Evento de Comprometimento Metas 2007-2010 São Paulo - 31 de maio de 2007

Evento de Evento de ComprometimentoComprometimentoMetas 2007-2010Metas 2007-2010

Evento de Evento de ComprometimentoComprometimentoMetas 2007-2010Metas 2007-2010

São Paulo - 31 de maio de 2007São Paulo - 31 de maio de 2007

22

1. Programa de Trabalho 2007-20101. Programa de Trabalho 2007-2010

2. Metas e Programa de Investimento 2. Metas e Programa de Investimento

2.a2.a MetasMetas

2.b Programa de investimento2.b Programa de investimento

Agenda

33

Programa de TrabalhoPrograma de Trabalho2007-20102007-2010

Programa de TrabalhoPrograma de Trabalho2007-20102007-2010

44

Retomando o início de nosso trabalho...

“iniciaremos processo de revisão do planejamento

estratégico da Empresa, aproveitando o esforço já

desenvolvido e integrando os instrumentos do BSC,

GVA e a programação de investimentos, visando

estabelecimento de metas e indicadores precisos de

desempenho.

- estabeleceremos as diretrizes para aprofundar a

remuneração com base no desempenho e

cumprimento das metas estabelecidas pelo

planejamento estratégico.“

(trecho do discurso de posse em 16/01/07)

55

Como foi a trajetória da revisão do planejamento estratégico...

Etapa 1Etapa 1Proposta Proposta

Empresarial Empresarial InicialInicial

Etapa 2Etapa 2 Abertura:Abertura: Sabesp,Sabesp,

Diretorias Diretorias e UNse UNs

Etapa 3Etapa 3 Conteúdo Conteúdo Completo e Completo e

Cronograma Cronograma de Trabalhode Trabalho

Proposta de Metas e ProgramasProposta de Metas e Programas

Etapa 4Etapa 4 Reunião de Reunião de Partida (Partida (dia dia 10 de abril10 de abril) ) ConsolidaçãoConsolidação

Etapa 5Etapa 5

AprovaçãoAprovação

Etapa 6Etapa 6 EventoEvento

dede Comprome-Comprome-

timentotimento

24 de 24 de fevereiro fevereiro 10 de março10 de março 02 de abril02 de abril até 15 de até 15 de

maiomaio11 e 16 11 e 16 de maiode maio 31 de maio31 de maio

ComprometimentoComprometimento com o Programa de

Metas

66

• Receita• Despesas

Eficiência OperacionalEficiência

OperacionalEficiência Econômica Eficiência Econômica

Reestruturação corporativa

Metas operacionais

M, R e T

Metas financeiras

F

Metas corporativas C

Metas corporativas C

• Atendimento de água e esgoto• Capacidade de produção de

água e tratamento de esgoto• Redução de perdas• Meio ambiente• Satisfação do cliente

• Indicadores econômico-financeiros compatíveis com o o fortalecimento da capacidade de financiamento dos investimentos

Estratégia com equilíbrio...

77

Programa de Programa de MetasMetas

Programas de Programas de SustentabilidaSustentabilida

dede

Plano de Trabalho para a SABESP...

Crescimento Qualidade Água não pode faltar Sustentabilidade Relações ExternasCrescimento Qualidade Água não pode faltar Sustentabilidade Relações Externas

PI -15: Desenvolver a gestão ambiental


PI -14: Fazer da comunicação um efetivo

instrumento de marketing e gestão empresarial



F-03: Maximizar a arrecadação dos órgãos

públicos e permissionárias



F-02: Aumentar a rentabilidade


C-08: Ser reconhe-cida como empresa social e

ambientalmente responsável



C-05: Garantir a disponibilidade de

produtos com qualidade



PI -16: Aprimorar a gestão de custos


PI -09: Integrar planejamento e

orçamento


orçamento

PI -12: Buscar o equilíbrio tarifárioPI -12: Buscar o equilíbrio tarifário

AC-17: Preparar a orga-nização para a excelência: ambiental, social e novos

negócios


negócios

AC-18: Obter, desenvolver e reter o

capital humano


capital humano

AC-19: Adequar a TI ao negócio e mercado

competitivos


competitivos

AC-20: Refinar a gestão da qualidadeAC-20: Refinar a

gestão da qualidade

C-04: Manter e ampliar a base de

municípios operados no Est de São Paulo



C-07: Inovar nas relações comerciais

desenvolvendo novos mercados e negócios



C-06: Fidelizar o cliente


PI -10: Intensificar a pesquisa e o desen-

volvimento tecnológico



PI -11: Aperfeiçoar os processos operacionaisPI -11: Aperfeiçoar os processos operacionais

PI -13: Revolucionar a gestão de

empreendimentos


empreendimentos

F-01: Obter recursos nacionais e interna-cionais para atender metas empresariais


Plano de TrabalhoPlano de Trabalho

O Programa de Metas e os O Programa de Metas e os Programas de Programas de Sustentabilidade estão Sustentabilidade estão compatíveis com o BSCcompatíveis com o BSC – SABESP– SABESP

Proposta de Novo Mapa Proposta de Novo Mapa Estratégico do BSCEstratégico do BSC

88

PlanejamentoPlanejamento

Consolidação dos mercadosConsolidação dos mercados

ProgramasProgramas

Reestruturação corporativaReestruturação corporativa


dede


99

1. Planejamento

1010

2. Mercados e Novo relacionamento com os Clientes

1111

3. Programas

1212

3. Programas (continuação)

1313

4. Reestruturação Corporativa

1414

Como está sendo acompanhado o programa de trabalho?...

Monitoramento permanenteMonitoramento permanente

Acompanhamento Acompanhamento on lineon line com uso de ferramenta com uso de ferramenta compartilhada (compartilhada (sharepoint)sharepoint)

Avaliação trimestral pela diretoriaAvaliação trimestral pela diretoria

Programa de Metas Programa de Metas 2007-20102007-2010

Programa de Metas Programa de Metas 2007-20102007-2010

1616

Planejamento e programaçãoPlanejamento e programação

FocoFoco

RitmoRitmo

Três elementos fundamentais para o Três elementos fundamentais para o desenvolvimento do programa de desenvolvimento do programa de trabalho...trabalho...

1717

O programa de trabalho foi traduzido em metas claras...

Metas de renovação das concessõesMetas de renovação das concessões

Metas qualitativas para o meio ambienteMetas qualitativas para o meio ambiente

Diretrizes de satisfação do consumidorDiretrizes de satisfação do consumidor

Metas econômico - financeiras Metas econômico - financeiras

Metas quantitativas para as áreas operacionaisMetas quantitativas para as áreas operacionais

1818

AçõesAções Até Até 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010

Concessões vencidasConcessões vencidas

Concessões vincendasConcessões vincendas

Negociação para Negociação para renovaçõesrenovações

Novos MunicípiosNovos Municípios

3030 2121 3232 4646

Nota: Até 2006, venceram os contratos de concessão de 144 municípios, tendo sido renovado o Município de Lins em janeiro de 2007

Nota: Até 2006, venceram os contratos de concessão de 144 municípios, tendo sido renovado o Município de Lins em janeiro de 2007

Metas de manutenção e ampliação de mercado...

174 -1174 -1

144144

1919

Sabesp do Século XXI – sete diretrizes rumo a uma empresa de soluções ambientais

Consulta pública deConsulta pública de proposta de nova política proposta de nova política

ambiental da empresaambiental da empresa até 30/06/07até 30/06/07

Obtenção daObtenção da ISO 14.001 em 10% das ISO 14.001 em 10% das

unidadesunidades operacionais da empresaoperacionais da empresa até 2010 até 2010

Maximização das oportunidades de participação Maximização das oportunidades de participação

nono mercado de carbonomercado de carbono

Maximização do aproveitamento de Maximização do aproveitamento de

oportunidades naoportunidades na geração eficiente de geração eficiente de

eletricidadeeletricidade(Continua)

2020

Sabesp do Século XXI – sete diretrizes rumo a uma empresa de soluções ambientais...

Elaboração deElaboração de balanço ambientalbalanço ambiental - 2008 - 2008

Integração na carteira doIntegração na carteira do Índice de Índice de

Sustentabilidade EmpresarialSustentabilidade Empresarial – ISE– ISE da Bovespada Bovespa

- 2009 - 2009

Diversificação na destinação final do lodoDiversificação na destinação final do lodo

2121

A Sabesp voltada para o cliente...

Altaadminis-

tração

Gerência de nível médio

Pessoal da linha de frente

CLIENTES

Altaadminis-

tração

Gerência de nível médio

Pessoal da linha de frente

CLIENTES

CLI

EN

TESC

LIEN

TES

Visão TradicionalVisão Tradicional Empresa moderna Empresa moderna orientada para o clienteorientada para o cliente

Fonte: Kotler

2222

Recursos deTerceiros

Eficiência

Eficiência econômico–financeira: requisito para alavancar a capacidade de investimento

Rating

Investimento

Metas

RecursosPróprios

Capacidade deEndividamento

2323

Assegurar solidez econômico-financeira...

Forte geração de caixaForte geração de caixa

Indicadores que gerem condições Indicadores que gerem condições

favoráveis de acesso ao crédito para o favoráveis de acesso ao crédito para o

Plano de InvestimentosPlano de Investimentos

Metas calcadas em custos de eficiência Metas calcadas em custos de eficiência

e expansão da receitae expansão da receita

2424



dede


Crescimento Qualidade Água não pode faltar Sustentabilidade Relações ExternasCrescimento Qualidade Água não pode faltar Sustentabilidade Relações Externas
























orçamento


orçamento

PI -12: Buscar o equilíbrio tarifárioPI -12: Buscar o equilíbrio tarifário


negócios


negócios


capital humano


capital humano


competitivos


competitivos

AC-20: Refinar a gestão da qualidadeAC-20: Refinar a

gestão da qualidade















PI -11: Aperfeiçoar os processos operacionaisPI -11: Aperfeiçoar os processos operacionais


empreendimentos


empreendimentos



Plano de TrabalhoPlano de Trabalho

O Programa de Metas e os O Programa de Metas e os Programas de Programas de Sustentabilidade estão Sustentabilidade estão compatíveis com o BSC compatíveis com o BSC – SABESP– SABESP

Proposta de Novo Mapa Proposta de Novo Mapa Estratégico do BSCEstratégico do BSC

2525


Programa de metas quantitativas para as áreas operacionais

Água:Água: Esgoto:Esgoto: Índice de Atendimento em Índice de Atendimento em

Abastecimento de ÁguaAbastecimento de Água Número de Ligações Número de Ligações

Necessárias de ÁguaNecessárias de Água Acréscimos na Vazão de Acréscimos na Vazão de

ProduçãoProdução Redução de PerdasRedução de Perdas

Índice Coleta de EsgotosÍndice Coleta de Esgotos Número de Ligações Necessárias de Número de Ligações Necessárias de

EsgotoEsgoto Índice de Tratamento dos Esgotos Índice de Tratamento dos Esgotos

ColetadosColetados Vazão de Tratamento de EsgotosVazão de Tratamento de Esgotos

– Uso da Capacidade ExistenteUso da Capacidade Existente– Aumento na Capacidade de TratamentoAumento na Capacidade de Tratamento

2626

Eliminar lacunas do saneamento e atender Eliminar lacunas do saneamento e atender à população socialmente mais vulnerável no à população socialmente mais vulnerável no Estado:Estado:

mananciais e meio-ambientemananciais e meio-ambiente

saneamento na RMSP (anel de pobreza), saneamento na RMSP (anel de pobreza), Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Cantareira/ Paraíba, Vale do Ribeira e Cantareira/ Capivari-Jundiai/ Região BragantinaCapivari-Jundiai/ Região Bragantina

oferta e qualidade da água no curto, médio oferta e qualidade da água no curto, médio e longo prazose longo prazos

Foco principal:

2727

Devemos focar: Devemos focar:

direcionadores estratégicosdirecionadores estratégicos

estabelecimento de Metas e Programasestabelecimento de Metas e Programas

comprometimento empresarialcomprometimento empresarial

vinculação de remuneração ao desempenhovinculação de remuneração ao desempenho

Metodologia do trabalho...

2828

Atendimentos:– em abastecimento de água (índices percentuais e

ligações)– esgotamento sanitário (índices percentuais e ligações)– tratamento dos esgotos coletados (índices

percentuais e volumes de coleta e tratamento)

Capacidades instaladas e qualidade– Sistemas de produção de água– Sistemas de tratamento dos esgotos

Programa de Redução de PerdasÁgua

Esgoto

Água

Esgoto

ProduçãodeÁgua

Coleta deColeta deesgotoesgoto

TratamentoTratamentode esgotode esgoto

ProduçãodeÁgua



ReduReduçção deão dePerdasPerdas


2929

AtendimentoAtendimentode - parade - para

Ligações a serem realizadasLigações a serem realizadas2007 a 20102007 a 2010

Total SabespTotal Sabesp

ÁguaÁgua UniversalizaçãoUniversalizaçãoTotal 652,1 mil Total 652,1 mil

(163 mil / ano)(163 mil / ano)

EsgotoEsgoto 78% - 84%78% - 84%Total 791,7 milTotal 791,7 mil

(198 mil / ano)(198 mil / ano)

Metas ambiciosas de atendimento...Resumo Geral

3030

Metas de Capacidade e Qualidade PropostasResumo Geral

(*) Comentários: (*) Comentários:

ÁguaÁgua – ProduçãoProdução: Alto Tietê – 5 m³/s, Guarapiranga – 2 m³/s, Rio Grande – 0,5 m³/s, Mambú/Branco–1,0 m³/s, Franca-Sapucai–1,0 m³/s demais sistemas (M e R)–1,5 m³/s.QualidadeQualidade: Mambú/Branco – 1,6 m³/s, Melvi – 1,0 m³/s, Guarujá/Jurubatuba – 2,0m³/s; Baixo Cotia – 1,0 m³/s.

EsgotoEsgoto – os acréscimos de coletacoleta de esgotos são decorrentes das metas de atendimento propostas.TratamentoTratamento - 2a etapa do Projeto Tietê e Obras Complementares – 5,6 m³/s (aumento do uso da capacidade instalada) ; e sistemas isolados na RMSP – 0,6m³/s, Sistemas Regionais – 3,1 m³/s (expectativa com SANBA, CEF 2003, etc.) (aumento da capacidade)

(*) Comentários: (*) Comentários:

ÁguaÁgua – ProduçãoProdução: Alto Tietê – 5 m³/s, Guarapiranga – 2 m³/s, Rio Grande – 0,5 m³/s, Mambú/Branco–1,0 m³/s, Franca-Sapucai–1,0 m³/s demais sistemas (M e R)–1,5 m³/s.QualidadeQualidade: Mambú/Branco – 1,6 m³/s, Melvi – 1,0 m³/s, Guarujá/Jurubatuba – 2,0m³/s; Baixo Cotia – 1,0 m³/s.

EsgotoEsgoto – os acréscimos de coletacoleta de esgotos são decorrentes das metas de atendimento propostas.TratamentoTratamento - 2a etapa do Projeto Tietê e Obras Complementares – 5,6 m³/s (aumento do uso da capacidade instalada) ; e sistemas isolados na RMSP – 0,6m³/s, Sistemas Regionais – 3,1 m³/s (expectativa com SANBA, CEF 2003, etc.) (aumento da capacidade)

AtendimentoAtendimentode - parade - para

Capacidade e Qualidade - 2007 a 2010Capacidade e Qualidade - 2007 a 2010ÁguaÁgua EsgotoEsgoto

ProduçãoProdução QualidadeQualidade ColetaColeta Tratamento + 9,3 m³/sTratamento + 9,3 m³/s

ÁguaÁgua UniversalizaçãoUniversalização + 11,0 m³/s+ 11,0 m³/s + 5,6 m³/s+ 5,6 m³/s -- -- --

EsgotoEsgoto 78% - 84%78% - 84% -- -- + 4,6m³/s+ 4,6m³/s

Uso de Uso de capacidade capacidade existenteexistente

+ 5,6 m³/s+ 5,6 m³/s

Aumento de Aumento de capacidadecapacidade

+ 3,7 m³/s+ 3,7 m³/s

3131

Água

Esgoto

ProduçãodeÁgua



Redução deRedução dePerdasPerdas

3232

Metas de Atendimento - Água

Previsto

2007 2008 2009 2010

Sabesp

Diretoria Metropolitana

Diretoria de Sistemas Regionais

Atendimento em Abastecimento de ÁguaSABESP e Diretorias

Previsto

2007 2008 2009 2010 Total

Sabesp 148,8 166,9 164,3 172,0 652,1

Diretoria Metropolitana 86,7 96,9 89,3 87,6 360,5

Diretoria de Sistemas Regionais 62,1 70,0 75,0 84,4 291,6

(valores em %)

(valores em ligações X mil)Número de Novas Ligações de Água SABESP e Diretorias

Água

Esgoto

Água

Esgoto

ProduçãodeÁgua



ProduçãodeÁgua





Manter a Universalização do Atendimento com Serviços de Abastecimento de Água

Manter a Universalização do Atendimento com Serviços de Abastecimento de Água

3333

Metas de Atendimento - Esgoto

Realizado Previsto

2006 2007 2008 2009 2010

Sabesp 78,4 82,3 82,3 82,3 84,3



Atendimento em Coleta de EsgotoSABESP e Diretorias

Previsto

2007 2008 2009 2010 Total

Sabesp 140,1 164,4 169,6 317,6 791,7

Diretoria Metropolitana(1) 81,2 100,5 87,2 84,2 353,0

Diretoria de Sistemas Regionais(1) 58,9 63,9 82,4 233,4 438,6

(valores em %)

(valores em lig. X mil)Número de Novas Ligações de Esgoto SABESP e Diretorias

Água

Esgoto

Água

Esgoto

ProduçãodeÁgua



ProduçãodeÁgua





3434

Água

Esgoto

ProduçãodeÁgua



Redução dePerdas

3535

Metas de Capacidade dos Sistemas de Produção de Água

Aumento da Capacidade de Produção de ÁguaSABESP e DiretoriasCronograma Proposto:

SistemasSistemas Q Q (m³/s)(m³/s) 20072007 20082008 20092009 20102010

Metropolitana – Sistema Integrado (sub-total = 7,50 m³/s)

Alto Tietê 5,00

Guarapiranga 2,00

Rio Grande 0,50

Metropolitana – Sistemas Isolados (sub-total = 0,50 m³/s)

demais sistemas isolados 0,50

Sistemas Regionais (1) (sub-total = 3,00 m³/s)

Mambú/Branco 1,00

Franca-Sapucai 1,00

demais sistemas 1,00

Total Geral Previsto 11,0 m³/s

Água

Esgoto

Água

Esgoto

ProduçãodeÁgua



ProduçãodeÁgua



Redução dePerdas

Redução dePerdas

3636

Metas de Qualidade dos Sistemas de Produção de Água

Melhoria da Qualidade dos Sistemas de Produção de ÁguaSABESP e Diretorias

Cronograma Proposto:

SistemasSistemas Q Q (m³/s)(m³/s) 20072007 20082008 20092009 20102010

Dir. Metropolitana (sub-total = 1,0 m³/s)

Baixo Cotia 1,0

Sistemas Regionais (sub-total = 4,6 m³/s)

Guaruja-Jurubatuba 2,0

Mambú/Branco 1,6

Melvi 1,0

Total Geral Previsto 5,6 m³/s

Água

Esgoto

Água

Esgoto

ProduçãodeÁgua



ProduçãodeÁgua



Redução dePerdas

Redução dePerdas

3737

Metas de Coleta e Tratamento dos EsgotosAumento da Vazão de Coleta e Tratamento de Esgotos

Vazão de Coleta (m³/s) 2007 2008 2009 2010 Total

SABESP 0,76 0,98 1,03 1,87 4,64



Água

Esgoto

Água

Esgoto

ProduçãodeÁgua



ProduçãodeÁgua



Redução dePerdas

Redução dePerdas

Vazão de Tratamento (m³/s) 2007 2008 2009 2010 Total

SABESP 1,67 2,63 2,45 2,55 9,31

Dir. Metropolitana - M 1,18 1,98 1,54 1,50 6,20

Dir. de Sistemas Regionais - R 0,49 0,65 0,91 1,05 3,10

Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados (%)

Realizado Previsto

2006 2007 2008 2009 2010

Sabesp 62,7 67,2 71,5 78,7 81,8

Dir. Metropolitana – M 58,5 62,9 67,0 74,4 77,9

Dir.de Sistemas Regionais - R 73,2 77,4 82,2 88,9 90,6

3838

Água

Esgoto

ProduçãodeÁgua

Coleta deesgoto

Tratamentode esgoto

Redução deRedução dePerdasPerdas

3939

Metas Redução de Perdas Água

Esgoto

Água

Esgoto

ProduçãodeÁgua

Coleta deesgoto

Tratamentode esgoto

ProduçãodeÁgua

Coleta deesgoto

Tratamentode esgoto



Realizado Previsto

2006 2007 2008 2009 2010

Sabesp 511,0 461 421 393 361

Diretoria Metropolitana – M Total 615,0 546 494 459 418

Perdas da adução 72,0 49 45 41 37

Perdas na distribuição 543,0 497 449 418 381

Diretoria de Sistemas Regionais - R 353,0 343 323 306 288

Índice de Perdas Totais em ramalSabesp e Diretorias

(valores em litros/ligação x dia)

Realizado Previsto

2006 2007 2008 2009 2010

Sabesp 31,9 30 27 26 24

Diretoria Metropolitana – M Total 32,5 30 28 26 24

Perdas da adução 4,5 3 3 3 3

Perdas na distribuição 33,8 32 29 28 26

Diretoria de Sistemas Regionais - R 30,0 28 27 25 23

(valores em %)

Índice de Perdas de FaturamentoSabesp e Diretorias

4040

Investimentos Necessários2007-2010

Investimentos Necessários2007-2010

4141

Retomar o ritmo dos investimentos...

1.385 1.400 1.535

960892690635703

9061.1891.112

951

2.7192.583

1.878

901

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: Relatório Contábil – FCC (*) 2006 – realizado jan-set e projetado out-dez.Nota: Valores atualizados pelo IGP-M – setembro de 2006.Obs: 1999 – não inclui assunção de Osasco (R$ 231 milhões) 2003 – não inclui a transferência de São Bernardo (R$ 415 milhões)

1995 – 1998

R$ 8.081 milhões1999 – 2002

R$ 4.158 milhões2003 - 2006

R$ 2.920 milhões

Média R$ 2.020Média R$ 2.020Média R$ 1.040Média R$ 1.040

Média R$ 730Média R$ 730

2007 - 2010

R$ 5.280 milhões

Média R$ 1.320Média R$ 1.320

Nota: Investimentos Sabesp + investimentos realizados com recursos privadosrecursos privados (PPP e locação de ativos) = R$ 5,87 R$ 5,87 bilhõesbilhões - - total dos investimentos, ou R$ 1,47 bilhão ao ano, em média

InvestimentosInvestimentos

652 mil ligações de água792 mil ligações de esgoto




4242

Composição do total de investimentos: 2007-2010

20072007 20082008 20092009 20102010 TotalTotal

ÁguaÁgua 336336 563563 622622 755755 2.2762.276

EsgotoEsgoto 487487 907907 824824 814814 3.0323.032

OutrosOutros 137137 104104 145145 176176 562562

TotalTotal 960960 1.5741.574 1.5911.591 1.7451.745 5.8705.870

(R$ milhões)(R$ milhões)(R$ milhões)(R$ milhões)

4343

Voltando ao texto do discurso de posse...

“ “ se nos consideramos uma empresa de nível se nos consideramos uma empresa de nível

internacional, parece-nos coerente absorver e nos internacional, parece-nos coerente absorver e nos

pautar por padrões internacionais de eficiência pautar por padrões internacionais de eficiência

operacional e gerencial.”operacional e gerencial.”

Então vamos ao trabalho de realização das metas Então vamos ao trabalho de realização das metas

e, mais importante, e, mais importante, vamos alcançá-las!vamos alcançá-las!

Muito Obrigado! Muito Obrigado!

Documents

Evento de Comprometimento Metas 2007-2010 São Paulo - 31 de maio de 2007