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FechamentodeCaixaComofazer
Ofechamentodecaixaenvolveumtrabalhocuidadosodeconfernciaechecagemdosvaloresqueestonocaixacomosaldodosregistrosdeentradasesadas.
importanteobservaroperfilcorretodoprofissionalqueesttrabalhandonocaixa.Ooperadordecaixadeveseguirintegralmenteosprocedimentosdaempresadeformaaevitarproblemasnocaixaemanteraboaimagemdoestabelecimento.
Osprincipaisobjetivosdooperadordecaixasoevitarerrosnastransaesdevaloresedesviosnodecorrerdodia,gerarumarelaoexatadossaldosemovimentaesdecaixaedisponibilizarocaixazeradoparaoprximooperador.
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Arotinaquelevaaofechamentodecaixateminciocomasuaaberturaeterminacomaentregadosvalores,considerandotodasasoperaesrealizadasnaqueleperodo.Todooprocessoconsisteem4passos:
1passoAberturadocaixa
Dentradanocaixacomumvalorinicialdefinidopelaempresacomoreserva(tambmchamadodefundodetroco,fundodecaixa,valordeencaixeoudeabertura),contendocdulasemoedasdepequenovalor,queficardisponvelparaooperadordecaixafazertrocoouarcarcompequenasdespesas.
2passoRegistrarentradasesadas
Almdofundodetroco,registretambmasdemaisentradasesadasfinanceirasqueocorreremaolongododia,descrevendocadaoperao,conferindoeanexandoosdocumentosqueascomprovam.
Asangriadecaixa,tambmconhecidacomorecolhimentooualvio,consisteemremoverdinheirodocaixasemumaprogramaodefinida,comoatransfernciadevaloresqueestoemexcessonocaixaparaoutrolocalmaisseguro.
Existetambmosuprimentooureforodecaixa,queconsisteemsuprirocaixaemsituaescomo,porexemplo,faltadetroco.
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Umaprticainteressanteseparartodosessesdocumentoscomclipesemlotescomuns,porexemplo,agrupar:
oschequesprdatadososchequesvistaoscomprovantesdevendacomcartocrdito(separadosporbandeira)oscomprovantesdevendacomcartodbitos(separadosporbandeira)
Dessaforma,todaaoperaodefechamentoficarmuitomaisfcil.
3passoConfernciadevalores
Aofinaldoexpediente,contetodososvaloresemovimentaesrealizadas:
Dinheiro(notasemoedas)ChequesTicketsCartesdecrdito/dbitoValefuncionrioPagamentosdiversos.
Duranteacontagempodemapareceralgumasdivergnciasdevidoavriosmotivos,como:trocoincorreto,trocademercadoriaemquenohouvebaixa,sangriasnoregistradas,ausnciasdeoutrosregistrosetc.
Justamentepelasdivergnciasquepodemocorrer,aconselhvelqueofechamentodecaixasejafeitonomesmodia,paradiminuiraschancesde
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esquecimentodoquefoifeitoduranteotrabalho.
4passoFinalizaodofechamentodocaixa
Porfim,someasentradasediminuadototaldassadas,certificandosedequeosaldodasoperaesrealizadasigualaosvalorespresentes(dinheiro,cheque,ticket,cartodecrditoetc.)nocaixa.Noseesqueadofundodetroco,quetambmumaentrada.
Ofechamentopoderserrealizadonomomentoemqueaempresaencerraoexpediente(fechamentototal)ounatrocadeturno(fechamentoparcial).
Dica
Oquefazerquandoforconstatadoquerealmenteestfaltandodinheironocaixa?
Quandoumfuncionriocontratadocomooperadordecaixa,eletemcomoresponsabilidadeocontroledasentradasesadasdoseucaixa,portanto,osaldosomenteapresentardivergnciasseessecontrolenoforfeitodeformacorreta.
Entretanto,paraquehajaalgumdescontoporpartedoempregador,nocontratodetrabalhodooperadordecaixadeveconstaraprevisodessaresponsabilidade,previamenteacordada.Jemcasosdemf,nonecessriaaprevisonocontratodetrabalho.Vejaabaixoumapartedoartigo462daConsolidaodasLeisdoTrabalho(CLT),quediz:
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"Art.462Aoempregadorvedadoefetuarqualquerdescontonossalriosdoempregado,salvoquandoesteresultardeadiantamentos,dedispositivosdeleioudecontratocoletivo.
Pargrafo1Emcasodedanocausadopeloempregado,odescontoserlcito,desdequeestapossibilidadetenhasidoacordadaounaocorrnciadedolodoempregado."
Umaprticausualparaamenizarestaseventualidadesautilizaodeumaverbadestinadaacobrirosriscosassumidospeloempregadoquelidacommanuseioconstantedevalores,chamadadequebradecaixa.Usualmente,pagaaoscaixasdebanco,desupermercados,agnciaslotricasetc.Apesardisso,noh,nalegislao,aobrigatoriedadedessepagamento.
Oadicionalfixadoemfunododocumentocoletivoentresindicatoeempresas.ObservasequeoPrecedenteNormativodoTSTn103dispequesobreaGratificaodeCaixade10%sobreosalriodotrabalhadorqueexerceafunodecaixapermanentemente,nestestermos:
"PrecedenteNormativon103Gratificaodecaixa(positivo)Concedeseaoempregadoqueexercerpermanentementeafunodecaixaagratificaode10%sobreseusalrio,excludosdoclculoadicionais,acrscimosevantagenspessoais."
Vejaasformasdeexecuodessatarefaeemquaissituaeselassorecomendadas:
SistemaIntegrado
Utilizandoumsoftwareintegradodegesto(ERP)quecontrolatodaamovimentaodocaixarealizadadentrodosistema,permitindoofechamentodeformaautomatizada,emitindorelatriosdetodasmovimentaesdecaixaqueocorreramduranteodia,classificandoasdeacordocomanaturezadaoperao(dinheiro,cheque,cartoetc.),facilitandoaconferncia.Recomendadoparaempresasqueoperamcomvrioscaixasepossuemgrandesquantidadesdemovimentaesfinanceirasdirias.
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EletrnicoManual
Utilizandoplanilhaseletrnicasouprogramassimplesnointegradocomaorigemdoslanamentosqueregistramsomenteasmovimentaesdecaixa,utilizadaparaconferncianofechamento,independentedasdemaisoperaesdaempresa.Podeserutilizadoporempresascompoucoscaixasevolumemoderadodemovimentaesfinanceiras.Essemtodoestsujeitoaerrosnoregistrodasinformaesemfunodesuanoautomatizao.
Manual
Utilizandoregistrosimplesdasmovimentaesdecaixanolivrodemovimentodiriodecaixa,ondetodasasentradasesadasdecaixasoescritasempapelparaconferncianofechamento.Podeserutilizadoporempresasquepossuemapenasumcaixaepoucasmovimentaesfinanceirasdirias.Estecontroleestmaissujeitoaerrosdevidograndeintervenohumananatarefa,possibilitandofalhasouesquecimentosporpartedequemoexecuta.
*AreproduoedistribuiodessecontedoseropermitidasdesdequesefaaacitaoaoportalMahaGesto.proibidaqualqueralteraoemseucontedooriginalouusoparafinscomerciais.
AjudenosamelhorarestaDICA.Enviecrticasesugestesparacontato@mahagestao.com.br
Esseartigofoitilparavoc?
Sim No
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Seuvotofoicomputado,muitoobrigado!
Agoraquevocjconheceamelhorformaparaserealizarofechamentodecaixa,conheaamelhorferramentaparagerirocaixaeascontasbancriasdesuaempresa.CliqueeconheaoJivaW.
Exemplo
Renatatrabalhacomooperadoradecaixahmaisde5anos.Apesardasuarotinaserbemdefinida,elasabeque,todososdias,precisarealizarseutrabalhocombastanteateno,poiselaresponsvelportodososvalorespresentesemseucaixaesempreaofinaldeexpedientedeverrepassarosaldofinalaoseusupervisor.
Quandochegaempresa,Renatarecebeo"fundodetroco",umaquantiaemdinheirogeralmentecompostapormoedasenotaspequenas,queservirdereservaparavoltartroco.Emseguida,elaacessaosistemaparaabrirseucaixaedarincioaotrabalho.Aprimeiracoisaquefazinserirseuusurioeoutrasinformaessolicitadas(verfiguraabaixo)paraqueosistemapossaregistrartodasassuasoperaesdesdeaaberturaatofechamento.
NocasodaempresaondeRenatatrabalha,nohnecessidadederegistraro"fundodetroco"(saldoinicial),poisessevalorjfoifoiprestabelecidoporsuaempresaeautomaticamenteinseridonosistema.
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Durantetodoodia,Renataficaatentaparanoseesquecerderegistrartodasasmovimentaesfinanceirasdeentradasesadasderecursosdeseucaixa,organizandooscomprovantesdecadaoperaoparafacilitarnahoradofechamento.
Aofinaldeseuturno,elaacionaarotinaquegeraorelatriodefechamentodirio(tambmchamadodereduoZ)paraqueosistematotalizetodososcrditosedbitos,separadospormodalidade(dinheiro,cheque,duplicata,cartoetc.).E,posteriormente,realizaacontagemdosvalorespresentesnocaixaparacompararcomorelatrioimpressodofechamentodirio(vejafiguraabaixo).
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Nohavendofaltasouexcessosemseucaixa,todooprocedimentofoirealizadocorretamenteaolongododiaeocaixapodeserfechado.
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DesejasabermaisinformaessobreaferramentamahaGestoparadiagnsticodegestoeapoionamelhoriadamaturidadedaempresa?Preenchaosdadosabaixoqueentraremosemcontato.
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