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Estratégias de investimentos perante o cenário econômico atual.
Estratégias de investimentos perante o cenário econômico atual.
A PREVI
► Fundada em 16.04.1904;
► Total de participantes*: 195.187;
► Patrimônio*: R$ 157,04 bilhões;
► 231 assentos e 163 conselheiros.
* Junho / 2012.
Dados Participantes
* Junho / 2012.
Número de Participantes*
Plano 1 PPF -
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
30,543
75,786
88,357 501
AssistidosAtivo
1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
32.0
70.683.0
106.0
138.0
116.7
142.6152.9 156.8 157.0
Evolução do Patrimônio (R$ bilhões)
Patrimônio consolidado cresceu 390% nos últimos 13,5 anos.
390 %
Evolução do Patrimônio
* Até Junho / 2012.
Diversificação de Investimentos - Plano 1
Patrimônio* (R$ milhões): 150.115
* Junho / 2012.
Renda Fixa 31.4%
Renda Variável 60.1%
Investimen-tos Estrutu-rados 0.5%
Investimentos em Imóveis 4.7%
Empréstimos e Financiamen-tos 3,4%
Plano 1
RENDA FIXA Valor de Mercado*
(R$ mil)Participação
Títulos Públicos 42.673.156 90,5%
Títulos Priv. Inst. Financeiras 2.710.919 5,7%
Títulos Priv. Inst. Não Financeiras 1.421.081 3,0%
Fundos Investimentos RF 373.532 0,8%
* Junho / 2012.
Plano 1
RENDA VARIÁVEL Valor de Mercado*
(R$ mil)Participação
Participações 56.266.919 62,4%
Mercado 30.668.184 34,0%
Gestão Especial 2.947.663 3,3%
Terceirizada 310.702 0,3%
Principais empresas daCarteira de Participações
LITEL PARTICIPACOES S.A.
NEOENERGIA S.A.
CPFL ENERGIA
BRASIL FOODS S.A.
INVEPAR
TUPY S.A.
Principais empresas daCarteira de Mercado
BANCO DO BRASIL S.A.
AMBEV
PETROBRAS
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
EMBRAER S.A.
* Junho / 2012.
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Valor de Mercado*
(R$ mil)Participação
Private Equity 599.259 86,4%
Fundos Imobiliários 94.525 13,6%
• Carteira composta por 20 Fundos:
- 17 Private Equity; - 2 Venture Capital; - 1 Fundo Imobiliário.
• Investimentos em torno de 60 empresas e 20 empreendimentos imobiliários.
• A carteira de Investimentos Estruturados possui R$ 1,58 bilhão em capital subscrito e 647,4 milhões em capital integralizado.
• O total integralizado representa 0,46% dos Recursos Garantidores do Plano 1.
11%
22%
34%
4%
5%
3%2%
2%1%
3%
5%
13%
1%
6%
Plano 1
Geral - Governança Agronegócios Infraestrutura
Geral - Crédito Carbono Imobiliário Saneamento Ambiental
Educação Sucro - alcooleiro Geral - Região Nordeste
Geral - Mezanino Geral - Internacionalização Óleo e Gás
Multisetorial Imóveis
Plano 1
* Junho / 2012.
Plano 1
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS Valor de Mercado*
(R$ mil)Participação
Investimentos Imobiliários 7.000.372 100%
Investimentos Imobiliários
IMÓVEIS COMERCIAIS
SHOPPING CENTER
CONDOMÍNIOS INDUSTRIAIS E LOGíSTICOS
IMÓVEIS CORPORATIVOS
* Junho / 2012.
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Valor de Mercado*
(R$ mil)Participação
Empréstimos 3.550.805 70,3%
Financiamentos 1.497.753 29,7%
Plano 1
* Junho / 2012.
Diversificação de Investimentos – Plano Previ Futuro
* Junho / 2012.
Patrimônio* (R$ milhões): 3.095
Renda Fixa 46.3%
Renda Variável 38.1%
Investi-mentos Es-truturados
0.9%
Investi-mentos em
Imóveis 1.8%
Emprés-timos e Finan-
ciamen-tos
13,0%
Plano Previ Futuro
RENDA FIXA Valor de Mercado*
(R$ mil)Participação
Títulos Públicos 997.386 69,6%
Títulos Priv. Inst. Financeiras 276.446 19,3%
Títulos Priv. Inst. Não Financeiras 136.811 9,6%
Fundos Investimentos RF 21.931 1,5%
* Junho / 2012.
Plano Previ Futuro
RENDA VARIÁVEL Valor de Mercado*
(R$ mil)Participação
Mercado 1.100.940 93,4%
Terceirizada 78.081 6,6%
Principais empresas daCarteira de Mercado
VALE
PETROBRAS
AMBEV
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
BR FOODS S.A.
BMF BOVESPA S.A.
* Junho / 2012.
Plano Previ Futuro – Renda Variável
- Carteira Alfa: carteira ativa composta por ações de empresas com boas perspectivas no curto/médio prazo. É revisada mensalmente e composta por até 15 ações;
- Carteira Dividendos: carteira ativa composta por ações de empresas com bom histórico de pagamento de dividendos e/ou perspectivas de bons pagamentos futuros. É revisada semestralmente, ou quando ocorre fato extraordinário, e composta por até 10 ações;
- Carteira Growth: carteira ativa composta por ações de empresas com características de crescimento no médio/longo prazo. É revisada semestralmente, ou quando ocorre fato extraordinário, e composta por até 10 ações;
- Carteira Value: carteira ativa composta por ações de empresas cujo valor de mercado da companhia encontra-se abaixo de, aproximadamente, 80% do valor patrimonial. É revisada semestralmente, ou quando ocorre fato extraordinário, e composta por até 10 ações;
- Carteira Terceirizada: carteiras sob gestão de terceiros, direcionadas para produtos e/ou nichos específicos de mercado de renda variável.
Plano Previ Futuro
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Valor de Mercado*
(R$ mil)Participação
Private Equity 27.978 100%
• Carteira composta por 10 Fundos Private Equity.
• Investimento em torno de 9 empresas e 20 empreendimentos imobiliários.
• A carteira de Investimentos Estruturados possui R$ 117,5 milhões em capital subscrito e 32,4 milhões em capital integralizado.
• O total integralizado representa 0,92% dos Recursos Garantidores do Plano Previ Futuro.
9%
22%
5%
7%
43%
4%
16%
9%
Plano PREVI Futuro
Agronegócios Imobiliário
Geral - Mezanino Geral - Internacionalização
Óleo e Gás Multisetorial
Infraestrutura Geral - Crédito Carbono
* Junho / 2012.
Plano Previ Futuro
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS Valor de Mercado*
(R$ mil)Participação
Investimentos Imobiliários 54.713 100%
Investimentos Imobiliários
SHOPPING CENTER
* Junho / 2012.
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Valor de Mercado*
(R$ mil)Participação
Empréstimos 385.863 96,1%
Financiamentos 15.636 3,9%
Plano Previ Futuro
* Junho / 2012.
Novos Desafios
► Private Equity;
► Imóveis (Real State);
► Produtos de Renda Fixa Corporativa.
ObrigadoAntonio Luiz Benevides Xavier
ObrigadoAntonio Luiz Benevides Xavier
