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ALAMEDAARAGUAIANº521,1ANDAR,ALPHAVILLE,BARUERISP,CEP06455-000–FONE–+55(11)4208-3432.
E-mail:[email protected]
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TABOÃO DA SERRA - SP.
Processo n. 1003282-89.2016.8.26.0609
PRESS & GET COMERCIAL IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA E OCS VENDING MIDIA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI, por seu advogado
infra-assinado nos autos do seu pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL em
epígrafe, vêm, respeitosamente, à presença de V.Exa., com fulcro no artigo 53
da LFR, apresentar tempestivamente seu Plano de Recuperação Judicial,
consubstanciado no documento em anexo.
Nestes termos; P. deferimento e j. Taboão da Serra, 06 de setembro de 2016. GABRIEL BATTAGIN MARTINS OAB/SP 174.874
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PLANO DE RECUPERAÇÃO
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Plano de Recuperação Judicial para apresentação
nos autos do processo nº 1033282-89.2016.8.26.0609
em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra,
consoante a Lei nº 11.101/2005
nos termos do seu artigo 53 e seguintes
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SUMÁRIO
I) Considerações Iniciais 5
II) Histórico e Apresentação da Empresa
II.a) Breve Histórico da Empresa 6
II.b) Setores de Atuação e Principais Produtos 7
II.c) Imagens de Alguns Produtos Comercializados 7
II.d) Localização 8
II.e) Certificações e Prêmios 9
II.f) Principais Clientes 9
II.h) Principais Concorrentes 10
III) Histórico e Apresentação do Autor do Trabalho 11 IV) Cenário Macroeconômico
IV.1) Condições Políticas 12
IV.2) Política Fiscal 14
IV.3) Política Monetária 16
IV.4) Crescimento Econômico 18
IV.5) Política Cambial 19
IV.6) Quadro das Expectativas do Mercado Financeiro para o Biênio 2016-2017 19
IV.7) Previsões Macroeconômicas Utilizadas no Plano de Recuperação Judicial 20 a) Taxa SELIC 20
b) IPCA 21
c) Cotação Dólar 21
d) PIB 22
e) Influência do PIB nos setores atuantes pela PRESS & GET 22
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V) Relevância Socioeconômica 23 VI) Motivos para o Pedido de Recuperação Judicial 24
VII) Organização do Plano de Recuperação
a) Quadro de Credores 26 b) Estudo de Viabilidade Econômica 26 c) Projeções de Desempenho Econômico Financeiro
1) Crescimento do PIB 27 2) Inflação (IPCA) 27 3) Taxa SELIC 27
d) Projeção de Pagamento aos Credores 28 e) Principais Ações de Reestruturação a serem adotadas 29 f) Principais Metas Financeiras da PRESS & GET 32 g) Planejamento Estratégico da Empresa 32
VIII) Detalhamento do Pagamento aos Credores 34
IX) Efeitos da Aprovação 37
X) Disposições Complementares 38
XI) Nota de Esclarecimento 39
XII) Conclusões 40
ANEXO A
1) Credores Trabalhistas – Classe I 42 2) Credores Garantia Real – Classe II 42 3) Credores Quirografários – Classe III 42 4) Classe IV – Microempresa e EPP 43
ANEXO B
1) Projeção da Demonstração de Resultados do Exercício (2016-2027) 1 2) Projeção do Fluxo de caixa (2016 – 2027) 3
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I) Considerações Iniciais
O presente trabalho foi elaborado com o propósito de abranger e estabelecer os principais termos do Plano
de Recuperação Judicial proposto pelas empresas PRESS & GET COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA e OCS VENDING MIDIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, a partir de agora denominada
simplesmente por PRESS & GET, sob a égide da Lei 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas).
Fundada em 1998, a começou as suas atividades com o objetivo de integrar-se às necessidades de cada cliente, disponibilizando uma ampla estrutura de produtos e serviços, especialmente no segmento de “vending machine”.
Atualmente uma das maiores empresas em seu segmento para toda América Latina, adotou soluções tecnológicas inovadoras, simples e integradas, contribuindo para levar aos clientes e parceiros, através de nossas atitudes e serviços, a possibilidade de cada empresa possuir pelo menos um de nossos equipamentos.
Em busca continua pela excelência de nossos serviços, a Press & Get, possui certificação de qualidade,
compromisso ambiental e responsabilidade social. A maioria dessas certificações, atesta entre outros
“valores”, o estrito cumprimento das leis vigentes, e faz com que esta empresa ofereça um produto
diferenciado.
No deferimento do processamento da recuperação judicial, foi nomeado como Administrador Judicial a
empresa ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA-ME , representada pela advogada Dra. Antonia Viviana Santos
de Oliveira Cavalcante.
O Plano de Recuperação ora apresentado propõe a concessão de prazos e condições especiais para
pagamento das obrigações vencidas e vincendas sujeita aos efeitos da presente Recuperação Judicial,
demonstra a viabilidade econômico-financeira da empresa bem como a compatibilidade entre a proposta de
pagamento apresentada aos credores e a geração dos recursos financeiros necessários no prazo proposto. A
empresa requereu em 23/03/2016 o benefício legal da Recuperação Judicial, cujo deferimento foi publicado
no Diário da Justiça Eletrônico – DJE – no dia 29 de junho de 2.016
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HISTÓRICO E APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
II.a) Breve Histórico da Empresa
A idéia de criar uma empresa de Vending Machine surgiu em 1992 em uma viagem dos sócios ao exterior.
Naquela época alguns fatores impediam a constituição da empresa. O principal fator era a alta inflação que dificultava a operação e criava inúmeros contratempos para os clientes. Com a estabilização da economia, logo após o plano real, o sonho começou a tornar-se realidade. Foram feitos estudos de viabilidade e análises de custos. Com estes dados analisados, um plano estratégico foi desenvolvido e colocado em operação.
Em 1998 foi criada então a PRESS&GET. O nome definido mostra a simplicidade e praticidade da operação: Pressione e Pegue! Características principais dos serviços da empresa. No início foram implantados apenas 6 equipamentos para testes de aceitação, e uma equipe de 2 funcionários. O resultado foi um sucesso e em 1998, após investimentos em infra-estrutura e equipamentos a empresa já estava operando com mais de 60 máquinas e 5 funcionários.
Com o crescimento da empresa uma reestruturação nos processos foi necessária. Foram firmados novos acordos e parcerias estratégicas com fornecedores de equipamentos e de insumos, no Brasil e exterior, barateando os custos e elevando os padrões de qualidade. O foco da empresa estava bem definido e junto com novos investimentos, o processo de crescimento foi acelerado.
Isso proporcionou, em 2001, a abertura de novos segmentos de mercado e a ampliação dos serviços oferecidos. Operações fora da cidade de São Paulo (sede da empresa) foram iniciadas como Campinas, Rio de Janeiro e Brasília. A empresa agora já operava com frota própria e com mais de 300 equipamentos instalados.
Em 2003 foram consolidadas as operações nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro e em 2004 foi iniciado o plano de expansão. Isso proporcionou a criação de inúmeros postos de trabalho. Agora a empresa chegou a mais de 800 equipamentos.
Em 2005 foram consolidadas as operações em outros estados, proporcionando a criação de novos postos
de trabalho. A empresa chegou a mais de 1000 equipamentos em operação. Em 2007 a empresa recebe o prêmio de melhor café do estado de São Paulo, contribuindo assim com o
plano de qualidade da empresa e satisfação de seus clientes.
Em 2008/2009 a empresa, também, recebe o prêmio de melhor café do estado de São Paulo, contribuindo ainda mais com o plano de qualidade da empresa.
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2010 a 2013, novos segmentos de mercados explorados e um programa de desenvolvimento contínuo para ampliar a qualidade de atendimento ao cliente.
Os investimentos já realizados e à realizar, comprovam a confiança depositada pela PRESS&GET no país,
gerando empregos e garantindo a satisfação das necessidades dos seus clientes.
II.b) SETORES DE ATUAÇÃO E PRINCIPAIS PRODUTOS
Setores de Atuação:
Instituições governamentais; Empresas em geral; Callcenter, datacenters;
Hospitais, universidades e clubes; Emissoras de televisão e rádio e comunicação em geral; Empresas WEB e de serviços; Laboratórios e empresas da área de saúde; Instituições financeiras; Indústrias e comércios; Escritórios e lojas em geral.
Principais Produtos: A PRESS&GET possui uma grande variedade de máquinas automáticas – VENDING MACHINE de bebidas quentes, snacks, e bebidas frias, para atender a necessidade de cada cliente.
A PRESS&GET une tecnologia de produtos e serviços e conta com uma equipe altamente treinada,
fornecendo o melhor custo x benefício do mercado.
II.c) IMAGENS DE ALGUNS PRODUTOS COMERCIALIZADOS
Objetivando uma melhor compreensão da qualidade e da diversificação dos produtos comercializados
pela PRESS & GET, inserimos abaixo a figura de
alguns produtos:
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II.d) LOCALIZAÇÃO
Com unidades em São Paulo (logística) e em Taboão da Serra (administração) a PRESS & GET possui uma
avançada logística capaz de atender prontamente os pedidos de novas máquinas bem como a devida
assistência técnica preventiva e corretiva junto ao seus clientes com rapidez e confiabilidade.
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II.e) CERTIFICAÇÕES E PRÊMIOS
São inúmeros os prêmios e certificações recebidas pela PRESS & GET nos seus dezoito anos de existência
aos quais podemos destacar:
Prêmio de Melhor Café do Estado de São Paulo em 2007
Prêmio de Melhor Café do Estado de São Paulo em 2008/2009
Certificação da PHILIPS como operadora oficial da SAECO Vending Co. no Brasil
II.f) PRINCIPAIS CLIENTES
C&A;
IFC – International Finance Corporation;
ORACLE Brasil;
Vale do Rio Doce;
Camargo Corrêa;
Telmex;
Grupo Contax;
Melhoramentos;
Petrobrás;
Embratel;
Claro;
Entre Outros
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II.h) PRINCIPAIS CONCORRENTES
Dentro do seu mercado de atuação, podemos citar os seguintes concorrentes:
- Dock Machine;
- Revending;
- Vendingvitrine;
- Rhema Vending e,
- QAB
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II) HISTÓRICO E APRESENTAÇÃO DO AUTOR DO TRABALHO
Marcelo Couto de Carvalho Pinto , economista pelo Mackenzie com MBAs em Finanças Corporativas
(FIA/USP) e Mercado de Capitais (Apimec) e com pós-graduação em M&A (Mergers and Acquisitions) pelo IICS
(Instituto Internacional de Ciências Sociais)
Atua como consultor financeiro e contábil para empresas de médio e grande porte nas áreas de análise de
investimentos, planejamento estratégico, profissionalização de gestão, recuperação empresarial e mercado de
capitais.
É sócio proprietário da GITTANES INVESTIMENTOS, empresa de assessoria financeira junto a investidores
pessoa-física e jurídica, auxiliando na formação de fundos restritos, exclusivos, FIP (Fundo de Investimento em
Participações), FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) e FII (Fundo de Investimento Imobiliário).
A GITTANES INVESTIMENTOS também presta serviços na assessoria em captações de recursos junto ao
mercado nacional e internacional em instituições financeiras nacionais e internacionais.
É professor universitário nas disciplinas de Custos & Orçamentos, Contabilidade Básica, Contabilidade
Gerencial e Matemática Financeira junto às faculdades: GRUPO EDUCACIONAL HOTEC, KROTON S/A e
UNIVERSIDADE DE GUARULHOS (UNG)
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III) DO CENÁRIO MACROECONÔMICO
Primeiramente, cumpre-nos a tarefa de fornecermos um panorama das condições macroeconômicas, cujos
indicadores avalizam a necessidade da empresa em utilizar o benefício da Recuperação Judicial para promover
a continuidade dos seus negócios.
Iremos subdividir em tópicos para uma maior compreensão.
IV.1) CONDIÇÕES POLÍTICAS
No ano de 2015 toma posse para seu segundo mandato DILMA ROUSSEFF (PT) no cargo de Presidente
da República.
Após uma eleição muito aguerrida e desgastante, a mandatária do País, antes mesmo da sua posse,
anuncia uma série de medidas de impacto fiscal necessárias para conter o crescente déficit público nas contas
nacionais, estancar a depreciação da moeda, restabelecer a confiança dos empresários e consequentemente o
aumento do nível dos investimentos, principalmente em infraestrutura.
Como pano de fundo destas dificuldades em estabelecer um novo equilíbrio econômico para o país, as
agências de rating ameaçam cortar a nota de Grau de Investimento da Economia Brasileira, provocando a
debandada de recursos internacionais que condicionam a permanência no país à manutenção deste selo de
bom pagador.
Paralelamente, a Operação Lava-Jato deflagrada pela Polícia Federal, usando principalmente o instituto
da delação premiada como forma de conseguir provas, continuou a todo vapor, incriminando e aprisionando
os principais empreiteiros do país, indiciando políticos e outros players do mercado e criando muita turbulência
no Congresso Nacional dificultando desta maneira a aprovação das medidas propostas pelo Executivo.
No epicentro da Operação Lava-Jato está a deterioração econômica da principal empresa brasileira e
provedora das maiores somas em investimentos no país, a PETROBRAS S/A, onde de acordo com as denúncias,
sofreu um cartelização por parte das grandes fornecedoras de soluções em engenharia, promovendo o
pagamento de subornos e comissões indevidas ao seu Corpo Diretivo.
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13
Ainda sobre o Congresso Nacional, a extrema dificuldade da Presidente em articular com sua base aliada
culminou em uma diminuição considerável da sua base de apoio inclusive com a ida para a oposição do
Presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ)
Finalmente, problemas com as contas públicas de 2014 e com o financiamento da sua campanha
eleitoral culminada com imensas manifestações populares contra o seu governo assombraram o ano inteiro o
Executivo com a ameaça de impeachment e cassação do diploma eleitoral.
Em 2016, as turbulências aumentaram com a aceitação do pedido de impeachment pelo Presidente da
Câmara e com as regras para o rito sendo definidas pelo Supremo Tribunal Federal. Com isto, as necessárias
alterações de rota na economia nacional ficaram definitivamente para segundo plano pois havia a necessidade
de unir forças de ambos os lados (situação e oposição) para o desfecho deste processo.
Com ampla maioria na Câmara e no Senado, a Presidente Dilma Rousseff acaba sofrendo a abertura do
processo de impeachment em meados de maio e assume interinamente em seu lugar seu vice-presidente,
Michel Temer, que pretende adotar uma agenda mais liberal para a economia e prometendo o fim da recessão
e a retomada dos investimentos no país, além do controle da inflação e da queda da taxa de juros.
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14
IV.2) POLÍTICA FISCAL
O ano de 2015 apresenta um quadro de piora nas contas públicas mesmo com as propostas do Executivo
em promover os ajustes necessários para voltarmos ao superávit primário.
A dificuldade da aprovação destas medidas e a do Orçamento de 2016, contendo déficit, provocou o
rebaixamento da nota brasileira junto às agências de rating.
O Gráfico abaixo mostra a evolução das contas públicas onde passamos de consecutivos superávits
primários para uma preocupante mudança, transformando-se em déficit a partir do ano de 2014, com
previsões do mercado para a piora das contas em 2015 e consequente deterioração em 2016, onde o governo
pretende com a aprovação da DRU (Desvinculação das Receitas da União) reduzir a necessidade de
desembolsos pré-estipulados no orçamento federal.
Até o fechamento deste trabalho esta proposta não havia sido aprovada pelo Poder Legislativo.
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15
A Tabela abaixo demonstra a deterioração da economia pública em 2015 mostrando o agravamento da situação
fiscal brasileira:
Finalmente, apresentamos abaixo a previsão de déficit fiscal para o ano de 2016
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16
IV.3) POLÍTICA MONETÁRIA
No intuito de arrefecer as pressões inflacionárias, o Banco Central através do seu órgão COPOM (Comitê
de Política Monetária) aumentou inúmeras vezes a taxa básica de juros SELIC até o patamar de 14,25% a.a. em
julho de 2015 contando que com o encarecimento do crédito, os preços poderiam cair no sentido de garantir
a demanda.
Ocorre que estamos vivenciando uma situação de quase dominância fiscal, onde as iniciativas de política
monetária no sentido de arrefecer a pressão inflacionária já não surtem os efeitos necessários, conforme
verificamos no gráfico abaixo:
A seguir demonstramos neste gráfico que mesmo com um crescimento de quase 100% (Cem por cento)
na Taxa SELIC de 2012 para 2015, as pressões inflacionárias não arrefeceram em 2015, puxada principalmente
pelos preços administrados pelo Governo.
O quadro para 2016, conforme os analistas do mercado financeiro é a taxa permanecer acima da meta
de inflação (4,5% a.a.) porém com uma dispersão menor do que em 2015
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IV.4) CRESCIMENTO ECONÔMICO
O ano de 2015 foi marcado por uma recessão de 3,8%. Entretanto, o gráfico abaixo demonstra que o
crescimento do PIB brasileiro, após o incrível ano de 2010, obteve elevações pífias até atingir um percentual
nulo em 2014. As dificuldades em promover um crescimento da economia podem ser explicadas pelos
seguintes fatores
a) Encarecimento do Crédito para as empresas;
b) Endividamento das Famílias;
c) Falta de recursos estatais;
d) Políticas anticíclicas e de desoneração equivocadas;
e) Déficit fiscal;
f) Depreciação cambial;
g) Juros elevados / encarecimento do crédito;
h) Falta de mão de obra qualificada e,
i) Sucateamento da Indústria
O Gráfico abaixo mostra a evolução do PIB até 2015:
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19
IV.5) POLÍTICA CAMBIAL
Benéfica para alguns setores da economia que possuem em sua carteira de vendas predominantemente
empresas internacionais, o aumento da depreciação cambial prejudica a maior parte da economia brasileira,
dependente de insumos e tecnologia estrangeira.
Mesmo o agronegócio, que poderia se beneficiar melhor deste aumento da cotação das moedas
estrangeiras, teve suas vendas decrescidas em razão do arrefecimento do crescimento da economia chinesa,
principal destino de nossas exportações agrícolas.
IV.6) QUADRO DAS EXPECTATIVAS DO MERCADO FINANCEIRO PARA O BIÊNIO 2016-2017
Na tabela abaixo, reproduzimos as expectativas do mercado financeiro, constantes no Boletim Focus de
08/01/2016
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Item 2016 2017
IPCA 6,93% 5,20%
IGP-M 6,58% 5,23%
Taxa de Câmbio (R$ / US$) 4,14 4,10
Taxa Selic 15,85% 13,19%
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB) 39,30% 41,40%
PIB (% do Crescimento) -2,99% +0,86%
Produção Industrial (% do Crescimento) -3,45% +1,98%
Conta Corrente (US$ Bilhões) -38,00 -32,00
Balança comercial (US$ Bilhões) 35,00 35,00
Invest. Direto no País (US$ Bilhões) 55,00 60,00
Preços Administrados 7,50% 5,50%
IV.7) PREVISÕES MACROECONÔMICAS UTILIZADAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
a) TAXA SELIC
15,25%14,25% 12,75%
11,50%10,25%
9,25% 8,50%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
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Comentários: Acreditamos que após uma necessária elevação da taxa de Juros em 2016, com um acréscimo de 0,5 n.p.
na taxa atual no sentido de arrefecer as pressões inflacionárias, a busca pela retomada do crescimento da economia
forçará o COPOM a promover diversas reduções na SELIC até o percentual de 8,50%a.a.
b) IPCA
Comentários: no sentido de convergir para o centro da meta, diversas medidas serão tomadas pelas autoridades
monetárias para arrefecer as pressões inflacionárias oriundas dos preços administrados bem como dos atrelados à
moeda estrangeira.
O resultado disto é uma queda anual na taxa oficial de medição da inflação (IPCA Amplo) nos próximos anos, até o piso
de 4,10%a.a. em 2022
c) Cotação Dólar / R$
Comentários: A melhora do cenário político-econômico terá papel preponderante na queda da depreciação cambial.
Entretanto, a perda do grau de investimento, o fim da política econômica americana do QE e a própria necessidade do
barateamento do custo de produção nacional não permitirá, em nossas análises, um dólar abaixo de R$ 3,00
6,86%6,00% 5,50%
4,80% 4,50% 4,20% 4,10%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
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R$4,20 R$3,80 R$3,60 R$3,40 R$3,20
R$3,00 R$3,00
R$-
R$1,00
R$2,00
R$3,00
R$4,00
R$5,00
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22
d) PIB
Comentários: finalizando as análises macroeconômicas, estamos céticos quanto a uma recuperação exponencial da
economia nos próximos 07 anos. As reformas, tão necessárias para a melhora do investimento e consequentemente do
consumo sustentado, não serão aprovadas e desta maneira, o Brasil experimentará ainda 02 anos de recessão, porém
conseguirá reverter o déficit fiscal e proporcionará uma retomada do crescimento sem a recuperação plena dos três anos
de recessão (2015-2017)
e) INFLUÊNCIA DO PIB NOS SETORES ATUANTES PELA PRESS & GET
Os setores de atuação da PRESS & GET sofreram bastante com a crise econômica iniciada em meados
de 2014.
Como sua comercialização é feita principalmente para grandes grupos econômicos, quaisquer
movimentações negativas nas expectativas futuras de vendas resultam em imediatos cortes nos seus
orçamentos internos, culminando necessariamente pelo corte de postos de trabalho e desta maneira, o
consumo dos produtos PRESS & GET bem como a renovação de contratos ficam extremamente
prejudicadas com tais reduções.
-2,80%-2,30%
1,20% 1,45%1,75% 2,15%
2,65%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
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IV) RELEVÂNCIA SOCIOECONÔMICA
A PRESS & GET desde o seu nascimento, há mais de dezoito anos, vem se consolidando como uma marca
de excelência em seus nichos de atuação promovendo crescimento, renda, empregos e tecnologia em seu
entorno regional a partir do município sede – São Paulo.
Localizada em importante polo industrial do país, a PRESS & GET se incorporou ao espírito empreendedor
brasileiro e além de ser detentora de tecnologia , conseguiu acrescentar uma melhor qualidade de trabalho
para os colaboradores das empresas que utilizam suas máquinas.
A concessão da Recuperação Judicial será de extrema valia para a manutenção dos inúmeros postos de
trabalho diretos e indiretos, do avanço da tecnologia e do setor comercial brasileiro.
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V) MOTIVOS PARA O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Primeiramente, em apertada síntese, explanaremos sobre alguns acontecimentos externos que alcançaram
as finanças da PRESS & GET
a) O crescimento, antes vertiginoso, da economia do país até 2012, tendo como principais pilares o forte
crescimento chinês, espelhado aqui no Brasil com a alta nos preços das commodittes, facilitou a implantação
de medidas econômicas que fomentassem o crédito, o consumo das famílias e a indústria como um todo
apresentando um crescimento no setor de construção civil e de infraestrutura de forma exponencial. Após isto,
desde 2013, a retração chinesa obrigou o Governo a adotar (ou tentar adotar) medidas fiscais contracionistas,
a liberar o reajuste dos preços administrados (ora represados), aumentar a taxa básica de juros e observar uma
intensa depreciação cambial;
b) A deflagração da Operação Lava-Jato da Polícia Federal, que culminou com a abertura de investigação e
inquérito das Grandes Construtoras do país, paralisando a classe política brasileira, o setor da construção civil
e infraestrutura e impedindo o avanço das negociações de projetos que visam o restabelecimento econômico
nacional;
c) Como consequência do aumento de 40% da taxa de Juros pelo Banco Central no escopo de 2012 a 2015,
encarecendo o crédito para as famílias e as empresas e aumentando a taxa de retorno e afugentando
investidores no mercado produtivo;
d) do crescimento do índice inflacionário, elevando desta maneira o custo das empresas e o consumo das
famílias;
e) Mudanças na Lei de Desoneração Fiscal em 2015, que culminou em uma elevação acima de 100% na
Contribuição Social (INSS) a ser paga pelos empregadores ante o período anterior e,
Diante destas causas, elencamos abaixo os motivos internos da PRESS & GET que culminaram com este pedido
de recuperação judicial:
a) Aumento dos custos;
b) Queda na demanda de produtos, pois seus setores de atuação são de alta correlação com o PIB nacional;
c) Aumento das despesas administrativas;
d) Concorrência desleal e,
e) Dificuldade de novas linhas bancárias
Podemos também apontar como causa e consequência do Pedido de Recuperação Judicial o crescente e
elevado endividamento bancário da PRESS & GET, onde o custo anual desta dívida ultrapassou a cifra de R$4,1
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25
milhões de reais em 2015 (acima de 25% a.a.). Na tabela abaixo reproduzimos o endividamento atual da
empresa:
Banco Cedente Valor
Bradesco 10.227.469,47
Santander 2.112.546,11
Caixa Econômica Federal 4.258.611,83
TOTAL 16.598.627,41
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VI) ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
a) Quadro de Credores
Apresentamos abaixo o Quadro de Credores em suas respectivas classes apresentada pela PRESS & GET
quando do seu pedido de Recuperação Judicial
Classe Valor
Classe I – Trabalhista 5.480,00
Classe II – Garantia Real 24.728.920,44
Classe III – Quirografários 7.266.550,66
Classe IV – Credores Microempresa e EPP 2.343.517,42
TOTAL 34.254.468,54
b) Estudo da Viabilidade Econômica
Diante deste cenário de dificuldades financeiras e com a solvência prejudicada, desenvolvemos um estudo
que comprova que com a adoção de medidas de aumento de receitas, redução de custos e despesas e
melhorias na gestão, poderemos sem sombra de dúvida promover a sua plena recuperação econômica.
Esta recuperação terá como principal objetivo assegurar a importância social da PRESS & GET, preservando
e criando novos postos de trabalho, ajudar o país na busca pela sua recuperação econômica, promover uma
melhor capacitação de mão de obra da população envolvida nos seus projetos e como consequência,
remunerar os seus sócios e acionistas a taxas condizentes com o mercado.
No sentido de concretizar este Plano, serão necessárias iniciativas de acordo com a Lei 11.101/2005, mais
precisamente em seu artigo 58 que versa sobre prazos, deságios e carência de acordo com a Classe de Credores.
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c) Projeções de desempenho econômico-financeiro
As projeções financeiras foram desenvolvidas primeiramente adotando as três principais premissas
macroeconômicas que tentarão capturar, de maneira conservadora, o panorama para os próximos dez anos,
as quais elencaremos abaixo
1) Crescimento do PIB
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2,80% -2,30% +1,20% +1,45% +1,75% +2,15% +2,65% +3,00% +3,5% +3,5%
2) Inflação (IPCA)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6,86% 6,00% 5,50% 4,80% 4,50% 4,20% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10%
3) Taxa Selic
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15,25% 14,25% 12,75% 11,50% 10,25% 9,25% 8,50% 8,0% 8,0% 8,0%
Após esta exposição, elencamos abaixo as premissas internas da PRESS & GET que permearam a projeção
de resultados futuros
a) As taxas de crescimento de receitas acompanharam as previsões de crescimento do PIB haja vista sua
alta correlação
b) Impostos sobre Vendas, Resultados e Encargos Sociais com base na Legislação Vigente
c) Os custos variáveis de acordo com o crescimento de Vendas
d) Despesas Administrativas e Gerais com base no Histórico da PRESS & GET e de estudos de redução de
despesas
e) No primeiro ano da Recuperação (2016) haverá um esforço maior na redução das despesas com um
incremento nos próximos anos
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d) Projeção de Pagamento aos Credores
O Pagamento dos credores está diretamente correlacionada com a capacidade de geração de caixa da
empresa, apurado anualmente. Assim sendo, projetamos de maneira sintética abaixo o fluxo de caixa para
pagamentos dos credores constantes neste Plano de Recuperação Judicial.
O quadro demonstra a real capacidade da Recuperanda em prover o pagamento dos seus fornecedores,
gerar os devidos valores a título de contingência e manter saldo positivo e crescente em caixa para o período
de pagamento aos credores
Ano Saldo Inicial
para Pagto
aos Credores
Resultado
Operacional
Contingências Pgto. Credores
Saldo Final
2016 265.530 507.415 15.458 - 757.486
2017 757.486 865.261 32.454 - 1.590.293
2018 1.590.293 943.757 50.681 1.614.748 868.621
2019 868.621 987.790 37.128 1.562.774 256.509
2020 256.509 1.025.251 25.635 906.966 349.159
2021 349.159 1.112.392 29.231 884.845 547.475
2022 547.475 1.231.045 35.570 862.723 880.226
2023 880.226 1.462.788 46.860 840.602 1.455.522
2024 1.455.522 1.574.477 60.060 818.481 2.124.487
2025 2.124.487 1.621.523 74.920 796.360 2.874.729
2026 2.874.729 1.699.794 91.490 774.239 3.708.794
2027 3.708.794 1.782.434 109.824 752.118 4.629.286
2028 4.629.286 1.869.579 129.977 729.997 5.638.891
2029 5.638.891 1.961.367 152.005 707.876 6.740.377
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2030 6.740.377 2.057.940 175.966 685.754 7.936.597
2031 7.936.597 2.157.446 201.920 663.633 9.230.488
2032 9.230.488 2.266.036 229.930 641.512 10.625.082
2033 10.625.082 2.377.867 260.058 619.391 12.123.498
2034 12.123.498 2.495.099 292.371 597.270 13.728.955
2035 13.728.9255 2.623.118 327.041 575.149 15.499.883
Fica evidenciado a total capacidade da empresa em promover os necessários recursos financeiros para a
liquidação das dívidas constantes no seu Plano de Recuperação Judicial.
e) Principais Ações de Reestruturação a serem adotadas
Experiência de 18 anos
Referência de Qualidade
Know How
Capacitação da Equipe
Desmotivação da Equipe
Alto Endividamento
Baixas Margens Líquidas
Planejamento Sucessório
Políticas Governamentais de
incentivo a economia
Novos mercados
internacionais
Redução da carga tributária a
longo prazo
Déficit Fiscal
Entrada de novos players
Queda da cotação do
dólar no longo prazo
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Utilizamos acima a ferramenta SWOT para nortear as principais medidas que a PRESS & GET pretende
implantar em todas as suas áreas consideradas vitais para a continuidade do seu negócio
A PRESS & GET, totalmente comprometida com a sua plena recuperação financeira e com base na análise
SWOT acima, elenca seus principais desafios no período de 2016 a 2035, remunerando e atendendo às
expectativas de todos os seus stakeholders
Área do Desafio Principais Medidas
Financeira
- Aumentar sua Margem de Contribuição Primária
para 52%
- Implantar melhores técnicas de apuração de custos,
utilizando-se o modelo ABC
- Contratar os serviços de auditoria
- Observar oportunidades na sua operação de ganhos
de escala e escopo
- Suspender a captação de novos recursos de
terceiros, excetuando-se aos casos que além de
vantajosos financeiramente e de pequena monta,
não comprometam a sua operação
Perseguir um EBITDA médio de 12,5%
- com a diminuição dos seus custos financeiros e com
mudanças na composição e redução das despesas,
entregar um Lucro Líquido médio de 8%
- Melhorar a comunicação da Diretoria com todos os
demais níveis de colaboradores
- Implantar um Conselho de Administração, inclusive
com conselheiros independentes
- Aprimorar a Meritocracia
- Utilizar o conceito de Balance ScoreCard para
identificar oportunidades de melhorias com a
participação de todos
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Gestão / Governança
- Redução de cargos em duplicidade, ociosos ou com
comprovada ineficácia
- Melhorar a avaliação dos seus profissionais,
inclusive com o estabelecimento de metas de
desempenho
- Promover a terceirização de áreas secundárias,
principalmente facilities
- Aperfeiçoar seus programas de capacitação
profissional
- Acrescentar novas regras de compliance
- Implantar o Planejamento Familiar Sucessório
Comercial
- Montar um time vencedor para captação de novos
clientes nacionais e internacionais
- Aprimorar-se no segmento de maneira constante
- Rever de maneira constante seus preços finais de
venda
- Melhorar sua imagem institucional bem como rever
suas estratégias de marketing e publicidade
- Reforçar a marca PRESS & GET como principal
referência na sua área de atuação
Qualidade Operacional
- Avaliar constantemente a performance da equipe
operacional, realizando pesquisas periódicas com
seus clientes
- Estabelecer metas de qualidade e desempenho
- Buscar de forma contínua novas habilidades e
inovações tecnológicas para seus produtos
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f) Principais Metas Financeiras da PRESS & GET
A implantação das medidas acima, bem como outras que poderão ocorrer, ensejarão alcançar os principais
resultados financeiros:
Descrição Principais Metas
Ativo / Decisões de Investimento
- Aumento dos Valores em Caixa / Aplicações
Financeiras
- Controle e diminuição do Contas e Receber
- Promoção de Novos Investimentos garantindo o
ingresso de novas receitas
Passivo / Decisões de Financiamento
- Melhoria da composição da sua dívida
- Redução do Capital de Terceiros em sua composição
de Capital
Resultados
- Aumento das suas margens, EBITDA e Lucro Líquido
gerando EVA
- Solidez e Eficiência Operacional
g) Planejamento Estratégico da Empresa
A diretoria da PRESS & GET desde o início de 2015 está comprometida com a plena recuperação da empresa
e a partir desta data promoveu diversas reuniões e encontros, inclusive com a participação de renomados
especialistas no sentido de estabelecer as metas financeiras e comerciais que possibilitem sua permanência e
ascensão no mercado.
Dentro das medidas já tomadas que podemos destacar, temos:
- Ampliar os canais de distribuição
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- Criação do cargo de “executivo de contas” para fidelização dos clientes
- Revisão dos contratos com fornecedores
- Ampliar o volume de exportações
- Redução de custos
- Criação de uma unidade administrativa visando agilidade e centralização das decisões
- Aprimorar a gestão da marca
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VII) DETALHAMENTO DO PAGAMENTO AOS CREDORES
Com base nas premissas macroeconômicas, na adoção das estratégias financeiras, de gestão e comerciais
e com fulcro na Lei 11.101/2005 adotando as prerrogativas de carência, prazo e deságio constantes no artigo
58 da Lei supracitada, apresentaremos nas seguintes páginas nossas propostas de pagamento para cada Classe
de Credores.
Vale ressaltar que a presente proposta constitui valiosa garantia para os credores do recebimento nas datas
estipuladas dos seus valores bem como assegura a continuidade da empresa com poderes de promover
reinvestimentos, captação de novos clientes e garantir desta forma sua relevância social e econômica,
promovendo empregos, renda e qualificação para seus colaboradores.
Ademais, este deságio é de fundamental importância para a PRESS & GET pois neste ínterim ela pretende
também liquidar todas suas pendências tributárias de modo que o volume mensal a ser recolhido em impostos
e tributos apresentará considerável elevação e de nenhuma forma, inclusive pelos valores éticos e morais que
permeam as atividades da empresa e dos seus sócios e diretores, pretende a PRESS & GET deixar de honrar os
compromissos de pagamento de credores ora assumidos neste plano de recuperação judicial
Apresentamos abaixo nossa proposta de Pagamento para as Classes de Credores
a) Classe I – Credores Trabalhistas
Os credores trabalhistas terão seus créditos quitados no prazo de 12 meses a contar da homologação
do Plano.
Tais desembolsos iniciar-se-ão em 05 dias úteis após a homologação e serão pagos em 01 (uma) parcela
mensal, podendo este prazo ser diminuído por decisão da Recuperanda.
Os créditos trabalhistas não relacionados na Lista de Credores (em anexo), que sejam devidas por
acordo judicial ou por sentença na Justiça do Trabalho efetivados após a data de homologação do plano e que
sejam relativos a fatos gerados anteriores ao pedido de recuperação judicial, serão pagos conforme o mesmo
critério acima a contar também da homologação da conta de liquidação da sentença transitada em julgado.
b) Classe II – Credores com Garantia Real
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Para os Credores desta Classe, prevemos um deságio de 70% bem como a necessidade de uma carência
de 12 (doze) meses a contar da homologação do referido Plano de Recuperação Judicial.
Também para esta Classe de Credores adicionaremos 4,00% a.a. sobre o saldo devedor após 01 (hum)
ano de Pagamentos a título de juros e correção monetária e assim sucessivamente (doze em doze meses)
O pagamento desta Classe de Credores em 216 (duzentas e dezesseis) parcelas mensais e sucessivas
c) Classe III – Credores Quirografários
Igualmente para os Credores da Classe II (Garantia Real) para os credores desta Classe também
prevemos um deságio de 70% bem como a necessidade de uma carência de 12 (doze) meses a contar da
homologação do referido Plano de Recuperação Judicial.
Também para esta Classe de Credores adicionaremos 4,00% a.a. sobre o saldo devedor após 01 (hum)
ano de Pagamentos a título de juros e correção monetária e assim sucessivamente (doze em doze meses)
Finalmente, planejamos o pagamento desta Classe de Credores também em 216 (duzentas e dezesseis)
parcelas mensais e sucessivas.
d) Classe IV – Credores Microempresas e EPP
Para os Credores desta Classe, o plano prevê aplicação de deságio de 50%, carência de 12 meses para
pagamento e 24 (vinte e quatro) parcelas iguais e sucessivas com juros de 4%a. a sobre o saldo devedor.
e) Créditos Tributários
Ainda , o presente Plano prevê o pagamento dos impostos que a Recuperada considera incontroverso ,
em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15/09, que dispõe sobre o parcelamento de débitos
para com a Fazenda Nacional , dentre eles o das contribuições previdenciárias nas alíneas “a” , “b” e “c” do
parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/91, devida a terceiros , assim entendidas outras entidades e fundos,
sendo os percentuais aplicados sobre os débitos pendentes : I – da 1ª a 12ª prestação, 0,666% ; II – da 13ª a
24ª prestação , 1% ; III – da 25ª a 83ª prestação, 1,333% ; e IV – 84ª prestação, o saldo devedor remanescente.
A recuperanda buscará alternativamente novas possibilidades junto às autoridades competentes no
sentido de obter parcelamento de seus débitos, em sede de recuperação judicial, nos termos do artigo 68 da
Lei 11.101/05, visando preservar o cumprimento das obrigações para com os credores, constantes deste plano
de recuperação judicial.
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f) Quadro Resumo da Negociação com as Classes de Credores
Classe de Credores Negociação
Classe I – Credores Trabalhistas
- 01 Parcela após 12 meses
- Sem Carência
- Sem deságio
Classe II – Credores com Garantia Real - Carência de 12 meses
- Deságio de 70%
Pagamento em 216 parcelas iguais e sucessivas
- Juros de 4%a.a. sobre o saldo devedor
Classe III – Credores Quirografários
- Carência de 12 meses
- Pagamento em 216 parcelas iguais e sucessivas
- Juros de 4%a.a. sobre o saldo devedor
- Deságio de 70%
Classe IV – Credores Microempresas e EPP
- Carência de 12 meses
- Pagamento em 24 parcelas iguais e sucessivas
- Juros de 4% a.a. sobre o saldo devedor
- Deságio de 50%
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VIII) Efeitos da Aprovação
A aprovação do Plano de recuperação e demais deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Credores
– AGC e homologadas pelo Juízo de Recuperação Judicial obrigarão a Recuperanda e seus credores sujeitos à
Recuperação Judicial ,ou que tiverem aderido aos termos deste Plano , assim como os seus respectivos
sucessores a qualquer título , e implicarão em novação de todos os créditos sujeitos aos efeitos de Recuperação
Judicial e daqueles cujos credores tenham aderido ao Plano , respeitadas as condições o disposto no artigo 58
da Lei de Falências e Recuperação de Empresas nº 11.101 de 09/02/2005
Com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial aqui apresentado, automaticamente, todas as dívidas
serão consideradas novadas, para todos os efeitos.
Com o pagamento integral dos créditos nos termos e formas estabelecidos neste Plano de Recuperação, os
respectivos créditos serão considerados integralmente quitados e o respectivo credor dará a mais ampla, geral,
irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar a qualquer título, contra quem quer que seja com
relação aos créditos previstos e descritos neste plano.
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IX) Disposições Complementares
Os Credores devem informar a Empresa suas respectivas contas bancárias para esse fim, através de carta
registrada entregue na sede da Empresa.
Os pagamentos não realizados em razão dos credores não terem informado suas contas bancárias não
serão considerados como evento do descumprimento do Plano, e ficarão no caixa da empresa até que o credor
se apresente. Sobre estes valores, não haverá a incidência de juros ou encargos moratórios. Comparecendo e
informando sua conta, os valores ainda a vencer serão pagos nos termos do Plano.
Em qualquer cenário, eventual mora justificável no descumprimento de qualquer parcela prevista no plano
poderá ser purgada no prazo de 30(trinta) dias a contar da data de vencimento.
A Recuperanda poderá realizar a qualquer momento, após a concessão da recuperação judicial, acordo de
antecipação de pagamentos.
Para atendimento exclusivo aos credores deste Plano de Recuperação Judicial, além dos meios tradicionais
de contato, a PRESS & GET disponibilizou o endereço eletrônico [email protected]
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X) Nota de Esclarecimento
A participação e o trabalho técnico desenvolvido pela GITTANES INVESTIMENTOS, na elaboração deste
Plano de Recuperação deram-se através da modelagem das projeções financeiras de acordo com as
informações e premissas fornecidas pela Recuperanda. Estas informações de responsabilidade da Recuperanda
alimentaram o modelo de projeções desenvolvido, indicando o potencial de geração de caixa da empresa, e
consequentemente, a capacidade de amortização da dívida
Deve-se notar que o estudo de viabilidade econômico-financeira se fundamentou na análise de resultados
projetados e contem estimativas que envolver riscos e incertezas quanto à sua efetivação, pois depende
parcialmente de fatores externos a gestão da empresa
As projeções foram realizadas com base em informações da própria empresa e das expectativas em relação
ao comportamento de mercado, preços, máquinas, estrutura de custos e valores do passivo inscrito no
processo
Assim, as mudanças nas conjunturas econômicas nacionais e internacionais, bem como no comportamento
das proposições consideradas, refletirão nos resultados apresentados neste trabalho.
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XI) Conclusões
O Plano de Recuperação Judicial ora proposto atende cabalmente os princípios da Lei
11.101/05, no sentido da tomada de medidas aptas à recuperação financeira, econômica e
Comercial da PRESS & GET”.
O presente Plano cumpre a finalidade da lei, de forma detalhada e minuciosa, sendo
Instruído com planilhas financeiras de projeções, comprovando a probabilidade de pagamento
Aos credores. Saliente-se ainda que o plano de recuperação ora apresentado demonstre a
Viabilidade econômica da “PRESS & GET”, através de projeção financeira que explicitam
A cabal viabilidade financeira e econômica.
Os conceitos que foram aplicados têm por objetivo fazer com que a “PRESS & GET” quite os créditos
trabalhistas, os credores com garantia real, a classe quirografária, e a classe dos micro e pequenos
empreendedores, o que facilitará a superação da atual situação de crise.
Foram utilizados no presente plano metodologias de avaliação da viabilidade econômico-financeira
praticadas pelo mercado de acordo com regras de finanças reconhecidas internacionalmente.
Importante ainda salientar que pela proposta de reestruturação apresentada serão
revertidos, aos credores, a quase totalidade da geração de caixa da “PRESS & GET”, até o cabal pagamento de
todos os créditos relacionados nesta recuperação.
Ainda cumpre notar que um dos expedientes recuperatórios, ao teor do Artigo 53 da
referida lei, é a ‘reorganização administrativa’, o que de fato já vem ocorrendo na PRESS & GET.
Desta forma, considerando que a recuperação financeira da PRESS & GET é
medida que trará benefícios à sociedade como um todo, através da geração de empregos e
riqueza ao País, somado ao fato de que as medidas financeiras, comerciais e de reestruturação
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interna, em conjunto com o alongamento do prazo para pagamento dos débitos, são condições
que possibilitarão a efetiva retomada dos negócios.
Entendemos que, ao teor da Lei nº 11.101/05 e de seus princípios norteadores, que prevê a
possibilidade de concessões judiciais para a efetiva recuperação Judicial de Empresas, o presente plano
apresenta-se como a melhor solução para a continuidade da empresa no mercado brasileiro.
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ANEXO A
1) Credores Trabalhistas – Classe I
Razão Social/Nome TOTAL
TOMOE KOGA 2.000,00
RENATO FREITAS 1.480,00
ROSA PORTELA 2.000,00
2) Credores Garantia Real – Classe II
Fornecedor Valor
BANCO BRADESCO S/A 10.126.157,93
BANCO SANTANDER BRASIL S/A 2.030.750,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.258.611,83
ALVORADA PARTICIPAÇÕES LTDA 8.313.400,50
3) Credores Quirografários – Classe III
Fornecedor Valor
BANCO BRADESCO S/A 60.000,00
BANCO BRADESCO – CONTRATO 03122015 1.200.000,00
CARTÃO AMEX 1.561,07
CARTÃO ITAUCARD VISA 23.783,77
CARTÃO BRADESCO VISA 41.311,54
BANCO BRADESCO – CONTRATO 561162-8 976.410,93
BANCO SANTANDER BRASIL S/A 81.795,93
DIXIE TOGA S/A 20.621,79
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QUEST COM DE SALG E CONG LTDA 15.603,82
NESTLE BRASIL LTDA 226.719,08
BRASIL EXPRESSO COMÉRCIO ATACADISTA 45.876,00
EV PRODUTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 31.326,75
INTERCOFFEE COM E IND LTDA 80.000,00
JJ REFEIÇÕES EIRELI 4.371.540,00
4) Classe IV – Microempresa e EPP
Fornecedor Valor
ALMERINDA MORETTI EPP 1.962.706,34
EESR SERV TRANSPORTE LTDA ME 8.208,12
MARCOFFEE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 275.000,00
THAIS CRISTINA SILVA DE MOURA ME 97.602,96
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ANEXO B
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Demonstração de Resultados do Exercício Grupo Empresarial Press & Get Ano 2016 a 2035
Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Receitas Brutas (1) 155.066.340
11.272.175
11.046.732
11.090.918
11.146.373
11.257.837
11.392.931
11.563.825
11.795.101
12.148.954
12.513.423
(-) Deduções de Vendas (2) 8.436.192 - 763.972 755.236 740.131 737.546 735.661 737.388 740.541 745.867 754.886 777.533
(-) Receitas Líquidas 145.102.204
10.508.203
10.291.496
10.350.787
10.408.827
10.522.176
10.655.542
10.823.284
11.049.235
11.394.068
11.735.890
(-) CMV (3) - 62.516.306
- 4.679.898
- 4.734.314
- 4.639.627
- 4.636.004
- 4.648.038
- 4.683.260
- 4.705.280
- 4.741.168
- 4.718.040
- 4.859.582
(=) Lucro Bruto 82.585.897 5.828.305 5.557.182 5.711.160 5.772.823 5.874.139 5.972.282 6.118.004 6.308.066 6.676.027 6.876.308
(-) Despesas SG & A - 59.003.850
- 4.390.753
- 4.423.201
- 4.330.319
- 4.343.204
- 4.349.315
- 4.373.670
- 4.406.786
- 4.446.291
- 4.509.267
- 4.644.545
Despesas com Pessoal (4) 29.083.406
- 2.616.070 2.615.145 2.551.795 2.550.911 2.541.373 2.544.271 2.552.016 2.567.169 2.594.922 2.672.770
Despesas Gerais (5) 13.961.714
- 1.235.463 1.235.430 1.208.512 1.211.128 1.214.955 1.221.475 1.230.437 1.237.329 1.250.281 1.287.789
Despesas Administrativas (6) 2.072.737 - 188.239 191.627 185.585 184.109 182.801 182.377 182.287 181.552 182.824 188.309
Despesas Tributárias (7) 4.007.910 - 346.982 347.183 340.239 341.600 343.308 346.741 350.902 356.166 363.289 374.188
Despesas com Vendas (8) 1.096.577 - 4.000 33.817 44.187 55.455 66.878 78.805 91.143 104.074 117.951 121.490
(=) EBITDA 23.582.048 1.437.552 1.133.981 1.380.841 1.429.619 1.524.824 1.598.613 1.711.218 1.861.776 2.166.760 2.231.763
(+/-) Resultado Financeiro (9) 470.223 - 232.850 - 32.475 68.322 54.717 45.362 39.661 38.778 44.035 60.298
(-) Depreciações (10) - 13.214.449
- 4.763.202 - 730.800 - 725.867 - 720.968 - 716.101 - 711.268 - 706.467 - 701.698 - 696.961 - 692.257
(=) LAIR 10.837.822
- 3.558.500 403.181 687.450 776.974 863.440 932.708 1.044.413 1.198.856 1.513.833 1.599.804
(-) IRPJ e CSLL (11) - 3.906.717 - 307.637 - 100.795 - 171.862 - 194.243 - 215.860 - 233.177 - 261.103 - 299.714 - 378.458 - 399.951
(=) Lucro Líquido 6.931.104 - 3.866.137 302.385 515.587 582.730 647.580 699.531 783.310 899.142 1.135.375 1.199.853
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
12.888.826 13.275.490 13.673.755 14.083.968 14.506.487 14.941.681 15.389.932 15.851.630 16.327.179 16.816.994 17.321.504
800.859 824.885 849.631 875.120 901.374 928.415 956.268 984.956 1.014.504 1.044.939 1.076.288
12.087.967 12.450.606 12.824.124 13.208.847 13.605.113 14.013.266 14.433.664 14.866.674 15.312.674 15.772.055 16.245.216
- 5.005.369 - 5.155.530 - 5.310.196 - 5.469.502 - 5.633.587 - 5.802.595 - 5.976.673 - 6.155.973 - 6.340.652 - 6.530.871 - 6.726.798
7.082.597 7.295.075 7.513.928 7.739.345 7.971.526 8.210.672 8.456.992 8.710.701 8.972.022 9.241.183 9.518.419
- 4.783.882 - 4.927.398 - 5.075.220 - 5.227.477 - 5.384.301 - 5.545.830 - 5.712.205 - 5.883.571 - 6.060.078 - 6.241.880 - 6.421.545
2.752.953 2.835.542 2.920.608 3.008.226 3.098.473 3.191.427 3.287.170 3.385.785 3.487.359 3.591.979 3.699.739
1.326.423 1.366.216 1.407.202 1.449.418 1.492.901 1.537.688 1.583.818 1.631.333 1.680.273 1.730.681 1.782.601
193.958 199.777 205.770 211.943 218.301 224.851 231.596 238.544 245.700 253.071 253.071
385.413 396.976 408.885 421.152 433.786 446.800 460.204 474.010 488.230 502.877 517.963
125.134 128.888 132.755 136.738 140.840 145.065 149.417 153.899 158.516 163.272 168.170
2.298.716 2.367.677 2.438.708 2.511.869 2.587.225 2.664.842 2.744.787 2.827.130 2.911.944 2.999.303 3.096.874
80.866 105.186 133.373 165.545 218.166 275.139 336.580 402.625 473.415 549.092 629.806
- 687.584 - 682.943 - 678.333 - 673.754 - 669.207 - 664.689 - 660.203 - 655.746 - 651.320 - 646.924 - 642.557
1.691.997 1.789.920 1.893.747 2.003.659 2.136.184 2.275.291 2.421.164 2.574.010 2.734.039 2.901.471 3.084.123
- 422.999 - 447.480 - 473.437 - 500.915 - 534.046 - 568.823 - 605.291 - 643.502 - 683.510 - 725.368 - 771.031
1.268.998 1.342.440 1.420.310 1.502.744 1.602.138 1.706.468 1.815.873 1.930.507 2.050.529 2.176.104 2.313.092
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Fluxo de Caixa para PRJ Grupo Empresarial Press & Get Ano 2016 a 2035 Total 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Saldo Inicial 265.530,00 757.486,11 1.590.293,02 868.621,47 256.509,47 349.159,12 547.475,75 880.226,44 1.455.552,14
(+) Recebimentos Ano Corrente 123.368.861,26 9.433.185,03 9.487.531,75 9.540.730,78 9.644.626,64 9.766.870,24 9.920.622,34 10.127.728,39 10.443.802,55 10.757.116,63
(+) Recebimentos Anos Anteriores 10.271.042,76 115.435,00 858.310,75 863.255,67 868.096,17 877.549,49 888.672,24 902.661,91 921.506,16 950.265,25
(+) Juros sobre aplicações 693.600,09 34.086,88
71.563,19
39.087,97
11.542,93
15.712,16
24.636,41
39.610,19
65.499,85
(-) Pagamentos Ano Corrente - 106.387.473,18 - 8.487.092,87 - 8.380.790,62 - 8.410.294,72 - 8.442.541,32 - 8.508.981,90 - 8.587.506,09 - 8.694.377,55 - 8.805.434,10 - 9.081.216,20
(-) Pagamentos Anos Anteriores - 8.950.722,84 - 188.712,00 - 771.217,23 - 761.557,61 - 764.238,63 - 767.168,86 - 773.206,27 - 780.341,72
- 790.053,07
- 800.144,72
(-) Reinvestimentos - 4.208.375,14 - 365.400,15 - 362.659,65 - 359.939,70 - 357.240,15 - 354.560,85 - 351.901,64 - 349.262,38
- 346.642,91
- 344.043,09
(=) Saldo Final para PRJ 30.465.798,36 772.945,01 1.622.747,98 2.534.050,62 1.856.412,15 1.281.760,52 1.461.551,85 1.778.520,80 2.343.015,25 3.003.029,85
Total Pagamentos PRJ - 9.829.319,46 - 15.458,90
- - 1.614.748,14 - 1.562.774,43 - 906.966,19 - 884.845,07
- 862.723,94
- 840.602,81
- 818.481,69
(-) Dívidas Trabalhistas - 5.480,00
- 5.480,00
(-) Dívidas Garantia Real - 6.600.973,16 - 737.251,55 - 720.106,16 - 702.960,78 - 685.815,39 - 668.670,01
- 651.524,62
- 634.379,24
(-) Dívidas Quirografárias - 1.915.660,59 - 213.956,90 - 208.981,16 - 204.005,41 - 199.029,67 - 194.053,93
- 189.078,19
- 184.102,45
(-) Dívidas PME e EPP - 1.291.746,80 - 658.059,69 - 633.687,11
(-) Contingências - 609.315,97
- 15.458,90 - 32.454,96
- 50.681,01
- 37.128,24
- 25.635,21
- 29.231,04
- 35.570,42
- 46.860,31
- 60.060,60
(=) Saldo Final do Exercício 20.042.621,84 757.486,11 1.590.293,02 868.621,47 256.509,47 349.159,12 547.475,75 880.226,44 1.455.552,14 2.124.487,57
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2.124.487,57 2.874.729,97 3.708.794,34 4.629.286,44 5.638.891,75 6.740.377,90 7.936.597,11 9.230.488,76 10.625.082,05 12.123.498,67 13.728.955,63
11.079.830,12 11.412.225,03 11.754.591,78 12.107.229,53 12.470.446,42 12.844.559,81 13.229.896,60 13.626.793,50 14.035.597,31 14.456.665,23 14.890.365,18
978.773,21 1.008.136,41 1.038.380,50 1.069.531,92 1.101.617,87 1.134.666,41 1.168.706,40 1.203.767,59 1.239.880,62 1.277.077,04 1.315.389,35 95.601,94 129.362,85 166.895,75 208.317,89 253.750,13 303.317,01 357.146,87 415.371,99 478.128,69 545.557,44 617.803,00
- 9.366.014,46 - 9.659.943,87 - 9.963.279,47 - 10.276.304,72 - 10.599.311,60 - 10.932.600,84 - 11.276.482,24 - 11.631.274,87 - 11.997.307,42 - 12.374.918,44 - 12.759.236,86 - 825.204,88
- 851.084,33
- 877.793,52
- 905.357,46
- 933.801,88
- 963.153,33
- 993.439,13 - 1.024.687,43 - 1.056.927,24 - 1.090.188,40 - 1.124.501,70
- 341.462,77
- 338.901,80
- 336.360,04
- 333.837,34
- 331.333,56
- 328.848,55
- 326.382,19
- 323.934,32
- 321.504,82
- 319.093,53
- 316.700,33
3.746.010,74 4.574.524,25 5.491.229,33 6.498.866,26 7.600.259,14 8.798.318,40 10.096.043,43 11.496.525,23 13.002.949,20 14.618.598,01 16.352.074,28 - 796.360,56
- 774.239,43
- 752.118,31
- 729.997,18
- 707.876,05
- 685.754,93
- 663.633,80
- 641.512,67
- 619.391,55
- 597.270,42
- 575.149,29
- 617.233,85
- 600.088,47
- 582.943,08
- 565.797,70
- 548.652,31
- 531.506,93
- 514.361,55
- 497.216,16
- 480.070,78
- 462.925,39
- 445.780,01
- 179.126,70
- 174.150,96
- 169.175,22
- 164.199,48
- 159.223,74
- 154.248,00
- 149.272,25
- 144.296,51
- 139.320,77
- 134.345,03
- 129.369,29
- 74.920,21
- 91.490,49
- 109.824,59
- 129.977,33
- 152.005,18
- 175.966,37
- 201.920,87
- 229.930,50
- 260.058,98
- 292.371,96
- 327.041,49
2.874.729,97 3.708.794,34 4.629.286,44 5.638.891,75 6.740.377,90 7.936.597,11 9.230.488,76 10.625.082,05 12.123.498,67 13.728.955,63 15.449.883,50
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![FICHEIRO EPIGRÁFICO...Ficheiro Epigráfico, 142 [2016] 583 UMA EPÍGRAFE DO LARGO DE SANTA CRISTINA (Viseu) Epígrafe funerária de granito amarelo de grão fino, que se encontra](https://img.document.onl/doc/110x75/60c8ecd8818b1f3bac5bbab7/ficheiro-epigrfico-ficheiro-epigrfico-142-2016-583-uma-epgrafe-do-largo.jpg)
