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Extrato conta corrente
Agência 4159-9 - Conta corrente 16110-1 PM AMONTADA-BRASI
Período do extrato 1212017
;: D:. aanete Iii6;•,c 1311012016 Saldo Anterior
2811212017 + Transferência enviada
28112 1702 127887-8 COMERCIAL ELLE
2811212017 + Transferência enviada
28/12 1702 127887-8 COMERCIAL ELLE
2811 2/2017 + Transferência enviada
28112 1702 127887-8 COMERCIAL ELLE
2811212017 BB CP Admin Supremo
31112/2017 SALDO
A33G040938123540072 0410112018 10:36:44
Docmertc - Valor R$ 8ale. 0.00C
551.702.000.127.887 18407.5C D
551.702.000.127.887 36.27130 D
551 .702.000.127.887 15.200,0C D
70 69.878,50C 0.00 C
0.00C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALI-IAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A330040938123540073
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 0410112018 10:37:17
GOVERNO
Agência 4159-9
Conta 16110-1 PM AMONTADA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
Sz
a - rnc \'a o Q njaoz cota, aio cota - 3011112017 SALDO ANTERIOR 82.007,57 23.200.380585
2811212017 RESGATE 69.878,50 19.727,423166 3,542201098 3.472,957419
Aplicação 1411012014 1.760.48 497,002298
Aplicação 1311012016 68.118,02 19.230,420868
291212017 SALDO ATUAL 12.303,20 3.472,957419 3.472,957419
SALDO ANTERIOR 82.007,57 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 69.878,50 RENDIMENTO BRUTO (+) 174.13 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 174,13 SALDO ATUAL = 12.303,20
3011112017 3,534751031 29112/2017 3,542572639
No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- .
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 16.111-X (PMA-ABASTECIMENTO)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 658.624,54
SALDO BANCARIO TOTAL 658.624,54
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total 1 -
CONCILIACÂO RECEITAS
ITOTAL 1 -
SALDO CONTÁBIL 1 658.624,54 1
VEL
Extrato conta corrente Govaiwo
Agência 4159-9 Conta corrente 16111-X TCPAC 06512014
Período do extrato 1212017
Dt. mcv r.wC D;. bncete r:o - Doumer.tc
01/11/2017 Saldo Anterior
06/1212017 + Transferência enviada 554.159.000.008.162
06112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI
0611212017 + Transferência enviada 554.159.000.008.162
06112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI
0611212017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 120.601
237 0610 019206859000180 ESQUADRA CONS
0611212017 + INSS Arrecadação 120.602
GPS- Ident.: 19206859000180- 1212017
06112/2017 BB CP Admin Supremo 70
3111212017 SALDO
A33G041 127289821018 0410112018 11:50:41
ValorR$ ':
0.00 C
2.339.49 D
1.117.41 D
722.557,44 D
5.146.88 D
741.161.22C 0.00C
0,00C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33G041 127289821019 0410112018 11:51:27
Agência 4159-9 Conta 16111 -X TCPAC 06512014 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
30..2017 SA-DO ANTERIO 1 397 9 98
0611212017 RESGATE 741.161.22
Ap:'cação3052C'7 T-1.15.22
2911212017 SALDO ATUAL 658.624,54
395.488.103223
209.571,085483 3,536562395 185.917,017740 239.571.085483
185.917,017740 185.917,017740
SALDO ANTERIOR 1.397.951.98 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 741.161,22 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.833,78 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1.833,78 SALDO ATUAL = 658.624,54
3011112017 3,534751031 2911212017 3,542572639
No mês 0.2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por. J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA dez/17
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 16.171-3 (INVESTIMENTOS)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 233.148,13
SALDO BANCÁRIO TOTAL 233.148,13
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
ITotal 1 -
CONCILIACAO RECEITAS
TOTAL - -
1 SALDO CONTÁBIL 1 233.148,13 1
IILLPs:IiaapJ Dt.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=3af543 f6895a
A33C06091 0011659000 0610112018 10:22:08
Cliente Agência 4159-9 Conta 16171-3 Período solicitado 1212017
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transaçào efetuada com susso por JB513778 SIMAO P AZEVEDO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
e 061011201809:
IILLpS:'! aapj .DD.COm.Dr'aapJ/t1omeV2.bb'?tokenSessao=3af543f,895a2
Cliente Agênda 4159-9 Conta 16171-3 FMS/AMONTAD-FNSCONVENENTE Mês/ano referênoa DEZEMBROI2017
5 PUBUCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPr. Comp Valor iOF
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 232.633,36
29/1212017 SALDO ATUAL 233.148,13
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 232 633.36 APLICAÇÕES 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 514.77 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 514.77 SALDO ATUAL = 233.148,13
Valor da Cota 30/1112017 3,534751031 29112/2017 3,542572639
Rentabilidade No mês 0.2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5.6771
A33C060910011659091 0610112018 10:45:06
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
55513223560
65813.223560 65.813223560
Transação efetuada com sucesso por J851 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
cl 06/01120i809:4
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA • INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9 r r. R Ir A '1 r -7, I•I J 1 I 1. A fl r 1 1 A C rfl A n'
1 t%. iU.I .JO/ rIvI,-A.I,Jr-i,
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 125,69
SALDO BANCÁRIO TOTAL 125,69
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total 1 -
CONCILIACAO RECEITAS
TOTAL 1 -
1 SALDO CONTÁBIL 1 125,691
A33Y041755793822000 0410112018 18:59:10
Cliente Agência 4159-9 Conta 16738-X Período solicitado 1212017
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por JB513778 SIMAO P AZEVEDO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
04/01/2018 17:5
nrrps://aapj.bb.combr/aapj/homeV2.bb?tokensessao=6ef63607f57
A33Y041755793822024 04/0112018 18:32:44
Cliente Agência 4159-9 Conta 16738-X AMONTADAACESUASTRAB Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Dato Histõ~ Valor Valor IRPre. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
30111/2017 SALDO ANTERIOR 125.41 35.480417
29112/2017 SALDO ATUAL 125,69 35,480417 35,480417
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 12541 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,28 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0.28 SALDO ATUAL = 125,69
Valor da Cota 30111/2017 3534751031 29/1212017 3.542572639
Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5,6771 últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para detSdentes aidtivos 0800 729 0088
O 1 04101/2018 17:3
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA li-,
INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA - 4159-9 ris n rr A - 1 fV-i (5 flt R A fl nr rr ris i A't
.LqJ.l ),c) iv,tt-ur t. i_)'JiJ5I
1 SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
1 S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 1 1.826,27 1
1 SALDO BANCÁRIO TOTAL [ 1.826,27
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1
TOTAL 1 DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total
RECEITAS
TOTAL
SALDO CONTÁBIL 1.826,27 1
R4
nttps:llaapj.bb.com.br/aapjíhomeV2.bb?tokenSessao=6ef68607f571
A33Y041755793822000 04101/2018 18:59:32
Cliente Agência 4159-9 Conta 16739-8 Período solicitado 1212017
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por J8513778 SIMAO P AZEVEDO. -
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
le 1 04/01/2018 17:
nrrps://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6ef686fJ7f57
A33Y041 755793822026 0410112018 18:35:23
Cliente Agência 4159-9 Conta 16739-8 AMONTADABPC ESCOLA Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO _______ Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112017 SALDO ANTERIOR 1822.24 515.521148
29/12/2017 SALDO ATUAL 1.826,27 515.521148 515.521148
Resumo do mês _____ SALDO ANTERIOR 1.822.24 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 4,03 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,03 SALDO ATUAL = 1.826.27
Valor da Cota 3011112017 3.534751031 2911212017 3.542572639
Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5,6771 últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por J8513778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
e 1 04101/2018 17:.
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA li ,
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
tS. LU. 1JJ íVII- l- Lr L íJ
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 34.164,12
SALDO BANCÁRIO TOTAL 1
SALDO CONTÁBIL 1 34.164,12 1