Fechamento Mensal

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    23-Jun-2015

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<p>Processo de Fechamento</p> <p>Dirio Auxiliar do Estoque</p> <p>Dirio Estoque CE0403</p> <p>Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Fornecedor</p> <p>Modelo Dirio Auxiliar</p> <p>Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Fornecedor</p> <p>Demonstrativo ContbilDemonstrativo Contbil APB728AA</p> <p>Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Fornecedor</p> <p>Modelo Demonstrativo APB</p> <p>Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Fornecedor</p> <p>Variao Cambial APB</p> <p>Preparao para Clculo da Variao Cambial Contas a Pagar</p> <p>Demonstrativo Contbil do Faturamento</p> <p>Demonstrativo Faturamento FT0708</p> <p>Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Cliente</p> <p>Modelo Demonstrativo Faturamento</p> <p>Caso haja notas fiscais rejeitada, verificar - Contas de Faturamento (CD0309)</p> <p>Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Cliente</p> <p>Demonstrativo Contbil ACRDemonstrativo Contbil ACR707RA</p> <p>Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Cliente</p> <p>Modelo Demonstrativo Contas a Receber</p> <p>Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Cliente</p> <p>FaturamentoContabilizao Faturamento FT0608</p> <p>No poder ser contabilizado antes de fazer a conciliao dos demonstrativos FT x ACR</p> <p>Contabilizao do mdulo de Faturamento</p> <p>Tarefas FechamentoFT0708 CD0309 FT0708 ACR707aa FT0507 OF0609 OF0405 ACR707aa APB728aa OF0405 ACR707aa FT2100 FT0603 FT0604 FT0605 FT0708 FT0608 ACR707aa Demonstrativo Contbil FT Contas Faturamento Demonstrativo Contbil FT Demonstrativo Contbil CR Relao de Notas Fiscais Registro Servios Prestados Relatrio de Documentos Fiscais Demonstrativo Contbil CR Demonstrativo Contbil AP Relatrio de Documentos Fiscais Demonstrativo Contbil CR Atualizao de Notas Ficais Estoque Atualizao Contas a Receber Atualizao Obrigaes Fiscais Atualizao Estatsticas Faturamento Demonstrativo Contbil FT Contabilizao do Faturamento Demonstrativo Contbil CR Contabilizao do Contas a Receber . Conferir Transitria de Encontro de Contas CR x AP. . Conferir Devolues OF x CR. Conferir lanamentos contbeis do Contas a Receber. Atualizar Notas Fiscais com baixa no Estoque de todo perodo. Atualizar Contas a Receber de todo perodo. Atualizar Obrigaes Fiscais de todo perodo. Atualizar Estatsticas do Faturamento de todo perodo. Emitir Demonstrativo Contbil de todas as contas contbeis. Contabilizar por Dia e Detalhado.OBS: No poder contabilizar antes do fechamento do Dem. X ACR. Emitir Demonstrativo Contbil de todas as contas contbeis. Contabilizar Em Aberto e Por Dia. Verificar Notas Fiscais Rejeitadas. Cadastrar Contas Faturamento, se necessrio. Conferir Transitria de Clientes FT x CR. Atualizar Estatsticas do Faturamento de todo perodo. Conferir Notas Fiscais Canceladas FT x OF.</p> <p>Preparao para Resumo das tarefas de fechamento</p> <p>Variao Cambial ACR</p> <p>Gerao de um arquivo com todos os ttulos que foram corrigidos a partir da rotina.</p> <p>Preparao para Clculo da Variao Cambial Contas a Receber</p> <p>ACRNesta tarefa sero Contabilizados todos os movimentos na faixa de datas, incluindo o lote gerado da variao cambial. Que tambm pode ser contabilizado separadamente.</p> <p>Contabilizao do mdulo de Contas a Receber</p> <p>Caixa e Bancos</p> <p>Contabilizao e Demonstrativo Contbil - cmg712ab</p> <p>Contabilizao do mdulo de Caixa e Bancos</p> <p>Resumo da Rotina</p> <p>CMG315aa CMG712ab APB728aa CMG712ab APB728aa</p> <p>Listagem dos Movtos Contas Correntes</p> <p>Conciliar Movimentos com Extratos bancrios. Conferir Transitria de Caixa CB x AP. Conferir Conferir lanamentos contbeis do Caixa e Bancos. Emitir Demonstrativo Contbil de todas as contas contbeis. Em aberto. Emitir Demonstrativo Contbil de todas as contas contbeis.</p> <p>Resumo da RotinaDemonstrativo Contbil AP Demonstrativo Contbil CB Demonstrativo Contbil AP</p> <p>Demonstrativo Contbil CB</p> <p>CMG712ab</p> <p>Demonstrativo Contbil CB/Contabilizao</p> <p>CB0504</p> <p>Contabilizao do Caixa e Bancos</p> <p>Contabilizar Aberto.</p> <p>Contabilizao do mdulo Caixa e Bancos</p> <p>Notas FiscaisInicio</p> <p>Backup Base</p> <p>Fechar Perodo Anterior CE0409 CE0101</p> <p>Rodar CE0911</p> <p>Verificar se o perodo anterior j foi gerado.</p> <p>*</p> <p>Preparao do Clculo do preo mdio</p> <p>Gerao Arquivos Fiscais*</p> <p>Gerao Arquivos IN86 (CE0912)</p> <p>1</p> <p>Notas Fiscais1</p> <p>NF Pendentes (CE0306)</p> <p>NF pendente no RENo Sim</p> <p>Sim</p> <p>Atualizar NF (RE1005)</p> <p>Atualizar NF (FT2100)</p> <p>No</p> <p>NF pendente no FT</p> <p>2</p> <p>Preparao do Clculo do preo mdio</p> <p>Saldo dos itens</p> <p>2</p> <p>Saldo Fsico dos Itens (CE0919)</p> <p>Sim</p> <p>Inventariar</p> <p>Itens NegativosNo</p> <p>3</p> <p>Preparao do Clculo do preo mdio</p> <p>Ordens de Produo3Concluir as requisies Concluir os reportes</p> <p>Listar Ordens (Ce0302)</p> <p>Terminar Ordens Produo (CS0305)</p> <p>Sim</p> <p>Tem ProduoNo</p> <p>Terminar Ordens Manuteno (CS0302)</p> <p>Sim</p> <p>Tem ManutenoNo</p> <p>4</p> <p>Preparao do Clculo do preo mdio</p> <p>Contas contbeis4Deve dar tudo no</p> <p>Sumario Contbil Verifica (CE0407)</p> <p>Realizar acertos de contas</p> <p>No</p> <p>Contas Corretas?Sim</p> <p>5</p> <p>Preparao do Clculo do preo mdio</p> <p>Valorizao dos itens comprados5Horas Apropriadas (CE0416)Atualizada horas reportadas Resumida</p> <p>Copia Custos ms anterior (CS0101)</p> <p>Clculo do Mdio (CE0401)Sim</p> <p>Desatualiza o Clculo do Preo Mdio (CE0420) Acertar os erros do mdio</p> <p>Reajustar Valores</p> <p>Existem Ocorrncias?No Comparativo Real x Padro CS0501</p> <p>No</p> <p>Valores Corretos?</p> <p>Sim</p> <p>Integr. Custos x Contab. (CS0111)</p> <p>6Contabiliza (CE0412) Simulao Integr. Custos x Contab. (CS0404)</p> <p>Sumario Contbil Atualiza (CE0407)</p> <p>Clculo do preo mdio</p> <p>Contabilizao de todos os mdulos (AP, CB, CR, FT, HR, PT)</p> <p>Valorizao as Ordens de OP</p> <p>6</p> <p>Desmarcar mdio em fases</p> <p>Resumo das Ord. Produo CS0503</p> <p>Tem ProduoSim</p> <p>Clculo do Mdio (CE0401)</p> <p>Desatualiza o Clculo do Preo Mdio (CE0420)</p> <p>Itens Crticos</p> <p>Sim</p> <p>Descontabiliza Estoque (CE0412)</p> <p>Verificar Custos por CC (CS0101)</p> <p>Existem Ocorrncias?No</p> <p>Acertar os erros do mdio</p> <p>Mdio em FasesNo</p> <p>Sim</p> <p>Demonstrativo por C/C (CT0507)</p> <p>Sumario Contbil Atualiza (CE0407) Elimina Referencia (CT0304) Contabiliza (CE0412)</p> <p>Desatualiza o Clculo do Preo Mdio (CE0420)</p> <p>9</p> <p>Clculo do preo mdio</p> <p>ConfernciasRazo geral do Estoque(CE0402)Razo DE terceiros (RE0503)</p> <p>9</p> <p>FechamentoBalancete das contas de estoque CT0401 Atualiza Estatsticas (CE0408)</p> <p>Balancete das contas DE terceiros</p> <p>Atualiza Consumos (CE0406)Previsto</p> <p>Razo EM terceiros (RE0503)</p> <p>Balancete das contas EM terceiros</p> <p>Backup</p> <p>Resumo das Ordens de produo (CS0503) Dirio Estoque, C. Estoque Terc. em Nosso Poder e Vice Versa</p> <p>Balancete das contas das produtos em processo</p> <p>Fechamento Mensal (CE0409)</p> <p>Razo, Estoque Terceiros em Nosso Poder e Vice Versa</p> <p>Gerao da IN 86 (CE0911)</p> <p>No Inicio</p> <p>Valores correto s</p> <p>Sim</p> <p>Inventrio (OF0790)</p> <p>Fim</p> <p>Clculo do preo mdio</p> <p>**Resumo das Ordens de produo (CS0503)</p> <p>Demonstrativo CT das Ordens</p> <p>Conferncias</p> <p>Emisso de relatrios</p> <p>Emitir o log das transaes da espcie ACT (ce0301); Listar as ocorrncias do preo mdio; Emitir o razo geral do estoque(ce0420); Emitir o dirio auxiliar do estoque(ce0403); Emitir a valorizao dos estoques(ce0404); Emitir a movimentao e aplicao(ce0405); Executar a atualizao das estatsticas(ce0408); Executar a atualizao dos consumos(ce0406);</p> <p>Conferncias</p> <p>Resumo da Rotina ContbilLote Contbil FP4040 FP4040 Lote Contbil Fechamento do Perodo Demonstrativo Contbil FP Demonstrativo Contbil FP Contabilizao Folha Movimentao Lanamentos Padres Movimentao Contbil Lotes Atualizao Movimento de Rateio Demonstrativos Contbeis Lanar as apropriaes mensais. Ex.: IPTU, Assinaturas, Anuidades,etc. Lanar estornos, se necessrio. Executar Rateios cfe. Matrizes e informar ltimo dia do ms. Emitir Demonstrativo de Custos por Centro de Custos e apropriar Custos de Produo. Emitir relatrio Por Conta Contbil, informando a data de corte o ltimo dia do ms a ser conciliado e verificar as diferenas. Emitir relatrio Por Conta Contbil, informando a data de corte o ltimo dia do ms a ser conciliado e verificar as diferenas. Conciliar Impostos a recolher. Contabilizar o clculo da depreciao do perodo. Conferir Transitria de Ordenados FP x FP. Conferir lanamentos contbeis da Folha de Pagamento. Emitir relatrio Por Conta/Centro de custo.</p> <p>APB322aa ACR303aa OF0770 OF0609 FGL307ab CT0402 FT0507 APB318aa FGL307ab FP4460 CT0401</p> <p>Relatrio Documentos em Aberto Relatrio Documentos em Aberto Demo. PIS/COFINS Registro dos Servios Prestados Balancete Razo da Contabilidade Relao de Notas Fiscais FT Relatrio de Impostos Retidos/Taxados Balancete Listagem Ttulos Pagamento Balancete</p> <p>Conferir Faturamento do ms e Impostos s/vendas.</p> <p>Emitir relatrio Resumido e conciliar Obrigaes Trabalhistas e Sociais com Guias de recolhimento e relao de Lq. salrios.</p> <p>Saldos APBNo mdulo APB, emitir um relatrio de ttulos em aberto (apb322aa) filtrando a espcie do documento</p> <p>Conciliao Contas a Pagar x Conta Contbil Fornecedor</p> <p>Relatrio Ttulos em Aberto</p> <p>Conciliao Contas a Pagar x Conta Contbil Fornecedor</p> <p>Saldos FGL</p> <p>No mdulo FGL, emitir um relatrio razo (fgl304ad) da conta contbil referente a espcie a ser conciliada (ex: 211010.03)</p> <p>Conciliao Contas a Pagar x Conta Contbil Fornecedor</p> <p>Livro Razo</p> <p>O valor total de ttulos em aberto deve ser o mesmo do saldo final do razo</p> <p>Conciliao Contas a Pagar x Conta Contbil Fornecedor</p> <p>Dbitos</p> <p>Emitir o relatrio de pagamentos efetuados no perodo (apb323aa) no mdulo APB filtrando somente a espcie desejada. (ex: DD)</p> <p>Conciliao Contbil</p> <p>Relatrio de Pagamentos---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pgina: 1 Lusatad Mveis do Brasil S/A Pagamentos Efetuados no Perodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05/10/1999 - 09:27 --------- Valores Moeda Apresentao --- Despesa Bancria----Est Forn Nome Abrev Esp Ser Ttulo /P Dt Vencto Port Talonrio Moeda Val Multa Val Juros Vl Desc Moeda F Pagto Data Pagto Contr Cart Num Cheque Vl Pagto Val Lquido Val Corr Monet Vl Abat Vl Desp Banc ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JLE 660 Modelo DP un 1015 1 05/04/2001 IT001 0 Real 0,00 0,00 0,00 05/04/2001 64.505 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 BXA/JLE/3M/NR:DP/un/1015/1/CH:64505 JLE 660 Modelo DP un 100 1 15/05/2001 IT001 0 Real 0,00 0,00 0,00 15/05/2001 0 739,70 739,70 0,00 0,00 0,00 BXA/JLE/3M/NR:DP/un/100/1/BORD:100403 JLE 660 Modelo DP un 1015 2 15/05/2001 BB001 0 Real 0,00 0,00 0,00 15/05/2001 251.209 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 BXA/JLE/3M/NR:DP/un/1015/2/CH:251209 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral: 2.139,70 0,00 0,00 0,00 Total Geral PEC: 0,00</p> <p>No relatrio razo da contabilidade (o mesmo tirado para a primeira conciliao) filtre somente a transao de baixa (BXA) O total de movimentos do tipo baixa do razo tem que ter o mesmo valor do total de pagamento do relatrio do contas a pagar</p> <p>Conciliao Contbil</p> <p>Crditos</p> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pgina: 1 Lusatad Mveis do Brasil S/A Ttulos Implantados Perodo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/1999 - 17:07 Est --JLE JLE JLE JLE Esp --dp dp dp DP Ser Fornecedor Nome Abrev --- ----------- --------------un 660 Modelo uni 660 Modelo uni 660 Modelo UNI 660 Modelo Ttulo ---------1110 11130 11131 1130 /P -1 1 1 1 Emisso ---------01/01/2001 01/01/2001 01/01/2001 01/01/2001 Dat Transac ----------01/01/2001 01/01/2001 01/01/2001 01/01/2001 Vencto Moeda Valor Original Valor Original Apres ---------- -------- -------------------- -------------------01/02/2001 Real 100.000,00 100.000,00 01/02/2001 Real 80.000,00 80.000,00 01/02/2001 Real 20.000,00 20.000,00 01/02/2001 Real 50.000,00 50.000,00 Total do Dia 01/01/2001: 250.000,00 Total do Estabelecimento:: 250.000,00 Total Geral: 250.000,00</p> <p>No mdulo APB, emitir o relatrio de ttulos implantados no perodo (apb328aa) filtrando novamente a espcie.</p> <p>Conciliao Contbil</p> <p>A origem de tudo se d no programa Conta Contbil Grupo de Fornecedor (apb016aa). Nesse programa criado uma matriz onde se amarra a conta contbil do passivo que ser usada no momento de implantao ou baixa de um titulo de uma determinada espcie de um determinado grupo de fornecedor. Funciona mais ou menos assim:</p> <p>No caso acima, quando uso a espcie DP com o grupo de fornecedor 4, a conta contbil a ser utilizada a Conta X, se eu usar a espcie de documento DS, ser a Conta We caso eu use a espcie DD no grupo de fornecedor 3, no existe conta contbil cadastrada, gerando um erro na tela do usurio no momento do lanamento. Se fizer uma analise, sempre que for usada a espcie DI, independente do grupo de fornecedor, a conta contbil ser a Conta Z. Poderia ser definido tambm o contrario (sempre que for usado o grupo 4, independente da espcie, a conta contbil ser a Conta Z). Atualmente os cadastros no EMS505 no seguem uma regra clara e de fcil entendimento, por isso a conciliao fica mais demorada.</p> <p>Conciliao Contbil</p> <p>ImpostosGerao dos livros para conciliao deve ser Prvia Inicio</p> <p>Livro de Entrada (OF0520)</p> <p>Balancete FGL307ab</p> <p>Demonstrativo Diferencial Alquota OF0506</p> <p>Livro de Sadas (OF0620)</p> <p>Razo CT0402</p> <p>Demonstrativo CIAP-102 OF0820</p> <p>Livro de Apurao de ICMS/IPI (OF0717) (OF0721)</p> <p>Demonstrativo PIS/COFINS OF0770</p> <p>Fim</p> <p>Conciliao de Impostos</p> <p>SintegraArquivos Magnticos OF0735.</p> <p>* **</p> <p>Gerao dos Arquivos</p> <p>*Equipamentos</p> <p>Sintegra</p> <p>**Opes</p> <p>Gerao dos Arquivos</p> <p>Obrigado!</p>