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Controle financeiro Mês: Julho Saidas Contas a pagar Nº presta. Quant/mês R$ Data de vencimento Banho e tosa 0 1 R$ 50.00 Ana paula 0 2 R$ 100.00 Marina 0 1 R$ 150.00 Rosaura 0 1 R$ 330.00 Emp. Sant. Aline 24 1 R$ 380.00 Luz 0 1 R$ 297.06 Agua 0 1 R$ 45.24 telefone Oi Velox 0 1 R$ 93.50 Telefone Claro aline 0 1 R$ 35.00 Telefone Claro Alice 0 1 R$ 35.00 Telefone Vivo Manoel 0 1 R$ 364.99 Nextel 0 1 R$ 92.00 Ponto frio. Notebook 15 1 R$ 150.06 Cartao de Credito Aline 0 1 R$ 600.00 Cartão de Credito Manoel 0 1 ### Sky 0 1 R$ 151.88 Outros 0 1 ### Entradas Santander pensao ### Bradesco ### Vencimentos Liquidos R$ 4,075.27

fluxo de caixa 2011.xlsx

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Page 1: fluxo de caixa 2011.xlsx

Controle financeiro

Mês: Julho

Saidas

Contas a pagar Nº presta. Quant/mês R$ Data de vencimentoBanho e tosa 0 1 R$ 50.00Ana paula 0 2 R$ 100.00Marina 0 1 R$ 150.00Rosaura 0 1 R$ 330.00Emp. Sant. Aline 24 1 R$ 380.00Luz 0 1 R$ 297.06Agua 0 1 R$ 45.24telefone Oi Velox 0 1 R$ 93.50Telefone Claro aline 0 1 R$ 35.00Telefone Claro Alice 0 1 R$ 35.00Telefone Vivo Manoel 0 1 R$ 364.99Nextel 0 1 R$ 92.00Ponto frio. Notebook 15 1 R$ 150.06Cartao de Credito Aline 0 1 R$ 600.00Cartão de Credito Manoel 0 1 R$ 1,200.00Sky 0 1 R$ 151.88Outros 0 1 R$ 1,000.00

EntradasSantander pensao R$ 2,200.00Bradesco R$ 7,000.00

Vencimentos LiquidosR$ 4,075.27

Page 2: fluxo de caixa 2011.xlsx

Nº prestações pagas Total0 R$ 50.000 R$ 200.000 R$ 150.000 R$ 330.002 R$ 380.000 R$ 297.060 R$ 45.240 R$ 93.500 R$ 35.000 R$ 35.000 R$ 364.990 R$ 92.00

10 R$ 150.060 R$ 600.000 R$ 1,200.000 R$ 151.880 R$ 1,000.00

R$ 5,124.73

Page 3: fluxo de caixa 2011.xlsx

Controle financeiro

Mês: Julho

Saidas

Contas a pagar Nº presta. Quant/mês R$ Data de vencimentoBanho e tosa 0 1 R$ 50.00Ana paula 0 2 R$ 100.00Marina 0 1 R$ 150.00Rosaura 0 1 R$ 330.00Emp. Sant. Aline 24 1 R$ 380.00Luz 0 1 R$ 297.06Agua 0 1 R$ 45.24telefone Oi Velox 0 1 R$ 93.50Telefone Claro aline 0 1 R$ 35.00Telefone Claro Alice 0 1 R$ 35.00Telefone Vivo Manoel 0 1 R$ 364.99Nextel 0 1 R$ 92.00Ponto frio. Notebook 15 1 R$ 150.06Cartao de Credito Aline 0 1 R$ 600.00Cartão de Credito Manoel 0 1 R$ 1,200.00Sky 0 1 R$ 151.88Outros 0 1 R$ 1,000.00

EntradasSantander pensao R$ 2,200.00Bradesco

Vencimentos Liquidos-R$ 2,924.73

Page 4: fluxo de caixa 2011.xlsx

Nº prestações pagas Total0 R$ 50.000 R$ 200.000 R$ 150.000 R$ 330.002 R$ 380.000 R$ 297.060 R$ 45.240 R$ 93.500 R$ 35.000 R$ 35.000 R$ 364.990 R$ 92.00

10 R$ 150.060 R$ 600.000 R$ 1,200.000 R$ 151.880 R$ 1,000.00

R$ 5,124.73