Fluxo Financeiro

3.6.1 – Imobilizações tecnicas

3.6.1.1 – Gastos Pré-Operaionais

Descrição Valor

R$ 100.00

Total R$ 100.00

3.6.1.2 – Imobilizado (Equipamentos)

Descrição Quantidade Valor Valor Unitário Total

Frizeer R$ 1,500.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,500.00

3.6.6 - Depreciação

Descrição Valor Vida Valor Total Util (anos) Depreciação

Frizeer R$ 1,500.00 10 R$ 150.00

R$ 1,500.00 R$ 150.00

3.6.2 – Capital de Giro

GASTOS MENSAIS R$ Aluguel R$ 3,000.00

R$ 200.00

TOTAL R$ R$ 3,200.00 (02 MESES) R$ 6,400.00

3.6.3 – Balanço Inicial

Ativo (Usos) Passivo (Fontes) Descrição Valor Descrição Valor

Capital de Giro R$ 6,400.00 Capital de Terceiro R$ -

Imobilizado R$ 1,500.00

Gastos Pré-Operacionais R$ 100.00 Capital Proprio (Social) R$ 8,000.00

R$ 8,000.00 R$ 8,000.00

3.6.4 – Calculo do Custos Unitários

Feijão (para 100 marmitas)

Descrição Quantidade Valor Valor p/ KG Unitário Total

Charque 5.00 R$ 10.00 R$ 50.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 50.00

Arroz (para 100 marmitas)



Macarrão (para 100 marmitas)



Saladas (para 100 marmitas)



Carnes (para 100 marmitas)



Embalagens (para 100 marmitas)

Descrição Quantidade Valor Valor Unitário Total

Marmitex 5.00 R$ 10.00 R$ - Garfo Plastico R$ - Faca Plastica R$ - Saquinho R$ - Quardanapo R$ -

R$ -

Qauntidade Custo Total Custo Unitario Custo Unitário por Marmita 100 R$ 250.00 R$ 2.50

3.6.5 - Composição do Capital Social

Nome do Sócio % Valor (R$)

Fulano 33% R$ 2,640.00 Fulano B 33% R$ 2,640.00 Fulano C 34% R$ 2,720.00

R$ -

100% R$ 8,000.00

3.7.7 - Custos Fixo e Custos Variáveis

Custos Variáveis

Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04Período Dias Quant. Valor Total Dias Quant. Valor Total Dias Quant. Valor Total Dias Quant. Valor Total

Jan 20 40 R$ 2.50 2,000.00 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - Fev 25 50 R$ 2.50 3,125.00 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - Março 25 100 R$ 2.50 6,250.00 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - Abril 25 150 R$ 2.50 9,375.00 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - Maio 25 150 R$ 2.50 9,375.00 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - Junho 25 150 R$ 2.50 9,375.00 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - Julho 25 150 R$ 2.50 9,375.00 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - Agosto 25 150 R$ 2.50 9,375.00 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - Setembro 25 150 R$ 2.50 9,375.00 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - Outubro 25 150 R$ 2.50 9,375.00 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - Novembro 25 150 R$ 2.50 9,375.00 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - Dezembro 25 150 R$ 2.50 9,375.00 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 -

95,750.00 - - -

Ano 05Dias Quant. Valor Total

0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 - 0 0 R$ 2.50 -

-

3.6.8 - Evolução da Receita

Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04Período Dias Quant. Valor Total Dias Quant. Valor Total Dias Quant. Valor Total Dias Quant. Valor Total

Jan 20 40 R$ 3.50 2,800.00 - - - Fev 25 50 R$ 3.50 4,375.00 - - - Março 25 100 R$ 3.50 8,750.00 - - - Abril 25 150 R$ 3.50 13,125.00 - - - Maio 25 150 R$ 3.50 13,125.00 - - - Junho 25 150 R$ 3.50 13,125.00 - - - Julho 25 150 R$ 3.50 13,125.00 - - - Agosto 25 150 R$ 3.50 13,125.00 - - - Setembro 25 150 R$ 3.50 13,125.00 - - - Outubro 25 150 R$ 3.50 13,125.00 - - - Novembro 25 150 R$ 3.50 13,125.00 - - - Dezembro 25 150 R$ 3.50 13,125.00 - - -

134,050.00 - - -

Ano 05Dias Quant. Valor Total

- - - - - - - - - - - - -

FOLHAMENSAL

DESCRIÇÃO QUANTIDADE SAL. BRUTO TOTAL SAL. ENCARGOS MOTORISTA 1 615.00 615.00 461.25

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL R$ 1 615.00 615.00 461.25

PERCENTUAL* 75%

* Conforme site www. Pesq. Em 31/12/2008 as 15:00 h

MENSAL VALOR TOTAL ANUAL

1,076.25 12,915.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,076.25 12,915.00

* Conforme site www. Pesq. Em 31/12/2008 as 15:00 h

Custos Fixos

DESCRIÇÃO Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 AluguelFolha 12,915.00 Pró laboreEnergiaÁguaTelefoneGás

TOTAL R$ 12,915.00 - - - -

3.7.9 - Fluxo de Caixa TIR do Projeto (%) -8.9

VPL(R$) (10% taxa) (90,589.74)

ANODISCRIMINAÇÃO/ANOS 0 1 2 3 4 5

A.FLUXO OPERACIONAL

1. RECEITA BRUTA 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 1.1. RECEITA DE VENDA DE MARMITAS 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

0 0 0 0 0 3. RECEITA LÍQUIDA (1.-2) 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 4. CUSTOS DE OPERAÇÃO 133,600 133,600 133,600 133,600 133,600 4.1 CUSTOS FIXOS 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 4.2 CUSTOS VARIÁVEIS 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 5. DEPRECIAÇÃO (1) 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 6. LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE REN 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 7. IMPOSTO DE RENDA (25%) 4,710 4,710 4,710 4,710 4,710 8. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (9%) 0 0 0 0 0 9. LUCRO LÍQUIDO APÓS IMPOSTO DE RENDA 26,690 26,690 26,690 26,690 26,690

B.QUADRO DE FONTES E USOS

1. FONTES (1.1+1.2+1.3) 230,000 41,690 41,690 41,690 41,690 41,690 1.1.1 LUCRO LÍQUIDO APÓS IMPOSTO DE RENDA 26,690 26,690 26,690 26,690 26,690 1.1.2 DEPRECIAÇÃO 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1.3 APORTE DE CAPITAL PRÓPRIO 230,000

2. USOS (2.1 + 2.2 + 2.3)) 230,000 0 0 0 0 (30,000)2.1 INVESTIMENTOS 230,000 0 0 0 0 (30,000)2.1.1 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS 150,000 0 0 0 0 0 2.1.2 GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS 0 0 0 0 0 0 2.1.3 CAPITAL DE GIRO 80,000 0 0 0 0 (30,000)

C. FLUXO DE CAIXA (230,000) 41,690 41,690 41,690 41,690 11,690

2. TRIBUTOS (Cofins, PIS, ISS e CPMF)*

PBACK

Página 16

AVALIAÇÃO FINANCEIRA DO PLANO DE NEGÓCIO DO BAHIACAMPRETORNO DA EMPRESA

Saldo Anual do Fluxo de Caixa (230,000) 41,690 41,690 41,690 41,690 71,690 Saldo Anual Descontado a 0.00% 0 (230,000) 41,690 41,690 41,690 41,690 71,690

ANOS - 1 2 3 4 5 Saldo Anual Descontado e Acumulado FLUXO DE CAIXA (230,000) (188,310) (146,620) (104,930) (63,240) 8,450

- 1 2 3 4 5 -250,000

-200,000

-150,000

-100,000

-50,000

0

50,000

BAHIA CAMPEVOLUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

REALISTA

ANOS

R$

Período de Pay Back

Documents

Fluxo Financeiro