ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 1 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 010101- ASLE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.500.000,00 | | 25.500.000,00 | 25.473.903,93 | 26.096,07 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 | 3.593.043,70 | 6.956,30 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | | 90.000,00 | 88.324,44 | 1.675,56 || 319034 - OUTRAS DESP PESSOAL-CONTRATOS TERCEIRIZACAO | 210.000,00 | | 210.000,00 | 207.262,36 | 2.737,64 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.010.000,00 | | 1.010.000,00 | 1.006.709,43 | 3.290,57 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 775.000,00 | | 775.000,00 | 770.863,63 | 4.136,37 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | | 200.000,00 | 198.000,00 | 2.000,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.800,00 | 200,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 57.589.100,00 | | 57.589.100,00 | 57.543.882,38 | 45.217,62 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.520.000,00 | | 1.520.000,00 | 1.517.620,08 | 2.379,92 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 36.000,00 | | 36.000,00 | 29.396,49 | 6.603,51 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.000,00 | | 65.000,00 | 60.336,74 | 4.663,26 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 90.602.100,00 | | 90.602.100,00 | 90.492.143,18 | 109.956,82 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 030101- T.C - TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.287.000,00 | | 20.287.000,00 | 20.283.099,83 | 3.900,17 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.380.000,00 | | 3.380.000,00 | 3.379.384,11 | 615,89 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 985.000,00 | | 985.000,00 | 984.163,10 | 836,90 || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.624.500,00 | | 1.624.500,00 | 1.619.728,26 | 4.771,74 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.750.000,00 | | 6.750.000,00 | 6.749.617,62 | 382,38 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 85.000,00 | | 85.000,00 | 82.243,74 | 2.756,26 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 180.000,00 | | 180.000,00 | 176.994,13 | 3.005,87 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 315.000,00 | | 315.000,00 | 311.979,98 | 3.020,02 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.730.000,00 | | 5.730.000,00 | 5.729.363,91 | 636,09 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.430.700,00 | | 1.430.700,00 | 1.425.042,86 | 5.657,14 || 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE | 290.000,00 | | 290.000,00 | 285.053,47 | 4.946,53 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 21.000,00 | | 21.000,00 | 19.213,86 | 1.786,14 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.000,00 | | 23.000,00 | 20.609,40 | 2.390,60 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 || 459092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 41.107.700,00 | | 41.107.700,00 | 41.066.494,27 | 41.205,73 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 030901- FUNTC - FUNDO ESP DE DESENV MODERN E APERF DO TC MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 40,00 | 2.960,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 2 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 227.000,00 | | 227.000,00 | 186.645,56 | 40.354,44 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.000,00 | | 42.000,00 | 6.180,00 | 35.820,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 276.100,00 | | 276.100,00 | 192.865,56 | 83.234,44 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 050101- T.J - TRIBUNAL DE JUSTICA | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 87.809.600,00 | | 87.809.600,00 | 87.234.711,40 | 574.888,60 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 12.162.000,00 | | 12.162.000,00 | 12.146.241,95 | 15.758,05 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.280.000,00 | | 1.280.000,00 | 1.267.409,43 | 12.590,57 || 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 317.743,90 | | 317.743,90 | 317.684,21 | 59,69 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.231.000,00 | | 10.231.000,00 | 10.200.871,70 | 30.128,30 || 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 27.349,48 | | 27.349,48 | 27.349,48 | || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 315.000,00 | | 315.000,00 | 304.690,53 | 10.309,47 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 16.702,33 | 1.297,67 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.232.300,00 | | 8.232.300,00 | 5.999.947,49 | 2.232.352,51 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.457,18 | 542,82 || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.410.000,00 | | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | || 444042 - AUXILIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | | | | | || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 472.000,00 | | 472.000,00 | 471.631,55 | 368,45 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 124.287.493,38 | | 124.287.493,38 | 121.404.197,25 | 2.883.296,13 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 050901- FUNJECC - FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV CRIM | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 1.090.373,24 | 609.626,76 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 | 2.205.917,65 | 1.894.082,35 || 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 50.000,00 | | 50.000,00 | 420,00 | 49.580,00 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 306.000,00 | | 306.000,00 | 129.428,58 | 176.571,42 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 350.000,00 | | 350.000,00 | 117.426,22 | 232.573,78 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500.000,00 | | 500.000,00 | 144.969,56 | 355.030,44 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 916.681,14 | 483.318,86 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.128.700,00 | | 10.128.700,00 | 8.876.438,32 | 1.252.261,68 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 2.223,84 | 197.776,16 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 109.000,00 | | 109.000,00 | 27.178,37 | 81.821,63 || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 3.158,27 | 56.841,73 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 6.699.000,00 | | 6.699.000,00 | 4.167.100,47 | 2.531.899,53 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.796.300,00 | | 5.796.300,00 | 2.806.775,49 | 2.989.524,51 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 31.400.000,00 | | 31.400.000,00 | 20.488.091,15 | 10.911.908,85 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 070101- PGJ - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 3 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.657.000,00 | | 30.657.000,00 | 30.657.000,00 | || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.802.100,00 | | 3.802.100,00 | 3.801.951,27 | 148,73 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 168.100,00 | | 168.100,00 | 167.904,04 | 195,96 || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 13.900,00 | | 13.900,00 | 13.859,99 | 40,01 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 478.900,00 | | 478.900,00 | 465.714,26 | 13.185,74 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 464.200,00 | | 464.200,00 | 429.423,80 | 34.776,20 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 67.000,00 | | 67.000,00 | 61.550,58 | 5.449,42 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 21.000,00 | | 21.000,00 | 21.000,00 | || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 801.460,00 | | 801.460,00 | 801.218,64 | 241,36 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 532.400,00 | | 532.400,00 | 532.220,27 | 179,73 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.111.440,00 | | 2.111.440,00 | 2.102.995,97 | 8.444,03 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.004.360,00 | | 8.004.360,00 | 7.866.278,70 | 138.081,30 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 183.720,00 | | 183.720,00 | 183.655,28 | 64,72 || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.804.120,00 | | 2.804.120,00 | 2.803.408,42 | 711,58 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 45.500,00 | | 45.500,00 | 45.203,71 | 296,29 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 274.700,00 | | 274.700,00 | 247.113,79 | 27.586,21 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 50.430.100,00 | | 50.430.100,00 | 50.200.498,72 | 229.601,28 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 070901- FEADMPMS - FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENV DO MP | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 102.000,00 | | 102.000,00 | 100,00 | 101.900,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 96.000,00 | | 96.000,00 | 21.098,43 | 74.901,57 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 91.600,00 | | 91.600,00 | 21.072,80 | 70.527,20 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 289.700,00 | | 289.700,00 | 42.271,23 | 247.428,77 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 070902- FUNDROGAS - FUNDO ESP EXEC DE PROGR COMB AS DROGAS AMB MP | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.400,00 | | 13.400,00 | | 13.400,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 19.600,00 | | 19.600,00 | | 19.600,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.800,00 | | 18.800,00 | | 18.800,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 51.900,00 | | 51.900,00 | | 51.900,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 090101- SEG - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.445.600,00 | | 3.445.600,00 | 3.440.114,57 | 5.485,43 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 781.200,00 | | 781.200,00 | 665.543,33 | 115.656,67 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.459,77 | 540,23 || 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 6.500,00 | | 6.500,00 | 441,72 | 6.058,28 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 541.100,00 | | 541.100,00 | 462.437,23 | 78.662,77 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 542.400,00 | | 542.400,00 | 433.499,31 | 108.900,69 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.238.000,00 | | 1.238.000,00 | 1.138.078,73 | 99.921,27 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 42.000,00 | | 42.000,00 | 36.628,89 | 5.371,11 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 42.000,00 | | 42.000,00 | 32.751,48 | 9.248,52 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.151.700,00 | | 13.151.700,00 | 12.607.536,08 | 544.163,92 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 4 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 247.352,31 | | 247.352,31 | 245.101,53 | 2.250,78 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 226.000,00 | | 226.000,00 | 165.987,96 | 60.012,04 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 1.800,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 20.335.752,31 | | 20.335.752,31 | 19.297.580,60 | 1.038.171,71 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 090901- FUNDERSUL - FUNDO DESENV SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 36.000,00 | | 36.000,00 | 11.477,02 | 24.522,98 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.400.100,00 | | 2.400.100,00 | 1.250.581,69 | 1.149.518,31 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 420.000,00 | | 420.000,00 | 297.331,17 | 122.668,83 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 59.760.000,00 | | 59.760.000,00 | | 59.760.000,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.953.700,00 | | 13.953.700,00 | | 13.953.700,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 76.573.900,00 | | 76.573.900,00 | 1.559.389,88 | 75.014.510,12 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 090902- FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 334041 - CONTRIBUICOES | 8.035.390,05 | | 8.035.390,05 | | 8.035.390,05 || 334081 - DISTRIBUICAO DE RECEITAS | 31.104.200,00 | | 31.104.200,00 | | 31.104.200,00 || 335041 - CONTRIBUICOES | 2.175.000,00 | | 2.175.000,00 | | 2.175.000,00 || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 20.548.620,64 | | 20.548.620,64 | | 20.548.620,64 || 336041 - CONTRIBUICOES | 1.708.000,60 | | 1.708.000,60 | | 1.708.000,60 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 390.000,00 | | 390.000,00 | | 390.000,00 || 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 27.358.000,00 | | 27.358.000,00 | | 27.358.000,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.424.198,63 | | 2.424.198,63 | | 2.424.198,63 || 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.833.946,94 | | 1.833.946,94 | | 1.833.946,94 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 600.000,00 | | 600.000,00 | | 600.000,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.334.770,76 | | 3.334.770,76 | 13.326,39 | 3.321.444,37 || 444041 - CONTRIBUICOES | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 90.000,00 || 444042 - AUXILIOS | 8.681.245,38 | | 8.681.245,38 | | 8.681.245,38 || 445042 - AUXILIOS | 5.118.597,69 | | 5.118.597,69 | | 5.118.597,69 || 446042 - AUXILIOS | 901.000,00 | | 901.000,00 | | 901.000,00 || 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.400,00 | | 1.400,00 | | 1.400,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 11.766.053,06 | | 11.766.053,06 | | 11.766.053,06 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.696.366,25 | | 11.696.366,25 | | 11.696.366,25 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.389.260,00 | | 2.389.260,00 | | 2.389.260,00 || 459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 344.000,00 | | 344.000,00 | | 344.000,00 || 459063 - AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO | 75.000,00 | | 75.000,00 | | 75.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 140.875.050,00 | | 140.875.050,00 | 13.326,39 | 140.861.723,61 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 110101- SERC - SECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA E CONTROLE | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 9.175,82 | | 9.175,82 | 5.983,45 | 3.192,37 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 84.594.589,30 | | 84.594.589,30 | 77.610.341,33 | 6.984.247,97 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 5 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 14.089.033,10 | | 14.089.033,10 | 12.891.851,87 | 1.197.181,23 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.950,00 | | 25.950,00 | 24.050,00 | 1.900,00 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 830.894,05 | | 830.894,05 | 830.856,01 | 38,04 || 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | | | | || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.453.048,11 | | 1.453.048,11 | 1.416.538,05 | 36.510,06 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.330.816,07 | | 1.330.816,07 | 1.327.945,04 | 2.871,03 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 178.713,65 | | 178.713,65 | 177.965,14 | 748,51 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 214.578,82 | | 214.578,82 | 213.878,82 | 700,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 7.388.603,91 | | 7.388.603,91 | 6.771.785,81 | 616.818,10 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.426.309,67 | | 8.426.309,67 | 7.881.718,86 | 544.590,81 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.832.000,00 | | 14.832.000,00 | 12.686.303,92 | 2.145.696,08 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 248.211,29 | | 248.211,29 | 248.211,29 | || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 133.622.323,79 | | 133.622.323,79 | 122.087.429,59 | 11.534.894,20 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 110901- FUNFAZ - FUNDO DE DESENV E APERF DAS ATIVID FAZENDARIA | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 97.435,16 | | 97.435,16 | 83.079,90 | 14.355,26 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.125.199,77 | | 1.125.199,77 | 882.589,07 | 242.610,70 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 4.500,00 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.526.252,80 | | 2.526.252,80 | 1.578.315,30 | 947.937,50 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.453,33 | | 63.453,33 | 29.145,36 | 34.307,97 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.908.610,90 | | 9.908.610,90 | 5.558.917,40 | 4.349.693,50 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 3.087.893,02 | | 3.087.893,02 | | 3.087.893,02 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.183.607,05 | | 2.183.607,05 | 646.867,09 | 1.536.739,96 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 700,00 | | 700,00 | | 700,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 18.998.052,03 | | 18.998.052,03 | 8.778.914,12 | 10.219.137,91 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 110902- FAAF - FUNDO ESP DE APOIO AO PROGR DE AJUSTE FISCAL | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | | 16.000,00 | | 16.000,00 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 13.000,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 730.000,00 | | 730.000,00 | | 730.000,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 || 459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 796.800,00 | | 796.800,00 | | 796.800,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 130101- SEGES - SECRETARIA DE EST DE GESTAO DE PESSOAL GASTOS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 10.160,00 | | 10.160,00 | 7.558,82 | 2.601,18 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 6 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.169.000,00 | | 6.169.000,00 | 5.447.474,12 | 721.525,88 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.782.872,00 | | 1.782.872,00 | 1.503.386,88 | 279.485,12 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 513.000,00 | | 513.000,00 | 418.389,99 | 94.610,01 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.080.923,00 | | 1.080.923,00 | 1.044.091,32 | 36.831,68 || 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 35.000,00 | | 35.000,00 | 15.515,31 | 19.484,69 || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 2.684,00 | | 2.684,00 | | 2.684,00 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 58.000,00 | | 58.000,00 | 40.013,44 | 17.986,56 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 587.143,00 | | 587.143,00 | 411.965,85 | 175.177,15 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 80.000,00 | | 80.000,00 | 58.880,04 | 21.119,96 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.982.590,00 | | 2.982.590,00 | 2.957.659,41 | 24.930,59 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 72.600,00 | | 72.600,00 | 39.702,00 | 32.898,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 756.200,00 | | 756.200,00 | 677.435,94 | 78.764,06 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.327.580,00 | | 4.327.580,00 | 3.500.040,45 | 827.539,55 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.483.009,46 | | 2.483.009,46 | 2.269.192,63 | 213.816,83 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 43.600,00 | | 43.600,00 | 25.116,66 | 18.483,34 || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 465,19 | 1.534,81 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 91.000,00 | | 91.000,00 | 82.870,50 | 8.129,50 || 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 21.077.761,46 | | 21.077.761,46 | 18.499.758,55 | 2.578.002,91 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 130201- EGRHP - EMPRESA DE GESTAO REC.HUM.PATRIMONIO DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.356.000,00 | | 7.356.000,00 | 1.267.363,51 | 6.088.636,49 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.665.100,00 | | 3.665.100,00 | 526.167,16 | 3.138.932,84 || 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 50.100,00 | | 50.100,00 | 11.834,54 | 38.265,46 || 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.745.000,00 | | 1.745.000,00 | | 1.745.000,00 || 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 195.000,00 | | 195.000,00 | 115.945,19 | 79.054,81 || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 105.000,00 | | 105.000,00 | 55.004,91 | 49.995,09 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 88.300,00 | | 88.300,00 | 25.929,96 | 62.370,04 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 228.100,00 | | 228.100,00 | 101.833,57 | 126.266,43 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 45.000,00 | | 45.000,00 | 3.258,75 | 41.741,25 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 165.100,00 | | 165.100,00 | 26.730,15 | 138.369,85 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 16.491,88 | 83.508,12 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.934.500,00 | | 1.934.500,00 | 974.125,58 | 960.374,42 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 125.500,00 | | 125.500,00 | 47.256,14 | 78.243,86 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 167.600,00 | | 167.600,00 | 68.682,60 | 98.917,40 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 || 459063 - AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 469072 - PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO | 245.000,00 | | 245.000,00 | | 245.000,00 || 469092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 135.000,00 | | 135.000,00 | | 135.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 16.351.700,00 | | 16.351.700,00 | 3.240.623,94 | 13.111.076,06 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 130202- ESCOLAGOV - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 111.800,00 | | 111.800,00 | | 111.800,00 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 7 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 21.360,00 | | 21.360,00 | | 21.360,00 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 644.000,00 | | 644.000,00 | 129.377,50 | 514.622,50 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 20.592,00 | | 20.592,00 | 2.816,60 | 17.775,40 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.200,00 | | 30.200,00 | 6.187,75 | 24.012,25 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.548,00 | | 25.548,00 | 13.984,24 | 11.563,76 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 155.800,00 | | 155.800,00 | 133.600,00 | 22.200,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 22.800,00 | | 22.800,00 | 20.290,00 | 2.510,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 820,00 | | 820,00 | | 820,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 173.640,00 | | 173.640,00 | 84.685,03 | 88.954,97 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 1.800,00 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 124.000,00 | | 124.000,00 | | 124.000,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 1.333.000,00 | | 1.333.000,00 | 390.941,12 | 942.058,88 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 130203- AGIOSUL - AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 531.900,00 | | 531.900,00 | 444.974,23 | 86.925,77 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 98.000,00 | | 98.000,00 | 76.496,39 | 21.503,61 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11.000,00 | | 11.000,00 | 6.463,21 | 4.536,79 || 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | | 50.000,00 | 9.773,26 | 40.226,74 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 781.000,00 | | 781.000,00 | 699.895,80 | 81.104,20 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 35.000,00 | | 35.000,00 | 9.096,21 | 25.903,79 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 19.700,00 | | 19.700,00 | | 19.700,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 705.000,00 | | 705.000,00 | 677.723,33 | 27.276,67 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.647.880,00 | | 1.647.880,00 | 679.678,57 | 968.201,43 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 85.000,00 | | 85.000,00 | 65.571,39 | 19.428,61 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 21.120,00 | | 21.120,00 | 4.679,46 | 16.440,54 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 804.000,00 | | 804.000,00 | 789.300,89 | 14.699,11 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 4.791.000,00 | | 4.791.000,00 | 3.463.652,74 | 1.327.347,26 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 130204- LOTESUL - LOTERIA ESTADUAL DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 216.300,00 | | 216.300,00 | 189.125,78 | 27.174,22 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 98.200,00 | | 98.200,00 | 66.122,41 | 32.077,59 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 20.200,00 | | 20.200,00 | 14.105,30 | 6.094,70 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.400,00 | | 30.400,00 | 23.762,24 | 6.637,76 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 8.100,00 | | 8.100,00 | 7.871,25 | 228,75 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 13.120,00 | | 13.120,00 | 12.398,82 | 721,18 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 273.280,00 | | 273.280,00 | 130.306,15 | 142.973,85 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 448.899,99 | | 448.899,99 | 420.004,03 | 28.895,96 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 8 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.200,01 | | 30.200,01 | 29.780,01 | 420,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 1.138.800,00 | | 1.138.800,00 | 893.475,99 | 245.324,01 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 130205- AGROSUL - EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 7.900,00 | | 7.900,00 | | 7.900,00 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.081.000,00 | | 1.081.000,00 | | 1.081.000,00 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 330.000,00 | | 330.000,00 | 3.268,65 | 326.731,35 || 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 120.200,00 | | 120.200,00 | 99.423,86 | 20.776,14 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 7.800,00 | | 7.800,00 | | 7.800,00 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 2.090,60 | 17.909,40 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 121.000,00 | | 121.000,00 | 30.073,57 | 90.926,43 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 575.900,00 | | 575.900,00 | 462.219,79 | 113.680,21 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22.000,00 | | 22.000,00 | 10.014,20 | 11.985,80 || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.100,00 | | 15.100,00 | 14.400,00 | 700,00 || 459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 2.338.200,00 | | 2.338.200,00 | 621.490,67 | 1.716.709,33 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 130901- MS-PREV - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 192.130.000,00 | | 192.130.000,00 | 191.826.755,51 | 303.244,49 || 319003 - PENSOES | 39.404.600,00 | | 39.404.600,00 | 38.186.109,82 | 1.218.490,18 || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 58.400,00 | | 58.400,00 | 46.327,52 | 12.072,48 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | | 90.000,00 | 60.828,01 | 29.171,99 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 12.200,00 | | 12.200,00 | | 12.200,00 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.685.100,00 | | 1.685.100,00 | 1.319.045,12 | 366.054,88 || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 58.600,00 | | 58.600,00 | 45.363,77 | 13.236,23 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 31.400,00 | | 31.400,00 | 235,20 | 31.164,80 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 146.500,00 | | 146.500,00 | 8.989,56 | 137.510,44 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 21.000,00 | | 21.000,00 | | 21.000,00 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 36.600,00 | | 36.600,00 | | 36.600,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 22.200,00 | | 22.200,00 | | 22.200,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 246.500,00 | | 246.500,00 | 19.679,19 | 226.820,81 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | | | | | || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.800,00 | | 16.800,00 | | 16.800,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 233.962.000,00 | | 233.962.000,00 | 231.513.333,70 | 2.448.666,30 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 130902- FIQPROD - FUNDO DE INCENTIVO A QUAL. E PRODUTIVIDADE | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 9 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | | 2.280.000,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | | 165.000,00 | 165.000,00 | | 165.000,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 54.700,00 | 54.700,00 | | 54.700,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 150101- PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 541,88 | | 541,88 | 308,34 | 233,54 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.445.679,06 | | 5.445.679,06 | 4.781.289,73 | 664.389,33 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 768.000,00 | | 768.000,00 | 646.100,71 | 121.899,29 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.800,00 | | 22.800,00 | 20.836,67 | 1.963,33 || 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.353,43 | | 3.353,43 | 3.352,43 | 1,00 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 32.000,00 | | 32.000,00 | 9.207,65 | 22.792,35 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 57.100,00 | | 57.100,00 | 35.356,56 | 21.743,44 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 11.000,00 | | 11.000,00 | 3.589,61 | 7.410,39 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 21.000,00 | | 21.000,00 | 8.388,64 | 12.611,36 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 28.000,00 | | 28.000,00 | 25.493,94 | 2.506,06 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 278.322,20 | | 278.322,20 | 250.045,73 | 28.276,47 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 337.100,00 | | 337.100,00 | 334.442,51 | 2.657,49 || 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 622.954,52 | 477.045,48 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.524,37 | | 4.524,37 | 4.524,37 | || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 35.000,00 | | 35.000,00 | 10.072,55 | 24.927,45 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 8.144.620,94 | | 8.144.620,94 | 6.755.963,96 | 1.388.656,98 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 150901- F-PGE - FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | | 550.000,00 | 431.515,65 | 118.484,35 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 86.900,00 | | 86.900,00 | 29.387,16 | 57.512,84 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 23.000,00 | | 23.000,00 | 1.875,35 | 21.124,65 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 || 459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 700.000,00 | | 700.000,00 | 462.778,16 | 237.221,84 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 170202- IPLAN-MS - INSTITUTO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 1.200,00 | | 1.200,00 | 912,96 | 287,04 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.244.868,00 | | 1.244.868,00 | 1.132.522,69 | 112.345,31 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 244.932,00 | | 244.932,00 | 213.666,63 | 31.265,37 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 700,00 | | 700,00 | 638,70 | 61,30 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 32.200,00 | | 32.200,00 | 30.795,33 | 1.404,67 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 142.840,00 | | 142.840,00 | 31.440,80 | 111.399,20 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 52.204,00 | | 52.204,00 | 37.118,74 | 15.085,26 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 10 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 21.600,00 | | 21.600,00 | 20.924,93 | 675,07 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 751.736,00 | | 751.736,00 | 510.283,64 | 241.452,36 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 132.520,00 | | 132.520,00 | 124.879,19 | 7.640,81 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | | 18.000,00 | 17.460,26 | 539,74 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 2.647.900,00 | | 2.647.900,00 | 2.120.643,87 | 527.256,13 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 190101- SEINFRA - SECRETARIA DE EST.INFRA-ESTRUTUR.HABITACAO | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 572.400,00 | | 572.400,00 | 504.410,63 | 67.989,37 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 129.400,00 | | 129.400,00 | 111.333,47 | 18.066,53 || 319017 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR | | | | | || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 39.004,00 | | 39.004,00 | 36.709,36 | 2.294,64 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 33.240,00 | | 33.240,00 | 25.913,05 | 7.326,95 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.192,00 | | 72.192,00 | 26.760,60 | 45.431,40 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.900,00 | | 1.900,00 | | 1.900,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.400,00 | | 20.400,00 | 10.000,00 | 10.400,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 12.589,04 | | 12.589,04 | 12.589,04 | || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.174.444,85 | | 3.174.444,85 | 67.415,99 | 3.107.028,86 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 38.654,00 | | 38.654,00 | 38.653,65 | ,35 || 444042 - AUXILIOS | 42.500.000,00 | | 42.500.000,00 | 18.129.889,90 | 24.370.110,10 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 13.995.211,41 | | 13.995.211,41 | 808.172,37 | 13.187.039,04 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 387,00 | | 387,00 | | 387,00 || 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.774,67 | | 10.774,67 | 8.945,33 | 1.829,34 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 || 459092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 60.601.196,97 | | 60.601.196,97 | 19.780.793,39 | 40.820.403,58 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 190201- AGESUL - AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 30.800,00 | | 30.800,00 | 16.212,07 | 14.587,93 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.454.608,56 | | 11.454.608,56 | 9.746.520,22 | 1.708.088,34 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.712.898,12 | | 1.712.898,12 | 1.606.269,91 | 106.628,21 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 || 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.127.512,00 | | 2.127.512,00 | 1.488.670,07 | 638.841,93 || 334041 - CONTRIBUICOES | | | | 67.500,00 | 67.500,00 || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | | | | 8.109.487,02 | 8.109.487,02 || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 2.335,80 | | 2.335,80 | 2.335,80 | || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 646.000,00 | | 646.000,00 | 435.718,40 | 210.281,60 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.941.068,20 | | 2.941.068,20 | 425.322,01 | 2.515.746,19 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 278.700,00 | | 278.700,00 | 22.165,16 | 256.534,84 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.000,00 | | 53.000,00 | 45.260,00 | 7.740,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.680.000,00 | | 1.680.000,00 | 1.374.008,03 | 305.991,97 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.166.000,00 | | 6.166.000,00 | 3.934.523,24 | 2.231.476,76 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.393.600,00 | | 2.393.600,00 | 2.021.974,08 | 371.625,92 || 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 3.300,00 | | 3.300,00 | | 3.300,00 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 | 3.146.612,65 | 53.387,35 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 103

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 11 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | || 339095 - INDENIZACAO POR EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO | 410.000,00 | | 410.000,00 | 337.855,13 | 72.144,87 || 444042 - AUXILIOS | 1.880.000,00 | | 1.880.000,00 | 1.526.452,83 | 353.547,17 || 444092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | || 445042 - AUXILIOS | 625.000,00 | | 625.000,00 | 747.200,00 | 122.200,00 || 446042 - AUXILIOS | | | | 900.000,00 | 900.000,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 50.876.187,41 | | 50.876.187,41 | 129.183.397,10 | 78.307.209,69 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 350.000,00 | | 350.000,00 | 13.958.704,20 | 13.608.704,20 || 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.037.289,48 | | 4.037.289,48 | 2.462.284,17 | 1.575.005,31 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.600,00 | | 1.600,00 | 470.933,63 | 469.333,63 || 459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA | | | | 269.503,50 | 269.503,50 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 90.872.899,57 | | 90.872.899,57 | 182.298.909,22 | 91.426.009,65 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 190202- SANESUL - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 7.204.000,00 | | 7.204.000,00 | | 7.204.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 7.204.000,00 | | 7.204.000,00 | | 7.204.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 190203- MSGAS - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 19.500.100,00 | | 19.500.100,00 | | 19.500.100,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100.100,00 | | 100.100,00 | | 100.100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 19.600.200,00 | | 19.600.200,00 | | 19.600.200,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 190204- AGEPAN - AGENCIA EST. DE REGULACAO DE SER. PUB. DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.300,00 | | 600.300,00 | 425.003,86 | 175.296,14 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 176.200,00 | | 176.200,00 | 91.554,92 | 84.645,08 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 75.740,00 | | 75.740,00 | 13.578,15 | 62.161,85 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 132.720,00 | | 132.720,00 | 22.110,93 | 110.609,07 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 103.964,00 | | 103.964,00 | 41.190,82 | 62.773,18 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 76.820,00 | | 76.820,00 | 54.000,00 | 22.820,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 38.225,00 | | 38.225,00 | 14.596,64 | 23.628,36 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 191.431,00 | | 191.431,00 | 131.210,67 | 60.220,33 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 82.800,00 | | 82.800,00 | 10.572,44 | 72.227,56 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | | | | | || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 119.900,00 | | 119.900,00 | 109.889,22 | 10.010,78 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | | || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 1.600.500,00 | | 1.600.500,00 | 913.707,65 | 686.792,35 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 190901- FHDU - FUNDO ESTADUAL HABIT DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 104

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 12 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 30.100,00 | | 30.100,00 | | 30.100,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 25.100,00 | | 25.100,00 | | 25.100,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 185.300,00 | | 185.300,00 | | 185.300,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 60.100,00 | | 60.100,00 | | 60.100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 300.600,00 | | 300.600,00 | | 300.600,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 210101- SEPROD - SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUCAO | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 923,00 | | 923,00 | 807,53 | 115,47 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.781.400,00 | | 1.781.400,00 | 1.584.524,55 | 196.875,45 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 436.470,00 | | 436.470,00 | 385.990,10 | 50.479,90 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.710,00 | | 1.710,00 | 1.710,00 | || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.000,00 | | 17.000,00 | 11.462,76 | 5.537,24 || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 388.000,00 | | 388.000,00 | 60.000,00 | 328.000,00 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 175.100,00 | | 175.100,00 | 47.438,22 | 127.661,78 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 230.600,00 | | 230.600,00 | 64.023,27 | 166.576,73 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 118.800,00 | | 118.800,00 | 47.172,35 | 71.627,65 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 26.400,00 | | 26.400,00 | 25.001,35 | 1.398,65 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.039.620,00 | | 1.039.620,00 | 622.290,70 | 417.329,30 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 79.000,00 | | 79.000,00 | 78.745,29 | 254,71 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.700,00 | | 12.700,00 | 7.303,35 | 5.396,65 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 104.100,00 | | 104.100,00 | 6.933,00 | 97.167,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.100,00 | | 1.100,00 | | 1.100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 4.419.123,00 | | 4.419.123,00 | 2.943.402,47 | 1.475.720,53 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 210201- IAGRO - AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 1.110,00 | | 1.110,00 | 1.028,29 | 81,71 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.738.390,00 | | 7.738.390,00 | 7.604.335,22 | 134.054,78 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.287.400,00 | | 1.287.400,00 | 1.243.367,57 | 44.032,43 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 || 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 11.780,00 | | 11.780,00 | 11.508,74 | 271,26 || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 2.643,00 | | 2.643,00 | 2.639,15 | 3,85 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.525.775,00 | | 1.525.775,00 | 1.298.292,34 | 227.482,66 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.643.772,00 | | 1.643.772,00 | 1.118.673,99 | 525.098,01 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 161.500,00 | | 161.500,00 | 138.376,81 | 23.123,19 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 121.000,00 | | 121.000,00 | 109.842,95 | 11.157,05 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 139.020,00 | | 139.020,00 | 125.952,29 | 13.067,71 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.956.586,20 | | 2.956.586,20 | 2.363.271,79 | 593.314,41 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 648.300,00 | | 648.300,00 | 632.688,53 | 15.611,47 || 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.830,11 | 6.169,89 || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.191,00 | 109,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 713.894,00 | | 713.894,00 | 31.502,00 | 682.392,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.737.329,80 | | 7.737.329,80 | 1.165.525,16 | 6.571.804,64 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.100,00 | | 1.100,00 | | 1.100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 24.717.400,00 | | 24.717.400,00 | 15.868.025,94 | 8.849.374,06 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 105

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 13 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 210202- IDATERRA - INSTITUTO DESENVOL AGRARIO EXTENSAO RURAL | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.242,51 | 2.757,49 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.789.510,00 | | 5.789.510,00 | 5.333.930,66 | 455.579,34 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.442.510,00 | | 1.442.510,00 | 1.355.759,97 | 86.750,03 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.670,00 | | 2.670,00 | 2.660,70 | 9,30 || 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 13.621,41 | | 13.621,41 | 13.621,41 | || 334041 - CONTRIBUICOES | 100,00 | | 100,00 | 251.000,00 | 250.900,00 || 335041 - CONTRIBUICOES | | | | 34.813,74 | 34.813,74 || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 338.500,00 | | 338.500,00 | 4.167.773,07 | 3.829.273,07 || 336041 - CONTRIBUICOES | 100,00 | | 100,00 | 440.181,99 | 440.081,99 || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | | | | || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.070.283,65 | | 1.070.283,65 | 417.434,34 | 652.849,31 || 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | | | | | || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.391.905,57 | | 1.391.905,57 | 1.677.386,00 | 285.480,43 || 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 174.311,90 | | 174.311,90 | 58.438,77 | 115.873,13 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 96.000,00 | | 96.000,00 | | 96.000,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 365.640,00 | | 365.640,00 | 77.851,68 | 287.788,32 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 91.300,00 | | 91.300,00 | 53.519,61 | 37.780,39 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.632.660,00 | | 5.632.660,00 | 3.075.191,83 | 2.557.468,17 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 143.477,47 | | 143.477,47 | 114.626,81 | 28.850,66 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 37.100,00 | | 37.100,00 | 29.899,28 | 7.200,72 || 444042 - AUXILIOS | 100,00 | | 100,00 | 912.021,57 | 911.921,57 || 445042 - AUXILIOS | 7.460,00 | | 7.460,00 | 1.084.068,96 | 1.076.608,96 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 7.882.000,00 | | 7.882.000,00 | | 7.882.000,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.311.900,00 | | 14.311.900,00 | 547.620,72 | 13.764.279,28 || 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 45.000,00 | | 45.000,00 | 31.107,65 | 13.892,35 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 || 459063 - AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO | 710,00 | | 710,00 | | 710,00 || 459064 - AQUISICAO TIT.REPRES.DE CAP.JA INTEGRALIZADO | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 43.851.970,00 | | 43.851.970,00 | 19.691.151,27 | 24.160.818,73 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 210203- JUCEMS - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 9.976,29 | | 9.976,29 | 2.634,12 | 7.342,17 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.587.520,00 | | 1.587.520,00 | 667.811,29 | 919.708,71 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 296.100,00 | | 296.100,00 | 114.784,31 | 181.315,69 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.800,00 | | 7.800,00 | 1.259,88 | 6.540,12 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 74.000,00 | | 74.000,00 | 34.206,20 | 39.793,80 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 469.300,00 | | 469.300,00 | 73.324,31 | 395.975,69 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 94.000,00 | | 94.000,00 | 30.393,49 | 63.606,51 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 137.500,00 | | 137.500,00 | 50.467,93 | 87.032,07 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 150.900,00 | | 150.900,00 | 54.621,49 | 96.278,51 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.536.500,00 | | 1.536.500,00 | 580.650,24 | 955.849,76 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 104.400,00 | | 104.400,00 | 102.880,72 | 1.519,28 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.800,00 | | 3.800,00 | 1.970,09 | 1.829,91 || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 21.800,00 | | 21.800,00 | 2.856,00 | 18.944,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 129.000,00 | | 129.000,00 | | 129.000,00 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 14 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 938.300,00 | | 938.300,00 | 173.180,46 | 765.119,54 || 459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 5.560.996,29 | | 5.560.996,29 | 1.891.040,53 | 3.669.955,76 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 210204- FUNDECT - FUNDACAO DE APOIO DE DES DO ENS. CIENC E TECN | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 401.300,00 | | 401.300,00 | 112.207,72 | 289.092,28 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 14.562,46 | 85.437,54 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 38.000,00 | | 38.000,00 | | 38.000,00 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 29.400,00 | | 29.400,00 | | 29.400,00 || 332041 - CONTRIBUICOES | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 657.403,73 | 342.596,27 || 335041 - CONTRIBUICOES | 19.200,00 | | 19.200,00 | | 19.200,00 || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 419.800,00 | | 419.800,00 | 76.810,10 | 342.989,90 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 108.000,00 | | 108.000,00 | 3.379,16 | 104.620,84 || 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 198.000,00 | | 198.000,00 | | 198.000,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 498.200,00 | | 498.200,00 | 6.746,49 | 491.453,51 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 150.000,00 | | 150.000,00 | 25.959,99 | 124.040,01 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 18.000,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 257.234,00 | | 257.234,00 | 14.200,00 | 243.034,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 4.137,12 | 7.862,88 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.844.166,00 | | 1.844.166,00 | 253.041,85 | 1.591.124,15 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.078,00 | | 52.078,00 | 8.880,23 | 43.197,77 || 442042 - AUXILIOS | 1.262.500,00 | | 1.262.500,00 | 307.869,00 | 954.631,00 || 444042 - AUXILIOS | 75.100,00 | | 75.100,00 | | 75.100,00 || 445042 - AUXILIOS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 12.600,00 | 487.400,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.133.800,00 | | 4.133.800,00 | | 4.133.800,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 11.218.678,00 | | 11.218.678,00 | 1.497.797,85 | 9.720.880,15 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 210901- FUNTERRA - FUNDO DE TERRAS DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 84.000,00 | | 84.000,00 | | 84.000,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 360.000,00 | | 360.000,00 | | 360.000,00 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 180.000,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 360.000,00 | | 360.000,00 | | 360.000,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 984.200,00 | | 984.200,00 | | 984.200,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 210902- FDI - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12.600,00 | | 12.600,00 | | 12.600,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 137.200,00 | | 137.200,00 | | 137.200,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 107

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 15 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 72.100,00 | | 72.100,00 | | 72.100,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 282.000,00 | | 282.000,00 | | 282.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 210903- FAI - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | | 55.000,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 110.900,00 | 110.900,00 | | 110.900,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 148.100,00 | 148.100,00 | | 148.100,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | | 700.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 230101- SEMACT - SECRET.DE EST DE MEIO AMB.CULTURA E TURISMO | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 1.200,00 | | 1.200,00 | 885,13 | 314,87 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 902.100,00 | | 902.100,00 | 805.527,51 | 96.572,49 || 319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 192.700,00 | | 192.700,00 | 167.096,57 | 25.603,43 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.700,00 | | 27.700,00 | 21.759,00 | 5.941,00 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.700,00 | | 4.700,00 | 3.898,91 | 801,09 || 335039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 307.800,00 | | 307.800,00 | 300.000,00 | 7.800,00 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 58.700,00 | | 58.700,00 | 27.726,61 | 30.973,39 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 203.500,00 | | 203.500,00 | 129.633,30 | 73.866,70 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 60.000,00 | | 60.000,00 | 40.392,47 | 19.607,53 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 183.500,00 | | 183.500,00 | 182.900,00 | 600,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.700,00 | | 62.700,00 | 8.033,53 | 54.666,47 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 124.400,00 | | 124.400,00 | 94.474,18 | 29.925,82 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 779.905,00 | | 779.905,00 | 580.226,15 | 199.678,85 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 133.995,00 | | 133.995,00 | 133.605,89 | 389,11 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.630,00 | | 7.630,00 | 6.738,61 | 891,39 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.200,00 | | 150.200,00 | 18.248,00 | 131.952,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 3.201.130,00 | | 3.201.130,00 | 2.521.145,86 | 679.984,14 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 230202- FCMS - FUNDACAO DE CULTURA DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 4.212,93 | | 4.212,93 | 3.874,88 | 338,05 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 752.208,66 | | 752.208,66 | 696.859,00 | 55.349,66 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 144.803,16 | | 144.803,16 | 129.000,64 | 15.802,52 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | || 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 3.785,94 | | 3.785,94 | 1.862,37 | 1.923,57 || 334041 - CONTRIBUICOES | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 224.000,00 | | 224.000,00 | 304.000,00 | 80.000,00 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 108

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 16 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 20.474,30 | | 20.474,30 | 72.138,30 | 51.664,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.436,90 | | 28.436,90 | 74.300,59 | 45.863,69 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 30.461,07 | | 30.461,07 | 56.204,51 | 25.743,44 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 148.406,80 | | 148.406,80 | 677.707,15 | 529.300,35 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 61.720,88 | | 61.720,88 | 60.211,76 | 1.509,12 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 855.429,00 | | 855.429,00 | 2.370.941,64 | 1.515.512,64 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 97.074,25 | | 97.074,25 | 82.758,13 | 14.316,12 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.434,11 | | 2.434,11 | 2.434,11 | || 442042 - AUXILIOS | | | | 50.000,00 | 50.000,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 3.957.926,43 | | 3.957.926,43 | | 3.957.926,43 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 156.670,55 | 156.670,55 || 459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 24.000,00 | | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 6.395.374,43 | | 6.395.374,43 | 4.790.963,63 | 1.604.410,80 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 230203- IMAP - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 1.200,00 | | 1.200,00 | 534,08 | 665,92 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.434.828,00 | | 2.434.828,00 | 2.413.083,87 | 21.744,13 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 455.100,00 | | 455.100,00 | 441.750,73 | 13.349,27 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.100,00 | | 5.100,00 | 637,37 | 4.462,63 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 519.150,00 | | 519.150,00 | 360.042,32 | 159.107,68 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.711.742,00 | | 1.711.742,00 | 364.994,03 | 1.346.747,97 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 350.770,00 | | 350.770,00 | 134.423,92 | 216.346,08 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.033.000,00 | | 2.033.000,00 | 521.322,02 | 1.511.677,98 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 221.700,00 | | 221.700,00 | 14.742,00 | 206.958,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 126.500,00 | | 126.500,00 | 53.353,88 | 73.146,12 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.291.860,00 | | 5.291.860,00 | 2.513.258,05 | 2.778.601,95 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 157.744,00 | | 157.744,00 | 129.859,52 | 27.884,48 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 || 444041 - CONTRIBUICOES | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 35.000,00 || 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 || 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 || 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 6.598.000,00 | | 6.598.000,00 | 7.420,96 | 6.590.579,04 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.038.850,00 | | 5.038.850,00 | 500.512,78 | 4.538.337,22 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 || 459091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 74.500,00 | | 74.500,00 | | 74.500,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 25.156.644,00 | | 25.156.644,00 | 7.455.935,53 | 17.700.708,47 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 230204- FUNDATUR - FUNDACAO DE TURISMO DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 387.517,50 | | 387.517,50 | 305.587,47 | 81.930,03 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 128.880,00 | | 128.880,00 | 73.153,08 | 55.726,92 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.570,00 | | 21.570,00 | 13.904,41 | 7.665,59 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 289.170,00 | | 289.170,00 | 63.609,22 | 225.560,78 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 234.500,00 | | 234.500,00 | 105.269,95 | 129.230,05 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 109

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 17 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 90.664,50 | | 90.664,50 | 34.609,84 | 56.054,66 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 13.500,00 | | 13.500,00 | 5.650,00 | 7.850,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.474.250,00 | | 5.474.250,00 | 11.941,78 | 5.462.308,22 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.034.880,00 | | 1.034.880,00 | 728.962,27 | 305.917,73 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4,84 | 2.995,16 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 153.700,00 | | 153.700,00 | 33.718,76 | 119.981,24 || 459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 7.832.432,00 | | 7.832.432,00 | 1.376.411,62 | 6.456.020,38 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 230901- FUNLES - FUNDO DE DEFES E REP DE INT DIFUSOS E LESADOS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 || 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 18.600,00 | | 18.600,00 | | 18.600,00 || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.600,00 | | 3.600,00 | | 3.600,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.200,00 | | 16.200,00 | 6.434,00 | 9.766,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 48.100,00 | | 48.100,00 | 6.434,00 | 41.666,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 230902- FICMS - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 155.100,00 | | 155.100,00 | | 155.100,00 || 334041 - CONTRIBUICOES | 355.000,00 | | 355.000,00 | 260.922,64 | 94.077,36 || 335041 - CONTRIBUICOES | 400.000,00 | | 400.000,00 | 224.077,68 | 175.922,32 || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 250.000,00 | | 250.000,00 | 121.000,00 | 129.000,00 || 336041 - CONTRIBUICOES | 400.000,00 | | 400.000,00 | 295.000,00 | 105.000,00 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 149.000,00 | | 149.000,00 | | 149.000,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 205.400,00 | | 205.400,00 | | 205.400,00 || 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 185.922,00 | | 185.922,00 | | 185.922,00 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 700.000,00 | | 700.000,00 | | 700.000,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.995.000,00 | | 1.995.000,00 | 150.000,00 | 1.845.000,00 || 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | 2.008.401,90 | 191.598,10 || 442042 - AUXILIOS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 || 444041 - CONTRIBUICOES | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 || 444042 - AUXILIOS | 250.000,00 | | 250.000,00 | | 250.000,00 || 445042 - AUXILIOS | 212.000,00 | | 212.000,00 | | 212.000,00 || 446042 - AUXILIOS | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 707.078,00 | | 707.078,00 | | 707.078,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 9.014.600,00 | | 9.014.600,00 | 3.059.402,22 | 5.955.197,78 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 18 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 250101- SASCT - SECRETARIA EST DE ASSIST.SOCIAL CIDAD.TRABAL. | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 69.000,00 | | 69.000,00 | 17.788,79 | 51.211,21 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.833.000,00 | | 5.833.000,00 | 5.361.947,45 | 471.052,55 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.138.500,00 | | 1.138.500,00 | 991.872,60 | 146.627,40 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 69.000,00 | | 69.000,00 | 28.022,49 | 40.977,51 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 86.000,00 | | 86.000,00 | 65.349,95 | 20.650,05 || 334041 - CONTRIBUICOES | | | | 111.746,55 | 111.746,55 || 335041 - CONTRIBUICOES | 199.750,64 | | 199.750,64 | 163.727,64 | 36.023,00 || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 3.417.269,12 | | 3.417.269,12 | 5.617.847,85 | 2.200.578,73 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 640.000,00 | | 640.000,00 | 431.475,08 | 208.524,92 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.193.793,28 | | 3.193.793,28 | 1.216.145,80 | 1.977.647,48 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 179.098,60 | | 179.098,60 | 145.857,21 | 33.241,39 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 330.000,00 | | 330.000,00 | 271.028,87 | 58.971,13 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 16.553,03 | | 16.553,03 | 16.553,03 | || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.849.596,04 | | 10.849.596,04 | 3.932.603,29 | 6.916.992,75 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 550.000,00 | | 550.000,00 | 549.552,80 | 447,20 || 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 46.000,00 | | 46.000,00 | 46.000,00 | || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 247.162,29 | | 247.162,29 | 247.036,69 | 125,60 || 444042 - AUXILIOS | | | | 2.559.896,45 | 2.559.896,45 || 445042 - AUXILIOS | 37.968,00 | | 37.968,00 | 1.199.522,60 | 1.161.554,60 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 421.759,00 | | 421.759,00 | 384.016,00 | 37.743,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 4.300,00 | | 4.300,00 | | 4.300,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 27.328.750,00 | | 27.328.750,00 | 23.357.991,14 | 3.970.758,86 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 250201- FUNDESPORTE - FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 624,98 | | 624,98 | 506,60 | 118,38 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 414.135,02 | | 414.135,02 | 390.994,64 | 23.140,38 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 98.800,00 | | 98.800,00 | 71.284,60 | 27.515,40 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.240,00 | | 1.240,00 | 840,89 | 399,11 || 334041 - CONTRIBUICOES | 45.000,00 | | 45.000,00 | 17.954,92 | 27.045,08 || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 180.000,00 | | 180.000,00 | 146.780,58 | 33.219,42 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | | 80.000,00 | 64.254,70 | 15.745,30 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 272.844,81 | | 272.844,81 | 157.283,61 | 115.561,20 || 339031 - PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP.OUTRAS | 52.197,00 | | 52.197,00 | 10.531,04 | 41.665,96 || 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 94.039,01 | | 94.039,01 | 51.829,59 | 42.209,42 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 58.000,00 | | 58.000,00 | 50.618,43 | 7.381,57 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 95.527,00 | | 95.527,00 | 73.059,60 | 22.467,40 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 351.300,00 | | 351.300,00 | 238.395,70 | 112.904,30 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.065.400,87 | | 1.065.400,87 | 647.995,18 | 417.405,69 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 48.848,00 | | 48.848,00 | 35.755,72 | 13.092,28 || 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 80.540,00 | | 80.540,00 | 52.090,00 | 28.450,00 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11.260,00 | | 11.260,00 | 10.841,88 | 418,12 || 444042 - AUXILIOS | | | | 236.432,42 | 236.432,42 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 367.200,00 | | 367.200,00 | | 367.200,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 293.545,44 | | 293.545,44 | 31.812,00 | 261.733,44 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 3.611.002,13 | | 3.611.002,13 | 2.289.262,10 | 1.321.740,03 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 19 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 250901- FEINAD - FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 786,00 | 214,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 21.100,00 | | 21.100,00 | 786,00 | 20.314,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 250902- FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 334041 - CONTRIBUICOES | 3.233.216,50 | | 3.233.216,50 | 4.760.796,50 | 1.527.580,00 || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 300.524,00 | | 300.524,00 | 1.963.124,10 | 1.662.600,10 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 38.200,00 | | 38.200,00 | 26.202,60 | 11.997,40 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.247.817,65 | | 1.247.817,65 | 1.132.051,92 | 115.765,73 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.700,00 | | 20.700,00 | 9.469,60 | 11.230,40 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 151.592,00 | | 151.592,00 | 69.581,22 | 82.010,78 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.047.075,50 | | 1.047.075,50 | 593.881,51 | 453.193,99 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 || 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.160,00 | 7.840,00 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 300,00 | 700,00 || 445042 - AUXILIOS | | | | | || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 171.100,00 | | 171.100,00 | 62.197,18 | 108.902,82 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 6.229.625,65 | | 6.229.625,65 | 8.619.764,63 | 2.390.138,98 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 250903- FUNDECON - FUNDO ESTADUAL DE DEFES DOS DIR DO CONSUMIDOR | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 16.380,00 | | 16.380,00 | 14.100,00 | 2.280,00 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 860,44 | 9.139,56 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.110,50 | 12.889,50 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.779,45 | 8.220,55 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 37.438,25 | | 37.438,25 | 32.938,25 | 4.500,00 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.605,00 | | 7.605,00 | 7.248,32 | 356,68 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.000,00 | | 27.000,00 | 15.767,00 | 11.233,00 || 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.395,00 | | 2.395,00 | 2.395,00 | || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 125.918,25 | | 125.918,25 | 77.198,96 | 48.719,29 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 250905- FIE - MS - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 334041 - CONTRIBUICOES | 643.006,40 | | 643.006,40 | 625.004,86 | 18.001,54 || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 2.395.093,60 | | 2.395.093,60 | 2.310.705,93 | 84.387,67 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 112

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 20 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 160,00 | 2.840,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 87.000,00 | | 87.000,00 | 80.402,33 | 6.597,67 || 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | | | || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.170,00 | 830,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 224.000,00 | | 224.000,00 | 207.438,83 | 16.561,17 || 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 11.000,00 | 7.000,00 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.800,00 | | 10.800,00 | | 10.800,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | | | | | || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 152.000,00 | | 152.000,00 | 131.486,17 | 20.513,83 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 3.550.000,00 | | 3.550.000,00 | 3.370.368,12 | 179.631,88 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 270101- SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.284.652,89 | | 1.284.652,89 | 1.284.413,16 | 239,73 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 964.000,00 | | 964.000,00 | 963.317,08 | 682,92 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 2.249.752,89 | | 2.249.752,89 | 2.247.730,24 | 2.022,65 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 270201- SAUDE-MS - FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 7.200,00 | | 7.200,00 | 2.900,76 | 4.299,24 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.267.299,04 | | 13.267.299,04 | 13.153.580,68 | 113.718,36 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 4.138.440,67 | | 4.138.440,67 | 4.080.396,75 | 58.043,92 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.487.480,42 | | 2.487.480,42 | 2.311.124,16 | 176.356,26 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 72.800,00 | | 72.800,00 | 24.373,93 | 48.426,07 || 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 338.000,00 | | 338.000,00 | 81.328,09 | 256.671,91 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 158.400,00 | | 158.400,00 | 57.958,46 | 100.441,54 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.045.020,53 | | 13.045.020,53 | 11.247.397,96 | 1.797.622,57 || 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 1.800,00 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 59.800,00 | | 59.800,00 | 13.500,00 | 46.300,00 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.435.979,34 | | 2.435.979,34 | 2.169.640,54 | 266.338,80 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 116.400,00 | | 116.400,00 | 89.499,64 | 26.900,36 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.010.080,00 | | 5.010.080,00 | 3.783.725,63 | 1.226.354,37 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 565.050,00 | | 565.050,00 | 121.295,48 | 443.754,52 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.600,00 | | 15.600,00 | | 15.600,00 || 444092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.180,00 | | 4.180,00 | | 4.180,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 286.400,00 | | 286.400,00 | | 286.400,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.842.570,00 | | 1.842.570,00 | 1.355.628,39 | 486.941,61 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 43.852.600,00 | | 43.852.600,00 | 38.492.350,47 | 5.360.249,53 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 21 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 270901- FESA - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 42.000,00 | | 42.000,00 | 28.350,41 | 13.649,59 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.592.547,11 | | 16.592.547,11 | 13.434.675,75 | 3.157.871,36 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 5.592.000,00 | | 5.592.000,00 | 2.517.707,84 | 3.074.292,16 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.492.044,33 | | 1.492.044,33 | 422.749,98 | 1.069.294,35 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.100,00 | | 5.100,00 | | 5.100,00 || 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 || 334041 - CONTRIBUICOES | 21.361.363,15 | | 21.361.363,15 | 19.856.544,90 | 1.504.818,25 || 335041 - CONTRIBUICOES | 1.272.116,00 | | 1.272.116,00 | 2.888.848,69 | 1.616.732,69 || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 18.948.822,40 | | 18.948.822,40 | 2.436.952,54 | 16.511.869,86 || 336041 - CONTRIBUICOES | 59.200,00 | | 59.200,00 | | 59.200,00 || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 29.000,00 | | 29.000,00 | 4.064,60 | 24.935,40 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.294.458,46 | | 2.294.458,46 | 440.634,48 | 1.853.823,98 || 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 85.000,00 | | 85.000,00 | | 85.000,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.897.525,39 | | 3.897.525,39 | 1.694.923,27 | 2.202.602,12 || 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 17.455.344,08 | | 17.455.344,08 | 12.250.006,81 | 5.205.337,27 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.328.006,80 | | 2.328.006,80 | 1.216.744,46 | 1.111.262,34 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.101.549,33 | | 1.101.549,33 | 466.739,87 | 634.809,46 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.929.050,77 | | 5.929.050,77 | 2.622.589,53 | 3.306.461,24 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2.200.707,06 | | 2.200.707,06 | 730.736,58 | 1.469.970,48 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 24.398.506,99 | | 24.398.506,99 | 21.456.867,89 | 2.941.639,10 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.830.400,00 | | 1.830.400,00 | 857.439,03 | 972.960,97 || 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 2.264.000,00 | | 2.264.000,00 | 1.756.881,25 | 507.118,75 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 61.700,00 | | 61.700,00 | 10.800,00 | 50.900,00 || 444042 - AUXILIOS | 2.733.035,00 | | 2.733.035,00 | 3.921.519,48 | 1.188.484,48 || 444092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | || 445042 - AUXILIOS | 577.484,00 | | 577.484,00 | 2.144.907,49 | 1.567.423,49 || 446042 - AUXILIOS | 183.800,00 | | 183.800,00 | | 183.800,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 23.099.139,35 | | 23.099.139,35 | | 23.099.139,35 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.853.746,89 | | 19.853.746,89 | 21.427.442,85 | 1.573.695,96 || 459052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 80.000,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 175.828.847,11 | | 175.828.847,11 | 112.588.127,70 | 63.240.719,41 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 290101- SED - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 44.540.102,00 | | 44.540.102,00 | 39.735.861,19 | 4.804.240,81 || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 851.862,00 | | 851.862,00 | 594.707,90 | 257.154,10 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.730.400,00 | | 160.730.400,00 | 155.903.642,94 | 4.826.757,06 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 36.010.230,00 | | 36.010.230,00 | 34.083.655,79 | 1.926.574,21 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 215.000,00 | | 215.000,00 | 178.941,77 | 36.058,23 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 18.861,30 | 11.138,70 || 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 499.999,00 | 1,00 || 334041 - CONTRIBUICOES | 2.968.000,00 | | 2.968.000,00 | 6.066.657,94 | 3.098.657,94 || 334081 - DISTRIBUICAO DE RECEITAS | 8.009.400,00 | | 8.009.400,00 | 7.595.177,80 | 414.222,20 || 335041 - CONTRIBUICOES | 22.800,00 | | 22.800,00 | | 22.800,00 || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 4.362.001,00 | | 4.362.001,00 | 3.133.936,50 | 1.228.064,50 || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.578,66 | 3.421,34 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 22 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 339010 - OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 40.000,00 | | 40.000,00 | 33.666,33 | 6.333,67 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 792.444,00 | | 792.444,00 | 526.184,84 | 266.259,16 || 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.085.482,00 | | 3.085.482,00 | 29.253.395,82 | 26.167.913,82 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.283.723,00 | | 11.283.723,00 | 9.189.081,66 | 2.094.641,34 || 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 13.000,00 | | 13.000,00 | 88.719,06 | 75.719,06 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 607.574,00 | | 607.574,00 | 495.968,26 | 111.605,74 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 777.130,00 | | 777.130,00 | 384.000,00 | 393.130,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.502.290,00 | | 1.502.290,00 | 433.111,71 | 1.069.178,29 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 120.000,00 | | 120.000,00 | 99.745,28 | 20.254,72 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32.051.048,00 | | 32.051.048,00 | 24.576.845,06 | 7.474.202,94 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 23.198.000,00 | | 23.198.000,00 | 22.094.096,32 | 1.103.903,68 || 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.412.980,00 | | 1.412.980,00 | 1.100.564,40 | 312.415,60 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 298.750,00 | | 298.750,00 | 78.888,50 | 219.861,50 || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 128.470,00 | | 128.470,00 | 116.780,46 | 11.689,54 || 444042 - AUXILIOS | 68.100,00 | | 68.100,00 | 503.954,55 | 435.854,55 || 445042 - AUXILIOS | 248.700,00 | | 248.700,00 | 387.485,36 | 138.785,36 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 9.272.629,00 | | 9.272.629,00 | | 9.272.629,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.794.092,00 | | 2.794.092,00 | 1.553.805,13 | 1.240.286,87 || 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.775,64 | 6.224,36 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 141.100,00 | | 141.100,00 | 135.400,00 | 5.700,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 346.110.307,00 | | 346.110.307,00 | 338.888.489,17 | 7.221.817,83 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 290201- UEMS - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 8.500,00 | | 8.500,00 | 3.161,20 | 5.338,80 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.535.700,09 | | 11.535.700,09 | 10.605.104,89 | 930.595,20 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.124.000,00 | | 2.124.000,00 | 1.801.006,95 | 322.993,05 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 24.600,00 | | 24.600,00 | 20.900,00 | 3.700,00 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.199,91 | | 3.199,91 | 3.099,91 | 100,00 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 336.404,00 | | 336.404,00 | 166.292,57 | 170.111,43 || 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 90.000,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.140.103,00 | | 2.140.103,00 | 542.423,06 | 1.597.679,94 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 357.780,00 | | 357.780,00 | 118.545,74 | 239.234,26 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 95.000,00 | | 95.000,00 | 8.000,00 | 87.000,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 571.577,00 | | 571.577,00 | 334.348,07 | 237.228,93 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 677.000,00 | | 677.000,00 | 558.697,48 | 118.302,52 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.517.036,00 | | 3.517.036,00 | 2.614.323,92 | 902.712,08 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 637.811,00 | | 637.811,00 | 629.799,21 | 8.011,79 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 111.800,00 | | 111.800,00 | 89.311,43 | 22.488,57 || 444042 - AUXILIOS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 444092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.100,00 | | 1.100,00 | | 1.100,00 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 3.700.000,00 | | 3.700.000,00 | 38.812,00 | 3.661.188,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.298.757,74 | | 4.298.757,74 | 1.484.761,89 | 2.813.995,85 || 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 378.642,26 | | 378.642,26 | | 378.642,26 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 30.609.411,00 | | 30.609.411,00 | 19.018.588,32 | 11.590.822,68 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 290202- FERTESUL - FUND ESTADUAL DE RADIO TELEV EDUCATIVA DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 115

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 23 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.386.100,00 | | 2.386.100,00 | 1.816.526,45 | 569.573,55 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 600.000,00 | | 600.000,00 | 434.028,70 | 165.971,30 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 51.000,00 | | 51.000,00 | 27.349,10 | 23.650,90 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 394.000,00 | | 394.000,00 | 164.070,35 | 229.929,65 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 50.000,00 | | 50.000,00 | 23.186,25 | 26.813,75 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 125.000,00 | | 125.000,00 | 59.823,69 | 65.176,31 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.765.000,00 | | 1.765.000,00 | 1.235.249,25 | 529.750,75 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 24.000,00 | | 24.000,00 | 16.193,33 | 7.806,67 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 210.200,00 | | 210.200,00 | 2.000,00 | 208.200,00 || 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 5.605.600,00 | | 5.605.600,00 | 3.778.427,12 | 1.827.172,88 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 310101- SEJUSP - SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 10.100,00 | | 10.100,00 | 9.408,38 | 691,62 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.503.600,00 | | 38.503.600,00 | 34.718.222,78 | 3.785.377,22 || 319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR | 78.950.800,00 | | 78.950.800,00 | 77.798.322,01 | 1.152.477,99 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 19.175.800,00 | | 19.175.800,00 | 18.326.557,54 | 849.242,46 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 222.000,00 | | 222.000,00 | 86.027,39 | 135.972,61 || 319017 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR | 861.000,00 | | 861.000,00 | 778.050,49 | 82.949,51 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 541.000,00 | | 541.000,00 | 518.975,82 | 22.024,18 || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 90.000,00 | | 90.000,00 | 23.210,72 | 66.789,28 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 350.200,00 | | 350.200,00 | 327.416,74 | 22.783,26 || 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 2.468.780,00 | | 2.468.780,00 | 2.350.866,86 | 117.913,14 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.663.815,76 | | 8.663.815,76 | 7.426.225,88 | 1.237.589,88 || 339031 - PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP.OUTRAS | 24.925,00 | | 24.925,00 | 13.325,00 | 11.600,00 || 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 85.000,00 | | 85.000,00 | 54.907,26 | 30.092,74 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 476.100,00 | | 476.100,00 | 399.773,00 | 76.327,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.264.000,00 | | 1.264.000,00 | 1.187.523,11 | 76.476,89 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 498.372,00 | | 498.372,00 | 455.912,94 | 42.459,06 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16.897.617,10 | | 16.897.617,10 | 9.598.981,07 | 7.298.636,03 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 17.822.911,84 | | 17.822.911,84 | 15.939.740,48 | 1.883.171,36 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 1.229.407,75 | 20.592,25 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 2.096.800,00 | | 2.096.800,00 | 14.890,51 | 2.081.909,49 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.253.098,00 | | 15.253.098,00 | 6.968.789,05 | 8.284.308,95 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 205.536.019,70 | | 205.536.019,70 | 178.226.534,78 | 27.309.484,92 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 310201- DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 24.000,00 | | 24.000,00 | 21.228,06 | 2.771,94 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.992.600,00 | | 4.992.600,00 | 4.911.287,59 | 81.312,41 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 888.300,00 | | 888.300,00 | 860.958,77 | 27.341,23 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 102.400,00 | | 102.400,00 | 95.465,11 | 6.934,89 || 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 10.408,97 | 14.591,03 || 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 614.000,00 | | 614.000,00 | 545.166,56 | 68.833,44 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 116

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 24 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 860,35 | 2.139,65 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 700.200,00 | | 700.200,00 | 568.844,76 | 131.355,24 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.199.200,00 | | 1.199.200,00 | 1.026.562,72 | 172.637,28 || 339031 - PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP.OUTRAS | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 80.000,00 || 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 80.000,00 | | 80.000,00 | 30.184,23 | 49.815,77 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 74.000,00 | | 74.000,00 | 55.428,78 | 18.571,22 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.373.700,00 | | 1.373.700,00 | 1.316.481,05 | 57.218,95 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 4.929.400,00 | | 4.929.400,00 | 4.866.988,26 | 62.411,74 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22.109.805,00 | | 22.109.805,00 | 20.698.335,76 | 1.411.469,24 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.010.000,00 | | 1.010.000,00 | 869.554,70 | 140.445,30 || 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 39.292,35 | 40.707,65 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 547.000,00 | | 547.000,00 | 539.481,42 | 7.518,58 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 149.352,80 | | 149.352,80 | | 149.352,80 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 342,00 | 1.658,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 150.947,20 | | 150.947,20 | | 150.947,20 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 39.134.905,00 | | 39.134.905,00 | 36.456.871,44 | 2.678.033,56 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 310202- AGEPEN - AGENCIA EST ADMINIST DO SISTEMA PENITENCIARIO | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 368.711,43 | | 368.711,43 | 194.825,56 | 173.885,87 || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.002,39 | 697,61 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.554.873,53 | | 14.554.873,53 | 13.040.702,69 | 1.514.170,84 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.196.033,96 | | 3.196.033,96 | 2.230.030,75 | 966.003,21 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | | 60.000,00 | 4.627,70 | 55.372,30 || 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 6.476,06 | | 6.476,06 | 6.476,06 | || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 2.400,00 | | 2.400,00 | 1.955,10 | 444,90 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 102.000,00 | | 102.000,00 | 59.500,00 | 42.500,00 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.737.224,00 | | 2.737.224,00 | 2.655.543,43 | 81.680,57 || 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.991,11 | 8,89 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 117.928,07 | | 117.928,07 | 92.183,96 | 25.744,11 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.297.772,31 | | 3.297.772,31 | 2.885.892,74 | 411.879,57 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.171.263,43 | | 1.171.263,43 | 1.171.263,15 | ,28 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.800,00 | | 3.800,00 | 196,55 | 3.603,45 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 7.536.895,10 | | 7.536.895,10 | | 7.536.895,10 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.076,00 | | 41.076,00 | 37.780,04 | 3.295,96 || 459052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 33.213.453,89 | | 33.213.453,89 | 22.390.971,23 | 10.822.482,66 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 310901- FUNRESP - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.293.300,00 | | 3.293.300,00 | 2.785.929,83 | 507.370,17 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.238,40 | 6.761,60 || 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 640.533,00 | | 640.533,00 | | 640.533,00 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 77.165,00 | | 77.165,00 | 77.164,83 | ,17 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 66.700,00 | | 66.700,00 | 43.066,41 | 23.633,59 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.210.835,00 | | 3.210.835,00 | 1.928.494,56 | 1.282.340,44 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 117

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 25 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.480.000,00 | | 1.480.000,00 | 649.941,96 | 830.058,04 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.569.467,00 | | 2.569.467,00 | 1.645.278,91 | 924.188,09 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 37.000,00 | | 37.000,00 | 36.603,89 | 396,11 || 459092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 11.400.100,00 | | 11.400.100,00 | 7.169.718,79 | 4.230.381,21 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 310902- FEPREN - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 45.300,00 | | 45.300,00 | | 45.300,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 70.000,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 14.000,00 || 459092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 129.400,00 | | 129.400,00 | | 129.400,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 330101- PGDP - PROCURADORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 319009 - SALARIO-FAMILIA | 1.026,19 | | 1.026,19 | 377,06 | 649,13 || 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.332.173,81 | | 10.332.173,81 | 9.901.885,69 | 430.288,12 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.463.600,00 | | 1.463.600,00 | 1.174.204,96 | 289.395,04 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.200,00 | 1.800,00 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 238.193,42 | | 238.193,42 | 29.885,12 | 208.308,30 || 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | || 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.974,11 | 25,89 || 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 62.000,00 | | 62.000,00 | 95.977,81 | 33.977,81 || 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 211.680,54 | | 211.680,54 | 100.007,65 | 111.672,89 || 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 32.000,00 | | 32.000,00 | 17.031,06 | 14.968,94 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 29.600,00 | | 29.600,00 | 7.960,00 | 21.640,00 || 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 24.000,00 | | 24.000,00 | 18.934,77 | 5.065,23 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 637.939,46 | | 637.939,46 | 340.314,52 | 297.624,94 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.153.412,40 | | 1.153.412,40 | 1.034.464,55 | 118.947,85 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 81.706,58 | | 81.706,58 | 26.068,02 | 55.638,56 || 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 || 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 147.800,00 | | 147.800,00 | 131.330,30 | 16.469,70 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 14.430.632,40 | | 14.430.632,40 | 12.889.615,62 | 1.541.016,78 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 350101- EGE/FIN - ENCARGOS GERAIS FINANCEIRO DO ESTADO | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 152.922.700,00 | | 152.922.700,00 | 134.033.475,51 | 18.889.224,49 || 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 6.683.500,00 | | 6.683.500,00 | 5.205.626,39 | 1.477.873,61 || 329092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 || 334081 - DISTRIBUICAO DE RECEITAS | 381.507.274,32 | | 381.507.274,32 | 397.745.683,26 | 16.238.408,94 || 334092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.800.300,00 | | 2.800.300,00 | 2.764.051,97 | 36.248,03 || 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.251.400,00 | | 2.251.400,00 | 1.600.560,40 | 650.839,60 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.820.100,00 | | 15.820.100,00 | 14.607.103,04 | 1.212.996,96 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 73.500,00 | | 73.500,00 | 15.704,00 | 57.796,00 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 118

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 26 AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBAW COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11 BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || T I T U L O S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 || 459065 - CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 || 459092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 || 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 149.415.000,00 | | 149.415.000,00 | 134.303.563,26 | 15.111.436,74 || 469073 - COR.MONET.OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRAT.RESGAT | 38.186.400,00 | | 38.186.400,00 | 26.210.188,03 | 11.976.211,97 || 469092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 749.661.674,32 | | 749.661.674,32 | 716.485.955,86 | 33.175.718,46 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 350102- EGE/RHP - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 313041 - CONTRIBUICOES | 9.253.000,00 | | 9.253.000,00 | 7.797.287,63 | 1.455.712,37 || 319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 5.680.000,00 | | 5.680.000,00 | 4.722.681,80 | 957.318,20 || 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | 100.000,00 | 800,00 | 99.200,00 || 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 645.200,00 | | 645.200,00 | 473.084,12 | 172.115,88 || 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 45.000,00 | | 45.000,00 | 2.119,00 | 42.881,00 || 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 38.010.000,00 | | 38.010.000,00 | 38.007.477,66 | 2.522,34 || 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 34.000,00 | | 34.000,00 | 29.845,46 | 4.154,54 || 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.000,00 | | 13.000,00 | 4.093,03 | 8.906,97 || 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 2.224,89 | 17.775,11 || 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 101.000,00 | | 101.000,00 | 100.682,32 | 317,68 || 459092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.871.000,00 | | 3.871.000,00 | 3.869.491,29 | 1.508,71 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 57.777.200,00 | | 57.777.200,00 | 55.009.787,20 | 2.767.412,80 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 999999- RESERVCONT - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | || 900000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 15.265.000,00 | | 15.265.000,00 | | 15.265.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 15.265.000,00 | | 15.265.000,00 | | 15.265.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | | || T O T A L G E R A L | 3.116.665.297,51 | 3.200.000,00 | 3.119.865.297,51 | 2.589.039.524,71 | 530.825.772,80 || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 119

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 1AUDITORIA GERAL DO ESTADO RESUMO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA0COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT CONSOLIDACAO GERAL ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U N I D A D E S O R C A M E N T A R I A S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 010101 ASLE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 90.602.100,00 | | 90.602.100,00 | 90.492.143,18 | 109.956,82 || 030101 T.C TRIBUNAL DE CONTAS | 41.107.700,00 | | 41.107.700,00 | 41.066.494,27 | 41.205,73 || 030901 FUNTC FUNDO ESP DE DESENV MODERN E APERF DO TC MS | 276.100,00 | | 276.100,00 | 192.865,56 | 83.234,44 || 050101 T.J TRIBUNAL DE JUSTICA | 124.287.493,38 | | 124.287.493,38 | 121.404.197,25 | 2.883.296,13 || 050901 FUNJECC FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV CRIM | 31.400.000,00 | | 31.400.000,00 | 20.488.091,15 | 10.911.908,85 || 070101 PGJ PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | 50.430.100,00 | | 50.430.100,00 | 50.200.498,72 | 229.601,28 || 070901 FEADMPMS FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENV DO MP | 289.700,00 | | 289.700,00 | 42.271,23 | 247.428,77 || 070902 FUNDROGAS FUNDO ESP EXEC DE PROGR COMB AS DROGAS AMB MP | 51.900,00 | | 51.900,00 | | 51.900,00 || 090101 SEG SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 20.335.752,31 | | 20.335.752,31 | 19.297.580,60 | 1.038.171,71 || 090901 FUNDERSUL FUNDO DESENV SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO MS | 76.573.900,00 | | 76.573.900,00 | 1.559.389,88 | 75.014.510,12 || 090902 FIS FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS | 140.875.050,00 | | 140.875.050,00 | 13.326,39 | 140.861.723,61 || 110101 SERC SECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA E CONTROLE | 133.622.323,79 | | 133.622.323,79 | 122.087.429,59 | 11.534.894,20 || 110901 FUNFAZ FUNDO DE DESENV E APERF DAS ATIVID FAZENDARIA | 18.998.052,03 | | 18.998.052,03 | 8.778.914,12 | 10.219.137,91 || 110902 FAAF FUNDO ESP DE APOIO AO PROGR DE AJUSTE FISCAL | 796.800,00 | | 796.800,00 | | 796.800,00 || 130101 SEGES SECRETARIA DE EST DE GESTAO DE PESSOAL GASTOS | 21.077.761,46 | | 21.077.761,46 | 18.499.758,55 | 2.578.002,91 || 130201 EGRHP EMPRESA DE GESTAO REC.HUM.PATRIMONIO DE MS | 16.351.700,00 | | 16.351.700,00 | 3.240.623,94 | 13.111.076,06 || 130202 ESCOLAGOV FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS | 1.333.000,00 | | 1.333.000,00 | 390.941,12 | 942.058,88 || 130203 AGIOSUL AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL | 4.791.000,00 | | 4.791.000,00 | 3.463.652,74 | 1.327.347,26 || 130204 LOTESUL LOTERIA ESTADUAL DE MS | 1.138.800,00 | | 1.138.800,00 | 893.475,99 | 245.324,01 || 130205 AGROSUL EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS | 2.338.200,00 | | 2.338.200,00 | 621.490,67 | 1.716.709,33 || 130901 MS-PREV FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MS | 233.962.000,00 | | 233.962.000,00 | 231.513.333,70 | 2.448.666,30 || 130902 FIQPROD FUNDO DE INCENTIVO A QUAL. E PRODUTIVIDADE | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 || 150101 PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 8.144.620,94 | | 8.144.620,94 | 6.755.963,96 | 1.388.656,98 || 150901 F-PGE FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 700.000,00 | | 700.000,00 | 462.778,16 | 237.221,84 || 170202 IPLAN-MS INSTITUTO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE MS | 2.647.900,00 | | 2.647.900,00 | 2.120.643,87 | 527.256,13 || 190101 SEINFRA SECRETARIA DE EST.INFRA-ESTRUTUR.HABITACAO | 60.601.196,97 | | 60.601.196,97 | 19.780.793,39 | 40.820.403,58 || 190201 AGESUL AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS | 90.872.899,57 | | 90.872.899,57 | 182.298.909,22 | 91.426.009,65 || 190202 SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A | 7.204.000,00 | | 7.204.000,00 | | 7.204.000,00 || 190203 MSGAS COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS | 19.600.200,00 | | 19.600.200,00 | | 19.600.200,00 || 190204 AGEPAN AGENCIA EST. DE REGULACAO DE SER. PUB. DE MS | 1.600.500,00 | | 1.600.500,00 | 913.707,65 | 686.792,35 || 190901 FHDU FUNDO ESTADUAL HABIT DESENVOLVIMENTO URBANO | 300.600,00 | | 300.600,00 | | 300.600,00 || 210101 SEPROD SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUCAO | 4.419.123,00 | | 4.419.123,00 | 2.943.402,47 | 1.475.720,53 || 210201 IAGRO AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL | 24.717.400,00 | | 24.717.400,00 | 15.868.025,94 | 8.849.374,06 || 210202 IDATERRA INSTITUTO DESENVOL AGRARIO EXTENSAO RURAL | 43.851.970,00 | | 43.851.970,00 | 19.691.151,27 | 24.160.818,73 || 210203 JUCEMS JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS | 5.560.996,29 | | 5.560.996,29 | 1.891.040,53 | 3.669.955,76 || 210204 FUNDECT FUNDACAO DE APOIO DE DES DO ENS. CIENC E TECN | 11.218.678,00 | | 11.218.678,00 | 1.497.797,85 | 9.720.880,15 || 210901 FUNTERRA FUNDO DE TERRAS DE MS | 984.200,00 | | 984.200,00 | | 984.200,00 || 210902 FDI FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO | 282.000,00 | | 282.000,00 | | 282.000,00 || 210903 FAI FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO | | 700.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 || 230101 SEMACT SECRET.DE EST DE MEIO AMB.CULTURA E TURISMO | 3.201.130,00 | | 3.201.130,00 | 2.521.145,86 | 679.984,14 || 230202 FCMS FUNDACAO DE CULTURA DE MS | 6.395.374,43 | | 6.395.374,43 | 4.790.963,63 | 1.604.410,80 || 230203 IMAP INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL | 25.156.644,00 | | 25.156.644,00 | 7.455.935,53 | 17.700.708,47 || 230204 FUNDATUR FUNDACAO DE TURISMO DE MS | 7.832.432,00 | | 7.832.432,00 | 1.376.411,62 | 6.456.020,38 || 230901 FUNLES FUNDO DE DEFES E REP DE INT DIFUSOS E LESADOS | 48.100,00 | | 48.100,00 | 6.434,00 | 41.666,00 || 230902 FICMS FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE MS | 9.014.600,00 | | 9.014.600,00 | 3.059.402,22 | 5.955.197,78 || 250101 SASCT SECRETARIA EST DE ASSIST.SOCIAL CIDAD.TRABAL. | 27.328.750,00 | | 27.328.750,00 | 23.357.991,14 | 3.970.758,86 || 250201 FUNDESPORTE FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DE MS | 3.611.002,13 | | 3.611.002,13 | 2.289.262,10 | 1.321.740,03 || 250901 FEINAD FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA | 21.100,00 | | 21.100,00 | 786,00 | 20.314,00 || 250902 FEAS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.229.625,65 | | 6.229.625,65 | 8.619.764,63 | 2.390.138,98 || 250903 FUNDECON FUNDO ESTADUAL DE DEFES DOS DIR DO CONSUMIDOR | 125.918,25 | | 125.918,25 | 77.198,96 | 48.719,29 || 250905 FIE - MS FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS | 3.550.000,00 | | 3.550.000,00 | 3.370.368,12 | 179.631,88 || 270101 SES SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 2.249.752,89 | | 2.249.752,89 | 2.247.730,24 | 2.022,65 || 270201 SAUDE-MS FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS | 43.852.600,00 | | 43.852.600,00 | 38.492.350,47 | 5.360.249,53 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 120

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 2AUDITORIA GERAL DO ESTADO RESUMO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA0COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT CONSOLIDACAO GERAL ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS QUADRO - A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U N I D A D E S O R C A M E N T A R I A S | --------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | ORCAM. E SUPLEM. | ESPECIAL E EXTRAORD. | T O T A L | | || --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------- || | | | | | || 270901 FESA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS | 175.828.847,11 | | 175.828.847,11 | 112.588.127,70 | 63.240.719,41 || 290101 SED SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | 346.110.307,00 | | 346.110.307,00 | 338.888.489,17 | 7.221.817,83 || 290201 UEMS FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS | 30.609.411,00 | | 30.609.411,00 | 19.018.588,32 | 11.590.822,68 || 290202 FERTESUL FUND ESTADUAL DE RADIO TELEV EDUCATIVA DE MS | 5.605.600,00 | | 5.605.600,00 | 3.778.427,12 | 1.827.172,88 || 310101 SEJUSP SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA | 205.536.019,70 | | 205.536.019,70 | 178.226.534,78 | 27.309.484,92 || 310201 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 39.134.905,00 | | 39.134.905,00 | 36.456.871,44 | 2.678.033,56 || 310202 AGEPEN AGENCIA EST ADMINIST DO SISTEMA PENITENCIARIO | 33.213.453,89 | | 33.213.453,89 | 22.390.971,23 | 10.822.482,66 || 310901 FUNRESP FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS | 11.400.100,00 | | 11.400.100,00 | 7.169.718,79 | 4.230.381,21 || 310902 FEPREN FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE | 129.400,00 | | 129.400,00 | | 129.400,00 || 330101 PGDP PROCURADORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA | 14.430.632,40 | | 14.430.632,40 | 12.889.615,62 | 1.541.016,78 || 350101 EGE/FIN ENCARGOS GERAIS FINANCEIRO DO ESTADO | 749.661.674,32 | | 749.661.674,32 | 716.485.955,86 | 33.175.718,46 || 350102 EGE/RHP ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO | 57.777.200,00 | | 57.777.200,00 | 55.009.787,20 | 2.767.412,80 || 999999 RESERVCONT RESERVA DE CONTINGENCIA | 15.265.000,00 | | 15.265.000,00 | | 15.265.000,00 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || -------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | | || T O T A L G E R A L | 3.116.665.297,51 | 3.200.000,00 | 3.119.865.297,51 | 2.589.039.524,71 | 530.825.772,80 || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 121