FUNDAÇÃO MENDES COSTA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES

FUNDAÇÃO MENDES COSTA

AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIO DE 2019

ÍNDICE/PÁGINAS

Parte I Demonstrações Financeiras 01 Parte II Relatório de recomendações sobre controles internos e procedimentos contábeis 18 Parte III Relação dos bens integrantes do ativo imobilizado da Fundação 22 Parte IV Relatório de atividades assistenciais 25 Parte V Informações Gerais sobre a Fundação 32 Parte VI Balanço Patrimonial/Demonstração de resultados e balancetes analíticos 35

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PARTE I


Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018

ÍNDICE

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras .............. 2 Balanços Patrimoniais .................................................................................................... 5 Demonstração dos Superávit’s/(Déficit’s) ....................................................................... 7 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social ....................................................... 8 Demonstração dos Fluxos de Caixa ............................................................................... 9 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras ....................................................... 10

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BALANÇOS PATRIMONIAIS Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

Nota 2019 2018

ATIVO

Circulante

Caixa 4 12 3 Banco conta movimento 4 203 16.371 Aplicações financeiras 4 155.398 137.671 Outros créditos - 440

Total do circulante 155.613 154.485

Não circulante Imobilizado 5 30.207 34.177

Total do não circulante 30.207 34.177

TOTAL DO ATIVO 185.820 188.662

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BALANÇOS PATRIMONIAIS - (Continuação...) Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018


Nota 2019 2018

PASSIVO

Circulante

Fornecedores 9.946 4.549 Obrigações sociais a pagar 6 9.242 10.664 Provisão de férias e encargos 7 11.626 8.515 Recursos de Projetos 8 4.655 35.493 Outras contas a pagar 19 20

Total do circulante 35.488 59.241

Patrimônio Social 9

Superávit acumulado 129.421 101.986 Superávit do exercício 20.911 27.435

Total do patrimônio social 150.332 129.421

TOTAL DO PASSIVO 185.820 188.662 As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVIT’S/(DÉFICIT’S) Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018


2019 2018

Receitas operacionais

Receitas com doações 182.449 168.110 Receitas com convênios 142.455 109.256

324.904 277.366 Despesas operacionais Despesas administrativas Despesas com pessoal (141.629) (114.207) Despesas com brindes e donativos (13.623) (35) Serviços prestados por pessoa jurídica (30.150) (33.166) Depreciações (6.422) (5.938) Despesas de viagens (11.288) (8.235) Patrocínios e eventos (7.886) (7.350) Serviços técnicos especializados (25.712) (24.624) Material de consumo (7.962) (11.481) Despesas cartorárias (3.632) (3.366) Despesas de vale refeição (26.911) (18.727) Outras despesas administrativas (15.932) (8.189) Despesas tributárias FGTS (16.322) (11.476) INSS - (1.397) PIS sobre folha de pagamentos - (578) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (1.345) (666) Outras taxas e impostos (319) (145) Receitas (despesas) financeiras Receita de aplicação financeira 7.965 3.683 Despesas bancárias (2.526) (3.976) IOF/ IR sob aplicações (299) (9) Juros, multas e correções - (49)

(303.993) (249.931) Resultado operacional 20.911 27.435

Superávit do exercício 20.911 27.435 As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018


Superávit acumulado

Superávit do exercício

Patrimônio social

Saldos em 31 de dezembro de 2017 47.296 54.690 101.986

Transferência para o patrimônio social do superávit do exercício anterior 54.690 (54.690) -

Superávit do exercício - 27.435 27.435


Transferência para o patrimônio social do superávit do exercício anterior 27.435 (27.435) -

Superávit do exercício - 20.911 20.911


As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais) 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais:

Superávit do exercício social 20.911 27.435

Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com o caixa gerado nas atividades operacionais: Depreciações 6.422 5.938

27.333 33.373

(Aumento) redução nos ativos operacionais: Outras contas a receber 440 (440) Aumento (redução) nos passivos operacionais: Fornecedores 5.397 1.666 Obrigações sociais (inclui provisão de férias e encargos) 1.689 6.500 Recursos de projetos a aplicar (30.838) (11.103) Outras contas a pagar (1) 20

Caixa proveniente das operações (23.313) (3.357)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 4.020 30.016

Fluxo de caixa das atividades de investimentos: (Aquisições) de ativo imobilizado (2.452) (6.935)

Caixa líquido das atividades de investimentos (2.452) (6.935)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 1.568 23.081

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

154.045

130.964 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 155.613 154.045

Aumento de caixa e equivalente de caixa 1.568 23.081 As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais) 1. Contexto operacional

A FUNDAÇÃO MENDES COSTA é uma pessoa jurídica de direito privado, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com fins assistenciais, beneficentes e com o objetivo de prestar assistência social, abarcando também atividades culturais, materiais, morais, educacionais, médicos, hospitalares, odontológicos, de lazer e recreação das crianças e pessoas desamparadas e carentes.

Para consecução de seus objetivos, poderá a Fundação:

I - Promover e divulgar atividades de caráter técnico-científicos, sócio-assistenciais, educativos, culturais, artísticos, filantrópicos, esportivos e comunitários; II - Instalar e manter estabelecimentos de ensino regular com cursos de ensino fundamental, médio e superior, atendidas as formalidades junto aos órgãos públicos respectivos; III - Firmar convênios com estabelecimentos de todos os níveis ou órgãos educativo, cultural, científico e tecnológico; IV - Distribuir bolsas de estudos no país e no exterior; V - Promover espetáculos e eventos, prestar serviços dentro de suas áreas de atuação; e VI - Promover intercâmbio, estimular, apoiar e firmar convênios ou contratar órgãos ou entidades públicas ou privadas.

Na consecução de seus objetivos a Fundação elaborará programas e projetos, compatibilizando custos e eficiência, em função dos recursos físicos, operacionais e financeiros disponíveis, mantendo orçamento anual ou plurianual com a previsão discriminada das receitas e das despesas autorizadas.

A Fundação teve seus atos constitutivos e estatuto aprovados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em carta datada de 22/12/1994 e registrada no cartório de Registro de Títulos e Documentos em 03/02/1995, com NIRE número 231. 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros (ITG 2002 - R1). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade, e foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos na data da transação. As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela Administração da Fundação em 03 de março de 2020. 3. Sumário das principais práticas contábeis As principais práticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente aos exercícios apresentados nessas demonstrações.

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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Continuação...) Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais) 3. Sumário das principais práticas contábeis (Continuação...) a. Instrumentos financeiros • Ativos financeiros não derivativos A administração da Fundação reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Fundação deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transferem os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual.

A Fundação tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado e recebíveis. • Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Fundação gerencia tais investimentos e tomam decisões de compra e venda baseada em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. • Recebíveis

Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis e que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. Os recebíveis abrangem outros créditos a receber.

• Passivos financeiros não derivativos A Fundação reconhece, quando aplicável, títulos de dívida emitidos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Fundação baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

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3. Sumário das principais práticas contábeis (Continuação...)

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente.

A Fundação tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores a pagar e outras contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. • Ativos e passivos financeiros derivativos

A Fundação não transacionou assim como não possui em aberto em 31 de dezembro de 2019, transações com instrumentos financeiros derivativos. b. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos mantidos em caixa, bancos e investimentos financeiros com vencimento original de 03 (três) meses ou menos a partir da data da contratação, os quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no seu valor justo. As aplicações desta categoria são classificadas como ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado.

c. Aplicações financeiras Registradas pelos valores aplicados em instituições financeiras relacionadas na nota explicativa nº 04, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. d. Imobilizado

• Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) quando aplicável.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Fundação inclui o custo de materiais. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor residual contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas ou despesas na apuração dos superávits ou déficits.

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(Valores expressos em reais) 3. Sumário das principais práticas contábeis (Continuação...) e. Depreciação A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis, quando aplicáveis.

A Fundação optou por não valorizar os seus ativos imobilizados ao custo atribuído por entender que o custo histórico, deduzido da melhor estimativa de depreciação e de provisão para redução ao valor recuperável, quando requerido, melhor representa os seus valores de aquisição de maneira consistente aos requisitos de reconhecimento de um ativo conforme previsto no CPC 27. f. Obrigações (Provisões e Outras contas a pagar)

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Fundação tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

g. Provisão para férias e encargos Foi calculada com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e incluem os encargos sociais correspondentes. h. Receitas São resultantes de doações e convênios e estão registradas pelo regime de competência ou pelos efetivos recebimentos. i. Despesas Reconhecidas pelo regime de competência. j. Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem substancialmente as despesas bancárias, e são mensuradas no resultado através do método de juros efetivos.

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(Valores expressos em reais) 3. Sumário das principais práticas contábeis (Continuação...) k. Imposto de renda e contribuição social A Fundação goza de isenção de tributação pelo imposto de renda e contribuição social sobre o superávit por se tratar de uma fundação sem finalidade de lucros. l. Patrimônio social Representado pelo valor acumulado do superávit (déficit) apurados nos exercícios sociais. 4. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução CMN n. 3.604/08, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias. O caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro compreendem:

Descrição 2019 2018 Caixa (numerário disponível) 12 3 Bancos conta movimento 203 16.371 Total das disponibilidades 215 16.374 Aplicações financeiras 155.398 137.671 Total de caixa e equivalentes de caixa 155.613 154.045

As aplicações financeiras da Fundação estão assim demonstradas:

Taxas

médias Natureza % do CDI 2019 2018

Investimentos (Aplicações financeiras): CDB’s 85,00% 15.423 - BB Automático - 4.895 - BB Renda Fixa Ref DI Ágil - 134.779 - BB Renda Fixa Curto Prazo 30 MIL 83,58 % - 116.539 BB Renda Fixa Simples 83,78 % 301 21.132 Total das aplicações financeiras 155.398 137.671

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(Valores expressos em reais) 5. Imobilizado Em 31 de dezembro, a composição é como segue:

a) Composição do saldo

2019 2018

Em operação Custo

(Depreciação acumulada)

Valor contábil líquido

Valor contábil líquido

Taxas anuais de

depreciação (%)

- Máquinas e equipamentos 9.127 (2.317) 6.810 6.260 10

9.127 (2.317) 6.810 6.260

- Móveis e utensílios 24.379 (7.412) 16.967 18.216 10

24.379 (7.412) 16.967 18.216 - Equipamentos de Informática 16.356 (9.926) 6.430 9.701 20

16.356 (9.926) 6.430 9.701

Total do imobilizado 49.862 (19.655) 30.207 34.177

A relação dos bens integrantes do ativo imobilizado da Fundação está demonstrada na parte III deste relatório, páginas 23 a 24.

b) Movimentação do custo e da depreciação

Descrição Saldos

em 2018 Adições (Depreciações) (Baixas) Saldos

em 2019

Imobilizado Máquinas e Equipamentos 6.260 1.347 (797) - 6.810

Móveis e Utensílios 18.216 1.105 (2.354) - 16.967

Equipamentos de Informática 9.701 - (3.271) - 6.430

Totais 34.177 2.452 (6.422) - 30.207

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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Continuação...)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)

6. Obrigações sociais a pagar

Descrição 2019 2018 Salários a pagar 6.911 8.771 IRRF - PF a pagar 7 - FGTS a pagar 1.227 1.045 Contribuição Previdenciária 1.097 848 Total de obrigações sociais a pagar 9.242 10.664

7. Provisões e encargos

Descrição 2019 2018 Férias a pagar 6.262 5.730 FGTS sobre férias a pagar 501 458 FGTS multa rescisória 4.863 2.327 Total da provisão de férias e encargos 11.626 8.515

8. Recursos de projetos Os saldos de recursos de projetos da Fundação a serem aplicados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, estão demonstrados como segue:

Descrição 2019 2018 Recursos recebidos de entidades privadas - Convênios 324.646 213.532 ( - ) Recursos aplicados em projetos (319.991) (178.039) Saldo de recursos de projetos a serem utilizados 4.655 35.493 Conta corrente - BB Convênio Itaú Social (nota n.º 4) 203 16.371 Aplicação financeira - Convênio Itaú Social 7.487 21.131 ( - ) Resultado financeiro líquido (Rentabilidade/despesas bancárias) (3.035) (2.009) Saldo de recursos de projetos mantidos em disponibilidades 4.655 35.493 Os recursos recebidos de entidades privadas - Convênios referem-se substancialmente a recursos recebidos pela Fundação e/ou com destinação contratual expressa que serão utilizados exclusivamente nos projetos incentivados a que se referem.

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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Continuação...)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)

9. Patrimônio Social 9.1 - Composição do patrimônio social

O Patrimônio social é representado pela dotação inicial de recursos realizada no exercício de 1994, em moeda corrente daquele exercício, acrescido dos valores dos superávits, deduzido pelos valores dos déficits, bem como por eventuais ajustes de exercícios anteriores apurados anualmente. 9.2 - Gestão dos recursos financeiros

O patrimônio da Fundação Mendes Costa é constituído por todos os bens móveis de sua propriedade e por todos os direitos reais que possui ou venha a possuir. Caberá ao Conselho Curador e ao Ministério Público autorizar a aceitação de doações onerosas ou condicionadas, contratação de empréstimos, bem como a alienação de bens. Todas as rendas auferidas serão aplicadas inteiramente no país na consecução dos objetivos institucionais. Os resultados eventualmente obtidos ao final de cada exercício serão automaticamente incorporados ao patrimônio social. Os recursos financeiros temporariamente disponíveis serão aplicados no país, de modo a preservar a segurança dos investimentos e a manutenção do valor real dos capitais investidos. Considerando a natureza da Fundação, não serão distribuídos lucros, bonificações ou vantagens aos integrantes dos órgãos diretivos, mantenedores ou associados, sob qualquer forma ou pretexto. 10. Provisão para contingências A Fundação Mendes Costa, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não da constituição de provisão para contingências. A Fundação não possui ações judiciais em curso relacionadas aos aspectos de natureza tributária, trabalhista e cível nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. 11. Instrumentos Financeiros Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros foram determinados com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologia de estimativa poderão ter um efeito diferente nos valores estimados de mercado. Baseada nessa estimativa, a Administração da Fundação entende que o valor contábil dos instrumentos financeiros equivale aproximadamente a seu valor justo.

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PARTE II


RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECOMENDAÇÕES SOBRE CONTROLES

INTERNOS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

AUDITORIA DE 2019

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FUNDAÇÃO MENDES COSTA PARTE I - Sumário Executivo - Contém o resumo do ponto identificado em nosso trabalho.

DESCRIÇÃO ITEM NÚMERO

FORNECEDORES 1

- O saldo do grupo de fornecedores não demonstrava os valores reais a pagar.

1.1

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FUNDAÇÃO MENDES COSTA PARTE II - Diagnóstico Detalhado - Demonstra as evidências, impactos e recomendação para o ponto apurado. 1 - FORNECEDORES 1.1 - O saldo do grupo de fornecedores não demonstrava os valores reais a pagar. Na realização e análise dos eventos subseqüentes ao exercício de 2019, verificamos que algumas despesas somente haviam sido contabilizadas no exercício de 2020 e pelo regime de caixa, sem a observação do Regime de Competência, conforme recomendam as normas contábeis aplicáveis no Brasil, em especial, a NBC T - 10.19 do Conselho Federal de Contabilidade. Estas despesas, não se limitam, mais decorrem principalmente da falta do reconhecimento de obrigações assumidas com terceiros. A manutenção dos critérios presentemente adotados distorce os saldos do grupo de fornecedores gerais, não demonstrando os saldos reais do setor de contas a pagar da Fundação. As despesas abaixo referentes ao exercício de 2019 e que foram contabilizadas no exercício de 2020, foram ajustadas para o período de competência no decorrer dos nossos trabalhos em função de representarem 18,76% do resultado do exercício de 2019 da Fundação, apurado antes dos referidos ajustes, conforme demonstrado a seguir:

Data Doc. Fornecedor Valor

18/12/2019 21604467 Edimar Dias Ferraz

150,00

24/12/2019 34023917 Ticket Soluções HDFGT S/A 1.344,69

27/12/2019 565660 Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. 256,70

27/12/2019 565653 Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. 633,65

31/12/2019 22407 NSA Supermercado Ltda. 243,57

03/01/2020 202001 Maria de Lourdes B. Ervilha 900,00

03/01/2020 202001 Alan Ferreira de Assis 800,00

09/01/2020 202001 Sara Maria Tartaglia SIlva 500,00 4.828,61

Atentar, ao final de cada mês e no encerramento do exercício, para as classificações e registros das contas a pagar a fornecedores, observando o princípio contábil da competência de exercício.

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PARTE III


RELAÇÃO DOS BENS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO DA FUNDAÇÃO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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RELAÇÃO DOS BENS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO DA FUNDAÇÃO MENDES COSTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019


Conta Patrimonial Data de

aquisição

Valor Taxa

depreciação 1 - Máquinas e Equipamentos - Adm. Máquina Digital Sony 14Mg 09/07/2012 390,00 10% Som Bombox 22/07/2016 350,00 10% Projetor 22/07/2016 2.300,00 10% Refrigerador Electrolux 22/07/2016 1.900,00 10% Ar Condicionado Split 12.000 Btus Hw 220V Frio 04/05/2018 1.890,00 10% Ventilador Britânia Coluna Mega Turbo 40S1X 07/11/2019 458,00 10% Frigobar Philco PH 50L BH 14/11/2019 889,00 10%

8.177,00

2 - Máquinas e Equipamentos - Projetos Impressora Mult. Epson L380 Eco Tank 04/09/2018 950,00 10%

950,00

Total de Máquinas e Equipamentos 9.127,00

3 - Equipamentos de Informática - Adm. Computadores Conj. 8 Unidades 29/11/2016 8.001,00 20% Computadores Conj. 5 Unidades 12/12/2016 8.000,00 20% Mouse Black Tiger 2400Dpi Daz 02/07/2018 85,00 20% Notebook Probook 4440S Core L3 02/07/2018 10,00 20% Hd Desk Sata2 500Gb Seagate Pipeline Hd Slim St3 04/09/2018 260,00 20%

16.356,00

Total de Equipamentos de Informática 16.356,00

4 - Móveis e Utensílios - Adm Mesa Em A«O Isma C/4 Gavetas 30/04/1998 40,00 10% Mesa De Ferro Tubolar 24/08/1998 10,00 10% Mesa Em Madeira Forrada De Azulejo 24/08/1998 10,00 10% Cadeira Preta Pat. 0464 24/08/1998 5,00 10% Cadeira Scrita Fixa 24/08/1998 5,00 10% Cadeira Estofada Pat. 01805 28/02/1999 10,00 10% Mesa De Computador Pat. 0556 16/07/1999 20,00 10% Ventilador De Teto Luxo Delta P 11/12/2007 72,90 10% Assento Encosto Executivo 01/10/2011 85,00 10% Mesa Est. Trab. Nobre/Gav. Fixo 3 Gav. 05/09/2012 457,00 10% Mesa Est.Trab. Nobre/Gav. Fixo 3 Gav. 05/09/2012 499,00 10% Cadeiras Fixas 4 P…S Tubo 3/4 Conj. 4 Unid. 05/09/2012 260,00 10% Estação De Trabalho 27/03/2013 357,00 10% Armário 27/03/2013 243,00 10% Gaveteiro 02/05/2013 109,00 10% Arquivo Para Pastas Suspensas 17/04/2015 449,00 10% Bebedouro Para Água 31/05/2016 506,31 10% Cadeiras Universitárias Conj. 34 Und 12/09/2016 4.386,00 10% Mesa Auxiliar 12/09/2016 240,00 10% Flauta Dolphin Soprano Barroca Abs Conj. 6 Uni 01/01/2017 150,00 10% Bumbo Fuzileiro 22 Polx30 Cm Alumínio C/ Pele Le 01/01/2017 499,00 10% Tarol Izzo 14"X06Cm Alumínio Conj. 5 Unidades 01/01/2017 1.445,00 10% Caixa De Guerra Music/Izzo 15X14 Inox 437A Conj. 01/01/2017 1.345,00 10% Surdo 14Pol X 40Cm Alumínio C/ Pele Leitosa 6 Af 01/01/2017 1.495,00 10%

24

Conta Patrimonial Data de

aquisição

Valor Taxa

depreciação Set Pratos Krest Eko Series Ecol13Mb Marching 01/01/2017 1.017,00 10% Lira Jogvibratom 25 Teclas Normal 01/01/2017 999,00 10% Triangulo Liverpool 30Cmm Cromado Conj. 6 Uni 01/01/2017 239,40 10% Clave Liverpool/Spanking Jatoba/Marfin Conj. 3 01/01/2017 135,00 10% Baq. Cx. Repique Liverpool Ponta Madeira Mt Con 01/01/2017 7,80 10% Baq. Maçaneta Pelucia Livepool Alumínio 350 Mm 01/01/2017 21,00 10% Bancada de Computador 3,47 X 0,60 31/05/2017 470,00 10% Bancada de Computador 3,60 X 0,60 31/05/2017 530,00 10% Armário planejado C/ 2 Portas 31/05/2017 2.000,00 10% Flauta Dolphin Soprano Barroca Abs Conj. 4 Uni 01/07/2017 100,00 10% Clave Liverpool/Spanking Jatoba/Marfin Conj. 3 01/07/2017 135,00 10% Baq. Cx. Repique Liverpool Ponta Madeira Mt11 C 01/07/2017 31,20 10% Baq. Maçaneta Pelucia Madeira 140 Mm Mc-43 Con 01/07/2017 68,50 10% Ventilador Parede 60Cm 22/05/2017 200,00 10% Persiana Bk 24/05/2017 360,00 10% Talabarte Nylon S01- Mosquetão P/ Caixa 24/05/2017 173,00 10% Ventilador Cadence Vtr 865 127V Ventilar Eros 05/10/2017 189,00 10% Ventilador Cadence Vtr 461 127V Ventilar Eros 05/10/2017 160,00 10% Mesa Reunião, Aparador Ametista ATH, Cadeira F 12/08/2019 1.105,00 10%

20.639,11

5 - Móveis e Utensílios - Projetos Mesa Reta 25Mm Painel 1500X600 01/09/2018 260,00 10% Gaveteiro Suspenso 2 Gavetas 01/09/2018 95,00 10% Cadeira Ergoplax Fixa Plaxmetal Conj. 3 Unidade 01/09/2018 285,00 10% Cadeira Base Secretaria Ceramtola Conj. 12 Unid 01/09/2018 1.680,00 10% Armário Alto 2 Portas 800X1605X420 25Mm 01/09/2018 500,00 10% Armário Alto 2 Portas 800X1605X420 25Mm 01/09/2018 500,00 10% Armário Seme Aberto 2 Portas 800X1605X420 25Mm 01/09/2018 420,00 10%

3.740,00

Total de Móveis e Utensílios 24.379,11

Total de bens do ativo imobilizado da Fundação em 31/12/2019 49.862,11

25

Parte IV


RELATÓRIO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DA FUNDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019

(não auditado)

26


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2019 (Não auditado)

1 - DADOS DA INSTITUIÇÃO: Nome: FUNDAÇÃO MENDES COSTA CNPJ: 00.519.811/0001-01 Endereço: Rua Dona Augusta, 470, Barra dos Coutos. Visconde do Rio Branco Telefone: (32)3559-1384 E-mail: [email protected] Representante legal: Avelino Costa

Títulos, Registros e Certificados: Inscrição no CMAS nº 02/2016 - Inscrição no CMDCA nº 001/2013 - Utilidade Pública Municipal: Lei nº 1.074/2012 e Estadual: Lei nº 20.487/2011- CEBAS N° 52641/2018.

2 - FINALIDADES E OBJETIVOS:

Finalidades Estatutárias

A Fundação Mendes Costa, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, fundada em 24 de março de 1994, pela Rio Branco Alimentos e seus proprietários, possui finalidade assistencial, beneficente, cultural e educacional.

Objetivos

A Fundação possui como objetivos: I- Promover atividades sócias assistenciais, educativas, culturais, artísticas, filantrópicas, esportivas e comunitárias; II- Promover eventos e espetáculos, dentro de sua área de atuação. III- Instalar e manter estabelecimentos de ensino regular, de 1º. a 3º. grau, atendidas as formalidades públicas respectivas; IV - Firmar convênios com estabelecimento de todos os níveis com órgãos educativos, culturais, científicos e tecnológicos; V- Distribuir bolsas de estudo no país e no exterior; VI- Promover intercâmbio, estipular, apoiar e firmar convênios ou contratar com órgãos ou entidades públicas ou privadas.

Infraestrutura

A Fundação tem sede localizada a Rua Dona Augusta 470, contendo 01 sala com 2 estações de trabalho onde funcionam as atividades de coordenação e administrativas / financeiras, 01 sala de reuniões e 01 recepção, 2 banheiros. As atividades de atendimento direto às crianças, adolescentes e suas famílias foram desenvolvidos no Clube Esportivo da cidade (Clube dos Bancários) cedido por meio de convênio, contendo: sala de atendimento, sala de informática, 01 sala multidisciplinar, 02 quadras de esporte (01 coberta e 01 descoberta), campo de futebol gramado, um salão para atividades lúdicas e pedagógicas, 01 piscina semiolímpica e uma piscina infantil.

27

3 - ORIGEM E VALOR DOS RECURSOS (EM R$): 2019

Doação Instituidora: R$ 177.400,00

Convênios/Órgão Federal: R$ 00,00

Eventos e Promoções: R$ 0,00

Doações Pessoas Físicas: R$ 00,00 Doações Pessoas Jurídicas: R$ 5.049,00

Convênios/ Órgão Estadual: R$ 00,00

Financiamento Privado Itaú Social: R$ 142.455,08

Isenções e Subvenções: R$ 00,00 Convênios/ Órgão Municipal: R$ 00,00 Outros: R$ 6.640,67 ref. a rendimento aplicações financeiras.

4 - IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROJETOS, PROGRAMAS E/OU BENEFÍCIOS A SEREM EXECUTADOS:

ATENDIMENTO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos

Descrição

O atendimento visou oferecer espaço de convivência, formação integral e cidadã, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia

de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, a partir dos interesses, demandas e potencialidades da faixa etária. As

intervenções foram pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e

proteção social, favorecimento da formação de cidadãos sensibilizados para perceberem o mundo com consciência crítica e conhecimento de

seus direitos.

O serviço foi realizado em grupos, divididos por idade, sendo de 6 a 08 anos, 09 a 11 anos e 12 a 14 anos, visando complementar o

trabalho com famílias realizado pelo CRAS e Rede Sócio Assistencial, afim de contribuir para a prevenção da institucionalização, o rompimento de

vínculos familiares e comunitários, a redução da evasão escolar, melhoria no desempenho e o não envolvimento com drogas e atos ilícitos pelas

crianças e adolescentes. Proporcionou ainda, o acesso das famílias à benefícios e serviços socioassistenciais e setoriais, por meio do

encaminhando da instituição aos demais atores da rede, de acordo com as necessidades detectadas.

As atividades foram realizadas de segunda a sexta, manhã e tarde, sendo 4 horas por dia, 5 vezes por semana para cada criança e

adolescente, nas seguintes áreas: No Esporte: natação e futsal; Na Cultura: teatro, xadrez e capoeira; Na Educação: oficina de para casa,

atividades pedagógicas e informática e como atividades lúdicas: Oficinas variadas com os temas, combate a exploração sexual infantil, meio

ambiente, saúde reprodutiva, saúde bucal entre outros selecionados mensalmente visando à formação sócio - educativa, desenvolvimentos

cognitivos e aprendizagem dos valores morais necessários.

Foi realizado 11 encontros com a família, com o intuito de desenvolver o vínculo afetivo, o resultado é considerado positivo devido o

número de participação dos familiares, 81,5% de participação das famílias.

28

Atividades realizadas com a família:

18/02/2019 Reunião de Pais 88 presentes

26/04/2019 Aula familiar de capoeira 29 presentes

15/05/2019 Evento dia da família 59 presentes

10/08/2019 Festa agostina 140 presentes

12/08/2019 Reunião de Pais 96 presentes

25/09/2019 Reunião de Pais (indisciplina) 8 presentes

30/09/2019 Reunião de Pais (Orientação SENAI) 12 presentes

09/10/2019 Reunião de apresentação de resultados (AUDITORIO SENAI) 50 presentes

30/10/2019 Palestra Outubro Rosa 13 presentes

16/12/2019 Formatura SENAI 144 presentes

17/12/2019 Reunião de encerramento 242 presentes

Público Alvo Crianças, adolescentes e jovens de 6 a 14 anos em situação de vulnerabilidade e risco social, do município de Visconde do Rio Branco.

Forma de acesso do Público Alvo

Demanda espontânea, direcionamento dos filhos de funcionários da Pif Paf e encaminhamentos da rede: Família acolhedora; Secretaria de

educação (Escolas estaduais e municipais) e Conselho tutelar.

Capacidade de Atendimento 140 crianças, adolescentes e jovens.

Nº de Usuários Atendidos Total de 140 crianças e adolescentes, sendo: 43 com idade de 6 a 8 anos; 60 com idade de 9 a 11 anos e 37 com idade de 12 a 14 anos.

Demanda Reprimida Lista de espera para 2020 com 39 pessoas crianças e adolescentes.

Recursos Financeiros Utilizados R$ 176.275,17/ano

Recursos Humanos (Qtd.)

Total de 11 profissionais, sendo: Coordenação de projetos; Administrativo financeiro; Assistente social; 03 educadores sociais; 05 oficineiros.

Abrangência Territorial Visconde do Rio Branco.

29

Total das 140 crianças e adolescentes, 111 famílias e 341 familiares atendidos.

Avaliação Econômica - % de

renda per capta

Classificação por

gênero

Avaliação do contexto

familiar:

Avaliação de moradia:

% de beneficiários de

programas complementares

47,86% até 500,00

66,43% Masculino

35,71% pais separados 47,14%casa própria 30% Bolsa Família

27,86% de 600.00 a 1 salário

62,14% pais estáveis

32,14% casa de aluguel

2,1% BPC/LOAS

22,86% mais que 1 salário 33,57% Feminino

2,15% família acolhedora 20,72% casa cedida 5% aposentadoria

1,43% não declaram renda

62,9% sem benefício

Como a entidade fomentou, incentivou e qualificou a

participação dos usuários.

Foi realizado uma pesquisa de satisfação com os pais avaliando a equipe técnica, as atividades oferecidas e o espaço físico. Dentro da estratégia

de aproximação da família realizamos oficinas e palestras educativas e conscientização dos cuidados com o bem estar e saúde.

Síntese da Avaliação Socioeconômica do público

atendido

Monitoramento e Avaliação**

Avaliação de evolução e desempenho escolar, por meio de levantamento das notas e comparativo entre as informações da escola

(Boletim escolar do ano anterior e ano atual/coletadas bimestralmente);

Avalição socioeconômica dos atendidos;

Avaliação de comportamento dos participantes, por meio de relatórios dos educadores, além de reuniões entre a família e a equipe

técnica do projeto;

Questionário de Avaliação com a família dos alunos, sobre o serviço oferecido, para análise do engajamento dos pais e funcionários do

projeto, infraestrutura e sugestões de melhorias.

30

Avaliação de frequência escolar:

Avaliação de notas escolares:

63,25% melhorou depois do projeto 58,44% melhorou depois do projeto

25,97% permaneceu estável

36,36% permaneceu estável

10,78% piorou após frequentar o projeto

5,20% piorou após frequentar o projeto

Análise de desempenho escolar dos 140 participantes do ano de 2019, apresenta os seguintes dados:

Resultados 2019

Análise geral: De acordo com os dados acima, foi avaliado como positivo os resultados do ano de 2019, avaliando as amostras satisfatórias de frequência

e notas, obtendo um percentual baixo negativo , diminuiu 2,59% referente a 2018.Esse resultado ainda se dá devido o aluno estar exposto

ao contexto externo a maior parte do seu tempo de sua vida e o objetivo do projeto é desenvolver nos atendidos a capacidade de

ressignificar suas vivências, para isso, foi trabalhado oficinas com temas: educação, saúde e bem-estar, criminalidade, relações

interpessoais e etc.

Com relação à pesquisa aplicada aos pais, houve uma amostra satisfatória com média de 79% em aprovação com a equipe técnica de

atendimento do projeto;

Estrutura física do local de realização do projeto:

95% dos pais entrevistados responderam estar satisfeitos com a estrutura física oferecida pelo projeto.

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5- RECURSOS HUMANOS:

Nº

Nome

Escolaridade/ Formação Profissional

Carga Horária Semanal

Cargo/Função

Relação de

Trabalho

1 Felipe de Souza Lopes Superior em Ciências Contábeis 44h Analista administrativo e financeiro CLT

2 Claudiene O. Sanseverino Lira Superior em serviço social 44h Coordenadora de Projetos CLT

3 Reislla Grasiela dos Santos Superior em Serviço Social 30h Assistente Social CLT

4 Raphael Medeiros Granja Ensino médio/ conhecimento específico na atividade 44h Oficineiro de Natação e Futsal CLT

5 Sara Maria Tartáglia Silva Ensino médio/ conhecimento específico na atividade 14h Oficineiro de teatro P. Serviço

6 Marco Antônio Reis da Silva Ensino médio/ conhecimento específico na atividade 14h Oficineiro de Xadrez P. Serviço

7 Alan Ferreira de Assis Ensino médio/ conhecimento específico na atividade 26h Oficineiro de Capoeira P. Serviço

8 Marcio Ervilha Bicalho Ensino médio/técnico em informática 26h Oficineiro de Informática P. Serviço

9 Claudinéia Medeiros Ferreira Ensino médio 44 h Educador social CLT

10 Débora Ap. Custódio Chagas Superior em pedagogia 44 h Educador social CLT

11 Michele Ap. Lazarinni Ensino médio 44 h Educador social CLT

6- OUTRAS INFORMAÇÕES: O atendimento do projeto contou como financiadores, além da Empresa Instituidora, o Itaú Social inscrito pelo CMDCA; a Prefeitura Municipal Rio Branco na realização de eventos; a AFPP- Associação de funcionários da PIF PAF com a concessão do espaço onde são realizadas as atividades (Clube dos Bancários) e a empresa Tial com a doação de sucos para complemento do lanche das crianças e adolescentes atendidos.

Visconde do Rio Branco, 20 de fevereiro de 2020.

Fundação Mendes Costa

Isadora Cerqueira Martins Claudiene O. Sanseverino Lira

Gestora Coorporativa Coordenadora de Projetos

32

Parte V


INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A FUNDAÇAO

33


1 - DADOS GERAIS

De acordo com o Estatuto, a Fundação Mendes Costa, é uma Instituição civil de direito privado, com duração indeterminada, e atuação no município de Visconde do Rio Branco, de caráter beneficente e filantrópico, e fins não econômicos. Foi fundada em 22/12/1994 e registrada em 03/02/1995, encontra-se localizada na Rua Dona Augusta, n.º 470 Barra dos Coutos - Visconde do Rio Branco - MG. Para consecução de seus objetivos, poderá a Fundação:

I - Promover e divulgar atividades de caráter técnico-científicos, sócio-assistenciais, educativos, culturais, artísticos, filantrópicos, esportivos e comunitários; II - Instalar e manter estabelecimentos de ensino regular com cursos de ensino fundamental, médio e superior, atendidas as formalidades junto aos órgãos públicos respectivos; III - Firmar convênios com estabelecimentos de todos os níveis ou órgãos educativo, cultural, científico e tecnológico; IV - Distribuir bolsas de estudos no país e no exterior; V - Promover espetáculos e eventos, prestar serviços dentro de suas áreas de atuação; e VI - Promover intercâmbio, estimular, apoiar e firmar convênios ou contratar órgãos ou entidades públicas ou privadas.

2 - REPRESENTANTES LEGAIS Conforme Ata de posse datada de 24 de maio de 2019, a diretoria da Fundação está composta por:

Presidente Vitalício - Avelino Costa Diretora Operacional - Izabela Dacal Spedo Diretor Administrativo - José Borges de Carvalho

3 - CERTIDÕES DE DÉBITOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E CERTIFICADOS

Órgão Situação Emissão ou

entrega Validade ou

prazo

Ministério da Fazenda RFB Negativa 28/02/2020 26/08/2020 Certidão Negativa de Tributos Municipais - VRB Negativa 18/02/2020 18/04/2020 Certificado de Regularidade do FGTS Negativa 18/02/2020 18/03/2020 Secretaria da Fazenda MG Débitos Tributários Negativa 06/03/2020 04/06/2020 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas Negativa 27/01/2020 24/07/2020

Conforme verificado, em 31 de janeiro 2018 a Instituição teve deferida a concessão da certificação de entidade beneficente de assistencial social (CEBAS) junto ao CNAS/MPS, com validade até 30 de janeiro de 2021

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4 - CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ

Conforme consulta realizada no dia 03/03/2020, verificamos o cartão de CNPJ através do número de inscrição 00.519.811/0001-01, e verificamos que a situação constava como ativa. 5 - RECURSOS HUMANOS - ASPECTOS TRABALHISTAS 5.1 - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED Analisamos o CAGED atentando para a data de transmissão e movimentação de colaboradores dos meses de janeiro a dezembro de 2019 e não encontramos irregularidades.

5.2 - Relação Anual de Informações Sociais - RAIS Verificamos recibo de transmissão da RAIS ano-base 2018, transmitida dentro do prazo legal estabelecido. A declaração da RAIS ano-base 2019 encontrava-se no prazo de envio quando de nossa visita.

5.3 - Livro da Inspeção do Trabalho Conforme verificado no Livro de Inspeção do Trabalho, até a data de realização dos nossos exames referentes ao exercício de 2019, não foram realizadas e registradas fiscalizações. 5.4 - Livro de Registro de Empregados Analisamos o Livro de Registro de Empregados devidamente atualizado, e não identificamos irregularidades. 6 - DIRF - DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Verificamos o recibo de transmissão da DIRF do ano-calendário 2019 datada de 03 de fevereiro de 2020 7 - DCTF- DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS Verificamos recibo de transmissão das DCTF´s do ano-base 2019, transmitidas dentro do prazo legal estabelecido pela legislação vigente. 8 - ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL Verificamos que a declaração relativa ao ano calendário 2018 foi transmitida em 18/07/2019, portanto, dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil, cuja data final de entrega era 31/07/2019. A declaração referente ao ano calendário de 2019 encontrava-se no prazo de envio quando de nossa visita. 9. ESCRTITURAÇÃO CONTÁBIL (REGISTROS) De acordo com os nossos exames das demonstrações financeiras da Fundação, especificamente: (i) balancetes sintéticos e analíticos; (ii) plano de contas; (iii) razões contábeis; (iv) Livro Diário; e (v) Escrituração Contábil Fiscal, verificamos que os registros contábeis encontra-se dentro das formalidades legais, e portanto, julgamos que os controles internos contábeis adotados pela Instituição são eficientes e satisfatórios para fundamentar a nossa opinião. Por meio de exames de documentos suportes hábeis, validamos as receitas e despesas e com base nestes testes realizados, não identificamos distorções relevantes dentro das amostragens selecionadas.

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Parte VI


BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANCETES ANALÍTICOS

EXERCÍCIO DE 2019

Entidade:

C.N.P.J.: 00.519.811/0001-01

Folha: 0001FUNDACAO MENDES COSTA

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2019

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

2018

31/12/2018

2019

31/12/2019

*** ATIVO ***

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL 155.612,53D 154.044,50D

CAIXA 12,12D 2,91D

CAIXA 12,12D 2,91D

BANCOS CONTA MOVIMENTO 203,10D 16.371,00D

BANCO DO BRASIL - C/C 45657-8 Convenio Itau Social 203,10D 16.371,00D

APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 155.397,31D 137.670,59D

APLICAÇAO BB RF CP 30 MIL - 3773 7 0,00 116.539,09D

APLICAÇAO BB RF SIMPLES - C/C 45657-8 Convenio Itau Social 300,84D 21.131,50D

APLICAÇÃO CDB/BB - 3773-7 8.236,42D 0,00

APLICAÇAO CDB/BB - 45657-8 Convenio Itau Social 7.186,29D 0,00

APLICAÇAO BB AUTOMATICO - 3773-7 4.895,41D 0,00

APLICAÇAO BB RF REF DI PLUS AGIL - 3773-7 134.778,35D 0,00

OUTROS CRÉDITOS 0,00 440,00D

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 0,00 440,00D

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 0,00 440,00D

TOTAL ATIVO CIRCULANTE 155.612,53D 154.484,50D

ATIVO PERMANENTE

ATIVO IMOBILIZADO 49.862,11D 47.410,11D

IMOBILIZAÇÕES TECNICAS 49.862,11D 47.410,11D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.127,00D 7.780,00D

MOVEIS E UTENSILIIOS 24.379,11D 23.274,11D

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 16.356,00D 16.356,00D

( - ) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO 19.654,77C 13.233,15C

( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.316,50C 1.519,94C

( - ) MOVEIS E UTENSÍLIOS 7.412,12C 5.058,26C

( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 9.926,15C 6.654,95C

TOTAL ATIVO PERMANENTE 30.207,34D 34.176,96D

TOTAL *** ATIVO *** 185.819,87D 188.661,46D

*** PASSIVO ***

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIVEL 30.832,72C 23.747,82C

FORNECEDORES 9.945,58C 4.549,30C

MARIA DE LOURDES B. ERVILHA CPF 64230813600-ME 900,00C 0,00

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A 890,35C 0,00

TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 1.344,69C 0,00

VISAO CONTABILIDADE RIOBRANQUENSE LTDA 3.972,62C 3.849,63C

COOPERATIVA DE CREDITO PIF PAF 639,35C 249,67C

SERVIÇOS PRESTADOS P.F. A PAGAR 0,00 450,00C

AFPP - ASSOCIACAO DOS FUNCIONÁRIOS DO PIF PAF 55,00C 0,00

MARCO ANTONIO REIS DA SILVA 450,00C 0,00

EDIMAR DIAS FERRAZ 86064665653 150,00C 0,00

NSA SUPERMERCADO LTDA 243,57C 0,00

ALAN FERREIRA DE ASSIS 05918228659 800,00C 0,00

SARA MARIA TARTAGLIA SILVA 13144323624 500,00C 0,00

PROVISÕES DIVERSAS 11.626,06C 8.514,53C

PROVISÃO PARA FÉRIAS 6.261,81C 5.729,26C

PROVISAO FGTS FERIAS 500,90C 458,29C

PROVISAO FGTS MULTA RESCISORIA 4.863,35C 2.326,98C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 6.910,85C 8.771,24C

SALARIOS A PAGAR 6.910,85C 8.771,24C

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 2.331,31C 1.893,21C

CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA/RAT/ OUTRAS ENTIDADES 1.097,49C 848,40C

IRRF - PF A RECOLHER 7,35C 0,00

FGTS A RECOLHER 1.226,47C 1.044,81C

OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS 18,92C 19,54C

COFINS A RECOLHER 18,92C 19,54C

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 30.832,72C 23.747,82C

Entidade:

C.N.P.J.: 00.519.811/0001-01

Folha: 0002FUNDACAO MENDES COSTA

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2019

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Anterior

31/12/2018

Saldo Atual

31/12/2019

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.655,03C 35.492,85C

RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS 4.655,03C 35.492,85C

RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇAO - ENT. PRIVADA NACIONAL 324.646,39C 213.532,39C

(-) RECURSOS APLICADOS 319.991,36D 178.039,54D

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 4.655,03C 35.492,85C

PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 150.332,12C 129.420,79C

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 150.332,12C 129.420,79C

SUPERAVITS ACUMULADOS 150.332,12C 129.420,79C

TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL 150.332,12C 129.420,79C

TOTAL *** PASSIVO *** 185.819,87C 188.661,46C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 185.819,87 (cento e oitenta e cinco mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos)

_______________________________________AVELINO COSTAPRESIDENTECPF: 003.024.737-34

_______________________________________LUIZ FERNANDO CAMPOSReg. no CRC - MG sob o No. MG-053730/0-0CPF: 410.450.846-20

Folha:CONSOLIDADO

0001Entidade: FUNDACAO MENDES COSTAC.N.P.J.: 00.519.811/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Ingressos Operacionais

CONVENIOS E PARCERIAS 142.455,08

324.904,08DOAÇÕES 182.449,00

324.904,08Sobra Liquida

Custo Serviços Prestados

CUSTO C/ PESSOAL (104.616,20)

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (7.624,51)

PROVISOES DIVERSAS (1.853,72)

(179.233,95)DESPESAS ADMINISTRATIVAS (65.139,52)

145.670,13Sobra Bruta

Dispendios Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL (57.628,73)

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (6.161,29)

PROVISOES DIVERSAS (1.257,81)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (63.711,41)

DESPESAS FINANCEIRAS (2.001,45)

(131.079,29)DESPESAS TRIBUTARIAS (318,60)

Outros Ingressos Operacionais

6.320,49RECEITAS FINANCEIRAS 6.320,49

20.911,33Sobras líquidas do Exercicio

20.911,33SOBRAS LIQUIDAS DO EXERCICIO

_______________________________________AVELINO COSTAPRESIDENTECPF: 003.024.737-34

_______________________________________LUIZ FERNANDO CAMPOSReg. no CRC - MG sob o No. MG-053730/0-0CPF: 410.450.846-20

Sistema licenciado para VISAO CONTABILIDADE RIOBRANQUENSE LTDA

FUNDACAO MENDES COSTA

00.519.811/0001-01

Entidade:

C.N.P.J.:

0001Folha:

BALANCETE

CONSOLIDADO

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito

1 1 *** ATIVO *** 185.819,87D188.661,46D 978.359,16 981.200,75

2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 155.612,53D154.484,50D 975.907,16 974.779,13

3 1.1.1 DISPONÍVEL 155.612,53D154.044,50D 961.457,84 959.889,81

4 1.1.1.01 CAIXA 12,12D2,91D 2.571,39 2.562,18

5 1.1.1.01.0001 CAIXA 12,12D2,91D 2.571,39 2.562,18

6 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 203,10D16.371,00D 556.183,33 572.351,23

7 1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 3773-7 AG. 881-8 0,000,00 310.896,91 310.896,91

862 1.1.1.02.0004 BANCO DO BRASIL - C/C 45657-8 Convenio Itau Social 203,10D16.371,00D 245.286,42 261.454,32

8 1.1.1.03 APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 155.397,31D137.670,59D 402.703,12 384.976,40

856 1.1.1.03.0003 APLICAÇAO BB RF CP 30 MIL - 3773 7 0,00116.539,09D 101.817,02 218.356,11

870 1.1.1.03.0004 APLICAÇAO BB RF SIMPLES - C/C 45657-8 Convenio Itau Social 300,84D21.131,50D 92.328,85 113.159,51

412 1.1.1.03.001 APLICAÇÃO CDB/BB - 3773-7 8.236,42D0,00 8.295,40 58,98

893 1.1.1.03.003 APLICAÇAO CDB/BB - 45657-8 Convenio Itau Social 7.186,29D0,00 15.529,31 8.343,02

903 1.1.1.03.004 APLICAÇAO BB AUTOMATICO - 3773-7 4.895,41D0,00 49.347,17 44.451,76

904 1.1.1.03.005 APLICAÇAO BB RF REF DI PLUS AGIL - 3773-7 134.778,35D0,00 135.385,37 607,02

141 1.1.4 OUTROS CRÉDITOS 0,00440,00D 14.449,32 14.889,32

142 1.1.4.01 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 0,000,00 10.909,32 10.909,32

410 1.1.4.01.002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,000,00 7.348,70 7.348,70

411 1.1.4.01.003 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 0,000,00 3.560,62 3.560,62

863 1.1.4.03 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 0,00440,00D 3.540,00 3.980,00

864 1.1.4.03.0001 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 0,00440,00D 3.540,00 3.980,00

752 1.3 ATIVO PERMANENTE 30.207,34D34.176,96D 2.452,00 6.421,62

159 1.3.2 ATIVO IMOBILIZADO 49.862,11D47.410,11D 2.452,00 0,00

753 1.3.2.01 IMOBILIZAÇÕES TECNICAS 49.862,11D47.410,11D 2.452,00 0,00

160 1.3.2.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.127,00D7.780,00D 1.347,00 0,00

466 1.3.2.01.0002 MOVEIS E UTENSILIIOS 24.379,11D23.274,11D 1.105,00 0,00

498 1.3.2.01.0003 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 16.356,00D16.356,00D 0,00 0,00

499 1.3.3 ( - ) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO 19.654,77C13.233,15C 0,00 6.421,62

500 1.3.3.01.0001 ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.316,50C1.519,94C 0,00 796,56

501 1.3.3.01.0002 ( - ) MOVEIS E UTENSÍLIOS 7.412,12C5.058,26C 0,00 2.353,86

502 1.3.3.01.0003 ( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 9.926,15C6.654,95C 0,00 3.271,20

162 2 *** PASSIVO *** 164.908,54C188.661,46C 374.225,97 350.473,05

163 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 30.832,72C23.747,82C 231.770,89 238.855,79

164 2.1.1 EXIGIVEL 30.832,72C23.747,82C 231.770,89 238.855,79

641 2.1.1.01 FORNECEDORES 9.945,58C4.549,30C 50.144,21 55.540,49

666 2.1.1.01.0006 PAPELARIA PAPELMIX LTDA ME 0,000,00 275,30 275,30

682 2.1.1.01.0007 MARIA DE LOURDES B. ERVILHA CPF 64230813600-ME 900,00C0,00 1.394,10 2.294,10

684 2.1.1.01.0008 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A 890,35C0,00 0,00 890,35

687 2.1.1.01.0009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 1.344,69C0,00 0,00 1.344,69

691 2.1.1.01.0012 VISAO CONTABILIDADE RIOBRANQUENSE LTDA 3.972,62C3.849,63C 25.865,94 25.988,93

723 2.1.1.01.0014 PREVLIFE CONS. SAUDE E SEG. DO TRABALHO LTDA 0,000,00 240,00 240,00

725 2.1.1.01.0016 MATEUS FERREIRA SIVA CPF 05211624670 0,000,00 308,80 308,80

837 2.1.1.01.0020 PARECER AUDITORES E CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES 0,000,00 3.097,05 3.097,05

858 2.1.1.01.0022 COOPERATIVA DE CREDITO PIF PAF 639,35C249,67C 5.428,78 5.818,46

867 2.1.1.01.0025 JOSIANE APARECIDA MENDONÇA EIRELI 0,000,00 105,00 105,00

873 2.1.1.01.0027 SERVIÇOS PRESTADOS P.F. A PAGAR 0,00450,00C 450,00 0,00

875 2.1.1.01.0028 EDIMAR DIAS FERRAZ 86064665653 0,000,00 150,00 150,00

887 2.1.1.01.0030 AFPP - ASSOCIACAO DOS FUNCIONÁRIOS DO PIF PAF 55,00C0,00 895,00 950,00

892 2.1.1.01.0031 PARATITUR TRANSPORTES LTDA 0,000,00 2.000,00 2.000,00

895 2.1.1.01.0032 MARCO ANTONIO REIS DA SILVA 450,00C0,00 6.300,00 6.750,00

898 2.1.1.01.0033 NEXT TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA-ME 0,000,00 149,00 149,00

899 2.1.1.01.0034 OLIVEIRA E DUTRA LTDA -ME 0,000,00 338,94 338,94

901 2.1.1.01.0035 UBA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME 0,000,00 1.105,00 1.105,00

902 2.1.1.01.0036 SOUZA BASTOS LAVANDERIA LTDA ME 0,000,00 69,30 69,30

905 2.1.1.01.0037 JULIANA IGNACCHITI SOBRAL DE ALMEIDA ME 0,000,00 1.347,00 1.347,00

906 2.1.1.01.0038 SARA MARIA TARTAGLIA SILVA 0,000,00 625,00 625,00

909 2.1.1.01.0041 EDIMAR DIAS FERRAZ 86064665653 150,00C0,00 0,00 150,00

910 2.1.1.01.0042 NSA SUPERMERCADO LTDA 243,57C0,00 0,00 243,57

911 2.1.1.01.0043 ALAN FERREIRA DE ASSIS 05918228659 800,00C0,00 0,00 800,00

912 2.1.1.01.0044 SARA MARIA TARTAGLIA SILVA 13144323624 500,00C0,00 0,00 500,00

197 2.1.1.02 PROVISÕES DIVERSAS 11.626,06C8.514,53C 27.316,97 30.428,50

200 2.1.1.02.0003 PROVISÃO PARA 13 SALARIO 0,000,00 10.175,12 10.175,12

201 2.1.1.02.0004 PROVISÃO PARA FÉRIAS 6.261,81C5.729,26C 12.969,50 13.502,05

453 2.1.1.02.0009 PROVISAO FGTS FERIAS 500,90C458,29C 1.037,53 1.080,14

459 2.1.1.02.0011 PROVISAO FGTS 13º SALARIO 0,000,00 813,96 813,96

889 2.1.1.02.0012 PROVISAO FGTS MULTA RESCISORIA 4.863,35C2.326,98C 2.320,86 4.857,23

203 2.1.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 6.910,85C8.771,24C 129.910,57 128.050,18

207 2.1.1.03.0004 SALARIOS A PAGAR 6.910,85C8.771,24C 122.380,40 120.520,01

729 2.1.1.03.0019 13º SALARIO A PAGAR 0,000,00 7.530,17 7.530,17

754 2.1.1.04 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 2.331,31C1.893,21C 23.876,97 24.315,07

755 2.1.1.04.0001 CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA/RAT/ OUTRAS ENTIDADES 1.097,49C848,40C 11.816,37 12.065,46

756 2.1.1.04.0002 IRRF - PF A RECOLHER 7,35C0,00 240,57 247,92

757 2.1.1.04.0003 FGTS A RECOLHER 1.226,47C1.044,81C 9.337,06 9.518,72



00.519.811/0001-01

Entidade:

C.N.P.J.:

0002Folha:

BALANCETE

CONSOLIDADO

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019


896 2.1.1.04.0006 GRRF A RECOLHER 0,000,00 2.482,97 2.482,97

484 2.1.1.06 OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS 18,92C19,54C 522,17 521,55

485 2.1.1.06.0001 CRF A RECOLHER 0,000,00 153,45 153,45

838 2.1.1.06.0003 IRRF A RECOLHER 0,000,00 49,50 49,50

851 2.1.1.06.0005 COFINS A RECOLHER 18,92C19,54C 319,22 318,60

210 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 4.655,03C35.492,85C 142.455,08 111.617,26

211 2.2.1 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.655,03C35.492,85C 142.455,08 111.617,26

212 2.2.1.01 RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS 4.655,03C35.492,85C 142.455,08 111.617,26

761 2.2.1.01.0001 RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇAO - ENT. PRIVADA NACIONAL 324.646,39C213.532,39C 0,00 111.114,00

762 2.2.1.01.0002 (-) RECURSOS APLICADOS 319.991,36D178.039,54D 142.455,08 503,26

213 2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL 129.420,79C129.420,79C 0,00 0,00

232 2.4.4 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 129.420,79C129.420,79C 0,00 0,00

233 2.4.4.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 129.420,79C129.420,79C 0,00 0,00

657 2.4.4.01.0003 SUPERAVITS ACUMULADOS 129.420,79C129.420,79C 0,00 0,00

238 3 *** CUSTOS/DESPESAS *** 310.313,24D0,00 419.545,17 109.231,93

239 3.1 CUSTOS/ DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL 179.233,95D0,00 276.926,87 97.692,92

240 3.1.1 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ CIDADAO DO FUTURO 179.233,95D0,00 276.926,87 97.692,92

241 3.1.1.01 CUSTO C/ PESSOAL 104.616,20D0,00 172.897,78 68.281,58

242 3.1.1.01.0001 SALÁRIOS 69.520,44D0,00 137.464,61 67.944,17

243 3.1.1.01.0002 13º SALARIO 5.531,14D0,00 5.868,55 337,41

244 3.1.1.01.0003 FÉRIAS 7.740,92D0,00 7.740,92 0,00

683 3.1.1.01.0006 VALE ALIMENTAÇAO 19.940,18D0,00 19.940,18 0,00

698 3.1.1.01.0010 SEGURO DE VIDA 307,32D0,00 307,32 0,00

859 3.1.1.01.0022 AVISO PREVIO 1.576,20D0,00 1.576,20 0,00

764 3.1.1.04 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 7.624,51D0,00 13.841,99 6.217,48

766 3.1.1.04.0002 FGTS 6.322,07D0,00 12.539,55 6.217,48

860 3.1.1.04.0004 FGTS RESCISÃO 1.302,44D0,00 1.302,44 0,00

841 3.1.1.05 PROVISOES DIVERSAS 1.853,72D0,00 19.157,58 17.303,86

842 3.1.1.05.0001 PROVISAO DE FERIAS 913,38D0,00 8.428,37 7.514,99

843 3.1.1.05.0002 PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS 73,07D0,00 674,26 601,19

844 3.1.1.05.0003 PROVISAO PARA 13º SALARIO 0,000,00 6.319,24 6.319,24

845 3.1.1.05.0004 PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO 0,000,00 505,50 505,50

890 3.1.1.05.0005 PROVISÃO FGTS MULTA RESCISORIA 867,27D0,00 3.230,21 2.362,94

768 3.1.1.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 65.139,52D0,00 71.029,52 5.890,00

772 3.1.1.06.0004 ALIMENTAÇAO 7.063,40D0,00 7.063,40 0,00

776 3.1.1.06.0008 MATERIAL ESPORTIVO/ PEDAGOGICO 3.991,84D0,00 3.991,84 0,00

782 3.1.1.06.0014 DESPESAS BANCARIAS 524,49D0,00 524,49 0,00

783 3.1.1.06.0015 EVENTOS 5.227,23D0,00 5.227,23 0,00

832 3.1.1.06.0016 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 250,00D0,00 250,00 0,00

833 3.1.1.06.0017 CONDUÇAO/ TAXI 387,00D0,00 387,00 0,00

854 3.1.1.06.0018 DESPESAS DE VIAGEM 3.104,60D0,00 3.104,60 0,00

877 3.1.1.06.0021 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 469,20D0,00 469,20 0,00

878 3.1.1.06.0022 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 7.375,00D0,00 7.375,00 0,00

879 3.1.1.06.0023 SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINAS 28.233,90D0,00 34.123,90 5.890,00

881 3.1.1.06.0024 MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.094,86D0,00 1.094,86 0,00

883 3.1.1.06.0025 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.398,20D0,00 1.398,20 0,00

888 3.1.1.06.0026 DOAÇOES E/OU BRINDES 300,00D0,00 300,00 0,00

894 3.1.1.06.0027 UNIFORMES 5.719,80D0,00 5.719,80 0,00

788 3.2 CUSTOS/ DESPESAS ADMINISTRAÇAO 131.079,29D0,00 142.618,30 11.539,01

789 3.2.1 ADMINISTRAÇAO GERAL 131.079,29D0,00 142.618,30 11.539,01

790 3.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 57.628,73D0,00 57.628,73 0,00

791 3.2.1.01.0001 SALARIOS 39.811,51D0,00 39.811,51 0,00

792 3.2.1.01.0002 FERIAS 5.454,51D0,00 5.454,51 0,00

793 3.2.1.01.0003 13º SALARIO 4.775,33D0,00 4.775,33 0,00

795 3.2.1.01.0005 EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS 160,00D0,00 160,00 0,00

798 3.2.1.01.0008 SEGURO DE VIDA 310,39D0,00 310,39 0,00

897 3.2.1.01.0011 MULTA ESTABILIDADE 146,67D0,00 146,67 0,00

829 3.2.1.01.0016 VALE ALIMENTAÇAO 6.970,32D0,00 6.970,32 0,00

801 3.2.1.02 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 6.161,29D0,00 6.161,29 0,00

803 3.2.1.02.0002 FGTS 3.196,73D0,00 3.196,73 0,00

886 3.2.1.02.0004 FGTS RESCISORIO 2.964,56D0,00 2.964,56 0,00

846 3.2.1.03 PROVISOES DIVERSAS 1.257,81D0,00 12.796,82 11.539,01

824 3.2.1.03.0001 PROVISAO DE FERIAS 380,83C0,00 5.073,68 5.454,51

825 3.2.1.03.0002 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS 30,46C0,00 405,88 436,34

826 3.2.1.03.0003 PROVISAO P/ 13º SALARIO 0,000,00 3.855,88 3.855,88

827 3.2.1.03.0004 PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO 0,000,00 308,46 308,46

891 3.2.1.03.0005 PROVISÃO FGTS MULTA RESCISORIA 1.669,10D0,00 3.152,92 1.483,82

805 3.2.1.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 63.711,41D0,00 63.711,41 0,00

809 3.2.1.04.0004 ALIMENTAÇAO 159,18D0,00 159,18 0,00

810 3.2.1.04.0005 MATERIAL DE EXPEDIENTE 27,00D0,00 27,00 0,00

814 3.2.1.04.0009 CARTORIO 3.632,03D0,00 3.632,03 0,00

815 3.2.1.04.0010 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1.917,00D0,00 1.917,00 0,00

830 3.2.1.04.0011 MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.381,21D0,00 1.381,21 0,00



00.519.811/0001-01

Entidade:

C.N.P.J.:

0003Folha:

BALANCETE

CONSOLIDADO

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019


831 3.2.1.04.0012 MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES 69,20D0,00 69,20 0,00

828 3.2.1.04.0013 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 5.952,42D0,00 5.952,42 0,00

847 3.2.1.04.0014 CONDUÇÃO/ TAXI 487,00D0,00 487,00 0,00

852 3.2.1.04.0015 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO 25.712,00D0,00 25.712,00 0,00

853 3.2.1.04.0016 DOAÇOES E/OU BRINDES 13.323,40D0,00 13.323,40 0,00

861 3.2.1.04.0017 DIARIAS E HOSPEDAGENS 1.968,30D0,00 1.968,30 0,00

880 3.2.1.04.0019 DESPESAS DE VIAGEM 6.214,50D0,00 6.214,50 0,00

884 3.2.1.04.0021 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 210,00D0,00 210,00 0,00

885 3.2.1.04.0022 CONFRATERNIZAÇOES 2.658,17D0,00 2.658,17 0,00

816 3.2.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS 2.001,45D0,00 2.001,45 0,00

817 3.2.1.05.0001 DESPESAS BANCARIAS 2.001,45D0,00 2.001,45 0,00

821 3.2.1.07 DESPESAS TRIBUTARIAS 318,60D0,00 318,60 0,00

849 3.2.1.07.0004 COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS 318,60D0,00 318,60 0,00

284 4 *** RECEITAS *** 331.224,57C0,00 1.644,29 332.868,86

285 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 331.224,57C0,00 1.644,29 332.868,86

286 4.1.1 CONVENIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 324.904,08C0,00 0,00 324.904,08

287 4.1.1.01 CONVENIOS E PARCERIAS 142.455,08C0,00 0,00 142.455,08

869 4.1.1.01.0003 CONVENIOS - ITAU SOCIAL 142.455,08C0,00 0,00 142.455,08

291 4.1.1.02 DOAÇÕES 182.449,00C0,00 0,00 182.449,00

292 4.1.1.02.0001 DOAÇÕES INSTITUIDORA 177.400,00C0,00 0,00 177.400,00

293 4.1.1.02.0002 DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS 5.049,00C0,00 0,00 5.049,00

307 4.1.3 OUTRAS RECEITAS 6.320,49C0,00 1.644,29 7.964,78

308 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 6.320,49C0,00 1.644,29 7.964,78

309 4.1.3.01.0001 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.640,67C0,00 0,00 6.640,67

699 4.1.3.01.0002 DESCONTOS OBTIDOS 0,01C0,00 0,00 0,01

456 4.1.3.01.0003 (-) IRRF APLICACAO FINANCEIRA 1.345,74D0,00 1.345,74 0,00

749 4.1.3.01.0004 RENDIMENTOS FINANCEIROS - CONVENIOS 1.324,10C0,00 0,00 1.324,10

750 4.1.3.01.0006 (-) IRRF/ IOF - CONVENIOS 298,55D0,00 298,55 0,00

*** ATIVO ***

*** PASSIVO ***

*** CUSTOS/DESPESAS ***

*** RECEITAS ***

PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL

*** RESULTADO DO EXERCÍCIO ***

185.819,87D

164.908,54C

310.313,24D

331.224,57C

129.420,79C

0,00

981.200,75

350.473,05

109.231,93

332.868,86

0,00

0,00

978.359,16

374.225,97

419.545,17

1.644,29

0,00

0,00

188.661,46D

188.661,46C

0,00

0,00

129.420,79C

0,00

CONTAS DEVEDORAS

CONTAS CREDORAS

496.133,11D

625.553,90C

1.090.432,68

683.341,91

1.397.904,33

375.870,26

188.661,46D

318.082,25C

RESULTADO DO MES

RESULTADO DO EXERCÍCIO

20.911,33C

20.911,33C

331.224,57

331.224,57

310.313,24

310.313,24

0,00

0,00

RESUMO DO BALANCETE


Documents

FUNDAÇÃO MENDES COSTA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES