ESTADO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS Protocolo … - PRESTACAO DE... · identificando a ctassific.'çào fu lei onal-prograniática e, ainda, a relaçXo dos restos a pagar pagos

ESTADO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 30/04/2014 18:49

Protocolo n° 101949/14

Dados do Responsável: Tipo de ]5 coces ao: Prestação de Coo ias de Ges são

Mtcnicípio: IPAPORANGA

U nidacle Gcs tora: Scra'ico de Abas Lecinsenco cIa Agua e 6sgo co

Exeicicio: 2013

Uisidcscies Orçaisicis 1-círias:

Scrs'ico de A hs.a teci mente de Agua e Esgcsr

Ordenadoc de Despesa

Nome completo: FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES

r' CPF: 359613843-49

Endereço para correspondência: RUA TENENTE 0k) VIEIRA N 313- CRATI1L15

'PcI. Fixo:

Tel. Cc]u]ar: (88) 96] 3-9704

Ftnscsil: cichsig.vide1rormail.com

[(ioa]] alterneo''o:

Dados da Gestão: Contador/Empresa Responsável

Razão Sociel: F DAS C 8 DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTAR] CIDADE

CRC-CE: 9752

CiNPJ: 13.148.139/0001-29

Endereço para correspondência: RUA 07 DE SETEMBRO N 245

Tel. Fixo:

Te]. Celular: (88) 9618-7678

Ernail: [email protected]

Email a] rernarivo:

, _VsiIor da despesa orçada c elas laco bade: R$ 326 070,92

Valor da despesa ]]c1uidada: R$ 297.1 61,08

Valor tIa Oca pesa pilgo: R$ 274.347,33

Documentos anexados (total arquivos: 12): INCISO) 1 - Assinaclo.pdí - Air. Go Inciso 1,1.14. 03-2013

INCISO Ii - Assioado.pdí - Are: 6o Inciso Ii, 1.14.03-2013

INCISO III - Assinadcs.pd 1'- Are 60 inciso III, 1,N. (13-2])] 3

INCISO IV - Assinado.pdí - Arr. Go inciso IV, I.N. 03-2013

INCISO V - Assinado.pdí - Arc. 60 inciso V, LN. 03-2013

114050 VI - Assinado.pdí- Are 60 Inciso VI, I.N. 03-2013

INCISO Vil - Assinacio.pdf- Are. 60 inciso V11, 1,114. 03-2013

INCISO Viii - Assinado.pdf- An. 6o Inciso \'lli, I.N. 03-2013

INCISO IX - Assinado.pdí- Arc, Go inciso IX, I.N. 03-2013

INCISO 14 - Assinado.pdf - Are Go inciso X., I.N. 03-2013

INCISO X.I - Assinado.1at]í- Are Go inciso XI, I.N. 03-2013

INCISO XII - Assinacio.pdf - Arc. 6i.s Inciso Xli, I.N. 03-21113

As'. Generai Afonso A]Iam1oe rc]uc Lima, na, 1 30 - Cambeba - CEP 60,822-325 — Forcaiaza-CE

www. idas. cc.gOV. lar

1/2

$ ESTO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Av, Gene,,,] Afonso AILDILqsIerC]LIC Lima, 130 - Cambeba - CEP 60822-325 - Fo rta]eza-CE

\vww. scntcegov.br

2/2

e ESTADO DO CEARÁ

rEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

ESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO PERÍODO: 01/03/2013 A 31/12/2013

TRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013

- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

i 1

H IA?OA9AH 1

1

1etJiJspar i b mon CflO reirmo votose elevada estia distina consideração.

4espitskine me, i

i l ]i] ii li l ! I

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Fort416zfCàrl.i Ili 11

:

- IPAPORANGA - CE. 001-47 - CGF: 06.920.642-4.

Á NOA

Oficio N.'. 070301212014

Senhor Prcsidei

Liii aendimêr

Ipaporauga/Ce., 07 de março de 2014.

ao ue determinaFa Instrução Normativa n° 03/13 do TCM,

agia Corte de

Co

Prestayã de Contas de Gestão do

'b1 ACUA 1? g]p fl1/(YZ . li/li '1.' flh1

do Município de IPAiORANGA - CEARÁ, que se faz acompanhar de:

1— alicio de encaminhamento, acompanhado da portaria de nomeação e de exoneração;

II -,hiforinaçõesl cadastrais do ordenador de despesa e do contador (modelos n.°s Qi e Q, em

anexo):

III - balanços orçanient.uio, financeiro, patrimonial, dempnstraçflo das variações patrimoniais,

demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações patrimoniais do patrimônio

líquido, com as respectr. as notas explicativas, bem como Anexos 1, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI,

XVI e XVII da Lei 4.32 /64:

IV — demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n.0 03, em anexo);

V — demonstrativo das t'aaçøes subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não,

quando for o caso (pLo,dSLo IILQ1. em anexo):

VI — demonstrativo das responsabilidades não regularizadas. coni a indicação das providências

adotadas para sua regutriLaçào (fflQeio,fl05. em anexo):

VII - Quadrõ dos Resios a 1 ag ri inscritos, discriminando os processados e não processados,

identificando a ctassific.'çào fu lei onal-prograniática e, ainda, a relaçXo dos restos a pagar pagos e

nc rnnr'pl nrl icz 1 mnrleli ,' ' (hÇ 1 1

VIII — relatório do respersável pelo setor contábil(Modelo n.° 07, em anexo);

LX — termo (te confèrén&a de caixa e conciliações bancárias (modelo n.° 08 em anexo);

X — cópia dos extraias b incârios completos do primeiro é do, último dia de gestão 'do responsável,

relativo a todas as conta correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI - atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de

Apoio:

XII —relação das entktalcs beneficiadas por convênio, coma indicação dos valores empenhados c

dos valores pagos (mod'lo 11, em ane\o):

RUA JOÂOLJCIANO, N 0 555 CEP: 62.215 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE.

FÓNE: (88) %84 126, FAX (88)36841251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 —CGF: 06.920.642-4.

FONE: (88) 368412'LG, FAX: (88) 3684 1251:CNPJ:1O462.364/OOÜF47CGF: 06920.6424.

DE IPAPORANGA

Informações cadastrais dos ordenadores de despesa/gestores e contador ou empresa

responsável pela elaboração da Prestação de Contas tmodelos nos 01 e 02, em anexo)

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

IA

inicipal de: Ipaporanga

DADOS DA idade Gestora (Conforme oSE Jade Gestora (Conforme o SIM

Data tio Ato: 22/02/2013

Data tio Ato:

Exercício: 2013

DADE GESTORA 5.02 rviço Abastecimento de Agua e Esgoto

J_CPF: 359.613.843-49

TPeríodo de Gestão: 0110312013 a 31112/2013

Data da Publicação: 22/02/2013

Data da Publicação: [ Data comunic. ao

João Vieira No. 313

CEP:

Preenchido por:Francineide Torres Rodrigues Cargqrdenadora de Despesa

Matrícula:

Data: Assinatura: 131531-5 . 31112/2013

'J'esoureiro/RespContr.Interno Contador Prefeito Municipal

ÀSS ASS

NOME: Elaine SaraivaEvaristo NOME:

.o das \.-..

lagas S. de Aguiar

MAT: 131281-2 .

CRC: 9752

Visto.

RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215- 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

IN 03/13 MODELIO02

Município: IPAPORANGA - CEARÁ Mês/Ano: dezembro/2013. q.

É, ó: Prefeitura Municipal de Ipaporaiiga Unidade Orçamentária: Prefeitura Municipal de Ipaporanga- S.A.A.E

CÀDASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME cOMPLETO. Empresa :.E das C S de Aguiar Digitalizações e Contabilidade

Contador: Francisco das Chagas Souza de Aguiar

C.N.P..J.:13.148.13910001-29 C.P.F.:369.035.743-87 CRC. 9752

Endereço Comercial: Rua 07 de setembro n° 245 . Altos

Endereço Profissional: Rua 07 de setembro 110 245

Bairro Centro

Bairro Centro

Município: [ Município Granja

UF.: Ceará . UF.:Ceará CEP: 62.430-000

Telefone: (088) 3624.1357, Telefone: (088) 9618.7678

1.0 RESPONSÁVEL PELO PERíODO:

De: 0110312013 a 31/12h013. PREFEITO MUNICIPAL;

CONTADOR VISTO ASS.(___________________________ NOME: Franciscoiagas S. de Aguiar C.ILC: 9752

RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

ESTADO DO CEARÁ

ITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

III.

Balanços orçamentários, financeiro e patrimoíiial, demonstração das variações

patrimoniais, demonstração do fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio liquido, lodos com suas respectivas notas

explicativas, além dos Anexos 1, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei 4.320/64, de forma que as demqnstrações contábeis devem conter a

identificaç4o da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista

ÁGUA E

BALANÇO GERAL Governo Municipal de IpapQranga - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 serviço de Abastecimento de Água Esgoto Adendo II Anexo 1, da Lei n ° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA DESPESA

Receitas Correntes Despesas Correntes Receita patrimonial 555,47 1 outras Despesas Correntes 313.977,92 Receita de Serviços 117.905,14 Outras Receitas Correntes 326,89 1 T O T A L 313.977,92

DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 195.190,42

T O T A L 313.977,92 1 DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 195.190,42 1 Despesas de Capital 1 Investimentos 12.093,00

DEFICIT 207.283,42 TOTAL 207.283,42

T O T A L 207.283,42

RESUMO RECEITAS CORRENTES 118.787,50 DESPESAS CORRENTES 313.977,92 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 12.093,00 DÉFICIT ................. 207.283,42 TOTAL ..... .............. 326.070,92 TOTAL .................... 326.070,92

Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2013.

/

F DAS C S DE AGUIÁR DIGITALIZAÇÕES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL COORDENADORA

BALANÇO de

GERAL •E ') EXERCÍCId?NAgEÀ

,E]

Municipal iço de

Ipapranga Abastecimento de Água e Esgoto HftAq4dÕVIEII

E EhR$E1ÓÓ da Lei o° 4320! de 17/03/64. (portaria sor n° 8, de 04/02/85)

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1 E 5 P E C lEI C A ç À 1 DESDOBRAMENTO 1 FONTE 1 CATEG. ECONÓMICA

.00.00.00 1 Receitas Correntes . 1 1 118 787,50

.00.00.00 1 Receita Patrimonial 1 555,47 1

.00.00.00 1 Receitas de valores Mobiliários 55547 1

.00.00.00 1 Reuner.ação de Depósitos Bancários 555,47 .00.00.00 1 Remuneração de Depósitos de Recursos

1 Vinculados 555,47 1 .11,00.00 1 Receita de Reinun. de Dep%sitos 1

Banc8rios de Rec. vinculados - SM 555,47 1 .00.00.00 1 Receitade serviços 1 117.905,14 1

;.00.00.00 1 Serviços de Fornecimento de Água 1 117.905,14 1 .0100.00 1 Tarifa D'Água . 117.905,14 1 .00.00.00 1 Outras Receitas Correntes 1 . 1 326,89 1 .00.00,00 1 Indenizações e Restituições 326,89 1 00.00.00 1 Restituições . 1 326,89

.00.00,00 1 Outras 'Restituições . 326,89 1

E'

TOTAL 04 RECEITA 1 118.787,50

>. aporana 31 de Dezembro de 2013..

fo AR DIGITXL$ZAÇÕES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES IA CONTÂBIL COORDENADORA

E 5 P E C f i c A Ç Á O

1 PROJETOS

18 1 Gestão Ambienta] 18542 1 controle Ambienta] 18 542 0346 1 ARBORIZAÇÃO 18 542 0346 2.0271 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

1 Desenvolver, implantar e manter projetos

1 ambientais de arborização do território municipais, voltados a

1 ornamentação natural de vias e espaços pálidos, com vistas a proteger o meio

1 ambiente e melhorar as condições de

1 climatologia 20 1 Agricultura 20,,122 1 Administração Geral 20122 0061 1 GESTÃDADMINISTRATIVA 201220061 2,0281 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE

1 DESENVOLVIMENTO RURAL Assegurar a manutenção e funcionamento dos serviços administrativos do

1 Setor de Desenvolvimento Rural,

1 implementando a atualização das formas de

1 planejamento e gerência voltadas ao

1 crescimento agrícola, com vistas a

1 garantir ao setor recursos materiais e 20544 1 Recursos Hídricos 20 544 0345 DEFESA CONTRA AS SECAS 29 544 0345 1.0121 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS

- 1

construir açudes, poço, barragens e - 1 cisternas visando a ampliação dos

1 r4cursos hídricos do Município, destinados a fornecimento de água para

1 população rural e a implementação de culturas

1 agrícolas irrigadas 20604 1 Defesa Sanitária Animal 20 604 0384 1 DEFESA ANIMAL 20 604 0384 2.0291 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA

0,00

0,001 0,00

0,00

0,001 0,00 .0,00

0,00

9.450,001 9.450,00

0,00

9.450,001 9.450,00

9.450,001 9.450,00 - continua -

1 ATIVIDADES 1 TOTAL

0,00 1 12.000,001 12.000,00 0,00 1 12,000,001 12.000,00 0,00 1 12.000,001 12,000,00

12.000,001 12.000,00

0,00 1 769.877,411 769.877,41 0,00 1 680.558,411: . .680.558,41 0,00 1 680.558,411 . . 680.558,41

680.558,411 680.558,41

BALANÇO GERAL Municipal de Ipaporanga ra Municipal de Ipaporanga da Lei n o 4320, de 17/03/64. (Portada SOF n ° 8, de 04/02/85)

06 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Agricultura e Recursos Hidricos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 Balanço Fiscal - Adendo V

PROGRAMA DE TRABALHO

79869,001 79.869,00 79.869,001 79.869,00 79.869,001 79.869,00

0,00 0,00

0,00 E 0,001 0,00 1 0,001 0,00 1 0,001

0,00 0,00 0,00 0,00

- continuação - Gdrantir a fomentação da pecuária,

1 promovendo assistência técnica e 1 cpadtação dos recursos humanos envolvidos

1 com o segmento 20606 1 Extensâo Rural 20606 0381 1 AGRICULtURA FAMILIAR 20606 0381 2.0301 AÇÕES DK INCENTIVOS PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Assegurar a manutenção das atividades de 4oio e incentivo ao pequeno e médio produtor, promovendo a recuperação dl solos através de mecanismos

1 hiIroambientais, combate s pragas da làioura, distribuições de defesivos,

1 ientivo a produção com sementes se 20 606 0402 1 APOIO 'ASSENTAMENTOS 20 606 0402 2.0311 AMPARO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A

1 ASSENT IENTOS AGRÍCOLAS 1 A$egurar aos assentamentos agrícolas

eCravados no território municipal a

1 aSsitência técnica de extensão rural, formação profissional e

aprimoramento no cultivo de novas culturas

1 produtivas Energifr

2 1 Ener.gi Elétrica 20482 1 ELETRIfIcAÇÃO RURAL 20482 1.0131 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL

1 Aftegurar a ampliação e a implantação de rasis de eletrificação rural em

1 c4unidades e localidades do interior do Muicípio desassistidas deste swiço de utilidade pública

0 1 00 0.00 0,00

0,00

TOTAL 1

0,00 1 781.877,411

781.877,41


E CONTÃBIL

Governo Municipal de Ipaperanga Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Anexo 6, da Lei n o 4320, ile 17/03/64. (Portaria SOF n ° 8, de 04/02/85) Em R$ 1 1 00

ÓRGÃO ................ .06] Sec de Agricultura e Recursos Hídricos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 060:,2 Serviço de Abastecimento de Água e Esgot

CÓDIGO 1 ESPF1 CIFICAÇÃO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 Balanço Fiscal - Adendo V

PROGRAMA DE TRABALHO

PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL

17 Saneamento 17122 Administração Geral 17 122 0061 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA 17 122 0061 2,032 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE

1 As egurar o aporte de recursos fi anceiros, humanos e materiais para o co, petente gerenciamento do Serviço de Alastecimento de Água e Esgoto

17244 1 Assistcia comunitária 17 244 0321 1 SANEAMTO BÁSICO GERAL 17 244 0321 20331 ATIVIDQES DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE

1 TRATAMdNTO DE ESGOTO

. 1 G'anti r o funcionamento das atividades de . .

. atamento de sistemas de esgotamento sanitário

17 244 0322 1 ABASTECIMENTO DÁGUA 17.244. 0322 2.0341 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E

1 TRATAMENTO DE ÁGUA Garantir a manutenção e funcionamento de sistemas de abastecimento de água

17512 1 Saneamento básico urbano 17 51L0324 1 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

512 0324 1.0141 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS

1 Promover drenagem, esgotamento e saneamento básico sanitário de áreas

1 ubanizadas, numa forma de melhoria das

1 condições da qualidade de vida da p7pulaçao

TOTAL 1

Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2013

0,00 1 326.070,92! 326.070,92 0,00 1 315.030,921 315.030,92 0,00 1 . 315.030,92( 315,030,92

1 315.030,921 315.030,92

0,00 1 11.040,001 11.040,00 0,00 1 0,001 0,00

1 0,00

0,00 I 11.040,001 11.040,00

11.040,001 11.040,00

0,00 1 0:00 1 0,00 0,00 0,001 . 0,00

.1 1 0,00

0,00 1 326,070,921 326.070,92

F DAS c 5 DE

DIGITALIZAÇÕES E c FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES CONTÁBIL COORDENADORA

BALANÇO GERAL Municipal de Ipaporanga

EXERCÍCIO FINAN

iço de Abatecin1entO de Água e Esgoto Balanço Fiscal -

da Lei n ° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n ° 8, de 04/02/85) • 1

,00 PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

1 ESPECIFICAÇÃO PROJETOS 1 ATIVIDADES

000 1 326.070,92 1 WlCQlIlClILU

Administração Geral 1 0,00 1 315.030,92 1 315030,92

0061 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA .

0,00 1

0,00 1 1

315.030,92 1

11.040,00 1 315.030,92 11.040,00

Assistência Comunitária 0,00 1 11.040,00 1 11.040,00

0322 1 ABASTECIMENTO DÁGUA

1 1

1 ¶.

BALANÇO GERAL Municipal de Ipaporanga EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

iço de Abasrtecimento de Água e Esgoto Balanço seguridade social - Adendo VI

da Lei n° 4320, de 17/03/64. (portaria SOF n o 8, de 04/02/85) 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO • DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS • • : POR PROJETOS E ATIVIDADES

: CÓDIGO 1 ES P E C LI C AÇÃO 1 PROJETOS ATIVIDADES 1 TOTAL

1 1

1 1 1

» 1

1 1 1 1

• 1 1

1 1

• •

TOTAL 1 0,00 1 0,00 1 0,00


- F DAS C S DE AG 14 IGITALIZAÇOES E c FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES

ASSESSOr4A CONTÁBIL COORDENADORA

lá

Um

BALANÇO GERAL 1 Governo Municipal de Ipaporanga - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

serviço de Abastecimento de Água Esgoto Balanço Fiscal - Adendo vn

Anexo 8, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÓES E PROGRAMAS

CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO ESPECIICAÇÃO 1 VINCULADOS 1 ORDINÁRIOS 1 TOTAL

17 Saneamento 1 0,00 1 326.070,92 1 326.070,92 17122 1 Admi ni straÇão Geral 0,00 .1 315.030,92 315.030,92 17 122 0061 1 GESTÃO ADMIFSTRATIVA 1 0,00 1 315.030,92 1 315.030,92 17244 1 AssistênciajComunitária 1 000 11.040,00 1 11.040,00 17 244 0322 1 ABASTECIMENTO DÁGUA 1 0,00 1 11.040,00 1 11.040,00

-

17512 1 Saneamento Básico Urbano 1 0,00 1

1 1

1 1 1

1 1

0,00 1

1 . .

0,00

1

1 1. 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

326.070,92 TOTAL 1 0,00 1 326.070,92 1

31 de Dezembro de 2013. 1 poranga,

TORRES RODRIGUES F DAS C 5 DE AGU . IGIT/&IZÇÓES E C FRANCINEIDE ASSESSOR A CONTÁBIL COORDENADORA

BALANÇO GERAL Covero Municipal de Ipapoianga EXERCIdO FINANCEIRO DE 2013

erviço de Abastecimento de Agua e Esgoto Adendo VIII

Anexo 9, da Lei n° 4320 de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ !:,'1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÂOS E FUNÇOES

FUNÇOES 1 Administração 1 Defesa Nacional 1 Segurança Publica ORGAOS 1

01 Câmara Municipal de Ipaporanga 1 000 1 0,00 1 0,00 02 Gabinete do Prefeito 1 0,00 1 0,00 1 0,00 03 Sec Planejamento e Administração Geral 1 0,00 1 0,00 1 0,00 04 secretaria de Finanças 0,00 1 0,00 1 0,00 05 secretaria de obras eServiços públicos 1 0,00 1 0,00 1 0,00 06 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos 1 0,00 1 0,00 1 0,00 07 Seretaria de TunisnioL, 1 0,00 t 0,00 1 0,00 08 secretaria de EmpreededorismO 1 0,00 1 0,00 1 0,00 09 secretaria de Educação 0,00 1 0,00 1 0,00 10 secretaria de saúde 1 0,00 1 0,00 1 0,00 11 secretaria de Assistencia Social 1 0,00 1 0,00 1 0,00

1 H 1

TOTAL 1 0,00 0,00 0,00

Ipa oranga, 31 de Dezembro de 2013

DAS.0 5 DE AGUIAR O ITALIZAÇÓES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ASSESSORtA CONTABIL COORDENADORA

Goverflo Municipal de Ipaporanga Serviço de Abastecimento de. Água e Esgoto Adendo VIII

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) trP K ,J.,UU

D

STRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E

BALANÇO GERAL

FUNÇÕES IRelações Exteriores JASSistência social Iprevidênci ORGAOS

01 Çaara lunici pai de ipaporanga 02 Gabinete do Prefeito.J

.' 03 Sec.Planejainento e Administração Geral 04 Secretaria de Finanças 05 Secretaria de Obras e Serviços Públicos 06 Sec. de Agricultura e Recursos Hidricos 07 Seretaria de Turismo' 08 Secretaria de Empreendedorisifio 09 Secretaria de Educação 10 Secretaria de Saúde 11 Secretaria de Assistêcia Social

0,00 1 0,00 •0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 .

0,00 1 0,00 1 ./: .9,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 . ] 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 { 0,00 1 0,00

TOTAL F 0,00 0,00 1

ranga, 31 de Dezembro de 2013.

!ZAÓES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES L COORDENADORA

F DAS :.0 S DE AGU ASS ES 50

BALANÇO GERAL Governo Municipal de ipap6ranga EXERCtCIO FINANCEIRO DE 2013

serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Adendo VIII . Anexo 9, da Lei no 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n o s, de 04/02/85) EmR$1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇOES.

ÓRGÃOS FUNÇÕES 1 saúde 1 Trabalho

0,00 1 0,00 1 0 1 00 0,00 1 0,00 110,00 0 1 00 1 000 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0• ,00 0,00 . 0,00 1 .. 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00

01 Câmara Municipal de Ipaporanga 02 Gabinete do Prefeito 1

03 sc.Planejamento e Aóninistraçao Geral 04 Secretaria de Finança 1s 05 Secretaria de Obras e 1 Serviços Públicos 06 Sec'de Agricultura ' Recursos Hídricos 07 Seretaria de Turismo 1 1

08 secretaria de Empreendedorismo 09 Secretaria de Educaç o 10 secretaria de saúde 11 secretaria de Assistência Social

F DAS1C 5 DE ASS

TOTAL 1 0,00 1 0,00 1 0,00

1 p poranga, 31 de Dezembro de 2013.

¼GU flR IGItt±ZAÇÓES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ;SOCA CONTÁBIL COORDENADORA

de \gua e Esgoto Adendo VIII AbexoS, da Lei n° 4320, fl 17/03/64. (Portaria SOF n ° 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL covernb Municipal de Ipaporanga viço de Abastecimento

FINANCEIRO DE 2013

Ser

EM R$ 1,00 DEWU

ÓRGAOS

01 Câmara Municipal de ipa 02 Gabinete do prefeito 03 s&.Planejaento e Ani

• 04 Secretaria de Finanças OS Secretaria de obras eis 06 ;ec. de Agricultura e R 07 Seretaria de Turisno 08 secretaria de Empreende 09 secretaria de EducaÇ 10 Secretaria de Saúde 11 Secretaria de Assistc

F DAS C 5 DE AG(h41 ASSESSOR

STRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E

TOTAL 1 0,00 1 0,00 1 0,00

Lirpo.ranga, 31 de Dezembro de 2013.

kTTLÃZAÇÕES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES :0NTÁBIL COORDENADORA

FUNÇÕES 1 cultura IDireito da cidadanial UrbaniSo

poranga 1 000 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00

nistração Geral 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 * 0,00

erviços públicos 1 0,00 1 0,00 1 0,00 ecursos Hidricos 1 0,00 1 0,00 1 0,00

0,00 ] 0,00 1 0,00 dorisino 1 0,00 1 0,00 1 0,00

0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00

ia Social 1 0,00 1 0,00 0,00

Serviço de Abastecimento de Agua e Esgoto Adendo VIII Anexo 9, da Lei no 4320, dê 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 100

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E

FUNÇÕES ÓRGAOS

01 Câmara Municipal de iaporanga • 02 Gabinete do Prefeito

• 03 ~ec.Planejamento e A4ninistração Geral 04 secretaria de Finançú 05 secretaria de Obras e Serviços Públicos 06 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos 07 Sereta ia de Turismo 08 Secretaria de Empreendedorisno 09 Secretaria de Educação 10 Secretaria de Saúde 11 secretaria de Assistcia Social

TOTAL

por

uH;

0,00 1 326.070,92 1 0,00

anga, 31 de Dezembro de 2013.

0,00• 0,00 1 :;.. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 326.070,92 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00

Habitação 1 Saneamento Gestão Ambiental

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

FUNÇÕES

F DAS C 5 DE AG$W-b±tiITA4ZAÇÓES E C ASSESSORIA CONTÂBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA

BALANÇO GERAL Governo Municipal de Ipaporanga EXERCIdO FINANCEIRO DE 2013

rviço de Abastecimento de Aua e Esgoto Adendo VIII

Anexo' 9, da Lei no 4320, db 17/03/64. (Portaria SOE no s, de 04/02/85) 1 Em R$`11 00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÓES

FUNÇOES i Legislativa 1 Judiciária lEssencial a Justiça

ÓRGA0S 1

01 âara Municipal de paporanga 1 0,00 1 0,00 1 0,00

02 Gabinete do Prefeito 0,00 1 0,00 1 0,00

03 Sec Planejamento e Adinistraçao Geral 1 0,00 1 0,00 1 0,00

04 Secretaria de Finança . 1 0,00 1 0,00 1 0,00

OS Secretaria de obras serviços Públicos 1 0,00 1 0,00 1 06 Sec. de Agricultura e Recursos Hidricos 1 0,00 1 0,00 1 0,00

07 Seretaria de Turismo D i 1 0,00 1 0,00 1 0,00

08 Secretaria de Empreertdedorismo 1 0,00 1 0,00 1 0,00

09 secretaria de EdUcaçO 1 0,00 1 0,00 1 0,00

• 10 Secretaria de Saúde 11'1 0,00 l 0,00 1 0,00

11 secretaria de Assist cia social 1 0,00 1 0,00 1 0,00

• . ..;. 1

• 1 . 1

1

1

. 1

1 •

TOTAL 1 0,00 0,00 1 0,00

ranga, 31 de Dezembro de 2013

DASC 5 DE ASS

IGITALIZAÇÓES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ONTÁBIL COORDENADORA

ciência e Tecnologia

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1 0,00 0,00 0,00

Agricultura lorgani

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1 0,00 0,00

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

I r

BALANÇO GERAL Governo Municipal de Ipaporanga

serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Adendo VIII

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (portada SOF n° 8, de 04/02185) Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FIJN

FUNÇÕES ÓRGÃOS

01 tâmara Municipal de jpaporanga 02 Gabinete do Prefeito 03 Sec Planejamento e Administração Geral 04 secretaria de Finanças 05 secretaria de obras íserviços públicos 06 Sec. de Agricultura 4 Recursos Hidricos 07 Seretaria de Turismo 08 secretaria de Empreeiedorismo 09 secretaria de Educaç b 10 secretaria de Saúde 11 secretaria de Assistiicia social

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013

a

0,00 0,00 0,00 0,00

. 0,0O • 0,00 • 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1 • 0,00 1 0,00 1 0,00

apa'anga, 31 de Dezembro de 2013.

F DASC 5 DE AG

E

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES

ASSESS

COORDENADORA

BALANÇO GERAL Governo Municipal de Ipaporanga

Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Adendo VIII

Anexo 9, da Lei n ° 4320, de 17/03/64. (portaria SOF n o 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÕRGÃOS E 1

FtJNÇOES indústria Comércio e Serviços 1 ÓRGÁpS i

FINANCEIRO DE 2013

01 Câmara Municipal de flaporanga 0,00 1 02 Gabinete do Prefeito 1 0,00 1 03 Sec.Planejamento e Adinistração Geral 1 0,00 1 04 Secretaria de Finan 0,00 1 05 Secretaria de Obras Serviços públicos 1 0,00 1 06 sec. de Agricultura Recursos Hidricos 1 0,00 07 seretaria de Turismo 1 1 0,00 1 08 secretaria de Empreepdedorismo 0,00 1 09 secretaria de Educaçô 1 0,00 1 10 secretaria de Saúde [

0,00 1 11 Secretaria de Assistência social 0,00

0,00

000 0,00

0,00 0 1 00

0,00 0,00 1 0,00 1

0,00 0,00 1

0,00 0,00 1 • •. 0,00 0,00

0,00 0,00 1

0,00 0,00 1

0,00 0,00

0,00

CO.

TOTAL 0,00 1 0,00 1

000

inaporanua 31 de Dezembro de 2013


BALANÇO GERAL Governo Municipal de Ipaporanga EXERCIdO FINANCEIRO DE 2013

TI serviço de Abastecimento de Agua e Esgoto Adendo VIII Anexo 9 da Lei n° 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF n o 8, de 04/02/85) Em R$'!,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇOES 1 Energia 1 Transporte Desporto e Lazer ÓRGÃOS 1

01 Câmara municipal de paporanga 02 Gabinete do Prefeito 03 Sec.Planejamento e A'ministraçao Geral 04 secretaria de Finanç $ 05 Secretada de Obras serviços Públicos 06 sec. de Agricultura lpecursos Hídricos 07 seretaria de Turismo 08 secretaria de Empreeidedorismo 09 Secretaria de Educação 10 secretaria de saúde 11 secretaria de Assistência social

0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00

0,00 1

de 2013.

TOTAL 0,00 1

aporanga, 31 de Dezembro

F DAS C 5 DE AGUJt DIGITAZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÁBIL


0,00 0,00 0,00 0,00

:0,00 326.070,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

326.070,92

BALANÇO GERAL Governo Municipal de Ipaperanga

Serviço de Abastecimento de Agua e Esgoto Adendo VIII Anexo 9, da Lei n ° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n ° 8, de 04/02/85) EM R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E

FUNÇÕES IEncargoS Especiais 1 Reserva de ÓRGAOS :1; 1 Contingência

01 Câara Municipal de 1 aporanga 1 0,00 ] 0,00 02 Gabinete do Prefeito 1 0,00 1 0,00 03 sec.Planejaniento e Aqniinistração Geral 0,00 1 0,00 04 secretaria de Finança 0,00 1 0,00 05 decretaria de Obras e serviços Públicos 0,00 1 0,00 06 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos 1 0,00 1 0,00 1 07 seret 1 0,00 1 0,00 08 secretaria de Enipreen edorismo 1 0,00 1 0,00 09 Secretaria de Educaç@ 1 0,00 1 0,00 10 secretaria de Saúde 0,00 1 0,00 11 Secretaria de Assistêticia social 1 0,00 1 000

TOTAL 1 0,00 1 0,00 1

/ paporanga, 31 de Dezembro de 2013.

F DAS C 5 DEUTA DIGfl/LIZAÇÓES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES

ASSESSOR CONtÁBIL COORDENADORA

BALANÇO GERAL Governo Municipal de ipaporanga EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei n° 4320, de 17/03/64. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA

COM A ARRECADADA

1 11 DIFEIRENÇA CÓDIGO 1 ES P E C 1 F 1 CÁ Ç Á 1 PREVISTA 1 ARRECADADA PARA MAIS 1 PARA MENOS

1000.00,00.00.00 1 1

Receitas Correntes 1 1 1

1300.00.00.00.00 1 Receita Patrimonial 1 1 1320.00.00.00.00 1 Receitas de Valores Mobiliários 1 1 1325.00.00.00.00 1 Reunerãção de Depósitos Bancários 1 1 1325.01.00.00.00 1 Rernuneção de Depósitos de Recursos 1 1

Vinculadosi 1 1325.01.11.00.00 1 Receit/de Renun. de Dep%sitos 1 1

sic6rios de Rec. Vinculados - SMI 6.000001 55547 1 1 5.444,53 TOTAL DÊ Receita Patrinonial.... 1 6.000,00 1 55547 1 - -

1600.00.00.0000 1

Receita: de Serviços 1 1 1

1600.18.00.00.00 1 Serviços de Reparação, Manutenção e 1 Instalaçãol 40.000,00 1 0,00 1 1 40.000,00

1600.26.00.00,00 1 serviços de Fornecimento de Água 1 1 1600.26.01.00.00 1 Tarifa 1 p Água 375.000,00 117.905,14 1 257.09486 1600.41.00.00.00 1 Serviçps de Captação, Adução, 1 f 1

1 Tràtamento, Reserva. Distr. de Agual 100.000,00 1 0,00 1 1 100.000,00 1600.42.00.00.00 1 Serviç de Coleta,Transporte, F 1

1 Ttaen.e Destino Final de Esgoto 50.000,00 0,00 1 1 50.000,00 1600.48.00.00.00 1 de Serviç de Religainento de Água 195.000,00 0,00 1 - 1 195.000,00

1 TOTAL Receita de Serviços.... 760.000,001 117.905,141

1900.00.00.00.00 1 outras eceitas Correntes 1 1 .1

1920 00.00.00.00 1 Indeni (ções e Restituições 1 1922.00.00.00.00 1 Restit 1 1922.99.00.00.00 1 Outras estituiçães 1 0,00 1 326,89 1 326,891

1 TOTAL É Outras Receitas Corrent 1 0,00 1 326,89 1 1 1

1 TOTAL Receitas Correntes ..... 1 766.000,001

1 1 118.787,50 1 -

1 1

0,00 1 0,00

1 1

TOTAIS 1 766.000,00 1 118.787,50 1

jgaporanga, 31 de Dezembro de 2013


INTERNAS BANCOS

88 .................19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO) • 40,92

BB ................. 27.772-x (SIST.ESG.SANITÁRIO) 0,04

subtotal 40,96

subtotal saldos atuais • 40,96

340.413,38 ] T O T A L O E 5 P E 5 A 5 • 340.413,38

anga, 31 de Dezembro de 2013.

MGI9-ALIZAÇÓES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES CONTÁBIL COORDENADORA

165.188,47 subtotal 165.188,47

ias recebidas 165,188,47

Exerc anterior

AE/M0vIMENT0) 4,50 ST.ESG.SANITÁRIO) 0,04

subtotal 4,54

os anteriores 4,54

BALANÇO GERAL Governo MUnici pai de Ipaporanga serviço de Abastecimento de Aqua e Esgoto Anexo 13, da Lei n ° 4320, de 17/03/64.

BALANÇO FINANCEIRO

EXÈRCÍCIO INANCEIRO DE 2013 Em R$ 1,00

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial r 555,47 1 saneamento Receita de Serviços 117.905,14 Outras Receitas Correntes 326,89

subt

orçamentária 118787,50 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONSIGNAÇÕES

CONTRAPARTIDA

I.R.R.F. - SAAE RESTOS A PAGAR - SAAE

51.723,59

I.S.S. - S&AE

DESPESA

subtotal orçamentária

subtotal

subtota contrapartida 51723,59 subtotal extra-orçamentária

• •: EXTRA-ORÇAMENTÁRIA • CONSIGNAÇÕES f TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

1 R R F - SME 1

35,88 1 TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS • :I.SS. SAAE 4.673,40 ] TRANSFERÊNCIAS PMI x SAAE •J

subtotal 4709,28] subtotal

subtotal extra-orçamentária 4.709,28 ] subtotal transferências concedidas 9.592,22

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 1 SALDOS ATUAIS Exerc atual TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES

TRANSFERÊNCIAS PMI x SME

subtotal transfe

SALDOS ANTERIORES BANCOS 11

1

88 ......... ......... 19.974-5 88 .................27.772-x

subtotal

TOTAL RECEITAS

F DAS C 5 DE AG ASSESS(

VÃ

326.070,92

326.070,92

35,88 4.673,40 4.709,28

4.709,28

9.592,22 9.592,22

PASSIVO

DE 2013 R$ 1,00

EXERCÍCIO BALANÇO GERAL

Governo Municipal le Ipaporanga Serviço de Abastecimento de Áqua e Esgoto Anexo 14, da Lei n 1 de 17/03/64.

1 BALANÇO PATRIMONIAL

ÀU A 1 1 V O

28.909,84 28.909,84

ÂflVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL 1 RESTOS A PAGAR BANCOS 1 RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS

BB ................. 19.974-5 (:AAE/MOVIMENTO) 40,92 1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -• 2013 - SME

88 .................. 27.772-x ( ST.ESG.SANITÃRIO) 0,04 1 subtotal restos a pagar - despesas não pr btotai bancos

subtotal a vo financeiro

SOJJ.O9 3,00 A bens móveis

subtotal permanente 12.093,00 j

T0TAL ATIVO REAL

RASSIVO A DESCOflRTO

tTOTAL ATIVO

» ID

F DAS C 5 DE AGU III ASSESS CONTÁBIL

IGITALÈAÇÕS E C


5.).!

12.13396 1 T O T A L P A S SI V O R E A L.

54.311,94 1

66.445,90 1 TOTAL PASSIVO

66.445,90

66 . 44 5 , 90

14.722,31 22.813,75 37.536,06

66.445,90

40,96 1 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SME

4096 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SME subtotal restos a pagar - despesas proces

subtotal passivo financeiro

anga, 31 de Dezembro de 2013

12.093,00

•BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipaporanga EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 serviço de Abasecimentode A9Ua e Esgoto Em R$ 1,00 Anexo 15, da Lei n ° 4320, de 17/03/64

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES

TIVAS 1 VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

• Receitas Correntes Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas correntes

subtotal

• MUTAÇÕES PATRIMONIAIS • AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEI•

• • •• • • 1 subtotal

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ÔRÇANENTÃRIA TRANSFERÊNCIA DE VALORE$JDE OUTRAS

subtotal

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesas Correntes

555,47 1 outras Despesas Correntes 313.977,92

117.905,14 1 Despesas de capital

326,89 1 Investimentos 12.093,00

118.787,50 1 subtotal 326.070,92

12.093,00

12.093,00

155.596,25

155.596,25 1

• D É F 1 C 1 T........... TOTAL

F DAS CSDEAGU ASS ES 50

RESUMO

39.594,17 326.070,92

T O T A L 326.070,92


DIGkTALIAÇÕES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES CONTÁBIL • • COORDENADORA

BALANÇO GERAL Governo Municip1 de ipaporanga

-

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 Serviço de Abastecimento de Agua e Esgoto Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei n ° 4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

AUTO RI lA Ç Ô E 5 1 1 MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 'ISALDO P/ EXERC SEGUINTE QUANTIDADE 1 VALOR DAI ISALDO ANTERIOR J 1

LEIS 1 NE DATA 1 E:sSÃo 1 DISCRIMINAÇÃO JEM CIRCULAÇÃO 1 EMISSÃO 1 RESGATE 1 QUANT. 1 VALOR

1 NADA A REGISTRAR 1 1

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•

•

Àp oranga, 31 de Dezembro de 2013.

F DAS C 5 DE AGUIAR IGITALIZES E C • FRANCINEIDORES RODRIGUES ASSESSOI4A CONTÁBIL COORDENADORA

BALANÇO GERAL Governo Municipal de ipaporanga EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 serviço de Abastecimento de Agua e Esgoto Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei n° 4320, de 17/03/64. -

DEMONSTRAÇAO DA DIVIDA FLUTUANTE

•

1 SALDO DO MOVIMENTO DO EiRCÍCIO 1 SALDO PARA

T 1 T O L O 5 1 EXERCICIO ANTERIORI INSCRIÇÃO E BAIXA IEXERC SEGUINTE

1 1 RESTOS APAGAR 1 1 1

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAAE 1 0,00 1 28.90984 1 0,001 28.909,84 RESTOS APAGAR PROCESSADOS -2012- SAAE 1 14.722,31 1 0,00 • O,OOJ 14.722,31 RESTOS APAGAR PROCESSAI 4S - 2013 - SAAE 1 0,00 1 22.813,75 1 0,001 22,813,75

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:. 1 14.722,31 1 51.723,59 1 0,001 66.445,90 • 11 1

DEPOSITOS •

1 1 1

I.R.R.F - SAAE E 0,00 1 1

35,88 1 .::

: 35,881 0,00 I.S.S. - SME 0,00 1 4.673,40 1 4.673,401 0,00

TOTAL DE DEPÓSITOS . 1 0,00 1 4.709,28 E 4.709,281 0,00

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66.445,90 TOTAL GERAL 1 14.722,31 1 56.432,87 1 4.709,281

aporanga, 31 de Dezembro de 2013.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITAhIZAÇÓES E C FRANCINE.IDE TORRES RODRIGUES ASSESSORIA CONTÂBIL COORDENADORA

li ÏXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

de Contribuições LeCei tas Derivadas LIGINÁRIAS Patrimonial Agropecuária Industrial de Serviços eCeitas originárias ção das Disponibilidades

ao ados e Distrito Federal iCípiOS namentais

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA Período 01/01/2013 A 31/12/2013

tecimento de Agua ,c Esgoto

1 EXERCÍCIO 1 ATUAL

118.787,50 1 326,89

0,00 0,00 1

326,89 118.460,61

0,00 0,00 0,00

117.905,14 0,00

555,47 1 0,00 0,00 1 000 1 0,00I 0,00 1 0,00 1

ÊEMBOLSOSI 262.254,33 0,00 ÇPESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 262.254,33 0,00 1

• LEGISLATIVA 0,00 0,00 JUDICIÁRIA

JUSTIÇA ,ESSENCIAIÀ 1 • 0 . 00 1 0,001

0,00 0,001

ADMINISTRAÇÃO 1 0,00 1 0,00 DEFESA NACIONAL 1 0,00 1 0,00 SEGqRANÇA PÚBLICA 0,00 1 0,00 1 RLAÇ0ES EXTERIORES F •0,00 1 0,00 •AS$ISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 1

E PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 1 SAÚqE, 0,00 1 0,00 1 TRABALHO 0,00 0,00 1 EDUCAÇÃO 1 0,00 1 0,00 1 CULTURA 1 0,00 0,00 1

E 71 DIREITOS DA CIDADANIA 1 0,00 1 0,00 1 E URBANISMO 1 0,00 1 0,00 1

HABTAÇA0 1 0,00 1 0,00 SANEAMENTO 262.254,33 1 0,00 1

E Lrv GESTÃO A BIENTAL É 11

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 1 0,00 E 0,00 1

AGRICULTURA 1 0,00 0,00 1 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 1 0,00 1 0,00 1 INDÚSTRIA 1 0,00 1 0,00 1 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1 0,00 1 0,00 COMUNICAÇÕES 1 0,00 1 0,00

4 ENERGIA 1 0,00 1 0,00 1 TRANSPORTE 1 0,00 1 0,00 1 DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 0,00 0,00 1

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1 0,00 0,00 1

Or

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA

8 Período 01/01/2013 A 31/12/2013 R$ 1 1 00

iiço de Abastecimento de Água e Esgoto

EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 000 0,00 1 Juros e Correção Monetáriãda Dívida Externa 1 0,00 1 0,00 1 outros Encargos da Dívida 1 0,00 1 0,00 1

.'tRANSFERÊNCIAS 1 0,00 0,00 1 Intergovernamentais 1 0,00 1 0,00 1

da união 1 0,001 0 1 001 de Estados e Distrito Federal 1 0,00 1 0,00 1 de Municípios 1 0,00 1 0,00

Intragovernamentais E 0,00 1 0,00 1

FL1JXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDIDES DAS OPERAÇÕES 1 -143466,83 0,00 1

F&ÚXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE NVESTIMENTO

NGRESSOS : 1 000 1 0,00 1 Alienaçao de Bens 0,00 1 0,00 f

'Amortização de empréstimos e Financiamentos concedidos 0,00 1 0,00

DEEMBDLSOS 12.09300 0,00 Aquisiçao de Ativo Não circuld!te 12.093,00 1 0,00 1 Çoncessao de Empréstinos e Fí9ncianentos 0,00 0,00 1

FLX0 DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INANCIAMENT0

"D4EMBOLSOS 1 12.093,00 1 0,00 1 tGRESS0S 1 0,00 1 0,00 1

operaçoes de crédito 1 0,001 0,00 1 pSEMBOLSOS : 1 0,00 1 0,00

.Amortizaçao da Dívida 0,00 1 0,00 1

FLX0 DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVItjADES DE FINANCIAMENTO -12.093,00 0,00 1

APURAÇAO DO FLUXO DE CAIXA DO PEFODO

e4ção Líquida de Caixa e Equi4 ente de Caixa 1 36,42 1 0,00 jCaixa e Equivalente de caixa' 1 4,54 1 0,00 .Caixae Equivalente de Caixa mal 40,961 0,00

P

e ESTADO DO CEARÁ

MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Iv

Demonstrativo dos adiantamentos concedidos tini n ai ^v" """W"

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e ESTADO DO CEARÁ

ITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

VI

Demonstrativo das responsabilidades não regularizads, com a indicação das providencias adotadas paça sua regularização (modelo OS, em

anexo)

SAÁE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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Quadro de Restos a Pagar Inscritos, discriminano os processados enão processados,

identifijeando a classificaçao funcional programática e, ainda, a relação dos restos a

pagar pagos e os cancelados (modelo 06, em anexo)


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EMPENHADA E A PAGAR (pgoccsspnoS) 'no Municipal de Ipaporanga

SOMENTE empenhos de 01/03/2013 a 31/12/2013

Página 0001

iço de Abastecimento de Água e Esgota

t DOTAÇAO EMPENHO VALOR EMPENHO CREDOR VALOR A PAGAR (R$)

2. Serviço de Abastecimento de Água e Esgot 122 0061 2.032 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SME

3.3.90.30.00 Material de Consunio

22/07/2013 22Õ•70007 orá R$

03/09/2013 0300004 orá R$

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

01/03/201301d30080 gb R$ 01/07/2013 01070060 and R$ 01/07/2013 01qR0061 orá R$

01/07/2013 00,0062 orá R$ 01/07/2013 0100063 orá R$ 01/07/2013 0i070064 orá g$ 01/07/2013 010fr0065 orá R$ 01/07/2013 01Ot006G orá R

01/07/2013 01 70078 orá R$ 19/07/2013 19 V0006 ord R$ 02/09/2013 02 0061 gb R$

33903900 outros Serv. ç Terc Pessoa jurídica

6.463,44 TEMIS LOPES BEZERRA - ME 90,00 CLÉCIO VASCONCELOS MOURÃO -EPP

TOTAL CLASSIF.

3.370,00 ELIEL SOUSA DA NOTA 450,00 MARCOS PAULO PAIVA DA SILVA

450,00 MANOEL GERMANO SOUSA SILVA 600,00 FRANCISCO ÊUDO ALVES SALES 800,00 JOÃO LUIZ DE SOUSA 750,00 MANOEL LOURENÇO DA SILVA 210,00 DIHEYSOM MARTINS BARROSO 900,00 ADEMAR LOURENÇO CARDOSO 842,00 MARIA COMES DA SILVA 240,00 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SOARES

1.700,00 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA TOTAL CLASSIF..

6.463,44 90,00

6.553,44

337,00 450,00 450,00 600,00 800,00 750, GO 210,00 900,00 842,00 240,00 425,00

6.004,00

5.685,40 1.200,00

469,91 7.355,31

01/0312013 010 01/08/2013 01Õ80 01/10/2013 010

2. Serviço de Abastecimento de 244 0322 2.034 MANUTENÇÃO DOI

1 SI

33.90.30.00 Material de Cs

21/11/2013 21iJ0

est R$

70.000,00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE

orá R$

1.200,00 FERNANDO ANTONIO DA SILVA PAIVA-ME

orá R$

469,91 J F CONSULTORES LTDA TOTAL CLASSIF.

gb R$ 126.000,00 BERAA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A TOTAL CLASSIF.,

TOTAL GERAL (PROCESSADOS) ....

Água e Ésgot TEMA DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA

i.è90,ôo 1.890,00

21.802,75

'14rá PENHA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)

vrno Municipal de Ipaporanga SOMENTE empenhos de 01/03/2013 a 31/12/2013 Página 0001

Jviço de Abastecimento de Água e Esgoto

DOTAÇÃO EMPENHO VALOR EMPENHO CREDOR VALOR A PAGAR (R$)

2. Serviço de Abastecimento de Água e Esgot 122 00612.032 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SME

• 3;3.9O.30.00 Material de cohsuno

• 02/11/2013 02 0125 ord aS

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

01/08/2013 013 0114 gb R$ 01/08/2013 O1OO115 gb aS 02/09/2013 02O$0068 9 R$ 02/09/2013 0200069 gb aS 02/09/2013 o2Ø0070 gb aS 02/09/2013 02d90071 g aS 02/09/2013 02 90072 gb aS. 02/09/2013 02 90103 gb R$ 02/09/2013 02. .40108 gb aS 01/10/2013 01 ó0073 gb aS 01/11/2013 01 0020 gbo aS 01/11/2013 01 0021 gb aS 01/11/2013 01 :0085 gb aS 02/12/2013 02 0092 ord aS 02/12/2013 02 O102 ord aS 02/12/201302 .0103 ord aS 02/12/2013 02 , 01O5 ord aS

3 3 90 3900 Outros Serv. Terc Pessoa Jurídica

01/10/2013 01 00083 est aS 02/12/2013 02 0098 est aS

1.18689 OLAVO DA COSTA ABREU - ME TOTAL CLASSIF

1.68500 ANTONIO RICARDO DL SOUSA BRANDÃO

1.685,00 CtCERO LOPES DA SILVA 1.348,00 ANTONIO DANIELSON BIZERRA DE SOUSA

1.000,00 ANTONIO LUIZ BEZERRA FERREIRA 2.712,00 FRANCISCO ADECIO BEZERRA ALMEIDA

1.34800 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 2.000,00 VANUZA ALVES DA SILVA

1.000,00 JOÃO PAULO LOPES

1.348,00 LINOOMAR NASCIMENTO DOS SANTOS 1.017,00 FRANCISCO SILVA SOUSA

678,00 VALDECI PEREIRA DA SILVA 1.011,00 MARIA DO AMPARO PEREIRA 500,00 IBERNON RODRIGUES DA SILVA

339,0.0 ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES E OUTROS.. 26300 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA 337,00 GONÇALO DA HORA BARROS 337,00 ANTONIO IRISNAR DA COSTA

TOTAL CLASSIF

1.186,89 1.186,89

337,00 337,00 337,00 250,00 678,00 337,00 500,00 250,00 337,00 339,00 339,00 337,00 250,00 339,00 263,00 337,00 337,00

5.904,00

20.000,00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 3.864,42

10.260,53 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELÇE 10.260,53 TOTAL CLASSIF.. 14.124,95

2. Serviço de AbasteciMeni 244 0322 2.034 MANUTENÇÃO

3.3.90.30.00 material de

21/11/2013;

e Esgot DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA

gb R$ 126.000,00 BERACA SARARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A TOTAL CLASSIF..

2.400,00 2. 40Q 00

TOTAL GERAL (NAO PROCESSADOS) 23615,84

VIII

Relatório do Responsável pelo setor contábil (modelo 07, em anexo)


ITIPAPORANGA

• • • Ipaporanga 01/0312013 a 31/1212013 MUNICIPIO

-

EXERCIdO

Prefeitura Municipal de UNIU Prefeitura Municipal de ÓRGAO lpapoiauga ORÇAMENTÁRIA lpapoianga

RI

Examinada a Prestação (te Contas de contas dos ortieliadores de despesas, referente ao exercício ao

período de 01103/2013 a 31/12/2013constatarnos: p1 estação / tomada

Sim Não Não Aplicável a)a regularidade dos documentos comprovantes que

deram origem aos registros contábeis DE

b)a propriedade ei regularidade dos registros contábeis DE

c)a regularidade da execução orçamentíria da despesa DE

d)a regularidade da execução orçamentária da receita DDE

e)a existência 4a ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo áõ erário DE

Observações::

Responsável pelo Setor Contábil Cargo

Francisco das Chagas S de Aguiar Contador

Matrícu la • Data Assinat

9752 • 31/1212013 1 TesoureiróiRespdontr.lnter!rn Cout • • Prefeito Municipal H

ASS ASS Elaine Fraiici o das Chagas

NOME SaraivaEvaristo • NOME: S. de Aguiar 4 131281-2 9752

MAT: • CRC: • Visto

RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP 62.215 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE • • • PflNF:(S8 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4

PREF

1:. ESTADO DO CEARÁ

ITÜRA MUNICIPAL DEIPAPORANGA

IX

Temo de Coi ferência de caixa e as conciliações bançarias ré ativas ao primeiro e último dia de

gest io, (modelo 08, em anexo)

Ipaporanga 91/03/2013 a 31/1212013 1 MUNICÍPIO - EXERCÍCIO

Prefeitura Municipal de UNI» Piefeituta Municipal de

ORGAO Ipaporanga SAAE ORÇAMENTARIA Ipaporanga-SAAE

TERMO DE CONFERE' NCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezenibrode 2013 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obten o os seguintes resultados:

1. Em caixa R$ 0,00.

2. Em bancos R$ 40,96(Quarenta Reais e Noventa e Seis Centavos), discriminados da seguinte fora a:

CONTA N° 1 BANCO

RELATÓRIO EM ANEXO

3. Total Geral (1+2) 14540,96 (Quarenta Reais e Noventa e Seis Centavos).

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

CONTA N° VItEXTRATO CRÉDITOS DÉBITO OBSERVAÇÃO SALDO REAL

(R$) $) (14$)

CONCILIAÇÕES _

EM ANEXO

Tesoureiro/RespContr.lnterno Contado - Prefeito Municipal

NOME arai N4eA

MAT: 131281-2

CRC: 9752

Visto

RUA JOÃO LUCIANO, N9 555, CEP: 62.215 -000, CENTRO— IPAPORANGA - CE. rnric. iQQ\ 22A 1 ,

)E;É; ZAY (gR\ íR4 12S1 - CNPJ: 10.462.364/0001-47--CGF: 06.920.642-4.

FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA TESOUREIRA

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'. ILkPIS Ceara IJiIIL4 Governo Municipal de Ipaporaga

Serviço de Abastecimento de Agua e Esgoto

T E R M O D E C O N F E R Ê N C 1 A D E C A 1 X A

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Nesta s data, em cumprimento às exigências es tabelecidas por Lei o abaixo assinado, tesoueiroçjQ(a)Serviço de Abastecimento » de Âgya e Esgoto, prçcedeu a veriticaçao dos valores existentes no Caixa deste(a) Serviço, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (zero Real).

- . b) BANCOS,..: R$ 9.775,26 (Nove Mtl , Setecentos e Setenta e cinco

Reais e Vinte e seis Centavos),

C) EXATORES.: R$ 0,00 (zero Real),

os valores acima mencionados fora verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). COORQENADORA que tambem assina presente e achado certo com os registros do Livro de caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

isto: Ipaporanga, 31 de Março de 2013.

a

FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA TESOUREIRA

Ceará GoveçnoMunicipal de Ipaporanga Serviço ue Abastecimento de Água e Esgoto

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, eni cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro Q(aSerViçO de AbastçCimento de Agya e Esgoto, prQcedeu a veriticaçao dos valgres existentes no caixa deste(a) serviço, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (zero Real),

b) BANCOS ... : R$ 40,96 (Quarenta Reais e Noventa e seis Centavos).

C) EXATORES,: R$ 0,00 (zero Real)

Os valores acima mencionados forani verificados por mim a vista do(a) Sr.(a). COORDENADORA que tambeni assina presente e achado certo com os registros do Livro de caixa existçnte nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

visto Ipaporanga, 31 de Dezenlbrà de 2013

ESTADO DO CEARA

ITUA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

X

Cópia do extratos bancários completos do primeiio e do último dia de gestão dos

responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora

SAAE - SE tVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Go o nono Mookipol

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

9.974-5 (S,A.A.E.)

Saldo do Extrato Bancário em 31/03/2013 ................ Ï 1911,47

(+) Receita ppssada a maior (26/02/20 13)....................................................................... ______

TY V, úe no 851842 nio compensado (14/03/20 13)......................................................... 'kP 627,00 'Chegue n ° 851855 não compensado (05/03/2013) ........................... ........ ..................... . 320,15

- Cheque no 851857 não compensado (18/03/2013) ................................ ........................ . 320,15 'Chegue n°851862 n ão compensado (18/03/2013)........................................................... 320,15 Chegue n° 851865 não compensado (20/03/2013)........................................................ 349,25

2 ,1

Chegue n°851866 não compensado (21/03/2013)........................................................R$ 1.894,55 jÇ qen0851867 não compensado (21/03/2013). .............................. ........................... R$ 1.305,38 Sub total ...................................... . R$ 5.136,63

02 'Saldo Real Conciliado cm 31/03/2013......................................................................... R$ 9.775,22

Ipaporanga/Ce, 31 de março de 2013.

Francisco to Bezerra - Secretári Governo -

Iw- Francisca Ferreira de Oliveira

- Tesoureira -

RUA JOÃO UCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE.

FONE: (88) 3684 123, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

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Da] e ipaporapga stecimento de Agua e Esgoto

DIÁRIO 00 MOVIMENTO BANCÁRIO 88 19974-5 (SAAE/MOVIMENTO)

61/63/2013 a 31/03/2013 Página 0001

0ÜCCX/ CHEQUE/

TALAO/AW AVISO DÉBITOS CRÉDITOS

giriterior :it.a orçamentaria, recebido de DIVERSOS RIIBUINtES 01030006 144,70

Total movimentado no dia 144,70 0,00

iménto de slo da cop 88 10745-x ita.orça]mentarla, recebido de DIVERSOS RIBUINTES Uquivulu esa orçamentaria pago a COMPANHIA ENERGETICA DO - COELCE, pet empenho 01010066 04030002

esa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA 00 - CÜELCE, çe empenho 01030066 04030003

esa orçamemtara, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO A - COELCE, pet. empenho 01030066 04030004 esa orçamentaria, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO A - COELCE, et, empenho 01030066 04333005 esa orçamentaria, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO A - COELCE, çef empenho 01030066 04330306 esa orçamentarta, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO

CO ICE, ret, empenho 01033066 04030311 330436

Total movimentado no dia

ta orçamentária, recebido de DIVERSOS ÍRI8UINTES 05030315 esa orçamentaria pago a MARIA DO AMPARO PEREIRA, empenho 013003 05333005 851833 esa orçamentaria pago a ANTONIO IRISMAR DA COSTA, empeifio O1003 05030007 851834 ea orçamentaria, pago a ANTONIO RICARDO DE SOUSA 4DAO, ret empenho 01020019 05333034 851835

Total movi mentado no dia

ita orcamentária, recebido de DIVERSOS fRIBUINtES 06030015 esa rçamentaria aqo a MARIA NARLENE COSTA BRITO E, ret, empenho 2OiO@01 06030011 851838 )esa orçamentaria pago a ANTONIO XIMENES ARAGAO - ERIAL DE C0NSTRVCÁO, ref empenho 05030003 06033014 851839 iesa orçamMtaria, pgo a MOB8E LAR COMERCIO DE

:RIAIS PARA CÜNSTRUÇAO [.TIA, ret, empenho 01030002 06030317 851840


ai ta o rçaoen tári a recebido de DIVERSOS TRIBUINTES 08030017

SALDO

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283347

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cei ta o rçamem ta ria, recebi do de DIVERSOS

Wnidpal e Ipaporapga dAbastecinentQ de Agua e

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO 85 19974-5 SAAE/MOVIMEMTO)

61/03/2611 11/01 2013 Pagina 0002 Esgoto

DOC L CX CHEQUE/ TALÃO/A AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

11030011 a, recebido de DIVERSOS

110 30012


:receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUIMIES 12030070


receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES 13030614


receita orçamentária, recebido de DIVERSOS ÇONTRIBNINTES ! 14030014 despesa orçamentaria, pogo• a ANTONIO IVANILTON BERNARDINO FERREIRA, ret, empenho 01020097 14030003 851842


receimento de s4lo da conta BB 21,771-3 (ICMS) receita orçamentaria, recebdo de DIVERSOS ÇONTRIBUINTES

1 15030625 despesa orç4tmentaria, pago a RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA, ret, empenho ulo2009S 15630004 851844 depesa orcamentarla pago a ZACARIAS PEREIRA BARBOSA, re, empenho 01002 15030005 851845 despesa orçmentaria, pago a FRANCISCO AOECIO BEZERRA ALMEIDA, ret, empeho U2010084 15036006 despesa orçameotarla, M. pago a ANTONIO EDVAR BARROS DO ASCIMENTO, ,epenho 02010U6 15030607 despesa orçamentaria, pago a ELIEL SOUSA DA MOTA, ref, mperho 02010673 despesa orçagentária pago a

02016060 FRANCISCO RAFAEL FARIAS

15030008

15030009 DA COSTA, ret, eippno despesa orçaRentaria pago a AL000ENO MACIEL MESQUITA E OUTROS, ret, empenho 02010095 15030010


recebimento de saldo da conta eB 10,745-X (F,PM,) despesa orçamentaria pago a VANUZA ALVES DA SILVA, ret, empenho 0200Q7 18030002 851851 despesa orçamentaria pago a LUCIMAR SILVA DE SONSA, ret, empenho 0200Ç71 18030019 851855

pesa orçamentaria pago a JOSE OLAVO COSTA ALVES, ret, empenho 020009 18030012 851856 despesa orçamentaria pago :a JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA, ref, empenho Ó2010094 18030010 851857

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237,50 8,649,00

municipal e ipaporapga de Ábastecirneoto de Água

DIÁRIO 90 MOVIMENTO BANCÁRIO BB 03 11119974 - 5 SAAE/MOVIMEMJÜ)

61/03/2013 a 31/ 2013 Esgoto

Página 0003

DOCC./ CHEQUEI RISTORICO TALAO/ÁN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

181 R despesa orçaentária, pago a ANTONIO CRISTIANO RODRICUES £ OUTROS, ref, empenho 02010072 18030014 851861

18j0 despesa orçamentaria pago a ANTONIO ALEX ALVES DE SOUZA, ref. ernpegiiç Ó?o1a087 18030013 851862

18/0 depesa orçamentaria , pago a DAMIÁO OLIVEIRA SOUTO,

18/03 ret. empenho 0200Ç42 despesa orçaBentara, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO

18030001

18030022 CEARÁ - CO ICE, ret. empenho 01030066 18j03 despesa orçarentara, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO

CEARÁ - COELCE, rei, empenho 01030066 18030023• 18/03 despesa orçaloentarna, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARÁ - CO ICE, ef. eBpenho 01030066 18030024 18/03 despesa orçaBenitana, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARA - COELCE, çef. empenho 01030066 18030025 18/03 despesa orçaloertaria, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO

(EÁEA - CO ICE, çef. eBpeniho 01030066 18030026 18/03 despesa orçaaenitana,

CEARA - CO ICE I ref. pago a COMPANHIA EMERGETICA DO

18030027 eopenho 01030066 18/03 despesa orçaoertarja, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARA - CO ICE, ret, eoipenho 01030066 18030028 1111


H/03 receita orcameotária, recebido de DIVERSOS COHT8IBUINTES 20030030

2Q13:receita orçareotaria, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINtES 20030031

20/03 despesa orçamentaria pago a ANTONIO VALDI GOMES DA SILVA, ref. emoeghç Ó2010041 20030001 851864

20/03 orçamebtaru a pago ia CRISTINA GOMES DA COSTA SILVA, ref. empenho Ó1U20113 20030002 851865

Total inoviineotado no dia

21/03 recebimento de saldo da conta 3D 10191-4 (FUNDO ESPEÇIAL)

21/03 receita orçamentaria, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES 21030015

21/03 despesa orçamentaria pago a TEMIS LOPES BEZERRA - ME, ref. empenho 21030014 W666

21/03 despesa orçamentaria, pago a TEMIS LOPES BEZERRA - ME, ref. empenho Ü80011 21010022 851867

21/03 despesa o rçamenta rj a pago a ANTONIO 1 RISMAR DA COSTA, ref. empenho 01Ü20O3 21030003 851869


22103 receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES 22030008


5.136,11 6.501,05

6.655,41 9

3.260,00

422,01

1.894,55

1.305,38

320,15 6.757,34

3.622,.01 3.520,08

695,26 7.452,60 9

695,26 0,00

cear DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

ce9a Esgoto

8B Págioa 0004

HISTÓRICO DOC L C/ CHEQUEI TÀLÁÜ/A AVISO DEBITOS - CRÉDITOS

bimeoto de sa o Ia coata Da 21774-3 tCS imoto de s o aa coa 8821774-3 icS

ita orçaeeotana, recebido de DIVERSOS RI8UIMIES , 26030002 esa orçarneotariapago. a RAIMUNDO RODRIGUES DE A, ref. eiopeghç ôlu300 26030016

e .:orÇaeÚtM'1a pago L MARIA EDNA DUARTE i 1 ;. OLIVEIRA, ret, eippeúRo 0 0100 LbUJUU9

26/M despesa.'orçaioeotana, papo, a COMPANHIA ENERGETICÁ DO ÇEARA - C0ELCE, çe Spoho 01930066 16030041

26/03 despesa orçameotara, pago' a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CO ICE, çet. epeoho 01030066 26030042

H103 26/03 despesa orçarneotaria, pago a COMPANHIA EMERGETICÁ DO

CEARA - COELCE, ref, empeohd 01030066 26030043 26103 despesa orçaioeotárja, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARÁ - CO ICE, ret, eiopeoho 01030066 26030044 26/03 desesa orçameotarla, pago, a COMPANHIA EMERGETICA DO

ri. A - COEICE, et, empeoq 01030066 26030045 esa orçareotarja, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO

Á - CO ICE, ret, eepeod 01030066 26030046 esa orçamertaria, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO A - CO ICE, çef, epeo 01O3066 26030047 esa orçaloeotarla, pago, a COMPANHIA EMERGETICA DO

-- A - CO ICE et, erpeno 01030066 26030048 26103 despesa orçarnertarla, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO

CEARÁ - CO ICE çef , ernpeoIo 01030066 26030049 ?6/f3 despesa orçaieeotar'ia, pagoi a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARÁ - COELCE, çef , eiopeok 01030066. 26030050 26/03 despesa orçameotarla, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO

CEARÁ - COELCE, çef, eopeo, 01010066 26030051 26/03 despesa orçareotaria, pago a COMPANHIA EMERGETICÁ DO

11, CEARÁ - COELCE, ref. eoperh,' 01030066 26030052 26103 despesa orçaoentarja, pago a COMPANHIA EMERGETICA 90

CEARÁ - 'COELCE, pet; eapeoo 01030066 26030053 1613 despesa orçaoeotarla, pago, a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARA - COELCE, ref. eopeoho 81030066 26030054 26/03 despesa orçaoeotar'ia, pago 'a COMPANHIA EMERGETICA DO

ÇEÁRA - COELCE, çef. eepeoho 01030066 2603005526/M 26/03 despesa orçaeotarja, pago a COMPANHIA EMERGETICÁ DO

CEARÁ - CO ICE, pet, eapenç 01030066 . 26030056 26/03 despesa orçaoeotaria, pago 1a COMPANHIA ENERGETICA DO

(EARA - COELCE, pef, ernpeoi4o 01030066 26030057 26/03 despesa orçarneotar'ia, pago a COMPANHIA ENERGETICÁ DO

CEARÁ - CO ICE, ret, erpeohp 01030066 26030058 26/03 despesa orçamertára, pago 'a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARÁ - COELCE, et, eoperid 01030066 26010059 26/03 despesa orçaioeptarta, pago' a COMPANHIA EMERGETICÁ DO

CEARÁ - CO ICE, pet, eperho 01030066 26030060 26/03 despesa orçaReotaria, pago', a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARÁ - COELCE, çef, eopeoh' 01030066 2.6030061 26/03 despesa orçaReotarla, pago a COMPANHIA ENERGETICÁ 00

CEARÁ - COELCE, ref, ernpeoh 01030066 26030062

SALDO

DIÁRIO DO MOVIMENTO cear 38,, 19914-5 Governo Muaicipal de rpaporaçga 01/03/2013 a 31/03 Serviço de Abasteciaeato de Água eEsgoto

BANCÁRIO SAAE/MOVINENTO) 2013

DOC 2 C CHEQUE! DIA HISTÓRICO TALAO/Ai AVISO

26/03 despesa orçameatária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, ef, empenho 01030066 26030063

261M 2 6103 despesa orçaBeatar'ia, pago ,a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, çef. empenhei 01030066 26030064

26/03 despesa orçaioeataa, pago a COMPANHIA ENER6ETICA DO CEARÁ - CO ICE, ret. eapeiiho 01030066 25030666 003235

26103 despesa orçaoeatara, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, çet eupecho 11130066 26030065 003633

26/03 despesa orçaeatarla, pago ,a COMPANHIA ENERGETICA 00 CEARÁ - CO ICE, çet empenho 01031066 26030376 032601

26103 despesa orçauertaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CO ICE, ef , empenho 01030066 26030077 03M

26103 despesa orçaueataria, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO CEARÁ - COE ICE , pe, empenho 01030066 26030074 032614

26/03 despesa orçarneatarla, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO CEARÁ - CO ICE, ret empei ho 01030066 26030675 032614

26/03 despesa orçaceataria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, ref. eupeaho 01030066 26033067 032616

26/03 despesa orçaseatarla, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CO ICE, çet, empenho 01630066 26030073 032621

26/03 despesa orçaaleatarla, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, pef empenho 01030066 26030072 032622

26103 despesa orçaueatarta, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, pet, empenho 01030066 26030071 032623

26/03 despesa orçareataria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, çef, empenho 01030066 26030070 032624

26/01 despesa orçaueataria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - C0ELCE, çef, empenho 01030066. 26030069 032626

26/33despesa orçareataria, pago ,a COMPANHIA ENERGETICA Do CEARÁ - CO ICE, ref, eapeaho 01030066 26030068 032627

Total movimentado ao dia

Págiaa 0005

DÉBITOS

CRÉDITOS

SALDO

• 27J recediReato de s1 do da conta 8321774-3 (ICMS) 1200,00 27/01 despesa •orçauetaria pago a 8ERACA SABARA QUIMICOS E

INGREDIENTES 5/A, rei, eiapeho 27030001 270.30017 1 , N0,PQ

Total movimentado ao dia 1200,00 1,200,00

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO 43,024,92 35,938,47 9775,12 0

ceara SALDO DAS FIÇNAS DO SISTEMA FINANCEIRO Goveçio úcipa1 te ipaporaga 31/12/2013 - em R$ Pagina 3001 Serviço de Abastecimeoto de Água Esgoto

DENOMINAÇÃO SALDO PRÉ -,PAGAMENTOS SALDO MAO

CONTA8I1 IA PREVISTOS COMPROMETIDO

Banco 88 9,799 ipi) 000 0,00 88 13.74 x FPM,) 003 0,00 88 13.16 COELCE/CIP) 0,03 0,00 88.,;.., 13847 DIVE SOS) 000 6,60 88 ÍJÍ•III•• 19974 SAAE MOVIMENTO) 46,92 46,9? 88 ...... ,,,, 21774 ICMS 0,00 3 1 60 88 l,,,,,,n;,,l,,, 2196O.) ROYA TIES) 0,60 0,00 88 24.M SIMPLES NACIONAL) 0,00 0,03 88III,,,I,I 27772 SISTE56SANITÁRIO) 0,04 0,04 88 1! 283142• ICMS EXPORTAÇÃO) 0,06 0,03

ICMS 0,00 000

TOTAL GERAL 40,96 0,00 40,96

n

G.um

IPAPORANGA A Ççk ,jot (ftn

FUNDO GERAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA

BANCO DO BRASIL C/C 19.974-5 (SAAE)

01 Saldo do Extrato BanSrio em 31/12/2013 ................................................................ 1i 1.930,89

4Ï Aplicação BB CP - dez, nbro/2013 ............................................................................. R$ 3.156,56

J:L Chegue n° 850063 não compensado (09/12/2013) ........................................................ R$ 202,08 (-) R$ 326,89

kL .. R$ 326,89

_L R$

.

328,83

kL Chegue n° 852061 não ccmpensado (23/12/2013) ........................................................ 657,66 (-)

Chegue n° 852037 não cmpensado (23/12/2013) ......................... ................................

Chegue n°852075 não cçmpensado (30/12/2013).......................................................R$

.

204,18 (-)

Chegue n° 852038 não compensado (23/12/2013)....................................................... Chegue n° 852041 não compensado (23/12/2013) .... .. ...................................................

Cheque n° 852091 não ccmpensado (30/12/2013).......................................................R$ 3.000,00

23!_ 5.046,53 Subtotal ..........................................................................................................................

02 Saldo Real Conciliado m 31/12/2013 ........................................................................ R$ 40,92

Ipaporanga/Ce, 31 dezembro de 2013

Francineide Torres Rodrigues - Coord Planejamento Financeiro -

Fiancisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira -

RUA JOÃO IlJCIANO, N2 555, CEP 62.215 -000, CENTRO - IPAPORANGA - CE FONE (88) 3684 12 1 6, FAX (88) 3684 1251 - CNPJ 10.462.364/0001-47-CGF: 06.920.642-4.

1,000 00 171 207,37 032 - 41225 nflA nÃO

1911212013 + transferência on hne 660.237000.034567 465,000

19/12 0237 34567-9 VANUSAALVES O

1911212013 + 11,hsferncl400 une 660.2$7,00 034.689 326,890

9112 0237 34689-6 ELIEL OU±A DA 19/12/2013 + 1 -ansferencia on une 660.237.000.035 603 328830

1112 0237 35803-7 6(5 SILV

19/12/2013 i- -ahsf*ênci6 on tine 66Q.237,000 035.$83 2126$9D

19112 0237 35863 -0 ANTONIO R SOL)$ 1911212013 + í.ansferência on une 560.237.000 035.872 328,830

9/12 0237 35872-X ANTONIO O RODR 19112/2013 &nlssêo de DOO ' 121.901 255,11 O

19/12/2013

Emissão de DOO 121.902 326,89 O

19/12/2013 Emisso de DOO , 12 903 242 500

19/1212013 Emissão de DOO 121.904 326,890

9/12I013 Fmiss0o de OCO 1,1 905 326,69 O

19/1212013 Emissão de DOO 121,906 326,890

9/12/2013 '

.Missão de 000 ' 1 1 9Ó7 326,89 O

19/12/2013 missão de DOO 121.908 242,500

19112/2013 t/rnisão 1 1

e OOC 121 909 326890

19/12)2013 Emissão de OOC 121.910 326,890

9/12/2013 flrntssáodeDQO ' 121.911 242,500

1911212013 Emissão de DOO 121.912 326,890

19/ 2)2013 4 liat 000/TED Êletronico 853.530,900OS9 967 1,40 ID

nrifa referente a 19/1/2013 19112/2013 4r 000/TED Eletrônico 853.530 900.039.988 7,400

4arifa referente a 1911212013 19112/2013 + tãr000ffED Eletrônico 83.50.900.039.989 ' 7,40 O

rifa referente a IR 2/2013 19/1212013 + Ter 000/TED Eletrônico 853.530.900.039.990 7,400

ierlffi referente a 1911212013

19/12/2013 + /J QOO/T D Eletôfl!oo 853.530 900 039 991 7,400 tStifa referente a 19/42/2013)

19112)2013 + lar DOC/TED Eletrônico 853 530.900.039.992 7,40 O 'arifa referente a 1911212013

1911212013 + bar 000/TED Êletrõnleo 853.530,900 039 993 7,40 O

' rifa rferentêa 19/12/2013 19/12/2013 • ar 000/TED Eletronico 853.530.900.039.994 7,400

rifa referente e ,1 19.1 112120

,13

19)12/Z013 r~

+ r DOÔ/TE0 lelrôni co - ' 653.530,900 d39 - 7,40 D

MlfarMefedtê a 19/12/20 3

19112/2013 + 1' r DOC/TED Eletrônico 853.530.900 039.996 7,400

I' 4/4 jO

57

2611212013 + ansterencIa on

0237 10745

26/t2/2013 t 4'anrnrêneia on II - ,t131120237 34889

27112/2013 depôsuto Online 271,12/2013 ('neclue 27/12/2013 + ansferêncja on 1

4004 0001 / 080& 729 0001 Para deficientes auditivos

0000 729 )008

Transação efetuada com sucesso pc: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consum4or - MC 0800 729 0722 Ouvidoria 66 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

2

DIÁRIO DO MOVIMENTO 8AMCÂRIO ceara 66 .19974-5 SAAE/MOVIMEMTO) Goveçno Municipal e ipaporapga 01/12/2013 31/12 2013 Pagina 0001 Serviço de Abastecimento de Agua E Esgoto

DOCÀC/ CHEQUE/ DIA HISTÓRICO TA LAO/AM AVISO DÉBITOS CREDITOS SALDO

saldçanterior............................... ....................................................... 50154 02/12 receita orçamentaria, recebido de DIVERSOS

CÜMTIBUINTES, 02123031 708,86 02/12 receita orçamentaria, recebido de DIVERSOS

C0MTIBUIMTES , 02120020 53612

02/12 recit orçaRentaria, receh.ode BAMCPiDO BRASIL 5/A 02120021 32689

02/12 anulaçao de despesa orçamewaria, recebdo de FERMANDO ANTONIO DA SILVA,PIVA-ME, ef, empenho 01080064 02120005 852015 1,200,00

02/12 despesa orçamentaria pago a JOAO MORRE DO NASCIMENTO - ME, ret, empeno,Ül110Q2i 02120003 852059 1,300,00

02112 despesa orçamentaria, pago i TEMIS LOPES BEZERRA - ME, ret. empenho 2911000i 02120002 900,00 1073,41 O

Total movimentado no dia 2,771,87 2.200,00

03/12 receita orçamentária, recefrío de DIVERSOS CONT8IBUIMIES, : 03120014 91,00

03/12 receita orçamentaria, receh,do de BANCO DO BRASIL 5/A 03120015 74,25 1238,66


04112 recebimento de s4lo da com:a BB 21774-3 (ICMS) 2.200,00 04/12 despesa orçamentaria, pago a TEMIS IOPES BEZERRA - ME, • ret empenho 021?ÜÜ1 . 04120001 330,49 04/12 despesa orçamentaria pago a TEMIS LOPES BEZERRA -.ME,

ref, empenho ffiMpi 04120011 . 1800,00. 1308,17


05/12 receimento de s410 da cop BB 117743 (ICMS) 1000,00 05/12 receita orçamentaria, recebido de DIVERSOS

CONTRI6IflMTS .. 05120005 995,38 05/12 transterencia de saldo pá R a conta 8319974-5

(SAAE/MOVIMENTO) 3000,00 130355


06/12 receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINtES 06120005 678,75 . 1982,30


09112 receita orçamentária, recebido de DIVERSOS ÇONTRIBUINTES , :. 09120003 495,06

09/12 despesa orçamentaria pago !& MACILIO PEREIRA LIMA, ret empenho 09120001 852063 202,08

09/12 despesa orçamentaria pago.TEMIS LOPES BEZERRA - ME, ret empenho 061?0Q0 09120008 860,00

09/12 despesa orçamentaria pago • TEMIS LOPES BEZERRA - ME, ret empenho N1 M00 . . 09120009 613,00 802,28


DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceará Goveçno Municipal e ipaporapga

881 1! 01/12/2013

19974-5 a 31/12

SAAE/MQVIMENTO) 2013 Pagina 0002

serviço de Abastecimento de Água e , Esgoto

ooc 2 cx,/ CHEQUE/ DIA HISTÓRICO TAIAO/AN AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO

10/11 receita orçamentária, recedo de DIVERSOS CONTRIBUINTES 10120013 35045

10111 despesa orçamentaria, pago a EDIMILSON GOMES DA SILVA, ret. empenho 10120334 10120014 852067 1000,00 15273

Total movimentado no dia 35045 100000

11/12 recebimento de s14 da coo:a 88 10745-x (F.P.M.) 1380939 11/12 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARÁ - CO ICE, eu empen! 301100083 11120026 9321 11112 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARÁ - CO ICE, et. empenIy 01100083 11120027 192144 11/12 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARÁ - CO ICE, ef. empen 31100083 11120028 160917 11112 despesa orçamentarja, pago' a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARÁ - CO ICE, çe. empen!y 01100083 11120029 5491 11/12 despesa orçamentarja, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARÁ - CO ICE, çet. eupenip 01100083 11120030 170,02 11112 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICÁ DO

CEARÁ - COELCE, tet. empen o 01100083 11120031 40,50 11/12 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARÁ - CO ICE, et. empen 01100083 11120032 283,18 11112

CEARÁ despesa orçamentarja,

- COELCE, çet. pago

empei i 01100083 COMPANHIA ENERGETICA DO

11120033 11/12 despesa orçamentarja, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARÁ - CO ICE, et. empenhb 01100083 11120034 413,09 11/12 despesa orçamentaria,

-

CO ICE, pago a COMPANHIA ENERGETICÁ DO

CEARÁ ,ef. empenhi 01100083 11120035 610,16 11/12 despesa orçamentaria, pago 'a COMPANHIA ENERGETICÁ DO

ÇEARÁ - CO ICE ef. empenh 01100083 11120036 67471 11112 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARÁ - CO ICE, ret. empeniti 01100083 11120037 7926,93 153,73


12112 recebimento de saldo da Qnta 88 10491-4 (FUNDO ESPEÇIÁL) 3,00 150

12/12 receita orçamentaria, recel do de DIVERSOS ÇONTRIBUINTES 12120009 553,88

12/12 desoesa orcamentaria 5/Á, ref.

pago a 8E11C1 SÁBÁRÁ quricos E INGNEDIENTËS Sppho 21110002 12120003 3150,00 707,61


13112 receita orçamentária, recehdo de DIVERSOS ÇONTRIBUIMTES 1312005? 452,32

13/12 despesa orçamentaria pago a RONNE MARTINS CARDOSO, ret. empenho 0107006 J 1

13120001 852057 873,00 28693


16/12 recebmento de saldo da corta 88 21960-6 (ROYALTIES) 1200,00

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO ceara 88 IlIp lIlI 19974-5 SAAE/MOVIMENTO) Governo Muaicipal de ipaporapga 61/12/ 2613 a 31112 2313 Pagina 3603 Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto

DOCC/ CHEQUE/ DIA HISTÓRICO TALÃO/AH AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

16112 receita orçamentária, recebida de DIVERSOS CONTRIBUINTES 16120013 647,27

16/12 d pesa oram b pago ,a EDIMILSON COMES DA SILVA, 15120301 852031 1 00330

16112 despesa orçamentar Ta, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CO ICE, çe empenIu 01100083 16120002 1948

16/12 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA EMERCETICA DO ÇEARA - CO ICE, çe empenha 01100083 16120003 23,57

16112 despesa arcamentaria, paga COMPANHIA ENERCETICA DO CEARA - CO ICE, et. empenft 01103083 16120304 2321

16112 despesa orçamentaria, pago . a COMPANHIA EMERCETICA DO CEARÁ CO ICE, ret empenho 01100083 16120005 •20,11

16112 despesa orçamentária, pago COMPANHIA ENERCETICA DO CEARÁ - CO ICE, ref. empenho 01103083 16120006 . 19,57

16/12 despesa orçamentaria, paga a CQMPANRIA ENERCETICA DO

CEARA - COLCE, ret empenha 31100083 W20007 21,32 16/12 despesa orçamentaria, pago . a CQMPANHIA ENERCETICA DO

(EARA - COELCE, çef empenh.o 01100083 16120008 1913 16112 despesa orçamentaria, paga a: COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARÁ - CO ICE, çe empenh!o 01130083 16120009 1785 16112 desnesa arcamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO

(EAkA - CO ICE, çef enpeIto 01100083 16120010 . 20,71 16 /12 despesa orçamenria,ta paga la. COMPANHIA ENERCETICA DO

ÇEARA - COELCE, çe empen.oÜ1100083 16120011 46,34 16112 despesa arçamentara, pago a. COMPANHIA ENERGETICA DO

(EMA - COELCE, rer empenfto 01100083 16120012 86,35 16/12 despesa orçamentaria, pagai COMPANHIA ENERGETICA DO

CEARÁ CO ICE, ret empenh3 01100083 16123013 132,11 684,42

Total movimentada na dia 1847,17 1449,78

17/12 receita orçamentária, receido de DIVERSOS (ONTRIBUINTES . . . 17120352 . 434,20

17/12 despesa orçamentaria pago a TEMIS LOPES BEZERRA ME, ret empenho 10120Ü0 f 17120002 359,80 758,82

Total movimentado no dia 434,20 35980

18112 receita orçamentaria, recebida de DIVERSOS CONTRIBUINTES 18120015 589,26 1348,08

Total movimentada no dia 589,26 0,00

19112 receimento de sldo da cari4 BB 217743 (ICMS 1000000 19112 receita orçamentaria, recebido de O VERSOS

CONTRIBUINTES 19120040 427,67 19/12 receita orçamentaria, recebido de DIVERSOS

Ç0NTRIBUINTES 19120041 69,05 19112 desoesa orçamentaria oaao:• a EDUARDO RODRIGUES DA

$ILYA, ref empehç 209QO6i . . 19120016 . 852032 412,25 19112 . despesa orçamentaria, pago ELIEL SOUSA DA MOTA, ref,

empenho 01030080 19120011 326,89

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceara 88 ,, 19.974-5 SAAE/NOVIMENTO) Soveçno Municipal e ipapqrapga 01/12/2013 a 31/12 2013 Pagina 0004 Serviço de Abastecimento de Agua e Esgoto

DÜC,CX/ CHEQUE/ DIA HISTÓRICO TALAO/AN AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO

19/12 despesa orçamentária pago DA ret.

a FRANCISCO RAFAEL FARIAS 19120013 32689 COSTA, @201ôÜ60 egpçno

19112 despesa orçameotaria, pago a ANTONIO EDVAR BARROS DO MASCINENTO, ret. ,eippenho 02310076 19120017 32689

19/12 despesa orçamentaria pago a VANUZA ALVES DA SILVA, ref, empenho Q2007 19120025 48500

19112 despesa orçamentaria pago a ERNALDO VERAS OLIVEIRA, ret. empenho 02009Ó 19120026 326,89

19/12 despesa orçmentari, pago a ANTONIO RICARDO DE SONSA BRANDAO, ret, empeflo 01080 1 14 19120027 326,89

19112 despesa orçamentaria pago a LUCIMAR SILVA DE SONSA, ret. empenho 020ÜÇ71 19120628 326,89

19/12 despesa orçamentaria pago a ÜAMIAO OLIVEIRA SOUTO, ret, empeni10 0200Q4 19120029 242,50

19/12 despesa orçamentaria ret.

pago 020'

a MARIA EDNA DUARTE 19120030 OLIVEIRA, epno )06? 480,00

19112 despesa orçamentaria pago a FRANCISCO SILVA SONSA, ret. empenho 011Q0Q7 19120031 328,83

19/12 despesa orçamentaria pago a RAIMUNDO RODRIGUES DE SONSA, ref, empeghç Ó1u300(6. 19120032 m,11

19/12 despesa orçamentaria pago a FRANCISCO PEREIRA DE OUSA, ref. empephç Ô2o9ü071 19120033 326,89

19/12 despesa orçamentaria, pago 'a JOÃO PAULO LOPES, ref. empenho 02090103

19/12 despesa orçamentaria pago 19120034

ZACARIAS PEREIRA BARBOSA, 242,50

ret. empenho 01O?ÜÇ2 19126035 326,89 19112 despesa orçameotania, pago• a ANTONIO ERIVALDO PEREIRA

DOS SANTOS, ret, ,epenho 02)10088 19126036 32689 19/12 despesa orçameotaria, pago, • a ANTONIO FRANCISCO GOMES

DE AZEVEDO, ret. ,epenho 0/010089 19120337 326,89 19/12 despesa orçamentar a pago ANTONIO IRISMAR DA COSTA,

ret, empenho Ü 1 Ü?OÇ3 19120038 326,89 19/12 desoesa orçamentaria pamo

0209069 a ANTONIO LUIZ BEZERRA

19120039 FERREIRA, ref, epçnio 242,50 19/12 despesa orçamentaria pago ,a CRISTINA GOMES DA COSTA

SILVA, ref. empephç Ó1U?Ü1L 19120040 326,89 19/12 despesa orçamentaria pago a JOSE OLAVO COSTA ALVES,

ref. empenho 02O0Ç9 19/12 despesa orçamentaria pago

, 19120041 a JOSE ROBERTO BEZERRA DA

242,50

SILVA, ref. empephç Ó2 10 1,14 19120042 326,89 19/12 desnesa orçamentaria panor i

0109O68 ANTONIO DANIELSON BIZERRA

19120043 DE SONSA, ref. epçno 326,89 19/1? despesa orçamentaria, pago a ANTONIO CRISTIANO

RODRIGUES, ret. empenho Ü1UÜ@94 19120044 328,83 19/1? despesa orçamentaria, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.

empenho 03060175 lgUOM 88,80 3.3 A,52

Total movimentado no dia 16,496,72 7.925,28

23112 receita orçamentária, recüdo de DIVERSOS (ONTRIBUINTES 20120014 207,37 1

20/1? despesa orçamentaria, pago a RAIMUNDO NONATO DE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANC4RIO Ceara BB 199745 (SAAE/MOVIMENTO) coveçno Muninpal e Ipaporaoga 01/12/2013 a 31/12/2013 Pagina 0005 serviço de Abastecimento de Apa.t Esgoto

DÜCCX/ CHEQUEI DIA RISTORICO TALAOIAN AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO

ALMEIDA ref. empeoh.o 01020095 20123033 852011 326,89 23/12 despesa orçamentaria pago !1ALDOGFND MACIEL MESQUITA,

ret empenho 0 2 01ÜQ9 20120004 852034 242,53 20/12 despesa orçamentaria pago a MARIA DO AMPARO PEREIRA,

ret empenho 011O321 20120005 326,89 20112 despesa orçamentaria, pago ..4IANCO DO BRASIL S/A, ref.

empenho 33063175, . . 20120063 7,40 20/12 despesa orçamentaria gago. a ANTONIO VALDI GOMES DA

SILVA, roL empenho Ó2u1o041 . 20120049 852036 32689 289632

Total movimentado no dia 207,37 m30 , 57

23/12 receita orçamentaria, recebido de DIVERSOS ÇONTRIBUINTES 23120019 334,90

23/12 despesa orçamentaria pano .. a ANTONIO ALEX ALVES DE SOUZA, ref. empeh Ózüioüi 23123309 852037 326,89

23112 despesa orçamentaria pago. a. CICERO LOPES DA SILVA, ret empenho. 01001 . 23120010 852038 326,89

23/12 despesa orçamentaria papo ,.nVALDECI PEREIRA DA SILVA, ret, empenho 0110Q2Ó . . 23120006 852041 328,83

23/12 despesa orçRmentani, pago a FRANCISCO ADECIO BEZERRA ALMEIDA, ret empenho 02090070 23120005 852061 657,66 1,590,95


26/12 receimento de saldo da cot 8610745 x (F P M ) 1737,85 26/12 receita orçamentaria, recedo de DIVERSOS

ONTRIBUINIES .. . . 26120323 46681 26/12 espesa extra-orçaipentaria, pago a 155 26120006 173785 26/12 epesa orçamentâria pago: a EVANDA FELIPE DE SOUSA,

ret empenho O212001 26120001 852065 460,80 1 59696

Total movimentado no dia M04 , 66 1198,65

27112 receita orçamentaria, recebido de DIVERSOS ÇOMTRIBUINTES .,, . 27120320 47969

27/12 despesa extra-orçaentar1a.: pago a 155 27120017 253,9? 27/12 depesa orçamentaria pagoa TEMIS LOPES BEZERRA - ME,

ret emperiio 23120331 : 27120306 . 515,40 136728 o


30/1? recebimento e sal o cia conta 8810745 X F P M 1700,00 30/12 recflimento e sal da cog 88 10745-X FIPIM 1800,03 30/1? receita orçamentaria, recedo de DIVERSOS

9 esaRIBUINIES 30120031 724,21

30/12 orçamentaria pago .. aMACILIO PEREIRA LIMA, mpnq 011203 Ô . 33120302 . 852075 204,18

30/12 ransterencia de sa do. pra a conta 86 19974-5 SAAE/MOVIMENT0), ,. . 852091 300000

30/12 epesa orçamentaria pago •i!.a GONÇALO DA HORA BARROS, ret empenho 0102033) 33120303 326,89

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceara, .. ;BBI,.. 19974-5 SÁAE/MOVIMENTO) GoepoMuaidpal e Ipapdrapga : 01/12/2013 a 31/12 2013 . nona .0036 serviço de Abastecimerta de Água EsgotO

7: DOCLCXI/ CHEQUE! DIA HISTÓRICO TALAO/AN AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO

30/12 desaesa orçilieotária, oao a LUIS ROBERTO ALVES DO NAStIMENTO, ref epeaho l620QQ8 30120012 1731,91

30112 despesa orçaaeotária, pago a LUIS ROBERTO ALVES DO NASCIHENTO J ret eapeaho 1 20008 30120012 740 261,11

Total movimentado no dia 422421 5270,18

31112 receieato de s10 da cot 38 10745 x (F ) 100,00 .31/12 receita orçaeataria, eÇeIdO de BANCO DO BRASIL S/A 31120059 6,93 31/12 espesa extra-arçameatra paga a iSS, 31120004 . 70,43 31/12 espesa extra-arçaeataria paga a IRRIFI 31120004 669 31/12 e a IBERNON RODRIGUES DA

SIL, empea 1O 31120039 250,00 4092

Total movimentado ao dia 106,93 32712

TOTAL MOVIMENTADO NO PERI000 4854756 4900818 4092

XI

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e equipe de apoio


DE

Portada n°09/2013, de 02 dej

DISPÕE SOBRE PERMANENTE 1 PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Ipaporanga. Sen

.

h

suas atr ulções legais e em pleno exercido do m

da Lei Federal n 0 8666193 e suas alterações poste

RESOLVE

• 1 - Nomear a Comissão Permanen'

por todos os atos necessários ao processo licitatór

PRESJDEI'JTE: É.QICA DE ALMEIDA i CPF-021.872.113-71 Rã - 2007002009486

• 1 EnJereço: Rua Frank

.000 lpaporairgaTerá; fone EC

Tele: (85 9$339584, E SRETA RIO: FRANCISCO ETEVALC

CPF- 491.586.353-00 RG - 864383-85 SSP/' Endereço: Rua Raini.

000 -. IpapurangeiCearã. MEMBRO: LUIZ LEITÃO BONRM NET

CPF- 492.679.303-46 RG - 2344900-92 Endeteço: Rita Prata

CEP: '622J -OOO - IpaporangafCearâ.

Esta rorneaço terá validade'para dezembro de 20' Õ.

011 - Esta Portaria entra em vigor disposições em corit:rto

Cientrílca-se. publica-se e

• Ipaporariga (CE). 02 d€

• L_ Mton •-Atos ivre Prefeito Muncip

Antonio Alves Meio, no uso de

ato, e considerando os ditames

de Licitações, a qual será responsável

D que a Lei 8.666123 assim prever.

VALCA PITE

SSP/CE ir José Vieira n° 220, Centro, CEP:62215-mal!: [email protected]

EVA RISTO LIMA

E ido Evaristo 10 280, Centro, CEP: 62215-

co das Chagas de Paula, sin, CentraC

penado de 02 de janeiro de 2013 a 31 de

data de sua pubUcço, revogam-se as

'npra-se.

'ieirod2G13 J

rneu'o de 2013

A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO )E LICITAÇÕES E DÁ OUTRAS

I I RUA JQAO LUC)ANO, NR 55 CEP: 1 62.21E 100,CEWTRO - IPAPORANGA - CE.

FONE: (88) 3681 i256, FAX: (88)3684 125 - NPJ 1O.46.364/0001-47 —COE. 06,920.642 4.

03 de junho de 2013.

PORTARIA 14° 19412013

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPAPORANGA, ANTONIO ALVES MELO, no

uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do mandato,

RESOLVE:

1 - EXONERAR, à pedido, a Sra. Ética de Almeida Cavalcante, portadora do RG n02007002008694 - SSPICE e CPF n°021.872.113-7, dos cargos de Presidente da Comissão Permanente de licitações e Pregoeira.

• 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as

disposições em contrário.

Científica-se, publica-se e cumpra-se.

Ipaporanga (CE), 03 de junho de 2013.

•

Prefeito Municipal -,

RUA oÀo WCIANO, N2 555, CEP: 62.215-00,CENTRO - IPAPORANGA - CL FONE: (89) 3684 1256 FA3t (88)36841252- Ct4P1: 10A62B64JbOO1-47-C6F: O6S20.642-4.

1 5 P&PORAhGA

À.

Ipaporanga(CE). 03 de junho de 2013

PORTkRIA N° 19572013 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREI-EITO MUNICIPAL DE IPAPORANGA I ANTONIO ALVES MELO, no

LISO de suas âhibuições legais e em pleno exerpício do mandato altera a portarian°

009/2013 de 02 de janeiro de 2013, passando a ter a seguinte redação: ,

REOLVE: 1-NOMEAR aComissão Permanente de Licitações, a qual será responsável

por t 3 os 3L03 necessários ao processo licitatório, que a Lei n° 8.666193 assim prever.

PRESIDENTE. NÉIA .ARAÚJO DE SOUZA CPF-- 972.788.743-00 AO- 2001005029553- SSP/CE' Endereço: Rua Cícero, Jusfino, n°106,,,8ata/hão, CEP: 63 - 640-

000 - Indepndêacialceará; Telefone: (86) 9963.2855, E-mail: [email protected] sEcRa4R:o: FRANCISCO ETEVÕ4LDO EV.4F'clSTO LIMA

CPF- 491.586.353-00 RG - 664333-25 SSP/CE

Endereço: Rua Raimundo Evaristo,' n° 280, Çenlro, CEP: 62.215-000- lpaporanga/Cearà.

:1

20

MEMBRO: LUIZ LIITÃ0 BONFIM NETO CPF- 492.67a363-20 1

• RC,' - 2344900-92 Endereço Rua Francisco das Chagas de Paula, SIN, Central,

CEP: 62.2 15-JOG - ipsporànga/Cewt

_r_s nomeaç

e d ào terá validade para o período de 03 de junho de 2013 a 31

dezen'bt de 13. 3 . Esta. ?ortari: entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as

disposições en c(Dntrão.

Científica-se, publica-se e cumpra-se.

tpaporanqa-fe€)t3-aeJ,inho de 2013.

•1 /-cTaIaS - AnWnto -Alvus

Prefeito Municipal -

RUAJOÃO LUC'ANO, N 9 555, CEP: 6215 2.-00,CENTRO- IPAPORANG-A - CE. FONE:

A6 ~U~ 1ANOONE:(88) 3684 1256, FAX (88) 3684 1252- CNPJ: 1O.462.364/000i.47-CGF: 06.920.642-4.

AP*NGA

Relação das utidades beneficiadas por convênio, com indic ão dos valores empenhados e dos

valores agos, (modelo n° 11, em anexo)

SAAE - SEflIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

espContr.lnterno Contador Prefeito Municipal

ASS ASS Liame

/ F das Clagas

NOME SaraivaEvaristo NOME: S. de Ãg lar 131281-2 9752

MAT: CRC: Visto

Tesoureiro/]

ipaporanga 01/03/2013 a 31/12/2013 MUNICÍPIO EXERCICIO

Prefeitura Municipal de UNID Prefeitura Municipal de ORGÃO Ipaporauga TSÃAE ORÇAMENTARIA Jpaporanga-SÃÃE

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (R$)

NÃO HOUVE CONVÊNIO NO PERÍODO

Responsávef pelo Preenchimento: Cargo: Ordenador de Despesa

Matrícula: Assinatura

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