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Financeiro – Baixa de Contas a Pagar em Lote

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Quando o pagamento do fornecedor é efetuado é importante

que seja registrada a baixa do pagamento no sistema para a realização

do controle financeiro do estabelecimento. O texto explica como

efetuar a baixa de Contas a Pagar aos fornecedores em lote, ou seja,

várias contas de uma só vez.

Objetivo

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Baixa de Contas a Pagar em Lote

No exemplo a seguir iremos cadastrar uma Conta a Pagar a

um determinado fornecedor e replicá -la.

No total serão cinco parcelas com o mesmo valor, que serão

baixadas por lote. No entanto, cada conta gerará um lançamento

distinto.

Cadastro de Contas a Pagar

• No módulo Financeiro selecione o Menu Contas a Pagar e clique

sobre a tela Cadastro de Contas a Pagar.

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• Informe o Fornecedor e preencha as demais informações da Conta a

Pagar.

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• Pressione o botão Gravar.

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• Dê um duplo clique sobre a Conta a Pagar na grade.

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• Pressione o botão Replicar.

Cadastro de Contas a Pagar

• Informe a quantidade total de parcelas;

• Selecione “Dia fixo” caso a parcela seja gerada para o mesmo dia de

cada mês ou “Nº de Dias” caso o vencimento das parcelas seja calculado

por período;

• Informe no campo Dia um dia fixo para vencimento ou o intervalo de

dias entres as parcelas;

• Pressione o botão Replicar;

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• Para prosseguir com a replicação pressione o botão Sim.

• Após replicar pressione o botão Menu.

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• Para Aprovar a replicação pressione o botão Sim;

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• Todas as Contas a Pagar geradas para este fornecedor serão exibidas na

grade.

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Baixa da Conta a Pagar em Lote

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Baixa da Conta a Pagar em Lote

• Abra o módulo Financeiro, selecione o menu Contas a Pagar e

clique sobre a tela Baixa de Contas a Pagar em Lote.

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• Informe o Fornecedor;

• Informe na Data Inicial uma data menor ou igual ao vencimento da 1ª

parcela que será baixada;

• Informe na Data Final uma data maior ou igual ao vencimento da última

parcela que será baixada;

• Pressione o botão Gerar;

• Clique sobre as Contas que serão baixadas (a cor da fonte das contas a

pagar eram pretas e ficam azuis quando são selecionadas).

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• Clique sobre o botão Baixar;

• Informe a Data da Baixa das Contas;

• O Nº do documento e a Observação da baixa são opcionais;

• Pressione o botão Baixar;

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• Selecione a opção “Gerar Lançamentos para cada conta” caso queira que

um lançamento contábil seja gerado para cada conta a pagar, caso

contrário será gerado apenas um lançamento com o valor total de todas as

contas.

• Informe a Forma de Pagamento e clique no botão Adicionar;

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• Pressione o botão OK.

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• Todas as Contas a Pagar selecionadas serão baixadas.

Lançamentos no Período

Mesmo sendo baixadas em lote cada Conta a Pagar gerou um

lançamento contábil possibilitando que seja realizada a conciliação

bancária de cada lançamento.

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Dúvidas?Acesse o site

www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line.

28/03/2012