EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS …...18Taxas sobre o valor de adjudicação de Obras Públicas 0,00 0,00 19Adicionais 0,00 0,00 20Emolumentos Consulares 0,00 0,00 21Portagens

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS

SERVIÇOS INTEGRADOS

2017Ano Económico:

CONTA OFICIAL DE RECEITARegião Autónoma dos Açores

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do mês 01 a 12

Cap. Gru. Art. Alin Descrição ExecuçãoDotação Revista

Corrente

01 IMPOSTOS DIRECTOS

01 SOBRE O RENDIMENTO:

01 Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) 179.000.000,00 160.583.495,90

02 Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) 50.000.000,00 46.373.559,42

Total Grupo 229.000.000,00 206.957.055,32

02 OUTROS:

01 Imposto sobre as Sucessões e Doações 0,00 0,00

06 Imposto de uso, porte e detenção de armas 0,00 0,00

07 Impostos Abolidos 0,00 0,00

99 Impostos Directos diversos 10.000,00 20,29

Total Grupo 10.000,00 20,29

Total Capitulo 229.010.000,00 206.957.075,61

02 IMPOSTOS INDIRECTOS

01 SOBRE CONSUMO:

01 Imposto sobre produtos petroliferos (ISP) 54.500.000,00 63.810.441,10

02 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 284.000.000,00 286.091.458,43

03 Imposto sobre Veiculos (ISV) 6.467.000,00 7.273.430,11

04 Imposto de consumo sobre o Tabaco 46.082.000,00 45.435.024,78

05 Imposto sobre Alcool e bebidas alcoolicas (IABA) 8.352.000,00 6.413.804,78

99 Impostos diversos sobre o consumo 0,00 0,00

Total Grupo 399.401.000,00 409.024.159,20

02 OUTROS:

01 Lotarias 0,00 0,00

02 Imposto do Selo 20.016.000,00 18.345.926,18

Análise e Desenvolvimento: Fernando J. Ruivo Sousa (Núcleo Informática VPGR)MZConta

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do mês 01 a 12


03 Imposto do Jogo 600.000,00 647.093,26

04 Imposto Único de circulação 4.250.000,00 4.338.847,67

05 Resultados da exploração de Apostas Mutuas 0,00 0,00

99 Impostos Indirectos Diversos 250.000,00 93.843,14

Total Grupo 25.116.000,00 23.425.710,25

Total Capitulo 424.517.000,00 432.449.869,45

03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL- CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

03 CAIXA GERAL DE APOSENTAçõES E ADSE:

02 Comparticipações para a ADSE 10.000.000,00 10.018.868,91

99 Outros 0,00 0,00

Total Grupo 10.000.000,00 10.018.868,91

Total Capitulo 10.000.000,00 10.018.868,91

04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

01 TAXAS:

01 Taxas de Justiça 0,00 0,00

02 Taxas de registo de Notariado 0,00 0,00

03 Taxas de registo Predial 0,00 0,00

04 Taxas de registo Civil 0,00 0,00

05 Taxas de registo Comercial 0,00 0,00

06 Taxas florestais 0,00 0,00

07 Taxas Vinicolas 0,00 0,00

08 Taxas Moderadoras 0,00 0,00

09 Taxas sobre Espectáculos e divertimentos 0,00 295,70

10 Taxas sobre Energia 800.000,00 345.242,39

11 Taxas sobre Geologia e Minas 2.200.000,00 1.850.120,56


2017Ano Económico:


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do mês 01 a 12


12 Taxas sobre comercialização e abate de gado 0,00 0,00

13 Taxas de Portos 0,00 0,00

14 Taxas sobre Operações de Bolsa 0,00 0,00

15 Taxas sobre controlo Meteorológico e de Qualidade 0,00 0,00

16 Taxas sobre fiscalização de actividades comerciais e industriais 0,00 0,00

17 Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas 100.000,00 50.278,53

18 Taxas sobre o valor de adjudicação de Obras Públicas 0,00 0,00

19 Adicionais 0,00 0,00

20 Emolumentos Consulares 0,00 0,00

21 Portagens 0,00 0,00

22 Propinas 0,00 0,00

23 Taxas especificas das Autarquias Locais 0,00 0,00

24 Taxas sobre embalagens não reutilizaveis 3.000.000,00 3.122.109,75

99 Taxas diversas 300.000,00 268.601,69

Total Grupo 6.400.000,00 5.636.648,62

02 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:

01 Juros de Mora 800.000,00 480.418,76

02 Juros Compensatórios 300.000,00 219.845,03

03 Multas e coimas por infracções ao Código de estrada e restante Legislação 600.000,00 916.132,87

04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 150.000,00 200.245,06

99 Multas e penalidades diversas 150.000,00 344.182,62

Total Grupo 2.000.000,00 2.160.824,34

Total Capitulo 8.400.000,00 7.797.472,96

05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE:

01 JUROS - SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS


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do mês 01 a 12


01 Públicas 0,00 0,00

02 Privadas 0,00 0,00

Total Grupo 0,00 0,00

02 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS:

01 Bancos e outras instituições financeiras 50.000,00 5.592,54

02 Companhias de Seguros e Fundos de Pensões 0,00 0,00

Total Grupo 50.000,00 5.592,54

03 JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:

01 Administração Central - Estado 0,00 0,00

03 Administração Regional 0,00 0,00


04 JUROS - INSTITUIçõES SEM FINS LUCRATIVOS:

01 Juros - Instituições sem fins lucrativos 0,00 0,00


05 JUROS - FAMILIAS:

01 Juros - Familias 0,00 0,00


07 Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras

01 Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras 4.200.000,00 9.030.525,00

Total Grupo 4.200.000,00 9.030.525,00

08 DIVIDENDOS E PARTICIPAçõES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS:

01 Dividendos e participações nos lucros de Sociedades Financeiras 0,00 0,00


10 RENDAS:

01 Terrenos 50.000,00 145.232,43


2017Ano Económico:


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do mês 01 a 12


02 Activos no Subsolo 0,00 0,00

03 Habitações 0,00 0,00

04 Edificios 0,00 10.355,22

05 Bens de Domínio Público 0,00 0,00

99 Outros 0,00 0,00

Total Grupo 50.000,00 155.587,65

11 ACTIVOS INCORPOREOS:

01 Activos Incorpóreos 0,00 0,00


Total Capitulo 4.300.000,00 9.191.705,19

06 TRANSFERENCIAS CORRENTES:

01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NãO FINANCEIRAS:

01 Públicas 0,00 0,00

02 Privadas 0,00 0,00


03 ADMINISTRAçãO CENTRAL:

01 Estado 178.907.063,00 178.907.063,00

07 Serviços e Fundos Autonomos 0,00 0,00

Total Grupo 178.907.063,00 178.907.063,00

05 ADMINISTRAçãO LOCAL:

02 Região Autonoma dos Açores 0,00 486.075,42

Total Grupo 0,00 486.075,42

06 SEGURANçA SOCIAL:

01 Sistema de Solidariedade e Segurança Social 0,00 0,00

04 Outras Transferencias 0,00 0,00


2017Ano Económico:


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do mês 01 a 12



09 RESTO DO MUNDO:

01 União Europeia Instituições 0,00 0,00

05 PaisesTerceiros e Organizações Internacionais 0,00 0,00


Total Capitulo 178.907.063,00 179.393.138,42

07 VENDA DE BENS E SERVIçOS CORRENTES:

01 VENDA DE BENS:

01 Material de Escritorio 0,00 0,00

02 Livros e Documentação Tecnica 10.000,00 318,00

03 Publicações e Impressos 40.000,00 26.109,11

04 Fardamentos e Artigos Pessoais 0,00 0,00

05 Bens Inutilizados 0,00 1.289,60

06 Produtos Agricolas e Pecuarios 60.000,00 5.641,00

07 Produtos Alimentares e Bebidas 0,00 0,00

08 Mercadorias 0,00 0,00

09 Materias de Consumo 0,00 0,00

10 Desperdicios, Residuos e Refugos 0,00 0,00

99 Outros 150.000,00 20.858,86

Total Grupo 260.000,00 54.216,57

02 SERVIçOS:

01 Aluguer de Espaços e Equipamentos 0,00 21,00

02 Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria 0,00 0,00

03 Vistorias e Ensaios 0,00 0,00

04 Serviços de Laboratorios 5.000,00 9.043,77


2017Ano Económico:


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do mês 01 a 12


05 Actividades de Saude 0,00 0,00

06 Reparações 0,00 0,00

07 Alimentação e Alojamento 0,00 0,00

08 Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto 0,00 0,00

09 Serviços Especificos das Autarquias 0,00 0,00

99 Outros 75.000,00 147.706,72

Total Grupo 80.000,00 156.771,49

03 RENDAS:

01 Habitações 900.000,00 1.041.774,01

02 Edificios 0,00 0,00

99 Outras 10.000,00 11.250,00

Total Grupo 910.000,00 1.053.024,01

Total Capitulo 1.250.000,00 1.264.012,07

08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:

01 OUTRAS:

01 Premios, Taxas por Garantias de Risco e Diferenças de Cambio 500.000,00 881.609,05

02 Produto da Venda de Valores Desamoedados 0,00 0,00

03 Lucros de Amoedação 0,00 0,00

99 Outras 700.000,00 200.269,42

Total Grupo 1.200.000,00 1.081.878,47

Total Capitulo 1.200.000,00 1.081.878,47

Total Corrente 857.584.063,00 848.154.021,08

0,00 0,00

Capital


2017Ano Económico:


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do mês 01 a 12


09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:

01 TERRENOS:

01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 2.000.000,00 4.331,46

02 Sociedades Financeiras 0,00 0,00

03 Administração Publica - Administração Central - Estado 0,00 0,00

04 Administraçao Publica - Administraçao central - Serviços e fundos autonomos 0,00 0,00

05 Administração Publica - Administração Regional 0,00 0,00

06 Administração Publica - Administração Local - Continente 0,00 0,00

07 Administração Publica- Administração Local - Regiões Autonomas 0,00 0,00

08 Administração Publica - Segurança Social 0,00 0,00

09 Instituições sem Fins Lucrativos 0,00 0,00

10 Familias 500.000,00 653.172,64

11 Resto do Mundo - União Europeia 0,00 0,00

12 Resto do Mundo - Paises Terceiros e Organizações Internacionais 0,00 0,00

Total Grupo 2.500.000,00 657.504,10

02 HABITAçõES

01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NãO FINANCEIRAS 1.500.000,00 0,00

02 SOCIEDADES FINANCEIRAS 0,00 0,00

03 ADMINISTRAçãO PUBLICA - ADMINISTRAçãO CENTRAL - ESTADO 0,00 0,00

04 Administração Publica - Administração central - Serviços e fundos autonomos 0,00 0,00

05 ADMINISTRAçãO PUBLICA - ADMINISTRAçãO REGIONAL 0,00 0,00

06 ADMINISTRAçãO PUBLICA - ADMINISTRAçãO LOCAL - CONTINENTE 0,00 0,00

07 ADMINISTRAçãO PUBLICA - ADMINISTRAçãO LOCAL - REGIõES AUTONOMAS 0,00 0,00

08 ADMINISTRAçãO PUBLICA - SEGURANçA SOCIAL 0,00 0,00

09 INSTITUIçõES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00


2017Ano Económico:


Pág. 9

do mês 01 a 12


10 FAMILIAS 470.000,00 918.422,04

11 RESTO DO MUNDO - UNIãO EUROPEIA 0,00 0,00

12 RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAçõES INTERNACIONAIS 0,00 0,00

Total Grupo 1.970.000,00 918.422,04

03 EDIFICIOS:

01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NãO FINANCEIRAS 1.500.000,00 0,00



04 Administração Publica - Administração central - serviços e fundos autonomos 0,00 0,00






10 FAMILIAS 10.000,00 0,00



Total Grupo 1.510.000,00 0,00

04 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:

01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NãO FINANCEIRAS 0,00 5.766,28



04 Administração Publica Administração central - Serviços e fundos autonomos 0,00 0,00




2017Ano Económico:


Pág. 10

do mês 01 a 12





10 FAMILIAS 20.000,00 2.005,00



Total Grupo 20.000,00 7.969,62

Total Capitulo 6.000.000,00 1.583.895,76

10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:


01 PUBLICAS 0,00 0,00

02 PRIVADAS 100.000,00 31.273,50

Total Grupo 100.000,00 31.273,50

03 ADMINISTRAçãO CENTRAL:

01 ESTADO 80.062.825,00 75.312.825,00

08 SERVIçOS E FUNDOS AUTONOMOS 0,00 0,00

Total Grupo 80.062.825,00 75.312.825,00

04 ADMINISTRAçãO REGIONAL:

01 REGIãO AUTONOMA DOS AçORES 0,00 0,00


09 RESTO DO MUNDO:

01 UNIãO EUROPEIA - INSTITUIçõES 206.943.240,00 77.198.605,61

03 UNIãO EUROPEIA - PAISES MEMBROS 0,00 0,00

04 PAISES TERCEIROS E ORGANIZAçõES INTERNACIONAIS 0,00 0,00

Total Grupo 206.943.240,00 77.198.605,61


2017Ano Económico:


Pág. 11

do mês 01 a 12


Total Capitulo 287.106.065,00 152.542.704,11

11 ACTIVOS FINANCEIROS:

05 EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:

01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NãO FINANCEIRAS 0,00 0,00


10 FAMILIAS 0,00 0,00


06 EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS:

01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NãO FINANCEIRAS 200.000,00 851.751,49


10 FAMILIAS 0,00 0,00

Total Grupo 200.000,00 851.751,49

07 RECUPERAçãO DE CREDITOS GARANTIDOS

01 RECUPERAçãO DE CREDITOS GARANTIDOS 0,00 0,00


10 ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS

99 OUTRAS 0,00 0,00


Total Capitulo 200.000,00 851.751,49

12 PASSIVOS FINANCEIROS:







2017Ano Económico:


Pág. 12

do mês 01 a 12



06 EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS:

02 SOCIEDADES FINANCEIRAS 138.393.000,00 132.000.000,00




Total Grupo 138.393.000,00 132.000.000,00

Total Capitulo 138.393.000,00 132.000.000,00

13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:

01 OUTRAS:

01 INDEMNIZAÇÕES 100.000,00 107.225,99

99 OUTRAS 100.000,00 62,42

Total Grupo 200.000,00 107.288,41

Total Capitulo 200.000,00 107.288,41

15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:

01 REPOSIçõES NãO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:

01 REPOSIçõES NãO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 3.200.000,00 2.324.164,00

Total Grupo 3.200.000,00 2.324.164,00

Total Capitulo 3.200.000,00 2.324.164,00

16 SALDO DA GERENCIA ANTERIOR:

01 SALDO ORçAMENTAL:

04 NA POSSE DO TESOURO 100.000,00 122.466,88

Total Grupo 100.000,00 122.466,88

Total Capitulo 100.000,00 122.466,88


2017Ano Económico:


Pág. 13

do mês 01 a 12


Total Capital 435.199.065,00 289.532.270,65

1.292.783.128,00 1.137.686.291,73

Extra-Orçamental

17 OPERAçõES EXTRA-ORçAMENTAIS

01 OPERAçõES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO

02 IRC 10,00 0,00

04 IRS 12.000.000,00 11.327.492,09

06 Imposto do Selo 10,00 0,00

13 Caixa Geral de Aposentações 22.500.000,00 21.729.810,60

15 Cofre de Previdência dos funcionários e agentes do Estado 1.000,00 720,30

20 Organismos de Previdência e Abono de Familia 7.500.000,00 7.564.178,11

27 IVA - a pagar 10,00 0,00

97 Penhoras Fiscais 10,00 0,00

98 Retenções AT 10,00 0,00

Total Grupo 42.001.050,00 40.622.201,10

02 OUTRAS OPERAçõES DE TESOURARIA

01 Custas contadas em processos de execução fiscal 10,00 0,00

09 Inspeção Regional do Ambiente 1.000,00 0,00

14 Programa de cooperação técnica em produção leiteira 10,00 0,00

16 Leptospirose 10,00 0,00

17 Coimas - Inspecção regional das pescas 10.000,00 26.051,38

21 Organismos sindicais e obras sociais 140.000,00 138.985,94

23 Comparticipação nacional na formação profissional 1.000.000,00 2.178.245,63

25 Depósitos de garantia e cauções diversas 200.000,00 243.447,45

26 Descontos em vencimentos e salarios por virtude sentenças judiciais/reposiçoes diversas entidades 300.000,00 331.486,66


2017Ano Económico:


Pág. 14

do mês 01 a 12


28 Entregas estado/institutos p. destinados corpos administrativos,outros organismos e entidades Região 1.000,00 64,75

29 Juventude em acção 10,00 0,00

30 Transferencias do INE para o SREA 10,00 0,00

32 Prejuisos causados pelos temporais 10,00 0,00

33 Promoção de produtos dos Açores nos EUA 10,00 0,00

35 Fundo Social Europeu (FSE) 40.000.000,00 49.677.259,19

36 Projecto de voluntariado europeu 0,00 0,00

37 Entregas do FEDER a fundos e serviços autonomos a autarquias locais/empresas publicas região 20.000.000,00 14.386.235,77

38 Transferencias do estado destinadas às autarquias da Região 103.918.736,00 103.477.601,05

39 Prémios de seguro - RAMO VIDA 15.000,00 11.656,50

74 Comparticipação aos projectos de Investigação do LREC 10,00 0,00

81 Fundo de Coesão 8.000.000,00 17.805.672,62

86 Venda de madeira e rendas 200.000,00 138.009,10

97 Penhoras a terceiros 10,00 0,00

99 Retenções a entregar a terceiros 10,00 0,00

Total Grupo 173.785.836,00 188.414.716,04

03 REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS

01 Reposições Abatidas nos Pagamentos 0,00 554.181,74

Total Grupo 0,00 554.181,74

Total Capitulo 215.786.886,00 229.591.098,88

Total Extra-Orçamental 215.786.886,00 229.591.098,88

0,00 0,00

Total Global 1.508.570.014,00 1.367.277.390,61


Ano Económico:Execução de RECEITA por TiposRegião Autónoma

dos Açores Pág. 1

Receita a

RAA01 12Meses:

2017

Cap. Gru. Art. Alin Descrição Desp/Rec ValorTotalRAP Rec. GeraisAlfândegaDotação EventualSaldo Inic.

Corrente

01 IMPOSTOS DIRECTOS

01 SOBRE O RENDIMENTO:

160.583.495,90 160.583.495,90Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)01 179.000.000,00

46.373.559,42 46.373.559,42Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)02 50.000.000,0002 OUTROS:

Imposto sobre as Sucessões e Doações01 0,00

Imposto de uso, porte e detenção de armas06 0,00

Impostos Abolidos07 0,00

20,29 20,29Impostos Directos diversos99 10.000,00

206.957.075,6101Capitulo 0,00 0,00 0,00 0,00 206.957.075,61

02 IMPOSTOS INDIRECTOS

01 SOBRE CONSUMO:

63.810.441,10 63.810.441,10Imposto sobre produtos petroliferos (ISP)01 54.500.000,00

286.091.458,43 283.688.295,86 2.400.937,07 2.225,50Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)02 284.000.000,00

7.273.430,11 7.176.272,00 97.158,11Imposto sobre Veiculos (ISV)03 6.467.000,00

45.435.024,78 45.435.024,78Imposto de consumo sobre o Tabaco04 46.082.000,00

6.413.804,78 6.413.804,78Imposto sobre Alcool e bebidas alcoolicas (IABA)05 8.352.000,00

Impostos diversos sobre o consumo99 0,0002 OUTROS:

Lotarias01 0,00

18.345.926,18 18.345.926,18Imposto do Selo02 20.016.000,00

Análise e Desenvolvimento: Fernando J. Ruivo Sousa (Núcleo Informática VPGR)MZExecRub


dos Açores Pág. 2

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RAA01 12Meses:

2017


647.093,26 647.093,26Imposto do Jogo03 600.000,00

4.338.847,67 4.338.847,67Imposto Único de circulação04 4.250.000,00

Resultados da exploração de Apostas Mutuas05 0,00

93.843,14-6.112,66 99.955,80Impostos Indirectos Diversos99 250.000,00

432.449.869,4502Capitulo 0,00 2.225,50 0,00 118.257.321,64 314.190.322,31

03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL- CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

03 CAIXA GERAL DE APOSENTAçõES E ADSE:

10.018.868,91 10.018.868,91Comparticipações para a ADSE02 10.000.000,00

Outros99 0,00

10.018.868,9103Capitulo 0,00 10.018.868,91 0,00 0,00 0,00

04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

01 TAXAS:

Taxas de Justiça01 0,00

Taxas de registo de Notariado02 0,00

Taxas de registo Predial03 0,00

Taxas de registo Civil04 0,00

Taxas de registo Comercial05 0,00

Taxas florestais06 0,00

Taxas Vinicolas07 0,00

Taxas Moderadoras08 0,00

295,70 295,70Taxas sobre Espectáculos e divertimentos09 0,00

345.242,39 345.242,39Taxas sobre Energia10 800.000,00



dos Açores Pág. 3

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RAA01 12Meses:

2017


1.850.120,56 1.850.120,56Taxas sobre Geologia e Minas11 2.200.000,00

Taxas sobre comercialização e abate de gado12 0,00

Taxas de Portos13 0,00

Taxas sobre Operações de Bolsa14 0,00

Taxas sobre controlo Meteorológico e de Qualidade15 0,00

Taxas sobre fiscalização de actividades comerciais e industriais16 0,00

50.278,53 50.278,53Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas17 100.000,00

Taxas sobre o valor de adjudicação de Obras Públicas18 0,00

Adicionais19 0,00

Emolumentos Consulares20 0,00

Portagens21 0,00

Propinas22 0,00

Taxas especificas das Autarquias Locais23 0,00

3.122.109,75 3.122.109,75Taxas sobre embalagens não reutilizaveis24 3.000.000,00

268.601,69 268.601,69Taxas diversas99 300.000,0002 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:

480.418,76 474.130,73 3.241,83 3.046,20Juros de Mora01 800.000,00

219.845,03 212.246,80 7.598,23Juros Compensatórios02 300.000,00

916.132,87 916.132,87Multas e coimas por infracções ao Código de estrada e restante Legislação03 600.000,00

200.245,06 3.829,99 196.415,07Coimas e penalidades por contra-ordenações04 150.000,00

344.182,62 207.117,32 137.065,30Multas e penalidades diversas99 150.000,00

7.797.472,9604Capitulo 0,00 3.767.198,31 0,00 3.136.779,80 893.494,85

05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE:



dos Açores Pág. 4

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2017


01 JUROS - SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS

Públicas01 0,00

Privadas02 0,0002 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS:

5.592,54 5.592,54Bancos e outras instituições financeiras01 50.000,00

Companhias de Seguros e Fundos de Pensões02 0,0003 JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:

Administração Central - Estado01 0,00

Administração Regional03 0,0004 JUROS - INSTITUIçõES SEM FINS LUCRATIVOS:

Juros - Instituições sem fins lucrativos01 0,0005 JUROS - FAMILIAS:

Juros - Familias01 0,0007 Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras

9.030.525,00 9.030.525,00Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras01 4.200.000,0008 DIVIDENDOS E PARTICIPAçõES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS:

Dividendos e participações nos lucros de Sociedades Financeiras01 0,0010 RENDAS:

145.232,43 145.232,43Terrenos01 50.000,00

Activos no Subsolo02 0,00

Habitações03 0,00



dos Açores Pág. 5

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2017


10.355,22 10.355,22Edificios04 0,00

Bens de Domínio Público05 0,00

Outros99 0,0011 ACTIVOS INCORPOREOS:

Activos Incorpóreos01 0,00

9.191.705,1905Capitulo 0,00 155.587,65 0,00 0,00 9.036.117,54

06 TRANSFERENCIAS CORRENTES:


Públicas01 0,00

Privadas02 0,0003 ADMINISTRAçãO CENTRAL:

178.907.063,00 178.907.063,00Estado01 178.907.063,00

Serviços e Fundos Autonomos07 0,0005 ADMINISTRAçãO LOCAL:

486.075,42 486.075,42Região Autonoma dos Açores02 0,0006 SEGURANçA SOCIAL:

Sistema de Solidariedade e Segurança Social01 0,00

Outras Transferencias04 0,0009 RESTO DO MUNDO:

União Europeia Instituições01 0,00

PaisesTerceiros e Organizações Internacionais05 0,00



dos Açores Pág. 6

Receita a

RAA01 12Meses:

2017


179.393.138,4206Capitulo 0,00 0,00 0,00 0,00 179.393.138,42

07 VENDA DE BENS E SERVIçOS CORRENTES:

01 VENDA DE BENS:

Material de Escritorio01 0,00

318,00 318,00Livros e Documentação Tecnica02 10.000,00

26.109,11 26.109,11Publicações e Impressos03 40.000,00

Fardamentos e Artigos Pessoais04 0,00

1.289,60 1.289,60Bens Inutilizados05 0,00

5.641,00 5.641,00Produtos Agricolas e Pecuarios06 60.000,00

Produtos Alimentares e Bebidas07 0,00

Mercadorias08 0,00

Materias de Consumo09 0,00

Desperdicios, Residuos e Refugos10 0,00

20.858,86 20.858,86Outros99 150.000,0002 SERVIçOS:

21,00 21,00Aluguer de Espaços e Equipamentos01 0,00

Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria02 0,00

Vistorias e Ensaios03 0,00

9.043,77 9.043,77Serviços de Laboratorios04 5.000,00

Actividades de Saude05 0,00

Reparações06 0,00

Alimentação e Alojamento07 0,00

Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto08 0,00



dos Açores Pág. 7

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RAA01 12Meses:

2017


Serviços Especificos das Autarquias09 0,00

147.706,72 714,17 146.992,55Outros99 75.000,0003 RENDAS:

1.041.774,01 1.041.774,01Habitações01 900.000,00

Edificios02 0,00

11.250,00 11.250,00Outras99 10.000,00

1.264.012,0707Capitulo 0,00 1.263.297,90 0,00 714,17 0,00

08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:

01 OUTRAS:

881.609,05 881.609,05Premios, Taxas por Garantias de Risco e Diferenças de Cambio01 500.000,00

Produto da Venda de Valores Desamoedados02 0,00

Lucros de Amoedação03 0,00

200.269,42 200.269,42Outras99 700.000,00

1.081.878,4708Capitulo 0,00 1.081.878,47 0,00 0,00 0,00

848.154.021,08 Corrente 0,00 16.289.056,74 0,00 121.394.815,61 710.470.148,73Capital

09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:

01 TERRENOS:

4.331,46 4.331,46Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras01 2.000.000,00

Sociedades Financeiras02 0,00

Administração Publica - Administração Central - Estado03 0,00

Administraçao Publica - Administraçao central - Serviços e fundos autonomos04 0,00



dos Açores Pág. 8

Receita a

RAA01 12Meses:

2017


Administração Publica - Administração Regional05 0,00

Administração Publica - Administração Local - Continente06 0,00

Administração Publica- Administração Local - Regiões Autonomas07 0,00

Administração Publica - Segurança Social08 0,00

Instituições sem Fins Lucrativos09 0,00

653.172,64 653.172,64Familias10 500.000,00

Resto do Mundo - União Europeia11 0,00

Resto do Mundo - Paises Terceiros e Organizações Internacionais12 0,0002 HABITAçõES

SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NãO FINANCEIRAS01 1.500.000,00

SOCIEDADES FINANCEIRAS02 0,00

ADMINISTRAçãO PUBLICA - ADMINISTRAçãO CENTRAL - ESTADO03 0,00

Administração Publica - Administração central - Serviços e fundos autonomos04 0,00

ADMINISTRAçãO PUBLICA - ADMINISTRAçãO REGIONAL05 0,00

ADMINISTRAçãO PUBLICA - ADMINISTRAçãO LOCAL - CONTINENTE06 0,00

ADMINISTRAçãO PUBLICA - ADMINISTRAçãO LOCAL - REGIõES AUTONOMAS07 0,00

ADMINISTRAçãO PUBLICA - SEGURANçA SOCIAL08 0,00

INSTITUIçõES SEM FINS LUCRATIVOS09 0,00

918.422,04 918.422,04FAMILIAS10 470.000,00

RESTO DO MUNDO - UNIãO EUROPEIA11 0,00

RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAçõES INTERNACIONAIS12 0,0003 EDIFICIOS:

SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NãO FINANCEIRAS01 1.500.000,00



dos Açores Pág. 9

Receita a

RAA01 12Meses:

2017




Administração Publica - Administração central - serviços e fundos autonomos04 0,00






FAMILIAS10 10.000,00


RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAçõES INTERNACIONAIS12 0,0004 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:

5.766,28 5.766,28SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NãO FINANCEIRAS01 0,00


198,34 198,34ADMINISTRAçãO PUBLICA - ADMINISTRAçãO CENTRAL - ESTADO03 0,00

Administração Publica Administração central - Serviços e fundos autonomos04 0,00






2.005,00 2.005,00FAMILIAS10 20.000,00


RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAçõES INTERNACIONAIS12 0,00



dos Açores Pág. 10

Receita a

RAA01 12Meses:

2017


1.583.895,7609Capitulo 0,00 1.583.697,42 0,00 198,34 0,00

10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:


PUBLICAS01 0,00

31.273,50 31.273,50PRIVADAS02 100.000,0003 ADMINISTRAçãO CENTRAL:

75.312.825,00 75.312.825,00ESTADO01 80.062.825,00

SERVIçOS E FUNDOS AUTONOMOS08 0,0004 ADMINISTRAçãO REGIONAL:

REGIãO AUTONOMA DOS AçORES01 0,0009 RESTO DO MUNDO:

77.198.605,61 77.198.605,61UNIãO EUROPEIA - INSTITUIçõES01 206.943.240,00

UNIãO EUROPEIA - PAISES MEMBROS03 0,00

PAISES TERCEIROS E ORGANIZAçõES INTERNACIONAIS04 0,00

152.542.704,1110Capitulo 0,00 31.273,50 0,00 0,00 152.511.430,61

11 ACTIVOS FINANCEIROS:


SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NãO FINANCEIRAS01 0,00


FAMILIAS10 0,0006 EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS:




Receita a

RAA01 12Meses:

2017


851.751,49 851.751,49SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NãO FINANCEIRAS01 200.000,00


FAMILIAS10 0,0007 RECUPERAçãO DE CREDITOS GARANTIDOS

RECUPERAçãO DE CREDITOS GARANTIDOS01 0,0010 ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS

OUTRAS99 0,00

851.751,4911Capitulo 0,00 851.751,49 0,00 0,00 0,00

12 PASSIVOS FINANCEIROS:





RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAçõES INTERNACIONAIS12 0,0006 EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS:

132.000.000,00 132.000.000,00SOCIEDADES FINANCEIRAS02 138.393.000,00



RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAçõES INTERNACIONAIS12 0,00

132.000.000,0012Capitulo 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000.000,00

13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:




Receita a

RAA01 12Meses:

2017


01 OUTRAS:

107.225,99 7.088,26 100.137,73INDEMNIZAÇÕES01 100.000,00

62,42 62,42OUTRAS99 100.000,00

107.288,4113Capitulo 0,00 100.200,15 0,00 0,00 7.088,26

15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:

01 REPOSIçõES NãO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:

2.324.164,00 1.442.735,85 881.428,15REPOSIçõES NãO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS01 3.200.000,00

2.324.164,0015Capitulo 0,00 881.428,15 0,00 0,00 1.442.735,85

16 SALDO DA GERENCIA ANTERIOR:

01 SALDO ORçAMENTAL:

122.466,88 122.466,88NA POSSE DO TESOURO04 100.000,00

122.466,8816Capitulo 0,00 0,00 0,00 0,00 122.466,88

289.532.270,65Capital 0,00 3.448.350,71 0,00 198,34 286.083.721,60Extra-Orçamental

17 OPERAçõES EXTRA-ORçAMENTAIS

01 OPERAçõES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO

IRC02 10,00

11.327.492,09 11.327.492,09IRS04 12.000.000,00

Imposto do Selo06 10,00

21.729.810,60 21.729.810,60Caixa Geral de Aposentações13 22.500.000,00

720,30 720,30Cofre de Previdência dos funcionários e agentes do Estado15 1.000,00




Receita a

RAA01 12Meses:

2017


7.564.178,11 7.564.178,11Organismos de Previdência e Abono de Familia20 7.500.000,00

IVA - a pagar27 10,00

Penhoras Fiscais97 10,00

Retenções AT98 10,0002 OUTRAS OPERAçõES DE TESOURARIA

Custas contadas em processos de execução fiscal01 10,00

Inspeção Regional do Ambiente09 1.000,00

Programa de cooperação técnica em produção leiteira14 10,00

Leptospirose16 10,00

26.051,38 26.051,38Coimas - Inspecção regional das pescas17 10.000,00

138.985,94 138.985,94Organismos sindicais e obras sociais21 140.000,00

2.178.245,63 2.178.245,63Comparticipação nacional na formação profissional23 1.000.000,00

243.447,45 243.447,45Depósitos de garantia e cauções diversas25 200.000,00

331.486,66 331.486,66Descontos em vencimentos e salarios por virtude sentenças judiciais/reposiçoes diversas entidades26 300.000,00

64,75 64,75Entregas estado/institutos p. destinados corpos administrativos,outros organismos e entidades Região28 1.000,00

Juventude em acção29 10,00

Transferencias do INE para o SREA30 10,00

Prejuisos causados pelos temporais32 10,00

Promoção de produtos dos Açores nos EUA33 10,00

49.677.259,19 49.677.259,19Fundo Social Europeu (FSE)35 40.000.000,00

Projecto de voluntariado europeu36 0,00

14.386.235,77 14.386.235,77Entregas do FEDER a fundos e serviços autonomos a autarquias locais/empresas publicas região37 20.000.000,00

103.477.601,05 103.477.601,05Transferencias do estado destinadas às autarquias da Região38 103.918.736,00

11.656,50 11.656,50Prémios de seguro - RAMO VIDA39 15.000,00




Receita a

RAA01 12Meses:

2017


Comparticipação aos projectos de Investigação do LREC74 10,00

17.805.672,62 17.805.672,62Fundo de Coesão81 8.000.000,00

138.009,10 138.009,10Venda de madeira e rendas86 200.000,00

Penhoras a terceiros97 10,00

Retenções a entregar a terceiros99 10,0003 REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS

554.181,74 554.181,74Reposições Abatidas nos Pagamentos01 0,00

229.591.098,8817Capitulo 0,00 42.066.019,87 0,00 0,00 187.525.079,01

229.591.098,88Extra-Orçamental 0,00 42.066.019,87 0,00 0,00 187.525.079,01

61.803.427,32 0,00 0,00 121.395.013,95 1.184.078.949,34 1.367.277.390,61Total Global


1Pág.Ano Económico 2017Mapa Extraído em 25-06-2018

Relatório da Conta de Despesa por Clas. Econ. (pela R.A.A.)Região Autónoma dos Açores

do mês

a 01 12

DesignaçãoAl.Cl.Econ Pagam./Dot.Rev (%)

Dot. Revista PagosDot. Inicial

Região Autónoma dos Açores

Despesas Correntes

01.00.00 318.462.837,00DESPESAS COM O PESSOAL: 324.103.198,00 320.564.573,09 98,91

99,16 254.198.291,68 256.343.698,00 251.358.518,00REMUNERAçõES CERTAS E PERMANENTES:01.01.00

99,20TITULARES DE ORGãOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGãOS AUTARQUICOS01.01.01 678.747,52 684.219,00 656.601,00

99,48PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNçãO PUBLICA01.01.03 167.213.782,21 168.079.899,00 168.647.517,00

F PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNçãO PUBLICA 80.000,00

57,64 K PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNçãO PUBLICA 445.768,00 422.768,00 243.689,65

84,12PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO01.01.04 736.279,90 875.259,00 758.286,00

13,32 A PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 39.473,00 22.852,00 3.043,75

D PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 13.370,00 13.370,00

99,94 F PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 1.374,00 1.374,00 1.373,12

52,90 G PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 131.114,00 131.114,00 69.359,42

99,91 O PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 8.920,00 8.912,00

P PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 247,00

PESSOAL ALEM DOS QUADROS01.01.05 0,00 0,00 5.000,00

99,30PESSOAL CONTRATADO A TERMO01.01.06 19.707.750,39 19.846.262,00 19.581.444,00

A PESSOAL CONTRATADO A TERMO 15.000,00 15.000,00

F PESSOAL CONTRATADO A TERMO 8.000,00

56,78 G PESSOAL CONTRATADO A TERMO 1.798,00 3.165,00 1.797,13

H PESSOAL CONTRATADO A TERMO 8.000,00

88,67PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENçA01.01.07 2.781.666,95 3.137.032,00 2.942.257,00

67,17 A PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENçA 461.201,00 354.096,00 237.840,01

90,23 B PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENçA 91.050,00 72.468,00 65.388,00

8,61 C PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENçA 69.036,00 69.036,00 5.947,20

77,35 D PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENçA 88.727,00 84.027,00 64.997,54

80,73 E PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENçA 67.976,00 75.641,00 61.062,50

96,22 F PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENçA 624.220,00 793.612,00 763.609,56

58,09 G PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENçA 112.534,00 87.489,00 50.819,76

97,59 O PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENçA 18.986,00 18.529,17

99,94 P PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENçA 1.675,00 1.674,04

MContaCERAA.r Análise e Desenvolvimento: Fernando J. Ruivo Sousa (Núcleo Informática VPGR)



do mês

a 01 12




81,82 R PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENçA 64.155,00 66.655,00 54.537,79

75,19PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAçãO01.01.08 96.436,43 128.263,00 152.385,00

95,21PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAçãO01.01.09 2.533.997,75 2.661.506,00 2.543.391,00

98,68GRATIFICAçõES01.01.10 3.159.255,69 3.201.663,00 3.051.708,00

A GRATIFICAçõES 300,00 300,00

O GRATIFICAçõES 300,00

98,12REPRESENTAÇÃO01.01.11 1.466.160,90 1.494.263,00 1.426.059,00

83,18 K REPRESENTAÇÃO 6.100,00 6.100,00 5.073,70

99,15SUBSIDIO DE REFEIçãO01.01.13 11.381.827,39 11.479.044,00 10.786.183,00

10,03 A SUBSIDIO DE REFEIçãO 6.461,00 4.139,00 415,03

D SUBSIDIO DE REFEIçãO 2.400,00 2.400,00

37,90 F SUBSIDIO DE REFEIçãO 87,00 687,00 260,37

39,56 G SUBSIDIO DE REFEIçãO 19.578,00 19.438,00 7.688,71

78,24 K SUBSIDIO DE REFEIçãO 19.900,00 19.900,00 15.570,35

99,58 O SUBSIDIO DE REFEIçãO 1.450,00 1.443,84

P SUBSIDIO DE REFEIçãO 1.127,00

99,29SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL01.01.14 34.028.053,82 34.269.730,00 32.918.685,00

3,70 A SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 10.381,00 6.850,00 253,64

C SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 5,00 5,00

D SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 2.230,00 2.230,00

98,64 F SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 58,00 58,00 57,21

42,72 G SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 30.122,00 30.122,00 12.866,92

99,19 K SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 28.300,00 51.300,00 50.884,76

81,17 O SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 1.830,00 1.485,36

P SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 1.400,00

99,31REMUNERAçõES POR DOENçA E MATERNIDADE/PATERNIDADE01.01.15 10.414.332,73 10.486.558,00 7.889.002,00

A REMUNERAçõES POR DOENçA E MATERNIDADE/PATERNIDADE 1.300,00 1.300,00

G REMUNERAçõES POR DOENçA E MATERNIDADE/PATERNIDADE 3.000,00 3.000,00

36,91 K REMUNERAçõES POR DOENçA E MATERNIDADE/PATERNIDADE 10.000,00 10.000,00 3.690,95

88,97 4.338.598,20 4.876.611,00 5.665.702,00ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS:01.02.00

84,67HORAS EXTRAORDINARIAS01.02.02 419.379,89 495.314,00 490.554,00




do mês

a 01 12




71,96 A HORAS EXTRAORDINARIAS 10.800,00 12.150,00 8.743,32

28,65 F HORAS EXTRAORDINARIAS 15.000,00 8.000,00 2.292,12

70,10 G HORAS EXTRAORDINARIAS 43.503,00 41.743,00 29.263,48

75,70 K HORAS EXTRAORDINARIAS 3.000,00 3.000,00 2.270,88

O HORAS EXTRAORDINARIAS 400,00

44,52ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO01.02.03 489,68 1.100,00 1.100,00

67,86AJUDAS DE CUSTO01.02.04 420.656,01 619.864,00 612.852,00

60,13A Ajudas de custo no estrangeiro 47.263,00 48.356,00 29.075,63

75,73AA Ajudas de custo no estrangeiro 20.600,00 25.390,00 19.228,90

26,01AB Ajudas de custo no estrangeiro 7.000,00 7.000,00 1.820,57

13,84AC Ajudas de custo no estrangeiro 2.000,00 2.322,00 321,47

14,02AD Ajudas de custo no estrangeiro 5.700,00 5.700,00 799,15

52,23AF Ajudas de custo no estrangeiro 1.000,00 1.000,00 522,27

17,98AG Ajudas de custo no estrangeiro 3.227,00 3.227,00 580,30

99,92AO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 353,00 352,70

83,70B Ajudas de custo em território nacional 384.862,00 396.894,00 332.189,70

B# Ajudas de custo em território nacional 1.500,00 1.500,00

54,53BA Ajudas de custo em território nacional 33.105,00 19.441,00 10.601,48

7,13BB Ajudas de custo em território nacional 12.150,00 12.696,00 905,39

16,49BC Ajudas de custo em território nacional 15.449,00 16.853,00 2.779,78

16,58BD REGIãO AUTONOMA DOS AçORES 16.839,00 16.989,00 2.815,99

20,68BE SEMINARIOS, EXPOSIçõES E SIMILARES 2.900,00 5.400,00 1.116,94

44,84BF Ajudas de custo em território nacional 18.900,00 12.034,00 5.395,52

32,47BG Ajudas de custo em território nacional 26.918,00 26.468,00 8.594,99

BH LIMPEZA E HIGIENE 50,00 200,00

BI Ajudas de custo em território nacional 1.200,00

BJ Ajudas de custo em território nacional 8.850,00 1.850,00

25,48BK Ajudas de custo em território nacional 1.000,00 1.000,00 254,82

BL Ajudas de custo em território nacional 500,00

29,50BM SEGURANçA SOCIAL 1.500,00 1.050,00 309,71

21,17BN Ajudas de custo em território nacional 39,00 309,00 65,42

38,21BO TRANSPORTES 5.328,00 2.035,61




do mês

a 01 12




12,03BP EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 5.068,00 609,87

BQ OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 500,00 444,00

50,04BR SEGURANçA SOCIAL 329,00 164,64

14,60BS Ajudas de custo em território nacional 275,00 40,15

BU Ajudas de custo em território nacional 500,00

BW SEGURANçA SOCIAL 500,00 188,00

15,00BZ Ajudas de custo em território nacional 500,00 500,00 75,01

96,92ABONO PARA FALHAS01.02.05 76.811,20 79.250,00 78.506,00

37,78FORMAçÃO01.02.06 87.751,76 232.280,00 153.974,00

A FORMAçÃO 3.220,00

C FORMAçÃO 5,00 5,00

25,88 D FORMAçÃO 148.849,00 140.462,00 36.345,00

54,86 O FORMAçÃO 87.593,00 48.051,76

73,14 P FORMAçÃO 3.220,00 2.355,00

82,77COLABORAçãO TECNICA E ESPECIALIZADA01.02.07 67.789,14 81.899,00 71.718,00

99,99 A COLABORAçãO TECNICA E ESPECIALIZADA 62.910,00 61.540,00 61.531,13

D COLABORAçãO TECNICA E ESPECIALIZADA 8.808,00 8.808,00

59,76 O COLABORAçãO TECNICA E ESPECIALIZADA 9.941,00 5.940,38

19,73 P COLABORAçãO TECNICA E ESPECIALIZADA 1.610,00 317,63

94,63SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO01.02.08 5.598,56 5.916,00 2.410,00

100,00A SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO 4.725,00 4.724,93

99,36SUBSIDIO DE PREVENÇÃO01.02.09 9.538,41 9.600,00 10.600,00

81,46SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO01.02.10 1.919,17 2.356,00 3.879,00

99,22SUBSIDIO DE TURNO01.02.11 44.284,22 44.632,00 45.440,00

65,55INDEMNIZAçõES POR CESSAçãO DE FUNçõES01.02.12 30.376,31 46.343,00 64.619,00

G INDEMNIZAçõES POR CESSAçãO DE FUNçõES 8.000,00 8.000,00

71,04OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS01.02.13 19.969,16 28.111,00 29.700,00

A OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS 7.500,00 7.500,00

97,65OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE01.02.14 3.154.034,69 3.229.946,00 4.100.350,00

98,04A Remuneração complementar 4.077.331,00 3.205.856,00 3.143.154,00

4,92AA SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 3.424,00 1.410,00 69,41




do mês

a 01 12




AD Remuneração complementar 1.820,00 1.820,00

25,45AG Remuneração complementar 8.336,00 8.336,00 2.121,15

81,42AK Remuneração complementar 3.200,00 3.200,00 2.605,50

59,31AO Remuneração complementar 1.820,00 1.079,50

AP Remuneração complementar 1.000,00

B Remuneração compensatória 1.214,00 9,00

82,12C Ajudas de custo no estrangeiro 4.625,00 6.095,00 5.005,13

CA Outros abonos em numerário ou espécie 400,00 400,00

98,64 62.027.683,21 62.882.889,00 61.438.617,00SEGURANÇA SOCIAL:01.03.00

47,47ENCARGOS COM A SAUDE01.03.01 662,19 1.395,00 1.548,00

91,59OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE01.03.02 2.536.977,08 2.770.000,00 2.400.000,00

97,23SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANçAS E JOVENS01.03.03 641.336,15 659.628,00 678.244,00

89,76A Complemento açoriano abono família para crianças e jovens 76.103,00 55.115,00 49.470,49

AA Complemento açoriano abono família para crianças e jovens 20,00 20,00

AG Complemento açoriano abono família para crianças e jovens 200,00 200,00

98,11B Remuneração complementar 600.921,00 603.285,00 591.865,66

BA Subsidio familiar a crianças e jovens 200,00 200,00

BG Subsidio familiar a crianças e jovens 800,00 800,00

74,52OUTRAS PRESTAçõES FAMILIARES01.03.04 33.336,24 44.732,00 31.603,00

99,13CONTRIBUIçõES PARA A SEGURANçA SOCIAL01.03.05 57.889.805,36 58.396.566,00 57.153.157,00

99,32A Subsidio familiar a crianças e jovens 44.164.933,00 44.587.591,00 44.285.670,91

97,43AA Caixa Geral de Aposentações 15.650,00 15.750,00 15.345,13

AC Caixa Geral de Aposentações 500,00 500,00

41,94AF Caixa Geral de Aposentações 1.000,00 419,39

72,18AG OUTRAS 8.513,00 8.232,00 5.941,92

72,67AK Caixa Geral de Aposentações 43.100,00 43.100,00 31.320,56

99,19B Remuneração complementar 12.793.421,00 13.590.202,00 13.480.068,48

14,05BA Contribuições Segurança Social 16.336,00 15.366,00 2.159,01

BC Contribuições Segurança Social 180,00 180,00

23,83BD Contribuições Segurança Social 12.847,00 7.112,00 1.695,00

3,37BF SEGURANçA SOCIAL 545,00 23.367,00 787,42




do mês

a 01 12




46,78BG Contribuições Segurança Social 49.232,00 51.598,00 24.139,33

82,53BK Contribuições Segurança Social 47.900,00 47.900,00 39.529,95

59,05BO Contribuições Segurança Social 4.620,00 2.728,26

BP Contribuições Segurança Social 48,00

75,45ACIDENTES EM SERVIçO E DOENçAS PROFISSIONAIS01.03.06 76.199,71 100.988,00 108.581,00

C ACIDENTES EM SERVIçO E DOENçAS PROFISSIONAIS 5,00 5,00

G ACIDENTES EM SERVIçO E DOENçAS PROFISSIONAIS 500,00 500,00

90,12OUTRAS PENSõES01.03.08 75.064,53 83.290,00 85.119,00

42,64SEGUROS01.03.09 4.753,15 11.146,00 8.644,00

A SEGUROS 400,00 400,00

C SEGUROS 5,00 5,00

D SEGUROS 3.184,00 3.184,00

35,26 O SEGUROS 1.784,00 629,09

94,41OUTRAS DESPESAS DE SEGURANçA SOCIAL01.03.10 769.548,80 815.144,00 971.721,00

97,68B Ajudas de custo em território nacional 58.794,00 59.801,00 58.411,99

O OUTRAS DESPESAS DE SEGURANçA SOCIAL 2.000,00

94,89P Parentalidade 904.927,00 749.343,00 711.034,17

PA Parentalidade 500,00 500,00

PG Parentalidade 1.500,00 1.500,00

2,57PK Parentalidade 4.000,00 4.000,00 102,64

02.00.00 101.596.158,00AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 111.313.133,00 92.831.557,07 83,40

76,92 7.365.879,67 9.575.540,00 9.004.131,00AQUISIçãO DE BENS:02.01.00

80,42MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS02.01.01 333.699,35 414.958,00 381.196,00

41,77 A MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 54.551,00 18.127,00 7.572,11

90,96 B MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 177.886,00 163.657,00 148.868,91

52,74 C MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 26.628,00 28.278,00 14.912,72

D MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 11.156,00 11.156,00

84,71 F MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 36.114,00 36.887,00 31.246,89

40,61 G MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 9.489,00 6.255,00 2.540,03

70,00 M MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 10.000,00 18.000,00 12.600,00

72,00 O MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 30.781,00 22.160,90




do mês

a 01 12




84,49 P MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 35.577,00 30.060,55

84,29COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES02.01.02 1.932.202,62 2.292.270,00 2.116.888,00

65,72 A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 328.123,00 294.876,00 193.793,38

89,92 B COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 522.197,00 499.770,00 449.393,96

46,42 C COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 24.798,00 16.778,00 7.787,75

55,42 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 73.425,00 67.968,00 37.664,91

87,93 F COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 102.741,00 53.888,00 47.385,94

66,12 G COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 47.253,00 57.985,00 38.339,23

96,43 K COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 60.270,00 63.595,00 61.323,65

89,44 L COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 666.250,00 697.257,00 623.637,35

81,92 O COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 133.628,00 109.470,86

89,67 P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 103.083,00 92.435,13

96,54 Q COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.500,00 2.930,00 2.828,52

MUNIçõES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS02.01.03 0,00 0,00 415,00

87,74LIMPEZA E HIGIENE02.01.04 401.219,09 457.292,00 402.219,00

67,92 A LIMPEZA E HIGIENE 28.627,00 14.103,00 9.579,04

50,73 B LIMPEZA E HIGIENE 12.663,00 13.617,00 6.908,17

27,83 C LIMPEZA E HIGIENE 2.255,00 2.755,00 766,75

15,68 D LIMPEZA E HIGIENE 13.023,00 13.223,00 2.073,59

E LIMPEZA E HIGIENE 650,00 650,00

79,25 F LIMPEZA E HIGIENE 3.200,00 1.390,00 1.101,56

78,14 G LIMPEZA E HIGIENE 7.366,00 7.272,00 5.682,33

73,20 K LIMPEZA E HIGIENE 890,00 890,00 651,49

82,87 L LIMPEZA E HIGIENE 3.500,00 3.758,00 3.114,21

80,89 O LIMPEZA E HIGIENE 12.111,00 9.796,85

53,67 P LIMPEZA E HIGIENE 10.285,00 5.520,04

99,74 Q LIMPEZA E HIGIENE 8.000,00 11.555,00 11.524,53

75,75VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS02.01.07 223.515,61 295.078,00 227.769,00

88,18 A VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 24.910,00 46.361,00 40.879,67

49,15 B VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 20.789,00 20.392,00 10.021,65

49,05 C VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.500,00 30.600,00 15.009,25




do mês

a 01 12




53,45 D VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 15.281,00 13.481,00 7.204,97

E VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 120,00 120,00

50,10 F VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 45.051,00 45.537,00 22.815,27

97,48 G VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 30.841,00 29.778,00 29.028,76

94,96 K VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 38.500,00 39.420,00 37.433,79

22,97 L VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 750,00 813,00 186,72

82,65 O VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 9.972,00 8.241,58

65,51 P VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 6.480,00 4.244,83

99,98 Q VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.000,00 3.875,00 3.874,08

74,44MATERIAL DE ESCRITORIO02.01.08 938.374,17 1.260.655,00 1.223.683,00

85,68 A MATERIAL DE ESCRITORIO 153.663,00 109.637,00 93.932,19

19,20 B MATERIAL DE ESCRITORIO 75.320,00 66.770,00 12.819,37

31,31 C MATERIAL DE ESCRITORIO 52.481,00 33.981,00 10.639,79

14,24 D MATERIAL DE ESCRITORIO 101.663,00 102.433,00 14.588,26

E MATERIAL DE ESCRITORIO 120,00 120,00

79,02 F MATERIAL DE ESCRITORIO 45.466,00 5.525,00 4.365,73

36,84 G MATERIAL DE ESCRITORIO 64.824,00 81.821,00 30.146,22

99,57 L MATERIAL DE ESCRITORIO 1.000,00 1.000,00 995,65

75,56 O MATERIAL DE ESCRITORIO 45.767,00 34.580,86

62,47 P MATERIAL DE ESCRITORIO 55.249,00 34.515,05

86,37 Q MATERIAL DE ESCRITORIO 5.000,00 3.860,00 3.333,83

86,88PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS02.01.09 537.805,00 619.032,00 563.453,00

95,23 A PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS 424.803,00 466.876,00 444.587,99

4,09 B PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS 29.079,00 33.720,00 1.379,79

76,52 C PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS 8.920,00 11.458,00 8.767,50

83,94 D PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS 22.227,00 25.327,00 21.258,72

77,91 F PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS 74.846,00 74.846,00 58.312,55

92,54 G PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS 386,00 386,00 357,22

3,77 O PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS 3.173,00 119,54

69,20PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS02.01.10 1.158,42 1.674,00 1.624,00

A PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS 400,00 400,00




do mês

a 01 12




O PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS

82,72MATERIAL DE CONSUMO CLINICO02.01.11 178.525,89 215.829,00 245.045,00

94,03 A MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 170.535,00 93.269,00 87.701,49

1,89 B MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 47.375,00 12.425,00 235,22

78,37 C MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 750,00 750,00 587,80

89,58 D MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 12.400,00 23.000,00 20.604,09

94,24 F MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 1.500,00 1.413,64

19,06 G MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 4.110,00 3.918,00 746,75

H MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 7.321,00

92,25 O MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 62.551,00 57.702,35

40,04 Q MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 100,00 93,00 37,24

86,71MATERIAL DE TRANSPORTE - PEçAS02.01.12 314.244,93 362.425,00 353.386,00

47,09 A MATERIAL DE TRANSPORTE - PEçAS 44.341,00 4.187,00 1.971,83

81,63 B MATERIAL DE TRANSPORTE - PEçAS 99.438,00 96.402,00 78.696,51

C MATERIAL DE TRANSPORTE - PEçAS 400,00 400,00

56,17 D MATERIAL DE TRANSPORTE - PEçAS 13.274,00 4.544,00 2.552,25

99,54 F MATERIAL DE TRANSPORTE - PEçAS 36.860,00 26.377,00 26.256,40

69,04 G MATERIAL DE TRANSPORTE - PEçAS 5.238,00 5.228,00 3.609,59

95,49 K MATERIAL DE TRANSPORTE - PEçAS 2.500,00 2.250,00 2.148,55

99,33 L MATERIAL DE TRANSPORTE - PEçAS 140.500,00 132.257,00 131.377,49

73,64 O MATERIAL DE TRANSPORTE - PEçAS 40.251,00 29.640,79

74,87 P MATERIAL DE TRANSPORTE - PEçAS 40.212,00 30.108,06

17,32 Q MATERIAL DE TRANSPORTE - PEçAS 1.000,00 1.000,00 173,16

64,55MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO02.01.13 12.526,13 19.406,00 12.907,00

7,20 A MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 1.292,00 1.393,00 100,30

B MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 1.020,00 1.020,00

33,52 C MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 170,00 170,00 56,99

23,22 D MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 1.000,00 1.900,00 441,26

0,87 O MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 1.162,00 10,07

72,69OUTRO MATERIAL - PEçAS02.01.14 319.440,73 439.449,00 415.607,00

70,94 A OUTRO MATERIAL - PEçAS 86.705,00 67.959,00 48.210,41




do mês

a 01 12




72,31 B OUTRO MATERIAL - PEçAS 85.052,00 80.482,00 58.200,26

15,27 C OUTRO MATERIAL - PEçAS 150,00 150,00 22,90

3,65 D OUTRO MATERIAL - PEçAS 21.386,00 21.386,00 781,18

E OUTRO MATERIAL - PEçAS 6.956,00 3.456,00

70,13 F OUTRO MATERIAL - PEçAS 27.536,00 28.238,00 19.804,09

66,66 G OUTRO MATERIAL - PEçAS 6.989,00 7.741,00 5.160,50

95,78 K OUTRO MATERIAL - PEçAS 52.250,00 53.115,00 50.874,58

96,86 L OUTRO MATERIAL - PEçAS 42.750,00 51.703,00 50.079,96

47,72 O OUTRO MATERIAL - PEçAS 26.559,00 12.674,45

65,14 P OUTRO MATERIAL - PEçAS 26.649,00 17.358,17

82,33 Q OUTRO MATERIAL - PEçAS 15.000,00 13.096,00 10.781,50

62,86PREMIOS, CONDECORAçõES E OFERTAS02.01.15 60.191,90 95.760,00 136.299,00

79,22 A PREMIOS, CONDECORAçõES E OFERTAS 20.514,00 20.531,00 16.264,90

25,88 B PREMIOS, CONDECORAçõES E OFERTAS 8.450,00 6.050,00 1.565,47

C PREMIOS, CONDECORAçõES E OFERTAS 1.700,00 1.700,00

D PREMIOS, CONDECORAçõES E OFERTAS 1.000,00 1.000,00

35,74 E PREMIOS, CONDECORAçõES E OFERTAS 5.000,00 4.170,00 1.490,50

97,36 F PREMIOS, CONDECORAçõES E OFERTAS 45.000,00 9.000,00 8.762,00

G PREMIOS, CONDECORAçõES E OFERTAS 6.362,00 5.862,00

23,75 P PREMIOS, CONDECORAçõES E OFERTAS 1.342,00 318,73

Q PREMIOS, CONDECORAçõES E OFERTAS 100,00 100,00

59,62FERRAMENTAS E UTENSILIOS02.01.17 82.787,63 138.860,00 129.439,00

67,58 A FERRAMENTAS E UTENSILIOS 22.487,00 24.412,00 16.498,36

46,24 B FERRAMENTAS E UTENSILIOS 20.961,00 20.385,00 9.426,94

13,31 C FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1.350,00 1.850,00 246,29

14,57 D FERRAMENTAS E UTENSILIOS 18.235,00 18.385,00 2.677,97

E FERRAMENTAS E UTENSILIOS 10.850,00 5.100,00

68,39 F FERRAMENTAS E UTENSILIOS 7.827,00 6.740,00 4.609,33

76,75 G FERRAMENTAS E UTENSILIOS 2.250,00 1.415,00 1.085,97

97,55 I FERRAMENTAS E UTENSILIOS 300,00 292,64

95,85 K FERRAMENTAS E UTENSILIOS 21.250,00 25.496,00 24.438,67

92,47 L FERRAMENTAS E UTENSILIOS 4.750,00 4.317,00 3.992,13




do mês

a 01 12




44,01 O FERRAMENTAS E UTENSILIOS 9.768,00 4.298,64

51,65 P FERRAMENTAS E UTENSILIOS 4.406,00 2.275,77

5,27 Q FERRAMENTAS E UTENSILIOS 500,00 506,00 26,65

44,92LIVROS E DOCUMENTAçãO TECNICA02.01.18 19.862,20 44.217,00 39.266,00

83,58 A LIVROS E DOCUMENTAçãO TECNICA 2.200,00 13.360,00 11.165,63

99,76 B LIVROS E DOCUMENTAçãO TECNICA 100,00 231,00 230,45

8,21 C LIVROS E DOCUMENTAçãO TECNICA 11.900,00 12.528,00 1.028,00

D LIVROS E DOCUMENTAçãO TECNICA 2.000,00 2.000,00

F LIVROS E DOCUMENTAçãO TECNICA 300,00

64,37 G LIVROS E DOCUMENTAçãO TECNICA 11.299,00 5.030,00 3.237,90

O LIVROS E DOCUMENTAçãO TECNICA 500,00

P LIVROS E DOCUMENTAçãO TECNICA 300,00

Q LIVROS E DOCUMENTAçãO TECNICA 100,00 100,00

52,68ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAçãO02.01.19 13.000,71 24.678,00 24.995,00

10,86 A ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAçãO 1.455,00 1.275,00 138,50

48,43 B ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAçãO 100,00 89,00 43,10

21,21 C ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAçãO 911,00 1.911,00 405,25

2,37 D ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAçãO 4.100,00 4.100,00 97,01

99,43 G ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAçãO 200,00 108,00 107,38

60,58 P ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAçãO 705,00 427,06

76,67 Q ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAçãO 150,00 150,00 115,00

79,29MATERIAL DE EDUCAçãO, CULTURA E RECREIO02.01.20 133.206,28 167.999,00 148.153,00

30,66 A MATERIAL DE EDUCAçãO, CULTURA E RECREIO 233,00 1.058,00 324,39

96,57 B MATERIAL DE EDUCAçãO, CULTURA E RECREIO 18.000,00 22.984,00 22.196,54

15,87 C MATERIAL DE EDUCAçãO, CULTURA E RECREIO 595,00 94,40

D MATERIAL DE EDUCAçãO, CULTURA E RECREIO 6.727,00 6.727,00

G MATERIAL DE EDUCAçãO, CULTURA E RECREIO 154,00 154,00

69,84 I MATERIAL DE EDUCAçãO, CULTURA E RECREIO 35.000,00 35.000,00 24.442,68

O MATERIAL DE EDUCAçãO, CULTURA E RECREIO 695,00

100,00 P MATERIAL DE EDUCAçãO, CULTURA E RECREIO 300,00 300,00

68,38OUTROS BENS02.01.21 1.864.119,01 2.725.958,00 2.581.787,00




do mês

a 01 12




77,00 A OUTROS BENS 341.337,00 444.646,00 342.371,13

78,37 B OUTROS BENS 206.939,00 201.884,00 158.214,17

19,00 C OUTROS BENS 574.014,00 455.778,00 86.588,62

37,82 D OUTROS BENS 144.783,00 142.811,00 54.011,07

9,35 E OUTROS BENS 17.042,00 10.796,00 1.009,96

72,12 F OUTROS BENS 91.142,00 62.580,00 45.134,21

64,57 G OUTROS BENS 134.644,00 145.539,00 93.967,68

H OUTROS BENS 20.000,00 21.260,00

22,93 I OUTROS BENS 8.300,00 3.179,00 729,00

31,16 J OUTROS BENS 6.147,00 6.147,00 1.915,25

93,50 K OUTROS BENS 530.750,00 578.733,00 541.127,46

97,19 L OUTROS BENS 20.250,00 21.654,00 21.045,92

15,49 M OUTROS BENS 27.500,00 27.500,00 4.259,47

88,03 O OUTROS BENS 17.500,00 72.994,00 64.259,57

62,10 P OUTROS BENS 15.000,00 59.082,00 36.688,67

92,42 Q OUTROS BENS 15.585,00 14.419,00 13.325,59

93,49 X OUTROS BENS 12.000,00 18.500,00 17.296,08

Y OUTROS BENS 10.000,00 10.000,00

84,01 85.465.677,40 101.737.593,00 92.592.027,00AQUISIçãO DE SERVIçOS:02.02.00

88,95ENCARGOS DAS INSTALAçõES02.02.01 4.433.849,63 4.984.519,00 5.013.178,00

67,61 A ENCARGOS DAS INSTALAçõES 360.682,00 332.411,00 224.748,93

63,37 B ENCARGOS DAS INSTALAçõES 136.200,00 125.041,00 79.238,13

74,82 C ENCARGOS DAS INSTALAçõES 32.840,00 47.539,00 35.570,61

75,48 D ENCARGOS DAS INSTALAçõES 158.000,00 142.931,00 107.882,00

86,29 E ENCARGOS DAS INSTALAçõES 42.300,00 68.240,00 58.886,62

60,63 F ENCARGOS DAS INSTALAçõES 2.573,00 1.560,11

80,85 G ENCARGOS DAS INSTALAçõES 19.500,00 22.638,00 18.303,12

74,65 K ENCARGOS DAS INSTALAçõES 23.000,00 23.000,00 17.169,71

76,20 O ENCARGOS DAS INSTALAçõES 64.009,00 48.774,85

73,77 P ENCARGOS DAS INSTALAçõES 93.290,00 68.817,75

79,99 Q ENCARGOS DAS INSTALAçõES 450.000,00 421.562,00 337.208,33




do mês

a 01 12




94,12LIMPEZA E HIGIENE02.02.02 1.686.775,21 1.792.111,00 1.776.148,00

88,25 A LIMPEZA E HIGIENE 119.625,00 44.265,00 39.062,57

53,86 B LIMPEZA E HIGIENE 46.000,00 20.600,00 11.094,98

82,33 C LIMPEZA E HIGIENE 30.315,00 37.866,00 31.176,96

84,13 D LIMPEZA E HIGIENE 10.444,00 40.543,00 34.109,54

94,93 F LIMPEZA E HIGIENE 179.625,00 178.731,00 169.661,40

83,53 G LIMPEZA E HIGIENE 15.900,00 15.900,00 13.280,71

L LIMPEZA E HIGIENE 2.880,00

89,72 O LIMPEZA E HIGIENE 63.825,00 57.265,64

90,65 P LIMPEZA E HIGIENE 36.753,00 33.317,77

96,06 Q LIMPEZA E HIGIENE 90.000,00 90.000,00 86.456,00

73,93CONSERVAçãO DE BENS02.02.03 3.127.482,41 4.230.550,00 4.254.874,00

82,11 A CONSERVAçãO DE BENS 1.373.886,00 1.316.583,00 1.081.066,03

65,44 B CONSERVAçãO DE BENS 708.560,00 504.743,00 330.298,86

45,68 C CONSERVAçãO DE BENS 286.590,00 358.912,00 163.944,13

50,46 D CONSERVAçãO DE BENS 312.284,00 271.276,00 136.873,41

37,04 E CONSERVAçãO DE BENS 24.400,00 31.100,00 11.518,77

90,65 F CONSERVAçãO DE BENS 289.708,00 210.844,00 191.120,77

24,03 G CONSERVAçãO DE BENS 95.861,00 107.385,00 25.807,32

16,88 H CONSERVAçãO DE BENS 42.495,00 42.495,00 7.172,36

51,18 I CONSERVAçãO DE BENS 49.921,00 62.957,00 32.220,46

99,57 J CONSERVAçãO DE BENS 348.175,00 347.822,00 346.318,29

98,38 K CONSERVAçãO DE BENS 51.150,00 69.506,00 68.378,81

55,14 L CONSERVAçãO DE BENS 42.750,00 90.992,00 50.168,91

6,85 M CONSERVAçãO DE BENS 27.500,00 41.825,00 2.865,63

86,05 O CONSERVAçãO DE BENS 14.228,00 73.921,00 63.611,59

93,92 P CONSERVAçãO DE BENS 64.493,00 60.573,89

99,88 Q CONSERVAçãO DE BENS 100.000,00 138.510,00 138.349,63

41,94 W CONSERVAçãO DE BENS 65.258,00 41.148,00 17.258,21

95,11 X CONSERVAçãO DE BENS 17.429,00 10.929,00 10.394,90

89,32LOCAçãO DE EDIFICIOS02.02.04 2.822.598,42 3.160.095,00 3.078.842,00




do mês

a 01 12




86,60 A LOCAçãO DE EDIFICIOS 69.000,00 184.850,00 160.071,44

100,00 B LOCAçãO DE EDIFICIOS 36.750,00 36.750,00 36.750,00

64,59 D LOCAçãO DE EDIFICIOS 3.000,00 1.937,59

47,59 F LOCAçãO DE EDIFICIOS 31.386,00 22.000,00 10.470,55

100,00 K LOCAçãO DE EDIFICIOS 500,00 500,00

O LOCAçãO DE EDIFICIOS 612,00

66,66 P LOCAçãO DE EDIFICIOS 9.386,00 6.256,80

46,43 R LOCAçãO DE EDIFICIOS 8.400,00 3.900,00

96,06AA LOCAçãO DE EDIFICIOS 1.966.064,00 1.933.464,00 1.857.254,27

65,17B LOCAçãO DE EDIFICIOS 180.037,00 162,00 105,57

56,51BA LOCAçãO DE EDIFICIOS 299.553,00 211.790,00 119.679,39

BK LOCAçãO DE EDIFICIOS 500,00

99,98BP LOCAçãO DE EDIFICIOS 3.129,00 3.128,40

73,42LOCAçãO DE MATERIAL DE INFORMATICA02.02.05 19.709,43 26.845,00 26.155,00

67,57 B LOCAçãO DE MATERIAL DE INFORMATICA 22.000,00 22.000,00 14.865,83

78,21LOCAçãO DE OUTROS BENS02.02.08 298.469,07 381.625,00 380.725,00

81,60 A LOCAçãO DE OUTROS BENS 10.254,00 10.191,00 8.316,18

51,82 B LOCAçãO DE OUTROS BENS 9.136,00 13.790,00 7.145,47

C LOCAçãO DE OUTROS BENS 3.915,00 1.000,00

96,87 D LOCAçãO DE OUTROS BENS 116.576,00 116.576,00 112.922,55

99,99 E LOCAçãO DE OUTROS BENS 12.568,00 2.568,00 2.567,68

F LOCAçãO DE OUTROS BENS 4.630,00

9,04 G LOCAçãO DE OUTROS BENS 45.538,00 45.538,00 4.115,06

J LOCAçãO DE OUTROS BENS 2.500,00

83,86 K LOCAçãO DE OUTROS BENS 27.250,00 28.000,00 23.479,43

75,52 L LOCAçãO DE OUTROS BENS 500,00 377,60

58,93 M LOCAçãO DE OUTROS BENS 36.000,00 36.000,00 21.214,04

85,97 O LOCAçãO DE OUTROS BENS 2.854,00 2.453,49

83,39 P LOCAçãO DE OUTROS BENS 4.872,00 4.062,88

87,99 Q LOCAçãO DE OUTROS BENS 1.000,00 2.833,00 2.492,75

81,92COMUNICAçõES02.02.09 3.647.073,82 4.452.008,00 4.445.935,00




do mês

a 01 12




88,07A Comunicações - Acesso à internet 682.373,00 679.943,00 598.835,68

97,48AA Comunicações - Acesso à internet 37.374,00 11.100,00 10.820,49

66,60AB PRIVADAS 20.000,00 25.267,00 16.827,06

29,74AG TERRENOS E RECURSOS NATURAIS 200,00 94.246,00 28.024,79

AP Comunicações - Acesso à internet 2.550,00

82,77B Comunicações - Fixas de dados 677.333,00 636.894,00 527.157,60

84,30BA Comunicações - Fixas de dados 686.271,00 812.721,00 685.131,57

86,21BB Comunicações - Fixas de dados 6.775,00 6.806,00 5.867,42

39,15BC Comunicações - Fixas de dados 5.000,00 5.000,00 1.957,72

71,60BD Comunicações - Fixas de dados 86.489,00 86.489,00 61.929,08

68,39BE Comunicações - Fixas de dados 18.000,00 21.800,00 14.909,30

74,10BK Comunicações - Fixas de dados 655.924,00 646.581,00 479.143,75

93,76BP EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 2.273,00 2.131,08

72,06C Comunicações - Fixas de voz 267.159,00 204.582,00 147.429,03

62,20CA Comunicações - Fixas de voz 10.704,00 8.829,00 5.491,33

75,11CB Comunicações - Fixas de voz 750,00 750,00 563,34

26,19CG Comunicações - Fixas de voz 550,00 550,00 144,05

77,24CP Comunicações - Fixas de voz 1.875,00 1.448,34

59,04CQ Comunicações - Fixas de voz 3.000,00 3.000,00 1.771,22

83,48D Comunicações - Móveis 239.479,00 235.048,00 196.207,76

67,92DA Comunicações - Móveis 28.142,00 26.650,00 18.100,57

79,67DB Comunicações - Móveis 3.857,00 5.557,00 4.427,27

83,53DG Comunicações - Móveis 400,00 20.622,00 17.226,01

89,29DL Comunicações - Móveis 280,00 280,00 250,00

84,15DP Comunicações - Móveis 1.992,00 1.676,31

22,39DQ Comunicações - Móveis 500,00 500,00 111,96

85,08E Comunicações - Fixas de voz 415.453,00 339.762,00 289.067,59

EA Comunicações - Outros serviços conexos 600,00 100,00

EP Comunicações - Outros serviços conexos 500,00

81,25EQ Comunicações - Outros serviços conexos 800,00 800,00 649,97

93,99F Comunicações - Outros serviços de comunicações 577.825,00 540.144,00 507.675,64

71,33FA Comunicações - Outros serviços de comunicações 14.936,00 1.750,00 1.248,26




do mês

a 01 12




64,57FB Comunicações - Outros serviços de comunicações 410,00 1.000,00 645,65

FD Comunicações - Outros serviços de comunicações 1.000,00 1.000,00

77,28FF OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 500,00 60,00 46,37

34,37FG OUTRAS 3.801,00 4.401,00 1.512,42

87,95FO SUBSIDIO DE REFEIçãO 5.650,00 4.969,09

91,75FP EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 14.886,00 13.658,20

35,80FQ Comunicações - Outros serviços de comunicações 50,00 50,00 17,90

51,30TRANSPORTES02.02.10 261.661,90 510.092,00 455.209,00

56,35 A TRANSPORTES 54.757,00 37.373,00 21.057,97

28,99 B TRANSPORTES 33.663,00 37.209,00 10.787,31

37,04 C TRANSPORTES 12.753,00 16.458,00 6.095,74

17,15 D TRANSPORTES 103.649,00 109.479,00 18.770,29

13,10 E TRANSPORTES 9.100,00 9.930,00 1.300,84

41,09 F TRANSPORTES 11.883,00 9.753,00 4.007,19

59,49 G TRANSPORTES 110.187,00 117.914,00 70.145,10

H TRANSPORTES 2.050,00 2.050,00

J TRANSPORTES 1.000,00 1.000,00

94,38 K TRANSPORTES 20.828,00 19.768,00 18.657,34

76,94 L TRANSPORTES 750,00 550,00 423,18

34,94 M TRANSPORTES 22.223,00 22.223,00 7.764,40

77,04 O TRANSPORTES 32.508,00 25.043,01

80,71 P TRANSPORTES 8.161,00 6.586,47

13,24 Q TRANSPORTES 500,00 778,00 103,02

68,08REPRESENTÇãO DOS SERVIçOS02.02.11 127.127,35 186.730,00 170.715,00

16,09 A REPRESENTÇãO DOS SERVIçOS 2.250,00 650,00 104,60

55,04 B REPRESENTÇãO DOS SERVIçOS 3.560,00 2.857,00 1.572,37

46,80 C REPRESENTÇãO DOS SERVIçOS 300,00 140,40

82,37 D REPRESENTÇãO DOS SERVIçOS 13.500,00 13.500,00 11.120,00

30,63 E REPRESENTÇãO DOS SERVIçOS 5.000,00 7.953,00 2.435,90

G REPRESENTÇãO DOS SERVIçOS 2.737,00 2.737,00

H REPRESENTÇãO DOS SERVIçOS 1.050,00 1.050,00




do mês

a 01 12




75,58SEGUROS02.02.12 492.485,74 651.586,00 621.543,00

75,20 A SEGUROS 139.697,00 144.570,00 108.716,65

75,24 B SEGUROS 43.547,00 44.250,00 33.292,15

62,29 C SEGUROS 36.702,00 36.813,00 22.929,13

55,85 D SEGUROS 91.922,00 88.673,00 49.527,28

24,84 E SEGUROS 4.280,00 3.995,00 992,50

57,73 F SEGUROS 37.311,00 38.715,00 22.349,27

65,23 G SEGUROS 28.025,00 26.232,00 17.110,33

75,25 H SEGUROS 4.000,00 4.000,00 3.010,04

66,84 K SEGUROS 8.000,00 9.915,00 6.626,70

98,47 L SEGUROS 66.750,00 61.143,00 60.205,78

76,07 O SEGUROS 23.658,00 17.996,04

62,22 P SEGUROS 15.122,00 9.408,70

99,14 Q SEGUROS 41.000,00 41.250,00 40.894,89

66,41DESLOCAçõES E ESTADAS02.02.13 2.220.583,18 3.343.762,00 2.977.792,00

B DESLOCAçõES E ESTADAS

G DESLOCAçõES E ESTADAS

83,72A Deslocações e estadas no estrangeiro 153.619,00 152.695,00 127.832,78

82,98AA Deslocações e estadas no estrangeiro 64.962,00 116.144,00 96.371,09

66,08AB Deslocações e estadas no estrangeiro 49.050,00 63.524,00 41.975,73

55,20AC Deslocações e estadas no estrangeiro 9.598,00 10.049,00 5.547,13

43,08AD Deslocações e estadas no estrangeiro 13.130,00 15.163,00 6.532,32

20,04AE Deslocações e estadas no estrangeiro 10.130,00 20.130,00 4.034,01

81,91AF Deslocações e estadas no estrangeiro 8.200,00 10.991,00 9.002,34

10,19AG Deslocações e estadas no estrangeiro 32.410,00 32.410,00 3.302,73

22,93AH OUTRAS 3.547,00 4.397,00 1.008,21

AI Deslocações e estadas no estrangeiro 7.000,00 8.200,00

85,90B Deslocações e estadas em território nacional 944.865,00 1.122.869,00 964.540,35

B# Deslocações e estadas em território nacional 2.500,00 2.500,00

71,22BA Deslocações e estadas em território nacional 373.990,00 439.302,00 312.889,60

62,21BB Deslocações e estadas em território nacional 366.450,00 370.772,00 230.657,74

33,55BC Deslocações e estadas em território nacional 133.408,00 160.943,00 53.990,30




do mês

a 01 12




46,39BD Deslocações e estadas em território nacional 216.293,00 227.998,00 105.765,28

27,09BE PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENçA 87.552,00 87.385,00 23.669,63

65,74BF INSTITUIçõES SEM FINS LUCRATIVOS 136.627,00 98.884,00 65.011,17

43,23BG SEMINARIOS, EXPOSIçõES E SIMILARES 265.051,00 282.924,00 122.315,05

9,31BH Deslocações e estadas em território nacional 18.997,00 10.611,00 987,44

BI Deslocações e estadas em território nacional 4.150,00

7,69BJ Deslocações e estadas em território nacional 32.000,00 16.000,00 1.231,03

25,37BK CONSERVAçãO DE BENS 7.500,00 5.500,00 1.395,36

BL Deslocações e estadas em território nacional 500,00

67,58BM Deslocações e estadas em território nacional 5.000,00 4.070,00 2.750,57

26,17BN Deslocações e e

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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS …...18Taxas sobre o valor de adjudicação de Obras Públicas 0,00 0,00 19Adicionais 0,00 0,00 20Emolumentos Consulares 0,00 0,00 21Portagens