Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2013 (30/09/2013 a 31/12/2013)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

1

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Os municípios e as freguesias estão sujeitos às normas consagradas na Lei de Enquadramento

Orçamental e aos princípios e regras orçamentais e de estabilidade orçamental, estando também

sujeitos, na aprovação e execução dos seus orçamentos, aos princípios da estabilidade orçamental,

da solidariedade recíproca entre níveis de administração e da transparência orçamental.

Os documentos previsionais que vimos submeter à apreciação e aprovação da Assembleia de

Freguesia, respeitantes ao período de execução que decorre entre 30 de Setembro a 31 de Dezembro

de 2013, revestem-se de condições especiais uma vez que são apresentados num contexto de

imposição atabalhoada e antidemocrática de medidas a que este governo chamou “Reorganização

administrativa do território das freguesias” estabelecida através da criação de freguesias por

agregação de acordo com que foi definido na Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, cujo cumprimento foi

dado com a publicação da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro.

Com as freguesias extintas em 29 de Setembro de 2013 (dia das eleições) e sem que estivéssemos

perante normas transitórias legislativas que expressamente regulassem os procedimentos práticos

posteriores, surge-nos, mais tarde, um “Guião de Perguntas e Respostas sobre a transição para o

novo mapa de freguesias” composto por 11 paginas sem qualquer indicação, no próprio documento,

da entidade que o emitiu e sem qualquer referência aos responsáveis que o subscreveram.

A incompetência do legislador que provocou este vazio legislativo é, aliás, analisada no Despacho

Judicial, de 28 de Agosto de 2013, subscrito pelo Juiz Conselheiro Ernesto Cunha do Tribunal de

Contas, o qual foi transmitido ao Chefe de Gabinete do Secretário de Estado da Administração

Local, à Direção Geral das Autarquias, à Inspeção Geral de Finanças, C.C.C.Rs, ANAFRE e

ANMP.

É merecedor de realce os seguintes ponto do referido despacho:

1. “Não se peça ao Tribunal de Contas que legitime aquilo que o legislador deveria ter

acautelado.”

2. A saber, a necessidade ou não de serem aprovados novos orçamentos pelas entidades que se

sucedem às freguesias extintas, transição dos saldos e orçamentos das freguesias extintas

para as entidades que se lhe sucedem , competência para autorização de despesas, assunção

de compromissos, autorização de pagamentos, decisões de contratar, adjudicar contratos,

com ou sem concurso público, movimentação de contas bancárias, arrecadação de receitas,

contração de empréstimos, atos de gestão patrimonial e de gestão de tesouraria, atos

relativos a pessoal, admissão ou modificação ou extinção do vínculo laboral, ou quaisquer

atos administrativos relevantes para as contas das entidades extintas ou das entidades que se

lhe sucedem durante o período que medeia entre a data da extinção das freguesias e a

investidura dos órgãos executivos e deliberativos das entidades que se sucedem às

freguesias extintas.”


2

Se em relação à Resolução n.º 3/2013 – 2.ª S, publicada no DR, II Série de 14 de Agosto e

respetivas Instruções publicadas no sítio do Tribunal de Contas, no que concerne à Remessa de

Contas ao Tribunal , relativas ao ano 2013, das Freguesias objeto de reorganização administrativa,

que trata de matérias cujas exigências não se apresentam como difíceis de cumprir, já as que

respeitam à necessidade de garantir um orçamento que possibilitasse às novas entidade a sua

execução regular entre o período de 30 de Setembro e 31 de Dezembro de 2013, apresentavam-se

plenas de dúvidas ao ponto de surgirem as hipóteses mais disparatadas e desconformes das normas

e princípios orçamentais de há muito em vigor.

Daí terem-se tomadas várias iniciativas ao nível do Fornecedor de Software Fresoft, alguns

Técnicos Oficiais de Contas prestadores de serviços a Juntas de Freguesia e Técnico Oficial de

Contas ao serviço da ANAFRE, no sentido de criarem procedimentos viáveis que não ferissem tais

normas e princípios orçamentais expostas no POCAL, na Lei das Finanças Locais e Lei do

Enquadramento Orçamental.

Apontou-se para a solução surgida como a mais correta que consistiu em os órgãos executivos das

freguesias a agregar, em fase de gestão corrente até à instalação dos novos órgãos, decidirem

colocar em reuniões de trabalho conjunto, os responsáveis funcionais das freguesias extintas pela

elaboração dos documentos previsionais, com a finalidade de construírem um orçamento conciliado

agregador de todos os dados de receita e de despesa constante dos diversos orçamentos, de forma a

que as operações realizadas de 30 de Setembro a 31 de Dezembro fossem enquadradas corretamente

num orçamento uno.

Tendo-se, assim, considerado que os princípios orçamentais são premissas a serem observadas,

obrigatoriamente, na conceção e elaboração de qualquer proposta orçamental, seja ela para servir

um exercício completo ou não. Desde seus primórdios (1979) que aos orçamentos das autarquias

democráticas foi imposta uma série de regras com o objetivo de aumentar-lhe a consistência no

cumprimento da sua principal finalidade como instrumento básico da gestão autárquica.

Em cada entidade deve existir apenas um orçamento para um dado período financeiro, pois dessa

forma integrada, é possível obter eficazmente um retrato geral da gestão financeira e, o mais

importante, permitir ao órgão executivo o controlo racional e direto das suas operações de sua

responsabilidade.

São evidências do cumprimento dos princípios da unidade e da universalidade respaldados no

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, o facto de que só apenas um único orçamento numa

entidade é possível promover uma rigorosa execução orçamental e uma uniforme arrumação

cronológica e numérica dos registos contabilísticos, de acordo com as normas legais. É nos termos

deste diploma que define o regime da contabilidade das autarquias locais que compete ao órgão

executivo das autarquias apresentar a proposta do orçamento e das grandes opções ao órgão

deliberativo.

Foi neste enquadramento legal, de há muito existente, ajustado ao que está previsto no artigo 6.º da

Lei 11-A/2013, que o órgão executivo desta nova Freguesia decidiu apresentar os documentos

previsionais com os dados sobrantes dos orçamentos das juntas agregadas, cujos valores coincidem

com os históricos que constam das contas de liquidação de 1 a 29 de Setembro de 2013.


APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O PERÍODO DE 30/9 A 31/12/2013 3

2. ELEMENTOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO

Tratando-se de documentos previsionais para satisfazer um período de execução temporal muito curto, julgamos suficientes os seguintes

elementos de análise:

2.1. – Mapa Resumo das Receitas e Despesas

Que nos fornece, num relance, o resumo das receitas e despesas e a demostração estrutural de cada uma das suas rubricas económicas.

EXERCÍCIO DE 30/09/2013 A 31/12/2013

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(em euros)

RECEITAS DESPESAS

DESCRIÇÃO VALOR

ESTRUTURA

DESCRIÇÃO VALOR

ESTRUTURA

PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01-Impostos diretos 1.754,00 0,28% 0,24%

02-Impostos indiretos 40.088,00 6,45% 5,54% 01 - Despesas com o pessoal 394.961,00 66,07% 54,58%

04-Taxas, multas e out. penalidades 11.175,00 1,80% 1,54% 02 - Aquisição de bens e serviços 177.626,97 29,71% 24,54%

05-Rendimentos de propriedade 2.545,00 0,41% 0,35% 03 - Juros e outros encargos 11.671,99 1,95% 1,61%

06-Transferências correntes 524.682,00 84,40% 72,50% 04 - Transferências correntes 12.933,00 2,16% 1,79%

07-Venda de bens e serv. correntes 11.380,00 1,83% 1,57% 06 - Outras despesas correntes 620,00 0,10% 0,09%

08-Outras receitas correntes 30.004,42 4,83% 4,15%

TOTAL REC. CORRENTES 621.628,42 100,00% 85,90% TOTAL DESP.CORRENTES 597.812,96 100,00% 82,61%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

09-Venda de bens de investimento 15,00 27,27% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 120.912,67 96,05% 16,71%

10-Transferências de capital 30,00 54,55% 0,00% 08 - Transferências de capital 4.970,00 3,95% 0,69%

13-Outras receitas de capital 10,00 18,18% 0,00% 11 - Outras despesas de capital 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS DE

CAPITAL 55,00 100,00% 0,01%

TOTAL DAS DESPESAS DE

CAPITAL 125.882,67 100,00% 17,39%

OUTRAS RECEITAS

15-Rep. não abatidas nos pag. 5,00 0,00% 0,00%

16-Saldo da gerência anterior 102.007,21 100,00% 14,10%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 102.012,21 100,00% 14,10%

TOTAL DAS RECEITAS 723.695,63 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 723.695,63 100,00%



2.2.– Plano plurianual de investimentos

Este plano é um instrumento de caráter previsional dos investimentos que é elaborado em articulação

com o orçamento e que, durante a sua execução, este princípio terá que ser sempre observado.

5

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2016 2014 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00

010100 Serviços Gerais da Administração

Pública

0,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00

010101 020000

0701090000

0207

01

Aquisição de equipamento

administrativo

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

010101 020000

0701080000

0207

04

Software informático A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

010101 060000

0701070000

0607

01

Aquisição de equipamento informático A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 060000

0701090000

0607

02

aquisição de equipamento

administrativo

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

010101 060000

0702050000

0607

03

Locação Financeira - Viatura A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

010101 060000

0701030100

0607

05

Beneficiação do Edifício da Junta A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 67.602,67 67.602,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.602,67

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020101 030000

0701030500

0307

03

Manutenção e reparação das Escolas

do 1º. Ciclo

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 36.225,00 36.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.225,00

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza

0,00 0,00 0,00 0,00 36.225,00 36.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.225,00

020406 030000

0701030100

0307

01

Reparação de balneários e

arrecadações

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

1

6


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

020406 040000

0701040500

0407

04

Conservação e manutenção de zonas

verdes

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00

020406 040000

0701040100

0407

05

Arranjo urbanístico - 2ª. fase das obras da zona ribeirinha na Vala do Carregado

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0701100100

0407

07

Aquisição de equipamento de recolha de resíduos

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0701041200

0407

08

Obras de conservação do Cemitério A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.780,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780,00

020406 040000

0701041200

0407

09

Aquisição de Ossários A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 17.005,00 17.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.005,00

020406 040000

0701040100

0407

10

Projectos de novos arranjos

urbanísticos

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de

Equipamento Básico

O 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 4.250,00 4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição de equipamento de rega A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00

020406 040000

0701110000

0407

20

Aquisição de Ferramentas e Utensilios

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020406 040000

0701040100

0407

21

Arranjo Urbanístico no Bairro

Calouste Gulbenkien

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0701040100

0407

22

Arranjo Urbanístico na Urb. Qt. S.

João - 2ª. Fase

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0701100200

0407

24

Aquisição de equipamento de

protecção "Pilaretes"

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0701040100

0407

25

Arranjo Urbanístico na Rua João

Batista Correia e Rua Isabel Dumond

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0701040100

0407

27

Arranjo Urbanístico na Vala do

Carregado, junto aos lavadouros

O 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 060000

0701040500

0607

04

Sistema de Rega Automática A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020406 060000

0701100200

0607

07

Equipamento Básico A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020406 060000

0701040100

0607

14

Outros - Conservação de Caminhos e

Jardins

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2

7


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

020406 060000

0701110000

0607

17

Aquisição de motoserra A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020500 Serviços culturais, recreativos e

religiosos

0,00 0,00 0,00 0,00 30.877,67 30.877,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.877,67

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00

020501 050000

0701090000

0507

01

Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento

Administrativo

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020501 050000

0701100200

0507

02

Aquisição e manutenção de

equipamento de alta fidelidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020501 050000

0701070000

0507

03

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de

Informática

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

020501 050000

0701120000

0507

04

Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020501 050000

0701080000

0507

05

Biblioteca Pública Fernando Gomes

de Sousa - Software informático

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 8.055,00 8.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.055,00

020502 030000

0701040500

0307

04

Manutenção e conservação de

parques desportivos

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020502 040000

0701040100

0407

13

Instalações para canoagem na zona

ribeirinha, na Vala do Carregado

O 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020502 040000

0701040500

0407

14

Manutenção de parques infantis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

020502 060000

0701030200

0607

08

Ringue Desportivo - Aquisição de

Equipamento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020502 060000

0701030200

0607

09

Pavilhão Multiusos - Aquisição de

Equipamento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 0,00 22.212,67 22.212,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.212,67

020503 050000

0701100200

0507

06

Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020503 060000

0701030100

0607

10

Construção da Capela Mortuária A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 21.712,67 21.712,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.712,67

3

8


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 35.110,00 35.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.110,00

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 21.495,00 21.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.495,00

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 0,00 21.495,00 21.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.495,00

030301 030000

0701040900

0307

05

Aquisição e construção/reparação de

abrigos de passageiros

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

030301 030000

0701040900

0307

06

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e

passadeiras de peões

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

030301 030000

0701040900

0307

09

Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José

do Marco

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

030301 040000

0701040100

0407

02

Outros arranjos urbanísticos na

Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

030301 040000

0701040100

0407

03

Construção de passeios na Freguesia A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00

030301 040000

0701040800

0407

15

Reparação e pavimentação de

caminhos rurais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

030301 040000

0701040900

0407

16

Aquisição de sinais de trânsito e

placas direcionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

030301 040000

0701040900

0407

17

Aquisição de placas toponímicas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

030301 060000

0701040100

0607

11

Construção de Valetas e Muros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

030301 060000

0701040900

0607

12

Aquisição de Sinalização A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

030301 060000

0701040500

0607

15

Desmatação e limpeza de caminhos e

jardins

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 13.615,00 13.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.615,00

030500 030000

0701030100

0307

02

Obras de manutenção e conservação

de estaleiros

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

030500 030000

0701060200

0307

07

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de

pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

4

9


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

030500 030000

0701100200

0307

08

Aquisição e Grandes Reparações de

Equipamento Basico

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

030500 030000

0701110000

0307

10

Aquisição de Ferramentas e

Utensilios

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

030500 030000

0701040100

0307

11

Pintura da passagem superior do Largo D. Júlia Palha

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

030500 040000

0701030700

0407

01

Conservação, reparação e pintura de

muros e edíficios

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

030500 040000

0701030100

0407

28

Instalação do Centro Cultural da

Freguesia

O 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

030500 060000

0701030100

0607

06

Estaleiro da Junta - Aquisição de

Equipamento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

030500 060000

0701060200

0607

13

Material de transporte - grandes

reparações

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

030500 060000

0701040100

0607

16

Pinturas em edíficios da Junta A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

030500 060000

0701030100

0607

18

Capela Mortuária - Tratamento Paisagístico

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Outubro de 2013

120.912,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.912,67 120.912,67 Total Geral (Sub Total)

5



2.3.– Plano plurianual das ações mais relevantes

Criado para possibilitar a inserção de agendas no plano plurianual que não se inscrevem em despesas

com investimentos, foi, entretanto, criado um modelo de documento com esta designação, onde,

obviamente, poderemos referir todas as agendas que se enquadrem nos objetivos de uma autarquia,

pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam agendas – meio.

Dele constam todas despesas de natureza diversa das de investimentos, conforme mapas analíticos

apresentados nas páginas seguintes.

11

Plano Plurianual de Ações mais Relevantes - Inicial

Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 146.796,16 146.796,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.796,16

010100 Serviços Gerais da Administração

Pública

0,00 0,00 0,00 0,00 143.736,16 143.736,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.736,16

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 143.736,16 143.736,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.736,16

010101 010000

0101010000

0101

01

Titulares de órgãos de soberania e

membros de órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 26.859,00 26.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.859,00

010101 010000

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5.067,00 5.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.067,00

010101 010000

0101130000

0101

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.034,00 1.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,00

010101 010000

0102130200

0101

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 2.078,00 2.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078,00

010101 010000

0103010000

0101

10

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 010000

0103040000

0101

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e

doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 590,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

010101 010000

0201029900

0102

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 010000

0201070000

0102

03

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 010000

0201080000

0102

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 010000

0201120000

0102

05

Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 010000

0201150000

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

010101 010000

0201180000

0102

08

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

1

12


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

010101 010000

0201190000

0102

09

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

010101 010000

0202030000

0102

11

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.828,00 1.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.828,00

010101 010000

0202100000

0102

13

Transportes A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

010101 010000

0202110000

0102

14

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

010101 010000

0202120000

0102

15

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.845,00 1.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845,00

010101 010000

0202130000

0102

16

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

010101 010000

0202140100

0102

17

Advogadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 8.570,00 8.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.570,00

010101 010000

0202140200

0102

18

TOC A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 4.645,00 4.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.645,00

010101 010000

0202140300

0102

19


010101 010000

0202160000

0102

20

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 010000

0202170000

0102

21

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

010101 010000

0202200000

0102

22

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

010101 010000

0202220000

0102

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00

010101 010000

0202250000

0102

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 010000

0405010500

0104

01

ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 488,00 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488,00

2

13


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

010101 010000

0405010800

0104

02


010101 010000

0602030500

0106

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 020000

0101040100

0201

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 41.662,00 41.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.662,00

010101 020000

0101130000

0201

04


010101 020000

0101140000

0201

05

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 7.127,00 7.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.127,00

010101 020000

0101150000

0201

06

Remunerações por doença e

maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.099,00 1.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,00

010101 020000

0102020000

0201

07

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

010101 020000

0102040000

0201

09

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

010101 020000

0102050000

0201

10

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 3.797,00 3.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.797,00

010101 020000

0103010000

0201

11


010101 020000

0103030000

0201

12

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0103040000

0201

13


010101 020000

0103090100

0201

16



A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.470,00 1.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,00

010101 020000

0101090000

0201

17

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 35,00 65,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0102070000

0201

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 35,00 65,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 2.166,00 2.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.166,00

3

14


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

010101 020000

0201110000

0202

03

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

010101 020000

0201170000

0202

05

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0201180000

0202

06


010101 020000

0201210000

0202

08


010101 020000

0202010000

0202

09

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 3.833,00 3.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.833,00

010101 020000

0202030000

0202

10

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

010101 020000

0202090100

0202

11

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.186,00 1.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186,00

010101 020000

0202100000

0202

12


010101 020000

0202120000

0202

14

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

010101 020000

0202130000

0202

15


010101 020000

0202150000

0202

16

Formação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

010101 020000

0202170000

0202

17


010101 020000

0202180000

0202

18

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00

010101 020000

0202200000

0202

20

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

010101 020000

0202220000

0202

21


010101 020000

0202250000

0202

22


4

15


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

010101 020000

0202080000

0202

23

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 30/04/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0202090200

0202

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 457,16 457,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457,16

010101 020000

0202090300

0202

25

Internet A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 587,00 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,00

010101 020000

0202090400

0202

26

CTT A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 827,00 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,00

010101 020000

0202090500

0202

27


010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0602030400

0206

02

Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010101 020000

0602030500

0206

03


010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00

010201 050000

0807010000

0508

01


020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 223.354,00 223.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.354,00

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920,00

020101 050000

0201029900

0502

01


020101 050000

0201210000

0502

12


5

16


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

020101 050000

0202030000

0502

27


020101 050000

0202200000

0502

28


020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00

020101 050000

0403010200

0504

02


020101 050000

0407010000

0504

08

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 48.418,00 48.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.418,00

020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 0,00 41.553,00 41.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.553,00

020301 010000

0103050100

0101

12

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020301 010000

0103050300

0101

14


020301 020000

0103050201

0201

14

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 6.214,00 6.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.214,00

020301 020000

0103050202

0201

23

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 4.825,00 4.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.825,00

020301 020000

0103050100

0201

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 2.532,00 2.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.532,00

020301 030000

0103050201

0301

12


020301 030000

0103050202

0301

20

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 4.896,00 4.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.896,00

020301 030000

0103050100

0301

23

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/12/2013 31/12/2013 0 0,00 1.688,00 1.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.688,00

020301 040000

0103050201

0401

12


020301 040000

0103050202

0401

21

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

6

17


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

020301 040000

0103050100

0401

24

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 2.954,00 2.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.954,00

020301 050000

0103050201

0501

11


020301 050000

0103050202

0501

22

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020301 050000

0103050100

0501

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 422,00 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,00

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 0,00 6.865,00 6.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.865,00

020302 050000

0201210000

0502

34

Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020302 050000

0202250000

0502

35

Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

020302 050000

0407010000

0504

04


020302 050000

0408020000

0504

06


020302 050000

0807010000

0508

02

Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.605,00 1.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 108.344,00 108.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.344,00

020406 Protecção do meio Ambiente e

Conservação da Natureza

0,00 0,00 0,00 0,00 108.344,00 108.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.344,00

020406 040000

0101040100

0401

01


020406 040000

0101130000

0401

03


020406 040000

0101140000

0401

04


020406 040000

0101150000

0401

05

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00

020406 040000

0102020000

0401

06

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

7

18


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

020406 040000

0102040000

0401

08


020406 040000

0103010000

0401

09


020406 040000

0103030000

0401

10


020406 040000

0103040000

0401

11


020406 040000

0103090100

0401

14



A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 4.132,00 4.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.132,00

020406 040000

0101090000

0401

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 2.013,00 2.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013,00

020406 040000

0101080000

0401

19

Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0102050000

0401

25

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/05/2013 24/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0201010000

0402

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 2.193,00 2.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.193,00

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00

020406 040000

0201040000

0402

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00

020406 040000

0201050000

0402

05

Alimentação - Refeições

confeccionadas

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020406 040000

0201060000

0402

06

Alimentação - Géneros para

confeccionar

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

020406 040000

0201070000

0402

07


020406 040000

0201110000

0402

08


020406 040000

0201140000

0402

09

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

8

19


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

020406 040000

0201170000

0402

10


020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00

020406 040000

0202010000

0402

12

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00

020406 040000

0202020000

0402

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

020406 040000

0202030000

0402

14


020406 040000

0202100000

0402

15


020406 040000

0202120000

0402

16


020406 040000

0202130000

0402

17


020406 040000

0202140300

0402

18


020406 040000

0202150000

0402

19


020406 040000

0202220000

0402

20


020406 040000

0202250000

0402

21

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020406 040000

0201120000

0402

22

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020406 040000

0201020200

0402

23

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020406 040000

0602030500

0406

01


020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 0,00 62.672,00 62.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.672,00

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 32.802,00 32.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.802,00

9

20


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

020501 050000

0101130000

0501

03


020501 050000

0101140000

0501

04


020501 050000

0102020000

0501

05

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00

020501 050000

0102040000

0501

07


020501 050000

0103040000

0501

08


020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças

Profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 590,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00

020501 050000

0101040100

0501

12


020501 050000

0101090000

0501

13


020501 050000

0101150000

0501

14

Remunerações por doença maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 395,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00

020501 050000

0103010000

0501

15


020501 050000

0102070000

0501

20

Colaboração técncica e especializada A 0,00 35,00 65,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020501 050000

0102050000

0501

26

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/05/2013 31/12/2013 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020501 050000

0201040000

0502

03


020501 050000

0201080000

0502

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020501 050000

0201140000

0502

05


020501 050000

0201170000

0502

08


020501 050000

0201180000

0502

09


10

21


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e

recreio

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

020501 050000

0202010000

0502

13

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 3.686,00 3.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.686,00

020501 050000

0202030000

0502

14


020501 050000

0202090100

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 593,00 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00

020501 050000

0202120000

0502

17


020501 050000

0202130000

0502

19


020501 050000

0202150000

0502

20


020501 050000

0202160000

0502

21

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020501 050000

0202170000

0502

22


020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.175,00 1.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175,00

020501 050000

0202200000

0502

24


020501 050000

0201210000

0502

26


020501 050000

0201110000

0502

29


020501 050000

0202190000

0502

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00

020501 050000

0202250000

0502

31


020501 050000

0202220000

0502

32


020501 050000

0202090200

0502

36


11

22


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

020501 050000

0202090300

0502

37

Internet A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00

020501 050000

0202090400

0502

38

CTT A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020501 050000

0202090500

0502

39


020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,00 4.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,00

020502 050000

0201150000

0502

06

Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020502 050000

0202120000

0502

18


020502 050000

0407010000

0504

05


020502 050000

0807010000

0508

03


020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 0,00 25.260,00 25.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.260,00

020503 050000

0201030000

0502

02

Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00

020503 050000

0202100000

0502

16


020503 050000

0202250000

0502

25


020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

020503 050000

0407010000

0504

09


020503 050000

0807010000

0508

04


030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 53.788,00 53.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.788,00

12

23


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 53.788,00 53.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.788,00

030500 030000

0101040100

0301

01


030500 030000

0101130000

0301

03


030500 030000

0101140000

0301

04


030500 030000

0101150000

0301

05

Remunerações por doença e

maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 473,00 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,00

030500 030000

0102020000

0301

06

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

030500 030000

0102040000

0301

08


030500 030000

0103010000

0301

09


030500 030000

0103030000

0301

10


030500 030000

0103040000

0301

11


030500 030000

0103090100

0301

14



A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.023,00 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00

030500 030000

0101090000

0301

16


030500 030000

0201010000

0302

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

030500 030000

0201020100

0302

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

030500 030000

0201020200

0302

03

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

030500 030000

0201029900

0302

04


030500 030000

0201040000

0302

05


13

24


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

030500 030000

0201050000

0302

06

Alimentação - Refeições

confeccionadas

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

030500 030000

0201070000

0302

08


030500 030000

0201110000

0302

09


030500 030000

0201120000

0302

10

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

030500 030000

0201140000

0302

11


030500 030000

0201170000

0302

12


030500 030000

0201210000

0302

13


030500 030000

0202010000

0302

14

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

030500 030000

0202020000

0302

15


030500 030000

0202030000

0302

16


030500 030000

0202040000

0302

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 2.724,00 2.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724,00

030500 030000

0202080000

0302

18

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

030500 030000

0202100000

0302

19


030500 030000

0202120000

0302

20

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

030500 030000

0202130000

0302

21


030500 030000

0202150000

0302

22


030500 030000

0202220000

0302

23


14

25


Ano: 2013

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


Despesas FE



Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2015

Datas

Inicio Fim


2013

030500 030000

0202250000

0302

24


030500 030000

0202180000

0302

25

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2013 31/12/2013 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

030500 030000

0202090200

0302

26


030500 030000

0602030500

0306

01



Em 23 de Outubro de 2013

423.938,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.938,16 423.938,16 Total Geral (Sub Total)

15



2.4. – Orçamento

2.4.1. – Nota ao orçamento

Trata-se de um documento previsional das receitas a arrecadar e das despesas a realizar no decorrer

do período de 30 de Setembro a 31 de Dezembro de 2013 pela Junta de Freguesia, que tem que ser

aprovado pelo respetivo órgão deliberativo.

O orçamento das autarquias é o documento contabilístico onde são previstos todos os encargos ou

aplicações e onde são computadas as receitas ou origem de fundos, para um período de tempo

determinado e que após aprovação pelos órgãos competentes, se converte em lei económica

fundamental da administração local.

2.4.2.– Resumo do orçamento

27

RESUMO (Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Ano :2013


Em 23 de Outubro de 2013 Em 31 de Outubro de 2013

723.695,63 723.695,63

Corrente .............................

Capital ...............................

Total Total

Receitas Montante Montante Despesas

Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados

Total Geral Total Geral 723.695,63 723.695,63

621.628,42

55,00

597.812,96

125.882,67

Corrente .............................

Capital ...............................

Outras Receitas ................. 102.012,21

28

ORÇAMENTO DA RECEITA Ano : 2013

(Unidade: EUR)

Montante Designação Código

2.4.3. – Orçamento das receitas


RECEITAS CORRENTES

01 Impostos directos 1.754,00

01 02 Outros 1.754,00

01 02 02 Imposto municipal sobre imóveis 1.754,00

02 Impostos indirectos 40.088,00

02 02 Outros 40.088,00

02 02 06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais 40.088,00

02 02 06 01 Mercados e feiras 5,00

02 02 06 03 Ocupação da via pública 20.849,00

02 02 06 04 Canídeos 10,00

02 02 06 05 Publicidade 19.196,00

02 02 06 09 Certificação de documentos 18,00

02 02 06 10 Atestados e Declarações 5,00

02 02 06 99 Outros 5,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 11.175,00

04 01 Taxas 11.055,00

04 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 11.055,00


04 01 23 03 Ocupação da via pública 1.640,00

04 01 23 04 Canídeos 5.023,00

04 01 23 08 Certificação de documentos 126,00

04 01 23 09 Atestados e Declarações 617,00

04 01 23 10 Cemitérios 839,00

04 01 23 99 Outras 2.805,00

04 01 23 99 01 Secretaria - Cachoeiras 300,00

04 01 23 99 02 Cemitério - Cachoeiras 2.000,00

04 01 23 99 03 Publicidade - Cachoeiras 500,00

04 01 23 99 99 Outras 5,00

04 02 Multas e outras penalidades 120,00

04 02 01 Juros de mora 105,00

04 02 04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 5,00

04 02 99 Multas e penalidades diversas 10,00

04 02 99 01 Canídeos 5,00

04 02 99 99 Outras 5,00

05 Rendimentos da propriedade 2.545,00

05 02 Juros - Sociedades financeiras 2.545,00

05 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 2.545,00

06 Transferências correntes 524.682,00

06 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5,00

06 01 02 Privadas 5,00

06 03 Administração central 103.836,00

06 03 01 Estado 103.831,00

06 03 01 04 Fundo de Financiamento das Freguesias 103.826,00

06 03 01 99 Outras 5,00

06 03 09 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

5,00

06 05 Administração local 420.836,00

06 05 01 Continente 420.836,00

Pág. 1

29


(Unidade: EUR)



06 05 01 01 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo 420.831,00

06 05 01 02 Município de Vila Franca de Xira - Iniciativas Culturais 5,00

06 08 Famílias 5,00

06 08 01 Famílias 5,00

07 Venda de bens e serviços correntes 11.380,00

07 01 Venda de bens 323,00

07 01 03 Publicações e impressos 303,00

07 01 05 Bens inutilizados 5,00

07 01 10 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00

07 01 10 01 Sucata 5,00

07 01 10 99 Outros 5,00

07 01 99 Outros 5,00

07 02 Serviços 11.057,00

07 02 01 Aluguer de espaços e equipamentos 5,00

07 02 06 Reparações 5,00

07 02 08 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 10,00

07 02 08 03 Serviços culturais 10,00

07 02 08 03 01 Turismo Sénior 5,00

07 02 08 03 99 Outros 5,00

07 02 09 Serviços específicos das autarquias 11.037,00

07 02 09 02 Resíduos sólidos 5,00

07 02 09 04 Trabalhos por conta de particulares 505,00

07 02 09 05 Cemitérios 8.833,00


07 02 09 10 Comisssão por cobrança - SMAS 379,00

07 02 09 11 Balneários 5,00

07 02 09 99 Outros 1.305,00

07 02 09 99 01 Comissões por cobrança - SMAS - Cachoeiras 450,00

07 02 09 99 02 Comissão por cobrança - CTT - Cachoeiras 150,00

07 02 09 99 03 Posto dos CTT - Cachoeiras 600,00

07 02 09 99 04 Balneários Públicos - Cachoeiras 100,00

07 02 09 99 99 Outros 5,00

08 Outras receitas correntes 30.004,42

08 01 Outras 30.004,42

08 01 99 Outras 30.004,42

08 01 99 01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

1.200,00

08 01 99 02 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

505,00

08 01 99 03 IVA reembolsado 100,00

08 01 99 99 Diversas 28.199,42

Total da Receita Corrente 621.628,42

RECEITAS DE CAPITAL

09 Venda de bens de investimento 15,00

09 04 Outros bens de investimento 15,00

09 04 06 Administração Pública - Administração local - Continente 15,00

09 04 06 01 Equipamento de transporte 5,00

09 04 06 02 Maquinaria e equipamento 5,00

09 04 06 03 Outros 5,00

Pág. 2

30


(Unidade: EUR)



10 Transferências de capital 30,00

10 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5,00

10 01 02 Privadas 5,00

10 03 Administração central 10,00

10 03 01 Estado 10,00

10 03 01 04 Cooperação Técnica e Financeira 5,00

10 03 01 99 Outras 5,00

10 05 Administração local 10,00

10 05 01 Continente 10,00

10 05 01 01 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo 5,00

10 05 01 02 Município de Vila Franca de Xira - Obras 5,00

10 08 Familias 5,00

10 08 01 Familias 5,00

13 Outras receitas de capital 10,00

13 01 Outras 10,00

13 01 01 Indemnizações 5,00

13 01 99 Outras 5,00

Total da Receita de Capital 55,00

OUTRAS RECEITAS

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00

15 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00

15 01 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00

16 Saldo da gerência anterior 102.007,21

16 01 Saldo orçamental 102.007,21

16 01 01 Na posse do serviço 102.007,21

Total de Outras Receitas 102.012,21

Total Geral 723.695,63

Pág. 3

31

Ano: 2013 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

2.4.4.– Orçamento das despesas


Código Designação Montante

01 00 00 Administração Autárquica

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 35.648,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 32.960,00

01 01 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de 26.859,00

01 01 11 Representação 5.067,00

01 01 13 Subsidio de refeição 1.034,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 2.078,00

01 02 13 Outros suplementos e prémios 2.078,00

01 02 13 02 Outros 2.078,00

01 03 Segurança social 610,00

01 03 01 Encargos com a saúde 5,00

01 03 04 Outras prestações familiares 5,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 10,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 5,00

01 03 05 03 Outros 5,00

01 03 09 Seguros 590,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 590,00

02 Aquisição de bens e serviços 24.388,00

02 01 Aquisição de bens 3.025,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 2.050,00

02 01 02 02 Gasóleo 2.000,00

02 01 02 99 Outros 50,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 5,00

02 01 08 Material de escritório 50,00

02 01 12 Material de transporte - Peças 50,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 500,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 50,00

02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração 250,00

02 01 21 Outros bens 70,00

02 02 Aquisição de serviços 21.363,00

02 02 03 Conservação de bens 1.000,00

02 02 09 Comunicações 1.828,00

02 02 09 02 Telemóveis 1.828,00

02 02 10 Transportes 75,00

02 02 11 Representação dos serviços 250,00

02 02 12 Seguros 1.845,00

Pág. 1

32


(Unidade: EUR)



01 00 00 Administração Autárquica

02 02 13 Deslocações e estadas 300,00

02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 13.220,00

02 02 14 01 Advogadas 8.570,00

02 02 14 02 TOC 4.645,00

02 02 14 03 Outros 5,00

02 02 16 Seminários, exposições e similares 5,00

02 02 17 Publicidade 200,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 1.600,00

02 02 22 Serviços de saúde 40,00

02 02 25 Outros serviços 1.000,00

04 Transferências correntes 493,00


04 05 01 Continente 493,00

04 05 01 05 ANAFRE 488,00

04 05 01 08 Outros 5,00

06 Outras despesas correntes 50,00

06 02 Diversas 50,00

06 02 03 Outras 50,00

06 02 03 05 Outras 50,00

Total das DESPESAS CORRENTES 60.579,00

Total Orgão 01 00 00 60.579,00

Pág. 2

33


(Unidade: EUR)



02 00 00 Secretaria - Administração Geral

DESPESAS CORRENTES



01 01 04 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 41.662,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 41.662,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 5,00


01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 7.127,00

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 1.099,00


01 02 02 Horas extraordinárias 500,00

01 02 04 Ajudas de custo 200,00

01 02 05 Abono para falhas 3.797,00

01 02 07 Colaboração técnica e especializada 5,00

01 03 Segurança social 15.056,00


01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 5,00


01 03 05 Contribuições para a segurança social 13.571,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 2.532,00

01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

11.039,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 6.214,00

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime Geral 4.825,00

01 03 09 Seguros 1.470,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.470,00



02 01 04 Limpeza e higiene 100,00

02 01 08 Material de escritório 2.166,00

02 01 11 Material de consumo clínico 15,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 5,00


02 01 21 Outros bens 500,00


02 02 01 Encargos das instalações 3.833,00

02 02 03 Conservação de bens 250,00

Pág. 3

34


(Unidade: EUR)



02 00 00 Secretaria - Administração Geral

02 02 08 Locação de outros bens 5,00


02 02 09 01 Telefones fixos 1.186,00

02 02 09 02 Telemóveis 457,16

02 02 09 03 Internet 587,00

02 02 09 04 CTT 827,00

02 02 09 05 Outros 5,00


02 02 12 Seguros 150,00


02 02 15 Formação 400,00


02 02 18 Vigilância e segurança 400,00

02 02 19 Assistência técnica 7.900,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 500,00




06 02 Diversas 110,00

06 02 03 Outras 110,00

06 02 03 01 Outras restituições 5,00

06 02 03 04 Serviços bancários 100,00

06 02 03 05 Outras 5,00


DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 1.200,00

07 01 Investimentos 1.200,00

07 01 07 Equipamento de informática 400,00

07 01 08 Software informático 700,00

07 01 09 Equipamento administrativo 100,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 1.200,00

Total Orgão 02 00 00 97.938,16

Pág. 4

35


(Unidade: EUR)



03 00 00 Sector de Obras e Manutenção

DESPESAS CORRENTES








01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 473,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 550,00










7.679,00


01 03 05 02 02 Segurança social - Regime Geral 4.896,00

01 03 09 Seguros 1.023,00




02 01 01 Matérias-primas e subsidiárias 300,00


02 01 02 01 Gasolina 50,00

02 01 02 02 Gasóleo 3.500,00

02 01 02 99 Outros 300,00


02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 150,00




02 01 14 Outro material - Peças 50,00

Pág. 5

36


(Unidade: EUR)





02 01 21 Outros bens 500,00


02 02 01 Encargos das instalações 60,00



02 02 04 Locação de edifícios 2.724,00

02 02 08 Locação de outros bens 700,00

02 02 09 Comunicações 406,00

02 02 09 02 Telemóveis 406,00


02 02 12 Seguros 1.800,00


02 02 15 Formação 50,00



02 02 25 Outros serviços 250,00


06 02 Diversas 5,00

06 02 03 Outras 5,00

06 02 03 05 Outras 5,00


DESPESAS DE CAPITAL



07 01 03 Edifícios 555,00

07 01 03 01 Instalações de serviços 55,00

07 01 03 05 Escolas 500,00

07 01 04 Construções diversas 5.560,00

07 01 04 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 5,00

07 01 04 05 Parques e jardins 50,00

07 01 04 09 Sinalização e trânsito 5.505,00

07 01 06 Material de transporte 500,00

07 01 06 02 Outro 500,00

07 01 10 Equipamento básico 500,00

07 01 10 02 Outro 500,00

Pág. 6

37


(Unidade: EUR)






Total Orgão 03 00 00 70.370,00

Pág. 7

38


(Unidade: EUR)



04 00 00 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

DESPESAS CORRENTES





01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 5,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 2.013,00



01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 2.300,00


01 02 02 Horas extraordinárias 1.000,00


01 02 05 Abono para falhas 5,00








12.965,00


01 03 05 02 02 Segurança Social - Regime Geral 5,00

01 03 09 Seguros 4.132,00




02 01 01 Matérias-primas e subsidiárias 5,00


02 01 02 01 Gasolina 2.193,00

02 01 02 02 Gasóleo 500,00

02 01 02 99 Outros 1.100,00

02 01 04 Limpeza e higiene 1.250,00


02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 150,00


Pág. 8

39


(Unidade: EUR)








02 01 21 Outros bens 4.500,00


02 02 01 Encargos das instalações 550,00

02 02 02 Limpeza e higiene 13.000,00



02 02 12 Seguros 823,00


02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 5,00

02 02 14 03 Outros 5,00

02 02 15 Formação 50,00


02 02 25 Outros serviços 500,00


06 02 Diversas 5,00

06 02 03 Outras 5,00

06 02 03 05 Outras 5,00


DESPESAS DE CAPITAL



07 01 03 Edifícios 5.505,00

07 01 03 01 Instalações de serviços 5,00

07 01 03 07 Outros 5.500,00


07 01 04 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 575,00

07 01 04 05 Parques e jardins 9.200,00

07 01 04 08 Viação rural 100,00

07 01 04 09 Sinalização e trânsito 650,00

07 01 04 12 Cemitérios 18.785,00

07 01 10 Equipamento básico 8.460,00

07 01 10 01 Equipamento de recolha de resíduos 5,00

Pág. 9

40


(Unidade: EUR)




07 01 10 02 Outro 8.455,00



Total Orgão 04 00 00 167.738,00

Pág. 10

41


(Unidade: EUR)



05 00 00 Sector Sócio-Cultural

DESPESAS CORRENTES








01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 395,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 235,00



01 02 05 Abono para falhas 5,00

01 02 07 Colaboração técnica e especializada 5,00





01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 422,00

01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas (RCTFP)

2.264,00


01 03 05 02 02 Segurança Social - Regime Geral 5,00

01 03 09 Seguros 590,00

01 03 09 01 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 590,00



02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 5,00

02 01 02 99 Outros 5,00

02 01 03 Munições, explosivos e artifícios 800,00


02 01 08 Material de escritório 1.000,00



02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 7.700,00



Pág. 11

42


(Unidade: EUR)




02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 3.000,00

02 01 21 Outros bens 1.000,00



02 02 03 Conservação de bens 750,00

02 02 08 Locação de outros bens 3.000,00


02 02 09 01 Telefones fixos 593,00

02 02 09 02 Telemóveis 410,00

02 02 09 03 Internet 510,00

02 02 09 04 CTT 50,00

02 02 09 05 Outros 5,00


02 02 12 Seguros 1.200,00


02 02 15 Formação 150,00

02 02 16 Seminários, exposições e similares 100,00


02 02 18 Vigilância e segurança 1.175,00






04 03 Administração central 1.510,00

04 03 01 Estado 1.510,00

04 03 01 01 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 1.505,00

04 03 01 02 Outras 5,00

04 07 Instituições sem fins lucrativos 9.725,00

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 9.725,00

04 08 Famílias 5,00

04 08 02 Outras 5,00


DESPESAS DE CAPITAL



Pág. 12

43


(Unidade: EUR)




07 01 07 Equipamento de informática 450,00

07 01 08 Software informático 50,00


07 01 10 Equipamento básico 505,00

07 01 10 02 Outro 505,00

07 01 12 Artigos e objectos de valor 5,00

08 Transferências de capital 4.970,00




Total Orgão 05 00 00 80.313,00

Pág. 13

44


(Unidade: EUR)



06 00 00 CACHOEIRAS

DESPESAS CORRENTES



01 01 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de 8.600,00



01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 7.000,00

01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 500,00

01 01 12 Suplementos e prémios 400,00



01 01 15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 100,00


01 02 02 Horas extraordinárias 4.100,00


01 02 05 Abono para falhas 1.900,00

01 02 13 Outros suplementos e prémios 1.300,00

01 02 13 01 Senhas de presença na Assembleia de Freguesia 500,00

01 02 13 02 Outros 800,00


01 03 01 Encargos com a saúde 2.000,00

01 03 02 Outros encargos com a saúde 1.300,00



01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTFP)

12.000,00


01 03 09 Seguros 700,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 700,00




02 01 02 01 Gasolina 500,00

02 01 02 02 Gasóleo 5.500,00

02 01 02 99 Outros 600,00



Pág. 14

45


(Unidade: EUR)



06 00 00 CACHOEIRAS

02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 200,00


02 01 08 Material de escritório 500,00


02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 500,00

02 01 16 Mercadorias para venda 500,00

02 01 16 03 Outras 500,00

02 01 16 03 01 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 500,00



02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração 100,00

02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 300,00

02 01 21 Outros bens 1.250,00





02 02 09 01 Telefones fixos 1.500,00

02 02 09 02 Telemóveis 2.850,00

02 02 09 03 Internet 600,00

02 02 09 04 CTT 250,00


02 02 11 Representação dos serviços 300,00

02 02 12 Seguros 3.000,00


02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 5.000,00

02 02 14 03 Outros 5.000,00

02 02 15 Formação 200,00






02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 50,00


03 Juros e outros encargos 11.671,99

03 03 Juros de locação financeira 1.000,00

Pág. 15

46


(Unidade: EUR)



06 00 00 CACHOEIRAS

03 03 05 Material de transporte 1.000,00

03 05 Outros juros 10.571,99

03 05 02 Outros 10.571,99

03 06 Outros encargos financeiros 100,00

03 06 01 Outros encargos financeiros 100,00



04 05 01 Continente 200,00

04 05 01 05 ANAFRE 200,00




06 02 Diversas 450,00

06 02 03 Outras 450,00

06 02 03 02 IVA pago 200,00

06 02 03 04 Serviços bancários 100,00

06 02 03 05 Outras 150,00


DESPESAS DE CAPITAL



07 01 03 Edifícios 25.212,67

07 01 03 01 Instalações de serviços 23.712,67

07 01 03 02 Instalações desportivas e recreativas 1.500,00


07 01 04 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 12.500,00

07 01 04 05 Parques e jardins 9.000,00

07 01 04 09 Sinalização e trânsito 200,00


07 01 06 02 Outro 3.000,00

07 01 07 Equipamento de informática 1.000,00


07 01 10 Equipamento básico 1.000,00

07 01 10 02 Outro 1.000,00


07 02 Locação financeira 15.000,00

Pág. 16

47


(Unidade: EUR)



06 00 00 CACHOEIRAS



Total Orgão 06 00 00 246.757,47

Total Geral 723.695,63

Pág. 17


48

5. NOTA FINAL

Estes documentos previsionais adaptados à circunstâncias e acautelando aspetos essenciais

do seu enquadramento legal, assegurarão a continuidade da execução orçamental global dos

orçamentos anteriormente aprovados pelas Freguesias extintas para o exercício corrente,

mas que tiveram que sofrer algumas mudanças com a interconexão das respetivas rubricas

classificativas.

Na próxima aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, novas

estratégias e novos desígnios serão previstos, tendo em consideração a Lei n.º 73/2013, de 3

de Setembro, que entra em vigor em 1 de Janeiro de 2014, a Lei n.º 75/2013, de 12 de

Setembro, que define o regime jurídico das autarquias locais, o estatuto das entidades

intermunicipais, o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as

autarquias locais e para as entidades intermunicipais e o regime jurídico do associativismo

autárquico e, também, a Lei do Orçamento do Estado para 2014, cuja proposta está já

patente para ser apreciada.

Dada a utilidade destes documentos previsionais nesta fase de transição das Freguesias, o

Órgão Executivo espera e deseja que os mesmos sejam merecedores de aprovação por parte

da Assembleia de Freguesia, estando à disposição dos seus membros para quaisquer

esclarecimentos complementares.

Freguesia de Castanheira do Ribatejo, 23 de outubro de 2013

O órgão executivo

Documents

Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2013 (30/09/2013 a 31/12/2013)