FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A. - caixabanktitulizacion.com · Agente de Pagos y Contrato de Permuta Financiera. Esta bajada de rating provocará acciones correctoras a realizar en los

FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 656.650.000 EUROS

EMISION 17/11/2005SERIES: AG, AS, B, C, D y E

SECURITISATION BONDSAMOUNT 656.650.000 EUROS

CLOSING DATE 17/11/2005SERIES: AG, AS, B, C, D and E

INFORME TRIMESTRALSEGUNDO TRIMESTRE - 2012

QUARTERLY REPORTSECOND QUARTER - 2012

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.


Informe TrimestralQuaterly ReportIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la informacion:

Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello

[email protected] / info-titulizació[email protected]

COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el

segundo trimestre del ejercicio 2012, a la COMISIÓN NACIONAL DEL

MERCADO DE VALORES:

Referencia: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.

Barcelona, 18 de Mayo de 2012

Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Moody’s Investors

Service”, a fecha 17 de Mayo de 2012:

- Ha bajado la calificación para riesgos a largo plazo de “Aa3” a “A3” y

para riesgos a corto plazo de “P-1” a “P-2”, de CaixaBank, S.A. entidad

cedente de los activos y contrapartida de los Contratos de Cuenta Tesorería,

Agente de Pagos y Contrato de Permuta Financiera.

Esta bajada de rating provocará acciones correctoras a realizar en los

Contratos de Cuenta Tesorería, Agente de Pagos y Contrato de Permuta

Financiera.


Barcelona, 18 de Mayo de 2012


Service”, a fecha 18 de Mayo de 2012, ha bajado la calificación de:

GestiCaixa

- La deuda a largo y corto plazo, de la Generalitat de Catalunya, entidad

avalista de los Bonos de Titulización de la Serie AG.

- Deuda a Largo Plazo de “Baa3” a “Ba1”.

- Deuda a Corto Plazo de “P-3” a “N-P”.

Estas bajadas no provocan acción correctora alguna en ninguno de los contratos

del fondo de titulización de referencia.


Barcelona, 4 de Junio de 2012

Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Fitch Ratings”, a fecha 31

de Mayo de 2012, ha rebajado el rating de la Comunidad Autónoma de Cataluña, siendo

la calificación actual la siguiente:

- Deuda a Largo Plazo de “BBB+” a “BBB-”.

- Deuda a Corto Plazo de “F2” a “F3”.

Estas bajadas no provocan acción correctora alguna en ninguno de los contratos del

fondo de titulización de referencia.



Por la presente, le comunicamos que la Agencia de Calificación “Moody’s Investors

Service” ha modificado, a fecha 5 de Junio de 2012, el rating de los siguientes Bonos

del fondo de referencia:

- “Serie A(G)” siendo el rating actual “Aa3(sf)”

- “Serie B” siendo el rating actual “A3(sf)”

- “Serie C” siendo el rating actual “Ba2(sf)”

- “Serie D” siendo el rating actual “B3(sf)”



Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Fitch Ratings”, a fecha 8

de Junio de 2012, ha rebajado el rating de las siguiente serie:

- Serie A(G), de “AAsf” a “AA-sf”



Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Fitch Ratings”, a fecha

12 de Junio de 2012:

- Ha bajado la calificación para riesgos a largo plazo de “A-” a “BBB” de

Caixabank, S.A. entidad cedente de los activos y contrapartida de los

Contratos de Cuenta Tesorería, Agente de Pagos y Contrato de Permuta

Financiera.

Esta bajada de rating provocará acciones correctoras a realizar en los

Contratos mencionados anteriormente.



Comunicamos que en la última fecha de pago del citado Fondo (20 de Junio de 2012), y

de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, se ha llevado a cabo el pago parcial

de 25.601,55 de los intereses correspondientes a los Bonos “Serie E”, los cuales

ascendían a 80.763,15 euros.




Service”, a fecha 25 de Junio de 2012:

- Ha bajado la calificación para riesgos a largo plazo de “A3” a “Baa3” y

para riesgos a corto plazo de “P-2” a “P-3”, de CaixaBank, S.A. entidad

cedente de los activos y contrapartida de los Contratos de Cuenta Tesorería,

Agente de Pagos y Contrato de Permuta Financiera.

Estas bajadas de rating provocarán acciones correctoras a realizar en los

Contratos anteriormente mencionados.


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 1º Semestre Ejercicio: 2012

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

30/06/2012

Periodo anterior31/12/2011

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 154.009 1008 169.380

I. Activos financieros a largo plazo 0010 154.009 1010 169.380

1. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 154.009 1200 169.380

2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 149.445 1206 164.1222.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 4.629 1220 5.2582.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -65 12212.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 1230

3.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 1240

4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260

S.01



30/06/2012


B) ACTIVO CORRIENTE 0270 30.434 1270 32.922

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280

V. Activos financieros a corto plazo 0290 21.197 1290 23.003

1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300

2. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330

3. Derechos de crédito 0400 21.197 1400 23.003

3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 20.615 1406 22.3643.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 608 1420 6753.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -498 1421 -5423.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 464 1422 4973.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 8 1424 9

4. Derivados 0430 1430

4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432

5. Otros activos financieros 0440 1440

5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 1450

1. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 9.237 1460 9.919

1. Tesorería 0461 9.237 1461 9.9192. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 184.443 1500 202.302

S.01



30/06/2012


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 170.360 1650 187.055

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 170.360 1700 187.055

1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 163.431 1710 179.511

1.1 Series no subordinadas 0711 17111.2 Series subordinadas 0712 163.708 1712 179.6161.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 -277 1713 -1051.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 1720

2.1 Préstamo subordinado 0721 17212.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 17242.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726

3. Derivados 0730 6.929 1730 7.544

3.1 Derivados de cobertura 0731 6.929 1731 7.5443.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733

4. Otros pasivos financieros 0740 1740

4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 21.012 1760 22.791

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 21.009 1800 22.789

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 1810 3

2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 20.627 1820 22.441

2.1 Series no subordinadas 0821 20.574 1821 22.3272.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 53 1824 1142.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 1826

3. Deudas con entidades de crédito 0830 0 1830 0

3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 18343.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 18353.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 1837

4. Derivados 0840 382 1840 345

4.1 Derivados de cobertura 0841 382 1841 3454.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843

5. Otros pasivos financieros 0850 1850

5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 3 1900 2

1. Comisiones 0910 3 1910 2

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 2 1911 21.2 Comisión administrador 0912 1 1912 11.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 43 19141.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 -43 1917 -11.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 1920

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 -6.929 1930 -7.544

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 -6.929 1950 -7.544

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 184.443 2000 202.302

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º semestre)

P. corriente

anterior(2º semestre)

Acumulado

actual30/06/2012

Acumulado

anterior30/06/2011

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 2.934 3100 2.988

1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 2.852 3120 2.9051.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 82 3130 83

2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -1.372 3200 -1.587

2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -1.372 3210 -1.5872.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 32202.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 -1.102 3240 -825

A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 460 3250 576

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300

4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330

5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -283 3600 -386

7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 -3 3610 -37.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 -3 3611 -37.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -280 3630 -383

7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -31 3631 -357.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -9 3632 -117.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 36337.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 -239 3634 -3367.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 -1 3636 -17.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 -588 3700 -190

8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 -588 3720 -1908.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 411 3850

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 0 2900 0 3900 0

12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000 0

GestiCaixa FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 14/06/2012

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 6.500.000,00 16.528.917,80Total 16.528.917,80

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 14.785,74▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 56,73▪ Comisión Disponibilidad Línea de Liquidez / Liquidity Facility Fee 484,73▪ Intereses del Swap / Interests Swap 668.085,14▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds 0,00▪ Reembolso Aval / State Guarrantee repayment 0,00▪ Intereses Bonos AS / Interests AS Bonds 0,00▪ Intereses Bonos AG / Interests AG Bonds 367.841,91▪ Intereses Línea de Liquidez / Interests on Liquidity Facility 0,00▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 30.407,26▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds 29.142,36▪ Intereses Bonos D / Interests D Bonds 59.168,85▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding 0,00

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 20 DE JUNIO DE 2012

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20th JUNE 2012

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

p ,▪ Amortización Bonos AS / Amortisation AS Bonds 0,00▪ Amortización Bonos AG / Amortisation AG Bonds 8.575.384,73▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds 0,00▪ Amortización Bonos D / Amortisation D Bonds 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 6.500.000,00▪ Intereses Bonos E pendientes/ Pending Interests E Bonds 25.601,55▪ Intereses Bonos E / Interests E Bonds 80.763,15▪ Amortización Bonos E / Amortisation E Bonds 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución

Interests on Start-up Subordinated Loan▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos Constitución

Subordinated Start-up Loan repayment▪ Comisión Administración pendiente/ Pending Servicing Fee 4.710,70▪ Comisión Administración / Servicing Fee 4.543,32▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago a 20/03/2012

Outstanding Intermediation Fee at▪ Comisión Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation Fee paid at 20/06/2012 0,00

Total 16.360.976,173/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 6.667.941,63

Treasury Account Balance after Application– Fondo de Reserva / Reserve Fund 6.500.000,00

Total 6.667.941,63

0,00

0,00

0,00

GestiCaixa FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 15/11/2005 6.500.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 5.000.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 20/06/2012 6.500.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 20/06/2012 6.500.000,00

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO


al día 30/06/2012 at 30/06/2012

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/07/1990 al 31/12/1990 0,040931 0,04822 1,000000 3,110000 3,110000 01/04/201684.408,72 3,110000 45,043121

Del 01/07/1993 al 31/12/1993 0,040931 0,03573 0,000000 3,250000 3,250000 01/07/201862.536,82 3,250000 72,016427

Del 01/01/1994 al 30/06/1994 0,122803 0,04497 0,939316 3,500000 5,250000 24/04/201478.723,34 3,792702 21,792408

Del 01/07/1994 al 31/12/1994 0,163734 0,08052 1,018216 3,250000 4,500000 06/02/2018140.949,80 3,744016 67,263356

Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,163734 0,17379 1,354569 2,308000 4,250000 11/10/2016304.209,68 2,590427 51,389930

Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,163734 0,08389 0,191086 3,067000 3,750000 02/06/2022146.833,66 3,548291 119,066625

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,5321313 0,11447 0,636440 2,860000 4,750000 19/04/2020200.367,27 3,995323 93,666922

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,7777319 0,23564 0,919010 3,000000 4,000000 25/04/2021412.469,52 3,553531 105,832391

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 1,0233325 0,38416 0,772436 2,750000 4,750000 16/06/2021672.439,27 3,502525 107,546545

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 1,4326635 0,72684 0,703397 2,750000 4,250000 01/04/20231.272.253,29 3,594923 129,019278

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 2,2513355 1,10020 0,472226 2,637000 4,750000 19/12/20201.925.795,28 3,722499 101,657517

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 2,3741358 1,58428 0,427267 1,408000 4,250000 07/10/20232.773.117,06 3,547742 135,239809

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 2,1694653 1,30735 0,705349 1,375000 4,250000 01/10/20222.288.387,65 3,367465 123,069284

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 2,7834668 2,02719 0,651530 1,547000 4,250000 21/03/20233.548.393,33 3,416609 128,668121

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 3,6430689 2,59225 0,524391 1,797000 4,500000 29/05/20234.537.473,03 3,504007 130,928991

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 4,66639114 4,26473 0,610608 1,250000 6,750000 19/11/20247.464.965,33 3,336914 148,683016

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 4,87106119 4,63326 0,601004 1,625000 4,750000 22/10/20258.110.054,58 3,275740 159,765745

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 3,9295996 4,12515 0,756324 1,375000 4,500000 24/03/20247.220.658,66 3,231539 140,795962

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 4,99386122 5,33154 0,707479 1,297000 5,500000 23/05/20259.332.322,79 3,172077 154,755453

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 7,57266185 7,50654 0,693040 1,182000 4,293000 01/05/202613.139.430,16 2,995424 166,013841

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 7,90012193 8,54459 0,798373 1,230000 4,587000 19/04/202414.956.436,52 2,787921 141,657311

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 9,16905224 8,59241 0,838175 1,297000 5,504000 05/01/202515.040.126,52 3,138070 150,240819

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 10,97012268 12,59043 0,849150 1,230000 4,847000 14/09/202522.038.257,15 2,851120 158,505768

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 11,54318282 13,49521 0,833464 1,297000 4,590000 24/03/202423.621.977,23 3,087376 140,789157

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 13,95825341 16,96416 0,798915 1,182000 4,896000 29/07/202629.694.029,02 2,949332 168,960367


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Del 01/07/2005 al 31/12/2005 2,7425367 3,41245 0,865511 1,632000 4,971000 30/10/20255.973.138,73 3,172418 160,018839

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 05/02/2025151,2375090,7627203,082090

Media Simple / Arithmetic Average: 71.649,51 19/01/2023126,6843520,7321563,260540

Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000

Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000

100,00000175.039.754,41

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

2.443


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de EmpresaFirm Type

PYME 94,064672.298 94,32755 0,768616 1,182000 6,750000 22/11/2024165.110.714,68 3,076415 148,795051

NO PYME 5,93533145 5,67245 0,664672 1,250000 4,750000 25/06/20289.929.039,73 3,176450 191,853319




Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000

Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000

100,00000175.039.754,41


2.443


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

01.00 01.49 1,5145337 2,49227 0,664739 1,182000 1,480000 25/06/20184.362.463,93 1,363347 71,843852

01.50 01.99 3,1518677 3,80518 0,894739 1,502000 1,999000 11/10/20186.660.578,63 1,789220 75,372935

02.00 02.49 7,24519177 9,68897 0,829699 2,007000 2,499000 25/11/202516.959.541,20 2,336999 160,863992

02.50 02.99 20,30291496 27,17919 0,812940 2,500000 2,999000 19/09/202547.574.393,50 2,766540 158,658381

03.00 03.49 25,58330625 26,86281 0,988887 3,000000 3,499000 07/12/202447.020.597,20 3,170395 149,280302

03.50 03.99 25,99263635 20,65322 0,503084 3,500000 3,997000 29/12/202536.151.346,03 3,693410 161,975336

04.00 04.49 14,40851352 8,53830 0,360848 4,000000 4,497000 05/09/202514.945.413,28 4,089469 158,204043

04.50 04.99 1,5554638 0,57576 1,020619 4,500000 4,971000 08/03/20221.007.816,29 4,602879 116,245898

05.00 05.49 0,081872 0,04416 0,123238 5,250000 5,400000 16/08/201877.297,30 5,387676 73,540340

05.50 05.99 0,081872 0,12859 3,483884 5,500000 5,504000 21/08/2018225.091,42 5,503982 73,717235

06.50 06.99 0,081872 0,03154 0,000000 6,500000 6,750000 25/09/201555.215,63 6,590498 38,846310




Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000

Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000

100,00000175.039.754,41


2.443


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 48,751531.191 15,55170 0,734406 1,297000 6,750000 13/08/202127.221.666,17 3,383192 109,464542

50,000.00 99,999.99 28,65330700 29,21736 0,733263 1,182000 5,400000 22/09/202451.141.994,28 3,183044 146,769018

100,000.00 149,999.99 12,15718297 20,48963 0,747145 1,280000 4,590000 05/08/202635.864.993,13 3,101987 169,173209

150,000.00 199,999.99 4,66639114 11,15957 0,818933 1,230000 4,359000 29/08/202519.533.675,89 2,950500 157,977591

200,000.00 249,999.99 2,5378662 7,82182 0,766045 1,250000 5,504000 21/04/202813.691.302,48 2,956764 189,701444

250,000.00 299,999.99 1,4736036 5,62297 0,804967 1,230000 4,000000 14/06/20259.842.435,92 2,716938 155,492927

300,000.00 349,999.99 0,6140015 2,80946 0,709423 1,391000 3,777000 13/04/20254.917.665,48 2,739995 153,447505

350,000.00 399,999.99 0,4093310 2,12226 0,866258 1,875000 3,603000 27/09/20263.714.793,74 2,733305 170,924993

400,000.00 449,999.99 0,163734 0,95321 0,956157 1,391000 2,644000 08/06/20221.668.488,80 2,222960 119,277734

450,000.00 499,999.99 0,122803 0,81295 0,596860 2,178000 2,787000 03/02/20281.422.988,32 2,524359 187,168759

500,000.00 549,999.99 0,327478 2,37550 0,976927 2,542000 3,397000 25/11/20234.158.071,31 2,921792 136,846922

550,000.00 599,999.99 0,081872 0,67366 0,775102 2,817000 2,897000 28/06/20271.179.173,60 2,857163 179,910551

650,000.00 699,999.99 0,040931 0,38991 1,000000 3,000000 3,000000 01/01/2021682.505,29 3,000000 102,078029




Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000

Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000

100,00000175.039.754,41


2.443


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 019 MIBOR BANC.ESP. 0,4093310 0,28711 1,199247 1,408000 3,125000 15/09/2015502.555,33 2,388048 38,509641

Indice 053 I.R.P.H. CAJAS 35,12075858 24,52852 0,189412 2,833000 5,250000 19/06/202642.934.662,36 3,852415 167,627362

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 1,2280030 0,72215 1,046168 2,750000 3,644000 20/10/20231.264.058,26 3,180290 135,677693

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 2,9881373 1,76374 1,049520 2,750000 4,250000 17/03/20223.087.248,91 3,224759 116,548474

Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC. HIPOT. 0,040931 0,03226 1,000000 3,500000 3,500000 01/04/201456.467,53 3,500000 21,026694

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 7,98199195 10,23340 1,016612 1,182000 4,105000 22/10/201817.912.521,98 2,106770 75,739698

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 51,575931.260 62,19840 0,936350 1,999000 5,504000 09/10/2025108.871.920,58 2,931288 159,317031

Indice 000 TIPO FIJO 0,6549316 0,23442 0,000000 3,000000 6,750000 07/12/2016410.319,46 4,484529 53,258540




Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000

Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000

100,00000175.039.754,41


2.443


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2012 al 31/12/2012 2,1285352 0,15112 0,725464 1,430000 5,500000 13/10/2012264.516,02 3,010168 3,455324

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 3,3156081 0,81422 0,803632 1,375000 4,500000 25/03/20131.425.210,49 3,094065 8,826459

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 2,9062671 0,67016 0,708310 1,297000 4,750000 22/09/20131.173.050,35 3,232770 14,760124

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 3,6840090 1,24648 0,890707 1,375000 5,250000 14/03/20142.181.840,76 2,988640 20,449188

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 3,7658692 1,51173 0,882241 1,297000 4,739000 30/08/20142.646.120,98 3,047691 26,017373

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 3,4384084 1,79291 0,750705 1,480000 4,739000 09/03/20153.138.307,10 3,289574 32,276628

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 2,2104054 1,93980 0,926599 1,297000 6,500000 11/09/20153.395.423,67 3,100408 38,393018

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 1,9238647 1,60014 0,773380 1,382000 6,750000 23/03/20162.800.877,95 3,006284 44,769082

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 2,5378662 1,98791 0,897711 1,397000 4,500000 01/10/20163.479.629,99 3,016690 51,076121

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 4,0114698 3,57351 0,945951 1,297000 4,250000 19/03/20176.255.067,30 2,787529 56,620638

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 2,6197364 2,71189 0,815565 1,182000 4,250000 03/09/20174.746.885,89 2,599572 62,129885

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 2,9881373 2,77392 0,834033 1,432000 4,250000 25/03/20184.855.462,15 2,841045 68,810512

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 3,0290674 3,34488 0,950601 1,330000 5,504000 23/09/20185.854.862,57 3,029659 74,790291

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 3,0290674 3,25876 0,908661 1,280000 5,400000 22/03/20195.704.120,12 2,805208 80,720794

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 3,5202686 4,47197 0,812097 1,230000 4,590000 10/09/20197.827.727,15 2,909636 86,373287

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 3,4793385 4,51719 0,906215 1,182000 4,586000 12/03/20207.906.876,92 2,789029 92,414951

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1,8829346 2,04796 0,791102 1,250000 4,239000 31/07/20203.584.737,04 2,918327 97,029655

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,0233325 1,40675 0,750621 2,249000 4,750000 11/03/20212.462.364,57 3,119448 104,362164

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1,1870729 2,22801 0,750581 2,499000 4,250000 24/09/20213.899.895,72 3,277046 110,825341

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 0,7777319 0,92234 0,641049 2,249000 4,500000 09/03/20221.614.455,31 3,257147 116,287239

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1,1052027 1,07533 0,884766 2,199000 4,500000 18/09/20221.882.261,29 3,189027 122,620684

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 1,2280030 1,44105 0,805659 2,178000 4,500000 24/03/20232.522.417,16 2,860939 128,769108

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 1,4736036 1,71975 0,729257 1,230000 4,250000 08/08/20233.010.245,30 2,913300 133,283027

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 1,5964039 2,23320 0,793417 2,445000 4,847000 13/03/20243.908.982,72 3,218713 140,435494

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,6782641 2,64432 0,729813 2,428000 4,090000 07/09/20244.628.616,64 3,175385 146,284566

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 2,7016066 3,64669 0,794759 1,655000 4,546000 16/03/20256.383.152,26 3,083772 152,526203

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1,3917334 1,93794 0,819053 2,587000 4,359000 14/08/20253.392.172,01 3,232924 157,497431


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/01/2026 al 30/06/2026 0,9824024 0,44811 0,510964 2,547000 4,250000 13/03/2026784.369,26 3,486958 164,403802

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 0,4912012 0,42295 1,122834 2,837000 4,587000 17/08/2026740.322,30 3,456918 169,575514

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 0,8186720 0,57956 0,516669 2,428000 4,250000 09/03/20271.014.464,60 3,516047 176,286866

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 1,1052027 1,05798 0,719591 2,249000 4,250000 21/09/20271.851.877,89 3,403276 182,714823

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 0,6549316 0,50494 0,602123 2,229000 4,750000 17/03/2028883.847,61 3,277343 188,568051

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 0,8596021 0,84035 0,674097 2,904000 4,750000 09/10/20281.470.941,38 3,530669 195,318698

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 1,4736036 1,30383 0,572938 2,499000 4,497000 07/03/20292.282.227,35 3,520706 200,219522

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 2,0057349 2,46401 0,734946 2,337000 4,250000 06/09/20294.313.004,68 3,299697 206,249566

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 2,0876051 2,76404 0,654912 2,249000 4,896000 05/03/20304.838.176,43 3,229780 212,147217

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 2,0466650 2,45803 0,588270 2,797000 4,250000 24/08/20304.302.538,31 3,512028 217,792148

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 2,2513355 2,96341 0,635374 2,249000 4,750000 27/03/20315.187.152,49 3,410854 224,866873

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 2,2104054 2,03622 0,457094 2,500000 4,250000 07/09/20313.564.201,36 3,525357 230,247353

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 2,1285352 2,44569 0,628084 2,279000 4,277000 09/03/20324.280.927,42 3,339619 236,301882

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 2,9062671 3,24705 0,598755 2,159000 4,250000 15/09/20325.683.620,51 3,249794 242,538549

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 2,2513355 2,40320 0,732418 2,249000 4,293000 21/03/20334.206.562,66 2,843096 248,703119

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 2,2104054 3,19417 0,574619 2,178000 3,750000 17/09/20335.591.074,31 3,100029 254,613240

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 2,3332057 3,75800 0,679483 2,228000 4,446000 31/03/20346.577.988,49 2,959390 261,022461

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 2,0876051 2,35552 0,841678 2,149000 4,247000 07/09/20344.123.090,86 3,045475 266,252610

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 3,2746680 5,39836 0,708882 1,999000 4,196000 22/03/20359.449.277,72 2,953845 272,710269


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/07/2035 al 31/12/2035 1,1870729 1,68465 0,865056 2,099000 3,827000 17/07/20352.948.809,35 3,183683 276,540187




Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000

Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000

100,00000175.039.754,41


2.443


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

08 BARCELONA 65,288581.595 66,92636 0,737472 1,297000 5,250000 18/05/2025117.147.731,56 3,126168 154,592165

17 GIRONA 5,15759126 5,27495 0,777512 1,391000 6,750000 18/04/20239.233.264,53 3,105199 129,582108

25 LLEIDA 7,32706179 7,28372 0,770706 1,182000 6,500000 07/05/202312.749.398,60 2,668714 130,211740

43 TARRAGONA 22,22677543 20,51497 0,838449 1,182000 5,504000 09/04/202535.909.359,72 3,079117 153,326817

CATALUNYA 100,00000 100,00000 0,764416 1,182000 6,750000 151,234634 05/02/2025175.039.754,41 3,0811112.443




Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000

Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000

100,00000175.039.754,41


2.443


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Garantías / Classification by Types of Security

GarantíasTypes of Security

1 HIPOTECARIA 97,339342.378 99,25045 0,762269 1,182000 6,750000 01/03/2025173.727.739,90 3,084124 152,033403

HIPOTECARIO 97,33930 99,25050 0,762269 1,182000 6,750000 152,033403 01/03/2025173.727.739,90 3,0841242.378

3 DEPOSITOS DINERARIOS 0,327478 0,16953 0,225306 1,797000 4,500000 08/08/2016296.747,12 3,354533 49,305100

4 GARANTIAS DE TERCEROS 0,081872 0,03851 0,548793 1,757000 2,195000 28/01/201667.405,26 1,842486 42,954363

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 2,2513355 0,54151 1,028877 1,297000 6,500000 29/03/2016947.862,13 2,712101 44,975481

PERSONAL 2,66070 0,74960 0,915204 1,297000 6,500000 45,446169 13/04/20161.312.014,51 2,76441265




Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000

Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000

100,00000175.039.754,41


2.443


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

01-Agricultura, ganadería, caza y servic 1,8010644 1,86986 0,709535 1,517000 4,500000 06/03/20243.272.995,10 2,956433 140,219856

02-Silvicultura y explotación forestal. 0,122803 0,02749 0,533658 2,837000 3,750000 03/05/202048.116,38 3,303934 94,113055

03-Pesca y acuicultura. 0,327478 0,45158 0,901103 1,547000 4,250000 20/08/2021790.437,60 2,999411 109,682060

05-Extracción de antracita, hulla y lign 0,040931 0,02413 0,500000 4,250000 4,250000 01/05/202842.234,36 4,250000 190,028747

07-Extracción de minerales metálicos. 0,040931 0,13923 1,000000 3,112000 3,112000 01/08/2018243.707,01 3,112000 73,034908

08-Otras industrias extractivas. 0,122803 0,06066 0,940333 2,678000 4,250000 13/01/2027106.181,58 3,112751 174,483766

10-Industria de la alimentación. 1,2280030 1,49107 0,733360 1,250000 4,500000 17/01/20202.609.957,85 2,863821 90,580797

13-Industria textil. 0,4093310 0,42492 0,702781 1,480000 4,293000 18/03/2021743.786,40 2,605428 104,599815

14-Confección de prendas de vestir. 0,163734 0,11240 1,355231 2,928000 3,647000 15/03/2021196.741,33 3,280284 104,492616

15-Industria del cuero y del calzado. 0,163734 0,17513 0,730408 2,860000 3,750000 26/10/2027306.541,03 3,106996 183,879524

16-Industria de la madera y del corcho, 0,245606 0,09663 1,129975 2,582000 4,590000 11/12/2018169.134,33 4,001550 77,404128

17-Industria del papel. 0,163734 0,14380 0,788835 1,625000 3,597000 15/03/2017251.712,62 2,047495 56,504684

20-Industria química. 0,286537 0,53269 1,322630 1,875000 5,504000 23/03/2021932.413,15 3,370476 104,758073

22-Fabricación de productos de caucho y 0,245606 0,16995 0,911131 1,797000 4,250000 15/06/2018297.482,67 2,436564 71,510872

23-Fabricación de otros productos minera 0,163734 0,08556 0,607466 1,297000 3,997000 06/10/2015149.765,71 2,854531 39,199965

25-Fabricación de productos metálicos, e 1,4736036 1,39007 1,044991 1,375000 4,750000 10/02/20212.433.182,36 3,039779 103,393885

26-Fabricación de productos informáticos 0,040931 0,09142 0,920000 2,987000 2,987000 01/12/2019160.015,89 2,987000 89,034908

27-Fabricación de material y equipo eléc 0,245606 0,14060 0,892740 2,182000 4,527000 08/05/2019246.108,91 3,004978 82,248743

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 0,368409 0,35797 0,798710 2,141000 4,293000 29/03/2026626.587,34 3,173655 164,960845

30-Fabricación de otro material de trans 0,081872 0,01753 0,844169 2,297000 4,446000 13/07/201330.680,15 3,706381 12,440316

31-Fabricación de muebles. 0,6140015 0,37764 0,764362 2,297000 4,027000 01/12/2021661.022,93 3,356383 113,063524

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 0,122803 0,16575 1,389879 2,308000 3,750000 09/12/2017290.121,68 2,421949 65,330820

36-Captación, depuración y distribución 0,040931 0,01310 0,250000 3,909000 3,909000 01/01/201722.935,64 3,909000 54,078029

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 0,040931 0,01812 1,000000 3,250000 3,250000 01/10/201631.713,47 3,250000 51,055441

41-Construcción de edificios. 13,50798330 10,93112 0,627590 1,397000 4,971000 11/08/202719.133.798,21 3,328187 181,378766

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 1,8420045 1,39798 0,807259 1,280000 4,750000 21/08/20222.447.028,08 2,820131 121,713628

46-Comercio al por mayor e intermediario 6,38559156 7,25347 0,808069 1,230000 4,500000 18/09/202312.696.464,58 3,061802 134,616182


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

47-Comercio al por menor, excepto de veh 7,40892181 7,06322 0,872233 1,297000 4,847000 18/01/202312.363.451,61 3,014625 126,623716

49-Transporte terrestre y por tubería. 0,9414723 0,62259 0,849822 2,584000 4,000000 11/10/20241.089.784,01 3,489434 147,401950

50-Transporte marítimo y por vías navega 0,081872 0,07778 0,155059 3,327000 4,000000 08/12/2022136.139,13 3,744418 125,297554

53-Actividades postales y de correos. 0,368409 0,14580 0,655376 2,257000 4,000000 04/10/2023255.204,46 3,431565 135,152382

56-Servicios de comidas y bebidas. 6,42652157 6,60272 0,874504 1,375000 4,739000 26/10/202311.557.383,83 3,147566 135,867388

58-Edición. 1,3098632 0,96161 0,736004 1,432000 4,739000 15/01/20221.683.197,85 3,082716 114,545847

62-Programación, consultoría y otras act 1,0642726 0,66651 0,681262 1,182000 4,250000 21/12/20231.166.663,36 3,222128 137,708095

64-Servicios financieros, excepto seguro 0,204675 0,21289 0,764716 1,547000 3,294000 25/11/2024372.643,93 2,523993 148,884024

65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 0,163734 0,07389 1,493388 2,837000 4,000000 11/07/2016129.341,17 3,450522 48,371806

66-Actividades auxiliares a los servicio 0,6140015 0,77342 0,676361 2,594000 4,250000 25/01/20291.353.789,09 2,990576 198,895719

68-Actividades inmobiliarias. 32,99222806 36,75813 0,719540 1,182000 6,750000 06/07/202664.341.342,54 3,051239 168,196852

71-Servicios técnicos de arquitectura e 0,040931 0,00537 1,500000 3,597000 3,597000 01/11/20149.401,93 3,597000 28,057495

75-Actividades veterinarias. 2,3332057 2,73757 0,827941 1,730000 4,750000 06/02/20234.791.843,86 2,961220 127,247595

77-Actividades de alquiler. 0,163734 0,07332 0,753305 3,500000 4,750000 19/01/2018128.336,67 3,670547 66,674799

79-Actividades de agencias de viajes, op 0,5730714 0,66815 0,895820 1,999000 4,250000 14/05/20211.169.520,32 2,708019 106,464816

81-Servicios a edificios y actividades d 0,4093310 0,39005 0,576148 1,625000 4,250000 29/05/2021682.745,43 2,736767 106,951741

85-Educación. 0,6549316 0,33063 0,787964 2,195000 4,721000 07/07/2021578.739,10 3,069115 108,247725

93-Actividades deportivas, recreativas y 1,5964039 1,55311 0,843150 1,730000 5,250000 10/01/20242.718.568,30 2,990774 138,360648

94-Actividades asociativas. 10,27425251 10,34234 0,761004 1,397000 6,500000 07/03/202518.103.200,91 3,100428 152,244811

96-Otros servicios personales. 1,2689331 1,10061 0,850190 1,797000 4,250000 20/01/20231.926.509,70 3,222276 126,705771

97-Actividades de los hogares como emple 0,040931 0,04973 1,000000 2,837000 2,837000 01/04/203487.054,75 2,837000 261,026694


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

99-Actividades de organizaciones y organ 0,7777319 0,83068 0,719663 1,730000 4,077000 05/03/20261.454.026,10 3,073925 164,166532




Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000

Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000

100,00000175.039.754,41


2.443


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency

Periodo FacturaciónPayment Frequency %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


MENSUAL 98,772002.413 98,69983 0,757901 1,182000 6,750000 21/02/2025172.763.932,52 3,088213 151,784493

TRIMESTRAL 1,1461328 1,16436 0,873743 1,375000 3,750000 10/01/20222.038.090,08 2,290600 114,370862

SEMESTRAL 0,081872 0,13582 3,313025 4,000000 5,504000 24/04/2018237.731,81 5,417474 69,794937




Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000

Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000

100,00000175.039.754,41


2.443


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking


000.00 004.99 9,94679243 1,90778 0,795455 1,375000 4,750000 18/03/20173.339.373,45 3,255554 56,590786 3,101027

005.00 009.99 10,64265260 5,67196 0,739391 1,280000 5,250000 20/06/20209.928.176,89 3,157470 95,703041 7,453815

010.00 014.99 11,42038279 8,61660 0,829110 1,297000 4,847000 20/09/202015.082.469,04 3,131351 98,699732 12,776326

015.00 019.99 10,02865245 10,41811 0,844486 1,297000 4,750000 11/02/202118.235.828,50 2,990257 103,427305 17,468934

020.00 024.99 9,41465230 9,61068 0,767584 1,330000 4,500000 04/12/202216.822.510,47 3,058639 125,142483 22,474850

025.00 029.99 7,57266185 11,15815 0,776003 1,182000 6,750000 21/09/202319.531.202,38 2,953755 134,710924 27,579075

030.00 034.99 6,75399165 7,99105 0,827971 1,182000 4,500000 10/12/202313.987.520,68 2,913160 137,331946 32,351667

035.00 039.99 5,11666125 5,88841 0,709855 1,230000 5,400000 17/05/202410.307.055,41 3,067920 142,566782 37,178777

040.00 044.99 6,22186152 8,13144 0,787327 1,230000 5,504000 04/07/202514.233.248,97 3,101522 156,128055 42,256737

045.00 049.99 5,23946128 7,64347 0,673918 2,149000 4,546000 25/10/202713.379.113,57 3,181519 183,820460 47,510866

050.00 054.99 5,03479123 7,09671 0,688792 2,188000 4,896000 21/02/203012.422.055,67 3,249316 211,774728 52,433883

055.00 059.99 5,56693136 8,15075 0,716475 2,249000 4,250000 02/09/203214.267.051,58 3,188736 242,127517 57,824836

060.00 064.99 3,1518677 4,79926 0,667137 2,178000 4,250000 30/08/20328.400.613,63 3,138737 242,029459 62,823986

065.00 069.99 1,1052027 1,91820 0,737963 1,999000 4,000000 24/03/20343.357.620,71 2,965075 260,789275 66,814023

070.00 074.99 0,040931 0,09508 1,250000 3,500000 3,500000 01/04/2035166.432,40 3,500000 273,018480 72,255415

110.00 114.99 0,040931 0,05853 1,000000 2,499000 2,499000 01/06/2035102.459,31 2,499000 275,022587 114,126458


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution



120.00 124.99 0,040931 0,09427 1,000000 3,500000 3,500000 01/01/2024165.007,24 3,500000 138,053388 123,220790


Media Ponderada / Weighted Average: 33,71743905/02/2025151,2375090,7627203,082090

Media Simple / Arithmetic Average: 27,03831171.649,51 19/01/2023126,6843520,7321563,260540

Mínimo / Minimum: 0,000000130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000

Máximo / Maximum: 123,220790682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000

100,00000173.727.739,90


2.378


al día 30/06/2012 at 30/06/2012


Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

DeudorObligor

Principal PendienteOutstanding Principal %

991.406,54 0,571

705.793,14 0,402

682.505,29 0,393

666.698,05 0,384

616.555,46 0,355

607.912,67 0,356

591.993,98 0,347

583.297,63 0,338

555.000,15 0,329

536.616,17 0,3110

533.663,20 0,3011

526.734,07 0,3012

515.582,09 0,2913

512.555,39 0,2914

509.916,59 0,2915

507.019,28 0,2916

495.793,85 0,2817

487.485,77 0,2818

484.299,79 0,2819

478.816,56 0,2720

Total: 11.589.645,67 6,61

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 175.039.754,41


INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / Repayments

Ordinarias (1)Ordinary

Anticipaciones (2)Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding Principal

ImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

308.281.890,58 149.555.526,34 2664192.161.000,22 29,5633Saldo Anterior / Previous Balance2.312.437,73 776.704,19 2645189.071.858,30 29,088131/01/20122.553.114,89 348.870,27 2598186.169.873,14 28,641629/02/20121.832.817,88 1.114.112,08 2543183.222.943,18 28,188231/03/20122.228.105,03 704.140,38 2514180.290.697,77 27,737130/04/20122.120.891,85 615.795,47 2469177.554.010,45 27,316131/05/20121.959.809,55 554.446,49 2443175.039.754,41 26,929330/06/2012

153.669.595,22321.289.067,51

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/07/2011 206.266.156,3 31,73333 294.118,3 0,14096 1,67841 0,20104 2,38595 0,20219 2,39949 0,27240 3,22029

31/08/2011 203.600.363,4 31,32321 635.915,9 0,30830 3,63749 0,25843 3,05751 0,23399 2,77204 0,29138 3,44110

30/09/2011 201.132.610,0 30,94355 459.323,8 0,22560 2,67387 0,22498 2,66657 0,25015 2,96084 0,28603 3,37892

31/10/2011 198.321.876,6 30,51113 681.111,9 0,33864 3,98882 0,29086 3,43499 0,24596 2,91190 0,28719 3,39239

30/11/2011 195.215.969,7 30,03330 926.369,1 0,46710 5,46346 0,34383 4,04882 0,30114 3,55444 0,27684 3,27191

31/12/2011 192.161.000,2 29,56330 704.852,6 0,36106 4,24774 0,38895 4,56884 0,30700 3,62239 0,26624 3,14855

31/01/2012 189.071.858,3 29,08805 776.704,2 0,40419 4,74395 0,41079 4,81967 0,35084 4,12983 0,27655 3,26854

29/02/2012 186.169.873,1 28,64159 348.870,3 0,18452 2,19187 0,31663 3,73414 0,33023 3,89160 0,28212 3,33345

31/03/2012 183.222.943,2 28,18821 1.114.112,1 0,59844 6,94955 0,39586 4,64824 0,39240 4,60854 0,32130 3,78822

30/04/2012 180.290.697,8 27,73710 704.140,4 0,38431 4,51546 0,38923 4,57209 0,40001 4,69595 0,32302 3,80806

31/05/2012 177.554.010,5 27,31607 615.795,5 0,34156 4,02256 0,44150 5,17122 0,37909 4,45538 0,34012 4,00597

30/06/2012 175.039.754,4 26,92926 554.446,5 0,31227 3,68354 0,34605 4,07448 0,37096 4,36179 0,33898 3,99280

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Arrears

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

3.627.672,45 1.269.076,69 4.896.749,14Saldo anterior / Previous Balance 3.401.008,06 1.187.474,98 4.588.483,04 226.664,39 81.601,71 308.266,10

64.641,68 22.445,21 87.086,8931/01/2012 36.335,70 16.620,40 52.956,10 254.970,37 87.426,52 342.396,89

49.458,21 21.020,50 70.478,7129/02/2012 116.831,87 30.026,95 146.858,82 187.596,71 78.420,07 266.016,78

46.558,97 17.772,25 64.331,2231/03/2012 35.012,20 8.687,95 43.700,15 199.143,48 87.504,37 286.647,85

65.752,07 19.301,93 85.054,0030/04/2012 41.769,87 18.368,89 60.138,76 223.125,68 88.437,41 311.563,09

51.194,37 18.734,46 69.928,8331/05/2012 46.255,54 18.576,80 64.832,34 228.064,51 88.595,07 316.659,58

46.064,62 17.007,50 63.072,1230/06/2012 45.088,68 14.335,38 59.424,06 229.040,45 91.267,19 320.307,64

3.951.342,37 1.385.358,54 5.336.700,91 3.722.301,92 1.294.091,35 5.016.393,27

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.


Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Fecha / DatePrincipalPrincipal

InteresesInterests

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

Recuperaciones / Recoveries

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO/ BALANCE Provisiones / Provisions

ImporteAmount

TotalTotal

Saldo anterior /

Previous Balance 1.750.036,87 784.982,31 2.535.019,18 1.560.501,89 711.136,48 2.271.638,37 189.534,98 72.977,28 262.512,26 541.809,65

31/01/2012 27.100,50 12.179,40 39.279,90 25.581,89 14.616,86 40.198,75 191.053,59 70.539,82 261.593,41 529.084,93

29/02/2012 22.503,62 11.278,27 33.781,89 89.368,45 25.415,78 114.784,23 124.188,76 56.402,31 180.591,07 523.356,45

31/03/2012 39.051,14 21.328,93 60.380,07 11.414,39 3.187,72 14.602,11 151.825,51 74.543,52 226.369,03 592.421,37

30/04/2012 40.949,69 16.227,68 57.177,37 25.790,96 13.150,07 38.941,03 166.984,24 77.621,13 244.605,37 521.647,59

31/05/2012 26.500,10 12.493,86 38.993,96 20.431,11 12.645,89 33.077,00 173.053,23 77.469,10 250.522,33 528.432,97

30/06/2012 34.967,28 13.127,06 48.094,34 19.915,66 7.804,65 27.720,31 188.104,85 82.791,51 270.896,36 563.462,54

1.941.109,20 871.617,51 2.812.726,71 1.753.004,35 787.957,45 2.540.961,80

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos Susp.Defaulted Ass.


Activos Susp.Defaulted Ass.Fecha / Date

Activos Susp. Defaulted Ass.


TotalTotal

Resultado *Outcome *

Deuda TotalTotal Debt

Valor VentaSale Proceed

Valor AdjudicaciónRepossession Value

Saldo anterior

Previous Balance 9.679.091,80 836.155,61 -5.821.767,30 -94.153,61 3.857.324,50 742.002,00 4.599.326,50

31/01/2012 348.901,19 29.841,21 -19.304,06 0,00 4.186.921,63 771.843,21 4.958.764,84 0,000,000,000,00

29/02/2012 591.214,45 41.921,18 -314.584,85 0,00 4.463.551,23 813.764,39 5.277.315,62 0,000,000,000,00

31/03/2012 18.703,66 0,00 -495.425,05 -8.814,84 3.986.829,84 804.949,55 4.791.779,39 0,000,000,000,00

30/04/2012 485.358,88 11.896,36 -152.634,85 0,00 4.319.553,87 816.845,91 5.136.399,78 0,000,000,000,00

31/05/2012 183.484,02 37.450,81 -93.431,91 0,00 4.409.605,98 854.296,72 5.263.902,70 0,000,000,000,00

30/06/2012 108.451,44 14.563,44 -150.673,55 0,00 4.367.383,87 868.860,16 5.236.244,03 0,000,000,000,00

11.415.205,44 971.828,61 -7.047.821,57 -102.968,45

* Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas)

* Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment

Impagados al / Loans in Arrears at 30/06/2012

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

23.177,14HASTA 1 MES / Up to 1 month 1.806.775,96 1.829.953,10 10.812.610,58 16,9242531 19.212,46 3.964,68

18.356,48DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 564.257,70 582.614,18 3.676.553,19 15,8467511 15.100,25 3.256,23

6.538,19DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 132.958,74 139.496,93 760.273,21 18,348262 5.407,41 1.130,78

83.465,51DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 1.683.456,35 1.766.921,86 6.402.342,74 27,5980519 63.453,64 20.011,87

187.430,85DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 3.337.596,22 3.525.027,07 10.022.239,79 35,1720532 124.651,21 62.779,64

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 95 227.824,97 91.143,20 318.968,17 7.525.044,97 7.844.013,14 31.674.019,51 24,76482

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoPrincipal Not Due

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

1.829.953,10HASTA 1 MES / Up to 1 month 19.212,46 3.964,6831 23.177,14 1.806.775,96

582.614,18DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 15.100,25 3.256,2311 18.356,48 564.257,70

156.153,10DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 6.622,89 1.254,773 7.877,66 148.275,44

1.766.921,86DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 63.453,64 20.011,8719 83.465,51 1.683.456,35

3.525.027,07DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 124.651,21 62.779,6432 187.430,85 3.337.596,22

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 229.040,45 91.267,19 320.307,64 7.540.361,67 7.860.669,3196

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0337937017

4493Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series AG Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

8.575.384,73 8.575.384,73 0,0020/06/2012 % 64,6881,87 367.841,91 0,00 1.908,61 152.782.083,7134,00 %34.004,470,89200 8.575.384,73

9.085.834,46 9.085.834,46 0,0020/03/2012 % 109,62138,76 623.448,68 0,00 2.022,22 161.357.468,4435,91 %35.913,081,44700 9.085.834,46

8.358.822,13 8.358.822,13 0,0020/12/2011 % 127,52157,43 707.332,99 0,00 1.860,41 170.443.302,9037,94 %37.935,301,56500 8.358.822,13

7.769.565,18 7.769.565,18 0,0020/09/2011 % 131,00161,73 726.652,89 0,00 1.729,26 178.802.125,0339,80 %39.795,711,52400 7.769.565,18

8.845.953,19 8.845.953,19 0,0020/06/2011 % 106,86131,93 592.761,49 0,00 1.968,83 186.571.690,2141,52 %41.524,971,20000 8.845.953,19

9.264.026,84 9.264.026,84 0,0021/03/2011 % 98,31121,37 545.315,41 0,00 2.061,88 195.417.643,4043,49 %43.493,801,05400 9.264.026,84

10.480.686,31 10.480.686,31 0,0020/12/2010 % 89,13110,04 494.409,72 0,00 2.332,67 204.681.670,2445,56 %45.555,680,90900 10.480.686,31

11.831.057,46 11.831.057,46 0,0020/09/2010 % 78,5196,93 435.506,49 0,00 2.633,22 215.162.356,5547,89 %47.888,350,75900 11.831.057,46

12.258.117,11 12.258.117,11 0,0021/06/2010 % 73,4890,72 407.604,96 0,00 2.728,27 226.993.414,0150,52 %50.521,570,67400 12.258.117,11

12.384.190,69 12.384.190,69 0,0022/03/2010 % 85,09105,05 471.989,65 0,00 2.756,33 239.251.531,1253,25 %53.249,840,74200 12.384.190,69

12.020.167,83 12.020.167,83 0,0021/12/2009 % 96,82118,07 530.488,51 0,00 2.675,31 251.635.721,8156,01 %56.006,170,79600 12.020.167,83

15.147.071,18 15.147.071,18 0,0021/09/2009 % 162,70198,42 891.501,06 0,00 3.371,26 263.655.889,6458,68 %58.681,481,26500 15.147.071,18

13.965.681,76 13.965.681,76 0,0022/06/2009 % 229,36279,71 1.256.737,03 0,00 3.108,32 278.802.960,8262,05 %62.052,741,64400 13.965.681,76

15.367.273,11 15.367.273,11 0,0020/03/2009 % 433,71528,91 2.376.392,63 0,00 3.420,27 292.768.642,5865,16 %65.161,063,15500 15.367.273,11

16.895.432,27 16.895.432,27 0,0022/12/2008 % 752,89918,16 4.125.292,88 0,00 3.760,39 308.135.915,6968,58 %68.581,335,02100 16.895.432,27

17.066.885,15 17.066.885,15 0,0022/09/2008 % 813,82992,46 4.459.122,78 0,00 3.798,55 325.031.347,9672,34 %72.341,724,99200 17.066.885,15

19.216.561,00 19.216.561,00 0,0020/06/2008 % 746,45910,30 4.089.977,90 0,00 4.277,00 342.098.233,1176,14 %76.140,274,68400 19.216.561,00

20.980.827,31 20.980.827,31 0,0025/03/2008 % 912,791.113,16 5.001.427,88 0,00 4.669,67 361.314.794,1180,42 %80.417,274,90600 20.980.827,31

23.405.519,69 23.405.519,69 0,0020/12/2007 % 891,091.086,69 4.882.498,17 0,00 5.209,33 382.295.621,4285,09 %85.086,944,76100 23.405.519,69

23.291.038,05 23.291.038,05 0,0020/09/2007 % 835,951.019,45 4.580.388,85 0,00 5.183,85 405.701.141,1190,30 %90.296,274,17800 23.291.038,05

20.307.820,84 20.307.820,84 0,0020/06/2007 % 822,711.003,31 4.507.871,83 0,00 4.519,88 428.992.179,1695,48 %95.480,123,92600 20.307.820,84

0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 764,45932,25 4.188.599,25 0,00 0,00 449.300.000,00100,00 %100.000,003,72900 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 724,08851,86 3.827.406,98 0,00 0,00 449.300.000,00100,00 %100.000,003,37000 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 650,79765,64 3.440.020,52 0,00 0,00 449.300.000,00100,00 %100.000,002,99600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 587,43691,09 3.105.067,37 0,00 0,00 449.300.000,00100,00 %100.000,002,73400 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 712,04837,69 3.763.741,17 0,00 0,00 449.300.000,00100,00 %100.000,002,43200 0,00


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0337937017







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BrutoGross


Series AG Bonds




Principal Devengado





17/11/2005 449.300.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


ASBonos de Titulización Serie

ES0337937009







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series AS Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,96200 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,51700 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,63500 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,59400 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,27000 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,12400 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,97900 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,82900 0,00

0,00 0,00 0,0021/06/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,74400 0,00

0,00 0,00 0,0022/03/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,81200 0,00

0,00 0,00 0,0021/12/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,86600 0,00

0,00 0,00 0,0021/09/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,33500 0,00

0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,71400 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,22500 0,00

0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,005,09100 0,00

0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,005,06200 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,75400 0,00

0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,97600 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,83100 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,24800 0,00

175.700.000,00 175.700.000,00 0,0020/06/2007 % 837,381.021,20 1.794.248,40 0,00 100.000,00 0,000,00 %0,003,99600 175.700.000,00

0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 778,80949,75 1.668.710,75 0,00 0,00 175.700.000,00100,00 %100.000,003,79900 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 739,13869,56 1.527.816,92 0,00 0,00 175.700.000,00100,00 %100.000,003,44000 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 666,00783,53 1.376.662,21 0,00 0,00 175.700.000,00100,00 %100.000,003,06600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 602,47708,79 1.245.344,03 0,00 0,00 175.700.000,00100,00 %100.000,002,80400 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 732,53861,80 1.514.182,60 0,00 0,00 175.700.000,00100,00 %100.000,002,50200 0,00


% Sobre Emisión%


ASBonos de Titulización Serie

ES0337937009







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series AS Bonds




Principal Devengado





17/11/2005 175.700.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0337937025







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 224,50284,18 30.407,26 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,11200 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 332,89421,38 45.087,66 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,66700 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2011 % 365,48451,21 48.279,47 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,78500 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2011 % 361,01445,69 47.688,83 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,74400 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2011 % 290,74358,94 38.406,58 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,42000 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2011 % 260,85322,04 34.458,28 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,27400 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2010 % 231,17285,39 30.536,73 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,12900 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2010 % 200,45247,47 26.479,29 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,000,97900 0,00

0,00 0,00 0,0021/06/2010 % 183,04225,98 24.179,86 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,000,89400 0,00

0,00 0,00 0,0022/03/2010 % 196,97243,17 26.019,19 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,000,96200 0,00

0,00 0,00 0,0021/12/2009 % 210,59256,82 27.479,74 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,01600 0,00

0,00 0,00 0,0021/09/2009 % 307,81375,38 40.165,66 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,48500 0,00

0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 399,10486,71 52.077,97 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,86400 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 676,50825,00 88.275,00 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,003,37500 0,00

0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 1.086,341.324,81 141.754,67 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,005,24100 0,00

0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 1.115,951.360,91 145.617,37 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,005,21200 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 971,811.185,13 126.808,91 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,004,90400 0,00

0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 1.120,881.366,93 146.261,51 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,005,12600 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 1.032,451.259,09 134.722,63 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,004,98100 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 921,621.123,93 120.260,51 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,004,39800 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2007 % 868,811.059,53 113.369,71 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,004,14600 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 809,55987,25 105.635,75 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,003,94900 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 771,35907,47 97.099,29 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,003,59000 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 698,59821,87 87.940,09 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,003,21600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 634,70746,71 79.897,97 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,002,95400 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 776,45913,47 97.741,29 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,002,65200 0,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0337937025







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





17/11/2005 10.700.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0337937033







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 295,16373,62 29.142,36 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,46200 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 402,78509,85 39.768,30 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,002,01700 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2011 % 437,14539,68 42.095,04 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,002,13500 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2011 % 433,46535,13 41.740,14 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,002,09400 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2011 % 362,41447,42 34.898,76 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,77000 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2011 % 332,51410,51 32.019,78 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,62400 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2010 % 302,83373,86 29.161,08 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,47900 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2010 % 272,11335,94 26.203,32 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,32900 0,00

0,00 0,00 0,0021/06/2010 % 254,71314,46 24.527,88 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,24400 0,00

0,00 0,00 0,0022/03/2010 % 268,63331,64 25.867,92 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,31200 0,00

0,00 0,00 0,0021/12/2009 % 283,14345,29 26.932,62 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,36600 0,00

0,00 0,00 0,0021/09/2009 % 380,36463,85 36.180,30 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,83500 0,00

0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 474,04578,10 45.091,80 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,002,21400 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 746,66910,56 71.023,68 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,72500 0,00

0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 1.158,891.413,28 110.235,84 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,59100 0,00

0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 1.190,891.452,30 113.279,40 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,56200 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 1.041,171.269,72 99.038,16 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,25400 0,00

0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 1.197,421.460,27 113.901,06 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,47600 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 1.105,001.347,56 105.109,68 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,33100 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 994,971.213,38 94.643,64 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,004,74800 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2007 % 942,161.148,98 89.620,44 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,004,49600 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 881,301.074,75 83.830,50 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,004,29900 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 846,55995,94 77.683,32 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,94000 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 774,61911,31 71.082,18 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,56600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 709,90835,18 65.144,04 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,30400 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 878,921.034,02 80.653,56 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,00200 0,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0337937033







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





17/11/2005 7.800.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


DBonos de Titulización Serie

ES0337937041







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series D Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 719,13910,29 59.168,85 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,56200 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 822,151.040,69 67.644,85 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,11700 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2011 % 867,111.070,51 69.583,15 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,23500 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2011 % 868,161.071,80 69.667,00 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,19400 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2011 % 792,38978,25 63.586,25 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,87000 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2011 % 762,49941,34 61.187,10 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,72400 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2010 % 732,80904,69 58.804,85 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,57900 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2010 % 702,09866,78 56.340,70 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,42900 0,00

0,00 0,00 0,0021/06/2010 % 684,68845,29 54.943,85 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,34400 0,00

0,00 0,00 0,0022/03/2010 % 698,61862,48 56.061,20 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,41200 0,00

0,00 0,00 0,0021/12/2009 % 718,43876,13 56.948,45 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,46600 0,00

0,00 0,00 0,0021/09/2009 % 815,64994,68 64.654,20 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,93500 0,00

0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 923,671.126,43 73.217,95 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,31400 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 1.167,591.423,89 92.552,85 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,82500 0,00

0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 1.594,171.944,11 126.367,15 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,69100 0,00

0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 1.640,522.000,63 130.040,95 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,66200 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 1.457,321.777,22 115.519,30 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,35400 0,00

0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 1.656,622.020,27 131.317,55 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,57600 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 1.540,281.878,39 122.095,35 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,43100 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 1.435,031.750,04 113.752,60 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,006,84800 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2007 % 1.382,221.685,64 109.566,60 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,006,59600 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 1.311,801.599,75 103.983,75 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,006,39900 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 1.297,761.526,78 99.240,70 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,006,04000 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 1.230,781.447,98 94.118,70 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,66600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 1.161,111.366,01 88.790,65 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,40400 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 1.493,761.757,36 114.228,40 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,10200 0,00


% Sobre Emisión%


DBonos de Titulización Serie

ES0337937041







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series D Bonds




Principal Devengado





17/11/2005 6.500.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


EBonos de Titulización Serie

ES0337937058







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series E Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 981,581.242,51 80.763,15 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,86200 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 1.081,751.369,30 89.004,50 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,41700 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2011 % 1.133,301.399,13 90.943,45 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,53500 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2011 % 1.137,261.404,02 91.261,30 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,49400 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2011 % 1.058,561.306,86 84.945,90 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,17000 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2011 % 1.028,671.269,96 82.547,40 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,02400 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2010 % 998,971.233,30 80.164,50 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,87900 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2010 % 968,271.195,39 77.700,35 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,72900 0,00

0,00 0,00 0,0021/06/2010 % 950,861.173,90 76.303,50 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,64400 0,00

0,00 0,00 0,0022/03/2010 % 964,781.191,09 77.420,85 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,71200 0,00

0,00 0,00 0,0021/12/2009 % 987,891.204,74 78.308,10 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,76600 0,00

0,00 0,00 0,0021/09/2009 % 1.085,101.323,29 86.013,85 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,23500 0,00

0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 1.202,021.465,88 95.282,20 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,61400 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 1.428,171.741,67 113.208,55 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,12500 0,00

0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 1.863,642.272,73 147.727,45 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,008,99100 0,00

0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 1.918,872.340,08 152.105,20 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,008,96200 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 1.714,932.091,38 135.939,70 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,008,65400 0,00

0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 1.940,882.366,93 153.850,45 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,008,87600 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 1.809,742.207,00 143.455,00 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,008,73100 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 1.707,462.082,27 135.347,55 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,008,14800 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2007 % 1.654,652.017,87 131.161,55 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,89600 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 1.578,301.924,75 125.108,75 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,69900 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 1.577,081.855,39 120.600,35 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,34000 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 1.513,171.780,20 115.713,00 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,006,96600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 1.440,431.694,62 110.150,30 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,006,70400 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 1.874,362.205,13 143.333,45 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,006,40200 0,00


% Sobre Emisión%


EBonos de Titulización Serie

ES0337937058







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series E Bonds




Principal Devengado





17/11/2005 6.500.000,00100.000,00


30/06/2012Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesTASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.34 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 3.99 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life

Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity

BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 5.18 3.60 3.20 2.76 2.45 2.20 2.01 1.85

Amortización Final / Final maturity 20/03/2026 21/12/2020 20/12/2019 20/09/2018 20/12/2017 20/06/2017 20/12/2016 20/09/2016Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 4.52 3.27 2.95 2.54 2.24 2.05 1.88 1.73Amortización Final / Final maturity 20/03/2020 20/12/2017 20/06/2017 20/09/2016 21/03/2016 21/12/2015 21/09/2015 22/06/2015

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS




BONOS SERIE C / SERIES C BONDS




BONOS SERIE D / SERIES D BONDS





30/06/2012Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesBONOS SERIE E / SERIES E BONDS




(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 2,9721%, Tasa Recuperación Morosidad - 84,0271%, Tasa Fallidos - 2,4918%, Tasa Recuperación Fallidos - 62,3328%. / Other used information source:

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.

Delinquency Rate - 2,9721%, Delinquency Recoveries Rate - 84,0271%, Default Rate - 2,4918% and Default Recoveries Rate - 62,3328%.

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FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A. - caixabanktitulizacion.com · Agente de Pagos y Contrato de Permuta Financiera. Esta bajada de rating provocará acciones correctoras a realizar en los