15
Extrato conta corrente Agência 4159-9 - Conta corrente 16110-1 PM AMONTADA-BRASI Período do extrato 1212017 ;: D:. aanete Iii6;•,c 1311012016 Saldo Anterior 2811212017 + Transferência enviada 28112 1702 127887-8 COMERCIAL ELLE 2811212017 + Transferência enviada 28/12 1702 127887-8 COMERCIAL ELLE 2811 2/2017 + Transferência enviada 28112 1702 127887-8 COMERCIAL ELLE 2811212017 BB CP Admin Supremo 31112/2017 SALDO A33G040938123540072 0410112018 10:36:44 Docmertc - Valor R$ 8ale. 0.00C 551.702.000.127.887 18407.5C D 551.702.000.127.887 36.27130 D 551 .702.000.127.887 15.200,0C D 70 69.878,50C 0.00 C 0.00C OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALI-IAES. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Extrato conta corrente

Agência 4159-9 - Conta corrente 16110-1 PM AMONTADA-BRASI

Período do extrato 1212017

;: D:. aanete Iii6;•,c 1311012016 Saldo Anterior

2811212017 + Transferência enviada

28112 1702 127887-8 COMERCIAL ELLE

2811212017 + Transferência enviada

28/12 1702 127887-8 COMERCIAL ELLE

2811 2/2017 + Transferência enviada

28112 1702 127887-8 COMERCIAL ELLE

2811212017 BB CP Admin Supremo

31112/2017 SALDO

A33G040938123540072 0410112018 10:36:44

Docmertc - Valor R$ 8ale. 0.00C

551.702.000.127.887 18407.5C D

551.702.000.127.887 36.27130 D

551 .702.000.127.887 15.200,0C D

70 69.878,50C 0.00 C

0.00C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALI-IAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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A330040938123540073

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 0410112018 10:37:17

GOVERNO

Agência 4159-9

Conta 16110-1 PM AMONTADA-BRASI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

Sz

a - rnc \'a o Q njaoz cota, aio cota - 3011112017 SALDO ANTERIOR 82.007,57 23.200.380585

2811212017 RESGATE 69.878,50 19.727,423166 3,542201098 3.472,957419

Aplicação 1411012014 1.760.48 497,002298

Aplicação 1311012016 68.118,02 19.230,420868

291212017 SALDO ATUAL 12.303,20 3.472,957419 3.472,957419

SALDO ANTERIOR 82.007,57 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 69.878,50 RENDIMENTO BRUTO (+) 174.13 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 174,13 SALDO ATUAL = 12.303,20

3011112017 3,534751031 29112/2017 3,542572639

No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

- .

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 16.111-X (PMA-ABASTECIMENTO)

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 658.624,54

SALDO BANCARIO TOTAL 658.624,54

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS

TOTAL

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total 1 -

CONCILIACÂO RECEITAS

ITOTAL 1 -

SALDO CONTÁBIL 1 658.624,54 1

VEL

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Extrato conta corrente Govaiwo

Agência 4159-9 Conta corrente 16111-X TCPAC 06512014

Período do extrato 1212017

Dt. mcv r.wC D;. bncete r:o - Doumer.tc

01/11/2017 Saldo Anterior

06/1212017 + Transferência enviada 554.159.000.008.162

06112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI

0611212017 + Transferência enviada 554.159.000.008.162

06112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI

0611212017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 120.601

237 0610 019206859000180 ESQUADRA CONS

0611212017 + INSS Arrecadação 120.602

GPS- Ident.: 19206859000180- 1212017

06112/2017 BB CP Admin Supremo 70

3111212017 SALDO

A33G041 127289821018 0410112018 11:50:41

ValorR$ ':

0.00 C

2.339.49 D

1.117.41 D

722.557,44 D

5.146.88 D

741.161.22C 0.00C

0,00C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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A33G041 127289821019 0410112018 11:51:27

Agência 4159-9 Conta 16111 -X TCPAC 06512014 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

30..2017 SA-DO ANTERIO 1 397 9 98

0611212017 RESGATE 741.161.22

Ap:'cação3052C'7 T-1.15.22

2911212017 SALDO ATUAL 658.624,54

395.488.103223

209.571,085483 3,536562395 185.917,017740 239.571.085483

185.917,017740 185.917,017740

SALDO ANTERIOR 1.397.951.98 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 741.161,22 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.833,78 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1.833,78 SALDO ATUAL = 658.624,54

3011112017 3,534751031 2911212017 3,542572639

No mês 0.2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por. J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA dez/17

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 16.171-3 (INVESTIMENTOS)

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 233.148,13

SALDO BANCÁRIO TOTAL 233.148,13

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS

TOTAL

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

ITotal 1 -

CONCILIACAO RECEITAS

TOTAL - -

1 SALDO CONTÁBIL 1 233.148,13 1

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IILLPs:IiaapJ Dt.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=3af543 f6895a

A33C06091 0011659000 0610112018 10:22:08

Cliente Agência 4159-9 Conta 16171-3 Período solicitado 1212017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transaçào efetuada com susso por JB513778 SIMAO P AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

e 061011201809:

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IILLpS:'! aapj .DD.COm.Dr'aapJ/t1omeV2.bb'?tokenSessao=3af543f,895a2

Cliente Agênda 4159-9 Conta 16171-3 FMS/AMONTAD-FNSCONVENENTE Mês/ano referênoa DEZEMBROI2017

5 PUBUCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPr. Comp Valor iOF

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 232.633,36

29/1212017 SALDO ATUAL 233.148,13

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 232 633.36 APLICAÇÕES 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 514.77 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 514.77 SALDO ATUAL = 233.148,13

Valor da Cota 30/1112017 3,534751031 29112/2017 3,542572639

Rentabilidade No mês 0.2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5.6771

A33C060910011659091 0610112018 10:45:06

Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

55513223560

65813.223560 65.813223560

Transação efetuada com sucesso por J851 3778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

cl 06/01120i809:4

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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA • INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9 r r. R Ir A '1 r -7, I•I J 1 I 1. A fl r 1 1 A C rfl A n'

1 t%. iU.I .JO/ rIvI,-A.I,Jr-i,

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 125,69

SALDO BANCÁRIO TOTAL 125,69

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS

TOTAL

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total 1 -

CONCILIACAO RECEITAS

TOTAL 1 -

1 SALDO CONTÁBIL 1 125,691

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A33Y041755793822000 0410112018 18:59:10

Cliente Agência 4159-9 Conta 16738-X Período solicitado 1212017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB513778 SIMAO P AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2018 17:5

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nrrps://aapj.bb.combr/aapj/homeV2.bb?tokensessao=6ef63607f57

A33Y041755793822024 04/0112018 18:32:44

Cliente Agência 4159-9 Conta 16738-X AMONTADAACESUASTRAB Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Dato Histõ~ Valor Valor IRPre. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas

30111/2017 SALDO ANTERIOR 125.41 35.480417

29112/2017 SALDO ATUAL 125,69 35,480417 35,480417

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 12541 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,28 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0.28 SALDO ATUAL = 125,69

Valor da Cota 30111/2017 3534751031 29/1212017 3.542572639

Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5,6771 últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para detSdentes aidtivos 0800 729 0088

O 1 04101/2018 17:3

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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA li-,

INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA - 4159-9 ris n rr A - 1 fV-i (5 flt R A fl nr rr ris i A't

.LqJ.l ),c) iv,tt-ur t. i_)'JiJ5I

1 SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

1 S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 1 1.826,27 1

1 SALDO BANCÁRIO TOTAL [ 1.826,27

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1

TOTAL 1 DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total

RECEITAS

TOTAL

SALDO CONTÁBIL 1.826,27 1

R4

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nttps:llaapj.bb.com.br/aapjíhomeV2.bb?tokenSessao=6ef68607f571

A33Y041755793822000 04101/2018 18:59:32

Cliente Agência 4159-9 Conta 16739-8 Período solicitado 1212017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8513778 SIMAO P AZEVEDO. -

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

le 1 04/01/2018 17:

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nrrps://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6ef686fJ7f57

A33Y041 755793822026 0410112018 18:35:23

Cliente Agência 4159-9 Conta 16739-8 AMONTADABPC ESCOLA Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO _______ Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112017 SALDO ANTERIOR 1822.24 515.521148

29/12/2017 SALDO ATUAL 1.826,27 515.521148 515.521148

Resumo do mês _____ SALDO ANTERIOR 1.822.24 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 4,03 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00

IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,03 SALDO ATUAL = 1.826.27

Valor da Cota 3011112017 3.534751031 2911212017 3.542572639

Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5,6771 últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por J8513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

e 1 04101/2018 17:.

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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA li ,

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

tS. LU. 1JJ íVII- l- Lr L íJ

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 34.164,12

SALDO BANCÁRIO TOTAL 1

SALDO CONTÁBIL 1 34.164,12 1