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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO – 4.6C
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Definir bancos da empresa
Transação: FI12 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contabilidade bancos > Contas bancárias > Definir bancos da empresa
Resumo do Processo
Definir bancos da empresa
Cada banco de uma empresa é representado no sistema SAP através de uma identificação de banco e cada respectiva conta do banco da empresa através de uma identificação de conta.Utilizar no sistema SAP uma identificação de banco e uma identificação de conta, para indicar as coordenadas bancárias. Estes dados são, por exemplo, utilizados nos pagamentos automáticos, para determinar as coordenadas bancárias para o pagamento.Opções standardO sistema standard fornece vários bancos da empresa a título de exemplo, de modo a possibilitar a configuração do programa de pagamento.NotaInscrever, para os bancos nacionais, no campo "Chaves de bancos", o código bancário. Para os bancos estrangeiros inscrever também neste campo o código SWIFT.Na Bélgica os três primeiros itens da identificação de banco têm que ser numéricos.Não esquecer de criar uma conta do Razão para a conta bancária indicada. A conta do Razão deve ser administrada na mesma moeda da conta bancária.Atividades
1. Agrupar as informações respeitantes aos bancos da empresa e a dever ser entrados no sistema.2. Gravar os bancos do sistema e as contas respectivas no sistema, sob uma identificação de banco ou de conta.
Informações adicionaisCaso o usuário já tenha executado a etapa "Copiar índice de bancos" , já foram criados bancos da empresa no sistema ou foram atualizados os respectivos dados.Neste caso, nesta etapa o usuário só terá que criar os bancos da empresa que ainda não tinham sido criados na etapa "Copiar índice de bancos". O usuário poderá complementar dados nos bancos criados através da cópia do índice de bancos.
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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO – 4.6C
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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO – 4.6C
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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosBco. empr Código do Banco da empresa R Infomar sempre o código febraban
correspndente ao banco
001 – Brasil
007 – BNDES
237 – Bradesco
341 – Itaú
479 – Boston
745 – Citibank
399 – HSBC
9999 - Araraquara
País banco País onde está localizado o Banco
R Infomar BR
Chave do Banco Chave de entficação do banco R Cadastrar todas as chaves de banco que são formadas por código do banco e dígito + código da agência e dígito.
Inst.financ. Nome da instituição financeira R Texto explicativo
R/C/O: Indica a característica de preenchimento do campo. Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.
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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO – 4.6C
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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO – 4.6C
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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosDenominação Texto descritivo R Informar texto
Conta bancária Número da Conta bancária R Informar 40119 Conta bancária sem o dígito. Pois este vai ser informado no próximo campo na segunda posição. Com exceção das contas que tenham 2 dígitos de controle, pois estes devem ser informados e não se deve informar nada no próximo campo.
Chv.ctrl.banco Chave de controle do banco – dígito verificador
R Na posição 1 informar o dígito da agência 6, e na posição 2 informar o dígto da conta corrente
Razão Número da conta do razão correspondente ao banco
R Informar 11103006 – Conta transitória do banco do Brasil
Moeda Moeda de operação do banco R Informar BRL – Real
R/C/O: Indica a característica de preenchimento do campo. Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.
DicasA necessidade de se colocar o zero a esquerda no código da agência depende de cada banco. Não existe uma regra a ser seguida. A montagem atende a seguinte regra:
Código do banco/dígito verificador da FEBRABAN / número da agência.. código do banco(3 posições). dígito verificador do banco (1 posição). código da agência (4 posições) – Não informar zeros à esquerda
Obs: Este padrão de chave bancária é válido para padrão “outros bancos”. Para Itaú ou Bradesco, utilize o padrão “standard”:
Na transação OY17 é que determina quantas posições tem os campos de bancos e faz as verificações
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