Financeiro - Roteiro

2014

FINANCEIRO- PLASDIL VISO GERAL ENTRE FINANCEIRO, CONTAS A PAGAR E RECEBER

CN TECNOLOGIA

CN Tecnologia: PROTHEUS FINANCEIRO

CN TECNOLOGIA 1

Sumrio

CADASTROS .......................................................................................................................................................................................3

MOEDAS ............................................................................................................................................................................................3

COMO CADASTRAR TAXAS DAS MOEDAS: ..............................................................................................................................4

PROJEO DAS TAXAS DAS MOEDAS ................................................................................................................................................4

COMO PROJETAR TAXAS DAS MOEDAS ..................................................................................................................................5

BANCOS .............................................................................................................................................................................................5

COMO CADASTRAR BANCOS ...................................................................................................................................................6

MOVIMENTOS BANCRIOS ...............................................................................................................................................................7

COMO REALIZAR MOVIMENTOS BANCRIOS A PAGAR COM CHEQUES: ..............................................................................8

COMO REGISTRAR TARIFAS BANCRIAS: ................................................................................................................................9

COMO REALIZAR LANAMENTOS DE CPMFS: ........................................................................................................................9

COMO REALIZAR MOVIMENTOS BANCRIOS A RECEBER COM CHEQUES: ...........................................................................9

COMO CADASTRAR UM DEPSITO BANCRIO:....................................................................................................................10

TRANSFERNCIAS BANCRIAS .........................................................................................................................................................10

COMO REALIZAR TRANSFERNCIAS BANCRIAS EM DINHEIRO: .........................................................................................11

COMO REALIZAR TRANSFERNCIAS BANCRIAS COM CHEQUES: .......................................................................................12

ESTORNOS DE TRANSFERNCIAS BANCRIAS .................................................................................................................................12

COMO REALIZAR ESTORNOS DE TRANSFERNCIAS BANCRIAS: .........................................................................................12

CLASSIFICAO ................................................................................................................................................................................12

COMO REALIZAR CLASSIFICAO DOS MOVIMENTOS BANCRIOS REALIZADOS: ..............................................................13

COMO EMITIR AS MOVIMENTAES BANCRIAS REALIZADAS: .........................................................................................13

BORDER DE CHEQUES RECEBIDOS ................................................................................................................................................14

COMO GERAR BORDERS DE CHEQUES RECEBIDOS: ...........................................................................................................14

RECONCILIAO BANCRIA MANUAL .............................................................................................................................................15

COMO REALIZAR RECONCILIAO BANCRIA MANUAL: .....................................................................................................15

RECONCILIAO BANCRIA AUTOMTICA .....................................................................................................................................16

CONTROLE DO CAIXINHA ................................................................................................................................................................16

MANUTENO ............................................................................................................................................................................16

FECHAMENTO DOS CAIXAS .............................................................................................................................................................17

MOVIMENTOS .............................................................................................................................................................................18

COMO REALIZAR O REGISTRO DE DESPESAS COM TXI: ......................................................................................................19

COMO REGISTRAR ADIANTAMENTOS DE VIAGENS: .............................................................................................................20

PRESTAO DE CONTAS ..................................................................................................................................................................20

RECLCULO CAIXINHA .....................................................................................................................................................................21

COMO REALIZAR O RECLCULO: ...........................................................................................................................................22

FECHAMENTO..................................................................................................................................................................................22

COMO REALIZAR O FECHAMENTO DO CAIXINHA: ................................................................................................................22


CN TECNOLOGIA 2

COMO EMITIR O RELATRIO DE STATUS DE CAIXA: .............................................................................................................22

CONTAS A PAGAR ............................................................................................................................................................................23

TIPOS ESPECIAIS ..............................................................................................................................................................................23

TTULOS PROVISRIOS ..........................................................................................................................................................23

COMO CADASTRAR TTULOS PROVISRIOS: ........................................................................................................................23

ABATIMENTOS .................................................................................................................................................................................24

COMO CADASTRAR ABATIMENTO SOBRE TTULO J CADASTRADO: ..................................................................................24

ADIANTAMENTOS............................................................................................................................................................................24

COMO CADASTRAR TTULOS DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS: .........................................................................................25

NOTA DE DBITO AO FORNECEDOR ................................................................................................................................................25

COMO CADASTRAR TTULOS DE NOTAS DE DBITO AO FORNECEDOR: ..............................................................................25

NOTA DE CRDITO AO FORNECEDOR ..............................................................................................................................................26

COMO CADASTRAR TTULOS DE NOTAS DE CRDITO AO FORNECEDOR: ............................................................................26

COMO VERIFICAR OS RESULTADOS DOS TTULOS CADASTRADOS ......................................................................................26

LIBERAO PARA BAIXA ..................................................................................................................................................................27

COMO LIBERAR OS PAGAMENTOS MANUALMENTE: ...........................................................................................................27

COMO LIBERAR PAGAMENTOS DE FORMA AUTOMTICA:..................................................................................................28

SUBSTITUIO DE TTULOS PROVISRIOS ......................................................................................................................................28

COMO SUBSTITUIR TTULOS PROVISRIOS: .........................................................................................................................28

COMPENSAO CONTAS A PAGAR .................................................................................................................................................29

COMO COMPENSAR TTULOS A PAGAR: ...............................................................................................................................30

FATURAS A PAGAR ..........................................................................................................................................................................31

COMO GERAR FATURAS A PAGAR:........................................................................................................................................32

BAIXAS A PAGAR MANUAL ..............................................................................................................................................................32

BAIXA PARCIAL ................................................................................................................................................................................33

COMO BAIXAR TTULOS MANUALMENTE: ............................................................................................................................34

BAIXA POR LOTE ..............................................................................................................................................................................35

COMO REALIZAR BAIXAS POR LOTES: ...................................................................................................................................35

BORDER PAGAMENTOS ................................................................................................................................................................36

COMO GERAR BORDERS DE PAGAMENTOS: ......................................................................................................................36

MANUTENO BORDER A PAGAR ................................................................................................................................................37

CANCELANDO UM TITULO DE UM BORDER EXISTENTE .....................................................................................................37

Observao:

Os exemplos citados so de agncias bancrias, valores e cdigos fictcios, devendo

assim, ser adequados as informaes da empresa.


CN TECNOLOGIA 3

CADASTROS

Os Cadastros apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do Mdulo Financeiro.

A sua correta informao fundamental para execuo das suas movimentaes.

MOEDAS

O Protheus possui cinco moedas j definidas para valorizao dos seus movimentos, mantendo, com isso, o seu

histrico para pesquisa e/ou consulta posterior, porm o usurio pode alter-las e at mesmo incluir novas

(at 99 moedas).

A Moeda 1 a moeda nacional, utilizada como referncia para a converso dos valores nas demais moedas.

Caso a empresa necessite de outras moedas, devem ser criados, com auxlio de consultor, que indicam

respectivamente o nome da moeda e o seu smbolo.

As Taxas das Moedas so atualizadas no primeiro acesso do dia ao Sistema.

Caso se queira alterar ou incluir novas taxas, deve ser utilizada a opo (Moedas) do menu (Atualizaes).

Este cadastro armazena as taxas das moedas informadas diariamente.

As taxas das moedas tambm podem ser projetadas para um perodo, com base na Regresso Linear

(Tendncias) ou considerando a Inflao Prevista.

Com este recurso, as taxas so atualizadas automaticamente, o que elimina a necessidade de inform-las a cada dia.

Assim, quando o Sistema for carregado, a taxa j estar preenchida, cabendo ao usurio alter-la, se

necessrio.

Como a informao das taxas de responsabilidade da rea Financeira, vale ressaltar que elas devem ser

informadas todos os dias, inclusive aos sbados e domingos, neste caso, com o objetivo da valorizao dos custos

de estoque.


CN TECNOLOGIA 4

COMO CADASTRAR TAXAS DAS MOEDAS:

1. Acesse o Mdulo Financeiro;

2. Carregue a empresa deste curso para execuo dos exerccios;

Observao: ao iniciar o trabalho no Mdulo Financeiro, ser apresentada uma tela destacando as moedas

utilizadas no Sistema.

3. Preencha-a, informando os dados a seguir:

Taxa Moeda 2:.............................................

Taxa Moeda 3:.............................................

Taxa Moeda 4:.............................................

Taxa Moeda 5:.............................................

3,10 (Dlar)

1,0641 (Ufir)

3,00 (Euro)

3,10 (Iene)

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Taxas das Moedas.

PROJEO DAS TAXAS DAS MOEDAS

Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser

realizada de duas formas:

Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores),

realizada a projeo. Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores

anteriores.

Inflao: projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista para o perodo.


CN TECNOLOGIA 5

COMO PROJETAR TAXAS DAS MOEDAS

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Moedas

2. Clique na opo Projetar;

3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;

4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;

5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos meses apresentados;

6. 6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.

BANCOS

O cadastro de Bancos relaciona os agentes cobradores, onde os ttulos sero pagos e/ou recebidos, e tambm

os caixas da empresa.

Com este cadastro, possvel controlar o Fluxo de Caixa e as suas disponibilidades.

PRINCIPAIS CAMPOS

Cdigo: nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode ser alfanumrico, ou seja, comporta tanto

letras quanto nmeros. Caso a empresa no utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer,

seguindo um critrio prprio predefinido.

Nro Agncia: agncia do banco informado anteriormente na qual est cadastrada a conta corrente da empresa.

Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao

bancria.


CN TECNOLOGIA 6

Nro Conta: cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia preenchidos anteriormente. Sugere-se no

utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao bancria.

Dias de Reteno: informe o nmero de dias que o banco retm os valores nele depositados para compensao.

Essa informao importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o

fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel.

Saldo Atual: identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser alterado, uma vez que

atualizado automaticamente, conforme as transaes so executadas. Para informar os saldos j existentes nas

contas correntes, o usurio deve utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias do ambiente FINANCEIRO e

informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).

Taxa de Cobrana Simplificada: neste campo, deve ser informado o valor que a empresa paga ao banco pela

cobrana de cada ttulo.

Taxa Descont.: informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de ttulos.

Conta Contab.: informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes dos agentes

cobradores na integrao contbil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente

CONTBIL de forma integrada.

Fluxo de Caixa: define se o saldo da conta corrente ser considerado como disponvel para fins de fluxo de caixa.

Limite de Crdito: limite de crdito bancrio.

Fornecedor/Loja: selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de

negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.

Cliente/Loja: selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do

processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.

Bloqueio: define se esta conta corrente est bloqueada para movimentao bancria. Este campo utilizado

quando a conta bancria foi encerrada ou quando no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade

de excluso devido integridade dos dados com os movimentos bancrios de fluxo de caixa.

COMO CADASTRAR BANCOS:


Atualizaes > Cadastros > Bancos

2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Cdigo:..................................

N Agncia:...........................

N Conta:..............................

Nome Banco:........................

Nome Red. Bco:....................

Endereo:..............................

Bairro:...................................

Municpio:.............................

CEP:.......................................

341

00001

00001

Banco Itau S/A

Itau

Av. Paulista, 1189

Cerqueira Csar

So Paulo

01310-010


CN TECNOLOGIA 7

Estado:..................................

Telefone:...............................

Conta Contb:.......................

Lim. Crdito:.........................

SP (F3 Disponvel)

(11) 3187-9887

1110203 (F3 Disponvel)

20.000,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Bancos;


Relatrios > Cadastros > Bancos

5. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio de Cadastro de Bancos.

MOVIMENTOS BANCRIOS

A movimentao de Movimentos Bancrios consiste no controle financeiro de uma empresa sem que haja a

necessidade de um ttulo.

Nesta opo, podem ser realizados:

Pagamentos ou Recebimentos diversos;

Exemplo: despesas bancrias, despesas com txis, entradas de trocos no caixinha, iniciao dos saldos

bancrios etc.;

Transferncias de Valores Entre Contas;

Classificao Contbil dos Movimentos, quando no se quiser realizar a Contabilizao Automtica.

Saiba que os Movimentos Bancrios tambm so atualizados quando executadas as movimentaes de

baixas de ttulos a receber e a pagar, gerao de cheques, aplicaes e resgates, emprstimos e pagamentos e

movimentaes no caixinha da empresa.


CN TECNOLOGIA 8

COMO CADASTRAR SALDOS BANCRIOS:


Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio

2. Pressione a tecla [F12] e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Contabilizao On-Line = No.

3. Confira os dados e confirme os Parmetros;

4. Clique na opo Receber e informe os dados a seguir:

Dt. Movimento:.................................

Numerrio:........................................

Vlr. Movim.:......................................

Natureza:...........................................

Banco/Agncia/Conta:......................

Histrico:...........................................

Data de hoje

M1 (F3 Disponvel)

12.000,00

100 (F3 Disponvel)

341/00001/00001 (F3 Disponvel)

Saldo Inicial conta Banco Ita

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Saldo Inicial, para o Banco 341.

COMO REALIZAR MOVIMENTOS BANCRIOS A PAGAR COM CHEQUES:


Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio

2. Clique na opo Pagar e informe os dados a seguir:

Dt. Movimento:.............................

Numerrio:....................................

Vlr. Movim:...................................

Natureza:.......................................

Banco/Agncia/Conta:..................

Nm. Cheque:...............................

Beneficirio:..................................

Histrico:.......................................

Tipo Lan.:.....................................

Cta. Dbito:...................................

Cta. Crdito:..................................

Data de hoje

C1 (F3 Disponvel)

3800,00

2020 (F3 Disponvel)

001/00001/00001 (F3 Disponvel)

001010

Ind. Comrcio Niagara Ltda.

Devoluo cliente NF 120001

Partida Dobrada (X)


1110201


CN TECNOLOGIA 9

COMO REGISTRAR TARIFAS BANCRIAS:


Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio;


Dt. Movimento:.............................. Numerrio:..................................... Vlr. Movim.:.................................... Natureza:........................................ Banco/Agncia/Conta:................... Histrico:........................................ Tipo Lan.:...................................... Cta Dbito:..................................... Cta Crdito:....................................

Data de Hoje M1 (F3 Disponvel) 12,00 714 (F3 Disponvel) 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) Pag. Tarifas Bancrias Mensais Partida Dobrada (X) 51109005 (F3 Disponvel) 11201003 (F3 Disponvel)

3. Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria a Pagar de Tarifas Bancrias.

COMO REALIZAR LANAMENTOS DE CPMFS:




3. Confira os

dados e confirme a

Movimentao Bancria de Lanamento de CPMFs.

COMO REALIZAR MOVIMENTOS BANCRIOS A RECEBER COM CHEQUES:




Dt. Movimento:...............................

Numerrio:......................................

Data de Hoje

C1 (F3 Disponvel)

Dt. Movimento:...................................

Numerrio:..........................................

Vlr. Movim.:.........................................

Natureza:.............................................

Banco/Agncia/Conta:.........................

Documento:.........................................

Histrico:.............................................

Tipo Lan.:...........................................

Cta Dbito:...........................................

Cta Crdito:..........................................

Data de Hoje

M1 (F3 Disponvel)

20,78

716 (F3 Disponvel)

001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)

CPMF -

CPMF -

Partida Dobrada (X)




CN TECNOLOGIA 10

Vlr. Movim.:.....................................

Natureza:.........................................

Banco/Agncia/Conta:.....................

Num Cheque:...................................

Histrico:..........................................

Tipo Lan.:........................................

Cta Dbito:.......................................

Cta Crdito:......................................

7.500,00

006 (F3 Disponvel)

001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)

750

Recebimento de Dividendos

Partida Dobrada (X)



3. Confira os dados, confirme a Movimentao Bancria a Receber com Cheques e informe os dados a

seguir:

Dt. Movimento:........................................

Numerrio:...............................................

Vlr. Movim.:..............................................

Natureza:..................................................

Banco/Agncia/Conta:..............................

Num Cheque:............................................

Histrico:...................................................

Tipo Lan.:................................................

Cta Dbito:...............................................

Cta Crdito:..............................................

Data de Hoje

C2 (F3 Disponvel)

6.780,00

006 (F3 Disponvel)

001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)

678

Receb. Vendas de Sucatas

Partida Dobrada (X)



4. Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria a Receber com Cheques.

COMO CADASTRAR UM DEPSITO BANCRIO:




Dt. Movimento:........................................ Numerrio:............................................... Vlr. Movim.:.............................................. Natureza:.................................................. Banco/Agncia/Conta:.............................. Histrico:.................................................. Tipo Lan.:................................................ Cta Dbito:............................................... Cta Crdito:..............................................

Data de Hoje M1 (F3 Disponvel) 750,00 006 (F3 Disponvel) 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) Depsito em dinheiro Partida Dobrada (X) 11201003 (F3 Disponvel) 41101003 (F3 Disponvel)

3. Confira os dados, confirme o Depsito Bancrio.

TRANSFERNCIAS BANCRIAS

Esta opo permite a realizao de Transferncias entre Contas Bancrias, inclusive transferncias de valores para

o Caixa da empresa.


CN TECNOLOGIA 11

COMO REALIZAR TRANSFERNCIAS BANCRIAS EM DINHEIRO:



2. Clique na opo Transf.;

Observao: Ser apresentado a tela de movimentos, contendo as informaes de origem e destino.

Origem Banco/Agncia/Conta:........................ Natureza:............................................. Destino Banco/Agncia/Conta:........................ Natureza:............................................. Identificao Tipo Movimentao:........................... No. Documento:.................................. Valor:................................................... Histrico:............................................. Beneficirio:........................................

CX1/000/000 (F3 Disponvel) 103 (F3 Disponvel) 341/00001/00001 (F3 Disponvel) 100 (F3 Disponvel) R$ - Dinheiro (F3 Disponvel) TB3410754 200,00 Transferncia em Dinheiro BANCO ITA

Preencha-a, informando os dados a seguir: Origem Banco/Agncia/Conta:........................ Natureza:............................................. Destino Banco/Agncia/Conta:........................ Natureza:............................................. Identificao Tipo Movimentao:........................... No. Documento:.................................. Valor:................................................... Histrico:............................................. Beneficirio:........................................

001/45568/77889-5 (F3 Disponvel) 102 (F3 Disponvel) 341/00001/00001 (F3 Disponvel) 100 (F3 Disponvel) CH - CHEQUE (F3 Disponvel) TBCH001341 300,00 Transf. Bancria entre Contas BANCO ITA

3. Confira os dados e confirme a Transferncia Bancria em Dinheiro.

Observao: Confira os lanamentos gerados por esta Transferncia Bancria realizada:

Banco Origem Caixa, foi gerado um Movimento de Sada a Pagar;

Banco Destino Ita, foi gerado um Movimento de Entrada a Receber.


CN TECNOLOGIA 12

COMO REALIZAR TRANSFERNCIAS BANCRIAS COM CHEQUES:

Selecione as seguintes opes:


1. Clique na opo Transf.;


Origem

Banco/Agncia/Conta:................................

Natureza:....................................................

Destino

Banco/Agncia/Conta:................................

Natureza:....................................................

Identificao

Tipo Movimentao:..................................

No. Documento:.........................................

Valor:..........................................................

Histrico:....................................................

Beneficirio:...............................................

001/45568/77889-5 (F3 Disponvel)

102 (F3 Disponvel)

341/00001/00001 (F3 Disponvel)

100 (F3 Disponvel)

TB - Transf. Bancria (F3 Disponvel)

TB001341

150,00

Transf. Bancria entre Contas

BANCO ITA

3. Confira os dados e confirme a Transferncia com Cheques.

ESTORNOS DE TRANSFERNCIAS BANCRIAS

As Transferncias Bancrias, realizadas podem ser Estornadas, com lanamentos de dbito e crdito nas contas

envolvidas.

CLASSIFICAO

Caso tenha

COMO REALIZAR ESTORNOS DE TRANSFERNCIAS BANCRIAS:

Selecione as seguintes opes:


1. Clique na opo Est.trnsf.;

O Sistema apresentar uma tela com as informaes da Transferncia Bancria a ser Estornada.


N de Documento?:.......................

Data Movimentao?....................

Banco/Agncia/Conta?: ................

TB3410754

Data de Hoje

CX1/00001/0000000001 (F3 Disponvel)

3. Confira os dados e confirme o Estorno de Transferncia Bancria.


CN TECNOLOGIA 13

se optado pela no Contabilizao Automtica dos Movimentos Bancrios, atravs da tecla , deve-se utilizar a

opo Classificar, para que os Lanamentos Contbeis sejam executados.

A Classificao pode ser realizada com base os Lanamentos Padronizados envolvidos ou nas contas dbito

e crdito informadas nos Movimentos a Pagar ou a Receber.

Consulte o Manual Eletrnico do Usurio, para verificar todos os lanamentos relacionados s

Movimentaes Bancrias.

COMO REALIZAR CLASSIFICAO DOS MOVIMENTOS BANCRIOS REALIZADOS:



2. Pressione e ajuste o parmetro de Mostra Lanc. Contab. para Sim e Contab. On-line para

No;

3. Clique na opo Classif.;

Observao: O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.

4. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

A partir da data?:...............

At a data?:

01/01/XX

Data de Hoje


Observao: O Sistema apresentar os Lanamentos Contbeis da Classificao.

6. Confira os dados e confirme a Classificao dos Movimentos Bancrios e os Lanamentos

Contbeis.

COMO EMITIR AS MOVIMENTAES BANCRIAS REALIZADAS:

1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Moviment. Bancria;


A Partir da data?:.....................................

At a data?:.............................................

Do Banco ?:.............................................

At o Banco?:..........................................

Da Natureza?:..........................................

At a Natureza?:......................................

Da Data Digitao?:.................................

At Data Digitao?:................................

Qual Moeda?:..........................................

Imp. Histrico?:.......................................

01/01/XX

Data de Hoje

(F3 Disponvel)

ZZZ (F3 Disponvel)

(F3 Disponvel)

ZZZZZZZZ (F3 Disponvel)

01/01/XX

Data de Hoje

Moeda 1

Da Movimentao


CN TECNOLOGIA 14

BORDER DE CHEQUES RECEBIDOS

O Ambiente Financeiro permite a criao de Borders de Cheques Recebidos, por meio da movimentao de

Movimentos Bancrios, com numerrio Cn, para que se realize o Depsito Bancrio.

Para verificao do Border gerado um relatrio em disco.

Para a gerao, devem ser informados: os Nmeros do Border, Banco, Agncia, Conta, o Intervalo de Datas

e o Valor Limite.

Os Cheques so sugeridos, considerando: o Banco, Agncia, a Data e o Valor Limite.

Imprime?:................................................

Considera Filial?:.....................................

Analtico

No

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Movimentaes Bancrias;


Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;


Do Banco?:.................................................

Da Agncia?:..............................................

Da Conta?:.................................................

Da Data?:...................................................

At a Data?:...............................................

Qual Moeda?:............................................

Conciliao?:..............................................

001 (F3 Disponvel)

45568

77889/5

01/01/XX

Data de Hoje

Moeda 1

Todos

COMO GERAR BORDERS DE CHEQUES RECEBIDOS:


Atualizaes > Contas a Receber > Border Cheques;

2. Pressione e responda No pergunta Filtra Banco?;

3. Clique na opo Border e informe os dados a seguir:

Border N:.....................................

Vencimento de:...............................

Vencimento at:..............................

Limite?:............................................

Banco/Agncia/Conta......................

000001

01/01/XX

31/12/XX

No especifique um valor limite

001

4. Confira os dados e confirme;

Observao: O sistema relacionar os Cheques Recebidos nos Movimentos Bancrios.

5. Selecione o(s) Cheque(s), para o Envio;


CN TECNOLOGIA 15

RECONCILIAO BANCRIA MANUAL

utilizada para que o usurio concilie as contas implantadas no sistema utilizando o Extrato Bancrio (emitido

pelo banco), devendo ser considerados os procedimentos a seguir:

Emisso do relatrio de Extrato Bancrio pelo Sistema;

Conferncia dos Extratos (Sistema x Banco);

Conciliao junto ao sistema.

6. Confira os dados e confirme a gerao e a emisso do Border;

Observao: Responda Sim pergunta para impresso do relatrio. O sistema exibir uma tela para configurao

da emisso do Border. Direcione a impresso para Disco.

7. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Border dos Cheques Recebidos.

COMO REALIZAR RECONCILIAO BANCRIA MANUAL:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimento Bancrio > Reconc. Bancria;

2. Clique na opo Reconciliao; O Sistema apresentar uma tela de Parmetros. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Visibilidade: Todos.

3. Confira os dados, confirme e preencha os Dados Adicionais, informando os dados a seguir:

Banco?:.......................................... Agncia?:....................................... Conta?:.......................................... De?:............................................... At?:..............................................

001 (F3 Disponvel) 45568 77889/5

Observao: O sistema apresentar uma tela com os movimentos de cheques do banco

selecionado, de acordo com o parmetro de visibilidade.

4. Clique no cone Edita Registro, No campo Data para Conciliao, informe a e

selecione a opo Para todos os registros;

5. Em seguida, marque todos os movimentos, para que estes sejam Reconciliados;

6. Confira os dados e confirme a conciliao bancria;


Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;

Observao: Ser apresentado a tela de configurao do relatrio. Direcione a impresso em

Disco e em seguida, clique em Parmetros.

8. Informe os dados descritos a seguir:

Do Banco/Agncia/Conta?:................. Da Data/At a Data?:..........................

001/45568/77889-5 (F3 Disponvel) /


CN TECNOLOGIA 16

RECONCILIAO BANCRIA AUTOMTICA

possvel realizar a Reconciliao Bancria Automtica, entre a Movimentao Bancria registrada no sistema

e o Extrato Bancrio, por meio da leitura do arquivo enviado pelo banco.

Para tanto, deve ter previamente configurado o arquivo de Extrato Bancrio no ambiente Configurador e cadastradas

as Ocorrncias Bancrias no Ambiente Financeiro, como j visto no captulo de Cadastros.

Os dados provenientes do Extrato Bancrio, so relacionados na parte esquerda da tela.

Logo, os Movimentos Bancrios registrados no sistema so apresentados no lado direito.

Para acessar rotina, basta clicar em:

"Atualizaes" + "Movimento Bancrio" + "Reconc. Automtica".

Em seguida, devero ser informados os nomes dos arquivos de Entrada, Configurao e o cdigo do Banco.

A quantidade de Dias a Avanar/Retroceder, sero as informaes para que o Sistema possa montar o perodo de

movimentos a serem selecionados para conciliao.

Observao: Este assunto no poder ser exercitado, pois necessria a existncia de um arquivo enviado pelo

banco. Porm, verifique como a sua forma de operao.

CONTROLE DO CAIXINHA

O ambiente FINANCEIRO permite que haja um controle dos caixas da empresa; ou seja, dos valores disponveis sob

a responsabilidade de uma pessoa destinada a despesas imediatas e pequenas, com o objetivo de transformar

a operao, tornando-a mais simples e menos burocrtica. Essa rotina foi denominada Caixinha.

A contabilizao dos movimentos dos caixinhas somente ocorrer no momento de seu fechamento. Essa medida visa

a agilizar os processos de movimentao e prestao de contas.

O Controle de caixas composto por trs opes:

MANUTENO A opo Manuteno possui trs funes: criao dos caixas, reposio manual de valores e fechamento dirio.

Estas opes atualizam a movimentao bancria.

Os caixas sero sinalizados na janela de manuteno da rotina com a seguinte legenda:

O campo Tipo de Reposio do caixinha possui duas alternativas:

Por valor limite: definido um valor que, quando utilizado ou gasto, solicitada a reposio do saldo do caixinha.

Qual a Moeda?:................................... Conciliao?: ......................................

Moeda 1 Conciliados

9. Confira os dados e confirme a emisso do Extrato Bancrio;

Observao: Observem nas linhas de totais, as colunas No Conciliados e Conciliados.


CN TECNOLOGIA 17

Exemplo:

Valor do caixinha = 1.000,00

Valor de reposio = 900,00

Neste caso, quando sair 900,00 do caixinha, ser solicitada a reposio.

Por percentual: definido um percentual que, quando utilizado ou gasto sobre o valor do caixinha,

solicitada a reposio.

Exemplo:

Valor do caixinha = 1.000,00

Percentual de reposio = 75%

Neste caso, quando for utilizado 750,00 do caixinha, ser solicitada a reposio.

FECHAMENTO DOS CAIXAS A opo de fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para o banco/agncia/conta

fornecedor. Com o caixa fechado, no possvel processar nenhuma incluso de movimento.

O caixa somente ser fechado, se no existirem prestaes de contas pendentes.


CN TECNOLOGIA 18

Para efetuar o fechamento de caixa:

Na janela de manuteno da rotina Manuteno -, posicione o cursor sobre o caixa desejado e selecione a opo

Fechamento.

O caixa estar fechado, com status na cor vermelha.

Reposio dos valores dos caixas

A opo de reposio consiste em fazer a transferncia do banco/agncia/conta fornecedor para o caixa posicionado,

com base no tipo de reposio definido: por percentual ou por valor.

Essa operao no pode ser efetuada se o banco/agncia/conta no possuir saldo suficiente.

Para efetuar a reposio de caixa:

Na janela de manuteno da rotina Manuteno -, selecione o caixa e em seguida a opo Reposio.

O Sistema far a reposio de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa aberto).

MOVIMENTOS A rotina Movimentos - possui duas funes especficas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestao

das contas de adiantamentos.

O Sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos. As despesas so tratadas como pagamentos

de gastos j realizados que possuem os documentos referidos. Quando lanada, o Sistema permite que a reposio

automtica seja realizada.

Caso o usurio opte pela reposio, o valor ser transferido do banco/agncia/conta para repor o valor gasto e a

despesa ser baixada. O caixa ficar sinalizado com a cor vermelha e a movimentao bancria ser atualizada.

Caso contrrio, a despesa ficar em aberto, sinalizada pela cor verde e o valor no ser reposto. Essa despesa

somente ser baixada quando o fechamento do caixa for efetuado.

J os adiantamentos so valores destinados a gastos que ainda sero realizados e que, quando ocorrerem, devero

ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a prestao de contas. Quando

lanado um adiantamento, seu registro fica em aberto, sinalizado pela cor amarela e no executada a reposio

automtica do caixa.


CN TECNOLOGIA 19

PRINCIPAIS CAMPOS

Tipo de Movimento: Neste campo, deve ser selecionado o tipo do movimento que ser realizado. O Sistema

trata apenas despesa e adiantamento. Os demais tipos apresentados na seleo do campo so utilizados para

tratamento interno do Sistema.

As despesas so tratadas como pagamentos de gastos j realizados que possuem os documentos referidos.

Quando lanada, o Sistema permite que a reposio automtica seja realizada.

Os adiantamentos so valores destinados a gastos que ainda sero realizados e que, quando ocorridos, devero ter

seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a prestao de contas.

COMO REALIZAR O REGISTRO DE DESPESAS COM TXI:


Atualizaes > Caixinha > Movimentos;

2. Pressione , para configurao de Parmetros;

3. Preencha a pergunta Contabiliza On-Line, com No;

4. Preencha a pergunta Integrao PMS, com No;

5. Confira os dados e confirme o Parmetros;


Nmero Int.:..........................

Caixinha:................................

Tipo Movto.:..........................

Histrico:...............................

N Docto.:..............................

Valor:.....................................

Beneficiado:...........................

Data Digit.:.............................

Data Emis.:.............................

0000000002

001 (F3 Disponvel)

00 = Despesa

Despesa com Txi

000001

50,00

Jos da Silva

Hoje

Dia Anterior

Observao: Ser apresentado uma tela com confirmao para que o Recibo de Movimento do Caixinha seja

impresso. Em caso de no ser necessrio sua impresso no momento, este relatrio poder ser solicitado

sempre que desejado, por meio da opo: Relatrios + Caixinha + Recibo de Caixa.

7. . Confirme a impresso do Recibo;


Atualizaes > Caixinha > Manuteno;

9. Clique na opo Visualizar, para verificar o Saldo Atual do Caixinha.

Observao:

Observe que ao registrar uma Despesa, o sistema realiza a Baixa no Caixinha, caso este tenha saldo

disponvel;Se a Despesa for maior que o saldo disponvel no Caixinha, dever ser realizada a Reposio.


CN TECNOLOGIA 20

COMO REGISTRAR ADIANTAMENTOS DE VIAGENS:

1. Ainda na opo:



Nmero Int.:...............................

Caixinha:.....................................

Tipo Movto.:...............................

Histrico:....................................

N Docto.:...................................

Valor:..........................................

Beneficiado:................................

Data Digit.:..................................

Data Emis.:..................................

0000000003

001 (F3 Disponvel)

01 = Adiantamento

Adiantamento de Viagem

000002

400,00

Gustavo de Freitas

Hoje

Hoje

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Adiantamentos de Viagens.

Observao: Ser apresentada a tela de emisso de Recibo de Ad. de Viagem. Informe No.

PRESTAO DE CONTAS

Todo adiantamento deve ser submetido prestao de contas para que seja baixado e o seu valor reposto.

Nesta opo, devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no adiantamento posicionado e os valores

reais gastos.

Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o Sistema permite que o saldo remanescente seja devolvido

ao caixinha. Se o usurio optar por faz-lo, o adiantamento ser baixado. Caso contrrio, ser lanado um registro

de pendncia associado ao adiantamento.

Na janela de manuteno de Movimentos -, posicione o cursor sobre a movimentao desejada, identificada

pelo semforo amarelo, e selecione a opo Prestao de Contas.


CN TECNOLOGIA 21

O Sistema apresenta uma tela para digitao dos comprovantes do adiantamento. Caso haja saldo

remanescente, o Sistema apresentar a possibilidade de transferi-lo para o caixinha.

Preencha os dados solicitados e confirme.

O Sistema muda o semforo da movimentao selecionada para a cor vermelha, criando uma nova

movimentao com o saldo transferido

COMO REALIZAR PRESTAES DE CONTAS:



2. Posicione o cursor sobre o movimento de Adiantamento de Viagem;

3. Clique na opo Prest. Contas e informe os dados a seguir:

Histrico:................................

N Doc.:..................................

Valor:......................................

Data Emis.:..............................

Despesa Area

100202

350,00

Hoje


5. O sistema apresentar uma tela informando o Adiantamento com Saldos Remanescentes, junto

com a seguinte pergunta:

6. Deseja transferir o Saldo Remanescente para o Caixinha ?

7. Confira os dados e confirme a pergunta e a Transferncia.

8. Observao: Verifique que a movimentao de Adiantamento de Viagens foi encerrada, alterando

o seu Status para a cor Vermelha.

COMO EMITIR O RELATRIO DE MOVIMENTOS DO CAIXINHA:


2. Relatrios > Caixinha > Movimentos;

3. O sistema apresentar uma tela de Parmetros.

4. Preencha os Parmetros, informando dados a seguir:

De Caixinha?:............................

At o Caixinha?:........................

De Digitao?:..........................

At Digitao?:.........................

Mostra Adiant. Baix.?:..............

Mostrar?:..................................

(F3 Disponvel)

ZZZ (F3 Disponvel)

01/01/XX

31/12/XX

Sim

Todos

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Movimentos do Caixinha.

RECLCULO CAIXINHA

As movimentaes processadas recalculam os saldos dos caixas automaticamente, porm esta rotina permite

que o saldo seja recalculado se houver alguma inconsistncia.


CN TECNOLOGIA 22

O saldo dos caixas em aberto recalculado com base nos documentos de despesas e adiantamentos.

Na janela de manuteno de Reclculo -, ser apresentada a tela de parmetros para que sejam escolhidos os caixas

que tero os saldos recalculados.

Preencha-os e confirme.

O Sistema apresenta a tela descritiva da rotina. Confirme.

O Protheus far o processamento de reclculo de saldos dos caixas selecionados.

COMO REALIZAR O RECLCULO:


Miscelnea > Reclculo > Caixinha;

O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.


Do Caixinha ?............................

At Caixinha ?...........................

(F3 Disponvel)

ZZZ (F3 Disponvel)

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e o Reclculo do Caixinha.

FECHAMENTO

A opo Fechamento, consiste em transferir o valor remanescente no Caixa para o Banco/ Agncia/ Conta

Fornecedor.

Com o Caixa fechado no possvel processar nenhuma incluso de movimento.

O Caixa somente ser fechado (Vermelho), se no existirem prestaes de contas pendentes.

COMO REALIZAR O FECHAMENTO DO CAIXINHA:


Atualizaes > Caixinha > Manuteno;

2. Posicione o cursor sobre o Cdigo 001;

3. Clique na opo Fechamento e confirme o Fechamento do Caixinha.

Observao: Verifique que o Saldo que estava disponvel no Caixinha foi transferido para o Banco

341/102425678-4, no podendo ser realizada novas movimentaes.

COMO EMITIR O RELATRIO DE STATUS DE CAIXA:


Relatrios > Caixinha > Status de Caixa;

Observao: O sistema apresentar uma tela de Parmetros. Direcione a impresso para Disco.


Do Caixinha ?................................

At Caixinha ?...............................

(F3 Disponvel)

ZZZ (F3 Disponvel)

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Status de Caixa.

Como emitir o relatrio de Baixa de Caixa:


CN TECNOLOGIA 23


Relatrios > Caixinha > Baixa de Caixa;

Observao: O sistema apresentar uma tela de Parmetros. Direcione a impresso para Disco.


Do Caixinha ?.................................

At Caixinha ?................................

De Data de Digitao?...................

At Data de Digitao?..................

Situao?.......................................

(F3 Disponvel)

ZZZ (F3 Disponvel)

31/12/XX

01/01/XX

Todos

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Baixas de Caixa.

CONTAS A PAGAR

A rotina de - Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm chamados de ttulos, a serem pagos pela

empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos, pagamentos

antecipados, notas fiscais etc.

A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes COMPRAS e/ou ESTOQUE E

CUSTOS estejam integrados ao FINANCEIRO, a partir das notas fiscais de entrada ou manual, incluindo-se os

ttulos, individualmente, via digitao.

Os ttulos devem ser agrupados por Natureza, permitindo assim a gerao de resultados (relatrios) de

forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.

Com a opo de desdobramento na incluso de contas a pagar, podem ser gerados diversos ttulos a partir de

um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo nmero de parcelas (total).

Podem-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de fluxo de caixa, de acordo com a

preferncia do usurio.

TIPOS ESPECIAIS TTULOS PROVISRIOS

Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer para efeitos de oramentos/fluxo de caixa.

Na implantao do ttulo deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condio, no campo Tipos de Ttulos.

Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo "Substituir", informando o cdigo/loja do cliente/fornecedor.

COMO CADASTRAR TTULOS PROVISRIOS:


Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;


Prefixo: .................................. N Ttulo:............................... Parcela:................................. Tipo:...................................... Natureza:.............................. Fornecedor:.......................... Loja:......................................

MAN 000005 1 PR (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel) 000001 (F3 disponvel) 01


CN TECNOLOGIA 24

DT. Emisso:.......................... Vencimento:.......................... Vlr. Ttulo:.............................

Data de hoje Em 20 dias 200,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Provisrios.

ABATIMENTOS

Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre vinculado a um ttulo

principal.

Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo "AB-" ou o tipo indicado como "abatimento" na

opo Tipos de Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e parcela do ttulo principal ou posicionar o cursor

sobre o ttulo principal e digitar o tipo referente a abatimento.

COMO CADASTRAR ABATIMENTO SOBRE TTULO J CADASTRADO:



2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000001 e clique na opo Incluir;

3. No campo Tipo, selecione via o Tipo AB;

Verifique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido:

Prefixo: .......................... N Ttulo:....................... Parcela:......................... Tipo:.............................. Natureza:....................... Fornecedor:................... Loja:............................... DT. Emisso:.................. Vencimento:.................. Vlr. Ttulo:......................

MAN 000001 1 AB- (F3 Disponvel) 011(F3 Disponvel) 01 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 400,00

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Abatimento do Ttulo a Pagar.

ADIANTAMENTOS

Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emisso da nota fiscal o cliente j pagou

parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado online, visto que existe a entrada/sada de numerrio no

banco.

Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "RA" ou "PA" ou informado como recebimento/pagamento

antecipado na opo Tipos de Ttulos. Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento

(banco, agncia, conta, cheque (apenas para pagamentos)).

Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:

Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo.

Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma movimentao invertida carteira

original.


CN TECNOLOGIA 25

COMO CADASTRAR TTULOS DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Prefixo: ............................... N Ttulo:............................ Tipo:................................... Banco/Agncia/Conta:....... Nm. Cheque:.................... Histrico:........................... Beneficirio:...................... Natureza:........................... Fornecedor:....................... Loja:................................... DT. Emisso:...................... Vencimento:...................... Vlr. Ttulo:..........................

MAN 000007 PA (F3 Disponvel) 001/45568/77889/5 000007 Pag. Ant. Ref. Ttulo 000007 PROCESS 221 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 3.000,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Pagamentos Antecipados.

NOTA DE DBITO AO FORNECEDOR

Utilizado para indicar a existncia de notas de dbitos em fornecedores. Neste caso, o saldo bancrio no

sofre atualizao.

Na implantao de uma nota de dbito, deve ser indicado o tipo NDF ou informado como nota de dbito na

opo Tipos de Ttulos.

Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:

Compensar: quando o crdito for quitado contra um ttulo.

Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma baixa invertida carteira original.

COMO CADASTRAR TTULOS DE NOTAS DE DBITO AO FORNECEDOR:




Prefixo:................................... N Ttulo:................................ Parcela:.................................. Tipo:....................................... Natureza:............................... Fornecedor:........................... Loja:....................................... DT. Emisso:.......................... Vencimento:.......................... Vlr. Ttulo:.............................

MAN 000009 1 NDF (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 2.000,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Dbitos ao Fornecedores.


CN TECNOLOGIA 26

Observao: Saiba que este tipo de ttulo , normalmente, gerado a partir de uma Nota Fiscal de Devoluo de

Compra (ambientes de Faturamento), e deve ser compensado posteriormente com o ttulo original, na rotina de

Compensao CP, o que resultar em baixa parcial ou total da NDF;

NOTA DE CRDITO AO FORNECEDOR

Este tipo de ttulo implantado manualmente, sendo considerado como um complemento de uma nota fiscal de

compra cobrada a valor menor. Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota Fiscal.

COMO CADASTRAR TTULOS DE NOTAS DE CRDITO AO FORNECEDOR:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Prefixo: .................................. N Ttulo:............................... Parcela:................................. Tipo:...................................... Natureza:.............................. Fornecedor:.......................... Loja:...................................... DT. Emisso:......................... Vencimento:......................... Vlr. Ttulo:............................. Histrico: .............................

MAN 000011 1 NF (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 800,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Crdito ao Fornecedor.

Na implantao de um ttulo, gerada a atualizao dos saldos dos fornecedores, do fluxo de caixa e a

contabilizao, por meio dos parmetros e do cadastro de lanamentos padronizados.

Os ttulos a pagar podem ser gerados de duas formas:

Manual: Podem ser considerados manuais todos os ttulos gerados por meio de digitao. Essa opo

possibilita que os ttulos sejam includos manualmente.

Automtica: Para que o ttulo seja gerado automaticamente, necessrio que os ambientes COMPRAS e/ou

de ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados e integrados. Desta forma, os ttulos de contas a pagar so

gerados por meio do recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras.

COMO VERIFICAR OS RESULTADOS DOS TTULOS CADASTRADOS:


2. Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor;

Pressione para configurar os Parmetros a seguir:

Da Emisso?:......................... At a Emisso?: ..................... Do Vencimento?:................... At Vencimento?:.................. Considera Provisrios?: ........

01/01/XX 31/12/XX 01/01/XX 31/12/XX Sim

3. Confira os dados e confirme.


CN TECNOLOGIA 27

4. Posicione com o cursor sobre o Fornecedor selecionado;

5. Clique na opo Consultar, para verificar os Ttulos em Aberto relacionados a este Fornecedor;

6. Clique na opo Impresso, para a emisso do relatrio referente a esta Consulta;

7. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio referente a Consulta Posio de Fornecedores;

Dica:

Antes de emitir qualquer relatrio, clique na opo Parmetros e defina as restries para emisso,

considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nos relatrios.


Relatrios > Contas a Pagar > Ttulos a Pagar;

9. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio Ttulos a Pagar;


Relatrios > Contas a Pagar > Pos. Fornecedores;

11. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio Posio de Fornecedores;

LIBERAO PARA BAIXA A liberao de pagamentos pode ser efetuada de duas formas:

Liberao manual: Feita ttulo a ttulo, em que o sistema apresenta seus dados na tela.

Liberao automtica: Permite que vrios ttulos sejam selecionados por meio de uma filtragem por fornecedor, portador, vencimento, valores e tipos de ttulos.

COMO LIBERAR OS PAGAMENTOS MANUALMENTE: 1. Acesse o ambiente Configurador e em seguida, selecione as seguintes opes:

Ambiente > Cadastros > Parmetros;

2. Clique em Pesquisar e na caixa Procurar por, digite: MV_CTLIPAG;

3. Clique em Procurar ou pressione duas vezes;

4. Clique em Editar e modifique o contedo do campo para T;

5. Confira os dados e confirme a modificao do parmetro;

6. Retorne ao ambiente do Financeiro;

7. Selecione as opes:

"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Liberao p/ Baixa";

8. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 A DP e clique na opo Manual;

Observao:

O sistema apresentar uma Tela de Liberao.

9. Confira os dados e confirme a Liberao do Ttulo.


CN TECNOLOGIA 28

SUBSTITUIO DE TTULOS PROVISRIOS Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR).

A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso no Contas a Pagar, sem que a nota fiscal ou documento

oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o ttulo provisrio substitudo pelo original, o

Sistema permite alterar valores, Natureza, histrico, impostos etc.

possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda determinada pelo usurio, por meio das

seguintes opes:

No converte: Caso opte por no converter os valores, apenas os ttulos da moeda selecionada sero apresentados

para a substituio.

Converte: Caso opte por converter os valores, sero apresentados todos os ttulos provisrios do

cliente/fornecedor e os ttulos marcados tero seus saldos convertidos para a moeda escolhida.

COMO LIBERAR PAGAMENTOS DE FORMA AUTOMTICA: 1. Ainda na opo "Liberao p/ Baixa";

2. Clique na opo Automtica;

Observao:

O sistema apresentar uma tela de Parmetros.

3. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: De Fornecedor:......................... At Fornecedor:........................ De Portador:............................. At Portador:........................... Vencimento De:........................ At:.......................................... Intervalo Valor De:................... At:.......................................... Tipo De:................................... At:.......................................... Trazer Marcado Aut.:...............

(F3 Disponvel) ZZZZZZ (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) 01/01/XX 31/12/XX 0,00 99999999,00 (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) Sim


COMO SUBSTITUIR TTULOS PROVISRIOS:



2. Clique na opo "Substituir";

Observao:

O sistema solicitar o N do Fornecedor e Loja, do ttulo que se deseja substituir.

3. Pressione e selecione o Fornecedor 000001 e Loja 01;

Observao:


CN TECNOLOGIA 29

COMPENSAO CONTAS A PAGAR Esta operao permite que sejam executadas as compensaes de todos os adiantamentos j efetuados e

cadastrados, realizados pelos fornecedores (ttulos tipo PA), alm de notas de crdito a abater (ttulos tipo NDF).

Os adiantamentos selecionados e informados pelo usurio sero abatidos do valor total do ttulo original.

Por meio da compensao de ttulos a pagar possvel:

Compensar ttulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos desse mesmo fornecedor/loja.

O sistema apresentar uma Relao de Ttulos, relacionados a este Fornecedor, que estejam sob o Tipo

PR".

4. Marque o Ttulo pretendido e confirme;

Observao:

O sistema apresentar a Tela para cadastro de Ttulos a Pagar.


Prefixo:...............................

N Ttulo:............................

Parcela:..............................

Tipo:...................................

Natureza:...........................

Fornecedor:........................

Loja:...................................

DT. Emisso:.......................

Vencimento:.......................

Vlr. Ttulo:..........................

MAN

000005(siga a numerao habitual)

1

DP (F3 Disponvel)

221 (F3 Disponvel)

01 (F3 Disponvel)

01

Data de hoje

Em 20 dias


CN TECNOLOGIA 30

Compensar ttulos de um determinado fornecedor com adiantamentos desse mesmo fornecedor, no importando

qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento do

mesmo fornecedor, em aberto no cadastro de ttulos, no importando a qual loja do fornecedor pertena o ttulo.

Compensar ttulo de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores, podendo ser

determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de

adiantamento em aberto no cadastro de ttulos, no importando qual o fornecedor do ttulo.

COMO COMPENSAR TTULOS A PAGAR:




Prefixo:....................................

N Ttulo:.................................

Parcela:....................................

Tipo:.........................................

Natureza:..................................

Fornecedor:..............................

Loja:.........................................

DT. Emisso:............................

Vencimento.:............................

Vlr. Ttulo:................................

MAN

000017

1

NF (F3 Disponvel)

219 (F3 Disponvel)

01 (F3 Disponvel)

01

Data de hoje

Em 30 dias

7.000,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar;


CN TECNOLOGIA 31

FATURAS A PAGAR A rotina - Faturas a Pagar - permite aglutinar vrios ttulos em outros, com diversas parcelas, para o mesmo

fornecedor, sendo possvel ger-los apenas para a loja do ttulo principal ou para todas as lojas do fornecedor.

Estas transaes atendem a empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura.

Nesta operao, novos ttulos so gerados. O Sistema solicita o cdigo da condio de pagamento no qual ser

definido o desdobramento do ttulo e os ttulos originais so baixados.


Atualizaes > Contas a Pagar > Compensao CP;

5. Pressione para informar os Parmetros a seguir:

Considera Loja?:........................................

Considera Fornecedor?:.............................

Do Fornecedor?:........................................

At Fornecedor?:)........................................

Consid. Filiais Abaixo?: ..............................

Aglutina Lcto.?:..........................................

Mostra Lanamentos?:..............................

Compensa Ttulos?:...................................

Contabiliza On-line?:.................................

Compensa Transferidos?:..........................

No

Outros


000002 (F3 Disponvel

No

No

No

Normais

No

No


CN TECNOLOGIA 32

O tipo do ttulo pode ser modificado, no momento da insero de dados para gerao da fatura. Os ttulos so

sugeridos para aglutinao conforme a especificao do perodo de emisso, cdigo do fornecedor e valor total

da fatura.

importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, nmero e natureza na tela inicial so referentes aos

ttulos que sero gerados, j os campos emisso, valor da fatura e fornecedor so utilizados para filtrar os ttulos.

A opo Gerar p/Fornecedor-Loja somente ser disponibilizada caso a parametrizao (tecla F12) Considera

Loja seja igual a No. Nesse caso, os dados devero ser os mesmos do fornecedor, para filtragem exceto a loja.

Define-se, dessa forma, para qual loja do fornecedor sero geradas as faturas a pagar.

Observao:

O Sistema apresentar a tela de Dados Contbeis Financeiros para verificao dos Vencimentos das Faturas a

Pagar.

BAIXAS A PAGAR MANUAL Esta rotina possibilita que seja registrado no sistema o pagamento dos ttulos. Visualmente, os ttulos

lanados no Contas a Pagar apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde indica ttulo no

baixado, vermelha ttulo j baixado e azul, baixado parcialmente.

COMO GERAR FATURAS A PAGAR: 1. Selecione as seguintes opes:

"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Faturas a Pagar";

2. Clique na opo "Selecionar" e informe os dados a seguir:

Prefixo: .......................................... Tp:................................................ Nro Fatura:................................... Natureza:...................................... Moeda:......................................... Emisso De:.................................. Emisso At: .................................. Valor da Fatura:............................ Fornecedor:.................................. Loja: ...............................................

FAT DP (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel) 1 01/01/XX Data de hoje No Especifique 000001 (F3 Disponvel) 01


Observao:

O sistema apresentar uma tela com todos os ttulos que pertenam aos parmetros digitados anteriormente.

4. Selecione os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 para a Gerao de Faturas e confirme;

Observao:

O Sistema solicitar a Condio de Pagamento da Fatura a Pagar.

5. Selecione, via , o Cdigo 004 da Condio de Pagamento para a Fatura a Pagar;


CN TECNOLOGIA 33

Por meio da baixa do ttulo, possvel determinar seu motivo mediante cadastramento prvio daTabela de

Motivo de Baixas, disponvel na opo Miscelneas. Alm de identificar os ttulos, essa tabela permite

que um motivo de baixa possa ou no movimentar saldo bancrio, gerar comisso e ainda gerar cheque. Esse

controle feito na rotina atravs dos campos Mov. Bancria, Comisso e Cheque.

H cinco motivos padres de baixa de ttulos a pagar:

Normal (NOR): Cabe a ttulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente a movimentao bancria, caso

tenha sido gerado cheque para o ttulo.

Devoluo (DEV): Utilizada em recebimentos referentes a devolues. No atualiza a movimentao bancria.

Dao (DAC): Quando alguma coisa foi dada como pagamento de outra. No atualiza a movimentao

bancria.

Vendor (VEN): Pagamento de ttulo via emprstimo bancrio. O banco passa a ser o beneficirio, porm

necessrio que a empresa possua um contrato bancrio cadastrado, para possibilitar esse emprstimo.

Dbito CC: Debita automaticamente a movimentao bancria sem a necessidade de gerar cheque sobre o ttulo.

BAIXA PARCIAL A baixa parcial caracterizada pela baixa do ttulo a receber com valor menor que o original.

Situaes em que pode ocorrer uma baixa parcial:

Pagamento de parte do valor do ttulo.

Devoluo parcial de mercadorias.

Aplicao de dbito pendente do fornecedor, com valor menor que o valor do ttulo.

Observao:

O que determina a baixa parcial de um ttulo a pagar o campo Valor Pago. Caso o resultado do valor pago mais

as dedues e menos os acrscimos seja menor que o saldo do ttulo, caracterizada a baixa parcial.

Observe que os ttulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela de manuteno da rotina, com o status na cor

azul.


CN TECNOLOGIA 34

COMO BAIXAR TTULOS MANUALMENTE:


Atualizaes > Contas a Pagar> Baixas Pagar Man.;

2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 DP;

3. Clique na opo Baixar;

Observao:

O Sistema apresentar uma tela para informao dos Dados da Baixa.

4. Preencha os Dados da Baixa, informando os dados a seguir:

Mot. Baixa: ..................................

Banco/Agncia/Conta:................

Cheque N:.................................

Data Pgto...................................

Hist. da Baixa:............................

Beneficirio:...............................

Descontos:..................................

Multa:.........................................

Taxa Permanncia:......................

Valor Pago:.................................

Normal

001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)

000015

Data de hoje

2.600,00

5. Confira os dados e confirme a Baixa Manual de Ttulo a Pagar.


CN TECNOLOGIA 35

BAIXA POR LOTE A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vrios ttulos sejam baixados ao mesmo tempo, desde que

possuam caractersticas semelhantes.

COMO REALIZAR BAIXAS POR LOTES: 1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man.;

2. Clique na opo Lote e informe os dados a seguir:

Banco/Agncia/Conta:........................

N Ttulos:............................................

Lote:......................................................

Valores:.................................................

Do Vencto.:...........................................

At o Vencto.:.......................................

Da Natureza:........................................

At a Natureza:.....................................

001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)

2

0001

No especifique os valores

01/01/XX

31/12/XX

(F3 Disponvel)

ZZZZZZZ (F3 Disponvel)



CN TECNOLOGIA 36

BORDER PAGAMENTOS Esta rotina permite agrupar ttulos a pagar em borders, para envi-los ao banco junto com as instrues a

respeito da forma de pagamento.

O border pode ser impresso ou gerado por meio de um arquivo TXT contendo seus dados. O layout do arquivo

TXT utiliza os mesmos mecanismos da gerao do arquivo remessa CNAB.

Aps a gerao do border de pagamentos, pode ser utilizada a opo de baixa a pagar automtica, em que

informado o nmero do border e os ttulos so baixados automaticamente.

COMO GERAR BORDERS DE PAGAMENTOS: 1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Contas a Pagar > Border Pagamentos;

2. Clique na opo Border e informe os dados a seguir:

Nmero:.............................

Vencto. De:........................

At:...................................

Limite Valor:......................

Banco/Agncia/Conta:.......

Moeda:..............................

Modelo:.............................

Tipo de Pagamento:...........

000001

01/01/XX

31/12/XX

No especifique um valor limite

237/00023/23456/7 (F3 Disponvel)

1

01 (F3 Disponvel)

20 (F3 Disponvel)



CN TECNOLOGIA 37

MANUTENO BORDER A PAGAR A rotina - Manuteno de Borders - permite a incluso ou excluso de ttulos em um border a receber ou a

pagar, atualizando, aps sua execuo, os arquivos de borders e o Contas a Receber e Contas a Pagar.

CANCELANDO UM TITULO DE UM BORDER EXISTENTE:


Atualizaes > Contas a Pagar > Manuteno Border;

2. O sistema apresenta a tela Manuteno de Borders, para escolha da carteira/border

3. Marque a opo Pagar e Border 000001;


5. Posicione com o cursor sobre o Ttulo desejado e clique na opo de Cancelar;

6. Confira os dados e confirme o Cancelamento de Ttulo de um Border.

Observao:

Observe que o Ttulo desejado voltou para a Carteira Situao 0, e o seu status mudou para a cor Verde.

Documents

Financeiro - Roteiro