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Fluxo de Caixa Brasileiro Gestão Orçamentária Consolidado Internacional Brasileiro

Gestão Orçamentaria 2016 - 03

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Fluxo de Caixa Brasileiro

Gestão Orçamentária

• Consolidado

• Internacional

• Brasileiro

Gestão Orçamentária Internacional & Brasileiro

Acum Outlook (9+3)

Real Plano Variaçao % Real Plano Variaçao %

21.381,5 20.193,1 1.188,4 6 Apadrinhamento 27.859,8 26.671,4 1.188,4 4

4.994,5 4.994,5 0,0 Presente para Crianças 4.994,5 4.994,5 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

378,2 937,7 (559,5) (60) Corporativo 685,8 1.245,3 (559,5) (45)

520,1 251,7 268,4 107 Doações 600,4 332,0 268,4 81

144,7 135,0 9,7 7 Patrimonial 189,7 180,0 9,7 5

102,7 97,4 5,3 5 Outros 102,7 97,4 5,3 5

27.521,6 26.609,4 912,3 3 A - Entradas / Receitas 34.432,9 33.520,6 912,3 3

14.642,0 13.890,6 751,3 5 Apadrinhamento 19.224,1 18.472,8 751,3 4

4.987,1 4.987,1 0,0 Presentes para Crianças 4.994,5 4.994,5 0,0

366,6 937,7 (571,1) (61) Corporativo 674,2 1.245,3 (571,1) (46)

129,9 307,3 (177,5) (58) Doações 190,5 368,0 (177,5) (48)

20.125,5 20.122,8 2,7 B - Recursos OSP's 25.083,3 25.080,6 2,7

1.759,7 1.922,9 163,2 8 Desenvolvimento Social 2.073,8 2.237,0 163,2 7

1.408,4 1.475,6 67,2 5 Vinculo Criança-Padrinho 1.844,0 1.911,2 67,2 4

2.138,3 1.895,7 (242,6) (13) Suporte (Fin/Adm/Etc) 2.894,8 2.652,2 (242,6) (9)

783,2 707,7 (75,5) (11) Mobilização de Recursos 1.030,9 955,5 (75,5) (8)

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

304,5 349,8 45,3 13 Desenvolvimento de Programas 436,4 481,7 45,3 9

184,5 171,8 (12,7) (7) Depreciação 233,8 221,0 (12,7) (6)

6.578,6 6.523,5 (55,1) (1) C - Despesas / Custeio 8.513,7 8.458,5 (55,1) (1)

Março (R$000)

11/04/2016 CFB Gestão Orçamentária FY16_2016_03

Gestão Orçamentária Internacional

Acum Outlook (9+3)

Real Plano Variaçao % Real Plano Variaçao %

17.281,4 15.821,1 1.460,3 9 Apadrinhamento 22.111,0 20.650,7 1.460,3 7

3.776,7 3.776,7 0,0 Presente para Crianças 3.776,7 3.776,7 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

188,8 30,7 158,1 515 Corporativo 198,9 40,8 158,1 387

0,0 0,0 0,0 Doações 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 Patrimonial 0,0 0,0 0,0

97,4 97,4 0,0 Outros 97,4 97,4 0,0

21.344,2 19.725,8 1.618,4 8 A - Entradas / Receitas 26.183,9 24.565,5 1.618,4 7

12.309,1 11.288,0 1.021,1 9 Apadrinhamento 15.905,0 14.883,9 1.021,1 7

3.769,2 3.769,2 0,0 Presentes para Crianças 3.776,7 3.776,7 0,0

177,1 30,7 146,5 477 Corporativo 187,3 40,8 146,5 359

115,9 115,9 0,0 Doações 115,9 115,9 0,0

16.371,3 15.203,8 1.167,5 8 B - Recursos OSP's 19.984,8 18.817,3 1.167,5 6

1.541,9 1.922,9 381,1 20 Desenvolvimento Social 1.855,9 2.237,0 381,1 17

790,8 859,8 69,0 8 Vinculo Criança-Padrinho 1.020,7 1.089,7 69,0 6

1.740,1 1.700,2 (39,9) (2) Suporte (Fin/Adm/Etc) 2.421,2 2.381,3 (39,9) (2)

0,0 0,0 0,0 Mobilização de Recursos 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 Desenvolvimento de Programas 0,0 0,0 0,0

50,1 50,1 0,0 Depreciação 58,8 58,8 0,0

4.122,9 4.533,1 410,1 9 C - Despesas / Custeio 5.356,6 5.766,8 410,1 7

Março (R$000)

11/04/2016 CFB Gestão Orçamentária FY16_2016_03

Gestão Orçamentária Brasileiro

Acum Outlook (9+3)

Real Plano Variaçao % Real Plano Variaçao %

4.100,1 4.372,0 (271,9) (6) Apadrinhamento 5.748,8 6.020,7 (271,9) (5)

1.217,8 1.217,8 0,0 Presente para Crianças 1.217,8 1.217,8 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

189,5 907,1 (717,6) (79) Corporativo 486,9 1.204,5 (717,6) (60)

520,1 251,7 268,4 107 Doações 600,4 332,0 268,4 81

144,7 135,0 9,7 7 Patrimonial 189,7 180,0 9,7 5

5,3 0,0 5,3 Outros 5,3 0,0 5,3

6.177,4 6.883,6 (706,1) (10) A - Entradas / Receitas 8.248,9 8.955,1 (706,1) (8)

2.332,9 2.602,6 (269,7) (10) Apadrinhamento 3.319,1 3.588,9 (269,7) (8)

1.217,8 1.217,8 0,0 Presentes para Crianças 1.217,8 1.217,8 0,0

189,5 907,1 (717,6) (79) Corporativo 486,9 1.204,5 (717,6) (60)

14,0 191,5 (177,5) (93) Doações 74,6 252,1 (177,5) (70)

3.754,2 4.919,0 (1.164,8) (24) B - Recursos OSP's 5.098,5 6.263,3 (1.164,8) (19)

217,9 0,0 (217,9) Desenvolvimento Social 217,9 0,0 (217,9)

617,6 615,8 (1,8) () Vinculo Criança-Padrinho 823,3 821,5 (1,8) ()

398,1 195,5 (202,7) (104) Suporte (Fin/Adm/Etc) 473,6 270,9 (202,7) (75)

783,2 707,7 (75,5) (11) Mobilização de Recursos 1.030,9 955,5 (75,5) (8)

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

304,5 349,8 45,3 13 Desenvolvimento de Programas 436,4 481,7 45,3 9

134,4 121,7 (12,7) (10) Depreciação 174,9 162,2 (12,7) (8)

2.455,7 1.990,4 (465,3) (23) C - Despesas / Custeio 3.157,1 2.691,8 (465,3) (17)

Março (R$000)

11/04/2016 CFB Gestão Orçamentária FY16_2016_03

Fluxo de Caixa

Fev Mar

Total TotalCarry

OverPlan Total

Carry

OverPlan Total

Carry

OverPlan Total

Saldo Inicial 517,7 697,3 608,0 - 608,0 509,8 - 509,8 358,1 - 358,1

Apadrinhamento 433,9 457,4 538,7 538,7 550,9 550,9 559,1 559,1

Presente para Crianças 203,8 99,7 221,1 221,1 48,9 48,9 42,3 42,3

Corporativo ,5 ,1 - - -

Doações 51,2 89,7 38,4 38,4 25,4 25,4 16,4 16,4

Patrimonial 14,0 13,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Outros 26,0 70,1 - - -

Entradas / Receitas 729,3 730,5 - 813,2 813,2 - 640,3 640,3 - 632,8 632,8

Apadrinhamento (246,1) (244,5) (263,9) (263,9) (322,0) (322,0) (329,5) (329,5)

Presentes para Crianças (39,1) (263,6) (35,9) (35,9) (221,1) (221,1) (48,9) (48,9)

Corporativo (19,7) (20,1) (67,0) - (67,0) - - - - - -

Doações (,2) - (215,5) (215,5) (29,1) (29,1) (19,1) (19,1)

Recursos para OSP's (305,1) (528,2) (582,3) - (582,3) (572,1) - (572,1) (397,6) - (397,6)

Desenvolvimento Social (24,4) (51,8) (128,5) - (128,5) - (64,0) (64,0)

Vinculo Criança-Padrinho (70,1) (114,8) (,9) (63,6) (64,5) (78,2) (78,2)

Suporte (Fin / Adm / etc) (29,7) (50,3) 2,3 (15,3) (13,0) (14,5) (14,5)

Mobilização de Recursos (81,8) (74,6) (26,7) (96,4) (123,1) (84,0) (84,0) (67,3) (67,3)

Desenvolvimento de Programas (38,6) - - (43,1) (43,1) (44,1) (44,1)

Custeio (244,6) (291,5) (153,9) (175,2) (329,1) (43,1) (176,7) (219,8) (44,1) (131,3) (175,4)

Total Saídas (549,8) (819,7) (736,2) (175,2) (911,5) (615,2) (176,7) (791,9) (441,7) (131,3) (573,0)

Saldo Final 697,3 608,0 (128,2) 638,0 509,8 (105,4) 463,6 358,1 (83,5) 501,5 418,0

2016 (R$000)

Abr Mai Jun

Real Planejado

25/04/2016 Cópia de Fluxo de Caixa_Versao New Version_2016_03