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Treinamento SAP R3
FI-AP ndash Contas agrave Pagar
Este documento conteacutem material que eacute propriedade daEste documento conteacutem material que eacute propriedade da SOFTTEKSOFTTEK
A divulgaccedilatildeo ou distriuiccedilatildeo deste documento ica estritamente proiido sem A divulgaccedilatildeo ou distriuiccedilatildeo deste documento ica estritamente proiido semautoriaccedilatildeo por escrito daautoriaccedilatildeo por escrito da SOFTTEKSOFTTEK
Cop$rigtCop$rigt983209983209 amp(amp ) )amp +FE All igts eservedamp(amp ) )amp +FE All igts eserved
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ConteuacutedoConteuacutedo
ConteuacutedoConteuacutedo
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1 Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
Cadastro de Forneedores
Estrutura 0rupo de Contas ransaccedil1es com dados mestre
3 anccedilamentos
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamentos de Adiantamentos 4ocumentos preacute-editados 4ocumentos de reer5ncia ransaccedil1es com documentos cont3eis
1 Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
Cadastro de Forneedores
Estrutura 0rupo de Contas ransaccedil1es com dados mestre
3 anccedilamentos
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamentos de Adiantamentos 4ocumentos preacute-editados 4ocumentos de reer5ncia ransaccedil1es com documentos cont3eis
ProramaProrama
ProramaProrama
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$ Paamentos
Integrais parciais e residuais Programa de Pagamento
ampariaccedilatildeo Camia(
Avaliaccedilatildeo em moeda estrangeira
) Re(atrios Standard
Partidas em Aerto Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos +aldos
$ Paamentos
Integrais parciais e residuais Programa de Pagamento
ampariaccedilatildeo Camia(
Avaliaccedilatildeo em moeda estrangeira
) Re(atrios Standard
Partidas em Aerto Partidas Compensadas An3lise de 6encimentos +aldos
ProramaProrama
ProramaProrama
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
++ S
CO
R-
FIFI
PP
Aiatildeo
+ontaem
Pr montaem
+ontaem 0ina(
Estrutura do
Projeto
PS
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
2ancCont3il
Contas a Pagar
Fornecedor
7ota Fiscal
8su3rio
2ivros Fiscais
equisiccedilatildeode compra
eceimento6eriicaccedilatildeo
de Fatura
CotaccedilatildeoPedido deCompra
9 P
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
mdulo de ornecedores registra e administra
dados cont3eis para todos os ornecedores
tameacutem uma parte integrante de Comprasonde entradas de mercadoriasltserviccedilos e aturassatildeo registradas para cada ornecedor sistemaa lanccedilamentos no componente FIautomaticamente em resposta a estesmovimentos
4a mesma orma o sistema ornece agrave aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de cai=a os valores das aturaspara otimiar o planegtamento de liquide
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
s lanccedilamentos eitos no mdulo de ornecedores
satildeo registrados simultaneamente no 2ivro Au=iliarltContailidade onde dierentes contascont3eis satildeo atualiadas de acordo com omovimento envolvido contas a pagaradiantamentos etc
Para agtudar o usu3rio a manter-se inormadosore partidas em aerto processos e=istemprevis1es de vencimentos e relatrios padratildeo que
podem ser e=ecutadas
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Estrutura
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados +estre
s registros mestre de ornecedores satildeo divididos em dadosgerais dados da empresa e dados de compra para que cadaempresa e cada organiaccedilatildeo de compras possa gravar suasprprias inormaccedil1es para a realiaccedilatildeo de negcios comornecedores
C(ientC(ient
EmresaEmresa
ados 2erais7omeEndereccedilo4ados anc3rios
ados da emresa A
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto
ados da emresa
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto C
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados erais
Estes satildeo dados que se aplicam a todas as empresas eorganiaccedil1es de compras da sociedade A 3rea geral incluipor e=emplo denominaccedilatildeo endereccedilo idioma e nGmero deteleone do ornecedor
ados da emresa4ados especHicos de uma determinada empresa s dadosda empresa incluem por e=emplo o nGmero de conta deconciliaccedilatildeo e as condiccedil1es de pagamento
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados da orani4accedilatildeo de omras
Estes satildeo dados relevantes para a organiaccedilatildeo de comprasda sociedade Por e=emplo solicitaccedil1es de cotaccedilatildeo pedidose revisatildeo de aturas satildeo gravados nesta seccedilatildeo componentede aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de materiais eacute necess3rio paraentrar esses dados e imprimir pedidos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
2ruo de Contas de Forneedores
Para criar um registro mestre eacute necess3rio especiicar umgrupo de contas grupo de contas natildeo pode ser modiicadoaps a criaccedilatildeo do registro mestre
s grupos de contas determinam
8m intervalo de numeraccedilatildeo para a atriuiccedilatildeo de nGmerosde conta
Juais campos satildeo e=iidos e se a entrada dos mesmos eacuteacultativa ou origatria status do campo quando os
dados mestre do ornecedor satildeo entrados oumodiicados
+e a conta eacute para ornecedores ocasionais
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
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P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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ConteuacutedoConteuacutedo
ConteuacutedoConteuacutedo
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1 Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
Cadastro de Forneedores
Estrutura 0rupo de Contas ransaccedil1es com dados mestre
3 anccedilamentos
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamentos de Adiantamentos 4ocumentos preacute-editados 4ocumentos de reer5ncia ransaccedil1es com documentos cont3eis
1 Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
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Estrutura 0rupo de Contas ransaccedil1es com dados mestre
3 anccedilamentos
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamentos de Adiantamentos 4ocumentos preacute-editados 4ocumentos de reer5ncia ransaccedil1es com documentos cont3eis
ProramaProrama
ProramaProrama
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Integrais parciais e residuais Programa de Pagamento
ampariaccedilatildeo Camia(
Avaliaccedilatildeo em moeda estrangeira
) Re(atrios Standard
Partidas em Aerto Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos +aldos
$ Paamentos
Integrais parciais e residuais Programa de Pagamento
ampariaccedilatildeo Camia(
Avaliaccedilatildeo em moeda estrangeira
) Re(atrios Standard
Partidas em Aerto Partidas Compensadas An3lise de 6encimentos +aldos
ProramaProrama
ProramaProrama
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
++ S
CO
R-
FIFI
PP
Aiatildeo
+ontaem
Pr montaem
+ontaem 0ina(
Estrutura do
Projeto
PS
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
2ancCont3il
Contas a Pagar
Fornecedor
7ota Fiscal
8su3rio
2ivros Fiscais
equisiccedilatildeode compra
eceimento6eriicaccedilatildeo
de Fatura
CotaccedilatildeoPedido deCompra
9 P
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
mdulo de ornecedores registra e administra
dados cont3eis para todos os ornecedores
tameacutem uma parte integrante de Comprasonde entradas de mercadoriasltserviccedilos e aturassatildeo registradas para cada ornecedor sistemaa lanccedilamentos no componente FIautomaticamente em resposta a estesmovimentos
4a mesma orma o sistema ornece agrave aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de cai=a os valores das aturaspara otimiar o planegtamento de liquide
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s lanccedilamentos eitos no mdulo de ornecedores
satildeo registrados simultaneamente no 2ivro Au=iliarltContailidade onde dierentes contascont3eis satildeo atualiadas de acordo com omovimento envolvido contas a pagaradiantamentos etc
Para agtudar o usu3rio a manter-se inormadosore partidas em aerto processos e=istemprevis1es de vencimentos e relatrios padratildeo que
podem ser e=ecutadas
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Estrutura
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados +estre
s registros mestre de ornecedores satildeo divididos em dadosgerais dados da empresa e dados de compra para que cadaempresa e cada organiaccedilatildeo de compras possa gravar suasprprias inormaccedil1es para a realiaccedilatildeo de negcios comornecedores
C(ientC(ient
EmresaEmresa
ados 2erais7omeEndereccedilo4ados anc3rios
ados da emresa A
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto
ados da emresa
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto C
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados erais
Estes satildeo dados que se aplicam a todas as empresas eorganiaccedil1es de compras da sociedade A 3rea geral incluipor e=emplo denominaccedilatildeo endereccedilo idioma e nGmero deteleone do ornecedor
ados da emresa4ados especHicos de uma determinada empresa s dadosda empresa incluem por e=emplo o nGmero de conta deconciliaccedilatildeo e as condiccedil1es de pagamento
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados da orani4accedilatildeo de omras
Estes satildeo dados relevantes para a organiaccedilatildeo de comprasda sociedade Por e=emplo solicitaccedil1es de cotaccedilatildeo pedidose revisatildeo de aturas satildeo gravados nesta seccedilatildeo componentede aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de materiais eacute necess3rio paraentrar esses dados e imprimir pedidos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
2ruo de Contas de Forneedores
Para criar um registro mestre eacute necess3rio especiicar umgrupo de contas grupo de contas natildeo pode ser modiicadoaps a criaccedilatildeo do registro mestre
s grupos de contas determinam
8m intervalo de numeraccedilatildeo para a atriuiccedilatildeo de nGmerosde conta
Juais campos satildeo e=iidos e se a entrada dos mesmos eacuteacultativa ou origatria status do campo quando os
dados mestre do ornecedor satildeo entrados oumodiicados
+e a conta eacute para ornecedores ocasionais
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
SAP R3 ndash Contas a Pagar
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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1 Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
Cadastro de Forneedores
Estrutura 0rupo de Contas ransaccedil1es com dados mestre
3 anccedilamentos
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamentos de Adiantamentos 4ocumentos preacute-editados 4ocumentos de reer5ncia ransaccedil1es com documentos cont3eis
1 Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
Cadastro de Forneedores
Estrutura 0rupo de Contas ransaccedil1es com dados mestre
3 anccedilamentos
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamentos de Adiantamentos 4ocumentos preacute-editados 4ocumentos de reer5ncia ransaccedil1es com documentos cont3eis
ProramaProrama
ProramaProrama
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$ Paamentos
Integrais parciais e residuais Programa de Pagamento
ampariaccedilatildeo Camia(
Avaliaccedilatildeo em moeda estrangeira
) Re(atrios Standard
Partidas em Aerto Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos +aldos
$ Paamentos
Integrais parciais e residuais Programa de Pagamento
ampariaccedilatildeo Camia(
Avaliaccedilatildeo em moeda estrangeira
) Re(atrios Standard
Partidas em Aerto Partidas Compensadas An3lise de 6encimentos +aldos
ProramaProrama
ProramaProrama
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
++ S
CO
R-
FIFI
PP
Aiatildeo
+ontaem
Pr montaem
+ontaem 0ina(
Estrutura do
Projeto
PS
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
2ancCont3il
Contas a Pagar
Fornecedor
7ota Fiscal
8su3rio
2ivros Fiscais
equisiccedilatildeode compra
eceimento6eriicaccedilatildeo
de Fatura
CotaccedilatildeoPedido deCompra
9 P
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
mdulo de ornecedores registra e administra
dados cont3eis para todos os ornecedores
tameacutem uma parte integrante de Comprasonde entradas de mercadoriasltserviccedilos e aturassatildeo registradas para cada ornecedor sistemaa lanccedilamentos no componente FIautomaticamente em resposta a estesmovimentos
4a mesma orma o sistema ornece agrave aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de cai=a os valores das aturaspara otimiar o planegtamento de liquide
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
s lanccedilamentos eitos no mdulo de ornecedores
satildeo registrados simultaneamente no 2ivro Au=iliarltContailidade onde dierentes contascont3eis satildeo atualiadas de acordo com omovimento envolvido contas a pagaradiantamentos etc
Para agtudar o usu3rio a manter-se inormadosore partidas em aerto processos e=istemprevis1es de vencimentos e relatrios padratildeo que
podem ser e=ecutadas
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Estrutura
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados +estre
s registros mestre de ornecedores satildeo divididos em dadosgerais dados da empresa e dados de compra para que cadaempresa e cada organiaccedilatildeo de compras possa gravar suasprprias inormaccedil1es para a realiaccedilatildeo de negcios comornecedores
C(ientC(ient
EmresaEmresa
ados 2erais7omeEndereccedilo4ados anc3rios
ados da emresa A
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto
ados da emresa
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto C
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados erais
Estes satildeo dados que se aplicam a todas as empresas eorganiaccedil1es de compras da sociedade A 3rea geral incluipor e=emplo denominaccedilatildeo endereccedilo idioma e nGmero deteleone do ornecedor
ados da emresa4ados especHicos de uma determinada empresa s dadosda empresa incluem por e=emplo o nGmero de conta deconciliaccedilatildeo e as condiccedil1es de pagamento
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados da orani4accedilatildeo de omras
Estes satildeo dados relevantes para a organiaccedilatildeo de comprasda sociedade Por e=emplo solicitaccedil1es de cotaccedilatildeo pedidose revisatildeo de aturas satildeo gravados nesta seccedilatildeo componentede aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de materiais eacute necess3rio paraentrar esses dados e imprimir pedidos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
2ruo de Contas de Forneedores
Para criar um registro mestre eacute necess3rio especiicar umgrupo de contas grupo de contas natildeo pode ser modiicadoaps a criaccedilatildeo do registro mestre
s grupos de contas determinam
8m intervalo de numeraccedilatildeo para a atriuiccedilatildeo de nGmerosde conta
Juais campos satildeo e=iidos e se a entrada dos mesmos eacuteacultativa ou origatria status do campo quando os
dados mestre do ornecedor satildeo entrados oumodiicados
+e a conta eacute para ornecedores ocasionais
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
SAP R3 ndash Contas a Pagar
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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$ Paamentos
Integrais parciais e residuais Programa de Pagamento
ampariaccedilatildeo Camia(
Avaliaccedilatildeo em moeda estrangeira
) Re(atrios Standard
Partidas em Aerto Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos +aldos
$ Paamentos
Integrais parciais e residuais Programa de Pagamento
ampariaccedilatildeo Camia(
Avaliaccedilatildeo em moeda estrangeira
) Re(atrios Standard
Partidas em Aerto Partidas Compensadas An3lise de 6encimentos +aldos
ProramaProrama
ProramaProrama
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
++ S
CO
R-
FIFI
PP
Aiatildeo
+ontaem
Pr montaem
+ontaem 0ina(
Estrutura do
Projeto
PS
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
2ancCont3il
Contas a Pagar
Fornecedor
7ota Fiscal
8su3rio
2ivros Fiscais
equisiccedilatildeode compra
eceimento6eriicaccedilatildeo
de Fatura
CotaccedilatildeoPedido deCompra
9 P
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
mdulo de ornecedores registra e administra
dados cont3eis para todos os ornecedores
tameacutem uma parte integrante de Comprasonde entradas de mercadoriasltserviccedilos e aturassatildeo registradas para cada ornecedor sistemaa lanccedilamentos no componente FIautomaticamente em resposta a estesmovimentos
4a mesma orma o sistema ornece agrave aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de cai=a os valores das aturaspara otimiar o planegtamento de liquide
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
s lanccedilamentos eitos no mdulo de ornecedores
satildeo registrados simultaneamente no 2ivro Au=iliarltContailidade onde dierentes contascont3eis satildeo atualiadas de acordo com omovimento envolvido contas a pagaradiantamentos etc
Para agtudar o usu3rio a manter-se inormadosore partidas em aerto processos e=istemprevis1es de vencimentos e relatrios padratildeo que
podem ser e=ecutadas
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Estrutura
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados +estre
s registros mestre de ornecedores satildeo divididos em dadosgerais dados da empresa e dados de compra para que cadaempresa e cada organiaccedilatildeo de compras possa gravar suasprprias inormaccedil1es para a realiaccedilatildeo de negcios comornecedores
C(ientC(ient
EmresaEmresa
ados 2erais7omeEndereccedilo4ados anc3rios
ados da emresa A
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto
ados da emresa
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto C
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados erais
Estes satildeo dados que se aplicam a todas as empresas eorganiaccedil1es de compras da sociedade A 3rea geral incluipor e=emplo denominaccedilatildeo endereccedilo idioma e nGmero deteleone do ornecedor
ados da emresa4ados especHicos de uma determinada empresa s dadosda empresa incluem por e=emplo o nGmero de conta deconciliaccedilatildeo e as condiccedil1es de pagamento
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados da orani4accedilatildeo de omras
Estes satildeo dados relevantes para a organiaccedilatildeo de comprasda sociedade Por e=emplo solicitaccedil1es de cotaccedilatildeo pedidose revisatildeo de aturas satildeo gravados nesta seccedilatildeo componentede aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de materiais eacute necess3rio paraentrar esses dados e imprimir pedidos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
2ruo de Contas de Forneedores
Para criar um registro mestre eacute necess3rio especiicar umgrupo de contas grupo de contas natildeo pode ser modiicadoaps a criaccedilatildeo do registro mestre
s grupos de contas determinam
8m intervalo de numeraccedilatildeo para a atriuiccedilatildeo de nGmerosde conta
Juais campos satildeo e=iidos e se a entrada dos mesmos eacuteacultativa ou origatria status do campo quando os
dados mestre do ornecedor satildeo entrados oumodiicados
+e a conta eacute para ornecedores ocasionais
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
SAP R3 ndash Contas a Pagar
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
++ S
CO
R-
FIFI
PP
Aiatildeo
+ontaem
Pr montaem
+ontaem 0ina(
Estrutura do
Projeto
PS
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
2ancCont3il
Contas a Pagar
Fornecedor
7ota Fiscal
8su3rio
2ivros Fiscais
equisiccedilatildeode compra
eceimento6eriicaccedilatildeo
de Fatura
CotaccedilatildeoPedido deCompra
9 P
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
mdulo de ornecedores registra e administra
dados cont3eis para todos os ornecedores
tameacutem uma parte integrante de Comprasonde entradas de mercadoriasltserviccedilos e aturassatildeo registradas para cada ornecedor sistemaa lanccedilamentos no componente FIautomaticamente em resposta a estesmovimentos
4a mesma orma o sistema ornece agrave aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de cai=a os valores das aturaspara otimiar o planegtamento de liquide
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
s lanccedilamentos eitos no mdulo de ornecedores
satildeo registrados simultaneamente no 2ivro Au=iliarltContailidade onde dierentes contascont3eis satildeo atualiadas de acordo com omovimento envolvido contas a pagaradiantamentos etc
Para agtudar o usu3rio a manter-se inormadosore partidas em aerto processos e=istemprevis1es de vencimentos e relatrios padratildeo que
podem ser e=ecutadas
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Estrutura
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados +estre
s registros mestre de ornecedores satildeo divididos em dadosgerais dados da empresa e dados de compra para que cadaempresa e cada organiaccedilatildeo de compras possa gravar suasprprias inormaccedil1es para a realiaccedilatildeo de negcios comornecedores
C(ientC(ient
EmresaEmresa
ados 2erais7omeEndereccedilo4ados anc3rios
ados da emresa A
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto
ados da emresa
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto C
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados erais
Estes satildeo dados que se aplicam a todas as empresas eorganiaccedil1es de compras da sociedade A 3rea geral incluipor e=emplo denominaccedilatildeo endereccedilo idioma e nGmero deteleone do ornecedor
ados da emresa4ados especHicos de uma determinada empresa s dadosda empresa incluem por e=emplo o nGmero de conta deconciliaccedilatildeo e as condiccedil1es de pagamento
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados da orani4accedilatildeo de omras
Estes satildeo dados relevantes para a organiaccedilatildeo de comprasda sociedade Por e=emplo solicitaccedil1es de cotaccedilatildeo pedidose revisatildeo de aturas satildeo gravados nesta seccedilatildeo componentede aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de materiais eacute necess3rio paraentrar esses dados e imprimir pedidos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
2ruo de Contas de Forneedores
Para criar um registro mestre eacute necess3rio especiicar umgrupo de contas grupo de contas natildeo pode ser modiicadoaps a criaccedilatildeo do registro mestre
s grupos de contas determinam
8m intervalo de numeraccedilatildeo para a atriuiccedilatildeo de nGmerosde conta
Juais campos satildeo e=iidos e se a entrada dos mesmos eacuteacultativa ou origatria status do campo quando os
dados mestre do ornecedor satildeo entrados oumodiicados
+e a conta eacute para ornecedores ocasionais
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
++ S
CO
R-
FIFI
PP
Aiatildeo
+ontaem
Pr montaem
+ontaem 0ina(
Estrutura do
Projeto
PS
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
2ancCont3il
Contas a Pagar
Fornecedor
7ota Fiscal
8su3rio
2ivros Fiscais
equisiccedilatildeode compra
eceimento6eriicaccedilatildeo
de Fatura
CotaccedilatildeoPedido deCompra
9 P
7232019 FI-AP Contas a Pagar
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
mdulo de ornecedores registra e administra
dados cont3eis para todos os ornecedores
tameacutem uma parte integrante de Comprasonde entradas de mercadoriasltserviccedilos e aturassatildeo registradas para cada ornecedor sistemaa lanccedilamentos no componente FIautomaticamente em resposta a estesmovimentos
4a mesma orma o sistema ornece agrave aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de cai=a os valores das aturaspara otimiar o planegtamento de liquide
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
s lanccedilamentos eitos no mdulo de ornecedores
satildeo registrados simultaneamente no 2ivro Au=iliarltContailidade onde dierentes contascont3eis satildeo atualiadas de acordo com omovimento envolvido contas a pagaradiantamentos etc
Para agtudar o usu3rio a manter-se inormadosore partidas em aerto processos e=istemprevis1es de vencimentos e relatrios padratildeo que
podem ser e=ecutadas
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Estrutura
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados +estre
s registros mestre de ornecedores satildeo divididos em dadosgerais dados da empresa e dados de compra para que cadaempresa e cada organiaccedilatildeo de compras possa gravar suasprprias inormaccedil1es para a realiaccedilatildeo de negcios comornecedores
C(ientC(ient
EmresaEmresa
ados 2erais7omeEndereccedilo4ados anc3rios
ados da emresa A
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto
ados da emresa
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto C
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ados erais
Estes satildeo dados que se aplicam a todas as empresas eorganiaccedil1es de compras da sociedade A 3rea geral incluipor e=emplo denominaccedilatildeo endereccedilo idioma e nGmero deteleone do ornecedor
ados da emresa4ados especHicos de uma determinada empresa s dadosda empresa incluem por e=emplo o nGmero de conta deconciliaccedilatildeo e as condiccedil1es de pagamento
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ados da orani4accedilatildeo de omras
Estes satildeo dados relevantes para a organiaccedilatildeo de comprasda sociedade Por e=emplo solicitaccedil1es de cotaccedilatildeo pedidose revisatildeo de aturas satildeo gravados nesta seccedilatildeo componentede aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de materiais eacute necess3rio paraentrar esses dados e imprimir pedidos
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2ruo de Contas de Forneedores
Para criar um registro mestre eacute necess3rio especiicar umgrupo de contas grupo de contas natildeo pode ser modiicadoaps a criaccedilatildeo do registro mestre
s grupos de contas determinam
8m intervalo de numeraccedilatildeo para a atriuiccedilatildeo de nGmerosde conta
Juais campos satildeo e=iidos e se a entrada dos mesmos eacuteacultativa ou origatria status do campo quando os
dados mestre do ornecedor satildeo entrados oumodiicados
+e a conta eacute para ornecedores ocasionais
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
SAP R3 ndash Contas a Pagar
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
2ancCont3il
Contas a Pagar
Fornecedor
7ota Fiscal
8su3rio
2ivros Fiscais
equisiccedilatildeode compra
eceimento6eriicaccedilatildeo
de Fatura
CotaccedilatildeoPedido deCompra
9 P
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
mdulo de ornecedores registra e administra
dados cont3eis para todos os ornecedores
tameacutem uma parte integrante de Comprasonde entradas de mercadoriasltserviccedilos e aturassatildeo registradas para cada ornecedor sistemaa lanccedilamentos no componente FIautomaticamente em resposta a estesmovimentos
4a mesma orma o sistema ornece agrave aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de cai=a os valores das aturaspara otimiar o planegtamento de liquide
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
s lanccedilamentos eitos no mdulo de ornecedores
satildeo registrados simultaneamente no 2ivro Au=iliarltContailidade onde dierentes contascont3eis satildeo atualiadas de acordo com omovimento envolvido contas a pagaradiantamentos etc
Para agtudar o usu3rio a manter-se inormadosore partidas em aerto processos e=istemprevis1es de vencimentos e relatrios padratildeo que
podem ser e=ecutadas
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Estrutura
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados +estre
s registros mestre de ornecedores satildeo divididos em dadosgerais dados da empresa e dados de compra para que cadaempresa e cada organiaccedilatildeo de compras possa gravar suasprprias inormaccedil1es para a realiaccedilatildeo de negcios comornecedores
C(ientC(ient
EmresaEmresa
ados 2erais7omeEndereccedilo4ados anc3rios
ados da emresa A
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto
ados da emresa
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto C
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados erais
Estes satildeo dados que se aplicam a todas as empresas eorganiaccedil1es de compras da sociedade A 3rea geral incluipor e=emplo denominaccedilatildeo endereccedilo idioma e nGmero deteleone do ornecedor
ados da emresa4ados especHicos de uma determinada empresa s dadosda empresa incluem por e=emplo o nGmero de conta deconciliaccedilatildeo e as condiccedil1es de pagamento
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados da orani4accedilatildeo de omras
Estes satildeo dados relevantes para a organiaccedilatildeo de comprasda sociedade Por e=emplo solicitaccedil1es de cotaccedilatildeo pedidose revisatildeo de aturas satildeo gravados nesta seccedilatildeo componentede aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de materiais eacute necess3rio paraentrar esses dados e imprimir pedidos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
2ruo de Contas de Forneedores
Para criar um registro mestre eacute necess3rio especiicar umgrupo de contas grupo de contas natildeo pode ser modiicadoaps a criaccedilatildeo do registro mestre
s grupos de contas determinam
8m intervalo de numeraccedilatildeo para a atriuiccedilatildeo de nGmerosde conta
Juais campos satildeo e=iidos e se a entrada dos mesmos eacuteacultativa ou origatria status do campo quando os
dados mestre do ornecedor satildeo entrados oumodiicados
+e a conta eacute para ornecedores ocasionais
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
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+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
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Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
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Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
mdulo de ornecedores registra e administra
dados cont3eis para todos os ornecedores
tameacutem uma parte integrante de Comprasonde entradas de mercadoriasltserviccedilos e aturassatildeo registradas para cada ornecedor sistemaa lanccedilamentos no componente FIautomaticamente em resposta a estesmovimentos
4a mesma orma o sistema ornece agrave aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de cai=a os valores das aturaspara otimiar o planegtamento de liquide
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
s lanccedilamentos eitos no mdulo de ornecedores
satildeo registrados simultaneamente no 2ivro Au=iliarltContailidade onde dierentes contascont3eis satildeo atualiadas de acordo com omovimento envolvido contas a pagaradiantamentos etc
Para agtudar o usu3rio a manter-se inormadosore partidas em aerto processos e=istemprevis1es de vencimentos e relatrios padratildeo que
podem ser e=ecutadas
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Estrutura
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados +estre
s registros mestre de ornecedores satildeo divididos em dadosgerais dados da empresa e dados de compra para que cadaempresa e cada organiaccedilatildeo de compras possa gravar suasprprias inormaccedil1es para a realiaccedilatildeo de negcios comornecedores
C(ientC(ient
EmresaEmresa
ados 2erais7omeEndereccedilo4ados anc3rios
ados da emresa A
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto
ados da emresa
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto C
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados erais
Estes satildeo dados que se aplicam a todas as empresas eorganiaccedil1es de compras da sociedade A 3rea geral incluipor e=emplo denominaccedilatildeo endereccedilo idioma e nGmero deteleone do ornecedor
ados da emresa4ados especHicos de uma determinada empresa s dadosda empresa incluem por e=emplo o nGmero de conta deconciliaccedilatildeo e as condiccedil1es de pagamento
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados da orani4accedilatildeo de omras
Estes satildeo dados relevantes para a organiaccedilatildeo de comprasda sociedade Por e=emplo solicitaccedil1es de cotaccedilatildeo pedidose revisatildeo de aturas satildeo gravados nesta seccedilatildeo componentede aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de materiais eacute necess3rio paraentrar esses dados e imprimir pedidos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
2ruo de Contas de Forneedores
Para criar um registro mestre eacute necess3rio especiicar umgrupo de contas grupo de contas natildeo pode ser modiicadoaps a criaccedilatildeo do registro mestre
s grupos de contas determinam
8m intervalo de numeraccedilatildeo para a atriuiccedilatildeo de nGmerosde conta
Juais campos satildeo e=iidos e se a entrada dos mesmos eacuteacultativa ou origatria status do campo quando os
dados mestre do ornecedor satildeo entrados oumodiicados
+e a conta eacute para ornecedores ocasionais
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atrios
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Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar Introduccedilatildeo ao Contas agrave Paar
s lanccedilamentos eitos no mdulo de ornecedores
satildeo registrados simultaneamente no 2ivro Au=iliarltContailidade onde dierentes contascont3eis satildeo atualiadas de acordo com omovimento envolvido contas a pagaradiantamentos etc
Para agtudar o usu3rio a manter-se inormadosore partidas em aerto processos e=istemprevis1es de vencimentos e relatrios padratildeo que
podem ser e=ecutadas
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Estrutura
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ados +estre
s registros mestre de ornecedores satildeo divididos em dadosgerais dados da empresa e dados de compra para que cadaempresa e cada organiaccedilatildeo de compras possa gravar suasprprias inormaccedil1es para a realiaccedilatildeo de negcios comornecedores
C(ientC(ient
EmresaEmresa
ados 2erais7omeEndereccedilo4ados anc3rios
ados da emresa A
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto
ados da emresa
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto C
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ados erais
Estes satildeo dados que se aplicam a todas as empresas eorganiaccedil1es de compras da sociedade A 3rea geral incluipor e=emplo denominaccedilatildeo endereccedilo idioma e nGmero deteleone do ornecedor
ados da emresa4ados especHicos de uma determinada empresa s dadosda empresa incluem por e=emplo o nGmero de conta deconciliaccedilatildeo e as condiccedil1es de pagamento
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ados da orani4accedilatildeo de omras
Estes satildeo dados relevantes para a organiaccedilatildeo de comprasda sociedade Por e=emplo solicitaccedil1es de cotaccedilatildeo pedidose revisatildeo de aturas satildeo gravados nesta seccedilatildeo componentede aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de materiais eacute necess3rio paraentrar esses dados e imprimir pedidos
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2ruo de Contas de Forneedores
Para criar um registro mestre eacute necess3rio especiicar umgrupo de contas grupo de contas natildeo pode ser modiicadoaps a criaccedilatildeo do registro mestre
s grupos de contas determinam
8m intervalo de numeraccedilatildeo para a atriuiccedilatildeo de nGmerosde conta
Juais campos satildeo e=iidos e se a entrada dos mesmos eacuteacultativa ou origatria status do campo quando os
dados mestre do ornecedor satildeo entrados oumodiicados
+e a conta eacute para ornecedores ocasionais
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Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
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FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
SAP R3 ndash Contas a Pagar
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Estrutura
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados +estre
s registros mestre de ornecedores satildeo divididos em dadosgerais dados da empresa e dados de compra para que cadaempresa e cada organiaccedilatildeo de compras possa gravar suasprprias inormaccedil1es para a realiaccedilatildeo de negcios comornecedores
C(ientC(ient
EmresaEmresa
ados 2erais7omeEndereccedilo4ados anc3rios
ados da emresa A
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto
ados da emresa
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto C
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados erais
Estes satildeo dados que se aplicam a todas as empresas eorganiaccedil1es de compras da sociedade A 3rea geral incluipor e=emplo denominaccedilatildeo endereccedilo idioma e nGmero deteleone do ornecedor
ados da emresa4ados especHicos de uma determinada empresa s dadosda empresa incluem por e=emplo o nGmero de conta deconciliaccedilatildeo e as condiccedil1es de pagamento
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados da orani4accedilatildeo de omras
Estes satildeo dados relevantes para a organiaccedilatildeo de comprasda sociedade Por e=emplo solicitaccedil1es de cotaccedilatildeo pedidose revisatildeo de aturas satildeo gravados nesta seccedilatildeo componentede aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de materiais eacute necess3rio paraentrar esses dados e imprimir pedidos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
2ruo de Contas de Forneedores
Para criar um registro mestre eacute necess3rio especiicar umgrupo de contas grupo de contas natildeo pode ser modiicadoaps a criaccedilatildeo do registro mestre
s grupos de contas determinam
8m intervalo de numeraccedilatildeo para a atriuiccedilatildeo de nGmerosde conta
Juais campos satildeo e=iidos e se a entrada dos mesmos eacuteacultativa ou origatria status do campo quando os
dados mestre do ornecedor satildeo entrados oumodiicados
+e a conta eacute para ornecedores ocasionais
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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P tP t
P tPaamentos
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2ancamentoCont3il
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2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
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Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
PaamentosPaamentos
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Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
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Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
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Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
7232019 FI-AP Contas a Pagar
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Estrutura
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados +estre
s registros mestre de ornecedores satildeo divididos em dadosgerais dados da empresa e dados de compra para que cadaempresa e cada organiaccedilatildeo de compras possa gravar suasprprias inormaccedil1es para a realiaccedilatildeo de negcios comornecedores
C(ientC(ient
EmresaEmresa
ados 2erais7omeEndereccedilo4ados anc3rios
ados da emresa A
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto
ados da emresa
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto C
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados erais
Estes satildeo dados que se aplicam a todas as empresas eorganiaccedil1es de compras da sociedade A 3rea geral incluipor e=emplo denominaccedilatildeo endereccedilo idioma e nGmero deteleone do ornecedor
ados da emresa4ados especHicos de uma determinada empresa s dadosda empresa incluem por e=emplo o nGmero de conta deconciliaccedilatildeo e as condiccedil1es de pagamento
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados da orani4accedilatildeo de omras
Estes satildeo dados relevantes para a organiaccedilatildeo de comprasda sociedade Por e=emplo solicitaccedil1es de cotaccedilatildeo pedidose revisatildeo de aturas satildeo gravados nesta seccedilatildeo componentede aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de materiais eacute necess3rio paraentrar esses dados e imprimir pedidos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
2ruo de Contas de Forneedores
Para criar um registro mestre eacute necess3rio especiicar umgrupo de contas grupo de contas natildeo pode ser modiicadoaps a criaccedilatildeo do registro mestre
s grupos de contas determinam
8m intervalo de numeraccedilatildeo para a atriuiccedilatildeo de nGmerosde conta
Juais campos satildeo e=iidos e se a entrada dos mesmos eacuteacultativa ou origatria status do campo quando os
dados mestre do ornecedor satildeo entrados oumodiicados
+e a conta eacute para ornecedores ocasionais
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
SAP R3 ndash Contas a Pagar
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados +estre
s registros mestre de ornecedores satildeo divididos em dadosgerais dados da empresa e dados de compra para que cadaempresa e cada organiaccedilatildeo de compras possa gravar suasprprias inormaccedil1es para a realiaccedilatildeo de negcios comornecedores
C(ientC(ient
EmresaEmresa
ados 2erais7omeEndereccedilo4ados anc3rios
ados da emresa A
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto
ados da emresa
Cta reconc amp)BDCond pagto amp9eio pagto C
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados erais
Estes satildeo dados que se aplicam a todas as empresas eorganiaccedil1es de compras da sociedade A 3rea geral incluipor e=emplo denominaccedilatildeo endereccedilo idioma e nGmero deteleone do ornecedor
ados da emresa4ados especHicos de uma determinada empresa s dadosda empresa incluem por e=emplo o nGmero de conta deconciliaccedilatildeo e as condiccedil1es de pagamento
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ados da orani4accedilatildeo de omras
Estes satildeo dados relevantes para a organiaccedilatildeo de comprasda sociedade Por e=emplo solicitaccedil1es de cotaccedilatildeo pedidose revisatildeo de aturas satildeo gravados nesta seccedilatildeo componentede aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de materiais eacute necess3rio paraentrar esses dados e imprimir pedidos
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2ruo de Contas de Forneedores
Para criar um registro mestre eacute necess3rio especiicar umgrupo de contas grupo de contas natildeo pode ser modiicadoaps a criaccedilatildeo do registro mestre
s grupos de contas determinam
8m intervalo de numeraccedilatildeo para a atriuiccedilatildeo de nGmerosde conta
Juais campos satildeo e=iidos e se a entrada dos mesmos eacuteacultativa ou origatria status do campo quando os
dados mestre do ornecedor satildeo entrados oumodiicados
+e a conta eacute para ornecedores ocasionais
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Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
PaamentosPaamentos
7232019 FI-AP Contas a Pagar
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
SAP R3 ndash Contas a Pagar
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados erais
Estes satildeo dados que se aplicam a todas as empresas eorganiaccedil1es de compras da sociedade A 3rea geral incluipor e=emplo denominaccedilatildeo endereccedilo idioma e nGmero deteleone do ornecedor
ados da emresa4ados especHicos de uma determinada empresa s dadosda empresa incluem por e=emplo o nGmero de conta deconciliaccedilatildeo e as condiccedil1es de pagamento
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados da orani4accedilatildeo de omras
Estes satildeo dados relevantes para a organiaccedilatildeo de comprasda sociedade Por e=emplo solicitaccedil1es de cotaccedilatildeo pedidose revisatildeo de aturas satildeo gravados nesta seccedilatildeo componentede aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de materiais eacute necess3rio paraentrar esses dados e imprimir pedidos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
2ruo de Contas de Forneedores
Para criar um registro mestre eacute necess3rio especiicar umgrupo de contas grupo de contas natildeo pode ser modiicadoaps a criaccedilatildeo do registro mestre
s grupos de contas determinam
8m intervalo de numeraccedilatildeo para a atriuiccedilatildeo de nGmerosde conta
Juais campos satildeo e=iidos e se a entrada dos mesmos eacuteacultativa ou origatria status do campo quando os
dados mestre do ornecedor satildeo entrados oumodiicados
+e a conta eacute para ornecedores ocasionais
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
PaamentosPaamentos
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Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
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Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
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Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
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Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
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Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atrios
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Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
ados da orani4accedilatildeo de omras
Estes satildeo dados relevantes para a organiaccedilatildeo de comprasda sociedade Por e=emplo solicitaccedil1es de cotaccedilatildeo pedidose revisatildeo de aturas satildeo gravados nesta seccedilatildeo componentede aplicaccedilatildeo Administraccedilatildeo de materiais eacute necess3rio paraentrar esses dados e imprimir pedidos
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2ruo de Contas de Forneedores
Para criar um registro mestre eacute necess3rio especiicar umgrupo de contas grupo de contas natildeo pode ser modiicadoaps a criaccedilatildeo do registro mestre
s grupos de contas determinam
8m intervalo de numeraccedilatildeo para a atriuiccedilatildeo de nGmerosde conta
Juais campos satildeo e=iidos e se a entrada dos mesmos eacuteacultativa ou origatria status do campo quando os
dados mestre do ornecedor satildeo entrados oumodiicados
+e a conta eacute para ornecedores ocasionais
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
SAP R3 ndash Contas a Pagar
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
2ruo de Contas de Forneedores
Para criar um registro mestre eacute necess3rio especiicar umgrupo de contas grupo de contas natildeo pode ser modiicadoaps a criaccedilatildeo do registro mestre
s grupos de contas determinam
8m intervalo de numeraccedilatildeo para a atriuiccedilatildeo de nGmerosde conta
Juais campos satildeo e=iidos e se a entrada dos mesmos eacuteacultativa ou origatria status do campo quando os
dados mestre do ornecedor satildeo entrados oumodiicados
+e a conta eacute para ornecedores ocasionais
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
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Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
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Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
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Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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httpslidepdfcomreaderfullfi-ap-contas-a-pagar 3641
PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
7232019 FI-AP Contas a Pagar
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
SAP R3 ndash Contas a Pagar
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Contas de reoni(iaccedilatildeo
7atildeo receem lanccedilamentos diretamentes lanccedilamentos satildeo eitos no cdigo do ornecedor eo sistema lanccedila automaticamente na conta de reconciliaccedilatildeoque eacute a conta cont3il
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
SAP R3 ndash Contas a Pagar
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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Cadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de ForneedoresCadastro de Forneedores
Transaccedil5es om dados mestre de 0orneedores6
Criar visatildeo FI Criar Centralmente FI e 99 E=iir 9odiicar
loquearlt4esloquear 9arcar para eliminaccedilatildeo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
7232019 FI-AP Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
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P tP t
P tPaamentos
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2ancamentoCont3il
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2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
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Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
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Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
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Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
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Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
7232019 FI-AP Contas a Pagar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
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Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
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Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
FI7AP
Entradas manuais
Administraccedilatildeo de
+ateriais 8++9
Contas agrave Paar
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
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Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
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7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
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Ceque
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Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
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Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
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Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
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Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
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Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
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Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
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anccedilamento Conti(
8m documento cont3il eacute ormado de caeccedilalo eitens caeccedilalo armaena dados como a data e otipo do documento a data de lanccedilamento e a moeda item do documento armaena dados do lanccedilamentocomo a conta o centro de custo e o valor
ipos de lanccedilamentos no aatildeo
2anccedilamentos autom3ticos e manuais 2anccedilamento de Adiantamentos 4ocumentos Preacute-editados 4ocumentos de eer5ncia
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anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
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s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
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Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
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Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
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Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
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Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
SAP R3 ndash Contas a Pagar
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atrios
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
anccedilamentos automtios
s lanccedilamentos do contas agrave pagar satildeo geralmente originadosautomaticamente atraveacutes do mdulo de materiais 99 possHvel no entanto criar lanccedilamentos manualmente em FI
anccedilamentos manuais
+atildeo lanccedilamentos com contailiaccedilatildeo imediataodo lanccedilamento dever3 ter a soma dos deacuteitos e doscreacuteditos igual a ero
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
11ltltlt=ltlt
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
SAP R3 ndash Contas a Pagar
P tP t
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
2ancamentoCont3il
Contas a Pagar
2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
P tP t
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Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
PaamentosPaamentos
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Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
PaamentosPaamentos
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programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
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Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
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Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
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Conta do Ra4atildeo Eseia(
Adiantamentos
Conta anria
Conta de Forneedor
Adiantamentos
AIATA+ETO
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Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
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oleto
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Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
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Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
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Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
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Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
PaamentosPaamentos
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PaamentosPaamentosPaamentosPaamentos
Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atrios
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Partidas Compensadas
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Adiantamentos
s adiantamentos satildeo lanccedilamentos cugta contailiaccedilatildeoeacute realiada em uma conta de conciliaccedilatildeo dierente daqueladeinida no registro mestre do ornecedor Essas contas estatildeoassociadas a um cdigo de aatildeo Especial de acordo com otipo de adiantamento tais como adiantamentos eetuadossore o imoiliado tangHvel ou sore estoques de invent3rioCada tipo de adiantamento eacute representado por um cdigodo aatildeo Especial e separadoEssas contas do aatildeo especial satildeo inormadas
separadamente no alanccedilo patrimonial
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Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
P tP t
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2ancamentoCont3il
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2ieraccedilatildeo
7ota Fiscal
Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
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Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
P tPaamentos
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Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
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Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
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Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
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Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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SAP R3 ndash Contas a Pagar
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Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
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Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
An3lise de 6encimentos
+aldos
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Adiantamentos 8ont9
s cdigos do aatildeo especial e=iidos na taela a seguir satildeousados no sistema standard
Cdio Tio de adiantamento
A Adiantam geral prestado ou receido 9 Adiantam prestado sore imoiliado tangHvel I Adiantam prestado sore imoiliado intangHvel 6 Adiantam prestado sore estoques de invent3rio
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oumentos Pr7editados
Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
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Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
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Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
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E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
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M Integral parcial e residual
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Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
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A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
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amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
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Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
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Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
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Com a preacute-ediccedilatildeo do documento pode-se registrar e arquivarpreacute-editar os documentos incompletos no sistema semveriicaccedilatildeo de entrada s documentos preacute-editados podemser posteriormente completados veriicados e lanccediladoseventualmente por um outro respons3vel
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meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
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oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
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Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
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Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
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Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
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A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
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) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
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Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
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importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
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Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumentos de Re0ergtnia
meacutetodo de reer5ncia eacute uma erramenta de entrada dedocumento +e or lanccedilar reqKentemente os mesmosdocumentos com os mesmos dados o uso de dierentesmeacutetodos de reer5ncia pode economiar tempo e evitarerros na entrada do documento
ipos de documentos de reer5ncia
9odelo de Classiicaccedilatildeo Cont3il
4ocumento Peridico
4ocumento 9odelo
t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
+ode(o de C(assi0iaccedilatildeo Conti(
Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
t t
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
P t
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2ancamentoCont3il
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2ieraccedilatildeo
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Fornecedor
oleto
Programa dePagamento
Arquivo dePagamentoEletrLnico
ordero
anco
Ceque
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Paamento ao Forneedor
E=istem duas ormas de pagamentos de ornecedores no +AP
Pagamento manual
M Integral parcial e residual
Programa de Pagamento Autom3tico
Envio de Arquivo de emessa
Importaccedilatildeo de E=trato EletrLnico
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Paamento +anua(
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
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Paamento Residua(
A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
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Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
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Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
ampariaccedilatildeo Camia(ampariaccedilatildeo Camia(
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Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
Re(atriosRe(atrios
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Re(atriosRe(atriosRe(atriosRe(atrios
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Re(atrios Standard
Partidas em Aerto
Partidas Compensadas
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Pode-se usar o modelo de classiicaccedilatildeo cont3il paraeconomiar tempo e evitar erros se usar com reqK5ncia asmesmas classiicaccedil1es cont3eis arangentes tais como adistriuiccedilatildeo de montantes para diversas contas ou centrosde custo
oumento Peridio
+atildeo entradas peridicas lanccediladas por um programa comase em documentos de lanccedilamentos peridicos Esseprocedimento eacute compar3vel agrave ordem permanente dada aoanco para a deduccedilatildeo de aluguel pagamentos de pr5mioou amortiaccedilatildeo de empreacutestimos s lanccedilamentos podemser eitos periodicamente ou em uma data especHica
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anccedilamentosanccedilamentosanccedilamentosanccedilamentos
oumento +ode(o
Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
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Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
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Paamento ao Forneedor
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M Integral parcial e residual
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Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
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A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
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Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
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Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
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Aa(iaccedilatildeo de Partidas em Aerto em +oeda Estraneira
Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
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Ao contr3rio de um documento cont3il os documentosmodelo natildeo atualiam movimentaccedil1es no perHodo Elesservem apenas como ontes de dados para um documentocont3il A vantagem eacute que podem ser modiicados ouampliados 4eve-se usar um documento modelo ao inveacutes
de um documento cont3il se necessitar de umdocumento de reer5ncia para estrutur3-lo a seu prpriomodo
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Transaccedil5es om doumentos onteis
E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
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Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
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A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
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Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
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Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
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Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
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E=iir documento 9odiicar documento E=iir modiicaccedil1es de documento Estorno de documentos
Compensaccedilatildeo de partidas Compensaccedilatildeo autom3tica Anular compensaccedil1es E=iir saldos E=iirlt9odiicar partidas
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Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
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A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
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) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
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Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
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importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
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Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
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Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmentecom os dados para a compensaccedilatildeo das partidas em aertocomo a conta do anco e a conta do ornecedor A seleccedilatildeodas partidas em aerto eacute eita manualmente pelo usu3rio
Paamento Paria(8m pagamento parcial eacute um pagamento que eacute lanccedilado emuma conta sem compensar nenuma partida em aertoJuando eacute lanccedilado o pagamento parcial o sistema marca onGmero de documento da partida em aerto original na partida
individual do pagamento parcial possHvel aer um pagamenparcial para uma ou mais partidas em aerto
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A partida em aerto original eacute compensada e o sistema lanccedilauma nova partida em aerto Essa nova partida em aerto eacutepara o mesmo montante que a partida original menos omontante pago
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amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
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Caso a empresa realie lanccedilamentos em moeda estrangeirano encerramento de cada perHodo deve ser e=ecutado oprograma de avaliaccedilatildeo de partidas em aerto em moedaestrangeira
Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
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Prorama de Paamento Automtio
programa processa partidas em aerto em tr5s etapas
amp programa determina as partidas em aerto a serempagas e cria uma lista de propostas
) A e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aerto contidas na lista de propostas programa lanccedila documentos e oerece os dados paraa impressatildeo de ormul3rios e para a criaccedilatildeo de suportesde dados avisos e listas de pagamentos
Esse programa usa o programa de impressatildeo para
imprimir os ormul3rios e criar os suportes de dados
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Aruio de Remessa
Com a e=ecuccedilatildeo do programa de pagamento de acordo como meio de pagamento eacute gerado um arquivo que conteacutem todasas inormaccedil1es de pagamento e que correspondem agravesnormas anc3rias do paHs em questatildeoEsse arquivo dever3 ser enviado ao anco atraveacutes do
sotNare de comunicaccedilatildeo anc3ria sistema do anco
Retorno anrio
Juando o anco envia o e=trato de conta anc3ria deve-se
importar os dados do e=trato para o sistema lt sistemaentatildeo carrega os dados e gera os lanccedilamentos necess3riospara a ai=a dos tHtulos e atualiaccedilatildeo das contas
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Juando eacute eetuada a avaliaccedilatildeo de partidas em aerto osistema lanccedila diretamente em uma conta de agtuste doalanccedilo e em uma conta para as dierenccedilas de cOmioresultantes da avaliaccedilatildeo 7este caso pode tratar-se dedespesas ou rendimentos
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![63 - PROCESSADORES MTK FI FI · Processadores MTK FI/FI • Conversão de frequências/transponders na banda FI ... Figura de ruído [dB] < 9 Gama de freq. loop-through [MHz] 950](https://img.document.onl/doc/110x75/5c96963a09d3f28e0d8ca44d/63-processadores-mtk-fi-fi-processadores-mtk-fifi-conversao-de-frequenciastransponders.jpg)
![Geral Investimentos€¦ · O sop lemuana epd a 'sopeuopep] sap e a suaq ap aA!snpu! Iowawepuane nas ap so a opung opd sopuqapo e oe5e301 ap ap sou sop pn6me ap ap 0Waœ!qaoaÅ o](https://img.document.onl/doc/110x75/608e509f31ff5924b238e7c4/geral-o-sop-lemuana-epd-a-sopeuopep-sap-e-a-suaq-ap-aasnpu-iowawepuane-nas-ap.jpg)
![Kiriacoulis Mediterranean€¦ · Isa etudeo ap .apues la asu0) 'ðSIOu05 'aues.d a]lne aun 'aq13„p ap unmnv ag)ne6 .ounzzv ap Stenb sal ns ap ap abed rup apae5 (pug nel np ap nauuoq.p](https://img.document.onl/doc/110x75/5fac60833d15eb669b515cc9/kiriacoulis-isa-etudeo-ap-apues-la-asu0-siou05-auesd-alne-aun-aq13ap.jpg)
