CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 1/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

1026

4.4.90.51

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES

550.000,00

0,00

400.000,00150.000,00

5.000,00

145.000,00

0,00

760,00149.240,00

0001

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 149.240,00

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ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 2/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

2039

3.1.90.01

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

220.000,00

50.000,00

0,00270.000,00

270.000,00

0,00

0,00

156.280,68113.719,32

0002

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 127.988,1226/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 14.268,80 14.268,80 113.719,321111/0-2015 01

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 3/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

2039

3.1.90.05

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

5.500,00

50.000,00

50.500,005.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,005.000,00

0003

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 5.000,00

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 4/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

2039

3.1.90.11

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5.940.000,00

60.000,00

0,006.000.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

3.741.962,332.258.037,67

0004

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 2.630.465,4603/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 6.717,10 6.717,10 2.623.748,361034/0-2015 4403/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 5.037,78 11.754,88 2.618.710,581035/0-2015 4503/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 2.691,59 14.446,47 2.616.018,991036/0-2015 9910/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 1.671,00 16.117,47 2.614.347,991052/0-2015 4317/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA -1.671,00 14.446,47 2.616.018,991052/0-2015 - 01 4318/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 1.893,80 16.340,27 2.614.125,191066/0-2015 0118/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 2.785,00 19.125,27 2.611.340,191067/0-2015 4218/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 3.063,50 22.188,77 2.608.276,691068/0-2015 4318/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 928,32 23.117,09 2.607.348,371069/0-2015 4525/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 3.210,03 26.327,12 2.604.138,341098/0-2015 0125/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 963,01 27.290,13 2.603.175,331099/0-2015 3325/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 4.989,51 32.279,64 2.598.185,821100/0-2015 4225/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 4.989,50 37.269,14 2.593.196,321101/0-2015 4325/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 1.663,15 38.932,29 2.591.533,171102/0-2015 4526/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 116.941,63 155.873,92 2.474.591,541103/0-2015 0126/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 44.158,37 200.032,29 2.430.433,171104/0-2015 3326/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 8.128,54 208.160,83 2.422.304,631105/0-2015 3726/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 3.269,66 211.430,49 2.419.034,971106/0-2015 9926/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 82.606,00 294.036,49 2.336.428,971108/0-2015 6026/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 77.135,20 371.171,69 2.259.293,771109/0-2015 0126/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 1.256,10 372.427,79 2.258.037,671110/0-2015 33

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 5/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

2039

3.1.90.13

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

550.000,00

50.000,00

150.000,00450.000,00

450.000,00

0,00

0,00

371.910,8078.089,20

0005

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 114.676,6326/11/2015 110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 17.347,26 17.347,26 97.329,371112/0-2015 0226/11/2015 110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 19.240,17 36.587,43 78.089,201113/0-2015 02

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ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 6/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

2039

3.1.90.16

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

88.000,00

18.500,00

0,00106.500,00

106.500,00

0,00

0,00

84.515,9421.984,06

0006

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 28.794,1926/11/2015 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA 6.810,13 6.810,13 21.984,061107/0-2015 99

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 7/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

2039

3.1.90.92

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

220.000,00

130.000,00

300.000,0050.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,0050.000,00

0007

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 350.000,0001/11/2015 Anulação de Dotação -300.000,00 0,00 50.000,00

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ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 8/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

2039

3.1.91.13

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

550.000,00

250.000,00

0,00800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

355.317,49444.682,51

0008

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 468.115,6626/11/2015 110.000 S.E.P.R.E.M 23.301,88 23.301,88 444.813,781114/0-2015 0326/11/2015 110.000 S.E.P.R.E.M 131,27 23.433,15 444.682,511116/0-2015 03

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ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 9/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

2039

3.3.90.14

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

88.000,00

112.000,00

0,00200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

73.410,30126.589,70

0009

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 130.591,1004/11/2015 110.000 DIEGO LEITE PAULINO 153,90 153,90 130.437,201040/0-2015 1409/11/2015 110.000 HAMILTON JOSE MONTEIRO 153,90 307,80 130.283,301041/0-2015 1409/11/2015 110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M 153,90 461,70 130.129,401042/0-2015 1409/11/2015 110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA 153,90 615,60 129.975,501043/0-2015 1409/11/2015 110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA 153,90 769,50 129.821,601044/0-2015 1410/11/2015 110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M 153,90 923,40 129.667,701053/0-2015 1413/11/2015 110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M 153,90 1.077,30 129.513,801060/0-2015 1416/11/2015 110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M -153,90 923,40 129.667,701053/0-2015 - 01 1416/11/2015 110.000 EDUARDO POLES CAMPOS 153,90 1.077,30 129.513,801062/0-2015 1417/11/2015 110.000 EDUARDO POLES CAMPOS 153,90 1.231,20 129.359,901063/0-2015 1420/11/2015 110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M 153,90 1.385,10 129.206,001072/0-2015 1420/11/2015 110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M 153,90 1.539,00 129.052,101073/0-2015 1420/11/2015 110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M 153,90 1.692,90 128.898,201074/0-2015 1420/11/2015 110.000 EDUARDO POLES CAMPOS 153,90 1.846,80 128.744,301075/0-2015 1420/11/2015 110.000 NADIA APARECIDA SCARDOE 153,90 2.000,70 128.590,401076/0-2015 1420/11/2015 110.000 EDUARDO POLES CAMPOS 153,90 2.154,60 128.436,501080/0-2015 1423/11/2015 110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M 153,90 2.308,50 128.282,601081/0-2015 1423/11/2015 110.000 HAMILTON JOSE MONTEIRO 153,90 2.462,40 128.128,701082/0-2015 1423/11/2015 110.000 LUIZ FERNANDO PERETTI M 153,90 2.616,30 127.974,801083/0-2015 1423/11/2015 110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA 153,90 2.770,20 127.820,901084/0-2015 1423/11/2015 110.000 EDUARDO POLES CAMPOS 153,90 2.924,10 127.667,001085/0-2015 1423/11/2015 110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA 153,90 3.078,00 127.513,101086/0-2015 1425/11/2015 110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA 153,90 3.231,90 127.359,201095/0-2015 1425/11/2015 110.000 HAMILTON JOSE MONTEIRO 153,90 3.385,80 127.205,301096/0-2015 1425/11/2015 110.000 LUIZ FERNANDO PERETTI M 153,90 3.539,70 127.051,401097/0-2015 1426/11/2015 110.000 EDUARDO POLES CAMPOS 153,90 3.693,60 126.897,501115/0-2015 1430/11/2015 110.000 EDUARDO POLES CAMPOS 153,90 3.847,50 126.743,601126/0-2015 1430/11/2015 110.000 EDUARDO POLES CAMPOS 153,90 4.001,40 126.589,701127/0-2015 14

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ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 10/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

2039

3.3.90.30

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

MATERIAL DE CONSUMO

440.000,00

0,00

40.000,00400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

212.868,45187.131,55

0010

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 189.478,7709/11/2015 110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA P 32,50 32,50 189.446,271045/0-2015 1610/11/2015 110.000 ELAINE CRISTINA CARDILH 340,00 372,50 189.106,271054/0-2015 1711/11/2015 110.000 AUTO VIDROS LÍDER LTDA 85,00 457,50 189.021,271056/0-2015 3911/11/2015 110.000 ITAPETINTAS DISTRIBUIDO 16,08 473,58 189.005,191057/0-2015 2412/11/2015 1/2015 110.000 MARCIO APARECIDO NUNES 45,00 473,58 189.005,19154/7-2015 0712/11/2015 110.000 CARLOS EDUARDO SONODA E 91,90 565,48 188.913,291058/0-2015 1713/11/2015 110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA P 11,05 576,53 188.902,241061/0-2015 1617/11/2015 110.000 GILSON AUGUSTO DE BARRO -32,50 544,03 188.934,74493/0-2015 - 01 2820/11/2015 2/2015 110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA P 79,80 623,83 188.854,941077/0-2015 1620/11/2015 2/2015 110.000 PAULO JOSÉ RIBEIRO DE C 11,58 635,41 188.843,361078/0-2015 1620/11/2015 110.000 DORES E LIMA MONITORAME 48,00 683,41 188.795,361079/0-2015 9923/11/2015 110.000 ELETRÔNICA JB LTDA ME 100,00 783,41 188.695,361087/0-2015 2623/11/2015 110.000 ALEXANDRE JOSÉ BAPTISTA 280,00 1.063,41 188.415,361089/0-2015 1724/11/2015 2/2015 110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA P 79,80 1.063,41 188.415,361077/1-2015 1624/11/2015 110.000 CESAR DE NADAI 33,00 1.096,41 188.382,361090/0-2015 2624/11/2015 110.000 GP PLACAS COMUNICAÇÃO V 340,00 1.436,41 188.042,361093/0-2015 1525/11/2015 110.000 DORES E LIMA MONITORAME 10,00 1.446,41 188.032,361094/0-2015 9926/11/2015 9/2015 110.000 EDITORA N.D.J. LTDA 1.992,50 1.446,41 188.032,36897/3-2015 9927/11/2015 110.000 COMERCIAL CHAQUIB OZI L 220,00 1.666,41 187.812,361118/0-2015 2127/11/2015 110.000 GILSON AUGUSTO DE BARRO 12,00 1.678,41 187.800,361120/0-2015 2530/11/2015 110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA P 25,00 1.703,41 187.775,361122/0-2015 1630/11/2015 110.000 COFESA COMERCIAL FERREI 308,90 2.012,31 187.466,461123/0-2015 0730/11/2015 110.000 VELMAX VEÍCULOS LTDA 334,91 2.347,22 187.131,551124/0-2015 39

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 11/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

2039

3.3.90.35

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

165.000,00

0,00

65.000,00100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

68.098,3531.901,65

0011

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 31.901,6517/11/2015 10/2012 110.000 PUBLICONSULT ASSESSORIA 5.857,36 0,00 31.901,65878/2-2015 01

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 12/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

2039

3.3.90.36

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

110.000,00

0,00

10.000,00100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

1.245,1098.754,90

0012

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 98.754,90

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 13/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

2039

3.3.90.38

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

ARRENDAMENTO MERCANTIL

55.000,00

0,00

5.000,0050.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,0050.000,00

0013

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 50.000,00

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ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 14/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

2039

3.3.90.39

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

550.000,00

450.000,00

0,001.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

817.709,25182.290,75

0014

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 202.519,4603/11/2015 110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E 350,00 0,00 202.519,4622/10-2015 7703/11/2015 21/2014 110.000 SINO ASSESSORIA E CONSU 2.200,00 0,00 202.519,4626/11-2015 1103/11/2015 14/2013 110.000 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIM 14.096,40 0,00 202.519,46344/7-2015 7703/11/2015 9/2012 110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA 5.835,84 0,00 202.519,46877/2-2015 1104/11/2015 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 1.231,92 0,00 202.519,4629/11-2015 0804/11/2015 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 0,18 0,18 202.519,281038/0-2015 0804/11/2015 11/2015 110.000 GENTIL NEVES CARDOSO FI 186,70 186,88 202.332,581039/0-2015 0809/11/2015 110.000 TELEFONICA BRASIL S/ 67,53 254,41 202.265,051046/0-2015 4710/11/2015 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM -13.552,90 -13.298,49 215.817,9529/0-2015 - 01 0810/11/2015 110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA 1.646,55 -13.298,49 215.817,9533/21-2015 4310/11/2015 110.000 NET SERVIÇOS DE COMUNIC 124,85 -13.298,49 215.817,9535/11-2015 0110/11/2015 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM -0,18 -13.298,67 215.818,131038/0-2015 - 01 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 13.047,92 -250,75 202.770,211047/0-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 1.232,08 -250,75 202.770,211047/1-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 1.232,10 -250,75 202.770,211047/2-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 1.232,10 -250,75 202.770,211047/3-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 1.232,10 -250,75 202.770,211047/4-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 1.232,10 -250,75 202.770,211047/5-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 1.232,10 -250,75 202.770,211047/6-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 1.232,10 -250,75 202.770,211047/7-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 1.232,10 -250,75 202.770,211047/8-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 1.232,10 -250,75 202.770,211047/9-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 1.232,10 -250,75 202.770,211047/10-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 726,94 -250,75 202.770,211047/11-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 504,98 254,23 202.265,231048/0-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 504,98 254,23 202.265,231048/1-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 0,18 254,41 202.265,051049/0-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 18,46 272,87 202.246,591050/0-2015 0810/11/2015 21/2013 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM 2.670,16 2.943,03 199.576,431051/0-2015 0810/11/2015 110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA 4.798,96 7.741,99 194.777,471055/0-2015 4313/11/2015 110.000 INST. EDUC. ASSIST. E S 2.221,86 9.963,85 192.555,611059/0-2015 9917/11/2015 110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E -4.200,00 5.763,85 196.755,6122/0-2015 - 01 7717/11/2015 110.000 CGMP - CENTRO GESTAO DE 88,45 5.763,85 196.755,6132/11-2015 9917/11/2015 5/2012 110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E 4.200,00 9.963,85 192.555,611065/0-2015 7717/11/2015 5/2012 110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E 350,00 9.963,85 192.555,611065/1-2015 7717/11/2015 5/2012 110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E 350,00 9.963,85 192.555,611065/2-2015 7717/11/2015 5/2012 110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E 350,00 9.963,85 192.555,611065/3-2015 7717/11/2015 5/2012 110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E 350,00 9.963,85 192.555,611065/4-2015 7717/11/2015 5/2012 110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E 350,00 9.963,85 192.555,611065/5-2015 7717/11/2015 5/2012 110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E 350,00 9.963,85 192.555,611065/6-2015 7717/11/2015 5/2012 110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E 350,00 9.963,85 192.555,611065/7-2015 7717/11/2015 5/2012 110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E 350,00 9.963,85 192.555,611065/8-2015 7717/11/2015 5/2012 110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E 350,00 9.963,85 192.555,611065/9-2015 7717/11/2015 5/2012 110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E 350,00 9.963,85 192.555,611065/10-2015 7718/11/2015 110.000 IMPRENSA OFICIAL DO EST 590,02 10.553,87 191.965,591070/0-2015 9019/11/2015 3/2015 110.000 TEREZA ANDRADE VALERIO 1.750,00 10.553,87 191.965,59779/2-2015 1719/11/2015 110.000 SCUDELER & CIA LTDA 820,00 11.373,87 191.145,591071/0-2015 6320/11/2015 150/2014 110.000 EMPRESA DE ONIBUS ROSA 510,00 11.373,87 191.145,5918/14-2015 7223/11/2015 110.000 ZUKNET NETWORKS LTDA ME 370,00 11.373,87 191.145,59838/4-2015 47

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ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 15/43

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação23/11/2015 110.000 ELETRÔNICA JB LTDA ME 70,00 11.443,87 191.075,591088/0-2015 9924/11/2015 110.000 CESAR DE NADAI 170,00 11.613,87 190.905,591091/0-2015 9524/11/2015 110.000 INST. EDUC. ASSIST. E S 7.030,32 18.644,19 183.875,271092/0-2015 9925/11/2015 11/2015 110.000 GENTIL NEVES CARDOSO FI 93,35 18.644,19 183.875,271039/1-2015 0826/11/2015 4/2015 110.000 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕ 345,00 18.644,19 183.875,27812/5-2015 9926/11/2015 110.000 WAGNER NUNES MARIANO ME 1.233,00 19.877,19 182.642,271117/0-2015 1927/11/2015 10/2013 110.000 ICLOUDS SISTEMAS WEB LT 618,75 19.877,19 182.642,27973/3-2015 9927/11/2015 110.000 EDNELSON SILVA ROSA ME 20,00 19.897,19 182.622,271119/0-2015 9927/11/2015 110.000 GILSON AUGUSTO DE BARRO 20,00 19.917,19 182.602,271121/0-2015 9930/11/2015 110.000 VELMAX VEÍCULOS LTDA 256,52 20.173,71 182.345,751125/0-2015 1930/11/2015 110.000 CALAZANS PNEUS E ACESSÓ 55,00 20.228,71 182.290,751128/0-2015 19

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 16/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

2039

3.3.90.91

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

SENTENÇAS JUDICIAIS

330.000,00

180.000,00

500.000,0010.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,0010.000,00

0015

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 510.000,0001/11/2015 Anulação de Dotação -500.000,00 0,00 10.000,00

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 17/43

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Função:SubFunção:Programa:Projeto/Atividade:Categoria Econômica:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

FICHA:

01

0101

01

031

0058

2039

4.4.90.52

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

880.000,00

0,00

630.000,00250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

66.416,28183.583,72

0016

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 187.593,7203/11/2015 110.000 FAUSTO HENRIQUE PIRES M 3.280,00 3.280,00 184.313,721037/0-2015 3217/11/2015 110.000 MAGAZINE LUIZA S/A 730,00 4.010,00 183.583,721064/0-2015 33

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 18/43

5001FICHA:

RP 2014 - GERAL5.0.01Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

177.565,99-177.565,99

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Sub. Valor Acumulado Saldo DotaçãoFR31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -177.565,99

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 19/43

5301FICHA:

TESOURO01

INSS - FOLHA PAGAMENTO5.3.01Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

93.800,73-93.800,73

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -84.262,8418/11/2015 100.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 507,42 507,42 -84.770,26237/0-2015 25/11/2015 100.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 972,04 1.479,46 -85.742,30239/0-2015 26/11/2015 100.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 8.058,43 9.537,89 -93.800,73252/0-2015

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 20/43

5302FICHA:

TESOURO01

INSS - EMPRESA5.3.02Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

15.451,44-15.451,44

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -13.900,8403/11/2015 110.000 I.N.S.S. - INSTITUTO NA 1.550,60 1.550,60 -15.451,44233/0-2015

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 21/43

5303FICHA:

TESOURO01

INSS - GERAL5.3.03Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

1.550,60-1.550,60

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -1.550,60

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 22/43

5304FICHA:

TESOURO01

IRRF - FOLHA5.3.04Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

279.528,14-279.528,14

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -250.926,0818/11/2015 100.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 33,25 33,25 -250.959,33238/0-2015 25/11/2015 100.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 431,18 464,43 -251.390,51240/0-2015 26/11/2015 100.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 20.320,11 20.784,54 -271.710,62241/0-2015 26/11/2015 100.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.945,39 24.729,93 -275.656,01247/0-2015 26/11/2015 100.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.131,57 27.861,50 -278.787,58253/0-2015 26/11/2015 100.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 740,56 28.602,06 -279.528,14257/0-2015

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 23/43

5305FICHA:

TESOURO01

IRRF - GERAL5.3.05Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

1.791,23-1.791,23

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -1.615,8303/11/2015 110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 87,54 87,54 -1.703,37235/0-2015 17/11/2015 110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 87,86 175,40 -1.791,23236/0-2015

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 24/43

5306FICHA:

TESOURO01

ISS5.3.06Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

5.409,70-5.409,70

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -4.916,3303/11/2015 110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 493,37 493,37 -5.409,70234/0-2015

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 25/43

5307FICHA:

TESOURO01

PENSOES ALIMENTICIAS5.3.07Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

58.805,65-58.805,65

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -48.251,1826/11/2015 100.000 PENSAO ALIMENTICIA 2.904,55 2.904,55 -51.155,73242/0-2015 26/11/2015 100.000 PENSAO ALIMENTICIA 718,70 3.623,25 -51.874,43248/0-2015 26/11/2015 100.000 PENSAO ALIMENTICIA 4.567,22 8.190,47 -56.441,65254/0-2015 26/11/2015 100.000 PENSAO ALIMENTICIA 2.364,00 10.554,47 -58.805,65258/0-2015

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 26/43

5308FICHA:

TESOURO01

DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO5.3.08Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

0,000,00

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 27/43

5309FICHA:

TESOURO01

CONTRIBUIÇAO PARTIDARIA5.3.09Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

3.064,27-3.064,27

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -2.785,7026/11/2015 100.000 PT - PARTIDO DOS TRABAL 278,57 278,57 -3.064,27249/0-2015

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 28/43

5310FICHA:

TESOURO01

S.A.M.O - CONTRIBUIÇOES5.3.10Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

0,000,00

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 29/43

5311FICHA:

TESOURO01

S.S.P.M.I5.3.11Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

442,38-442,38

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -400,1626/11/2015 100.000 S.S.P.M.I. - SINDICATO 42,22 42,22 -442,38243/0-2015

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 30/43

5312FICHA:

TESOURO01

A.D.F.M.I5.3.12Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

352,00-352,00

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -320,0026/11/2015 100.000 A.D.F.M.I. 32,00 32,00 -352,00244/0-2015

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 31/43

5313FICHA:

TESOURO01

SEPREM5.3.13Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

182.895,99-182.895,99

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -164.853,1326/11/2015 100.000 S.E.P.R.E.M 17.401,29 17.401,29 -182.254,42245/0-2015 26/11/2015 100.000 S.E.P.R.E.M 98,03 17.499,32 -182.352,45255/0-2015 26/11/2015 100.000 S.E.P.R.E.M 543,54 18.042,86 -182.895,99259/0-2015

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 32/43

5314FICHA:

TESOURO01

EMPRESTIMO C.E.F5.3.14Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

355.066,26-355.066,26

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -319.536,7426/11/2015 100.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23.130,40 23.130,40 -342.667,14246/0-2015 26/11/2015 100.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.824,86 28.955,26 -348.492,00250/0-2015 26/11/2015 100.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.941,41 33.896,67 -353.433,41256/0-2015 26/11/2015 100.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.632,85 35.529,52 -355.066,26260/0-2015

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 33/43

5315FICHA:

TESOURO01

EMPRESTIMO B.B.5.3.15Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

0,000,00

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 34/43

5317FICHA:

TESOURO01

RENDIMENTO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS5.3.17Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

63,64-63,64

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -63,64

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 35/43

5318FICHA:

TESOURO01

INSS - AUTÔNOMO5.3.18Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

71,50-71,50

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -71,50

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 36/43

5319FICHA:

TESOURO01

DEVOLUÇÃO DE VALORES5.3.19Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

0,000,00

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 37/43

5320FICHA:

TESOURO01

INSS - VEREADORES5.3.20Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

96.881,84-96.881,84

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -88.125,0726/11/2015 100.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 8.756,77 8.756,77 -96.881,84251/0-2015

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 38/43

5321FICHA:

TESOURO01

RESTITUIÇÃO5.3.21Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

0,000,00

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 39/43

5322FICHA:

TESOURO01

DEPÓSITOS E CAUÇÕES5.3.22Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

4.116,36-4.116,36

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -4.116,36

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 40/43

5323FICHA:

TESOURO01

OUTROS DEPOSITOS5.3.23Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

0,000,00

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 41/43

5324FICHA:

TESOURO01

INDENIZAÇÕES JUDICIAIS5.3.24Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

0,000,00

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 42/43

5501FICHA:

TESOURO01

DUODECIMO5.5.01Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

0,000,00

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00

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15/12/15 15:03Exercício: 2015Página: 43/43

5502FICHA:

TESOURO01

DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR5.5.02Categoria Econômica:Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:+ Suplementações:- Anulações:= Dotação Atual:

0,00

0,00

0,000,00

Ordinário:+ Vinculado:- Reservado:- Empenho:= Saldo Disponível:

0,00

0,00

0,00

41.800,00-41.800,00

FornecedorProcessoData Apl/VarEmpenho Valor Acumulado Saldo Dotação31/10/2015 Saldo Anterior 0,00 0,00 -41.800,00

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDARPRESIDENTE

836.157.338-00

NELSON MARTINS LOPES FILHOTÉCNICO CONTÁBIL

748.734.318-91

DIEGO LEITE PAULINOCONTADOR

CRC 1SP 289913-O/7

ITAPETININGA, 15 de Dezembro de 2015.