16
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO) De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/casanova CASA NOVA, BAHIA QUINTA-FEIRA 21 DE FEVEREIRO DE 2013 1 Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28 Emp. Dotação Orçamentária Listagem de Empenhos Data Período de 01/02/2013 até 28/02/2013 Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS FEVEREIRO/2013 Credor Nota Valor R$ Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Licitação 01/02/2013 33 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO Global 22.000,00 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA 01 N 10 CENTRO, CASA NOVA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. 077/2013DI 01/02/2013 34 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO Global 16.500,00 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA IJ N 17 CENTRO, CASA NOVA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICO DAS ESCOLAS ISOLADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. 078/2013DI 01/02/2013 35 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 GLEISON NUNES SILVA Global 23.980,00 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA QUADRA IJ LOTE 25 TOPOL, CASA NOVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO MULTIMIDIA- PROGRAMA BRAZIL INFORMATIZADO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. 093DISP/20 01/02/2013 36 030401 12.361.0003.2.016 3.3.9.0.36.00 19 DANIELA COSTA Global 16.500,00 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOIA DE CRISTO NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 1 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. 083/2013 D 01/02/2013 37 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 IRACEMA BENEVIDES COELHO Global 14.300,00 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO COM OS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA E NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. 095/2013DI 01/02/2013 38 030401 12.365.0003.2.013 3.3.9.0.36.00 1 JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA Global 400,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO POVOADO DE RIACHO DO SOBRADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. 103/2013DI 01/02/2013 39 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 ANTONIO PEDRO DE SOUZA Global 2.520,00 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA MN 11 TOPOL, CASA NOVA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2013 104/2013DI 01/02/2013 40 030401 12.365.0003.2.013 3.3.9.0.39.00 1 MANOEL MESSIAS ARAUJO SERVIÇOS - ME Normal 7.641,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI CADASTRAL DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DA LOCALIDADE DE BEM BOM E CADASTRO DAS CRECHES ESCOLA NAS LOCALIDADES DE BEM BOM, RIACHO DO SOBRADO E RECREIO DO MUNICÍPIO DE CASA NOVA BAHIA. 105/2013 01/02/2013 41 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 NIVALDO DIAS DE OLIVEIRA Normal 1.812,25 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA PLATAFORMA FREIRE DA CIDADE DE CASA NOVA -BA PARA JUAZEIRO-BA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 112/2013 13/02/2013 42 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.91.00 1 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO Normal 924,04 REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL EXPEDIDO PELO JUIZ DO TRABALHO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO DE ACORDO COM O PROCESSO 0016800-17.2005.5.05.0341 RT TENDO COMO RECLAMANTE A SRA. DJANIRA DOS SANTOS PASSOS. 18/02/2013 43 030401 12.361.0003.2.026 4.4.9.0.61.00 1 JOSE FLORIANO DIAS DE SOUZA Normal 35.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO TERRENO SITUADO EM RIACHO DO SOBRADO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2

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Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/casanova

CASA NOVA, BAHIAQUINTA-FEIRA21 DE FEVEREIRO DE 20131Despesas: Empenhos

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVAPRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTROCENTROC.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação01/02/2013 33 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO Global 22.000,00REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA 01 N 10 CENTRO, CASA NOVA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

077/2013DI

01/02/2013 34 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO Global 16.500,00REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA IJ N 17 CENTRO, CASA NOVA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICO DAS ESCOLASISOLADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

078/2013DI

01/02/2013 35 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 GLEISON NUNES SILVA Global 23.980,00REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA QUADRA IJ LOTE 25 TOPOL, CASA NOVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO MULTIMIDIA- PROGRAMA BRAZIL INFORMATIZADO DESTEMUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

093DISP/20

01/02/2013 36 030401 12.361.0003.2.016 3.3.9.0.36.00 19 DANIELA COSTA Global 16.500,00REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOIA DE CRISTO NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 1 DE FEVEREIRO A 31 DEDEZEMBRO DE 2013.

083/2013 D

01/02/2013 37 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 IRACEMA BENEVIDES COELHO Global 14.300,00REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO COM OS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA ENUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

095/2013DI

01/02/2013 38 030401 12.365.0003.2.013 3.3.9.0.36.00 1 JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA Global 400,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO POVOADO DE RIACHO DO SOBRADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE2013.

103/2013DI

01/02/2013 39 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 ANTONIO PEDRO DE SOUZA Global 2.520,00REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA MN 11 TOPOL, CASA NOVA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2013

104/2013DI

01/02/2013 40 030401 12.365.0003.2.013 3.3.9.0.39.00 1 MANOEL MESSIAS ARAUJO SERVIÇOS - ME Normal 7.641,00VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI CADASTRAL DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DALOCALIDADE DE BEM BOM E CADASTRO DAS CRECHES ESCOLA NAS LOCALIDADES DE BEM BOM, RIACHO DO SOBRADO E RECREIO DO MUNICÍPIO DE CASA NOVA BAHIA.

105/2013

01/02/2013 41 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 NIVALDO DIAS DE OLIVEIRA Normal 1.812,25VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA PLATAFORMA FREIRE DA CIDADE DE CASA NOVA -BA PARA JUAZEIRO-BA A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

112/2013

13/02/2013 42 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.91.00 1 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO Normal 924,04REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL EXPEDIDO PELO JUIZ DO TRABALHO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO DE ACORDO COM O PROCESSO 0016800-17.2005.5.05.0341 RT TENDO COMORECLAMANTE A SRA. DJANIRA DOS SANTOS PASSOS.18/02/2013 43 030401 12.361.0003.2.026 4.4.9.0.61.00 1 JOSE FLORIANO DIAS DE SOUZA Normal 35.000,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO TERRENO SITUADO EM RIACHO DO SOBRADO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2

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CASA NOVA, BAHIAQUINTA-FEIRA

21 DE FEVEREIRO DE 2013 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVAPRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTROCENTROC.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação18/02/2013 44 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 PLINIO FABRICIO DE SOUZA SANTOS Global 47.418,00REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE PALESTRANTES DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECERA NOS DIAS 5,6 E 7 DE MARCO DE 2013 NESTEMUNICIPIO.

096/2013

21/02/2013 45 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.33.00 1 BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA Estimativa 71.640,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS(NACIONAIS E INTERNACIONAIS) COMPREENDENDO A RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAPREFEITURA, CONFORME CONTRATO N. 092/2013.

001/2013PP

26/02/2013 46 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 JOSÉ RAIMUNDO ARAUJO PINHEIRO VIANA Global 188.550,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER, CAMISETAS PLACAS, OUTDDOR E BIG HANDS,JUNTO A ESTA SECREATARIA. CONF. ANEXO DE CONTRATO Nº 093/2013.

002/2013PP

26/02/2013 47 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 EDITORA E GRÁFICA FRANCISCANA LTDA Global 208.142,40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS GRÁFICOS, CAMISAS E IMPRESSÕES EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PLANILHA ANEXA NOCONTRATO Nº 117/2013.

002/2013

27/02/2013 48 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES SILVA Normal 1.350,00REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

27/02/2013 49 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 JOSINETE OLIVEIRA COSTA Normal 750,00REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

27/02/2013 50 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 VALDINEIDE QUEIROZ RIBEIRO CASTRO Normal 750,00REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

Total Geral R$ 660.177,6918 Registro(s)

MARIA APARECIDA S. FERNANDESSECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF 257.179.875-87

ALINE COSTA FONSECACONTADORA

CRC-BA 031337-P

JOZIMAR DA SILVA SANTOSTESOUREIRO

CPF 310.611.765-68

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CASA NOVA, BAHIAQUINTA-FEIRA21 DE FEVEREIRO DE 20133

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

Despesas: Liquidações

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVAPRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTROCENTROC.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

21/02/20131 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013Estimativa 6.219,28VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.

14/02/20131 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013Estimativa 423,49VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.CONTRATO N°32710581

25/02/20131 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013Estimativa 5,17VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.CONTRATO N°204131112

25/02/20131 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013Estimativa 119,50VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.CONTRATO N°227654481

20/02/20131 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013Estimativa 303,95VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013. REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DA CASA LOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

06/02/20132 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013Estimativa 20,69VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013. INSC 14449

14/02/20132 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013Estimativa 24.923,40VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.

18/02/20132 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013Estimativa 50,45VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.

08/02/20132 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013Estimativa 20,51VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.

15/02/20135 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 BANCO BRADESCO 02/01/2013Estimativa 54,00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

20/02/20137 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.13.00 19 INSS FUNDEB 40% 02/01/2013Estimativa 105.144,27PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARTE EMPRESA FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013. MÊS DE JANEIRO.

20/02/20138 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.13.00 18 INSS FUNDEB 60% 02/01/2013Estimativa 357.989,89PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARTE EMPRESA FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013. MES DE JANEIRO

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CASA NOVA, BAHIAQUINTA-FEIRA

21 DE FEVEREIRO DE 2013 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVAPRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTROCENTROC.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

28/02/20139 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.11.00 18 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 EFETIVOS 02/01/2013Estimativa 943.345,22FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

28/02/201310 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.11.00 19 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 EFETIVOS 02/01/2013Estimativa 345.124,93FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

28/02/201311 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.11.00 1 FOLHA DE PAGTO PROG. DE INTEGRACAO AABB 02/01/2013Estimativa 11.662,28FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INTEGRACAO AABB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

28/02/201312 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.11.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE POLITICO 02/01/2013Estimativa 6.414,40FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

28/02/201313 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.11.00 1 FOLHA DE PAGTO CARGOS COMISSIONADOS 02/01/2013Estimativa 15.537,50FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

28/02/201314 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.11.00 18 FOLHA DE PAGTO. DIRETORES E VICE DIRETORES 02/01/2013Estimativa 54.240,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETOERES E VICE DIRETORES DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

28/02/201315 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.04.00 18 FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 60 02/01/2013Estimativa 9.153,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

28/02/201316 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.04.00 19 FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 40 02/01/2013Estimativa 36.273,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

28/02/201317 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.04.00 19 FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 40% 02/01/2013Estimativa 11.250,17FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS CRECHES DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

28/02/201318 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.04.00 18 FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 60% 02/01/2013Estimativa 1.017,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS CRECHES DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

01/02/201319 030401 12.361.0003.2.016 3.3.9.0.36.00 19 IURY DOS PASSOS CAMPINHO 02/01/2013Global 2.200,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA I LOTE 25 VILA AZUL, CASA NOVA-BA DESTINADO AO FUNCIOMANENTO DA ESCOLA JOIAS DE CRISTO NESTE MUNICIPIO PELOPERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.REF A JANEIRO

28/02/201319 030401 12.361.0003.2.016 3.3.9.0.36.00 19 IURY DOS PASSOS CAMPINHO 02/01/2013Global 2.200,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA I LOTE 25 VILA AZUL, CASA NOVA-BA DESTINADO AO FUNCIOMANENTO DA ESCOLA JOIAS DE CRISTO NESTE MUNICIPIO PELOPERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.REF A FEVEREIRO

01/02/201320 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 LICIA LIGIA AZEVEDO PICANÇO CASTRO 02/01/2013Global 1.500,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA QUADRA W LOTE 20, CASA NOVA-BA DESTINADO AO FUNCIOMANENTO DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 02DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2013.REF A JANEIRO

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVAPRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTROCENTROC.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

28/02/201320 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 LICIA LIGIA AZEVEDO PICANÇO CASTRO 02/01/2013Global 1.500,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA QUADRA W LOTE 20, CASA NOVA-BA DESTINADO AO FUNCIOMANENTO DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 02DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2013.REF A FEVEREIRO

20/02/201321 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.13.00 1 INSS 25% 02/01/2013Estimativa 8.631,08PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARTE EMPRESA DO MDE 25%, EXCERCICIO 2013.

11/02/201323 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 M. G. COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA- 04/01/2013Estimativa 28.900,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/2013.REF A JANEIRO

15/02/201325 030401 12.361.0003.1.005 3.3.9.0.39.00 1 SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA 07/01/2013Normal 155.917,82REFERENTE A MEDICAO DO ADITITO ATERRO APILOADO DO CONTRATO DE N° 0947/2012 DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B NO DISTRITO DE SANTANA DOSOBRADO

25/02/201326 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 ST CONSULTORIA LTDA 11/01/2013Global 1.200,00Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade, exercício 2013, conforme contrato n. 027/2013. mês de fevereiro.

05/02/201327 030401 12.365.0003.2.015 4.4.9.0.51.00 15 PPV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 11/01/2013Estimativa 134.990,00REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIARIO NAESCOLA JULIA BORGES, CONFORME CONTRATO 0954/2012 E 1o TERMO ADITIVO EM ANEXO. MEDICAO 02.

08/02/201328 030401 12.365.0003.2.015 4.4.9.0.51.00 15 PPV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 11/01/2013Estimativa 117.488,81REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANA EM SANTANA DO SOBRADO, CONFORME TP0022/2012 E 1 TERMO ADITIVO EM ANEXO.MEDICAO 03.

08/02/201328 030401 12.365.0003.2.015 4.4.9.0.51.00 15 PPV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 11/01/2013Estimativa 114.844,07REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR NA ESCOLA DR JOSE ARAUJO EM SANTANA DO SOBRADO, CONFORME TP0022/2012 E 1 TERMO ADITIVO EM ANEXO. MEDIÇÃO 03

22/02/201331 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.30.00 1 WILKER OLIVEIRA TORRES 22/01/2013Estimativa 14.702,46VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES, REF A JANEIRO E FEVEREIRO

15/02/201332 030401 12.361.0003.1.004 4.4.9.0.51.00 1 CONSTRUTORA PASTOR CLECIO LTDA 28/01/2013Global 61.957,68REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA BORGES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 008 DE 2013 PELO PERIODO DE 28 DEJANEIRO A 31 DE MARCO DE 2013. 1 MEDIÇÃO.

28/02/201333 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO 01/02/2013Global 2.000,00REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA 01 N 10 CENTRO, CASA NOVA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.REF A FEVEREIRO

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

28/02/201334 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO 01/02/2013Global 1.500,00REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA IJ N 17 CENTRO, CASA NOVA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PELOPERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.REF A FEVEREIRO

28/02/201335 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 GLEISON NUNES SILVA 01/02/2013Global 2.180,00REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUACAO COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRODE 2013.REF A FEVEREIRO

28/02/201336 030401 12.361.0003.2.016 3.3.9.0.36.00 19 DANIELA COSTA 01/02/2013Global 1.500,00REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOIA DE CRISTO NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 1 DE FEVEREIRO A 31 DEDEZEMBRO DE 2013.REF A FEVEREIRO

28/02/201337 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 IRACEMA BENEVIDES COELHO 01/02/2013Global 1.300,00REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DEDEZEMBRO DE 2013.REF A FEVEREIRO

28/02/201338 030401 12.365.0003.2.013 3.3.9.0.36.00 1 JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA 01/02/2013Global 400,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO POVOADO DE RIACHO DO SOBRADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE2013.

28/02/201339 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 ANTONIO PEDRO DE SOUZA 01/02/2013Global 1.680,00REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA MN 11 TOPOL, CASA NOVA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2013.REF A FEVEREIRO

13/02/201340 030401 12.365.0003.2.013 3.3.9.0.39.00 1 MANOEL MESSIAS ARAUJO SERVIÇOS - ME 01/02/2013Normal 7.641,00VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI CADASTRAL DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DALOCALIDADE DE BEM BOM E CADASTRO DAS CRECHES ESCOLA NAS LOCALIDADES DE BEM BOM, RIACHO DO SOBRADO E RECREIO DO MUNICÍPIO DE CASA NOVA BAHIA.

13/02/201342 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.91.00 1 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO 13/02/2013Normal 924,04REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL EXPEDIDO PELO JUIZ DO TRABALHO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO DE ACORDO COM O PROCESSO 0016800-17.2005.5.05.0341 RT TENDO COMORECLAMANTE A SRA. DJANIRA DOS SANTOS PASSOS.

26/02/201343 030401 12.361.0003.2.026 4.4.9.0.61.00 1 JOSE FLORIANO DIAS DE SOUZA 18/02/2013Normal 35.000,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO TERRENO SITUADO EM RIACHO DO SOBRADO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR.

27/02/201348 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES SILVA 27/02/2013Normal 1.350,00REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

27/02/201349 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 JOSINETE OLIVEIRA COSTA 27/02/2013Normal 750,00REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

27/02/201350 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 VALDINEIDE QUEIROZ RIBEIRO CASTRO 27/02/2013Normal 750,00REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

Total Geral R$ 2.632.299,0648 Registro(s)

MARIA APARECIDA S. FERNANDESSECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF 257.179.875-87

ALINE COSTA FONSECACONTADORA

CRC-BA 031337-P

JOZIMAR DA SILVA SANTOSTESOUREIRO

CPF 310.611.765-68

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Despesas: Pagamentos

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Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários02/01/20131 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 83 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 21/02/2013 21/02/2013 Estimativa 6.219,28

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.0,00 6.219,28

02/01/20132 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 59 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO 14/02/2013 14/02/2013 Estimativa 24.923,40VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.

0,00 24.923,40

02/01/20135 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 66 BANCO BRADESCO - 60.746.948/0001-12 15/02/2013 15/02/2013 Estimativa 54,00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

0,00 54,00

02/01/20137 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.13.00 19 79 INSS FUNDEB 40% - 29.979.036/0001-40 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 105.144,27PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARTE EMPRESA FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013. MÊS DE JANEIRO.

8.678,22 96.466,05

02/01/20138 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.13.00 18 80 INSS FUNDEB 60% - 29.979.036/0001-40 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 357.989,89PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARTE EMPRESA FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013. MES DE JANEIRO

11.643,95 346.345,94

02/01/20139 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.11.00 18 114 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 EFETIVOS - 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 943.345,22FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

270.753,12 672.592,10

02/01/201310 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.11.00 19 111 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 EFETIVOS - 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 345.124,93FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

74.828,09 270.296,84

02/01/201311 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.11.00 1 110 FOLHA DE PAGTO PROG. DE INTEGRACAO AAB 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 11.662,28FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INTEGRACAO AABB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

3.405,56 8.256,72

02/01/201312 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.11.00 1 109 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE POLITICO - 13 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 6.414,40FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

1.305,06 5.109,34

02/01/201313 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.11.00 1 108 FOLHA DE PAGTO CARGOS COMISSIONADOS - 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 15.537,50FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

1.922,20 13.615,30

02/01/201314 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.11.00 18 115 FOLHA DE PAGTO. DIRETORES E VICE DIRETOR 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 54.240,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETOERES E VICE DIRETORES DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

4.990,08 49.249,92

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 9

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CASA NOVA, BAHIAQUINTA-FEIRA21 DE FEVEREIRO DE 20139

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVAPRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTROCENTROC.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/201315 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.04.00 18 116 FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 60 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 9.153,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

1.363,46 7.789,54

02/01/201316 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.04.00 19 113 FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 40 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 36.273,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

3.057,38 33.215,62

02/01/201317 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.04.00 19 112 FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 40% 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 11.250,17FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS CRECHES DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

2.269,91 8.980,26

02/01/201318 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.04.00 18 117 FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 60% 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 1.017,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS CRECHES DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

81,36 935,64

02/01/201321 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.13.00 1 78 INSS 25% - 29.979.036/0001-40 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 8.631,08PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARTE EMPRESA DO MDE 25%, EXCERCICIO 2013.

70,08 8.561,00

04/01/201322 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.35.00 1 23 A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL L 31/01/2013 01/02/2013 Global 5.000,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRACONFORME CONTRATO Nº. 003/2013.

0,00 5.000,00

07/01/201324 030401 12.361.0003.1.005 4.4.9.0.51.00 15 84 SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA - 13. 10/01/2013 22/02/2013 Estimativa 85.509,69Referente a contratação de empresa especializada em execução de obras e serviços de engenharia para construção de unidade de educação infantil tipo B no distrito de santana do sobrado,conforme contrato n. 0947/2012 em anexo. Referente a Boletim de Medição n. 03.

1.368,15 84.141,54

11/01/201326 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 24 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01 31/01/2013 08/02/2013 Global 1.200,00Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade, exercício 2013, conforme contrato n. 010/2013.

18,00 1.182,00

11/01/201327 030401 12.365.0003.2.015 4.4.9.0.51.00 15 25 PPV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 02.72 05/02/2013 08/02/2013 Estimativa 134.990,00REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIARIO NAESCOLA JULIA BORGES, CONFORME CONTRATO 0954/2012 E 1o TERMO ADITIVO EM ANEXO. MEDICAO 02.

2.159,84 132.830,16

11/01/201328 030401 12.365.0003.2.015 4.4.9.0.51.00 15 26 PPV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 02.72 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 117.488,81REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANA EM SANTANA DO SOBRADO, CONFORME TP0022/2012 E 1 TERMO ADITIVO EM ANEXO.MEDICAO 03.

1.879,82 115.608,99

11/01/201328 030401 12.365.0003.2.015 4.4.9.0.51.00 15 27 PPV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 02.72 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 114.844,07REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR NA ESCOLA DR JOSE ARAUJO EM SANTANA DO SOBRADO, CONFORME TP0022/2012 E 1 TERMO ADITIVO EM ANEXO. MEDIÇÃO 03

1.837,50 113.006,57

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21 DE FEVEREIRO DE 2013 10

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVAPRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTROCENTROC.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

22/01/201331 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.30.00 1 90 WILKER OLIVEIRA TORRES - 10.806.278/0001 22/02/2013 26/02/2013 Estimativa 14.702,46VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES, REF A JANEIRO E FEVEREIRO

0,00 14.702,46

28/01/201332 030401 12.361.0003.1.004 4.4.9.0.51.00 1 85 CONSTRUTORA PASTOR CLECIO LTDA - 10.18 15/02/2013 22/02/2013 Global 61.957,68REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA BORGES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 008 DE 2013 PELO PERIODO DE 28 DEJANEIRO A 31 DE MARCO DE 2013. 1 MEDIÇÃO.

1.486,98 60.470,70

13/02/201342 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.91.00 1 28 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO - 00.07 13/02/2013 13/02/2013 Normal 924,04REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL EXPEDIDO PELO JUIZ DO TRABALHO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO DE ACORDO COM O PROCESSO 0016800-17.2005.5.05.0341 RT TENDO COMORECLAMANTE A SRA. DJANIRA DOS SANTOS PASSOS.

0,00 924,04

18/02/201343 030401 12.361.0003.2.026 4.4.9.0.61.00 1 104 JOSE FLORIANO DIAS DE SOUZA - 258.285.6 26/02/2013 28/02/2013 Normal 35.000,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO TERRENO SITUADO EM RIACHO DO SOBRADO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR.

0,00 35.000,00

27/02/201348 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 105 MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES SILV 27/02/2013 28/02/2013 Normal 1.350,00REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

0,00 1.350,00

27/02/201349 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 106 JOSINETE OLIVEIRA COSTA - 902.334.845-15 27/02/2013 28/02/2013 Normal 750,00REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

0,00 750,00

27/02/201350 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 107 VALDINEIDE QUEIROZ RIBEIRO CASTRO - 969. 27/02/2013 28/02/2013 Normal 750,00REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

0,00 750,00

2.511.446,17 393.118,76 2.118.327,41Total R$

Extra-Orçamentários0 2111630040000 29 IRENILDA RIBEIRO SOUZA - 004.861.125-51 14/02/2013 272,69

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JAILSON DA SILVA SOUZA, REFEENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.0,00 272,69

0 2111630040000 30 SILVANA DA COSTA CARVALHO - 034.572.9 14/02/2013 118,28REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOAO BATISTA DIAS RODRIGUES, REFEENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

0,00 118,28

0 2111630040000 31 CLAUDENI RODRIGUES GOMES - 041.064.135- 14/02/2013 137,21REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, REFEENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

0,00 137,21

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CASA NOVA, BAHIAQUINTA-FEIRA21 DE FEVEREIRO DE 201311

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVAPRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTROCENTROC.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111630100000 60 BANCO BMG S. A - 61.186.680/0001-74 15/02/2013 400,04REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BMG S.A, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 400,04

0 2111630100000 61 BANCO BMG S. A - 61.186.680/0001-74 15/02/2013 4.586,34REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BMG S.A, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 4.586,34

0 2111630100000 62 BANCO BMG S. A - 61.186.680/0001-74 15/02/2013 14.317,76REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BMG S.A, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 14.317,76

0 2111630130000 63 BANCO BMG S. A - 61.186.680/0001-74 15/02/2013 257,55REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CARTÃO DE CREDITO BMG , DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 257,55

0 2111630130000 64 BANCO BMG S. A - 61.186.680/0001-74 15/02/2013 2.901,80REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CARTÃO DE CREDITO BMG, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO2013.

0,00 2.901,80

0 2111630130000 65 BANCO BMG S. A - 61.186.680/0001-74 15/02/2013 11.300,62REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CARTÃO DE CREDITO BMG , DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO2013.

0,00 11.300,62

0 2111630190000 32 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 110,00REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB BAHIA ODONTO, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 110,00

0 2111630120000 33 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 114,75REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB ODONTO PERSONALITE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 114,75

0 2111630060000 34 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 82,91REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB CONTRIBUIÇÃO 1,5%, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 82,91

0 2111630200000 35 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 613,53REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB UNIMED, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 613,53

0 2111630190000 36 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 576,00REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB BAHIA ODONTO, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUINDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 576,00

0 2111630120000 37 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 229,50REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB ODONTO PERSONALITE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 229,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 4 de 9

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21 DE FEVEREIRO DE 2013 12

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVAPRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTROCENTROC.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111630060000 38 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 589,86REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB CONTRIBUIÇÃO 1,5%, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 589,86

0 2111630240000 39 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 3.411,54REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB HGU, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 3.411,54

0 2111630200000 40 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 15.558,26REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB UNIMED, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 15.558,26

0 2111630190000 41 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 4.249,00REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB BAHIA ODONTO, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 4.249,00

0 2111630120000 42 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 4.343,00REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB ODONTO PERSONALITE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 4.343,00

0 2111630060000 43 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 7.070,07REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB CONTRIBUIÇÃO 1,5%, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 7.070,07

0 2111630050000 44 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 6,78REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN CONTRIBUIÇÃO 1%, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 6,78

0 2111630150000 45 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 57,06REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN HGU SAUDE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 57,06

0 2111630050000 46 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 638,54REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN CONTRIBUIÇÃO 1%, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 638,54

0 2111630150000 47 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 114,12REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN HGU SAUDE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 114,12

0 2111630220000 48 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 1.119,00REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN NM SAUDE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 1.119,00

0 2111630230000 49 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 175,50REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN ODONTO PERSONALITE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 175,50

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CASA NOVA, BAHIAQUINTA-FEIRA21 DE FEVEREIRO DE 201313

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVAPRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTROCENTROC.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111630050000 50 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 577,50REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN CONTRIBUIÇÃO 1%, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 577,50

0 2111630150000 51 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 1.307,38REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN HGU SAUDE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 1.307,38

0 2111630220000 52 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 3.421,00REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN NM SAUDE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 3.421,00

0 2111630230000 53 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 182,90REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN ODONTO PERSONALITE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 182,90

0 2111630210000 69 BANCO INDUSTRIAL VIDA NOVA - 31.895.683 19/02/2013 1.477,33REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO INDUSTRIAL VIDA NOVA, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AJANEIRO 2013.

0,00 1.477,33

0 2111630210000 70 BANCO INDUSTRIAL VIDA NOVA - 31.895.683 19/02/2013 4.194,60REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO INDUSTRIAL VIDA NOVA, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AJANEIRO 2013.

0,00 4.194,60

0 2111630110000 71 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 20/02/2013 523,11REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013

0,00 523,11

0 2111630110000 72 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 20/02/2013 9.397,33REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIO2013

0,00 9.397,33

0 2111630110000 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 20/02/2013 40.332,70REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO2013

0,00 40.332,70

0 2111630040000 67 ANNA CAROLINA MAIA MATA HERMIDA - 048. 18/02/2013 267,81REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ELMO HERMIDA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

0,00 267,81

0 2111630040000 68 ELISANGELA FERNANDES MACENA - 608.798. 18/02/2013 137,22REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CLAUDIO JOSE DOS PASSOS BORGES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

0,00 137,22

0 2111630040000 54 ROSA AMELIA DOS SANTOS MENDES - 444.11 14/02/2013 271,20REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR INACIO ALVES MENDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

0,00 271,20

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21 DE FEVEREIRO DE 2013 14

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVAPRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTROCENTROC.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111630040000 55 FRANCIELBA DA SILVA FERNANDES - 023.243 14/02/2013 160,89REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EDER FERNANDES DOS SANTOS GONCALVES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

0,00 160,89

0 2111630040000 56 IVONETE BARBOSA DE SOUZA - 007.445.154 14/02/2013 226,76REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR IREMAR DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JANERO DE 2013.

0,00 226,76

0 2111630040000 57 VALDIVANIA QUEIROZ RIBEIRO SOUZA - 938. 14/02/2013 219,80REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LUIZ DE CASTRO SOUZA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

0,00 219,80

0 2111630040000 58 ALIDE MARIA FREIRE DA SILVA - 846.818.614 14/02/2013 209,44REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SIGNALDO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

0,00 209,44

0 2111630090000 81 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 21/02/2013 65.966,24REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S.A, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 65.966,24

0 2111630090000 82 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 21/02/2013 23.324,02REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S.A, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 4 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 23.324,02

0 2111630090000 74 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 20/02/2013 788,88REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S.A, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 788,88

0 2111630140000 92 SEGURO MONGERAL - 33.608.308/0001-73 28/02/2013 21,46REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SEGURO MONGERAL, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 21,46

0 2111630140000 93 SEGURO MONGERAL - 33.608.308/0001-73 28/02/2013 42,92REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SEGURO MONGERAL, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 42,92

0 2111630140000 94 SEGURO MONGERAL - 33.608.308/0001-73 28/02/2013 320,10REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SEGURO MONGERAL, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 320,10

0 2111630030000 75 INSS 25% - 29.979.036/0001-40 20/02/2013 4.111,08REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS SEGURADO RETIDO DA FOLHA DE JANEIRO.

0,00 4.111,08

0 2111630030000 76 INSS FUNDEB 40% - 29.979.036/0001-40 20/02/2013 40.220,63REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS SEGURADO RETIDO DA FOLHA DE JANEIRO.

0,00 40.220,63

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVAPRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTROCENTROC.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111630030000 77 INSS FUNDEB 60% - 29.979.036/0001-40 20/02/2013 175.584,72REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS SEGURADO RETIDO DA FOLHA DE JANEIRO.

0,00 175.584,72

0 1121100000000 95 FOLHA DE PAGTO PROG. DE INTEGRACAO AAB 28/02/2013 70,08REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INTEGRECAO AABB , REF A FEVEREIRO

0,00 70,08

0 1121100000000 96 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 EFETIVOS - 28/02/2013 8.826,19REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40 , REF A FEVEREIRO.

0,00 8.826,19

0 1121200000000 97 FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 40% 28/02/2013 1.508,55REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40, REF A FEVEREIRO.

0,00 1.508,55

0 1121100000000 98 FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 40% 28/02/2013 163,52REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DAS CRECHES DO FUNDEB 40, REF A FEVEREIRO

0,00 163,52

0 1121100000000 99 FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 40 28/02/2013 700,80REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40 , REF A FEVEREIRO

0,00 700,80

0 1121200000000 100 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 EFETIVOS - 28/02/2013 10.869,02REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 , REF A FEVEREIRO

0,00 10.869,02

0 1121100000000 101 FOLHA DE PAGTO. DIRETORES E VICE DIRETOR 28/02/2013 63,07REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS DIRETORES E VICE-DIRETORES DO FUNDEB 60, REF A FEVEREIRO

0,00 63,07

0 1121200000000 102 FOLHA DE PAGTO. DIRETORES E VICE DIRETOR 28/02/2013 1.017,00REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE DOS DIRETORES E VICE DIRETORES DO FUNDEB 60, REF A FEVEREIRO

0,00 1.017,00

0 1121200000000 103 FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 60 28/02/2013 6.102,00REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60, REF A FEVEREIRO

0,00 6.102,00

0 2111630010000 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - 13. 26/02/2013 20.880,24REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/13

0,00 20.880,24

0 2111630010000 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - 13. 26/02/2013 1.227,85REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/13

0,00 1.227,85

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21 DE FEVEREIRO DE 2013 16

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVAPRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTROCENTROC.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111630010000 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - 13. 26/02/2013 19,40REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/13

0,00 19,40

0 2111630020000 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - 13. 27/02/2013 1.368,15REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO NO EMPENHO 24 NOTA FISCAL 290

0,00 1.368,15

0 2111630020000 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - 13. 25/02/2013 1.486,98REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO NO EMPENHO 32 NOTA FISCAL 0002

0,00 1.486,98

500.941,58 0,00 500.941,58Total R$

Total Geral R$95 Registro(s) 2.619.268,99393.118,763.012.387,75

MARIA APARECIDA S. FERNANDESSECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF 257.179.875-87

ALINE COSTA FONSECACONTADORA

CRC-BA 031337-P

JOZIMAR DA SILVA SANTOSTESOUREIRO

CPF 310.611.765-68

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