CI Template Descrio do Processo de Negcio

Pagamento Automtico F110

Pagamento Automtico F110

Objetivo

Use este procedimento para efetuar pagamento automtico de fornecedores.

Disparador

Execute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automtico de fornecedores ou recebimento de clientes.

Pr-requisitos

Existncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes.

Passos do processo:

Verificar no cadastro do fornecedor ou do cliente se o a condio de pagamento, forma de pagamento e banco empresa esto corretos (FK03 e FD03 respectivamente). (nesse caso utilizaremos cadastro de fornecedor como modelo.

FD03

Verificar nas partidas de fornecedores e clientes as partidas em aberto que sero includas na proposta. (FBL1N e FBL5N respectivamente).

FBL1N (utilizaremos as partidas de fornecedores abaixo para executar nossa proposta).

Procedimento seq steps \r0 \h 1.Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2. SEQ substeps \h \r0 Clique duas vezes em .

3. SEQ substeps \h \r0 Clique duas vezes em .

4. SEQ substeps \h \r0 Clique em .

5. SEQ substeps \h \r0 Clique duas vezes em .

6. SEQ substeps \h \r0 Clique duas vezes em .

7. SEQ substeps \h \r0 Clique duas vezes em .

Pagamento automtico: status transao F110

Preencher a proposta com a data de execuo e a identificao da proposta

Clique em .Pagamento automtico: parmetrosPreencher os campos empresas, forma de pagamento, prx. Data lan. E fornecedor conforme abaixo Obs.: se o usurio desejar selecionar todos os fornecedores ou clientes, estes campos no devero ser preenchidos, ou ainda possvel selecionar um grupo especfico de fornecedores e de clientes.

SEQ substeps \h \r0 Clique em .

Pagamento automtico: seleo livre

Nessa tela possvel fazer uma seleo especfica para os documentos que devero ser processados na proposta.

Nesse caso utilizares o nmero do documento, conforme abaixo.

Clique em .

Selecionar as opes conforme abaixo. Essas selees so padro para todas as propostas executadas, tanto para fornecedor como para cliente.

Pagamento automtico: log adicional

SEQ substeps \h \r0 Clique em .

Pagamento automtico: imprimir e IDS

Para o processo de execuo de proposta para fornecedor selecionar no match code do programa de pagamento RFFOBR_U a variante ITAU.

Obs.: nesse caso selecionamos a variante ITAU porque estamos executando uma proposta de pagamento para o banco Itau, entretanto deve ser utilizada a variante para o banco que se pretende executar a proposta de pagamento (Ita, Bradesco, Banrisul), etc.

SEQ substeps \h \r0 Clique em .

Clique em status e depois em Salvar

Pagamento automtico: status

SEQ substeps \h \r0 Clique em .

Executar Proposta

Flegar executar imediatamente e depois em

Pagamento automtico: status

SEQ substeps \h \r0 Clique em (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente.

A proposta foi gerada corretamente Clique em Selecione Exec. Imediatamente.

Clicar em Nessa etapa ser gerado o arquivo .txt que ser enviado ao banco.

Clicar em Ambiente (Meio de pagamento (

Esse o arquivo que dever ser baixado para a mquina do usurio para envio ao banco:

Selecionar a linha e clicar em Selecionar o local na mquina onde o arquivo ser salvo.

Arquivo .txt gerado pelo SAP

Arquivo gerado.:

Enviar o arquivo ao banco:

Comentrios

A fatura do fornecedor compensada imediatamente aps o processo de execuo do ciclo de pagamento, pois o SAP entende que o dinheiro j saiu da conta do Pagador. Se houver algum problema no processamento do pagamento pelo banco, o mesmo ser notificado no arquivo de retorno que o banco ir enviar e quando esse arquivo for processado ele ir estornar automaticamente a compensao da fatura do fornecedor.

A fatura de cliente s compensada quando do processado do arquivo de retorno do banco.

A faturas de clientes e fornecedores s podem estar dentro de uma nica proposta, ou seja, se for processada uma proposta que por alguma razo no seja feita o processo at o fim para envio ao banco, essa proposta dever ser eliminada, pois se for preciso processar uma nova com os menos documentos, o sistema no ir permitir e a proposta no ir processar corretamente

Comentrios

Aprovao do usurio

Usurio da Frente:

(Usurio Chave)_____________________________________________________ Data: ___/___/___

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