40
Processo de Fechamento

Fechamento Mensal

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Page 1: Fechamento Mensal

Processo de Fechamento

Page 2: Fechamento Mensal

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Fornecedor

Diário EstoqueCE0403

Diário Auxiliar do Estoque

Page 3: Fechamento Mensal

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Fornecedor

Modelo Diário Auxiliar

Page 4: Fechamento Mensal

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Fornecedor

Demonstrativo Contábil

DemonstrativoContábil

APB728AA

Page 5: Fechamento Mensal

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Fornecedor

Modelo Demonstrativo APB

Page 6: Fechamento Mensal

Preparação para Cálculo da Variação Cambial Contas a Pagar

Variação Cambial APB

Page 7: Fechamento Mensal

Demonstrativo Contábil do Faturamento

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Cliente

DemonstrativoFaturamento

FT0708

Page 8: Fechamento Mensal

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Cliente

Modelo Demonstrativo Faturamento

Caso haja notas fiscais rejeitada,

verificar - Contas de Faturamento

(CD0309)

Page 9: Fechamento Mensal

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Cliente

Demonstrativo Contábil ACR

DemonstrativoContábil

ACR707RA

Page 10: Fechamento Mensal

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Cliente

Modelo Demonstrativo Contas a Receber

Page 11: Fechamento Mensal

Contabilização do módulo de Faturamento

Faturamento

ContabilizaçãoFaturamento

FT0608

Não poderá ser contabilizado antes de

fazer a conciliação dos demonstrativos

FT x ACR

Page 12: Fechamento Mensal

Preparação para Resumo das tarefas de fechamento

Tarefas Fechamento

FT2100 Atualização de Notas Ficais Estoque Atualizar Notas Fiscais com baixa no Estoque de todo período.

FT0603 Atualização Contas a Receber Atualizar Contas a Receber de todo período.

FT0604 Atualização Obrigações Fiscais Atualizar Obrigações Fiscais de todo período.

FT0605 Atualização Estatísticas Faturamento Atualizar Estatísticas do Faturamento de todo período.

FT0708 Demonstrativo Contábil FT Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis.

FT0608 Contabilização do Faturamento Contabilizar por Dia e Detalhado.OBS: Não poderá contabilizar antes do fechamento do Dem. X ACR.

ACR707aa Demonstrativo Contábil CR Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis.

  Contabilização do Contas a Receber Contabilizar Em Aberto e Por Dia.

FT0708 Demonstrativo Contábil FT Verificar Notas Fiscais Rejeitadas.

CD0309 Contas Faturamento Cadastrar Contas Faturamento, se necessário.

FT0708 Demonstrativo Contábil FT Conferir Transitória de Clientes FT x CR.

ACR707aa Demonstrativo Contábil CR Atualizar Estatísticas do Faturamento de todo período.

FT0507 Relação de Notas Fiscais Conferir Notas Fiscais Canceladas FT x OF.

OF0609 Registro Serviços Prestados

OF0405  Relatório de Documentos Fiscais

.

ACR707aa Demonstrativo Contábil CR Conferir Transitória de Encontro de Contas CR x AP.

APB728aa Demonstrativo Contábil AP .

OF0405 Relatório de Documentos Fiscais

Conferir Devoluções OF x CR.

ACR707aa Demonstrativo Contábil CR Conferir lançamentos contábeis do Contas a Receber.

Page 13: Fechamento Mensal

Preparação para Cálculo da Variação Cambial Contas a Receber

Variação Cambial ACR

Geração de um arquivo com todos os títulos que

foram corrigidos a partir da rotina.

Page 14: Fechamento Mensal

Contabilização do módulo de Contas a Receber

ACR

Nesta tarefa serãoContabilizados todos os movimentos na faixa de datas, incluindo o lote

gerado da variação cambial. Que também pode ser contabilizado

separadamente.

Page 15: Fechamento Mensal

Contabilização do módulo de Caixa e Bancos

Caixa e Bancos

Contabilização e Demonstrativo Contábil - cmg712ab

Page 16: Fechamento Mensal

Contabilização do módulo Caixa e Bancos

Resumo da Rotina

Resumo da Rotina

CMG315aa Listagem dos Movtos Contas Correntes Conciliar Movimentos com Extratos bancários.

CMG712ab Demonstrativo Contábil CB Conferir Transitória de Caixa CB x AP.

APB728aa Demonstrativo Contábil AP Conferir

CMG712ab Demonstrativo Contábil CB Conferir lançamentos contábeis do Caixa e Bancos.

APB728aa Demonstrativo Contábil AP Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis. Em aberto.

CMG712ab Demonstrativo Contábil CB/Contabilização Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis.

CB0504 Contabilização do Caixa e Bancos Contabilizar Aberto.

Page 17: Fechamento Mensal

Preparação do Cálculo do preço médio

Notas Fiscais

Inicio

Fechar Período AnteriorCE0409 CE0101

Backup Base

Rodar CE0911

*

Verificar se o período anterior já

foi gerado.

Page 18: Fechamento Mensal

Geração Arquivos Fiscais

Geração Arquivos IN86

(CE0912)

1

*

Page 19: Fechamento Mensal

Preparação do Cálculo do preço médio

Notas Fiscais

NF Pendentes (CE0306)

NF pendente

no RE

Não

SimAtualizar NF

(RE1005)

NF pendente

no FTNão

Sim

Atualizar NF (FT2100)

2

1

Page 20: Fechamento Mensal

Preparação do Cálculo do preço médio

Saldo dos itens

Saldo Físico dos Itens (CE0919)

Itens Negativos

Não

Sim

Inventariar

3

2

Page 21: Fechamento Mensal

Preparação do Cálculo do preço médio

Ordens de Produção

TemProdução

Não

SimTerminar Ordens

Produção(CS0305)

4

TemManutenção

Não

SimTerminar Ordens

Manutenção(CS0302)

Concluir as requisições

Concluir os reportes

Listar Ordens(Ce0302)

3

Page 22: Fechamento Mensal

Preparação do Cálculo do preço médio

Contas contábeis

5

Sumario ContábilVerifica

(CE0407)

ContasCorretas?

Sim

NãoRealizar acertos de

contas

4 Deve dar tudo “não”

Page 23: Fechamento Mensal

Cálculo do preço médio

Valorização dos itens comprados

Cálculo do Médio (CE0401)

Existem Ocorrências?

Sim

Sumario ContábilAtualiza

(CE0407)

Não

Contabiliza(CE0412)

6

Contabilização de todos os módulos (AP,

CB, CR, FT, HR, PT)

Desatualiza o Cálculo do

Preço Médio(CE0420)

5

Acertar os erros do médio

Horas Apropriadas

(CE0416)

Copia Custos mês anterior

(CS0101)

•Atualizada horas reportadas•Resumida

Comparativo Real x Padrão

CS0501

Simulação Integr.Custos x Contab.

(CS0404)

ValoresCorretos?

Sim

Não

Reajustar Valores

Integr.Custos x Contab.

(CS0111)

Page 24: Fechamento Mensal

Cálculo do preço médio

Valorização as Ordens de OP

6

VerificarCustos por CC

(CS0101)

Descontabiliza Estoque (CE0412)

Elimina Referencia(CT0304)

9

Desatualiza o Cálculo do

Preço Médio(CE0420)

Cálculo do Médio (CE0401)

Existem Ocorrências?

Sim

Sumario ContábilAtualiza

(CE0407)

Não

Contabiliza(CE0412)

Desatualiza o Cálculo do

Preço Médio(CE0420)

Acertar os erros do médio

Tem Produção

Sim

Médio em Fases

Sim

Não

Demonstrativo por C/C

(CT0507)

Desmarcar médio em fases

Itens Críticos

Resumo das Ord. Produção

CS0503

Page 25: Fechamento Mensal

Cálculo do preço médio

FechamentoAtualiza

Estatísticas(CE0408)

Valores correto

s

SimNão

9

Inicio

Atualiza Consumos(CE0406)

Geração da IN 86

(CE0911)

Backup

Fechamento Mensal

(CE0409)

FimInventário(OF0790)

Diário Estoque, C. Estoque Terc. em Nosso Poder e Vice

Versa

Resumo das Ordens de produção(CS0503)

Razão EM terceiros(RE0503)

Razão DE terceiros(RE0503)

Razão geral do Estoque(CE0402)

Balancete das contas de estoqueCT0401

Balancete das contas DE terceiros

Balancete das contas EM terceiros

Balancete das contas das produtos em processo

Razão, Estoque Terceiros em Nosso Poder e Vice Versa

Conferências

Previsto

Page 26: Fechamento Mensal

Conferências

Demonstrativo CT das Ordens

Resumo das Ordens de produção(CS0503)

**

Page 27: Fechamento Mensal

Conferências

Emissão de relatórios

•Emitir o log das transações da espécie ACT (ce0301);•Listar as ocorrências do preço médio;•Emitir o razão geral do estoque(ce0420);•Emitir o diário auxiliar do estoque(ce0403);•Emitir a valorização dos estoques(ce0404);•Emitir a movimentação e aplicação(ce0405);•Executar a atualização das estatísticas(ce0408);•Executar a atualização dos consumos(ce0406);

Page 28: Fechamento Mensal

Resumo da Rotina Contábil

Lote Contábil Fechamento do Período Contabilizar o cálculo da depreciação do período.

FP4040 Demonstrativo Contábil FP Conferir Transitória de Ordenados FP x FP. Conferir lançamentos contábeis da Folha de Pagamento.

FP4040 Demonstrativo Contábil FP Emitir relatório Por Conta/Centro de custo.

Lote Contábil Contabilização Folha  

  Movimentação Lançamentos Padrões Lançar as apropriações mensais. Ex.: IPTU, Assinaturas, Anuidades,etc.

  Movimentação Contábil Lotes Lançar estornos, se necessário.

  Atualização Movimento de Rateio Executar Rateios cfe. Matrizes e informar último dia do mês.

  Demonstrativos Contábeis Emitir Demonstrativo de Custos por Centro de Custos e apropriar Custos de Produção.

APB322aa Relatório Documentos em Aberto Emitir relatório Por Conta Contábil, informando a data de corte o último dia do mês a ser conciliado e verificar as diferenças.

ACR303aa Relatório Documentos em Aberto Emitir relatório Por Conta Contábil, informando a data de corte o último dia do mês a ser conciliado e verificar as diferenças.

OF0770 Demo. PIS/COFINS Conciliar Impostos a recolher.

OF0609 Registro dos Serviços Prestados

FGL307ab Balancete

CT0402 Razão da Contabilidade

FT0507 Relação de Notas Fiscais FT Conferir Faturamento do mês e Impostos s/vendas.

APB318aa Relatório de Impostos Retidos/Taxados

FGL307ab Balancete

FP4460 Listagem Títulos Pagamento Emitir relatório Resumido e conciliar Obrigações Trabalhistas e Sociais com Guias de recolhimento e relação de Líq. salários.

CT0401 Balancete

Page 29: Fechamento Mensal

Conciliação Contas a Pagar x Conta Contábil Fornecedor

Saldos APB

No módulo APB, emitir um relatório de títulos em

aberto (apb322aa) filtrando a espécie do

documento

Page 30: Fechamento Mensal

Conciliação Contas a Pagar x Conta Contábil Fornecedor

Relatório Títulos em Aberto

Page 31: Fechamento Mensal

Conciliação Contas a Pagar x Conta Contábil Fornecedor

Saldos FGL

No módulo FGL, emitir um relatório razão

(fgl304ad) da conta contábil referente a

espécie a ser conciliada (ex: 211010.03)

Page 32: Fechamento Mensal

Conciliação Contas a Pagar x Conta Contábil Fornecedor

Livro Razão

O valor total de títulos em aberto deve ser o mesmo do saldo final

do razão

Page 33: Fechamento Mensal

Conciliação Contábil

Débitos

Emitir o relatório de pagamentos efetuados no

período (apb323aa) no módulo APB filtrando

somente a espécie desejada. (ex: DD)

Page 34: Fechamento Mensal

Conciliação Contábil

Relatório de Pagamentos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página:      1Lusatad Móveis do Brasil S/A                                                                          Pagamentos Efetuados no Período------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05/10/1999 - 09:27                                                                   --------- Valores Moeda Apresentação    --- Despesa Bancária-----Est Forn Nome Abrev Esp Ser Título /P Dt Vencto   Port          Talonário  Moeda     Val Multa     Val Juros   Vl Desc Moeda  F Pagto                                      Data Pagto  Contr Cart Num Cheque  Vl Pagto  Val Líquido  Val Corr Monet Vl Abat Vl Desp Banc-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JLE  660 Modelo     DP  un  1015   1  05/04/2001  IT001               0  Real             0,00         0,00    0,00                                                        05/04/2001                 64.505    700,00       700,00         0,00    0,00      0,00         BXA/JLE/3M/NR:DP/un/1015/1/CH:64505                                                                                         JLE  660 Modelo     DP  un  100    1  15/05/2001  IT001               0  Real             0,00         0,00    0,00                                                        15/05/2001                      0    739,70       739,70         0,00    0,00      0,00         BXA/JLE/3M/NR:DP/un/100/1/BORD:100403                                                                                       JLE  660 Modelo     DP  un  1015   2  15/05/2001  BB001               0  Real             0,00         0,00    0,00                                                        15/05/2001                251.209    700,00       700,00         0,00    0,00      0,00         BXA/JLE/3M/NR:DP/un/1015/2/CH:251209                                                                                                                                                                                  0,00         0,00    0,00      0,00                                                               Total Geral:           2.139,70         0,00    0,00      0,00                                                           Total Geral PEC:               0,00                                                                                                                          

O total de movimentos do tipo baixa do razão tem que ter o mesmo valor do total de pagamento do relatório do contas a pagar

No relatório razão da contabilidade (o mesmo tirado para a primeira

conciliação) filtre somente a transação de

baixa (BXA)

Page 35: Fechamento Mensal

Conciliação Contábil

Créditos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página:      1Lusatad Móveis do Brasil S/A                                                                                                          Títulos Implantados Período-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  15/07/1999 - 17:07 Est Esp Ser  Fornecedor Nome Abrev      Título     /P Emissão    Dat Transac Vencto     Moeda   Valor Original Valor Original   Apres--- --- --- ----------- --------------- ---------- -- ---------- ----------- ---------- -------- -------------------- --------------------JLE dp  un          660 Modelo          1110       1  01/01/2001 01/01/2001  01/02/2001 Real     100.000,00           100.000,00JLE dp  uni         660 Modelo          11130      1  01/01/2001 01/01/2001  01/02/2001 Real      80.000,00            80.000,00JLE dp  uni         660 Modelo          11131      1  01/01/2001 01/01/2001  01/02/2001 Real      20.000,00            20.000,00JLE DP  UNI         660 Modelo          1130       1  01/01/2001 01/01/2001  01/02/2001 Real      50.000,00            50.000,00                                                                                   Total do Dia    01/01/2001:            250.000,00                                                                                    Total do Estabelecimento::            250.000,00                                                                                                  Total Geral:            250.000,00

No módulo APB, emitir o relatório de títulos

implantados no período (apb328aa) filtrando

novamente a espécie.

Page 36: Fechamento Mensal

Conciliação Contábil

A origem de tudo se dá no programa “Conta Contábil Grupo de Fornecedor” (apb016aa). Nesse programa é criado uma matriz onde se amarra a conta contábil do passivo que será usada no momento de implantação ou baixa de um titulo de uma determinada espécie de um determinado grupo de fornecedor. Funciona mais ou menos assim:

No caso acima, quando uso a espécie DP com o grupo de fornecedor 4, a conta contábil a ser utilizada é a “Conta X”, se eu usar a espécie de documento DS, será a “Conta W”e caso eu use a espécie DD no grupo de fornecedor 3, não existe conta contábil cadastrada, gerando um erro na tela do usuário no momento do lançamento. Se fizer uma analise, sempre que for usada a espécie DI, independente do grupo de fornecedor, a conta contábil será a “Conta Z”. Poderia ser definido também o contrario (sempre que for usado o grupo 4, independente da espécie, a conta contábil será a “Conta Z”).

Atualmente os cadastros no EMS505 não seguem uma regra clara e de fácil entendimento, por isso a conciliação fica mais demorada.

Page 37: Fechamento Mensal

Conciliação de Impostos

Impostos

Inicio

Livro de Saídas

(OF0620)

Livro de Entrada

(OF0520)

Livro de Apuração de

ICMS/IPI(OF0717)(OF0721)

BalanceteFGL307ab

Geração dos livros para conciliação deve ser

“Prévia”

RazãoCT0402

DemonstrativoPIS/COFINS

OF0770

Demonstrativo Diferencial

AlíquotaOF0506

DemonstrativoCIAP-102OF0820

Fim

Page 38: Fechamento Mensal

Geração dos Arquivos

Sintegra

Arquivos MagnéticosOF0735.

*

**

Page 39: Fechamento Mensal

Geração dos Arquivos

Sintegra

Equipamentos

*

Opções

**

Page 40: Fechamento Mensal

Obrigado!Obrigado!