Exercício de 2015

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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PRESTAÇÃO

DE CONTAS

EXERCÍCIO

2015


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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL ................... 04

2. RELATÓRIO DE GESTÃO ....................................................................................................... 10

2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL.......................................................... 10

2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2014 e 2015 ........................... 12

2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas .............................................................. 13

2.1.3. Análise do movimento das receitas........................................................................... 13

2.1.3.1. Execução Orçamental das receitas.................................................................. 14

2.1.3.2. Gráfico da estrutura das receitas .................................................................... 15

2.1.3.3. Síntese da análise geral das receitas…...……………………………………………………..16

2.1.4. Análise do movimento das despesas........................................................................ 17

2.1.4.1. Execução orçamental das despesas ................................................................ 18

2.1.4.2. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica ......... 19

2.1.4.3. Síntese da análise geral das despesas...………………………. …………………………….20

2.1.4.4. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica ............. 22

2.1.4.5. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica ............. 23

2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional ............................... 24

2.1.4.7. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação funcional ............ 25

2.1.4.8. Síntese da análise geral das despesas com funções…………………………………….26

2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2015 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ....................................................................................... 27

3. OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA ................................................. 40

3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL ............................................................................. 40

3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas............................................................... 42

3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica) ........................ 45

3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (só económicas) ................................. 63

3.1.4. Execução anual do P.P.I. ............................................................................................ 68


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3.1.5. Execução anual do P.P.A. .......................................................................................... 73

3.1.6. Mapa de transferências concedidas ......................................................................... 93

3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA ................................................................................. 95

3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvidos) ............................................. 95

3.2.2. Mapa de Operações de Tesouraria ......................................................................... 105

3.2.3. Reconciliações bancárias ........................................................................................ 106

3.2.4. Resumo do diário de tesouraria (último dia do exercício) ...................................... 111

3.2.5. Termo de contagem de valores (último dia do exercício) ....................................... 112

3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS ..................................................................................... 113

3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação das contas .............................................. 113

3.3.2. Relação nominal dos responsáveis ......................................................................... 114

3.3.3. Caracterização da entidade ..................................................................................... 115

3.3.4. Norma de controlo interno e suas alterações ......................................................... 117

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CENTROS DE CUSTOS………………………………………154

4.1. MAPA DE APURAMENTO GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS E SUA IMPUTAÇÃO……………..…155

4.2. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – GERAL…………………………….…………160

4.3. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO – GERAL…………..…………163

4.4. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS……..164

4.5. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO – COMPETÊNCIAS

DELEGADAS………………………………………………………………………………………………………………………166

5. NOTA FINAL …………………………………………………………………………………………………………………………167


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1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO

LEGAL

Vislumbramos neste final de 2015 um clima de mudança que o País bem necessita, mudança essa que seja na direcção certa para melhorar a vida das pessoas e das famílias.

Precisamos de melhorar as condições económicas do País para criar mais empregos, proporcionar melhores oportunidades de vida aos nossos jovens, reverter as medidas de austeridade que foram abruptamente impostas ao povo português sem cuidar de prevenir os graves malefícios sociais que isso provocou em toda a comunidade.

Nesta mudança também cabe, obviamente, a desejada política de descentralização e reforço do poder local e, muito importante, a necessária devolução das juntas de freguesia às suas comunidades de acordo com a sua participação direta na forma como tal deve acontecer, em consequência da desastrosa política da sua agregação levada a cabo em 2013 pelo governo anterior.

É indispensável para o desenvolvimento económico e social das populações, localizadas em qualquer zona do País, que o poder local substitua o poder central na realização de variadíssimas funções sociais, mas que sejam garantidas as devidas transferências de meios adequados, contrariamente ao que tem acontecido até agora.

Dentro deste novo quadro político e apesar da difícil situação económica e financeira com que o País se defronta, esta Junta de Freguesia não tem baixado os braços no sentido de organizar a sua estrutura de funcionamento e prosseguir na mesma trajetória de melhoraramento das realizações dirigidas às populações da Freguesia.

A Junta de Freguesia como órgão executivo da Freguesia é responsável pela gestão regular e pelo planeamento da estratégia do rumo da Freguesia. As competências da Junta de Freguesia estão consagradas nas leis que regem o funcionamento das autarquias, designadamente, a de elaborar e aprovar a norma de controlo interno, a elaboração e apresentação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia, conforme alínea e) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei 75/2013, para a devida apreciação e votação.

Os documentos de Prestação de Contas, enquanto instrumentos de natureza técnica, descrevem a atividade política e social desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2015.

Tais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, e o artigo 9.º, n.º 1 b) da Lei 75/2013, de 12 setembro, são apreciados e votados pelos seus órgãos deliberativos reunidos na primeira sessão ordinária durante o mês de abril do ano seguinte a que respeitam.

De acordo com alínea j) do n.º 1 do art.º 18 da referida Lei, é ao Presidente da Junta de Freguesia que compete submeter os documentos de prestação de contas à aprovação da Junta de Freguesia e à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia acompanhados do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como das normas de controlo interno.

A legislação aplicável à preparação e elaboração dos documentos de prestação de contas são, ainda, as do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14/9, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, pelas Instruções n.º 1/2001 do Tribunal de Contas e pela Lei 98/97 - Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas.

Os documentos de prestação de contas discriminados no ANEXO I das Instruções do Tribunal de Contas que a seguir se apresenta são os que se encontram definidos no POCAL - Plano Oficial das


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Autarquias Locais que, proximamente, vai ser substituído, na prática, conforme determinação legal já aprovada:

ANEXO I da Resolução nº. 04/2001 do Tribunal de Contas

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº DESIGNAÇÃO CÓDIGO

POCAL

GRUPO 1

(Regime

Geral)

GRUPO 2

(Regime Simplificado)

1 Balanço 5 X

2 Demonstração de resultados 6 X

3 Plano plurianual de investimentos 7.1 X X

4 Orçamento (Resumo) 7.2 X X

5 Orçamento 7.2 X X

6 Controlo orçamental da despesa 7.3.1 X X

7 Controlo orçamental da receita 7.3.2 X X

8 Execução do Plano plurianual de investimentos 7.4 X X

9 Fluxos de caixa 7.5 X X

10 Contas de ordem 7.5 X X

11 Operações de tesouraria 7.6 X X

12 Caracterização da entidade 8.1 X X

13 Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2 X

14 Modificações do orçamento – receita 8.3.1.1 X X


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15 Modificações do orçamento – despesa 8.3.1.2 X X

16 Modificações ao Plano plurianual de investimentos

8.3.2 X X

17 Contratação administrativa - Situação dos contratos

8.3.3 X

18 Transferências correntes - despesa 8.3.4.1 X

19 Transferências de capital - despesa 8.3.4.2 X

20 Subsídios concedidos 8.3.4.3 X

21 Transferências correntes - receita 8.3.4.4 X

22 Transferências de capital - receita 8.3.4.5 X

23 Subsídios obtidos 8.3.4.6 X

24 Ativos de rendimento fixo 8.3.5.1 X

25 Ativos de rendimento variável 8.3.5.2 X

26 Empréstimos 8.3.6.1 X X

27 Outras dívidas a terceiros 8.3.6.2 X X

28 Relatório de gestão 13 X X

OUTROS DOCUMENTOS

29 Guia de remessa X X

30 Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta

X X

31 Norma de controlo interno e suas alterações 2.9 X X

32 Resumo Diário de Tesouraria 12.2.9 X X


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33 Síntese das reconciliações bancárias X X

34 Mapa de Fundos de Maneio X X

35 Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais

X

36 Relação de acumulação de funções X X

37 Relação nominal de responsáveis X X

As autarquias locais e entidades equiparadas integradas no Grupo 1 deste ANEXO I, apenas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.

As integradas no Grupo 2 e que não tenham sido dispensadas da remessa de contas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 6, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.

O documento n.º 30 que corresponde à ata, de acordo com as exigências do TC, a mesma deverá ser apresentada de forma completa, com indicação das presenças, do sentido de voto e declarações de voto, quando as houver, devendo constar de forma expressa que os documentos de prestação de contas elencados no ANEXO I se encontram integralmente elaborados (nos casos negativos deve constar a justificação para tal), foram presentes à correspondente reunião e encontram-se devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado.

É exigível às autarquias integradas no regime simplificado dispensadas de remessa das contas ao Tribunal de Contas, que organizem a informação relativa à prestação de contas com os documentos referidos como obrigatórios.

O regime simplificado corresponde às autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública, arredondado para o milhar de euros mais próximo. Em 2014 o cálculo era o seguinte:

343,28x5.000 = 1.716.400.

De referir que poucas freguesias, a nível nacional, estarão sujeitas ao regime geral, não estando a grande maioria obrigadas a implementar a contabilidade patrimonial e a contabilidade de Custos, nem a utilizar o método digráfico para a execução do orçamento.

Nada impede, porém, que as Juntas de Freguesia, tendo como objetivo o aumento da qualidade da informação contabilística que melhor sirva os interesses de uma gestão autárquica mais competente e transparente, recorram à aplicação informática que trata a informação de forma completa e mais rigorosa. É, aliás, o que acontece nesta Junta de Freguesia.

Sendo a prestação de contas uma consequência da execução orçamental desenvolvida ao longo do exercício, existem princípios que são necessários respeitar:


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PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA: A elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias é independente do Orçamento do Estado. A sua aprovação e elaboração depende exclusivamente da decisão dos respetivos órgãos executivo e deliberativo.

PRINCÍPIO DA ANUALIDADE: Os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo com o ano civil.

PRINCÍPIO DA UNIDADE: O orçamento das autarquias locais é único. Logo não podem existir orçamentos paralelos dentro da mesma entidade.

PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE: O orçamento compreende todas as despesas e todas as receitas.

PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO: O orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.

Este último princípio merece muitos cuidados pois chegados à prestação de contas com um valor de despesas correntes superior ao das receitas correntes, motiva chamadas de atenção por parte do Tribunal de Contas com eventual aplicação de responsabilidades financeiras.

Dada à escassez de recursos de muitas freguesias e a troca de transferência de valores destinados a cobrir despesas correntes por capital, por parte de algumas câmaras, origina situações de desequilíbrio às juntas de freguesia.

O envio dos documentos de prestação de contas às diversas entidades é uma exigência que deve ser assumida com cuidado, pois no caso concreto da não remessa de contas ao T.C. dentro do prazo poderá determinar a realização de uma auditoria à respetiva autarquia local, sem prejuízo da determinação da correspondente sanção pelo TC (n.º 7 do art. 52.º da LOPTC).

Vejamos as entidades a quem devem ser remetidos os documentos de prestação de contas:

CCDR, até 30 dias após a respetiva aprovação e independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo;

Instituto Nacional de Estatística (INE), nos termos do art. 7.º do POCAL, até 30 dias após aprovação;

Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), até 30 dias após a sessão de apreciação pelo órgão deliberativo ,no SIIAL. (art. 50.º n.º 4 e 6 da LFL/Art. 78.º nº 4 e 7 da Nova LFL)

Tribunal de Contas, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo, até 30 de abril. No caso de contas intercalares, até 45 dias após a tomada de posse;

Em relação à abertura das contas ao público em geral, há que salientar a obrigatoriedade das autarquias publicitarem os documentos de prestação de contas conforme artigo 4º. do Decreto Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro.


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E nesse mesmo sentido o artigo 79.º da Lei 73/2013 passou a expor o seguinte:

1 - Os municípios disponibilizam, quer em formato papel em local visível nos edifícios da câmara municipal e da

assembleia municipal quer na página principal do respetivo sítio eletrónico: a) Os mapas resumo das despesas segundo as classificações económica e funcional e das receitas segundo a

classificação económica; b) Os valores em vigor relativos às taxas do IMI e de derrama; c) A percentagem da participação variável no IRS, nos termos do artigo 26.º; d) Os tarifários de água, saneamento e resíduos, quer o prestador do serviço seja o município, um serviço municipalizado, uma empresa local, intermunicipal, concessionária ou um parceiro privado no âmbito de uma

parceria público-privada; e) Os regulamentos de taxas municipais; f) O montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários.

2 - As autarquias locais, as entidades intermunicipais, as entidades associativas municipais e as entidades do setor empresarial local disponibilizam no respetivo sítio eletrónico os documentos previsionais e de prestação

de contas referidos na presente lei, nomeadamente: a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo ao órgão deliberativo; b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos; c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos, os quadros plurianuais de programação orçamental, bem como os relatórios de gestão, os balanços e a demonstração de resultados, inclusivamente os consolidados, os mapas de execução orçamental e os anexos às demonstrações financeiras, dos últimos dois

anos; d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.


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2. RELATÓRIO DE GESTÃO

O regime relativo à contabilidade das autarquias locais visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do respetivo património, bem como a apreciação e julgamento das respetivas contas anuais.

A contabilidade das autarquias locais respeita o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), podendo ainda dispor de outros instrumentos necessários à boa gestão e ao controlo dos dinheiros e outros ativos públicos, nos termos previstos na lei.

De acordo com o ponto 13 do Pocal, o Relatório de Gestão de apresentação obrigatória contempla elementos de análise da gestão nos diferentes setores de atividade da autarquia, a análise da sua situação financeira, considerando os indicadores de gestão financeira adequados e a análise da execução orçamental ao nível das diversas classificações contabilísticas.

O relatório de gestão completa o quadro de prestação de contas, ampliando e comentando informação contida nos mapas obrigatórios de execução orçamental (Execução Anual dos Planos de

Atividade, Mapas de Modificação aos Planos e Orçamento, Mapas de Controlo Orçamental da Despesa e da Receita) e nos mapas de informação financeira (Mapa dos Fluxos de Caixa, Mapa de Contas de Ordem, Mapas das Operações de

Tesouraria), assim como noutros mapas e representações gráficas enquadradas no ponto 2.1. deste documento de apresentação.

Os aspetos relacionados com desenvolvimento das atividades da responsabilidade política dos eleitos integram o ponto 2.2 deste documento, elaborado em escrita corrente e com conteúdo de exclusiva opção dos autarcas.

2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL

Os municípios e as freguesias estão sujeitos às normas consagradas na Lei de Enquadramento Orçamental e aos princípios e regras orçamentais e de estabilidade orçamental.

O princípio da transparência na aprovação e execução dos orçamentos dos municípios e das freguesias aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às associações de municípios ou de freguesias, bem como às entidades que integram o setor empresarial local, concessões municipais e parcerias público-privadas.

Os municípios e as freguesias estão também sujeitos, na aprovação e execução dos seus orçamentos, aos princípios da estabilidade orçamental, da solidariedade recíproca entre níveis de administração e da transparência orçamental.

O princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever mútuo de informação entre o Estado e as autarquias locais, como garantia da estabilidade orçamental e da solidariedade recíproca, bem como no dever de estas prestarem aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, informação sobre a sua situação financeira.


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A execução da atividade orçamental da autarquia, através do desenvolvimento dos documentos previsionais ao longo do ano económico, obedece ao princípio da legalidade.

Com efeito,

1 – Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada mesmo que seja legal, sem que cumulativamente:

a) tenha sido objeto de inscrição orçamental; b) esteja adequadamente classificada;

c) exista deliberação do órgão autárquico, estabelecendo nos termos da lei, as taxas e os respetivos valores, bem como os preços da prestação de serviços ao público (existência de tabela de taxas e preços devidamente atualizada).

Pode, contudo, a liquidação e cobrança, ser efetuada para além dos valores previstos na respetiva inscrição orçamental.

2 – Nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que, cumulativamente:

a) O facto gerador da obrigação de despesa respeite as normas aplicáveis;

b) A despesa em causa disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na correspondente dotação, esteja adequadamente classificada e obedeça ao princípio da execução do orçamento;

c) A despesa em causa satisfaça o princípio da economia, eficiência e eficácia.

A chegada do Pocal às autarquias vem repor três conceitos fundamentais na realização das despesas públicas:

Eficiência, a relação entre as saídas (outputs) de um serviço ou atividade e o volume ou valor dos inputs consumidos para a produção desses outputs. Os indicadores de eficiência demonstram se é adequada a relação entre os serviços prestados e os recursos utilizados;

Eficácia, a relação entre os outputs e os objetivos da organização. Os indicadores de eficácia medem o grau com que foram alcançados os objetivos previstos;

Economia, refere-se unicamente aos inputs e põe em relevo se foram minimizados os custos dos inputs no desenvolvimento de uma atividade.

A avaliação destes conceitos da gestão das autarquias locais será medida através da elaboração de indicadores de gestão, a considerar no relatório de gestão (ponto 13 do POCAL) que permitirão, para além da avaliação da atividade própria, a comparação com a atividade de outras autarquias.

A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o executivo apresentar Relatórios Trimestrais à Assembleia de Freguesia.

Estes relatórios trimestrais deverão incluir toda a aplicação de recursos materiais e financeiros, pelo que se impõe o acompanhamento da execução das ações previstas.


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2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2014 e 2015

A seguir expõem-se dois mapas condensados das receitas e despesas bem como as respetivas representações gráficas que nos ajudam a estabelecer comparações entre os valores registados nos exercícios de 2014 e 2015 e, assim, podermos melhor analisar os conteúdos das rubricas que rececionam os movimentos de receitas e despesas:

Capítulos das Receitas Recebidas em

2014

Recebidas

em 2015

Variação

Valor %

CORRENTES

Impostos directos 9.373,04 13.177,84 3804,8 0%

Impostos indirectos 28.849,93 25.188,88 -3.661,05 -12,7%

Taxas, multas e outras penalidades 7.648,81 6.777,71 -871,10 -11,4%

Rendimentos de propriedade 0,00 61,98 61,98 100,0%

Transferências da Adm.Central-FFF 102.416,00 103.826,00 1.410,00 1,4%

Transferências da Adm.Local 419.800,33 416.322,84 -3.477,49 -0,8%

Transferências Correntes 1.125,00 550,00 -575,00 -51,1%

Venda de bens e serviços 8.542,67 9.654,91 1.112,24 13,0%

Outras Receitas Correntes 12.675,66 1.925,65 -10.750,01 -84,8%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 590.431,44 577.485,81 -12.945,63 -2,2%

DE CAPITAL

Venda de bens de investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%

Transferências da Adm. Local 0,00 0,00 0,00 0,0%

Transferências de Capital 25.000,00 -25.000,00 0,0%

OUTRAS RECEITAS

Reposições não abatidas nos pag. 239,05 1.639,34 1.400,29 0,0%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,0%

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 615.670,49 579.125,15 -36.545,34 -5,9%

Capítulos das despesas Executadas

em 2014

Executadas

em 2015

Variação

Valor %

CORRENTES

Pessoal 349.764,11 337.101,23 -12.662,88 -3,6%

Aquisição de bens e serviços 157.000,67 152.390,63 -4.610,04 -2,9%

Juros e outos encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%

Transferências correntes 10.187,22 9.886,10 -301,12 -3,0%

Outras despesas correntes 67,84 100,44 32,60 0,0%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 517.019,84 499.478,40 -17.541,44 -3,4%

DE CAPITAL

Investimentos 45.720,22 45.752,29 32,07 0,1%

Transferências de Capital 5.350,00 4.650,00 -700,00 -13,1%

Outras despesas de capital

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 51.070,22 50.402,29 -667,93 -1,3%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 568.090,06 549.880,69 -18.209,37 -3,2%


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2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2015

Apresenta-se a seguir o mapa resumo das receitas e despesas realizadas através do qual é possível estabelecer a relação entre as receitas e as despesas correntes e as receitas e despesas de capital, bem como o peso que os diversos capítulos têm em cada um dos agrupamentos de funcionamento e de investimentos e ao nível dos valores globais realizados.

2.1.3. Análise do movimento das receitas

De acordo com o ponto 2.5 do Pocal, os quadros e códigos de contas instituídos correspondem ao mínimo de informação de que as autarquias devem dispor.

Sendo a classificação correta das operações o cerne da contabilidade, tem que existir sempre o cuidado da utilização racional das dotações aprovadas, criando subcontas, sempre que necessário, para contemplar situações não previstas na lei, respeitando o conteúdo das contas principais.

EXERCÍCIO DE 2015

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(em Euros)

RECEITAS DESPESAS

DESCRIÇÃO VALOR ESTRUTURA

DESCRIÇÃO VALOR ESTRUTURA

PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01-Impostos directos 13177,84 2,28% 2,28%

02-Impostos indirectos 25.188,88 4,36% 4,35% 01 - Despesas com o pessoal 337.101 67,49% 61,30%

04-Taxas, multas e out.pen. 6.777,71 1,17% 1,17% 02 - Aqui,.de bens e serviços 152.391 30,51% 27,71%

05-Rend. de propriedade 61,98 0,01% 0,01% 03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00% 0,00%

06-Transferências correntes 520.698,84 90,17% 89,91% 04 - Transferências correntes 9.886 1,98% 1,80%

07-Venda de bens e serv.corr. 9.654,91 1,67% 1,67% 06 - Outras desp. correntes 100 0,02% 0,02%

08-Outras receitas correntes 1.925,65 0,33% 0,33%

TOTAL REC.

CORRENTES 577.485,81 100,00% 99,72%

TOTAL

DESP.CORRENTES 499.478,40 100,00% 90,83%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

09-Venda de bens de invest 0,00 0,00% 0,00% 07 - Aqui. de bens de capital 45.752 90,77% 8,32%

10-Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00% 08 - Trans. de capital 4.650 9,23% 0,85%

13-Outras receitas de capital 0,00 0,00% 0,00% 11 - Out. despesas de capital 0,00 0,00% 0,00%

15-Rep. não abatidas nos pag. 1.639,34 0,00% 0,28%

TOTAL REC. DE

CAPITAL 1.639,34 100,00% 0,28% TOTAL DESP. CAPITAL 50.402,29 100,00% 9,17%

TOTAL DAS RECEITAS 579.125,15 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 549.880,69 100,00%


14

2.1.3.1. Execução orçamental das receitas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2015, por capítulos de classificação económica.

RECEITAS (em

EUROS)

Rubricas orçamentais ORÇAMENTO

ATUAL

Recebido até

31/DEZEMBRO Por receber

Valor % Valor %

RECEITAS CORRENTES 574.540,00 577.485,81 101% -2.945,81 -1%

01- Impostos directos 8.882,00 13.177,84 148% -4.295,84 -48%

02 - Impostos indirectos 29.708,00 25.188,88 85% 4.519,12 15%

04 - Taxas, Multas e Outras penalidades 8.510,00 6.777,71 80% 1.732,29 20%

05 - Rendimentos de Propriedade 500,00 61,98 12% 438,02 88%

06 - ADM.CENTRAL - Compartic.orçamental 103.826,00 103.826,00 100% 0,00 0%

06 - ADM. LOCAL - C.M. VILA FRANCA DE XIRA 410.964,00 416.322,84 101% -5.358,84 -1%

06 - Transferências correntes 20,00 550,00 2750% -530,00 -2650%

07 - Venda de Bens e serviços correntes 8.415,00 9.654,91 115% -1.239,91 -15%

08 - Outras receitas correntes 3.715,00 1.925,65 52% 1.789,35 48%

RECEITAS DE CAPITAL 55,00 0,00 0% 55,00 100%

09 - Venda de bens de investimentos 15,00 0,00 0% 15,00 100%

10 - ADM. LOCAL - Transf. de Capital 10,00 0,00 0% 10,00 100%

10- Transferências de capital 20,00 0,00 0% 20,00 100%

13 - Outras receitas de capital 10,00 0,00 0% 10,00 100%

OUTRAS RECEITAS 5,00 1.639,34 32787% -1.634,34 -32687%

15 - Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 1.639,34 32787% -1.634,34 -32687%

TOTAL 574.600,00 579.125,15 101% -4.525,15 -1%

16- SALDO ORÇAMENTALDO EXER. DE 2014 100.458,28

TOTAL GERAL 675.058,28

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

29

.70

8

8.5

10

50

0

10

3.8

26

41

0.9

64

20 8

.41

5

3.7

15

15

10

30

25

.18

9

6.7

78

62

10

3.8

26

41

6.3

23

55

0

9.6

55

1.9

26

0 0

0

Orçamentado

Recebido


15

2.1.3.2. Gráfico da estrutura das receitas

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos das receitas arrecadadas.

1%

5%

2%

90%

2%

0% 0%

EXERCICIO 2015 ESTRUTURA DAS RECEITAS

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES IMPOSTOS INDIRETOS

IMPOSTOS DIRETOS TRANS. CORRENTES

VENDA DE BENS E SERV. CORRENTES TRANS. DE CAPITAL

DIVERSAS RECEITAS DE PEQUENO MONTANTE


16

2.1.3.3. Síntese da análise geral das receitas

Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma leitura rápida e conclusiva das receitas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014, conforme consta do Anuário Financeiro das Freguesias Portuguesas, pela primeira vez trabalhado e apresentado em 2015, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios portugueses.

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

PONTOS DE ANÁLISE Valores e percentagens

RECEITAS

Receitas executadas

Correntes 577.485,81

Capital 0,00

Outras receitas 1.639,34

Receitas - sem saldo inicial 579.125,15

Saldo ano anterior 100.458,28

Receitas totais 679.583,43

Grau de execução Orçamental

Orçamento Inicial 574.600,00

Receitas Cobradas 579.125,15

Grau de execução 100,79%

Estrutura das Receitas Cobradas

Receitas Próprias 58.976,31 10,18%

Transferencias Adm Central 103.826,00 17,93%

Transferencias Adm. Local 416.322,84 71,89%

Receitas sem saldo ano anterior 579.125,15 100,00%

Saldo de gerência anterior 100.458,28

Receitas totais 679.583,43


17

2.1.4. Análise do movimento das despesas

A informação da execução orçamental obtida, dia a dia, é fruto de uma aplicação informática que nos permite analisar a evolução das despesas ao nível das classificações orgânica, económica e funcional, dada a interligação automática existente entre o orçamento e os planos de atividade.

Os procedimentos contabilísticos adotados na execução orçamental enquadram-se na definição das funções de controlo e na nomeação dos responsáveis que atendem à identificação das responsabilidades funcionais; aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respetivas e ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com as normas legais e os sãos princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a separação entre o controlo físico e o tratamento dos correspondentes registos.

Dos mapas obrigatoriamente produzidos, podemos extrair, a qualquer momento, os indicadores seguintes:

as dotações corrigidas por via das modificações orçamentais (revisões e alterações);

os cabimentos, ou seja a cativação de verbas correspondentes a atividades previstas, cujo valor da dotação é estimado;

os compromissos assumidos – importâncias correspondentes às obrigações constituídas independentemente da concretização do seu pagamento no próprio exercício;

a liquidação que corresponde ao ato prévio do pagamento que tem a ver com emissão da “Ordem de Pagamento” no enquadramento do que está previsto no Plano de Tesouraria;

as despesas pagas – indica os pagamentos efetuados no exercício;

as diferenças – entre os valores orçamentados inicialmente e os valores corrigidos, entre os valores orçamentados corrigidos e os valores cabimentados, entre os valores orçamentados corrigidos e os compromissos assumidos no exercício e entre aqueles e as despesas pagas, bem como entre os compromissos assumidos no exercício e as despesas pagas;

o grau de execução orçamental – que corresponde à percentagem de realização das despesas pagas em relação às dotações do orçamento corrigido.

Com estas notas de caráter geral e com o conhecimento do enquadramento classificativo das despesas segundo as diversas classificações que os eleitos já dispõem, é fácil fazerem-se leituras corretas dos dados que são fornecidos aos eleitos da Assembleia de Freguesia através dos indicadores apresentados nas páginas seguintes:


18

2.1.4.1. Execução orçamental das despesas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2015, por capítulos de classificação económica.

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais ORÇAMENTO

ATUAL

REALIZADO ATÉ

31/DEZEMBRO POR REALIZAR

Valor % Valor %

DESPESAS CORRENTES 556.138,28 499.478,40 90% 56.659,88 10%

01 - Pessoal 355.758,00 337.101,23 95% 18.656,77 5%

02 - Aquisição de bens e serviços 188.955,28 152.390,63 81% 36.564,65 19%

04 - Transferências correntes 11.250,00 9.886,10 88% 1.363,90 12%

06 - Outras despesas correntes 175,00 100,44 57% 74,56 43%

DESPESAS DE CAPITAL 118.920,00 50.402,29 42% 68.517,71 58%

07 - Aquisição de bens de capital 113.350,00 45.752,29 40% 67.597,71 60%

08 - Transferências de capital 5.570,00 4.650,00 83% 920,00 17%

TOTAL 675.058,28 549.880,69 81% 125.177,59 19%


19

2.1.4.2. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação económica

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos económicos das despesas pagas.

61%

28%

2%

0% 8% 1%

Exercicio 2015 Estrutura das despesas segundo

classificação económica

DESPESAS COM PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL


20

2.1.4.3. Síntese da análise geral das despesas

Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma leitura rápida e conclusiva das despesas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municipios portugueses.

Os resultados desta análise permitem concluir que, à semelhança do comportamento no lado das receitas, quais as despesas que assumem os pesos mais significativos face ao total das despesas. A análise que deverá ser sempre feita entre o peso das despesas correntes e das receitas correntes revela-se de extrema importância para assegurar a regra do equilíbrio orçamental.



DESPESAS

Despesa executada (correntes e capital)


Capital 50.402,29

Despesas totais 549.880,69

Grau de execução Orçamental

Orçamento Inicial 574.600,00

Despesas pagas 549.880,69

Grau de execução 95,70%

Estrutura das Despesas Pagas

Pessoal 337.101,23 61,30%

Bens e Serviços 152.390,63 27,71%

Transferências correntes 9.886,10 1,80%

Outras despesas correntes 100,44 0,02%

Total das despesas correntes 499.478,40 90,83%

Aquisição de bens de capital 45.752,29 8,32%

Transferências de capital 4.650,00 0,85%

Total das despesas de capital 50.402,29 9,17%

Despesas totais 549.880,69 100,00%


21



COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS

Grau de execução Orçamental das competências delegadas (Lei 75/2013)

Integradas no Acordo de Execução

Orçamentado (valor celebrado) 286.264,08

Executado - sem imputação de custos indiretos 168.873,55 58,99%

Custos indiretos imputados 82.561,43 28,84%

Total dos custos 251.434,98 87,83%

Integradas no Contrato Interadministrativo

Orçamentado (valor celebrado) 124.283,11

Executado - sem imputação de custos indiretos 83.425,16 67,13%

Custos indiretos imputados 40.786,15 32,82%

Total dos custos 124.211,31 99,94%

Totais Gerais

Valores descentralizados pela Câmara 410.547,19

Valores executados - Custos Diretos (orçamento) 252.298,71 61,45%

Valores executados - Custos Indiretos Imputados 123.347,58 30,04%

Valores executados (custos diretos + custos indiretos) 375.646,29 91,50%


22

2.1.4.4. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Trata-se de um mapa que tem o propósito de nos dar a conhecer os gastos por capítulos económicos em relação a cada uma das unidades orgânicas da autarquia, com enquadramentos de análise distintos dos grupos das despesas correntes e despesas de capital.

EXERCÍCIO DE 2015

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO 01 02 03 04 05 TOTAL

ORGÂNICA

Administração

Autárquica

Secretaria Ad.

Geral

Sector de Obras

e Manutenção

Sector de

Equip. Urbano

Ambiente e

San. Básico

Sector Sócio -

Cultural Valor %

CLASSIFICAÇÃO

ECONÓMICA

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o Pessoal 39.689,65 96.618,58 56.521,83 99.373,83 44.897,34 337.101,23 61,30%

02 - Aquisição de bens e serviços 24.325,89 26.991,65 14.738,23 36.033,04 50.301,82 152.390,63 27,71%

03 - Juros e Outros encargos 0,00 0,00%

04 - Transferências correntes 654,10 0,00 9.232,00 9.886,10 1,80%

06 - Outras despesas correntes 18,00 82,44 100,44 0,02%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 64.687,64 123.692,67 71.260,06 135.406,87 104.431,16 499.478,40 90,83%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 2.417,70 19.493,60 23.745,99 95,00 45.752,29 8,32%

08 - Transferências de Capital , 4.650,00 4.650,00 0,85%

09 - Activos Financeiros

11 - Outras despesas de capital

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.417,70 19.493,60 23.745,99 4.745,00 50.402,29 9,17%

TOTAL GERAL 64.687,64 126.110,37 90.753,66 159.152,86 109.176,16 549.880,69 100,00%

% 11,76% 22,93% 16,50% 28,94% 19,85% 100,00%


23

2.1.4.5. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada uma das unidades orgânicas da autarquia na responsabilidade de realização de despesas.

12%

23%

16%

29%

20%

Ano 2015Estrutura Despesas segundo Classificação

Orgânica

Administração Autárquica

Secretaria - Ad. Geral

Sector de Obras e Manutenção

Sector de Eq. Urb., Ambiente e San. Básico

Sector Sócio-Cultural


24

2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional

Trata-se de um mapa elaborado com dados extraídos das execuções finais dos planos – PPI e PPA e que proporciona a leitura da afetação política dos recursos.

EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

(em EUROS)

OBJECTIVOS

CÓDIGO DESIGNAÇÃO VALOR %

1 FUNÇÕES GERAIS 168.500 30,64%

1.1.0 Serviços gerais de administração pública 165.500 30,10%

1.1.1 Administração geral 165.500 30,10%

1.2.0 Segurança e Ordem pública 3.000 0,55%

1.2.1 Protecção civil e luta contra incêndios 3.000 0,55%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 305.827 55,62%

2.1.0 Educação 22.416 4,08%

2.1.1 Ensino não superior 22.416 4,08%

2.3.0 Segurança e acção sociais 67.364 12,25%

2.3.1 Segurança social 63.332 11,52%

2.3.2 Acção social 4.032 0,73%

2.4.0 Habitação e serviços colectivos 133.662 24,31%

2.4.1 Habitação 0 0,00%

2.4.5 Resíduos sólidos 0 0,00%

2.4.6 Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 133.662 24,31%

2.5.0 Serviços culturais, recreativos e religiosos 82.385 14,98%

2.5.1 Cultura 36.780 6,69%

2.5.2 Desporto, recreio e lazer 15.132 2,75%

2.5.3 Outras actividades cívicas e religiosas 30.472 5,54%

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 75.554 13,74%

3.3.O Transportes e comunicações 15.668 2,85%

3.3.1 Transportes rodoviários 15.668 2,85%

3.4.0 Comércio e turismo 0 0,00%

3.4.1 Mercados e feiras 0 0,00%

3.5.0 Outras funções económicas 59.886 10,89%

4 OUTRAS FUNÇÕES 0 0,00%

4.3.0 Diversas não especificadas 0 0,00%

TOTAL DAS DESPESAS POR OBJECTIVOS, FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES 549.881 100,00%


25

2.1.4.7. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação funcional

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso dos gastos em cada um dos objetivos autárquicos.

30%

1%

4%

12%24%

15%

3%

11%

Estrutura das despesas segundo classificação funcional

Serviços Gerais de administração pública Segurança e Ordem Pública

Educação Segurança e acção sociais

Habitação e serviços colectivos Serviços culturais, recreativos e religiosos

Transportes e comunicações Outras funções económicas


26

2.1.4.8. Síntese da análise geral das despesas com funções

Sendo a classificação funcional aquela que nos permite fazer leituras corretas da aplicação política dos recursos postos à disposição das autarquias, esta síntese permite visualizar, rapidamente, o peso dos gastos em cada uma das funções que integram os objetivos autárquicos.

Permite-nos, também, o conhecimento sobre o grau de desenvolvimento de uma comunidade, a nível de freguesia, resultante da forma como a Junta de Freguesia gere a aplicação dos dinheiros públicos nas funções autárquicas através da leitura dos gastos per capita face à população da freguesia.

Funções AutárquicasValores em

euros%

Valores em

euros per capita

8.266 hab.

Serviços Gerais da Administração Autárquica 167.240,13 30,41% 20,23

Segurança e ordem pública 3.000,00 0,55% 0,36

Educação 27.737,74 5,04% 3,36

Segurança e Ação Social 63.046,98 11,47% 7,63

Habitação e serviços coletivos 141.153,34 25,67% 17,08

Serviços culturais, recreativos e religiosos 82.498,10 15,00% 9,98

Transportes e Comunicações 12.173,17 2,21% 1,47

Outras funções económicas 53.031,23 9,64% 6,42

TOTAL 549.880,69 100,00% 66,52

ESTRUTURA DOS GASTOS COM FUNÇÕES

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

Estrutura dos gastos com Funções

Valores em euros Valores em euros per capita8.266 hab.


27

2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2015 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

INTRODUÇÃO

Durante os últimos anos, a gestão do nosso País,

esteve entregue a um governo que, teimosamente,

manteve uma política de regressão. Os habitantes

comuns, em geral, sentiram fortemente esta gestão

danosa. As Autarquias Locais, não fugiram a essa

gestão desastrosa.

A Junta de Freguesia, sentiu uma austeridade

imensa. Como calculávamos, em 2015 não

melhorou, antes pelo contrário. Contudo, com a

chegada do novo governo PS, viabilizado por uma

coligação dos partidos de esquerda, poderemos

acalentar algumas melhorias. Esperamos que de

facto alguma coisa mude, para bem das

populações, seja diretamente, seja através dos

serviços prestados pelas autarquias locais.

Reafirmamos a nossa opinião de que este governo cessante irá, certamente, ser colocado na história,

como o que conseguiu destruir o grande tecido empresarial e industrial português, colocando

Portugal na cauda da Europa, mesmo que os portugueses, sejam considerados uns ótimos

profissionais nos países que escolheram para viver.

Contextualizando os grandes danos sociais infligidos ao Povo Português, com a duração do tempo

necessário, para que a recuperação seja efectivada, a Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo

e Cachoeiras continuará sempre a cumprir com os seus propósitos e desígnios e bem assim com a

obrigação que lhe compete de prestar contas à Assembleia de Freguesia e ao público em geral.

Esta síntese de actividades, cuja apresentação é obrigatória, continuará a respeitar sempre a mesma

metodologia utilizada nas informações relativas a exercícios anteriores no respeito pelo princípio da

comparabilidade.

FUNÇÕES GERAIS

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nesta função, a Junta de Freguesia de Castanheira do

Ribatejo e Cachoeiras continua a considerar que é

indispensável a adoção de meios técnicos modernos que

ajudem a desburocratizar e a simplificar as tarefas

administrativo-contabilísticas, cada vez mais complexas

como atesta o surgimento sucessivo de exigências técnico-

legais, nomeadamente e particularmente com a união das

duas freguesias.


28

Para o Órgão Executivo, a prestação de contas transparentes e rigorosas constituiu sempre um

preceito que as autarquias, seja qual for a sua dimensão, estão obrigadas a cumprir. Admitindo que

para algumas juntas de freguesia este preceito seja um ritual problemático, com algumas falhas no

tratamento da informação, onde predomina o amadorismo, cedo foi entendido pela Junta de

Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras que, sendo os eleitos a assumir a responsabilidade

das contas, as mesmas exigiam conhecimentos técnicos adequados. Daí, a evolução gradual de um

serviço administrativo e contabilístico que integra hoje trabalhadores devidamente preparados

tecnicamente para desempenhar as funções que lhes

compete garantindo, assim, a necessária confiança junto

dos eleitos.

Nesta Junta de Freguesia nunca nenhum eleito afirmará

que “o meu erro foi confiar nos funcionários” perante

situações problemáticas relacionadas com as contas

detetadas por organismos de tutela ou inspetivos.

A informática tem sido e continua a ser um meio de

grande dinamização no tratamento da informação para ajudar e reforçar a realização da política

autárquica, assim como um instrumento precioso na Junta de Freguesia ao exigir de quem o utiliza,

um grande rigor no tratamento e na qualidade da informação e a verificação no dia-a-dia dos dados

que permitem dar, em relação a cada atividade e a cada serviço, o volume de informação necessária

à gestão da autarquia.

Assim, temos vindo a dotar a Autarquia de tecnologia de ponta, nomeadamente no que diz respeito

ao servidor. Nesse sentido temos vindo a renovar o hardware de modo a que tenhamos todas as

garantias de maior e melhor capacidade de trabalho.

PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS

Em 2015, continuámos a apoiar a Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de

Castanheira do Ribatejo, através de apoios

financeiros e algum apoio logístico para

atividades.

Todos os apoios financeiros assentam na

assinatura de um protocolo entre esta Junta de

Freguesia e a Associação.

Tem sido essa a política legal deste Executivo e

assim manter-se-á.

FUNÇÕES SOCIAIS

Este grupo de funções abrange os serviços que atendem à satisfação das necessidades sociais da

população, tais como a educação, a saúde, a segurança, a ação social, a habitação, o ordenamento

do território, o saneamento básico, o abastecimento de água, resíduos sólidos e os serviços

recreativos, culturais, religiosos e cívicos.

São muitas as necessidades fundamentais que cabem neste domínio autárquico, às quais a Junta de

Freguesia vê diminuída a sua capacidade de satisfazer, virando-se, naturalmente, para a intervenção


29

da Câmara Municipal e da Administração Central sempre que as situações sociais da população se

forem deteriorando.

As linhas de ataque às autarquias seguidas pelo governo cessante visaram, sobretudo, a sua autonomia, em particular a financeira e a humana, através da limitação da capacidade de financiamento e de contratação de pessoal. Trata-se de medidas inseridas numa ofensiva ideológica mais global inspirada nas teses neoliberais que leva ao empobrecimento da sociedade.

O governo cessante tratou mal tudo e todos, à exceção da banca e dos grandes grupos financeiros de quem recebeu elogios...

EDUCAÇÃO

Temos referido que o objetivo da Educação é da

maior importância para evolução sociocultural

das populações, embora se trate de um domínio

que tem uma intervenção direta preponderante e

obrigatória por parte do Município e da

Administração Central.

A Junta de Freguesia continuará a estabelecer com os responsáveis locais pela gestão das escolas

uma relação cooperante, mas também em relação a este domínio se está a sentir uma diminuição de

verbas para apoio solicitado pelos responsáveis pela gestão das escolas e dos jardins-de-infância, ao

nível dos professores e das Associações de Pais, às diversas iniciativas realizadas no âmbito cultural e

desportivo.

Nas ações pontuais de reparação e manutenção nas escolas e jardins-de-infância, bem como em

outras realizações e apoios diversos, a Junta de Freguesia tudo fez para não baixar a qualidade de

serviços prestados e que a manutenção às mesmas se mantenha. Sublinhamos que as ações pontuais

estão, a nosso ver, a intensificar-se e a aumentar em numero e em género. Contudo a Junta de

Freguesia continua a dar a assistência aos estabelecimentos escolares do 1º ciclo, para que os alunos

tenham todas as condições para a sua formação.

É entendimento desta Junta de Freguesia, que a política da Educação terá de sair da espiral de

degradação em que está mergulhada e ser fortemente revitalizada, colocando-a na primeira linha de

importância, na politica nacional.

Continuamos a questionar, como fizemos no ano transato, quantos alunos desistem do ensino

superior por razões de natureza económica? A tendência do governo anterior para elitizar a

educação, por questões meramente economicistas, é uma

situação dramática à qual, o governo atualmente em funções,

terá de pôr um fim e fazer uma viragem completa.

SAÚDE

Neste domínio importante cabem realizações que são da

responsabilidade direta da Administração Central.


30

À Junta de Freguesia cabe-lhe a obrigação de continuar atenta à forma como a população que

representa está a ser tratada pelos serviços prestadores de cuidados de saúde existentes na área da

freguesia.

Também em relação ao Serviço Nacional de Saúde, com esta nova tentativa de destruição de tudo o

que foram conquistas do 25 de Abril, e que este ano se comemoram os 42 anos existe uma ofensiva

deliberada de o fragmentar em benefício dos comerciantes da saúde.

Nas políticas atuais de cortes de serviços, de instituições, de eliminação de hospitais e de

maternidades não se tem em conta a degradação dos cuidados de saúde e as mortes que essas

políticas estão a provocar.

Com a Reorganização Administrativa não foi acautelada por exemplo, a questão da deslocalização

dos habitantes das Cachoeiras para o Centro de Saúde de Castanheira do Ribatejo, não criando as

infra estruturas necessárias para que a população pudesse efectuar essa mudança. Mais um triste

exemplo desta Reorganização Administrativa.

Quantos portugueses morrem atualmente por não serem atendidos a tempo? Quantas pessoas

morrem por ano devido a erros de prescrição médica? Até que ponto em Portugal as taxas de

mortalidade variam em função das diferenças sociais? De há um ano para cá, é visível e evidente a

degradação de muitos serviços de saúde prestados à população.

Temos vindo a verificar a degradação dos serviços de saúde na nossa Freguesia, com a diminuição do

número de profissionais de saúde e ou a colocação de médicos tarefeiros, que em nada beneficiam

os utentes, sendo cada vez mais, os doentes sem médico de família.

AÇÃO SOCIAL

No domínio da Ação Social, a Junta de Freguesia, continuará a promover, numa situação de grande

precariedade, o apoio às crianças, deficientes e idosos, através de ações que se enquadrem nas suas

competências, já que se trata de um objetivo que deverá encontrar a sua cobertura essencial no

Sistema Nacional de Segurança Social, sistema esse que, em virtude de um, cada vez maior acesso de

novos desempregados e de pessoas que se reformam e, sobretudo, em consequência do

decrescimento da economia, se encontra cada vez

mais debilitado de recursos para atender a um

cada vez maior número de famílias.

Apesar das dificuldades financeiras, realizou-se,

como habitualmente o tradicional Almoço

Convívio de Idosos e Reformados da Freguesia,

com um número sempre crescente de pessoas que

buscam, não só o convívio de um dia que lhes é

especial, mas também a solidariedade.

Em colaboração com as suas organizações específicas, a Junta de Freguesia participa regularmente

em iniciativas que contribuam para o bem-estar da infância e terceira idade da sua comunidade.

A Junta de Freguesia em articulação com a Rede Social, através da sua Comissão Social de Freguesia,

disponibilizou consultas de Psicologia, na vertente de psicologia psicossocial à população.


31

Aqui cabe um agradecimento muito especial à Dra. Ricardina Gonçalves, pelos serviços que presta,

possibilitando consultas gratuitas à população da Freguesia. Estas consultas têm sido de extrema

importância para muitas pessoas.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

A Proteção do meio ambiente e conservação

da natureza é um objetivo que se encontra em

permanência nas nossas mais profundas

preocupações, mantendo uma grande atenção

aos fenómenos na área da freguesia para os

quais as entidades competentes devem estar

permanentemente alertadas.

Na parte em que nos é possível atuar

diretamente, continuamos a desenvolver ações

no melhoramento e conservação dos parques e

jardins existentes, bem assim e com a colaboração de parceiros (autarquia, professores, alunos),

temos feito, uma vez por ano a limpeza de uma zona específica, de detritos e lixos das mais diversas

proveniências, sensibilizando a comunidade, para uma maior e sustentada, educação ambiental.

Tem sido uma prática deste Executivo, criar cada vez

mais espaços verdes, porque sabemos que são

fundamentais para aumentar a qualidade de vida

das populações, porque para além de serem

essenciais para a produção do tão desejado e

importante oxigénio, contribuem também para

embelezar a freguesia. E nesse sentido têm sido

desenvolvidas ações de aconselhamento às

populações para participarem na limpeza das suas

ruas a fim de manterem, inclusivamente, a nossa

Freguesia limpa de dejetos caninos.

O Pessoal Operativo que a autarquia dispõe, embora

diminuto para as necessidades efetivas de realização de

obras de manutenção e reparação nos diversos sectores,

continua com a sua boa vontade e polivalência, a responder

com eficiência às solicitações que lhe são colocadas.

Para que o sector operativo disponha de equipamento

adequado ao desenvolvimento e mobilidade das suas ações

de cobertura comum a todos os objetivos da autarquia, a Junta continua a investir, de acordo com as

possibilidades, em meios próprios. Nesse sentido, em 2015 adquiriu-se diverso material novo.


32

Nesse sentido e no período em análise, registámos os seguintes trabalhos:

Limpeza e manutenção de todos os espaços verdes.

Poda de árvores e arbustos.

Aplicação de monda química.

Limpeza de bermas, valetas e sumidouros.

Limpezas gerias nos cemitérios.

Cortes de folhas de palmeiras e o abate, por meios próprios, de algumas palmeiras.

Recolha bi-semanal de lixos domésticos nas Cachoeiras.

Queima em vazadouro, de diverso material oriundo das desmatações, podas, etc..

Limpeza e manutenção nos espaços envolventes das EB 1/JI.

Limpeza e manutenção dos terrenos municipais.

Montagem e reparação dos sistemas de rega nas zonas verdes.

Limpeza dos acessos principais e secundários, das escavações do Monte dos Castelinhos.

Limpeza do lago, na Rua João Batista Correia.

Desmatação e limpeza de caminhos em Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Várias reparações nas várias escolas de Ensino Básico/Jardim Infância.

Colocação/reparação de mobiliário urbano na freguesia (Mesas/Bancos/Papeleiras, etc.)

Reparações na nossa oficina, de diversas ferramentas

Recuperação de vários arruamentos com a colocação de resíduos e fresagem de alcatrão.

Para que o trabalho seja eficazmente efetuado, adquirimos novas máquinas:

1 (um) trator corta relvas, para apoio às zonas

verdes.

4 (quatro) roçadoras, para apoio às zonas verdes e

desmatações.

1 (uma) motosserra, para apoio às desmatações e

cortes de árvores e arbustos.

Material diverso de apoio ao trabalho nas zonas

verdes, varrição e desmatação de locais públicos: ancinhos, tesouras de poda, pás, vassouras,

enxadas de vários tipos, vassouras de jardim, etc..


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CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Nesta função, tão desacompanhada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, nas suas diversas

vertentes, temos a salientar, porque também se trata de cultura, a recuperação total e integral,

efetuada pela Junta de Freguesia, da antiga escola das Cachoeiras, onde foi instalado o Polo

Municipal de Reservas Museológicas de natureza

arqueológica.

Ainda assim, e porque a cultura, o desporto e os tempos

livres, são peças fundamentais de uma sociedade que se

quer preparada e informada para o futuro, destacamos

ainda várias iniciativas da responsabilidade da Junta de

Freguesia, efetuadas ao longo deste ano:

Realização de Feiras Artesanais/Venda de Garagem, mensalmente

Desfile de Carnaval com o 1º Ciclo e JI do Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde,

APATI e Centro Social e Paroquial Casa de S. José, desta última participaram ainda, as

crianças da instituição.

Nesta iniciativa foram ainda parceiros: a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários

de Castanheira do Ribatejo e da GNR-Guarda Nacional Republicana.

Cedência do Salão Nobre da Junta de Freguesia, para a realização dos ensaios bissemanais do

Coro Vocale Allegro (Quartas e Sextas/Sábados).

Consultas de psicologia, nas instalações da Junta de Freguesia, pela Dra. Ricardina Gonçalves.

Todas as sextas Feiras. Nº total de consultas: 56.

Realização das Festas de Aniversário de Elevação a Vila em Castanheira do Ribatejo.

Realização das Festas de Aniversário da Revolução de Abril de 1974 em Castanheira do

Ribatejo, Vala do Carregado, Quintas e Cachoeiras.

Oferta de sardinha para a Noite da Sardinha Assada, aquando das Festas de S. João.

Realização do Almoço Convívio de Natal, para Idosos e Reformados da Freguesia.

Realização do Presépio ao Vivo.

Cedência do Salão Nobre para o lançamento do livro “Um pouco do nada que me faz feliz”,

de Maria Carvalho.


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A Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa continua a desempenhar um papel de destaque e de importância impar na Freguesia.

http://bibliotecadajuntadefreguesia.blogspot.pt/

Número de leitores: de 1406 para 1480.

Novos documentos inscritos na Base de Dados (Livros e

DVD’s): 290.

Número de empréstimos (Livros e DVD’s): 2762.

Utilizadores do Espaço de Computadores: 1379.

Exposição Coletiva no Dia da Mulher.

Exposição de Pergamano no 14º Aniversário da Biblioteca

Pública Fernando Gomes de Sousa.

Criação de Clube de Pergamano, com a presença de 14

participantes.

Em Abril e Maio, realizaram-se a atividade: “Livros e Leitura”, inserida nos temas: “Magia da

Poesia” e “Os Livros Falam Connosco”.

Em Julho realizou-se a iniciativa “Oficinas Criativas” com a participação de 30 utentes.

Várias iniciativas com alunos das Escolas.

Neste domínio, a autarquia continua a encorajar o desenvolvimento de atividades, favorecendo as

que são assumidas e fomentadas pelas atividades próprias das coletividades/instituições,

respeitando sempre a sua integral autonomia e solicitando a sua participação nas diversas iniciativas

gerais promovidas diretamente pela Junta de Freguesia.

Relativamente ao apoio financeiro e logístico às coletividades/instituições, no decurso deste período,

a Junta de Freguesia salienta as seguintes:

APOIOS FINANCEIROS PROTOCOLADOS

INSTITUIÇÃO VALOR TOTAL CAP 250, 00 €

ASBIHP 100,00 €

ASSOCIAÇÃO DE PAIS AGRUPAMENTO 300,00 €

COMISSÃO FESTAS S. JOÃO 1.000,00 €

ACR QUINTAS 1.500,00 €

ASSOC. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 3.000,00 €

APATI 1.500,00 €

APS 2.000,00 €

JUVENTUDE DA CASTANHEIRA 2.300,00 €

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 1.500,00 €

http://bibliotecadajuntadefreguesia.blogspot.pt/


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APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTRAS ENTIDADES

INSTITUIÇÃO KMS TOTAL FOTOCÓPIAS TOTAL TOTAL GERAL

Juventude Castanheira 4547 1.636,92 € 2344 1.242,32 € 2.879,24 € APATI 902 324,72 € 0,00 € 54,36 €

Agrupamento Escolas António Ataíde 82 29,52 € 1023 542,19 € 571,71 €

Desafio jovem 343 123,48 € 0,00 € 123,48 €

Comissão de Festas 660 237,60 € 262 138,86 € 376,46 €

CBEI Vila Franca Xira 33 11,88 € 0,00 € 11,88 €

Igreja S. Bartolomeu 94 49,82 € 49,82 €

Igreja Lusitana 396 142,56 € 142,56 €

Assoc. Cultural recreativa Quintas 30 15,90 € 15,90 €

Assoc. Pais Enc. Educação JI 209 75,24 € 367 194,51 € 269,75 €

Grupo Funcionários Câmara Municipal 149 53,64 € 0,00 € 53,64 €

Airsoft 10 3,60 € 0,00 € 3,60 €

Centro Paroquial Casa S. José 91 32,76 € 0,00 € 32,76 €

Clube da Loja Nova 25 9,00 € 9,00 €

Reformados de A-dos-loucos 89 32,04 € 32,04 €

Agrupamento Escolas Alves Redol 54 19,44 € 19,44 €

Clube Campismo V. F. Xira “Os Sentinelas” 82 29,52 € 0,00 € 29,52 €

Total 7672 2.761,92 € 4120 2.183,60 € 4.945,52 €

OUTROS APOIOS AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTRAS ENTIDADES

INSTITUIÇÃO

APOIO

JUVENTUDE DA CASTANHEIRA

Autocarro para a deslocação ao Torneio de Avintes.

Estadia/pequeno almoço à equipa do Avintes na

deslocação à nossa Freguesia para o Torneio Padre

António Bianchi.

Limpeza de todo o terreno do topo sul do campo de

jogos.

Transporte de Bateco para diversas atividades ao

longo de todo o ano.

APATI

Logística na preparação do Presépio ao Vivo 2015.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

Preparação do terreno no Monte dos Castelinhos para

o Regional de BTT

Apoio com logística para o Regional de BTT

Apoio com logística para a prova de BTT/Caminhada

às Cachoeiras

Apoio logístico à Festa de Fim de Ano nas diversas

escolas.

Limpeza de toda a zona verde e área envolvente do 2º

e 3º Ciclo.

Montagem de palco para Serão Cultural, de recolha de

fundos para viagem de finalistas.

Transporte por diversas vezes de alunos de e para a


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Escola Básica da Vala do Carregado.

Transporte de carpete vermelha para a Gala de Fim de

Ano.

COMISSÃO DE FESTAS S. JOÃO

Apoio na montagem/desmontagem de estruturas

paras as Festas S. João 2015

Limpeza extraordinária ao local e ruas adjacentes, nos

dias das Festas S. João 2015

Apoio na montagem/desmontagem de estruturas

para as Festas S. Bartolomeu 2015

Limpeza extraordinária ao local e ruas adjacentes, nos

dias das Festas S. Bartolomeu 2015

Apoio logístico

ACR QUINTAS

Transporte e montagem de estruturas para o

aniversário da ACR Quintas.

Apoio no transporte de grupos de protocolo para o

aniversário da ACR Quintas.

ESCOLA ALVES REDOL

Entrada de estagiário para estágio de curso

CÂMARA MUNICIPAL VILA FRANCA DE XIRA

Montagem de mesas e cadeiras para rastreio de

saúde.

APS

Logística à abertura e plantação de árvores aquando

da caminhada.

Transporte e montagem de Bateco.

DESAFIO JOVEM

Cedência e transporte de mesas e cadeiras para o Pic-

nic.

CÁRITAS – CASTANHEIRA DO RIBATEJO Transporte de diverso material (alimentar e

mobiliário) ao abrigo da Rede Social.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASA S. JOSÉ

Montagem de aparelhagem sonora para Festa de

Natal.

Transporte e montagem de Bateco.

IGREJA CATÓLICA

Transporte/montagem de mesas e bancos para o 1º

Almoço Paroquial.

Montagem de iluminação de Natal na igreja.

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DAS QUINTAS

Cedência de instalações para almoço convívio

CBEI – VILA FRANCA DE XIRA

Transporte de mesas, bancos, balcões de inox,

serapilheiras, etc., para a Feira Medieval.

FUNÇÕES ECONÓMICAS

Este grupo de funções compreende as realizações com a construção, manutenção, conservação,

melhoramento e de apoio a atividades relacionadas com a agricultura, com a indústria e energia,

com transportes e comunicações, com comércio e turismo e outras funções de natureza económica.


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TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

Esta sub-função que pertence ao grupo da

função “Transportes e Comunicações”, abrange

os viadutos, construção e conservação de

arruamentos, vias, caminhos e sinalização e,

ainda, a construção, beneficiação e conservação

de parques de estacionamento e terminais.

Continuaremos a preservar áreas onde seja

evidente um grande desgaste ou seja necessário

fazer intervenções de fundo.

Repintura de estacionamentos.

Repintura de passagens de peões.

Reparação total do abrigo de passageiros no Largo Capitão José Maria Guedes, nas

Cachoeiras.

Aquisição e colocação de 2 abrigos novos de passageiros na Rua Palha Blanco:

o Junto à Amoreira

o Junto à Urbanização Quinta S. José do Marco.

Substituição e colocação de sinalização, nomeadamente espelhos em áreas estratégicas.

ATIVIDADES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL E GOVERNAMENTAL

Do conjunto de realizações e apoios possíveis, por parte da Junta de Freguesia, para a melhoria das

condições de vida das populações da freguesia, tornam-se indispensáveis as que são da competência

de entidades de âmbito municipal e âmbito nacional, as quais deverão figurar nestes quadros de

repartição de responsabilidades.

Daí a conveniência da Junta expor à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, como normalmente o

faz através de ofício, as realizações cuja efetivação é da sua inteira responsabilidade e da

Administração Central.

Dos vários trabalhos propostos repetidamente, da inerência da Câmara Municipal de Vila Franca de

Xira e de outras entidades, destacam-se aqui alguns:

Finalização do parque de estacionamento criado a norte do pontão no Rio Grande da Pipa,

na Vala do Carregado

Arranjo da Estrada Nacional 1-3 da Vala do Carregado em toda a sua extensão.

Finalização de passeios até à Zona Ribeirinha da Vala do Carregado.

Limpezas/desmatações em toda a área da freguesia que sejam atravessadas por estradas

nacionais.

Limpezas de rotundas.

Iluminação urgente, em falta, das rotundas existentes.

Pavimentação/repavimentação de estradas municipais e nacionais na freguesia.


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Construção da Rede de Drenagem da 2ª Fase e ligação à rede geral das Quintas.

Requalificação e ampliação do cemitério das Cachoeiras.

Elaborar o estudo de alargamento do saneamento básico nas Cachoeiras.

Requalificação da Zona Ribeirinha da Vala do Carregado, ligando-a ao sul do concelho e

também ao concelho de Alenquer.

Reparações com cariz de urgência:

o Estrada do Centro Equestre (perigo eminente de derrocada)

o Estrada do Picamilho (perigo eminente de derrocada)

o Estrada do Ravasco: Tapamento da vala e alargamento da estrada.

o Estrada do Casal do Norte.

o Estrada do Casal da Rocha.

o Estrada da Quinta da Granja e Fonte Brandão.

Construção da Zona Pedonal do Largo do Machado à Rua

Prudêncio Duarte Correia na Vala do Carregado.

Recuperação da Estrada da Atral Cipan.

Construção urgente de desvios para paragens de autocarros,

ambos os sentidos, na EN1, zona da Estrada da Pimenta,

Lugar das Quintas, e marcações de passadeiras.

Construção de passeios e linhas de água na EN1, EN 1.3, EN

115.4, na zona urbana da freguesia.

Obras de conservação das escolas existentes.

Acessibilidades às zonas de evacuação das escolas,

nomeadamente à Escola da Cevadeira.

Verificar a questão da limpeza das zonas verdes e adjacentes

da Escola Básica 2-3, D. António de Ataíde, pois é a Junta de Freguesia que continua a limpar

esse espaço, embora não seja da sua responsabilidade.

Construção do auditório nos terrenos a tardoz da Junta de Freguesia.

Reforço da iluminação pública em toda a Freguesia.

Conclusão/resolução das urbanizações inacabadas.


39

NOTA CONCLUSIVA

As medidas contidas na chamada “Reorganização Administrativa” imposta arbitrariamente, às autarquias, faz com que este Órgão Executivo, profundamente enraizado nas aspirações e interesses da população, continue a desenvolver a sua obrigação de prestar todos os esclarecimentos públicos necessários para a elevação da consciência política das populações da Freguesia e também para o desenvolvimento dos valores democráticos das conquistas de Abril.

O que foi acontecendo às Juntas de Freguesia, nestes últimos anos, para além de ter sido destruída a proximidade dos eleitos com as populações, esse claro desígnio ideológico da direita, é o enfrentamento de uma panóplia de coisas indeterminadas, quer sob ponto de vista político quer sob ponto de vista administrativo e burocrático. Em 2015 mantivemos o propósito de lutar pelos direitos das populações.

Reafirmamos, que a confusão da Reorganização Administrativa, que culminou no ato eleitoral autárquico de 2013, com o redimensionamento funcional das juntas, com a proposta da nova lei das finanças locais, que não está a ser cumprida, com a elaboração e apresentação dos orçamentos para 2014 e para 2015, com a conciliação das contas das freguesias sujeitas a fusão e, sobretudo, com a recolocação dos recursos humanos existentes, com efeitos graves de natureza humana e social, fez prever situações tumultuosas e de grande balbúrdia em anos seguintes. 2014 foi o início e em 2015 manteve-se.

Com o ato eleitoral de onde acabou por sair o governo do PS novo governo PS, viabilizado por uma coligação dos partidos de esquerda, virá, a nosso ver, uma lufada de ar fresco, uma lufada de esperança, que o nosso país está a precisar.A politica deste governo, apoiado no essencial pelo PCP, BE e Verdes, terá de mudar o rumo em que este país está mergulhado.

Este Executivo está ciente, que este governo, trará medidas que virão de encontro aos interesses das populações, seja a nível direto, seja através das Juntas de Freguesia. Importa referir que as Autarquias Locais são apelidadas de Poder de Proximidade e de facto assim é. No entanto, como tem sido nosso apanágio e entendimento, manter-nos-emos firmes e alerta na luta constante contra quem, de algum modo, tenta ou quer “matar” o Poder Local Autárquico.

Foi, também para isso, que fomos eleitos: Manter a identidade da nossa terra.

Nesse sentido, mantemos e reforçamos a identidade de cada uma das freguesias extintas.

Cumprida a obrigação de expor, por escrito, à Assembleia de Freguesia, a síntese das realizações do período final de 2015 em apreço, o Órgão Executivo dispõe-se, como é seu dever e hábito, a prestar todos os esclarecimentos julgados necessários.

Castanheira do Ribatejo, 05 de abril de 2016

O ÓRGÃO EXECUTIVO

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3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA

A informação relativa à prestação de contas, em cujo regime esta Junta de Freguesia está legalmente enquadrada insere-se em documentos que obedecem a modelos uniformes de acordo com os pontos 5, 7 e 8 do Pocal e as instruções do Tribunal de Contas, apresentados nos mapas que a seguir integram este conjunto de documentos de apresentação de contas a que a Junta de Freguesia está obrigada a tratar:

3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas

Trata-se de um mapa que tem como finalidade permitir o controlo da despesa durante o exercício, com a desagregação das rubricas económicas, idêntica à do orçamento;

3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas

Mapa que tem como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da receita durante o exercício, com nível de desagregação idêntico ao do orçamento;

3.1.3. Execução anual do P.P.I.

Este mapa tem como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos;

3.1.4. Execução anual do P.P.A

Mapa que possibilita a inserção de atividades no plano plurianual que não se inscreve em despesas de investimentos onde podemos analisar todas as atividades que, obviamente, se enquadram nos objetivos de uma autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam atividades-meio;

3.1.5. Mapa de transferências concedidas

Mapa que compreende as transferências concedidas às diversas entidades institucionais durante o exercício;

3.2. MAPA DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvidos)

Mapa onde se evidenciam os saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte, desagregados de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento;

3.2.2. Mapa de operações de tesouraria

Mapa que apresenta o movimento de entrada e saída de fundos por operações de tesouraria, que correspondem a cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros;

3.2.3. Reconciliações bancárias

Acompanhadas de síntese que agrega os valores das diversas reconciliações;

3.2.4. Resumo diário de tesouraria (do último dia do exercício)


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Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

3.2.5 Termo de contagem de valores (do último dia do exercício)

Regista a existência física dos valores à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários:

3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS

3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação

Documento que comprova a aprovação dos documentos de prestação de contas;

3.3.2. Relação nominal dos responsáveis

Dá a conhecer os elementos que integram o órgão executivo responsável pela aprovação dos documentos de prestação de contas;

3.3.3. Caracterização da entidade

De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da entidade (redação do DL 54-A/99):

8.1.1 — Identificação (designação, número de identificação fiscal, endereço, regime financeiro e outros elementos de identificação).

8.1.2 — Legislação (constituição, orgânica e funcionamento, quando aplicável).

8.1.3 — Estrutura organizacional efetiva (organograma e, quando aplicável, a indicação dos órgãos de natureza consultiva e de fiscalização).

8.1.4 — Descrição sumária das atividades.

8.1.5 — Recursos humanos — identificação do presidente e demais membros do órgão executivo e, quando aplicável, dos responsáveis pela direção da entidade.

8.1.6 — Organização contabilística: Breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente; Demonstrações financeiras intervalares, quando existirem; Existência ou não de descentralização contabilística e, em caso afirmativo, breve descrição do sistema utilizado e do modo de articulação com a contabilidade central.

8.1.7 — Outra informação considerada relevante.

3.3.4. Norma de Controlo Interno e suas alterações

Engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, no estrito respeito pelo princípio da segregação de funções;

42

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

3.1.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 13/01/2016

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015

Grau exec. orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 8.882,00 0,00 13.177,84 0,00 0,00 0,00 0,00 148,37 13.177,84 13.177,84

0102000000 Outros 8.882,00 0,00 13.177,84 0,00 0,00 0,00 0,00 148,37 13.177,84 13.177,84

0,00 0,00 0,00 0,00 13.177,84 0,00 8.882,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 148,37 13.177,84 13.177,84

0200000000 Impostos indirectos 29.708,00 0,00 25.188,88 0,00 0,00 0,00 0,00 84,79 25.188,88 25.188,88

0202000000 Outros 29.708,00 0,00 25.188,88 0,00 0,00 0,00 0,00 84,79 25.188,88 25.188,88

0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais

29.708,00 0,00 25.188,88 0,00 0,00 0,00 0,00 84,79 25.188,88 25.188,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 21.228,34 0,00 21.060,00 Ocupação da via pública 0202060300 100,80 21.228,34 21.228,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.958,58 0,00 8.605,00 Publicidade 0202060500 46,00 3.958,58 3.958,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 39,20 1,96 1,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 8.510,00 0,00 6.777,71 0,00 0,00 0,00 0,00 79,64 6.777,71 6.777,71

0401000000 Taxas 8.490,00 0,00 6.777,71 0,00 0,00 0,00 0,00 79,83 6.777,71 6.777,71

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 8.490,00 0,00 6.777,71 0,00 0,00 0,00 0,00 79,83 6.777,71 6.777,71


0,00 0,00 0,00 0,00 1.233,49 0,00 2.061,00 Ocupação da via pública 0401230300 59,85 1.233,49 1.233,49

0,00 0,00 0,00 0,00 4.335,00 0,00 4.758,00 Canídeos 0401230400 91,11 4.335,00 4.335,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0401230800 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 448,44 0,00 560,00 Atestados e Declarações 0401230900 80,08 448,44 448,44

0,00 0,00 0,00 0,00 760,78 0,00 1.083,00 Cemitérios 0401231000 70,25 760,78 760,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00

0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00

0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 500,00 0,00 61,98 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 61,98 61,98

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 61,98 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 61,98 61,98

0,00 0,00 0,00 0,00 61,98 0,00 500,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 12,40 61,98 61,98

0600000000 Transferências correntes 514.810,00 0,00 520.698,84 0,00 0,00 0,00 0,00 101,14 520.698,84 520.698,84

0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 250,00 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 5.000,00 250,00 250,00

0603000000 Administração central 103.836,00 0,00 103.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 103.826,00 103.826,00

0603010000 Estado 103.831,00 0,00 103.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 103.826,00 103.826,00

0,00 0,00 0,00 0,00 103.826,00 0,00 103.826,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 100,00 103.826,00 103.826,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

0603090000 0,00 0,00 0,00

@FreSoft Página: 1 de 3 13-01-2016

43


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 13/01/2016



Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

0605000000 Administração local 410.964,00 0,00 416.322,84 0,00 0,00 0,00 0,00 101,30 416.322,84 416.322,84

0605010000 Continente 410.964,00 0,00 416.322,84 0,00 0,00 0,00 0,00 101,30 416.322,84 416.322,84

0,00 0,00 0,00 0,00 286.264,16 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

0605010100 100,00 286.264,16 286.264,16

0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

124.694,00 0,00 126.578,17 0,00 0,00 0,00 0,00 101,51 126.578,17 126.578,17

0,00 0,00 0,00 0,00 112.353,42 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

0605010201 100,00 112.353,42 112.353,42

0,00 0,00 0,00 0,00 14.224,75 0,00 12.340,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

0605010202 115,27 14.224,75 14.224,75

0,00 0,00 0,00 0,00 3.480,51 0,00 5,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 69.610,20 3.480,51 3.480,51

0608000000 Famílias 5,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 300,00 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 6.000,00 300,00 300,00

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 8.415,00 0,00 9.654,91 0,00 0,00 0,00 0,00 114,73 9.654,91 9.654,91

0701000000 Venda de bens 379,00 0,00 803,06 0,00 0,00 0,00 0,00 211,89 803,06 803,06

0,00 0,00 0,00 0,00 109,64 0,00 149,00 Publicações e impressos 0701030000 73,58 109,64 109,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00

0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 693,42 0,00 210,00 Produtos dos CTT 0701120000 330,20 693,42 693,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00

0702000000 Serviços 8.036,00 0,00 8.851,85 0,00 0,00 0,00 0,00 110,15 8.851,85 8.851,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 343,60 0,00 230,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 149,39 343,60 343,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00

0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 7.786,00 0,00 8.508,25 0,00 0,00 0,00 0,00 109,28 8.508,25 8.508,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8.373,70 0,00 7.661,00 Cemitérios 0702090500 109,30 8.373,70 8.373,70


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 102,95 0,00 100,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 102,95 102,95 102,95

0,00 0,00 0,00 0,00 31,60 0,00 5,00 Outros 0702099900 632,00 31,60 31,60

0800000000 Outras receitas correntes 3.715,00 0,00 1.925,65 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 1.925,65 1.925,65

0801000000 Outras 3.715,00 0,00 1.925,65 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 1.925,65 1.925,65

0801990000 Outras 3.715,00 0,00 1.925,65 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 1.925,65 1.925,65


44


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 13/01/2016



Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0801990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.925,65 0,00 3.700,00 Diversas 0801999900 52,04 1.925,65 1.925,65

0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00

1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00

1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00

1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

1005010100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 0,00 0,00 0,00

1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00

1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00

1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.786,80 1.639,34 1.639,34

1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.786,80 1.639,34 1.639,34

0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,34 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 32.786,80 1.639,34 1.639,34

574.600,00 0,00 579.125,15 0,00 579.125,15 0,00 0,00 579.125,15 0,00 100,79 Sub-Total das Receitas Orçamentais

1600000000 Saldo da gerência anterior 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100.458,28 100.458,28

1601000000 Saldo orçamental 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100.458,28 100.458,28

0,00 0,00 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 Na posse do serviço 1601010000 100,00 100.458,28 100.458,28

Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100,00 100.458,28

Total Geral 0,00 679.583,43 0,00 0,00 679.583,43 0,00 679.583,43 0,00 675.058,28 100,67


45


3.1.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

98,23 0,00 713,35 713,35 39.689,65 39.689,65 0,00 39.689,65 40.403,00 Despesas com o pessoal 0100000000

99,27 0,00 232,42 232,42 31.577,58 31.577,58 0,00 31.577,58 31.810,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

99,85 0,00 37,72 37,72 25.671,28 25.671,28 0,00 25.671,28 25.709,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000

97,18 0,00 142,80 142,80 4.924,20 4.924,20 0,00 4.924,20 5.067,00 Representação 0101110000

94,98 0,00 51,90 51,90 982,10 982,10 0,00 982,10 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000

95,36 0,00 96,41 96,41 1.981,59 1.981,59 0,00 1.981,59 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

95,36 0,00 96,41 96,41 1.981,59 1.981,59 0,00 1.981,59 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

95,36 0,00 96,41 96,41 1.981,59 1.981,59 0,00 1.981,59 2.078,00 Outros 0102130200

94,10 0,00 384,52 384,52 6.130,48 6.130,48 0,00 6.130,48 6.515,00 Segurança social 0103000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000

94,70 0,00 328,90 328,90 5.871,10 5.871,10 0,00 5.871,10 6.200,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

94,85 0,00 318,90 318,90 5.871,10 5.871,10 0,00 5.871,10 6.190,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200

94,85 0,00 318,90 318,90 5.871,10 5.871,10 0,00 5.871,10 6.190,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0103050300

85,04 0,00 45,62 45,62 259,38 259,38 0,00 259,38 305,00 Seguros 0103090000

85,04 0,00 45,62 45,62 259,38 259,38 0,00 259,38 305,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100

80,56 0,00 5.870,11 5.870,11 24.325,89 24.325,89 0,00 24.325,89 30.196,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

58,60 0,00 1.577,21 1.577,21 2.232,79 2.232,79 0,00 2.232,79 3.810,00 Aquisição de bens 0201000000

71,74 0,00 649,97 649,97 1.650,03 1.650,03 0,00 1.650,03 2.300,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

73,33 0,00 599,97 599,97 1.650,03 1.650,03 0,00 1.650,03 2.250,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000

Total / Transporte: 010000 96,58 0,00 1.463,32 1.463,32 41.339,68 41.339,68 0,00 41.339,68 42.803,00

Total Geral / Transporte 42.803,00 41.339,68 0,00 41.339,68 41.339,68 1.463,32 1.463,32 0,00 96,58

@FreSoft Página: 1 de 18

46


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016



Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000

14,79 0,00 596,45 596,45 103,55 103,55 0,00 103,55 700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

70,73 0,00 117,10 117,10 282,90 282,90 0,00 282,90 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

98,16 0,00 3,69 3,69 196,31 196,31 0,00 196,31 200,00 Outros bens 0201210000

83,73 0,00 4.292,90 4.292,90 22.093,10 22.093,10 0,00 22.093,10 26.386,00 Aquisição de serviços 0202000000

96,25 0,00 37,55 37,55 962,45 962,45 0,00 962,45 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

57,83 0,00 1.054,32 1.054,32 1.445,68 1.445,68 0,00 1.445,68 2.500,00 Comunicações 0202090000

57,83 0,00 1.054,32 1.054,32 1.445,68 1.445,68 0,00 1.445,68 2.500,00 Telemóveis 0202090200

12,65 0,00 87,35 87,35 12,65 12,65 0,00 12,65 100,00 Transportes 0202100000

85,40 0,00 51,10 51,10 298,90 298,90 0,00 298,90 350,00 Representação dos serviços 0202110000

62,13 0,00 767,28 767,28 1.258,72 1.258,72 0,00 1.258,72 2.026,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 Deslocações e estadas 0202130000

96,76 0,00 500,16 500,16 14.919,84 14.919,84 0,00 14.919,84 15.420,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

100,00 0,00 0,16 0,16 7.539,84 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100

100,00 0,00 0,00 0,00 7.380,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

98,28 0,00 3,44 3,44 196,56 196,56 0,00 196,56 200,00 Publicidade 0202170000

72,94 0,00 432,94 432,94 1.167,06 1.167,06 0,00 1.167,06 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000




47





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)

81,87 0,00 398,76 398,76 1.801,24 1.801,24 0,00 1.801,24 2.200,00 Outros serviços 0202250000

99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Transferências correntes 0400000000

99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Administração local 0405000000

99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Continente 0405010000

99,86 0,00 0,90 0,90 654,10 654,10 0,00 654,10 655,00 ANAFRE 0405010500

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0405010800

36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras despesas correntes 0600000000

36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Diversas 0602000000

36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras 0602030000

36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras 0602030500




48



Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)

94,31 0,00 5.824,42 5.824,42 96.618,58 96.618,58 0,00 96.618,58 102.443,00 Despesas com o pessoal 0100000000

96,61 0,00 2.405,72 2.405,72 68.575,28 68.575,28 0,00 68.575,28 70.981,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

99,75 0,00 118,21 118,21 48.096,79 48.096,79 0,00 48.096,79 48.215,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

99,75 0,00 118,21 118,21 48.096,79 48.096,79 0,00 48.096,79 48.215,00 Pessoal em funções 0101040100

80,20 0,00 267,69 267,69 1.084,31 1.084,31 0,00 1.084,31 1.352,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

91,74 0,00 446,53 446,53 4.957,47 4.957,47 0,00 4.957,47 5.404,00 Subsidio de refeição 0101130000

95,07 0,00 528,52 528,52 10.189,48 10.189,48 0,00 10.189,48 10.718,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

80,26 0,00 1.044,77 1.044,77 4.247,23 4.247,23 0,00 4.247,23 5.292,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

61,19 0,00 2.484,35 2.484,35 3.916,65 3.916,65 0,00 3.916,65 6.401,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

58,51 0,00 207,44 207,44 292,56 292,56 0,00 292,56 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Ajudas de custo 0102040000

63,63 0,00 2.071,91 2.071,91 3.624,09 3.624,09 0,00 3.624,09 5.696,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000


99,98 0,00 0,54 0,54 3.143,46 3.143,46 0,00 3.143,46 3.144,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000



99,94 0,00 2,55 2,55 4.271,45 4.271,45 0,00 4.271,45 4.274,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

97,22 0,00 433,47 433,47 15.155,53 15.155,53 0,00 15.155,53 15.589,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

97,90 0,00 288,62 288,62 13.461,38 13.461,38 0,00 13.461,38 13.750,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201


76,14 0,00 487,79 487,79 1.556,21 1.556,21 0,00 1.556,21 2.044,00 Seguros 0103090000




49





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)

76,14 0,00 487,79 487,79 1.556,21 1.556,21 0,00 1.556,21 2.044,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100



30,04 0,00 209,89 209,89 90,11 90,11 0,00 90,11 300,00 Limpeza e higiene 0201040000

74,56 0,00 101,77 101,77 298,23 298,23 0,00 298,23 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000

70,29 0,00 594,29 594,29 1.405,71 1.405,71 0,00 1.405,71 2.000,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000

96,14 0,00 28,87 28,87 719,41 719,41 0,00 719,41 748,28 Mercadorias para venda 0201160000

96,14 0,00 28,87 28,87 719,41 719,41 0,00 719,41 748,28 Outras 0201160300

96,14 0,00 28,87 28,87 719,41 719,41 0,00 719,41 748,28 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Ferramentas e utensílios 0201170000


43,20 0,00 142,01 142,01 107,99 107,99 0,00 107,99 250,00 Outros bens 0201210000


95,33 0,00 186,60 186,60 3.813,40 3.813,40 0,00 3.813,40 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000

82,95 0,00 849,74 849,74 4.135,26 4.135,26 0,00 4.135,26 4.985,00 Comunicações 0202090000

88,87 0,00 306,08 306,08 2.443,92 2.443,92 0,00 2.443,92 2.750,00 Telefones fixos 0202090100

90,95 0,00 118,58 118,58 1.191,42 1.191,42 0,00 1.191,42 1.310,00 Telemóveis 0202090200

36,21 0,00 267,90 267,90 152,10 152,10 0,00 152,10 420,00 Internet 0202090300

69,56 0,00 152,18 152,18 347,82 347,82 0,00 347,82 500,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500

89,59 0,00 31,22 31,22 268,78 268,78 0,00 268,78 300,00 Transportes 0202100000




50





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)

89,63 0,00 36,28 36,28 313,72 313,72 0,00 313,72 350,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 Publicidade 0202170000

92,17 0,00 59,15 59,15 695,85 695,85 0,00 695,85 755,00 Vigilância e segurança 0202180000

93,36 0,00 823,63 823,63 11.576,37 11.576,37 0,00 11.576,37 12.400,00 Assistência técnica 0202190000

76,68 0,00 233,18 233,18 766,82 766,82 0,00 766,82 1.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000

75,71 0,00 850,00 850,00 2.650,00 2.650,00 0,00 2.650,00 3.500,00 Outros serviços 0202250000


71,69 0,00 32,56 32,56 82,44 82,44 0,00 82,44 115,00 Diversas 0602000000

71,69 0,00 32,56 32,56 82,44 82,44 0,00 82,44 115,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras restituições 0602030100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA pago 0602030200

82,44 0,00 17,56 17,56 82,44 82,44 0,00 82,44 100,00 Serviços bancários 0602030400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500

77,99 0,00 682,30 682,30 2.417,70 2.417,70 0,00 2.417,70 3.100,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

77,99 0,00 682,30 682,30 2.417,70 2.417,70 0,00 2.417,70 3.100,00 Investimentos 0701000000

34,04 0,00 395,77 395,77 204,23 204,23 0,00 204,23 600,00 Equipamento de informática 0701070000

92,23 0,00 186,53 186,53 2.213,47 2.213,47 0,00 2.213,47 2.400,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000




51



Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)




0101040000


71,28 0,00 466,45 466,45 1.157,55 1.157,55 0,00 1.157,55 1.624,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000


81,16 0,00 1.255,24 1.255,24 5.406,76 5.406,76 0,00 5.406,76 6.662,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

78,69 0,00 472,14 472,14 1.743,86 1.743,86 0,00 1.743,86 2.216,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

34,79 0,00 358,64 358,64 191,36 191,36 0,00 191,36 550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

38,27 0,00 308,64 308,64 191,36 191,36 0,00 191,36 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000







0103050100


0103050200



85,04 0,00 228,15 228,15 1.296,85 1.296,85 0,00 1.296,85 1.525,00 Seguros 0103090000




52





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)


0103090100



4,27 0,00 287,20 287,20 12,80 12,80 0,00 12,80 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

66,15 0,00 1.641,84 1.641,84 3.208,16 3.208,16 0,00 3.208,16 4.850,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100

70,40 0,00 1.331,82 1.331,82 3.168,18 3.168,18 0,00 3.168,18 4.500,00 Gasóleo 0201020200

13,33 0,00 260,02 260,02 39,98 39,98 0,00 39,98 300,00 Outros 0201029900






0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000


34,30 0,00 492,78 492,78 257,22 257,22 0,00 257,22 750,00 Outros bens 0201210000


84,68 0,00 76,61 76,61 423,39 423,39 0,00 423,39 500,00 Encargos das instalações 0202010000


92,26 0,00 402,28 402,28 4.797,72 4.797,72 0,00 4.797,72 5.200,00 Conservação de bens 0202030000

100,00 0,00 0,00 0,00 2.760,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000

0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000

27,23 0,00 302,00 302,00 113,00 113,00 0,00 113,00 415,00 Comunicações 0202090000

27,23 0,00 302,00 302,00 113,00 113,00 0,00 113,00 415,00 Telemóveis 0202090200




53





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)

57,90 0,00 41,26 41,26 56,74 56,74 0,00 56,74 98,00 Transportes 0202100000

75,14 0,00 630,24 630,24 1.904,76 1.904,76 0,00 1.904,76 2.535,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000



27,85 0,00 1.082,31 1.082,31 417,69 417,69 0,00 417,69 1.500,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500

36,79 0,00 33.496,40 33.496,40 19.493,60 19.493,60 0,00 19.493,60 52.990,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

36,79 0,00 33.496,40 33.496,40 19.493,60 19.493,60 0,00 19.493,60 52.990,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Instalações de serviços 0701030100

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Escolas 0701030500

37,42 0,00 32.596,40 32.596,40 19.493,60 19.493,60 0,00 19.493,60 52.090,00 Construções diversas 0701040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

25,49 0,00 32.323,53 32.323,53 11.056,47 11.056,47 0,00 11.056,47 43.380,00 Parques e jardins 0701040500

96,92 0,00 267,87 267,87 8.437,13 8.437,13 0,00 8.437,13 8.705,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701100200




54





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)





55



Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)




0101040000


58,08 0,00 287,15 287,15 397,85 397,85 0,00 397,85 685,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

87,98 0,00 694,82 694,82 5.086,18 5.086,18 0,00 5.086,18 5.781,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

85,39 0,00 1.831,11 1.831,11 10.704,89 10.704,89 0,00 10.704,89 12.536,00 Subsidio de refeição 0101130000


82,05 0,00 1.184,25 1.184,25 5.414,75 5.414,75 0,00 5.414,75 6.599,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

62,40 0,00 394,79 394,79 655,21 655,21 0,00 655,21 1.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

65,52 0,00 344,79 344,79 655,21 655,21 0,00 655,21 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000







0103050100


0103050200


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

85,32 0,00 338,48 338,48 1.966,52 1.966,52 0,00 1.966,52 2.305,00 Seguros 0103090000




56





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)


0103090100



0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000


73,85 0,00 784,53 784,53 2.215,47 2.215,47 0,00 2.215,47 3.000,00 Gasolina 0201020100

80,31 0,00 433,10 433,10 1.766,90 1.766,90 0,00 1.766,90 2.200,00 Gasóleo 0201020200

70,93 0,00 377,90 377,90 922,10 922,10 0,00 922,10 1.300,00 Outros 0201029900

79,08 0,00 313,82 313,82 1.186,18 1.186,18 0,00 1.186,18 1.500,00 Limpeza e higiene 0201040000


0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000






87,06 0,00 1.140,16 1.140,16 7.667,84 7.667,84 0,00 7.667,84 8.808,00 Outros bens 0201210000



96,94 0,00 459,25 459,25 14.540,75 14.540,75 0,00 14.540,75 15.000,00 Limpeza e higiene 0202020000

62,23 0,00 944,22 944,22 1.555,78 1.555,78 0,00 1.555,78 2.500,00 Conservação de bens 0202030000

65,65 0,00 206,11 206,11 393,89 393,89 0,00 393,89 600,00 Comunicações 0202090000

65,65 0,00 206,11 206,11 393,89 393,89 0,00 393,89 600,00 Telemóveis 0202090200

71,63 0,00 329,15 329,15 830,85 830,85 0,00 830,85 1.160,00 Transportes 0202100000




57





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)

90,78 0,00 242,53 242,53 2.387,47 2.387,47 0,00 2.387,47 2.630,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000



24,98 0,00 1.125,27 1.125,27 374,73 374,73 0,00 374,73 1.500,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500

42,40 0,00 32.259,01 32.259,01 23.745,99 23.745,99 0,00 23.745,99 56.005,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

42,40 0,00 32.259,01 32.259,01 23.745,99 23.745,99 0,00 23.745,99 56.005,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 605,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Instalações de serviços 0701030100

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros 0701030700

23,45 0,00 27.557,64 27.557,64 8.442,36 8.442,36 0,00 8.442,36 36.000,00 Construções diversas 0701040000

14,53 0,00 25.298,50 25.298,50 4.301,50 4.301,50 0,00 4.301,50 29.600,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

86,54 0,00 188,45 188,45 1.211,55 1.211,55 0,00 1.211,55 1.400,00 Parques e jardins 0701040500

97,64 0,00 70,69 70,69 2.929,31 2.929,31 0,00 2.929,31 3.000,00 Viação rural 0701040800

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Cemitérios 0701041200





58





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outro 0701060200

80,97 0,00 3.596,37 3.596,37 15.303,63 15.303,63 0,00 15.303,63 18.900,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100

83,17 0,00 3.096,37 3.096,37 15.303,63 15.303,63 0,00 15.303,63 18.400,00 Outro 0701100200





59



Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)




0101040000


72,62 0,00 1.451,00 1.451,00 3.849,00 3.849,00 0,00 3.849,00 5.300,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000



67,19 0,00 543,74 543,74 1.113,26 1.113,26 0,00 1.113,26 1.657,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

75,67 0,00 391,78 391,78 1.218,22 1.218,22 0,00 1.218,22 1.610,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

81,21 0,00 281,78 281,78 1.218,22 1.218,22 0,00 1.218,22 1.500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000






0103050100

98,69 0,00 93,39 93,39 7.026,61 7.026,61 0,00 7.026,61 7.120,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas

0103050200


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

85,03 0,00 136,93 136,93 778,07 778,07 0,00 778,07 915,00 Seguros 0103090000

85,03 0,00 136,93 136,93 778,07 778,07 0,00 778,07 915,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100




60





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)




58,98 0,00 1.435,81 1.435,81 2.064,19 2.064,19 0,00 2.064,19 3.500,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0201029900

92,15 0,00 78,53 78,53 921,47 921,47 0,00 921,47 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000


43,64 0,00 281,79 281,79 218,21 218,21 0,00 218,21 500,00 Material de escritório 0201080000




94,49 0,00 386,00 386,00 6.614,00 6.614,00 0,00 6.614,00 7.000,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000



94,49 0,00 165,17 165,17 2.834,83 2.834,83 0,00 2.834,83 3.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000

62,16 0,00 1.135,18 1.135,18 1.864,82 1.864,82 0,00 1.864,82 3.000,00 Outros bens 0201210000



54,16 0,00 802,15 802,15 947,85 947,85 0,00 947,85 1.750,00 Conservação de bens 0202030000

94,35 0,00 175,00 175,00 2.925,00 2.925,00 0,00 2.925,00 3.100,00 Locação de outros bens 0202080000

69,65 0,00 503,89 503,89 1.156,11 1.156,11 0,00 1.156,11 1.660,00 Comunicações 0202090000

100,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 Telefones fixos 0202090100

56,23 0,00 393,89 393,89 506,11 506,11 0,00 506,11 900,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Internet 0202090300




61





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500

87,10 0,00 40,00 40,00 270,00 270,00 0,00 270,00 310,00 Transportes 0202100000

90,41 0,00 393,36 393,36 3.706,64 3.706,64 0,00 3.706,64 4.100,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

37,10 0,00 251,60 251,60 148,40 148,40 0,00 148,40 400,00 Publicidade 0202170000

77,82 0,00 354,88 354,88 1.245,12 1.245,12 0,00 1.245,12 1.600,00 Vigilância e segurança 0202180000

90,87 0,00 347,04 347,04 3.452,96 3.452,96 0,00 3.452,96 3.800,00 Assistência técnica 0202190000

57,75 0,00 1.563,22 1.563,22 2.136,78 2.136,78 0,00 2.136,78 3.700,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


91,17 0,00 1.703,28 1.703,28 17.596,72 17.596,72 0,00 17.596,72 19.300,00 Outros serviços 0202250000

87,18 0,00 1.358,00 1.358,00 9.232,00 9.232,00 0,00 9.232,00 10.590,00 Transferências correntes 0400000000

99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Administração central 0403000000

99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Estado 0403010000

99,67 0,00 5,00 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200

85,20 0,00 1.343,00 1.343,00 7.732,00 7.732,00 0,00 7.732,00 9.075,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000

85,20 0,00 1.343,00 1.343,00 7.732,00 7.732,00 0,00 7.732,00 9.075,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000

7,57 0,00 1.160,00 1.160,00 95,00 95,00 0,00 95,00 1.255,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

7,57 0,00 1.160,00 1.160,00 95,00 95,00 0,00 95,00 1.255,00 Investimentos 0701000000




62





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2015

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000

23,75 0,00 305,00 305,00 95,00 95,00 0,00 95,00 400,00 Equipamento básico 0701100000

23,75 0,00 305,00 305,00 95,00 95,00 0,00 95,00 400,00 Outro 0701100200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000

83,48 0,00 920,00 920,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00 5.570,00 Transferências de capital 0800000000

83,48 0,00 920,00 920,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00 5.570,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000

83,48 0,00 920,00 920,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00 5.570,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000




63


3.1.3- CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 15/03/2016



Comp. por pagar



Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

94,76 18.656,77 337.101,23 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 18.656,77 355.758,00 337.101,23 337.101,23 0,00

95,44 12.276,48 256.805,52 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 12.276,48 269.082,00 256.805,52 256.805,52 0,00

37,72 99,85 37,72 25.671,28 25.671,28 0,00 25.671,28 Titulares de órgãos de soberania e membros de

0101010000 0,00 25.709,00

99,43 863,85 150.072,15 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000 0,00 863,85 150.936,00 150.072,15 150.072,15 0,00

863,85 99,43 863,85 150.072,15 150.072,15 0,00 150.072,15 Pessoal em funções 0101040100 0,00 150.936,00

753,60 67,36 753,60 1.555,40 1.555,40 0,00 1.555,40 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 2.309,00

2.418,51 80,56 2.418,51 10.019,49 10.019,49 0,00 10.019,49 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 0,00 12.438,00

142,80 97,18 142,80 4.924,20 4.924,20 0,00 4.924,20 Representação 0101110000 0,00 5.067,00

3.025,90 88,46 3.025,90 23.186,10 23.186,10 0,00 23.186,10 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 26.212,00

1.789,20 94,16 1.789,20 28.857,80 28.857,80 0,00 28.857,80 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 30.647,00

3.244,90 79,42 3.244,90 12.519,10 12.519,10 0,00 12.519,10 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

0101150000 0,00 15.764,00

68,12 3.725,97 7.963,03 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 3.725,97 11.689,00 7.963,03 7.963,03 0,00

1.142,65 67,35 1.142,65 2.357,35 2.357,35 0,00 2.357,35 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 3.500,00

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 400,00

2.076,91 63,57 2.076,91 3.624,09 3.624,09 0,00 3.624,09 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.701,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 10,00

95,36 96,41 1.981,59 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 96,41 2.078,00 1.981,59 1.981,59 0,00

96,41 95,36 96,41 1.981,59 1.981,59 0,00 1.981,59 Outros 0102130200 0,00 2.078,00

96,46 2.654,32 72.332,68 Segurança social 0103000000 0,00 2.654,32 74.987,00 72.332,68 72.332,68 0,00

20,54 99,35 20,54 3.143,46 3.143,46 0,00 3.143,46 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 3.164,00

15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 15,00

25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 25,00

97,90 1.356,81 63.332,19 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 1.356,81 64.689,00 63.332,19 63.332,19 0,00

46,33 99,57 46,33 10.645,67 10.645,67 0,00 10.645,67 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100 0,00 10.692,00

97,58 1.305,48 52.686,52 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200 0,00 1.305,48 53.992,00 52.686,52 52.686,52 0,00

765,51 98,13 765,51 40.078,49 40.078,49 0,00 40.078,49 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 0,00 40.844,00

539,97 95,89 539,97 12.608,03 12.608,03 0,00 12.608,03 Segurança social - Regime Geral 0103050202 0,00 13.148,00

Total / Transporte 95,01 0,00 17.414,80 17.414,80 331.244,20 331.244,20 0,00 331.244,20 348.659,00


64





Comp. por pagar



Despesas Pagas



transporte 348.659,00

331.244,20 0,00 331.244,20 331.244,20 17.414,80 17.414,80 0,00 95,01

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 5,00

82,56 1.236,97 5.857,03 Seguros 0103090000 0,00 1.236,97 7.094,00 5.857,03 5.857,03 0,00

1.236,97 82,56 1.236,97 5.857,03 5.857,03 0,00 5.857,03 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

0103090100 0,00 7.094,00

80,65 36.564,65 152.390,63 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 36.564,65 188.955,28 152.390,63 152.390,63 0,00

73,00 13.874,17 37.507,11 Aquisição de bens 0201000000 0,00 13.874,17 51.381,28 37.507,11 37.507,11 0,00

292,20 4,20 292,20 12,80 12,80 0,00 12,80 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 0,00 305,00

68,94 5.328,15 11.826,85 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 5.328,15 17.155,00 11.826,85 11.826,85 0,00

834,53 72,64 834,53 2.215,47 2.215,47 0,00 2.215,47 Gasolina 0201020100 0,00 3.050,00

3.800,70 69,47 3.800,70 8.649,30 8.649,30 0,00 8.649,30 Gasóleo 0201020200 0,00 12.450,00

692,92 58,13 692,92 962,08 962,08 0,00 962,08 Outros 0201029900 0,00 1.655,00

78,53 92,15 78,53 921,47 921,47 0,00 921,47 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00

619,16 67,50 619,16 1.285,84 1.285,84 0,00 1.285,84 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 1.905,00

450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 450,00

201,77 59,65 201,77 298,23 298,23 0,00 298,23 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 0,00 500,00

437,00 3,96 437,00 18,00 18,00 0,00 18,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 455,00

881,08 64,83 881,08 1.623,92 1.623,92 0,00 1.623,92 Material de escritório 0201080000 0,00 2.505,00

76,35 10,18 76,35 8,65 8,65 0,00 8,65 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00

564,58 46,23 564,58 485,42 485,42 0,00 485,42 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 1.050,00

60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 60,00

982,45 87,24 982,45 6.717,55 6.717,55 0,00 6.717,55 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 0,00 7.700,00

96,14 28,87 719,41 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 28,87 748,28 719,41 719,41 0,00

96,14 28,87 719,41 Outras 0201160300 0,00 28,87 748,28 719,41 719,41 0,00

28,87 96,14 28,87 719,41 719,41 0,00 719,41 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 748,28

477,94 44,10 477,94 377,06 377,06 0,00 377,06 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 855,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00

117,10 70,73 117,10 282,90 282,90 0,00 282,90 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00

165,17 94,49 165,17 2.834,83 2.834,83 0,00 2.834,83 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 3.000,00

2.913,82 77,60 2.913,82 10.094,18 10.094,18 0,00 10.094,18 Outros bens 0201210000 0,00 13.008,00



65





Comp. por pagar



Despesas Pagas




374.608,34 0,00 374.608,34 374.608,34 32.530,94 32.530,94 0,00 92,01

83,51 22.690,48 114.883,52 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 22.690,48 137.574,00 114.883,52 114.883,52 0,00

1.160,33 86,96 1.160,33 7.739,67 7.739,67 0,00 7.739,67 Encargos das instalações 0202010000 0,00 8.900,00

464,25 96,91 464,25 14.540,75 14.540,75 0,00 14.540,75 Limpeza e higiene 0202020000 0,00 15.005,00

2.436,20 77,23 2.436,20 8.263,80 8.263,80 0,00 8.263,80 Conservação de bens 0202030000 0,00 10.700,00

0,00 100,00 0,00 2.760,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000 0,00 2.760,00

880,00 76,87 880,00 2.925,00 2.925,00 0,00 2.925,00 Locação de outros bens 0202080000 0,00 3.805,00

71,30 2.916,06 7.243,94 Comunicações 0202090000 0,00 2.916,06 10.160,00 7.243,94 7.243,94 0,00

306,08 91,00 306,08 3.093,92 3.093,92 0,00 3.093,92 Telefones fixos 0202090100 0,00 3.400,00

2.074,90 63,76 2.074,90 3.650,10 3.650,10 0,00 3.650,10 Telemóveis 0202090200 0,00 5.725,00

272,90 35,79 272,90 152,10 152,10 0,00 152,10 Internet 0202090300 0,00 425,00

252,18 57,97 252,18 347,82 347,82 0,00 347,82 CTT 0202090400 0,00 600,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 10,00

528,98 73,12 528,98 1.439,02 1.439,02 0,00 1.439,02 Transportes 0202100000 0,00 1.968,00

51,10 85,40 51,10 298,90 298,90 0,00 298,90 Representação dos serviços 0202110000 0,00 350,00

2.069,69 82,22 2.069,69 9.571,31 9.571,31 0,00 9.571,31 Seguros 0202120000 0,00 11.641,00

970,00 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 970,00

96,73 505,16 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 505,16 15.425,00 14.919,84 14.919,84 0,00

0,16 100,00 0,16 7.539,84 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 0,00 7.540,00

0,00 100,00 0,00 7.380,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 0,00 7.380,00

505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 505,00

625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 625,00

55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 55,00

575,04 37,50 575,04 344,96 344,96 0,00 344,96 Publicidade 0202170000 0,00 920,00

439,04 84,12 439,04 2.325,96 2.325,96 0,00 2.325,96 Vigilância e segurança 0202180000 0,00 2.765,00

1.170,67 92,77 1.170,67 15.029,33 15.029,33 0,00 15.029,33 Assistência técnica 0202190000 0,00 16.200,00

2.229,34 64,61 2.229,34 4.070,66 4.070,66 0,00 4.070,66 Outros trabalhos especializados 0202200000 0,00 6.300,00

405,00 58,46 405,00 570,00 570,00 0,00 570,00 Serviços de saúde 0202220000 0,00 975,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00



66





Comp. por pagar



Despesas Pagas




466.651,48 0,00 466.651,48 466.651,48 50.061,80 50.061,80 0,00 90,31

5.159,62 81,57 5.159,62 22.840,38 22.840,38 0,00 22.840,38 Outros serviços 0202250000 0,00 28.000,00

87,88 1.363,90 9.886,10 Transferências correntes 0400000000 0,00 1.363,90 11.250,00 9.886,10 9.886,10 0,00

99,34 10,00 1.500,00 Administração central 0403000000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00

99,34 10,00 1.500,00 Estado 0403010000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00

5,00 99,67 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00

99,11 5,90 654,10 Administração local 0405000000 0,00 5,90 660,00 654,10 654,10 0,00

99,11 5,90 654,10 Continente 0405010000 0,00 5,90 660,00 654,10 654,10 0,00

0,90 99,86 0,90 654,10 654,10 0,00 654,10 ANAFRE 0405010500 0,00 655,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0405010800 0,00 5,00

85,20 1.343,00 7.732,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 1.343,00 9.075,00 7.732,00 7.732,00 0,00

1.343,00 85,20 1.343,00 7.732,00 7.732,00 0,00 7.732,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 9.075,00

0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00

57,39 74,56 100,44 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 74,56 175,00 100,44 100,44 0,00

57,39 74,56 100,44 Diversas 0602000000 0,00 74,56 175,00 100,44 100,44 0,00

57,39 74,56 100,44 Outras 0602030000 0,00 74,56 175,00 100,44 100,44 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 5,00

17,56 82,44 17,56 82,44 82,44 0,00 82,44 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00

47,00 27,69 47,00 18,00 18,00 0,00 18,00 Outras 0602030500 0,00 65,00

40,36 67.597,71 45.752,29 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 67.597,71 113.350,00 45.752,29 45.752,29 0,00

40,36 67.597,71 45.752,29 Investimentos 0701000000 0,00 67.597,71 113.350,00 45.752,29 45.752,29 0,00

0,00 805,00 0,00 Edifícios 0701030000 0,00 805,00 805,00 0,00 0,00 0,00

605,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 605,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escolas 0701030500 0,00 100,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0701030700 0,00 100,00

31,71 60.154,04 27.935,96 Construções diversas 0701040000 0,00 60.154,04 88.090,00 27.935,96 27.935,96 0,00



67





Comp. por pagar



Despesas Pagas




499.478,40 0,00 499.478,40 499.478,40 57.464,88 57.464,88 0,00 89,68

25.303,50 14,53 25.303,50 4.301,50 4.301,50 0,00 4.301,50 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040100 0,00 29.605,00

32.511,98 27,40 32.511,98 12.268,02 12.268,02 0,00 12.268,02 Parques e jardins 0701040500 0,00 44.780,00

70,69 97,64 70,69 2.929,31 2.929,31 0,00 2.929,31 Viação rural 0701040800 0,00 3.000,00

1.767,87 82,68 1.767,87 8.437,13 8.437,13 0,00 8.437,13 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 10.205,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios 0701041200 0,00 500,00

0,00 700,00 0,00 Material de transporte 0701060000 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro 0701060200 0,00 700,00

595,77 25,53 595,77 204,23 204,23 0,00 204,23 Equipamento de informática 0701070000 0,00 800,00

236,53 90,35 236,53 2.213,47 2.213,47 0,00 2.213,47 Software informático 0701080000 0,00 2.450,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 200,00

77,77 4.401,37 15.398,63 Equipamento básico 0701100000 0,00 4.401,37 19.800,00 15.398,63 15.398,63 0,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 500,00

3.901,37 79,79 3.901,37 15.398,63 15.398,63 0,00 15.398,63 Outro 0701100200 0,00 19.300,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 500,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00

83,48 920,00 4.650,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 920,00 5.570,00 4.650,00 4.650,00 0,00

83,48 920,00 4.650,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 920,00 5.570,00 4.650,00 4.650,00 0,00

920,00 83,48 920,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 5.570,00

Total Geral 675.058,28 549.880,69 0,00 549.880,69 549.880,69 125.177,59 125.177,59 0,00 81,46


68

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

3.1.4- Execução anual do plano plurianual de investimentos


010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.417,70 2.417,70 77,99 61,99

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.417,70 2.417,70 77,99 61,99

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.417,70 2.417,70 77,99 61,99

010101 020000

0701090000

0207

01

Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 400,00 1.000,00 0,00 204,23 204,23 34,04 20,42

010101 020000

0701080000

0207

04

Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.400,00 200,00 2.600,00 0,00 2.213,47 2.213,47 92,23 85,13

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 66.535,00 51.310,00 117.845,00 0,00 27.666,65 27.666,65 41,58 23,48

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 600,00 3.000,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 600,00 3.000,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 030000

0701030500

0307

03

Manutenção e reparação das Escolas do 1º. Ciclo

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 2.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0701060200

0507

09

Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 21.800,00 27.000,00 48.800,00 0,00 16.515,18 16.515,18 75,76 33,84

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 21.800,00 27.000,00 48.800,00 0,00 16.515,18 16.515,18 75,76 33,84

020406 030000

0701030100

0307

01

Reparação de balneários, arrecadações e estaleiros

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 3.800,00 4.000,00 7.800,00 0,00 2.417,70 2.417,70 63,62 31,00

Pág. 1

69

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos


020406 040000

0701040500

0407

04

Conservação e manutenção de zonas verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.400,00 10.000,00 11.400,00 0,00 1.211,55 1.211,55 86,54 10,63

020406 040000

0701100100

0407

07

Aquisição de equipamento de recolha de resíduos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701041200

0407

08

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701030100

0407

12

Capela Mortuária - Tratamento Paisagístico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.400,00 1.000,00 16.400,00 0,00 13.453,73 13.453,73 87,36 82,03

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição e reparação de equipamentos de rega

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 11.000,00 14.000,00 0,00 1.849,90 1.849,90 61,66 13,21

020406 040000

0701110000

0407

20

Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 800,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 44.135,00 21.310,00 65.445,00 0,00 11.151,47 11.151,47 25,27 17,04

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 555,00 910,00 1.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701090000

0507

01

Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701100200

0507

02

Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701070000

0507

03

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701120000

0507

04

Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701080000

0507

05

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 2

70

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 43.480,00 20.200,00 63.680,00 0,00 11.056,47 11.056,47 25,43 17,36

020502 030000

0701040500

0307

04

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 43.380,00 20.000,00 63.380,00 0,00 11.056,47 11.056,47 25,49 17,44

020502 050000

0701100200

0507

08

Aquisição de Equipamento para o Pavilhão Multiusos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 0,00 95,00 95,00 95,00 31,67

020503 050000

0701100200

0507

06

Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 95,00 95,00 95,00 31,67

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 43.715,00 45.230,00 88.945,00 0,00 15.667,94 15.667,94 35,84 17,62

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 42.805,00 30.510,00 73.315,00 0,00 15.667,94 15.667,94 36,60 21,37

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 42.805,00 30.510,00 73.315,00 0,00 15.667,94 15.667,94 36,60 21,37

030301 030000

0701040900

0307

05

Aquisição e construção/reparação de abrigos de passageiros

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.700,00 4.000,00 7.700,00 0,00 3.517,13 3.517,13 95,06 45,68

030301 030000

0701040900

0307

06

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.000,00 4.000,00 9.000,00 0,00 4.920,00 4.920,00 98,40 54,67

030301 030000

0701040900

0307

09

Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José do Marco

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040100

0407

02

Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 29.500,00 4.000,00 33.500,00 0,00 4.301,50 4.301,50 14,58 12,84

030301 040000

0701040100

0407

03

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 12.000,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040800

0407

15

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 6.000,00 9.000,00 0,00 2.929,31 2.929,31 97,64 32,55


Pág. 3

71

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030301 040000

0701040900

0407

16

Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 910,00 14.720,00 15.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701060200

0307

07

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 2.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701100200

0307

08

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701110000

0307

10

Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701040100

0307

11

Pintura da passagem superior do Largo D. Júlia Palha

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030700

0407

01

Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 9.500,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701060200

0407

11

Material de transporte - grandes reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 2.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030100

0407

28

Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 4

72

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO

113.350,00 97.340,00 210.690,00 0,00 45.752,29 45.752,29 40,36 21,72 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 5

73

Objectivo Cód

Class. Econ


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F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

3.1.5 - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 183.657,28 0,00 183.657,28 0,00 166.082,23 166.082,23 90,43 90,43

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 180.147,28 0,00 180.147,28 0,00 163.082,23 163.082,23 90,53 90,53

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 180.147,28 0,00 180.147,28 0,00 163.082,23 163.082,23 90,53 90,53

010101 010000

0101010000

0101

01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25.709,00 0,00 25.709,00 0,00 25.671,28 25.671,28 99,85 99,85

010101 010000

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 4.924,20 4.924,20 97,18 97,18

010101 010000

0101130000

0101

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 982,10 982,10 94,98 94,98

010101 010000

0102130200

0101

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 1.981,59 1.981,59 95,36 95,36

010101 010000

0103010000

0101

10

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103040000

0101

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 259,38 259,38 85,04 85,04

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 1.650,03 1.650,03 73,33 73,33

010101 010000

0201029900

0102

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201070000

0102

03

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201080000

0102

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 36.513,00 0,00 36.513,00 0,00 35.468,58 35.468,58 97,14 97,14

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Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010101 010000

0201120000

0102

05

Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201150000

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 103,55 103,55 14,79 14,79

010101 010000

0201050000

0102

07

Alimentação - Refeições confecionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201180000

0102

08

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201190000

0102

09

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 282,90 282,90 70,73 70,73

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 196,31 196,31 98,16 98,16

010101 010000

0202030000

0102

11

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 962,45 962,45 96,25 96,25

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.445,68 1.445,68 57,83 57,83

010101 010000

0202100000

0102

13

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 12,65 12,65 12,65 12,65

010101 010000

0202110000

0102

14

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 298,90 298,90 85,40 85,40

010101 010000

0202120000

0102

15

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.026,00 0,00 2.026,00 0,00 1.258,72 1.258,72 62,13 62,13

010101 010000

0202130000

0102

16

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202140100

0102

17

Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 7.539,84 7.539,84 100,00 100,00

010101 010000

0202140200

0102

18

TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 100,00 100,00


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Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 010000

0202140300

0102

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202160000

0102

20

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202170000

0102

21

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 196,56 196,56 98,28 98,28

010101 010000

0202200000

0102

22

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.167,06 1.167,06 72,94 72,94

010101 010000

0202220000

0102

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71

010101 010000

0202250000

0102

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 1.801,24 1.801,24 81,87 81,87

010101 010000

0405010500

0104

01

ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 655,00 0,00 655,00 0,00 654,10 654,10 99,86 99,86

010101 010000

0405010800

0104

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0602030500

0106

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 18,00 18,00 36,00 36,00

010101 020000

0101040100

0201

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 48.215,00 0,00 48.215,00 0,00 48.096,79 48.096,79 99,75 99,75

010101 020000

0101130000

0201

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.404,00 0,00 5.404,00 0,00 4.957,47 4.957,47 91,74 91,74

010101 020000

0101140000

0201

05

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10.718,00 0,00 10.718,00 0,00 10.189,48 10.189,48 95,07 95,07

010101 020000

0101150000

0201

06

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.292,00 0,00 5.292,00 0,00 4.247,23 4.247,23 80,26 80,26

010101 020000

0102020000

0201

07

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 292,56 292,56 58,51 58,51


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De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 020000

0102040000

0201

09

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102050000

0201

10

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.696,00 0,00 5.696,00 0,00 3.624,09 3.624,09 63,63 63,63

010101 020000

0103010000

0201

11

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.144,00 0,00 3.144,00 0,00 3.143,46 3.143,46 99,98 99,98

010101 020000

0103030000

0201

12

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0103040000

0201

13


010101 020000

0103090100

0201

16


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.044,00 0,00 2.044,00 0,00 1.556,21 1.556,21 76,14 76,14

010101 020000

0101090000

0201

17

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.352,00 0,00 1.352,00 0,00 1.084,31 1.084,31 80,20 80,20

010101 020000

0102070000

0201

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 90,11 90,11 30,04 30,04

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.405,71 1.405,71 70,29 70,29

010101 020000

0201110000

0202

03

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201060000

0202

04

Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 06/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 298,23 298,23 74,56 74,56

010101 020000

0201170000

0202

05

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201180000

0202

06



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Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 020000

0201160301

0202

07

Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 748,28 0,00 748,28 0,00 719,41 719,41 96,14 96,14

010101 020000

0201210000

0202

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 107,99 107,99 43,20 43,20

010101 020000

0202010000

0202

09

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.813,40 3.813,40 95,34 95,34

010101 020000

0202030000

0202

10

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090100

0202

11

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.443,92 2.443,92 88,87 88,87

010101 020000

0202100000

0202

12

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 268,78 268,78 89,59 89,59

010101 020000

0202240000

0202

13

Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202120000

0202

14

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 313,72 313,72 89,63 89,63

010101 020000

0202130000

0202

15


010101 020000

0202150000

0202

16

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202170000

0202

17

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202180000

0202

18

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 755,00 0,00 755,00 0,00 695,85 695,85 92,17 92,17

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 11.576,37 11.576,37 93,36 93,36

010101 020000

0202200000

0202

20

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 766,82 766,82 76,68 76,68


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Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202220000

0202

21


010101 020000

0202250000

0202

22


010101 020000

0202080000

0202

23

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090200

0202

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.310,00 0,00 1.310,00 0,00 1.191,42 1.191,42 90,95 90,95

010101 020000

0202090300

0202

25

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 420,00 0,00 420,00 0,00 152,10 152,10 36,21 36,21

010101 020000

0202090400

0202

26

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 347,82 347,82 69,56 69,56

010101 020000

0202090500

0202

27

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030200

0202

28

IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030400

0206

02

Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 82,44 82,44 82,44 82,44

010101 020000

0602030500

0206

03

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.510,00 0,00 3.510,00 0,00 3.000,00 3.000,00 85,47 85,47

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.510,00 0,00 3.510,00 0,00 3.000,00 3.000,00 85,47 85,47

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 100,00 100,00


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(Unidade: EUR)



010201 050000

0807010000

0508

01

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 910,00 0,00 910,00 0,00 400,00 400,00 43,96 43,96

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 308.446,00 0,00 308.446,00 0,00 278.160,43 278.160,43 90,18 90,18

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 29.027,00 0,00 29.027,00 0,00 22.416,16 22.416,16 77,23 77,23

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 29.027,00 0,00 29.027,00 0,00 22.416,16 22.416,16 77,23 77,23

020101 050000

0101040100

0501

01


020101 050000

0101130000

0501

02

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 973,56 973,56 94,15 94,15

020101 050000

0101140000

0501

06


020101 050000

0101150000

0501

09


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0101090000

0501

13


020101 050000

0102020000

0501

16

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.218,22 1.218,22 93,71 93,71

020101 050000

0103090100

0501

19

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 259,35 259,35 85,03 85,03

020101 050000

0201029900

0502

01

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0201020200

0502

10

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 2.064,19 2.064,19 58,98 58,98

020101 050000

0201210000

0502

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.646,95 1.646,95 65,88 65,88


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De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020101 050000

0202030000

0502

27

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 947,85 947,85 63,19 63,19

020101 050000

0202200000

0502

28

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 471,78 471,78 23,59 23,59

020101 050000

0201120000

0502

41

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0202090200

0502

42

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 393,89 393,89 87,53 87,53

020101 050000

0202120000

0502

43

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.721,41 1.721,41 95,63 95,63

020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 1.500,00 1.500,00 99,67 99,67

020101 050000

0403010200

0504

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0407010000

0504

08


020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 70.669,00 0,00 70.669,00 0,00 67.364,19 67.364,19 95,32 95,32

020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 64.689,00 0,00 64.689,00 0,00 63.332,19 63.332,19 97,90 97,90

020301 010000

0103050202

0101

02

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.190,00 0,00 6.190,00 0,00 5.871,10 5.871,10 94,85 94,85

020301 010000

0103050100

0101

12

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 010000

0103050300

0101

14

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 020000

0103050201

0201

14

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 13.461,38 13.461,38 97,90 97,90


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De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020301 020000

0103050202

0201

23


020301 020000

0103050100

0201

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.274,00 0,00 4.274,00 0,00 4.271,45 4.271,45 99,94 99,94

020301 030000

0103050201

0301

12


020301 030000

0103050202

0301

20


020301 030000

0103050100

0301

23

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/12/2015 31/12/2015 1.922,00 0,00 1.922,00 0,00 1.920,66 1.920,66 99,93 99,93

020301 040000

0103050201

0401

12


020301 040000

0103050202

0401

21

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 040000

0103050100

0401

24

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.114,00 0,00 3.114,00 0,00 3.080,76 3.080,76 98,93 98,93

020301 050000

0103050201

0501

11


020301 050000

0103050100

0501

17

Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 460,00 0,00 460,00 0,00 457,60 457,60 99,48 99,48

020301 050000

0103050201

0501

18


020301 050000

0103050202

0501

22

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 050000

0103050100

0501

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 917,00 0,00 917,00 0,00 915,20 915,20 99,80 99,80

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 5.980,00 0,00 5.980,00 0,00 4.032,00 4.032,00 67,42 67,42


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(Unidade: EUR)



020302 050000

0201210000

0502

34

Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0202250000

0502

35

Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0407010000

0504

04


020302 050000

0408020000

0504

06

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0807010000

0508

02

Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 130.238,00 0,00 130.238,00 0,00 117.146,49 117.146,49 89,95 89,95

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 130.238,00 0,00 130.238,00 0,00 117.146,49 117.146,49 89,95 89,95

020406 040000

0101040100

0401

01


020406 040000

0101130000

0401

03


020406 040000

0101140000

0401

04


020406 040000

0101150000

0401

05


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.599,00 0,00 6.599,00 0,00 5.414,75 5.414,75 82,05 82,05

020406 040000

0102020000

0401

06

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 655,21 655,21 65,52 65,52

020406 040000

0102040000

0401

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103010000

0401

09



Pág. 10

83

Objectivo Cód

Class. Econ


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F. de Financiamento

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Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020406 040000

0103030000

0401

10


020406 040000

0103040000

0401

11


020406 040000

0103090100

0401

14


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.305,00 0,00 2.305,00 0,00 1.966,52 1.966,52 85,32 85,32

020406 040000

0101090000

0401

16


020406 040000

0101080000

0401

19

Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 685,00 0,00 685,00 0,00 397,85 397,85 58,08 58,08

020406 040000

0201010000

0402

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.215,47 2.215,47 73,85 73,85

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 922,10 922,10 70,93 70,93

020406 040000

0201040000

0402

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.186,18 1.186,18 79,08 79,08

020406 040000

0201050000

0402

05

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201060000

0402

06

Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201070000

0402

07


020406 040000

0201110000

0402

08


020406 040000

0201140000

0402

09

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 11

84

Objectivo Cód

Class. Econ


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F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020406 040000

0201170000

0402

10


020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 8.808,00 0,00 8.808,00 0,00 7.667,84 7.667,84 87,06 87,06

020406 040000

0202010000

0402

12


020406 040000

0202020000

0402

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 14.540,75 14.540,75 96,94 96,94

020406 040000

0202030000

0402

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.555,78 1.555,78 62,23 62,23

020406 040000

0202100000

0402

15

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00 830,85 830,85 71,63 71,63

020406 040000

0202120000

0402

16

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.630,00 0,00 2.630,00 0,00 2.387,47 2.387,47 90,78 90,78

020406 040000

0202130000

0402

17


020406 040000

0202140300

0402

18

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202150000

0402

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202220000

0402

20


020406 040000

0202250000

0402

21

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 374,73 374,73 24,98 24,98

020406 040000

0201120000

0402

22


020406 040000

0201020200

0402

23

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 1.766,90 1.766,90 80,31 80,31


Pág. 12

85

Objectivo Cód

Class. Econ


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F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020406 040000

0202090200

0402

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 0,00 600,00 0,00 393,89 393,89 65,65 65,65

020406 040000

0202180000

0402

25


020406 040000

0602030500

0406

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 78.512,00 0,00 78.512,00 0,00 71.233,59 71.233,59 90,73 90,73

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 41.792,00 0,00 41.792,00 0,00 36.780,43 36.780,43 88,01 88,01

020501 050000

0101130000

0501

03


020501 050000

0101140000

0501

04


020501 050000

0102020000

0501

05

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102040000

0501

07

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0103040000

0501

08


020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 610,00 0,00 610,00 0,00 518,72 518,72 85,04 85,04

020501 050000

0101040100

0501

12


020501 050000

0101150000

0501

14

Remunerações por doença maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.404,00 0,00 1.404,00 0,00 1.113,26 1.113,26 79,29 79,29

020501 050000

0103010000

0501

15



Pág. 13

86

Objectivo Cód

Class. Econ


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Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020501 050000

0102070000

0501

20

Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102050000

0501

26

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201040000

0502

03


020501 050000

0201080000

0502

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 218,21 218,21 43,64 43,64

020501 050000

0201140000

0502

05


020501 050000

0201170000

0502

08


020501 050000

0201180000

0502

09


020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.834,83 2.834,83 94,49 94,49

020501 050000

0202010000

0502

13


020501 050000

0202030000

0502

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090100

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 650,00 100,00 100,00

020501 050000

0202120000

0502

17

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 800,00 0,00 800,00 0,00 603,59 603,59 75,45 75,45

020501 050000

0202130000

0502

19


020501 050000

0202150000

0502

20

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 14

87

Objectivo Cód

Class. Econ


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Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020501 050000

0202160000

0502

21

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202170000

0502

22

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 148,40 148,40 37,10 37,10

020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.245,12 1.245,12 77,82 77,82

020501 050000

0202200000

0502

24

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.665,00 1.665,00 97,94 97,94

020501 050000

0201210000

0502

26

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 217,87 217,87 54,47 54,47

020501 050000

0201110000

0502

29


020501 050000

0202190000

0502

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.452,96 3.452,96 90,87 90,87

020501 050000

0202250000

0502

31

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 305,67 305,67 61,13 61,13

020501 050000

0202220000

0502

32


020501 050000

0202090200

0502

36

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 112,22 112,22 24,94 24,94

020501 050000

0202090300

0502

37

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090400

0502

38

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090500

0502

39

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 4.805,00 0,00 4.805,00 0,00 4.075,78 4.075,78 84,82 84,82


Pág. 15

88

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F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020502 050000

0201150000

0502

06

Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 144,14 144,14 28,83 28,83

020502 050000

0202120000

0502

18

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.381,64 1.381,64 92,11 92,11

020502 050000

0201040000

0502

40


020502 050000

0407010000

0504

05


020502 050000

0807010000

0508

03


020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 31.915,00 0,00 31.915,00 0,00 30.377,38 30.377,38 95,18 95,18

020503 050000

0201030000

0502

02

Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 921,47 921,47 92,15 92,15

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.469,86 6.469,86 99,54 99,54

020503 050000

0202100000

0502

16

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 310,00 0,00 310,00 0,00 270,00 270,00 87,10 87,10

020503 050000

0202250000

0502

25


020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 2.925,00 2.925,00 94,35 94,35

020503 050000

0407010000

0504

09


020503 050000

0807010000

0508

04


030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 69.605,00 0,00 69.605,00 0,00 59.885,74 59.885,74 86,04 86,04


Pág. 16

89

Objectivo Cód

Class. Econ


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F. de Financiamento

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Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 69.605,00 0,00 69.605,00 0,00 59.885,74 59.885,74 86,04 86,04

030500 030000

0101040100

0301

01


030500 030000

0101080000

0301

02

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 24/12/2015 1.624,00 0,00 1.624,00 0,00 1.157,55 1.157,55 71,28 71,28

030500 030000

0101130000

0301

03


030500 030000

0101140000

0301

04


030500 030000

0101150000

0301

05


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.216,00 0,00 2.216,00 0,00 1.743,86 1.743,86 78,69 78,69

030500 030000

0102020000

0301

06

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 191,36 191,36 38,27 38,27

030500 030000

0102040000

0301

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103010000

0301

09


030500 030000

0103030000

0301

10


030500 030000

0103040000

0301

11


030500 030000

0103090100

0301

14


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.525,00 0,00 1.525,00 0,00 1.296,85 1.296,85 85,04 85,04

030500 030000

0101090000

0301

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201010000

0302

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 12,80 12,80 4,27 4,27


Pág. 17

90

Objectivo Cód

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AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030500 030000

0201020100

0302

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201020200

0302

03

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 3.168,18 3.168,18 70,40 70,40

030500 030000

0201029900

0302

04

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 39,98 39,98 13,33 13,33

030500 030000

0201040000

0302

05


030500 030000

0201050000

0302

06

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201070000

0302

08


030500 030000

0201110000

0302

09


030500 030000

0201120000

0302

10


030500 030000

0201140000

0302

11


030500 030000

0201170000

0302

12


030500 030000

0201210000

0302

13

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 750,00 0,00 750,00 0,00 257,22 257,22 34,30 34,30

030500 030000

0202010000

0302

14

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 423,39 423,39 84,68 84,68

030500 030000

0202020000

0302

15


030500 030000

0202030000

0302

16

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 4.797,72 4.797,72 92,26 92,26


Pág. 18

91

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030500 030000

0202040000

0302

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 100,00 100,00

030500 030000

0202080000

0302

18

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202100000

0302

19

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 98,00 0,00 98,00 0,00 56,74 56,74 57,90 57,90

030500 030000

0202120000

0302

20

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 1.904,76 1.904,76 75,14 75,14

030500 030000

0202130000

0302

21


030500 030000

0202150000

0302

22

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202220000

0302

23


030500 030000

0202250000

0302

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 417,69 417,69 27,85 27,85

030500 030000

0202180000

0302

25


030500 030000

0202090200

0302

26

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 415,00 0,00 415,00 0,00 113,00 113,00 27,23 27,23

030500 030000

0602030500

0306

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 19

92

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO

561.708,28 0,00 561.708,28 0,00 504.128,40 504.128,40 89,75 89,75 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 20

93

1

Ano: 2015

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais Entidade Beneficiária Transferências

Efectuadas Observações

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Pág.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTÓNIO DE ATAÍDE Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 1.500,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09

ANAFRE 654,10 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09

APATI- ASSOC. PROM. DE APOIO À TERCEIRA IDADE Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 500,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09

ASSOC. HUM. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CASTANHE

Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 2.600,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO LUGAR DAS

Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 750,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO EB1/JI DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO


ASSOCIAÇÃO DE PROJECTO JOVEM Ata Nº. 2/2015, de 20/01/2015 332,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 500,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09

ASSOCIAÇÃO SPINA BIFIDA HIDROCEFALICA DE PORTUGAL


CLUBE AMADORES DE PESCA DA CASTANHEIRA Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 250,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09

COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 1.000,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09

JUVENTUDE DA CASTANHEIRA Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 1.300,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09

MURPI - Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos


Total 9.886,10

94

1

Ano: 2015

Transferências Capital de Despesa

Disposições Legais Entidade Beneficiária Transferências

Efectuadas Observações

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Pág.

APATI- ASSOC. PROM. DE APOIO À TERCEIRA IDADE Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 1.000,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09

ASSOC. HUM. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CASTANHE


ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO LUGAR DAS


ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 1.500,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09

JUVENTUDE DA CASTANHEIRA Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 1.000,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09

Total 4.650,00

95

Data inicial: 01/01/2015

3.2.1 - FLUXOS DE CAIXA

Data final: 31/12/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)


CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte




Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

499.478,40

50.402,29

129.702,74

8.902,23

100.458,28

12.424,12

577.485,81

0,00

88.918,46

Outras Receitas

112.882,40

579.125,15

549.880,69



92.440,35

780,926.01

138.604,97

1.639,34

780.926,01

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO


96

112,882.40

12,424.12

100,458.28

RECEBIMENTOS




Data inicial:01/01/2015 Data final: 31/12/2015

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2015

(unidade EUR)


Receitas Orçamentais 579.125,15


13.177,84 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis

0,00 0202060100 Mercados e feiras

21.228,34 0202060300 Ocupação da via pública

0,00 0202060400 Canídeos

3.958,58 0202060500 Publicidade

0,00 0202060900 Certificação de documentos

1,96 0202061000 Atestados e Declarações

0,00 0202069900 Outros


1.233,49 0401230300 Ocupação da via pública

4.335,00 0401230400 Canídeos

0,00 0401230800 Certificação de documentos

448,44 0401230900 Atestados e Declarações

760,78 0401231000 Cemitérios

0,00 0401239900 Outras

0,00 0402010000 Juros de mora

0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações

0,00 0402990100 Canídeos

0,00 0402999900 Outras

61,98 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras

250,00 0601020000 Privadas

103.826,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias

0,00 0603019900 Outras

0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

286.264,16 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

112.353,42 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

14.224,75 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

3.480,51 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras

300,00 0608010000 Famílias

109,64 0701030000 Publicações e impressos

0,00 0701050000 Bens inutilizados

0,00 0701100100 Sucata

0,00 0701109900 Outros

693,42 0701120000 Produtos dos CTT

0,00 0701990000 Outros

0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos

343,60 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária

0,00 0702060000 Reparações

0,00 0702080301 Turismo Sénior

0,00 0702080399 Outros

0,00 0702090200 Resíduos sólidos

0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares

8.373,70 0702090500 Cemitérios

Total 688,308.01

@FreSoft Página: 1 de 2 13-01-2016 Utilizador: Helena Ferreira

97

RECEBIMENTOS

Data final: 31/12/2015 Data inicial:01/01/2015

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2015

(unidade EUR)



0,00 0702091100 Balneários

102,95 0702091200 Comissão por cobrança - CTT

31,60 0702099900 Outros

0,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0,00 0801990300 IVA reembolsado

1.925,65 0801999900 Diversas

Capital 0,00

0,00 0904060100 Equipamento de transporte

0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento

0,00 0904060300 Outros

0,00 1001020000 Privadas

0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira

0,00 1003019900 Outras

0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

0,00 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras

0,00 1008010000 Familias

0,00 1301010000 Indemnizações

0,00 1301990000 Outras

Outras Receitas 1.639,34

1.639,34 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos

0,00 1601010000 Na posse do serviço

Operações de tesouraria 88.918,46

20.301,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

2.814,60 1701010200 IRS - Trabalho Independente

0,00 1701010300 IMPOSTO SELO

2.053,31 1701010400 PENHORAS

6.987,18 1701010500 ADSE

1.049,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária

690,00 1701010700 IRS - PREDIAIS

18.262,86 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

5.872,80 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

654,36 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS

1.424,07 1702010100 STAL

776,56 1702030200 PASSES ESCOLARES

6.615,62 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

0,00 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS

21.417,10 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

780,926.01 Total


98

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

Despesas Orçamentais 549.880,69


25.671,28 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de

4.924,20 010000.0101110000 Representação

982,10 010000.0101130000 Subsidio de refeição

1.981,59 010000.0102130200 Outros

0,00 010000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares

0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

5.871,10 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral

0,00 010000.0103050300 Outros

259,38 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

1.650,03 010000.0201020200 Gasóleo

0,00 010000.0201029900 Outros

0,00 010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas

0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

0,00 010000.0201080000 Material de escritório

0,00 010000.0201120000 Material de transporte - Peças

103,55 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica

282,90 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

196,31 010000.0201210000 Outros bens

962,45 010000.0202030000 Conservação de bens

1.445,68 010000.0202090200 Telemóveis

12,65 010000.0202100000 Transportes

298,90 010000.0202110000 Representação dos serviços

1.258,72 010000.0202120000 Seguros

0,00 010000.0202130000 Deslocações e estadas

7.539,84 010000.0202140100 Advogadas

7.380,00 010000.0202140200 TOC

0,00 010000.0202140300 Outros

0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares

196,56 010000.0202170000 Publicidade

1.167,06 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados

30,00 010000.0202220000 Serviços de saúde

1.801,24 010000.0202250000 Outros serviços

654,10 010000.0405010500 ANAFRE

0,00 010000.0405010800 Outros

18,00 010000.0602030500 Outras

Total 64.687,64



99

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

48.096,79 020000.0101040100 Pessoal em funções

1.084,31 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

4.957,47 020000.0101130000 Subsidio de refeição

10.189,48 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal

4.247,23 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

292,56 020000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 020000.0102040000 Ajudas de custo

3.624,09 020000.0102050000 Abono para falhas

0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada

3.143,46 020000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens


4.271,45 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

13.461,38 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações


1.556,21 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

90,11 020000.0201040000 Limpeza e higiene

298,23 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar

1.405,71 020000.0201080000 Material de escritório

0,00 020000.0201110000 Material de consumo clínico

719,41 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT

0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios


107,99 020000.0201210000 Outros bens

3.813,40 020000.0202010000 Encargos das instalações


0,00 020000.0202080000 Locação de outros bens

2.443,92 020000.0202090100 Telefones fixos

1.191,42 020000.0202090200 Telemóveis

152,10 020000.0202090300 Internet

347,82 020000.0202090400 CTT

0,00 020000.0202090500 Outros

268,78 020000.0202100000 Transportes

313,72 020000.0202120000 Seguros


0,00 020000.0202150000 Formação

0,00 020000.0202170000 Publicidade

695,85 020000.0202180000 Vigilância e segurança

11.576,37 020000.0202190000 Assistência técnica

Total 184.731,05



100

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

766,82 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados


0,00 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas

2.650,00 020000.0202250000 Outros serviços

0,00 020000.0602030100 Outras restituições

0,00 020000.0602030200 IVA pago

82,44 020000.0602030400 Serviços bancários

0,00 020000.0602030500 Outras


1.157,55 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação

0,00 030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação





0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo








12,80 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

0,00 030000.0201020100 Gasolina

3.168,18 030000.0201020200 Gasóleo

39,98 030000.0201029900 Outros






0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças


257,22 030000.0201210000 Outros bens

423,39 030000.0202010000 Encargos das instalações


4.797,72 030000.0202030000 Conservação de bens

2.760,00 030000.0202040000 Locação de edifícios

Total 256.668,28



101

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 030000.0202080000 Locação de outros bens

113,00 030000.0202090200 Telemóveis

56,74 030000.0202100000 Transportes

1.904,76 030000.0202120000 Seguros


0,00 030000.0202150000 Formação



417,69 030000.0202250000 Outros serviços

0,00 030000.0602030500 Outras


397,85 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação






0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo






0,00 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral


0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

2.215,47 040000.0201020100 Gasolina

1.766,90 040000.0201020200 Gasóleo

922,10 040000.0201029900 Outros

1.186,18 040000.0201040000 Limpeza e higiene


0,00 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar






7.667,84 040000.0201210000 Outros bens


Total 374.758,68

@FreSoft Página: 4 de 7 13-01-2016 Utilizador: Helena Ferreira


102

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

14.540,75 040000.0202020000 Limpeza e higiene

1.555,78 040000.0202030000 Conservação de bens

393,89 040000.0202090200 Telemóveis

830,85 040000.0202100000 Transportes

2.387,47 040000.0202120000 Seguros


0,00 040000.0202140300 Outros

0,00 040000.0202150000 Formação



374,73 040000.0202250000 Outros serviços

0,00 040000.0602030500 Outras






1.218,22 050000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo

0,00 050000.0102050000 Abono para falhas

0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada





0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

778,07 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais

2.064,19 050000.0201020200 Gasóleo

0,00 050000.0201029900 Outros

921,47 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios


218,21 050000.0201080000 Material de escritório




6.614,00 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas



2.834,83 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio

Total 452.606,83



103

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

1.864,82 050000.0201210000 Outros bens



2.925,00 050000.0202080000 Locação de outros bens

650,00 050000.0202090100 Telefones fixos

506,11 050000.0202090200 Telemóveis

0,00 050000.0202090300 Internet

0,00 050000.0202090400 CTT

0,00 050000.0202090500 Outros

270,00 050000.0202100000 Transportes

3.706,64 050000.0202120000 Seguros


0,00 050000.0202150000 Formação

0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares

148,40 050000.0202170000 Publicidade

1.245,12 050000.0202180000 Vigilância e segurança

3.452,96 050000.0202190000 Assistência técnica

2.136,78 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados


17.596,72 050000.0202250000 Outros serviços

1.500,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

0,00 050000.0403010200 Outras

7.732,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos

0,00 050000.0408020000 Outras

Capital 50.402,29

204,23 020000.0701070000 Equipamento de informática

2.213,47 020000.0701080000 Software informático

0,00 020000.0701090000 Equipamento administrativo

0,00 030000.0701030100 Instalações de serviços

0,00 030000.0701030500 Escolas

0,00 030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares

11.056,47 030000.0701040500 Parques e jardins

8.437,13 030000.0701040900 Sinalização e trânsito

0,00 030000.0701060200 Outro

0,00 030000.0701100200 Outro


0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços

0,00 040000.0701030700 Outros

4.301,50 040000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares

Total 525.691,20



104

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

1.211,55 040000.0701040500 Parques e jardins

2.929,31 040000.0701040800 Viação rural

0,00 040000.0701040900 Sinalização e trânsito

0,00 040000.0701041200 Cemitérios

0,00 040000.0701060200 Outro

0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos

15.303,63 040000.0701100200 Outro


0,00 050000.0701060200 Outro

0,00 050000.0701070000 Equipamento de informática

0,00 050000.0701080000 Software informático

0,00 050000.0701090000 Equipamento administrativo

95,00 050000.0701100200 Outro

0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor

4.650,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos

Operações de Tesouraria 92.440,35

20.498,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

2.974,84 1701010200 IRS - Trabalho Independente

2.053,31 1701010400 PENHORAS

6.987,18 1701010500 ADSE

1.050,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária

690,00 1701010700 IRS - PREDIAIS

18.464,10 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

5.839,55 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

654,36 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

1.429,28 1702010100 STAL

1.003,96 1702030200 PASSES ESCOLARES

6.615,62 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

2.709,06 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS

21.471,09 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

Saldo para gerência seguinte


Operações de tesouraria 8.902,23

129.702,74

138.604,97

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Total 780.926,01



105

3.2.2 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2015

(unidade EUR)


Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte

Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito Credor Devedor

1701010100 20.301,00 20.498,00 1.714,00 0,00 IRS - Trabalho Dependente 0,00 1.517,00

1701010200 2.814,60 2.974,84 338,66 0,00 IRS - Trabalho Independente 0,00 178,42

1701010400 2.053,31 2.053,31 0,00 0,00 PENHORAS 0,00 0,00

1701010500 6.987,18 6.987,18 0,00 0,00 ADSE 0,00 0,00

1701010600 1.049,00 1.050,00 75,00 0,00 IRS - Sobretaxa extraordinária 0,00 74,00

1701010700 690,00 690,00 57,50 0,00 IRS - PREDIAIS 0,00 57,50

1701010900 18.262,86 18.464,10 1.509,68 0,00 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 0,00 1.308,44

1701011000 5.872,80 5.839,55 452,38 0,00 SEGURANÇA SOCIAL 0,00 485,63

1701011100 654,36 654,36 54,53 0,00 COFRE DE PREVIDÊNCIA 0,00 54,53

1702010100 1.424,07 1.429,28 123,18 0,00 STAL 0,00 117,97

1702030200 776,56 1.003,96 757,31 0,00 PASSES ESCOLARES 0,00 529,91

1702030300 6.615,62 6.615,62 0,00 0,00 REFEIÇÕES ESCOLARES 0,00 0,00

1702040100 0,00 2.709,06 7.052,18 0,00 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS 0,00 4.343,12

1702050100 21.417,10 21.471,09 289,70 0,00 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS 0,00 235,71

8.902,23 € Total Geral 0,00 12.424,12 92.440,35 88.918,46 0,00 €

1


106

3.2.3 – Reconciliações bancárias


107


108


109


110


111

3.2.4 – Resumo diário de tesouraria (ultimo dia do exercico)


112

3.2.5 – Termo contagem de valores (último dia do exercico)

113

3.3. Outros Documentos Exigidos

3.3.1 – Ata da Reunião do Executivo da votação de contas


114

3.3.2 – Relação nominal dos responsáveis


115

3.3.3 - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

De acordo com o ponto 8.1 do Pocal a seguinte caracterização da entidade é de apresentação obrigatória:

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS, pessoa coletiva número 510835830, com sede na Rua D. António de Ataíde, nº. 63, 2600-607 CASTANHEIRA DO RIBATEJO.

Data de constituição – A Lei n.º 11-A/ 2013, de 28 de janeiro procedeu à reorganização administrativa do território das freguesias tendo sido complementada pela Lei n.º 22/2012, de 30 de maio que aprovou o respetivo regime jurídico.

Por conseguinte, a partir do dia seguinte ao ato eleitoral para os órgãos das autarquias locais de 2013, foi criada a União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.

Fundo de Financiamento de Freguesias atribuído à Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras no ano de 2015 – 103.826,00 €.

Atividades da Junta de Freguesia – A Junta de Freguesia desenvolve as suas atividades, dentro do quadro legal que prevê as suas atribuições e competências, tendo por finalidade a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais.

Conforme estabelecido no artigo 7º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, esta Autarquia dispõe de atribuições nos seguintes domínios:

a) Equipamento rural e urbano; b) Abastecimento público; c) Educação; d) Cultura, tempos livres e desporto; e) Cuidados primários de saúde; f) Ação social; g) Proteção civil; h) Ambiente e salubridade; i) Desenvolvimento; j) Ordenamento urbano e rural; k) Proteção da comunidade.

Na sequência da aprovação da proposta da câmara municipal, procedeu-se à assinatura do acordo de execução e de contrato interadministrativo tendo sido delegadas na junta de freguesia as competências municipais nos domínios dos interesses próprios das


116

populações da freguesia atenta a relação de proximidade, bem como as estabelecidas no artigo 132º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com

exceção daquele que seja objeto de concessão; d) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; e) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na

alínea anterior; f) Utilização e ocupação da via pública; g) Afixação de publicidade de natureza comercial.

Organização contabilística – É utilizado um sistema informático POCAL e Gestão do Património, conforme está estabelecido na Lei, não existindo descentralização da contabilidade.

Identificação dos membros do ÓRGÃO EXECUTIVO

Presidente: Luís Miguel Silva de Almeida Secretário: Ana Teresa Duarte da Silva Fajardo Tesoureiro: António Ventura dos Reis Vogal: Joaquim Pereira dos Santos Carnana Vogal: Armando Simões Félix

ORGANOGRAMA

ASSESSORIAS

TÉCNICAS

SECRETARIA

AD. GERAL

SECTOR DE

OBRAS E

MANUTENÇÃO

SECTOR DE

EQUIP. URB.,

AMB. E SAN.

SECTOR

SÓCIO

CULTURAL

ADMINISTRAÇÃO

AUTÁRQUICA

117


153


154

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CENTROS DE CUSTOS

A Contabilidade de Custos assume, cada vez mais, um papel determinante na adequada gestão dos gastos públicos. Neste sentido, os planos de contas que surgiram no âmbito da reforma da Contabilidade Pública – entre os quais o POCAL – colocaram este sistema como obrigatório nas várias entidades sujeitas às suas normas.

Simplesmente, tal sistema só está a ser utilizado nas autarquias que são obrigadas a utilizar o regime completo do POCAL e, mesmo, assim, nalgumas delas, em situação muito precária.

Esta Junta de Freguesia, apesar da não obrigação oficial de aplicar o regime contabilístico autárquico completo, resolveu adotá-lo, dada a grande importância que ele representa para a gestão da autarquia dispor de indicadores capazes para justificar o valor das taxas e preços; de facilitar a elaboração do orçamento numa perspectiva mais consentânea com o apuramento de custos das realizações; de medir a eficiência no desenvolvimento das atividades e sub-atividades; no conhecimento dos custos diretos dessas atividades; no apuramento dos custos indiretos segundo o peso dos custos directos e, por último, no aproveitamento dos centros de custos para acompanhar a evolução do cumprimento das competências descentralizadas ao abrigo da Lei n.º 75/2013 de 3 de setembro e, assim, poder prestar contas à Câmara Municipal do respetivo grau de cumprimento, de forma absolutamente fidedigna e legal, por assente no sistema contabilístico oficial.

É com este propósito de valorizar a gestão autárquica que foram produzidos os instrumentos de gestão que apresentamos a seguir, devidamente tratados até 31 de dezembro de 2015:


155

Total Mês % ImputadaValor

ImputadoTotal % Imputada Custo Indireto Total Custo Direto

Custo

Indireto

170.240,13

167.240,13

167.240,13

131.493,37

34.211,87

4.859,99

42.871,82

654,10

46.377,45

100,44

2.417,70

7.924,77 9.710,19 4.747,26

7.853,29 8,54 1.785,42 9.638,71 2,61 4.712,32 14.351,02

71,48 0,02 34,95 106,43

7.924,83 9.710,26 4.747,30

7.853,35 8,54 1.785,43 9.638,78 2,61 4.712,35 14.351,13

71,48 0,02 34,95 106,43

CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS19.897,16 24.403,58 11.930,79

19.611,20 40,35 4.506,42 24.117,62 6,53 11.790,98 35.908,61

285,96 0,08 139,80 425,76

3.000,00

3.000,00

2.600,00 0,70 1.271,13 3.871,13

400,00 0,11 195,56 595,56

314.436,16

27.737,74

27.737,74

1.800,00

1.800,00 0,49 880,01 2.680,01

6.617,75 7.710,06 3.769,41

1.269,88 0,34 620,84 1.890,72

180,83 0,05 88,41 269,24

4.804,61 5,23 1.092,31 5.896,92 1,60 2.882,98 8.779,90

0,00 0,00 0,00 0,00

362,43 0,10 177,19 539,62

1.368,87 1.680,08 821,38

Imputação dos Custos Indiretos

Geral (Custos Finais)AE/CIDC

Centro Custo DescriçãoTotal

Acumulado

Centros de Custo VALORES

Valor

OrçamentadoSALDO

0201018407 Rep/conservação de maquinaria e veículos 362,43 1.000,00 637,57

02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO1.368,87 7.337,00 5.968,13

0201018404 Despesas com pessoal 4.804,61 4.188,00 -616,61

0201018406 Seguros 0,00 100,00 100,00

0201018401 Aquisição de bens 1.269,88 1.537,00 267,12

0201018403 Aquisição de serviços 180,83 2.000,00 1.819,17

0201010104 Transferências Correntes 1.800,00 1.715,00 -85,00

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO6.617,75 8.825,00 2.207,25

020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 27.737,74 35.359,00 7.621,26

02010101 Competência próprias 1.800,00 1.715,00 -85,00

02 FUNÇÕES SOCIAIS 314.436,16 370.582,00 56.145,84

0201 Educação 27.737,74 35.359,00 7.621,26

01020104 Transferências correntes 2.600,00 1.505,00 -1.095,00

01020108 Transferências capital 400,00 1.555,00 1.155,00

0102 Segurança e ordem pública 3.000,00 3.060,00 60,00

010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 3.000,00 3.060,00 60,00

0101019104 Despesas com pessoal 19.611,20 18.545,00 -1.066,20

0101019106 Seguros 285,96 546,00 260,04

0101018706 Seguros 71,48 136,00 64,52

01010191 19.897,16 19.091,00 -806,16

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7.924,83 8.096,00 171,17

0101018704 Despesas com pessoal 7.853,35 7.960,00 106,65


0101018606 Seguros 71,48 136,00 64,52

0101010107 Aquisição de bens de capital 2.417,70 3.100,00 682,30

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.924,77 8.096,00 171,23

0101010105 Aquisição de serviços 46.377,45 52.920,00 6.542,55

0101010106 Outras despesas correntes 100,44 165,00 64,56

0101010103 Despesa com pessoal 42.871,82 50.276,00 7.404,18

0101010104 Transferências correntes 654,10 660,00 5,90

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 34.211,87 35.353,00 1.141,13

0101010102 Aquisição de bens 4.859,99 6.728,28 1.868,29

010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 167.240,13 184.485,28 17.245,15

01010101 Competências próprias 131.493,37 149.202,28 17.708,91

FUNÇÕES GERAIS 170.240,13 187.545,28 17.305,15

0101 Serviços Gerais da Administração Pública 167.240,13 184.485,28 17.245,15

Imputação dos Descontos do pessoal

afetos ao AE/CIDC

01

4.1 – Mapa de Apuramento Geral dos custos indiretos e sua imputação


156

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.368,87 1,49 311,21 1.680,08 0,45 821,38 2.501,46

0,00 0,00 0,00 0,00

CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR17.951,12 20.186,63 9.869,14

0,00 0,00 0,00 0,00

3.485,74 0,94 1.704,16 5.189,90

9.728,55 20,02 2.235,51 11.964,06 3,24 5.849,17 17.813,22

1.979,73 0,54 967,88 2.947,61

1.913,26 0,52 935,38 2.848,64

485,85 0,13 237,53 723,38

357,99 0,10 175,02 533,01

63.046,98

58.264,98

26.195,81

13.275,80 3,59 6.490,47 19.766,27

9.430,25 2,55 4.610,40 14.040,65

3.489,76 0,94 1.706,13 5.195,89

20.900,75

17.986,93

143,46

2.770,36

11.168,42

6.960,23

1.988,88

2.219,31

4.782,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.532,00 0,41 748,99 2.280,99

750,00 0,20 366,67 1.116,67

2.500,00 0,68 1.222,24 3.722,24

141.153,34

141.153,34

38.949,12 43.918,77 21.471,67

9.705,36 2,63 4.744,90 14.450,26

644,63 0,17 315,16 959,79

1.658,60 0,45 810,88 2.469,48

21.859,39 23,78 4.969,65 26.829,04 7,26 13.116,59 39.945,63

2.672,85 0,72 1.306,74 3.979,59

663,10 0,18 324,19 987,29

1.607,58 0,44 785,94 2.393,52

137,60 0,04 67,27 204,87

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.607,58 3.834,00 2.226,42

0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 137,60 200,00 62,40

0204068105 Combustível 2.672,85 2.398,00 -274,85

0204068106 Seguros 663,10 1.257,00 593,90


0204068104 Despesas com pessoal 21.859,39 25.319,00 3.459,61


0204068102 Locação de bens 644,63 100,00 -544,63

020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA141.153,34 183.493,00 42.339,66

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 38.949,12 50.786,00 11.836,89

02030208 Transferências de capital 2.500,00 1.855,00 -645,00

0204 Habitação e serviços coletivos 141.153,34 183.493,00 42.339,66

02030204 Transferência correntes 1.532,00 4.510,00 2.978,00

02030205 Aquisição de serviços 750,00 500,00 -250,00

020302 ACÇÃO SOCIAL 4.782,00 6.965,00 2.183,00

02030202 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00

0203010302 Segurança Social 1.988,88 2.431,00 442,12

0203010303 ADSE 2.219,31 1.810,00 -409,31

02030103 Descontos pessoal afeto Contrato 11.168,42 12.269,00 1.100,58

0203010301 Caixa Geral Aposentações 6.960,23 8.028,00 1.067,77

0203010202 Segurança Social 143,46 5,00 -138,46

0203010203 ADSE 2.770,36 2.561,00 -209,36

02030102 Descontos pessoal afeto ao Acordo 20.900,75 19.105,00 -1.795,75

0203010201 Caixa Geral Aposentações 17.986,93 16.539,00 -1.447,93

0203010102 Segurança Social 9.430,25 10.717,00 1.286,75

0203010103 ADSE 3.489,76 4.145,00 655,24

02030101 Descontos eleitos/pessoal afeto competências próprias26.195,81 32.139,00 5.943,19


0203 Segurança e acção social 63.046,98 70.478,00 7.431,02

020301 SEGURANÇA SOCIAL 58.264,98 63.513,00 5.248,02

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 485,85 500,00 14,15


0201019205 Combustível 1.979,73 2.000,00 20,27

0201019206 Seguros 1.913,26 1.932,00 18,74

0201019203 Aquisição de serviços 3.485,74 4.000,00 514,26


02010192 17.951,12 17.482,00 -469,12



0201018506 Seguros 0,00 136,00 136,00


0201018503 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00


157

72.191,71 81.114,88 39.656,66

9.015,93 2,44 4.407,84 13.423,77

17.554,51 4,75 8.582,31 26.136,82

39.249,22 42,69 8.923,17 48.172,39 13,04 23.551,24 71.723,63

1.561,96 0,42 763,63 2.325,59

2.981,44 0,81 1.457,61 4.439,05

1.686,84 0,46 824,69 2.511,53

141,81 0,04 69,33 211,14

12.995,74 15.029,31 7.347,75

205,27 0,06 100,36 305,63

1.594,08 0,43 779,34 2.373,42

1.889,22 0,51 923,63 2.812,85

8.944,80 9,73 2.033,57 10.978,37 2,97 5.367,27 16.345,64

159,62 0,04 78,04 237,66

180,76 0,05 88,37 269,14

0,00 0,00 0,00 0,00

21,99 0,01 10,75 32,74

CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS1.473,31 1.748,47 854,82

219,96 0,06 107,54 327,50

53,40 0,01 26,11 79,51

1.197,49 2,46 275,17 1.472,66 0,40 719,98 2.192,63

0,00 0,00 0,00 0,00

2,22 0,00 1,08 3,30

0,00 0,00 0,00 0,00

0,24 0,00 0,12 0,35

CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS15.543,47 18.126,89 8.862,14

2.393,60 0,65 1.170,22 3.563,81

952,41 0,26 465,63 1.418,04

11.242,61 23,13 2.583,42 13.826,03 3,74 6.759,48 20.585,50

98,74 0,03 48,27 147,01

776,45 0,21 379,60 1.156,05

58,20 0,02 28,45 86,65

21,46 0,01 10,49 31,96

82.498,10

31.182,94

3.199,04 0,87 1.563,99 4.763,03

20.629,24 5,59 10.085,53 30.714,77

7.354,66 1,99 3.595,66 10.950,32

0,00 0,00 0,00 0,00

18.401,03

13.765,25

158,78 0,04 77,63 236,41

1.550,00 0,42 757,79 2.307,79

11.056,47 2,99 5.405,45 16.461,92

1.000,00 0,27 488,90 1.488,900205020108 Transferências de capital 1.000,00 1.205,00 205,00

0205020104 Transferências correntes 1.550,00 1.305,00 -245,00

0205020105 Aquisição de serviços 11.056,47 0,00 -11.056,47

02050201 Competências próprias 13.765,25 2.710,00 -11.055,25


02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 555,00 555,00

020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 18.401,03 14.301,00 -4.100,03


02050105 Aquisição de serviços 7.354,66 7.000,00 -354,66

020501 CULTURA 31.182,94 34.441,00 3.258,06

02050102 Aquisição de bens 3.199,04 2.500,00 -699,04


0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 82.498,10 81.252,00 -1.246,10

0204069506 Seguros 776,45 800,00 23,55



0204069505 Combustível 98,74 587,00 488,26


0204069503 Aquisição de serviços 952,41 1.790,00 837,59


02040695 15.543,47 25.193,00 9.649,53

0204069406 Seguros 2,22 11,00 8,78



0204069405 Combustível 0,00 40,00 40,00

0204069401 Aquisição de bens 219,96 121,00 -98,96



02040694 1.473,31 1.986,00 512,70

0204068306 Seguros 180,76 499,00 318,24



0204068305 Combustível 159,62 674,00 514,38

0204068302 Locação de bens 1.594,08 0,00 -1.594,08


02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO12.995,74 31.283,00 18.287,26

0204068301 Aquisição de bens 205,27 18.869,00 18.663,73

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.686,84 1.750,00 63,16


0204068205 Combustível 1.561,96 2.801,00 1.239,04

0204068206 Seguros 2.981,44 2.674,00 -307,44



02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS72.191,71 74.245,00 2.053,29

0204068201 Aquisição de bens 9.015,93 6.500,00 -2.515,93


158

CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS4.635,78 5.068,90

10,55 0,00 5,16 15,71

1.567,76 0,42 766,47 2.334,23

1.884,88 3,88 433,12 2.318,00 0,63 1.133,26 3.451,26

1.172,59 0,32 573,27 1.745,86

32.914,13

4.049,51 1,10 1.979,79 6.029,30

2.450,00 0,66 1.197,79 3.647,79

168,62 0,05 82,44 251,06

1.750,00 0,47 855,57 2.605,57

297,22 0,08 145,31 442,53

12.402,98 3,36 6.063,76 18.466,74

95,00 0,03 46,45 141,45

750,00 0,20 366,67 1.116,67

9.276,62 2,51 4.535,29 13.811,91

107,43 0,03 52,52 159,95

110,00 0,03 53,78 163,78

1.456,75 0,39 712,20 2.168,95

65.204,40

12.173,17

12.173,17

3.382,50

3.382,50 0,92 1.653,69 5.036,19

CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 5.110,65 5.110,65

0,00 0,00 0,00 0,00

5.110,65 1,38 2.498,57 7.609,22

CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS3.680,02 4.110,20

150,95 0,04 73,80 224,75

1.657,00 0,45 810,10 2.467,10

1.872,07 3,85 430,18 2.302,25 0,62 1.125,56 3.427,81

53.031,23

49.065,99

3.611,29

34.948,80

10.505,90

0,00

0,00

CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS3.965,24 4.669,84

33,85 0,01 16,55 50,40

865,07 0,23 422,93 1.288,00

3.066,32 6,31 704,60 3.770,92 1,02 1.843,59 5.614,51

0,00 0,00 0,00 0,00

549.880,69 200 32.069,17 172.605,82 100,00 180.559,36 549.880,69 252.298,70

0305009807 Rep/cons de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00

549.880,69 675.058,28 125.177,59Total Geral



03050098 3.965,24 5.304,00 1.338,76



0305000107 Aquisição de bens de capital 0,00 7.610,00 7.610,00






030500 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 53.031,23 85.271,00 32.239,77

0303019601 Aquisição de bens 150,95 1.000,00 849,05



03030196 3.680,02 23.160,00 19.479,98

03030193 5.110,65 8.500,00 3.389,35


03030101 Competências próprias 3.382,50 0,00 -3.382,50

0303010107 Aquisição de bens de capital 3.382,50 0,00 -3.382,50

0303 Transportes e comunicações 12.173,17 31.660,00 19.486,83

030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 12.173,17 31.660,00 19.486,83

02050312 Festas S. João 1.456,75 1.410,00 -46,75

03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 65.204,40 116.931,00 51.726,60

02050310 Noites de Verão 107,43 110,00 2,57

02050311 Desfile de Carnaval 110,00 110,00 0,00

02050308 Transferências de capital 750,00 955,00 205,00

02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 9.276,62 8.750,00 -526,62

02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 12.402,98 12.450,00 47,02

02050307 Materiais para ornamentação das ruas 95,00 100,00 5,00


02050305 Geminação com Avintes 297,22 350,00 52,78

02050302 Noite da sardinha assada 2.450,00 2.500,00 50,00

02050303 Dia Internacional da Mulher 168,62 170,00 1,38

020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 32.914,13 32.510,00 -404,13

02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.049,51 4.050,00 0,49


0205029706 Seguros 1.172,59 1.400,00 227,41



02050297 4.635,78 11.591,00 6.955,22


159

ACORDO DE EXECUÇÃO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Total de custos indiretos no periodo 1 de janeiro a 31 de dezembro

82.561,43

40.786,15

123.347,58

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Custos Indiretos 180.559,36

Custos Diretos 369.321,33

Realizado 549.880,69

Acordo de Execução 147.972,79

Contrato Inter-Administrativo 72.256,74

Descontos Pessoal AE 20.900,75 32.069,17

Descontos Pessoal CIDC 11.168,42

Total 252.298,70

Descontos Pessoal AE 20.900,75 32.069,17

Descontos Pessoal CIDC 11.168,42

Despesas com pessoal AE 91.933,53

Despesas com pessoal CIDC 48.603,12

Total 172.605,82


160

4.2 – Controlo Orçamental dos centros de custo - Geral

170.240,13

167.240,13

167.240,13

131.493,37

34.211,87

4.859,99

42.871,82

654,10

46.377,45

100,44

2.417,70

7.924,77

7.853,29

71,48

7.924,83

7.853,35

71,48

19.897,16

19.611,20

285,96

3.000,00

3.000,00

2.600,00

400,00

314.436,16

27.737,74

27.737,74

1.800,00

1.800,00

6.617,75

1.269,88

180,83

4.804,61

0,00

362,43

1.368,87

0,00

0,00

1.368,87

0,00

17.951,12

0,00

3.485,74

9.728,55

1.979,73

1.913,26

485,85

357,99



0201019205 Combustível 1.979,73 2.000,00 20,27

0201019206 Seguros 1.913,26 1.932,00 18,74



02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR17.951,12 17.482,00 -469,12



0201018506 Seguros 0,00 136,00 136,00


0201018503 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00

0201018407 Rep/conservação de maquinaria e veículos 362,43 1.000,00 637,57

02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 1.368,87 7.337,00 5.968,13


0201018406 Seguros 0,00 100,00 100,00


0201018403 Aquisição de serviços 180,83 2.000,00 1.819,17

0201010104 Transferências Correntes 1.800,00 1.715,00 -85,00

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO6.617,75 8.825,00 2.207,25

020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 27.737,74 35.359,00 7.621,26

02010101 Competência próprias 1.800,00 1.715,00 -85,00

02 FUNÇÕES SOCIAIS 314.436,16 370.582,00 56.145,84

0201 Educação 27.737,74 35.359,00 7.621,26

01020104 Transferências correntes 2.600,00 1.505,00 -1.095,00

01020108 Transferências capital 400,00 1.555,00 1.155,00

0102 Segurança e ordem pública 3.000,00 3.060,00 60,00

010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 3.000,00 3.060,00 60,00


0101019106 Seguros 285,96 546,00 260,04

0101018706 Seguros 71,48 136,00 64,52

01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS19.897,16 19.091,00 -806,16

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7.924,83 8.096,00 171,17



0101018606 Seguros 71,48 136,00 64,52

0101010107 Aquisição de bens de capital 2.417,70 3.100,00 682,30

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.924,77 8.096,00 171,23




0101010104 Transferências correntes 654,10 660,00 5,90

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 34.211,87 35.353,00 1.141,13


010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 167.240,13 184.485,28 17.245,15


01 FUNÇÕES GERAIS 170.240,13 187.545,28 17.305,15

0101 Serviços Gerais da Administração Pública 167.240,13 184.485,28 17.245,15


Centro

Custo

Total

Acumulado

Valor

OrçamentadoDescrição Total Mês SALDO


CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 15/02/2016

Ano: 2015

De 01/01/2015 a 31/12/2015 (unidade EUR)


161

63.046,98

58.264,98

26.195,81

13.275,80

9.430,25

3.489,76

20.900,75

17.986,93

143,46

2.770,36

11.168,42

6.960,23

1.988,88

2.219,31

4.782,00

0,00

1.532,00

750,00

2.500,00

141.153,34

141.153,34

38.949,12

9.705,36

644,63

1.658,60

21.859,39

2.672,85

663,10

1.607,58

137,60

72.191,71

9.015,93

17.554,51

39.249,22

1.561,96

2.981,44

1.686,84

141,81

12.995,74

205,27

1.594,08

1.889,22

8.944,80

159,62

180,76

0,00

21,99

1.473,31

219,96

53,40

1.197,49

0,00

2,22

0,00

0,24

15.543,47

2.393,60

952,41

11.242,61

98,74

776,45

58,20

21,46

82.498,10



0204069506 Seguros 776,45 800,00 23,55



0204069505 Combustível 98,74 587,00 488,26




02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS15.543,47 25.193,00 9.649,53

0204069406 Seguros 2,22 11,00 8,78



0204069405 Combustível 0,00 40,00 40,00




02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.473,31 1.986,00 512,70

0204068306 Seguros 180,76 499,00 318,24



0204068305 Combustível 159,62 674,00 514,38

0204068302 Locação de bens 1.594,08 0,00 -1.594,08






0204068205 Combustível 1.561,96 2.801,00 1.239,04

0204068206 Seguros 2.981,44 2.674,00 -307,44







0204068105 Combustível 2.672,85 2.398,00 -274,85

0204068106 Seguros 663,10 1.257,00 593,90




0204068102 Locação de bens 644,63 100,00 -544,63

020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA141.153,34 183.493,00 42.339,66

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 38.949,12 50.786,00 11.836,89

02030208 Transferências de capital 2.500,00 1.855,00 -645,00

0204 Habitação e serviços coletivos 141.153,34 183.493,00 42.339,66

02030204 Transferência correntes 1.532,00 4.510,00 2.978,00


020302 ACÇÃO SOCIAL 4.782,00 6.965,00 2.183,00


0203010302 Segurança Social 1.988,88 2.431,00 442,12

0203010303 ADSE 2.219,31 1.810,00 -409,31

02030103 Descontos pessoal afeto Contrato 11.168,42 12.269,00 1.100,58


0203010202 Segurança Social 143,46 5,00 -138,46

0203010203 ADSE 2.770,36 2.561,00 -209,36

02030102 Descontos pessoal afeto ao Acordo 20.900,75 19.105,00 -1.795,75

0203010201 Caixa Geral Aposentações 17.986,93 16.539,00 -1.447,93

0203010102 Segurança Social 9.430,25 10.717,00 1.286,75

0203010103 ADSE 3.489,76 4.145,00 655,24

02030101 Descontos eleitos/pessoal afeto competências próprias 26.195,81 32.139,00 5.943,19


0203 Segurança e acção social 63.046,98 70.478,00 7.431,02

020301 SEGURANÇA SOCIAL 58.264,98 63.513,00 5.248,02


162

31.182,94

3.199,04

20.629,24

7.354,66

0,00

18.401,03

13.765,25

158,78

1.550,00

11.056,47

1.000,00

4.635,78

10,55

1.567,76

1.884,88

1.172,59

32.914,13

4.049,51

2.450,00

168,62

1.750,00

297,22

12.402,98

95,00

750,00

9.276,62

107,43

110,00

1.456,75

65.204,40

12.173,17

12.173,17

3.382,50

3.382,50

5.110,65

0,00

5.110,65

3.680,02

150,95

1.657,00

1.872,07

53.031,23

49.065,99

3.611,29

34.948,80

10.505,90

0,00

0,00

3.965,24

33,85

865,07

3.066,32

0,00

Total Geral 549.880,69

0305009807 Rep/cons de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00

549.880,69 675.058,28 125.177,59



03050098 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS3.965,24 5.304,00 1.338,76



0305000107 Aquisição de bens de capital 0,00 7.610,00 7.610,00






030500 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 53.031,23 85.271,00 32.239,77




03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 3.680,02 23.160,00 19.479,98

03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 5.110,65 8.500,00 3.389,35


03030101 Competências próprias 3.382,50 0,00 -3.382,50

0303010107 Aquisição de bens de capital 3.382,50 0,00 -3.382,50

0303 Transportes e comunicações 12.173,17 31.660,00 19.486,83

030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 12.173,17 31.660,00 19.486,83

02050312 Festas S. João 1.456,75 1.410,00 -46,75

03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 65.204,40 116.931,00 51.726,60

02050310 Noites de Verão 107,43 110,00 2,57

02050311 Desfile de Carnaval 110,00 110,00 0,00

02050308 Transferências de capital 750,00 955,00 205,00

02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 9.276,62 8.750,00 -526,62

02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 12.402,98 12.450,00 47,02

02050307 Materiais para ornamentação das ruas 95,00 100,00 5,00


02050305 Geminação com Avintes 297,22 350,00 52,78

02050302 Noite da sardinha assada 2.450,00 2.500,00 50,00

02050303 Dia Internacional da Mulher 168,62 170,00 1,38

020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 32.914,13 32.510,00 -404,13

02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.049,51 4.050,00 0,49


0205029706 Seguros 1.172,59 1.400,00 227,41



0205020108 Transferências de capital 1.000,00 1.205,00 205,00

02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 4.635,78 11.591,00 6.955,22



02050201 Competências próprias 13.765,25 2.710,00 -11.055,25


02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 555,00 555,00

020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 18.401,03 14.301,00 -4.100,03


02050105 Aquisição de serviços 7.354,66 7.000,00 -354,66

020501 CULTURA 31.182,94 34.441,00 3.258,06

02050102 Aquisição de bens 3.199,04 2.500,00 -699,04


163

4.3. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – GERAL

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

(em euros)

Centros de Custos Orçamentado

Executado até Por executar

31/dezembro

Valor % Valor %

Adm. Geral 152.262,28 134.493,37 88,33% 17.768,91 11,67%

Adm. Geral - AE 16.220,00 15.849,60 97,72% 370,40 2,28%

Adm. Geral - CIDC 25.329,00 19.897,16 78,55% 5.431,84 21,45%

Educação 1.715,00 1.800,00 104,96% -85,00 -4,96%

Educação - AE 5.900,00 7.986,62 135,37% -2.086,62 -35,37%

Educação - CIDC 22.565,00 17.951,12 79,55% 4.613,88 20,45%

Segurança Social 69.008,00 58.264,98 84,43% 10.743,02 15,57%

Ação Social 6.965,00 4.782,00 68,66% 2.183,00 31,34%

Prot. meio ambiente - AE 144.028,00 124.136,57 86,19% 19.891,43 13,81%

Prot. meio ambiente - CIDC 31.563,00 17.016,78 53,91% 14.546,22 46,09%

Cultura 41.231,00 31.182,94 75,63% 10.048,06 24,37%

Desporto 3.010,00 13.765,25 457,32% -10.755,25 -357,32%

Desporto - CIDC 27.130,00 4.635,78 17,09% 22.494,22 82,91%

Outras At. Cívicas e Religiosas 29.160,00 32.914,13 112,87% -3.754,13 -12,87%

Transportes rodoviários 0,00 3.382,50 0,00% -3.382,50 0,00%

Transportes rodoviários - CIDC 18.005,00 8.790,67 48,82% 9.214,33 51,18%

Outras funções económicas 79.967,00 49.065,99 61,36% 30.901,01 38,64%

Outras funções ec - CIDC 1.000,00 3.965,24 396,52% -2.965,24 -296,52%

TOTAL 675.058,28 549.880,70 81,46% 125.177,58 18,54%

AE - Acordo de Execução CMVFX CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Adm. Geral

Adm. Geral - CIDC

Educação - AE

Segurança Social

Prot. meio ambiente - AE

Cultura

Desporto - CIDC

Transportes rodoviários

Outras funções económicas

Títu

lo d

o E

ixo

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS GERAL

Orçamentado Executado


164

4.4. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS

7.924,77

7.853,29

71,48

7.924,83

7.853,35

71,48

19.897,16

19.611,20

285,96

6.617,75

1.269,88

180,83

4.804,61

0,00

362,43

1.368,87

0,00

0,00

1.368,87

0,00

17.951,12

0,00

3.485,74

9.728,55

1.979,73

1.913,26

485,85

357,99

20.900,75

17.986,93

143,46

2.770,36

11.168,42

6.960,23

1.988,88

2.219,31

38.949,12

9.705,36

644,63

1.658,60

21.859,39

2.672,85

663,10

1.607,58

137,60

72.191,71


CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 15/02/2016

Ano: 2015

De 01/01/2015 a 31/12/2015 (unidade EUR)


Centro

Custo

Total Acumulado Valor

OrçamentadoDescrição Total Mês SALDO

106,65

0101018604 Despesas com pessoal 7.853,29 7.960,00

171,23

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7.924,83 8.096,00

64,52

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.924,77 8.096,00

260,04

0101018706 Seguros 71,48 136,00

106,71

0101018606 Seguros 71,48 136,00

Despesas com pessoal 19.611,20 18.545,00 -1.066,20

171,17


-806,16

0101019106 Seguros 285,96 546,00

64,52

01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS19.897,16 19.091,00

0101019104

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO6.617,75 8.825,00

100,00

0201018401 Aquisição de bens 1.269,88 1.537,00

2.207,25

5.968,13


1.819,17

0201018407 Rep/conservação de maquinaria e veículos 362,43 1.000,00

267,12

0201018403 Aquisição de serviços 180,83 2.000,00

136,00

0201018501 Aquisição de bens 0,00 443,00

-616,61

0201018406 Seguros 0,00 100,00


637,57

02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 1.368,87 7.337,00

500,00

-1.228,55

02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR17.951,12 17.482,00

443,00

0201018503 Aquisição de serviços 0,00 500,00

0201019203 Aquisição de serviços 3.485,74 4.000,00

4.889,13

0201018506 Seguros 0,00 136,00

100,00

92,01

0201019205 Combustível 1.979,73 2.000,00

-469,12

0201019201 Aquisição de bens 0,00 100,00

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 485,85 500,00

514,26


18,74

14,15

0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 357,99 450,00

20,27

0201019206 Seguros 1.913,26 1.932,00

5,00

-1.447,93

-209,36

02030102 Descontos pessoal afeto ao Acordo 20.900,75 19.105,00

-409,31

02030103 Descontos pessoal afeto Contrato 11.168,42 12.269,00

-1.795,75

0203010201 Caixa Geral Aposentações 17.986,93 16.539,00

442,12

-138,46

0203010203 ADSE 2.770,36 2.561,00

1.067,77

0203010202 Segurança Social 143,46

11.836,89

1.100,58

0203010301 Caixa Geral Aposentações 6.960,23 8.028,00

0203010302 Segurança Social 1.988,88 2.431,00

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 38.949,12 50.786,00

0203010303 ADSE 2.219,31 1.810,00


0204068102 Locação de bens 644,63 100,00 -544,63



0204068105 Combustível 2.672,85 2.398,00 -274,85

0204068106 Seguros 663,10 1.257,00 593,90





165

9.015,93

17.554,51

39.249,22

1.561,96

2.981,44

1.686,84

141,81

12.995,74

205,27

1.594,08

1.889,22

8.944,80

159,62

180,76

0,00

21,99

1.473,31

219,96

53,40

1.197,49

0,00

2,22

0,00

0,24

15.543,47

2.393,60

952,41

11.242,61

98,74

776,45

58,20

21,46

82.498,10

18.401,03

4.635,78

10,55

1.567,76

1.884,88

1.172,59

5.110,65

0,00

5.110,65

3.680,02

150,95

1.657,00

1.872,07

3.965,24

33,85

865,07

3.066,32

0,00

Total Geral 252.298,70 252.298,70 332.349,00




0204068205 Combustível 1.561,96 2.801,00 1.239,04

0204068206 Seguros 2.981,44 2.674,00 -307,44





0204068302 Locação de bens 1.594,08 0,00 -1.594,08



0204068305 Combustível 159,62 674,00 514,38

0204068306 Seguros 180,76 499,00 318,24



02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.473,31 1.986,00 512,70




0204069405 Combustível 0,00 40,00 40,00

0204069406 Seguros 2,22 11,00 8,78



02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS15.543,47 25.193,00 9.649,53




0204069505 Combustível 98,74 587,00 488,26

0204069506 Seguros 776,45 800,00 23,55




227,41

0205029701 Aquisição de bens 10,55 7.191,00

-4.100,03020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 18.401,03 14.301,00

Despesas com pessoal 1.884,88 1.000,00 -884,88

432,24

02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 4.635,78 11.591,00 6.955,22

0205029706 Seguros 1.172,59 1.400,00

7.180,45


0205029704

1.500,00

19.479,98

03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 5.110,65 8.500,00 3.389,35

0303019301 Aquisição de bens 0,00 1.500,00

5.343,00


03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS3.680,02 23.160,00




770,15

-66,32

03050098 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS3.965,24 5.304,00 1.338,76

0305009801 Aquisição de bens

500,00

33,85 804,00


0305009804 Despesas com pessoal

80.050,30

3.066,32 3.000,00

0305009807 Rep/cons de maquinaria e veículos 0,00 500,00


166

4.5. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

(em euros)

Competências delegadas Orçamentado

Executado até Por executar

31/março

Valor % Valor %

Acordo de Execução 286.264,08 168.873,55 58,99% 117.390,53 41,01%

Contrato Interadministrativo 112.353,36 83.425,16 74,25% 28.928,20 25,75%

TOTAL 398.617,44 252.298,71 63,29% 146.318,73 36,71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Acordo de Execução

Contrato Interadministrativo

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS

Orçamentado Executado


167

5.NOTA FINAL

O conjunto de documentos que constitui a Prestação de Contas da Freguesia, tem como finalidade disponibilizar à Assembleia de Freguesia e ao público em geral a sua verdadeira situação económica e financeira, cuja gestão é da responsabilidade da Junta de Freguesia.

Para fugir à linguagem hermética de alguns dos seus documentos cuja eleboração e apresentação é obrigatória, tivemos a habitual preocupação de introduzir diversas anotações, mapas e gráficos, trabalhados de forma condensada e simples, que concorram para um melhor entendimento e clarificação da forma como esta Junta de Freguesia foi gerida durante o exercício de 2015.

Na construção deste conjunto de elementos respeitámos, também, o princípio da comparabilidade, através da manutenção da mesma estrutura documental do exercício anterior, salvo a inserção de um ou outro elemento de análise que corresponda aos objetivos de melhorar e garantir a transparência da informação transmitida.

Para além dos fatores externos relacionados com crise económico-financeira que afeta transversalmente a atividade pública e privada do país, é cada vez mais complexo o quadro legislativo relativo às finanças das autarquias que exige um grande esforço dos eleitos em criar condições e meios para que os seus trabalhadores atualizem, permanentemente, os seus conhecimentos de forma a assegurar o tratamento da informação com todo o rigor.

Com efeito, a elaboração e apresentação das contas das freguesias por profissionais autárquicos interessados e competentes no manuseamento das técnicas contabilísticas, tem constituído, nesta autarquia, um fator fundamental para a melhoria da transparência das contas públicas e da qualidade da informação publicada. Daí, o nosso reconhecimento pelo seu esforço em se atualizarem nas suas funções profissionais contribuindo, assim, para a dignificação da autarquia.

A Prestação de Contas e o Relatório de Gestão são elementos políticos fundamentais para analisar o grau de competência e de transparência com que a Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia, gere a sua atividade, garantindo que os objetivos e funções principais da autarquia produzam os necessários efeitos sociais na população.

Não obstante a densa informação que é posta à disposição dos elementos que integram a Assembleia de Freguesia, os eleitos em exercício na Junta de Freguesia estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos complementares julgados necessários.

Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras , 5 de abril de 2016

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Documents

Exercício de 2015