ET - Fluxo de Caixa - FC00 FCIV

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    12-Nov-2015

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<p>Especificao Tcnica para Exits</p> <p>Especificao Tcnica</p> <p>TtuloFluxo de Caixa FC00 e FCIV</p> <p>Esp. FuncionalEF - Fluxo de Caixa FC00 e FCIV</p> <p>Esp. TcnicaET - Fluxo de Caixa FC00 e FCIV</p> <p>Analista especificadorTelefone</p> <p>e-mail</p> <p>Controle de Alteraes</p> <p>Cdigo(acrscimo/correo)Data de ModificaoDescrioAutor</p> <p>0127/03/2015Ajuste nos valores do Fluxo FC00Marcos Paixo</p> <p>02</p> <p>03</p> <p>Informaes da codificao</p> <p>Horas estimadas</p> <p>Data Incio prevista27/03/2015</p> <p>Atributos do Programa</p> <p>Nome ABAPZTRFL110X</p> <p>Ttulo do programaFluxo de Caixa</p> <p>Tipo de programaReport ALV</p> <p>Aplicao/Mdulo SAPFI</p> <p>Transao do SAPZMMSUPRIM</p> <p> Programas / TelasZTR100X</p> <p>ProjetoPRINAP</p> <p>Ampliao</p> <p>Componentes</p> <p>Classe</p> <p>Mtodos</p> <p>Informaes Tcnicas</p> <p>1 Descrio</p> <p>Fluxo Verso FC00:</p> <p>Considerar o efeito das compensaes dos adiantamentos feitos a fornecedores, apresentando</p> <p>os valores efetivamente pagos.</p> <p>Adiantamentos Zerados</p> <p>BSAK</p> <p>Ou BSEG</p> <p>Adiantamentos com pagamento de saldo</p> <p>Fluxo Verso FCIV:</p> <p>Criar a conta 4001100300 no plano FLCX para suportar a abertura dos valores de impostos a</p> <p>recolher.</p> <p>As compensaes de adiantamentos</p> <p>Valor do CAPEX</p> <p>Fazer outro select na BSEG com o documento 51****</p> <p>Regra: Pessoa fsica</p> <p>Select na BSEG</p> <p>Partidas em aberto:</p> <p>Partidas Compensadas</p> <p>Nas linhas de aplicaes CDBs e Debntures dever carrecas os saldos dirios, conforme feito</p> <p>nas linhas de Saldo Vinculado (Garantia).</p> <p>Regra:</p> <p>Compor o saldo diariamente nas linhas CDBs e Debntures, conforme modelo das linhas</p> <p>2 Ttulo </p> <p>Gesto de Materiais e Qualidade3 Modelo de entidades e relacionamentos</p> <p>Tabelas utilizadas no desenvolvimento:4 Funes Criadas</p> <p>Grupo de funo: Mdulo de funo: </p> <p>5 Validaes das informaes</p> <p>( informe aqui as validaes dos dados do relatrio; caso exista )</p> <p>6 Mensagens do Sistema</p> <p>SituaoMensagem esperada</p> <p>7 Objetos novos criados para esta especificao</p> <p>Grupo de funo: Mdulo de funo: 8 Observaes para a fbrica</p> <p>9 Concluso</p> <p>Documento: ET.docData: 23/04/2015Pgina: 15/15</p>