ET - Fluxo de Caixa - FC00 FCIV

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Especificao Tcnica para Exits

Especificao Tcnica

TtuloFluxo de Caixa FC00 e FCIV

Esp. FuncionalEF - Fluxo de Caixa FC00 e FCIV

Esp. TcnicaET - Fluxo de Caixa FC00 e FCIV

Analista especificadorTelefone

e-mail

Controle de Alteraes

Cdigo(acrscimo/correo)Data de ModificaoDescrioAutor

0127/03/2015Ajuste nos valores do Fluxo FC00Marcos Paixo

02

03

Informaes da codificao

Horas estimadas

Data Incio prevista27/03/2015

Atributos do Programa

Nome ABAPZTRFL110X

Ttulo do programaFluxo de Caixa

Tipo de programaReport ALV

Aplicao/Mdulo SAPFI

Transao do SAPZMMSUPRIM

Programas / TelasZTR100X

ProjetoPRINAP

Ampliao

Componentes

Classe

Mtodos

Informaes Tcnicas

1 Descrio

Fluxo Verso FC00:

Considerar o efeito das compensaes dos adiantamentos feitos a fornecedores, apresentando

os valores efetivamente pagos.

Adiantamentos Zerados

BSAK

Ou BSEG

Adiantamentos com pagamento de saldo

Fluxo Verso FCIV:

Criar a conta 4001100300 no plano FLCX para suportar a abertura dos valores de impostos a

recolher.

As compensaes de adiantamentos

Valor do CAPEX

Fazer outro select na BSEG com o documento 51****

Regra: Pessoa fsica

Select na BSEG

Partidas em aberto:

Partidas Compensadas

Nas linhas de aplicaes CDBs e Debntures dever carrecas os saldos dirios, conforme feito

nas linhas de Saldo Vinculado (Garantia).

Regra:

Compor o saldo diariamente nas linhas CDBs e Debntures, conforme modelo das linhas

2 Ttulo

Gesto de Materiais e Qualidade3 Modelo de entidades e relacionamentos

Tabelas utilizadas no desenvolvimento:4 Funes Criadas

Grupo de funo: Mdulo de funo:

5 Validaes das informaes

( informe aqui as validaes dos dados do relatrio; caso exista )

6 Mensagens do Sistema

SituaoMensagem esperada

7 Objetos novos criados para esta especificao

Grupo de funo: Mdulo de funo: 8 Observaes para a fbrica

9 Concluso

Documento: ET.docData: 23/04/2015Pgina: 15/15