FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE - uf-carcavelosparede.pt

GUIA DE REMESSA

Designação da entidade

FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE

Gerência

Pag. 1

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o indíce 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o indíce 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

- Balanço - Demonstração de resultados - Controlo Orçamental de despesa - Controlo Orçamental de receita - Mapa de Fluxos de Caixa - Contas de Ordem - Conta de Operações de Tesouraria - Caracterização da entidade - Contratação administrativa - Empréstimos - Relatório de gestão - Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo orgão executivo - Norma de controlo interno e suas alterações - Sintese das reconciliações bancárias - Relação nominal de responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas - Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias* - Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia* - Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*

- Controlo Orçamental da despesa - Controlo Orçamental da receita - Mapa de Fluxos de Caixa - Contas de Ordem - Conta de Operações de Tesouraria - Caracterização da entidade - Empréstimos - Relatório de gestão - Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo orgão executivo - Norma de controlo interno e suas alterações - Sintese das reconciliações bancárias - Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas - Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias* - Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia* - Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*

- Mapa de Fluxos de Caixa - Conta de Operações de Tesouraria - Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo orgão executivo - Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas - Controlo orçamental de despesa* - Controlo orçamental de receita* - Caracterização da entidade* - Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias* - Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia* - Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

*Documentos adicionais a remeter ao Tribunal de Contas em consequência da aprovação da Legislação respeitante à Reorganização administrativa do território das freguesias Quanto ao inventário com a discriminação de bens, no caso das freguesias instítuidas por comissões instaladoras aplica-se o disposto no ponto 4.4

01/01/2018 a 31/12/2018


BALANÇO Data: 18-04-2019

Ano: 2018

(unidade EUR)

ExercícioCódigos das

contas

POCAL 2017

ACTIVO AB AP AL AL

Apuramento de Resultados Liquidos

2018

Imobilizado:

Bens de domínio público:

451 Terrenos e recursos naturais 1.465.792,85 1.027,68 1.464.765,17 1.465.022,09

453 Outras construções e infra-estruturas 2.204.905,92 1.198.517,92 1.006.388,00 960.020,94

455 bens de patrimonio historico, artistico e cultural 48.707,62 48.707,62 48.707,62

459 outros bens de dominio publico 335.571,10 193.987,91 141.583,19 160.807,88

445 Imobilizações em curso de bens de dominio

público

76.674,78 76.674,78

2.634.558,53 2.738.118,76 1.393.533,51 4.131.652,27

Imobilizações incorpóreas:

431 Despesas de Instalação 205.625,01 193.646,24 11.978,77 16.030,13

443 Imobilizações em curso de imobilizações

incorporeas

17.772,00 17.772,00 17.772,00

33.802,13 29.750,77 193.646,24 223.397,01

Imobilizações corpóreas:

421 Terrenos e recursos naturais 82.413,13 82.413,13 82.413,13

422 Edifícios e outras construções 926.770,40 302.472,43 624.297,97 573.602,10

423 Equipamento Básico 301.221,56 227.783,91 73.437,65 51.031,61

424 Equipamento de transporte 78.542,49 78.542,49

425 Ferramentas e utênsilios 12.019,04 8.667,55 3.351,49 3.450,19

426 Equipamento administrativo 344.015,25 326.578,87 17.436,38 17.438,59

429 Outras imobilizações corpóreas 93.910,58 79.846,21 14.064,37 12.301,92

740.237,54 815.000,99 1.023.891,46 1.838.892,45

Investimentos Financeiros:

Circulante:

Existências:

Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo

Dívidas de terceiros - Curto Prazo:

211 Clientes, c/c 6.662,32 6.662,32 6.662,32

212 Contribuintes, c/c 807,98 807,98 807,98

262+263+267+268 Outros devedores 471.124,02 471.124,02 471.124,02

478.594,32 478.594,32 478.594,32

Títulos negociáveis:

Depósitos em instituições financeiras e Caixa:

11 Caixa 329,25 329,25 305,00

12 Depósitos em instituições financeiras 735.079,99 735.079,99 859.018,82

859.323,82 735.409,24 735.409,24

Acréscimos de proveitos:

272 Custos Diferidos 3.739,15 3.739,15

3.739,15 3.739,15

Total amortizações.............

Total de provisões..............

Total do activo.....................

2.611.071,21

7.411.684,44 4.800.613,23 4.746.516,34 2.611.071,21

1

Exercício

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Códigos das

contas

POCAL 2017


BALANÇO Data:

Ano: 2018

(unidade EUR)

18-04-2019

2018

Apuramento de Resultados Liquidos

Fundos próprios:

51 Património 2.141.802,18 2.141.802,18

2.141.802,18 2.141.802,18

Reservas:

571 Reservas Legais 38.173,94 31.775,91

59 Resultados Transitados 639.774,87 518.212,33

2.691.790,42 2.819.750,99Total das Reservas + Fundos Próprios

88 Resultado líquido do exercicío -101.928,38 127.960,57

2.717.822,61 2.819.750,99Total dos Fundos Próprios

Passivo:

Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:

Dívidas a terceiros - Curto Prazo:

221 Fornecedores, c/c 124,23 124,23

24 Estado e outros entes públicos 13,23

262+263+267+268 Outros credores 57,89 57,89

195,35 182,12

Acréscimos e diferimentos:

273 ACRESCIMOS DE CUSTOS 2.860,63

274 Proveitos Diferidos 2.079.734,64 1.926.583,23

2.082.595,27 1.926.583,23

Total do passivo

Total dos fundos próprios e do passivo

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 dezembro 2018 Em 31 dezembro 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

2.082.790,62

4.800.613,23

1.926.765,35

4.746.516,34

3


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS Ano: 2018

(unidade EUR)

Códigos das

contas

POCALCUSTOS E PERDAS

Exercícios

2017 2018

Custos e Perdas

61 Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas

62 Fornecimentos e serviços terceiros 871.263,10 642.387,65

641 + 642 Remunerações 546.208,02 506.885,39

1.269.960,68 120.687,64 1.556.601,33 139.130,21Encargos Sociais643 a 648

139.868,59 175.973,63Transf.subsídios correntes concedidos e prest63

66 Amortizações do exercicio 246.955,98 196.432,86

196.432,86 246.955,98Provisões do exercicio67 3.581,50 1.410,45Outros custos e perdas operacionais65

(A) 1.980.941,39 1.609.843,63

774,40 859,82Custos e perdas financeiras68

(C) 1.981.801,21 1.610.618,03

15,00Custos e perdas extraordinárias69

(E) 1.981.816,21 1.610.618,03

127.960,57-101.928,38Resultado líquido do exercicío88 1.738.578,60 1.879.887,83

Proveitos e Ganhos

Vendas e prestações de Serviços:

7111 Mercadorias

7112+7113 Vendas de Produtos

7114 289.847,71 289.847,71 312.520,25 312.520,25Prestações de Serviços712

72 Impostos e Taxas 390.161,62 400.512,74

(a) Variação da Produção

75 Trabalhos para a própria entidade

73 Proveitos suplementares 8.349,87 8.107,11

74 Transferências e subsidios obtidos 972.912,43 902.980,83

Outros proveitos e ganhos operacionais76 1.601.448,39 1.683.944,17(B)

Proveitos e ganhos financeiros78 1.601.448,39 1.683.944,17(D)

137.130,21 195.943,66Proveitos e ganhos extraordinários79 1.738.578,60 1.879.887,83(F)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 dezembro 2018 Em 31 dezembro 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Resultados Operationais (B) - (A)

Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)

Resultados Correntes (D) - (C)

Resultado líquido do exercício (F) - (E)

Resumo:

-296.997,22

-859,82

-297.857,04

-101.928,38

1

NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

REGIME COMPLETO – 2018

UNIÃO DE FREGUESIAS DE CARCAVELOS E PAREDE 1

INTRODUÇÃO

No âmbito dos anexos ao Balanço às demonstrações financeiras e em conformidade com o ponto 8.2 do

Dec. Lei 54-A/99 de 22 de Fevereiro, a União de Freguesias de Carcavelos e Parede apresenta as seguintes

notas ao Balanço e á Demonstração de Resultados com o objetivo de clarificar e evidenciar os factos cuja

informação seja relevante.

8.2.1 – JUSTIFICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO POCAL

Não foi revogada nenhuma disposição do POCAL que produzisse efeitos no Balanço e na Demonstração de

Resultados.

8.2.2 - COMENTÁRIOS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

As contas relativas ao ano económico de 2017 são comparáveis com as do ano anterior de 2016.

8.2.3 - CRITÉRIOS VALOMÉTRICOS

O Imobilizado evidência todas as aquisições e intervenções que a União de Freguesia efetuou até à data.

Assim, o critério de valorimetria utilizado é o custo de aquisição e no que respeita ao cálculo das

amortizações, é utilizado o método das quotas constantes, aplicando as taxas definidas no classificador

geral do CIBE (Cadastro e Inventário dos bens do Estado), aprovado pela Portaria n.º 671/2000 de 17 de

Abril, acompanhado com o Decreto Regulamentar n.º2/90, de 12 de Janeiro, redigido pelo Decreto

Regulamentar n.º16/94, de 12 de Julho. Os bens de domínio público intervencionados pela União de

Freguesia estão sujeitos às seguintes taxas:

Construção/recuperação de jardins – o%

Parques Infantis e Campo de Jogos – 12,5%

Construção/recuperação de infra-estruturas rodoviárias – 12,5%

Construção/recuperação de outras infra-estruturas – 12,5%

Equipamento de jardins - 12,5%

8.2.4 – CONVERSÃO DA MOEDA

Todas as operações registadas em contas incluídas no balanço e na demonstração de resultados foram

expressas em euros, pelo que não se recorreu a cotações para conversão de moeda.




8.2.5 - SITUAÇÕES QUE AFECTAM O RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Resultado do Exercício não é afetado por valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 4 “ Critérios

de Valorimetria” do POCAL, nem por amortizações do ativo imobilizado superior às adequadas, nem por

provisões extraordinárias respeitantes ao ativo.

8.2.6 – CONTA 431 “DESPESAS DE INSTALAÇÃO”

A conta 431 “Despesas de Instalação” apresenta um saldo positivo no valor de 11.978,77 €, que

corresponde á diferença entre saldo bruto e as amortizações acumuladas efetuadas até Dezembro de 2018.

O saldo apresentado na 431 respeita a projetos e estudos efetuados desde de 2002 até 2018, tais como no

edifício do mercado e feira em Carcavelos, projetos de requalificação de espaços verdes em São Miguel das

Encostas, requalificação de espaços verdes na Av. Aníbal Firmino da Silva, Requalificação Paisagística do

Bairro da Torre e Projeto de requalificação da Escola E.B.1 do 1.º ciclo do Arneiro, o projeto de

requalificação do Mercado de Parede, projeto do Ludance e projeto da Casa de Artes e ofícios, o projeto

das fachadas do Mercado de Parede, o Design Gráfico do Mercado de Parede e ainda o projeto de

reabilitação do exterior do mercado de Parede.

IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS – 431

Despesas de instalação – Saldo Inicial 190.985,01 €

Aquisições de 2018 0,00 €

Transferência 443-431 0,00 € 0,00 €

Abates 0,00 €

VALOR DO ACTIVO BRUTO - 2018 205.625,01 €

Amortizações acumuladas – Saldo inicial 189.594,88 €

Amortização anual – 2018 4.051,36 € 193.646,24 €

Regularizações – Abates/correções 0,00 €

VALOR DO ACTIVO LÍQUIDO - 2018 11.978,77 €




8.2.7 - Os movimentos ocorridos no ativo imobilizado e respetivas amortizações constantes no Balanço,

encontram-se retratados nos seguintes mapas:

Reavaliação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Freguesia de Carcavelos e Parede

Ano: 2018

Rubricas Saldo Inicial Aumentos Transf. Saldo Final

Imobilizado:

Alienações

Mapa Activo Bruto

1.465.792,85 1.465.792,85

2.021.540,08 183.365,84 2.204.905,92

48.707,62 48.707,62

321.256,41 14.314,69 335.571,10

- 76.674,78 76.674,78

3.857.296,96 - 274.355,31 4.131.652,27

205.625,01 205.625,01

17.772,00 17.772,00

223.397,01 - 223.397,01

82.413,13 82.413,13

848.363,03 78.407,37 926.770,40

261.640,22 39.581,34 301.221,56

78.542,49 78.542,49

9.904,10 2.114,94 12.019,04

336.299,57 7.715,68 344.015,25

- -

1.838.892,45

74.856,92 19.053,66 93.910,58

- -

Partes de Capital

Investimentos em Imóveis

-

Totais 5.772.713,43 421.228,30 - 6.193.941,73

- - - - -

- - - - -

- - - - -

1.692.019,46 - 146.872,99 -

@FreSoft

Bens de domínio Público

Terrenos e recursos naturais

Outras construções e infra-estruturas

bens de patrimonio historico, artistico e

culturaloutros bens de dominio publico

Imobilizações em curso de bens de

dominio público

Imobilizações Incorpóreas

Despesas de Instalação

Imobilizações em curso de imobilizações

incorporeas

Imobilizações Corpóreas

Terrenos e recursos naturais

Edifícios e outras construções

Equipamento Básico

Equipamento de transporte

Ferramentas e utênsil ios

Equipamento administrativo

Taras e vasilhame

Outras imobilizações corpóreas

Imobilizações em curso de imobilizado

corpóreo

Investimentos Financeiros




Na coluna dos aumentos o valor respeita a execução de projetos de trânsito, obras de

requalificação de espaços verdes e da Avenida Jorge V, a remodelação do piso -1 da sede da UFCP,

a requalificação do ringue nos Lombos, a empreitada de construção da sede da Associação de

moradores do Bairro das Caixas, aquisição de sinais, baias, mesas, cadeiras e ferramentas para as

oficinas da UFCP.

770,76

1.061.519,14

-

160.448,53

189.594,88

-

274.760,93

210.608,61

78.542,49

6.453,91

318.860,98

-

62.708,75

-

-

2.364.268,98 Totais 246.955,98 - 2.611.224,96

@FreSoft

Partes de Capital - - -

Investimentos em Imóveis - - -

- - - -

Outras imobilizações corpóreas 17.291,21 - 79.999,96

951.935,67 72.109,54 - 1.024.045,21

Investimentos Financeiros

Ferramentas e utênsilios 2.213,64 - 8.667,55

Equipamento administrativo 7.717,89 - 326.578,87

Taras e vasilhame - - -

Edifícios e outras construções 27.711,50 - 302.472,43

Equipamento Básico 17.175,30 - 227.783,91

Equipamento de transporte - - 78.542,49

189.594,88 4.051,36 - 193.646,24

Imobilizações Corpóreas

Terrenos e recursos naturais - - -

1.222.738,43 170.795,08 - 1.393.533,51

Imobilizações Incorpóreas

Despesas de Instalação 4.051,36 - 193.646,24

Outras construções e infra-estruturas 136.998,78 - 1.198.517,92

bens de patrimonio historico, artistico e cultural - - -

outros bens de dominio publico 33.539,38 - 193.987,91

Bens de domínio Público - - - -

Terrenos e recursos naturais 256,92 - 1.027,68

Freguesia de Carcavelos e Parede

Ano: 2018

Saldo InicialReforço/

DesvalorizaçõesRegularizações Saldo Final

Amortizações e Provisões

Imobilizado:




8.2.8 – Cada uma das rubricas dos mapas do Ativo Bruto e do Amortizações e Provisões, encontram-se

desagregados em mapas anexos a estas notas.

Ficha de Inventário;

Mapa Síntese;

Mapa de amortizações;

Ficha de Abates.

8.2.9 – EMPRÉSTIMOS OBTIDOS, SUBSÍDIOS PARA FINANCIAR IMOBILIZADO

Conta 274 – Proveitos diferidos

Respeita aos subsídios de investimentos recebidos da CMC e da DGAL e que são controlados pela conta

2745 “subsídios para Investimento” – por contrapartida da 7983 “ Proveitos Extraordinários – Transferência

de Capital”, á medida que são contabilizadas as amortizações. Nesta conta foram separados os subsídios

adquiridos até 2008 dos de 2009.

2475 – Proveitos Diferidos Saldo Inicial Subsídios de

2018 Amortizações Saldo Final

27451 DGAL – Modernização Administrativa 25.000,00 € 25.000,00 €

27452 Subsídios até 2008 - € - €

274531 Bens – Espaço Público 3.083,83 € 2.662,00 € 421,83 €

274532 Bens – Espaço de Jogos e Recreio 29.932,11 € 4.898,39 € 25.033,72 €

274533 Bens – Jardins e Equipamento 734.906,48 € 129.168,05 € 23.734,85 € 840.339,68 €

274534 Bens - Trânsito 564,06 € 533,93 € 30,13 €

274535 Bens – Investimento Próprio 505.734,47 € 219.927,02 € 108.013,38 € 617.648,11 €

274536 Bens – Escolas e Equipamentos 333.680,70 € 31.195,19 € 302.485,51 €

274537 Outros Bens 293.681,59 € 24.905,92 € 268.775,67 €

Total 1.926.583,23 € 349.095,07 € 195.943,66 € 2.079.734,64 €




O saldo de 2.079.734,64 € corresponde à diferença entre os subsídios contabilizados e os débitos de

Regularizações efetuadas na conta 2745 referentes às amortizações dos bens adquiridos a partir 2009 para

as subcontas 274531 a 274536. As amortizações totais são consideradas proveitos extraordinários do

exercício movimentando a conta 7983. Os subsídios correspondem às verbas de capital recebidas

relativamente ao acordo de execução e contrato interadministrativo com a Câmara Municipal de Cascais

(CMC) e verbas destinadas a obras como a Requalificação da Avenida Jorge V, construção da sede da

Associação de moradores do Bairro das caixas, requalificação das hortas da Quinta da Bela Vista,

requalificações de cevar’s como o da Rua do Lima e Rua do Cávado.

8.2.12 - IMOBILIZAÇÕES EM CURSO

A conta de Imobilizações em curso encontra-se o projeto de requalificação de espaços verdes em São

Miguel das Encostas, o projeto paisagístico do Bairro do Casal dos Grilos. Durante o ano de 2017 procedeu-

se á transferência dos seguintes bem que foram concluídos: a obra da casa de Artes e Ofícios,

Requalificação do interior do Mercado de Parede e execução da obra do parque de Estacionamento da

estrada da Rebelva.

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO – 44

Imobilizado em Curso - saldo Inicial 17.772,00 €

Entradas - 2018 0,00 € 76.674,78 €

Transferência 443-43 0,00 €



VALOR DO ACTIVO BRUTO - 2018 94.446,78 €

VALOR DO ACTIVO LÍQUIDO - 2018 94.446,78 €

8.2.28 – EXPLICAÇÕES E JUSTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO NA

CLASSE 5 “ FUNDO PATRIMONIAL”

Na conta 51 – Património regista um saldo de 2.141.802,18 €. Neste saldo, corresponde à junção do

imobilizado das anteriores Freguesias, e correções efetuadas ao mesmo Imobilizado.




Na conta 571 – Reservas Legais regista um saldo de 38.173,94 €. Este montante decorre da aplicação do

resultado Líquido do Exercício da anterior Freguesia de Carcavelos nos de 2009, 2011 a 2013 em 5%, de

acordo com o estabelecido por lei e proposto em reunião de executivo e ainda da aplicação do resultado

Líquido do exercício da União das Freguesias de Carcavelos e Parede dos anos de 2014 a 2017.

Na Conta 59 – Resultados Transitados regista um saldo de 639.774,87 € decorrente da transferência do

resultado líquido do exercício deste ano de 2014 a 2017 (sem o valor aplicado nas reservas legais) com o

saldo inicial desta conta.

8.2.31 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

2018 2017

688 Outros custos e perdas financeiras 859,82 774,40

Resultados Financeiros 859,82 - 674,40 -

- 100,00

Proveitos e Ganhos

781 Juros obtidos 100,00

783 Rendimentos de imóveis

- 100,00


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

Códigos das

contas

POCAL

CUSTOS E PERDASExercícios




8.2.32 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOR EXTRAORDINÁRIOS

2018 2017

697 Correcções relativas e exercícios anteriores

Resultados Extraordinários 195.928,66 137.130,21

195.928,66 137.130,21

Proveitos e Ganhos

795 Benefícios de penalidades contratuais

797 Correções relativas a exercícios anteriores

798 Outros proveitos e ganhos extraordinários 195.943,66 137.130,21

195.943,66 137.130,21


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Códigos das

contas

POCAL

CUSTOS E PERDASExercícios


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 18/04/2019

Data inicial: / / Final: 31/12/2018 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões

corrigidas

Receitas por

cobrar no

início do ano

Receitas

liquídadas

Liquidações

anuladas

Receitas

cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita

cobrada

liquida

Receita por

cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2018

Grau exec.

orçamental

receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 96.574,16 0,00 95.000,00Imposto Municipal sobre Imóveis0102020000 101,66 96.574,16 96.574,16

0,00 0,00 0,00 0,00 66.588,70 0,00 71.000,00Mercado (Carcavelos)0401230101 93,79 66.588,70 66.588,70

807,98 0,00 0,00 0,00 55.720,00 807,98 59.000,00Mercado (Parede)0401230102 94,44 55.720,00 55.720,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30.971,92 0,00 28.000,00Mercados Saloio0401230103 110,61 30.971,92 30.971,92

0,00 0,00 0,00 0,00 1.053,90 0,00 4.000,00Mercado - Espaços Suplementares

(Carcavelos)

0401230104 26,35 1.053,90 1.053,90

0,00 0,00 0,00 0,00 1.956,00 0,00 2.600,00Mercado - Espaços Suplementares

(Parede)

0401230105 75,23 1.956,00 1.956,00

0,00 0,00 0,00 0,00 94.612,57 0,00 112.000,00Ocupação da via pública - Feira do Levante0401230300 84,48 94.612,57 94.612,57

0,00 0,00 0,00 0,00 7.296,90 0,00 7.800,00Canídeos0401230400 93,55 7.296,90 7.296,90

0,00 0,00 0,00 0,00 6.468,00 0,00 3.100,00Ocupação de Feira de Velharias

(Carcavelos)

0401230701 208,65 6.468,00 6.468,00

0,00 0,00 0,00 0,00 966,00 0,00 1.200,00Ocupação de Feira de Velharias (Parede)0401230702 80,50 966,00 966,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Ocupação Via Pública- Publicidade0401230800 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Feira de Veículos Usados0401230900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 800,00Licenças de publicidade e de utilização do

espaço Público

0401231000 262,50 2.100,00 2.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 21.917,44 0,00 15.000,00Atestados0401239903 146,12 21.917,44 21.917,44

0,00 0,00 0,00 0,00 855,50 0,00 600,00Certificações0401239904 142,58 855,50 855,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 30,00Termos de Justificação Administrativa0401239905 2,33 0,70 0,70

0,00 0,00 0,00 0,00 1.767,35 0,00 400,00Taxas de Urgência/Não Recenseado0401239906 441,84 1.767,35 1.767,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Taxa de Utilização de salão0401239907 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outros0401239999 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Coimas e penalidades por

contra-ordenações

0402040000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Bancos e outras instituições financeiras0502010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Privadas0601020000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 304.480,00 0,00 304.480,00Fundo de Financiamento das Freguesias0603010400 100,00 304.480,00 304.480,00

0,00 0,00 0,00 0,00 13.068,75 0,00 1,00IEFP0603010500 1.306.875,00 13.068,75 13.068,75

0,00 0,00 0,00 0,00 37.998,66 0,00 35.000,00Remuneração de Caracter de Permanência0603019901 108,57 37.998,66 37.998,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.465,00Estágio PEPAL0603060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100.664,48 0,00 81.000,00Enriquecimento Curricular0605010100 124,28 100.664,48 100.664,48

0,00 0,00 0,00 0,00 141.617,54 0,00 123.000,00Escolas/Jardins de Infância0605010200 115,14 141.617,54 141.617,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Cevar's particulares0605010300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.643,19Cevar's Junta de Freguesia0605010400 99,47 120.000,00 120.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00Encargos Administrativos+Comissão

Social

0605010500 100,00 400,00 400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 146.800,00 0,00 146.800,00Protocolo de Delegação de Competências0605010600 100,00 146.800,00 146.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 823,00 0,00 1,00Eleições0605010900 82.300,00 823,00 823,00

0,00 0,00 0,00 0,00 107.060,00 0,00 55.000,00Outras Receitas/CMC0605011100 194,65 107.060,00 107.060,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Famílias0608010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Impressos0701030100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 0,00 300,00Publicações da Junta0701030200 91,67 275,00 275,00

0,00 0,00 0,00 0,00 44.945,00 0,00 45.000,00Serviços culturais0702080300 99,88 44.945,00 44.945,00

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CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 18/04/2019

Data inicial: / / Final: 31/12/2018 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões

corrigidas

Receitas por

cobrar no

início do ano

Receitas

liquídadas

Liquidações

anuladas

Receitas

cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita

cobrada

liquida

Receita por

cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2018

Grau exec.

orçamental

receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 4.300,00Serviços desportivos0702080400 95,35 4.100,00 4.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.710,71 0,00 9.000,00Parque de Estacionamento - Diário0702090701 63,45 5.710,71 5.710,71

0,00 0,00 0,00 0,00 4.720,00 0,00 7.000,00Parque de Estacionamento - Mensal0702090702 67,43 4.720,00 4.720,00

0,00 0,00 0,00 0,00 46.469,80 0,00 45.200,00Acolhimento e Férias - Carcavelos 20702990100 102,81 46.469,80 46.469,80

0,00 0,00 0,00 0,00 35.718,80 0,00 33.000,00Acolhimento e Férias - Sassoeiros 10702990200 108,24 35.718,80 35.718,80

0,00 0,00 0,00 0,00 19.316,80 0,00 20.000,00Acolhimento e Férias - Sassoeiros 20702990300 96,58 19.316,80 19.316,80

0,00 0,00 0,00 0,00 13.670,00 0,00 14.000,00Acolhimento e Férias - JI Sassoeiros0702990400 97,64 13.670,00 13.670,00

0,00 0,00 0,00 0,00 26.894,50 0,00 34.000,00Acolhimento e Férias - JI Conde Ferreira0702990500 79,10 26.894,50 26.894,50

0,00 0,00 0,00 0,00 112,90 0,00 60,00Preparos0702990600 188,17 112,90 112,90

0,00 0,00 0,00 0,00 31.852,93 0,00 18.000,00Acolhimento e Férias - Carcavelos 10702990700 176,96 31.852,93 31.852,93

0,00 0,00 0,00 0,00 18.403,84 0,00 16.000,00Acoclhiemnto e Férias - Rebelva0702990800 115,02 18.403,84 18.403,84

0,00 0,00 0,00 0,00 25.374,85 0,00 22.000,00Acolhimento e Férias - JI de Carcavelos0702990900 115,34 25.374,85 25.374,85

0,00 0,00 0,00 0,00 12.934,12 0,00 14.000,00Acolhimento e férias - JI do Arneiro0702991000 92,39 12.934,12 12.934,12

0,00 0,00 0,00 0,00 16.921,00 0,00 14.000,00Acolhimento e Férias - JI dos Lombos0702991100 120,86 16.921,00 16.921,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outros0702999900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00Habitações0703010000 100,00 180,00 180,00

6.962,32 0,00 0,00 0,00 1.920,00 6.962,32 1.500,00Parque de Estacionamento - Arrecadações0703990100 128,00 1.920,00 1.920,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00Buzano - Loja 60703990200 100,00 3.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 918,16 0,00 1,00Reembolsos0801010000 91.816,00 918,16 918,16

0,00 0,00 0,00 0,00 7.431,71 0,00 1,00Indemnizações por deterioração, roubo e

extravio de bens patrimoniais

0801990100 743.171,00 7.431,71 7.431,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Indemnizações de estragos provocados por

outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 1,00Diversas0801999900 1.750,00 17,50 17,50

0,00 0,00 0,00 0,00 219.927,02 0,00 265.189,51Transferências do Municipio1005010100 82,93 219.927,02 219.927,02

0,00 0,00 0,00 0,00 129.168,05 0,00 169.697,05Construção de Jardins1005010200 76,12 129.168,05 129.168,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Equipamento - CAF/JI1005010300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Construção/Remodelação - Escolas e JI1005010400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outras Receitas da CMC1005010500 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.294,98 0,00 1.294,98 0,00 1,00Reposições não abatidas nos pagamentos1501010000 129.498,00 1.294,98 1.294,98

2.009.765,75 7.770,30 2.033.039,24 0,00 2.033.039,24 1.294,98 0,00 2.033.039,24 7.770,30 101,16Sub-Total das Receitas Orçamentais

0,00 0,00 0,00 0,00 289.069,28 0,00 289.069,28Na posse do serviço1601010000 100,00 289.069,28 289.069,28

Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 289.069,28 0,00 289.069,28 0,00 0,00 289.069,28 0,00 100,00 289.069,28

Total Geral 7.770,30 2.322.108,52 0,00 1.294,98 2.322.108,52 0,00 2.322.108,52 7.770,30 2.298.835,03 101,01



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2019

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futurosExercício SaldoDescrição

Dotações

CorrigidasCódigo Total

Despesas

Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

99,99 0,00 7,12 7,12 68.672,88 68.672,88 0,00 68.672,88 68.680,00Regime de Permanência0101010100

97,70 0,00 103,65 103,65 4.396,35 4.396,35 0,00 4.396,35 4.500,00Outros Eleitos (Secretário/Tesoureiro)0101010200

100,00 0,00 0,28 0,28 11.109,72 11.109,72 0,00 11.109,72 11.110,00Representação0101110000

98,44 0,00 34,42 34,42 2.165,58 2.165,58 0,00 2.165,58 2.200,00Subsídio de Refeição - Membros dos órgãos

autárquicos

0101130400

99,99 0,00 0,84 0,84 13.035,16 13.035,16 0,00 13.035,16 13.036,00Subsídio de férias e de Natal - Membros dos órgãos

autárquicos

0101140400

93,42 0,00 102,95 102,95 1.462,05 1.462,05 0,00 1.462,05 1.565,00Senhas de Presença - Vogais0102130201

99,87 0,00 2,96 2,96 2.257,04 2.257,04 0,00 2.257,04 2.260,00Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia0102130202

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Mesas de Voto0102130203

99,99 0,00 0,43 0,43 6.845,57 6.845,57 0,00 6.845,57 6.846,00Sistema Nacional de Saúde - SNS0103010100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00ADSE0103010200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outros encargos com a saúde0103020000

99,82 0,00 27,99 27,99 15.622,01 15.622,01 0,00 15.622,01 15.650,00Segurança Social - Membros dos órgãos

autárquicos

0103050301

99,26 0,00 0,25 0,25 33,75 33,75 0,00 33,75 34,00Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho0103070000

99,97 0,00 0,35 0,35 1.382,65 1.382,65 0,00 1.382,65 1.383,00Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença

profissional

0103090100

73,85 0,00 52,30 52,30 147,70 147,70 0,00 147,70 200,00Outros Bens0201219900

94,30 0,00 243,10 243,10 4.018,90 4.018,90 0,00 4.018,90 4.262,00Representação dos serviços0202110000

91,40 0,00 430,21 430,21 4.569,79 4.569,79 0,00 4.569,79 5.000,00Deslocações e estadas0202130000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Assessoria Técnica0202140100

99,91 0,00 23,84 23,84 25.776,16 25.776,16 0,00 25.776,16 25.800,00Serviços Jurídicos0202140300

70,00 6.826,50 6.826,50 0,00 15.928,50 22.755,00 0,00 22.755,00 22.755,00Serviços de Auditoria0202140400

99,94 0,00 0,60 0,60 959,40 959,40 0,00 959,40 960,00Formação0202150000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Reembolsos cedência de Pessoal0602030501

Total / Transporte: 010000 95,78 6.826,50 7.862,79 1.036,29 178.383,21 185.209,71 0,00 185.209,71 186.246,00

Total Geral / Transporte 186.246,00 185.209,71 0,00 185.209,71 178.383,21 1.036,29 7.862,79 6.826,50 95,78




Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

96,69 0,00 190,08 190,08 5.559,92 5.559,92 0,00 5.559,92 5.750,00Outras0602030509

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outro0701060200

99,98 0,00 0,37 0,37 2.289,63 2.289,63 0,00 2.289,63 2.290,00Equipamento de informática0701070000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Software Informático0701080000

99,93 0,00 0,11 0,11 154,89 154,89 0,00 154,89 155,00Equipamento administrativo0701090000






Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

99,69 0,00 257,89 257,89 81.742,11 81.742,11 0,00 81.742,11 82.000,00Pessoal em funções - Contrato por tempo

indeterminado

0101040100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Recrutamento de Pessoal para novos postos de

trabalho

0101040400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal em funções - Contrato a Termo0101060100


trabalho

0101060400

88,81 0,00 2.035,00 2.035,00 16.155,00 16.155,00 0,00 16.155,00 18.190,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal aguardando aposentação0101080000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal em qualquer outra situação - Jovem Activo/

Ocupação de jovens

0101090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal em qualquer outra Situação0101090300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Suplementos e prémios0101120000

94,90 0,00 387,30 387,30 7.202,70 7.202,70 0,00 7.202,70 7.590,00Subsídio de Refeição - Contrato por tempo

indeterminado

0101130100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsídio de Refeição - Contrato a Termo0101130200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra

Situação

0101130300

99,99 0,00 0,76 0,76 13.767,24 13.767,24 0,00 13.767,24 13.768,00Subsídio de férias e de Natal - Contrato por tempo

indeterminado

0101140100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsídio de férias e de Natal - Contrato a termo0101140200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsídio de férias e de Natal - Pessoal em qualquer

outra situação

0101140300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Remunerações por doença e maternidade /

paternidade

0101150000

99,58 0,00 13,31 13,31 3.186,69 3.186,69 0,00 3.186,69 3.200,00Horas extraordinárias0102020000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Ajudas de custo0102040000

98,87 0,00 54,05 54,05 4.745,95 4.745,95 0,00 4.745,95 4.800,00Abono para falhas0102050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Indemnizações por cessação de funções0102120000

Total / Transporte: 020000 97,87 0,00 2.762,31 2.762,31 126.799,69 126.799,69 0,00 126.799,69 129.562,00






Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

92,38 0,00 132,66 132,66 1.607,34 1.607,34 0,00 1.607,34 1.740,00ADSE0103010200


100,00 0,00 0,00 0,00 3.408,00 3.408,00 0,00 3.408,00 3.408,00Subsídio familiar a criança e jovens0103030000

100,00 0,00 0,10 0,10 19.719,90 19.719,90 0,00 19.719,90 19.720,00Caixa Geral de Aposentações0103050201

99,99 0,00 0,28 0,28 4.209,72 4.209,72 0,00 4.209,72 4.210,00Segurança social - Regime geral0103050202

16,85 0,00 1.652,28 1.652,28 334,72 334,72 0,00 334,72 1.987,00Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho0103070000


profissional

0103090100

62,85 0,00 260,04 260,04 439,96 439,96 0,00 439,96 700,00Limpeza e higiene0201040000

88,50 0,00 632,39 632,39 4.867,61 4.867,61 0,00 4.867,61 5.500,00Material de escritório0201080000

84,74 0,00 30,52 30,52 169,48 169,48 0,00 169,48 200,00Produtos vendidos nas farmácias0201100000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Artigos honoríficos e de decoração0201190000

70,73 0,00 438,98 438,98 1.061,02 1.061,02 0,00 1.061,02 1.500,00Outros Bens0201219900

87,85 0,00 1.032,77 1.032,77 7.467,23 7.467,23 0,00 7.467,23 8.500,00Electricidade0202010200

92,67 0,00 146,63 146,63 1.853,37 1.853,37 0,00 1.853,37 2.000,00Manutenção dos serviços

Administrativos/Operacional/Técnicos

0202030100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Locação de outros bens0202080000

98,05 0,00 301,64 301,64 15.198,36 15.198,36 0,00 15.198,36 15.500,00Telefones, fax e Internet0202090100

28,67 0,00 356,64 356,64 143,36 143,36 0,00 143,36 500,00Serviços Postais0202090200

99,97 0,00 0,40 0,40 1.401,60 1.401,60 0,00 1.401,60 1.402,00Seguros0202120000

99,12 0,00 1,77 1,77 198,23 198,23 0,00 198,23 200,00Deslocações e estadas0202130000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Assessoria Técnica0202140100

98,78 0,00 13,20 13,20 1.066,80 1.066,80 0,00 1.066,80 1.080,00Formação0202150000

75,18 0,00 496,47 496,47 1.503,53 1.503,53 0,00 1.503,53 2.000,00Publicidade0202170000

99,89 0,00 26,65 26,65 25.273,35 25.273,35 0,00 25.273,35 25.300,00Assistência técnica0202190000







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Prestação de serviços0202200100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Trabalhos Tipográficos0202200500

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Outros Serviços0202259900

4,50 0,00 95,50 95,50 4,50 4,50 0,00 4,50 100,00Impostos e taxas0602010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Restituições - Outras0602030199

76,24 0,00 95,05 95,05 304,95 304,95 0,00 304,95 400,00Despesas bancárias0602030401

92,48 0,00 45,13 45,13 554,87 554,87 0,00 554,87 600,00Multibanco - TPA0602030402

12,35 0,00 175,30 175,30 24,70 24,70 0,00 24,70 200,00Outras0602030509

99,99 0,00 0,17 0,17 1.411,83 1.411,83 0,00 1.411,83 1.412,00Equipamento de informática0701070000

95,71 0,00 121,42 121,42 2.708,58 2.708,58 0,00 2.708,58 2.830,00Software Informático0701080000

95,75 0,00 91,37 91,37 2.058,63 2.058,63 0,00 2.058,63 2.150,00Equipamento administrativo0701090000






Código Orgânico: 030000 MERCADOS, FEIRAS E ESPAÇOS COMERCIAIS

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)


indeterminado

0101040100


trabalho

0101040400

99,99 0,00 0,66 0,66 5.993,34 5.993,34 0,00 5.993,34 5.994,00Pessoal em funções - Contrato a termo0101060100


trabalho

0101060400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000




0101090200



100,00 0,00 0,17 0,17 4.669,83 4.669,83 0,00 4.669,83 4.670,00Subsidio de refeição - Contrato por tempo

indeterminado

0101130100

99,89 0,00 0,94 0,94 849,06 849,06 0,00 849,06 850,00Subsidio de refeição - Contrato a Termo0101130200


indeterminado

0101140100

100,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00Subsídio de férias e de Natal - Contrato a termo0101140200


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Ajudas de custo0102040000

100,00 0,00 0,08 0,08 3.999,92 3.999,92 0,00 3.999,92 4.000,00Subsídio de turno0102110000


74,03 0,00 2.597,11 2.597,11 7.402,89 7.402,89 0,00 7.402,89 10.000,00ADSE0103010200

99,65 0,00 8,12 8,12 2.341,88 2.341,88 0,00 2.341,88 2.350,00Outros encargos com a saúde0103020000

95,01 0,00 17,48 17,48 332,52 332,52 0,00 332,52 350,00Subsídio familiar a criança e jovens0103030000








Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)


95,44 0,00 77,59 77,59 1.623,41 1.623,41 0,00 1.623,41 1.701,00Segurança Social - outros0103050203


99,94 0,00 0,52 0,52 910,48 910,48 0,00 910,48 911,00Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença

profissional

0103090100

93,16 0,00 205,07 205,07 2.794,93 2.794,93 0,00 2.794,93 3.000,00Limpeza e higiene0201040000

100,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00Vestuário e artigos pessoais0201070000

72,73 0,00 327,27 327,27 872,73 872,73 0,00 872,73 1.200,00Outros Bens0201219900

94,44 0,00 166,76 166,76 2.833,24 2.833,24 0,00 2.833,24 3.000,00Água0202010100

97,46 0,00 635,69 635,69 24.364,31 24.364,31 0,00 24.364,31 25.000,00Electricidade0202010200

86,40 0,00 40,80 40,80 259,20 259,20 0,00 259,20 300,00Condominio - Loja 60202010400

93,09 124,23 259,07 134,84 3.490,93 3.615,16 0,00 3.615,16 3.750,00Manutenção dos serviços


0202030100

88,63 0,00 113,70 113,70 886,30 886,30 0,00 886,30 1.000,00Manutenção Feira0202030400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Transportes0202100000

99,99 0,00 0,54 0,54 3.992,46 3.992,46 0,00 3.992,46 3.993,00Seguros0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Formação0202150000

85,75 0,00 1.140,07 1.140,07 6.859,93 6.859,93 0,00 6.859,93 8.000,00Prestação de serviços - Mercados0202200200

97,35 0,00 524,88 524,88 19.295,12 19.295,12 0,00 19.295,12 19.820,00Prestação de Serviços - feiras0202200301

98,58 0,00 390,45 390,45 27.162,55 27.162,55 0,00 27.162,55 27.553,00P.S.P.0202200302

98,30 0,00 542,76 542,76 31.458,23 31.458,23 0,00 31.458,23 32.000,99Prestação de serviços - Eventos de dinamização0202200600


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outras0602030509

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Mercados e instalações de fiscalização sanitária0701030300

99,99 0,00 0,95 0,95 8.234,05 8.234,05 0,00 8.234,05 8.235,00Equipamento Básico Mercados e Feiras0701100201







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Ferramentas e utensílios0701110000






Código Orgânico: 040000 OBRAS E ESPAÇOS VERDES

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)


indeterminado

0101040100


trabalho

0101040400

99,98 0,00 3,99 3,99 16.936,01 16.936,01 0,00 16.936,01 16.940,00Pessoal em funções - Contrato a termo0101060100


trabalho

0101060400





0101090200




indeterminado

0101130100

99,88 0,00 3,05 3,05 2.551,95 2.551,95 0,00 2.551,95 2.555,00Subsidio de refeição - Contrato a Termo0101130200


indeterminado

0101140100



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Ajudas de custo0102040000


77,24 0,00 113,79 113,79 386,21 386,21 0,00 386,21 500,00ADSE0103010200


97,92 0,00 11,80 11,80 554,20 554,20 0,00 554,20 566,00Subsídio familiar a criança e jovens0103030000









Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)



profissional

0103090100

92,23 0,00 302,95 302,95 3.597,05 3.597,05 0,00 3.597,05 3.900,00Gasóleo0201020200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outros0201029900


100,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00Vestuário e artigos pessoais0201070000

57,27 0,00 4.529,87 4.529,87 6.070,13 6.070,13 0,00 6.070,13 10.600,00Materiais para o espaço Público0201210100

15,25 0,00 254,25 254,25 45,75 45,75 0,00 45,75 300,00Outros Bens0201219900

80,07 0,00 199,26 199,26 800,74 800,74 0,00 800,74 1.000,00Água0202010100

96,60 0,00 3.202,76 3.202,76 90.994,24 90.994,24 0,00 90.994,24 94.197,00Espaços Verdes0202030501

93,33 0,00 939,45 939,45 13.144,55 13.144,55 0,00 13.144,55 14.084,00Espaços de Jogos e Recreio0202030502

84,37 0,00 1.015,67 1.015,67 5.484,33 5.484,33 0,00 5.484,33 6.500,00Espaço Público0202030503

88,11 0,00 59,45 59,45 440,55 440,55 0,00 440,55 500,00Trânsito0202030504

3,91 0,00 668,76 668,76 27,24 27,24 0,00 27,24 696,00Toponimia0202030505

67,26 0,00 2.782,53 2.782,53 5.717,47 5.717,47 0,00 5.717,47 8.500,00Manutenção de Viaturas0202030600

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Manutenção de Outros0202030700

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Transportes0202100000

99,98 0,00 0,90 0,90 5.557,10 5.557,10 0,00 5.557,10 5.558,00Seguros0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Formação0202150000

94,12 0,00 2.531,94 2.531,94 40.518,06 40.518,06 0,00 40.518,06 43.050,00Prestação de serviços0202200100

59,90 0,00 200,50 200,50 299,50 299,50 0,00 299,50 500,00Outras0602030509

99,37 0,00 592,63 592,63 93.620,78 93.620,78 0,00 93.620,78 94.213,41Instalações de serviços0701030100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Instalações de cultura e lazer0701030701


Total Geral / Transporte 1.046.103,22 1.003.588,56 0,00 1.003.588,56 996.637,83 42.514,66 49.465,39 6.950,73 95,27





Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outros0701030702

91,70 5.346,64 6.491,87 1.145,23 71.683,13 77.029,77 0,00 77.029,77 78.175,00Viadutos, arruamentos e obras complementares0701040100

99,79 0,00 49,43 49,43 23.492,57 23.492,57 0,00 23.492,57 23.542,00Espaços de Jogos e Recreio0701040501

99,41 0,00 869,21 869,21 147.478,67 147.478,67 0,00 147.478,67 148.347,88Jardins0701040502

93,58 1.571,45 2.764,69 1.193,24 40.285,31 41.856,76 0,00 41.856,76 43.050,00Sinalização e trânsito0701040900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Projectos0701041301

99,77 0,00 11,60 11,60 4.988,40 4.988,40 0,00 4.988,40 5.000,00Toponimia0701041302

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outro0701060200

88,36 0,00 116,45 116,45 883,55 883,55 0,00 883,55 1.000,00Equipamento Básico - Oficinas0701100202

50,47 0,00 1.374,15 1.374,15 1.400,38 1.400,38 0,00 1.400,38 2.774,53Ferramentas e utensílios0701110000


Total Geral / Transporte 1.347.995,63 1.300.718,66 0,00 1.300.718,66 1.286.849,84 47.276,97 61.145,79 13.868,82 95,46




Código Orgânico: 050000 PARQUE DE ESTACIONAMENTO

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

96,67 0,00 550,00 550,00 15.950,00 15.950,00 0,00 15.950,00 16.500,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Material de escritório0201080000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outros Bens0201219900

98,65 0,00 4,99 4,99 365,01 365,01 0,00 365,01 370,00Água0202010100

93,19 0,00 193,95 193,95 2.656,05 2.656,05 0,00 2.656,05 2.850,00Electricidade0202010200

99,85 0,00 9,11 9,11 6.150,89 6.150,89 0,00 6.150,89 6.160,00Condominio0202010400

46,00 0,00 539,96 539,96 460,04 460,04 0,00 460,04 1.000,00Limpeza e higiene0202020000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Manutenção dos serviços


0202030100

46,70 0,00 266,48 266,48 233,52 233,52 0,00 233,52 500,00Telefones, fax e Internet0202090100

85,33 0,00 73,33 73,33 426,67 426,67 0,00 426,67 500,00Prestação de serviços0202200100


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outras0602030509

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Equipamento Básico - Parque de Estacionamento0701100208






Código Orgânico: 060000 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

100,00 0,00 0,00 0,00 129.947,91 129.947,91 0,00 129.947,91 129.947,91Pessoal em funções - Contrato a Termo0101060100


trabalho

0101060400





0101090200



100,00 0,00 0,71 0,71 15.154,29 15.154,29 0,00 15.154,29 15.155,00Subsidio de refeição - Contrato a Termo0101130200







profissional

0103090100

78,39 0,00 1.945,34 1.945,34 7.054,66 7.054,66 0,00 7.054,66 9.000,00Limpeza e higiene0201040000

82,80 0,00 1.720,31 1.720,31 8.283,69 8.283,69 0,00 8.283,69 10.004,00Alimentação - Refeições confeccionadas0201050000

98,94 0,00 5,32 5,32 494,68 494,68 0,00 494,68 500,00Material de escritório0201080000

38,50 0,00 1.230,02 1.230,02 769,98 769,98 0,00 769,98 2.000,00Produtos vendidos nas farmácias0201100000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00Material de consumo hoteleiro0201130000

95,42 0,00 1.464,65 1.464,65 30.535,35 30.535,35 0,00 30.535,35 32.000,00Prémios, condecorações e ofertas0201150000

99,86 0,00 1,64 1,64 1.198,36 1.198,36 0,00 1.198,36 1.200,00Material de educação, cultura e recreio - AEC'S0201200100

95,84 0,00 62,45 62,45 1.437,55 1.437,55 0,00 1.437,55 1.500,00Material de educação, cultura e recreio - Escolas / JI0201200200







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

70,60 0,00 587,96 587,96 1.412,04 1.412,04 0,00 1.412,04 2.000,00Material de Educação, Cultura e Recreio - Festas0201200300

72,87 0,00 3.066,22 3.066,22 8.233,78 8.233,78 0,00 8.233,78 11.300,00Materiais para as escolas0201210300

56,10 0,00 2.194,89 2.194,89 2.805,11 2.805,11 0,00 2.805,11 5.000,00Outros Bens0201219900

85,92 0,00 1.408,36 1.408,36 8.591,64 8.591,64 0,00 8.591,64 10.000,00Espaço Verdes0202030501

74,29 0,00 3.522,03 3.522,03 10.177,97 10.177,97 0,00 10.177,97 13.700,00Manutenção dos espaço das escolas0202030506

98,84 0,00 249,44 249,44 21.250,56 21.250,56 0,00 21.250,56 21.500,00Transportes - Ocupação de Jovens - Férias0202100000

86,54 0,00 269,19 269,19 1.730,81 1.730,81 0,00 1.730,81 2.000,00Seguros0202120000

99,95 0,00 1,00 1,00 1.930,00 1.930,00 0,00 1.930,00 1.931,00Formação0202150000

87,08 0,00 452,18 452,18 3.047,82 3.047,82 0,00 3.047,82 3.500,00Publicidade0202170000

93,28 0,00 7.007,73 7.007,73 97.287,46 97.287,46 0,00 97.287,46 104.295,19Prestação de serviços0202200100

82,39 0,00 3.785,41 3.785,41 17.714,59 17.714,59 0,00 17.714,59 21.500,00AEC'S/ JI/ CAF - Prestação de Serviços0202200400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Escolas e Agrupamentos de escolas0403010100

85,71 0,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 7.000,00Associações Culturais0407010200

92,00 0,00 7.580,50 7.580,50 87.129,01 87.129,01 0,00 87.129,01 94.709,51Asssociações Recreativas e Desportivas0407010300

49,98 0,00 1.001,00 1.001,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.001,00Outras0407010500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Impostos e taxas0602010000

45,35 0,00 546,50 546,50 453,50 453,50 0,00 453,50 1.000,00Restituições - Escolas/JI0602030101

71,86 0,00 934,14 934,14 2.385,86 2.385,86 0,00 2.385,86 3.320,00Outros Serviços - Licenças0602030502

56,62 0,00 216,88 216,88 283,12 283,12 0,00 283,12 500,00Outras0602030509

46,52 0,00 3.476,15 3.476,15 3.023,59 3.023,59 0,00 3.023,59 6.499,74Escolas/ JI0701030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Projectos0701041301

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Equipamento Básico - Iluminações de Natal0701100203

84,70 0,00 2.601,89 2.601,89 14.399,11 14.399,11 0,00 14.399,11 17.001,00Equipamento Básico - Escolas / JI0701100204







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Equipamento Básico - AEC'S0701100205

97,32 0,00 85,80 85,80 3.115,20 3.115,20 0,00 3.115,20 3.201,00Equipamento Básico - Festas0701100206






Código Orgânico: 070000 AÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO CIVIL

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)


indeterminado

0101040100


trabalho

0101040400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal em funções - Contrato a Termo0101060100


trabalho

0101060400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000




0101090200




indeterminado

0101130100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsidio de refeição - Contrato a Termo0101130200


indeterminado

0101140100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsídio de férias e de Natal - Contrato a termo0101140200

99,14 0,00 1,33 1,33 152,67 152,67 0,00 152,67 154,00Horas extraordinárias0102020000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Ajudas de custo0102040000


53,73 0,00 231,37 231,37 268,63 268,63 0,00 268,63 500,00ADSE0103010200



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Segurança social - Regime geral0103050202

6,33 0,00 749,35 749,35 50,65 50,65 0,00 50,65 800,00Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho0103070000







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)


profissional

0103090100

99,72 0,00 1,00 1,00 350,00 350,00 0,00 350,00 351,00Gasóleo0201020200

88,38 0,00 139,44 139,44 1.060,56 1.060,56 0,00 1.060,56 1.200,00Alimentação - Refeições confeccionadas0201050000

99,57 0,00 58,12 58,12 13.441,88 13.441,88 0,00 13.441,88 13.500,00Outros Bens0201219900

75,26 0,00 247,45 247,45 752,55 752,55 0,00 752,55 1.000,00Água0202010100

81,41 0,00 185,95 185,95 814,05 814,05 0,00 814,05 1.000,00Electricidade0202010200

96,31 0,00 18,44 18,44 481,56 481,56 0,00 481,56 500,00Telefones, fax e Internet0202090100

87,07 0,00 969,57 969,57 6.530,43 6.530,43 0,00 6.530,43 7.500,00Transportes0202100000

96,78 0,00 80,57 80,57 2.419,43 2.419,43 0,00 2.419,43 2.500,00Seguros0202120000

20,20 0,00 159,60 159,60 40,40 40,40 0,00 40,40 200,00Deslocações e estadas0202130000

92,15 0,00 706,83 706,83 8.293,17 8.293,17 0,00 8.293,17 9.000,00Assessoria Jurídica0202140200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Formação0202150000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Publicidade0202170000

93,05 0,00 257,30 257,30 3.442,70 3.442,70 0,00 3.442,70 3.700,00Prestação de serviços0202200100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Trabalhos Tipográficos0202200500

90,75 0,00 4.078,62 4.078,62 40.026,15 40.026,15 0,00 40.026,15 44.104,77Despesas com Visitas0202250100

87,50 0,00 4.125,58 4.125,58 28.874,42 28.874,42 0,00 28.874,42 33.000,00Apoio a Entidades de Ensino Privado0401020100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Apoio a entidades de Ensino Particular de

Solidariedade

0401020200

91,43 0,00 1.628,50 1.628,50 17.371,50 17.371,50 0,00 17.371,50 19.000,00Associações de Bombeiros0407010100

98,81 0,00 405,80 405,80 33.594,20 33.594,20 0,00 33.594,20 34.000,00Instituições de Cariz Social0407010400

100,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00Apoio Social ás Famílias0408010000

63,80 0,00 543,05 543,05 956,95 956,95 0,00 956,95 1.500,00Restituições - Ação Social0602030102

83,91 0,00 80,47 80,47 419,53 419,53 0,00 419,53 500,00Outras0602030509







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Equipamento Básico - Ação Social0701100207




DGAL | Rua Tenente Espanca, nº 22 - 1050-223 Lisboa Tel.: 213 133 000 Fax: 213 528 177 E-mail: [email protected] www.portalautarquico.dgal.gov.pt

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2018

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2018, transferiu para a

Freguesia de Carcavelos e Parede (CASCAIS), por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos

Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS CLASSIF ICAÇÃO

ECONÓMICA

MONTANTE

( euros )

F undo de Financiamento das

F reguesias

Total Ilíquido 04.05.01.C0.A1 304 480,00

Freguesia 297 634,43

Penhoras 0,00

Serviço Nacional de Saúde (a) 6 845,57

ADSE (b) 0,00

Remunerações dos Eleitos Locais 04.05.01.C0.A2 37 998,66

Programa Equipamentos 08.07.01.00.00 0,00

Cooperação Técnica e Financeira 08.05.01.C0.A1 0,00

TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12) 342 478,66

(a) Artigo n.º 198.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (nº. s 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 28 de janeiro de 2019.

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

Descrição Valor Apuramento

- Imposto

Receita Líquida

- Juros Compensatórios

- Juros de Mora

- Créditos Prescritos

_____________________________________

- de Juros de Mora

- de Juros Compensatórios

- de Imposto

- Más Cobranças

- Encargos de Avaliação Geral

- Encargos de Liquidação e Cobrança

- Reembolsos Emitidos

A Deduzir

A Directora de Serviços,

279,50

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e

Controlo, 18 de Abril de 2019.

6,86

- Transferências para as Freguesias

0,00

96.574,16

0,00

0,00

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de

gerência desse Município.

2.476,26

- Diversos

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante

o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi

transferido para a Freguesia de CARCAVELOS E PAREDE, contribuinte n.º

510835635, a importância líquida de noventa e seis mil quinhentos e setenta e

quatro euros e dezasseis cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal

sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança

previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de

Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Certidão

99.329,92

2.755,76

Receita do Município

0,00

99.255,02

68,04

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

0,00

0,00

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

0,00

ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.

Fin. Anual %

Nível de Exec.

Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos

Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 31/12/2018Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos


010102 040000

0701030100

1

5

Obras na sede A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 94.213,41 153.651,00 247.864,41 0,00 93.620,78 93.620,78 99,37 37,77

010102 040000

0701030702

1

6

Obras nas Oficinas A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 09/12/2021 1,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010102 040000

0701100202

1

7

Aquisição de Equipamento para as

oficinas

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 883,55 883,55 88,36 22,09

010102 040000

0701110000

1

8

Aquisição de Ferramentas e Utensílios A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 2.774,53 1.500,00 4.274,53 0,00 1.400,38 1.400,38 50,47 32,76

010102 040000

0701060200

1

9

Aquisição de Veículos A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 1,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010103 010000

0701060200

1

1

Aquisição de Veículos A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 1,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010103 010000

0701070000

1

2

Aquisição de Hardware A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 2.290,00 9.000,00 11.290,00 0,00 2.289,63 2.289,63 99,98 20,28

010103 010000

0701080000

1

3

Aquisição de Software A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 1,00 1.500,00 1.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010103 010000

0701090000

1

4

Aquisição de Mobiliário e Equipamento A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 155,00 1.500,00 1.655,00 0,00 154,89 154,89 99,93 9,36

010103 020000

0701070000

2

1

Aquisição de Hardware A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 1.412,00 15.000,00 16.412,00 0,00 1.411,83 1.411,83 99,99 8,60

010103 020000

0701080000

2

2

Aquisição de Software A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 2.830,00 6.000,00 8.830,00 0,00 2.708,58 2.708,58 95,71 30,67

010103 020000

0701090000

2

3

Aquisição de mobiliário e equipamento A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 09/12/2021 2.150,00 6.000,00 8.150,00 0,00 2.058,63 2.058,63 95,75 25,26

020101 060000

0701030500

5

1

Construção e Remodelação de Escolas

e Jardins de Infância

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 6.499,74 30.000,00 36.499,74 0,00 3.023,59 3.023,59 46,52 8,28

020101 060000

0701041301

5

2

Projetos de Arquitetura - Escolas e

Jardins de Infância

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 1,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 113.329,68 227.163,00 340.492,68 0,00 107.551,86 107.551,86 94,90 31,59

Pág. 1

ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 31/12/2018Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020101 060000

0701100204

5

3

Aquisição de Equipamento para Escolas

e Jardins de Infância

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 17.001,00 3,00 17.004,00 0,00 14.399,11 14.399,11 84,70 84,68

020101 060000

0701100205

5

4

Aquisição de Equipamento para as

AEC'S/CAF

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 1,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 070000

0701100207

7

1

Equipamento Básico - Ação Social A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 1,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020402 040000

0701041302

4

7

Toponimia E 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 5.000,00 15.000,00 20.000,00 0,00 4.988,40 4.988,40 99,77 24,94

020406 040000

0701040100

4

2

Protocolo de Espaço Público E 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 78.175,00 150.000,00 228.175,00 0,00 71.683,13 71.683,13 91,70 31,42

020406 040000

0701040501

4

3

Protocolo de Espaços de Jogos e

Recreio

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 23.542,00 90.000,00 113.542,00 0,00 23.492,57 23.492,57 99,79 20,69

020406 040000

0701040502

4

4

Construção e Remodelação de Jardins E 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 148.347,88 150.000,00 298.347,88 0,00 147.478,67 147.478,67 99,41 49,43

020406 040000

0701040900

4

5

Protocolo de Trânsito E 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 43.050,00 150.000,00 193.050,00 0,00 40.285,31 40.285,31 93,58 20,87

020501 040000

0701030701

4

1

Instalações de Cultura e Lazer E 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 1,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 040000

0701041301

4

6

Projetos de Arquitectura O 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 1,00 4,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 060000

0701100203

6

1

Aquisição de Equipamento de

Iluminação de Natal

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 1,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 060000

0701100206

6

2

Aquisição de Equipamento pra Festas A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 3.201,00 3,00 3.204,00 0,00 3.115,20 3.115,20 97,32 97,23

030401 030000

0701030300

3

1

Obras Mercaddo A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 1,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 030000

0701100201

3

2

Aquisição de Equipamento Básico para

Mercados

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 8.235,00 3,00 8.238,00 0,00 8.234,05 8.234,05 99,99 99,95

Total Geral (Sub Total)) 439.887,56 782.191,00 1.222.078,56 0,00 421.228,30 421.228,30 95,76 34,47

Pág. 2

ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 31/12/2018Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030401 030000

0701110000

3

3

Aquisição de Ferramentas e Utensílios

para Mercados

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 1,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040300 050000

0701100208

8

1

Equipamento Básico - Parque de

Estacionamento

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2021 1,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO

439.889,56 782.197,00 1.222.086,56 0,00 421.228,30 421.228,30 95,76 34,47Total Geral :

A - Administração direta

E- Empreitadas

O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central

AA - Administração Autárquica

FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada

1 - Com projeto técnico

2 - Adjudicada

3 - Execução física até 50%

4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 3

Data inicial: / /

FLUXOS DE CAIXA

Data final: 31/12/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)


CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte




Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinteReceita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.735.723,75

421.228,30

735.353,12

71,12

859.265,93

57,89

1.682.649,19

349.095,07

127.602,54

Outras Receitas

859.323,82

2.033.039,24

2.156.952,05



127.589,31

3,019,965.60

735.424,24

1.294,98

3.019.965,60

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO


859,323.82

57.89

859,265.93

RECEBIMENTOS




Data inicial: / / Data final: 31/12/2018

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2018

(unidade EUR)


Receitas Orçamentais 2.033.039,24

Correntes 1.682.649,19

96.574,160102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis

66.588,700401230101 Mercado (Carcavelos)

55.720,000401230102 Mercado (Parede)

30.971,920401230103 Mercados Saloio

1.053,900401230104 Mercado - Espaços Suplementares (Carcavelos)

1.956,000401230105 Mercado - Espaços Suplementares (Parede)

94.612,570401230300 Ocupação da via pública - Feira do Levante

7.296,900401230400 Canídeos

6.468,000401230701 Ocupação de Feira de Velharias (Carcavelos)

966,000401230702 Ocupação de Feira de Velharias (Parede)

2.100,000401231000 Licenças de publicidade e de utilização do espaço Público

21.917,440401239903 Atestados

855,500401239904 Certificações

0,700401239905 Termos de Justificação Administrativa

1.767,350401239906 Taxas de Urgência/Não Recenseado

304.480,000603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias

13.068,750603010500 IEFP

37.998,660603019901 Remuneração de Caracter de Permanência

100.664,480605010100 Enriquecimento Curricular

141.617,540605010200 Escolas/Jardins de Infância

120.000,000605010400 Cevar's Junta de Freguesia

400,000605010500 Encargos Administrativos+Comissão Social

146.800,000605010600 Protocolo de Delegação de Competências

823,000605010900 Eleições

107.060,000605011100 Outras Receitas/CMC

275,000701030200 Publicações da Junta

44.945,000702080300 Serviços culturais

4.100,000702080400 Serviços desportivos

5.710,710702090701 Parque de Estacionamento - Diário

4.720,000702090702 Parque de Estacionamento - Mensal

46.469,800702990100 Acolhimento e Férias - Carcavelos 2

35.718,800702990200 Acolhimento e Férias - Sassoeiros 1

19.316,800702990300 Acolhimento e Férias - Sassoeiros 2

13.670,000702990400 Acolhimento e Férias - JI Sassoeiros

26.894,500702990500 Acolhimento e Férias - JI Conde Ferreira

112,900702990600 Preparos

31.852,930702990700 Acolhimento e Férias - Carcavelos 1

18.403,840702990800 Acoclhiemnto e Férias - Rebelva

25.374,850702990900 Acolhimento e Férias - JI de Carcavelos

12.934,120702991000 Acolhimento e férias - JI do Arneiro

16.921,000702991100 Acolhimento e Férias - JI dos Lombos

180,000703010000 Habitações

1.920,000703990100 Parque de Estacionamento - Arrecadações

3.000,000703990200 Buzano - Loja 6

Total 2,533,605.64


RECEBIMENTOS

Data final: 31/12/2018Data inicial: / /

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2018

(unidade EUR)


918,160801010000 Reembolsos

7.431,710801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens

patrimoniais

17,500801999900 Diversas

Capital 349.095,07

219.927,021005010100 Transferências do Municipio

129.168,051005010200 Construção de Jardins

Outras Receitas 1.294,98

1.294,981501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos

Operações de tesouraria 127.602,54

13.506,891701010000 IRS - INDEPENDENTE

51.059,001701020000 IRS - DEPENDENTE

19.479,831701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÃO

6.615,721701050000 ADSE

31.755,311701060000 SEGURANÇA SOCIAL

1.703,321701070000 RETENÇAO A FORNECEDORES (DEC-LEI 50-A/2007)

827,681701080000 PROCESSO DE PENHORA - FINANÇAS

735,111702010000 STAL - SIND. DOS TRABALHADORES DAS

AUTARQUIAS LOCAIS

42,401702020000 SPGL - SIND. DOS PROFESSORES DA GRANDE

LISBOA

1.877,281702070000 Processo de penhora

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

3,019,965.60Total


PAGAMENTOS

Data inicial : / / Data final : 31/12/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

Despesas Orçamentais 2.156.952,05

Correntes 1.735.723,75

68.672,88010000.0101010100 Regime de Permanência

4.396,35010000.0101010200 Outros Eleitos (Secretário/Tesoureiro)

11.109,72010000.0101110000 Representação

2.165,58010000.0101130400 Subsídio de Refeição - Membros dos órgãos autárquicos

13.035,16010000.0101140400 Subsídio de férias e de Natal - Membros dos órgãos autárquicos

1.462,05010000.0102130201 Senhas de Presença - Vogais

2.257,04010000.0102130202 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia

6.845,57010000.0103010100 Sistema Nacional de Saúde - SNS

15.622,01010000.0103050301 Segurança Social - Membros dos órgãos autárquicos

33,75010000.0103070000 Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho

1.382,65010000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença profissional

147,70010000.0201219900 Outros Bens

4.018,90010000.0202110000 Representação dos serviços

4.569,79010000.0202130000 Deslocações e estadas

25.776,16010000.0202140300 Serviços Jurídicos

15.928,50010000.0202140400 Serviços de Auditoria

959,40010000.0202150000 Formação

5.559,92010000.0602030509 Outras

81.742,11020000.0101040100 Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado

16.155,00020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença

7.202,70020000.0101130100 Subsídio de Refeição - Contrato por tempo indeterminado

13.767,24020000.0101140100 Subsídio de férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado

3.186,69020000.0102020000 Horas extraordinárias

4.745,95020000.0102050000 Abono para falhas

1.607,34020000.0103010200 ADSE

622,05020000.0103020000 Outros encargos com a saúde

3.408,00020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens

19.719,90020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

4.209,72020000.0103050202 Segurança social - Regime geral



439,96020000.0201040000 Limpeza e higiene

4.867,61020000.0201080000 Material de escritório

169,48020000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias

1.061,02020000.0201219900 Outros Bens

7.467,23020000.0202010200 Electricidade

1.853,37020000.0202030100 Manutenção dos serviços Administrativos/Operacional/Técnicos

Total 357.849,70


PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

15.198,36020000.0202090100 Telefones, fax e Internet

143,36020000.0202090200 Serviços Postais

1.401,60020000.0202120000 Seguros

198,23020000.0202130000 Deslocações e estadas

1.066,80020000.0202150000 Formação

1.503,53020000.0202170000 Publicidade

25.273,35020000.0202190000 Assistência técnica

4,50020000.0602010000 Impostos e taxas

304,95020000.0602030401 Despesas bancárias

554,87020000.0602030402 Multibanco - TPA

24,70020000.0602030509 Outras


5.993,34030000.0101060100 Pessoal em funções - Contrato a termo

4.669,83030000.0101130100 Subsidio de refeição - Contrato por tempo indeterminado

849,06030000.0101130200 Subsidio de refeição - Contrato a Termo


1.160,00030000.0101140200 Subsídio de férias e de Natal - Contrato a termo


3.999,92030000.0102110000 Subsídio de turno

7.402,89030000.0103010200 ADSE

2.341,88030000.0103020000 Outros encargos com a saúde

332,52030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens



1.623,41030000.0103050203 Segurança Social - outros


910,48030000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença profissional

2.794,93030000.0201040000 Limpeza e higiene

600,00030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

872,73030000.0201219900 Outros Bens

2.833,24030000.0202010100 Água

24.364,31030000.0202010200 Electricidade

259,20030000.0202010400 Condominio - Loja 6

3.490,93030000.0202030100 Manutenção dos serviços Administrativos/Operacional/Técnicos

886,30030000.0202030400 Manutenção Feira

3.992,46030000.0202120000 Seguros

6.859,93030000.0202200200 Prestação de serviços - Mercados

19.295,12030000.0202200301 Prestação de Serviços - feiras

Total 560.596,77


PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

27.162,55030000.0202200302 P.S.P.

31.458,23030000.0202200600 Prestação de serviços - Eventos de dinamização


16.936,01040000.0101060100 Pessoal em funções - Contrato a termo



2.551,95040000.0101130200 Subsidio de refeição - Contrato a Termo




386,21040000.0103010200 ADSE


554,20040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens





3.597,05040000.0201020200 Gasóleo


1.000,00040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

6.070,13040000.0201210100 Materiais para o espaço Público

45,75040000.0201219900 Outros Bens

800,74040000.0202010100 Água

90.994,24040000.0202030501 Espaços Verdes

13.144,55040000.0202030502 Espaços de Jogos e Recreio

5.484,33040000.0202030503 Espaço Público

440,55040000.0202030504 Trânsito

27,24040000.0202030505 Toponimia

5.717,47040000.0202030600 Manutenção de Viaturas

5.557,10040000.0202120000 Seguros

40.518,06040000.0202200100 Prestação de serviços

299,50040000.0602030509 Outras


365,01050000.0202010100 Água

2.656,05050000.0202010200 Electricidade

6.150,89050000.0202010400 Condominio


233,52050000.0202090100 Telefones, fax e Internet

Total 911.974,95


PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

426,67050000.0202200100 Prestação de serviços

129.947,91060000.0101060100 Pessoal em funções - Contrato a Termo


15.154,29060000.0101130200 Subsidio de refeição - Contrato a Termo



528,50060000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções




7.054,66060000.0201040000 Limpeza e higiene

8.283,69060000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas

494,68060000.0201080000 Material de escritório

769,98060000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias

30.535,35060000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

1.198,36060000.0201200100 Material de educação, cultura e recreio - AEC'S

1.437,55060000.0201200200 Material de educação, cultura e recreio - Escolas / JI

1.412,04060000.0201200300 Material de Educação, Cultura e Recreio - Festas

8.233,78060000.0201210300 Materiais para as escolas

2.805,11060000.0201219900 Outros Bens

8.591,64060000.0202030501 Espaço Verdes

10.177,97060000.0202030506 Manutenção dos espaço das escolas

21.250,56060000.0202100000 Transportes - Ocupação de Jovens - Férias

1.730,81060000.0202120000 Seguros

1.930,00060000.0202150000 Formação

3.047,82060000.0202170000 Publicidade


17.714,59060000.0202200400 AEC'S/ JI/ CAF - Prestação de Serviços

6.000,00060000.0407010200 Associações Culturais

87.129,01060000.0407010300 Asssociações Recreativas e Desportivas

1.000,00060000.0407010500 Outras

453,50060000.0602030101 Restituições - Escolas/JI

2.385,86060000.0602030502 Outros Serviços - Licenças

283,12060000.0602030509 Outras




152,67070000.0102020000 Horas extraordinárias

Total 1.567.358,58


PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

268,63070000.0103010200 ADSE





350,00070000.0201020200 Gasóleo

1.060,56070000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas

13.441,88070000.0201219900 Outros Bens

752,55070000.0202010100 Água

814,05070000.0202010200 Electricidade

481,56070000.0202090100 Telefones, fax e Internet

6.530,43070000.0202100000 Transportes

2.419,43070000.0202120000 Seguros

40,40070000.0202130000 Deslocações e estadas

8.293,17070000.0202140200 Assessoria Jurídica


40.026,15070000.0202250100 Despesas com Visitas

28.874,42070000.0401020100 Apoio a Entidades de Ensino Privado

17.371,50070000.0407010100 Associações de Bombeiros

33.594,20070000.0407010400 Instituições de Cariz Social

2.000,00070000.0408010000 Apoio Social ás Famílias

956,95070000.0602030102 Restituições - Ação Social

419,53070000.0602030509 Outras

Capital 421.228,30

2.289,63010000.0701070000 Equipamento de informática

154,89010000.0701090000 Equipamento administrativo

1.411,83020000.0701070000 Equipamento de informática

2.708,58020000.0701080000 Software Informático

2.058,63020000.0701090000 Equipamento administrativo

8.234,05030000.0701100201 Equipamento Básico Mercados e Feiras

93.620,78040000.0701030100 Instalações de serviços

71.683,13040000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares

23.492,57040000.0701040501 Espaços de Jogos e Recreio

147.478,67040000.0701040502 Jardins

40.285,31040000.0701040900 Sinalização e trânsito

4.988,40040000.0701041302 Toponimia

883,55040000.0701100202 Equipamento Básico - Oficinas

1.400,38040000.0701110000 Ferramentas e utensílios

3.023,59060000.0701030500 Escolas/ JI

Total 2.139.437,74


PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

14.399,11060000.0701100204 Equipamento Básico - Escolas / JI

3.115,20060000.0701100206 Equipamento Básico - Festas

Operações de Tesouraria 127.589,31

13.493,661701010000 IRS - INDEPENDENTE

51.059,001701020000 IRS - DEPENDENTE

19.479,831701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÃO

6.615,721701050000 ADSE

31.755,311701060000 SEGURANÇA SOCIAL

1.703,321701070000 RETENÇAO A FORNECEDORES (DEC-LEI 50-A/2007)

827,681701080000 PROCESSO DE PENHORA - FINANÇAS

735,111702010000 STAL - SIND. DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS LOCAIS

42,401702020000 SPGL - SIND. DOS PROFESSORES DA GRANDE LISBOA

1.877,281702070000 Processo de penhora

Saldo para gerência seguinte


Operações de tesouraria 71,12

735.353,12

735.424,24

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Total 3.019.965,60


OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018

(unidade EUR)


Data inicial: / / Final:31/12/2018

Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte

Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito CredorDevedor

1701010000 13.506,89 13.493,66 0,00 0,00IRS - INDEPENDENTE 0,00 13,23

1701020000 51.059,00 51.059,00 0,00 0,00IRS - DEPENDENTE 0,00 0,00

1701040000 19.479,83 19.479,83 0,00 0,00CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÃO 0,00 0,00

1701050000 6.615,72 6.615,72 0,00 0,00ADSE 0,00 0,00

1701060000 31.755,31 31.755,31 0,00 0,00SEGURANÇA SOCIAL 0,00 0,00

1701070000 1.703,32 1.703,32 0,00 0,00RETENÇAO A FORNECEDORES (DEC-LEI

50-A/2007)

0,00 0,00

1701080000 827,68 827,68 0,00 0,00PROCESSO DE PENHORA - FINANÇAS 0,00 0,00

1702010000 735,11 735,11 0,00 0,00STAL - SIND. DOS TRABALHADORES DAS

AUTARQUIAS LOCAIS

0,00 0,00

1702020000 42,40 42,40 0,00 0,00SPGL - SIND. DOS PROFESSORES DA

GRANDE LISBOA

0,00 0,00

1702060000 0,00 0,00 57,89 0,00DIVERSOS 0,00 57,89

1702070000 1.877,28 1.877,28 0,00 0,00Processo de penhora 0,00 0,00

71,12 €Total Geral 0,00 57,89 127.589,31 127.602,54 0,00 €

1

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

UNIÃO DE FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE – 2018 1

IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO: União de Freguesias de Carcavelos e Parede

NIF: 510 835 635

LOCALIZAÇÃO: Estrada da Torre, n.º 1483

2775 – 688 Carcavelos

CONTACTOS:

Sede

Telefone: 214 458 89 10

Fax: 214 458 89 19

E-mail: [email protected]

ENDEREÇO ELECTRÓNICO: www.uf-carcavelosparede.pt

Delegação

Telefone: 214 586 730

Fax: 214 586 749

Localização: Rua José Relva 84 (Mercado da Parede)

2775- 222 Parede

CAE: 84 113 – Administração Local

REGIME FINANCEIRO: Lei das Finanças Locais (lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro)

REGIME JURÍDICO DE FUNCIONAMENTO: Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro

mailto:[email protected]

http://www.uf-carcavelosparede.pt/



Executivo

Serviços Gerais

Serviços Administrativo

Tesouraria

Contabilidade

Mercados

Carcavelos

Parede

Oficinas Ludotecas/Jardins de Infância

CAF

Carcavelos 1

CASE

Conde Ferreira

CAF

Carcavelos 2

CASE

JI Sassoeiros

CAF

Sassoeiros 1

CASE

Carcavelos

CAF

Arneiro CASE

Arneiro CAF

Rebelva

Ação Social

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

RECURSOS HUMANOS

Técnico Superior: 8 (1 Assistente Social + 1 técnica de gestão + 6 professores de

enriquecimento curricular)

Assistente Operacional: 17 (6 fieis de mercado de Carcavelos + 8 Operacional de

obras + 3 auxiliares de educação)

Assistente Técnico: 11 (1 tesoureira + 1 administrativa de contabilidade + 3

administrativas em Carcavelos + 1 administrativas na Parede + 5 auxiliares de

educação)



Prestações de Serviços: 16 (2 advogados + 1 Porteiros + 1 auxiliares de limpeza + 3

vigilantes do parque de estacionamento + 6 professoras/monitoras das Ludotecas e JI

+ 1 técnico de manutenção da rede informática)

Total de Funcionários/prestações de serviços: 56

ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

As contas nesta Junta estão de acordo com o sistema contabilístico aprovado para as

autarquias locais – POCAL (Dec. - lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, redigido pelo Dec. – lei n.º

315/2000 de 2 de Dezembro). O sistema informático utilizado é propriedade FRESOFT.

O Responsável pela área Financeira

1

Ano: 2018

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais Entidade BeneficiáriaTransferências

EfectuadasObservações

FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDEPág.

ABLA-ASSOC.DE BENEFICÊNCIA LUSO-ALEMÃ 9.200,00

Américo João Ribeiro Ramos 100,00

AQUA CARCA 1.300,00

ARIM - ASS. REFORMADOS IDOSOS MURTAL 1.500,00

ASSOCIAÇÃO BOM. VOLUN. CARCAVELOS

-S.DOM.RANA

15.121,50

ASSOCIAÇÃO CORAL DE CARCAVE. VOCAL DA

CAPO

3.000,00

ASSOCIAÇÃO CORO NOSSA SENHORA DOS

REMÉDIOS

1.000,00

Associação de Escoteiros de Portugal 3.000,00

ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE PORTUGAL 2.000,00

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE

CASCAIS

1.000,00

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS DE

PAREDE "AMADEU DUARTE"

2.250,00

Associaçao Juvenil Criativa 3.000,00

BEBÉ SOL SOCIEDADE INFANTÁRIOS COSTA SOL,

LDA.

7.915,00

CASA DOS RAPAZES 817,20

CENTRO COMUNITÁRIO DA PAROQUIA DA PAREDE 4.350,00

CENTRO COMUNITÁRIO DA PAROQUIA DE

CARCAVELOS

10.720,00

CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DA QTA. DOS

LOMBOS

11.550,00

CERCICA 2.000,00

CLUBE DE FUTEBOL DE SASSOEIROS 8.329,00

CLUBE NACIONAL DE GINÁSTICA 22.666,50

COMPANHIA DE GUIAS DE CARCAVELOS 372,50

CORAL INFANTIL DE CARCAVELOS 2.000,00

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 2.000,00

CRECHE PIPOCA AZUL 2.340,00

CRUZ VERMELHA 1.500,00

EXTERNATO JARDIM DOS LOMBOS 9.761,67

EXTERNATO MIGUEL ANGELO 1.584,00

EXTERNATO O CANTINHO 5.830,00

Transporte 136.207,37

2

Ano: 2018

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais Entidade BeneficiáriaTransferências

EfectuadasObservações

FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDEPág.

FERNANDO MANUEL DA SILVA DE SA 100,00

GERAÇÃO DE PIRATAS 385,00

GRUPO MUSICAL E RECREATIVO MURTALENSE 1.500,00

GRUPO SPORTIVO DE CARCAVELOS 3.982,45

IGREJA PAROQUIAL DE CARCAVELOS 2.500,00

IGREJA SÃO DOMINGOS DE RANA 307,00

LARES DA BOA VONTADE 500,00

PAREDE FUTEBOL CLUBE 23.428,56

RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES NUNES FILIPE 1.000,00

SOCIEDADE RECREATIVA MUSICAL DE

CARCAVELOS

4.000,00

Tapete Voador 1.058,75

TOMÁS ALVES DA SILVA 1.000,00

Total 175.969,13

Outras Dívidas a Terceiros Data: 18/04/2019

(unidades EUR)

Ano: 2018


Caracterização da dívidaDívida em 1 de

Janeiro

Dívida em 31 de

Dezembro

ARTUR M. VICENTE 0,00€ 0,00€

DIVERSOS 57,89€ 57,89€

JOSÉ CARLOS DA SILVA SARAIVA 124,23€ 124,23€

Trabalho independente 0,00€ 13,23€

1

Total 182,12€ 195,35€

Relatório de Gestão 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018 2

ÍNDICE

1 Introdução ............................................................................................................................. 1

2 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ................................................................................................... 2

2.1 - Ação Social ......................................................................................................................... 2

2.1.1 - Atendimento social ............................................................................................................ 2

2.1.3 - Bolsas Sociais ...................................................................................................................... 8

2.1.4 - Rede Social ....................................................................................................................... 10

2.1.5 – Projeto Loja Girassol ........................................................................................................ 11

2.1.6 – Projeto Loja Girassol ........................................................................................................ 12

2.1.7 – Cabazes de Natal ............................................................................................................. 12

2.1.8 - Apoio jurídico à população .............................................................................................. 13

2.2 - Espaços Verdes/Património ................................................................................................ 14

2.3 - Ambiente/Requalificação Urbana ....................................................................................... 14

2.4 - Manutenção Escolas ........................................................................................................... 15

2.5 - Educação ............................................................................................................................. 19

2.5.1 – AEC’S/ (CAF)/(AAAF) ........................................................................................................ 19

2.6 - Cultura, Recreio, Lazer e Desporto ..................................................................................... 21

2.7 - Gestão Interna..................................................................................................................... 24

3 - ANALISE FINANCEIRA ............................................................................................................. 28

3.1 - Plano de Investimento ........................................................................................................ 29

3.2 - Análise da Receita ............................................................................................................... 30

3.2 - Análise da Despesa .............................................................................................................. 32

3.4 - Resultado orçamental ......................................................................................................... 34

1.5 - Situação Económica Financeira ......................................................................................... 34

3.6 - Aplicação de Resultados...................................................................................................... 35





1 Introdução

As atividades da União de Freguesias decorrentes do ano de 2017, desenvolveram-se de acordo com os

princípios e orientações definidas para o mandato e nos termos do plano aprovado em Assembleia de

Freguesia.



2 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

2.1 - Ação Social

2.1.1 - Atendimento social

A Intervenção Social tem como principal objetivo promover a Inclusão Social e colmatar as necessidades

sentidas pela população em particular ao nível de fragilidades sociais, desemprego, problemas de

habitação, escassez de rendimentos, isolamento social, falta de informação, incapacidade, entre outras.

O Atendimento Social às famílias e indivíduos é desenvolvido numa lógica de participação ativa das pessoas

e da sua capacitação com vista ao desenvolvimento de um processo de autonomização.

É um serviço de proximidade que decorre diariamente, sem marcação prévia, de apoio e de intervenção

social a toda a população residente no território de Carcavelos e Parede.

A maior parte dos problemas sociais decorrem da crescente vulnerabilidade profissional das Famílias e

Indivíduos e da fragilização contínua dos laços familiares e sociais.

São objetivos do Atendimento Social, informar, aconselhar e encaminhar os utentes para respostas,

serviços ou apoios sociais adequados a cada situação de vulnerabilidade social.

Pretendemos ainda que haja um contributo forte por parte das Famílias/Indivíduos para os ajudar a traçar

um caminho com vista à sua autonomia e inclusão social.

Recursos Disponibilizados às Famílias e Indivíduos em Acompanhamento

Apoios económicos pontuais, atribuídos através de protocolos com o CCPP ( Centro Comunitário da

Paroquia da Parede) e CCPC (Centro Comunitário da Paroquia de Carcavelos e através das receitas

da loja social, para pagamentos pontuais de despesa com água, luz, gaz, medicamentos,

deslocações etc.;

Apoio Jurídico para informação e encaminhamento;

Apoio Alimentar, colaboração com:

Banco Alimentar – CCPP

Mercearia Social – CCPC

Cantinas Sociais – Fundação Século, Caritas, CCPP, CCPC e Cooperativa Horizonte.



Missão Sorriso – Núcleo da Cruz Vermelha.

Disponibilização de transporte de alimentos do Banco Alimentar do CCPP para a Conferência

Vicentina no Murtal;

Elaboração de Relatórios Sociais para várias entidades (Segurança Social, IPSS, Centro de Saúde,

Ministério Publico, Escolas etc.);

Reuniões mensais e multidisciplinares de discussão e análise dos casos mais complexos em parceria

com várias instituições, para definir intervenções e tipos de respostas mais adequados a cada caso.

Casos Atendidos Intervenções

n º/natureza

94/Informações

Informar, Esclarecer, Orientar em questões na área social, Apoiar no

preenchimento de documentos e elaboração de respostas a notificações,

estabelecer contactos e articular com outras entidades.

41/Habitação

Encaminhamento para Segurança Social Cascais (Para apoio económico

para renda de casa) e Divisão de Habitação CMC requerimento para

pedido de habitação.

38/Banco Alimentar

Receberam pontualmente cabazes de alimentos da Missão Sorriso

Encaminhados para o Banco Alimentar do CCPP

Encaminhados para Cantina Social da Cáritas

Encaminhados para o CCPC Mercearia Social

29/ Apoio Económico

Encaminhamento para a Segurança Social de Cascais e CCPP e CCPC para

apoios pontuais (medicamentos, pagamentos luz, água, renovação cartão

de cidadão etc.,)

22/ Emprego Encaminhamento para IEFP e para o Gabinete de Inserção Profissional

(GIP)



2.1.1.2 - Visitas domiciliárias

Foram realizadas, ao longo do ano, um total 27 visitas domiciliárias.

2.1.1.3 - Sem Abrigo

No âmbito das reuniões de trabalho realizadas no Plano Concelhio para a integração de Pessoas Sem Abrigo

pelo grupo coordenador das Freguesias de Carcavelos e Parede, foi aplicada uma Grelha de Análise de

Critérios a todas as pessoas em situação de Sem -Abrigo ativas para cumprir os critérios da rede social de

equidade e igualdade e garantir assim que independentemente da sua situação de permanência são

integrados num Ranking para a todo o momento poderem integrar respostas de alojamento que se

mostrem adequadas para o seu perfil e características analisadas. A grelha permitirá ainda promover um

diagnóstico atualizado das pessoas Sem-Abrigo relativamente aos critérios em análise, a identificação de

perfis tipo e a criação de respostas adequadas e à medida de acordo com os perfis existentes

eventualmente até de acordo com as freguesias de permanência.

Encontram-se ativos 36 casos de Carcavelos e Parede na Base de Dados do Plano Concelhio para a

Integração de Pessoas Sem-Abrigo.

Durante o ano de 2018 procedemos ao transporte semanal de dois sem-abrigo para os banhos no

Centro Comunitário da Paroquia de Carcavelos

29/Apoio Domiciliário Foram encaminhados para o CCPP e CCPC

27/Pedido de centro de Dia

ou Lar para Idosos

Encaminhamento para Lar da Cáritas, os restantes foram encaminhados

para outro tipo de respostas

19/Subsidio de Dependência Informação preenchimento de requerimentos

2/ Complemento S. Idosos Preenchimento de requerimentos

9/ Rendimento Social de

Inserção

Preenchimento de requerimento

Elaboração de Respostas para a Segurança Social



2.1.1.4 – Séniores

Várias ações e iniciativas têm vindo a marcar a intervenção junto da população idosa das freguesias de

Carcavelos e Parede, incentivando-os a descobrir novas realidades, a viajar, a conviver, a realizar novas

aprendizagens, a desenvolver as suas vocações, a participar na vida da comunidade. Neste âmbito

destacamos as atividades realizadas ao longo do ano de 2017:

Ginástica de Manutenção

Realizadas duas vezes por semana (3ª e 5ªfeiras) em dois turnos.

9h às 10h no salão dos Bombeiros da Parede com uma média 35

participantes e das 10h:30m às 11h:30m no Salão da Sociedade

Recreativa e Musical de Carcavelos, com uma média de 30

participantes.

Aulas de Informática

(Realizadas na Parede em

parceria com a Escola

Secundária Fernando Lopes

Graça e com a Geração C)

Permite aquisição de conhecimentos através das novas

tecnologias e promovem a ampliação das redes de relações com

outras gerações. As aulas decorrem uma vez por semana em

Carcavelos com 20 participantes e na Parede com 18

participantes.

Classes de Movimento

Este projeto resulta de uma parceria entre a União de Freguesias

e o Centro de Saúde da Parede. As aulas são desenvolvidas por

uma fisioterapeuta do Centro de Saúde da Parede, são

direcionadas para a população sénior e decorrem uma vez por

semana à 3ª feira das 9h:30m às 10h:30m no Salão da Sociedade

Musical de Carcavelos. Com cerca de 20 participantes com idades

compreendidas entre os 65 e os 86 anos.

Palestras

“Participação Social e Voluntariado” Participaram 54 seniores de

Carcavelos e Parede.

“Prevenção de Quedas”, realizada em parceria com as técnicas do

Centro de Saúde da Parede

Atelier de Estimulação de

Memória

Decorre uma vez por semana à 4ª feira das 14h:30m às 16h,00 em

Carcavelos e na Parede e integra 18 Participantes na Parede e 23

participantes em Carcavelos, com a orientação de uma voluntária.

Hidroginástica



(Projeto em Parceria com a

CMC)

Aulas realizadas nos Bombeiros da Parede com 7 participantes

Dinamização do Centro de convívio da Ass. Humanitário Bombeiros da Parede

(Reuniões semanais).

Realização de encontros mensais com os seniores de Carcavelos.

Passeios e Visitas Culturais

As saídas organizadas pela junta de freguesia têm como objetivo proporcionar á população sénior da

Freguesia momentos de distração, culturais e convívio.

Estas saídas são sempre efetuadas com a presença e um elemento do gabinete de Ação Social.

Passeio ao Museu do Oriente – Participaram 54 seniores de Carcavelos e Parede.

Passeio a Fátima - Participaram 108 seniores de Carcavelos e Parede.

Passeio pela Vila de Sintra - Participaram 52 seniores de Carcavelos e Parede.

Passeio de três dias a Braga Barcelos e Guimarães – Participaram 54 seniores de Carcavelos e

Parede.



Musical de Tiago Sepúlveda “ Lúcia” – Assistiram a este espetáculo 54 seniores.

Baile de Prata - Espetáculo organizado pela CMC. Participaram 14 seniores de Carcavelos e Parede.

Baile da Flôr -Realizado no dia 15 de maio teve a participação de 150 idosos de diversas

instituições da Freguesia:

- ARIM

- Cruz Vermelha

- Lar da Boa Vontade

- Centro Psico geriátrico Nossa Senhora de Fátima

- Centro de Convívio da Santo Agostinho

- Centro Comunitário da Paroquia da Parede (CCPP)

A população sénior da freguesia que participou neste evento obteve a sua inscrição com a doação

de géneros alimentares que posteriormente foram entregues aos centros comunitários da

Freguesia.



Passeio a Estremoz - com a participação de 50 idosos, visita ao Museu Municipal de Estremoz e

Palácio de Vila Viçosa.

Passeio ao Museu da Presidência da Republica, com a participação de 54 idosos.

Passeio Mistério – Batalha e Alcobaça, 104 Participantes de Carcavelos e Parede.

Festa de Natal – Realizada no salão da SUMP na Parede contou com a participação de cerca de 180

seniores das diferentes instituições de cariz social sediada neste território.

Passagem de Ano-Hotel Ónix – com a participação de 62 idosos

2.1.2 – Educação

A instabilidade profissional e a destruturação familiar com que se deparam muitas das famílias, tem vindo a

ter repercussões no pagamento das mensalidades de CAF sendo estes os motivos apresentados e

fundamentados pelos pais para a reavaliação das situações com vista a redução do valor das mensalidades.

Os atendimentos são realizados com vista a recolha de informação e documentação relativa a alterações

nas condições de vida das famílias (desemprego, trabalho precário, destruturação familiar). A fim de

sistematizar a informação houve também necessidade de cruzar os dados com outras instituições da

comunidade que intervêm de alguma forma com estas famílias. Foram apoiadas uma média de 13 crianças.

2.1.3 - Bolsas Sociais

É uma resposta aos agregados familiares pertencentes ao 1º, 2º e 3º Escalão do Abono de Família, que não

tendo encontrado vaga nas creches da Rede publica e solidária do concelho estejam interessados em

inscrever os filhos nas instituições privadas parceiras nesta iniciativa.

Os registos deste trabalho possibilitam apresentar uma síntese dos aspetos mais positivos e dos aspetos a

melhorar.

Nos Aspetos mais positivos destacamos:

A colaboração das IPSS na disponibilização de vagas;

A receção dos processos completos, com todos os documentos solicitados;

O trabalho desenvolvido pelos técnicos da União de Freguesias de Carcavelos e Parede, junto das

instituições da comunidade no sentido de encontrar as respostas mais adequadas a cada

candidatura.



A boa articulação e colaboração com as técnicas da CMC;

A boa relação e colaboração com as instituições privadas;

A partilha de informações com as outras freguesias;

2.1.3.1 – Creches – Abrange crianças dos 3 meses aos 36 meses

Projeto da CMC que em parceria com a União/Juntas de Freguesia do concelho e creches aderentes,

poderão beneficiar os agregados familiares pertentes ao 1º,2º e 3º escalão do Abono de Família, que não

encontraram vaga nas creches da rede solidária.

Creches Privadas Aderentes no território de Carcavelos e Parede:

Externato O Cantinho

Jardim dos Lombos

Creche Bebe Sol

Creche Pipoca Azul

Creche Brinca e Educa

Para o efeito a CMC compromete-se a assegurar financeiramente bolsas sociais para estes fins. A Junta de

Freguesia comprometem-se a gerir o processo de candidaturas, seleção e acompanhamento das famílias,

bem como a servir de interlocutoras com as creches aderentes. As entidades aderentes disponibilizam-se a

garantir lugares de creches com mensalidades solidariamente reduzidas (o valor das mensalidades varia de

acordo com as creches). As famílias que beneficiarem destas bolsas sociais, comprometem-se a pagar o

diferencial entre o montante da bolsa e o valor da mensalidade estipulada e, caso existam, todos os outros

custos inerentes à inscrição na respetiva creche (taxa de inscrição, seguros e outros).

A bolsa social é atribuída por um período de 1 ano, sendo que só cobre 11 mensalidades, não existindo

qualquer compromisso de renovação automática no ano letivo subsequente. Esta terá que ser alvo de nova

candidatura.

Foram rececionadas -21 candidaturas

Atribuidas-14

Integradas em IPSS-2

Anuladas por não preencherem os critérios-5



2.1.3.2 - Jardins de Infância – Abrange crianças dos 3 anos aos 5 anos

O Projeto Bolsas Sociais para a valência de Jardim de Infância é uma iniciativa da União de Freguesias

Carcavelos e Parede com a colaboração dos Jardins de Infâncias da rede privada aderentes, para

beneficiar os agregados familiares pertencentes ao 1º, 2º e 3º escalão de Abono de Família que não

tenham encontrado vaga nos Jardins de Infância da rede solidaria e da rede pública de Carcavelos e

Parede.

Jardins de Infância Privados Aderentes nas freguesias de Carcavelos e Parede:

Externato o Cantinho

Jardim de Infância do Jardim dos Lombos

Externato Miguel Ângelo

Jardim de Infância Traquinautas

o Foram rececionadas- 6 candidaturas

o Foram atribuídas -3

o Integrados na Rede Solidária e Pública-3

A bolsa social é atribuída por um período de 1 ano, sendo que só cobre 11 mensalidades, não existindo

qualquer compromisso de renovação automática no ano letivo subsequente. Esta terá que ser alvo de nova

candidatura.

2.1.4 - Rede Social

A rede social veio implementar uma intervenção articulada entre as instituições parceiras da CSF,

possibilitando um maior conhecimento da realidade social do território e uma maior rentabilização dos

recursos existentes

Durante este ano foram realizadas - reuniões do Núcleo Executivo com vista a planificação e avaliação das

atividades desenvolvidas ao longo do ano nos diferentes projetos do Plano de Ação da CSF ;

Foram realizados dois plenários da CSF. O primeiro Plenário teve como principal objetivo a avaliação dos

trabalhos desenvolvidos no ano anteriores e apresentação do Plano de Ação de 2018, o 2º Plenário da CSF

teve como principal objetivo dar a conhecer os Projetos em curso no território de Carcavelos e Parede, ex:



2.1.6 – Projeto Loja Girassol

A Feira Social um espaço de venda no recinto do mercado da Parede uma vez por mês (1ª 6ª feira) Com a

finalidade de escoar o stock de bens doados e divulgação da Loja Social.

Tal como acontece na Loja Social a verba angariada com esta iniciativa reverte para apoios pontuais às

famílias carenciadas e como complemento ao banco alimentar.

2.1.7 – Cabazes de Natal

A União das Freguesias contribui no 2018 com alimentos para complementar os cabazes de Natal atribuídos

às famílias em situação de carência económica apoiadas pelas seguintes instituições: ABLA, CCPP e CCPC.

Listagem de produtos doados:

Bacalhau – 332 kg

Azeite- 492 Litros

Batatas- 560 kg

Ovos – 165 dúzias

Bolo-rei - 42 unidades

Frutos Secos - 242 embalagens

Leite – 300 Litros

Cenouras – 160 kg

Leguminosas – 248 embalagens

Vinagre – 200 garrafas

Ananás- 42 unidades

Couve Portuguesa – 400 unidades

Óleo – 100 litros

Atum – 100 embalagens

Açúcar – 100 kg

Farinha – 100 kg

Arroz – 100 kg

Esparguete – 100 kg



Com estes donativos a União das Freguesias em parceria com o CCPP, CCPC e Alba apoiaram cerca de 800

famílias.

2.1.8 - Apoio jurídico à população

Nesta área a UFCP tem 2 advogados contratos para dar ajuda no encaminhamento de situações jurídicas

que surgem á população da Freguesia e no qual não dispõem disponibilidade financeira para contratar um

advogado. Este apoio é dado tanto na sede da Freguesia como na delegação por marcação nos seguintes

horários:

Sede:

Terças-feiras - 18:00 ás 20:00

Delegação:

Terças e Quintas- Feiras – 9:00 ás 13:00

A população que recorreu a este apoio, solicitou apoio nas seguintes áreas:

Habitação

Emprego

Heranças/Partilhas

Dividas

Penhoras

Divorcio

Pensão de alimentos



2.2 - Espaços Verdes/Património

Os espaços verdes, localizados na urbe são cada vez mais considerados como elementos essenciais á

qualidade de vida nas cidades. Os jardins dão um forte contributo para a qualidade de vida urbana,

proporcionando momentos de convivência entre os diversos grupos sociais, privilegiando o contato com o

vizinho e aumentando os índices de civilidade.

Procura este executivo, interagir com a população no sentido de melhorar a nossa urbe, identificando

espaços que possam ser beneficiados, criando por vezes mais jardins, hortas urbanas e, ou pequenas bolsas

de estacionamento criando uma relação equilibrada, que respeite as necessidades funcionais dos espaços

verdes, veículos e pessoas

Contamos sempre com a disponibilidade do cidadão no sentido de colaborarem na identificação dos

aspetos mais prementes a intervencionar e também do timing de respostas às suas solicitações.

Execução da empreitada de requalificação das Hortas da Quinta da Bela Vista

Requalificação de sistemas de regas pelos espaços mantidos pela UFCP

Requalificação do Parque Infantil vasco da Gama

Colocação de 4 bancos de jardim na Quinta do Barão;

Poda de árvore no Largo 5 de Outubro;

Poda de arbusto junto ao Mercado de Parede;

2.3 - Ambiente/Requalificação Urbana

Ao longo deste ano e como é habitual deu-se continuidade aos trabalhos de manutenção dos passeios da

Freguesia, produção de tubos em U para colocação em novas zonas e substituição dos danificados. Quanto,

á manutenção da via pública procedeu-se á substituição de sinais e pilaretes em diversas artérias da

freguesia, também executou- se trabalhos de limpeza de placas toponímicas grafitadas. Na área ainda da

toponímica foi necessário reparar peanhas danificadas. Por fim ainda, se procede á remoção de grafitis pela

Freguesia.

Passa-se a destacar alguns trabalhos executados:

Substituição da grade de proteção junto ao Externato Eduarda Maria;

Reparação dos muros dos canteiros na Rua de S. José – S. Miguel das Encostas;



Colocação de 2 corrimões em frente ao Café Mário na Rua do Funchal;

Pintura de vários corrimões na Rua do Funchal;

Repavimentação da Via pública em frente ao mercado de Parede;

Colocação de grade na Praça Mário Azevedo Gomes;

Pintura dos ferros “U” da Praceta das Mimosas a vermelho e branco;

Reparação da peanha da Avenida dos Maristas;

Reparação de fechaduras nos portões do PFC;

Remoção de árvore caída no Alto dos Lombos;

Substituição de tampa de sanita no Mercado de Carcavelos;

Arranjo de globo de candeeiro existente no jardim da Quinta de S. Gonçalo;

Arranjo de globo de candeeiro na Rua Fonte da Aldeia;

Arranjo de globo de candeeiro na Rua Júlio Moreira;

Transporte do material existente nas instalações da Rua Eng. Adelino Amaro da Costa para o Bairro

Alentejano;

Arranjo de vários postes de fixação no recinto da Feira de Carcavelos e Mercado Saloio;

Colocação de pelicula solar no Mercado de Carcavelos.

2.4 - Manutenção Escolas

Esta competência passou para a União das Freguesias de Carcavelos e Parede no fim de maio de 2014 e

desde essa data que se efetuou um conjunto de reparações nas instalações escolares a fim de proporcionar

um ano letivo com as melhores condições para as crianças, professores e auxiliares.

Assim realizaram-se ao longo do ano de 2018 um conjunto de intervenções do qual passamos a salientar

algumas:

ESCOLA EB1 DE RANA 2

Arranjo de 5 pares muletas das portas das salas de aula;

Reparação de diversos estores;

Substituição de fechaduras das portas das salas de aula;

Substituição de 2 tomadas;

Poda de ramos perigosos no espaço do recreio;

Remodelação e ajardinamento do espaço exterior.

Substituição do módulo dos WC ;



Colocação de 6 dispensadores de papel higiénico;

Colocação de 2 dispensadores de toalhas de mão;

Colocação de 4 dispensadores de sabonete líquido;

Colocação de 2 novas armaduras de LED nos WC’s;

Alteração da localização dos espelhos nos lavatórios dos WC’s;

Alteração da localização dos fechos das portas dos WC’s.

JI CARCAVELOS

Desentupimento de esgoto.

substituição de lâmpadas, fechaduras, dobradiças, maçanetas

Continuação de reparação de estores, portas

ESCOLA EB1 DA REBELVA

Reparação de janelas;

Arranjo do manípulo da porta do WC dos rapazes;

Arranjo da fechadura da cozinha;

Arranjo da porta do corredor.

ESCOLA EB1 DE

CARCAVELOS 2 (LOMBOS)

Reparação das campainhas;

Reparação de janelas;

Reparação de portas;

Substituição de fluxómetro no wc dos rapazes;

Substituição de torneira no lavatório do wc dos rapazes;

Arranjo da campainha da cozinha;

Arranjo de autoclismo no wc dos professores;

Arranjo de estores em diversas salas;

Arranjo da falta de corrente elétrica no 1º andar;

Colocação de estores no gabinete de educação especial;

Colocação de quadro de cortiça;

Colocação de 3 calhas para remate dos placards de cortiça na Ludoteca;

Substituição de dobradiças na porta da sala de professores;

ESCOLA EB1 DE

CARCAVELOS 1

Aquisição e construção da Ludo-Biblioteca;

Substituição de diversas lâmpadas;

Substituição do sistema de torneiras do wc por sistema de pressão;

Arranjo de torneira no refeitório;



Arranjo da fixação das laterais da cobertura do campo de jogos;

Substituição de dobradiças nas portas do wc;

Colocação de borracha na porta do Pavilhão B.

ESCOLA EB1 DO ARNEIRO

Arranjo de tampas de esgoto;

Arranjo do muro;

Colocação de estores;

Colocação de quadro de cortiça;

Diversos arranjos no wc das raparigas;

Corte de ramos secos em perigo de queda nas árvores do recreio;

Substituição de quadro de giz por quadro branco;

Colocação de quadro de giz na sala polivalente;

Arranjo da fechadura do portão.

ESCOLA EB1 DE

SASSOEIROS

Arranjo da porta do wc dos rapazes;

Arranjo de janela;

Substituição de diversas lâmpadas;

Arranjo de projetores;

Arranjo de autoclismo do wc do ATL;

Arranjo de portas no wc do JI;

Arranjo de várias maçanetas de diversas portas;

Substituição de torneira e cifão da cozinha;

Arranjo das torneiras do wc do JI;

Substituição de 2 cifões dos wc;

Arranjo das prateleiras da biblioteca;

Arranjo de porta do armário do ginásio;

Arranjo do portão norte;

Reparação do quadro elétrico de comando à central térmica;

Reparação de fugas nos radiadores do sistema de aquecimento central.

JI DE PAREDE

Reparação da fechadura da entrada;

Arranjo de autoclismo no wc dos adultos;

Arranjo de maçanetas de várias portas;

Arranjo de degrau de acesso ao 1º andar;

Substituição das anteparas das portas do refeitório;



Arranjo de fechadura do refeitório

JI CONDE FERREIRA

Arranjo das dobradiças da porta exterior;

Desentupimento de calhas;

Arranjo de estores;

Arranjo de várias portas que se encontravam descaídas;

Arranjo de autoclismos.

ESCOLA EB1 N.º 2 DE

PAREDE

Reparação de apliques e colocação de lâmpadas de LED;

Colocação de vidros na vitrine da escola;

Arranjo da maçaneta da porta do wc da Ludobiblioteca;

Colocação de Placard no refeitório;

Colocação de cabides de parede em várias salas;

Substituição de torneira na cozinha do refeitório;

Substituição da fechadura da vitrine;

Substituição de fechadura da porta de emergência;

Fixação de quadro interativo;

Desentupimento de esgoto;

Substituição de lâmpadas;

Arranjo de estore;

Arranjo das torneiras dos wc’s.

ESCOLA DO MURTAL/JI

Substituição de várias lâmpadas nas salas;

Substituição de torneira no wc do JI;

Arranjo e substituição de autoclismos nos wc’s;

Substituição de tampo de sanita;

Arranjo e substituição de várias fechaduras das portas;

Arranjo de fechaduras das janelas do JI;

Arranjo do lava-mãos do refeitório;

Colocação de luz junto ao telefone;

Reparação do toldo do campo de jogos;

Remoção da gravilha das traseiras do refeitório;

Substituição de torneira de poliban.



2.5 - Educação

As competências delegadas pela CMC nesta área estão centradas no 1º ciclo e ensino Pré- escolar.

Manutenção da gestão da componente de apoio às famílias e enriquecimento curricular em

parceria com a CMC e agrupamento de escolas de Carcavelos. Nesta vertente, desenvolve-se

atividades de índole cognitiva, lúdica e comportamental.

A componente de apoio á família é assegurada desde as 7h.30 minutos às 9horas e das 17h 30 às

19 horas. No enriquecimento curricular as atividades são desenvolvidas das 15h30 às 17h30.A CAF

também assegura o período de interrupções letivas das 7h30 às 19 horas.

No ano em análise, as crianças tiveram projetos que permitiram desenvolver a criatividade em

várias formas de arte, como pintura, escultura, cinema, teatro, dança, música, etc. Para além desta

componente, continuamos a oferecer a área desportiva. Na calendarização das atividades

semanais as crianças podem à 4ª feira escolher livremente as atividades que pretendem

participar“ dia de escolha livre”, permitindo desenvolver competências pessoais sociais e

relacionais.

2.5.1 – AEC’S/ (CAF)/(AAAF)1

As atividades de enriquecimento curricular – AEC, surgiram no contexto de escola a tempo inteiro e

funcionam em horário extra curricular com atividades/projetos.

Estas atividades têm como objetivo contribuir para o desenvolvimento global, mais abrangente e

enriquecedor das crianças, uma vez que podem entrar em contato com novos saberes e tirar partido de

outros conhecimentos e de outras formas de abordagem.

Trabalha-se para o desenvolvimento da autonomia, da curiosidade e do espirito critico.

Há também a realçar o facto de se trabalhar em articulação com os professores titulares de turma em

temas/conteúdos abordados nas aulas, dando-lhes outra forma de abordagem que os complementa, o que

é bastante enriquecedor para a formação global das crianças. De um modo resumido vamos descrever

algumas das atividades mais relevantes, uma vez que os relatórios trimestrais são suficientemente

descritivos nas atividades executadas.

1 AEC– Actividades de Enriquecimento Curricular

CAF – Componente de Apoio à Família AAAF – Actividades de Animação de Apoio à Família



São desenvolvidas nas AEC’S/ as atividades:

Artísticas (Plástica dramática)

Ambiente e Património

Dança

Atividade Física

Estas atividades decorreram no espaço das ludotecas, nas salas de aulas e ainda no exterior (Recreio e

campo de jogos). No início de cada ano letivo a componente de apoio à família (CAF) é assegurada desde as

7h.30 minutos às 9 horas e das 17h 30 às 19 horas. A CAF também assegura o período de interrupções

letivas das 7h30 às 19 horas. Esta componente é paga pelos pais, contudo sempre que sejam sinalizados

casos de insuficiência económica as mensalidades são reduzidas.

No presente ano letivo, as crianças têm projetos que permitem desenvolver a criatividade em várias formas

de arte, como pintura, escultura, cinema, teatro, dança, música, jogos desportivos.

É elaborado um projeto anual, que tem como objetivo guiar o trabalho a realizar ao longo do ano.

As A.A.A.F. (Atividades de Animação e Apoio à Família) têm como principal objetivo a criança e as suas

necessidades. A dinamização das atividades deste tempo é planificada como complemento das atividades

em tempo curricular, privilegiando a oportunidade de escolha bem como a brincadeira livre e atividades no

exterior.

Para além das atividades de CAF desenvolvidas no tempo letivo, também são criadas atividades para os

períodos de férias.

Nos períodos de férias foi proporcionado às crianças as seguintes saídas e atividades:

Saídas Atividades

Salinas do Samouco Beach Tenis

Museu carris Atelier’s

Cantinho dos Póneis Jogos Tradicionais

Portugal dos Pequenitos Jogos de água

Bairros dos Museus em cascais Mangueirada

Meu Calouste Gulbenkian Culinária

Cinemateca Dia das Rodinhas



Museu RTP Aula com o ténis Junqueiro

Arborismo Patinagem com equipa de hóquei

Dino Parque Playnetário

Visita à Fabrica da Olá Hortas

Pavilhão do Conhecimento Dia do Cinema

Para além destas atividades os meninos deslocaram-se até varias jardim da freguesia apara lancharem e

brincarem ao ar livre.

2.6 - Cultura, Recreio, Lazer e Desporto

Tendo como objetivo promover e apoiar as atividades culturais das Associações existentes neste território

atribuiu-se apoios às seguintes Associações e Colectividades:

Sociedade Musical União Paredense

Clube de Futebol de Sassoeiros

Centro Comunitário da Paroquia da Parede

CERCICA

Associação Juvenil Criativa

Associação Coro N.ª Senhora dos Remédios

Vocal da Capo

Sociedade Recreativa e Musical de Carcavelos

Clube Nacional de Ginástica

Parede Futebol Club

Escoteiros de Portugal, Grupo 12


Companhia de Guias de Parede

Companhia de Guias de Carcavelos

Corpo Nacional de Escuteiros 71, Parede

Associação Humanitária Amadeu Duarte

Centro Comunitário da Paróquia de

Carcavelos

Associação Beneficência Luso-Alemã

Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos

Lombos

ARIM

Coral Infantil de Carcavelos

Associação dos Bombeiros Voluntários de

Carcavelos e São Domingos de Rana

Grupo Sportivo de Carcavelos


Fundação O Seculo

Igreja Paroquial de Carcavelos

Aqua Carca

Associação Empresarial do Concelho de

Cascais

Casa dos Rapazes



Cruz vermelha

Grupo Musical e Recreativo Murtalense

Igreja São Domingos de Rana

Lares da Boa Vontade

Transporte e cedência de material:

Empréstimo, transporte e montagem de aparelhagem sonora para o almoço dos Paredenses;

Empréstimo de uma viatura com motorista ao CCPP para recolhas de bens e donativos;

Empréstimo, transporte e montagem de 6 tendas ao CRCQL;

Empréstimo 2 placards e 8 ganchos para exposição de pintura à Cruz Vermelha Portuguesa;

Empréstimo, transporte e montagem de 3 tendas à Estudantina de S. Domingos de Rana;

Empréstimo da máquina de limpeza do Mercado de Parede aos Bombeiros da Parede.

Cedência de 100 cadeiras, base de mastros, 5 mastros e 2 bandeiras aos Bombeiros de Carcavelos e

São Domingos de Rana;

Cedência de viatura ao Centro Comunitário da Paróquia de Parede;

Transporte e cedência de 60 cadeiras e uma mesa ao Rotary Club Parede-Carcavelos;

Cedência de 2 tendas ao CRCQL;

Transporte de 3 marquesas para os Bombeiros da Parede;

Transporte de cama articulada do Hospital de Cascais para pessoa necessitada em Carcavelos;

Cedência e montagem de 3 tendas e 100 cadeiras para a Festa da Primavera do Coral Infantil de

Carcavelos;

Cedência e transporte de 40 cadeiras para a Paróquia de Carcavelos para celebração de Crismas;

Cedência e transporte de 300 cadeiras para a Paróquia de Carcavelos para celebração de Missa

Campal;

Cedência e transporte de 40 cadeiras e 4 estrados para a Casa das Artes e Ofícios Carlos Botelho;

Fornecimento de 8 latas de 15 litros de tinta, 20 rolos, 20 trinchas, 4 tabuleiros e luvas para

atividade solidária do Grupo 12 de Escoteiros de Sassoeiros na Associação de Reformados e Idosos

do Murtal;

Cedência e transporte de 50 cadeiras e 10 mesas para o Festival da Família ABLA.



O executivo da União das Freguesias de Carcavelos e Parede participou a convide da Sociedade Recreativa e

Musical nas Marchas dos santos Populares.

No mês de julho realizaram-se como habitualmente as Festas de Carcavelos e Parede no recinto da feira de

Carcavelos. Este ano tivemos 2 dias de festas, em que um foi dedicado à comunidade jovem (sexta feira) e

outro dedicado à população em geral com uma noite de fados (sábado). Pode-se contar com os seguintes

artistas:

Simone de Oliveira

Raquel Tavares

Marta Rem & The Goovelvets

OctaPush



2.7 - Gestão Interna

Foram efetuados as seguintes ações:

Pintura de mural de Arte Pública comemorativo dos 30 anos de graffiti em Carcavelos. Participaram

os seguintes artistas: Nomen, Mar, Mário Belém, Mosaik, RAM, Styler, Utopia, e Youth que fazem

parte deste projeto coletivo artístico Doubel Trouble Crew.



Participação no programa Cultura Social onde a CMC visa proporcionar aos jovens entre 15 e 25 anos

do concelho ocupação dos tempos livres durante o período de férias de verão com o objetivo de

fomentar o desenvolvimento pessoal e o espírito comunitário. Apresentamos projetos nas áreas

administrativa, Animação sociocultural, ambiente e social.

Procedeu-se ao apoio gratuito para o preenchimento do IRS durante os meses de Abril e Maio com

ajuda de um voluntariado da freguesia. O apoio foi disponibilizado durante as manhãs repartido do

seguinte modo:

Segundas e Quartas na sede da Freguesia

Terças e Quintas na delegação de Parede

Inauguração da requalificação dos Canteiros da sede da União das Freguesias – projeto da AAAF

Conde Ferreira



Feira da Bagageira

Colocação dos funcionários que se encontravam em situação precária

Remodelação do piso -1 da Sede da UFCP

Foram produzidos 4714 atestados ao logo do ano de 2018:

Legalização de Residência

Diversos 1332

Prova de Vida 992

Situação Económica 14

Termo de Responsabilidade (Ferias, Doença, Estudos) 92

Legalização de Residência/Trabalho/Estudante 701

Assistência Médica 154

Transporte de Utensílios 20

Escolares 857

Abono de Família 4

Agregado Familiar 38

Complemento Solidário de Idosos 11

Transferência de Mensalidades 304

Registo de Arma 2

Registo de Nacionalidade 13

Casamento/União de Facto 110

Redução de Transportes Públicos 9

Legalização de Automóveis 7

Alfandegários 45

RSI 3

Termo de Responsabilidade 3

Termo de Idoneidade -

Isenção de taxas de telefone- I.P. 2

Multas e Coimas 1

Registo de Propriedade -



No gráfico seguinte podemos verificar que ao longo dos últimos 4 anos a emissão de atestados tem vindo a

aumentar:

Foram registados 831 licenças e 252 registo de Canídeos e gateios distribuídos da seguinte forma:

CATEGORIA N.º DE REGISTOS N.º DE LICENÇAS

GATOS 1 0

CAÇA 3 32

COMPANHIA 151 470

FINS ECONÓMICOS 94 317

PERIGOSOS 0 5

POTENCIALMENTE PERIGOSOS 2 4

SEGURANÇA PÚBLICA 0 1

LICENCIAMENTO DE CANIDEO ADOPTADO 1 2

TOTAL 252 831



3 - ANALISE FINANCEIRA

Para efeitos da aplicação do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) aprovado pela Lei n.º 75/2013, de

12 de setembro, e de acordo com o estabelecido na alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º, compete à junta de

freguesia elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da

assembleia de freguesia.

Conjugando com a alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º, o qual define que compete à Assembleia de freguesia,

sob proposta da junta de freguesia, apreciar e votar os documentos de prestação de contas.

A presente Prestação de Contas foi elaborada nos termos do exigido pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de

Fevereiro, que aprova o POCAL, conjugado com o ponto II da Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção, do

Tribunal de Contas, alterada pela Resolução n.º 26/2013, 2.ª Secção, e com a Resolução n.º 7 / 2018, 2ª

Série, publicada a 9/01/2019.

O presente relatório é um documento integrado nos Documentos de Prestação de Contas.

Nos termos do ponto 13 do POCAL “o relatório de gestão a apresentar pelo órgão executivo ao deliberativo

deve contemplar os seguintes aspetos:

a) A situação económica relativa ao exercício, analisando, em especial, a evolução da gestão nos diferentes

sectores de atividade da autarquia local, designadamente no que respeita ao investimento, condições de

funcionamento, custos e proveitos, quando aplicável; (parcialmente aplicável)

b) Uma síntese da situação financeira da autarquia local, considerando os indicadores de gestão financeira

apropriados à análise de balanços e de demonstrações de resultados;

c) Evolução das dívidas de curto, médio e longos prazos de terceiros e a terceiros nos últimos três anos,

individualizando, naquele último caso, as dívidas a instituições de crédito das outras dívidas a terceiros;

(não aplicável)

d) Proposta fundamentada da aplicação do resultado líquido do exercício;

e) Os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. (não aplicável)

Há alíneas que identificámos que não tem aplicação, pelo menos neste momento, na União das Freguesias

de Carcavelos e Parede, dado não existirem dívidas no final do ano.



Através dos mapas de análise apresentados procura‐se espelhar aquela que foi a atividade financeira

desenvolvida pela Junta de Freguesia.

Foram utilizados os métodos mais adequados à especificidade inerente aos modos de classificação das

receitas e despesas, procurando que seja clara a situação financeira da Autarquia, apresentando-se um

conjunto de mapas e quadros que permitem enriquecer a análise.

3.1 - Plano de Investimento

O plano de Investimentos para o ano de 2018 previa a execução de diversos projetos e ações cujo valor

inicial definido era de 260.732,00 € terminando com o valor de 439.889,56 €, tendo um nível de execução

de 95,76 %.

O maior grau de despesa paga em matéria de investimentos, pertence à área da proteção do meio

Ambiente e Conservação da Natureza com 88 % do montante executado. É seguindo pela Cultura com 80%

e com execução a acima dos 50% temos as Funções gerais e Mercados e Feiras.

97,85%

74,13%

99,77% 96,53%

97,23%

99,96%

PPI 2018

Funções Gerais Educação

Segurança e acção social Ordenamento do território

Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza Cultura

Mercados e Feiras outras funções



3.2 - Análise da Receita

Neste ponto apresentamos uma análise da receita do ano de 2018 e uma comparação com os últimos 4

anos. No primeiro gráfico temos evidência de que o executado foi ligeiramente superior ao orçamentado.

Verifica-se que em 2018 a taxa de execução global foi de 101,01%.

Classif. Descrição Corrigido Executado % Grau

execução

01 Impostos Directos 95.000,00 96.574,16 4,2% 1,02

04 Taxas, Multas e Outras penalidades 305.535,00 292.274,98 12,6% 0,96

05 Rendimentos da Propriedade 1,00 - 0,0% -

06 Transferências Correntes 873.793,19 972.912,43 41,9% 1,11

07 Vendas de bens e serviços correntes 300.542,00 312.520,25 13,5% 1,04

08 outras receitas correntes 4,00 8.367,37 0,4% 2.091,84

10 Transferências de capital 434.889,56 349.095,07 15,0% 0,80

15 Reposição n abatidas nos Pagamentos 1,00 1.294,98 0,1% 1.294,98

16 Saldo de Gerência Anterior 289.069,28 289.069,28 12,4% 1,00

TOTAL 2.298.835,03 2.322.108,52 100,00% 101,01%

As transferências correntes têm um peso relevante na estrutura da receita, representando 41 % da receita

total, e as “transferências de capital” com 15 % passaram a ser o segundo agregado mais relevante, em

resultado do crescimento do investimento.

4,2%

12,6% 0,0%

41,9% 13,5% 0,4%

15,0%

0,1% 12,4%

01 Impostos Directos 04 Taxas, Multas e Outras penalidades 05 Rendimentos da Propriedade 06 Transferências Correntes 07 Vendas de bens e serviços correntes 08 outras receitas correntes 10 Transferências de capital 15 Reposição n abatidas nos Pagamentos 16 Saldo de Gerência Anterior



As “taxas, multas e outras penalidades” ficaram um ponto percentual abaixo das “venda de bens e serviços

correntes”, que representam 13,5%, são os dois outros agregados com uma participação superior a 10% na

estrutura da receita.

Do total das transferências correntes arrecadadas ainda consta a verba recebida do Orçamento de Estado

através do FFF no valor de 304.480,00 € e de Remuneração de caracter de Permanência no valor de

37.998,66 €. Ao FFF foi retido pela DGAL o valor de 6.845,57 € para o SNS. Este ano ainda, arredadou a

verba de 13.068,75 € referente ao programa economia Circular (recolha de manuais) em que a UFCF

participou através do programa Spim.

As transferências correntes apresentam um valor de 972.912,43 €, das quais 617.365,02 € respeitam a

verbas transferidas pela CMC referente aos acordos de delegação de competências.

O impacto da receita do IMI foi bastante positivo, com a freguesia a arrecadar 96.574,16 €.

É importante referir que do saldo de gerência só foi imputado em orçamento 289.069,28 € que

corresponde a 33,64 % do valor total do saldo. O restante 66,36 % encontra-se cativo e fazem parte

integrante do saldo de gerência de 2018.

- € 100.000,00 € 200.000,00 € 300.000,00 € 400.000,00 € 500.000,00 € 600.000,00 € 700.000,00 € 800.000,00 € 900.000,00 €

1.000.000,00 €

Comparação de 2015-2018

2015

2016

2017

2018



3.2 - Análise da Despesa

Numa primeira análise verificamos que taxa de execução orçamental, se cifrou em 93,83 %.

Pode-se verificar que em termos de execução a maioria das despesas ficaram executadas acima dos 90 %,

sendo que a despesa com pessoal e a aquisição de bens e serviços têm um peso médio de 30 % da despesa

total.

Classif. Descrição Corrigido Executado % Grau execução

01 Despesa com o Pessoal 860.950,01 826.134,73 0,38 0,96

02 Aquisição de Bens e serviços 791.905,95 722.372,49 0,33 0,91

04 Transferências Correntes 191.712,51 175.969,13 0,08 0,92

06 Outras Despesas Correntes 14.377,00 11.247,40 0,01 0,78

07 Aquisição de Bens de Capital 439.889,56 421.228,30 0,20 0,96

TOTAL 2.298.835,03 2.156.952,05 100,00% 93,83%

Como seria de esperar é nas “Despesas com pessoal” que se regista uma maior taxa de execução, dado ser

o agregado de maior previsibilidade.

0,96

0,91

0,92

0,78

0,96

01 Despesa com o Pessoal 02 Aquisição de Bens e serviços 04 Transferências Correntes

06 Outras Despesas Correntes 07 Aquisição de Bens de Capital



As “despesas com pessoal”, com 96 % da despesa total, e a “aquisição de bens e serviços” com 91 %, são os

agregados com maior peso na estrutura da despesa. O crescimento das “despesas com o pessoal” está em

linha com o aumento do salário mínimo e da entrada de funcionários no quadro através do programa

PREVAP (Programa Regularização Extraordinária de Vínculos na Administração Pública).

Classif Descrição 2015 2016 Variação

2015-2016

2017 Variação

2016-2017

2018 Variação

17/18

01 Despesa com o Pessoal 578.562,70 €

615.305,93 € 6,35% 658.882,54 €

7,08% 826.134,73 €

25,38%

02 Aquisição de Bens e serviços 566.285,89 €

571.309,16 € 0,89% 600.050,90 €

5,03% 722.372,49 €

20,39%

04 Transferências Correntes 164.171,19 €

153.657,05 € -6,40% 139.868,59 €

-8,97% 175.969,13 €

25,81%

06 Outras Despesas Correntes 8.659,83 €

9.729,26 € 12,35% 15.258,91 €

56,84% 11.247,40 €

-26,29%

07 Aquisição de Bens de Capital 274.666,98 €

367.864,57 € 33,93% 810.185,63 €

120,24% 421.228,30 €

-48,01%

TOTAL 1.592.346,59 € 1.717.865,97 € 7,88% 2.224.246,57 € 29,48% 2.156.952,05 € -3,03%

Nesta comparação a 4 anos verificamos que as transferências correntes aumentaram 25 % relativamente

ao ano anterior e no global dos anos em análise. A despesa com pessoal aumentou em 25%

comparativamente aos outros 3 anos e devido aos motivos mencionados no parágrafo anterior.

Também na análise orgânica verificamos que todos os órgãos ficaram executados acima dos 90 %.

0,96

0,96

0,96

0,95

0,94

0,91

0,93

Analise por Órgãos

Adm. Autárquica Secretaria

Mercado, Feuiras e Espaços Comerciais Obras e espaços Verdes

Parques de estacionamento Educação cultura Desporto

Ação Social e Proteção Civil



3.4 - Resultado orçamental

Nesta análise iremos utilizar os valores da receita cobrada sem a aplicação do saldo de gerência para

ficarmos com o resultado da execução orçamental corrente do ano. Assim, temos de receita cobrada

2.033.039,24 € enquanto de despesa total ficou nos 2.156.952,05 € pelo que o saldo da execução

orçamental corrente foi negativo. Isto evidencia a necessidade de utilização do saldo de gerência para fazer

fase os total de despesa paga. É de salientar que o investimento de remodelação do piso -1 da sede ocorreu

com a aplicação do saldo de gerência que sem o mesmo não seria possível. Para o ano económico em

análise temos um saldo de gerência de 735.424,24 €.

1.5 - Situação Económica Financeira

Os dados analíticos que se seguem têm como função inferir sobre os elementos fornecidos pelo Balanço e

pela Demostração de resultados, estando este tipo de análise mais adaptado às empresas do que aos

serviços.

Estes indicadores permitem concluir que a freguesia tem uma saudável gestão orçamental.

BALANÇO

O ativo líquido da União das Freguesia era em final de 2018 de 4.800.613,23 €, um acréscimo face aos

4.746.516,34 € de 2017 constituindo um novo valor máximo.

57%

1%

17%

10%

15%

0%

ACTIVO

Bens de domínio público Imobilizações incorpóreas Imobilizações corpóreas

Dívidas de Terceiros Disponibilidades Acrescimos e Diferimentos



Naturalmente houve um ligeiro aumento dos fundos próprios, que passaram de 2.691.790,42 € para

2.717.822,61 €, o que foi influenciado pelo resultado líquido do exercício.

Analisando a estrutura de custos verificamos os seguintes dados:

A União das Freguesias de Carcavelos e Parede termina o exercício de 2018 com um resultado líquido de -

101.928,38 €, decorrente do aumento da despesa com o pessoal e do aumento do fornecimento de

serviços.

3.6 - Aplicação de Resultados

De acordo com as demonstrações financeiras apresentadas, o resultado líquido do exercício de 2018 cifrou-

se em 101.928,38 €, valor que se encontra evidenciado tanto no Balanço como na Demonstração de

Resultados. Assim, nos termos do estipulado no ponto 2.7.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-

A/99, de 22 de Fevereiro, este resultado no início do ano de 2019 irá transitar para a conta na totalidade

para a conta 59 (resultados transitados), sem existir a constituição de reservas legais devido a este ser

negativo.

45%

1%

13%

-2% 0%

43%

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Património Reservas Resultados Transitados

Resultado líquido exercício Dívidas de Terceiros Acrescimos e diferimentos

Documents

FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE - uf-carcavelosparede.pt