FI - Conceitos e Aplicaþ§es

7/28/2019 FI - Conceitos e Aplicaþ§es

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Introdução

© SAP BRASIL 1-1

© SAP AG

R

Conceitos e

Aplicações

SAP R/3 FI (Finanças)

Sistema R/3 Versão 4.0B Maio/1999

Copyright



Introdução

© SAP BRASIL 1-2

O sistema R/3 da SAP estabelece novos padrões para software standard com aplicaçãouniversal. Com base em técnicas de desenvolvimento avançadas, o sistema R/3 possibilitauma integração abrangente de processos empresariais e de processamento eletrônico dedados.

O sistema R/3 combina tecnologia de ponta com funcionalidade administrativa abrangente,fornecendo soluções comerciais totalmente integradas para a sua empresa.

R

O modelo de integração do R/3

R/3R/3ClienteCliente // ServidorServidor

ABAPABAP

COCOControllingControlling

AMAMAdminAdmin..

ImobilizadoImobilizado

PSPSSistemaSistema dede

ProjetosProjetosWFWF

WorkflowWorkflow

ISISSoluçõesSoluçõesIndustriaisIndustriais

HRHRRecursosRecursosHumanosHumanos

SDSDVendasVendas ee

DistribDistrib..

PPPPPlanejPlanej..

ProduçãoProdução

QMQMAdminAdmin..

QualidadeQualidade

FIFIContabContab..

FinanceiraFinanceira

PMPMManutençãoManutenção

MMMMAdminAdmin..

MateriaisMateriais



Introdução

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R

Contabilidade financeira ... setor público

.

AC205 2 diasEncerramentofinanceiro

Curso Avançados

AC305 4 diasContabilidade doimobilizado

AC200 5 diasProcessamento econfiguração de clientese fornecedores

AC260 2 diasFuncionalidadefinanceira adicional

AC710 2 diasSistema de informaçõesda administraçãofinanceira

AC290 3 diasAdministração de bens

imobiliáriosAC705 2 dias

Controle de recursosfinanceiros : configuraçãoe organização

AC270 2 diasAdministração deviagens de negócios

AC220 5 diasLedger especial

Funções deconsolidação

5 diasAC240



Introdução

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R

Mandante

Usuário

Senha

Idioma

Logon no sistema R/ 3

Antes de efetuar o logon no sistema R/3, é necessário conhecer o número de mandante, onome do usuário e a senha. Se preferir trabalhar em outro idioma que não o standard,indique o respectivo código no campo Idioma.

Se no campo Mandante já estiver indicado um número, este pode ser aceito ou não. Pressione a tecla TAB para posicionar o cursor no início do campo Usuário. Entre o nome do usuário no campo Usuário e pressione a tecla TAB para deslocar o cursor

para o campo Senha. Entre sua senha no campo Senha. Enquanto você digita a senha, aparecem asteriscos (*) no campo e apenas o cursor se

movimenta. Por razões de segurança, o sistema não exibe a senha.





Introdução

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R

Dadosmestre

...

...

...

Contabilidade

Cont.financeira.........

Cont. a rec....

...

...

Cliente

Empresa

Endereço

Controle

Pagamentos

Dados gerais

2

1

3

O menu do R/3

O sistema R/3 possui a seguinte hierarquia:• Nível do menu principal• Nível da aplicação• Nível da tarefa

Quando você efetua logon no sistema R/3, é exibido o menu standard do R/3, onde épossível selecionar as aplicações individuais.• Abra um menu pull-down ao clicar no menu da aplicação.• As entradas de menu seguidas por uma seta contêm um submenu.

Para acessar o nível de menu da aplicação, clique sobre uma entrada de menu ouselecione um submenu no menu standard do R/3. São apresentadas tarefas neste nível demenu (por exemplo, Criar dados mestre).

Clique sobre a respectiva tarefa para acessar a primeira tela, a fim de selecionar os objetosde tarefa.



Introdução

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R

Modo 4

Modo 3Modo 3

Modo 2Modo 2

Centro de custoCont.de custosVálido desde

Nome

Texto breve

Txt.descritivo

Denominações

Dir. exec.

C .custo quadro executivo

X

Modo 6

Modo 6

Modo 1

Trabalho em vários modos

Ao abrir vários modos, é possível processar várias tarefas paralelamente.• No menu de sistema, clique na opção Criar modo.• O sistema abre uma nova janela, na qual é possível processar uma nova tarefa,

independentemente da primeira janela. É possível abrir até seis modos diferentes. Para ativar um modo em background, clique com o mouse. Ao arrastar o mouse, é possível deslocar a janela na tela. Atenção: os objetos abertos por um usuário ficam bloqueados para outros usuários. Você

pode bloquear outros objetos desnecessariamente ao trabalhar com vários modos.



Introdução

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R

Entrar

Gravar

Voltar

Sair

Cancelar

Ajuda

Executar

Procurar

Ordenar

Imprimir

Modificar ↔↔↔↔ Exibir

Folhear??

A barra de ícones no sistema R/3

O botão ENTRAR acessa a próxima tela ou janela. É igual à tecla Enter. O botão GRAVAR grava o trabalho no banco de dados. O botão VOLTAR acessa a tela anterior sem gravar o trabalho. O botão SAIR encerra a tarefa atual. O sistema volta para o nível anterior ou para o menu

principal. O botão CANCELAR cancela a tarefa atual sem gravar o trabalho. O botão AJUDA acessa a ajuda on-line. O botão EXECUTAR inicia uma atividade do sistema. O botão PROCURAR executa uma busca de dados na tela atual. O botão ORDENAR reorganiza os dados por ordem alfabética de acordo com a coluna

destacada.

O botão IMPRIMIR imprime os dados exibidos na tela atual. O botão MODIFICAR <-> EXIBIR . Os botões FOLHEAR acessam a tela seguinte ou a página anterior, ou a primeira ou última

página. Para obter uma síntese de quais teclas de função encontram-se ativas, clique com obotão direito do mouse.



Introdução

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R

Contabilidade Pessoal LogísticaEscritório

SAP R/3

??Menu dinâmico

Sistemas Info Ferramentas Sistema Ajuda

Ajuda ampliada

Biblioteca R/3

Pesquisa...

Glossário

Inf. de release

Introdução

Opções...

Ajuda para a ajuda

A ajuda do R/3

No sistema R/3, existem várias formas de acessar a ajuda. A Introdução é um bom começo para se conhecer os fundamentos do sistema R/3 como,

por exemplo, efetuar logon e logoff, utilizar o R/3, trabalhar com vários modos etc.• Descreve as telas mais comuns.• Descreve as atividades mais comuns.

A Introdução faz parte da biblioteca do sistema R/3.• É exibida no formato HTML.• Contém ligações para outras seções da ajuda.

As informações de release explicam o que foi modificado nos releases do sistema R/3.



Introdução

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R

Conteúdo PesquisaÍndice

Biblioteca R/3

Ajuda SAP - Biblioteca R/3

Ocul. Voltar Avançar Home Imprimir Opções

BC - Base

FI - Cont. FinanceiraHR - Recursos HumanosLO - LogísticaInformações

CA - Funções p/ aplicações

Biblioteca R/3

Arquivos de ajuda SAP em HTML

A maioria dos files de ajuda do R/3 possui formato HTML. A Biblioteca R/3 é uma biblioteca on-line que contém toda a documentação do R/3. É

possível pesquisar as informações necessárias ou percorrer todas as aplicações. A Ajuda ampliada exibe textos de ajuda específicos na biblioteca do sistema R/3, com base

na tela em que o usuário se encontra ao chamá-la. O Glossário define os termos técnicos utilizados no sistema R/3.



Introdução

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Para exibir a ajuda para um campo, posicione o cursor no campo e pressione [F1] ouselecione o símbolo de ajuda (ponto de interrogação). É possível exibir definições de glossário para os termos destacados no texto de ajuda. Para isso, clique com o mouse no termo ou posicione o cursor e selecione o botão

Referência. Para obter mais informações sobre os valores de entrada possíveis e definições de campos,

selecione os botões Ajuda ampliada ou Informações técnicas na janela de ajuda. Para acessar uma lista com os valores de entrada possíveis ou os matchcodes para

pesquisar os dados desejados, coloque o cursor no campo de entrada e pressione [F4] ouselecione a seta para baixo ao lado do campo de entrada.

Para transferir um valor da lista de valores de entrada, coloque o cursor no valor e clique emSelecionar, pressione [F2], ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

R

Ajuda de campos

Empresa

Empresa Nome da empresa

0001 SAP AG Walldorf

0002 SAP Itália

0003 SAP Suíça

F1F1F4F4

Campo:

Definição :

Selecionar

????

Ajuda ampliada Inform. técnicas

Empresa

A empresa representa uma

unidade com contabilidade própriacomo, por exemplo , uma firma noâmbito de um grupo de empresas .



Introdução

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R

Contabilidade legal

R

LEGAL/EXTERNO

Qual é a carga deimpostos para operíodo atual ?

ADMINISTRAÇÃOO departamentode serviços foilucrativo ?

RISCO ELIQUIDEZQual é o nível

mínimo de liquidezpara o risco

considerado ?

ANÁLISE DEMERCADOQual foi o produtomenos lucrativo naregião sul ?

Visões da Empresa



Introdução

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• O sistema de contabilidade deve ser flexível e conter informações em um formato oqual possibilite que as decisões sejam tomadas de acordo com as perspectivasindividuais da empresa.



Introdução

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R

Seguros

Autoridadesfiscais Acionistas Autoridadeslegais

Banqueiros

Contadores

Jornalistas

Analistasfinanceiros

Pessoaladmin.

Diretoria

Técnicosoperacionais

Auditores

Executivos

Contabilidade financeira e administrativa

• Há dois grupos de usuários de sistema contábil:− * Usuários de sistema que contém informações contábeis externas− Em geral, esses usuários necessitam de informações publicadas de acordo

com as exigências legais.− * Usuários de sistema que contém informações contábeis internas− Esses usuários estão em todos os níveis da empresa e precisam de

informações sobre as operações internas da empresa.



Introdução

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R

Relatórios

Contabilidade externa

Demonstrativo de Resultados

Lucrose Perdas

Lucros Acumulados

Fluxo deCaixa

Contabilidade internaContabilidade interna

BalançoPatrimonial

Relatóriosinternos

Custos

Produtos Planodetarifas

CentroCusto

CentroLucros

• Os sistemas de contabilidade interna e externa são sistemas interligados, mas osquais possuem diferentes métodos e dimensões de análise financeira para podersuportar os processos de tomadas de decisão da empresa.

• A contabilidade externa diz respeito à contabilidade financeira. Ela produz umaperspectiva do demonstrativo de resultados financeiros.

• A contabilidade interna diz respeito à contabilidade administrativa ou de custos. Seuenfoque está direcionado ao desempenho interno da organização.



Introdução

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R

Banco

Normas versus flexibilidade

Shareholder

Reports......................................:::::::::::::::::

::

Shareholder

Reports......................................:::::::::::::::::

::

Shareholder

Reports......................................:::::::::::::::::

::

ShareholderReports

...................

...................:::::::::::::::::

::

Relatóriosdos

acionistas......................................

:::::::::::::::::::

Relatórios

dosacionistas......................................

:::::::::::::::::::

Contabilidadefinanceira

Contabilidade

administrativa

Contabilidade

administrativa

FLEXIBILIDADEFLEXIBILIDADEFLEXIBILIDADE

NORMAS

Auditoria Fiscal

IAS GAAP

GOB

§ §§

§

• A contabilidade financeira segue os padrões dos princípios e exigências legais.• A contabilidade administrativa, por sua vez, é caracterizada por procedimentos que

não são regulamentados pelas exigências legais.



Introdução

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R

UNIDADE CONTÁBILINDEPENDENTE

=

EMPRESAAtivo Passivo Receita

Despesas

Lucros /Perdas

Empresa

Uma empresa corresponde a uma entidade contábil

independente (menor unidade organizacional para a qualpode ser criado um conjunto completo de contas ). Porexemplo , uma empresa que faz parte de um grupo deempresas .

Os balancetes e as estimativas de lucros e perdas, exigidos por lei, podem ser criados paraa empresa.

A designação da empresa constitui informação necessária para todas as transaçõesfinanceiras do R/3. Ela deve ser informada na tela da transação, caso contrário o sistemafará a busca desta informação a partir dos parâmetros de configuração do sistema.

O código da empresa utiliza um campo alfanumérico de 4 dígitos.



Introdução

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R

Empresa 4

Empresa 5

Empresa 3

Empresa 1

Empresa

2

Nos negócios internacionais, com frequência, as operações

estão localizadas em inúmeros países. Uma vez que a maioriados governos e autoridades fiscais determinam que cadaempresa deve corresponder a uma entidade jurídica emseparado, em geral é definida uma empresa para cada país.

A função multi-empresas

Em geral, a empresa não vai além das fronteiras nacionais. Sendo assim, a criação de uma empresa deve ser feita segundo os termos das leis fiscais

e comerciais, além de outros critérios de contabilidade financeira.



Introdução

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R

Razão

Outros parâmetros

Empresa

Todos os lançamentosde contabilidadefinanceira atualizam oRazão .

O Razão representa todas as contas usadas pelaempresa .

Razão Razão



Introdução

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R

Balanço patrimonial e cálculo de lucros eperdas

Os comprovantes financeiros são criados por meio do Razão daempresa . Podem ser criados os seguintes comprovantes :

Balanço patrimonial

Cálculo de lucros e perdas

Empresa

Balanço Ativos

Passivos

Patrimônio

Comprov .Rendimento Receita

Despesas

Renda líquida



Introdução

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R

O grupo de empresas corresponde à unidade legalde consolidação na qual as empresas estãoassociadas .

Ativos Passivos Receitas

Despesas

Lucros /Perdas

EMPRESA

EMPRESA

O grupo de empresas

O grupo de empresas pode compreender uma ou mais empresas e corresponde a principalestrutura utilizada para consolidações.

O código do grupo de empresas utiliza um campo alfanumérico de 6 dígitos.



Introdução

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R

A função divisão é usada para criação dobalanço patrimonial e de cálculos de lucros e

perdas para fins internos , ou para atender asnecessidades do sistema de informação dosegmento externo .

Todas as empresas podem usar as divisões .

Empresa 1 Empresa 2

Divisão 1Divisão 1 Divisão 2Divisão 2 Divisão 3Divisão 3

A divisão

Diversas divisões podem ser definidas, para as quais o sistema irá atualizar oslançamentos efetuados para a empresa.

A função divisão pode ser utilizada para facilitar na contabilização do segmento externo,cobrindo as principais áreas de operação da empresa (linhas de produtos, subsidiárias),quando exigido por lei.

Se não houver exigência legal para o segmento empresarial externo, a função divisão torna-se opcional.

O código da função divisão corresponde a um campo alfanumérico de 4 dígitos.



Introdução

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R

Aplicações de contabilidade financeira do R/3

FIMódulos de

contabilidadefinanceira

FI-GL Contabilidade do Razão

FI-AR Clientes

FI-AP Fornecedores

FI-LC Consolidação legal

FI-SL Ledger especial

FI-AA Contabilidade do imobilizado

FI-FM Administração de Orçamentos

FI-TM Administração de viagens de

negócios

FI-GL Contabilidade do Razão

FI-AR Clientes

FI-AP Fornecedores

FI-LC Consolidação legal

FI-SL Ledger especial

FI-AA Contabilidade do imobilizado

FI-FM Administração de Orçamentos

FI-TM Administração de viagens de

negócios

As contabilidade externa e interna são sistemas independentes porém interrelacionados, os

quais enfocam diferentes métodos e dimensões de análise, para auxiliar nos diversos tiposde tomadas de decisão.

A contabilidade externa é denominada contabilidade financeira. Ela produz oscomprovantes financeiros da organização.• A contabilidade interna é denominada contabilidade ou controlling administrativo.

Seu enfoque principal é no desempenho interno da organização.



Introdução

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R

FI: Contabilidade financeira (1)

A função Contabilidade financeiraatende as demandas internacionais decontabilidade da empresa através dofluxo de dados aberto e integrado , eauxilia nas decisões financeiras .

Os lançamentos das diferentesaplicações no sistema R/3 sãoefetuados em tempo real. Porexemplo , se houver lançamento nolivro auxiliar "Fornecedores ", osistema atualiza automaticamente esta

entrada no Razão .

FIFI



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R

FI: Contabilidade financeira (2) FIFI

O componente Contabilidade financeira do R/3 está dividido nas seguintesáreas :

FI-LG Contabilidade do Razão . A tarefa principal da contabilidade doRazão é fornecer um quadro abrangente da contabilidade externa edas contas a ela relacionadas .

FI-LC Consolidações . Sua tarefa é combinar os resultados dasoperações financeiras das empresas em um grupo , para obterresultados globais . Esses resultados mostram a posição financeira ,como se as empresas consolidadas fossem uma única unidadeeconômica .

FI-AP Fornecedores . Este módulo administra os dados contábeis de

todos os fornecedores . É, ainda , parte integral do sistema decompras .

FI-AR Clientes . Este módulo administra os dados contábeis dosclientes . É, ainda , parte integral da administração de vendas .



Introdução

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© SAP AG

R

FI: Contabilidade financeira (3)

FI-AA Contabilidade do imobilizado . Este módulo abrange ociclo de vida dos ativos , desde a primeira aquisição até a baixa . Osistema calcula os valores para depreciação , juros e outros .

FI-SL Ledger especial. Este módulo fornece um resumo dasinformações de aplicações múltiplas propostas pelo usuário .

Controle dos recursos financeiros . Este módulo suporta averificação e controle financeiros através de técnicas deelaboração orçamentária .

Administração de viagens de negócios Este módulo ofereceuma série completa de procedimentos para o processamento dedados de viagem , desde a entrada e aprovação de uma solicitação

de viagem até o lançamento dos custos reais da viagem . Aintegração com Controlling (CO) e Cálculo das folhas depagamento (CFP) assegura um correto e eficiente procedimento delançamento , definição de valor e pagamento dos custos de viagem .

FIFI



Introdução

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R

Dados-mestre

R

WIPWIP

Contabilidade ao longo da cadeia de valoresSuprimento Produção Vendas Estoque

Ativo Materiais Despesas Materiais Receita

Fornecedor

Controlling

Cliente

Custos defabricação

RentabilidadeSobretaxa decustosindiretos



Introdução

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• Os módulos de contabilidade do R/3 são responsáveis pelo registro de todas astransações financeiras que ocorrem na empresa. Quando as compras são efetuadas, ascontas específicas do razão são lançadas no livro fiscal e os dados de custos sãotransferidos para a contabilidade interna, por meio do módulo de controle de custos.Além disso, no caso de uma venda para um cliente, as informações sobre o mercado eas receitas são capturadas.



Introdução

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R

Dados contábeis no R/3

29992999

20002000

19991999

19981998

Registros quepermanecem nosistema durante umlongo período .

Registros mestre

19981998

Registros queexistem por tempolimitado no R/3.

Registros de transações

Partidas individuaisFaturas

Pagamentos

Partidas individuaisFaturas

Pagamentos

Contas do Razão

Registros mestre do clienteRegistros mestre dofornecedor

Registros mestre do bancoRegistros mestre imobilizado

Centros de lucrosCentros de custos

Segmentos de RentabilidadeOrdens internas

Contas do Razão

Registros mestre do clienteRegistros mestre dofornecedor

Registros mestre do bancoRegistros mestre imobilizado

Centros de lucrosCentros de custos

Segmentos de RentabilidadeOrdens internas

Os registros mestre são utilizados para controlar a forma na qual os dados das transaçõessão lançados e processados no sistema. Além disso, é possível também arquivar os dadosmestre das contas que não estão sendo mais utilizadas, embora estes sejam mantidos nosistema apenas para auxiliar no processamento das transações diárias.

Os registros de transações capturam os dados dos eventos normais de processamento doR/3, os quais são arquivados periodicamente, para maior desempenho do sistema. Osdados são extraídos do banco de dados do R/3, apagados e depois gravados em umarquivo, ou transferidos para um sistema de arquivamento.

É importante compreender a diferença entre estes dois tipos de registros, já que cada um éconfigurado e administrado de modo diferente no R/3.



Introdução

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R

Plano de contas

Plano de contas operacional -Fornece definição sobre validação dos registros mestre do razão

Plano decontas

Empresa Empresa Empresa

Cada empresa possuiapenas UM plano decontas operacional

Cada empresa do R/3 usa apenas um plano de contas para validação do tempo delançamento de dados no diário. Esse plano é chamado de plano operacional.

Por sua vez, o mesmo plano de contas pode ser usado por diversas empresas comnecessidades contábeis similares.

As informações dos dados-mestre do plano de contas de uma empresa podem sertransferidas para outra empresa, facilitando, desta forma as instalações do sistema.

O código do plano de contas é um campo alfanumérico de 4 dígitos.

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Introdução

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R

Grupos de contas do Razão

AS Imobilizado

CASH Contas de fundos líquidos

GL Contas do Razão

MAT Contas de admin. materiais

PL Contas de resultado

Grupos de contasPlanode

contas

INT

O grupo de contas Razão é uma função de classificação dos dados-mestre do Razão, econstitui uma entrada necessária durante a criação de uma nova conta.

Se um registro mestre é criado ou modificado para uma empresa, o grupo de contasdetermina os campos para as telas de entrada de dados. O grupo de contas tambémdetermina em que intervalo de números a conta Razão está situada.



Introdução

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R

Registro mestre do Razão – segmento plano decontas

Plano de contas

Conta do balançoFundos líquidos

113100

INT

Contas de fundo líquido

Contém dados comuns a todas as empresas que utilizameste Plano de contas .

Os registros mestre do Razão contêm 2 segmentos: plano de contas e empresa (verpróxima página). O segmento do plano de contas compreende dados como nome e númeroda conta, além de definir se a conta é uma conta de balanço ou uma conta de lucros eperdas. Essa informação é usada pelo programa de transporte de saldo, para determinarcomo o saldo da conta será administrado.

O segmento do plano de contas também contém dados comuns a todas as empresas queutilizam o mesmo plano. O plano de contas é associado a empresa na tela de registro dedados gerais da empresa, durante a configuração do sistema contábil financeiro.



Introdução

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R

Moeda DEM

Exibição do Item

Categoria de imposto

Admin. Partida em aberto

………………….

Registro Mestre do Razão - segmento doplano de contas

Empresa1000

Contém dados específicos das necessidadesde uma empresa .

Empresa3000

Moeda USD

Exibição do Item


Admin. Partida em aberto

………………….

Os dados específicos da empresa devem constar em seus registros contábeis, já quediversas empresas podem utilizar o mesmo plano de contas. Disso resulta que empresasindividuais podem controlar suas necessidades de processamento empresarial utilizando umúnico plano de contas comum para fornecer as capacidades contábeis.



Introdução

© SAP BRASIL 1-34

R

Conta de reconciliação e livros auxiliares

Cliente 1

1.000

Cliente 2

500

Conta de reconciliação :créditos nacionais

1.000 500

Razão

A conta de reconciliação garante a integração em tempo real entre uma conta de livroauxiliar e o Razão.

Exemplo: a conta de Créditos nacionais é definida como uma conta de reconciliação. Paraas contas dos clientes 1 e 2, a conta de Créditos nacionais também é definida como contade reconciliação.

Deste modo, todos os lançamentos efetuados nas contas do cliente são automaticamenteefetuados na conta dos Créditos nacionais.

A conta de reconciliação do Razão não faz os lançamentos diretamente, por si só. Destaforma, garante-se que as reconciliações entre os livros auxiliares e o razão sejamefetuadas.



Introdução

© SAP BRASIL 1-35

R

MoedaCategoria de impostoConta de reconciliaçãoAdmin. Partida em abertoExibição de itens individuais......

Conta de reconciliação na contabilidade financeira

Plano de contas

Créd .negociáveis - nacionaisCréditos - nac .

140000

INT

Empresa

A conta de reconciliação é definida para a empresa no registro mestre de contas do Razão. As contas de reconciliação podem ser definidas para os diferentes tipos de clientes,

fornecedores e imobilizados.



Introdução

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R

ContaConta dede reconciliaçãoreconciliação nnnnnnnnnnnn

CondiçõesCondições dede pagtopagto ZB01ZB01OrdenaçãoOrdenação dede partidaspartidas 00050005

RegiãoRegião dede vendasvendas NORD001NORD001

EscritórioEscritório dede vendasvendas B001B001GrupoGrupo dede preçopreço 0101

Atualização do registro mestre de clientes

Dados geraisCoordenadas bancárias

Dados da empresa Dados da área de vendas

Contabilidade Vendas

GeralMandante

Os dados utilizados para o processamento das transações são armazenados no segmentocontábil do registro mestre, enquanto que os dados relevantes sobre as funcionalidades domódulo de vendas e distribuição são armazenados no segmento de vendas. Os dadoscontábeis são específicos da empresa, enquanto que os dados de vendas são específicosdo segmento de vendas, do canal de distribuição e da divisão.

A manutenção centralizada das contas facilita o acesso de ambos, os registros contábeis ede vendas.



Introdução

© SAP BRASIL 1-37

R

Registros mestre de cliente

Grupo decontas

Intervalo Estrut .da telaNº da conta

Registro mestre de cliente - grupo de contas

Clientesnacionais DEBIDEBI numériconumérico 10.000-

49.99910.000-

49.999internainterna Título

NomeTítuloNome

Clientesestrangeiros DEBADEBA numériconumérico 50.000-

89.99950.000-

89.999internainterna

TítuloNomeIncotermos

TítuloNomeIncotermos

Filiados VERBVERB alfanuméricoalfanumérico A - ZA - Z externaexterna NomeNome

Temporário numériconumérico 90.00090.000 internainternaTítuloNomeEndereço

TítuloNomeEndereço

CPDCPD

Atribuição

O grupo de contas determina:• Como a conta é numerada• Um intervalo numérico para seleção do número da conta (o sistema utiliza o número

de conta para identificar o cliente)• Quais campos são exibidos quando o usuário entra ou modifica os dados mestre de

cliente e se uma entrada deve ou não ser feita nesses campos (status do campo)• Se a conta é uma conta temporária



Introdução

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R

Atualização do registro mestre do fornecedor

Conta de reconciliação nnnnnn

Condições de pagto ZB01Chave de ordenação 0005

ContaConta dede reconciliaçãoreconciliação nnnnnnnnnnnn

CondiçõesCondições dede pagtopagto ZB01ZB01ChaveChave dede ordenaçãoordenação 00050005

Dados geraisCoordenadas bancárias

Dados da empresa

Organiz .de compras nnnn

Centro nnnnLocal de expedição 0001

OrganizOrganiz .de.de comprascompras nnnnnnnn

CentroCentro nnnnnnnnLocal deLocal de expediçãoexpedição 00010001

Dados da organiz .de compras

Contabilidade Compras

GeralMandante

Os dados utilizados para o processamento operações financeiras são armazenados nosegmento contábil do registro mestre, enquanto que os dados relevantes sobre asfuncionalidades do módulo de administração de materiais são armazenados no segmentode compras. Os dados contábeis são específicos da empresa, enquanto que os dados decompras são específicos do segmento de compras.

A manutenção centralizada das contas facilita o acesso de ambos, os registros contábeis ede compras.



Introdução

© SAP BRASIL 1-39

R

Registros mestre do fornecedor

AtribuiçãoGrupo de

contas IntervaloNº da conta

Dados mestre de fornecedor - grupo de contas

Fornecedoresnacionais

KREDKRED numériconumérico internainterna

Fornecedoresestrangeiros

KREAKREA numériconumérico 50.000-89.999

50.000-89.999

internainterna

Filiados

VERBVERB alfanuméricoalfanumérico A - ZA - Z externaexterna

Termporário

CPDCPD numériconumérico 90.00090.000 internainterna

10.000-49.999

10.000-49.999

Estrut .da tela

TítuloNome

Incotermos

TítuloNome

Incotermos

NomeNome



TítuloNomeTítuloNome

O grupo de contas determina: Como a conta é numerada Um intervalo numérico para seleção do número de conta (o sistema utiliza o número de

conta para identificar o fornecedor) Quais campos são exibidos quando o usuário entra ou modifica os dados mestre de

fornecedor e se uma entrada deve ou não ser feita nesses campos (status do campo) Se a conta é uma conta temporária.



Introdução

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R

Mudar visão : Grupos de contas Razão : SínteseMudar visãoMudar visão :: GruposGrupos dede contascontas RazãoRazão :: SínteseSíntese

Pl .contas Gr.contas Para a conta DescriçãoDa conta

Int AS 100000 Imobilizado

Int

Int

Int

CASH

GL

MAT

Contas de fundos líquidos

Contas do Razão

Contas admin.de materiais

Int PL Contas de resultado

199999

300000

400000

500000

399999

499999

599999

200000 299999

Utilizado para classificar as contas do Razãodefinidas pelo usuário no plano de contas ,exibindo -se suas entradas no demonstrativo deresultados . Nota : Cada plano de contas deve terno mínimo um grupo de contas definido .

Intervalo numérico que uma contaRazão deve ter quando criada para umdeterminado grupo de contas de umplano .

Grupos de contas do Razão em detalhes (1)



Introdução

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R

Atualizar grupo de status do campo : Controle de contas

Moeda


Conta de reconciliação...

...

Controle de contas Suprimir Ent .neces . Ent . opc . Exibir

Atual .grupo status do campo : Síntese

Controle de contasAdministração de conta do Razão

Entrada de documento

Coordenadas bancárias /financeiras

Cálculo de jurosJoint venture

Regras de campoindividual para‘controle de contas’ ,a serem utilizadasdurante a criação oumodificação de umregistro mestre doRazão , dentro destegrupo de contas .

Os planos de contas padrão possuem grupos de contaspredefinidos e disponíveis para cópia .

Grupos de contas do Razão em detalhes (2)

Grupos de status do campodisponíveis para cada grupode contas .



Introdução

© SAP BRASIL 1-42

R

AtribuiçãoAtribuiçãoIntervaloIntervalo ::NºNº contaconta ::Grupo de contasGrupo de contas

EndereçoNomeEndereçoNome

EndereçoNomeSetor ind .

EndereçoNomeSetor ind .

NomeIdiomaNomeIdioma

internainterna10.000 -49.999

10.000 -49.999

internainterna50.000 -99.999

50.000 -99.999

numériconumérico

externaexternaA - ZA - Zalfabéticoalfabético

numériconumérico

CPDACPDA

WHLSWHLS

RETLRETL

CD

(ocasional )

CD

(ocasional )

VarejoVarejo

AtacadoAtacado

Os grupos geralmentesão divididos por tipo Definida pelo usuário

Grupos de contas de cliente e fornecedor (1)

EstrutEstrut .de.de telatela



Introdução

© SAP BRASIL 1-43

R

Status do campo

Dados gerais

Dados da empresa

Dados de vendas

Admin. cta.Razão

Pagamentos

CorrespondênciaSeguro

EndereçoComunicação

Controle

Pagamentos

NomeForma do end.

Conc .pesq .

...

Suprm . Reg. Opc .

Nota : Uma vez criado , um registro mestre de containdividual não pode modificar os grupos de contas .

Ordem

Grupos de contas de cliente e fornecedor (2)

Grupo de contasGrupo de contas

Interv .numérico

Conta -CD



Introdução

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© SAP AG

R

O registro-mestre da conta Razão é dividido em dois segm entos:

plano de contas e em presa.

O segm ento do plano de contas se refere apenas ao plano de contas (epode ser utilizado por mais de uma em presa). O segmento da empresaestá relacionado somente a um a empresa específica.

• Admin.de partida• Contr.de lançtos...

• N º d

a c o

n t a b a

n c á r i a

• C á l c u l o

d e j u

r o s

• C o n t r .

l a n ç t o

. a u t o m

.

• O u t r o

s d a

d o s d

e r e f .

• Moeda• Imposto

Nº da conta: 113100

Fundos líquidos Conta do balanço:

Conta de resultado:

G r u p o

d e c o n t a s

:

Segmentodo plano decontas

Segmento daempresa

Descrição:

(Transp.desaldo inicial)

RazãoBalanço Result.

T T T T TT T T T TT T T T T

Balanço P&LT T T T TT T T T TT T T T T

Registro-mestre da conta Razão - 2 segmentos

C o n

t a s b a

n c á r i a s



Introdução

© SAP BRASIL 1-45

R

Conta de reconciliação é uma conta do Razão utilizada para lançar contasdo livro auxiliar ao Razão .

A conta de reconciliação e o livro auxiliar são atualizados ao mesmotempo durante o lançamento de uma transação .

Os detalhes das partidas individuais são mantidos no livro auxiliar . Os dados sintéticos são mantidos na conta de reconciliação . As contas de reconciliação não podem ser atualizadas diretamente .

Contas de reconciliação

Simultâneo

Conta de reconciliação

Contabilidade do Razão

Fornec ./Cliente /Imobil .

Livro auxiliar

SistemaR/3EntradaEntrada dodo documentodocumento



Introdução

© SAP BRASIL 1-46

R

Organização dos relatórios Os relatórios são organizados por aplicação

pelas ESTRUTURAS DE RELATÓRIOS. ESTRUTURAS DE RELATÓRIOS são

representações gráficas dos relatórios .

O R/3 contém ESTRUTURAS DERELATÓRIOS padrão para cada área .Todavia , essas estruturas podem serpersonalizadas para atender às necessidadesespecíficas de cada sociedade .

As estruturas de relatório podem seracessadas pela opção SELEÇÃO DORELATÓRIO , no submódulo do cabeçalho doSistema de informações .



Introdução

© SAP BRASIL 1-47

R

Variantes do relatório A variante do relatório é um modo de armazenar critérios de

seleção predefinidos para um relatório . Um relatório individual pode ter múltiplas variantes . No

entanto , uma variante individual só pode ser utilizada por umrelatório .

As variantes são necessárias para que os relatórios possamser executados em segundo plano (background).

As variantes permitem a existência de opções padronizadas derelatórios , as quais garantem a consistência na produção dosrelatórios . Elas também são úteis para a execução de relatórioscom complexos critérios de seleção de dados .

R

Documentos diários



Introdução

© SAP BRASIL 1-48

R

Processos Empresariais Integrados

Contabilidade

Documentocontábil TRTR

FIFI

COCO

IMIM

ECEC

Processos empresariaisProcessos empresariaisProcessos empresariais

Funções de apoioFunções de apoio

A administração normal de um empreendimento envolve muitos processos empresariais,como por exemplo, a fabricação de motos, aulas como meio de gerar receita para umauniversidade ou operações de um movimentado hospital. Nestes exemplos, os módulosfinanceiros de um sistema integrado têm por função capturar todas as transaçõesfinanceiras relevantes à medida que estas ocorrem e convertê-las em relatórios, parasatisfazer todos os requisitos, internos e externos.

O sistema R/3 usa a função Documento Contábil para capturar todas as transaçõesprincipais.



Introdução

© SAP BRASIL 1-49

R

BALANÇO CLP

Receita

Despesa

70.000 Ações ordin .

113100 Citibank

113200 Fuji Bank

1.000.000

800.000

200.000

NºdocNºdoc : 88675Data: 05.06.199X Empresa : XXXX Moeda : $$$ ....

Débito Crédito

Ações 1.000.000Citibank 800.000Fuji Bank 200.000

Total : 1.000.0001.000.000

DOCUMENTO

O Conceito de Documento da SAP

Ativo Passivo

O sistema R/3 registra um documento para cada uma das transações empresariais, nomínimo. Cada um dos documentos recebe um número exclusivo.

O número do documento pode ser atribuído no R/3 (= atribuição interna), ou o usuário podeatribuir este número durante o lançamento (= atribuição externa).

Um evento empresarial pode produzir mais de um documento no R/3. Durante orecebimento das mercadorias de um fornecedor, um documento de material é criado paramanter o rastreamento de detalhes importantes do estoque, e um documento contábil écriado para rastrear informações financeiras, tais como contas do Razão e valores.

Nem todos os eventos empresarias para os quais um documento é criado exercem impactofinanceiro significativo, sendo assim, nestes casos o documento contábil não é produzido.Um exemplo disto seria um pedido de compra.



Introdução

© SAP BRASIL 1-50

© SAP AG

R

Nº Documento : 88675Data: 05.06.199X Empresa : XXXX Moeda : $$$

Débito Crédito

Ações 1.000.000City Bank 800.000Fuji Bank 200.000

Total: 1.000.0001.000.000

Cabeçalho

Itens do documento

R

O Documento Contábil

O documento contábil tem duas partes. A parte do cabeçalho contém dados relevantespara a administração de todo o documento, tais como o número do documento, data delançamento, empresa, moeda e texto do documento. As partidas individuais formam osdetalhes do documento. Cada partida individual deve conter informações sobre a conta,valor e outras informações do lançamento.

O documento contábil deve conter 2 partidas individuais, no mínimo. Os valores de débitoe crédito são exigidos para que o saldo seja zero antes do lançamento ser feito.



Introdução

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© SAP AG

R

Tipos de Documentos

XXXXX XXXXXXXXX

C l i e n t e s

C l i e n t e s

Faturaemitida

Faturarecebida

Banco

DR KRKR SBSB

Tipo de contaTipo de conta

Nº DocumentoNº Documento

D, SD, S

18000000251800000025

© SAP AG

Os documentos contábeis são administrados no sistema R/3 através da função Tipo deDocumento. O tipo de documento é exibido no cabeçalho de cada documento.

Os documentos podem ser visualizados, colocados em sequência e arquivados por tipo dedocumento.

O sistema R/3 contém tipos de documentos pré-configurados, porém o sistema permite acriação de tipos de documentos adicionais.



Introdução

© SAP BRASIL 1-52

R

Tipos de Documentos

Tipo doc. Nome Interv . Numer . Tipo conta AA Contab . imobilizado 01 ADKMS

AF Lançam . depreciação 03 AS

DR Fatura cliente 18 ADMS

KR Fatura fornecedor 19 AKMS

SA Contas Razão (geral ) 20 DKS

SB Contas Razão (bancos ) 20 DKS

O campo Tipo de documento fornece o intervalo de numeração dos documentos contidos. O campo Tipo de documento identifica os tipos de contas permitidos para um determinado

documento. No sistema R/3 existem 5 diferentes tipos de contas:D Devedores (Clientes)K Credores (Fornecedores)S Contas do RazãoA ImobilizadoM Materiais



Introdução

© SAP BRASIL 1-53

R

Intervalos de Numeração do Documento

01 1996 0000100001 0000199999 0000100047

02 1999 0000200000 0000399999 X

PARE!PARE!

Nº Ano Do Nº Nº atual Externo

X1

X2

Estes 2 intervalos ficamreservados para modelos edocumentos de lançamentoperiódico

Para Nº

No Guia de Implementação Financeira, os intervalos de numeração estão configuradospara atender aos requisitos empresariais individuais.

Os Intervalos de Numeração podem ser definidos interna ou externamente. No sistema R/3, alguns intervalos de numeração ficam reservados para usos especiais.



Introdução

© SAP BRASIL 1-54

R

Janeiro 45.000.000Fevereiro 670.000.000Março 45.560.000Abril 784.000

DOCUMENTO/TRANSAÇÃOPART. INDIV. SALDOSRELATÓRIOS

P & L

113100 Citibank

113100 Citibank

13.000.00015.230.000

70.197.0007.000

23.000347.000

B/S

DOCUMENTODOCUMENTOORIGINALORIGINAL

A Trilha de Auditoria

Arquivadoopticamente

Depois de lançados os documentos, os dados resultantes podem ser visualizados emníveis de detalhes, desde os documentos originais até os relatórios finais.



Introdução

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© SAP AG

R

Lançamento de um Documento- 4 Datas

Part. Indiv . 1 ...

Part. Indiv . 2 ...

Controle do Documento

Data do doc .:Uso para finsespecíficos

Data do doc .:Uso para finsespecíficos

Data de lançamento :Atualização dosvalores da transação

Data de lançamento :Atualização dosvalores da transação

Data da conv .:Data da taxa decâmbio para lançam .moeda estrangeira

Data da conv .:Data da taxa decâmbio para lançam .moeda estrangeira

Data do reg .:Data de entrada dodoc . lançado

Data do reg .:Data de entrada dodoc . lançado

Data de lanç .:

Data do reg .:

Data da conv .:

Data do doc .: Dezembro 21, 1999

Dezembro 21, 1999

Dezembro 22 , 1999

Dezembro 23, 1999

R



Introdução

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© SAP AG

R

Lançamento de um Documento- Moedas

Part. Indiv . 1 ...

Part. Indiv . 2 ...

Moeda Transação :Moeda na qual atransação é lançada

Moeda Transação :Moeda na qual atransação é lançada

Moeda Local:A moeda da empresaestá sempreatualizada .

Moeda Local:A moeda da empresaestá sempreatualizada .

1ª Moeda Paralela :Por exemplo : moedado grupo

1ª Moeda Paralela :Por exemplo : moedado grupo

2ª Moeda Paralela :Por exemplo : Euro

2ª Moeda Paralela :Por exemplo : Euro

Moeda Local: Marco Alemão

2ª Moeda Paralela : Euro1ª Moeda Paralela : Dólar EUA

Moeda Transação : Libra Inglesa

Nota : O R/3 sempre rastreará a moeda local e a da transação .Duas moedas adicionais também podem ser rastreadas combase em opções adicionais de configuração .

Nota : O R/3 sempre rastreará a moeda local e a da transação .Duas moedas adicionais também podem ser rastreadas combase em opções adicionais de configuração .

Controle do Documento



Introdução

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© SAP AG

R

Lançamento de um Documento- Tipos de Documentos

FaturaFornecedor

Documentos Originais Documentos R/3

Pagamentos

Cliente0000000000-0999999999

Fornecedor

Razão

Itens

PagamentoCliente

FaturasFornecedor1000000000-1999999999

No. 1112KR 1000234567

Ref. No. 1112

1000234567

ClienteRazão

DR 0000123456Itens

O tipo de documento atribui um intervalo de numeração ao documento .Os intervalos de numeração podem ser definidos externa ou internamente .Por razões de segurança , grupos de autorização podem estar vinculados atipos de documentos .Lançamentos negativos são controlados por tipo de documento .



Introdução

© SAP BRASIL 1-58

© SAP AG

R

© SAP AG

R

Tipos Importantes de Documentos-padrão

F a t u r a s

C l i e n t e

D R

D G P a g a m

e n t o s

C l i e n t e

D Z L a n

ç a m e n t o s

C o n t a R a z ã o

S A

F a t u r a s

F o r n e c e d o r

K R N o t a s d e

C r é d i t o

F o r n e c e d

o r K G P a g a

m e n t o s

F o r n e c e d o r

K Z

F a t. l í q u i d

a -

d a s e n o t a

s

d e c r é d i t o

d e F o r n e -

c e d o r

K N

D o c u m e n t o

s

G e r a i s A

B

Nota: O R/3 é entregue com os tipos de documentos m aiscomuns pré-configurados.

N o t a d e

C r é d i t o

C l i e n t e



Introdução

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© SAP AG

RR

Lançamento de um Documento- Chaves de Lançamento

A Chave de Lançamento tem

funções de controle dentro daspartidas individuais

Controla :1. tipo de conta (cliente ,

fornecedor , conta do Razão ,imobilizado , materiais ) válidapara a partida individual

2. se o montante é lançado adébito ou a crédito

3. status do campo dos detalhesadicionais

Detalhes AdicionaisDivisãoCentro de CustoTexto...

PK Part. Indiv . 1Conta

MontanteCódigo de Imposto

1 . S, D, K, A, M ?

2 . Débito ou crédito ?

3 . Status Campo ?

Nota : O status do campo determina o layout da telapara cada partida individual, no lançamento .



Introdução

© SAP BRASIL 1-60

© SAP AG

RR

Lançamento de um Documento- Conta

Cada partida individual deve conter uma conta . Podeser uma conta do Razão ou uma conta do livro auxiliar .

O Tipo de Conta da chave de lançamento usadaidentifica se a conta será do Razão ou do livro auxiliar .Os tipos válidos de conta para entrada de partidaindividual são :

Clientes ou Devedores

Fornecedores ou Credores

Contas do Razão

Imobilizados

Materiais

Detalhe daPart. Indiv .

31 Fornecedor ABCChave Lanç .Chave Lanç . ContaConta

A chave de lanç . 31 é sempreuma entrada de crédito

usada para as contas defornecedor do livro auxiliar .



Introdução

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© SAP AG

R

Classificações contábeis adicionais são feitas paracada partida individual para proporcionar ligação aestruturas organizacionais adequadas e dados -mestre .

Nas partidas individuais , textos informativos podem seracrescentados para auxiliar o depto . de contab . interno .

R

Detalhe daPart. Indiv .

Centro de Custo 3100

Divisão 9900

Lançamento de um Documento- Campos de Classif . Contábil

Despesas de Viagem

combustível /km para José



Introdução

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© SAP AG

R

O documento , depois dolançamento e da atribuição deum número , é parte permanentedo banco de dados . O R/3rastreia quaisquer modificaçõesdo documento e o prepara paraarquivamento quando foratingido o tempo adequado .

R

Lançamento de um Documento- Gravação

Part. Indiv . 1

Conta

Part. Indiv . 2

...Gravar

Banco DadosBanco Dados



Introdução

© SAP BRASIL 1-63

R

Campo ACampo BCampo C:

Data Campo Novo Ant.

MM/DD/AAAA Campo B Val.3 Val.2

MM/DD/AAAA Campo B Val.2 Val.1:

Data MM/DD/AAAAHora hh:mm:ss

Usuário JoanaCampo B

de Val. 2para Val. 3

EmpresaNº DocumentoExercícioDa data da modific .Modificado por

Documento

Plano de ContasConta do RazãoDa data da modific .Modificado por

Conta Razão

Cliente / FornecedorEmpresaÁrea de reclamaçãoDa data da modific .Modificado por

Cliente /Fornecedor

Part. Indiv . 001

Lista das modif . de um campo espec .

Inf. detalhada sobremodif . de um campo

Lista de campos modificados

Exibição de Documentos Modificados



Introdução

© SAP BRASIL 1-64

R

Doc. de ReferênciaDoc. No. 087234098

Partidas Indiv .:Partidas Indiv .:PK Conta Montante40 123000 500050 345560 200050 907902 3000

Cabeçalho : 23.01.1995 Empresa : 0001Cabeçalho : 23.01.1995 Empresa : 0001

DocumentoGravado

DocumentoGravado

Partidas Individuais :Partidas Individuais :PK Conta Montante40 123000 500050 345560 200050 907902 3000

Documento ModeloDoc. Modelo No. 255Documento ModeloDoc. Modelo No. 255

Partidas Indiv .:Partidas Indiv .:

Memorização de DadosCabeçalho & Part. Indiv .:

Empresa : 000101/23/95

PK Conta Montante40 123000 5000

PK Conta Montante40 123000 500050 345560 200050 907902 3000

Lançamentos Simplificados

Os documentos de referência e de modelo, e a função de bloqueio de dados ajudam areduzir o número de entradas necessárias para criação de um novo documento.

Os documentos de referência são documentos anteriormente lançados, que podem sercopiados.

Os documentos de modelo também podem ser copiados para um novo lançamento. A função memorização de dados permite a entrada automática de alguns dados para os

lançamentos repetitivos.



Introdução

© SAP BRASIL 1-65

R

Cabeçalho : 01/19/1995 Empresa : 0001Cabeçalho : 01/19/1995 Empresa : 0001

Documento # 1 ( Documento Referência ):Documento # 1 ( Documento Referência ):

Partidas individuais :Partidas individuais :


Cabeçalho : 01/23/1995 Empresa : 0001Cabeçalho : 01/23/1995 Empresa : 0001

Documento # 2:Documento # 2:

Partidas individuais :Partidas individuais :


Lançamento por Documento já Gravado

• Ao lançar um documento, algumas vezes é mais fácil usar uma classificaçãocontábil freqüente ou anteriormente usada. Isto é feito com documentos de referência.

• Neste exemplo, o usuário copia um documento existente para lançar um novo. Paratanto, basta escolher “Documento de Referência” no momento do lançamento.



Introdução

© SAP BRASIL 1-66

R

SAP01-Standard 1 linhaSAP01-Standard 1 linha

Variáveis do Padrão da Tela

Partidas Individuais :Partidas Individuais :

PK Conta Montante TX BA Centro Custo Ordem CC40 415000 5000 i0 9900 3200 300040 415000 4000 i0 990 310 300050 113100 9000 3000

Entrada rápida - conta , c. custo & montanteEntrada rápida - conta , c. custo & montante


PK Conta Centro Custo Montante40 123000 546 500050 345560 546 200050 907902 556 3000

Entrada Rápida no Razão

Usuário pode escolhero padrão que atende às

necessidadesespecíficas

Existe uma tela separada para a entrada rápida de partidas individuais da conta do Razão. Para lançar partidas individuais normais é necessário uma nova tela para cada partida, na

qual o sistema apresenta ao usuário os campos disponíveis. Em contrapartida, a entradarápida do Razão usa formatos de edição de partida individual com campos predefinidos.Esta seleção limitada tem, em geral, 1 ou 2 linhas de comprimento; assim sendo, a entradade múltiplas partidas individuais torna-se mais rápida, pois estas cabem na mesma tela.

O sistema permite a customização de vários formatos de edição de entrada, para atenderàs diversas exigências do usuário.



Introdução

© SAP BRASIL 1-67

R

Modelo de Classificação Contábil

Número Modelo 9889Número Modelo 9889Partidas Individuais :Partidas Individuais :


Cabeçalho : 23.01.1995 Empresa : 0001Cabeçalho : 23.01.1995 Empresa : 0001

Documento Gravado



Modelo de Classificação Contábil

O modelo de classificação contábil contém partidas individuais que são default do sistema. O modelo de classificação contábil pode ter um número indefinido de partidas individuais e

inclui o montante lançado e o documento. O lançamento no modelo de classificação contábil não precisa ser completo. Por exemplo,

a conta pode estar inclusa no modelo, enquanto que os campos do centro de custo e domontante ficam em branco, os quais serão preenchidos no lançamento final, quando dautilização do modelo.



Introdução

© SAP BRASIL 1-68

R

O modelo de classificação contábil reduz , consideravelmente , asetapas envolvidas no lançamento de itens , assim como aprobabilidade de erros em lançamentos periódicos .

Cabeçalho : 01/23/1995 CdCo : 0001Cabeçalho : 01/23/1995 CdCo : 0001

Documento Gravado

PK Conta C. Custo Montante40 123000 546 500050 345560 546 200050 907902 556 3000

40 123114 522 320

40 453698 456 850040 489956 852 950050 125589 159 250

40 125552 522 53050 456688 535 280

Entrada Manual

Entrada Manual

Modelos Múltiplos em um DocumentoMod. Classif . Contábil Nº 9889Mod. Classif . Contábil Nº 9889


Mod. Classif . Contábil Nº 8655Mod. Classif . Contábil Nº 8655


No mesmo documento podem ser usados diferentes modelos de classificação contábil. Aentrada de partidas individuais adicionais também pode ser feita manualmente.

Esta função destina-se, principalmente, a lançamentos na contabilidade financeira. Durante o lançamento, o modelo de classificação contábil pode ser aberto várias vezes

para adicionar as partidas individuais repetidamente.



Introdução

© SAP BRASIL 1-69

R

Eu não sei qual o centro decusto para completar estelançamento !!Eu não sei qual o centro decusto para completar estelançamento !!

Esta partida individualprecisa de aprovaçãoantes do lançamento .

Esta partida individualprecisa de aprovaçãoantes do lançamento .

Pré -edição de Documentos



Introdução

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R

Concluir e Gravar depoisConcluir e Gravar depois

Exibir /modificar /analisar

documentos pré -editados

Exibir /modificar /analisar

documentos pré -editados

Pré -edição de Documentos

Entrar um

documentoincompleto

Aplicação

Banco de dados

Pré-edição documento

Contas RazãoContas Razão

ClientesClientes

FornecedoresFornecedoresPart. Indiv .

- Índice -Part. Indiv .

- Índice - DocumentosDocumentos

Atualizar

Valores datransação nãoatualizados !!!



Introdução

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© SAP AG

R

Revisão das Técnicas usadas em Lançamentos

Documentosde Referência

DocumentosModelo

Entrada Rápidano Razão

Memorizaçãode

DadosIDs de

Parâmetros

Modelos deClassificação

Contábil

?



Introdução

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© SAP AG

RR

Condições de Pagamento

As condições de pagamento são definidas em chavesalfanuméricas de 4 caracteres .

O R/3 contém chaves de condições de pagamentocomuns ; entretanto , novas condições de pagamentopodem ser definidas na configuração .

Cada condição é formada por até 3 combinaçõespossíveis de vencimento e disponibilidade de desconto .

Explicação definida pelo usuário :14 dias 3%, 30 dias 2%, 45 dias líquidoExplicação definida pelo usuário :14 dias 3%, 30 dias 2%, 45 dias líquidoZB01ZB01



Introdução

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© SAP AG

RR

Condições de Pagamento - Datas

A Data Base define o início das condições depagamento . O R/3 permite a customização desta datapara atender as necessidades do usuário .

Data base inicial

Nenhuma dataData do documentoData de lançamento

Data do registro

Data base inicial

Nenhuma dataData do documentoData de lançamento

Data do registro

Data faturaDez . 01 199X

Recebimento / Data de lançamentoDez . 02 199X

LançamentoDez . 03 199X



Introdução

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RR

Condições para Pagamentos a Prestações

O sistema permite definir condições depagamento em prestações proporcionais. Cadaprestação pode ter sua própria definição.Denomina -se Pagamentos a Prestações.

Cond . Pagam . Prestação % Cond . Pagam .

R001R001 11 5050 ZB50ZB50

R001R001 22 3030 ZB51ZB51R001R001 33 2020 ZB52ZB52



Introdução

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R

Análise Detalhada da Partida do Documento

Neste exemplo , o usuário inicia com a exibição da partida individuale, com um clique duplo sobre a linha desejada , faz a ligação com odocumento original. Neste caso , clicar duas vezes sobre a segundapartida individual .

Neste exemploNeste exemplo , o, o usuário iniciausuário inicia com acom a exibição da partidaexibição da partida individualindividuale, com um cliquee, com um clique duplo sobreduplo sobre aa linha desejadalinha desejada ,, fazfaz aa ligaçãoligação com ocom odocumentodocumento original.original. Neste casoNeste caso ,, clicar duas vezes sobreclicar duas vezes sobre aa segundasegundapartidapartida individualindividual ..

Exibir Partidas individuaisExibir Partidas individuais -- ContaConta dodo RazãoRazão :: Lista BásicaLista Básica

5000000004 1000 WE 12/10/199X 01 USD 250.00

AtribuiçãoAtribuição Doc. Nº Div. DT Data doc. PKDoc. Nº Div. DT Data doc. PK Moed MontanteMoed Montante

0000001000 1900000002 1000 KR 12/12/199X 40 USD 100.00

0000001000 1900000003 1000 KR 12/13/199X 40 USD 100.00

Selecionado 450.00 USD

Exibido 450.00 USD

0000415000 / 3000Suprimento externo

Partidas Individuais 3



Introdução

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© SAP AG

R

Análise Detalhada da Partida Individual

Estes são os detalhes daEstes são os detalhes da partidapartida individual doindividual do documentodocumento .. MaioresMaioresinformações sobre esta entrada podem ser obtidas ao ser exibidoinformações sobre esta entrada podem ser obtidas ao ser exibido oocabeçalhocabeçalho dodo documentodocumento ..

ExibirExibir DocumentoDocumento:: PartidaPartida individual 002individual 002

Conta Razão

Empresa

Montante

Cód. Imposto

Imp. Jurisdição

Classificações contábeis adicionais

Part. Indiv. 2 / Entr. Débito / 40

Divisão

Nº Documento

IL0000000

I1

100

3000

415000

1900000002

1000



Introdução

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R

Estes são os detalhesEstes são os detalhes dodo cabeçalhocabeçalho dodo documentodocumento..

Tipo Documento

Texto do Cabeçalho

Doc. de Referência

Tipo do Objeto

Entrada feita por

Data do reg.

Modificado em

C_Ronaldo

12/12/199X

SA Documento do Razão

Data do doc.

Data do reg.

Período contábil

12/12/199X

12/12/199X

Moeda 12 199X

Transação

Horário

Última atualiz.

FB01

14:29:47

12 199X

DE M

Análise Detalhada do Cabeçalho do Documento



Introdução

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R

Ordenar pelo Campo de Atribuição

5000000004 1000 WE 12/10/199X 01 USD 250.00

0000001000 1900000002 1000 KR 12/12/199X 40 USD 100.00

0000001000 1900000003 1000 KR 12/13/199X 40 USD 100.00

Selecionado 450.00 USD

Exibido 450.00 USD

0000415000 / 3000Suprimento externo As partidas individuais podemser ordenadas pelo campode alocação

AtribuiçãoAtribuição Doc. Nº Div. DT Data doc. PKDoc. Nº Div. DT Data doc. PK Moed MontanteMoed Montante



Introdução

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R

Campo de Atribuição

O campo de Atribuição é um campo de referênciaadicional para partidas individuais.

As partidas individuais podem ser ordenadas na lista departidas individuais pelo conteúdo do cam po.

O campo de Atribuição é preenchido automaticamente(chave de ordenação do registro-mestre) ou manualmente(entrada na partida individual).

0000001000 1900000002 1000 KR 12/12/199X 40 USD 100.000000001000 1900000002 1000 KR 12/12/199X 40 USD 100.00Atribuição Doc. Nº Div. DT Data doc. PK Moed MontanteAtribuiçãoAtribuição Doc. Nº Div. DT Data doc. PKDoc. Nº Div. DT Data doc. PK Moed MontanteMoed Montante



Introdução

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R

O campo número de atribuição pode, mas nãoprecisa necessariamente, estar incluído na

estrutura da partida individual. Acima, exemplos de diferentes estruturas de linhas.

Estrutura de Linhas

Tipo Doc.TipoTipo Doc.Doc. Nº Doc.Nº Doc.Nº Doc. Data doc.Data doc.Data doc. C. Lanç.C.C. LançLanç.. MontanteMontanteMontante

Nº Doc.Nº Doc.Nº Doc. DivisãoDivisãoDivisão Tipo Doc.TipoTipo Doc.Doc. Data doc.Data doc.Data doc. C. Lanç.C.C. LançLanç.. MoedaMoedaMoeda MontanteMontanteMontanteAtribuiçãoAtribuição

ContaContaConta EmpresaEmpresaEmpresa UsuárioUsuárioUsuário C. CustoC.C. CustoCusto MontanteMontanteMontante



Introdução

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R

Listas de Trabalho

Definir valores para cada listade trabalho formada.

Funcionalidade interem-presarial: uma das carac-terísticas da lista de trabalho.

Ao exibir situações de contas oupartidas individuais, as listas detrabalho podem ser usadas para

consultas rápidas e simultâneas avárias contas.

Listas de trabalho podem ser definidaspara os seguintes objetos:

BUKRS (empresa)KUNNR (cliente)LIFNR (fornecedor)SAKNR (conta do Razão)

SAKNR Conta Razão

Lista Trab.

AA Conta Razão Grupo 1XX Conta Razão Grupo 2

ValorValor

Conta Razão 1Conta Razão 2

Objeto Descrição

BUKRS Empresa

Objeto Descrição

BUKRS Empresa



Introdução

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© SAP AG

R

Exibir partidas individuais de Conta do Razão: Tela InicialExibir partidas individuais de Conta do Razão: Tela Inicial

Acessar a função Listade Trabalho atravésdeste botão ou pelocaminho de menu.

Acessar a função Listade Trabalho atravésdeste botão ou pelocaminho de menu.

Este exemplo m ostra como a Lista de Trabalho pode consultarpartidas individuais de m ais de uma conta.Este exemplo mo stra como a Lista de Trabalho pode consultarpartidas individuais de mais de uma conta.

Listas de Trabalho: continuação

Conta do Razão

Empresa 1000

Seleção das partidas

Partidas em aberto

Partidas compensadas

Partidas pré-editadas

Condições de seleção... Com lista de trabalho



Introdução

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R

• TR-CM Administração de Caixa• TR-FM Adm. de Orçamento• TR-TM Adm. de Tesouraria

• FI-GL Contabilidade do Razão• FI-AR Clientes• FI-AP Fornecedores• FI-LC Consolidação Legal• FI-SL Razão Especial• FI-AA Contabilidade Imobiliz.

FI - Con tabilidade Financeira

TR - Tesouraria

A análise de relatórios será feita em cinco módulos.

• CO-OM Controll ing Custos Indiretos• CO-PC Controll ing Custos Produto• CO-PA Vendas & Dem. Resultados• CO-ABC Custeio baseado na ativid.

CO - Con tabilidade de Custos

• EC-PCA Contab. de Centro de Lucro• EC-MC Consolidação de Adm.• EC-EIS Sistema de Inf, Executivas

EC - Contabilidade Emp resarial

1

2

3

4

5

Relatórios Financeiros



Introdução

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R

Programa de pagamentos automáticos

©

SAP AG

R

Atividades financeiras periódicas

FINANÇAS

Correspondência

Processamentoautomático de

pagamento & recibo

Entradasperiódicas

Preparação eelaboração de

demonstrativo deresultados

Reclamações &cálculo de juros

Encerramento deatividades



Introdução

© SAP BRASIL 1-85

As tarefas financeiras periódicas compreendem:• Processamento de pagamentos e recibos automáticos.• Monitoramento de conta de terceiros, envio de demonstrativos, reclamação de

contas e cobrança de juros, quando necessário.• Criação de lançamentos periódicos e provisões.• Preparo e criação de demonstrativos financeiros periódicos.• Encerramento dos livros financeiros.



Introdução

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Processamento automático de pagamento O que deve ser pago. Regras predefinidas

determinam quais partidas em aberto são

selecionadas e agrupadas parapagamento.

Quando executar o pagamento.Basicamente, a data de vencimento daspartidas em aberto determina quando opagamento é executado. Contudo, épossível determinar a data de pagamentocom mais detalhes na configuração.

Para quem efetuar o pagamento.

Como efetuar o pagamento. Existemregras para selecionar um meio depagamento (cheques, letras de câmbio,transferência bancária etc.).

De onde efetuar o pagamento.

Fatura

Fatura

Fatura

Quais faturas?Quais faturas?

Quando pagar?Quando pagar?

Para quem?Para quem?

Meio de pgmt?Meio de pgmt?

De onde?De onde?

FaturaFatura

P A G O

O programa de pagamento tem sido desenvolvido para pagamentos internacionais defornecedores e clientes, e controla tanto pagamentos de entrada como de saída. Ésuficientemente flexível para permitir a definição das características de pagamento quevariam de país para país, tais como meio de pagamento, formulário de pagamento ouespecificações de suporte de dados.



Introdução

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Dados-mestreControle depagamento

Controle de

pagamento DocumentosParâmetros

atuais

Parâmetros

atuais

Execução de propostaExecução de proposta

Execução programa de pgmto.Execução programa de pgmto.

Imprimir dados

Pagam ento & relatórios de saídaPagamento & relatórios de saída

Dados da propostaProcessarproposta

Processarproposta

Cheque

XXXXXXXX XXXXX

Transf.bancária

Aviso de

pgmto.

Lista de pagamentos

Específicos do país

Execução programa seleção de pagamento

O programa de seleção de pagamentos do sistema R/3 utiliza dados do registro mestre dofornecedor (cliente) armazenados nos documentos dos fornecedores (montantes e datasdevidas), tais como opções de configuração e critérios de seleção do tempo de execução,para determinar quais faturas serão selecionadas para pagamento.

É apresentada ao usuário uma proposta, a qual pode ser processada se necessário. Se a proposta estiver correta, os dados poderão ser lançados e as contas individuais do

livro auxiliar atualizadas. A etapa final é a saída do pagamento, onde o meio de pagamento é determinado pelas

necessidades de cada país.





Introdução

© SAP BRASIL 1-89

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R

Compensação de partidas em aberto

Partidas em aberto são, na verdade,

transações inacabadas. Por exemplo, a

fatura não paga de um cliente permanece

na conta do cliente até que o pagamento

seja efetuado.

Na compensação dessas partidas, o

sistema determina um número de

documento de compensação e a data em

que a compensação foi feita. Desta forma,

as faturas na conta do cliente sãoindicadas como pagas e as partidas na

conta de compensação de crédito são

indicadas como aplicadas .

Cliente ABC

2000 50003000

Podem sercompensadosDébitos = Créditos

Podem sercompensadosDébitos = Créditos

débitos créditos



Introdução

© SAP BRASIL 1-90

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Exercícios



Introdução

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Dado Mestre



Introdução

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Execute as tarefas solicitadas para obter maior compreensão de registrosmestre do Razão.

1 - Crie uma conta do Razão para fundos líquidos no nível do plano decontas INT. Essa conta será utilizada para a folha de pagamento e

deve ser uma conta de balanço, que integre o grupo de contasFUNDOS LÍQUIDOS . Utilize o número 1137XX, em que XX se refereao número do grupo. CONS é o Plano de contas do grupo deempresas, portanto, atribua a nova conta ao número da conta dogrupo 110100 em CONS. Memorize o número da nova conta doRazão.

Caminho de menu:

Contabilidade → →→ → Contab. financeira → →→ → Razão → →→ → Dados mestre → →→ → No plano de contas → →→ → Criar

Entrar o número da conta 1137XX Entrar o plano de contas INT e clicar em “enter” para passar à próxima tela

Entrar o breve Texto descritivo dos fundos líquidos da folha de pagamento

Clicar sobre o campo Conta do balanço.

Entrar FIN. no campo grupo de contas

Entrar 110100 como Número da conta do grupo.

Gravar

2 - Crie a conta do exercício anterior no nível da Empresa 1000. AExibição de itens individuais é necessária nessa nova conta. O critériode classificação para a exibição das partidas individuais deve ser pornúmero do documento e exercício (chave de ordenação 002 ). Já quea conta é bancária, os campos relacionados ao instituto bancáriodevem ser exibidos quando ela for utilizada; desta maneira, atribua aconta ao grupo de status do campo G005. Certifique-se que a contaestá marcada como Relevante para o fluxo de caixa . Por enquanto,não é necessário preocupar-se com o restante dos detalhesBancários/Financeiros. A conta será administrada em UNI, que é a

moeda local para a empresa 1000.Caminho de menu:

Contabilidade → →→ → Contab. financeira → →→ → Razão → →→ → Dados mestre → →→ → Criar

Entrar o número da conta 1137XX

Entrar a empresa 1000 e clicar em “enter” para passar à próxima tela

Selecionar o quadro Exibição partida individual

Entrar a chave de ordenação 002.

Entrar o grupo de status do campo G005.Selecionar o quadro Movimento de caixa relevante.



Introdução

© SAP BRASIL 1-93

Selecionar o ícone GRAVAR para gravar a conta na empresa 1000.

3 - Crie uma nova conta do Razão para Despesas de reciclagem noplano de contas INT. Levar em consideração que essa é uma conta

de despesas e assegurar que ela foi anexada a uma conta dedemonstração de resultados. Anexe a conta ao grupo de contasSAKO. Utilize o número 4043XX para a nova conta. Ela será atribuídaao plano de contas CONS com o número 312600. Memorize onúmero da nova conta.

Caminho de menu:

Contabilidade → →→ → Contab. financeira → →→ → Razão → →→ → Dados mestre → →→ → No plano de contas → →→ → Criar

Entrar o número de conta 4043XX

Entrar o Plano de contas INT e clicar em “enter” para passar à próxima tela

Entrar texto descritivo dos fundos líquidos da folha de pagamento

Marcar ”X” para contas de resultado

Selecionar SAKO no campo do grupo de contas.

Entrar 312600 como o número do grupo de contas.

Clicar no ícone GRAVAR para gravar a conta no plano de contas.

4 - Disponibilize a nova Conta de reciclagem para a Empresa 1000.Selecione Exibição de partidas individuais para a nova conta. Ocritério de classificação para a exibição das partidas individuais deveser por número de documento e exercício (chave de ordenação 002 ).Leve em consideração que a conta é uma conta de despesas e oscampos de tipo de despesa devem ser exibidos durante oprocessamento de documentos, portanto, atribua a conta ao grupo de status do campo G033 . Atribua também ao item financeiro 1423 .

Marcar o campo ”Permitido lançamento direto sem imposto”.

Caminho de menu:

Contabilidade → →→ → Contab. financeira → →→ → Razão → →→ → Dados mestre → →→ → Criar

Entrar o número da conta 4043XX

Entrar a Empresa 1000 e clicar em “enter” para passar à próxima tela

Natureza de imposto ”-”

Selecionar Lançar sem imposto é possível ” ”

Selecionar Exibição de partidas individuais





Introdução

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Entrar ZB00 nas condições de pagamento. Avançar por entre as telas restantes e gravar os dados quando solicitado.

6 - Já que uma ordem de cliente geralmente é inserida no móduloVendas e Distribuição, crie a visão de vendas de registro-mestre parao cliente. O cliente emitirá ordens na Organização de vendas 1000,canal de distribuição 12 e divisão 00. Há uma preparação similar noCUST-99, portanto, para simplificar a tarefa, consulte CUST-99 emCC 1000, organização de vendas 1000, canal de distribuição 12 edivisão 00.

Caminho de menu:

Contabilidade → →→ → Contab. financeira → →→ → Clientes → →→ → Dados mestre → →→ → Atualização central → →→ → Criar

Entrar Cliente: CUST-XX Empresa: 1000

Organização de vendas: 1000

Canal de distribuição: 12

Setor de atividade: 00

Entrar Dados de referência (Dados para cópia)

Cliente: CUST-99

Empresa: 1000 Organização de vendas: 1000

Canal de distribuição: 12

Setor de atividade: 00

Clicar em “enter” para prosseguir e visualizar, nas telas que se seguem, os dados contidos na parte de Vendas e Distribuição do Mestre de cliente. Se necessário, indicar código 0 para classificação de impostos. Salvar dados.

7 - Crie um fornecedor, VEND-XX, para a empresa 1000. Esse

fornecedor será utilizado posteriormente para avaliar o suprimento demateriais. Atribua o fornecedor ao grupo de contas LIEF para permitira atribuição externa de números.

Preencha os dados no nível do mandante.Crie um nome exclusivo para o fornecedor.O endereço do fornecedor é Bahnhofstrasse 29000 em Hockenheim - ocódigo postal 68766. O fornecedor está localizado no estado de BademWuerttemberg. Use o campo região para registrar essa informação. Onúmero de identificação fiscal de IVA desse fornecedor é DE177777779.

Entre o número de grupo, grupoXX, no campo de conceito de pesquisa.

Esse campo deve ser utilizado para localizar os fornecedores.



Introdução

© SAP BRASIL 1-96

O próximo passo é atribuir ao fornecedor o código de idioma utilizado nocurso.

Quando a informação do mandante estiver completa, crie os registrosespecíficos da sociedade para a empresa 1000. Use a conta de reconciliação160000 para fazer a correlação entre o fornecedor e o Razão e entre as

condições de pagamento ZB00 e os meios de pagamento S,C e U. Entre ogrupo de planejamento A4 para que possa ser usado na administração de caixa.Grave os dados após entrar todas as informações.

Caminho de menu:

Contabilidade → →→ → Contab. financeira → →→ → Fornecedores → →→ → Dados mestre → →→ → Criar

Entrar VEND-XX no campo do fornecedor

Entrar 1000 para a empresa

Entrar o grupo de contas - LIEF e clicar em “enter” para passar à tela de

endereço.Nome – Entrar um nome exclusivo (seja criativo!)

Entrar Grupo XX no campo de conceito de pesquisa

O endereço é Bahnhofstrasse 29000 em Hockenheim - o código postal 68766

País DE Região 08

Entrar o código de idioma de acordo com o idioma utilizado no curso de treinamento. Clicar em “enter” para passar à próxima tela.

O número de identificação fiscal de IVA é DE177777779, em seguida, clicar em “enter” para prosseguir.

Entrar 160000 na conta de reconciliação e A4 para o grupo de previsão e tesouraria e clicar em “enter” para prosseguir.

EntrarZB00 nas condições de pagamento.

Entrar S,U e C como os meios de pagamento e clicar “enter” para prosseguir.

Avançar por entre as telas restantes e gravar os dados quando solicitado.

8 - Leve em consideração que a organização de compras é responsávelpelo controle da criação inicial dos pedidos. Crie a visão de comprasdo registro mestre para o fornecedor com as seguintes referênciasVEND-99, Empresa 1000, Organização de compras 1000. Modifique ovendedor e o número de telefone de acordo com o novo fornecedor.

Caminho de menu:

Contabilidade → →→ → Contab. financeira → →→ → Fornecedores → →→ → Dados mestre → →→ → Atualização central → →→ → Criar

Entrar Fornecedor: VEND-XX Empresa: 1000



Introdução

© SAP BRASIL 1-97

Organização de compras: 1000

Entrar Dados de referência (Dados para cópia)

Fornecedor: VEND-99

Empresa: 1000

Organização de compras: 1000

Clicar em “enter” para avançar pelas próximas telas e visualizar os dados contidos na parte de Compras do Mestre de fornecedor.

O Parceiro de fornecimento deve ser: EP Fornecedor VEND-XX

9 - Modificar as informações do mestre de cliente criadas anteriormente erevisar os resultados, a fim de verificar as considerações de auditoria sobrequalquer modificação feita nos registros de dados mestre.

Havia um erro na criação do cliente CUST-XX. O endereço correto eraHaupstrasse 150, Heidelberg. Faça as modificações necessárias.

Contabilidade → →→ → Contab. financeira → →→ → Clientes → →→ → Dados mestre → →→ → Modificar

Na tela Modificar cliente: Contabilidade – 1a tela:

Entrar o número do cliente CUST-XX

Entrar a empresa 1000, clicar no ícone selecionar tudo (Com isso, é possível ter acesso a todos os dados gerais e dados mestre específicos da empresa).

Clicar em “enter” para avançar pelas telas selecionadas.

A modificação de endereço deve ser feita na tela Endereço.

Gravar os dados com o ícone GRAVAR.

10 - Exibir as modificações feitas no CUST-XX. Quais os camposmodificados de acordo com o relatório?

Contabilidade → →→ → Contab. financeira → →→ → Clientes → →→ → Dados mestre → →→ → Exibir modificações

Na 1ª tela de Modificações na conta do cliente:

Entrar o número do cliente CUST-XX

Entrar a empresa 1000 e clicar em “enter” para prosseguir.

Campos modificados: Rua e número

11 - Marcar o ícone clicando duas vezes para ver as modificações feitas.Quais os detalhes adicionais disponíveis?

Data, Campo, Novo e Antigo, Data, Hora, Usuário que fez a modificação,Campo de/para.



Introdução

© SAP BRASIL 1-98

R

Documentos Diários

Execute as seguintes tarefas para conhecer melhor o lançamento dedocumentos com o R/3.

1 - Transferir recursos para sua conta de caixa recém aberta para folhade pagamento na Empresa 1000. Debite sua nova conta 1137XX, criada para esta finalidade, e credite a conta 113100 . Lançar atransação no montante de 100.000,00 UNI usando a data de hojecomo data de lançamento e data valor. Use a característicalançamento do Razão para lançamento de conta do Razão.

Chave de lançamento 40 = débito, usada com Contas do Razão.

Chave de lançamento 50 = crédito, usada com Contas do Razão.

Caminho de Menu:

Contabilidade → →→ → Contabilidade Financeira → →→ → Razão → →→ → Lançamento → →→ → Lançamento Conta Razão



Introdução

© SAP BRASIL 1-99

Informações Cabeçalho:

Data Documento data de hoje Tipo Doc. SA

Empresa 1000 Data Lançamento data de hoje

Moeda UNI

Primeira Partida Individual

CL 40 Conta 1137XX pressione Enter para a próxima tela

Montante 100.000,00

Data Valor data de hoje

Segunda Partida Individual

CL 50 Conta 113100 pressione Enter para a próxima tela Montante 100.000,00

Data Valor data de hoje

Lançar o documento através do ícone Gravar ou do Caminho de Menu: Documento → →→ → Gravar

2 - Usando o número do documento registrado para o exercício 1 destecapítulo, exibir o documento que transferiu recursos para a nova contade folha de pagamento. Qual o tipo deste documento, seu horário delançamento e quantas partidas individuais ele contém?

Caminho de Menu:

Contabilidade → →→ → Contabilidade Financeira → →→ → Razão → →→ → Documento → →→ → Exibir

Digite:

O número do documento registrado no exercício anterior; Empresa 1000;

Ano atual; pressione Enter para prosseguir.

Tipo do Doc. SA , encontra-se na tela do cabeçalho (ícone chapéu).

Horário Conforme o caso, encontra-se na tela do cabeçalho.

Número de Partidas 2, encontram-se na tela de síntese do documento.



Introdução

© SAP BRASIL 1-100

3 - Lançar uma fatura na sua conta cliente CUST-XX no valor de15.000,00 na Empresa 1000 dentro de FI (normalmente, isto seriafeito em SD, mas para testar, vamos fazer o lançamento manual emFI).

O crédito (CL 50) será feito na conta 800001 do Razão para receitadoméstica. Considerando que estamos tendo uma receita, existemvárias outras atribuições contábeis a serem rastreadas. O centro delucro será 9999, a divisão será 9900 e a atribuição do segmento CO-PA será feita para CUST-XX, empreendimento vendas 1000, canal dedistribuição 12, divisão 02. (O objeto de resultado pode ser acessadodurante o processamento da partida individual adequada, marcando acaixa "mais" e a caixa "detalhes"; a seguir, clicar sobre o ícone "maisdados" na barra de ferramentas para continuar).

Quando todos os dados estiverem preenchidos, lançar o documento eregistrar o número do documento. (Desconsiderar qualquer avisosobre imposto que possa ocorrer).

Caminho de Menu:

Contabilidade → →→ → Contabilidade Financeira → →→ → Clientes → →→ → Lançamento → →→ → Fatura


Data Documento data de hoje Tipo Doc. DR


Moeda UNI


CL 01 Conta CUST-XX pressione Enter para a próxima tela

Montante 15.000,00


CL 50 Conta 800001 pressione Enter para a próxima tela Montante *( Um asterisco fará o balanço do lançamento )

Centro de Lucro 9999

Marcar a caixa MAIS; enter para continuar.

Divisão 1000

Marcar a caixa DETALHES ( primeira opção), pressionar Enter.

Atribuição de Objeto CO-PA

Cliente CUST-XX



Introdução

© SAP BRASIL 1-101

Organização de Vendas 1000

Canal de Distribuição 12

Setor de atividade 02

Clicar em Avançar e em seguida enter

Salvar (Antes de salvar o documento pode-se ver os lançamentos em síntese do documento)

4 - A transação acima deveria ter sido lançada em CUST-XX no valor de10.000,00 na Empresa 1000 em FI. O cliente já tem a fatura inicial;portanto, emitir uma nota de crédito no valor de 5.000,00 usando afuncionalidade Nota de Crédito Clientes. Use os mesmos dados doexercício 1-3. Dica: A primeira Partida Individual usa Chave delançamento 11, que é um crédito para conta tipo fornecedor. A

segunda Partida Individual usa a Chave de lançamento 40 que é umdébito em contas do Razão.

Quando todos os dados estiverem preenchidos, lançar o documento eregistrar o número do documento.

Caminho de Menu:

Contabilidade → →→ → Contabilidade Financeira → →→ → Clientes → →→ → Lançamento → →→ → Crédito


Data Documento data de hoje Tipo Doc. DG


Moeda UNI


CL 11 Conta CUST-XX para a próxima tela, pressione Enter

Montante 5.000,00


CL 40 Conta 800001 para a próxima tela, pressione Enter

Montante *( Um asterisco fará o balanço do lançamento )

Centro de Lucro 9999

Marcar a caixa MAIS; enter para continuar.

Divisão 1000

Marcar a caixa DETALHES ( primeira opção), pressionar Enter.

Atribuição de Objeto CO-PA



Introdução

© SAP BRASIL 1-102

Cliente CUST-XX

Organização de Vendas 1000

Canal de Distribuição 12

Setor de atividade 02

Clicar em Avançar e em seguida enter

Salvar (Antes de salvar o documento pode-se ver os lançamentos em síntese do documento)

5 - Lançar uma fatura para o fornecedor usando a sua contaFornecedores VEND-XX no valor de 7.000,00 UNI. Debitar a conta dedespesa criada 4043XX, centro de custo 2100 na Empresa 1000.

Registre o número do documento.

Caminho de Menu:

Contabilidade → → → → Contabilidade Financeira → →→ → Fornecedores → →→ → Lançamento → →→ → Fatura

Informação Cabeçalho:

Data Documento data de hoje Tipo Doc. KR


Moeda UNI


CL 31 Conta VEND-XX pressione Enter para a próxima tela

Montante 7.000,00


CL 40 Conta 4043XX

Montante 7.000,00 Lançar o documento através do ícone Gravar ou do Caminho de Menu: Documento → →→ → Gravar



Introdução

© SAP BRASIL 1-103

Para modificar um documento lançado, siga o Caminho de MenuDocumento → Modificar. Quando estiver no modo que permite aalteração do seu documento, escolha uma das linhas individuaispara expandir as informações.

Caminho de Menu:

Contabilidade → →→ → Contabilidade Financeira → →→ → Fornecedores → →→ → Documento Modificar

Primeira Tela de Documento de Modificação

Número do documento documento lançado anteriormente

Empresa 1000 Exercício Exercício Atual

Marcar uma partida individual e adicionar texto. Gravar o Documento.

As modificações serão rastreadas pelo número do documento original.

6 - Visualizar a trilha de auditoria das modificações introduzidas no seudocumento. Registre o horário em que a modificação foram feitas.

Quais as outras informações disponíveis sobre as modificações?

Caminho de Menu:

Contabilidade → →→ → Contabilidade Financeira → →→ → Fornecedores → →→ → Documento Exibir Modificações

Primeira Tela de Documento de Modificação


Empresa 1000 Exercício Exercício Atual (para continuar, pressionar Enter)

7 - Foi concluído que não apenas faltava texto na fatura original, mastambém o montante estava errado. A fatura deveria ter sido lançadacom o valor de 7.500,00 UNI. Esta modificação precisa ser gravadacom um novo número do documento. Assim sendo, estorne odocumento original. O documento original é do período atual e aindaestá em aberto para lançamento, portanto não é necessário

especificar uma data de estorno. Use o motivo para estorno código RE. Lançar o estorno e registrar o seu novo número do documento.



Introdução

© SAP BRASIL 1-104

Caminho de Menu:

Contabilidade → →→ → Contabilidade Financeira → →→ → Fornecedores → → → → Documento → →→ → Estornar → → → → Estorno Indiv.

Estornar Dados Cabeçalho


Empresa 1000

Exercício Exercício Atual

Motivo Estorno RE

O sistema permite exibir o documento antes do estorno: marcar exibirdocumento na barra de ferramentas.

Para estornar o documento, marcar o ícone gravar e, depois, registrar o número exclusivo do documento fornecido pelo sistema.

8 - Exibir o documento estornado. Dentre as informações do documentoestornado, registre o número do documento que foi estornado e omotivo para o estorno.

Caminho de Menu:

Contabilidade → →→ → Contabilidade Financeira → →→ → Fornecedores → →→ → Documento → →→ → Exibir

Exibir 1ª Tela do Documento

Número do documento do documento estornado

Empresa 1000

Exercício Exercício Atual (para continuar, pressionar Enter)

Marcar o ícone cabeçalho para visualizar as informações sobre o documento estornado. Estas informações contêm o número do documento original, o exercício e o código do motivo para o estorno.

9 - Documentos de referência são documentos anteriormente lançadosque podem ser copiados. Lançar um documento no R/3 fazendo



Introdução

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referência a um número de documento que foi criado no exercício 5.As despesas de reciclagem (conta 4043XX) para este documentodevem ser de 5.000,00 UNI; assim, escolher a opção Nenhum montante proposto ao digitar os dados de cabeçalho. Todos os outroscampos permanecerão iguais àqueles do documento original.

Quando todos os dados estiverem preenchidos, lançar o documento eregistrar o número do documento e o da partida.

Para criar um documento usando um documento de referência oude modelo, passe para a Primeira Tela de Lançamento ContaRazão . Lançar com modelo é uma opção sob Documento nabarra de ferramentas.

Caminho de Menu:

Contabilidade → →→ → Contab. Financeira → →→ → Razão → →→ → Lançamento → →→ → Lançamento Conta Razão → →→ → Documento → →→ → Lançar com Modelo

Referência

Número do Documento número do Documento gravado no exercício 5

Empresa 1000

Exercício Exercício Atual

Controle do Processo

Nenhum Montante Proposto X (pressionar Enter para próxima tela)

Passar por todas as telas, digitando 5.000,00 como montante das duas partidas; em seguida, para gravar o documento, clicar sobre Gravar.

Partida - Número Exclusivo do Documento

CL 40 4043XX (centro de custo 2100) 5.000,00

CL 31 VEND-XX 5.000,00

10 - Lançar um documento com a data de hoje na Empresa 1000 usandoo modelo de classificação contábil Utilitário4. Os montantes de débito

e crédito deste documento deveriam ser 12.000,00. Registrar o



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número do documento. Quanto foi lançado à conta do Razão 416100,centro de custo 2100?

Para inserir um Modelo de Classificação Contábil em um

documento, selecionar Mod. Class. Contábil da barra deferramentas no momento do lançamento. Será preciso ter todasas informações de cabeçalho, completas, antes de passar para oprocesso Modelo de Classificação Contábil.

Caminho de Menu:

Contabilidade → →→ → Contab. Financeira → →→ → Razão → →→ → Lançamento → →→ → Lançamento Conta Razão

Informações de Cabeçalho:

Data do Documento data de hoje Tipo de Doc. SA

Empresa 1000 Data de Lançamento data de hoje

Moeda UNI

Marcar Mod. Class. Contábil na barra de ferramentas.

Modelo de Classificação Contábil Utility4, pressione Enter para a próxima tela.

Modelo de Classificação Contábil: Lançamento

Soma distribuição Débito 12.000,00

Soma distribuição Crédito 12.000,00 , pressionar Enter para ver a distribuição do valor.

Gravar e registrar seu Número exclusivo do Documento.

Um item deste documento poderá estar solicitando o preenchimento de um campo obrigatório (Uma linha de outra cor aparecerá em destaque, clicar e preencher o campo obrigatório), em seguida gravar.

Exibir o documento selecionando Documento → →→ → Exibir.

11 - Lançar a seguinte partida usando a data de hoje na Empresa 1000para reclassificação uma despesa usando a funcionalidade Entrada Rápida do Razão. Registrar o Número do Documento.



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Para usar a Funcionalidade Entrada Rápida do Razão, passe paraa tela Lançamento Conta Razão. Depois que os dados docabeçalho estiverem preenchidos, marcar Entrada Rápida do

Razão na barra de ferramentas.

Caminho de Menu:

Contabilidade → →→ → Contab. Financeira → →→ → Razão → →→ → Lançamento → →→ → Lançamento Conta Razão


Data do Documento data de hoje Tipo de Doc. SA

Empresa 1000 Data de Lançamento data de hoje Moeda UNI

Marcar Entrada Rápida do Razão na barra de ferramentas.

Documento Conta Razão: Criar itens de Conta Razão.

CL-40 Conta-416100 Montante-100 Cl-V0 DIV-9900 Centrocusto-1000




Gravar e registrar seu Número exclusivo do Documento.

Executar as seguintes tarefas para conhecer melhor o lançamento preliminarde documentos no R/3.

12 - Uma fatura é recebida do fornecedor VEND-XX para Empresa 1000no montante de 4.000,00UNI e é lançada no R/3 por um novoempregado que faz o débito da despesa na conta 449000, centro decusto 2100, divisão 9900. Fazer o lançamento preliminar dodocumento no R/3.



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Para pré-editar um documento, deve-se preencher todos os dadose marcar Documento → →→ → Pré-edição enquanto se estiver nodocumento para executar a operação.

O processamento adicional para documentos preliminares pode

ser encontrado sob opções para documento pré-editado contidasna parte de documento dos menus Razão, Clientes eFornecedores.

Caminho de Menu:

Contabilidade → →→ → Contab. Financeira → →→ → Fornecedores → →→ → Lançamento → →→ → Fatura


Data do Documento data de hoje Tipo de Doc. KR

Empresa 1000 Data de Lançamento data de hoje

Moeda UNI

1ª Partida

CL 31 Conta VEND-XX pressionar Enter para próxima tela

Montante 4.000,00

2ª Partida

CL 40 Conta 449000 pressionar Enter para próxima tela

Montante 4.000,00

Centro de custo 2100

Divisão 9900

Caminho de Menu:

Documento → →→ → Pré-editar

Mensagem Recebida: Documento XXXXXXXX( número exclusivo) foi

pré-editado.

13 - Antes do lançamento, o supervisor revisa todos os documentoslançados preliminarmente ao final do dia para verificar se existemerros. Executar o comando Modificar Lista de Documentos Pré- editados para revisar uma listagem dos documentos pré-editados. Aorevisar o relatório descobre-se que o centro de custo deveria ter sidocentro de custo 1000. Modificar e gravar o documento. NOTA: Este



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procedimento não cria um documento no Razão. Você apenas gravaas modificações no documento preliminar.

Caminho de Menu:

Contabilidade → →→ → Contab. Financeira → →→ → Fornecedores → →→ → Documento → →→ → Documento Pré-editado → →→ → Modificar

Modificar Documento Pré-editado: 1ª Tela

Empresa 1000

Número do Documento documento do exercício anterior

Exercício Exercício Atual pressionar Enter para próxima tela

Modificar Documento Pré-editado: Tela Síntese

Marcar a partida da conta 449000 para obter os detalhes.

Modificar Documento Pré-editado: Modificar Conta Razão


Gravar as modificações. Estas modificações continuarão a ser gravadas sob

o número do documento lançado preliminarmente.

A última etapa deste exercício é o lançamento efetivo dos documentos. Isto podeser feito em lotes, após a revisão e aprovação do revisor às mudanças do dia.Neste curso o programa de atualização de lote não é abordado.

Executar as tarefas solicitadas para conhecer melhor a capacidade dogerenciamento de documentos no sistema R/3.

Os usuários podem exibir os detalhes, on-line, da partidaindividual que serve de base às situações das contas do Razão,Fornecedores e Clientes, dentro do respectivo submódulo dosistema R/3 marcando a opção Conta no menu principal dosubmódulo.

14 - Marcar a opção ‘visão detalhes partida’ para contas do Razão.Estando na Primeira Tela, citar os vários tipos de informações que

podem ser visualizados.



Introdução

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Caminho de Menu:

Contabilidade → → → → Contab. Financeira → →→ → Razão → →→ → Conta → →→ → Exibir Partida

Partidas em Aberto, Partidas Compensadas e Partidas Pré-editadas

15 - Visualizar as partidas em aberto da Conta 476000 na Empresa 1000.Observar que existem várias partidas individuais.

16 - Agora, visualizar apenas a atividade da conta no mês de junho de1997 para a conta 476000. Usar Parâmetros de Seleção para limitara busca.

Caminho de Menu:

Contabilidade → → → → Contab. Financeira → →→ → Razão → → → → Conta → →→ → Exibir Partida

…..Selecionar Parâmetros de Seleção Número do Documento, Tipos de Documentos, Chaves de Lançamento, Moedas,Montantes em moeda interna, Montantes, Datas Valor.

17 - O gerente de cobrança está interessado no monitoramento diário devárias contas-chave para as quais prevê riscos em potencial. Eledeseja manter uma Lista de Trabalho que contenha todas as contascom problemas em potencial. Criar uma Lista de Trabalho, LIST-XX que contenha o seu cliente, CUST-XX e vários outros clientes criadospor seus colegas de curso. A Lista de Trabalho deve se basear noobjeto KUNNR (Clientes).

Atualização de Listas de Trabalho é uma das Opções Atuais ,localizada sob Ambiente na barra de ferramentas principal daaplicação do Razão, Clientes e Fornecedores.

Caminho de Menu.

Contabilidade → →→ → Contab. Financeira → →→ → Clientes → → → → Ambiente → → → → Opções Atuais → →→ → Atualizar Lista de Trabalho para Exibir Saldo

Selecionar Kunnr (Clientes) Selecionar Criar Opção na Barra de Ferramentas

Lista de Trabalho LIST-XX

Descrição Lista do Grupo XX



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Valor Incluir seu cliente, CUST-XX e vários outros clientes criados pelos colegas do curso; a seguir,GRAVAR a Lista de Trabalho

18 - Usando a Lista de Trabalho criada no exercício anterior, visualizar aspartidas em aberto das contas incluídas usando o Layout dos Dados de Reclamação .

Caminho de Menu.

Contabilidade → →→ → Contab. Financeira → →→ → Clientes → →→ → Conta → → → → Exibir Partidas Selecionar com Lista de Trabalho na Área de Seleção de Partida

Lista de Trabalho LIST-XX

Empresa 1000

Estrutura de Linha Dados de Reclamação

19 - Criar uma fatura para VEND-XX, no montante de 1000. Cobrar asdespesas da conta de fornecimento do escritório, centro de custo2100.

Caminho de menu:

Contabilidade → → → → Contabilidade financeira → →→ → Fornecedores → →→ → Lançamentos → →→ → Fatura

Informações de cabeçalho do documento: Data do doc. Data do dia anterior Tipo de doc. KR

Empresa 1000 Data de lançamento Data do dia anterior

Moeda UNI

Primeira partida individual

CL 31 Conta VEND-XX pressionar “enter” para próxima tela

Montante 1000,00

Segunda partida individual

CL 40 Conta 476000 pressionar ‘‘enter” para próxima tela

Montante 1000,00


Para lançar o documento, selecionar o ícone Lançar, ou o caminho de menu: Documento → →→ → Lançar



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20 - Fazer uma seleção de pagamento para pagar o fornecedor com anova fatura criada. (Programa automático de pagamento)

Processamento de pagamento é uma das Opções de tarefasperiódicas em Fornecedores.

Caminho de menu:

Contabilidade → → → → Contabilidade financeira → →→ → Fornecedores → →→ → Tarefas

periódicas → →→ → Pagar

• A data de execução deve ser a data de hoje.

• A identificação deve ser GRXX; pressionar “enter” para prosseguir.

Criar os Parâmetros para a execução da seleção: para tanto, selecionarParâmetros na barra de ferramentas.

• A execução deve incluir Empresa 1000, Meio de pagamento S.

• A próxima data de lançamento é dentro de 1 mês, a contar dehoje.

• Incluir somente VEND-XX, então gravar os dados.

Para programar a execução da proposta, selecionar Proposta (o programa éimediatamente inicializado).

Para monitorar o progresso do programa de pagamento durantesua execução, clicar no ícone status da barra de ferramentas. Aoreceber a mensagem de que o programa está concluído,prosseguir com as etapas posteriores de processamento.

• Para exibir a execução proposta, selecionar Processar → Proposta → Exibir proposta .. Nesse ponto, é possível fazer modificaçõesnos pagamentos.

• Selecionar a opção de execução de pagamento, fora da barra deferramentas, e selecionar novamente a opção “iniciarimediatamente”. Isto lança o documento. Nesse ponto, é criado umdocumento de registro do pagamento.

• Para visualizar a transação de pagamento, exibir as atividades

compensadas de hoje para o fornecedor e registrar o documentode pagamento.



Introdução

Caminho de menu:

Contabilidade → →→ → Contabilidade financeira → →→ → Fornecedores → →→ → Conta → →→ → Exibir partida

Exibir 1ª tela de partidas individuais do fornecedor

Fornecedor VEND-XX

Empresa 1000

Selecionar partidas individuais em aberto e compensadas pressionar “enter” para prosseguir

Documents

FI - Conceitos e Aplicaþ§es