INFERÊNCIA INFORMÁTICA LTDA

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Março de 2016

41 3223-9420 treinamento@inferencia.com.br

NG106 – Fluxo de Caixa e DRE com Excel 2010

Objetivos Capacitar o participante a personalizar planilhas com os instrumentos básicos de gestão financeira: Fluxo de Caixa e Demonstrativo de Resultado Econômico; Integrar os instrumentos de forma a simplificar sua atualização e consulta instantânea das posições financeiras do negócio.

Participantes Pequenos Empresários e Profissionais da área financeira que desejam manter controle das posições financeiras com mínimo uso de tempo.

Requisito Ter noções dos fluxos financeiros básicos de um negócio e conhecer os recursos do Excel no seu nível avançado (Funções de BD, Tabela dinâmica, Solver e gravar macros).

Carga horária 16 horas

Unidades Programáticas

Módulo 45 – O Fluxo de Caixa

Os campos da lista de movimentos

Contas a serem controladas

Registro diário do Caixa – manual

Registro diário do caixa - automático

Acumulado das Entradas

Acumulado das Saídas

Saldos no período --------------------------------------------------

Evento de planilha: Change

Macro para manter a lista nomeada

Macro para ordenar a lista por data

Macro para montar a última linha

Macro para anexar movimentos

Funções de BD para totalizar período

Definir e manter a lista dos movimentos no dia com etiqueta de totalizações e saldos.

Módulo 46 - Caixa e Bancos

Controle de Contas Correntes

Movimentos no período

Totalização no período

Conciliação bancária --------------------------------------------------

Evento de planilha: Activate

Filtro para movimentos do período

Funções de BD para totalizar período

Macro para filtrar movimentos

Macro para ordenar a lista por data

Análise das contas Tabela dinâmica Extrair informações totalizadas e saldos sobre as contas e movimentos a Pagar e Receber no dia, semana e mês dentro do período.

Módulo 47 – Estrutura do DRE

Entradas e Receitas

Custos Fixos e Variáveis

Margem de Contribuição

Depreciação

Resultado Operacional e Líquido

Perfil Econômico --------------------------------------------------

Formato personalizado de números

Funções de BD para totalizar período

Extrair informações totalizadas sobre os movimentos com base no mês de competência. Uso de estruturas de Tópicos, formatos condicionais e funções de BD.

Módulo 48 – Análise dos resultados

Acumulado das Entradas

Acumulado das Saídas

Saldos no período

Ponto de Equilíbrio Operacional

Ponto de Equilíbrio Econômico

Ponto de Equilíbrio Financeiro

Curva de tendências

Análise de Sensibilidade --------------------------------------------------

Formato personalizado de números

Funções de BD para totalizar período

Gráfico do Perfil econômico

Atingir metas, Solver e Cenário.

Uso de recursos como Atingir Meta, Solver, cenário e funções Estatísticas.