Extrato investimentos financeiros - mensal ...riachodesantana.ba.gov.br/arquivos/prestacao_de... · Extrato investimentos financeiros - mensal A33G020922064783057 02/01/2016 11:36:59

Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478305602/01/201611:36:38

ClienteAgênciaContaMês/ano referência

1123-1'24024-9 PM RIACHO DE SANTAN-RENDDEZEMBRO/2015

SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOHistórico

30/11/2015 SALDO ANTERIOR30/12/2015 APLICAÇÃO "'.31/12/2015 SALDO ATUAL !

IRGSumojdb mês __SALDO ÀNTÊRÍOR "APLICAÇÕES (+)RESGATES {-)RENDIMENTO BRUTO {+)IMPOSTO DE RENDA (-)

: • :V

Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478305702/01/2016 11:36:59


1123-t • . ;.283143-0 PM RIACHO SANTANA ICMS DEDEZEMBRO/2015 :.

PUBLICO SUPREMO

DataCNPJS PUBLICO SUPREMO

Histórco < .'.-30/11/2015 SALDO ANTERIQR30/12/2015 APLICAÇÃO "•31/12/2015 SALDOATUAL ,:

l Rasurno_do_inâs

SALDO ANTERIOR"APLICAÇÕES {+}RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTOIMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-}RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =

j Valor da Cota30/11/201531/12/2015

3,0369235933,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047No ano - 8,7825Últimos 12 meses 8,7825

:;Valor Valor tR Pré]. Cqmp,L J.V:alõr IOF;

PÍ92918-37 ' j; . " . • • ; '

919;63 ' • -

e cotas0,302448

300,096880300,399328

Valor cota Saldo cotas

3,060245071 300,399328300,399328

ro{+) .;A(-) ;

DO ;

OJ92918,37

0,00

0;34

o;oo0,000,34 .919,63

Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 080D 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.ClienteAgênciaContaMês/ano referência

Extrato investimentos financeiros - mensal

4190-4-7150-1ÍPM RIACHO SANTANA BADEZEMBRO/2015 i-

A33G02092206478305802/01/201611:37:23

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICODatg , Histórico _ '"• __.L;.,jyàlor_ Vatiar Valor cola Saldo cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIpR31/12/2015 SALDO ATUAL \]

j Rosumo do mês

SALDO ANTERIOR ''.APLICAÇÕES {+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+} ' ;IMPOSTO DE RENDA (-) '!!OF {-) :RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =

265,57 (. 32,759085267,76 j; , • ' . . . 32,759035 32,759085

': ' '• ' i

265,57 :.0,00 '.0,002Í19 '•!OiQO i-oioo :'2,19 ;'267,76 .

; Valorada Cota30/11/2015 8,10662311831/12/2015 8,173626920

! RentabilidadeNo mês . 0,8265No ano 9,0872Últimos 12 meses 9,0872

Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800,729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA

Setorial CNPJ: 14105191000160

CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro /2015

001 - BANCO DO BRASIL SÁ

3001023:24.014-24.014-1 -IP VA/A P LIGAÇÃO

0100.000-ORDINÁRIA

Duscrlçã) Valor

Soldo Bancário: 2.150,81

Débito não Lançado pelo Banco

31/12/2015 [12310016] Referente provisão de resgate da aplicação financeira, conforme comprovante.

Soma:

2.150,00

2.150,00 -

O ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES

[2926400:GovH)lv:i6.01.210] Si3ema de Infoimaçao do MUNIOPIO DE RIACHO DE SANTANA Pag: 1/1

Extrato investimentos financeiros - mensal A33G0209220G478305902/01/201611:37:45

| Cliente ' • ' • ' . ' .Agência 1123-1; "; :. .Conta 24014-1 PM RIACHO DE SANTAN-IPVAMês/ano referência DEZEMBRO/2015 ;;

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS

Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 APLICAÇÃO i02/12/2015 RESGATE "j

. Aplicação 25/11/201 503/12/2015 RESGATE ' ; '.

Aplicação 25/11/2015Aplica cão 26/1 1/2015

04/12/201S RESGATE -!Aplica cão 26/11/2015Aplica cão 27/11/2015ApllcaçSo 01/1 2/2015

07/12/2015 APLICAÇÃO ' \5 RESGATE

Aplicação 01/12/2015Aplica cão 07/12/2015

09/12/2015 APLICAÇÃO 'i10/12/2015 APLICAÇÃO.11/12/2015 RESGATE ;

Aplica cão 07/12/201514/12/2015 RESGATE 'i

Aplicação 07/12/2015Aplicação 09/12/2015Aplica cão 10/12/2015

15/12/2015 APLICAÇÃO •; .16/12/2015 APLICAÇÃO ,:17/12/2015 RESGATE ' • .;

Aplicação 10/12/2015Aplica cão 15/12/2015Aplicação 16/12/2015

18/12/2015 RESGATE '\o 16/1 2/201 5

21/12/2015 APLICAÇÃO ''Í

22/12/2015 RESGATE •';Aplica cão 16/1 2/2015Aplicação 21/12/2015

23/1 2/201 5 _ APLICAÇÃO .'•24/12/2015' RESGATE ;

Aplicação 21/12/201528/12/2015 APLICAÇÃO '29/12/2015 APLICAÇÃO ,\5 RESGATE

Aplicação 21/12/201531/12/2015 RESGATE ' '.:

' Aplicação 21/12/2015Aplicação 23/12/2015

31/12/2015 SALDO ATUAL ;'!

[Resumo do mês ^SALDO ANTERIOR \S (+)

RESGATES (-}RENDIMENTO BRUTO (+) ' ;IMPOSTO DE RENDA (-} :lOF (-}

PUBLICO SUPREMOl Valor Valor IR Preí-Comp,

5.656,83 ;.5.338.96-- • ' / . • ' • • • ' . . ' :1.372,46- í'

•1.372.46 ";:2.454,49' :•;

715.70 ''••1.738,79 ''7.108,54- ;i. . -.' •1.134,01 ;

702,24 .: ,5.272,29 '.]

2.293,76- v " . • • , ; • '308,66- !•72,57 r ' ; . '

236,09 ;1.717.85- ;2.564,15-"

: 98,72" ; , ' . ' -.98,72 ' :

4.320,97-1.962,71 :"1.719,69 \: -

638,57 j;1.448.00-'!, ' ' .3.339,74- ;'4.670,55 v" '•'••1.929,52 '•1.449,06 :/1.291,97 '1.140,00 ^ -; ' . - - -; ' -1. 140,00 ";.5.328,13 - ;; •2.024,50 - !;

910,38' '" .. • __'.1.114,12 ;^

• 655.40 * ;,':2.000,00- Í;;2.000,00 ';

632,91 -s :.1.190,11- ';;'1 .552,08 -•1.552,08, .1.000,00 *

669,62 Í330.38

2.150,81- : • ^ . ...

5.656.8324.509,01 .28.050,9735,940,000.00

Vato^lOP Quairiçídiads cotas Vaiorcota Saldocotas1.862,6832101.757,369861 3,038040037 3.620,053071

. 451,593349 3,039150165 3.168,459722451,593349807,330298 3.040255030 2.361,129424235,408837571,921461

2.337,284628 3,041366856 23,844796372,862337230,897226

1.733,525065753,910829 3,042481830 777.755625101,412856 3,043598353 676,342769

. ; 23,84479677,568060

564,209346 3,044703194 1.240,552115841,865929 3,045793766 2.082,41804432.400575 3,046859488 2.050,01746932,400575

1.417,658013 3,047963586 632,359456643,942194

. " - 564,209346209,506473474,897964 3.049076029 1.107,257420

1.094,923705 3,050203392 2.202,1811251.530,674331 3,051302230 671,505794

632.359456474,897964 .423,416911373,474756 3,052415141 298,032038373,474756

1.744,898627 3.053547018 2.042,930665662,759898 3,054650722 1.380,170767298,032038364,727860

' • . 214,479209 3.055774035 1.594,649976654,261889 3,056879872 940,388087654,261889206.967585 3,058015089 1.147,355672

; 389,036701 3,059120120 1.536,39237:507,175067 3.060245071 1.029.21730C507,175067326,651921 3,061362680 702.56538E218,733811107,918110

, 702,565385 702.5653SÍ

RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

30/11/201531/12/2015

3,0369235933,061362680

35.94 -:.21150,81 Í

íNo mês • 0,8047No ano . 8,7825Últimos 12 meses 8,7825


Serviço de Atendimento ao Consumidor -.SAC 080Ú:729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 'Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extraio investimeri.tos financeiros - mensal

centa ___ iAgênciaConta •Mês/ano referência

A33G02092206478306002/01/201611:38:16

1123-1; • :1086-3'PMRS MINDEZEMBRO/2015

NACIONAL

__ _______ _____ ___ _Data Histórico _ '' Valor Vgior IR Prej. Comp, ^Valor IOF Quantidade cotas Vaíor coía

30/11/2015 SALDO. ANTERIOR 2.567,00 i- 845,26262731/12/2015 SALDO ATUAL ' 2.587,66 ' , 845,262627

_ _Saldo cotas

845,262627

• í ̂ ê îf1?*? ~.SALDO ANTERIOR .APLICAÇÕES (f)RESGATES (-) .RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-) :RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

Vglor da Cota

30/11/2015 •31/12/2015

3,036923533,061362680

No mês - 0,8047No ano 8,7825Últimos 12 meses 8,7825


Serviço de Atendimento ao Consumidor -.SAC 0800/729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal A33GQ2092206478306102/01/201611:38:42

j Cliente ' ':Agência 1123-1',Conta 2401 8-4 PMRIACHO DE SANTAN-IPl

. j

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 ;

[ S PUBUCCf SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO' Data; Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 RESGATE •

Aplicação 10/11/2015Aplicação 20/11/201 5Aplicação 30/11/2015

02/12/2015 RESGATE -\o 30/11/2015

10/12/2016 APLICAÇÃO - • •15/12/2015 RESGATE

Aplicação 30/11/2015Aplicação 10/12/2015

18/12/2015 APLICAÇÃO21/12/2015 RESGATE

Aplicação 10/12/2015Aplica cão 18/12/2015

30/1272015 APLICAÇÃO ';31/12/2015 SALDO ATUAL .

j Resumo domes •SALDO ANTERIOR ' :APLICAÇÕES {+) ;RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-}IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDO ;SALDO ATUAL =

| Valor da Coto :30/11/2015 3,03692359331/12/2015 3,061362680

Valor Valor |R Pré]. Comp."1.205,51 i.

980,98 Í;• • 7,68 :'8p3,43 í-.169.87 :..225,00 .'225,00 • '

2.051,78. J ; - • ...1.732,85

ESTADO DA BAHIA



CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro/2015


3001030 :11.034-11.034-5-IPTU/APLICAÇÃO

0100.000-ORDINÁRIA

Descrição Valor

Saldo Bancado:


31/12/2015 [12310025] Referente provisão de resgate de aplicação financeira, conforme comprovante. 4.226,79

27.785,79

4.226,79 -

RO ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES

^-024965/0

[2B26400:GovN3tv:16.01.2lD] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE RIACHO CE SANTANA Pag: 1/1


1 1 i iCliente

Agência 1123-1: :

A33G02092206478306202/01/201611:39:04

l

Conta . • 11 034-5 PM R DE SANTANA TRIBUTOS^ês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO i'Data Histórico M Valor Valor IR Pr̂ ^^^

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 4.558,2401/12/2015 APLICAÇÃO ;. • 333,1302/12/2015 RESGATE . - : 635,38-

Aplicação 24/1 1/201 5 635,38 .03/12/2015 APLICAÇÃO '"; 1.574.60,04/12/2015 RESGATE l 5.311,79 /

Aplicação 24/11/2015 3.033,42Aplicação 25/11/2015 661,83Aplicação 27/1 1/201 5 233,82AplicaçSo 01/12/2015 333,49Aplicação 03/12/2015 1.049,23

07/12/2015 APLICAÇÃO • ' • 897,61-08/12/2015 APLICAÇÃO '., 487,64 .09/12/2015 APLICAÇÃO '; 2.235,14-10/12/2015 APLICAÇÃO :• 199,50,.11/12/2015 APLICAÇÃO • • ; 8.735,32-14/12/2015 RESGATE . 5.407,67-

Aplicação 03/12/2015 527,09Aplicação 07/12/2015 899,23Aplicação 08/12/2015 488,34Aplicação 09/12/2015 2.237,53Aplicação 10/12/2Q15 399,64Aplicação 11/12/2015 1.055,84

15/12/2015 APLICAÇÃO :.:_ - 56,00 -16/12/2015 APLICAÇÃO _'• 1.313,18-17/12/2015 APLICAÇÃO '; . 7.147,32-18/12/2015 APLICAÇÃO / 1.817,23 -21/12/2015 APUCAÇAd '; 1.431,11-22/12/2015 RESGATE . 13.383,71 :

Aplicação 11/12/2015 - 7.699,50Aplicação 15/12/2015 . 56,10Aplicação 16/12/2015 1.3'15,09Aplicação 17/12/2Q15 4.313.02

24/12/2015 APLICAÇÃO -.Í 4,581,67-28/12/2015 RESGATE : • 1.664,37 '

Aplicação 17/12/2015 Í.664,3729/12/2015 APLICAÇÃO ; 10.072,49-30/12/2015 APLICAÇÃO .; 24/522,65-31/12/2015 RESGATE ''• 15.853,61 -

Aplicação 17/12/2015 1.182,20Aplicação 18/12/2015 1.822,56Aplicação 21/12/2015 1.434,77Aplicação 24/12/2015 4.588,39Aplicação 29/1 2/201 5 6.825,69

31/12/2015 SALDO ATUAL " 27.785,79^

j" Resumo do mês ' :SALDO ANTERIOR • \4

1.500,939741109,652932

! " • 209,065023! ' 209,065023: ' 517,917077': ' • . / 1.746,514068• " " 997,386045

. 217,60967476,878999

109.652932344,986418

• 295,025590160,218249

\ ' • . ' • ' . " ' . • '734,10768065,500166

: - . 2.866,9914161.774,191144. 172,930659

295,025590• ' . ' , " _ . ' ' . - 160,218249

• 734,107680: ' ' - . 65.500166

346,408800

, . . 18,366219: 430,522109;' . . 2.342,383500f ' 595,341693:; - 468,671348

4.381,420731í: • •'. ; . - ' • '2.520,582616: 18,366219í:.' ' • 430,522109.' ' 1.411,949787|i 1.498.806034i' ' " 544,264810[ - ' •. " ".. ' . • ' . 544,264810'.-' ' ' 3.292,610163!' ' '" 8.013,296135"'•'•• 5.178.6121GOl' • . 386,168903!' 595,341693:: . - '• ' ' " ' 468,071348í1 1.498,806034;• 2.229,624182:. 9.076.282116

Valor cota :

3,0380400373,039150165

3,0402550303,041366856

3,0424818303,0435983533,0447031943.0457937663,0468594883,047963586

3,0490760293.0502033923,0513022303,0524151413,0535470183,054650722

3,0568798723,058015089

3,0591201203,0602450713,061362680

;, Saído cotaa

1.610,5926731.401,527650

1.919,444727172,930659

467,956249628,174498

1.362.2821781 .427,7823444.294,7737602.520,582616

2.538,9488352.969,4709445.311,8544445.907,1961376.375.8674851.994,446754

3.493,2527882.948,987978

G.241,59814114.254,8942769.076,282116

9.076,282116

APLICAÇÕES (+) 'Í 65.404,59';RESGATES (-) - : 42.256,53';'RENDIMENTO BRUTO (+) ' '. 79,49IMPOSTO DE RENDA H -.' 0|00IOF (-) ; 0,00RENDIMENTO LIQUIDO 79,49 i .

SALDO ATUAL = 27.785,79'

3,0369235933,061362680

[Valor da Cota

30/TT/2Q15""31/12/2015 .

[RentabilidadeNo mês . 0,8047No ano 8,7825Oltimos 12 meses 8,7825

Transação efeíuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor-'SAC 0800'729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

«**."•

Extraio investimentos financeiros - mensal

AgênciaContaMês/ano referência

5729-0^ PM RIACHO SANTANA INCRADEZEMBRO/2015 :.

S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO; . ' . Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR

^ ValprIR; Prej; Comp. .;;." Vájpr 1OF.' "

97,4402/12/2015 RESGATE \ 90,00

Aplicação 10/11/2015 -0,71Aplicação 20/11/2Q15 54,74Aplicação 30/11/2015 34,55

10/12/2015 APLICAÇÃO .; 396,9317/12/2015 RESGATE " : 367,85'

Aplicação 30/11/2015 - ,7,54Aplicação 10/12/2015 360,31

18/12/2015 APLICAÇÃO ' • 15,7430/12/2015 APLICAÇÃO ' - 31,9731/12/2015 SALDO ATUAL ".; 85,23

|_Resumo dlojiiêsIBÃLDO ANTERÍOR"APLICAÇÕES (+)RESGATES {-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)lOF {-)RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =

j Valor da Cota

97,44444,64457,85i;ooo;oo0,001;OQ85,23

A33G02092206478306302/01/201611:39:26

30/11/201531/12/2015

3,0369235933,061362680

RentabilidadeNo mês 0,8047No ano 8,7825Últimos 12 meses 8,7825

32,08459929,613541

0,23330718,01162911,368605

130,320707120,555085

2,471058118,084027

5,15657210,44687527,840127

...;Va(csr coto

3,039150165

3,0457937663,051302230

3,0524151413,060245071

Saldo cotas

2,471058

132,79176512,236680

17,39325227,84012727,840127


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0098

iS^SP/ÍJ Extrato investimentos financeiros - mensal A33G020922064783109

:Cliente

Agência 1123-1;Conta . 7677-5'pM RIACHO SANTANA ÚNICA

.02/01/201612:03:01

j

Viés/ano referência DEZEMBRO/2015 ;'

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO•; "'Data- . - Histórico * '30/11/2015 SALDO ANTERIOR02/12/2015 RESGATE

Aplicação 19/11/201503/12/2015 APLICAÇÃO i08/12/2015 RESGATE

Aplicação 19/1 1/201509/12/2015 RESGATE - ;

Aplicação 19/1 1/201510/12/2015 APLICAÇÃO • ;11/12/2015 APLICAÇÃO ;14/12/2015 APLICAÇÃO15/12/2015 APLICAÇÃO /18/12/2015 APLICAÇÃO21/12/2015 APLICAÇÃO i24/12/2015 APLICAÇÃO29/12/2015 APLICAÇÃO .;30/12/2015 RESGATE

Aplicação 19/11/2015Aplicação 24/1 1/2015Aplicação 03/12/2015.Aplica cão 10/12/2015Aplica cão 11/12/2015Aplicação 14/12/2015

. Aplicação 15/12/2015Aplicação 18/12/2015Aplicação 21/12/2015Aplicação 24/1 2/201 5Aplicação 29/12/2015

31/12/2015 RESGATEAplicação 29/12/2015

31/12/2015 SALDO ATUAL .;

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+}RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+) ..IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota ;30/11/2015 3,03692359331/12/2015 3,061362680

LRentabílidadeNo mês 0,8047 •No ano : 8,7825 : •Últimos 12 meses 8,7825

. v Va|or Xalor|RPraJ,Cotrtp- ValorlO372,00; -58,50 •

;58,5Q119,03 .'148,17

' ':148,17• ' 7,85

• 7,85.'93,86

.122,731.400,32

' 3.646,71140,79

.•119,0310,356,1712,801,0117:997,60 ;,

•17,00 :: . • " • . ' .142,08 ;•

119,81 ;: ' : " , . .194,31 .,

"123,27 ;; ' ' . - _ ' •1.405,96 .-.3,660,07 ;• , .

1.41,15 "; 1.1 9,29' ;: • - . . •

10.367.57 :1;807,09 ;; • ;

. '62,80 ;!. ' • ;62,80 :' . '- ' • • ' ' ' . " •'10.939,85 j .

372,00 :28.799,65.:18.274,92-;43,120,000,0043,1210.939,85'

p OMíiníítíade cotas Valor cota122,49351919,248802 3,03915016519,24880239,151320 3,04025503048,682508 3,04359835348,682508

2,578248 3,0447031942,578248

30.816268 3,04579376640,280820 3,046859488

459,428060 3,0479635861.196,004942 3.049076029

46,124132 3.05241514138,980896 3,053547018

3.387,823674 3,0568798724.184,539834 3,0591201205.881,097619 3,060245071

5,55658546,42737639,15132030,81626840,280820

459,4280601.196,004942

46,12413238,980896

3.387,823674590,50354620,513741 3,06136268020,513741

3.573,522547

|

1 Saldo cotas

103,244717

142,39603793,713529

91,135281

121.951549162,232369621.660429

1.817,6653711.863,7895031.902,7703995.290,5940739.475,1339073.594,036288

3.573,522547

3.573,522547

j

l

!


Extrato Investimentos financeiros - mensal A33GQ2Q922Q64783Q6402/01/2016 11:39:51

[Cliente :Agência" ." 1123-1 i •• ' •

Conta ' 11719-6PMRSÁNTANAVM-IENACAOMês/ano referência DEZEMBRO/2015 ;,•

[slPUBLICÕ SUPREMÕ~CNP3S PUBLICO ̂ UPRÍÍMO~"Data Histórico V l̂or îIorJRFmj.Comp^ V^ítirlOF 9uar)t!tJa(íé;cotas, Valor fcota :Saldo cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 1.312,55 \ " 432,196458

31/12/2015 SALDO ATUAL , 1323,11 432,196458 432.196458

LR_esurno do mês . ^ , i [' _____ _ _ _ _ _ _____ jSALDO ANTERIOR !. -1:312,55 ••APLICAÇÕES (+) .' OJOO ;:

RESGATES (-) ''' O',00 fRENDIMENTO BRUTO (+) í 10,56 ; •

IMPOSTO DE RENDA (-) '.' 0;00 '•'.

IOF (-) ' 0;00

RENDIMENTO LÍQUIDO ; 10,56 ;SALDOATUAL= . 1Í323.11 ;

[y.3íe?S$?"§.?*$ ^ J_ :' - ..- ~ .v - -.- !Vò7í'l/2015'"*" 3,036923593 . T31/12/2015 3,061362680 - . • ;

i Rentabi!_dacj_e __ ___ __; :_^ ._; _ _ __ j jNomes 0,8047 \ ; i;No ano 8,7825 „! . •'

Últimos 12 meses 8,7825 '. • . •!•


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DA BAHIA

•f MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA




3001036 : 5.474 - 5.474-7 - FPM - APLICAÇÃO / B. BRASIL

0100.000-ORDINÁRIA

Descrição Valor


02/01/2015 [ 839 ] Ordem Bancária - 31/01/2012

Saldo Bancário: 1.137,04

6,47

6,47 -

TITO EUGENICJCARQOSO DE CASTRO

Saldo Contábll: 1.130,57

P&2RO ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES'L

CRC BA - 024965/0 8

[2926400:GovNjt v:16.01.210l Si9ema da [rforroaçao do MUNIOPIO DE RIACHO DÊ SANTANA Pag: 1 /1

Extraio investimentos financeiros - mensal A33G02092206478306e

|; !! :Cliente : ; • • :

Agência .. 1123-iConta . 5474-/:PM RIACHO SANTANA FPMMês/ano referência DEZEMBRO/2015 ;•

S PUBÚCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO"Data Histórico " -

30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 RESGATE . \\o 25/11/2015

Aplicação 30/1 1/201502/12/2015 APLICAÇÃO •'.03/12/2015 APLICAÇÃO . .j04/12/2015 RESGATE •',

Aplicação. 30/11/2015Aplicação. 02/12/2015Aplicação 03/12/2015

09/12/2015 APLICAÇÃO10/12/2015 RESOATE .

t-ClienteAgência . 1123-1Conta . 24016-8 PM RIACHO DE SANTAN-ICMSMês/ano referência DEZEMBRO/2015

[S PÚBLÍCQ SUPREMO -CNPJS PUBLICO SUPREMO |-..;.:' Data »• ; .:-H(stórico' .; -. ": •- •-.. ̂ -."'.-•••'.30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 APLICAÇÃO, ,\5 APLICAÇÃO ;•;

04/12/2015 RESGATE ' ' -.'.Aplica cão 24/11/2015Aplicação 01/1272015Aplicação 02/12/2015

08/12/2015 APLICAÇÃO ::09/12/2015 RESGATE :

Aplicação 02/12/2015 *Aplicação 08/12/2015

15/12/2015 APLICAÇÃO '.; •18/12/2015 RESGATE


21/12/2015 RESGATE ..iAplica cão 15/12/2015

22/12/2015 APLICAÇÃO :j •29/12/2015 APLICAÇÃO30/12/2015 RESGATE

Aplicação 15/12/201531/12/2015 RESGATE ; •. .

Aplicação 15/12/2015Aplicação 22/1 2/2015Aplicação 29/1 2/2015

.31/12/2015 SALDO ATUAL .;

•v:;í:yá!ar'ValQr̂ fcl>r£ĵ• 40,04 '.••62,07 i':. . - : ' • ' • . • ' • ; .

11.000,00. ';11.007,85 - . ' • • : . - - • . • ' .

' 40,10 '""•62,14 :•; . • • . . . • ' • - .

10.905,61 ''10.803,33 i10.000,00

102,53 '9.897,47

88.642,11 •27.000,00

9.12,0828.087,921.927,85 ',1 .927,85 •

25.853,74 ,54.771,00 •35.605,2336.605,23

.99.0:19,52 .22.275,4725.910,55 ,50.833,503,977,65

u^ntídEide cotas13,18568320,430935

3.619,4328683.619,375932

13,18568320,430935

3.385,7593143.549,5255113.284,392390

33,6735543.250,718836

28.415,8575178.845,454747

298,8066758.546,648072

631 ,347737631 ,347737

8.463,73034117.904,16781611.961,53548211.961,53548232.344,3164157.276,3262268.463,730341

16.604,8598481.299,307968


3,038040037 33,6166183,039150165 3.653,0494863,041366856 33,673554

3,043598353 3.583,1 990653,044703194 298,806675

3,049076029 28.714,6641923,052415141 19.869,209445

3,053547018 19.237,851708

3,054650722 27.701,5920-193,059120120 45.605,7598653,060245071 33,644,224383

3,061362680 1 .299,307968

1.299,307968

| Resumo d o m ê s ' , . ' ' , lSALDO ANTERIOR . :APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+) ..'IMPOSTO DE RENDA (-) .lOF (-) ;RENDIMENTO LIQUIDO'SALDO ATUAL =

[valor da Cota.30/11/2015 3,03692359331/12/2015 3,061362680

{ RentabilidadeNo mês 0,8047 :No ano 8,7825 'Últimos 12 meses S,7825 "

40,04189.132,25185.560,45365,81 ..OiOO 'o-.oo365,813.977,65 ''

: ;•

•';

i

j


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800.729 0088

Extraio investimentos financeiros - mensal A33G020922Q6478306902/01/201611:41:20

[Cliente .AgênciaContaMês/ano referência

1123-1.13984-X PM RIACHO SANTANA BADEZEMBRO/2015 \ CNP js PUBLICO SUPREMO

Data Histórico ' -i30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL ;•:

,L: Vator : Valfcr IR PfãJ^Çomp; _; V*iÍpr 1OF Quantidacfô cotas s Valor cata ; Saldo cotos1;63 ;: " "" 0,536862 ' '1J64 • ' , : . . . . . . ' " ' 0,536862 0,536862

| Resumo do mós ;SALDO ANTERIOR : ' \S (+) • ;

RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+) ' 'IMPOSTO DÊ RENDA (-} . j

RENDIMENTO LÍQUIDO '.SALDO ATUAL =

j Valor da Cota30/11/2015 ' 3,03692359331/12/2015 • 3,061362680

j RentabilidadeNo mês 0,8047 :No ano . 8,7825 ;

;

o; oo ':0,000,01 '••o;oo :.o;oo0|011 ,64 :

Últimos 12 meses 8,7825


Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800.729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1123-1,25911-XPMRS/INVEST1MENTODEZEMBRO/2015 V

j S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO:Data Histórico

30/11/2015 -SALDO ANTERIC31/12/2015 -SALDO ATUAL.

| Resumo do mêsSALDO ANTERIOR •APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+) •IMPOSTO DE RENDA (-)lOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

í Valor da Cota

Vajor - Valor IR Pref. Comp, ValorlOF Quantidqda cotas Valorcota Saldo colas)R 38;95 ;. ' 12,825073

39;26 i[ . 12,825073 12,825073

;,38,950;00 :'0,00 :,o;si (;o';oo :'0,000;31 ;39,26 j

: •

30/11/2015 3,036923593 •31/12/2015 3,061362680 : . ;

i Rentabilidade - ' • -No mês 0,8047 ; ' ' ','No ano • 8,7825 -.' . \.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800'729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extraio Fundo de InvestimentoPara simples verificação

Nome da AgênciaRIACHO DE SANTANA, BA

FundoCAIXA FIC PRATICO CP

Código4832

CNP J do Fundo00.834.074/0001-23

Operação0055

Emissão05/01/2016

Inicio das Ativídades do Fundo02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

A dm i n is t rã d o rã

NomeCaixa Económica Federal

EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNP J da Administradora00.360.305/0001-04

Cliente

NomeR DE SANTANA PREFEITURA DIVERSOS

CPF/CNPJ14.105.191/0001-60

Análise do Perfil do Investidor

Conta Corrente006.00000024-1

Mês/Ano12/2015

Folha01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimejrtaçãp_

Histórico

Rendimento Bruto no Mês

10F

Valor em R$Î FWfW í̂bJHHuŷ -iJiĝ28.776.76C

Qíde de Cotas

5.617.878392

Saldo Bruto*Res;g:áte B.ĉ Q',grpll̂ oHtoS(*j Valor sujeito á tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Histórico

IRRFÍQF^APLICAÇÃO

APLICACAp^.;^.

*APLÍCÁCÂO

Valor RS

«SM0,00

Qíc/e c/e Cotes

Tnî í̂̂ ^ f̂c^- í̂f̂ p;!S ̂ f̂egaa -̂igL-lí!. •::' ± ^, -JZ641.,478221

28,315514

APLICAÇÃO'AgtBMâSAPUCAÇÃO

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e pastagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado (a) Cotistaf compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualizeseu endereço cfe e-mail.

Para simples verificação


Fundo CNP JCAIXA F1C PRATICO CP Oí

Código Operação E4832 0055 •

'missa o05/01/2016

do Fundo Início das Atívidades do Fundo1834.074/0001-23 . . 02/10/1995


8BTCí?íl3l$̂ ÎI 5,110702 ||

"̂nTSTprír̂ í 1 íí"??79Tf TcffPn4̂ ,ULel!.t;[|l.,:G'l/ l Z/Z.U l L) • •• \. - k~*iíi4 -J^WS.» n ;̂ î hiXT-̂ i& J -̂̂ ~-J

5,147479

Administradora

Nome EndeCaixa Económica Federal SBS -

'-ecoQuadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNF J rfa Administradora00.360.305/0001-04

Cliente


CPF/CNPJ14.105.191/0001-60



Mês/Ano12/2015

Folha01/01

Data da Avaliação

gês u moda\ en[ta ggoHistórico Valorem R$ Qtde de Cotas

7ZE3S7OT63.QO.

u.uu--«yimiy»!» •̂ '̂̂ âgi.agiBMaTyrT"̂ '.''"''"''"'1'""T"yw^wjBi-î snw^MiUjt'yjMftCgyyt'"'̂ r^WMSyi&WW**!»!&"" "V .T ""-̂ fWST1!1! >~»-Mrw-wJZSILL̂ zZ2SBR .̂̂ iiZ^ **»

x f?o r?*f-~ oo n^f^T1:-T^-.WI^ ^^.^^wsnsie ,Bruío,

(*) Vfili^r siijeiio à Iribulação, conforme legislação em vigor

D&talhada

HistóricoAPLICAÇÃOAPLICAÇÃO

Qíde de Cotas

*r0°K" >r:v'y:lò ĵBrT^^^c"^ '̂ giSMjEjgg7**̂ ^̂r t̂í •_* t"*j.«j» l̂wra£f*—l- .Ajam.*.BJn̂ iigiiBBMJjaaii58Eai.«Jiai&-«*........a.i..̂ . ...e.i-.t....,̂ & -̂ma^«t̂ MXâ-̂ »-̂ .̂ r18/12 RESGATE : ,._._...,̂ U_ r,,,,_,,1_^ r92_ .000.000-- -ppp-̂ ^n""™" - '̂r-^^~'"aF^*^^ ĵry^^y^y'v''̂ ^*- '̂'n '̂" '̂''"«''"^M^ •w8^*rm^t

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feo/u.£2

17.919,534363

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SIFIX Página l de

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência4832 - RIACHO DE SANTANA, BANomeMUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA

Conta Folha4832 . 006 . 00000023-3 00001/00001CPF/CNPJ14.105.191/0001-60

MêsDEZEMBRO 7201 5Posição31/12/2015

CNPJ CAIXA Endereço00.360.305/0001-04 SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em31/12/20150,00

Rend. BrutoAcumulado0,00

Prov. IR + IOFAcumulado0,00

Rend. líquidoacumulado0,00

Rend. bruto MÊS337,94

Rend. líquido MÊS337,94

Saldo líquido em31/12/20150,00

No. Nota20151023 000014

Data Aplicação23/10/2015

Rend bruto acum0,00

%Rend brut acum0,0000 %

ModalidadeCDB FLEX EMPRESARIALData vencimento23/10/2017

Provisão IR0,00

Provisão IOF0,00

Rend liquido acum0,00

%Rend líq acum0,0000 %

Valor base0,00

Rend bruto MÊS56,72%Rend bruto MÊS0,5803 %

Permite resgate antecipadoSIMTaxa Atua!93,2500 % CDI

Rend líquido MÊS56,72%Rend líquido MÊS0,5803 %

Taxa Final93,2500 % CDI

Saldo em 30/11/20159.772,65Saldo em 31/12/20150,00

No. Nota20151124000368

Data Aplicação24/11/2015

Rend bruto acum0,00

%Rend brut acum0,0000 %

ModalidadeCDB FLEX EMPRESARIAL

Data vencimento24/11/2017

Provisão IR0,00

Provisão IOF0,00

Rend líquido acum0,00

%Rend Ilq acurn0,0000 %

Valor base . •0,00

Rend bruto MÊS281,22%Rend bruto H ES1,0024%

Permite resgate antecipadoSIMTaxa Atual90,5000 % CDI

Rend líquido RÊS281,22%Rend líquido MÊS1,0024 %

Taxa Final90,5000 % CDI

Saldo em 30/1 1/201528.053,25Saldo em 31/12/20150,00

Resgates Efetivados no mêsDia

03/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

N° Nota

20151023000014

2015102300001420151124000368

N° Nota deResgate20151203000064

20151230000808

20151230000808

Tota

Valor Base

4.931,95

4.721,87

28.000,00

37.653,82

Rendimentos

68,05

107,51

334,47

510,03

IOF

0,00

0,00

0,00

0,00

IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

Resgate Líquido

5.000,00

4.829,38

28.334,47

38.163,85

ObservaçãoO saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumuladodeduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.O Rendimento Liquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com aProvisão de IR e IOF, com aliquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Mota,SAC CAIXA; 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)De olho na Qualidade {exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268Ouvidoria:0800 725 7474caixa.gov.br

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https://sifix.caixa/sifÍx/SÍfixController/mipressaodocumentos/impdoc_infmensal_fim?... 22/01/2016

Extrato investimentos financeiros - mensaf A33G02092206478307102/01/2016 11:41:57


1123-1, ., ;;20199r;5 P M R S SEC FUNDEFDEZEMBRO/2015 ' • ' •

; S 'PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO íDate :Hístórlcp ^

30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL ".:

| Resumo do mêsSALDO ANTERIOR ' .APLICAÇÕES (+) : >

. RESGATES (-) '.{RENDIMENTO BRUTO (+) - :IMPOSTO DE RENDA (-)lOF (-)RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL = :

| Valor da Cota

Valor vVaíor iRP«418,12421,49 '',

4.18,12 ;'oioo ['.0|00 ;:3,370|00 J;0,003,37 -421,49

;

íl COOIQ. Valor ÍOF Quantidade cotas Vaforcofc : :Saldo cotas137,679506137,679506 137,679506

]

ii

30/11/2015 . 3,03692359331/12/2015 3,061362680



Serviço de Atendimento ao Consumidor -.SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729


[clienteAgênciaContaMês/ano referência

1123-.1" ' ;23190-8 PM RIACHO DE SANTAN-FEBDEZEMBRO/2015

Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 RESGATE ;

Aplícacão 04/11/20^15

Aplica çflo'05/11/20:15Aplicação 10/11/20ÍI5Aplicação 11/11/20/15

Aplicação 12/11/2Ò:15Aplicação 17/11/20Í15

Aplicação. 18/11/2015Aplicação. 24/11/20.15Aplicação 25/11/20.15Aplicação 26/11/2015

Aplicação 27/11/2015Aplicação 30/11/20.15

02/12/2015 RESGATE

Aplicação 30/11/20J1503/12/2015 APLICAÇÃO

04/12/2015 APLICAÇÃO-07/12/2015 APLICAÇÃO

08/12/2015 APLICAÇÃO


10/12/2015 APLICAÇÃO11/12/2015 APLICAÇÃO


16/12/2015 APLICAÇÃO17/12/2015 APLICAÇÃO'

18/12/2015 APLICAÇÃO'21/12/2015 RESGATE


Aplicação 04/12/2015Aplica cão 07/12/2015Aplicação 08/12/20.15

ApHcação'09/12/2015

22/12/2015 RESGATEAplicação 09/12/20Í15Aplicação 10/12/2015


28/12/2015 RESGATEAplicação 10/12/Zpl 5

29/12/2015 APLICAÇÃO30/12/2015 APLICAÇÃO31/12/2015 RESGATE

AplicaçãoAplicação 11/12/2015

Aplicação 15/12/2015


Aplicação 17/12/20/15Aplicação 18/12/2015Aplicação 23/12/2015Aplica ç3o29/12/20'l5Aplica cão 30/12/20J5

31/12/2015 SALDO ATUAL

3JS PUBLICO SUPREMOValor Valor ÍRPreij, Comp,

976.342,34 •'.829i538,98 !|

j 88:389,60 '|s5 • ;687,59 l\ 257,534,45 \',

í 25:491,40 f '

5 -558,41 í' '5 57:571,98 ]• ' ' ' . ' .' 'j 39/187,66 ,':

j . 15.090,47 i,5 59.243,29 ;5 ; 633,57 ;'.

5 • 680,12 l5 284^170,44 :; ;

92;787,21 '.5 92:787,21 '•

: 584, 05 ;;

. ^ 72,34 j! ;

' Í954.15 ['.

' 6.712,63 j!35:673,95 • •

159,550,63 ;.;Í428,02 '

56.886,72 \- ' . .;;

173:187,43 '[

; :486,58 í: .176Í969.01 \'t96.821,55 i!

5 54.686,69 ;

5 . " '. '586,60 l'5 ' . 72,63 ::5 . -: £57,62 'i;5 6;734,57 ;.5 ' 33783,44 ';'

93.905,94 ',' '

5 1:994,86 •;'5 91:911,06 ;;

74,579,09 ;;2J382.85 í'

5 2.382,85 '[35;702,43 :•

508:739,06 [' . . ' . - . ' ' '1.094;579,62 ]• ' '

5 65^867,69 |; . '.5 -430,06 •'

5 57;115,95 :,'

5 173:821,04 '"

5 ;;488,19::'5 177Í487.76 :5 74.715,49 '•',5 35:728,60 ^

5 508:924,84 }: \1 ';'

l

_VaIor IpF Quantidada cotgs Valor cota Saldo cotas"'• 321.490,585482

273,050,707000 3,038040037 48.439,676482

29.094,284734226.328114

84.769,931025

. . 8.390,737607183,805846

18.950,36903012.997,742917

4.967,17197119.500,495632

208,544894223,867799

93.537,42743130.530,643424 3,039150165 17.909,235058

30.530,643424192.105594 3.040255030 18.101,340652

23,785358 3,041366856 18.125,126010313,609103 3,042481830 18.438,735113

2.205,491402 3,043598353 20.644,226515

11.716,724989 3,044703194 32.360,95150452.383,924276 3,045793766 84.744,075780

140,479074 3,046859488 34.885.35485418,657,035593 3,049076029 103.542,390447

56.778,977577 3,050203392 160.321,368024

- 159,466340 3,051302230 160.480,834364

57.976,717394 3,052415141 218.457,551758

31.707,895582 3,053547018 186,749,656176

17.909,235058

192,10559423.785358

313,6091032.205,491402

11.063,66906730.741,956625 3,054650722 156.007,699551

. ' 653,05592230.088,900703

24.405,957098 3,055774035 180.413,656649779,214599 3,058015089 179.634,442050

779,21459911.670,816639 3,059120120 191.305,258689

166.241,280746 3,060245071 357.546,539435357.546,535454 3,061 362680 0,003981

21.515,808974

140,47907418.657,035593

56,778,977577

159,46634057.976,71739424.405,95709811.670,816639 '

166,241,2767650,003981 0,003981

| Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (-f)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-}10F (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

[Valof da Cota

976.342,34i;23o.52e;o92,210.016,15

•; 3:147,73 ;'•; 0,00

0,003:147,73 T

:•: o;oi• i ;

30/11/2015 . 3,03692359331/12/2015 3,061362680

No mês . 0,8047No ano 8,7825ÚIlimos 12 meses 8,7825


Serviço de Atendimento ao Consumidor -.SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DA BAHIA



CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro /2015


3001091 : 24.032 - 24.032-X - FUNDEB 40% APLICAÇÃO

0119.019 - Transferências - FUNDEB - 40%

DescrlçSo Valor. •

Saldo Bancário:


31/12/2015 [12310023 ] Referente provisão de resgate da aplicação financeira, conforme comprovante.

Soma:

7,65

7,85

O ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES

M™To»08

[2936400:GovN!t v:!6.01.210] Slaema de [rformaçao do MUNíOPIO DE RIACHO DE SANTAW Pag; 1/1

HRIS&S&i Extráto investimentos financeiros - mensal , A33G020922064783074i$$jÍ%&ÍSffit

;WPuiNUaiKllM

Cliente ;Agência ! 1123-1;

Conta 24032-X P

*

RIACHO SANTANA FUNDEB40

02/01/2016 11:45:13

1

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 í;

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO, : Data Histórico '30/11/2015 SALDO ANTERIOR

02/12/2015 APLICAÇÃO08/12/2015 APLICAÇÃO . -10/12/2015 APLICAÇÃO .!

11/12/2015 RESGATE .-'•

Aplicação 18/11/2015Aplicação 30/1 1/2015


Apl cação 08/1 2/20 15Aplicação 10/12/2015

21/12/2015 APLICAÇÃO ;22/12/2015 APLICAÇÃO ':28/12/2015 RESGATE .:

Aplica cão 10/12/2015Aplicação 21/12/2015



31/12/2015 RESGATE ';

Aplica cão 22/12/2015

Aplicação 30/12/201531/12/2015 SALDO ATUAL ":

"



1123-1;28966-3 PREFEITURA M $ SANTANA-BADEZEMBRO/20 i 5

sr. P!l?yÇ? SUPREMO - CflPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico -

30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL;;

Valor ValòrJRPrefcGòmp..... ;:: "...ValorlOF . • • • .^9.07 T . * " '9,14 !:


2,9856292.9856292,985629

i_Resumo do môs_SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)

RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =

9,070,00o|ooP.070;000,000,079,14

[Valor da_Cota_*30/11/201531/12/2015

3,0369235933,061362680

j ^fiabilidadeNo mêsNo ano

0,80478,7825





ClíeivteAgênciaContaMês/ano referência

1123-120130-8 P MUN RIACHO SANTANA CFMDEZEMBRO/2015

J S PUBLICO SUPREMO - CNPJS

Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR04/12/2015 APLICAÇÃO :22/12/2015 RESGATE '

Aplicação 09/03/2015Aplicação 07/08/201 5Aplicação 09/11/2015Aplicação 04/1 2/201 5

31/12/2015 SALDO ATUAL ' :

j Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+) ;IMPOSTO DÊ RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LIQUIDO'SALDO ATUAL =

] Valor da Cota30/11/2015 3,03692359331/12/2015 3,061362680

PUBLICO SUPREMO

. TValor ValorlRPreJ.Comp.; • .:6.110,38 ;.

888,80 ;7.030,00 j!

. :5,95 )'4.179,77 Í'1.960,32 '.'•

863,96 - ';8,74. ; '

6,110,38888,80 .7.030,00 -39,560,000,0039,56 i8,74

VaforlQF Quantidade cotas : Valor cota2.012,028228

292,237024 3,0413668562.301,408783 3,054650722

1,9467211.368,330759

641,750748289,380555

2,856469

Saldo cotas

2.304,2652522,856469

2,856469


Transação efetusda com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.


Extraio investimentos financeiros - mensal A33G02092206478307602/01/2016 11:45:55

ClienteAgênciaConta ;Mês/ano referência

1123-1; ' : !'

8767-X PM RIACHO SANTANA ANPDEZE[vlBRO/2015 :'

: Data Mlstórlcq30/11/2015 SALDO ANTERIOR18/12/2015 APLICAÇÃO22/12/2015 RESGATE •


31/12/2015 SALDO. ATUAL -

/Valor Valor !RPr0)~ ; 23,77

18,550,8618.580,00

:23,9118:556,09

' L 8,38

Quantidade cotas7,827781

6.077,436765

Vaior cpía Saldo cotas

3,0524151416.082,528476 3,054650722

7,8277816.074,700695

2,736070

6.085,2645462,736070

2,736070

( Resuma domes .:SALDO ANTERIOR • iAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-} ;RENDIMENTO BRUTO (+) '.IMPOSTO DE RENDA (-) •',

RENDIMENTO LÍQUIDO •'.' SALDO ATUAL =

í Valor da Cota :30/11/2015 3,03692359331/12/2015 ' . 3,061362680

[ Rentabilidade :,-'No mês . . 0,8047No ano 8,7825 /Últimos 12 meses 8,7825 \7

18.550,8618.580,0013,75o;ooo;oo13,758Í38

'


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800.729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal A33GD2092206478307702/01/201611:46:14

[ctlonta •AgênciaContaMês/ano referência

1123-1; ' . ;.,20394-7 PM RIACHO DE SANTAN-CIDEDEZEMBRO/2015

[S~PUBLÍC^SUPREMÕ - ÒTÍPJS PUBLICO SUPREMO: . Data ; .Histórico ^ Valor Vaiòr IR PreJ, Comp. VafarlOF Quantidade cotos Valor cotí? Saldo cptíts

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 11J37 / 3,74397831/12/2015 SALDO ATUAL-, 11,46 3,743978 3,743978

j Resumo do mêsSALDO ANTERIOR ';APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO {*)IMPOSTO DE RENDA (-)IOFÍ-) •;RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =

-•• -. • •11,37 ;•o;oo ;ip;oo :

0|00 j.o;oo ;;0,09 ;.11,46 .:,

j Valor da Cota ' :30/11/2015 3,036923593 ;31/12/2015 3,061362680 ; :.

í Rentabilidade ; '•'Nomes 0,8047 . ' - • • . -No ano 8,7825 "\ ;Últimos 12 meses 8,7825 . | . ].


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A470 #20 AUTO ATENDIMENTO 21/01/201É

-P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA

AG: 0734 BOM JESUS DA LAPAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: PREF MUN DE R DE SANTANA

EXTRATO DE POUPAHC?PAG: 00]

OPER: 013 CONTA: 647.161-2CPF: 14.105.191/0001-60

VLR.BLQ.JUD. : O , 0 0

DATA MOV07/12/201507/12/2015

NR.DOC HISTÓRICO T A X A000000 REM BÁSICA 0,13120000000000 CRED JUROS 0,00500000

V A L O R .55,66 C

212,39 C

S A L D O42.478,17 C4 2 . 6 9 0 , 5 6 C

Fl AJUDAF3 RETORNAR

SALDO EM 20/01/2016 R$F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAGF6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG

42.986,39 C

F12 FINALIZAI

Date: 21/01/2016 Time: 14:21:08



1123-125432-.0 SEC PETE BA PM RIACHO SANDEZEMBRO/2015 ;,

.Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR18/12/2015 APLICAÇÃO31/12/2015 SALDO ATUAL

rnês

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES {+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =

Vafor Vai249,06

57,611,7858.034,02

Cpinp. , Valor IOF, QMísnMdade cotas Vaiorcoía Saldo cotas76,119028

17.516,264590 3,239044859 17.592,38361817.592,383618 17.592,383618

249,06 -57.611,78'PÍOO ;173,18 í0,00 :0,00 :173,18 !58.034.02-

Valor d£)30/11/2015 3,27201720931/12/2015 3,298815150

í Rentabilidade :No mêsNo anoÚltimos 12 meses

0,81908,9597 '.8,9597

j

•

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS^UBLICODa1a Histórico , Valor ¥aíor

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 103,4631/12/2015 'SALDO ATUAL ,: 104,29

VaioriOF Quantidade cotas;-34,06578434,065784

"Valiar cata : Saicio .cotas

34,065784

l Resumo do mês :SALDO ANTERIOR •;APLICAÇÕES (+) :;RESGATES (-} • :RENDIMENTO BRUTO (+) [IMPOSTO DE RENDA (-) - •IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

103,46 ;0)00 • .OjOO0,83 : 'OJOO ':'

0;00 '"0,83 :104,29 \]

30/11/201531/12/2015

3.0369235933,061362680

j RentabíHdadeNo mês 0,8047No ano , 8,7825Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.: ,i.



j Cliente .AgênciaContaMês/ano referência

26398-2 CONVENIO737548/201QDEZEMBRO/2015 ;'

PUBLICO SUPREMOData Histórico

30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL ' '

Valor VíHqr ÍR Prej. Çomp,1.126.43-" ."""1.135,43 ''•

Valor IOF

Resumo do mós

í"Valor da Cota30/11/201531/12/2015

3,0369235933,061362680

No mês 0.8047No ano - 8,7825Últimos 12 meses 8.7825

Quantidade cotas370,911431'370,911431


370,911431

SALDO ANTERIOR ,\S {+} :

RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+) - :IMPOSTO DE RENDA (-)!OF (-)RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =

1.126,43 ;p;ooOÍOO9,06 'p|oo :,0,009,061.135,49

Transação efetuada corn sucesso pon J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES



fAgênciaContaMês/ano referência

1123-1.27193'-4 PM RIACHO DE SANTAN-PACDEZEMBRO/2015 :'

S, ÇyjiyÇP SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico

30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL ,

_ _Valor V l̂qr IR Pré], Cpinp.,„;.....VialorIOF „. .Quantidade cotas Valor cota77.853,47 . " ' " " " 25.635.63681478.479.98

30/11/2015 3,03692359331/12/2015 3,061362680

RentabilidadeNo mêsNo ano

0,80478,7825


25.635,636814

Saído cotas

25.635,636814

j RoBtirno do m&s ••SALDO ANTERIOR ' .':APLICAÇÕES (+) ÍRESGATES (-) '. •RENDIMENTO BRUTO (•*•) . ;IMPOSTO DE RENDA (-) ']

RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =

f Valor da Cota

;. l77.853,47!o-ooo!oo •:626,51 -.0,00 j.

626,51 !•78.479, B8:-


Serviço de Atendimento ao Consumidor -'SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1123-1' • ••;26293-5 PMRS/CONDER/PAV. RUASDEZEMBRO/2015 ' '

S PUBLICO SUPREMO - ÇWPJS PUBLICO SÍUPREMOHistóricoData

30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDOATUAL •

Valor.. Valor lRPrej.C,oim p._,.,: Valor IpP4.279,80 r '

4.314,24 :i ' ' . . • • ' ' • •

Vaforcota Saldo cotas

[Resuma d?JTiôs___SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

4:279,80o;ooo;oo34,440,000,0034,444.314,24

30/1/201531/12/2015

3,0369235933,061362680

| RentabilidadeNo mês 0,8047No ano 8,7825Últimos 12 meses 8,7825

.409,2552671.409,255267 1,409,255267


Serviço de Atendimento ao Consumidor-.SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extraio investimentos financeiros - mensal A33G02092206478310702/01/201612:02:25


1123-1. . l.15512-8 PM RIACHO SANTANA EEALDEZEMBRO/2015

®..Çy?.yEP SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ._Data Histórico ;_'< . .:_Ví>!or. YatçirlRPriBjíÇomR. .; .VajorJOF , CmaníNado cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 1,05 ,Í """ 0,34546131/12/2015 SALDO ATUAL; i 1;06 '' . .. 0,345461

LJ^esum.?. !•?.!?. .Í5̂ !.*SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

1,050^000,000,010,00o;oo0,011,06

j Valor da Cota30/11/201531/12/2015

3,0369235933,061362680

[Rentabilidade

No mêsNo ano

0,80478,7825


Víiíorcota Saido cotas

0,345461

Transação efetuada com sucesso por; J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor-'SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal A33G020922Q6478308702/01/201611:49:56


1123-1; - Í :27191-8 PM RIACHO DE SANTAN-PACDEZEMBRO/2015, |.

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO jData Histórico : '. í;:-; Vafar Valor IRPraj, Comp,: • Vãlcir 1OF • , Quantldada cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 10.622,82 : 3.497,88912931/12/2015 SALDO ATUAL - i 10.708,31; •» :' . 3.497,889129 3.497,889129

Resuma do mósSALDO ANTERIOR ;APLICAÇÕES (+} ;.RESGATES {-)RENDIMENTO BRUTO (+) •IMPOSTO DÊ RENDA (-)lOF(-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

;: i10.622.82-.-o;oo ;:0,00 ;.;85,49Õ;00 ;'

0,0085,4910.708,31"'

[Valorda Cota30/11/201531/12/2015

["RentabilidadeNo mêsNo ano

3,0369235933,061362680 ' . :.

0,8047 ' ; .;8,7825 . \



Extrato investimentos financeiros - mensal A33G020922Q6478307802/01/2016 11:46:41

[ciieníBAgênciaContaMês/ano referência

1123-1-22099-X PM RIACHO DE SANTAN-PNAQ-DEZEMBRO/2015 ]

[S PÚBLICO SUPREMO - ÕWP

Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDOATUAL-;

j Resumo do mêsSALDO ANTERIOR /APLICAÇÕES (+) \S (-) .;

RENDIMENTO BRUTO (-f) .:IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LlQUIDOSALDO ATUAL = ' ;

i Valor da Cota30/11/2015 3,03692359331/12/2015 3,061362680

JS PUBLICO SUPREMO

Vaíor Vatqr IR Prêj, Comp. , Valor IOF ; Quimtldada cotas Valor cofa Saldo cotas18,41 } 6,06360618Í56 i! . . 6,063606 6,063606

* _

18,410;00

OJ150,00 .;,OjOO0:1518,56 í

"

No mêsNo anoÚltimos 12 meses

0,80478,78258,7825


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678para deficientes auditivos 0800 729 0088


CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A470 #20 AUTO ATENDIMENTO 06/01/201

•P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA

AG: 4832 RIACHO DE SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R. DE SANTANA PREFEITURA D

DATA MOV NR.DOC HISTÓRICO13/12/2015 000000 REM BÁSICA13/12/2015 000000 CRED JUROS

EXTRATO DE POUPANCPAG: O O

OPER; 013 CONTA: 417-7CPF: 14,105.191/0001-60

VLR.BLQ.JUD. : 0 , 0 0

T A X AO,18740000O , 0 0 5 0 0 0 0 0

V A L O R70,40 C

188,17 C

S A L D O37.634,6937 .822 ,86

Fl AJUDAF3 RETORNAR

SALDO EM 05/01/2016 R$F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG.

37.822,86 l

F12 FINALIZA]

Date: 06/01/2016 Time: 09:27:26

Page: l Document Narae: untitled


• P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA


DATA MOV NR.DOC HISTÓRICO T09/12/2015 000000 REM BÁSICA O09/12/2015 000000 CRED JUROS O

EXTRATO DE POUPANC7PAG: 00]

OPER: 013 CONTA: 647.176-0CPF: 14.105.191/0001-60

. VLR.BLQ.JUD. : 0,00

A X A20560000

. 00500000

V A L O R14,98 C36 ,50 C

S A L D O7 . 3 0 0 , 3 8 C7 .336 ,88 C

Fl AJUDAF3 RETORNAR


7.385,89

F12 FINALIZAI

Date: 21/01/2016 Time: 14:21:23

SIDMF Página l de l


Nome da AgênciaBOM JESUS DA LAPA, BA


Código0784

CNP J do Fundo00.834.074/0001-23

Operação0055

Emissão14/01/2016

Inicio das Atividades do Fundo02/10/1995


No Mês(%) No Ano(%)0,7196 l! 7,7549

A dminístradora

VomeCaixa Económica Federal

Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2015 Cota em: 31/12/2015II 7.7549 || 5,110702 || 5.147479 |


CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04

Cliente

NomePREF MUN DE RIACHO DE SÁ

CPF/CNPJ14.105.191/0001-60

Qnálise do Perfil do Investidor

Cofiía Corrente006.00000025-9

Mês/Ano12/2015

Folha01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

HistóricoSaldo Anterior

ÉolicacõesesgatesRendimento Bruto no MêsIRRF!OFTaxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito'(') Valor sujeito á tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico

Valor em R$547,76 C

0,000,003,94C0,000,000,00

551.70C0,00

Valor RS

Qícte de Cotas107,179020

0,0000000,000000

107,179020

Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line llíeproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e pastagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ainbiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualizeseu endereço de e~mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência:Caixa Postal 72624. São Paulo/S_P_CEP: 01405-001 „

Ouvidoria:080072574^

Endereço Eletrônico:ttps://wwwl.cgixa.qov.br/atendimento/telefones_da_cajxa.asg^

Acosse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br^

https://sidmf.caixa/sidmf/Controlier/extrato_extratoFundoInvestimento 14/01/2016

SIDiVJF Página l de l




Código4832

CNP J do Fundo00.834.074/0001-23

Operação0055

Emissão14/01/2016



No Mês(%) No Ano(%)l 0,7196 ! I 7.7549

Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/20157.7549 H 5,110702

Cota em: 31/12/20155,147479

Administradora

NomeCaixa Económica Federa!

SndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF


Cliente

WomeR DE SANTANA PREFEITURA DIVERSOS

CPF/CNPJ14.105.191/0001-60



Mês/Ano12/2015

Folha01/01

Data da Avaliação


aldo Anterior

ResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFtOFTaxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito*{') Valor sujeito á tribulação, conforme legislação em vigor


Data Histórico

Valor em R$161.339.89C

0,000.00

1.161.01C0,000,000,00

162.500,90C0,00

Valor RS

Qtde de Colas31.569,026219

0,0000000,000000

31.569.026219

Q/de de Coías


0,00

IRRF

0,00

Informações ao CotísíaConsulte seu extra to de fundas exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de Codas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextraco pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualizeseu endereço de e-mail.


SAC:08007260101

Ouvidoria:0800 725 7474

Endereço para Correspondência:Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001Endereço Eletrónlco;httos://www1. caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa. asp

Acesse o site da CAIXA: wv/w.caixa.qov br

https://sidmf.caixa/sidmf7Controller/extrato_extratoFundornvestimento 14/01/2016


Extraio Fundo de InvestimentoPa/a simples verificação

Nome c/a AgênciaRIACHO DÊ SANTANA, BA

FundoCAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Código4832

CNP J do Fundo10.740.552/0001-90

Operação5413

Emissão22/01/2016



No Mès(%) No Ano(%)l 0,8951 II 9,9069

Nos Últimos 12 Meses(%)9,9069

Cota em: 30/11/20151.239874

Cota em: 31/12/20151,250972

Administradora ''




Cliente


CPF/CNPJ14.105.191/0001-60


Cooía Corrente006.00000018-7

Mês/Ano12/2015

Folha01/01

Data da Avaliação


'istórícoaldo Anterior

AplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito"(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico

Valor em R$2.194.49C

0,000,00

19,64C0,000,000,00

2.214.13C0,00

Valor R$

Qtde de Cotas1.769,928204

0,0000000,000000

1.769,928204

Qfcfe de Cotas


0,00

IRRF

0,00

Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forniaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postaremdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualizeseu endereço de e-mall.


SAC:0800726 0101

Ouvidoria:0800 725 7474

Endereço para Correspondência:Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001Endereço E/eírôn/co;hftDs://www1 . caixa.aov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.ciov.br

htíps://sidmf.caixa/sidmf7Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 22/01/2016




FundoCAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Código4832

CNP J do Fundo10.740.552/0001-90

Operação5413

Em/ssáo22/01/2016

Inicio das Attvidades do Fundo15/10/2012


No Mês(%) No Ano(%)l 0.8951 II 9,9069

Nos Últimos 12 Meses{%)9.9069

Coía em: 30/11/20151,239874

Cota em: 31/12/20151.250972

A dministra dora




Cliente


CPF/CNPJ14.105.191/0001-60



Más/Ano12/2015

Folha01/01

Data da Avaliação


Históricoido Anteriorj liça coes

ResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito*(*) Valor sujeilo à Iribulaçâo, conforme legislação em vigor

Movímenfapão Detalhada

Data Histórico

Valor em RS1,3700,000,00Q.02C0,000,000,001,3900,00

Valor RS

Qíde de Cotas1,1074730,0000000,000000

1,107473

Qíde de Cotas


0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotístaconsulte seu extraco de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens gue os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extra tos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

PrezadofaJ Co tis ta, compareça á sua agência cie relacionamento e cadastre ou atualizeseu endereço de e-maiJ,

Serviço de Atendimento ao Cotísta

S AC:0800726 0101

Endereço para Correspondência:Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-OQ1

Ouvidoria:0800 725 7474

Endereço Eletrônlco:hllps://www1.caíxa.qov.br/atendimento/telefones da_caíxa.asp

Acesse o síte da CAIXA: www.caixa.goy.br

https://sidmf.caixa/sidm£/Controller/extrato_extratoFundoInvesth-nento 22/01/2016


A47GCAIXA ECONÓMICA FEDERAL

» ULTIMA PAGINA

AG: 4832 RIACHO DE SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D

DATA MOV NR.DOC HISTÓRICO10/12/2015 000000 REM BÁSICA10/12/2015 000000 CRED JUROS

#20 AUTO ATENDIMENTO 06/01/201É

EXTRATO DE POUPANÇAPAG: 003

OPER: 013 CONTA: 3.127-1CPF: 14.105.191/0001-60

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

T A X A0,22860000O,00500000

V A L O R111,42 C2 4 4 , 2 7 C

S A L D O48 . 853,55 C49.097,82 C

F l AJUDAF3 RETORNAR

SALDO EM 05/01/2016 R$F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG.

49.097,82 C

F12 FINALIZAI

Date: 06/01/2016 Time: 14:37:35

Extrato investimentos financeiros - mensal A33G0209220647B307902/01/201611:46:58


1123-.1.24161-X PM RIACHO DE SANTAN-MERENDEZEMBRO/2015 '••

SUPREMO^CNPJS PUÇLICO SUPREMOHistóricoData Histórico _ Vajor y^oVjRPP5)- Comp. j VaíorJOF Quantidade cotas Valor cota Saído cotas

30/11/2015 -SALDO ANTERIOR 0,88 ' ;' " "" * 0,28910031/12/2015 SALDO ATUAL.: 0/89 ;! . . . • 0.289100 0,289100

! Resumo do mós jSALDO ANTERIOR - !APLICAÇÕES (+)RESGATES (-) ,;RENDIMENTO BRUTO (t)IMPOSTO DE RENDA (-) -;

RENDIMENTO LÍQUIDO ":SALDO ATUAL = '

i Valor da Cota :30/11/2015 3,03692359331/12/2015 ' 3,061362680

[Rentabilidade

Q;88 '•'•

o;oo ;o;oo • !'0,01 '.o;oo i'0,00 '.'0,01 :.o;89 ;

No mês . 0,8047No ano 8,7825Últimos 12 meses 8,7825


Semico de Atendimento ao Consumidor-]SAC 0800.729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extraio investimer

ClienteAgência 1123-fConta 28619-2 PM RIACHO DE íVlês/ano referência DEZEMBRO/2015

tos financeiros - mensal A33G02092206478308102/01/201611:47:37

V\NTAN-PAC I

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO EÍUPREMO

Data Histórico Valor Valor IR Prêj. Comp. VálorlOF: Quantldado cotas Valor cota Saldo cotas30/11/2015 SALDO ANTERIOR 13.430,7031/12/2015 SALDO ATUAL '. 13.538,78

4.422,4688274.422,468827 4.422,468827

| Resumo do mês •[SALDO ANTERIOR • ' ;APLICAÇÕES (+) ' ;RESGATES (-) ''.RENDIMENTO BRUTO (+} ''".IMPOSTO DE RENDA (-} ;IOFÍ-) .;RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL = ;

l Volor da Cota

30/11/2015 ' 3,03692359331/12/2015 ' 3,061362680

i RentabilidadeNo mês 0,8047 ;No ano ' 8,7825Últimos 12 meses 8,7825 :

• ; ' i13.430,70!,OÍOO f -OJOO ;'108,08 j:ojoo j0,oo ;;108,08 :•13.538.78.1'

. ' :


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extraio investimentos financeiros - mensal A33G02Q92206478308302/01/201611:48:34


1123-1- • :,28620-6 PM RIACHO DE SANTAN-PACDEZEMBRO/2015 '.'

S PUBLICO SUPREMO ;_ÇNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico : >; ,30/11/2015 SALDO ANTERIOR!31/12/2015 SALDO ATUAL ;.:

18.762,3318.9Í13.32

- Gomp. Valor IOf:i:,Qua,rit)clíitííi cotas Valorcota Saldo cotas6.178,070864

6.178,070864 6.178,070864

l Rostimo_d

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES {-)RENDIMENTO BRUTO (+}IMPOSTO DE RENDA (-)10F (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

18.762,33,o^oo :O.QO '•150,99 :o;ooo;oo i150,99 ;18.913,32;

j_Valor da Cgta_

3Õ7ÍÍ/2ÕÍ5 :31/12/2015 '

j Rentabilidade

No mêsNo ano

3,0369235933,061352680

0,80478,7825

Últimos 12 meses 8.7825

Transação efétuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor -,SAC 0800729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088


CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A470 #20 AUTO ATENDIMENTO 21/01/201Ç

•P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA


EXTRATO DE POUPANÇAPAG: O 0]

OPER: 013 CONTA: 647.193-1CPF: 14.105.191/0001-60

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV07/12/201507/12/201509/12/201509/12/201528/12/2015

NR.DOC000000000000000000000000019471

HISTÓRICOREM BÁSICACRED JUROSREM BÁSICACRED JUROSTEV MESM T

A X A13120000

. 0050000020560000

. 00500000O,00000000

V A L O R52,20 C199,21 C28,70 C69,93 C

35.560,00 D-

S A L D O53.800,13 C53.999,34 C54.028,04 C54.097,97 C18.537,97 C

Fl AJUDAF3 RETORNAR


18.666,43 C

F12 FINALIZAI

Date: 21/01/2016 Time: 14:21:45



»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA

AG: 4832 RIACHO DE SANTANAPERÍODO; 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D

DATA MOV20/12/201520/12/2015

EXTRATO DE POUPANÇAPAG: 003

OPER: 013 CONTA: 3.156-5CPF: 14.105.191/0001-60

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

NR.DOC HISTÓRICO T000000 REM BÁSICA 0.000000 CRED JUROS O

A X A1855000000500000

V A L O R14, 1238,12

S A L D O7.623,76 C7.661,88 C

Fl AJUDAF3 RETORNAR


7.661,88 C

F12 FINALIZAI

Date: 06/01/2016 Time: 14:38:00

lllllÍB211if| Extráto investimentos financeiros^Efib^Hb ĵ̂ ÊP îjSBnlJP.̂ S»' ^afff» j J

;Cliente

Agência .. 1123-1Conta 20098-0 PM

' :

RIACHO DE SANTANA-QSE

- mensal A33G02092206478308202/01/2016 11:48:07

'

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 ;.'

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS. Data Histórico

30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 RESGATE .\o 13/10/2Q15

02/12/2015 RESGATE ".\o 13/1 0/201 5

03/12/2015 RESGATE • ;Aplicação 13/10/2015Aplicação 13/11/2015

07/12/2015 RESGATE :ApIicaçSo 13/11/2015

11/12/2015 RESGATEAplicação 13/11/2015

14/12/2015 RESGATE •••Aplicação 13/11/201 5

15/12/2015 APLICAÇÃO •;22/12/2015 RESGATE .!

Aplicação 13/11/201530/12/2015 RESGATE '••:

Aplicação 13/1 1/2015Aplicação 15/12/2015

31/12/2015 RESGATE ' iAplicação 15/12/2015

31/12/2015 SALDO ATUAL .'

PUBLICO SUPREMOValor Valor IR Proj. Comp. ValprlQF Quantidade cotas

98.094,53 ;• .33.335,46 ;,33.335,46 |:

5.780,00 .:5.780,00 ;•9.993,50 ;;.5.428,83 ;;4.564,67 ;•: ' . . • '7.999,99 V7.999,99 i; ' '4.780.54 ;•4.780,54 /7.263,73 ;:7.263,73 :', "

49,453,97 r9.459,00 ;;9.459,00 ::

46.566,05 ..;19.771,83 •,26.794,22. i.3.685,00 ;3,685,00 ;'

19.164,25 ;;

32.300,62467010.972,68620410.972,686204

1.901,8474531.901,8474533.287,0597701.785,6483191.501,4114512.629,4290152.629,4290151,569,0057321.569,0057322.383,1419882.383,141988

16.219,329898. . 3.096,589712

3.096,58971215.216,4447356.460,8647968.755,5799391.203,7123291,203.7123296.260,037630

~ "


3.038040037 21.327,938466

3,039150165 19,426,091013

3,040255030 16.139,031243

3,042481830 13.509,602228

3,046859488 1 1 .940.596496

3,047963586 9.557,454508

3,049076029 25.776,7844063,054650722 22.680,194694

3.060245071 7.463,749959

3,061362680 6.260,037630

6.260,037630

Resumo do mês . ;SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (*) . ..lRESGATES (-) ;RENDIMENTO BRUTO (+) . 'MPOSTO DE RENDA (-)OF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

98.094,53:'49.453,97,'',128.863,27479,02 ;;o;oo0,00479,02 i.19,164,25:

Valor da Cota ' •30/11/2015 3,03692359331/12/2015 . 3,061362680

Rentabilidade ;No mês 0,8047 ' '.No ano 8,7825 :Úllimos 12 meses 8,7825 \ )'

Transação efetusda com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.



[Cíieiite _ _AgênciaContaMês/ano referência

1123-1. ;24270-5 PMRS TRANSPORTE ESCOLARDEZEMBRO/2015 ';

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS'• Data Histórico '•

30/11/2015 SALDO ANTERIOR09/12/2015 APLICAÇÃO j '31/12/2015 SALDO ATUAL }

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR •'•APLICAÇÕES (-f) ;RESGATES (-) , :RENDIMENTO BRUTO (+) •'.IMPOSTO DE RENDA (-)lOF(-) . ' :RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota30/11/2015 3,03692359331/12/2015 3,061362680

PUBLICO SUPREMOValor Valor IR PreJ-Camp. VãiorlOF Qua81,527,05 ;J • '• . ' . " " , • • •

90,07 :;

81,52 ;7j85 ;'0;0o ;,OJ700;00 ;0,00 :'0,7090,07

j•jtldado "cotas Valor cota Saldo cotas

26,8445612,578248 3,044703194 29,422809

29,422809 29,422809

]

i

RentabilidadeNo mês .No anoÚltimos 12 meses

0.80478,78258,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 .Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1123-1.25115-1 PM RIACHO DE SANTAN-MERENDEZEMBRO/2015

! SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOHistórico -;•

.?Data

30/11/2015 SALDOANTERIOR31/12/2015 -SALDO ATUAL •

Valpr VaiòrJRPraf. Comp. : Valor I0F97f54 ; "98,32 ;

:S : Valor cota Saldo cotas32,11656432,116564 32,116564

j Resumo do mês

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+) :RESGATES {-)RENDIMENTO BRUTO (f) :IMPOSTO DE RENDA (-)IOF {-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

j Valor do Cota ;30/11/2015 3,03692359331/12/2015 ' 3,061362680

! Rentabilidade :No mês 0,8047No ano 8,7825 ;;Últimos 12 meses 8,7825 '''•

97,540^00 ;oioo0,78 ;.OJOO ;0,00 '0,7898,32 ' :

Transação efetuada com sucesso pon J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.



[ClienteAgênciaContaMês/ano referência

1123-125114-

A33G02092206478308502/01/201611:49:16,

3 PM RIACHO DE SANTAN-MERENDEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO -C

Data 'Histórico30/11/2015 .SALDO ANTERIC31/12/2015 SALDO ATUAL.'

Resumo do rnêsSALDO ANTERIOR ;APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LlQUIDOSALDO ATUAL =

vJPJS PUBLICO SUPREMO i

;Vaior Valor IR Prèj,Comp. -,. ValorlQP Quantidade cotas Valorcota SaldocotasR 8,76 ; 2,883642

8,83 {• . . ' '. '" 2.883642 2,883642

;

8,76 ;:0,00 :,o;oo ;•0,07 • '0,00 :;o;oo0,078,83

[valor da Cota3ÕÃÍ1/201531/12/2015

3,0369235933,061362680

[ Renta b i MdadsNo mês 0,8047No ano ' 8,7825Últimos 12 meses 8,7825




[Cliente ___AgênciaContaMês/ano referência

1123-1;6495-5; PM RIACHO DE SANTANA-PDDEDEZEMBRO/2015 i;

.?. PH?yC.° fiUP|R^P_-C(JPJS_PUBLICO SUPREMOData Histórico .y "•'•'


l ClisnteAgênciaContaMês/ano referencia

1123-1; •' :20233-9 PM RIACHO DE SANTANA-PNATDEZEMBRO/2015 i

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO;, Pata tfistorfco ' „ Valor VaíórJRPreí/Comp,30/11/2015 'SALDOANTERIOR" 48,-ss ~ ; .31/12/2015 SALDO ATUAL :' ' 48;94 ::'

Vgíqr IQF QuantldacJa cotas Valor cota Salda cotas15.98592415,985924 15,98592

16/01/2016 10:41:40

1123-1

26487-3 PM RIACHO DE SANTAN-TRANFDEZEMBRO/2015


í. f :.;;.Li:O :UPI;í!i'Míi - CNMjS PUBLICO

U:;':; !í;


[ClienteAgênciaContaMês/ano referência

1123-1:29235-4 PM RIACHO DE SANTAN-PAR <DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CfrJPJS PUBLICO SUPREMO _ - j

Data Histórico ;:; _ ;:;rVafor;ya!prlRPrâJ,j:omp, J Valor IpF Quaníídada cotas Vaior cota Saído cotas30/11/2015 SALDO ANTERIOR 107,495,50 ; " "" "" "' '" ' 35,396,18073631/12/2015 SALDO ATUAL " ! 108Í360.55 • . . . . . ; " 35.396,180736 35.396,180736

Resumo dormisSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-) '-!RENDIMENTO BRUTO (+} '.'•IMPOSTO DE RENDA (-) ;IOF(-) •' \O LÍQUIDO '•

SALDO ATUAL =

Valor da Cota30/11/2015 3.03692359331/12/2015 ' 3,061362680

Rentabilidade

107.495.50OJOO Ío]oo •865,05 j.o;oo '.0,00 j;865,05 !•108.360,55

.

No mês 0,8047No ano 8,7825Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada corn sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extraio investimentos financeiros - mensal A33GD20922064783092• 02/01/201611:54:55

LAgência 1123-1rConta 29494-2 PM RIACHO DE SANTAN-PAC lMês/ano referência DEZEMBRO/2015

[sjus^psu^^ ~ " " ' " ' " " ' " ~~~ " " ]Data Histórico . Valor VÍÍÍOF IR Prej. Gomp. Valor 1OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 465.701,58 : 153.346,49332031/12/2015 SALDO ATUAL : \3 j ; • " • ' • 153.346,493320 153.346,493320

~T'TTT '"'"^"- - " — " • " " " ~ """'" """""""""" ' ? — •«• F-,̂ .,.̂ "'"'"-' -.——•"- . ^

||n| _ _ _ j

SALDO ANTERIOR ' ; 465.701,58APLICAÇÕES (+) '. 0,00RESGATES (-) ' 0;00 ;' • .RENDIMENTO BRUTO (+) •. 3:747,65 "IMPOSTO DE RENDA (-) .' 0,00 !.lOF(-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO " 3.747,65SALDO ATUAL = 469.449,23

ẐZIZIZZIIII30/11/2015'""" ~3ÍÕ36923593~ ""'31/12/2015 3,061362680

N o rnès 0,8047 _ ' ,No ano 8,7825 •Últimos 12 meses 8,7825


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 ,Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**37H?C»9!?1 FvfrWf*^$^jBi.l extrai

ClienteAgência ' 1123-1Conta 28628-vlês/ano referência DEZEh

o investimentos financeiros - mensal A33G020922064783093;: • 02/01/2016 11:55:13

1 PM RIACHO1BRO/20Í5

DE SANTAN-MANUT

S PUBLICO SUPREMO -CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico „ _" " Valor

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 158.984,2901/12/2015 RESGATE - j ' 1,580,00

Aplicação 03/06/2014 1.580,0015/12/2015 RESGATE ;.! 6.756,74

Aplicação 03/06/2014 6:756,7423/12/2015 RESGATE ' • . -;j 66.463,32

Aplicação 03/06/2014 66.463,3231/12/2015 SALDO ATUAL • \ ' 8 ,̂302,72

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)

158.984,290;0074.800,06'

No anoÚltimos 12 meses

0,8048,78258,7825

VfeforlOF. Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas52.350,441453

520,072145 3,038040037 51.830,369308520,072145

2,215,995907 3,049076029 49.614,3734012.215,995907

21.750,076818 3,055774035 27.864,29658321.750,076818

- • ' ' ' 27.864,296583 , ' 27.864,296583

IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-) '.:RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL = ; '

j Valor da Cota30/11/2015 3,03692359331/12/2015 ' 3,061362680

0,00 ;

0,00 • •1;1 18,49 Í

85.302,72;

• : . ' •

j . . .


. Serviço de Atendimento ao Consumidor -;SAC 0800729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Wtt&yL.P^cm-Mg%Mmmèt*HSm



1123-1-30581-2 PM RIACHO DE SANTAN-BRASIDEZEMBRO/2015 ;'

[S PUBLICO'SUPREMO - CNP JS PUBLICO SUPREMO

Data 'rtlstflrlço.-: ;.': :;:_ya)pr.Valór.IR;Pr&|.Comp, . . - Valor 10F30/11/2015 SALDO ANTERIOR 9.55 ' -31/12/2015 -SALDO ATUAL-J 9,63 ' '.•

çotaa Valor cota3.1462153,146215

Saldo cotas

3,146215

] Rostimo do mós ;SALDO ANTERIOR •':APLICAÇÕES (+) !RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+} :IMPOSTO DE RENDA (-)!OF (-}RENDIMENTO LIQUIDO :SALDO ATUAL =

; i

9,550,00 '" ' '0;00 :Oi080,00 l0,00 ;Oj089,63

j Valor da Cota3Ò7TÍ72ÕÍ531/12/2015

3,0369235933,061362680

l RentabilidadeNo mêsNo ano

0,80478.7825



Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC 0800'729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DA BAHIA





3001049 : 24.162 - 24.162-8-MDE/APUCAÇÃOI

0101.001 - Receita de Impostos e Transferências - Educação

Descri ç» Valor


02/01/2015 [8881 ] Ordem Bancária-30/11/2014

30/10/2015 [ 10300018 ] Referente provisão de resgate de aplicação financeira, conforme comprovante.

Soma:

Saldo Bancária:

40,00

432,71

TITO EUGE OSO DE CASTRO

Saldo Contãbll:

97.521,32

472,71 -

97.049,11

I292640Q:Govrtelv:16.01.210] Siaema de Informação do MUNIOPIO DE RIACHO DG SANTANA Pag: 1 /1

Extrato investimentos financeiros - mensal A33G020922064783095HtfX3P*BÍ*l ' ' : • ' 02/01/201 6 1 1 :55:59

CllentaAgência 1123-1'

1

i. . . Í

Conta 24162-8 PMRS MAN DÊS .ENSINO - MDE«lês/ano referência DEZEMBRO/2015 ''

S PUBLICO SUPREMO - CNPJSData Histórico . ' • • ' :

30/11/2015 SALDO ANTERIOR

01/12/2015 RESGATE ';


Aplicação 26/1 1/2015Aplicação 30/1 1/20'1 5

02/12/2015 APLICAÇÃO • ;

04/12/2015 RESGATE ;Aplicação 30/1 1/201 5


Aplicação 30/1 1/2015Aplicação 02/12/2015

Aplica cão 10/1 2/201514/12/2015 RESGATE

Aplicação 10/12/20.15

15/12/2015 RESGATE .;Aplicação 10/1 2/2015

16/12/2015 RESGATE . .'••Aplicação 10/12/2015

17/12/2015 RESGATE ;:Aplicação 10/12/2015

18/12/2015 APLICAÇÃO J

21/12/2015 RESGATEAplicação 10/1 2/2Q15

Aplicação 18/12/2Q1522/12/2015 APLICAÇÃO ;

23/12/2015 RESGATE 'Aplica cão 18/1 2/2Q15

Aplica cão 22/12/2015

28/12/2015 RESGATE ' ':Aplicação 22/1 2/2Q 15

29/12/2015 RESGATE •Aplicação 22/12/2015


Aplica cão 22/12/201531/12/2015 SALDO ATUAL .

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+) :RESGATES {-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF {-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL = . ;

Valor da Cota -30/11/2015 • 3,03692359331/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

PUBLICO SUPREMO! : Valor Valor IR PraJ.Comp.611,37

; 260,00 ;• . •

.35,50 .'• 184,50 i|-.40,00 ;'

..354,65 v

.97,62 - '• .: 97,62 :;

245.790.87

128.212,37 ,•254,82 .

.355,55 ;127.602,00 •17.170,33 ;'

17.170,33 •1,407,85 ' ;

1.407,85 :-13.605,96 • '

13.605,36 '••6.663,05 i'

6.663,05 ::.170.000,00 ..240.398,13 :•

79.633,94 :

160.764,19 ' .79.583,98 Í!

21.344,15 •9:305,63 :;

12.038,52 ;-

149,60 ;;149,60 ,.

5.302,34 ;.5.302,34

58.115,28 ';22,857,0122.857,01 .:;97.521,82 .;

61 1 ,37 .553.844,78457.468,41534,08 ;•0,00 "0.00534,08 :.97.521,82:.

lVafor IOF Quínritidade cotós ' Valor cota Saldo coí?.-*

201,311476

35,581492 3,038040037 115,72yy8i11,683596

60,73099313,166903

116,693806 3,039150165 232,42379032,097410 3,041366856 200,326380

32,09741080.698,461183 3.045793766 80.898.78756342,080,171568 3,046859488 38.818,615995

83,632574116,693806

41.879.8451885.633,377669 3,047963586 33.185.238326

5.633,377669461,730041 3,049076029 32.723.508285

461,7300414.460,673028 3,050203392 28.262,835257

4.460,6730282.183,674214 3,051302230 26.079,161043

2.183,67421455.693.603965 3,052415141 81.772,76500878.727,502339 3,053547018 3.045,262669

. . 26.079,16104352.648,341296

' 26.053,381300 3,054050722 29.098,643969

6.984,858748 3,055774035 22.113,785221

3.045,262663

3.939,53607948,920622 3,058015089 22.064,864599

48,9206221.733,289244 3,059120120 20.331,575355

1.733,28924418.930,400654 3,060245071 39.321.9760097.466,286223 3,061362680 31.855,689786

7.466,28622331.855,689786 31.855,689786

j

. . l

j

No mês 0,8047

No ano 8,7825Últimos 12 meses 8,7825

Transação efeluada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor -.SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extraio investimentos financeiros - mensal ' A33G0209220647aso97' - ' 02/01/2016 11:56:34

1«i«siÈ)SiM*a«w . .

Cliente • . •Agencia Í123-1: • •. " ""Conta ' • 24020-6 PM RIACHO DE SANTAN-FCBAViés/ano referência DEZEfvlBRO/2015 '

S PUBLICO SUPREMO - CNPJSData Histórico " *

30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 APLICAÇÃO •;09/12/2015 RESGATE . '':


29/12/2015 RESGATE 'íAplica cão 01/12/2015

31/12/2015 SALDO ATUAL "'•:

Valor yíilorlRPra), óotrtp. VaiorlOF QuEinUdade cotss Vaíoi cota Safdocoíaá580,05 : . 191,000815

2.239,64 /: . ' ' • , 737,198974 3,038040037 928,1997891.700,00 < : ' 558,346706 3,044703194 369,853083

581,54 j! . 191,0008151.1^8,46 ; 367,345891

3.50,00 •: ' • • . . . 114,411983 3,059120120 255,441100350,00 í" ' 114,411983782,00 • ; • ' ' : ' . . ' ' 255,441100 255,441100

Resumo do mês • : ;SALDO ANTERIOR•\PLICACOES (+) . . •RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+) /MPOSTO DE RENDA (-)OF (-) íRENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

580,05 "2,239,64 ;' .2:050,00 i; ' '12,31 ' . ,0,00 :'0,00 .12,31782,00

Valor da Cota ' . ' |30/11/2015 . 3,036923593 ^ ,31/12/2015 • 3,061362680 '. ,'

RenííibítídEíde : - lMo mês 0,8047 . . • ;>Joano 8,7825 ; , '.-últimos 12 meses 8,7825 '. . . ,:-


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