 6.620,97 6.620,97 0,0031901100000000-0020









Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar




02010000 Inss - Servidores 387,02 3.232,91 0,00 387,02 387,02 2.845,89





15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 534,81 7.171,20 0,00 7.828,80 534,81 534,81 0,0031910000000000




OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 16.000,00 205,00 11.834,00 0,00 4.166,00 426,25 426,25 1.993,5533000000000000

APLICACOES DIRETAS 36.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 16.000,00 205,00 11.834,00 0,00 4.166,00 426,25 426,25 1.993,5533900000000000

147 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 6.000,00 205,00 5.749,00 0,00 251,00 205,00 205,00 205,0033903000000000-0020








10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6.085,00 0,00 3.915,00 221,25 221,25 1.788,5533903900000000-0020





97000000 Despesas de teleprocessamento 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00

Educação Especial 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,000701.12.367

Assistência a Educação Especial 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,000701.12.367.0052

Manutencao Educacao Especial 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,000701.12.367.0052.2030


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,0031000000000000



150 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031900900000000-0020


2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-0020



APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031910000000000





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

ORCAMENTARIAS






1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0020

Ensino Municipal - FUNDEB 900.000,00 0,00 10.500,00 0,00 9.400,00 901.100,00 78.309,86 835.855,58 0,14 65.244,42 78.309,86 78.482,66 4.167,230702

Educação 900.000,00 0,00 10.500,00 0,00 9.400,00 901.100,00 78.309,86 835.855,58 0,14 65.244,42 78.309,86 78.482,66 4.167,230702.12

Ensino Fundamental 900.000,00 0,00 10.500,00 0,00 9.400,00 901.100,00 78.309,86 835.855,58 0,14 65.244,42 78.309,86 78.482,66 4.167,230702.12.361

Ensino Regular 900.000,00 0,00 10.500,00 0,00 9.400,00 901.100,00 78.309,86 835.855,58 0,14 65.244,42 78.309,86 78.482,66 4.167,230702.12.361.0047

Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 900.000,00 0,00 10.500,00 0,00 9.400,00 901.100,00 78.309,86 835.855,58 0,14 65.244,42 78.309,86 78.482,66 4.167,230702.12.361.0047.2028

DESPESAS CORRENTES 900.000,00 0,00 10.500,00 0,00 9.400,00 901.100,00 78.309,86 835.855,58 0,14 65.244,42 78.309,86 78.482,66 4.167,2330000000000000



157 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031900400000000-0031

158 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 119,49 0,00 880,51 0,00 0,00 0,0031900900000000-0031




771.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.000,00 67.429,11 715.952,72 0,00 55.047,28 67.429,11 67.429,11 0,0031901100000000-0031


01020000 Vencimentos e vantagens fixas-professores no efetivo exercicio do magisterio (60 55.931,17 580.971,04 0,00 55.931,17 55.931,17 525.039,87

07000000 Abono de Permanencia 389,10 3.272,02 0,00 389,10 389,10 2.882,92

33000000 Gratificacao por exercicio de funcoes 5.556,18 53.626,84 0,00 5.556,18 5.556,18 48.070,66


43000000 13. salario 0,00 319,54 0,00 0,00 0,00 319,54


47000000 Licenca-premio 0,00 2.411,43 0,00 0,00 0,00 2.411,43

160 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 862,43 9.701,82 0,00 298,18 862,43 862,43 862,4331901300000000-0031

01000000 FGTS 229,98 2.645,85 0,00 229,98 229,98 2.415,87

01020000 Fgts - professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef) 229,98 2.645,85 0,00 229,98 229,98 2.415,87


02020000 Inss - Professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef) 632,45 7.055,97 0,00 632,45 632,45 6.423,52




75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 6.713,52 72.745,55 0,14 2.254,45 6.713,52 6.713,52 0,0031910000000000








Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 13.500,00 3.304,80 6.782,40 0,00 6.717,60 3.304,80 3.477,60 3.304,8033000000000000

APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 13.500,00 3.304,80 6.782,40 0,00 6.717,60 3.304,80 3.477,60 3.304,8033900000000000



1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0031



Gastos Não Computados 467.900,00 73.000,00 260.000,00 0,00 53.600,00 747.300,00 19.980,35 578.489,23 2.822,88 168.810,77 26.268,37 24.743,85 268.616,690703

Administração 40.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 801,86 28.846,67 0,00 15.153,33 852,34 2.419,07 2.766,910703.04

Administração Geral 40.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 801,86 28.846,67 0,00 15.153,33 852,34 2.419,07 2.766,910703.04.122

Administração do Sistema Educacional 40.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 801,86 28.846,67 0,00 15.153,33 852,34 2.419,07 2.766,910703.04.122.0046

Reequipamento e Mat. Permanente para Escolas e Sec. Educ. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.180,00 0,00 5.820,00 0,00 0,00 0,000703.04.122.0046.1012


INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.180,00 0,00 5.820,00 0,00 0,00 0,0044000000000000


165 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.180,00 0,00 5.820,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001

10000000 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00


18000000 Colecoes e materiais bibliograficos 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00

26000000 Instrumentos musicais e artisticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33000000 Equipamentos para audio, video e foto 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 680,00


Manutenção da Secretaria da Educacao 30.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 801,86 24.666,67 0,00 9.333,33 852,34 2.419,07 2.766,910703.04.122.0046.2032

DESPESAS CORRENTES 30.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 801,86 24.666,67 0,00 9.333,33 852,34 2.419,07 2.766,9130000000000000




1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-0001

167 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0031901300000000-0001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 801,86 24.666,67 0,00 7.833,33 852,34 2.419,07 2.766,9133000000000000

APLICACOES DIRETAS 28.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 801,86 24.666,67 0,00 7.833,33 852,34 2.419,07 2.766,9133900000000000

168 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 527,91 5.292,44 0,00 4.707,56 578,39 874,87 351,7633901400000000-0001

14000000 Diarias no pais 527,91 5.292,44 0,00 578,39 874,87 4.417,57

169 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 37,34 11.749,45 0,00 2.250,55 37,34 397,34 2.320,5033903000000000-0001











Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

29000000 Material para audio, video e foto 0,00 370,00 0,00 0,00 360,00 10,00

46000000 Material bibliografico 0,00 127,44 0,00 0,00 0,00 127,44

99000000 Outros materiais de consumo 37,34 37,34 0,00 37,34 37,34 0,00



03000000 Locacao de meios de transporte 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00

08000000 Pedagios 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00


6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 236,61 6.168,53 0,00 331,47 236,61 1.146,86 94,6533903900000000-0001







65000000 Servicos de apoio ao ensino 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00


Educação 296.700,00 69.000,00 225.000,00 0,00 24.000,00 566.700,00 18.838,49 472.083,53 2.822,88 94.616,47 19.725,29 14.608,32 241.267,380703.12

Ensino Fundamental 166.000,00 67.000,00 225.000,00 0,00 3.000,00 455.000,00 18.770,49 379.561,63 2.822,88 75.438,37 19.657,29 14.268,32 191.267,380703.12.361

Ensino Regular 166.000,00 67.000,00 225.000,00 0,00 3.000,00 455.000,00 18.770,49 379.561,63 2.822,88 75.438,37 19.657,29 14.268,32 191.267,380703.12.361.0047

Construção de Ginasio Poli-Esportivo 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 178.665,01 0,00 41.334,99 0,00 0,00 178.665,010703.12.361.0047.1026

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 178.665,01 0,00 41.334,99 0,00 0,00 178.665,0140000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 178.665,01 0,00 41.334,99 0,00 0,00 178.665,0144000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 178.665,01 0,00 41.334,99 0,00 0,00 178.665,0144900000000000

336 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 178.665,01 0,00 41.334,99 0,00 0,00 178.665,0144905100000000-1018

91000000 Obras em andamento 0,00 178.665,01 0,00 0,00 0,00 178.665,01

Aquisicão de Equipamentos Materiais Permanente - SALARIO EDUCACAO/FNDE

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 178,00 178,00 0,00 4.822,00 178,00 0,00 178,000703.12.361.0047.1032

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 178,00 178,00 0,00 4.822,00 178,00 0,00 178,0040000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 178,00 178,00 0,00 4.822,00 178,00 0,00 178,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 178,00 178,00 0,00 4.822,00 178,00 0,00 178,0044900000000000

350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 178,00 178,00 0,00 4.822,00 178,00 0,00 178,0044905200000000-1049

42000000 Mobiliario em geral 178,00 178,00 0,00 178,00 0,00 178,00

Aquisicao de Equipamentos Material Permanente - SALARIO EDUCACAO/FNDE.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000703.12.361.0047.1033

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044900000000000

351 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-1049

Manutenção do Ensino - SALARIO EDUCAO - ESTADO 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 (1.756,35) 24.182,43 2.802,88 5.817,57 (1.756,35) 2.846,25 0,000703.12.361.0047.2033

DESPESAS CORRENTES 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 (1.756,35) 24.182,43 2.802,88 5.817,57 (1.756,35) 2.846,25 0,0030000000000000





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 (1.756,35) 24.182,43 2.802,88 5.817,57 (1.756,35) 2.846,25 0,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 (1.756,35) 24.182,43 2.802,88 5.817,57 (1.756,35) 2.846,25 0,0033900000000000

172 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 (1.246,35) 20.465,43 2.292,88 2.534,57 (1.246,35) 2.814,25 0,0033903000000000-1012





39000000 Material para manutencao de veiculos (1.246,35) 19.245,63 2.292,88 (1.246,35) 1.769,00 17.476,63


2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 (510,00) 3.717,00 510,00 3.283,00 (510,00) 32,00 0,0033903900000000-1012

19000000 Manutencao e conservacao de veiculos (510,00) 3.717,00 510,00 (510,00) 32,00 3.685,00

Manutencao do Ensino - SALARIO EDUCACAO - FNDE 50.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 9.111,12 69.380,97 20,00 6.619,03 9.111,12 2.126,35 7.084,770703.12.361.0047.2034




174 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 8.231,12 48.576,97 20,00 2.423,03 8.231,12 1.246,35 7.084,7733903000000000-1049



39000000 Material para manutencao de veiculos 7.559,58 47.905,43 20,00 7.559,58 1.246,35 46.659,08


20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 880,00 20.804,00 0,00 4.196,00 880,00 880,00 0,0033903900000000-1049



Manutencao do Ensino - PRADEN 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000703.12.361.0047.2035


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031000000000000



2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-1013


Merenda Escolar - FNDE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.925,60 26.292,00 0,00 3.708,00 5.663,45 3.248,65 4.925,600703.12.361.0047.2036

DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.925,60 26.292,00 0,00 3.708,00 5.663,45 3.248,65 4.925,6030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.925,60 26.292,00 0,00 3.708,00 5.663,45 3.248,65 4.925,6033000000000000

APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.925,60 26.292,00 0,00 3.708,00 5.663,45 3.248,65 4.925,6033900000000000

178 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.925,60 26.292,00 0,00 3.708,00 5.663,45 3.248,65 4.925,6033903000000000-1011

07000000 Generos de alimentacao 4.925,60 26.292,00 0,00 5.663,45 3.248,65 23.043,35

Merenda Escolar - LIVRE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 28.000,00 538,00 22.973,54 0,00 5.026,46 686,95 272,95 414,000703.12.361.0047.2037

DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 28.000,00 538,00 22.973,54 0,00 5.026,46 686,95 272,95 414,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 28.000,00 538,00 22.973,54 0,00 5.026,46 686,95 272,95 414,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 28.000,00 538,00 22.973,54 0,00 5.026,46 686,95 272,95 414,0033900000000000





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

179 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 28.000,00 538,00 22.973,54 0,00 5.026,46 686,95 272,95 414,0033903000000000-0001


Merenda Escolar - CONT/ESTADO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000703.12.361.0047.2038





Transporte Escolar - FNDE 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2.819,05 22.552,40 0,00 2.447,60 2.819,05 2.819,05 0,000703.12.361.0047.2039

DESPESAS CORRENTES 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2.819,05 22.552,40 0,00 2.447,60 2.819,05 2.819,05 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2.819,05 22.552,40 0,00 2.447,60 2.819,05 2.819,05 0,0033000000000000



15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2.819,05 22.552,40 0,00 2.447,60 2.819,05 2.819,05 0,0033903900000000-1050

99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.819,05 22.552,40 0,00 2.819,05 2.819,05 19.733,35

99030000 Transporte Escolar 2.819,05 22.552,40 0,00 2.819,05 2.819,05 19.733,35

Transporte Escolar - ESTADO 30.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 2.955,07 35.337,28 0,00 662,72 2.955,07 2.955,07 0,000703.12.361.0047.2040

DESPESAS CORRENTES 30.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 2.955,07 35.337,28 0,00 662,72 2.955,07 2.955,07 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 2.955,07 35.337,28 0,00 662,72 2.955,07 2.955,07 0,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 30.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 2.955,07 35.337,28 0,00 662,72 2.955,07 2.955,07 0,0033900000000000


30.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 2.955,07 35.337,28 0,00 662,72 2.955,07 2.955,07 0,0033903900000000-1017

99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.955,07 35.337,28 0,00 2.955,07 2.955,07 32.382,21

99030000 Transporte Escolar 2.955,07 35.337,28 0,00 2.955,07 2.955,07 32.382,21

Ensino Superior 128.700,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 107.700,00 0,00 90.000,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 50.000,000703.12.364

Assistência ao Aluno de Ensino Superior 128.700,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 107.700,00 0,00 90.000,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 50.000,000703.12.364.0050

Subvencoes Sociais para Entidades Estudantis 128.700,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 107.700,00 0,00 90.000,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 50.000,000703.12.364.0050.2041

DESPESAS CORRENTES 128.700,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 107.700,00 0,00 90.000,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 50.000,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.700,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 107.700,00 0,00 90.000,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 50.000,0033000000000000


128.700,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 107.700,00 0,00 90.000,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 50.000,0033500000000000

183 SUBVENCOES SOCIAIS 128.700,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 107.700,00 0,00 90.000,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 50.000,0033504300000000-0001

01000000 Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

Educação Infantil 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 68,00 2.521,90 0,00 1.478,10 68,00 340,00 0,000703.12.365

Assistência Maternal 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 68,00 2.521,90 0,00 1.478,10 68,00 340,00 0,000703.12.365.0051

Merenda Escolar - FNDE/INFANTIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 68,00 2.521,90 0,00 1.478,10 68,00 340,00 0,000703.12.365.0051.2042

DESPESAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 68,00 2.521,90 0,00 1.478,10 68,00 340,00 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 68,00 2.521,90 0,00 1.478,10 68,00 340,00 0,0033000000000000


184 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 68,00 2.521,90 0,00 1.478,10 68,00 340,00 0,0033903000000000-1020






Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

Cultura 69.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.500,00 0,00 52.499,00 0,00 17.001,00 4.000,00 4.000,00 22.630,000703.13

Difusão cultural 69.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.500,00 0,00 52.499,00 0,00 17.001,00 4.000,00 4.000,00 22.630,000703.13.392

Desenvolvimento Cultural 69.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.500,00 0,00 52.499,00 0,00 17.001,00 4.000,00 4.000,00 22.630,000703.13.392.0054

Promocao de Eventos Culturais 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.475,00 0,00 7.525,00 0,00 0,00 1.830,000703.13.392.0054.2043

DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.475,00 0,00 7.525,00 0,00 0,00 1.830,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.475,00 0,00 7.525,00 0,00 0,00 1.830,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.475,00 0,00 7.525,00 0,00 0,00 1.830,0033900000000000

185 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.830,00 0,00 170,00 0,00 0,00 1.830,0033903000000000-0001

15000000 Material para festividades e homenagens 0,00 1.830,00 0,00 0,00 0,00 1.830,00


2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 645,00 0,00 1.355,00 0,00 0,00 0,0033903100000000-0001

01000000 Premiacoes culturais 0,00 645,00 0,00 0,00 0,00 645,00


6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Manutencao da Banda e Coral Municipal 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 524,00 0,00 9.476,00 0,00 0,00 0,000703.13.392.0054.2044










4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Subvencao para Entidades Culturais e Educacionais 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 20.800,000703.13.392.0054.2045

DESPESAS CORRENTES 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 20.800,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 20.800,0033000000000000


49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 20.800,0033500000000000

190 SUBVENCOES SOCIAIS 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 20.800,0033504300000000-0001

01000000 Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional 0,00 49.500,00 0,00 4.000,00 4.000,00 45.500,00

Desporto e Lazer 61.700,00 0,00 35.000,00 0,00 29.600,00 67.100,00 340,00 25.060,03 0,00 42.039,97 1.690,74 3.716,46 1.952,400703.27

Desporto Comunitário 61.700,00 0,00 35.000,00 0,00 29.600,00 67.100,00 340,00 25.060,03 0,00 42.039,97 1.690,74 3.716,46 1.952,400703.27.812

Desporto Comunitário 61.700,00 0,00 35.000,00 0,00 29.600,00 67.100,00 340,00 25.060,03 0,00 42.039,97 1.690,74 3.716,46 1.952,400703.27.812.0103

Construção de Quadra de Esportes - FUNDERGS 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,000703.27.812.0103.1028


INVESTIMENTOS 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000


340 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,0044905100000000-1019





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

Subvenções para Entidades Desportistas 29.700,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,000703.27.812.0103.2047

DESPESAS CORRENTES 29.700,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.700,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0033000000000000


29.700,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0033500000000000

191 SUBVENCOES SOCIAIS 29.700,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0033504300000000-0001

Promocao de Competicoes Esportivas 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 340,00 25.060,03 0,00 6.939,97 1.690,74 3.716,46 1.952,400703.27.812.0103.2048

DESPESAS CORRENTES 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 340,00 25.060,03 0,00 6.939,97 1.690,74 3.716,46 1.952,4030000000000000



192 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 140,00 2.821,22 0,00 2.178,78 140,00 2.165,72 140,5033903000000000-0001


31000000 Sementes, mudas de plantas e insumos 0,00 2.095,72 0,00 0,00 2.095,72 0,00


5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.053,31 0,00 2.946,69 0,00 0,00 0,0033903100000000-0001

04000000 Premiacoes desportivas 0,00 2.053,31 0,00 0,00 0,00 2.053,31


22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 200,00 20.185,50 0,00 1.814,50 1.550,74 1.550,74 1.811,9033903900000000-0001



10000000 Locacao de imoveis 0,00 2.672,50 0,00 250,00 250,00 2.422,50

43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 1.000,00 0,00 50,74 50,74 949,26


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE 1.567.000,00 320.500,00 391.650,00 0,00 260.800,00 2.018.350,00 88.439,20 1.737.892,44 3.727,63 280.457,56 103.325,13 106.698,85 149.438,2908

Secretaria Municipal de Saude 1.567.000,00 320.500,00 391.650,00 0,00 260.800,00 2.018.350,00 88.439,20 1.737.892,44 3.727,63 280.457,56 103.325,13 106.698,85 149.438,290801

Assistência Social 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 11.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,000801.08

Assistência a Criança e Adolecência 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 11.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,000801.08.243

Serviço Social 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 11.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,000801.08.243.0039

Programa Primeira Infancia 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 11.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,000801.08.243.0039.2049


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 11.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0031000000000000


195 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 11.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0031900400000000-4160

99000000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00

99010000 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4160

Saúde 1.554.000,00 316.500,00 391.650,00 0,00 260.800,00 2.001.350,00 88.439,20 1.726.392,44 3.727,63 274.957,56 103.325,13 106.698,85 149.438,290801.10

Atenção Básica 1.484.000,00 316.500,00 359.650,00 0,00 260.800,00 1.899.350,00 88.439,20 1.640.650,74 3.727,63 258.699,26 101.325,70 104.699,42 125.733,440801.10.301

Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos 29.000,00 21.000,00 0,00 0,00 7.000,00 43.000,00 0,00 31.648,86 0,00 11.351,14 0,00 0,00 13.737,840801.10.301.0035





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-FARM.BASICA

15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 17.071,50 0,00 2.928,50 0,00 0,00 7.764,950801.10.301.0035.2050

DESPESAS CORRENTES 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 17.071,50 0,00 2.928,50 0,00 0,00 7.764,9530000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 17.071,50 0,00 2.928,50 0,00 0,00 7.764,9533000000000000

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS

10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 13.954,00 0,00 1.046,00 0,00 0,00 6.061,3533700000000000

TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 13.954,00 0,00 1.046,00 0,00 0,00 6.061,3533710000000000

197 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 13.954,00 0,00 1.046,00 0,00 0,00 6.061,3533713200000000-4770

APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 3.117,50 0,00 1.882,50 0,00 0,00 1.703,6033900000000000

198 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 3.117,50 0,00 1.882,50 0,00 0,00 1.703,6033903200000000-4770

03000000 Material destinado a assistencia social 0,00 3.117,50 0,00 0,00 0,00 3.117,50

Assistencia - ESTADO - FARMACIA BASICA 3.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 14.094,86 0,00 4.905,14 0,00 0,00 5.972,890801.10.301.0035.2051

DESPESAS CORRENTES 3.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 14.094,86 0,00 4.905,14 0,00 0,00 5.972,8930000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 14.094,86 0,00 4.905,14 0,00 0,00 5.972,8933000000000000


1.500,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 14.094,86 0,00 3.405,14 0,00 0,00 5.972,8933700000000000

TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 1.500,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 14.094,86 0,00 3.405,14 0,00 0,00 5.972,8933710000000000

199 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.500,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 14.094,86 0,00 3.405,14 0,00 0,00 5.972,8933713200000000-4050


200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0033903200000000-4050

Assistencia - FARMACIA BASICA VARIAVEL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0035.2052




500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033700000000000

TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033710000000000

201 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033713200000000-4910



Assistencia - Medicamentos para Grupos de Hipertensos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 3.000,00 0,00 482,50 0,00 2.517,50 0,00 0,00 0,000801.10.301.0035.2054




5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 482,50 0,00 1.517,50 0,00 0,00 0,0033700000000000

TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 482,50 0,00 1.517,50 0,00 0,00 0,0033710000000000

203 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 482,50 0,00 1.517,50 0,00 0,00 0,0033713200000000-4840


204 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903200000000-4840

Assistência Médica a População 1.455.000,00 295.500,00 359.650,00 0,00 253.800,00 1.856.350,00 88.439,20 1.609.001,88 3.727,63 247.348,12 101.325,70 104.699,42 111.995,600801.10.301.0107

Aquisicao Equipamentos para UBS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 275,00 8.975,00 0,00 6.025,00 275,00 0,00 275,000801.10.301.0107.1013





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


INVESTIMENTOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 275,00 8.975,00 0,00 6.025,00 275,00 0,00 275,0044000000000000


205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 275,00 8.975,00 0,00 6.025,00 275,00 0,00 275,0044905200000000-0040

08000000 Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos 275,00 275,00 0,00 275,00 0,00 275,00


57000000 Acessorios para automoveis 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00

Aquisicão de Equipamentos para UBS - Consulta Popular 2008/2009

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 12.750,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.1022


INVESTIMENTOS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 12.750,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00 0,0044000000000000


332 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 12.750,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-4265

08000000 Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos 0,00 12.750,00 0,00 0,00 0,00 12.750,00

Aquisição de Area Urbana 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.1027


INVESTIMENTOS 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044000000000000


338 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044906100000000-0040

01000000 Edificios - realizacao de obras 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Aquisição de Gabinete Dentario - E.P. - FNS/EQUIP.ODONTOLOGICO

0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.740,00 0,00 4.260,00 0,00 0,00 25.740,000801.10.301.0107.1029

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.740,00 0,00 4.260,00 0,00 0,00 25.740,0040000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.740,00 0,00 4.260,00 0,00 0,00 25.740,0044000000000000


341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.740,00 0,00 4.260,00 0,00 0,00 25.740,0044905200000000-4934

08000000 Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos 0,00 25.740,00 0,00 0,00 0,00 25.740,00

Aquisicao Equipamentos para UBS - PAB FIXO 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.1030


INVESTIMENTOS 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0044000000000000


343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-4510

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ASPS 1.090.000,00 130.000,00 8.000,00 0,00 180.800,00 1.047.200,00 83.051,98 930.816,97 816,63 116.383,03 92.752,96 95.234,89 55.061,840801.10.301.0107.2055

DESPESAS CORRENTES 1.090.000,00 130.000,00 8.000,00 0,00 180.800,00 1.047.200,00 83.051,98 930.816,97 816,63 116.383,03 92.752,96 95.234,89 55.061,8430000000000000



206 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00 50.000,00 0,00 0,00 19.000,00 61.000,00 20.697,95 45.331,00 0,00 15.669,00 20.697,95 20.697,95 0,0031900400000000-0040

99000000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 20.697,95 45.331,00 0,00 20.697,95 20.697,95 24.633,05

99010000 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude 20.697,95 45.331,00 0,00 20.697,95 20.697,95 24.633,05

207 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 17,07 375,54 0,00 1.624,46 17,07 17,07 0,0031900900000000-0040





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar




560.000,00 60.000,00 0,00 0,00 110.000,00 510.000,00 45.469,87 508.280,24 0,00 1.719,76 45.469,87 45.469,87 0,0031901100000000-0040





42000000 Ferias indenizadas 0,00 8.778,56 0,00 0,00 0,00 8.778,56


47000000 Licenca-premio 0,00 958,63 0,00 0,00 0,00 958,63

74000000 Subsidios 2.994,93 32.056,83 0,00 2.994,93 2.994,93 29.061,90

209 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 5.389,60 42.090,10 0,00 7.909,90 5.389,60 5.260,53 5.389,6031901300000000-0040


02010000 Inss - Servidores 4.730,72 35.208,42 0,00 4.730,72 4.601,65 30.606,77


210 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 246,66 6.457,27 0,00 3.542,73 246,66 246,66 0,0031901600000000-0040





70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 4.566,38 59.217,28 0,13 10.782,72 4.566,38 4.566,38 0,0031910000000000




OUTRAS DESPESAS CORRENTES 353.000,00 0,00 8.000,00 0,00 40.500,00 320.500,00 6.664,45 245.453,22 816,50 75.046,78 16.365,43 18.976,43 49.672,2433000000000000

APLICACOES DIRETAS 353.000,00 0,00 8.000,00 0,00 40.500,00 320.500,00 6.664,45 245.453,22 816,50 75.046,78 16.365,43 18.976,43 49.672,2433900000000000

213 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 734,11 14.110,98 0,00 889,02 784,59 994,68 1.886,7933901400000000-0040

14000000 Diarias no pais 734,11 14.110,98 0,00 784,59 994,68 13.116,30

214 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 165.000,00 1.568,32 150.145,06 0,00 14.854,94 6.968,90 7.333,85 36.472,9133903000000000-0040



09000000 Material farmacologico 0,00 1.335,00 0,00 0,00 0,00 1.335,00

10000000 Material odontologico 0,00 1.164,40 0,00 0,00 0,00 1.164,40

16000000 Material de expediente 280,00 11.570,35 0,00 280,00 1.962,15 9.608,20











Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar



96000000 Material de consumo - pagamento antecipado 0,00 198,43 0,00 0,00 0,00 198,43


215 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 24.500,00 91,51 4.034,35 0,00 20.465,65 91,51 369,29 185,6433903200000000-0040




08000000 Pedagios 0,00 2.108,00 0,00 24,00 12,00 2.096,00


123.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 103.000,00 1.324,27 68.885,29 816,50 34.114,71 5.550,19 7.199,41 7.668,6633903900000000-0040

05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 3.320,00 0,00 0,00 3.000,00 320,00

08000000 Manutencao de software 0,00 1.392,00 0,00 0,00 0,00 1.392,00

12000000 Locacao de maquinas e equipamentos 0,00 3.080,00 0,00 280,00 280,00 2.800,00

17000000 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos 946,78 2.274,98 0,00 946,78 75,00 2.199,98






50000000 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais (816,50) 10.105,91 816,50 390,50 760,50 9.345,41

57000000 Servicos de processamento de dados 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

58000000 Servicos de telecomunicacoes 0,00 15.000,00 0,00 1.029,64 1.029,64 13.970,36

69000000 Seguros em geral 0,00 8.845,76 0,00 0,00 0,00 8.845,76

78000000 Limpeza e conservacao 0,00 1.476,00 0,00 492,00 492,00 984,00

90000000 Servicos de publicidade legal 0,00 1.386,50 0,00 0,00 0,00 1.386,50





Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-FIXO 60.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 140.000,00 1.451,75 90.954,22 2.911,00 49.045,78 4.362,75 2.863,76 3.546,490801.10.301.0107.2056

DESPESAS CORRENTES 60.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 140.000,00 1.451,75 90.954,22 2.911,00 49.045,78 4.362,75 2.863,76 3.546,4930000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0031000000000000



0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4510



OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.451,75 65.954,22 2.911,00 34.045,78 4.362,75 2.863,76 3.546,4933000000000000


20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.333,66 9.529,51 0,00 10.470,49 2.333,66 2.333,66 0,0033700000000000





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.333,66 9.529,51 0,00 10.470,49 2.333,66 2.333,66 0,0033710000000000


219 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.333,66 9.529,51 0,00 470,49 2.333,66 2.333,66 0,0033713900000000-4510

APLICACOES DIRETAS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 (881,91) 56.424,71 2.911,00 23.575,29 2.029,09 530,10 3.546,4933900000000000

220 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 849,10 29.579,02 0,00 420,98 849,10 390,10 689,0033903000000000-4510


09000000 Material farmacologico 0,00 12.618,56 0,00 0,00 0,00 12.618,56

10000000 Material odontologico 849,10 8.687,80 0,00 849,10 220,10 8.467,70


19000000 Material de acondicionamento e embalagem 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00



221 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.039,99 3.097,19 0,00 6.902,81 1.039,99 0,00 1.039,9933903200000000-4510

03000000 Material destinado a assistencia social 1.039,99 3.097,19 0,00 1.039,99 0,00 3.097,19


20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 (2.771,00) 23.748,50 2.911,00 16.251,50 140,00 140,00 1.817,5033903900000000-4510

50000000 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais (2.771,00) 23.748,50 2.911,00 140,00 140,00 23.608,50

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-PSF 72.000,00 52.000,00 0,00 0,00 20.000,00 104.000,00 0,00 70.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2057

DESPESAS CORRENTES 72.000,00 52.000,00 0,00 0,00 20.000,00 104.000,00 0,00 70.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.000,00 52.000,00 0,00 0,00 20.000,00 104.000,00 0,00 70.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,0031000000000000

APLICACOES DIRETAS 72.000,00 52.000,00 0,00 0,00 20.000,00 104.000,00 0,00 70.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,0031900000000000

223 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00 2.000,00 0,00 0,00 20.000,00 52.000,00 0,00 51.600,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,0031900400000000-4520




2.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 18.400,00 0,00 33.600,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4520



Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ESTADO-PSF 25.000,00 44.000,00 0,00 0,00 19.000,00 50.000,00 0,00 46.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2058


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00 44.000,00 0,00 0,00 19.000,00 50.000,00 0,00 46.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0031000000000000


225 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 25.000,00 0,00 0,00 19.000,00 26.000,00 0,00 22.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0031900400000000-4090




5.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4090



Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-PACS 65.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 65.310,00 0,00 6.690,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2060





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 65.310,00 0,00 6.690,00 0,00 0,00 0,0031000000000000




60.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 65.310,00 0,00 1.690,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4530



Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-CADASTRO SUS

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2061






500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4910

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - MS-MUN.RESOLVE

20.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 20.000,00 0,00 6.788,62 0,00 13.211,38 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2062


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 20.000,00 0,00 6.788,62 0,00 13.211,38 0,00 0,00 0,0033000000000000


7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,0033700000000000

TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,0033710000000000



5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0033713900000000-4010



234 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 6.788,62 0,00 1.211,38 0,00 0,00 0,0033903200000000-4010



5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4010

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ESTADO-SAUDE BUCAL

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2063






Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-PREST.SERVICOS

6.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 2.911,00 14.353,50 0,00 1.646,50 2.911,00 2.870,50 2.911,000801.10.301.0107.2064






Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar



3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 911,00 1.421,00 0,00 1.579,00 911,00 0,00 911,0033700000000000

TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 911,00 1.421,00 0,00 1.579,00 911,00 0,00 911,0033710000000000


3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 911,00 1.421,00 0,00 1.579,00 911,00 0,00 911,0033713900000000-4580

APLICACOES DIRETAS 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 2.000,00 12.932,50 0,00 67,50 2.000,00 2.870,50 2.000,0033900000000000


3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 2.000,00 12.932,50 0,00 67,50 2.000,00 2.870,50 2.000,0033903900000000-4580

50000000 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais 2.000,00 12.932,50 0,00 2.000,00 2.870,50 10.062,00

Manutencao do Consorcio de Saude 100.000,00 4.500,00 0,00 0,00 31.000,00 73.500,00 749,47 72.163,57 0,00 1.336,43 1.023,99 3.730,27 24.461,270801.10.301.0107.2065

DESPESAS CORRENTES 100.000,00 4.500,00 0,00 0,00 31.000,00 73.500,00 749,47 72.163,57 0,00 1.336,43 1.023,99 3.730,27 24.461,2730000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 4.500,00 0,00 0,00 31.000,00 73.500,00 749,47 72.163,57 0,00 1.336,43 1.023,99 3.730,27 24.461,2733000000000000


100.000,00 4.500,00 0,00 0,00 31.000,00 73.500,00 749,47 72.163,57 0,00 1.336,43 1.023,99 3.730,27 24.461,2733700000000000

TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 100.000,00 4.500,00 0,00 0,00 31.000,00 73.500,00 749,47 72.163,57 0,00 1.336,43 1.023,99 3.730,27 24.461,2733710000000000

240 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 78.000,00 2.000,00 0,00 0,00 31.000,00 49.000,00 346,92 47.985,82 0,00 1.014,18 346,92 0,00 19.193,9333713200000000-0040


20.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 402,55 20.685,08 0,00 314,92 402,55 3.455,75 4.718,3033713900000000-0040

242 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS

2.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.492,67 0,00 7,33 274,52 274,52 549,0433714100000000-0040

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ESTADO/PACS 0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2097

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031000000000000



0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4080

30000000 Abono provisorio - pessoal civil 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 4.150,00

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - INVERNO GAUCHO

0,00 5.000,00 6.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2098

DESPESAS CORRENTES 0,00 5.000,00 6.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 5.000,00 6.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 5.000,00 6.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031900000000000

330 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 5.000,00 6.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031901600000000-4030


Manutencao do Programa - Consulta Popular - 2004/2005 - Saude da Familia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2101

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033000000000000








Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4270

Manutencao do Programa - Consulta Popular - 2005/2006 - Saude da Familia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2102







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4270

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 1.999,43 1.999,43 23.704,850801.10.302

Assistência Médica a População 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 1.999,43 1.999,43 23.704,850801.10.302.0107

Subvencao Social a Entidade Hospitalar 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 1.999,43 1.999,43 23.704,850801.10.302.0107.2066

DESPESAS CORRENTES 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 1.999,43 1.999,43 23.704,8530000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 1.999,43 1.999,43 23.704,8533000000000000


49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 1.999,43 1.999,43 23.704,8533500000000000

243 SUBVENCOES SOCIAIS 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 1.999,43 1.999,43 23.704,8533504300000000-0040

99000000 Outras Instituicoes Privadas 0,00 49.500,00 0,00 1.999,43 1.999,43 47.500,57

Suporte Profilático e Terapêutico 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000801.10.303

Assistência Médica a População 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000801.10.303.0107

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ESTADO - SAUDE MENTAL

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000801.10.303.0107.2067






Vigilância Sanitária 17.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 36.241,70 0,00 12.758,30 0,00 0,00 0,000801.10.304

Normatização, Contole e Fiscalização de Vigilância Sanitária 17.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 36.241,70 0,00 12.758,30 0,00 0,00 0,000801.10.304.0036

Aquisição de Veiculo - Vigilancia Sanitaria - 4760 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 11.078,89 0,00 121,11 0,00 0,00 0,000801.10.304.0036.1023


INVESTIMENTOS 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 11.078,89 0,00 121,11 0,00 0,00 0,0044000000000000



52000000 Veiculos de tracao mecanica 0,00 11.078,89 0,00 0,00 0,00 11.078,89

Aquisição de Veiculo - Vigilancia Sanitaria - 4710 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 8.000,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,000801.10.304.0036.1024


INVESTIMENTOS 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 8.000,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,0044000000000000





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar




Aquisição de Veiculo - Vigilancia Sanitaria - ASPS 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 11.266,11 0,00 733,89 0,00 0,00 0,000801.10.304.0036.1025


INVESTIMENTOS 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 11.266,11 0,00 733,89 0,00 0,00 0,0044000000000000




Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB - VIG.SANITARIA

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 349,95 0,00 4.650,05 0,00 0,00 0,000801.10.304.0036.2068





07000000 Generos de alimentacao 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 192,00

11000000 Material quimico 0,00 115,60 0,00 0,00 0,00 115,60



2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4760

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - TETO FINAN.VIG.SAUDE

12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 5.546,75 0,00 6.453,25 0,00 0,00 0,000801.10.304.0036.2069

DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 5.546,75 0,00 6.453,25 0,00 0,00 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 5.546,75 0,00 6.453,25 0,00 0,00 0,0033000000000000


248 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 5.326,75 0,00 673,25 0,00 0,00 0,0033903000000000-4710

14000000 Material educativo e esportivo 0,00 1.265,00 0,00 0,00 0,00 1.265,00


19000000 Material de acondicionamento e embalagem 0,00 1.690,00 0,00 0,00 0,00 1.690,00

30000000 Material para comunicacoes 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00



6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 220,00 0,00 5.780,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4710


Vigilância Epidemiológica 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.305

Vacinação 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.305.0037

Assistencia - ESTADO - CAMPANHA VACINACAO 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000801.10.305.0037.2070









Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4300

Assistencia - ESTADO - EPIDEMIOLOGIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.305.0037.2071






1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4190

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-CAMP. VACINACAO

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000801.10.305.0037.2075






250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4730

Gestão Ambiental 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000801.18

Controle Ambiental 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000801.18.542

Proteção ao Meio Ambiente 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000801.18.542.0063

Manutençao do Fundo Municipal do meio Ambiente 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000801.18.542.0063.2074






2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

SEC. DE AÇÃO SOCIAL HABITACAO E SANEAMENTO BASICO 368.100,00 28.000,00 76.000,00 0,00 28.900,00 443.200,00 19.321,34 270.915,52 0,00 172.284,48 19.482,38 18.293,48 27.245,0109

Secretaria de Ação Social Habitacao e Saneamento Basico 299.800,00 13.000,00 71.000,00 0,00 23.200,00 360.600,00 13.973,24 244.162,91 0,00 116.437,09 14.098,58 15.287,01 24.778,520901

Assistência Social 257.800,00 13.000,00 31.000,00 0,00 23.200,00 278.600,00 13.973,24 197.975,83 0,00 80.624,17 14.098,58 15.287,01 24.778,520901.08

Assistência a Criança e Adolecência 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 1.985,90 21.319,28 0,00 10.680,72 1.985,90 1.955,90 30,000901.08.243

Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 1.985,90 21.319,28 0,00 10.680,72 1.985,90 1.955,90 30,000901.08.243.0027

Fundo Mun. Crianca e do Adolescente 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 1.985,90 21.319,28 0,00 10.680,72 1.985,90 1.955,90 30,000901.08.243.0027.2076


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 1.955,90 20.935,30 0,00 4.064,70 1.955,90 1.955,90 0,0031000000000000



25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 1.955,90 20.935,30 0,00 4.064,70 1.955,90 1.955,90 0,0031901100000000-0001

73000000 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA 1.955,90 20.935,30 0,00 1.955,90 1.955,90 18.979,40

73010000 Remuneracao dos conselheiros tutelares 1.955,90 20.935,30 0,00 1.955,90 1.955,90 18.979,40






Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar





2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 253,98 0,00 2.246,02 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001

02000000 Diarias a colaboradores eventuais no pais 0,00 253,98 0,00 0,00 0,00 253,98


2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 100,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Assistencia Comunitária 225.800,00 13.000,00 31.000,00 0,00 23.200,00 246.600,00 11.987,34 176.656,55 0,00 69.943,45 12.112,68 13.331,11 24.748,520901.08.244

Assistência Social Comunitária 223.800,00 13.000,00 0,00 0,00 23.200,00 213.600,00 11.987,34 146.756,55 0,00 66.843,45 12.097,46 13.315,89 2.328,620901.08.244.0030

Equip. Mat. Permanente para o CRAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000901.08.244.0030.1014


INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Subvencao para Entidades Assistenciais 19.800,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,000901.08.244.0030.2077

DESPESAS CORRENTES 19.800,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.800,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,0033000000000000


19.800,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,0033500000000000

263 SUBVENCOES SOCIAIS 19.800,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,0033504300000000-0001

Manut. dos servicos da Secretaria 191.000,00 13.000,00 0,00 0,00 3.800,00 200.200,00 11.987,34 146.356,45 0,00 53.843,55 12.097,46 13.315,89 2.328,620901.08.244.0030.2078





265 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 17,07 187,77 0,00 812,23 17,07 17,07 0,0031900900000000-0001




100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 9.329,00 96.515,42 0,00 3.484,58 9.329,00 9.329,00 0,0031901100000000-0001






74000000 Subsidios 2.994,93 32.056,83 0,00 2.994,93 2.994,93 29.061,90

267 OBRIGACOES PATRONAIS 14.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 1.582,12 16.756,75 0,00 243,25 1.582,12 1.582,12 1.582,1231901300000000-0001


02010000 Inss - Servidores 923,24 8.855,80 0,00 923,24 923,24 7.932,56





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar






17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 1.017,15 11.116,74 0,00 5.883,26 1.017,15 2.034,30 0,0031910000000000




99010000 Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS 576,64 6.302,30 0,00 576,64 1.153,28 5.149,02


271 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 6.619,06 0,00 380,94 0,00 0,00 0,0033901400000000-0001

14000000 Diarias no pais 0,00 6.619,06 0,00 0,00 0,00 6.619,06













273 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 951,14 0,00 5.048,86 0,00 0,00 0,0033903300000000-0001



1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 385,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


13000000 Conferencias e exposicoes 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00


15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 2.490,83 0,00 12.509,17 110,12 110,12 704,5033903900000000-0001


08000000 Manutencao de software 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00



Assit.Social para Pessoas em situacao de Vulnerabilidade Social 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 400,10 0,00 7.599,90 0,00 0,00 0,000901.08.244.0030.2079








Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar




03000000 Material destinado a assistencia social 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50

99000000 Outros materiais de distribuicao gratuita 0,00 322,00 0,00 0,00 0,00 322,00


2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 35,60 0,00 1.964,40 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001


Política Habitacional 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 28.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 21.375,000901.08.244.0059

Plano de Habitacao de Interesse Social 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 28.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 21.375,000901.08.244.0059.2095

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 28.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 21.375,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 28.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 21.375,0033000000000000

TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033200000000000


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033203900000000-1015



0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 28.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 21.375,0033903900000000-1015


Serviços Funerários 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.400,00 0,00 600,00 15,22 15,22 1.044,900901.08.244.0066

Manutencao de servicos funerarios 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.400,00 0,00 600,00 15,22 15,22 1.044,900901.08.244.0066.2081

DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.400,00 0,00 600,00 15,22 15,22 1.044,9030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.400,00 0,00 600,00 15,22 15,22 1.044,9033000000000000

APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.400,00 0,00 600,00 15,22 15,22 1.044,9033900000000000



1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.400,00 0,00 100,00 15,22 15,22 1.044,9033903900000000-0001

43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 500,00 0,00 15,22 15,22 484,78

44000000 Servicos de agua e esgoto 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00

Habitação 30.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 43.120,48 0,00 26.879,52 0,00 0,00 0,000901.16

Habitação Urbana 30.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 43.120,48 0,00 26.879,52 0,00 0,00 0,000901.16.482

Política Habitacional 30.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 43.120,48 0,00 26.879,52 0,00 0,00 0,000901.16.482.0059

Construcao de Casas Populares 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 5.720,43 0,00 14.279,57 0,00 0,00 0,000901.16.482.0059.1015


INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 5.720,43 0,00 14.279,57 0,00 0,00 0,0044000000000000



93000000 Benfeitorias em propriedades de terceiros 0,00 5.720,43 0,00 0,00 0,00 5.720,43

Reforma de Moradia e Modulos Sanitarios 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3.294,85 0,00 6.705,15 0,00 0,00 0,000901.16.482.0059.1016





Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3.294,85 0,00 6.705,15 0,00 0,00 0,0044000000000000




Programa Habitacional - Consulta Popular - SEHADUR 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 8.879,50 0,00 1.120,50 0,00 0,00 0,000901.16.482.0059.1017


INVESTIMENTOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 8.879,50 0,00 1.120,50 0,00 0,00 0,0044000000000000


323 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 8.879,50 0,00 1.120,50 0,00 0,00 0,0044905100000000-1010


Contrapartida Financeira para Projeto Habitacional - C E F 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.225,70 0,00 4.774,30 0,00 0,00 0,000901.16.482.0059.1018


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.225,70 0,00 4.774,30 0,00 0,00 0,0033000000000000


324 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.225,70 0,00 4.774,30 0,00 0,00 0,0033904800000000-0001

01000000 Auxilio a pessoas fisicas 0,00 25.225,70 0,00 0,00 0,00 25.225,70

Saneamento 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 3.066,60 0,00 8.933,40 0,00 0,00 0,000901.17

Saneamento Básico Rural 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 3.066,60 0,00 8.933,40 0,00 0,00 0,000901.17.511

Abastecimento de Água 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 3.066,60 0,00 8.933,40 0,00 0,00 0,000901.17.511.0060

Conservacao e Manut. de redes de agua 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 3.066,60 0,00 8.933,40 0,00 0,00 0,000901.17.511.0060.2072





11000000 Material quimico 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00




4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.118,00 0,00 2.882,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001


Fundo Municipal de Assistencia Social 68.300,00 15.000,00 5.000,00 0,00 5.700,00 82.600,00 5.348,10 26.752,61 0,00 55.847,39 5.383,80 3.006,47 2.466,490902

Assistência Social 68.300,00 15.000,00 5.000,00 0,00 5.700,00 82.600,00 5.348,10 26.752,61 0,00 55.847,39 5.383,80 3.006,47 2.466,490902.08

Assistência ao Idoso 9.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.700,00 8.300,00 0,00 3.487,04 0,00 4.812,96 0,00 0,00 0,000902.08.241

Serviços de Assistência ao Idoso 9.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.700,00 8.300,00 0,00 3.487,04 0,00 4.812,96 0,00 0,00 0,000902.08.241.0025

Convivencia Idosos Livre 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 197,50 0,00 4.802,50 0,00 0,00 0,000902.08.241.0025.2082








Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar




1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Convivencia Idosos - Fundo nacional de Assistencia Bido 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.700,00 3.300,00 0,00 3.289,54 0,00 10,46 0,00 0,00 0,000902.08.241.0025.2083

DESPESAS CORRENTES 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.700,00 3.300,00 0,00 3.289,54 0,00 10,46 0,00 0,00 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.700,00 3.300,00 0,00 3.289,54 0,00 10,46 0,00 0,00 0,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.700,00 3.300,00 0,00 3.289,54 0,00 10,46 0,00 0,00 0,0033900000000000

288 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 3.700,00 3.300,00 0,00 3.289,54 0,00 10,46 0,00 0,00 0,0033903000000000-1061







1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-1061


1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-1061

Assistência ao Portador de Deficiência 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.242

Serviços de Assistência ao Deficiente 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.242.0026

Convivencia PPDs 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.242.0026.2084






1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Assistencia Comunitária 55.300,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 70.300,00 5.348,10 23.265,57 0,00 47.034,43 5.383,80 3.006,47 2.466,490902.08.244

Assistência Social Comunitária 55.300,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 70.300,00 5.348,10 23.265,57 0,00 47.034,43 5.383,80 3.006,47 2.466,490902.08.244.0030

Equipamentos e Mat. Permanente - ASEMA/FEAS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.431,80 4.591,80 0,00 408,20 3.431,80 1.618,00 1.813,800902.08.244.0030.1031

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.431,80 4.591,80 0,00 408,20 3.431,80 1.618,00 1.813,8040000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.431,80 4.591,80 0,00 408,20 3.431,80 1.618,00 1.813,8044000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.431,80 4.591,80 0,00 408,20 3.431,80 1.618,00 1.813,8044900000000000

349 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.431,80 4.591,80 0,00 408,20 3.431,80 1.618,00 1.813,8044905200000000-1063

12000000 Aparelhos e utensilios domesticos 1.618,00 1.618,00 0,00 1.618,00 1.618,00 0,00

26000000 Instrumentos musicais e artisticos 1.813,80 1.813,80 0,00 1.813,80 0,00 1.813,80

42000000 Mobiliario em geral 0,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00

Manutencao da Bolsa Familia - IGDBF/CPBF 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 724,60 3.723,90 0,00 2.276,10 760,30 760,30 35,610902.08.244.0030.2080






Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar



294 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.599,30 0,00 400,70 0,00 0,00 0,0033903000000000-1035





1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 642,00 642,00 0,00 358,00 642,00 642,00 0,0033903600000000-1035



2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 82,60 1.482,60 0,00 517,40 118,30 118,30 35,6133903900000000-1035



97000000 Despesas de teleprocessamento 0,00 420,00 0,00 35,70 35,70 384,30

Asema - Atend.Socio Educativo em meio Aberto 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2085






1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Plantao social beneficios eventuais 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2087






250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

OASF - Orientacao e Apoio Socio Familiar 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2088






1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

ASEF - Acoes Socio Educativa Familiar 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2089






Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar





800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

ASEF-Acoes Socio Educativas Familiar - FNAS - BINF 16.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 1.016,85 14.775,02 0,00 11.224,98 1.016,85 628,17 442,230902.08.244.0030.2090

DESPESAS CORRENTES 16.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 1.016,85 14.775,02 0,00 11.224,98 1.016,85 628,17 442,2330000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 1.016,85 14.775,02 0,00 11.224,98 1.016,85 628,17 442,2333000000000000

APLICACOES DIRETAS 16.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 1.016,85 14.775,02 0,00 11.224,98 1.016,85 628,17 442,2333900000000000

309 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 1.016,85 14.705,02 0,00 7.294,98 1.016,85 628,17 442,2333903000000000-1065



14000000 Material educativo e esportivo 12,60 1.232,75 0,00 12,60 0,00 1.232,75



20000000 Material de cama, mesa e banho 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00








1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-1065


3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 70,00 0,00 2.930,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-1065



Capacitacao da Gestao Assistencial 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2091






500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Eventos de Promocao Social 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2092







Exercício 2009


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar




250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Asema - Atendimento Socio Edu. Fundo Estadual 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 174,85 174,85 0,00 6.825,15 174,85 0,00 174,850902.08.244.0030.2093







1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-1063


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-1063

RESERVA DE CONTINGENCIA 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,0099

Reserva de Contingencia 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,009999

Encargos Especiais 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,009999.28

Outros Encargos Especiais 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,009999.28.846

Reserva de Contingência 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,009999.28.846.9999

Reserva de Contingencia 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,009999.28.846.9999.2094





321 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,0099999900000000-0001

Total Geral 9.900.000,00 857.500,00 2.027.250,00 0,00 1.047.100,00 11.737.650,00 481.286,07 9.654.231,72 13.876,27 2.083.418,28 640.458,70 930.297,47

624.224,35 8.723.934,25Estornos até Periodo Pago até Periodo

Prefeito Municipal Contador CRC nº 52.547LIRIO RIVA EDIR DESCONSI

593.535,11


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