Governo do Estado do Espírito Santo Balanceteinternet.sefaz.es.gov.br/contas/contabilidade/arquivos/balancetes/... · Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito

Governo do Estado do Espírito Santo

BalanceteEmitido em: 30/01/15 14:38

Identificação

Tipo de Relatório Mês Saldos Zerados? ValorGeral (todas as UGs) 12/2014 Não Acumulado

Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C

100000000 - ATIVO 22.963.682.997,35 139.335.147.139,13 144.852.948.854,25 17.445.881.282,23 D 110000000 - ATIVO CIRCULANTE 4.817.052.905,86 120.670.697.566,22 122.100.781.821,54 3.386.968.650,54 D 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.014.056.014,09 98.103.057.331,95 98.868.953.202,97 2.248.160.143,07 D 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.014.056.014,09 98.103.057.331,95 98.868.953.202,97 2.248.160.143,07 D 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 3.014.056.014,09 98.103.057.331,95 98.868.953.202,97 2.248.160.143,07 D 111110100 - CAIXA 14.566,19 6.971,75 6.973,25 14.564,69 D 111110200 - ADIANTAMENTO PARA FUNDO FIXO - CEASA 500,00 0,00 0,00 500,00 D 111110300 - CONTA ÚNICA 28.772.232,98 34.730.012.123,16 34.748.308.481,17 10.475.874,97 D 111110600 - CONTA ÚNICA RPPS 0,00 5.271.384.912,97 5.270.737.484,75 647.428,22 D 111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS 0,00 111.408.888,93 111.406.400,23 2.488,70 D 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0,00 3.510.186.144,34 3.510.091.527,62 94.616,72 D 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO 0,00 1.649.789.879,70 1.649.239.556,90 550.322,80 D 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 93.827.504,74 33.320.838.266,27 33.340.401.974,26 74.263.796,75 D 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES 90.459.715,22 19.988.246.931,86 20.023.780.746,35 54.925.900,73 D 111111902 - BANCO DO BRASIL 2.497.502,53 10.292.828.396,56 10.278.632.731,83 16.693.167,26 D 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 870.286,99 3.039.762.937,85 3.037.988.496,08 2.644.728,76 D 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.891.441.210,18 24.780.815.057,80 25.509.498.289,54 2.162.757.978,44 D 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS 235.106.641,40 390.652.842,76 625.759.484,16 0,00 D 111115002 - POUPANÇA 97.821.550,48 150.378.191,95 138.565.583,39 109.634.159,04 D 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 519.729.988,05 6.928.583.600,34 6.838.755.080,24 609.558.508,15 D 111115004 - CDB 1.995.155.821,09 17.128.697.915,26 17.711.106.975,25 1.412.746.761,10 D 111115098 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 43.627.209,16 182.502.507,49 195.311.166,50 30.818.550,15 D 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 61.330.448,30 3.255.840.127,25 3.264.978.430,15 52.192.145,40 D 112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 33.070.807,07 2.458.677.638,68 2.461.826.520,31 29.921.925,44 D 112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 33.070.807,07 377.310.441,85 380.516.639,97 29.864.608,95 D 112110400 - CONTRIBUIÇÕES 355.641,09 306.492.803,29 306.064.678,08 783.766,30 D 112110401 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 355.641,09 306.492.803,29 306.064.678,08 783.766,30 D

Impresso por Henrique Simberg Valinhos em 30/01/15 às 14:38.

Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES Página 1/69

Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 112117000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS 32.715.165,98 70.817.638,56 74.451.961,89 29.080.842,65 D 112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS 0,00 2.081.367.196,83 2.081.309.880,34 57.316,49 D 112120400 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 2.081.367.196,83 2.081.309.880,34 57.316,49 D 112120401 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 2.081.367.196,83 2.081.309.880,34 57.316,49 D 112200000 - CLIENTES 22.008.129,21 39.739.974,29 39.538.581,91 22.209.521,59 D 112210000 - CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO 22.008.129,21 17.387.968,99 18.862.654,37 20.533.443,83 D 112210100 - CRÉDITOS A RECEBER 0,00 17.064.715,84 16.599.378,63 465.337,21 D 112210200 - ESTOQUES PRÓPRIOS - IMÓVEIS FATURADOS 22.008.129,21 323.253,15 2.263.275,74 20.068.106,62 D 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS 0,00 21.928.287,11 20.552.808,60 1.375.478,51 D 112220100 - CRÉDITOS A RECEBER 0,00 21.928.287,11 20.552.808,60 1.375.478,51 D 112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 76,05 0,00 76,05 D 112230100 - CRÉDITOS A RECEBER 0,00 76,05 0,00 76,05 D 112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO 0,00 423.642,14 123.118,94 300.523,20 D 112250100 - CRÉDITOS A RECEBER 0,00 423.642,14 123.118,94 300.523,20 D 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 6.251.512,02 757.422.514,28 763.613.327,93 60.698,37 D 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO 6.251.512,02 757.422.514,28 763.613.327,93 60.698,37 D 112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 6.251.512,02 0,00 6.190.813,65 60.698,37 D 112410101 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - IMOBILIÁRIOS 6.251.512,02 0,00 6.190.813,65 60.698,37 D 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 679.939.297,29 15.040.609.928,29 15.275.941.809,11 444.607.416,47 D 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 416.439.450,17 344.004.422,00 667.104.581,16 93.339.291,01 D 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 416.439.450,17 344.004.422,00 667.104.581,16 93.339.291,01 D 113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO 9.667,78 3.351.953,97 3.162.612,54 199.009,21 D 113110200 - 13° SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 213.847,77 86.716,88 127.130,89 D 113110300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO 13.539.827,68 44.944.205,21 45.267.645,86 13.216.387,03 D 113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 10.302,28 1.081.846,84 1.000.270,43 91.878,69 D 113110700 - ADIANTAMENTO DE PRECATÓRIOS 402.879.652,43 294.412.568,21 617.587.335,45 79.704.885,19 D 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 763.627,13 292.221.289,72 288.295.680,95 4.689.235,90 D 113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 763.627,13 292.221.289,72 288.295.680,95 4.689.235,90 D 113211100 - INSS A COMPENSAR 0,00 7.041.450,29 5.573.761,70 1.467.688,59 D 113211101 - SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 739.248,11 578.432,82 160.815,29 D 113211102 - SALÁRIO-MATERNIDADE 0,00 6.302.202,18 4.995.328,88 1.306.873,30 D 113211200 - INSS A COMPENSAR - DÉBITO NO FPE 763.627,13 156.819.951,18 154.392.169,68 3.191.408,63 D 113211201 - INSS A COMPENSAR - DÉBITO NO FPE/EMPREGADO 0,00 47.193.178,02 46.622.773,79 570.404,23 D 113211202 - INSS A COMPENSAR - DÉBITO NO FPE/EMPREGADOR 761.054,97 105.574.388,56 104.751.452,64 1.583.990,89 D 113211250 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE ENCARGOS DE INSS 0,00 3.064.027,82 3.014.740,81 49.287,01 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 113211251 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE ENCARGOS DA PREVES 0,00 3.226,42 3.202,44 23,98 D 113211298 - OUTROS DIREITOS DE COMPENSAÇÃO DO INSS - SALDO FINANCEIRO 0,00 985.130,36 0,00 985.130,36 D 113211299 - OUTROS DIREITOS DE COMPENSAÇÃO DO INSS 2.572,16 0,00 0,00 2.572,16 D 113211400 - PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR 0,00 30.138,66 0,00 30.138,66 D 113219900 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 0,00 128.329.749,59 128.329.749,57 0,02 D 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 20.681.242,81 2.329.079,16 2.315.364,80 20.694.957,17 D 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO 20.681.242,81 2.329.079,16 2.315.364,80 20.694.957,17 D 113410100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS 20.680.531,46 2.328.251,76 2.315.364,80 20.693.418,42 D 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS 109.379,38 56,00 0,00 109.435,38 D 113410107 - RESPONSÁVEIS POR DESPESAS A REGULARIZAR 6.249.466,41 1.420.593,87 177.883,00 7.492.177,28 D 113410111 - SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS 386.298,89 16.131,45 28.571,34 373.859,00 D 113410112 - DIÁRIAS E TFD NÃO COMPROVADAS 353.389,09 889.800,84 543.713,87 699.476,06 D 113410115 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO 10.914.000,05 1.282,50 1.565.003,04 9.350.279,51 D 113410117 - SERVIDORES EXONERADOS 276,29 0,00 0,00 276,29 D 113410118 - BANCOS - SALDO A REGULARIZAR 2.667.721,35 0,00 0,00 2.667.721,35 D 113410120 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS 0,00 193,55 0,00 193,55 D 113419900 - OUTRAS RESPONSABILIDADES POR DANOS AO PATRIMÔNIO 711,35 827,40 0,00 1.538,75 D 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 188.821.907,36 562.700.127,62 486.934.304,46 264.587.730,52 D 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO 188.821.907,36 562.700.127,62 486.934.304,46 264.587.730,52 D 113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES 13.025.256,42 17.073.601,31 16.080.891,33 14.017.966,40 D 113510201 - BANESTES - CAUÇÕES 12.916.610,93 17.006.519,68 16.060.078,28 13.863.052,33 D 113510202 - BANCO DO BRASIL - CAUÇÕES 104.076,29 60.353,31 18.543,50 145.886,10 D 113510203 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAUÇÕES 4.569,20 6.728,32 2.269,55 9.027,97 D 113510300 - MANDADOS DE SEQUESTRO AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO 190.380,26 648.733,96 343.904,00 495.210,22 D 113510400 - PENAS PECUNIÁRIAS 1.781.457,69 10.044.276,56 7.349.444,84 4.476.289,41 D 113510401 - CONTA ESPECIAL PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE 170,01 5.605.430,46 5.605.600,47 0,00 D 113510402 - CONTA ESPECIAL PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO 1.781.287,68 4.438.846,10 1.743.844,37 4.476.289,41 D 113510500 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS - SALDO SIAFEM 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 D 113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS 160.441.741,44 449.832.777,96 379.315.850,96 230.958.668,44 D 113510800 - VALORES A REPASSAR - DETRAN 12.230.077,00 32.903.552,48 31.647.027,98 13.486.601,50 D 113510801 - VEÍCULOS APREENDIDOS E LEILOADOS PELO DETRAN 3.564.689,29 1.169.552,44 28.576,09 4.705.665,64 D 113510802 - MULTAS RENAINF A REPASSAR A OUTROS ESTADOS 8.628.016,32 24.090.321,27 24.708.094,24 8.010.243,35 D 113510804 - MULTAS RENAINF TRANSFERIDAS POR OUTROS DETRANS AO DETRAN/ES A REPASSAR 37.371,39 7.643.678,77 6.910.357,65 770.692,51 D 113511000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - SALDO SIAFEM 1.137.994,55 0,00 0,00 1.137.994,55 D 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 53.233.069,82 13.839.355.009,79 13.831.291.877,74 61.296.201,87 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 53.233.069,82 13.839.355.009,79 13.831.291.877,74 61.296.201,87 D 113810200 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 12.329.897,61 13.442.046.328,18 13.436.245.275,80 18.130.949,99 D 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 64.065,86 0,00 56.503,61 7.562,25 D 113811000 - VALORES RETIDOS EM GARANTIA 19.129.804,88 1.441.277,74 118.953,79 20.452.128,83 D 113812100 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 4.051.599,91 0,00 0,00 4.051.599,91 D 113812700 - AGENTE FINANCEIRO - EXCETO INCENTIVOS FISCAIS 16.526.262,02 41.651.054,69 40.713.318,22 17.463.998,49 D 113813000 - ACORDOS PERMISSIONÁRIOS - CEASA 695.715,00 0,00 0,00 695.715,00 D 113813100 - PERMISSIONÁRIOS - CEASA 84.920,51 0,00 0,00 84.920,51 D 113813200 - CONCESSIONÁRIOS - CEASA 317.255,98 0,00 0,00 317.255,98 D 113813500 - CORRETORES - TUCR - CEASA 9.736,76 0,00 0,00 9.736,76 D 113815000 - DEVOLUÇÃO PARCELADA DE CONVÊNIOS REPASSADOS - CURTO PRAZO 330,50 49.575,03 47.349,11 2.556,42 D 113819800 - OUTROS CRÉDITOS A COMPENSAR - FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 19.601,90 0,00 19.601,90 D 113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 22.780,79 54.288,65 16.893,61 60.175,83 D 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 832.222.206,33 3.587.527.834,23 4.023.044.782,63 396.705.257,93 D 114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 843.286.242,49 3.565.399.761,91 4.011.980.746,47 396.705.257,93 D 114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 843.286.242,49 3.565.399.761,91 4.011.980.746,47 396.705.257,93 D 114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 762.856.380,65 3.479.844.579,33 3.845.995.702,05 396.705.257,93 D 114110903 - POUPANÇA 0,00 310.938,14 116.796,16 194.141,98 D 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 263.835.806,43 2.954.956.575,40 2.822.307.479,19 396.484.902,64 D 114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS 262.929.892,92 262.835.875,83 525.739.555,44 26.213,31 D 114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 59.324.516,52 61.024.715,58 120.349.232,10 0,00 D 114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO 176.766.164,78 192.989.799,82 369.755.964,60 -0,00 D 114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS 60.443.042,47 65.398.757,61 125.841.800,08 0,00 D 114111002 - FUNDOS DE ACOES 26.646.684,82 26.939.686,12 53.586.370,94 0,00 D 114111100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS 19.986.819,37 20.156.424,97 40.143.244,34 -0,00 D 114111101 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 19.986.819,37 20.156.424,97 40.143.244,34 -0,00 D 115000000 - ESTOQUES 229.504.939,85 683.509.073,91 667.712.461,46 245.301.552,30 D 115600000 - ALMOXARIFADO 121.167.317,45 678.007.662,61 662.727.213,49 136.447.766,57 D 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 121.167.317,45 678.007.662,61 662.727.213,49 136.447.766,57 D 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO 76.527.341,64 405.793.358,48 399.433.494,24 82.887.205,88 D 115610300 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 44.639.975,81 272.103.663,48 263.263.295,15 53.480.344,14 D 115610800 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 110.640,65 30.424,10 80.216,55 D 115800000 - OUTROS ESTOQUES 108.337.622,40 5.501.411,30 4.985.247,97 108.853.785,73 D 115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO 108.337.622,40 5.501.411,30 4.985.247,97 108.853.785,73 D 115810100 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR 103.877.328,29 0,00 0,00 103.877.328,29 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 115810101 - TERRENOS 103.877.328,29 0,00 0,00 103.877.328,29 D 115810200 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR 4.460.294,11 5.501.411,30 4.985.247,97 4.976.457,44 D 115810201 - ALMOXARIFADO DE INSERVÍVEIS DA SEGER 4.458.872,91 4.182.649,29 3.666.485,96 4.975.036,24 D 115810202 - ALMOXARIFADO DE INSERVÍVEIS DA PRÓPRIA UG 1.421,20 1.318.762,01 1.318.762,01 1.421,20 D 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0,00 153.270,59 151.135,22 2.135,37 D 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 0,00 80.393,65 78.258,28 2.135,37 D 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 80.393,65 78.258,28 2.135,37 D 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 0,00 80.393,65 78.258,28 2.135,37 D 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 18.146.630.091,49 18.664.449.572,91 22.752.167.032,71 14.058.912.631,69 D 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.887.035.260,37 14.541.420.700,42 20.316.072.210,81 4.112.383.749,98 D 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO 9.863.377.641,49 12.741.541.878,88 19.821.501.641,75 2.783.417.878,62 D 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 9.863.377.641,49 12.741.541.878,88 19.821.501.641,75 2.783.417.878,62 D 121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 235.517.743,31 229.308.859,31 186.508.719,15 278.317.883,47 D 121110170 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS 235.517.743,31 229.308.859,31 186.508.719,15 278.317.883,47 D 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 405.083.739,87 1.198.904.932,96 1.124.210.195,77 479.778.477,06 D 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - FUNDAP 404.760.934,51 1.198.904.932,96 1.123.887.390,41 479.778.477,06 D 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 9.219.716.589,12 11.308.049.319,65 10.115.951.855,55 10.411.814.053,22 D 121110401 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 9.219.716.589,12 11.308.049.319,65 10.115.951.855,55 10.411.814.053,22 D 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 3.059.569,19 5.278.766,96 7.940.522,44 397.813,71 D 121110501 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 3.059.569,19 5.278.766,96 7.940.522,44 397.813,71 D 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 8.386.890.348,84 -8.386.890.348,84 D 121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 8.386.890.348,84 8.386.890.348,84 C 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 23.657.618,88 20.191.765,16 5.211.286,86 38.638.097,18 D 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 23.657.618,88 20.191.765,16 5.211.286,86 38.638.097,18 D 121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 571.078,07 139.622,52 0,00 710.700,59 D 121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS SOBRE SALDOS DE CONTRATANTES DE OBRAS 0,00 139.622,52 0,00 139.622,52 D 121210603 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - CEASA - SALDO SIAFEM 456.946,35 0,00 0,00 456.946,35 D 121210605 - DEPÓSITOS RECURSAL - SALDO SIAFEM 73.991,29 0,00 0,00 73.991,29 D 121210608 - BLOQUEIOS JUDICIAIS - CEASA - SALDO SIAFEM 40.140,43 0,00 0,00 40.140,43 D 121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 23.086.540,81 20.036.142,64 5.195.286,86 37.927.396,59 D 121219802 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE CRÉDITOS 17.887.835,12 0,00 0,00 17.887.835,12 D 121219812 - PROCESSO TRIBUNAL DE CONTAS ESP SANTO - CEASA 2.889,47 0,00 0,00 2.889,47 D 121219813 - ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVES 0,00 20.036.142,64 0,00 20.036.142,64 D 121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 529,36 0,00 0,00 529,36 D 121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,00 1.779.687.056,38 489.359.282,20 1.290.327.774,18 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.779.687.056,38 489.359.282,20 1.290.327.774,18 D 121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 1.764.007.951,61 472.819.891,10 1.291.188.060,51 D 121310101 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 0,00 322.134.434,92 51.563.951,49 270.570.483,43 D 121310102 - AÇÕES 0,00 263.587.203,48 6.283.498,83 257.303.704,65 D 121310103 - FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL 0,00 90.515.100,53 22.582.654,43 67.932.446,10 D 121310199 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 1.087.771.212,68 392.389.786,35 695.381.426,33 D 121319900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,00 15.679.104,77 16.539.391,10 -860.286,33 D 121319901 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,00 15.679.104,77 16.539.391,10 860.286,33 C 122000000 - INVESTIMENTOS 3.062.170.075,14 1.059.666.810,16 1.155.838.782,76 2.965.998.102,54 D 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 3.062.170.075,14 1.048.205.650,82 1.144.377.623,42 2.965.998.102,54 D 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO 3.062.170.075,14 1.021.349.791,23 1.117.521.763,83 2.965.998.102,54 D 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 3.062.156.994,11 1.011.002.151,67 1.112.969.565,26 2.960.189.580,52 D 122110101 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 2.524.455.371,47 720.371.210,81 324.684.508,06 2.920.142.074,22 D 122110102 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 606.321.470,93 288.049.124,49 752.570.345,77 141.800.249,65 D 122110199 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS 68.619.848,29 2.581.816,37 35.714.711,43 101.752.743,35 C 122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO 13.081,03 10.347.639,56 4.552.198,57 5.808.522,02 D 122110201 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 13.081,03 9.285.411,85 3.945.994,64 5.352.498,24 D 122110202 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 0,00 1.062.227,71 606.203,93 456.023,78 D 123000000 - IMOBILIZADO 5.129.367.282,70 3.017.354.335,66 1.276.795.280,25 6.869.926.338,11 D 123100000 - BENS MÓVEIS 1.033.610.217,73 1.019.320.079,87 804.011.094,50 1.248.919.203,10 D 123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.033.610.217,73 1.019.320.079,87 804.011.094,50 1.248.919.203,10 D 123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL 892.239.103,12 529.253.599,78 369.351.018,01 1.052.141.684,89 D 123110102 - AERONAVES 7.339.884,00 13.299.261,33 6.295.591,00 14.343.554,33 D 123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 8.229.976,00 1.230.397,60 1.851.181,61 7.609.191,99 D 123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 30.025.124,48 21.725.732,85 16.134.930,92 35.615.926,41 D 123110108 - APARELHOS, EQUPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

82.939.698,38 35.554.394,52 29.368.699,83 89.125.393,07 D

123110110 - APARELHOES E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 723.210,43 667.706,84 341.249,76 1.049.667,51 D 123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 22.283.748,49 6.049.657,29 8.601.696,86 19.731.708,92 D 123110114 - ARMAMENTOS 25.032.057,02 28.019.015,03 17.741.829,86 35.309.242,19 D 123110116 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 15.843,15 2.828,00 10.308,45 8.362,70 D 123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 1.629.802,45 565.901,05 1.120.099,93 1.075.603,57 D 123110119 - DISCOTECAS E FILMOTECAS 289.198,28 25.891,02 297.698,46 17.390,84 D 123110120 - EMBARCAÇÕES 1.010.754,64 1.008.654,11 739.575,43 1.279.833,32 D 123110122 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 353.407,36 387.065,27 520.835,01 219.637,62 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 16.190.770,64 23.893.759,74 14.272.572,18 25.811.958,20 D 123110126 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS 3.415.669,62 268.261,70 69.303,76 3.614.627,56 D 123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 4.483.443,46 1.503.225,64 1.784.412,55 4.202.256,55 D 123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 5.254.623,12 12.809.712,36 4.217.541,60 13.846.793,88 D 123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2.731.227,25 758.752,98 881.135,19 2.608.845,04 D 123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 21.799.842,36 13.097.394,78 5.476.692,02 29.420.545,12 D 123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 27.527.995,91 24.575.227,30 19.950.922,56 32.152.300,65 D 123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 151.285.514,92 86.414.370,64 65.279.899,57 172.419.985,99 D 123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 2.855.870,94 1.251.796,07 2.307.122,22 1.800.544,79 D 123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 2.530.009,71 1.125.378,85 640.837,33 3.014.551,23 D 123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 4.565.461,94 3.695.427,06 4.004.444,28 4.256.444,72 D 123110140 - MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 95.288.402,12 27.170.075,56 5.054.495,85 117.403.981,83 D 123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL 116.146.123,13 33.378.902,24 18.312.881,99 131.212.143,38 D 123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 1.865.207,09 99.608,82 32.606,39 1.932.209,52 D 123110146 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 2.070.498,25 632.155,71 275.320,50 2.427.333,46 D 123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS 4.688.446,11 9.175.256,56 10.561.544,69 3.302.157,98 D 123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1.512.485,64 437.048,93 467.822,49 1.481.712,08 D 123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 244.556.904,95 174.833.543,03 126.947.054,75 292.443.393,23 D 123110153 - CARROS DE COMBATE 588.000,00 2.757.497,12 1.425.097,12 1.920.400,00 D 123110154 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS 63.376,30 12.698,70 25.397,40 50.677,60 D 123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 1.383.988,63 1.410.833,08 2.692.923,27 101.898,44 D 123110158 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 440.323,30 720.973,82 799.540,97 361.756,15 D 123110160 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS 283.869,22 397.319,72 169.626,92 511.562,02 D 123110183 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL 458.133,68 3.420,02 21.319,84 440.233,86 D 123110187 - MATERIAL DE USO DURADOURO 62.772,91 9.454,44 54.368,21 17.859,14 D 123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 56.802.020,34 457.393.676,30 418.720.665,04 95.475.031,60 D 123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE) 56.802.020,34 457.393.676,30 418.720.665,04 95.475.031,60 D 123110900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 84.569.094,27 32.672.803,79 15.939.411,45 101.302.486,61 D 123110901 - BENS MÓVEIS A ALIENAR 1.344.449,87 1.971.500,26 1.971.500,26 1.344.449,87 D 123110902 - BENS MÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS 523.962,88 26.709.446,71 9.815.043,57 17.418.366,02 D 123110904 - BENS MÓVEIS VINCULADOS A CONVÊNIOS 338.161,78 2.121.432,82 329.155,00 2.130.439,60 D 123110999 - OUTROS BENS MÓVEIS 82.362.519,74 64,00 1.953.352,62 80.409.231,12 D 123200000 - BENS IMÓVEIS 4.103.698.281,66 1.990.291.617,35 464.038.302,95 5.629.951.596,06 D 123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 4.103.698.281,66 1.990.291.617,35 464.038.302,95 5.629.951.596,06 D 123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 2.072.624.014,15 316.622.963,36 182.324.332,08 2.206.922.645,43 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS 7.685.254,48 21.622.481,18 13.448.500,40 15.859.235,26 D 123210102 - EDIFICIOS 332.029.870,63 113.930.813,70 56.183.781,50 389.776.902,83 D 123210103 - TERRENOS 603.267.498,89 148.925.165,56 49.472.509,90 702.720.154,55 D 123210104 - ARMAZENS/GALPÕES 8.096.440,86 33.928,17 1.545.861,88 6.584.507,15 D 123210107 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 514.410.772,42 10.119.891,44 14.135.683,63 510.394.980,23 D 123210109 - FAZENDAS/GLEBAS 2.284.865,18 3.387.953,12 0,00 5.672.818,30 D 123210110 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO 6.887.527,10 450.000,00 450.000,00 6.887.527,10 D 123210114 - MUSEUS/PALACIOS 5.075.707,86 2.534.000,00 3.801.000,00 3.808.707,86 D 123210116 - HOSPITAIS 6.201.741,34 5.760.000,00 35.200,00 11.926.541,34 D 123210118 - PRESÍDIOS/DELEGACIAS 510.708.876,63 0,00 0,00 510.708.876,63 D 123210122 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS 1.244.987,74 47.800,00 23.900,00 1.268.887,74 D 123210124 - SALAS 9.865.354,14 485.094,02 764.926,68 9.585.521,48 D 123210126 - AUTARQUIAS/FUNDACOES 6.876,43 0,00 0,00 6.876,43 D 123210127 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO 334,43 0,00 0,00 334,43 D 123210150 - FLORESTAS 0,00 377.736,15 0,00 377.736,15 D 123210198 - OUTROS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 64.857.906,02 8.948.100,02 42.462.968,09 31.343.037,95 D 123210200 - IMÓVEIS DOMINICAIS 581.148.906,60 3.368.110,92 2.004.809,00 582.512.208,52 D 123210201 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 1.116.607,39 0,00 0,00 1.116.607,39 D 123210202 - EDIFÍCIOS 32.700,00 135.879,00 0,00 168.579,00 D 123210203 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES 579.987.599,21 3.232.231,92 2.004.809,00 581.215.022,13 D 123210204 - ARMAZENS/GALPÕES 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 D 123210300 - IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 4.184.467,41 187.491.770,17 136.239.511,36 55.436.726,22 D 123210301 - RUAS - BENFEITORIAS 711.462,92 0,00 0,00 711.462,92 D 123210306 - CALÇADÕES - BENFEITORIAS 391.682,00 0,00 0,00 391.682,00 D 123210330 - TERRENOS VINCULADOS A ATIVOS DE INFRAESTRUTURA 1.870.322,49 58.331.514,33 6.267.369,52 53.934.467,30 D 123210351 - ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E RESERVAS NATURAIS 180.000,00 533.114,00 314.000,00 399.114,00 D 123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO 1.053.609.770,81 1.245.728.609,37 117.666.557,42 2.181.671.822,76 D 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 767.490.385,11 467.469.437,78 54.486.081,24 1.180.473.741,65 D 123210602 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO/ATIVOS DE INFRAESTRUTURA 219.486.421,85 767.564.870,55 38.477.820,51 948.573.471,89 D 123210605 - ESTUDOS E PROJETOS 59.430.609,29 1.705.010,61 10.279.599,48 50.856.020,42 D 123210607 - OBRAS HABITACIONAIS 0,00 1.786.935,87 18.347,07 1.768.588,80 D 123210700 - INSTALAÇÕES 72.526.618,81 15.593.475,12 7.192.005,62 80.928.088,31 D 123210701 - INSTALAÇÕES 72.526.618,81 15.593.475,12 7.192.005,62 80.928.088,31 D 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS 14.567.312,70 46.890.352,20 9.164.837,47 52.292.827,43 D 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 14.567.312,70 46.890.352,20 9.164.837,47 52.292.827,43 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 123219900 - DEMAIS IMÓVEIS 305.037.191,18 174.596.336,21 9.446.250,00 470.187.277,39 D 123219901 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS PARA TERCEIROS 27.199.219,82 0,00 0,00 27.199.219,82 D 123219902 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS 158.318.841,96 45.655.194,37 9.446.250,00 194.527.786,33 D 123219903 - IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO EM PODER DE TERCEIROS 0,00 128.941.141,84 0,00 128.941.141,84 D 123219999 - OUTROS IMÓVEIS 119.519.129,40 0,00 0,00 119.519.129,40 D 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -7.941.216,69 7.316.570,97 7.912.172,37 -8.536.818,09 D 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO -7.941.216,69 7.316.570,97 7.912.172,37 -8.536.818,09 D 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -3.480.783,91 3.354.563,40 3.801.881,05 -3.928.101,56 D 123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL 3.480.783,91 3.354.563,40 3.801.881,05 3.928.101,56 C 123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -4.460.432,78 3.962.007,57 4.110.291,32 -4.608.716,53 D 123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 4.441.664,65 3.962.007,57 4.110.291,32 4.589.948,40 C 123810203 - (-) IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 18.768,13 0,00 0,00 18.768,13 C 123900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO 0,00 426.067,47 833.710,43 -407.642,96 D 123910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 426.067,47 833.710,43 -407.642,96 D 123910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS 0,00 426.067,47 833.710,43 -407.642,96 D 123910101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL 0,00 426.067,47 833.710,43 407.642,96 C 124000000 - INTANGÍVEL 68.057.473,28 46.007.726,67 3.460.758,89 110.604.441,06 D 124100000 - SOFTWARES 69.016.197,16 45.079.201,47 2.159.704,04 111.935.694,59 D 124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO 69.016.197,16 45.079.201,47 2.159.704,04 111.935.694,59 D 124110100 - SOFTWARES 68.997.940,44 45.061.423,49 2.159.704,04 111.899.659,89 D 124110200 - SOFTWARES VINCULADOS A CONVÊNIOS 18.256,72 17.777,98 0,00 36.034,70 D 124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -958.723,88 928.525,20 1.301.054,85 -1.331.253,53 D 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO -958.723,88 928.525,20 1.301.054,85 -1.331.253,53 D 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES -958.723,88 928.525,20 1.301.054,85 -1.331.253,53 D 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES 958.723,88 928.525,20 1.301.054,85 1.331.253,53 C 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 22.963.682.997,35 59.200.258.685,43 59.858.974.022,28 23.622.398.334,20 C 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 1.608.414.447,73 30.070.954.945,47 29.408.273.689,89 945.733.192,15 C 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 352.003.977,35 10.957.071.632,87 10.719.853.851,41 114.786.195,89 C 211100000 - PESSOAL A PAGAR 248.514.664,07 8.349.032.232,15 8.151.037.221,49 50.519.653,41 C 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 248.514.664,07 8.349.032.232,15 8.151.037.221,49 50.519.653,41 C 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 7.847.894.776,75 7.865.217.101,28 17.322.324,53 C 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00 7.581.311.312,92 7.587.273.026,19 5.961.713,27 C 211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO 0,00 211.408.385,81 222.762.924,89 11.354.539,08 C 211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS 0,00 54.689.285,35 54.691.263,45 1.978,10 C 211110199 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A REGULARIZAR 0,00 485.792,67 489.886,75 4.094,08 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES 248.514.664,07 321.660.294,95 106.342.959,76 33.197.328,88 C 211110201 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 230.886.225,73 284.334.256,70 78.698.030,97 25.250.000,00 C 211110202 - DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO A PAGAR 0,00 19.198.585,11 26.220.658,11 7.022.073,00 C 211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 137.119,04 41.902,93 0,00 95.216,11 C 211110290 - PESSOAL A APAGAR/SERVIDORES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 1.655.480,11 1.157.098,37 16.337,37 514.719,11 C 211110291 - PESSOAL A PAGAR/ESTAGIARIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 21.930,15 35,20 0,00 21.894,95 C 211110292 - AUX.ALIMENTACAO-ASS.LEG. - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 1.159,03 0,00 0,00 1.159,03 C 211110293 - PESSOAL TERCEIRIZADO - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 15.812.750,01 16.928.416,64 1.407.933,31 292.266,68 C 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 103.489.313,28 2.607.884.305,96 2.568.661.535,16 64.266.542,48 C 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 39.527,00 2.068.881,55 2.248.080,20 218.725,65 C 211410600 - FGTS 21.711,00 2.060.594,25 2.248.066,18 209.182,93 C 211410601 - FGTS - DO EXERCÍCIO 0,00 2.019.033,25 2.228.216,18 209.182,93 C 211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 17.816,00 8.287,30 14,02 9.542,72 C 211419899 - OUTROS ENCARGOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 17.816,00 8.287,30 14,02 9.542,72 C 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 1.514.145,21 2.114.290.949,61 2.112.929.584,03 152.779,63 C 211420400 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 1.514.145,21 2.114.290.949,61 2.112.929.584,03 152.779,63 C 211420401 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE 1.376.774,02 2.114.252.905,20 2.112.929.584,03 53.452,85 C 211420499 - FUNPES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 137.371,19 38.044,41 0,00 99.326,78 C 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO 101.935.641,07 490.673.390,09 452.629.764,70 63.892.015,68 C 211430100 - INSS A PAGAR 26.776.147,85 249.230.840,22 256.995.505,08 34.540.812,71 C 211430101 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES 174.138,38 208.101.563,14 230.595.095,64 22.667.670,88 C 211430103 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS 360,00 14.137.167,47 16.081.263,61 1.944.456,14 C 211430105 - INSS - 13° SALÁRIO 0,00 9.055.080,10 9.852.723,37 797.643,27 C 211430197 - INSS CONTRB. S/ SERV.DE TERC. - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 264.815,54 91.615,54 0,00 173.200,00 C 211430198 - INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 25.799.575,14 17.630.333,25 405.188,31 8.574.430,20 C 211430199 - INSS 13º SALARIO - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 537.258,79 215.080,72 61.234,15 383.412,22 C 211431200 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR À UNIÃO 46.789.295,44 212.616.733,56 189.928.641,09 24.101.202,97 C 211431201 - PARCELAMENTO - INSS 19.504.084,66 89.121.809,08 69.924.766,50 307.042,08 C 211431210 - PARCELAMENTO - PASEP 27.285.210,78 101.194.161,27 97.703.111,38 23.794.160,89 C 211431298 - ENCARGOS FINANCEIROS 1.991.805,05 17.881.390,32 19.957.840,23 4.068.254,96 C 211431299 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR 1.991.805,05 4.419.372,89 2.342.922,98 4.068.254,96 D 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 28.370.197,78 28.825.816,31 5.705.618,53 5.250.000,00 C 211439801 - OUTROS ENCARGOS - DO EXERCÍCIO 28.370.197,78 28.825.816,31 5.705.618,53 5.250.000,00 C 211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO 0,00 753.240,46 755.985,68 2.745,22 C 211449800 - OUTROS ENCARGOS 0,00 18.547,36 21.292,58 2.745,22 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 211449801 - OUTROS ENCARGOS - DO EXERCÍCIO 0,00 18.547,36 21.292,58 2.745,22 C 211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 97.844,25 98.120,55 276,30 C 211459800 - OUTROS ENCARGOS 0,00 97.844,25 98.120,55 276,30 C 211459801 - OUTROS ENCARGOS - DO EXERCÍCIO 0,00 97.844,25 98.120,55 276,30 C 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 206.845.191,22 2.951.305.031,20 2.965.440.348,96 220.980.508,98 C 212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 177.743.722,61 544.548.380,77 559.476.475,09 192.671.816,93 C 212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 106.923.096,14 315.402.802,97 335.657.016,36 127.177.309,53 C 212110200 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - EM CONTRATOS 106.923.096,14 315.402.802,97 335.657.016,36 127.177.309,53 C 212110201 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.793.250,27 8.421.614,52 29.684.409,53 24.056.045,28 C 212110202 - BNDES 68.130.039,08 194.252.101,30 188.125.612,66 62.003.550,44 C 212110212 - BANESES 35.999.806,79 112.729.087,15 117.846.994,17 41.117.713,81 C 212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO 70.820.626,47 229.145.577,80 223.819.458,73 65.494.507,40 C 212130200 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - EM CONTRATOS 70.820.626,47 229.145.577,80 223.819.458,73 65.494.507,40 C 212130205 - UNIÃO 70.820.626,47 229.145.577,80 223.819.458,73 65.494.507,40 C 212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO 29.101.468,61 89.549.215,74 88.756.439,18 28.308.692,05 C 212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO 29.101.468,61 89.549.215,74 88.756.439,18 28.308.692,05 C 212210200 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - EM CONTRATOS 29.101.468,61 89.549.215,74 88.756.439,18 28.308.692,05 C 212210202 - BID 14.500.765,06 44.483.197,76 44.227.853,75 14.245.421,05 C 212210204 - BIRD 14.600.703,55 45.066.017,98 44.528.585,43 14.063.271,00 C 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO

309.230.715,70 2.006.103.207,71 2.009.656.953,15 312.784.461,14 C

212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO

309.230.715,70 2.006.103.207,71 2.009.656.953,15 312.784.461,14 C

212510100 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO

309.230.715,70 2.006.103.207,71 2.009.656.953,15 312.784.461,14 C

212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO

10.252.440,32 44.898.397,15 47.941.698,53 13.295.741,70 C

212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO

10.252.440,32 44.898.397,15 47.941.698,53 13.295.741,70 C

212610100 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO

10.252.440,32 44.898.397,15 47.941.698,53 13.295.741,70 C

212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO -309.230.715,70 255.746.384,47 252.192.639,03 -312.784.461,14 C 212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO -309.230.715,70 255.746.384,47 252.192.639,03 -312.784.461,14 C 212819900 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR 309.230.715,70 255.746.384,47 252.192.639,03 312.784.461,14 D 212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO -10.252.440,32 10.459.445,36 7.416.143,98 -13.295.741,70 C 212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR- CONSOLIDAÇÃO -10.252.440,32 10.459.445,36 7.416.143,98 -13.295.741,70 C 212919900 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR 10.252.440,32 10.459.445,36 7.416.143,98 13.295.741,70 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 118.387.136,05 3.677.087.081,62 3.695.337.956,67 136.638.011,10 C 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 118.387.136,05 3.677.087.081,62 3.695.337.956,67 136.638.011,10 C 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 118.387.136,05 3.436.254.960,66 3.442.567.776,53 124.699.951,92 C 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO 0,00 3.327.821.946,37 3.437.722.234,82 109.900.288,45 C 213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.222.262,68 664.857,76 111.218,14 668.623,06 C 213110900 - FORNECEDORES - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 116.856.049,56 106.658.583,32 2.823.814,42 13.021.280,66 C 213111000 - RETENÇÃO CONTRATUAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO SIAFEM 308.823,81 68.810,60 0,00 240.013,21 C 213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 869.746,54 869.746,54 C 213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 869.746,54 869.746,54 C 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA 0,00 230.060.102,55 241.753.947,36 11.693.844,81 C 213120100 - FORNECEDORES INTRA - DO EXERCÍCIO 0,00 230.060.102,55 241.753.947,36 11.693.844,81 C 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 8.104.568,63 8.341.599,66 237.031,03 C 213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO 0,00 8.104.568,63 8.341.599,66 237.031,03 C 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 2.655.045,32 2.662.228,66 7.183,34 C 213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO 0,00 2.655.045,32 2.662.228,66 7.183,34 C 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 9.506.940,56 145.170.249,78 136.006.482,31 343.173,09 C 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 9.011.391,30 142.878.337,36 133.923.977,40 57.031,34 C 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 9.011.391,30 142.878.337,36 133.923.977,40 57.031,34 C 214110200 - IRPJ A RECOLHER 0,00 77.013,50 115.520,25 38.506,75 C 214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER 8.123.249,86 135.233.010,29 127.122.075,96 12.315,53 C 214111101 - PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO 0,00 127.109.760,43 127.122.075,96 12.315,53 C 214111200 - TRIBUTOS RENEGOCIADOS 888.141,44 6.989.581,57 6.107.649,19 6.209,06 C 214111209 - PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL - LEI N° 10.684/2003 888.141,44 6.960.732,53 6.078.800,15 6.209,06 C 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 495.549,26 2.166.886,29 1.957.478,78 286.141,75 C 214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO 495.549,26 2.166.886,29 1.957.478,78 286.141,75 C 214310100 - ISS A RECOLHER 57.984,83 1.213.654,48 1.213.654,48 57.984,83 C 214310199 - ISS A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO SIAFEM 57.984,83 0,00 0,00 57.984,83 C 214310200 - IPTU/TJLP A RECOLHER 14.731,06 395.950,77 395.950,77 14.731,06 C 214311000 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS A RECOLHER 0,00 340.821,42 340.880,28 58,86 C 214319800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS - SALDO SIAFEM 213.367,00 0,00 0,00 213.367,00 C 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 6.285.705,73 2.662.083.791,70 2.662.264.512,90 6.466.426,93 C 215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.285.705,73 2.662.083.791,70 2.662.264.512,90 6.466.426,93 C 215050100 - REPARTIÇÃO DE COTA-PARTE DE ICMS 0,00 2.185.256.917,26 2.191.489.055,04 6.232.137,78 C 215050200 - REPARTIÇÃO DE COTA-PARTE DE IPVA 0,00 218.675.863,04 218.910.152,19 234.289,15 C 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 915.385.496,82 9.678.237.158,30 9.229.370.537,64 466.518.876,16 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 0,00 466,67 1.120,00 653,33 C 218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO 0,00 466,67 1.120,00 653,33 C 218110400 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 0,00 466,67 1.120,00 653,33 C 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 353.647.802,67 3.799.095.256,72 3.848.245.911,01 402.798.456,96 C 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 353.647.802,67 3.799.095.256,72 3.848.245.911,01 402.798.456,96 C 218810100 - CONSIGNAÇÕES 15.362.508,43 1.963.842.196,39 1.976.512.615,87 28.032.927,91 C 218810102 - INSS 26.036,64 145.508.441,32 158.443.575,37 12.961.170,69 C 218810104 - IRRF 91,76 628.418.131,51 636.093.815,71 7.675.775,96 C 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL 0,00 392.595,55 396.932,58 4.337,03 C 218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 0,00 6.742.214,04 7.627.383,60 885.169,56 C 218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 62.766.299,99 63.910.547,26 1.144.247,27 C 218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG 0,00 1.059.449,83 1.069.078,64 9.628,81 C 218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 1.707.946,68 1.709.584,80 1.638,12 C 218810121 - CSLL DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00 54.443,46 73.050,33 18.606,87 C 218810122 - INSS DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00 37.185,46 45.128,95 7.943,49 C 218810123 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00 740.713,80 759.532,33 18.818,53 C 218810124 - IRRF DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00 3.490.797,64 4.621.898,16 1.131.100,52 C 218810125 - PIS/PASEP DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00 33.568,43 37.750,69 4.182,26 C 218810126 - COFINS DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00 141.907,28 161.209,99 19.302,71 C 218810127 - FUNPES-FUNDO FINANCEIRO 0,00 290.259.242,71 290.518.306,38 259.063,67 C 218810128 - FUNPES-FUNDO PREVIDENCIARIO 0,00 101.852.474,20 102.021.535,74 169.061,54 C 218810130 - INSS - 13° SALÁRIO 0,00 5.436.687,24 5.607.133,23 170.445,99 C 218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 54.804.822,08 54.910.879,41 106.057,33 C 218810132 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR 0,00 0,00 167.348,25 167.348,25 C 218810137 - FUNPES-FUNDO FINANCEIRO - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00 189.545,93 196.782,54 7.236,61 C 218810180 - INSS - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 9.255.917,86 8.771.721,06 79.199,01 563.395,81 C 218810181 - INSS-SERV. DE TERCEIROS-EXERC. ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 2.665.421,11 3.038.843,82 481.797,15 108.374,44 C 218810182 - INSS 13º SALARIO - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 71.409,25 33.702,29 1.448,97 39.155,93 C 218810183 - FUNPES - FUNDO FINANCEIRO - EXERC. ANTERIOR - SALDO DO SIAFEM 1.076,67 0,00 0,00 1.076,67 C 218810185 - PENSAO ALIMENTICIA - EXERCICIO ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 49.460,31 49.286,12 0,00 174,19 C 218810186 - COFINS - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 11.365,28 0,00 0,00 11.365,28 C 218810187 - PIS/PASEP - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 4.492,41 101,95 0,00 4.390,46 C 218810188 - CONTRIBUICAO SOCIAL - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 9.032,78 0,00 0,00 9.032,78 C 218810189 - ISS - EXERCICIO ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 496.760,61 91.532,09 1.580,11 406.808,63 C 218810190 - IRRF DE SERVIDORES - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 68.621,91 46.624,96 0,00 21.996,95 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 218810191 - IRRF DE SERVICOS PF - EXERCICIO ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 88.710,96 105.628,77 23.603,62 6.685,81 C 218810192 - IRRF DE SERVICOS PJ - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 562.157,02 455.020,21 25.239,17 132.375,98 C 218810193 - DEV. DE VALORES DIVERSOS - EXERC. ANTERIORE - SALDO DO SIAFEM 1.584.666,58 303.606,67 1.204,75 1.282.264,66 C 218810195 - OUTRAS IND. E RESTITUICOES - EXERC. ANTERIOR - SALDO DO SIAFEM 25.684,85 17.939,25 8.067,88 15.813,48 C 218810196 - OUTROS CONSIGNATARIOS - EXERC. ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 436.766,37 222.999,22 69.185,66 282.952,81 C 218810197 - FUNPES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO SIAFEM 4.836,06 1.813,44 906,72 3.929,34 C 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 644.343.416,24 644.725.415,72 381.999,48 C 218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 141.002.155,47 49.782.388,25 8.594.439,21 99.814.206,43 C 218810301 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - SALDO SIAFEM 141.002.155,47 49.782.388,25 8.594.439,21 99.814.206,43 C 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 8.736.593,88 26.651.516,60 32.585.967,22 14.671.044,50 C 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES 7.355.268,92 10.399.378,52 17.059.826,00 14.015.716,40 C 218810406 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - SALDO SIAFEM 8.531,47 0,00 0,00 8.531,47 C 218810408 - DEVOLUCAO DE VALORES A QUEM DE DIREITO 369.296,95 15.248.641,54 15.526.141,22 646.796,63 C 218810500 - VALORES A REPASSAR DO FUNDEB - MUNICIPIOS 1.642.889,17 617.145.331,15 617.378.206,84 1.875.764,86 C 218810550 - ICMS - MUNICÍPIOS 0,00 562.925.924,66 564.639.102,44 1.713.177,78 C 218810552 - IPVA - MUNICÍPIOS 0,00 52.576.517,32 52.739.104,40 162.587,08 C 218810900 - CONTRATANTES DE OBRAS - IOPES 9.781.679,32 222.666.534,71 217.961.533,09 5.076.677,70 C 218811000 - RETENÇÕES SOBRE CONTRATANTES DE OBRAS - POR ORDEM ADMINISTRATIVA 168.347,83 4.201,81 0,00 164.146,02 C 218811200 - RETENÇÕES SOBRE CONTRATANTES DE OBRAS - POR ORDEM JUDICIAL 822.897,62 139.622,52 0,00 683.275,10 C 218811400 - RETENÇÃO OU BLOQUEIO JUDICIAL/ADMINISTRATIVO 0,00 3.157.189,12 6.081.768,12 2.924.579,00 C 218811401 - RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EM CARÁTER DEFINITIVO 0,00 174.057,15 239.112,67 65.055,52 C 218811402 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 2.983.036,95 5.762.463,16 2.779.426,21 C 218811403 - RETENÇÃO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES EM VIRTUDE DE GLOSA ADMINISTRATIVA 0,00 95,02 80.192,29 80.097,27 C 218811500 - DEPÓSITOS DO IPAJM 181.316,36 0,00 0,00 181.316,36 C 218811501 - FUNDO DE RESERVA P/EMPRESTIMOS - IPAJM 170.592,29 0,00 0,00 170.592,29 C 218811502 - FUNDO DE GARANTIA FINANCEIRA - IPAJM 10.724,07 0,00 0,00 10.724,07 C 218812000 - PECÚLIO PRESIDIÁRIOS 451.794,80 6.321,66 32.569,48 478.042,62 C 218812100 - DEPÓSITO JUDICIAL DE NATUREZA TRIBUTÁRIA - UG 800102 895.192,42 25.078.059,79 25.082.763,53 899.896,16 C 218812300 - CONVÊNIOS A RESTITUIR 0,00 13.080.364,65 13.081.630,04 1.265,39 C 218812800 - VALORES A REPASSAR - DETRAN 12.230.077,00 43.898.581,78 45.155.106,28 13.486.601,50 C 218812801 - VEÍCULOS APREENDIDOS E LEILOADOS 3.564.689,29 28.576,09 1.169.552,44 4.705.665,64 C 218812802 - MULTAS RENAINF A REPASSAR 8.628.016,32 36.959.648,04 36.341.875,07 8.010.243,35 C 218812804 - MULTAS RECEBIDAS DE OUTROS DETRANS ESTADUAIS A REPASSAR 37.371,39 6.910.357,65 7.643.678,77 770.692,51 C 218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO 137.592,41 10.245.488,60 10.379.419,11 271.522,92 C 218813001 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO 137.592,41 10.245.488,60 10.379.419,11 271.522,92 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS 160.451.165,07 513.845.575,97 583.155.311,98 229.760.901,08 C 218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO 160.451.165,07 277.531.695,81 334.430.326,08 217.349.795,34 C 218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS 0,00 236.313.880,16 248.724.985,90 12.411.105,74 C 218813400 - PENAS PECUNIÁRIAS 1.781.457,69 3.354.894,43 6.049.726,15 4.476.289,41 C 218813401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO 1.781.457,69 1.728.329,16 4.423.160,88 4.476.289,41 C 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 561.737.694,15 5.879.141.434,91 5.381.123.506,63 63.719.765,87 C 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 561.737.694,15 4.997.260.907,67 4.485.570.754,31 50.047.540,79 C 218910200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 102.463,26 21.941.508,14 22.343.693,03 504.648,15 C 218910201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DO EXERCÍCIO 0,00 21.834.725,75 22.315.280,70 480.554,95 C 218910299 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM

102.463,26 80.532,39 2.162,33 24.093,20 C

218910300 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE 1.281.195,30 127.979.048,25 127.125.294,26 427.441,31 C 218910301 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DO EXERCÍCIO 0,00 126.735.387,51 127.125.294,26 389.906,75 C 218910399 - HOSPITAIS DA REDE CRED. - EXERC. ANTERIOR - SALDO DO SIAFEM 1.281.195,30 1.243.660,74 0,00 37.534,56 C 218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR 572.637,98 83.109.348,86 82.859.874,06 323.163,18 C 218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR 0,00 1.593.141,94 1.596.603,44 3.461,50 C 218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR 22.397,30 28.616.728,98 28.646.794,39 52.462,71 C 218910505 - ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER 0,00 583.748,93 601.980,85 18.231,92 C 218910506 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A RECOLHER

0,00 136.829,05 136.999,30 170,25 C

218910595 - SAL.INTERNOS PENITENC.-EXERC. ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 359.646,15 240.811,69 0,00 118.834,46 C 218910597 - AUX.FIN.A ESTUDANTE-EXERC. ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 300,00 150,00 0,00 150,00 C 218910598 - DIARIAS - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 99.979,16 68.926,19 8.484,00 39.536,97 C 218910599 - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCICIO ANTERIOR - SALDO DO SIAFEM 90.315,37 0,00 0,00 90.315,37 C 218910600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS 19.502.671,37 1.726.888.240,40 1.737.544.096,56 30.158.527,53 C 218910601 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO 0,00 1.022.581.127,95 1.048.647.861,19 26.066.733,24 C 218910620 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS - FUNDAP 0,00 598.664.560,86 599.306.641,90 642.081,04 C 218910680 - TRANSF.MUNIC/CONVENIOS-EXERC.ANTERIOR - SALDO DO SIAFEM 2.994.755,30 2.369.042,22 150.641,51 776.354,59 C 218910682 - TRANSF.MUNIC/CONV NAT NAO FINANC EXE ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 624.217,67 0,00 0,00 624.217,67 C 218910683 - OUTRAS TRANSF. MUNICIPIOS-DO EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 957.931,55 568.134,02 0,00 389.797,53 C 218910685 - TRANSF.EMPRESAS/CONC.EMPREST-EXERC.ANTERIOR - SALDO DO SIAFEM 1.272.761,84 294.243,60 96.631,42 1.075.149,66 C 218910687 - TRANSF.INST.PRIV./CONVENIOS-EXERC.ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 6.566.555,81 6.616.555,81 58.591,70 8.591,70 C 218910688 - OUTRAS TRASNF.INST.PRIVADA-EXERC.ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 6.882.676,76 7.061.841,46 754.766,80 575.602,10 C 218910900 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO 0,00 89.137.340,48 89.182.029,48 44.689,00 C 218911100 - RECEITA A CLASSIFICAR 433.394,58 8.817.029,86 8.629.531,41 245.896,13 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 218911199 - OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR 433.394,58 8.817.029,86 8.629.531,41 245.896,13 C 218911500 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ESTADO 4.824.370,05 1.690.439.009,54 1.691.878.021,26 6.263.381,77 C 218911501 - ICMS - ESTADO 0,00 1.619.772.529,61 1.624.907.439,88 5.134.910,27 C 218911505 - ITCD - ESTADO 0,00 11.417.974,08 12.382.917,77 964.943,69 C 218911506 - IPVA - ESTADO 0,00 54.424.023,48 54.587.551,29 163.527,81 C 218911598 - ITCD - ESTADO - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO SIAFEM 108.388,32 108.500,64 112,32 0,00 C 218911700 - CONVÊNIOS A EXECUTAR (TJ) 0,00 0,00 1.003.496,54 1.003.496,54 C 218911800 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL 0,00 11.956.153,37 11.971.463,29 15.309,92 C 218915000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS A CLASSIFICAR 0,00 6.552.203,86 7.403.265,69 851.061,83 C 218915001 - RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 3.987.521,61 4.617.265,21 629.743,60 C 218915002 - RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 2.564.682,25 2.786.000,48 221.318,23 C 218916000 - SALDO DE CAIXA A RECOLHER PARA A CTU 0,00 6.950,55 6.971,75 21,20 C 218916001 - SALDO DE CAIXA A RECOLHER PARA A CTU 0,00 6.950,55 6.971,75 21,20 C 218919700 - RAP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR - SALDO DO SIAFEM 492.331.081,01 772.476.657,92 280.145.576,91 0,00 C 218919800 - RAP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - SALDO DO SIAFEM 18.890.100,86 9.753.917,97 129.898,27 9.266.081,16 C 218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES 23.799.779,74 420.893.752,70 398.037.796,03 943.823,07 C 218919901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 23.706.944,84 100.199.641,07 76.544.399,74 51.703,51 C 218919902 - SIMPLES NACIONAL A CLASSIFICAR 0,00 320.651.959,56 321.487.231,87 835.272,31 C 218919904 - MATERIAIS RECEBIDOS POR EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 922,80 922,80 C 218919999 - OUTRAS OBRIG.A PAGAR - EXERC. ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM 92.834,90 42.152,07 5.241,62 55.924,45 C 218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO INTER OFSS -MUNICÍPIO 0,00 491.529.783,34 505.202.008,42 13.672.225,08 C 218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS 0,00 491.529.783,34 505.202.008,42 13.672.225,08 C 218950601 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO 0,00 474.135.610,29 487.657.835,37 13.522.225,08 C 218950609 - TRANSFERÊNCIAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA - EXERCÍCIO 0,00 17.394.173,05 17.544.173,05 150.000,00 C 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE 6.335.590.385,81 26.884.128.529,49 27.379.094.723,14 6.830.556.579,46 C 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 1.293.671.820,60 1.987.825.828,26 1.429.030.904,06 734.876.896,40 C 221100000 - PESSOAL A PAGAR 855.210.964,56 1.316.004.900,12 752.025.476,84 291.231.541,28 C 221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 855.210.964,56 1.316.004.900,12 752.025.476,84 291.231.541,28 C 221110100 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.920.389,19 26.056.288,37 107.871.987,83 102.736.088,65 C 221110200 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL 834.290.575,37 1.289.948.611,75 644.153.489,01 188.495.452,63 C 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 434.331.548,27 667.691.620,37 677.005.427,22 443.645.355,12 C 221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 12.645.725,87 12.645.725,87 C 221419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 12.645.725,87 12.645.725,87 C 221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 434.331.548,27 667.691.620,37 664.359.701,35 430.999.629,25 C 221431200 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR À UNIÃO 434.331.548,27 667.691.620,37 664.359.701,35 430.999.629,25 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 221431201 - PARCELAMENTO - INSS 2.820.477,04 8.933.472,68 7.947.194,98 1.834.199,34 C 221431210 - PARCELAMENTO - PASEP 431.511.071,23 435.785.453,75 433.439.812,43 429.165.429,91 C 221431298 - ENCARGOS FINANCEIROS 315.406.880,71 70.677.975,31 152.294.718,63 397.023.624,03 C 221431299 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR 315.406.880,71 152.294.718,63 70.677.975,31 397.023.624,03 D 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 4.348.801.627,77 6.093.525.136,93 6.919.419.562,56 5.174.696.053,40 C 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 3.882.995.484,29 4.530.952.062,65 5.131.953.506,86 4.483.996.928,50 C 222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 1.988.754.756,61 2.543.756.382,65 3.124.031.362,15 2.569.029.736,11 C 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 1.988.754.756,61 2.543.756.382,65 3.124.031.362,15 2.569.029.736,11 C 222110201 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 337.105.976,93 630.820.293,21 695.424.823,08 401.710.506,80 C 222110202 - BNDES 1.487.441.312,79 1.701.681.859,20 2.251.955.554,12 2.037.715.007,71 C 222110212 - BANESES 164.207.466,89 211.254.230,24 176.650.984,95 129.604.221,60 C 222130000 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO 1.894.240.727,68 1.987.195.680,00 2.007.922.144,71 1.914.967.192,39 C 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 1.894.240.727,68 1.987.195.680,00 2.007.922.144,71 1.914.967.192,39 C 222130201 - UNIÃO 1.894.240.727,68 1.987.195.680,00 2.007.922.144,71 1.914.967.192,39 C 222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO 465.806.143,48 664.262.096,42 889.155.077,84 690.699.124,90 C 222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO 465.806.143,48 664.262.096,42 889.155.077,84 690.699.124,90 C 222210200 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - EM CONTRATOS 465.806.143,48 664.262.096,42 889.155.077,84 690.699.124,90 C 222210201 - BID 272.622.443,50 427.153.881,46 638.695.626,71 484.164.188,75 C 222210202 - BIRD 193.183.699,98 237.108.214,96 250.459.451,13 206.534.936,15 C 222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO

1.806.638.381,77 327.379.264,70 558.421.110,00 2.037.680.227,07 C

222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO

1.806.638.381,77 327.379.264,70 558.421.110,00 2.037.680.227,07 C

222510100 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO

1.806.638.381,77 327.379.264,70 558.421.110,00 2.037.680.227,07 C

222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO

76.121.072,06 32.645.248,12 39.572.866,87 83.048.690,81 C

222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO

76.121.072,06 32.645.248,12 39.572.866,87 83.048.690,81 C

222610100 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO

76.121.072,06 32.645.248,12 39.572.866,87 83.048.690,81 C

222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO -1.806.638.381,77 499.113.898,17 268.072.052,87 -2.037.680.227,07 C 222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO -1.806.638.381,77 499.113.898,17 268.072.052,87 -2.037.680.227,07 C 222819900 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR 1.806.638.381,77 499.113.898,17 268.072.052,87 2.037.680.227,07 D 222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO -76.121.072,06 39.172.566,87 32.244.948,12 -83.048.690,81 C 222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO -76.121.072,06 39.172.566,87 32.244.948,12 -83.048.690,81 C 222919900 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR 76.121.072,06 39.172.566,87 32.244.948,12 83.048.690,81 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 4.893.794,42 2.409.743,06 0,00 2.484.051,36 C 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 4.511.012,71 2.026.961,35 0,00 2.484.051,36 C 224130000 - OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 4.511.012,71 2.026.961,35 0,00 2.484.051,36 C 224130100 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO RENEGOCIADAS 4.511.012,71 2.026.961,35 0,00 2.484.051,36 C 224130109 - PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL LEI 10.684/2003 4.511.012,71 2.026.961,35 0,00 2.484.051,36 C 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO 682.529.457,08 18.770.228.018,93 18.979.718.172,27 892.019.610,42 C 227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 682.529.457,08 18.770.143.095,16 18.979.633.248,50 892.019.610,42 C 227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 682.529.457,08 18.770.143.095,16 18.979.633.248,50 892.019.610,42 C 227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 59.751.433,66 15.219.458.597,12 15.223.626.726,68 63.919.563,22 C 227210101 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS

23.249.850.401,29 0,00 15.223.626.726,68 38.473.477.127,97 C

227210102 - (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 1.450.226.917,66 1.357.457.469,61 0,00 2.807.684.387,27 D 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 725.113.458,83 678.728.734,50 0,00 1.403.842.193,33 D 227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 21.014.758.591,14 13.183.272.393,01 0,00 34.198.030.984,15 D 227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 312.787.256,65 919.846.129,33 616.141.283,23 9.082.410,55 C 227210201 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS

7.398.289.050,17 303.704.846,10 616.141.283,23 7.710.725.487,30 C

227210202 - (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 1.793.293.597,16 101.641.171,23 0,00 1.894.934.768,39 D 227210203 - (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 896.646.798,58 50.820.585,62 0,00 947.467.384,20 D 227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 4.395.561.397,78 463.679.526,38 0,00 4.859.240.924,16 D 227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 6.715.834,98 47.283.382,88 87.797.796,20 47.230.248,30 C 227210301 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS

7.066.372,62 43.898.898,10 86.105.553,81 49.273.028,33 C

227210302 - (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS 233.691,76 1.898.212,72 949.106,36 1.182.798,12 D 227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS 116.845,88 949.106,36 474.553,18 591.399,06 D 227210304 - (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS 0,00 537.165,70 268.582,85 268.582,85 D 227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 303.274.931,79 2.583.554.985,83 3.052.067.442,39 771.787.388,35 C 227210401 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS

1.573.448.413,76 1.375.889.060,57 2.448.234.479,76 2.645.793.832,95 C

227210402 - (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS 846.782.321,31 805.110.616,84 402.555.308,42 1.249.337.629,73 D 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS 423.391.160,66 402.555.308,42 201.277.654,21 624.668.814,87 D 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 5.693.685,94 30.139.802,31 50.926.084,25 26.479.967,88 C 228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 5.693.685,94 30.139.802,31 50.926.084,25 26.479.967,88 C 228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO 5.693.685,94 30.139.802,31 50.926.084,25 26.479.967,88 C 228911300 - RECURSOS VINCULADOS 5.693.685,94 5.700.914,58 146.851,16 139.622,52 C 228911302 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 139.622,52 139.622,52 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 228911600 - PRECATÓRIOS DE OUTRAS NATUREZAS 0,00 0,00 71.425,17 71.425,17 C 228919900 - OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO 0,00 24.438.887,73 50.707.807,92 26.268.920,19 C 228919999 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 0,00 24.438.887,73 50.707.807,92 26.268.920,19 C 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 15.019.678.163,81 2.245.175.210,47 3.071.605.609,25 15.846.108.562,59 C 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 729.565.919,71 0,00 0,00 729.565.919,71 C 231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL 486.337.542,38 0,00 0,00 486.337.542,38 C 231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 486.337.542,38 0,00 0,00 486.337.542,38 C 231110100 - PATRIMONIO SOCIAL 486.337.542,38 0,00 0,00 486.337.542,38 C 231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO 243.228.377,33 0,00 0,00 243.228.377,33 C 231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO 243.228.377,33 0,00 0,00 243.228.377,33 C 231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 243.228.377,33 0,00 0,00 243.228.377,33 C 232000000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 1.031.869,69 0,00 0,00 1.031.869,69 C 232010000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO 1.031.869,69 0,00 0,00 1.031.869,69 C 232010100 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 1.031.869,69 0,00 0,00 1.031.869,69 C 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS 14.289.080.374,41 2.245.175.210,47 3.071.605.609,25 15.115.510.773,19 C 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 14.287.213.680,95 2.245.175.210,47 3.071.605.609,25 15.113.644.079,73 C 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 14.287.213.680,95 2.245.175.210,47 3.071.605.609,25 15.113.644.079,73 C 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.436.419.875,49 563.643.915,74 519.534.772,35 14.392.310.732,10 C 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES -115.520.577,38 1.601.999.803,82 2.438.914.679,99 721.394.298,79 C 237110400 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS 0,00 103.646,36 42.695,20 -60.951,16 C 237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS 1.866.693,46 0,00 0,00 1.866.693,46 C 237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 1.866.693,46 0,00 0,00 1.866.693,46 C 237210200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.866.693,46 0,00 0,00 1.866.693,46 C 300000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 41.967.319.279,88 3.306.453.929,33 38.660.865.350,55 D 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 5.982.622.927,05 862.140.441,92 5.120.482.485,13 D 311000000 - REMUNERACAO A PESSOAL 0,00 5.053.602.623,71 744.223.932,70 4.309.378.691,01 D 311100000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00 2.936.114.164,02 410.513.969,99 2.525.600.194,03 D 311110000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO 0,00 2.936.114.164,02 410.513.969,99 2.525.600.194,03 D 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 2.689.727.199,72 396.697.977,18 2.293.029.222,54 D 311110101 - VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 651.700.640,48 70.250.288,14 581.450.352,34 D 311110102 - ADICIONAL NOTURNO 0,00 4.776.839,67 12.819,72 4.764.019,95 D 311110103 - INCORPORACOES 0,00 609.375,16 52.219,89 557.155,27 D 311110104 - ABONO DE PERMANENCIA 0,00 25.876.957,88 1.200.972,78 24.675.985,10 D 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 9.392.420,95 7.337.970,68 2.054.450,27 D 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 46.438.716,94 2.525.206,49 43.913.510,45 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS 0,00 74.942,17 294,14 74.648,03 D 311110113 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL 0,00 13.099.341,62 362.928,53 12.736.413,09 D 311110114 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 0,00 20.666.731,36 2.042.186,36 18.624.545,00 D 311110116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 0,00 68.092.105,50 8.967.911,52 59.124.193,98 D 311110118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 0,00 75.464.313,08 3.439.019,63 72.025.293,45 D 311110119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS 0,00 31.313.094,97 2.816.345,32 28.496.749,65 D 311110120 - GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS 0,00 19.767.153,37 263.815,68 19.503.337,69 D 311110121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 564.085,00 53.179,36 510.905,64 D 311110122 - 13. SALARIO 0,00 255.496.335,67 81.775.512,79 173.720.822,88 D 311110123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO 0,00 2.144,71 0,00 2.144,71 D 311110124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 85.059.905,91 14.477.710,46 70.582.195,45 D 311110128 - REPRESENTACAO MENSAL 0,00 1.058.031,17 0,00 1.058.031,17 D 311110131 - SUBSIDIOS 0,00 1.337.073.573,18 199.651.920,26 1.137.421.652,92 D 311110170 - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE 0,00 3.348.854,26 31.691,00 3.317.163,26 D 311110172 - GRATIFICACAO P/ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO 0,00 1.675.346,06 44.772,65 1.630.573,41 D 311110173 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 0,00 38.176.160,97 1.391.211,78 36.784.949,19 D 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 129,64 0,00 129,64 D 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 36.850.945,63 3.069.682,44 33.781.263,19 D 311110201 - SUBSTITUICOES 0,00 3.014.830,86 186.179,89 2.828.650,97 D 311110203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS 0,00 31.730.444,67 2.278.766,43 29.451.678,24 D 311110207 - ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR 0,00 1.398.696,90 93.878,77 1.304.818,13 D 311110270 - GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL 0,00 203.478,44 10.681,96 192.796,48 D 311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS 0,00 503.494,76 500.175,39 3.319,37 D 311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 209.536.018,67 10.746.310,37 198.789.708,30 D 311110301 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS 0,00 203.315.568,03 10.399.369,01 192.916.199,02 D 311110302 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS 0,00 5.222.463,60 337.116,36 4.885.347,24 D 311110303 - MANDADOS DE SEQUESTRO - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS 0,00 997.987,04 9.825,00 988.162,04 D 311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00 1.331.930.246,21 208.182.525,28 1.123.747.720,93 D 311210000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO 0,00 1.331.930.246,21 208.182.525,28 1.123.747.720,93 D 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 337.539.754,73 56.243.337,31 281.296.417,42 D 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 226.762.516,22 28.622.693,05 198.139.823,17 D 311210102 - ADICIONAL NOTURNO 0,00 161.870,30 1.686,07 160.184,23 D 311210103 - INCORPORACOES 0,00 198.254,44 1.568,02 196.686,42 D 311210104 - ABONO DE PERMANENCIA 0,00 32.498,86 0,00 32.498,86 D 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 310.366,60 14.751,17 295.615,43 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 1.047.158,32 64.048,94 983.109,38 D 311210107 - REMUNERACAO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA 0,00 322.950,66 4.210,54 318.740,12 D 311210111 - REMUNERACAO DE DIRETORES 0,00 40.323,69 0,00 40.323,69 D 311210113 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL 0,00 3.801.603,86 813.013,25 2.988.590,61 D 311210114 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 0,00 3.246.103,00 509.248,58 2.736.854,42 D 311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 0,00 12.175.207,39 1.840.727,74 10.334.479,65 D 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 0,00 10.881.372,96 956.100,63 9.925.272,33 D 311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS 0,00 3.396.368,52 286.659,07 3.109.709,45 D 311210120 - GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS 0,00 3.673.852,38 558.107,28 3.115.745,10 D 311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 1.034.245,10 51.777,94 982.467,16 D 311210122 - 13. SALARIO 0,00 43.275.299,50 19.961.723,76 23.313.575,74 D 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO 0,00 230.641,02 1.872,15 228.768,87 D 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 7.785.634,43 1.219.523,84 6.566.110,59 D 311210125 - LICENCA-PREMIO 0,00 467.439,34 1.823,06 465.616,28 D 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL 0,00 396.145,51 0,00 396.145,51 D 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL 0,00 49.100,00 24.500,00 24.600,00 D 311210130 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS 0,00 559.387,09 13.097,35 546.289,74 D 311210131 - SUBSIDIOS 0,00 14.640.647,81 1.055.795,47 13.584.852,34 D 311210170 - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE 0,00 760.850,00 0,00 760.850,00 D 311210173 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 0,00 2.289.917,73 240.409,40 2.049.508,33 D 311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 1.467.447,87 93.424,72 1.374.023,15 D 311210201 - SUBSTITUICOES 0,00 1.047.745,87 34.041,09 1.013.704,78 D 311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS 0,00 319.887,34 17.190,43 302.696,91 D 311210270 - GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL 0,00 44.479,61 1.012,96 43.466,65 D 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 55.335,05 41.180,24 14.154,81 D 311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 289.820,70 48.922,58 240.898,12 D 311210302 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS 0,00 133.773,00 27.015,62 106.757,38 D 311210303 - MANDADOS DE SEQUESTRO - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS 0,00 156.047,70 21.906,96 134.140,74 D 311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 992.633.222,91 151.796.840,67 840.836.382,24 D 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 0,00 774.768.018,88 131.913.029,26 642.854.989,62 D 311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS 0,00 32.365.072,36 474.840,05 31.890.232,31 D 311210470 - OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 157.836.100,12 18.715.351,04 139.120.749,08 D 311210471 - BONIFICACAO DE DESEMPENHO - SEDU 0,00 16.735.337,80 515.013,90 16.220.323,90 D 311210472 - ABONO PROVISORIO - DT 0,00 10.928.693,75 178.606,42 10.750.087,33 D 311300000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR- ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00 785.558.213,48 125.527.437,43 660.030.776,05 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 311310000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 785.558.213,48 125.527.437,43 660.030.776,05 D 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR 0,00 692.434.592,62 114.076.274,36 578.358.318,26 D 311310101 - SOLDO 0,00 14.552.068,91 1.610.256,37 12.941.812,54 D 311310103 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO 0,00 4.534.598,95 568.155,12 3.966.443,83 D 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA 0,00 5.693.122,38 603.555,49 5.089.566,89 D 311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO 0,00 662.743,50 53.435,07 609.308,43 D 311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL 0,00 8.367.893,66 923.819,36 7.444.074,30 D 311310110 - GRATIFICACAO DE SERVICO VOLUNTARIO 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 D 311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS 0,00 22.552.241,02 2.446.478,70 20.105.762,32 D 311310115 - ADICIONAL NATALINO 0,00 110.689.125,78 61.259.437,80 49.429.687,98 D 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 14.930.721,50 1.286.285,62 13.644.435,88 D 311310118 - ABONO PROVISORIO 0,00 6.426.220,00 691.261,25 5.734.958,75 D 311310131 - SUBSIDIOS 0,00 501.416.727,90 44.381.231,24 457.035.496,66 D 311310176 - GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE 0,00 2.604.329,02 252.358,34 2.351.970,68 D 311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 0,00 93.082.164,96 11.450.095,47 81.632.069,49 D 311310232 - SUBSTITUICOES 0,00 2.950.003,42 323.081,60 2.626.921,82 D 311310239 - GRATIFICACAO DE MAGISTERIO (LEI 4.703) 0,00 3.608.990,24 63.870,55 3.545.119,69 D 311310244 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS 0,00 84.505.483,25 10.876.296,76 73.629.186,49 D 311310280 - BONUS PECUNIARIO 0,00 2.017.688,05 186.846,56 1.830.841,49 D 311310300 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 41.455,90 1.067,60 40.388,30 D 311310302 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - PESSOAL ATIVO MILITAR - REGIME PRÓPRIO DOS MILITARES

0,00 29.320,70 0,00 29.320,70 D

311310303 - MANDADOS DE SEQUESTRO - PESSOAL ATIVO MILITAR - REGIME PRÓPRIO DOS MILITARES 0,00 12.135,20 1.067,60 11.067,60 D 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS 0,00 728.510.799,35 103.209.722,23 625.301.077,12 D 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 647.820.969,78 90.427.185,98 557.393.783,80 D 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 647.820.969,78 90.427.185,98 557.393.783,80 D 312121800 - FUNDO FINANCEIRO 0,00 442.659.558,83 71.285.601,80 371.373.957,03 D 312121900 - FUNDO PREVIDENCIARIO 0,00 205.161.410,95 19.141.584,18 186.019.826,77 D 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 77.748.189,46 12.122.202,05 65.625.987,41 D 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 77.630.049,19 12.119.717,61 65.510.331,58 D 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 77.588.344,13 12.117.083,17 65.471.260,96 D 312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 0,00 41.705,06 2.634,44 39.070,62 D 312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 21.292,58 848,94 20.443,64 D 312240400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES 0,00 21.292,58 848,94 20.443,64 D 312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICIPIO 0,00 96.847,69 1.635,50 95.212,19 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES 0,00 96.847,69 1.635,50 95.212,19 D 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 2.208.561,31 541.330,77 1.667.230,54 D 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO 0,00 2.208.561,31 541.330,77 1.667.230,54 D 312310100 - FGTS 0,00 2.208.561,31 541.330,77 1.667.230,54 D 312500000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 0,00 733.078,80 119.003,43 614.075,37 D 312510000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO 0,00 733.078,80 119.003,43 614.075,37 D 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 0,00 733.078,80 119.003,43 614.075,37 D 313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL 0,00 172.115.627,62 12.681.919,45 159.433.708,17 D 313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS 0,00 80.401.534,86 1.450.534,33 78.951.000,53 D 313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO 0,00 80.401.534,86 1.450.534,33 78.951.000,53 D 313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO 0,00 72.812.457,88 1.274.261,42 71.538.196,46 D 313110400 - AJUDA DE CUSTO 0,00 4.971.190,04 10.084,84 4.961.105,20 D 313110600 - AUXILIO CRECHE 0,00 2.604.618,14 152.919,27 2.451.698,87 D 313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 69.158.115,77 6.617.696,09 62.540.419,68 D 313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO 0,00 69.158.115,77 6.617.696,09 62.540.419,68 D 313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO 0,00 49.817.201,35 2.257.581,64 47.559.619,71 D 313210200 - AUXILIO TRANSPORTE 0,00 17.049.875,10 4.329.682,16 12.720.192,94 D 313210400 - AJUDA DE CUSTO 0,00 1.792.603,91 25.264,61 1.767.339,30 D 313210600 - AUXILIO CRECHE 0,00 498.435,41 5.167,68 493.267,73 D 313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR 0,00 22.555.976,99 4.613.689,03 17.942.287,96 D 313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO 0,00 22.555.976,99 4.613.689,03 17.942.287,96 D 313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 1.037.401,20 253.102,93 784.298,27 D 313310300 - AUXILIO MORADIA 0,00 2.468.112,60 49.083,11 2.419.029,49 D 313310400 - AJUDA DE CUSTO 0,00 645.250,67 57.782,24 587.468,43 D 313310700 - AUXILIO FARDAMENTO 0,00 18.374.334,12 4.222.842,35 14.151.491,77 D 319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 28.393.876,37 2.024.867,54 26.369.008,83 D 319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0,00 8.658.825,29 717.603,76 7.941.221,53 D 319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO 0,00 8.658.825,29 717.603,76 7.941.221,53 D 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL 0,00 7.385.552,15 682.903,13 6.702.649,02 D 319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL 0,00 7.385.552,15 682.903,13 6.702.649,02 D 319110200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR MILITAR 0,00 1.273.273,14 34.700,63 1.238.572,51 D 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 0,00 19.735.051,08 1.307.263,78 18.427.787,30 D 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 18.700.947,32 1.258.382,83 17.442.564,49 D 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 18.700.947,32 1.258.382,83 17.442.564,49 D 319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA 0,00 1.034.103,76 48.880,95 985.222,81 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA 0,00 1.034.103,76 48.880,95 985.222,81 D 320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 2.425.901.623,22 229.922.054,22 2.195.979.569,00 D 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 1.915.311.043,77 170.166.775,96 1.745.144.267,81 D 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS 0,00 1.447.640.245,40 134.640.589,91 1.312.999.655,49 D 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO 0,00 1.447.640.245,40 134.640.589,91 1.312.999.655,49 D 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.263.192.036,57 100.680.111,27 1.162.511.925,30 D 321110600 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 0,00 168.341.774,18 33.661.319,88 134.680.454,30 D 321111200 - PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC. CARGO. 0,00 148.074,95 25.037,50 123.037,45 D 321113100 - ABONO PROVISORIO - INATIVO CIVIL 0,00 15.958.359,70 274.121,26 15.684.238,44 D 321200000 - APOSENTADORIAS - RGPS 0,00 86.482.059,09 23.441.081,70 63.040.977,39 D 321210000 - APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDACAO 0,00 86.482.059,09 23.441.081,70 63.040.977,39 D 321210600 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 0,00 1.162.749,73 473.418,14 689.331,59 D 321211000 - VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL 0,00 232.993,77 15.762,74 217.231,03 D 321211100 - PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC/FUNCOES 0,00 29.973,76 1.765,00 28.208,76 D 321211200 - PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC. CARGO. 0,00 20.033,59 6.513,94 13.519,65 D 321211300 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS 0,00 84.376.601,46 22.914.533,04 61.462.068,42 D 321211700 - APOSENTADORIAS ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS 0,00 273.172,62 28.904,13 244.268,49 D 321213100 - ABONO PROVISORIO - INATIVO CIVIL 0,00 386.534,16 184,71 386.349,45 D 321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR 0,00 381.188.739,28 12.085.104,35 369.103.634,93 D 321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO 0,00 381.188.739,28 12.085.104,35 369.103.634,93 D 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 0,00 349.775.828,47 11.908.726,27 337.867.102,20 D 321310200 - GRATIFICACAO TEMPO DE SERVICO-ANUENIO MILITAR 0,00 4.004,95 1.917,48 2.087,47 D 321310900 - 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 0,00 31.404.844,51 174.460,60 31.230.383,91 D 321313100 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL MILITAR 0,00 4.061,35 0,00 4.061,35 D 322000000 - PENSOES 0,00 482.410.449,52 58.117.330,81 424.293.118,71 D 322100000 - PENSOES - RPPS 0,00 339.958.222,38 25.843.428,32 314.114.794,06 D 322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO 0,00 339.958.222,38 25.843.428,32 314.114.794,06 D 322110100 - PENSOES CIVIS 0,00 297.281.383,30 24.304.042,29 272.977.341,01 D 322110200 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 0,00 33.430.927,10 1.030.292,19 32.400.634,91 D 322110300 - PENSOES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL 0,00 7.626.949,35 489.315,90 7.137.633,45 D 322110900 - ABONO PROVISORIO - PENSIONISTAS 0,00 1.618.962,63 19.777,94 1.599.184,69 D 322300000 - PENSOES - MILITAR 0,00 142.348.110,70 32.268.166,16 110.079.944,54 D 322310000 - PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO 0,00 142.348.110,70 32.268.166,16 110.079.944,54 D 322310100 - PENSOES MILITARES 0,00 130.045.184,20 30.812.405,62 99.232.778,58 D 322310200 - 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 0,00 11.441.168,13 1.453.888,04 9.987.280,09 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 322310600 - ABONO PROVISORIO - PENSIONISTAS 0,00 861.758,37 1.872,50 859.885,87 D 322900000 - OUTRAS PENSOES 0,00 104.116,44 5.736,33 98.380,11 D 322910000 - OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO 0,00 104.116,44 5.736,33 98.380,11 D 322910200 - ESPECIAIS JUDICIAIS PAGAS POR RESPONSABILIDADE DO ESTADO 0,00 104.116,44 5.736,33 98.380,11 D 329000000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 28.180.129,93 1.637.947,45 26.542.182,48 D 329100000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 0,00 23.997.227,65 1.597.445,63 22.399.782,02 D 329110000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO 0,00 23.997.227,65 1.597.445,63 22.399.782,02 D 329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL 0,00 133.255,31 0,00 133.255,31 D 329111000 - AUXILIO-DOENCA 0,00 56.968,87 0,00 56.968,87 D 329111200 - SALARIO-FAMILIA 0,00 9.611,70 3.083,63 6.528,07 D 329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 0,00 9.562,93 3.083,63 6.479,30 D 329111202 - SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL 0,00 48,77 0,00 48,77 D 329111300 - AUXILIO SAUDE 0,00 23.796.024,38 1.594.329,51 22.201.694,87 D 329111400 - AUXÍLIO - ACIDENTE DO TRABALHO 0,00 1.367,39 32,49 1.334,90 D 329200000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS 0,00 4.030.480,25 8.473,31 4.022.006,94 D 329210000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS - CONSOLIDACAO 0,00 4.030.480,25 8.473,31 4.022.006,94 D 329212200 - AUXILIO SAÚDE 0,00 4.030.480,25 8.473,31 4.022.006,94 D 329300000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR 0,00 3.983,52 0,00 3.983,52 D 329310000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO 0,00 3.983,52 0,00 3.983,52 D 329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR 0,00 3.983,52 0,00 3.983,52 D 329900000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 148.438,51 32.028,51 116.410,00 D 329910000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO 0,00 148.438,51 32.028,51 116.410,00 D 329910200 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 132.389,01 15.979,01 116.410,00 D 330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 2.369.876.508,92 166.084.588,24 2.203.791.920,68 D 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 585.085.997,73 54.683.581,04 530.402.416,69 D 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL 0,00 354.537.635,67 33.497.185,42 321.040.450,25 D 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO 0,00 354.537.635,67 33.497.185,42 321.040.450,25 D 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS 0,00 28.698.863,70 1.267.743,62 27.431.120,08 D 331110200 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 0,00 1.335.607,77 47.477,30 1.288.130,47 D 331110300 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES 0,00 683.316,61 7.128,19 676.188,42 D 331110400 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 3.062.621,15 58.356,08 3.004.265,07 D 331110500 - EXPLOSIVOS E MUNICOES 0,00 7.354.464,13 2.467.792,93 4.886.671,20 D 331110600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 760.239,35 10.402,00 749.837,35 D 331110700 - GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 7.440.694,63 427.763,59 7.012.931,04 D 331110900 - MATERIAL FARMACOLOGICO 0,00 36.098.543,17 7.633.270,51 28.465.272,66 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 331111000 - MATERIAL ODONTOLOGICO 0,00 166.142,03 6.689,88 159.452,15 D 331111100 - MATERIAL QUIMICO 0,00 8.434.287,13 225.262,24 8.209.024,89 D 331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO 0,00 260.483,12 2.951,30 257.531,82 D 331111300 - MATERIAL DE CACA E PESCA 0,00 72.274,14 0,00 72.274,14 D 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 1.915.322,53 1.713,56 1.913.608,97 D 331111500 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 125.982,77 1.170,00 124.812,77 D 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 9.377.949,14 1.122.821,37 8.255.127,77 D 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 3.865.933,10 384.613,66 3.481.319,44 D 331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 0,00 318.914,61 8.452,55 310.462,06 D 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 928.415,90 38.378,90 890.037,00 D 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 0,00 2.345.325,00 113.465,97 2.231.859,03 D 331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 1.038.591,10 153.547,68 885.043,42 D 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 0,00 6.958.574,27 869.725,61 6.088.848,66 D 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 2.654.137,14 68.503,19 2.585.633,95 D 331112400 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 0,00 2.127.485,14 260.733,75 1.866.751,39 D 331112500 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 0,00 1.535.328,55 51.072,07 1.484.256,48 D 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 2.220.160,65 132.074,39 2.088.086,26 D 331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 252.410,15 423,00 251.987,15 D 331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 7.858.771,94 1.504.950,30 6.353.821,64 D 331112900 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 915.806,94 91.350,83 824.456,11 D 331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES 0,00 755.509,16 217.160,87 538.348,29 D 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 345.821,41 194,50 345.626,91 D 331113200 - SUPRIMENTO DE AVIACAO 0,00 2.141.408,16 0,00 2.141.408,16 D 331113300 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL 0,00 11.208,70 0,00 11.208,70 D 331113400 - SUPRIMENTOS PARA MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES 0,00 700,00 0,00 700,00 D 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL 0,00 5.748.117,62 521.765,18 5.226.352,44 D 331113600 - MATERIAL HOSPITALAR 0,00 36.118.180,09 7.159.509,57 28.958.670,52 D 331113900 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 9.372.103,85 340.622,94 9.031.480,91 D 331114000 - MATERIAL BIOLOGICO 0,00 30.342,60 4.300,00 26.042,60 D 331114100 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA 0,00 1.333.041,94 15.207,15 1.317.834,79 D 331114200 - FERRAMENTAS 0,00 105.400,19 3.079,26 102.320,93 D 331114300 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL 0,00 4.430.060,53 112.010,95 4.318.049,58 D 331114400 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 0,00 670.869,04 100.045,27 570.823,77 D 331114500 - MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO 0,00 969.193,60 0,00 969.193,60 D 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO 0,00 5.180.513,69 18.351,98 5.162.161,71 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 331115000 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 0,00 58.492,69 2.737,45 55.755,24 D 331115400 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS 0,00 47.105,89 0,00 47.105,89 D 331115500 - SELOS PARA CONTROLE FISCAL 0,00 67.972,80 53.621,40 14.351,40 D 331115700 - BENS DE CONSUMO DURÁVEL 0,00 606.370,78 69.736,29 536.634,49 D 331116000 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 0,00 911.774,37 14.267,44 897.506,93 D 331116100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 146.176.918,22 7.887.385,63 138.289.532,59 D 331116500 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO 0,00 273.646,50 0,00 273.646,50 D 331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 374.433,75 19.355,07 355.078,68 D 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 1.804,23 0,00 1.804,23 D 331200000 - DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 230.548.362,06 21.186.395,62 209.361.966,44 D 331210000 - DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO 0,00 230.548.362,06 21.186.395,62 209.361.966,44 D 331210100 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 0,00 5.495.965,32 0,00 5.495.965,32 D 331210200 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 214.888.209,24 20.696.372,09 194.191.837,15 D 331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 0,00 228.555,14 0,00 228.555,14 D 331210500 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 0,00 3.561.763,59 92.620,84 3.469.142,75 D 331210600 - MATERIAL PARA DIVULGACAO 0,00 298.191,70 0,00 298.191,70 D 331211100 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 5.785.142,01 396.974,28 5.388.167,73 D 331211300 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DA GESTÃO PLENA 0,00 290.535,06 428,41 290.106,65 D 332000000 - SERVIÇOS 0,00 1.783.556.410,19 111.334.991,77 1.672.221.418,42 D 332100000 - DIÁRIAS 0,00 27.238.658,91 2.673.718,16 24.564.940,75 D 332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO 0,00 27.238.658,91 2.673.718,16 24.564.940,75 D 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 17.609.551,51 996.626,04 16.612.925,47 D 332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 0,00 17.397.171,93 995.541,22 16.401.630,71 D 332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR 0,00 212.379,58 1.084,82 211.294,76 D 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0,00 4.330.848,27 877.039,86 3.453.808,41 D 332110201 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR - NO PAIS 0,00 4.262.590,92 873.882,51 3.388.708,41 D 332110202 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR - NO EXTERIOR 0,00 68.257,35 3.157,35 65.100,00 D 332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS 0,00 2.086,80 0,00 2.086,80 D 332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS 0,00 2.086,80 0,00 2.086,80 D 332110400 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS 0,00 12.397,80 678,00 11.719,80 D 332112000 - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD 0,00 5.183.623,33 797.677,96 4.385.945,37 D 332119900 - DIÁRIAS E TFD - SALDOS A COMPROVAR MIGRADOS DO SIAFEM 0,00 100.151,20 1.696,30 98.454,90 D 332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 0,00 90.263.307,75 4.813.624,80 85.449.682,95 D 332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 90.263.307,75 4.813.624,80 85.449.682,95 D 332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 694.712,69 24.321,95 670.390,74 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA 0,00 694.712,69 24.321,95 670.390,74 D 332210400 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0,00 2.280,00 0,00 2.280,00 D 332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 0,00 54.057,00 146,00 53.911,00 D 332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 4.076.278,96 200.448,11 3.875.830,85 D 332210700 - COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 13.319,18 2,61 13.316,57 D 332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 57.858,39 27.858,39 30.000,00 D 332210900 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 3.267,00 964,00 2.303,00 D 332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 49.812,94 14.369,96 35.442,98 D 332211102 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 21.554,94 14.369,96 7.184,98 D 332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 480,00 0,00 480,00 D 332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 27.778,00 0,00 27.778,00 D 332211200 - CONDOMÍNIOS 0,00 19.800,00 0,00 19.800,00 D 332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 5.656.786,23 205.293,05 5.451.493,18 D 332211600 - ESTAGIÁRIOS 0,00 51.817.612,86 2.470.477,61 49.347.135,25 D 332211700 - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 0,00 10.693.809,62 916.128,60 9.777.681,02 D 332211900 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 0,00 80.866,65 6.588,00 74.278,65 D 332212100 - LOCAÇÕES 0,00 9.946.764,92 710.383,73 9.236.381,19 D 332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 9.944.483,96 709.969,01 9.234.514,95 D 332212103 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 0,00 2.280,96 414,72 1.866,24 D 332212400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 2.503,00 301,00 2.202,00 D 332212600 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 0,00 1.652.711,82 118.240,34 1.534.471,48 D 332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 38.170,80 790,00 37.380,80 D 332213100 - JETONS A CONSELHEIROS 0,00 3.849.414,82 103.907,15 3.745.507,67 D 332213300 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO 0,00 1.527.356,20 13.093,95 1.514.262,25 D 332215900 - CUSTAS DE OFICIAIS E HONORÁRIOS DE PERITOS - PF 0,00 9.609,74 0,00 9.609,74 D 332219600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 15.950,69 310,35 15.640,34 D 332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 0,00 364,24 0,00 364,24 D 332300000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ 0,00 1.451.260.733,98 90.163.139,30 1.361.097.594,68 D 332310000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO 0,00 1.390.360.131,08 86.475.001,19 1.303.885.129,89 D 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 8.808.252,07 429.865,65 8.378.386,42 D 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA 0,00 8.792.252,07 429.865,65 8.362.386,42 D 332310102 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 D 332310300 - AUDITORIA EXTERNA 0,00 254.849,28 9.728,00 245.121,28 D 332310400 - COMUNICACAO 0,00 86.722.304,38 2.916.945,17 83.805.359,21 D 332310401 - TELECOMUNICAÇÕES 0,00 44.062.258,41 1.511.175,11 42.551.083,30 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 332310402 - CORRESPONDENCIAS 0,00 29.336.383,25 138.271,52 29.198.111,73 D 332310403 - COMUNICACAO DE DADOS 0,00 1.943.745,19 324.674,62 1.619.070,57 D 332310499 - OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO 0,00 11.379.917,53 942.823,92 10.437.093,61 D 332310500 - PUBLICIDADE 0,00 93.098.579,27 8.927.379,41 84.171.199,86 D 332310501 - PUBLICIDADE LEGAL 0,00 3.285.928,87 155.561,74 3.130.367,13 D 332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 0,00 23.932.375,76 2.815.843,45 21.116.532,31 D 332310503 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 65.880.274,64 5.955.974,22 59.924.300,42 D 332310600 - MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 93.049.071,12 10.016.238,50 83.032.832,62 D 332310601 - MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS 0,00 9.359.572,36 842.379,25 8.517.193,11 D 332310602 - MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS 0,00 40.478.286,58 2.745.345,99 37.732.940,59 D 332310604 - MANUT. CONSERV. VEICULOS 0,00 3.494.624,37 247.868,01 3.246.756,36 D 332310605 - MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 4.199.647,92 606.255,27 3.593.392,65 D 332310606 - MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 13.917.354,10 675.966,94 13.241.387,16 D 332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES 0,00 20.905.956,98 4.883.481,78 16.022.475,20 D 332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS 0,00 693.628,81 14.941,26 678.687,55 D 332310700 - SERVICOS DE APOIO 0,00 228.625.510,08 15.498.328,17 213.127.181,91 D 332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 0,00 92.283.273,47 3.507.895,09 88.775.378,38 D 332310702 - LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 21.370.535,07 1.955.721,37 19.414.813,70 D 332310703 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA 0,00 100.237.167,09 9.105.281,51 91.131.885,58 D 332310704 - SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 413.014,46 0,00 413.014,46 D 332310705 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0,00 10.595.001,82 907.833,13 9.687.168,69 D 332310706 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS 0,00 11.203,07 58,07 11.145,00 D 332310707 - SERVICOS DOMESTICOS 0,00 3.715.315,10 21.539,00 3.693.776,10 D 332310800 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 0,00 65.943.453,52 1.627.763,10 64.315.690,42 D 332310801 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 23.304.437,95 348.074,46 22.956.363,49 D 332310802 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 42.639.015,57 1.279.688,64 41.359.326,93 D 332310900 - SERVICOS DE ALIMENTACAO 0,00 44.007.179,93 3.118.977,17 40.888.202,76 D 332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 44.007.179,93 3.118.977,17 40.888.202,76 D 332311000 - LOCACOES 0,00 58.749.544,44 2.238.302,07 56.511.242,37 D 332311001 - LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 31.260.712,15 839.846,77 30.420.865,38 D 332311002 - LOCACAO DE SOFTWARE 0,00 2.244.425,31 193.894,20 2.050.531,11 D 332311003 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 14.309.566,71 676.943,00 13.632.623,71 D 332311004 - LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS 0,00 2.380.739,30 33.967,17 2.346.772,13 D 332311005 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 8.546.836,43 492.664,54 8.054.171,89 D 332311006 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO 0,00 7.264,54 986,39 6.278,15 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 332311100 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 15.892.803,84 484.099,03 15.408.704,81 D 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I. 0,00 2.623.063,33 109.855,10 2.513.208,23 D 332311104 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 0,00 197.833,98 0,00 197.833,98 D 332311105 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I. 0,00 13.071.906,53 374.243,93 12.697.662,60 D 332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE 0,00 2.885.826,66 89.312,24 2.796.514,42 D 332311202 - TRANSPORTE DE SERVIDORES 0,00 574.005,07 25.693,78 548.311,29 D 332311203 - FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS 0,00 2.311.821,59 63.618,46 2.248.203,13 D 332311300 - ARMAZENAGEM 0,00 1.645.543,17 99.790,34 1.545.752,83 D 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,00 1.877.597,60 192.006,23 1.685.591,37 D 332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS 0,00 35.139,92 2.146,12 32.993,80 D 332311800 - CONDOMINIOS 0,00 3.267.410,35 60.383,03 3.207.027,32 D 332312000 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 0,00 126.525,60 0,00 126.525,60 D 332312100 - DIREITOS AUTORAIS 0,00 45.701,68 0,00 45.701,68 D 332312200 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 0,00 12.277.062,84 1.507.631,14 10.769.431,70 D 332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 16.615.895,60 533.312,71 16.082.582,89 D 332312500 - HOSPEDAGENS 0,00 1.570.479,18 224.137,54 1.346.341,64 D 332312600 - PATROCINIO 0,00 12.126.369,68 578.012,16 11.548.357,52 D 332312700 - PRODUCOES JORNALISTICAS 0,00 203.986,28 0,00 203.986,28 D 332312900 - SEGUROS EM GERAL 0,00 2.699.444,87 64.198,02 2.635.246,85 D 332313000 - SELECAO E TREINAMENTO 0,00 15.638.767,07 799.504,89 14.839.262,18 D 332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 0,00 42.222.821,62 2.632.767,41 39.590.054,21 D 332313200 - SERVICOS BANCARIOS 0,00 4.382.916,09 618,34 4.382.297,75 D 332313300 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS 0,00 3.074.288,57 142.699,98 2.931.588,59 D 332313400 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 21.232.508,23 903.880,07 20.328.628,16 D 332313600 - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 0,00 930.410,31 57.110,60 873.299,71 D 332314000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 708.391,88 2.375,30 706.016,58 D 332314100 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 0,00 7.771.129,72 987.365,50 6.783.764,22 D 332314500 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL 0,00 2.324.976,78 106.436,51 2.218.540,27 D 332314600 - SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO 0,00 1.824.796,44 777,21 1.824.019,23 D 332314700 - SERVICOS FUNERARIOS 0,00 32.707,51 0,00 32.707,51 D 332314800 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 0,00 1.906.718,31 136.746,58 1.769.971,73 D 332314900 - SERVICOS JUDICIARIOS 0,00 437.876,14 7.004,20 430.871,94 D 332315100 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 91.894.128,27 6.153.469,18 85.740.659,09 D 332315400 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 179.931.104,86 12.768.291,16 167.162.813,70 D 332315401 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 0,00 51.449.153,59 2.037.404,36 49.411.749,23 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 332315402 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 60.430.268,14 4.718.064,27 55.712.203,87 D 332315403 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA 0,00 62.408.486,78 5.581.172,04 56.827.314,74 D 332315404 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 4.402.690,20 330.398,69 4.072.291,51 D 332315405 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE SERVICOS DE COPA E COZINHA 0,00 1.237.853,38 101.251,80 1.136.601,58 D 332315406 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 0,00 2.652,77 0,00 2.652,77 D 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 41.884.697,25 4.110.543,68 37.774.153,57 D 332315601 - PASSAGENS PARA O PAIS 0,00 7.552.460,67 373.557,02 7.178.903,65 D 332315602 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR 0,00 744.662,43 24.052,16 720.610,27 D 332315603 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 0,00 25.657.623,64 2.988.372,41 22.669.251,23 D 332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA 0,00 83.108,11 4.509,90 78.598,21 D 332315608 - PEDAGIOS 0,00 118.179,72 3.161,16 115.018,56 D 332315670 - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD 0,00 4.197.257,76 269.446,53 3.927.811,23 D 332315671 - TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 3.531.349,92 447.444,50 3.083.905,42 D 332315696 - DESPESAS COM LOCOMOCAO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 55,00 0,00 55,00 D 332315700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS, GALERIAS, CANAIS E AFINS 0,00 4.795.070,80 0,00 4.795.070,80 D 332316400 - PROGRAMA CNH SOCIAL 0,00 8.922.060,55 258.942,59 8.663.117,96 D 332317000 - SOFTWARES NAO INCORPORAVEIS AO ATIVO 0,00 5.228.235,84 1.098,00 5.227.137,84 D 332317100 - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 0,00 94.003.307,63 4.206.458,72 89.796.848,91 D 332317200 - SERV.MEDIC.HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 0,00 105.108.404,11 4.569.479,22 100.538.924,89 D 332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 128.832,16 10.213,50 118.618,66 D 332319800 - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP 0,00 5.422.627,00 0,00 5.422.627,00 D 332319801 - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 0,00 5.422.627,00 0,00 5.422.627,00 D 332319900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA 0,00 24.822,58 662,75 24.159,83 D 332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS 0,00 23.941.438,36 2.712.884,31 21.228.554,05 D 332320400 - COMUNICACAO 0,00 855,42 711,42 144,00 D 332320403 - COMUNICACAO DE DADOS 0,00 144,00 0,00 144,00 D 332320500 - PUBLICIDADE 0,00 11.878.830,85 1.088.131,02 10.790.699,83 D 332320501 - PUBLICIDADE LEGAL 0,00 10.179.940,50 788.342,25 9.391.598,25 D 332320502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 0,00 1.457.502,10 285.976,72 1.171.525,38 D 332320503 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 241.388,25 13.812,05 227.576,20 D 332320600 - MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 2.053.466,43 117.805,37 1.935.661,06 D 332320607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES 0,00 2.053.466,43 117.805,37 1.935.661,06 D 332320700 - SERVICOS DE APOIO 0,00 6.516,00 0,00 6.516,00 D 332320702 - LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 6.516,00 0,00 6.516,00 D 332321100 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 6.063.693,67 877.143,67 5.186.550,00 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 332321102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I. 0,00 907.383,99 227.276,17 680.107,82 D 332321104 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 0,00 9.854,01 1.242,53 8.611,48 D 332321105 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I. 0,00 5.146.455,67 648.624,97 4.497.830,70 D 332321400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,00 536.606,69 131.717,59 404.889,10 D 332322900 - SEGUROS EM GERAL 0,00 9.923,15 0,00 9.923,15 D 332324800 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 0,00 290.712,67 1.044,95 289.667,72 D 332324900 - SERVICOS JUDICIARIOS 0,00 41.646,18 2.556,00 39.090,18 D 332325100 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 96.122,61 50.100,08 46.022,53 D 332327000 - SOFTWARES NAO INCORPORAVEIS AO ATIVO 0,00 360,00 0,00 360,00 D 332327100 - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 0,00 2.962.704,69 443.674,21 2.519.030,48 D 332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 7.111.645,95 520.613,43 6.591.032,52 D 332330100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 1.121.104,68 0,00 1.121.104,68 D 332330101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA 0,00 1.121.104,68 0,00 1.121.104,68 D 332330400 - COMUNICAÇÃO 0,00 112,00 0,00 112,00 D 332330401 - TELECOMUNICAÇÕES 0,00 112,00 0,00 112,00 D 332330600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 497.706,00 0,00 497.706,00 D 332330607 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 497.706,00 0,00 497.706,00 D 332331000 - LOCAÇÃO 0,00 252.227,98 74.065,31 178.162,67 D 332331001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 236.974,68 58.812,01 178.162,67 D 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 20.145,28 0,00 20.145,28 D 332331102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI 0,00 944,32 0,00 944,32 D 332331105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 0,00 19.200,96 0,00 19.200,96 D 332332200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS 0,00 14.800,00 0,00 14.800,00 D 332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 586.359,12 0,00 586.359,12 D 332333400 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 4.500.502,69 446.548,12 4.053.954,57 D 332335100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 118.688,20 0,00 118.688,20 D 332340000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO 0,00 12.404,46 0,00 12.404,46 D 332340700 - SERVIÇOS DE APOIO 0,00 11.378,01 0,00 11.378,01 D 332340701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 0,00 11.378,01 0,00 11.378,01 D 332342900 - SEGUROS EM GERAL 0,00 109,96 0,00 109,96 D 332343000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 120,00 0,00 120,00 D 332344900 - SERVICOS JUDICIARIOS 0,00 796,49 0,00 796,49 D 332350000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 29.835.114,13 454.640,37 29.380.473,76 D 332351000 - LOCAÇÕES 0,00 17.834,79 0,00 17.834,79 D 332351006 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO 0,00 17.834,79 0,00 17.834,79 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 332353000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 304.268,00 0,00 304.268,00 D 332353100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 0,00 1.530.207,24 0,00 1.530.207,24 D 332357100 - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 0,00 27.982.804,10 454.640,37 27.528.163,73 D 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º DA LC 101/00

0,00 214.793.709,55 13.684.509,51 201.109.200,04 D

332410000 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO

0,00 214.793.709,55 13.684.509,51 201.109.200,04 D

332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101/00) 0,00 7.296.603,09 2.192.167,00 5.104.436,09 D 332410200 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (LC 101/00) - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 659.223,46 0,00 659.223,46 D 332410300 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (LC 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 0,00 75.066.800,78 2.905.954,52 72.160.846,26 D 332410500 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (LC 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 0,00 131.771.082,22 8.586.387,99 123.184.694,23 D 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 1.234.101,00 66.015,43 1.168.085,57 D 333100000 - DEPRECIACAO 0,00 858.564,68 63.008,76 795.555,92 D 333110000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO 0,00 858.564,68 63.008,76 795.555,92 D 333110100 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO 0,00 858.564,68 63.008,76 795.555,92 D 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 858.564,68 63.008,76 795.555,92 D 333200000 - AMORTIZACAO 0,00 375.536,32 3.006,67 372.529,65 D 333210000 - AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO 0,00 375.536,32 3.006,67 372.529,65 D 333210200 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL 0,00 375.536,32 3.006,67 372.529,65 D 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 623.593.592,02 81.690.106,43 541.903.485,59 D 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 0,00 256.933.148,82 9.577.024,79 247.356.124,03 D 341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 0,00 249.553.300,76 9.577.024,79 239.976.275,97 D 341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 249.553.300,76 9.577.024,79 239.976.275,97 D 341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 0,00 249.119.638,36 9.577.024,79 239.542.613,57 D 341110200 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 0,00 433.662,40 0,00 433.662,40 D 341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA 0,00 7.379.848,06 0,00 7.379.848,06 D 341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 7.379.848,06 0,00 7.379.848,06 D 341210200 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA 0,00 7.379.848,06 0,00 7.379.848,06 D 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 57.949.165,12 27.604.661,79 30.344.503,33 D 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 0,00 159.883,38 64.683,93 95.199,45 D 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO 0,00 158.748,83 64.683,93 94.064,90 D 342310100 - JUROS DE MORA 0,00 149.561,33 64.032,36 85.528,97 D 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 87.561,33 2.032,36 85.528,97 D 342310200 - MULTA MORATÓRIA 0,00 9.187,50 651,57 8.535,93 D 342310201 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 45,78 0,00 45,78 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 342310202 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 9.141,72 651,57 8.490,15 D 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - INTER OFSS UNIÃO 0,00 1.134,55 0,00 1.134,55 D 342330200 - MULTA MORATÓRIA 0,00 1.134,55 0,00 1.134,55 D 342330202 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.134,55 0,00 1.134,55 D 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 2.081.962,05 161.713,01 1.920.249,04 D 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO 0,00 53.842,40 7.769,35 46.073,05 D 342410100 - JUROS DE MORA 0,00 15.647,45 600,60 15.046,85 D 342410200 - MULTA MORATÓRIA 0,00 38.194,95 7.168,75 31.026,20 D 342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS 0,00 125.651,27 109.652,30 15.998,97 D 342420100 - JUROS DE MORA SOBRE ENCARGOS SOCIAIS - IPAJM 0,00 124.551,68 109.652,30 14.899,38 D 342425000 - MULTA MORATÓRIA SOBRE ENCARGOS SOCIAIS - IPAJM 0,00 1.099,59 0,00 1.099,59 D 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 1.902.468,38 44.291,36 1.858.177,02 D 342430100 - JUROS DE MORA SOBRE ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0,00 593.482,95 38.217,72 555.265,23 D 342435000 - MULTA MORATÓRIA SOBRE ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0,00 1.308.985,43 6.073,64 1.302.911,79 D 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 55.707.319,69 27.378.264,85 28.329.054,84 D 342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO 0,00 55.707.319,69 27.378.264,85 28.329.054,84 D 342910300 - JUROS DE MORA S/FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 55.707.319,69 27.378.264,85 28.329.054,84 D 343000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS 0,00 304.992.120,74 43.971.239,28 261.020.881,46 D 343100000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA 0,00 159.173.734,57 43.546.409,22 115.627.325,35 D 343110000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO 0,00 110.820.293,86 0,00 110.820.293,86 D 343110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 0,00 110.820.293,86 0,00 110.820.293,86 D 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO

0,00 48.353.440,71 43.546.409,22 4.807.031,49 D

343130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 0,00 48.353.440,71 43.546.409,22 4.807.031,49 D 343200000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA 0,00 137.127.502,87 259.306,93 136.868.195,94 D 343210000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDACAO 0,00 137.127.502,87 259.306,93 136.868.195,94 D 343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS 0,00 136.380.482,33 259.306,93 136.121.175,40 D 343210300 - VARIAÇÕES CAMBIAIS - SALDO FINANCEIRO 0,00 747.020,54 0,00 747.020,54 D 343900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS 0,00 8.690.883,30 165.523,13 8.525.360,17 D 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 8.690.883,30 165.523,13 8.525.360,17 D 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS 0,00 8.690.883,30 165.523,13 8.525.360,17 D 343910102 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,24 0,00 0,24 D 343910110 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 1.611,05 0,00 1.611,05 D 343910112 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 93.990,60 0,00 93.990,60 D 343910113 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 8.594.439,21 164.680,93 8.429.758,28 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 349000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00 3.719.157,34 537.180,57 3.181.976,77 D 349200000 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 849,86 0,00 849,86 D 349210000 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 849,86 0,00 849,86 D 349210100 - JUROS DE MORA 0,00 849,86 0,00 849,86 D 349900000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 3.718.307,48 537.180,57 3.181.126,91 D 349910000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO 0,00 3.718.307,48 537.180,57 3.181.126,91 D 349910100 - JUROS E ENCARGOS DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS 0,00 3.718.307,48 537.180,57 3.181.126,91 D 350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS 0,00 19.804.377.660,25 998.806.015,69 18.805.571.644,56 D 351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 13.353.654.304,67 335.985.268,42 13.017.669.036,25 D 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 9.386.497.875,21 102.917.951,43 9.283.579.923,78 D 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 9.386.497.875,21 102.917.951,43 9.283.579.923,78 D 351120100 - COTA CONCEDIDA 0,00 8.485.635.317,34 66.657.057,97 8.418.978.259,37 D 351120200 - REPASSE CONCEDIDO 0,00 350.429.845,48 27.040.908,74 323.388.936,74 D 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO 0,00 550.432.712,39 9.219.984,72 541.212.727,67 D 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 2.318.698.420,84 70.920.304,71 2.247.778.116,13 D 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

0,00 2.318.698.420,84 70.920.304,71 2.247.778.116,13 D

351220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 1.615.519.226,19 19.609.276,88 1.595.909.949,31 D 351220103 - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO P/ OUTROS PODERES 0,00 1.615.519.226,19 19.609.276,88 1.595.909.949,31 D 351220700 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS

0,00 341.009.508,43 3.494.406,68 337.515.101,75 D

351220800 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS

0,00 198.828.047,45 15.079.953,00 183.748.094,45 D

351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS 0,00 33.369.951,87 759.781,02 32.610.170,85 D 351221200 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS 0,00 738.894,69 0,00 738.894,69 D 351221300 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS 0,00 119.717.659,67 31.875.482,37 87.842.177,30 D 351221400 - DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS 0,00 257.928,83 13.818,68 244.110,15 D 351221700 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0,00 9.253.181,52 87.586,08 9.165.595,44 D

351221800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0,00 4.022,19 0,00 4.022,19 D

351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS 0,00 1.648.458.008,62 162.147.012,28 1.486.310.996,34 D 351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS 0,00 1.648.458.008,62 162.147.012,28 1.486.310.996,34 D 351320100 - VALOR REPASSADO PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO

0,00 1.464.545.051,41 154.920.301,21 1.309.624.750,20 D

351320200 - VALOR REPASSADO PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - DEMAIS PODERES

0,00 183.912.957,21 7.226.711,07 176.686.246,14 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 352000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 5.316.229.391,77 538.888.708,95 4.777.340.682,82 D 352100000 - DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 0,00 3.008.666.590,30 344.483.863,36 2.664.182.726,94 D 352150000 - DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS- INTER OFSS - MUNICIPIO 0,00 3.008.666.590,30 344.483.863,36 2.664.182.726,94 D 352150100 - DISTR.CONSTIT. AOS MUNIC. ICMS P/LIQ. 0,00 1.842.468.789,11 207.443.469,93 1.635.025.319,18 D 352150200 - DISTR.CONSTIT. AOS MUNIC. ICMS P/FUNDEB 0,00 460.614.136,95 51.857.890,12 408.756.246,83 D 352150300 - DISTR.CONSTIT. AOS MUNIC. ICMS IMPORTAÇÃO P/LIQ. 0,00 157.334.515,83 1.119.451,61 156.215.064,22 D 352150400 - DISTR.CONSTIT. AOS MUNIC. ICMS IMPORTAÇÃO P/FUNDEB 0,00 39.333.621,64 279.862,00 39.053.759,64 D 352150500 - DISTR.CONSTIT. AOS MUNIC. IPVA P/LIQ. 0,00 201.649.673,19 21.747.646,20 179.902.026,99 D 352150600 - DISTR.CONSTIT. AOS MUNIC. IPVA P/FUNDEB 0,00 50.415.384,31 5.441.403,22 44.973.981,09 D 352150700 - DISTR.CONSTIT. AOS MUNIC. IPI P/LIQ. 0,00 58.309.878,49 9.970.037,09 48.339.841,40 D 352150800 - DISTR.CONSTIT. AOS MUNIC. IPI P/FUNDEB 0,00 14.575.888,45 2.490.928,32 12.084.960,13 D 352150900 - DISTR.CONSTIT. AOS MUNIC. CIDE 0,00 612.870,82 0,00 612.870,82 D 352151000 - DISTR.CONSTIT. AOS MUNIC. ROYALTIES 0,00 183.351.831,51 44.133.174,87 139.218.656,64 D 352200000 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB 0,00 1.851.010.876,52 177.882.460,60 1.673.128.415,92 D 352240000 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 0,00 1.851.010.876,52 177.882.460,60 1.673.128.415,92 D 352240100 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - ICMS 0,00 1.509.931.869,39 159.146.862,25 1.350.785.007,14 D 352240200 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - IPVA 0,00 50.412.462,63 5.436.928,69 44.975.533,94 D 352240300 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - IPI 0,00 43.727.665,64 7.472.784,84 36.254.880,80 D 352240400 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - ITCD 0,00 11.742.568,30 922.877,11 10.819.691,19 D 352240500 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - FPE 0,00 221.686.915,31 3.863.823,46 217.823.091,85 D 352240600 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - LEI KANDIR LC.87/96 0,00 13.509.395,25 1.039.184,25 12.470.211,00 D 352300000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 0,00 151.266.134,83 14.976.170,90 136.289.963,93 D 352350000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS- INTER OFSS - MUNICIPIO 0,00 151.266.134,83 14.976.170,90 136.289.963,93 D 352354100 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 3.052.537,34 504.930,79 2.547.606,55 D 352354200 - AUXÍLIOS 0,00 148.213.597,49 14.471.240,11 133.742.357,38 D 352400000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 305.285.790,12 1.546.214,09 303.739.576,03 D 352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 104.400,00 14.800,00 89.600,00 D 352431400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS 0,00 104.400,00 14.800,00 89.600,00 D 352440000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS- INTER OFSS - ESTADO 0,00 611.303,64 250.895,18 360.408,46 D 352449900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À ESTADOS 0,00 611.303,64 250.895,18 360.408,46 D 352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO 0,00 304.570.086,48 1.280.518,91 303.289.567,57 D 352451200 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.126.154,68 0,00 1.126.154,68 D 352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS 0,00 1.437.598,34 129.179,92 1.308.418,42 D 352454100 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUICOES 0,00 102.006.333,50 1.151.338,99 100.854.994,51 D 352454101 - CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDOS DE SAÚDE 0,00 35.701.345,44 514.260,44 35.187.085,00 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 352454112 - CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 66.234.981,65 637.078,55 65.597.903,10 D 352454139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 0,00 70.006,41 0,00 70.006,41 D 352454200 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS 0,00 199.999.999,96 0,00 199.999.999,96 D 352454203 - AUXÍLIOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTOS-FEADM 0,00 199.999.999,96 0,00 199.999.999,96 D 353000000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS 0,00 1.023.873.516,38 112.145.753,98 911.727.762,40 D 353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 902.693.357,43 110.375.018,30 792.318.339,13 D 353110000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO 0,00 902.693.357,43 110.375.018,30 792.318.339,13 D 353110300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

0,00 581.423.156,77 61.080.133,57 520.343.023,20 D

353110400 - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

0,00 15.756.543,57 1.458.604,94 14.297.938,63 D

353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 41.866.016,29 520.598,98 41.345.417,31 D 353110600 - AUXÍLIOS 0,00 24.475.451,49 1.980.007,49 22.495.444,00 D 353110700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OSCIP - TERMO DE PARCERIA 0,00 3.356.530,42 347.750,00 3.008.780,42 D 353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS 0,00 3.029.842,87 94.542,30 2.935.300,57 D 353111800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0,00 3.265.928,24 170.408,58 3.095.519,66 D

353112400 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

0,00 221.426.044,96 44.270.936,00 177.155.108,96 D

353112500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS

0,00 8.093.842,82 452.036,44 7.641.806,38 D

353200000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 0,00 121.180.158,95 1.770.735,68 119.409.423,27 D 353210000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 121.180.158,95 1.770.735,68 119.409.423,27 D 353214500 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 121.180.158,95 1.770.735,68 119.409.423,27 D 354000000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 5.150.946,85 0,00 5.150.946,85 D 354010000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO 0,00 5.150.946,85 0,00 5.150.946,85 D 354011200 - TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.788.000,00 0,00 1.788.000,00 D 354014100 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 172.946,85 0,00 172.946,85 D 354014200 - AUXÍLIOS 0,00 3.190.000,00 0,00 3.190.000,00 D 355000000 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 D 355010000 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 D 355011400 - TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 D 357000000 - EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA 0,00 105.423.500,58 11.786.284,34 93.637.216,24 D 357100000 - EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES 0,00 105.423.500,58 11.786.284,34 93.637.216,24 D 357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ¿ INTER OFSS - UNIÃO 0,00 8.138.575,63 4.177.797,98 3.960.777,65 D 357130200 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 44.250,00 0,00 44.250,00 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 357130300 - DESPESAS DE VIAGEM 0,00 8.091.810,25 4.177.797,98 3.914.012,27 D 357130400 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 2.515,38 0,00 2.515,38 D 357150000 - EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO 0,00 97.284.924,95 7.608.486,36 89.676.438,59 D 357153300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 81.530.248,53 5.292.836,07 76.237.412,46 D 357153900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 15.754.676,42 2.315.650,29 13.439.026,13 D 357153901 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

0,00 15.754.676,42 2.315.650,29 13.439.026,13 D

360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 9.021.662.055,07 83.999.791,39 8.937.662.263,68 D 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 9.000.719.730,89 82.499.251,09 8.918.220.479,80 D 361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 0,00 12.714.192,47 144.588,70 12.569.603,77 D 361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 12.714.192,47 144.588,70 12.569.603,77 D 361410200 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 12.714.192,47 144.588,70 12.569.603,77 D 361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO 0,00 994.341,06 438.414,35 555.926,71 D 361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 994.341,06 438.414,35 555.926,71 D 361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS 0,00 833.710,43 426.067,47 407.642,96 D 361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

0,00 833.710,43 426.067,47 407.642,96 D

361510200 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS 0,00 160.630,63 12.346,88 148.283,75 D 361510201 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL 0,00 160.630,63 12.346,88 148.283,75 D 361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS

0,00 8.986.924.347,71 81.861.385,14 8.905.062.962,57 D

361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

0,00 8.986.924.347,71 81.861.385,14 8.905.062.962,57 D

361710100 - DESÁGIOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 600.033.998,87 81.861.385,14 518.172.613,73 D 361710101 - DESÁGIOS - FINANCIAMENTOS FUNDAP 0,00 600.033.998,87 81.861.385,14 518.172.613,73 D 361710200 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA 0,00 8.386.890.348,84 0,00 8.386.890.348,84 D 361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES 0,00 86.849,65 54.862,90 31.986,75 D 361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO

0,00 86.849,65 54.862,90 31.986,75 D

361810100 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA REDUCAO A VALOR DE MERCADO DE ESTOQUES

0,00 86.849,65 54.862,90 31.986,75 D

362000000 - PERDAS COM ALIENACAO 0,00 3.179.723,60 261.484,39 2.918.239,21 D 362200000 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO 0,00 3.179.723,60 261.484,39 2.918.239,21 D 362210000 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO 0,00 3.179.723,60 261.484,39 2.918.239,21 D 362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 3.179.723,60 261.484,39 2.918.239,21 D 363000000 - PERDAS INVOLUNTARIAS 0,00 17.762.600,58 1.239.055,91 16.523.544,67 D 363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO 0,00 11.235.658,54 1.005.651,98 10.230.006,56 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 363110000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO 0,00 11.235.658,54 1.005.651,98 10.230.006,56 D 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS MÓVEIS POR DESTRUIÇÃO, MORTE OU EXTRAVIO 0,00 9.990.414,25 1.005.651,98 8.984.762,27 D 363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS MÓVEIS POR OBSOLESCÊNCIA OU INSERVIBILIDADE 0,00 1.235.020,69 0,00 1.235.020,69 D 363112000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS IMÓVEIS 0,00 10.223,60 0,00 10.223,60 D 363200000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 D 363210000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS - CONSOLIDACAO 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 D 363210100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM SOFTWARES 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 D 363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS 0,00 6.524.342,04 233.403,93 6.290.938,11 D 363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO 0,00 6.524.342,04 233.403,93 6.290.938,11 D 363910100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATERIAL DE CONSUMO 0,00 84.921,44 0,00 84.921,44 D 363910200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 694.060,72 92.695,78 601.364,94 D 363910400 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS 0,00 5.745.359,88 140.708,15 5.604.651,73 D 370000000 - TRIBUTARIAS 0,00 164.118.304,32 1.108.447,84 163.009.856,48 D 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 2.949.265,94 107.653,09 2.841.612,85 D 371100000 - IMPOSTOS 0,00 1.611.178,89 36.999,59 1.574.179,30 D 371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS 0,00 1.874,60 0,00 1.874,60 D 371120100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 0,00 1.874,60 0,00 1.874,60 D 371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 41.462,07 0,00 41.462,07 D 371130100 - IMPOSTO DE RENDA - IRPJ E ADICIONAL DO IRPJ 0,00 38.506,75 0,00 38.506,75 D 371130200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR 0,00 2.005,32 0,00 2.005,32 D 371130300 - IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO 0,00 950,00 0,00 950,00 D 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 1.567.842,22 36.999,59 1.530.842,63 D 371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 0,00 354.187,74 36.999,59 317.188,15 D 371150200 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 0,00 1.213.654,48 0,00 1.213.654,48 D 371200000 - TAXAS 0,00 1.338.087,05 70.653,50 1.267.433,55 D 371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 482.381,86 41.904,03 440.477,83 D 371210100 - TAXA DE VISTORIA/AFERIÇÃO DE BALANÇAS 0,00 333,20 0,00 333,20 D 371219900 - OUTRAS TAXAS 0,00 482.048,66 41.904,03 440.144,63 D 371220000 - TAXAS - INTRA OFSS 0,00 122.305,43 5.924,39 116.381,04 D 371220100 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 0,00 121.575,85 5.879,00 115.696,85 D 371220200 - TAXA DE POSTAGEM DO CRLV - DETRAN 0,00 211,82 45,39 166,43 D 371229900 - TAXAS DEVIDAS A ÓRGÃOS DO ESTADO, EXCETO AO DETRAN 0,00 517,76 0,00 517,76 D 371230000 - TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 391.323,91 0,00 391.323,91 D 371230100 - TAXA DE OCUPAÇÃO E FORO 0,00 391.323,91 0,00 391.323,91 D 371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO 0,00 342.075,85 22.825,08 319.250,77 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 371250100 - TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 0,00 6.993,25 267,47 6.725,78 D 371250200 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 0,00 335.082,60 22.557,61 312.524,99 D 372000000 - CONTRIBUICOES 0,00 161.169.038,38 1.000.794,75 160.168.243,63 D 372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 161.073.508,76 996.639,75 160.076.869,01 D 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 161.073.508,76 996.639,75 160.076.869,01 D 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS 0,00 184.119,57 0,00 184.119,57 D 372130200 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 144.982.899,18 386.617,50 144.596.281,68 D 372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 1.275.882,87 45.797,07 1.230.085,80 D 372130500 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 0,00 14.630.607,14 564.225,18 14.066.381,96 D 372900000 - OUTRAS CONTRIBUICOES 0,00 95.529,62 4.155,00 91.374,62 D 372910000 - OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDÇÃO 0,00 95.529,62 4.155,00 91.374,62 D 372910100 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 92.504,07 4.155,00 88.349,07 D 372910200 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 3.025,55 0,00 3.025,55 D 390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 1.575.166.609,03 882.702.483,60 692.464.125,43 D 391000000 - PREMIAÇÕES 0,00 7.889.005,49 135.250,00 7.753.755,49 D 391100000 - PREMIACOES CULTURAIS 0,00 7.757.678,20 135.250,00 7.622.428,20 D 391110000 - PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO 0,00 7.757.678,20 135.250,00 7.622.428,20 D 391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS 0,00 7.757.678,20 135.250,00 7.622.428,20 D 391400000 - PREMIACOES DESPORTIVAS 0,00 84.029,60 0,00 84.029,60 D 391410000 - PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO 0,00 84.029,60 0,00 84.029,60 D 391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 0,00 84.029,60 0,00 84.029,60 D 391500000 - ORDENS HONORIFICAS 0,00 47.297,69 0,00 47.297,69 D 391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO 0,00 47.297,69 0,00 47.297,69 D 391510100 - ORDENS HONORÍFICAS 0,00 47.297,69 0,00 47.297,69 D 392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES 0,00 35.274.222,52 0,00 35.274.222,52 D 392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL 0,00 35.274.222,52 0,00 35.274.222,52 D 392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDACAO 0,00 35.274.222,52 0,00 35.274.222,52 D 392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 0,00 35.274.222,52 0,00 35.274.222,52 D 394000000 - INCENTIVOS 0,00 115.198.627,66 7.862.821,70 107.335.805,96 D 394100000 - INCENTIVOS A EDUCACAO 0,00 37.161.572,38 741.600,00 36.419.972,38 D 394110000 - INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO 0,00 37.161.572,38 741.600,00 36.419.972,38 D 394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS 0,00 33.286.472,38 0,00 33.286.472,38 D 394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO 0,00 3.875.100,00 741.600,00 3.133.500,00 D 394200000 - INCENTIVOS A CIENCIA 0,00 14.706.239,70 1.397.680,26 13.308.559,44 D 394210000 - INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACAO 0,00 14.706.239,70 1.397.680,26 13.308.559,44 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES 0,00 14.706.239,70 1.397.680,26 13.308.559,44 D 394900000 - OUTROS INCENTIVOS 0,00 63.330.815,58 5.723.541,44 57.607.274,14 D 394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO 0,00 63.330.815,58 5.723.541,44 57.607.274,14 D 394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 63.330.815,58 5.723.541,44 57.607.274,14 D 397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES 0,00 1.062.968.067,04 814.347.677,42 248.620.389,62 D 397200000 - VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO 0,00 1.027.168.431,84 814.262.753,65 212.905.678,19 D 397210000 - VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO 0,00 1.027.168.431,84 814.262.753,65 212.905.678,19 D 397210100 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 1.027.168.431,84 814.262.753,65 212.905.678,19 D 397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISOES 0,00 35.714.711,43 0,00 35.714.711,43 D 397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISOES - CONSOLIDACAO 0,00 35.714.711,43 0,00 35.714.711,43 D 397910100 - PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 35.714.711,43 0,00 35.714.711,43 D 399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 353.836.686,32 60.356.734,48 293.479.951,84 D 399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 353.836.686,32 60.356.734,48 293.479.951,84 D 399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESS DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

0,00 353.723.452,42 60.331.061,58 293.392.390,84 D

399910300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 56.585.039,99 4.516.517,75 52.068.522,24 D 399910301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS 0,00 3.908.541,53 208.409,61 3.700.131,92 D 399910302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00 5.351.348,06 1.751.913,22 3.599.434,84 D 399910304 - RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 39.685,15 408,94 39.276,21 D 399910305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL 0,00 19.050.207,70 0,00 19.050.207,70 D 399910306 - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 0,00 3.781,52 0,00 3.781,52 D 399910307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 0,00 9.468.721,11 157.844,83 9.310.876,28 D 399910308 - RESSARCIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA 0,00 6.811,33 0,00 6.811,33 D 399910309 - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO 0,00 1.073.657,42 57.742,98 1.015.914,44 D 399910310 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE REPASSE 0,00 12.745.794,84 2.185.739,14 10.560.055,70 D 399910311 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 46.351,00 0,00 46.351,00 D 399910313 - INDEN.SUPL.ESC.OPER.-ISEO - PESSOAL CIVIL 0,00 1.154.795,52 0,00 1.154.795,52 D 399910314 - INDEN.SUPL.ESC.OPER.-ISEO - PESSOAL MILITAR 0,00 3.260.032,59 94.997,28 3.165.035,31 D 399910317 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 0,00 470.685,19 59.461,75 411.223,44 D 399910399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 4.627,03 0,00 4.627,03 D 399910400 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS 0,00 3.276.032,69 653.000,00 2.623.032,69 D 399910401 - DESPESAS DE PESSOAL 0,00 2.118.247,69 653.000,00 1.465.247,69 D 399910402 - DESPESAS DE CUSTEIO 0,00 1.157.785,00 0,00 1.157.785,00 D 399910500 - PRECATÓRIOS DE OUTRAS NATUREZAS 0,00 71.425,17 0,00 71.425,17 D 399910600 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DE OUTRAS NATUREZAS 0,00 487.284,34 63.600,26 423.684,08 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 399910700 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE OUTRAS NATUREZAS 0,00 1.168.451,02 138.267,68 1.030.183,34 D 399910800 - MULTAS PUNITIVAS 0,00 133.355,62 5.635,43 127.720,19 D 399910900 - ATUALIZACAO DE OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 0,00 3.862.524,77 1.300.549,42 2.561.975,35 D 399912000 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

0,00 5.293.794,01 2.639.383,48 2.654.410,53 D

399912100 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS 0,00 454.613,38 1.282,50 453.330,88 D 399912200 - BAIXA DE BEM IMÓVEL POR DESTINAÇÃO SOCIAL 0,00 5.927.769,08 0,00 5.927.769,08 D 399912500 - BAIXA DE MATERIAL DE BENS MÓVEIS - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS 0,00 38.995.827,79 7.097.389,24 31.898.438,55 D 399912700 - DESVALORIZAÇÃO DE AGENTES FINANCEIROS 0,00 40.623.083,55 4.412.578,48 36.210.505,07 D 399912900 - DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO INCORPORADOS INDEVIDAMENTE AO ATIVO IMOBILIZADO

0,00 29.454,28 4.800,00 24.654,28 D

399913000 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS 0,00 190.143.042,48 39.498.057,33 150.644.985,15 D 399913100 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 157.953,66 0,00 157.953,66 D 399913200 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 0,00 6.513.619,01 0,00 6.513.619,01 D 399919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 181,58 0,01 181,57 D 399919920 - AJUSTE NEGATIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SIGA 0,00 181,58 0,01 181,57 D 399920000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS

0,00 113.233,90 25.672,90 87.561,00 D

399920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 113.233,90 25.672,90 87.561,00 D 399920312 - RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADESPES 0,00 113.233,90 25.672,90 87.561,00 D 400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 3.446.620.349,77 35.930.968.648,35 32.484.348.298,58 C 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 1.434.862.516,65 11.719.321.234,71 10.284.458.718,06 C 411000000 - IMPOSTOS 0,00 1.221.839.608,70 10.960.194.112,70 9.738.354.504,00 C 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA 0,00 112.098.239,84 1.145.343.277,27 1.033.245.037,43 C 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO 0,00 112.098.239,84 1.145.343.277,27 1.033.245.037,43 C 411210200 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 54.997.927,74 613.813.140,66 558.815.212,92 C 411210201 - IR RETIDO NAS FONTES - PESSOAS FISICAS 0,00 557.644,63 6.249.553,08 5.691.908,45 C 411210202 - IR RETIDO NAS FONTES - PESSOAS JURIDICAS 0,00 6.638.912,09 31.921.661,26 25.282.749,17 C 411210203 - IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO 0,00 47.801.371,02 575.641.926,32 527.840.555,30 C 411210300 - ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS

0,00 4.628.710,25 55.420.571,54 50.791.861,29 C

411210400 - IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 0,00 52.010.304,14 476.070.698,44 424.060.394,30 C 411219700 - (-) DEDUÇÕES 0,00 461.297,71 38.866,63 -422.431,08 C 411219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 461.297,71 38.866,63 422.431,08 D 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 0,00 1.109.741.368,86 9.814.850.835,43 8.705.109.466,57 C 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.108.518.719,32 9.814.597.087,08 8.706.078.367,76 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 411310100 - ICMS 0,00 1.108.518.719,32 9.814.597.087,08 8.706.078.367,76 C 411319700 - (-) DEDUÇÕES 0,00 1.222.649,54 253.748,35 -968.901,19 C 411319702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 1.222.649,54 253.748,35 968.901,19 D 412000000 - TAXAS 0,00 213.022.907,95 759.127.122,01 546.104.214,06 C 412100000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 2.020.415,90 24.542.696,08 22.522.280,18 C 412110000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO 0,00 2.020.415,90 24.542.696,08 22.522.280,18 C 412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0,00 2.020.415,90 24.542.696,08 22.522.280,18 C 412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 211.002.492,05 734.584.425,93 523.581.933,88 C 412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO 0,00 211.002.492,05 734.584.425,93 523.581.933,88 C 412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 209.939.682,06 663.683.812,69 453.744.130,63 C 412210200 - TAXAS PELA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO 0,00 0,00 710,00 710,00 C 412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 0,00 652.869,92 70.857.978,81 70.205.108,89 C 412219700 - (-) DEDUÇÕES 0,00 409.940,07 41.924,43 -368.015,64 C 412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 409.940,07 41.924,43 368.015,64 D 420000000 - CONTRIBUICOES 0,00 235.389.299,73 1.128.522.146,46 893.132.846,73 C 421000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 235.389.299,73 1.128.522.146,46 893.132.846,73 C 421100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS 0,00 235.389.299,73 1.128.522.146,46 893.132.846,73 C 421110000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDACAO 0,00 42.466.088,47 388.687.991,63 346.221.903,16 C 421110100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS 0,00 39.168,68 553.564,62 514.395,94 C 421110101 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS 0,00 14.072,34 403.351,25 389.278,91 C 421110103 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO 0,00 25.096,34 150.213,37 125.117,03 C 421110200 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 31.628.594,37 384.279.421,02 352.650.826,65 C 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS 0,00 24.941.738,23 245.105.549,48 220.163.811,25 C 421110202 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS 0,00 1.135.538,16 39.390.941,13 38.255.402,97 C 421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS 0,00 72.765,71 15.574.597,56 15.501.831,85 C 421110205 - CONTR.SERV.INAT.CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS 0,00 0,00 12.269,85 12.269,85 C 421110207 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 0,00 4.576.694,11 65.449.946,66 60.873.252,55 C 421110208 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 0,00 104.719,24 15.011.576,44 14.906.857,20 C 421110209 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR 0,00 797.138,92 3.734.539,90 2.937.400,98 C 421119700 - (-) DEDUÇÕES 0,00 10.798.325,42 3.854.872,63 -6.943.452,79 C 421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 10.798.325,42 3.854.872,63 6.943.452,79 D 421119900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS 0,00 0,00 133,36 133,36 C 421120000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 192.828.360,15 738.771.124,21 545.942.764,06 C 421120100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS 0,00 154.770.475,73 713.863.978,65 559.093.502,92 C 421120101 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS 0,00 116.412.679,30 554.600.558,11 438.187.878,81 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 421120103 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO MILITAR 0,00 38.357.796,43 159.263.420,54 120.905.624,11 C 421129700 - (-) DEDUÇÕES 0,00 38.057.884,42 24.907.145,56 -13.150.738,86 C 421129702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 38.057.884,42 24.907.145,56 13.150.738,86 D 421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO 0,00 617,60 10.158,80 9.541,20 C 421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 0,00 617,60 10.158,80 9.541,20 C 421130101 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS 0,00 617,60 10.158,80 9.541,20 C 421150000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO 0,00 94.233,51 1.052.871,82 958.638,31 C 421150100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS 0,00 94.233,51 1.052.871,82 958.638,31 C 421150101 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS 0,00 94.233,51 1.052.871,82 958.638,31 C 430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS 0,00 7.048.028,67 76.284.561,74 69.236.533,07 C 431000000 - VENDA DE MERCADORIAS 0,00 528,00 75.147,00 74.619,00 C 431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS 0,00 528,00 75.147,00 74.619,00 C 431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDACAO 0,00 528,00 75.147,00 74.619,00 C 431111400 - VENDA DE LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES 0,00 528,00 75.147,00 74.619,00 C 432000000 - VENDA DE PRODUTOS 0,00 2.195.922,22 12.907.289,69 10.711.367,47 C 432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS 0,00 2.183.138,39 12.904.883,15 10.721.744,76 C 432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.029.291,53 12.643.036,04 10.613.744,51 C 432110100 - VENDA DE ESTOQUE PROPRIO - PAIS 0,00 3.901,24 544.253,55 540.352,31 C 432111100 - VENDA DE ESTOQUE DE PRODUCAO VEGETAL 0,00 16.726,48 191.374,45 174.647,97 C 432111400 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA 0,00 2.008.663,81 11.907.408,04 9.898.744,23 C 432111406 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA 0,00 2.008.663,81 11.907.408,04 9.898.744,23 C 432120000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - INTRA OFSS 0,00 153.846,86 261.847,11 108.000,25 C 432121400 - VENDA DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA 0,00 23.645,80 131.646,05 108.000,25 C 432121406 - VENDA DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA 0,00 23.645,80 131.646,05 108.000,25 C 432900000 - (-) DEDUCOES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS 0,00 12.783,83 2.406,54 -10.377,29 C 432910000 - (-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDACAO 0,00 12.783,83 2.406,54 -10.377,29 C 432919200 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 12.783,83 2.406,54 10.377,29 D 433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 4.851.578,45 63.302.125,05 58.450.546,60 C 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 4.801.853,54 63.291.846,80 58.489.993,26 C 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO

0,00 4.115.168,64 41.683.555,49 37.568.386,85 C

433110200 - SERVICOS COMERCIAIS 0,00 1.389.490,30 3.899.132,54 2.509.642,24 C 433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 0,00 30.545,88 660.704,57 630.158,69 C 433110301 - ALUGUÉIS 0,00 8.895,27 183.345,20 174.449,93 C 433110302 - ARRENDAMENTOS 0,00 21.650,61 477.359,37 455.708,76 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 433110600 - SERVICOS DE COMUNICACAO 0,00 39.163,20 1.001.889,81 962.726,61 C 433111100 - SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS 0,00 169.920,81 2.471.532,14 2.301.611,33 C 433111200 - SERVICOS AGROPECUARIOS 0,00 265.536,32 2.721.749,52 2.456.213,20 C 433111300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 1.490.371,41 20.255.622,87 18.765.251,46 C 433111400 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO 0,00 6.898,77 1.125.051,10 1.118.152,33 C 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS

0,00 723.241,95 9.547.872,94 8.824.630,99 C

433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS

0,00 686.684,90 21.608.291,31 20.921.606,41 C

433120200 - SERVICOS COMERCIAIS 0,00 451,95 66.282,66 65.830,71 C 433120600 - SERVICOS DE COMUNICACAO 0,00 333.717,35 11.101.835,30 10.768.117,95 C 433120900 - SERVICOS DE SAUDE 0,00 0,00 2.519.030,48 2.519.030,48 C 433121000 - PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A TI 0,00 319.960,14 7.234.136,20 6.914.176,06 C 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS

0,00 32.555,46 687.006,67 654.451,21 C

433900000 - (-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS

0,00 49.724,91 10.278,25 -39.446,66 C

433910000 - (-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO

0,00 49.724,91 10.278,25 -39.446,66 C

433919200 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 49.724,91 10.278,25 39.446,66 D 440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 218.272.312,11 973.022.403,78 754.750.091,67 C 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 6.667.789,42 147.278.738,77 140.610.949,35 C 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS 0,00 6.542.216,36 128.483.575,66 121.941.359,30 C 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO 0,00 6.542.216,36 128.483.575,66 121.941.359,30 C 442410300 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD 0,00 93.861,95 1.662.517,34 1.568.655,39 C 442410302 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD 0,00 93.861,95 1.662.517,34 1.568.655,39 C 442410400 - MULTAS/JUROS DE MORA DO IPVA 0,00 2.560.489,62 27.063.658,16 24.503.168,54 C 442410402 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA 0,00 2.560.489,62 27.063.658,16 24.503.168,54 C 442410500 - MULTAS/JUROS DE MORA DO ICMS 0,00 3.023.374,54 80.893.121,35 77.869.746,81 C 442410502 - MULTAS DE MORA - ICMS 0,00 1.820.595,27 56.577.164,27 54.756.569,00 C 442410503 - JUROS DE MORA DO ICMS 0,00 1.125.494,43 23.832.016,05 22.706.521,62 C 442410504 - MULTAS DE MORA - ICMS FUNDAP 0,00 11.147,26 251.197,89 240.050,63 C 442410505 - JUROS DE MORA DO ICMS FUNDAP 0,00 66.137,58 232.743,14 166.605,56 C 442411600 - MULTA/JUROS MORA CONTR.REG.PROP. PREV. SERV. 0,00 109.750,98 126.008,57 16.257,59 C 442411601 - MULTAS/JUROS CONTR.PATRONAL REGIME PROP.PREV 0,00 109.652,30 125.806,69 16.154,39 C 442411602 - MULTAS/JUROS CONTR.SERVIDOR REGIME PROP.PREV 0,00 98,68 201,88 103,20 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 442419000 - CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO NO PAGAMENTO 0,00 754.356,49 18.737.321,89 17.982.965,40 C 442419001 - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE ITCD 0,00 49.170,31 797.755,76 748.585,45 C 442419002 - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE IPVA 0,00 226.621,74 1.631.772,32 1.405.150,58 C 442419003 - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE ICMS 0,00 443.924,15 16.248.966,34 15.805.042,19 C 442419004 - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE ICMS FUNDAP 0,00 34.640,29 58.827,47 24.187,18 C 442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS 0,00 19,75 585,32 565,57 C 442419901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS 0,00 19,75 585,32 565,57 C 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 125.573,06 18.795.163,11 18.669.590,05 C 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 125.573,06 18.795.163,11 18.669.590,05 C 442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 125.573,06 18.795.163,11 18.669.590,05 C 442919901 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS RECEITAS 0,00 5.748,91 92.334,76 86.585,85 C 442919902 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 119.635,98 18.687.210,52 18.567.574,54 C 442919903 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS 0,00 188,17 15.617,83 15.429,66 C 443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS 0,00 244.767,95 84.250.836,70 84.006.068,75 C 443100000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS 0,00 183.247,26 27.156.923,61 26.973.676,35 C 443110000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO

0,00 183.247,26 23.238.077,30 23.054.830,04 C

443110100 - VARIACOES MONETARIAS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS 0,00 183.247,26 23.238.077,30 23.054.830,04 C 443130000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO

0,00 0,00 3.918.846,31 3.918.846,31 C

443130100 - VARIACOES MONETARIAS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 3.918.846,31 3.918.846,31 C 443200000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS 0,00 61.520,69 57.093.913,09 57.032.392,40 C 443210000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO

0,00 61.520,69 57.093.913,09 57.032.392,40 C

443210200 - VARIACOES CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS 0,00 61.520,69 56.924.359,98 56.862.839,29 C 443210300 - VARIACOES CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - SALDO FINANCEIRO 0,00 0,00 169.553,11 169.553,11 C 445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 139.856.036,54 420.541.481,45 280.685.444,91 C 445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 139.856.036,54 420.541.481,45 280.685.444,91 C 445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO 0,00 139.856.036,54 420.541.481,45 280.685.444,91 C 445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 139.769.614,70 420.520.706,20 280.751.091,50 C 445219700 - (-) DEDUÇÕES 0,00 86.421,84 20.775,25 -65.646,59 C 445219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 86.421,84 20.775,25 65.646,59 D 449000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 0,00 71.503.718,20 320.951.346,86 249.447.628,66 C 449010000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 71.503.718,20 320.951.346,86 249.447.628,66 C 449010100 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 56.605.706,25 215.598.822,42 158.993.116,17 C 449010500 - CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM - TERRENOS SUPPIN 0,00 754,82 288.521,48 287.766,66 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 449010600 - ATUALIZAÇÃO DE VALORES RETIDOS EM GARANTIA 0,00 118.953,79 1.441.277,74 1.322.323,95 C 449011000 - ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 99.404.494,65 99.404.494,65 C 449011001 - FINANCIAMENTO FUNDAP 0,00 0,00 99.404.494,65 99.404.494,65 C 449019700 - (-) DEDUÇÕES 0,00 14.778.303,34 4.218.230,57 -10.560.072,77 C 449019703 - (-) DEDUÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 14.778.303,34 4.218.230,57 10.560.072,77 D 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 691.812.343,09 18.754.204.063,80 18.062.391.720,71 C 451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 321.666.074,37 13.332.709.495,57 13.011.043.421,20 C 451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 102.917.951,43 9.386.497.875,21 9.283.579.923,78 C 451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS 0,00 102.917.951,43 9.386.497.875,21 9.283.579.923,78 C 451120100 - COTA RECEBIDA 0,00 66.657.057,97 8.485.635.317,34 8.418.978.259,37 C 451120200 - REPASSE RECEBIDO 0,00 27.040.908,74 350.429.845,48 323.388.936,74 C 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO 0,00 9.219.984,72 550.432.712,39 541.212.727,67 C 451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 56.608.543,37 2.297.761.044,45 2.241.152.501,08 C 451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS

0,00 56.608.543,37 2.297.761.044,45 2.241.152.501,08 C

451220100 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 13.863.636,10 1.609.773.585,41 1.595.909.949,31 C 451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO 0,00 13.863.636,10 1.609.773.585,41 1.595.909.949,31 C 451220700 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS

0,00 3.494.406,68 341.009.508,43 337.515.101,75 C

451220800 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANC. 0,00 15.079.953,00 198.828.047,45 183.748.094,45 C 451221100 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS 0,00 759.781,02 33.369.951,87 32.610.170,85 C 451221200 - DOACOES RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS 0,00 314.000,00 1.052.894,69 738.894,69 C 451221300 - TRANFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS 0,00 457.380,41 74.240.496,95 73.783.116,54 C 451221400 - DOACOES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS 0,00 1.976.488,03 2.203.082,35 226.594,32 C 451221700 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0,00 87.586,08 9.253.181,52 9.165.595,44 C

451221800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0,00 20.575.312,05 28.030.295,78 7.454.983,73 C

451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS 0,00 162.139.579,57 1.648.450.575,91 1.486.310.996,34 C 451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS 0,00 162.139.579,57 1.648.450.575,91 1.486.310.996,34 C 451320100 - VALOR RECEBIDO PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS – PODER EXECUTIVO 0,00 154.912.868,50 1.464.537.618,70 1.309.624.750,20 C 451320200 - VALOR RECEBIDO PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS – DEMAIS PODERES 0,00 7.226.711,07 183.912.957,21 176.686.246,14 C 452000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 350.239.792,19 5.245.261.194,51 4.895.021.402,32 C 452100000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00 309.053.703,47 4.227.911.615,42 3.918.857.911,95 C 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 309.053.703,47 4.227.911.615,42 3.918.857.911,95 C 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 0,00 70.887.383,72 1.404.153.533,76 1.333.266.150,04 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS ESTADOS E DF 0,00 19.319.117,28 1.108.434.577,93 1.089.115.460,65 C 452130112 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI 0,00 49.818.565,77 291.517.771,90 241.699.206,13 C 452130113 - COTA-PARTE CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO 0,00 1.749.700,67 4.201.183,93 2.451.483,26 C 452130200 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 0,00 205.770.832,90 1.989.551.650,49 1.783.780.817,59 C 452130211 - COTA PARTE COMP.FINANC. DE RECURSOS HIDRICOS 0,00 148.017,01 1.991.863,99 1.843.846,98 C 452130220 - COTA PARTE DA COMP.FINANC. RECURSOS MINERAIS 0,00 0,00 2.900.830,96 2.900.830,96 C 452130230 - COTA PARTE ROYALTIES COMP.FINANC.LEI 7.990/89 0,00 147.110.582,83 611.172.771,79 464.062.188,96 C 452130240 - COTA PARTE ROYALTIES P/EXCEDENTE PETROLEO 0,00 58.134.883,44 431.690.184,10 373.555.300,66 C 452130250 - COTA PARTE ROYALTIES PART. ESPECIAL 0,00 0,00 936.944.888,99 936.944.888,99 C 452130270 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP 0,00 377.349,62 4.851.110,66 4.473.761,04 C 452130300 - TRANSF.DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE - SUS 0,00 8.129.296,77 552.000.899,28 543.871.602,51 C 452130400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 0,00 0,00 359.880,71 359.880,71 C 452130401 - BOLSA FAMILIA LEI 10.836/2004 0,00 0,00 359.880,71 359.880,71 C 452130500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

0,00 5.307.705,56 85.679.806,50 80.372.100,94 C

452130501 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 5.307.705,56 67.964.674,35 62.656.968,79 C 452130502 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE 0,00 0,00 1.890,00 1.890,00 C 452130503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE 0,00 0,00 16.888.458,00 16.888.458,00 C 452130504 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE 0,00 0,00 89.484,15 89.484,15 C 452130599 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 0,00 0,00 735.300,00 735.300,00 C 452130600 - TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO LC 87/96 0,00 5.195.921,25 67.546.976,25 62.351.055,00 C 452139700 - (-) DEDUÇÕES 0,00 263.541,57 0,00 -263.541,57 C 452139702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 263.541,57 0,00 263.541,57 D 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 13.499.021,70 128.618.868,43 115.119.846,73 C 452139901 - LEI PELE - 9615/98 0,00 151.893,55 3.847.368,62 3.695.475,07 C 452139902 - TRANSFERENCIAS DE FOMENTO AS EXPORTACOES-FEX 0,00 0,00 90.653.355,00 90.653.355,00 C 452139903 - TRANSFERÊNCIAS DO PAC - LEI Nº 11.578/07 0,00 0,00 2.120.098,97 2.120.098,97 C 452139904 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL (LEI Nº 12.340/2010) 0,00 11.648.042,00 23.296.084,00 11.648.042,00 C 452139999 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 1.699.086,15 8.701.961,84 7.002.875,69 C 452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00 26.896.625,03 907.813.678,21 880.917.053,18 C 452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 26.896.625,03 907.813.678,21 880.917.053,18 C 452230100 - TRANSFERÊNCIA DE RECEITAS AO FUNDEB 0,00 26.896.625,03 907.813.678,21 880.917.053,18 C 452300000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 0,00 2.015.878,11 80.317.862,91 78.301.984,80 C 452330000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 2.015.878,11 80.317.862,91 78.301.984,80 C 452330100 - TRANSF.CONVEN.UNIAO P/O SIST.UNICO SAUDE-SUS 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 452330200 - TRANSF.CONVENIO UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO 0,00 0,00 297.115,52 297.115,52 C 452330300 - TRANSF.CONVENIO UNIAO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL 0,00 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00 C 452339900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO 0,00 1.015.878,11 75.980.747,39 74.964.869,28 C 452400000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 12.273.585,58 29.218.037,97 16.944.452,39 C 452430000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 2.440.354,00 10.804.828,35 8.364.474,35 C 452431400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS 0,00 2.440.354,00 10.705.011,76 8.264.657,76 C 452431800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0,00 0,00 99.816,59 99.816,59 C

452450000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO 0,00 9.833.231,58 18.413.209,62 8.579.978,04 C 452450500 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 0,00 9.639.864,43 16.665.598,76 7.025.734,33 C 452451200 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS 0,00 192.000,00 1.746.243,71 1.554.243,71 C 453000000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS 0,00 16.105.927,53 166.063.571,70 149.957.644,17 C 453100000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 15.640.532,45 129.917.882,52 114.277.350,07 C 453110000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO 0,00 15.640.532,45 129.917.882,52 114.277.350,07 C 453110100 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVENIOS 0,00 0,00 196.610,80 196.610,80 C 453111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS 0,00 330,00 2.331.352,96 2.331.022,96 C 453111800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0,00 15.640.202,45 127.389.918,76 111.749.716,31 C

453200000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 0,00 465.395,08 36.145.689,18 35.680.294,10 C 453210000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO 0,00 465.395,08 36.145.689,18 35.680.294,10 C 453211200 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 314.000,00 314.000,00 C 453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS 0,00 106.665,69 6.687.579,56 6.580.913,87 C 453211800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0,00 14.706,01 184.298,08 169.592,07 C

453219900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 0,00 344.023,38 28.959.811,54 28.615.788,16 C 454000000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 3.800.000,00 8.610.000,00 4.810.000,00 C 454010000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO 0,00 3.800.000,00 8.610.000,00 4.810.000,00 C 454011200 - TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS 0,00 3.800.000,00 8.610.000,00 4.810.000,00 C 456000000 - TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 0,00 0,00 1.448.615,66 1.448.615,66 C 456010000 - TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 1.448.615,66 1.448.615,66 C 456019900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 0,00 0,00 1.448.615,66 1.448.615,66 C 458000000 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 0,00 549,00 111.186,36 110.637,36 C 458010000 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO 0,00 549,00 111.186,36 110.637,36 C 458011400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS 0,00 549,00 17.218,36 16.669,36 C 458011800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0,00 0,00 93.968,00 93.968,00 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 18.859.931,06 331.930.503,55 313.070.572,49 C 461000000 - REAVALIACAO DE ATIVOS 0,00 0,00 29.959.602,37 29.959.602,37 C 461100000 - REAVALIACAO DE IMOBILIZADO 0,00 0,00 29.959.602,37 29.959.602,37 C 461110000 - REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 29.959.602,37 29.959.602,37 C 461112000 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 0,00 0,00 29.959.602,37 29.959.602,37 C 462000000 - GANHOS COM ALIENACAO 0,00 495,12 103.683,68 103.188,56 C 462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 495,12 103.683,68 103.188,56 C 462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 495,12 103.683,68 103.188,56 C 462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 400,00 15.347,56 14.947,56 C 462212000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 88.288,56 88.288,56 C 462219700 - (-) DEDUÇÃO DOS GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 95,12 47,56 -47,56 C 462219701 - (-) DEDUÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 95,12 47,56 47,56 D 463000000 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS 0,00 17.824.595,19 258.909.981,39 241.085.386,20 C 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVO 0,00 17.824.595,19 258.909.981,39 241.085.386,20 C 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVO - CONSOLIDACAO 0,00 17.824.595,19 258.909.981,39 241.085.386,20 C 463910100 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 5.634.365,00 228.657.248,83 223.022.883,83 C 463910102 - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO 0,00 4.647.326,00 93.691.191,99 89.043.865,99 C 463910103 - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL POR DAÇÃO EM PAGAMENTO 0,00 987.039,00 3.066.145,00 2.079.106,00 C 463910104 - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL POR ADJUDICAÇÃO 0,00 0,00 540.770,00 540.770,00 C 463910105 - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL POR REVERSÃO 0,00 0,00 131.359.141,84 131.359.141,84 C 463910200 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 11.627.815,87 24.036.600,39 12.408.784,52 C 463910299 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 11.627.815,87 24.036.600,39 12.408.784,52 C 463910300 - INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 152.383,80 5.371.025,46 5.218.641,66 C 463910301 - INCORPORAÇÃO DE SOFTWARES PRODUZIDOS INTERNAMENTE 0,00 0,00 1.135.833,26 1.135.833,26 C 463910302 - INCORPORAÇÃO DE SOFTWARES ADQUIRIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 152.383,80 4.221.929,22 4.069.545,42 C 463910303 - INCORPORAÇÃO DE SOFTWARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS REPASSADOS A PESQUISADORES

0,00 0,00 13.262,98 13.262,98 C

463910400 - INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS 0,00 174.613,57 582.998,96 408.385,39 C 463919900 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 26.690,80 26.690,80 C 463919922 - REINCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO DISTRIBUÍDO E NÃO CONSUMIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 26.690,80 26.690,80 C

464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 1.034.840,75 42.957.236,11 41.922.395,36 C 464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.034.840,75 42.957.236,11 41.922.395,36 C 464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 0,00 196.756,29 14.270.948,44 14.074.192,15 C 464010101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 0,00 55.921,96 1.538.741,63 1.482.819,67 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 464010103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES 0,00 65.559,62 2.709.819,88 2.644.260,26 C 464010104 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS 0,00 0,00 8.619,43 8.619,43 C 464010108 - CANCELAMENTO DE SALDOS DE RETENÇÕES MIGRADOS DO SIAFEM 0,00 33.495,44 1.798.478,30 1.764.982,86 C 464010199 - CANCELAMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES 0,00 41.779,27 8.215.289,20 8.173.509,93 C 464010200 - BAIXA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS JÁ UTILIZADOS PELO TESOURO ESTADUAL - SALDO SIAFEM 0,00 0,00 25.908.712,61 25.908.712,61 C 464010300 - BAIXA DE PARCELAMENTOS FISCAIS 0,00 838.084,46 2.777.575,06 1.939.490,60 C 490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 840.375.918,46 2.947.683.734,31 2.107.307.815,85 C 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES 0,00 54.268.820,88 317.221.892,02 262.953.071,14 C 492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL 0,00 41.672.774,53 227.914.115,20 186.241.340,67 C 492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDACAO 0,00 14.817.086,95 201.058.427,62 186.241.340,67 C 492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 0,00 14.817.086,95 201.058.427,62 186.241.340,67 C 492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS 0,00 12.596.046,35 89.307.776,82 76.711.730,47 C 492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO 0,00 12.596.046,35 89.307.776,82 76.711.730,47 C 492210200 - DIVIDENDOS RECEBIDOS APÓS APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 0,00 12.586.700,73 89.080.775,14 76.494.074,41 C 492210300 - DIVIDENDOS RECEBIDOS DE INVESTIMENTOS NÃO AVALIADOS PELO MEP 0,00 9.345,62 227.001,68 217.656,06 C 497000000 - REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS 0,00 0,00 3.415.524,85 3.415.524,85 C 497100000 - REVERSAO DE PROVISOES 0,00 0,00 3.415.524,85 3.415.524,85 C 497110000 - REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 3.415.524,85 3.415.524,85 C 497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS 0,00 0,00 3.415.524,85 3.415.524,85 C 499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 786.107.097,58 2.627.046.317,44 1.840.939.219,86 C 499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS 0,00 2.837.854,37 10.549.321,53 7.711.467,16 C 499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 2.837.854,37 10.549.321,53 7.711.467,16 C 499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 2.837.854,37 10.549.321,53 7.711.467,16 C 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 35.131.485,68 96.694.733,24 61.563.247,56 C 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 35.131.485,68 96.694.733,24 61.563.247,56 C 499510300 - MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 196.242,27 1.206.681,55 1.010.439,28 C 499510400 - MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO PENAL 0,00 0,00 693,86 693,86 C 499510500 - MULTAS POR INFRAÇÃO - DIREITO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00 345.369,87 345.369,87 C 499510600 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO- DERTES 0,00 5.482.113,96 21.441.542,61 15.959.428,65 C 499511100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 0,00 4.326.553,91 35.269.403,19 30.942.849,28 C 499511200 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 0,00 1.550,56 116.176,71 114.626,15 C 499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 0,00 5.454,17 151.606,83 146.152,66 C 499511500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 0,00 448.036,53 3.434.654,60 2.986.618,07 C 499511600 - MULTAS VEGETAL/AGROTOXICO 0,00 55.340,00 225.508,99 170.168,99 C 499511700 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 0,00 28.077,48 73.135,36 45.057,88 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 499511800 - MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO 0,00 0,00 12.254,42 12.254,42 C 499511900 - MULTAS FIXADAS EM SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 4.864,30 4.864,30 C 499512000 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 854.169,55 10.337.625,82 9.483.456,27 C 499512001 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO ITCD 0,00 110.904,52 1.166.313,86 1.055.409,34 C 499512003 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO ICMS 0,00 743.265,03 9.171.311,96 8.428.046,93 C 499519700 - (-) DEDUÇÕES 0,00 23.702.813,59 23.586.139,16 -116.674,43 C 499519702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 23.702.813,59 23.586.139,16 116.674,43 D 499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 31.133,66 489.075,97 457.942,31 C 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 5.962,37 95.660,41 89.698,04 C 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 5.962,37 95.660,41 89.698,04 C 499619900 - OUTRAS INDENIZACOES 0,00 5.962,37 95.660,41 89.698,04 C 499900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

0,00 748.131.795,16 2.519.706.602,26 1.771.574.807,10 C

499910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO

0,00 748.126.079,77 2.506.948.920,66 1.758.822.840,89 C

499910100 - VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 0,00 716,78 1.950,93 1.234,15 C 499910101 - VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 0,00 716,78 1.950,93 1.234,15 C 499911200 - RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL 0,00 0,00 281.021,19 281.021,19 C 499911500 - RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 0,00 33.759,48 33.759,48 C 499911550 - OUTRAS RECEITAS DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

0,00 0,00 33.759,48 33.759,48 C

499911700 - RESTITUIÇÕES 0,00 40.617.001,84 80.194.338,11 39.577.336,27 C 499911701 - RESTITUICOES DE CONVENIOS 0,00 86.561,06 6.046.235,62 5.959.674,56 C 499911703 - RESTITUICOES DE CONTR.PREVID.COMPLEMENTARES 0,00 378.467,08 2.548.525,60 2.170.058,52 C 499911707 - RECUPERACAO DE DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 13.357,94 287.447,20 274.089,26 C 499911708 - RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 39.105.551,17 47.481.608,29 8.376.057,12 C 499911709 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO EM OUTRO ORGAO 0,00 85.272,48 454.229,27 368.956,79 C 499911710 - RESSARCIMENTOS IMPUTADOS PELO TCEES 0,00 0,00 5.726,80 5.726,80 C 499911711 - RECUPERACAO DE DESPESAS 0,00 2.508,12 2.967.382,48 2.964.874,36 C 499911714 - RECUPERAÇÃO DE SINISTROS PAGOS PELA SEGURADORA 0,00 0,00 135.344,00 135.344,00 C 499911715 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 389.076,11 841.684,21 452.608,10 C 499911799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 556.207,88 19.426.154,64 18.869.946,76 C 499912000 - INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

0,00 221.363,93 2.480.933,99 2.259.570,06 C

499912100 - RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,00 18.331,92 427.437,87 409.105,95 C 499912700 - VALORIZAÇÃO DE AGENTES FINANCEIROS 0,00 90.234,67 37.238.476,21 37.148.241,54 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 499912800 - INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 428.069.019,98 1.815.865.207,47 1.387.796.187,49 C 499912900 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BAIXA DE INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS 0,00 269.664.979,67 326.551.717,01 56.886.737,34 C 499913000 - INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS 0,00 0,00 189.810.801,98 189.810.801,98 C 499913100 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - BAIXA DE INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 1.462.554,16 1.462.554,16 C 499913200 - INCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 0,00 0,00 3.526,95 3.526,95 C 499913300 - REVERSÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 3.825.198,63 15.534.516,07 11.709.317,44 C 499913400 - INCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - BAIXA DE INCONSISTÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS

0,00 0,00 184.103,27 184.103,27 C

499913500 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS 0,00 63.602,89 377.119,41 313.516,52 C 499919700 - (-) DEDUÇÕES 0,00 2.399.996,81 623.814,49 -1.776.182,32 C 499919702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 2.399.996,81 623.814,49 1.776.182,32 D 499919900 - OUTRAS RECEITAS 0,00 3.155.632,65 35.877.642,07 32.722.009,42 C 499919902 - OUTRAS RECEITAS AMBIENTAIS 0,00 8.016,93 73.658,27 65.641,34 C 499919905 - RECEITA DE RECURSOS 0,00 45.116,58 2.585.583,82 2.540.467,24 C 499919906 - RECEITA DE FIANCA CRIME 0,00 457.481,00 4.826.833,65 4.369.352,65 C 499919910 - FAIXA DE DOMINIO 0,00 108.374,02 4.870.914,47 4.762.540,45 C 499919915 - DOACAO P/ DESABRIGADOS DE ENCHENTES 0,00 253.452,65 1.328.696,63 1.075.243,98 C 499919916 - CONVERSAO EM RENDA DE FIANCA CRIME 0,00 0,00 11.354,20 11.354,20 C 499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SIGA 0,00 9,70 4.097,66 4.087,96 C 499919922 - REINCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO DISTRIBUÍDO E NÃO CONSUMIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 107.723,06 1.569.491,97 1.461.768,91 C

499919999 - OUTRAS RECEITAS 0,00 1.911.627,60 20.343.180,29 18.431.552,69 C 499920000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS

0,00 5.715,39 12.757.681,60 12.751.966,21 C

499921700 - RESTITUIÇÕES 0,00 5.715,39 12.757.681,60 12.751.966,21 C 499921708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 5.715,39 12.757.681,60 12.751.966,21 C 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 782.099.278,22 138.765.254.216,13 74.124.478.419,27 65.422.875.075,08 D 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO 0,00 138.707.733.089,73 74.066.957.292,87 64.640.775.796,86 D 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA 0,00 22.061.781.114,32 6.559.232.751,32 15.502.548.363,00 D 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 22.058.313.409,66 6.555.765.046,66 15.502.548.363,00 D 521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 22.058.313.409,66 2.096.239.902,66 19.962.073.507,00 D 521130000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA 0,00 0,00 4.459.525.144,00 4.459.525.144,00 C 521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 3.467.704,66 195.000,00 3.272.704,66 D 521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 3.272.704,66 3.272.704,66 C 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 116.645.951.975,41 67.507.724.541,55 49.138.227.433,86 D 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 50.460.798.207,79 33.547.122.487,80 16.913.675.719,99 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL 0,00 31.005.096.726,00 15.502.548.363,00 15.502.548.363,00 D 522110100 - CRÉDITO INICIAL 0,00 31.005.096.726,00 15.502.548.363,00 15.502.548.363,00 D 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 0,00 4.857.216.060,10 224.992.330,78 4.632.223.729,32 D 522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0,00 4.486.563.707,24 189.492.330,78 4.297.071.376,46 D 522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 370.652.352,86 35.500.000,00 335.152.352,86 D 522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 130.715.291,86 35.500.000,00 95.215.291,86 D 522120202 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS 0,00 239.937.061,00 0,00 239.937.061,00 D 522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 1.222.062.695,29 50.872.399,30 1.171.190.295,99 D 522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 3.395.216.303,81 174.119.931,48 3.221.096.372,33 D 522130600 - REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 0,00 239.937.061,00 0,00 239.937.061,00 D 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0,00 174.119.931,48 3.395.216.303,81 3.221.096.372,33 C 522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 3.620.208.634,59 5.031.335.991,58 1.411.127.356,99 C 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00 5.946.940.795,52 9.168.037.167,85 -3.221.096.372,33 D 522190101 - ACRÉSCIMO 0,00 196.336.034,91 5.703.879,20 190.632.155,71 D 522190109 - (-)REDUÇÃO 0,00 5.703.879,20 196.336.034,91 190.632.155,71 C 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES 0,00 174.119.931,48 3.395.216.303,81 3.221.096.372,33 C 522190601 - ACRÉSCIMO - RI 0,00 4.737.571.249,47 833.209.700,46 3.904.361.549,01 D 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI 0,00 833.209.700,46 4.737.571.249,47 3.904.361.549,01 C 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 0,00 174.513.285,62 84.699.550,30 89.813.735,32 D 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO 0,00 5.539.587,16 356.437,54 5.183.149,62 D 522210100 - PROVISAO RECEBIDA 0,00 5.539.587,16 356.437,54 5.183.149,62 D 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE 0,00 168.973.698,46 84.343.112,76 84.630.585,70 D 522220100 - DESTAQUES RECEBIDOS 0,00 168.973.698,46 84.343.112,76 84.630.585,70 D 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 66.010.640.482,00 33.875.902.503,45 32.134.737.978,55 D 522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA 0,00 46.511.651.186,69 29.532.937.267,57 16.978.713.919,12 D 522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA 0,00 46.337.137.901,07 29.448.237.717,27 16.888.900.183,80 D 522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA 0,00 31.005.096.726,00 15.502.548.363,00 15.502.548.363,00 D 522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 3.268.751.011,95 138.619.931,48 3.130.131.080,47 D 522910104 - CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 126.465.291,86 35.500.000,00 90.965.291,86 D 522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO 0,00 1.217.812.695,29 50.872.399,30 1.166.940.295,99 D 522910108 - CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 D 522910109 - ALTERAÇÃO DO QDD POR ACRÉSCIMO 0,00 196.336.034,91 5.703.879,20 190.632.155,71 D 522910111 - REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 0,00 239.937.061,00 0,00 239.937.061,00 D 522910119 - ALTERAÇÃO DE RI POR ACRÉSCIMO 0,00 4.737.571.249,47 833.209.700,46 3.904.361.549,01 D 522910196 - (-) ALTERACAO DO QDD POR REDUÇÃO 0,00 5.703.879,20 196.336.034,91 190.632.155,71 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 522910197 - (-) ALTERAÇÃO DE RI POR REDUÇÃO 0,00 833.209.700,46 4.737.571.249,47 3.904.361.549,01 C 522910199 - (-) BLOQUEIO POR CANCELAMENTO OU ALTERAÇÃO QDD POR REDUÇÃO 0,00 4.702.004.250,93 7.947.876.159,45 3.245.871.908,52 C 522910200 - DESTAQUE 0,00 168.973.698,46 84.343.112,76 84.630.585,70 D 522910202 - DESTAQUE RECEBIDO 0,00 168.973.698,46 84.343.112,76 84.630.585,70 D 522910300 - PROVISÃO 0,00 5.539.587,16 356.437,54 5.183.149,62 D 522910302 - PROVISÃO RECEBIDA 0,00 5.539.587,16 356.437,54 5.183.149,62 D 522920000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 19.498.989.295,31 4.342.965.235,88 15.156.024.059,43 D 522920100 - EMISSÃO POR POR NOTA DE EMPENHO E SUB ITEM 0,00 19.498.989.295,31 4.342.965.235,88 15.156.024.059,43 D 522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS 0,00 12.587.878.088,91 0,00 12.587.878.088,91 D 522920102 - REFORÇO DE EMPENHO 0,00 6.907.163.038,69 754.445,94 6.906.408.592,75 D 522920109 - ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 3.948.167,71 4.342.210.789,94 4.338.262.622,23 C 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 782.099.278,22 57.521.126,40 57.521.126,40 782.099.278,22 D 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 574.790.220,72 56.956.708,53 56.956.708,53 574.790.220,72 D 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 490.806.941,03 56.956.708,53 0,00 547.763.649,56 D 531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.026.571,16 0,00 0,00 27.026.571,16 D 531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.026.571,16 0,00 0,00 27.026.571,16 D 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 207.309.057,50 564.417,87 564.417,87 207.309.057,50 D 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS 180.042.518,06 564.417,87 0,00 180.606.935,93 D 532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.702.121,57 0,00 0,00 26.702.121,57 D 532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.702.121,57 0,00 0,00 26.702.121,57 D 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 782.099.278,22 259.502.588.958,09 324.143.364.754,95 65.422.875.075,08 C 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 258.291.241.327,80 322.932.017.124,66 64.640.775.796,86 C 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 46.683.666.931,66 62.186.215.294,66 15.502.548.363,00 C 621100000 - RECEITA A REALIZAR 0,00 31.432.867.326,50 31.931.564.653,04 498.697.326,54 C 621200000 - RECEITA REALIZADA 0,00 10.298.812.877,16 29.674.660.585,24 19.375.847.708,08 C 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 4.951.986.728,00 579.990.056,38 -4.371.996.671,62 C 621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 77.530.909,43 53.405.453,45 24.125.455,98 D 621340000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS 0,00 3.008.666.638,71 344.483.911,76 2.664.182.726,95 D 621350000 - (-) DEDUÇÕES DE FUNDEB 0,00 1.851.010.876,52 177.882.460,60 1.673.128.415,92 D 621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 14.778.303,34 4.218.230,57 10.560.072,77 D 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 211.607.574.396,14 260.745.801.830,00 49.138.227.433,86 C 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00 93.879.410.792,62 110.793.086.512,61 16.913.675.719,99 C 622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 49.724.628.550,76 51.280.685.956,61 1.556.057.405,85 C 622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL 0,00 4.869.254.303,19 5.070.848.557,90 201.594.254,71 C 622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO 0,00 4.869.254.303,19 5.070.848.557,90 201.594.254,71 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO 0,00 4.869.254.303,19 5.070.848.557,90 201.594.254,71 C 622130000 - CRÉDITO UTILIZADO 0,00 39.285.527.938,67 54.441.551.998,10 15.156.024.059,43 C 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 20.903.958.817,59 21.180.111.951,50 276.153.133,91 C 622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 607.427.103,27 608.889.682,14 1.462.578,87 C 622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 17.025.035.797,30 17.221.586.120,38 196.550.323,08 C 622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 749.106.220,51 15.430.964.244,08 14.681.858.023,57 C 622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 479.065.939,94 13.421.087.165,23 12.942.021.225,29 C 622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO 0,00 270.040.280,57 2.009.877.078,85 1.739.836.798,28 C 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS 0,00 84.699.550,30 174.513.285,62 89.813.735,32 C 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO 0,00 356.437,54 5.539.587,16 5.183.149,62 C 622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA 0,00 356.437,54 5.539.587,16 5.183.149,62 C 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE 0,00 84.343.112,76 168.973.698,46 84.630.585,70 C 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO 0,00 84.343.112,76 168.973.698,46 84.630.585,70 C 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 117.643.464.053,22 149.778.202.031,77 32.134.737.978,55 C 622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA 0,00 78.357.936.114,55 95.336.650.033,67 16.978.713.919,12 C 622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA 0,00 78.273.236.564,25 95.162.136.748,05 16.888.900.183,80 C 622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA 0,00 49.889.593.763,59 51.138.039.006,46 1.248.445.242,87 C 622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA 0,00 23.699.307.581,04 24.006.919.744,02 307.612.162,98 C 622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA 0,00 4.342.965.235,88 19.498.989.295,31 15.156.024.059,43 C 622910104 - DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA 0,00 341.369.983,74 518.188.702,26 176.818.718,52 C 622910200 - DESTAQUE 0,00 84.343.112,76 168.973.698,46 84.630.585,70 C 622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO 0,00 84.343.112,76 168.973.698,46 84.630.585,70 C 622910300 - PROVISÃO 0,00 356.437,54 5.539.587,16 5.183.149,62 C 622910301 - PROVISÃO CONCEDIDA 0,00 356.437,54 5.539.587,16 5.183.149,62 C 622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO 0,00 39.285.527.938,67 54.441.551.998,10 15.156.024.059,43 C 622920100 - EMISSÃO DE EMPENHO + SUBITEM 0,00 39.285.527.938,67 54.441.551.998,10 15.156.024.059,43 C 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 20.903.958.817,59 21.180.111.951,50 276.153.133,91 C 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 607.427.103,27 608.889.682,14 1.462.578,87 C 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 17.025.035.797,30 17.221.586.120,38 196.550.323,08 C 622920104 - EMPENHOS PAGOS 0,00 749.106.220,51 15.430.964.244,08 14.681.858.023,57 C 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 782.099.278,22 1.211.347.630,29 1.211.347.630,29 782.099.278,22 C 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 574.790.220,72 1.021.544.171,39 1.021.544.171,39 574.790.220,72 C 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 498.431.823,02 580.145.688,95 83.013.491,37 1.299.625,44 C 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 49.570,27 1.428.514,25 3.186.012,40 1.807.068,42 C 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 19.352.118,90 359.200.964,95 356.847.198,47 16.998.352,42 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 19.352.118,90 359.200.964,95 356.847.198,47 16.998.352,42 C 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 19.236.121,58 330.025.561,40 310.789.439,82 C 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 18.841.791,98 326.449.393,57 307.607.601,59 C 631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS 0,00 394.329,60 3.576.167,83 3.181.838,23 C 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 4.576.173,13 248.471.907,75 243.895.734,62 C 631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR 0,00 4.484.296,18 240.601.181,60 236.116.885,42 C 631920000 - CANCELAMENTO DE RPNP LIQUIDADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 42.306,68 7.821.155,88 7.778.849,20 C 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 207.309.057,50 189.803.458,90 189.803.458,90 207.309.057,50 C 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR 206.744.639,63 183.087.210,08 6.716.248,82 30.373.678,37 C 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR 206.744.639,63 183.087.210,08 6.716.248,82 30.373.678,37 C 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 6.051.441,61 176.686.287,79 170.634.846,18 C 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 6.051.441,61 176.686.287,79 170.634.846,18 C 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 100.389,34 6.400.922,29 6.300.532,95 C 700000000 - CONTROLES DEVEDORES 18.154.854.347,30 497.575.336.218,57 301.848.122.376,24 213.882.068.189,63 D 710000000 - ATOS POTENCIAIS 8.655.129.136,76 17.569.446.478,76 2.486.013.586,25 23.738.562.029,27 D 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS 386.493.709,84 1.382.140.580,37 113.298.966,43 1.655.335.323,78 D 711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 108.332.032,09 123.475.260,64 66.479.125,01 165.328.167,72 D 711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO 108.332.032,09 123.475.260,64 66.479.125,01 165.328.167,72 D 711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 108.332.032,09 123.475.260,64 66.479.125,01 165.328.167,72 D 711110102 - FIANÇAS 42.239.949,77 42.048.134,14 41.696.711,86 42.591.372,05 D 711110105 - SEGUROS 52.915.677,31 70.095.198,89 14.475.503,40 108.535.372,80 D 711110108 - TÍTULOS PÚBLICOS 127.450,15 0,00 0,00 127.450,15 D 711110109 - CAUÇÕES 13.048.954,86 9.157.299,59 8.164.589,61 14.041.664,84 D 711110199 - OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 0,00 2.174.628,02 2.142.320,14 32.307,88 D 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 276.825.911,59 673.665.319,73 46.819.841,42 903.671.389,90 D 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 276.825.911,59 673.665.319,73 46.819.841,42 903.671.389,90 D 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS 276.825.911,59 673.665.319,73 46.819.841,42 903.671.389,90 D 711210101 - VALORES FIRMADOS 276.825.911,59 673.665.319,73 46.819.841,42 903.671.389,90 D 711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS 1.335.766,16 585.000.000,00 0,00 586.335.766,16 D 711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.335.766,16 585.000.000,00 0,00 586.335.766,16 D 711310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS 61.036,20 0,00 0,00 61.036,20 D 711310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00 D 711310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 D 711310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.042.229,96 585.000.000,00 0,00 586.042.229,96 D 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.268.635.426,92 16.187.305.898,39 2.372.714.619,82 22.083.226.705,49 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS 989.688,07 20.704.203,35 81.603,33 21.612.288,09 D 712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO 989.688,07 20.704.203,35 81.603,33 21.612.288,09 D 712110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS 989.688,07 20.704.203,35 81.603,33 21.612.288,09 D 712110109 - CAUÇÕES 989.688,07 0,00 0,00 989.688,07 D 712110110 - CONTRAGARANTIAS - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP) 0,00 109.218,85 81.603,33 27.615,52 D 712110199 - OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS 0,00 20.594.984,50 0,00 20.594.984,50 D 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 2.631.866.245,99 861.904.700,24 102.567.133,76 3.391.203.812,47 D 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 2.631.866.245,99 861.904.700,24 102.567.133,76 3.391.203.812,47 D 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS 2.626.698.078,07 861.904.700,24 97.398.965,84 3.391.203.812,47 D 712210101 - VALORES FIRMADOS 2.626.698.078,07 861.904.700,24 97.398.965,84 3.391.203.812,47 D 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.580.332.630,64 14.275.419.606,76 2.056.810.187,41 16.798.942.049,99 D 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.580.332.630,64 14.275.419.606,76 2.056.810.187,41 16.798.942.049,99 D 712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS 257.978,42 1.215.250,26 13.775,05 1.459.453,63 D 712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 763.525,64 6.529.623,68 2.699.448,04 4.593.701,28 D 712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 511.954.030,06 2.877.570.228,34 1.325.054.956,24 2.064.469.302,16 D 712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA 10.692.696,01 168.885.521,56 6.882.350,85 172.695.866,72 D 712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 54.528.076,82 1.758.402.539,92 44.404.616,51 1.768.526.000,23 D 712310600 - CONTRATOS DE OBRAS 824.480.561,11 7.275.141.934,29 223.001.923,88 7.876.620.571,52 D 712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 15.163.326,82 175.492.097,15 13.930.082,57 176.725.341,40 D 712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 150.844.098,63 1.072.475.881,33 265.004.587,31 958.315.392,65 D 712310900 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.935.191.763,35 106.291.000,00 158.393.100,00 2.883.089.663,35 D 712311000 - CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP) 0,00 833.415.530,23 0,00 833.415.530,23 D 712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 76.456.573,78 0,00 17.425.346,96 59.031.226,82 D 712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.055.446.862,22 1.029.277.388,04 213.255.695,32 1.871.468.554,94 D 712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 1.055.446.862,22 1.029.277.388,04 213.255.695,32 1.871.468.554,94 D 712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 995.860.937,98 943.376.952,58 204.578.254,64 1.734.659.635,92 D 712910201 - VALORES FIRMADOS 995.860.937,98 943.376.952,58 204.578.254,64 1.734.659.635,92 D 712910300 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNCITEC PARA O BANDES 3.799.017,47 3.750.502,99 3.402.519,46 4.147.001,00 D 712910301 - VALORES FIRMADOS 3.799.017,47 3.750.502,99 3.402.519,46 4.147.001,00 D 712910400 - PETE/ES 55.786.906,77 82.149.932,47 5.274.921,22 132.661.918,02 D 712910401 - VALORES FIRMADOS 55.786.906,77 82.149.932,47 5.274.921,22 132.661.918,02 D 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.828.186.493,09 347.980.312.280,22 242.265.326.569,78 110.543.172.203,53 D 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 4.033.812.601,59 40.675.370.896,74 10.205.024.496,42 34.504.159.001,91 D 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 4.033.812.601,59 40.675.370.896,74 10.205.024.496,42 34.504.159.001,91 D 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 782.043.993,89 266.519.793.481,12 202.136.981.907,04 65.164.855.567,97 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA 0,00 225.886.019.425,14 176.814.062.020,24 49.071.957.404,90 D 722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA 0,00 24.865.998.281,22 8.774.469.670,67 16.091.528.610,55 D 722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA 0,00 23.274.061.711,78 7.182.533.101,23 16.091.528.610,55 D 722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA 0,00 46.596.350.736,99 29.707.450.553,19 16.888.900.183,80 D 722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA 0,00 41.809.646.935,76 21.585.061.108,12 20.224.585.827,64 D 722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA 0,00 4.786.703.801,23 8.122.389.445,07 3.335.685.643,84 C 722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM 0,00 134.939.701.134,46 118.848.172.523,91 16.091.528.610,55 D 722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM 0,00 111.065.101.742,41 94.973.573.131,86 16.091.528.610,55 D 722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL 0,00 90.292.494.957,03 77.303.551.651,74 12.988.943.305,29 D 722130102 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA 0,00 12.349.489.386,89 10.392.146.615,31 1.957.342.771,58 D 722130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO 0,00 6.623.111.934,27 5.529.384.939,09 1.093.726.995,18 D 722130105 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 167.869.184,26 116.353.645,76 51.515.538,50 D 722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS 782.043.993,89 40.633.774.055,98 25.322.919.886,80 16.092.898.163,07 D 722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO 0,00 25.917.152.853,20 10.338.367.123,41 15.578.785.729,79 D 722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA 0,00 24.246.511.963,46 8.577.912.498,35 15.668.599.465,11 D 722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO

0,00 78.704.320,30 168.518.055,62 89.813.735,32 C

722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA 782.043.993,89 5.128.874,02 273.060.434,63 514.112.433,28 D 722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 782.043.993,89 5.128.874,02 273.060.434,63 514.112.433,28 D 724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO 12.329.897,61 40.785.147.902,36 29.923.320.166,32 10.874.157.633,65 D 724100000 - RECEITA ARRECADADA 12.329.897,61 40.785.147.902,36 29.923.320.166,32 10.874.157.633,65 D 790000000 - OUTROS CONTROLES 4.671.538.717,45 132.025.577.459,59 57.096.782.220,21 79.600.333.956,83 D 792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.033.896.922,51 44.882.851.175,25 44.975.934.166,17 3.940.813.931,59 D 792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE 4.033.896.922,51 44.882.851.175,25 44.975.934.166,17 3.940.813.931,59 D 792211000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA UNICA 788.347.018,72 21.524.597.826,98 21.674.793.307,93 638.151.537,77 D 792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D 3.245.549.903,79 23.358.253.348,27 23.301.140.858,24 3.302.662.393,82 D 794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS 99.171.760,55 47.984.702.860,82 8.420.588.414,08 39.663.286.207,29 D 794400000 - CONTROLE DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (EXCLUIR EM 2015) 99.171.760,55 261.220.096,59 360.391.857,14 -0,00 D 794410000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CONTA ÚNICA (EXCLUIR EM 2015) 29.563.730,32 51.534.820,72 81.098.551,04 -0,00 D 794420000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CONTA D (EXCLUIR EM 2015) 69.608.030,23 209.685.275,87 279.293.306,10 -0,00 D 794500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL 0,00 42.117.535.758,67 7.517.089.910,14 34.600.445.848,53 D 794510000 - RECEITA DISPONÍVEL 0,00 22.721.507.550,87 7.496.909.410,42 15.224.598.140,45 D 794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 19.396.028.207,80 20.180.499,72 19.375.847.708,08 D 794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 19.395.756.961,89 19.909.253,81 19.375.847.708,08 D 794700000 - CONTROLE DE RECEITA - FUNPES 0,00 2.597.161.593,13 198.567.938,55 2.398.593.654,58 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 794710000 - PATRONAL 0,00 646.195.478,02 86.004.271,83 560.191.206,19 D 794720000 - SERVIDOR 0,00 291.880.259,40 11.390.300,35 280.489.959,05 D 794730000 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR 0,00 1.585.374.200,68 99.063.204,34 1.486.310.996,34 D 794750000 - SERVIDOR INATIVO 0,00 54.402.517,57 1.240.257,40 53.162.260,17 D 794770000 - SERVIDOR PENSIONISTA 0,00 19.309.137,46 869.904,63 18.439.232,83 D 794900000 - TRANSFERÊNCIAS 0,00 3.008.785.412,43 344.538.708,25 2.664.246.704,18 D 794910000 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS 0,00 3.008.785.412,43 344.538.708,25 2.664.246.704,18 D 794910100 - TRANSF. MUNIC. ICMS P/LÍQ. 0,00 1.842.426.361,40 207.401.042,22 1.635.025.319,18 D 794910200 - TRANSF. MUNIC. ICMS P/FUNDEB 0,00 460.606.266,57 51.850.019,74 408.756.246,83 D 794910300 - TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTAÇÃO P/LÍQ. 0,00 157.334.515,83 1.119.451,61 156.215.064,22 D 794910400 - TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTAÇÃO P/FUNDEB 0,00 39.333.621,64 279.862,00 39.053.759,64 D 794910500 - TRANSF. MUNIC. IPVA P/LÍQ. 0,00 201.652.062,36 21.750.035,37 179.902.026,99 D 794910600 - TRANSF. MUNIC. IPVA P/FUNDEB 0,00 50.582.115,34 5.544.157,03 45.037.958,31 D 794910700 - TRANSF. MUNIC. IPI P/LíQ. 0,00 58.309.878,49 9.970.037,09 48.339.841,40 D 794910800 - TRANSF. MUNIC. IPI P/FUNDEB 0,00 14.575.888,47 2.490.928,32 12.084.960,15 D 794910900 - TRANSF. MUNIC. - CIDE 0,00 612.870,82 0,00 612.870,82 D 794911000 - TRANSF. MUNIC. - ROYALTIES 0,00 183.351.831,51 44.133.174,87 139.218.656,64 D 797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 309.856.159,80 361.527.417,73 472.042.850,23 199.340.727,30 D 797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 309.475.859,34 254.530.001,98 381.813.188,44 182.192.672,88 D 797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 3.523.247,04 48.448.101,11 42.424.340,83 9.547.007,32 D 797110600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SALDO SIAFEM 64.452,50 0,00 56,00 64.396,50 D 797110800 - DIÁRIAS E TFD 3.271.573,44 28.097.567,21 25.798.287,71 5.570.852,94 D 797111000 - PASSAGENS A COMPROVAR 5.413,64 3.979.806,51 251.959,73 3.733.260,42 D 797111600 - COMODATO DE BENS MÓVEIS - CONCEDIDOS - SALDO SIAFEM 178.497,46 0,00 0,00 178.497,46 D 797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 252.940.930,49 163.805.998,52 259.871.554,62 156.875.374,39 D 797121300 - BENS MÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO 0,00 12.622.597,00 687.129,24 11.935.467,76 D 797121400 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 140.029.318,52 102.966.923,53 151.563.018,52 91.433.223,53 D 797121600 - COMODATO DE BENS MÓVEIS - RECEBIDOS - SALDO SIAFEM 6.099.553,40 0,00 5.989.370,00 110.183,40 D 797121700 - VALORES RECEBIDOS A REPASSAR - DETRAN 12.230.077,00 45.151.753,42 43.895.228,92 13.486.601,50 D 797121800 - IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO 36.845.173,63 3.064.724,57 0,00 39.909.898,20 D 797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO 53.011.681,81 42.275.902,35 79.517.292,99 15.770.291,17 D 797130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS 53.011.681,81 42.275.902,35 79.517.292,99 15.770.291,17 D 797130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS 51.056.239,35 42.275.902,35 77.561.850,53 15.770.291,17 D 797900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES 380.300,46 106.997.415,75 90.229.661,79 17.148.054,42 D 797910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO 14.041,46 106.966.775,75 90.057.347,99 16.923.469,22 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 797910200 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO 14.041,46 106.966.775,75 90.057.347,99 16.923.469,22 D 797910201 - TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS ENTRE UNIDADES GESTORAS 14.041,46 106.966.775,75 90.057.347,99 16.923.469,22 D 797920000 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO 366.259,00 30.640,00 172.313,80 224.585,20 D 797920200 - IMPORTAÇÕES DE BENS 366.259,00 30.640,00 172.313,80 224.585,20 D 799000000 - OUTROS CONTROLES 228.613.874,59 38.796.496.005,79 3.228.216.789,73 35.796.893.090,65 D 799100000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES 226.687.304,80 35.867.890.947,13 2.331.006.617,22 33.763.571.634,71 D 799120000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES 226.687.304,80 16.906.389.145,81 1.725.871.787,17 15.407.204.663,44 D 799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS 226.687.304,80 16.906.389.145,81 1.725.871.787,17 15.407.204.663,44 D 799130000 - SALDOS DE OBS 0,00 18.910.952.572,79 603.328.510,91 18.307.624.061,88 D 799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS 0,00 17.697.811.049,33 539.035.037,36 17.158.776.011,97 D 799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS 0,00 1.213.141.523,46 64.293.473,55 1.148.848.049,91 D 799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS 0,00 50.549.228,53 1.806.319,14 48.742.909,39 D 799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS 0,00 50.549.228,53 1.806.319,14 48.742.909,39 D 799200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR 145.112,10 228.455.192,07 35.510.397,99 193.089.906,18 D 799200100 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU 145.112,10 228.455.192,07 35.510.397,99 193.089.906,18 D 799400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES 1.781.457,69 332.491.494,43 23.286.964,96 310.985.987,16 D 799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS 0,00 328.182.696,67 23.185.201,07 304.997.495,60 D 799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS 1.781.457,69 4.308.797,76 101.763,89 5.988.491,56 D 799500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES 0,00 261.727.025,99 6.580.271,78 255.146.754,21 D 799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS 0,00 254.229.056,55 6.130.191,22 248.098.865,33 D 799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS 0,00 5.871.404,17 335.717,44 5.535.686,73 D 799520100 - INSS RETIDO 0,00 45.128,95 0,00 45.128,95 D 799520200 - IRRF RETIDO 0,00 4.610.753,93 280.532,76 4.330.221,17 D 799520300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RETIDO 0,00 750.362,05 12.906,66 737.455,39 D 799520400 - FUNPES - FUNDO FINANCEIRO RETIDO 0,00 195.970,09 15.453,09 180.517,00 D 799520600 - PIS/PASEP RETIDO 0,00 34.928,83 4.493,60 30.435,23 D 799520700 - COFINS RETIDO 0,00 161.209,99 20.739,69 140.470,30 D 799520800 - CSLL RETIDO 0,00 73.050,33 1.591,64 71.458,69 D 799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS 0,00 1.626.565,27 114.363,12 1.512.202,15 D 799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS 0,00 1.626.565,27 114.363,12 1.512.202,15 D 799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS 0,00 2.085.735.662,29 811.636.853,90 1.274.098.808,39 D 799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS 0,00 2.085.735.662,29 811.636.853,90 1.274.098.808,39 D 799910100 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM 0,00 14.214.255,47 142.695,02 14.071.560,45 D 799910300 - PAGAMENTOS RECEBIDOS REFERENTES A RESTOS A PAGAR INTRA ORÇAMENTÁRIO - SALDO SIAFEM

0,00 6.333.382,32 0,00 6.333.382,32 D



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 799910400 - COMPENSAÇÃO SAL FAMILIA, MAT. INSS E PASEP - EMPREGADOR 0,00 12.354.109,02 341.865,46 12.012.243,56 D 799910500 - COMPENSAÇÃO SAL FAMILIA, MAT. INSS E PASEP - EMPREGADO 0,00 5.507.291,18 18.712,67 5.488.578,51 D 799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI 0,00 2.047.326.624,30 811.133.580,75 1.236.193.043,55 D 800000000 - CONTROLES CREDORES 18.154.854.347,30 809.715.331.478,54 1.005.442.545.320,87 213.882.068.189,63 C 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 8.655.129.136,76 9.620.569.797,15 24.704.002.689,66 23.738.562.029,27 C 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 386.493.709,84 909.243.886,51 2.178.085.500,45 1.655.335.323,78 C 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 108.332.032,09 65.034.418,60 122.030.554,23 165.328.167,72 C 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO 108.332.032,09 65.034.418,60 122.030.554,23 165.328.167,72 C 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 108.332.032,09 65.034.418,60 122.030.554,23 165.328.167,72 C 811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR 42.239.949,77 41.716.320,26 42.067.742,54 42.591.372,05 C 811110107 - SEGUROS A EXECUTAR 52.915.677,31 14.535.503,40 70.095.198,89 108.475.372,80 C 811110108 - SEGUROS EXECUTADOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 C 811110109 - TÍTULOS PÚBLICOS A EXECUTAR 127.450,15 0,00 0,00 127.450,15 C 811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR 12.591.565,68 8.310.211,44 9.734.362,16 14.015.716,40 C 811110112 - CAUÇÕES EXECUTADAS 0,00 0,00 25.948,44 25.948,44 C 811110198 - OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS A EXECUTAR 0,00 0,00 32.307,88 32.307,88 C 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 276.825.911,59 196.450.691,01 823.296.169,32 903.671.389,90 C 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO

276.825.911,59 196.450.691,01 823.296.169,32 903.671.389,90 C

811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS 276.825.911,59 196.450.691,01 823.296.169,32 903.671.389,90 C 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER 79.850.289,71 163.893.674,53 679.541.874,91 595.498.490,09 C 811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR 167.363.712,17 24.209.369,00 109.682.240,02 252.836.583,19 C 811210105 - CONVÊNIOS A APROVAR 28.688.445,88 7.930.146,48 18.750.314,82 39.508.614,22 C 811210106 - CONVÊNIOS APROVADOS 0,00 397.000,00 1.985.165,20 1.588.165,20 C 811210108 - CONVÊNIOS IMPUGNADOS 923.463,83 0,00 0,00 923.463,83 C 811210113 - CONVÊNIOS CANCELADOS 0,00 20.501,00 13.336.574,37 13.316.073,37 C 811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 1.335.766,16 647.758.776,90 1.232.758.776,90 586.335.766,16 C 811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.335.766,16 647.758.776,90 1.232.758.776,90 586.335.766,16 C 811310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS 61.036,20 0,00 0,00 61.036,20 C 811310201 - EM EXECUÇÃO 61.036,20 0,00 0,00 61.036,20 C 811310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00 C 811310301 - EM EXECUÇÃO 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00 C 811310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 C 811310401 - EM EXECUÇÃO 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 C 811310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.042.229,96 647.758.776,90 1.232.758.776,90 586.042.229,96 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 811310501 - EM EXECUÇÃO 1.042.229,96 598.654.104,56 634.104.672,34 36.492.797,74 C 811310502 - EXECUTADOS 0,00 49.104.672,34 598.654.104,56 549.549.432,22 C 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.268.635.426,92 8.711.325.910,64 22.525.917.189,21 22.083.226.705,49 C 812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS 989.688,07 81.603,33 20.704.203,35 21.612.288,09 C 812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO 989.688,07 81.603,33 20.704.203,35 21.612.288,09 C 812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS 989.688,07 81.603,33 20.704.203,35 21.612.288,09 C 812110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR 989.688,07 0,00 0,00 989.688,07 C 812110111 - CONTRAGARANTIAS - PPP - A EXECUTAR 0,00 81.603,33 109.218,85 27.615,52 C 812110198 - OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS A EXECUTAR 0,00 0,00 20.594.984,50 20.594.984,50 C 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 2.631.866.245,99 1.281.067.055,64 2.040.404.622,12 3.391.203.812,47 C 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 2.631.866.245,99 1.281.067.055,64 2.040.404.622,12 3.391.203.812,47 C 812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS 2.626.698.078,07 1.275.898.887,72 2.040.404.622,12 3.391.203.812,47 C 812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR 664.009.364,72 733.580.809,45 830.712.423,44 761.140.978,71 C 812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR 1.673.314.648,34 266.063.228,34 656.932.899,13 2.064.184.319,13 C 812210105 - CONVÊNIOS A APROVAR 285.218.504,93 264.381.508,35 284.075.455,59 304.912.452,17 C 812210106 - CONVÊNIOS APROVADOS 0,00 11.430.923,38 242.242.038,59 230.811.115,21 C 812210108 - CONVÊNIOS IMPUGNADOS 328.702,82 338.611,26 511.834,40 501.925,96 C 812210109 - CONVÊNIOS INADIMPLENTES 1.565.005,07 30.000,00 19.496.469,90 21.031.474,97 C 812210110 - CONVÊNIOS PARCELADOS 2.351,22 73.806,94 99.592,06 28.136,34 C 812210111 - CONVÊNIOS - INADIMPLÊNCIA SUSPENSA 2.259.500,97 0,00 0,00 2.259.500,97 C 812210113 - CONVÊNIOS CANCELADOS 0,00 0,00 6.333.909,01 6.333.909,01 C 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.580.332.630,64 6.513.530.780,21 18.732.140.199,56 16.798.942.049,99 C 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.580.332.630,64 6.513.530.780,21 18.732.140.199,56 16.798.942.049,99 C 812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS 257.978,42 1.256.336,58 2.457.811,79 1.459.453,63 C 812310101 - A EXECUTAR 257.978,42 1.210.135,01 1.261.451,83 309.295,24 C 812310102 - EXECUTADOS 0,00 46.201,57 1.196.359,96 1.150.158,39 C 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 763.525,64 5.653.982,43 9.484.158,07 4.593.701,28 C 812310201 - A EXECUTAR 763.525,64 5.477.509,84 6.706.096,27 1.992.112,07 C 812310202 - EXECUTADOS 0,00 176.472,59 2.778.061,80 2.601.589,21 C 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 511.954.030,06 2.563.299.245,38 4.115.814.517,48 2.064.469.302,16 C 812310301 - A EXECUTAR 511.954.030,06 2.461.907.929,34 2.978.961.544,38 1.029.007.645,10 C 812310302 - EXECUTADOS 0,00 101.391.316,04 1.136.852.973,10 1.035.461.657,06 C 812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA 10.692.696,01 92.616.525,70 254.619.696,41 172.695.866,72 C 812310401 - A EXECUTAR 10.692.696,01 88.784.023,27 172.718.023,99 94.626.696,73 C 812310402 - EXECUTADOS 0,00 3.832.502,43 81.901.672,42 78.069.169,99 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 54.528.076,82 242.459.448,66 1.956.457.372,07 1.768.526.000,23 C 812310501 - A EXECUTAR 54.528.076,82 231.359.958,18 1.769.502.030,40 1.592.670.149,04 C 812310502 - EXECUTADOS 0,00 11.099.490,48 186.955.341,67 175.855.851,19 C 812310600 - CONTRATOS DE OBRAS 824.480.561,11 1.156.323.331,24 8.208.463.341,65 7.876.620.571,52 C 812310601 - A EXECUTAR 824.480.561,11 1.107.566.692,93 7.323.898.572,60 7.040.812.440,78 C 812310602 - EXECUTADOS 0,00 48.756.638,31 884.564.769,05 835.808.130,74 C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 15.163.326,82 94.415.853,73 255.977.868,31 176.725.341,40 C 812310701 - A EXECUTAR 15.163.326,82 89.535.355,85 180.372.595,03 106.000.566,00 C 812310702 - EXECUTADOS 0,00 4.880.497,88 75.605.273,28 70.724.775,40 C 812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 150.844.098,63 678.355.217,22 1.485.826.511,24 958.315.392,65 C 812310801 - A EXECUTAR 150.844.098,63 663.989.868,79 1.086.841.229,76 573.695.459,60 C 812310802 - EXECUTADOS 0,00 14.365.348,43 398.985.281,48 384.619.933,05 C 812310900 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.935.191.763,35 1.656.302.865,31 1.604.200.765,31 2.883.089.663,35 C 812310901 - A EXECUTAR 2.935.191.763,35 1.335.024.329,79 427.569.535,52 2.027.736.969,08 C 812310902 - EXECUTADOS 0,00 321.278.535,52 1.176.631.229,79 855.352.694,27 C 812311000 - CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP) 0,00 5.422.627,00 838.838.157,23 833.415.530,23 C 812311001 - A EXECUTAR 0,00 5.422.627,00 833.415.530,23 827.992.903,23 C 812311002 - EXECUTADOS 0,00 0,00 5.422.627,00 5.422.627,00 C 812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 76.456.573,78 17.425.346,96 0,00 59.031.226,82 C 812319901 - A EXECUTAR 76.456.573,78 17.425.346,96 0,00 59.031.226,82 C 812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.055.446.862,22 916.646.471,46 1.732.668.164,18 1.871.468.554,94 C 812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 1.055.446.862,22 916.646.471,46 1.732.668.164,18 1.871.468.554,94 C 812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 995.860.937,98 726.983.843,37 1.465.782.541,31 1.734.659.635,92 C 812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A LIBERAR 149.510.099,27 656.745.260,37 869.677.142,40 362.441.981,30 C 812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A COMPROVAR 790.291.137,74 34.216.616,25 487.124.527,21 1.243.199.048,70 C 812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A APROVAR 55.842.224,97 35.843.639,26 87.859.240,59 107.857.826,30 C 812910206 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS APROVADAS 0,00 138.342,84 5.868.144,56 5.729.801,72 C 812910208 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS IMPUGNADAS 4.000,00 39.984,65 42.407,20 6.422,55 C 812910209 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS INADIMPLENTES 213.476,00 0,00 0,00 213.476,00 C 812910213 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS CANCELADAS 0,00 0,00 15.211.079,35 15.211.079,35 C 812910300 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNCITEC PARA O BANDES 3.799.017,47 126.486,77 474.470,30 4.147.001,00 C 812910301 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNCITEC PARA O BANDES A COMPROVAR 3.799.017,47 126.486,77 474.470,30 4.147.001,00 C 812910400 - PETE/ES 55.786.906,77 189.536.141,32 266.411.152,57 132.661.918,02 C 812910401 - A LIBERAR 3.027,02 77.557.584,52 77.557.629,74 3.072,24 C 812910402 - A COMPROVAR 55.783.879,75 49.928.161,90 87.703.509,47 93.559.227,32 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 812910406 - APROVADO 0,00 6.465.717,34 45.565.335,80 39.099.618,46 C 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.828.186.493,09 645.769.367.141,16 751.484.352.851,60 110.543.172.203,53 C 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 4.033.812.601,59 87.996.078.308,13 118.466.424.708,45 34.504.159.001,91 C 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 4.033.812.601,59 87.996.078.308,13 118.466.424.708,45 34.504.159.001,91 C 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2.896.737.866,62 46.552.532.565,85 46.653.928.737,98 2.998.134.038,75 C 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 555.438.101,82 21.452.091.034,09 21.177.375.338,91 280.722.406,64 C 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

581.636.633,15 18.850.218.995,48 18.930.539.869,73 661.957.507,40 C

821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00 1.141.235.712,71 31.704.580.761,83 30.563.345.049,12 C 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 782.043.993,89 527.837.386.666,71 592.220.198.240,79 65.164.855.567,97 C 822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA 0,00 437.811.722.161,43 486.883.679.566,33 49.071.957.404,90 C 822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA 0,00 61.826.292.638,75 77.917.821.249,30 16.091.528.610,55 C 822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA 0,00 29.508.677.149,50 30.136.569.537,64 627.892.388,14 C 822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA 0,00 23.699.307.581,04 24.006.919.744,02 307.612.162,98 C 822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA 0,00 4.342.965.235,88 19.498.989.295,31 15.156.024.059,43 C 822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA 0,00 222.340.347.792,52 239.229.247.976,32 16.888.900.183,80 C 822120100 - COTA ORÇAMENTARIA DE DESPESA A FIXAR 0,00 84.505.353.707,15 85.125.906.561,88 620.552.854,73 C 822120300 - COTA ORÇAMENTARIA DISPONIVEL A EMPENHAR 0,00 58.208.642.468,30 59.144.147.019,42 935.504.551,12 C 822120400 - COTA ORÇAMENTARIA EMPENHADA 0,00 77.690.949.266,11 77.968.564.978,89 277.615.712,78 C 822120500 - COTA ORÇAMENTARIA LIQUIDADA 0,00 1.594.032.367,22 16.472.440.713,87 14.878.408.346,65 C 822120600 - COTA ORÇAMENTARIA DE DESPESA BLOQUEADA 0,00 341.369.983,74 518.188.702,26 176.818.718,52 C 822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM 0,00 129.161.045.772,93 145.252.574.383,48 16.091.528.610,55 C 822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM 0,00 100.286.775.496,12 116.378.304.106,67 16.091.528.610,55 C 822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL 0,00 79.836.369.561,07 92.825.312.866,36 12.988.943.305,29 C 822130102 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA 0,00 10.410.539.488,08 12.367.882.259,66 1.957.342.771,58 C 822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO 0,00 5.593.099.948,36 6.686.826.943,54 1.093.726.995,18 C 822130105 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 131.224.115,76 182.739.654,26 51.515.538,50 C 822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS 782.043.993,89 90.025.664.505,28 105.336.518.674,46 16.092.898.163,07 C 822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO 0,00 73.196.593.528,42 88.775.379.258,21 15.578.785.729,79 C 822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR 0,00 30.828.179.955,84 31.109.759.355,84 281.579.400,00 C 822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR 0,00 22.609.305.787,79 23.761.736.366,18 1.152.430.578,39 C 822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA 0,00 496.221.309,85 14.640.996.714,13 14.144.775.404,28 C 822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA 0,00 0,00 347,12 347,12 C 822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA 782.043.993,89 2.117.578.648,10 1.849.647.087,49 514.112.433,28 C 822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR 782.043.993,89 781.216.445,23 7.562.429,92 8.389.978,58 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR 0,00 790.027.447,42 832.126.831,70 42.099.384,28 C 822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA 0,00 24.692.995,56 488.316.065,98 463.623.070,42 C 824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO 12.329.897,61 29.935.902.166,32 40.797.729.902,36 10.874.157.633,65 C 824100000 - ARRECADAÇÃO DA RECEITA 12.329.897,61 29.935.902.166,32 40.797.729.902,36 10.874.157.633,65 C 824110000 - RECEITA ARRECADADA (RECEITA LÍQUIDA) 12.329.897,61 23.193.992.527,08 23.192.052.367,47 10.389.738,00 C 824120000 - RECEITA RECOLHIDA 0,00 6.741.909.639,24 17.605.677.534,89 10.863.767.895,65 C 890000000 - OUTROS CONTROLES 4.671.538.717,45 154.229.255.594,32 229.158.050.833,70 79.600.333.956,83 C 892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.033.896.922,51 99.864.538.516,13 99.771.455.525,21 3.940.813.931,59 C 892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE 4.033.896.922,51 99.864.538.516,13 99.771.455.525,21 3.940.813.931,59 C 892211000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA UNICA 788.347.018,72 47.984.910.636,36 47.834.715.155,41 638.151.537,77 C 892211001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA 759.428.973,64 13.331.908.119,25 13.200.154.808,41 627.675.662,80 C 892211002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE 28.918.045,08 34.653.002.517,11 34.634.560.347,00 10.475.874,97 C 892212000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D 3.245.549.903,79 51.879.627.879,77 51.936.740.369,80 3.302.662.393,82 C 892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.964.234.442,87 15.065.745.193,04 15.066.322.393,27 2.964.811.643,10 C 892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS 281.315.460,92 36.813.882.686,73 36.870.417.976,53 337.850.750,72 C 894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS 99.171.760,55 17.217.057.022,83 56.781.171.469,57 39.663.286.207,29 C 894400000 - CONTROLE DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (EXCLUIR EM 2015) 99.171.760,55 360.391.857,14 261.220.096,59 0,00 C 894500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL 0,00 13.082.453.792,91 47.682.899.641,44 34.600.445.848,53 C 894510000 - RECEITA DISPONÍVEL 0,00 13.062.273.293,19 28.286.871.433,64 15.224.598.140,45 C 894510100 - RECEITA TOTAL 0,00 12.448.866.558,35 23.334.914.285,71 10.886.047.727,36 C 894510200 - RETENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 0,00 399.931.706,38 3.064.818.782,85 2.664.887.076,47 C 894510300 - RETENÇÃO DO FUNDEB ESTADO 0,00 213.475.028,46 1.887.138.365,08 1.673.663.336,62 C 894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 20.180.499,72 19.396.028.207,80 19.375.847.708,08 C 894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 19.909.253,81 19.395.756.961,89 19.375.847.708,08 C 894700000 - CONTROLE DE RECEITA - FUNPES 0,00 198.567.938,55 2.597.161.593,13 2.398.593.654,58 C 894790000 - RECEITA FUNPES MENSAL 0,00 198.567.938,55 2.597.161.593,13 2.398.593.654,58 C 894900000 - REPASSES DE VALORES AOS MUNICÍPIOS 0,00 3.575.643.434,23 6.239.890.138,41 2.664.246.704,18 C 894910000 - VALORES A REPASSAR 0,00 3.287.962.665,74 3.296.304.857,53 8.342.191,79 C 894910100 - TRANSF. MUNIC. ICMS P/LÍQ. 0,00 1.961.544.119,71 1.967.669.652,31 6.125.532,60 C 894910200 - TRANSF. MUNIC. ICMS P/FUNDEB 0,00 520.206.859,85 521.886.893,85 1.680.034,00 C 894910300 - TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTAÇÃO P/LÍQ. 0,00 224.210.652,33 224.317.257,51 106.605,18 C 894910400 - TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTAÇÃO P/FUNDEB 0,00 42.622.786,79 42.655.930,57 33.143,78 C 894910500 - TRANSF. MUNIC. IPVA P/LÍQ. 0,00 218.759.374,89 218.993.664,04 234.289,15 C 894910600 - TRANSF. MUNIC. IPVA P/FUNDEB 0,00 52.644.838,08 52.807.425,16 162.587,08 C 894920000 - VALORES REPASSADOS 0,00 287.680.768,49 2.943.585.280,88 2.655.904.512,39 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 894920100 - TRANSF. MUNIC. ICMS P/LÍQ. 0,00 125.243.290,91 1.754.143.077,49 1.628.899.786,58 C 894920200 - TRANSF. MUNIC. ICMS P/FUNDEB 0,00 61.404.532,49 468.480.745,32 407.076.212,83 C 894920300 - TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTAÇÃO P/LÍQ. 0,00 66.982.741,68 223.091.200,72 156.108.459,04 C 894920400 - TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTAÇÃO P/FUNDEB 0,00 3.322.308,93 42.342.924,79 39.020.615,86 C 894920500 - TRANSF. MUNIC. IPVA P/LÍQ. 0,00 17.353.798,33 197.021.536,17 179.667.737,84 C 894920600 - TRANSF. MUNIC. IPVA P/FUNDEB 0,00 2.250.531,35 47.125.902,58 44.875.371,23 C 894920700 - TRANSF. MUNIC. IPI P/LIQ. 0,00 8.632.636,48 56.972.477,88 48.339.841,40 C 894920800 - TRANSF. MUNIC. IPI P/FUNDEB 0,00 2.490.928,32 14.575.888,47 12.084.960,15 C 894920900 - TRANSF. MUNIC. - CIDE 0,00 0,00 612.870,82 612.870,82 C 894921000 - TRANSF. MUNIC. - ROYALTIES 0,00 0,00 139.218.656,64 139.218.656,64 C 897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 309.856.159,80 451.391.816,19 340.876.383,69 199.340.727,30 C 897100000 - VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 256.464.177,53 281.644.861,41 191.603.065,59 166.422.381,71 C 897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 3.523.247,04 42.424.340,83 48.448.101,11 9.547.007,32 C 897120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 252.940.930,49 239.220.520,58 143.154.964,48 156.875.374,39 C 897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO 53.011.681,81 79.517.292,99 42.275.902,35 15.770.291,17 C 897130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS 53.011.681,81 79.517.292,99 42.275.902,35 15.770.291,17 C 897130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - EM APURAÇÃO 51.056.239,35 77.561.850,53 42.275.902,35 15.770.291,17 C 897900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES 380.300,46 90.229.661,79 106.997.415,75 17.148.054,42 C 897910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO 14.041,46 90.057.347,99 106.966.775,75 16.923.469,22 C 897920000 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO 366.259,00 172.313,80 30.640,00 224.585,20 C 899000000 - OUTROS CONTROLES 228.613.874,59 36.696.268.239,17 72.264.547.455,23 35.796.893.090,65 C 899100000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES 226.687.304,80 35.374.784.602,19 68.911.668.932,10 33.763.571.634,71 C 899120000 - SALDO DE LIQUIDAÇOES 226.687.304,80 34.769.649.772,14 49.950.167.130,78 15.407.204.663,44 C 899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR 226.661.176,40 16.504.062.429,02 16.521.323.606,49 243.922.353,87 C 899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER 26.128,40 2.158.393.171,88 2.183.915.878,90 25.548.835,42 C 899120500 - NLS PAGAS 0,00 486.279.975,07 13.780.865.273,95 13.294.585.298,88 C 899120600 - RETENÇÕES PAGAS 0,00 39.254.396,50 1.348.626.376,35 1.309.371.979,85 C 899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS 0,00 55.299.378,36 473.699.303,40 418.399.925,04 C 899120800 - NLS APROPRIADAS 0,00 17.597.722,73 132.973.993,11 115.376.270,38 C 899130000 - SALDOS DE OBS 0,00 603.328.510,91 18.910.952.572,79 18.307.624.061,88 C 899130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS 0,00 539.035.037,36 17.697.811.049,33 17.158.776.011,97 C 899130200 - OBS EXTRAS 0,00 64.293.473,55 1.213.141.523,46 1.148.848.049,91 C 899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS 0,00 1.806.319,14 50.549.228,53 48.742.909,39 C 899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS 0,00 1.806.319,14 50.549.228,53 48.742.909,39 C 899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR 145.112,10 218.630.014,37 411.574.808,45 193.089.906,18 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 899200100 - OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR 145.112,10 55.053.428,71 55.214.527,75 306.211,14 C 899200200 - OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD 0,00 8.096.593,66 8.747.006,41 650.412,75 C 899200300 - OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OB 0,00 152.293.674,41 167.680.718,27 15.387.043,86 C 899200400 - OB'S EMITIDAS DA CTC P/ CTU 0,00 3.186.317,59 179.932.556,02 176.746.238,43 C 899400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES 1.781.457,69 23.286.964,96 332.491.494,43 310.985.987,16 C 899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS 0,00 21.073.805,74 292.762.871,09 271.689.065,35 C 899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 32.812,39 1.637.161,44 30.912.219,08 29.307.870,03 C 899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR) 0,00 542.618,12 3.107.383,87 2.564.765,75 C 899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 1.779.050,07 1.779.050,07 C 899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS 1.748.645,30 33.379,66 3.929.970,32 5.645.235,96 C 899500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES 0,00 247.734.119,87 502.880.874,08 255.146.754,21 C 899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS 0,00 241.394.384,14 489.493.249,47 248.098.865,33 C 899510100 - ALVARÁS A SACAR 0,00 241.002.571,98 254.620.868,71 13.618.296,73 C 899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS) 0,00 391.812,16 234.872.380,76 234.480.568,60 C 899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS 0,00 4.713.170,46 10.248.857,19 5.535.686,73 C 899520100 - RETENÇÕES DE INSS 0,00 37.185,46 82.314,41 45.128,95 C 899520101 - RETENÇÕES DE INSS A RECOLHER 0,00 37.185,46 45.128,95 7.943,49 C 899520102 - RETENÇÕES DE INSS RECOLHIDAS 0,00 0,00 37.185,46 37.185,46 C 899520200 - RETENÇÕES DE IRRF 0,00 3.501.941,87 7.832.163,04 4.330.221,17 C 899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER 0,00 3.490.797,64 4.621.898,16 1.131.100,52 C 899520202 - RETENÇÕES DE IRFF RECOLHIDAS 0,00 11.144,23 3.210.264,88 3.199.120,65 C 899520300 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 0,00 749.884,08 1.487.339,47 737.455,39 C 899520301 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER 0,00 740.713,80 759.532,33 18.818,53 C 899520302 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RECOLHIDAS 0,00 9.170,28 727.807,14 718.636,86 C 899520400 - RETENÇÕES DE FUNPES- FUNDO FINANCEIRO 0,00 190.358,38 370.875,38 180.517,00 C 899520401 - RETENÇÕES DE FUNPES- FUNDO FINANCEIRO A RECOLHER 0,00 189.545,93 196.782,54 7.236,61 C 899520402 - RETENÇÕES DE FUNPES- FUNDO FINANCEIRO RECOLHIDAS 0,00 812,45 174.092,84 173.280,39 C 899520600 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP 0,00 36.390,29 66.825,52 30.435,23 C 899520601 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 33.568,43 37.750,69 4.182,26 C 899520602 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP RECOLHIDAS 0,00 2.821,86 29.074,83 26.252,97 C 899520700 - RETENÇÕES DE COFINS 0,00 142.966,92 283.437,22 140.470,30 C 899520701 - RETENÇÕES DE COFINS A RECOLHER 0,00 142.437,10 161.739,81 19.302,71 C 899520702 - RETENÇÕES DE COFINS RECOLHIDAS 0,00 529,82 121.697,41 121.167,59 C 899520800 - RETENÇÕES DE CSLL 0,00 54.443,46 125.902,15 71.458,69 C 899520801 - RETENÇÕES DE CSLL A RECOLHER 0,00 54.443,46 73.050,33 18.606,87 C



Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C 899520802 - RETENÇÕES DE CSLL RECOLHIDAS 0,00 0,00 52.851,82 52.851,82 C 899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS 0,00 1.626.565,27 3.138.767,42 1.512.202,15 C 899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS 0,00 0,00 1.512.202,15 1.512.202,15 C 899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS 0,00 811.636.853,90 2.085.735.662,29 1.274.098.808,39 C 899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS 0,00 811.636.853,90 2.085.735.662,29 1.274.098.808,39 C 899910100 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM 0,00 142.695,02 14.214.255,47 14.071.560,45 C 899910300 - PAGAMENTOS RECEBIDOS REFERENTES A RESTOS A PAGAR INTRA ORÇAMENTÁRIO - SALDO SIAFEM

0,00 0,00 6.333.382,32 6.333.382,32 C

899910400 - COMPENSAÇÃO SAL FAMILIA, MAT. INSS E PASEP - EMPREGADOR 0,00 341.865,46 12.354.109,02 12.012.243,56 C 899910500 - COMPENSAÇÃO SAL FAMILIA, MAT. INSS E PASEP - EMPREGADO 0,00 18.712,67 5.507.291,18 5.488.578,51 C 899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI 0,00 811.133.580,75 2.047.326.624,30 1.236.193.043,55 C



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