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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO – 4.6C _______________________________________________________________ _____________ Definir bancos da empresa Transação: FI12 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contabilidade bancos > Contas bancárias > Definir bancos da empresa Resumo do Processo Definir bancos da empresa Cada banco de uma empresa é representado no sistema SAP através de uma identificação de banco e cada respectiva conta do banco da empresa através de uma identificação de conta. Utilizar no sistema SAP uma identificação de banco e uma identificação de conta, para indicar as coordenadas bancárias. Estes dados são, por exemplo, utilizados nos pagamentos automáticos, para determinar as coordenadas bancárias para o pagamento. Opções standard O sistema standard fornece vários bancos da empresa a título de exemplo, de modo a possibilitar a configuração do programa de pagamento. Nota Inscrever, para os bancos nacionais, no campo "Chaves de bancos", o código bancário. Para os bancos estrangeiros inscrever também neste campo o código SWIFT. Na Bélgica os três primeiros itens da identificação de banco têm que ser numéricos. Não esquecer de criar uma conta do Razão para a conta bancária indicada. A conta do Razão deve ser administrada na mesma moeda da conta bancária. Atividades 1. Agrupar as informações respeitantes aos bancos da empresa e a dever ser entrados no sistema. 2. Gravar os bancos do sistema e as contas respectivas no sistema, sob uma identificação de banco ou de conta. Informações adicionais Caso o usuário já tenha executado a etapa "Copiar índice de bancos" , já foram criados bancos da empresa no sistema ou foram atualizados os respectivos dados. Neste caso, nesta etapa o usuário só terá que criar os bancos da empresa que ainda não tinham sido criados na etapa "Copiar índice de bancos". O usuário poderá complementar dados nos bancos criados através da cópia do índice de bancos. _______________________________________________________________________________________________ _______ Versão: 1.0 - 16/08/22 Pág. 1

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Definir bancos da empresa

Transação: FI12 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contabilidade bancos > Contas bancárias > Definir bancos da empresa

Resumo do Processo

Definir bancos da empresa

Cada banco de uma empresa é representado no sistema SAP através de uma identificação de banco e cada respectiva conta do banco da empresa através de uma identificação de conta.Utilizar no sistema SAP uma identificação de banco e uma identificação de conta, para indicar as coordenadas bancárias. Estes dados são, por exemplo, utilizados nos pagamentos automáticos, para determinar as coordenadas bancárias para o pagamento.Opções standardO sistema standard fornece vários bancos da empresa a título de exemplo, de modo a possibilitar a configuração do programa de pagamento.NotaInscrever, para os bancos nacionais, no campo "Chaves de bancos", o código bancário. Para os bancos estrangeiros inscrever também neste campo o código SWIFT.Na Bélgica os três primeiros itens da identificação de banco têm que ser numéricos.Não esquecer de criar uma conta do Razão para a conta bancária indicada. A conta do Razão deve ser administrada na mesma moeda da conta bancária.Atividades

1. Agrupar as informações respeitantes aos bancos da empresa e a dever ser entrados no sistema.2. Gravar os bancos do sistema e as contas respectivas no sistema, sob uma identificação de banco ou de conta.

Informações adicionaisCaso o usuário já tenha executado a etapa "Copiar índice de bancos" , já foram criados bancos da empresa no sistema ou foram atualizados os respectivos dados.Neste caso, nesta etapa o usuário só terá que criar os bancos da empresa que ainda não tinham sido criados na etapa "Copiar índice de bancos". O usuário poderá complementar dados nos bancos criados através da cópia do índice de bancos.

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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosBco. empr Código do Banco da empresa R Infomar sempre o código febraban

correspndente ao banco

001 – Brasil

007 – BNDES

237 – Bradesco

341 – Itaú

479 – Boston

745 – Citibank

399 – HSBC

9999 - Araraquara

País banco País onde está localizado o Banco

R Infomar BR

Chave do Banco Chave de entficação do banco R Cadastrar todas as chaves de banco que são formadas por código do banco e dígito + código da agência e dígito.

Inst.financ. Nome da instituição financeira R Texto explicativo

R/C/O: Indica a característica de preenchimento do campo. Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosDenominação Texto descritivo R Informar texto

Conta bancária Número da Conta bancária R Informar 40119 Conta bancária sem o dígito. Pois este vai ser informado no próximo campo na segunda posição. Com exceção das contas que tenham 2 dígitos de controle, pois estes devem ser informados e não se deve informar nada no próximo campo.

Chv.ctrl.banco Chave de controle do banco – dígito verificador

R Na posição 1 informar o dígito da agência 6, e na posição 2 informar o dígto da conta corrente

Razão Número da conta do razão correspondente ao banco

R Informar 11103006 – Conta transitória do banco do Brasil

Moeda Moeda de operação do banco R Informar BRL – Real

R/C/O: Indica a característica de preenchimento do campo. Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

DicasA necessidade de se colocar o zero a esquerda no código da agência depende de cada banco. Não existe uma regra a ser seguida. A montagem atende a seguinte regra:

Código do banco/dígito verificador da FEBRABAN / número da agência.. código do banco(3 posições). dígito verificador do banco (1 posição). código da agência (4 posições) – Não informar zeros à esquerda

Obs: Este padrão de chave bancária é válido para padrão “outros bancos”. Para Itaú ou Bradesco, utilize o padrão “standard”:

Na transação OY17 é que determina quantas posições tem os campos de bancos e faz as verificações

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