EXTRATOSBANCARIOS ASSISTENCIA SOCIAL OUTUBRO DE …joaolisboa.ma.gov.br/arquivos/arquivosmodulos/ec43860e4e81669110c... · tendo sido encontrado os seguintes lançamentos: 1 -Saldo

ESTADO DO MARANHÃO

� FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

,

EXTRATOSBANCARIOS

"

ASSISTENCIA SOCIAL

OUTUBRO DE 2016

ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE- OUTUBR0/2016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesourana da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancaria" da conta n° 10003-X. verba PG PESSOAL FMAS pertecente a este Orgão, JUnto a rnshtUição financerra BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco

2- Cheques emitidos e nlio descontados no mês de outubro de 2016

3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)

Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 31 de outubro de 2016

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureiro

0.00

(0.00)

0.00

0,00

0,00 j

-----p

ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - OUTUBR0/2016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Nesta data, o t1tular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24552-6, verba IGD - BF pertecente a este Orgão, JUnto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos


2- Cheques emitidos e não descontados no mês de outubro de 2016

3- Aplícaçlio financeira vinculada em conta-corrente





VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesouretro

RE-I' I RA N A F J0ÀO LI B A(J4 J

0,00 (0,00)

0,00

� -

0.00. _I

p v



Nesta data, o htular da Tesourana da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária"

da conta n° 24553-4, verba IGD - SUAS pertecente a este Orgão, JUnto a instituição finance1ra BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 -Saldo apresentado pelo Banco

2- Cheques emitidos e nao descontados no mês de outubro de 2016

3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente





VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro

D R H· RA

o 00

(0,00)

0,00

-1 000

J 0.00

Extrato conta corrente

Cl ente. Conta atu, •

Agência 2787-1

Conta corrente 24553-4 PJOAO LISBOAFMASIGD-SUAS

Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt mov m nto Dl b I nc t

08/04/2016

31f10/2016

Ht'>tór co

Saldo Antenor

S ALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.

Servtço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Documento

Ouvidoria BB 0800 729 5678

A336011034689042041 01/11/2016 10:49:48

ValorRS S do

o.ooc

O,OOC

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24554-2, verba PISO BÁSICO FIXO - CRAS pertecente a este Orgão, junto a ínstJtuJção financeira BANCO DO BRASIL S/A tendo sido encontrado os segUintes lançamentos



3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente





VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureiro

A(l4

000

(0,00)

0,00

0,00

0,00

nte - Conta at

Agência Conta corrente

Período do extrato

Lançamentos

Dt b

31/1012016


2787-1 24554-2 PJOAO LISBOAFMASPBFI

10/2016

Saldo Antorior

sAI D'"'

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Documento

Ouvldoria BB 0800 729 5678

A336011034689042042 01/11/2016 10:50:12

Valor R$ �a do

o ooc

O,OOC


ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE- OUTUBR0/2016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24555-0, verba FNAS - PFMC pertecente a este Orgão, junto a InStitUição financeira BANCO DO BRASIL S/ A, tendo sido encontrado os segUintes lançamentos:






Saldo Real da Conta {excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)



R T RA "' PA "1� JOA > LI OA( <1

0,00

{0,00)

0,00

0,00 � 0,00 J

;onta at

Agência Conta corrente

Perlodo do extrato

Lançamentos


2787-1

24555-0 PJOAO LISBOAFMASPFMC

10/2016

Dt ov ment Dt balanc t

08/04/2016

H stórco

Saldo Anterior

SALD O 31/10/2016

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 072.2

Documento


A336011034689042043 01/11/2016 10:50:25

Valor R$ S do

o.oo c

0,00 c




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24556-9, verba PROJOVEM PBV I pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:




0,00

(0,00)

0,00




-------------0,00 i 0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL em 31 de outubro de 2016


PRE F IT RA N PAl Df AO UC:BOA'J4 Pag

v �

Chente • Conta at1

Agência

Conta corrente

Período do extrato

Lanç m mo


2787-1

24556-9 PJOAO LISBOAFMASPJOV

10/2016

Dt rnov M nt Dt bal nc t H Bt6m.o Saldo Antenor

S ALDO

0810412016

31/10/2016

OBSERVAÇÕES:

Transaçao efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.

Serv1ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Documento


A336011034689042044 01/11/2016 10;50:38

Va'or R$ s do

o.ooc

O,OOC


ESTADO DO MARANHÃO

'' FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .....


BALANCETE - OUTUBR0/2016

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24557-7, verba PVMC - PETI pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:







Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTt:NCIA SOCIAL em 31 de outubro de 2016


Al O JOAO LISBOA(342

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

p

v

Clu:nte> ·Conta att

Agência

Conta corrente

Período do extrato

Lanç m ntos


2787-1

24557-7 PJOAO LISBOAFMASPVMC

10/2016

Ot mov m nto Dt balancete Hlstór co

08/04/2016 Snldo Anterior

31/10/2016 S AL O O

OBSERVAÇÕES:

Transaçao efetuada com sucesso por· JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Documento

Ouvldoria BB 0800 729 5678

A336011034689042045 01/1112016 10:50:54

Valor R$ Sa'do

o.ooc

o.ooc

Para deficientes audrtivos 0800 729 0088



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24558-5, verba PBV - SCFV pertecente a este Orgão, junto a 1nshtuição financeira BANCO DO BRASIL S/A tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2- Cheques emitidos e nao descontados no mês de outubro de 2016

3 - Aplicaçào financeira vinculada em conta-corrente





VILSON SOARES FERREIRA LIMA

Tesoure�ro

0,00

(0,00)

0.00

0,00

0,00 1

C ente • Conta att

Agência

Conta corrente

Período do extrato

nçam mos

Dt mov Mento 08/04/2016

31110/2016


2787-1

24558-5 PJOAO LISBOAFMASSCFV

10/2016

H, to ICO

Saldo Antenor

SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR

Serviço de Atendamento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Documento


A336011034689042046 01/11/2016 10:51:06

V a or R$ S Ido o.ooc

O,OOC


ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - OUTUBR0/2016

V FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,.,.


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27069-5, verba IGD - BF pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:









UA:A

0,00

(0,00)

26.268,33

26 268,33 j 0,00

Pa

"


C •ente • Conta atu

Agênoa 2787-1 Conta corrente 27069-5 JOAO LISBOBL GBF FNAS


l.i!nçamentos

Dt movim nto Dt balancete H1st6nco

26/09/2016 Saldo Anterior

10/1012016 � Transfer()ncia on hne

10/10 4<166 18000-9 FAMI DISTRIBUI

10/10/2016 BB CP Admin Supremo

11/1012016 +Transferência on hne

11/10 4466 18000-9 FAMI DISTRIBUI


13/10/2016 + Transferência on hne

13/10 4466 18000-9 FAMI DISTRIBUI


1811012016 + TED Transf.f:letr D1spon1V

104 4919 017490162000158 LOCTUR ·LOCA

18/10/2016 -+ Tar OOCITED Eletrônico

Tarifa referente a 18/10/2016


31/10/2016 S A LD O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. JA950842 RAIMUNOA C M COIMBR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Documento

664.466.000.018.000

70

664.466.000.018.000

70

664.466.000.018.000

70

101.801

872.920.900.0<15.053

70


A336011034689042047 01111/2016 10:51:24

V lor R$ SIdo

o.ooc

4.085,45 o

4.085,45 c o.ooc

6.330,00 o

6 330,00 c o.ooc

3.763,00 o

3.763,00 c O,OOC

3.999,50 o

8,60 o

4 008,10 c O, OOC

o.ooc


Extrato investimentos financeiros - mensal

A336011034689042048 01/11/2016 10:51:34

2787-1

Cliente

Agência Conta Mês/ano referência

27069-5 JOAO LISBOBL GBF FNAS OUTUBR0/2016

� t"UtsLil,;U �uPf'<t: � U - l,;Nt"J� t"UtsLICO SUPREMO

O t H t r c.o Valor Va or IR Pr Comp 30/09/2016 SALDO ANTERIOR 44.213,13

10/10/2016 RESGATE Aplicação 24/06/2016


ApliC.'"lÇãO 06107/2016

13/1012016 RESGATE Aplicação 06/07/2016

18/10/2016 RESGATE Aplicação 06107/20 16

Aplicoção 29107120 16

31/10/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

30/09/2016

31/10/2016

a

1ad

3,279215083

3,303048605

No mês 0,7268 No ano 7,894 7

Últimos 12 meses 9,5563

4 085.45

4.085,45

6.330,00

2.557,07

3.772.93

3.763,00

3.763,00

4.008,10

2.064,76

1.943,34

26.268,33

44.213,13

0,00

18.186,55

241,75

0,00

0,00

241,75

26.268,33

Valor IOF Qua nt dadc cotas

13.482,839167

1.243,126418

1.243,126418

1.925,392155

777,781985

1.147,610170

1.144,180208

1.144,180208

1.217,386359

627,133359

590,253000

7.952,754027

V lor c.ota

3,286431647

3,287641939

3,288817596

3,292381232

Saldo C"'t

12.239,712749

10.314,320594

9.170,140386

7.952,754027

7.952,754027


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678




Nesta data. o t1tular da Tesourana da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27073-3, verba IGD - SUAS pertecente a este Orgão, JUnto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3- Aplicação financeira vinculada em conta-corrente




Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST!:NCIA SOCIAL em 31 de outubro de 2016


B 4

0,00

(0.00)

1113 19

1113,19

j 0,00

:onta at

Agência

Conta corrente

Período do extrato

Lançamentos


2787-1

27073-3 JOAO LISBL GSUAS FNAS

10/2016

Dt mov m "lto Dt balancete

13/0612016

H storlco

Saldo Anterior

1011012016

10/10/2016

1111012016

11110/2016

31/1012016

+ TED Tmnsf.Eietr.D1spomv

237 6479 023432834000171 AUTO POSTO JO

BB CP Adm1n Supremo

+ Tar DOCJTED Eletrônrco

1 arifa referente a 10110/2016

BB CP Adm1n Supremo

S ALDO

OBSERVAÇÕES:


Documento

101 001

70

812.841.400.353 257

70


A336011034689042050 0111112016 10:52:09

Valor R$ Saldo

o.ooc

9.203,74 o

9.203,74 c o.ooc

8,600

8,60C o ooc

o.ooc



A336011034689042049 01/11/2016 10:51:55

2787-1 Agência Conta

Mês/ano referência 27073-3 JOAO LISBL GSUAS FNAS

OUTUBR0/2016

��u�u�u�u�K�MU·�N��u�UCO SUPREMO

D t H tó 1 o Valor Valo R Pre Comp 30/09/2016 SALDO ANTE:RIOR 10.297,26

10/10/2016 RL:SGATE

Aplicação 15/02/2016 Aplicação 0910312016 Aplicação 08104/2016 Apl1caçao 09/0512016 Aplicação 13/06/2016

11/1012016 RESGATE

Apl1cação 13/06/2016 31/1012016 SALDO /\TUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

30/09/2016 3,279215083 31/10/2016 3,303048605

1-< ad

N o mês 0,7268 No ano 7,8947 Últimos 12 meses 9,5563

9.203,74 2.550,88 2.535,12

260,28 2.497,65 1.359,81

8,60 8.60

1.113,19

10.297,26 0,00 9.212,34 28,27 0,00 0,00 28,27 1.113,19

Va'or IOF Quantidade cotas V&J. or cota Saldo cot 3.140,160500

2.800,526829 3,286431647 339,633671 776,186621

771,388995 79,196863

759,989701 413,764649

2,615857 3.287641939 337.017814 2,615857

337,017814 337,017814


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27077-6, verba PFMC- PAEFI pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:







Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTt:NCIA SOCIAL em 31 de outubro de 2016

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure•ro

0,00

(0,00)

2.478,57

2.47�, 57

0,0 0 �-----

p


Agência 2787-1

Conta corrente 27077-6 JOAO LISBL PSEMC FNAS


Lan9amentos Dt OV M:"tO Ot ba ancetc H sto co

12/05/2016 Saldo Antenor

05/10/2016 Folha de Pagamento


05110/2016 Folha de Pagamento



05/10/2016 BB CP Admtn Supremo

31/10/2016 SALDO

OBSERVAÇÕES:


Servtço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Documento

16.089

16.090

16.091

16 092

16.093

70


A336011034689042051 01/11/2016 10:52:26

Valo R$ Saldo

O,OOC

2.484,00 o

3.532,80 o

9 610,33 o

5.814,60 o

3.428,81 o

24.870,54 c O,OOC

o ooc


A336011034689042052 01/11/2016 10:52:36


2787-1 crente

Agência

Conta

Mês/ano referência 27077-6 JOAO LISBL PSEMC FNAS OUTUBR0/2016

S PU BLICO SUPF<t:MU - �Nt"J� PUBLICO SUPREMO

0 t H tó IGO 30/09/2016 SALDO ANTERIOR

05110/2016 RE.SGA Tl:

Aplicação 09/03/2016 Aphcaçilo 08/04/2016

Aphcaçflo 13/04/2016 Aplicação 09/05/20 16

Aplicação 12/05/20 16

31110/2016 SALDO ATUAL

R t:lo mes

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

30/09/2016 31/10/2016

o ta

Rentab 1 dade

3,279215083 3,303048605

No mês 0,7268 No ano 7,8947 Últimos 12 meses 9,5563

Valo Valor IR Prej Comp 27.303,77

24 870,54 6.854,92

183.63

6.795,37 6.753,62

4.283,00

2.478,57

27.303,77 0,00 24.870,54 45,34 0,00 0,00 45,34 2.478,57

Valor IOF- Quantidade cotas 8.326,313563

Valor cota S Ido cota

7 575,924114 3,282839113 750,389449

2.088,108374

55,937048

2 069,965992 2 057,251099

1 304,661601

750,389449 750,389449


Serviço de Atenchmento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nesta data, o titular da Tesourana da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27080-6, verba PISO BASICO FIXO E SCFV pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:







Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL em 31 de outubro de 2016

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureoro

PRFFFIT RA N PAl O O <;BQAí:.42)

0,00

(0,00)

41.316,85

41.316,85

0,00

---p

v

fli. A336011034689042054

01/11/2016 10:53:08 f$ Extrato conta corrente GOVERNO

Conta at

Agência 2787-1 Conta corrente 27080-6 JOAO LISBOBL PSB FNAS


Lançamentos

Dt. n to Dt balancete Documento Valor R$ Saldo

26/09/2016 Saldo Anterior �o.ooc 05.'10.'2016 + Tar Pag Salár Créd Conta 822.791.100.175.821 6,80

Tarifa referente a 05/10/2016 13,60 1 05/10/2016 + Tar Pag Salár Créd Conta 822.791.100.175.822


37.40 ' 05/10/2016 + Tar Pag Salár Créd Conta 822.791.100.175.823


20.40 / 05/10/2016 + Tar Pag Salár Créd Conta 822.791.100.175.824


13.60 ' 05/10/2016 + Tar Pag Salár Créd Conta 822.791 100.175.825


4,96 ' 05/10/2016 + Tar Lib/Ant Float Pg Sal 822.791.100.175.826


7,060/ 05/10/2016 + Tar Lib/Ant Float Pg Sal 822.791.100.175.827


05/10/2016 + Tar Lib/Ant Float Pg Sal 822.791.100.175.828 19,22 [f Tarifa referente a 05/10/2016

11,62 rl 05/10/2016 + Tar Lib/Ant Float Pg Sal 822.791.100.175.829


6,85 o1 05/10/2016 + Tar Lib/Ant Float Pg Sal 822.791.100.175.830


05/10/2016 BB CP Admin Supremo 70 141,51 c O,OOC

25/10/2016 + Ordem Bancária 5.401.441.000.078 16.800,00 c

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

25/10/2016 + Ordem Bancária 5.401.672.000.085 16.800.00 c

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

25/10/2016 + Ordem Bancária 5.402.054.000.022 19.350,00 c 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

25/10/2016 BB CP Admin Supremo 70 52.950,00 o 0,00 c 27/10/2016 +Transferência on line 660.554.000.010.456 1.450,40 o

27/10 0554 10456-6 JUPITER INFORM

27/10/2016 +Transferência on line 660.554.000.010.456 1.450,40 o

27/10 0554 10456-6 JUPITER INFORM

27/10/2016 +Transferência on line 660.554.000.010.456 1.450.40 o

27/10 0554 10456-6 JUPITER INFORM

27/1012016 +Transferência on line 660.554.000.010.456 1.450,40 o 27/10 0554 10456-6 JUPITER INFORM

27/10/2016 + Transferência on line 660.554.000.010.456 1.450,40 o

27/10 0554 10456-6 JUPITER INFORM

27/10/2016 +Transferência on line 662.787.000.010.030 29,60 o

27/10 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

27/10/2016 +Transferência on line 662.787.000.010.030 29,60 o

27/10 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

27/1012016 +Transferência on line 662.787.000.010.030 29,60 o

27/10 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

27/10/2016 +Transferência on line 662.787.000.010.030 29,60 o 27/10 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

27/10/2016 +Transferência on line 662.787.000.010 030 29,60 o

27/10 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

27/10/2016 + TED Transf.Eietr.Disponiv 102.701 3.999,50 o

104 4919 017490162000158 LOCTUR- LOCA

8,6o r/ 27/10/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico 833.010.900.993.246


27/10/2016 BB CP Adm1n Supremo 70 11.408,10 c O,OOC

31/10/2016 + Transferência on line 662 787.000.007.397 600,00 D

31110 2787 7397-0 EDNA MARIA O B

31/10/2016 + Transferência on line 662 787.000.021.005 400,00 D

31/10 2787 21005-6 ITANEIDE ALVES

31/10/2016 88 CP Admin Supremo 70 1000,00 c

31/10/2016 S ALDO n nn. I"'

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA c M COIM8R.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678


A336011034689042053 01/11/2016 10:52:53 � 15 Extrato investimentos financeiros - mensal

GOVERNO

2787-1 Agência Conta Mês/ano referência

27080-6 JOAO LISBOBL PSB FNAS OUTUBR0/2016

;:; t"Ut:$Lil;U ::IUt"Kt:l u - l;Nt"..J;:) I"'Ut:$LtCO SUPREMO

Dat Ht tór c:o Valor Valor IR Prej. Comp.

30/09!2016 SALDO ANTERIOR 843,57 05/10/2016 RESGATE

Aplicação 11/08/2016 25/10/2016 APLICAÇÃO 27/10/2016 RESGATE

Aplicação 11/08/2016 Aplicação 25/1012016



SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)

RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

30/09/2016 31/10/2016

a

a de

3,279215083 3,303048605


141,51 141,51

52.950,00

11.408,10 706,81

10.701,29

1.000.00 1.000.00

41.316,85

843,57 52.950,00 12.549,61 72,89 0,00 0,00 72,89 41.316,85

Valor IOF Qu,:mt dade cotas 257,246755

43,105981

43,105981 16.053,617615

3.456,305544 214,140774

3.242,164770 302,750616 302,750616

12.508,702229

Valor cota

3,282839113

3,298321990 3,300663050

3,303048605

Saldo cota'S

214,140774

16.267,758389 12.811,452845

12.508,702229

12.508,702229


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

� ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - OUTUBR0/2016

,., FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .....


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 9640-7, verba P M J L FUNDO MUN ASS SOC pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de outubro de 2016 3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente

Saldos Reais da Conta : Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)


Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL em 31 de outubro de 2016


R

0,00

(0,00)

0,05

0,05

0,00

J

J


:onta a t

Agência 2787-1

Conta corrente 9640-7 P M J L FUNDO MUN ASS SOC


1.ançamemos

Dt mov 111ent Dt balancete H1stórlco

30/09/2016 Saldo Anterior

10/10/2016 + Transferência on line

10/10 2787 10001-3 PREF MUN DE J

10110/2016 + Transferência on line

10/10 0554 UNIMED IM 00007000300000110

10/10/2016 + Transferência on hne

10/10 2787 15629-9 PREF MUN JOAO

10/10/2016 +Transferência on line

10/10 3074 A ADM E A 00007000300000110

10/10/2016 +Transferência on line

10/10 3074 A ADM E A 00007000300000110

10/10/2016 + TED Transf.Eietr.Dispon1v

Documento

662.787.000.010.001

660.554.000.014.866

662.787.000.015.629

663.074.000.040.731

663.074 000.040.731

101.001

A336011034689042055 01/11/2016 10:53:22

Valor R$ Saldo

9 000,00 c

/ o.ooc

236,37 r/ I

6.779,04 D

253,90 / 656,68 r:/

895,39 r/ 237 4130 0607 46948000112 BANCO BRADESC

178 ,62 rj' 0,00 c 10/10/2016 88 CP Admin Supremo 70

11/10/2016 + T ar DOC/TED Eletrônico 812 841.400.353.217 8,60

Tanfa referente a 10/10/2016

8,60 rf 11110/2016 BB CP Adm.n Supremo 70 o.ooc

14/10/2016 + Pagamento conta luz 101.401 92,21 D

CEMAR CIA ENERGETICA MA

92.21 1 14/10/2016 BB CP Admin Supremo 70 O, OOC

17/10/2016 +Transferência on line 662.787.000.010.030 50,00 c

17/10 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

17/10/2016 +Pagamento conta luz 101.701 67,94 o


17,15 !I" 17/10/2016 + Pagamento conta luz 101.703


17/10/2016 BB CP Admin Supremo 70 35,09 c o.ooc

18/10/2016 +Transferência on line 662.787.000.018.432 200,00 c

18/10 2787 18432-2 P MUN JOAO LIS

18110/2016 + Pagamento conta luz 101.801 100.23 D


18/10/2016 + Pagamento conta luz 101.802 60,39 D


18110/2016 +Pagamento conta luz 101.803 22.34 D

C E MAR CIA ENERGETICA MA

18/10/2016 BB CP Admin Supremo 70 17,04 D o.ooc

26/10/2016 BB CP Admin Supremo 1.200.070 60,79 c

26/10/2016 Transf Depósito Judicial 11.641.993.830.101 60,78 o

26/10/2016 Transf Depósito Jud1ctal 11.642.159.490.101 0,01 D O,OOC

31/10/2016 S ALD O O, OOC

OBSERVAÇÕES:




A336011034689042057 01/11/201610:53:34


2787-1 Agência Conta Mêslano referência

9640-7 P M J L FUNDO MUN ASS SOC OUTUBROI2016

��U�U�U�U�KtMU·�N�J��u�uCOSUPREMO

O ta H sto co 30/09/2016 SALDO ANTERIOR 10/10/2016 APLICAÇÃO 11110/2016 RESGATE

Aplicação 20/0912016

Aplicação 10/10/2016 1411012016 RESGATE

Aplicação 10/10/2016

17110/2016 RESGATE Aplicação 10/10/2016

18/10/2016 APLICAÇÃO 26/10/2016 RESGATE

Aplicação 10/10/2016 Aplicação 18/1 0/2016

26/1 012016 RESGATE Aplicação 18/1 0/2016


SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

30/09/2016 31/10/2016

a

Rcntablhd de

3,279215083 3,303048605


Valor 0,71

178,62

8,60

0.72 7,88

92,21

92,21

35,09

35,09 17 04

60,78 43,76 17,02

0,01

0,01

0,05

0,71 195,66 196,69 0,37 0,00 0,00 0,37 0,05

Va1or IR Prej Comp Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 0,217776

54,350742 3.286431647

2,615856 3 287641939 0,217776

2,398080

28.027463 3.289987359

28,027463 10,661796 3.291190223

10,661796

5,175585 3 292381232 18,420988 3.299497270

13,263403 5,157585

0,003031 3.299497270 0,003031

0,014969


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo c t

54,568518 51,952662

23,925199

13,263403

18,438988 0,018000

0,014969

0,014969

Documents

EXTRATOSBANCARIOS ASSISTENCIA SOCIAL OUTUBRO DE …joaolisboa.ma.gov.br/arquivos/arquivosmodulos/ec43860e4e81669110c... · tendo sido encontrado os seguintes lançamentos: 1 -Saldo