31/01/13 [bb.com.br]

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.bbx?cid=357426 1/5

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

31/01/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 21:21:42

AGRESTINA - PE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

10.01.2013 PARCELA DE IPI R$ 103.794,09 C

PARCELA DE IR R$ 414.907,80 C

RETENCAO PASEP R$ 5.187,01 D

INSS - EMPRESA R$ 270.223,20 D

INSS-PARC-ADM R$ 19.349,19 D

DEDUCAO SAUDE R$ 77.805,28 D

DEDUCAO FUNDEB R$ 103.740,37 D

TOTAL: R$ 42.396,84 C

18.01.2013 PARCELA DE IPI R$ 60.114,60 C

PARCELA DE IR R$ 127.075,61 C

RETENCAO PASEP R$ 1.871,89 D

CEF-FGTS-INADIM R$ 517,09 D

DEDUCAO SAUDE R$ 28.078,53 D

DEDUCAO FUNDEB R$ 37.438,04 D

TOTAL: R$ 119.284,66 C

30.01.2013 PARCELA DE IPI R$ 15.926,62 C

PARCELA DE IR R$ 399.273,93 C

RETENCAO PASEP R$ 4.151,99 D

DEDUCAO SAUDE R$ 62.280,07 D

DEDUCAO FUNDEB R$ 83.040,10 D

TOTAL: R$ 265.728,39 C

TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 179.835,31 C

PARCELA DE IR R$ 941.257,34 C

RETENCAO PASEP R$ 11.210,89 D

INSS - EMPRESA R$ 270.223,20 D

INSS-PARC-ADM R$ 19.349,19 D

CEF-FGTS-INADIM R$ 517,09 D

DEDUCAO SAUDE R$ 168.163,88 D

DEDUCAO FUNDEB R$ 224.218,51 D

DEBITO FUNDO R$ 693.682,76 D

31/01/13 [bb.com.br]

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.bbx?cid=357426 2/5

DEBITO FUNDO R$ 693.682,76 D

CREDITO FUNDO R$ 1.121.092,65 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

17.01.2013 COTA-PARTE R$ 15.729,71 C

RETENCAO PASEP R$ 157,29 D

TOTAL: R$ 15.572,42 C

TOTAIS COTA-PARTE R$ 15.729,71 C

RETENCAO PASEP R$ 157,29 D

DEBITO FUNDO R$ 157,29 D

CREDITO FUNDO R$ 15.729,71 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

10.01.2013 RETENCAO PASEP R$ 1,02 D

DEDUCAO SAUDE R$ 19,12 D

DEDUCAO FUNDEB R$ 25,50 D

ITR-NAO CONVEN R$ 127,50 C

TOTAL: R$ 81,86 C

18.01.2013 RETENCAO PASEP R$ 0,33 D

DEDUCAO SAUDE R$ 6,33 D

DEDUCAO FUNDEB R$ 8,45 D

ITR-NAO CONVEN R$ 42,26 C

TOTAL: R$ 27,15 C

TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 1,35 D

DEDUCAO SAUDE R$ 25,45 D

DEDUCAO FUNDEB R$ 33,95 D

ITR-NAO CONVEN R$ 169,76 C

DEBITO FUNDO R$ 60,75 D

CREDITO FUNDO R$ 169,76 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

10.01.2013 ORIGEM FPM R$ 77.805,28 C

ORIGEM ITR R$ 19,12 C

TOTAL: R$ 77.824,40 C

18.01.2013 ORIGEM FPM R$ 28.078,53 C

ORIGEM ITR R$ 6,33 C

31/01/13 [bb.com.br]

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.bbx?cid=357426 3/5

TOTAL: R$ 28.084,86 C

30.01.2013 ORIGEM FPM R$ 62.280,07 C

TOTAIS ORIGEM FPM R$ 168.163,88 C

ORIGEM ITR R$ 25,45 C

DEBITO FUNDO R$ 0,00 D

CREDITO FUNDO R$ 168.189,33 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

11.01.2013 PASEP MUNICIPIO R$ 0,49 D

COTA-MUNICIPIO R$ 49,25 C

TOTAL: R$ 48,76 C

TOTAIS PASEP MUNICIPIO R$ 0,49 D

COTA-MUNICIPIO R$ 49,25 C

DEBITO FUNDO R$ 0,49 D

CREDITO FUNDO R$ 49,25 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

02.01.2013 ORIGEM IPVA R$ 467,61 C

ORIGEM ICMS EST R$ 48.445,07 C

TOTAL: R$ 48.912,68 C

08.01.2013 ORIGEM IPVA R$ 780,88 C

ORIGEM ICMS EST R$ 80.276,94 C

TOTAL: R$ 81.057,82 C

10.01.2013 ORIGEM ITR R$ 124,90 C

ORIGEM IPI-EXP R$ 862,26 C

ORIGEM FPE R$ 86.284,82 C

ORIGEM FPM R$ 64.538,23 C

TOTAL: R$ 151.810,21 C

15.01.2013 ORIGEM IPVA R$ 3.127,57 C

ORIGEM ICMS EST R$ 119.038,31 C

TOTAL: R$ 122.165,88 C

18.01.2013 ORIGEM ITR R$ 97,58 C

ORIGEM IPI-EXP R$ 499,40 C

ORIGEM FPE R$ 31.138,65 C

ORIGEM FPM R$ 23.290,69 C

31/01/13 [bb.com.br]

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.bbx?cid=357426 4/5

ORIGEM FPM R$ 23.290,69 C

TOTAL: R$ 55.026,32 C

22.01.2013 ORIGEM IPVA R$ 3.386,82 C

ORIGEM ICMS EST R$ 129.533,63 C

TOTAL: R$ 132.920,45 C

28.01.2013 ORIGEM ICMS EST R$ 1,06 C

29.01.2013 ORIGEM IPVA R$ 3.550,17 C

ORIGEM ICMS EST R$ 116.664,11 C

TOTAL: R$ 120.214,28 C

30.01.2013 ORIGEM IPVA R$ 12.277,40 C

ORIGEM ITCMD R$ 1.940,87 C

ORIGEM IPI-EXP R$ 132,31 C

ORIGEM ICMS EST R$ 18.773,59 C

ORIGEM FPE R$ 69.067,62 C

ORIGEM FPM R$ 51.660,32 C

TOTAL: R$ 153.852,11 C

31.01.2013 ORIGEM ITR R$ 4,23 C

TOTAIS ORIGEM ITR R$ 226,71 C

ORIGEM IPVA R$ 23.590,45 C

ORIGEM ITCMD R$ 1.940,87 C

ORIGEM IPI-EXP R$ 1.493,97 C

ORIGEM ICMS EST R$ 512.732,71 C

ORIGEM FPE R$ 186.491,09 C

ORIGEM FPM R$ 139.489,24 C

DEBITO FUNDO R$ 0,00 D

CREDITO FUNDO R$ 865.965,04 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

02.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 5,12 C

03.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 483,59 C

07.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 10,81 C

09.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 78,70 C

11.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C

15.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C

31/01/13 [bb.com.br]

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.bbx?cid=357426 5/5

15.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C

16.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 76,60 C

17.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 164,75 C

18.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C

21.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 15,51 C

22.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 16,00 C

24.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 266,07 C

25.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 8,51 C

29.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 36,89 C

31.01.2013 SIMPLES NACION. R$ 11,47 C

TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 1.189,02 C

DEBITO FUNDO R$ 0,00 D

CREDITO FUNDO R$ 1.189,02 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. R$ 693.901,29 D

CREDITO BENEF. R$ 2.172.384,76 C