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Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
:
: 01/11/2018 a 30/11/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB87100 06/11/2018 2018NE01497 2018NL02051 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG
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FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 3.230,78 Pagamento da NL: 2018NL02058, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB87155 06/11/2018 2018NE01515 2018NL02060 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG
FOLHA DE PAGAMENTO31901133 - Gratificação por Exercício de Funções
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FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 998,40 Pagamento da NL: 2018NL02051, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB87920 08/11/2018 2018NE01497 2018NL02051 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 83.244,76 Pagamento da NL: 2018NL02051, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
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FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -
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FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 1.179,91 Pagamento da NL: 2018NL02054, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB88046 09/11/2018 2018NE01514 2018NL02058 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 299,41 Pagamento da NL: 2018NL02058, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
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FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 61.406,71 Pagamento da NL: 2018NL02058, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
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FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 122.813,42 Pagamento da NL: 2018NL02063, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB88049 09/11/2018 2018NE01526 2018NL02063 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 353,84 Pagamento da NL: 2018NL02063, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB00194 12/11/2018 2018NE00461 2018NL02086 04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO
018201.000332/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
001-03563-81736 001-03563-NAAGENCIA 04010000 13,12 Pagamento da NL nº 2018NL02086, PAG. DA FAT. Nº 8302704495 DE 18/10/18 ART CONST. O TER. DE COP.TEC. Nº05/2016-IDAM, PUB. EM 19/09/2016
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2018OB00195 12/11/2018 2018NE00995 2018NL02087 63690770000123 - JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO
018201.002386/2018 33903702 - Limpeza E Conservacao
237-03739-581720 237-03726-481939 02010000 24.727,53 Pagamento da NL nº 2018NL02087, REFERENTE A NF Nº 280/2018 DE 29/10/2018, CONTRATO Nº 006/2018, TES Nº 2898/2018 DE 30/10/2018 E PROC. DE
2018OB00196 12/11/2018 2018NE00995 2018NL02087 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
018201.002386/2018 33903702 - Limpeza E Conservacao
237-03739-581720 237-03739-NAAGENCIA 02010000 3.277,14 Pagamento da NL nº 2018NL02087, REFERENTE AO INSS SOBRE A NF Nº 280/2018 DE 29/10/2018, CONTRATO Nº 006/2018, TES Nº 2898/2018 DE
2018OB00197 12/11/2018 2018NE00995 2018NL02087 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ
018201.002386/2018 33903702 - Limpeza E Conservacao
237-03739-581720 237-03739-NAAGENCIA 02010000 297,92 Pagamento da NL nº 2018NL02087, REFERENTE AO IR SOBRE A NF Nº 280/2018 DE 29/10/2018, CONTRATO Nº 006/2018, TES Nº 2898/2018 DE 30/10/2018 E PROC.
2018OB00198 12/11/2018 2018NE00995 2018NL02087 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.002386/2018 33903702 - Limpeza E Conservacao
237-03739-581720 237-03739-NAAGENCIA 02010000 1.489,61 Pagamento da NL nº 2018NL02087, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 280/2018 DE 29/10/2018, CONTRATO Nº 006/2018, TES Nº 2898/2018 DE
2018OB88491 12/11/2018 2018NE01264 2018NL02068 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI
018201.002917/2018 33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários
237-03739-162000 237-03739-586684 01210000 9.708,15 Pagamento da NL nº 2018NL02068, REFERENTE AO RECIBO Nº 315/2018(MÊS SETEMBRO/COMPLEMENTAR) DE 22/10/2018,
2018OB88655 12/11/2018 2018NE01497 2018NL02051 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 19.228,59 Pagamento da NL: 2018NL02051, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB88656 12/11/2018 2018NE01510 2018NL02053 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
FOLHA DE PAGAMENTO31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 41.012,59 Pagamento da NL: 2018NL02053, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB88657 12/11/2018 2018NE01514 2018NL02058 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 10.518,83 Pagamento da NL: 2018NL02058, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB88658 12/11/2018 2018NE01527 2018NL02062 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
FOLHA DE PAGAMENTO31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 23.937,11 Pagamento da NL: 2018NL02062, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB00200 13/11/2018 2018NE01604 2018NL02194 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
018201.003260/2018 33904718 - Contribuicao Previdenciarias -
237-03739-121991 237-03739-NAAGENCIA 02010000 760,00 Pagamento da NL nº 2018NL02194, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 0256/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº
2018OB00201 13/11/2018 2018NE01605 2018NL02196 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
018201.002308/2018 33904718 - Contribuicao Previdenciarias -
237-03739-121991 237-03739-NAAGENCIA 02010000 200,00 Pagamento da NL nº 2018NL02196, REF. AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR DO ADIANTAMENTO DE Nº
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02/01/2019 Página: 2RELMENSALDESP - emitido em:
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OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
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2018OB00203 14/11/2018 2018NE01125 2018NL02110 01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME
018201.002263/2018 44905266 - Veículos de Tração Mecânica
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2018OB00204 14/11/2018 2018NE01125 2018NL02111 01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME
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2018OB00208 14/11/2018 2018NE01125 2018NL02115 01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME
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2018OB00211 14/11/2018 2018NE01125 2018NL02118 01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME
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2018OB00212 14/11/2018 2018NE01125 2018NL02119 01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME
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Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
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OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
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: 01/11/2018 a 30/11/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
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2018OB00245 14/11/2018 2018NE01555 2018NL02146 42846226253 - ANTONIO MARIA DAS CHAGAS PESSOA
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2018OB00253 14/11/2018 2018NE01570 2018NL02161 62431331253 - MARCELO FRANCA GADELHA
018201.003519/2018 33901401 - Diárias no Estado
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2018OB00254 14/11/2018 2018NE01571 2018NL02162 20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA
018201.003520/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-121991 237-03702-16861 02010000 600,00 Pagamento da NL nº 2018NL02162, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE Nº 370593/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3520/2018.
02/01/2019 Página: 6RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
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: 01/11/2018 a 30/11/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
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2018OB00261 14/11/2018 2018NE01578 2018NL02169 24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO
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2018OB00262 14/11/2018 2018NE01579 2018NL02170 07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ
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2018OB00263 14/11/2018 2018NE01580 2018NL02171 57513490244 - MARIZA LISLEY DA SILVA JUREMA
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2018OB00264 14/11/2018 2018NE01581 2018NL02172 40510034268 - SIDNEY SOUZA DE ARAUJO
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2018OB00265 14/11/2018 2018NE01582 2018NL02173 34415947204 - RICKSON DA CRUZ VALENTE
018201.003565/2018 33901401 - Diárias no Estado
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02/01/2019 Página: 7RELMENSALDESP - emitido em:
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: 01/11/2018 a 30/11/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB00267 14/11/2018 2018NE01584 2018NL02175 05360323272 - PLACIDO DA SILVA RAMOS FILHO
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2018OB00270 14/11/2018 2018NE01587 2018NL02178 51694549291 - NAZARENO VASCONCELOS LIMA
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018201.003495/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado
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2018OB00272 14/11/2018 2018NE01590 2018NL02181 20472463349 - ANTONIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA
018201.003523/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado
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2018OB00273 14/11/2018 2018NE01591 2018NL02182 58128662287 - GIVANILDO DO CARMO OLIVEIRA
018201.003472/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado
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2018OB00274 14/11/2018 2018NE01592 2018NL02183 14616190410 - JOAO LUCAS NETO
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2018OB00278 14/11/2018 2018NE01596 2018NL02187 23105330259 - SERGIO RICARDO MARÇAL
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02/01/2019 Página: 8RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
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OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
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: 01/11/2018 a 30/11/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB90958 22/11/2018 2018NE01241 2018NL02218 07832566000129 - LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA
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2018OB90959 22/11/2018 2018NE01241 2018NL02218 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
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2018OB90960 22/11/2018 2018NE01241 2018NL02218 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ
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237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01210000 588,91 Pagamento da NL nº 2018NL02218, REFERENTE A NF Nº 452 DE 22/10/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2893 DE 29/10/2018 E PROCESSO DE
2018OB90961 22/11/2018 2018NE01241 2018NL02218 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
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2018OB00279 23/11/2018 2018NE01608 2018NL02204 20034946268 - LUCELISY SILVA BORGES
018201.003650/2018 33903989 - Adiantamentos
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2018OB00280 23/11/2018 2018NE01619 2018NL02222 37788159204 - LUIZ ANTONIO NASCIMENTO
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2018OB00281 23/11/2018 2018NE01620 2018NL02223 80637752287 - PEDRO CHAVES DA SILVA
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2018OB00282 23/11/2018 2018NE01603 2018NL02195 68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA
018201.003512/2018 33901401 - Diárias no Estado
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2018OB00283 23/11/2018 2018NE01609 2018NL02205 42267293587 - ROBERTO CESAR SILVA DE SOUZA
018201.003550/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado
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2018OB00284 23/11/2018 2018NE01610 2018NL02206 78990823234 - DANIEL PAIXAO DE SOUZA FILHO
018201.003552/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado
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2018OB00285 23/11/2018 2018NE01611 2018NL02207 07843046291 - ADRIANILSON GOES DE SOUZA
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2018OB00286 23/11/2018 2018NE01614 2018NL02210 82801355291 - SELMO ANDRADE DA COSTA
018201.003511/2018 33901401 - Diárias no Estado
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02/01/2019 Página: 9RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
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OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
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:
: 01/11/2018 a 30/11/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB00287 23/11/2018 2018NE01615 2018NL02211 87200694215 - JOAO HILARIO BORGES DE BASTOS
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2018OB00288 23/11/2018 2018NE01542 2018NL02224 05767141000158 - CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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237-03739-121991 237-02164-364207 04010000 16.716,20 Pagamento da NL nº 2018NL02224, REFERENTE A NF Nº 43 DE 13/11/2018, TES Nº 2925 DE 21/11/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3685/2018.
2018OB00289 23/11/2018 2018NE01542 2018NL02224 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.003583/2018 33903908 - Contratos para Serviços de Informática
237-03739-121991 237-03739-NAAGENCIA 04010000 743,80 Pagamento da NL nº 2018NL02224, REFERENTE AO ISS NF Nº 43 DE 13/11/2018, TES Nº 2925 DE 21/11/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº
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2018OB00291 23/11/2018 2018NE01536 2018NL02225 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.003351/2018 33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de
237-03739-121991 237-03739-NAAGENCIA 02010000 279,76 Pagamento da NL nº 2018NL02225, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 10 DE 14/11/2018, TES Nº 2924 DE 14/11/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº
2018OB00292 23/11/2018 2018NE01612 2018NL02208 07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM
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2018OB00293 23/11/2018 2018NE01613 2018NL02209 07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM
018201.003637/2018 33903989 - Adiantamentos
237-03739-121991 237-03736-154431 02010000 900,00 Pagamento da NL nº 2018NL02209, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0283/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº
2018OB00294 23/11/2018 2018NE00461 2018NL02198 04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO
018201.000332/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
001-03563-81736 001-03563-NAAGENCIA 04010000 13,12 Pagamento da NL nº 2018NL02198, PAG. DA FAT. Nº 8302708763 DE 06/11/18 ART CONST. O TER. DE COP.TEC. Nº05/2016-IDAM, PUB. EM 19/09/2016
2018OB00295 23/11/2018 2018NE00461 2018NL02197 04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO
018201.000332/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
001-03563-81736 001-03563-NAAGENCIA 04010000 82,94 Pagamento da NL nº 2018NL02197, PAG. DA FAT. Nº 8302709311 DE 08/11/18 ART CONST. O TER. DE COP.TEC. Nº05/2016-IDAM, PUB. EM 19/09/2016
2018OB00296 23/11/2018 2018NE00960 2018NL01983 05216530000195 - BRAGA MOTOS LTDA
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018201.002103/2018 44905266 - Veículos de Tração Mecânica
104-01457-6470898 001-01856-59064 04801269 12.900,00 Pagamento da NL nº 2018NL01984 , REFERENTE A NF: 67746 DE 20/08/2018, TCR: 199663 DE 03/09/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E PROC. DE PAGAMENTO
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018201.002103/2018 44905266 - Veículos de Tração Mecânica
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02/01/2019 Página: 10RELMENSALDESP - emitido em:
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OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
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:
: 01/11/2018 a 30/11/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB00299 23/11/2018 2018NE00960 2018NL01986 05216530000195 - BRAGA MOTOS LTDA
018201.002103/2018 44905266 - Veículos de Tração Mecânica
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2018OB00300 23/11/2018 2018NE00960 2018NL01987 05216530000195 - BRAGA MOTOS LTDA
018201.002103/2018 44905266 - Veículos de Tração Mecânica
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2018OB00301 23/11/2018 2018NE00960 2018NL01988 05216530000195 - BRAGA MOTOS LTDA
018201.002103/2018 44905266 - Veículos de Tração Mecânica
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003-00033-1960010 003-00033-9997010 02010000 151,48 Pagamento da NL nº 2018NL02193, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.
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237-03739-122017 341-07857-287572 01600000 1.645,42 Pagamento da NL nº 2018NL02049 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0057 DE 12/10/2018, TES Nº 2876
2018OB91318 23/11/2018 2018NE01345 2018NL02049 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.002675/2018 33903917 - Manutencao E Conservacao De
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 33,58 Pagamento da NL nº 2018NL02049 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0057 DE 12/10/2018, TES Nº 2876
2018OB91319 23/11/2018 2018NE01264 2018NL02212 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI
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2018OB91323 23/11/2018 2018NE01418 2018NL02217 05767141000158 - CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
018201.000791/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
237-03739-122017 237-02164-364207 01600000 4.543,82 Pagamento da NL nº 2018NL02217, REFERENTE A NF Nº 39 DE 15/10/2018, CONTRATO Nº 009/2018, TES Nº 2894 DE 30/10/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO
2018OB91324 23/11/2018 2018NE01418 2018NL02217 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.000791/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 202,18 Pagamento da NL nº 2018NL02217, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 39 DE 15/10/2018, CONTRATO Nº 009/2018, TES Nº 2894 DE 30/10/2018 E PROCESSO
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237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01210000 68,67 Pagamento da NL nº 2018NL02219, REFERENTE A FATURA Nº 0250761486320 DE 02/10/2018, CONTRATO Nº 017/2017, TES Nº 2891 DE 29/10/2018
2018OB91326 23/11/2018 2018NE01257 2018NL02220 40432544000147 - CLARO S A 018201.002786/2018 33903993 - Servicos De Telefonia Fixa
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01210000 526,61 Pagamento da NL nº 2018NL02220, REFERENTE A FATURA Nº 1810230027951 DE 10/10/2018, CONTRATO Nº 017/2017, TES Nº 2892 DE 29/10/2018
02/01/2019 Página: 11RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
:
: 01/11/2018 a 30/11/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB91327 23/11/2018 2018NE01342 2018NL02221 08281904000144 - M I DA SILVA BEZERRA
018201.003168/2018 33903009 - Material Farmacológico
237-03739-122017 341-08271-209507 01600000 2.904,00 Pagamento da NL nº 2018NL02221, REFERENTE A NF Nº 951 DE 24/10/2018, TCR Nº 202572 DE 30/10/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3448/2018.
2018OB91328 23/11/2018 2018NE01264 2018NL02214 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI
018201.002917/2018 33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários
237-03739-162000 237-03739-586684 01210000 29.052,32 Pagamento da NL nº 2018NL02214, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/18 DOS ESTAGIÁRIOS, RECIBO Nº 329 DE 26/10/2018,
2018OB00303 26/11/2018 2018NE01635 2018NL02234 23082461204 - JORGE AUGUSTO REIS MONTEIRO
018201.003657/2018 33903989 - Adiantamentos
237-03739-121991 237-03719-3263 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL02234, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 288/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3657/2018.
2018OB00304 26/11/2018 2018NE01636 2018NL02235 05582903291 - GERALDO DOS SANTOS REIS CONCEIÇÃO
018201.003656/2018 33903089 - Adiantamentos
237-03739-121991 237-02239-342394 02010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL02235, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 287/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3656/2018.
2018OB00305 26/11/2018 2018NE01637 2018NL02236 04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS
018201.003630/2018 33903089 - Adiantamentos
237-03739-121991 237-03704-11967 02010000 6.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL02236, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 291/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3630/2018.
2018OB00306 26/11/2018 2018NE01638 2018NL02237 13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE
018201.003658/2018 33903089 - Adiantamentos
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2018OB00307 26/11/2018 2018NE01639 2018NL02238 60149370210 - JOSAFA NOVAIS MACEDO
018201.003559/2018 33903089 - Adiantamentos
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2018OB00308 26/11/2018 2018NE01640 2018NL02239 58437711215 - ZILDO FRANÇA DE LIMA
018201.003560/2018 33903089 - Adiantamentos
237-03739-121991 237-05035-19267 02010000 3.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL02239, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 279/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3560/2018.
2018OB00309 26/11/2018 2018NE01642 2018NL02241 07823835215 - PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA LOPES
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2018OB00310 26/11/2018 2018NE01643 2018NL02242 56647891234 - BISMARCK BATALHA BENACON
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2018OB00311 26/11/2018 2018NE01644 2018NL02243 56647891234 - BISMARCK BATALHA BENACON
018201.003631/2018 33903689 - Adiantamentos
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2018OB00312 26/11/2018 2018NE01646 2018NL02244 84044764204 - ANDRE QUEIROZ PERES
018201.003612/2018 33903689 - Adiantamentos
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02/01/2019 Página: 12RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
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OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
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: 01/11/2018 a 30/11/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB00313 26/11/2018 2018NE01647 2018NL02246 23977159291 - DANIELA PERALES AUSIER
018201.003594/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado
237-03739-121991 237-03715-66869 02010000 1.584,00 Pagamento da NL nº 2018NL02246, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 371518/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3594/2018.
2018OB91410 26/11/2018 2018NE01622 2018NL02230 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
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2018OB91422 26/11/2018 2018NE01622 2018NL02229 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG
FOLHA DE PAGAMENTO31901133 - Gratificação por Exercício de Funções
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2018OB91463 26/11/2018 2018NE01649 2018NL02233 56219725204 - LUCIANA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA
018201.002076/2018 31909301 - Indenizações e Restituições
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2018OB00314 27/11/2018 2018NE01655 2018NL02272 65114892991 - JACINTA MOREIRA COELHO
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237-03739-121991 237-01374-87262 04010000 1.440,00 Pagamento da NL nº 2018NL02272, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 371266/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3591/2018.
2018OB00315 27/11/2018 2018NE01656 2018NL02273 24536768220 - FAVILLA GENTIL NETO
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2018OB00316 27/11/2018 2018NE01658 2018NL02275 03533808220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA
018201.003614/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-121991 237-03715-52116 04010000 660,00 Pagamento da NL nº 2018NL02275, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 371900/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3614/2018.
2018OB00317 27/11/2018 2018NE01659 2018NL02276 60370505204 - ADOMILTON MONTEFUSCO LIMA
018201.003522/2018 33901401 - Diárias no Estado
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2018OB00318 27/11/2018 2018NE01660 2018NL02277 16127242215 - JAMILSON PAULO BARROS LARAY
018201.003521/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-121991 237-03719-2526 04010000 600,00 Pagamento da NL nº 2018NL02277, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 372237/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3521/2018.
2018OB00319 27/11/2018 2018NE01661 2018NL02278 11965290272 - JOSE MARIA FERREIRA
018201.003524/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-121991 237-03721-6235581 04010000 600,00 Pagamento da NL nº 2018NL02278, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 371372/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3524/2018.
2018OB00320 27/11/2018 2018NE01662 2018NL02279 62751301215 - ELIANDRO RIBEIRO REINALDO
018201.003544/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-121991 237-03740-6240577 04010000 960,00 Pagamento da NL nº 2018NL02279, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 370706/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3544/2018.
2018OB00321 27/11/2018 2018NE01663 2018NL02280 41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA
018201.003482/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-121991 237-03713-79553 04010000 1.650,00 Pagamento da NL nº 2018NL02280, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 370268/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3482/2018.
02/01/2019 Página: 13RELMENSALDESP - emitido em:
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: 01/11/2018 a 30/11/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB00322 27/11/2018 2018NE01664 2018NL02281 15401154372 - PAULO SOARES COSTA
018201.003467/2018 33901401 - Diárias no Estado
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2018OB00323 27/11/2018 2018NE01665 2018NL02282 14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR
018201.003460/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-121991 237-03704-5797 04010000 840,00 Pagamento da NL nº 2018NL02282, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 371456/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3460/2018.
2018OB00324 27/11/2018 2018NE01666 2018NL02283 05889391372 - FRANCISCO OSMAR LINHARES
018201.003463/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-121991 237-03746-1074 04010000 924,00 Pagamento da NL nº 2018NL02283, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 371449/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3463/2018.
2018OB00325 27/11/2018 2018NE01667 2018NL02284 24536768220 - FAVILLA GENTIL NETO
018201.003479/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-121991 237-03719-3158 04010000 840,00 Pagamento da NL nº 2018NL02284, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 371394/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3479/2018.
2018OB00326 27/11/2018 2018NE01668 2018NL02285 70802815200 - ROSINEI SOUSA DA SILVA
018201.003478/2018 33901401 - Diárias no Estado
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2018OB00327 27/11/2018 2018NE01669 2018NL02286 23082461204 - JORGE AUGUSTO REIS MONTEIRO
018201.003621/2018 33901401 - Diárias no Estado
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2018OB00328 27/11/2018 2018NE01670 2018NL02287 11965290272 - JOSE MARIA FERREIRA
018201.003474/2018 33901401 - Diárias no Estado
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2018OB00329 27/11/2018 2018NE01671 2018NL02288 34319077253 - ILZINALDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO
018201.003622/2018 33901401 - Diárias no Estado
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2018OB00330 27/11/2018 2018NE01672 2018NL02289 63896532200 - MICHELEN BRITO LOBO
018201.003615/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-121991 237-03735-46965 04010000 600,00 Pagamento da NL nº 2018NL02289, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 371931/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3615/2018.
2018OB00331 27/11/2018 2018NE01616 2018NL02290 17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO
018201.003317/2018 33903919 - Manutencao E Conservacao De
237-03739-121991 341-00071-65114 02010000 16.625,00 Pagamento da NL nº 2018NL02290, REFERENTE A NF: Nº 006/2018 DE 22/11/2018, TES Nº 2932/2018 DE 26/11/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3732/2018 -
2018OB00332 27/11/2018 2018NE01616 2018NL02290 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.003317/2018 33903919 - Manutencao E Conservacao De
237-03739-121991 237-03739-NAAGENCIA 02010000 875,00 Pagamento da NL nº 2018NL02290, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF: Nº 006/2018 DE 22/11/2018, TES Nº 2932/2018 DE 26/11/2018 E PROC. DE PAGAMENTO
2018OB00333 27/11/2018 2018NE01673 2018NL02291 38533200234 - ELIONETH DE OLIVEIRA SANCHES
018201.003701/2018 33903389 - Adiantamentos
237-03739-121991 237-03739-76198 02010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL02291, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 301/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3701/2018.
02/01/2019 Página: 14RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
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: 01/11/2018 a 30/11/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB00334 27/11/2018 2018NE01641 2018NL02240 10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES
018201.003672/2018 33903089 - Adiantamentos
237-03739-121991 237-03736-292621 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL02240, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 295/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3672/2018.
2018OB00335 27/11/2018 2018NE01545 2018NL02262 05045690000119 - M DE L. BELOTA -ME
018201.003215/2018 33903917 - Manutencao E Conservacao De
237-03739-121991 104-02987-3046 02010000 5.111,00 Pagamento da NL nº 2018NL02262, REFERENTE A NF Nº 017 DE 13/11/2018, TES Nº 2928/2018 DE 09/11/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3688/2018.
2018OB00336 27/11/2018 2018NE01545 2018NL02262 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.003215/2018 33903917 - Manutencao E Conservacao De
237-03739-121991 237-03739-NAAGENCIA 02010000 269,00 Pagamento da NL nº 2018NL02262, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 017 DE 13/11/2018, TES Nº 2928/2018 DE 09/11/2018 E PROC. DE PAGAMENTO
2018OB00337 28/11/2018 2018NE01657 2018NL02274 10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES
018201.003601/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-121991 237-03735-5363 04010000 792,00 Pagamento da NL nº 2018NL02274, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 371494/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3601/2018.
2018OB00338 28/11/2018 2018NE01696 2018NL02326 66418879287 - MARIA DO CARMO ARAUJO
018201.003691/2018 33903989 - Adiantamentos
237-03739-121991 237-00320-5810655 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL02326, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 302/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 3691/2018.
2018OB00339 28/11/2018 2018NE01697 2018NL02328 11964367204 - MANOEL PEDRO BRAGA PAES
018201.003301/2018 33903089 - Adiantamentos
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02/01/2019 Página: 15RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
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OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
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2018OB00357 28/11/2018 2018NE01690 2018NL02322 42846226253 - ANTONIO MARIA DAS CHAGAS PESSOA
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02/01/2019 Página: 16RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
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OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
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: 01/11/2018 a 30/11/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
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FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
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018201.003632/2018 33903089 - Adiantamentos
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02/01/2019 Página: 17RELMENSALDESP - emitido em:
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OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
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: 01/11/2018 a 30/11/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB00367 30/11/2018 2018NE01715 2018NL02349 06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS
018201.003632/2018 33903689 - Adiantamentos
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2018OB00368 30/11/2018 2018NE01717 2018NL02350 47634812234 - LUZIANE CRISTINE SIQUEIRA TAVARES
018201.003742/2018 33903989 - Adiantamentos
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2018OB00369 30/11/2018 2018NE00461 2018NL02344 04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO
018201.000332/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
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2018OB00370 30/11/2018 2018NE01718 2018NL02351 07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM
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2018OB93910 30/11/2018 2018NE01607 2018NL02226 04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
018201.003169/2018 33909106 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 10.207,32 Pagamento da NL nº 2018NL02226, REF. A PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, IMPETRADA POR ANTONIO RIBEIRO DA
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