Financeiro Cnab - Remessa / Retorno

REMESSA

Atalho: Financeiro / Atualizações / Contas a Receber / Funções contas a Receber

Funcionalidades: Criar arquivos de envio (. REM) e retorno (. RET) de cobranças de Títulos “Boletos” enviados para o Banco.

Fig. 1

Fig. 2

1 – Criar Borderô

Clicar em Trans/Borderô;

Clicar em Borderô;

Aparecerá uma nova janela solicitando informações para gerar o Borderô, conforme a figura 2;

Após ter preenchido todos os campos clicar em OK, em seguida mostrara todos os títulos relacionado no período de emissão. Conforme a figura 3.

Após ter criado o Borderô criar o arquivo de envio para o Banco conforme o Passo 2.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

2 – Criar o arquivo de Envio (.REM) para o Banco.

Na mesma tela de Funções contas a Receber clicar em CNAB; Clicar em gerar arquivo de envio; Após criar em arquivo de envio, aparecerá uma nova janela de parâmetros de configurações do

arquivo de remessa conforme a figura 2.

o Borderô -> Informe código inicial do intervalo de borderôs a serem processados. EX: “000007”;

o Arquivo de Config -> Informe o nome do arquivo de configuração. Este é o arquivo que você gravou as configurações de parametrização do CNAB no Módulo configurador. Ex: “BRASIL.REM” ou “BRADESCO. REM”;

o Arquivo de Saída -> Informe o caminho onde será gerado o arquivo de remessa para o Banco. EX: “P:\BancoBrasil\remessa\cbr641.rem” ou “P:\bradesco\obb\remessa\ CB240900.rem”

o Código da Sub conta -> Informe o código da sub-conta a que se refere o arquivo de envio sendo gerado. Ex: “000” remessa, “010” retorno.

o Após ter preenchidos todos os campos clicar em OK. O sistema vai gerar o arquivo de remessa e salvará dentro do diretório de “Arquivo de Saída” para ser enviado para o banco através do Site.

Fig. 1

Fig. 2

RETORNO

1 – Receber o arquivo de retorno (.RET) do Banco.

Na mesma tela de Funções contas a Receber clicar em CNAB; Clicar em ler arquivo de retorno Após ter clicado em arquivo de retorno, aparecerá uma nova janela de parâmetros de

configurações do arquivo de retorno conforme a figura 2.

o Arquivo de Config.-> Informe o nome do arquivo de entrada. Este nome segue, geralmente, padronização do banco. Este arquivo é enviado pelo banco para ser processado no sistema. Ex: “BRASIL.RET” ou “BRADESCO. RET”;

o Arquivo de Entrada -> Informe o caminho onde está salvo o arquivo de retorno feito pelo site do banco EX: “P:\BancoBrasil\retorno\cbr641.ret” ou “P:\bradesco\obb\retorno\ CB240900.RET”

o Código da Sub conta -> Informe o código da sub-conta a que se refere o arquivo de retorno Ex: “000” remessa, “010” retorno.

o Após ter preenchidos todos os campos clicar em OK. O sistema vai ler o arquivo de retorno e salvará dentro do diretório de “Arquivo de Entrada” para ser processado e gerando o nosso numero de controle, conforme o Passo 3.

Fig. 1

Fig. 2

3 – Confirmar se o sistema processou a arquivo de Retorno.

Voltar à tela inicial do Sistema; Clicar em Consulta/ Conta a Receber/Posição de Títulos a Receber, conforme a figurara abaixo;

Fig. 1

Após ter clicar em Posição de Títulos a Receber, pesquisar pelo número do borderô gerado anteriormente. Aparecerão todos os Títulos enviados para o Banco. Conforme a figura 2:

Fig. 2

Clicar em cima do Título de sua preferência e clicar em “Consultar” ou dar um duplo clique em cima do Título selecionado. Aparecerá uma nova janela mostrando o nosso número.

OBS: Caso não apareça o nosso numero o sistema não conseguiu ler o arquivo de retorno. Comunicar ao CPD.