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APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

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Linhas Gerais da Política das Grandes Opções do Plano da Junta

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO DDAASS GGRRAANNDDEESS OOPPÇÇÕÕEESS DDOO PPLLAANNOO EE OORRÇÇAAMMEENNTTOO

PPAARRAA 22001144

ÍNDICE

Assunto Página

1. LINHAS GERAIS DA POLÍTICA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA JUNTA 1

2. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 17

2.1.REGRAS E PRINCÍPIOS NA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS

PREVISIONAIS 19

2.2. NORMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL OBRIGATÓRIAS 21

3.DADOS SOBRE A EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DESDE 2002

23

4.ELEMENTOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E

ORÇAMENTO 26

4.1.GRANDES OPÇÕES DO PLANO 26 4.1.1. Nota às grandes opções do plano 26

4.1.2. Síntese das despesas segundo a classificação funcional 26

4.1.3. Plano plurianual de investimentos 30

4.1.4. Plano plurianual das ações mais relevantes 35

4.2.ORÇAMENTO 52

4.2.1. Nota ao orçamento 52

4.2.2. Mapa resumo das receitas e das despesas 53

4.2.3. Gráfico da estrutura das receitas 54

4.2.4.Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica 55

4.2.5. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 56

4.2.6.Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica 57 4.2.7. Resumo do orçamento 58

4.2.8.Orçamento das receitas 59

4.2.9. Orçamento das despesas 62

5. NOTA FINAL 76

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1. LINHAS GERAIS DA POLÍTICA DAS GRANDES OPÇÕES

DO PLANO DA JUNTA PARA 2014

INTRODUÇÃO

Dois mil e treze foi o ano escolhido para a tão pretendida união de freguesias, por parte dos

nossos governantes atuais e precedentes, de onde se iriam retirar grandes ganhos de escala. A

realidade nua e crua é que, contrariamente ao anunciado, as perdas são consideráveis em termos

financeiros e que refletem-se nas prestações de serviços às populações.

Dois mil e treze foi mais um ano de uma política governativa de teor oligárquico e fascizante

que semeou e continua a semear uma pesada austeridade sobre um povo que regressa a um

ritmo avassalador, a índices de pobreza inimagináveis depois da revolução do 25 de Abril.

Por responsabilidades de vários políticos e banqueiros corruptos a nível nacional e

internacional o povo português e outros, estão a ser encaminhados para uma situação social

absolutamente catastrófica.

O porquê desta situação não é difícil de encontrar, pois é conveniente não esquecermos o que

os bancos fizeram durante muitos anos na canalização escandalosa de fundos externos para a

vertigem de concessão de créditos sem a mínima prudência, numa desenfreada ganância em

ganhar dinheiro aliciando e despejando agressivamente todas as facilidades de empréstimos

sobre os clientes sem garantir a prudente e devida sustentabilidade.

Com uma banca nacional e internacional neste jogo ganancioso, onde obtiveram lucros

fabulosos com a complacência de muitos governantes que, por sua vez, se aproveitaram bem

dos seus lugares políticos de proa para atingirem graus de enriquecimento impressionantes com

envolvência em negociatas e em casos nítidos de polícia, como os BPN, BPP e muitos outros.

A situação que estamos a viver resultante de políticas criadas por serventuários do fascismo

financeiro internacional, revelam bem que um povo inteiro pode ser vítima de decisões

insensatas tomadas por governantes imaturos e insensíveis.

É igualmente integrado neste contexto político e social que as Juntas de Freguesia, como

átomos do poder local, estão a assistir à destruição da sua importância política e social como

terminais de relação próxima com as populações.

A prepotência de certos governantes, em especial daqueles que querem destruir as vivências

democráticas dos povos com as entidades que melhor os representam, deverá constituir um

alerta real para todos nós.

Não obstante este tenebroso quadro de política negativa em que vivemos, as Juntas de

Freguesia não podem deixar de se impor, com firmeza, através de uma gestão autárquica

socialmente possível e, nesse sentido, cá estamos a apresentar a proposta das Grandes Opções

do Plano e Orçamento para 2014. Na análise dos elementos que a constitui e que submetemos à

apreciação da Assembleia de Freguesia, são notórios os efeitos do congelamento de recursos

com que as autarquias estão a ser dotadas. Mesmo assim teimamos em garantir uma realização

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justa das atribuições que nos cabe em prol das populações nos diversos domínios pelos quais

somos responsáveis.

Comparando o Orçamento para 2014 com o conjunto dos orçamentos das duas freguesias

extintas, que nem sequer tem em conta a taxa de inflação, são nítidas as dificuldades de

cobrirmos as despesas essenciais com as funções sociais que competem à Junta de Freguesia.

FUNÇÕES GERAIS

Este grupo de funções compreende as atividades de âmbito geral da Administração Local que

têm a ver com estrutura de funcionamento da autarquia.

Administração Geral

Em relação às atividades no

âmbito geral da administração

que abrange as atividades meio

que integra os órgãos da

autarquia e os serviços gerais

da autarquia, designadamente

os da área administrativa e

financeira, a junta não pode

deixar de continuar a garantir,

apesar das enormes

dificuldades com que nos

deparamos, a necessária

manutenção e melhoramento

das tecnologias adquiridas,

como fator importante na desburocratização das tarefas administrativo-contabilísticas.

Continua a ser nossa preocupação manter a qualidade com que os serviços têm proporcionado

os indicadores rigorosos indispensáveis para uma gestão autárquica eficiente e transparente,

cujos trabalhadores que os integram merecem o maior reconhecimento e admiração de todos os

eleitos.

Quanto a despesas de funcionamento, está prevista uma dotação de 187.103 euros, que

representa um peso de 31,40% do valor global do orçamento, que demonstra unicamente a

junção das duas freguesias. Contudo, continua a refletir o congelamento das remunerações dos

trabalhadores.

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Segurança e Ordem Pública

A segurança das populações continua a

ser uma preocupação fundamental dos

eleitos seja qual for o local e a

dimensão da autarquia que gere. Nesse

sentido procuramos permanentemente

estabelecer a mais estreita colaboração

com as Forças de Segurança sediadas

na Freguesia.

Transcendendo as competências de

uma Junta de Freguesia a resolução de

carências neste âmbito, nem por isso deixamos de continuar a alertar os organismos respetivos,

mormente o Ministério da Administração Interna para a necessidades cada vez mais

evidentes da construção de novas instalações da Guarda Nacional Republicana.

Proteção Civil e Luta Contra Incêndios

Trata-se de uma sub-função

que compreende os serviços

vocacionados para a proteção

civil, a prevenção e o combate

a incêndios e socorro às

populações civis.

Na PROMOÇÃO DA

SEGURANÇA E Proteção

CIVIL, cabe os apoios que a

Junta de Freguesia tem tributado

e continua a tributar à

Associação Humanitária dos

Bombeiros Voluntários de

Castanheira do Ribatejo, dentro

das suas possibilidades, através de comparticipações financeiras, considerados por protocolo, e

outro tipo de apoios.

Para 2014 a Junta fez figurar no orçamento um apoio financeiro de apenas 10 euros, esperando

que com a 1ª.revisão orçamental a dotação seja melhorada.

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FUNÇÕES SOCIAIS

Este grupo de funções abrange os serviços e as atividades que atendem à satisfação de

necessidades tais como a educação, a saúde, a segurança, ação social, a habitação, o

ordenamento do território, o saneamento básico, abastecimento de água, resíduos sólidos e os

serviços recreativos culturais, religiosos e cívicos.

A verba prevista em orçamento para 2014 é apenas de 316.262 euros, representando 53,07 %

do total do orçamento.

Esta aplicação de recursos numa função que tem sido para este Executivo um desígnio

fundamental da sua gestão deixa-nos cautelosos, exatamente numa conjuntura social em que

mais se impunha o fortalecimento das ações neste domínio.

O desenvolvimento da análise destas importantes funções, encontramo-lo nas sub-funções

tratadas nas páginas seguintes.

Educação

A função Educação enquadra duas sub-

funções que correspondem ao universo do

“Ensino Não Superior” e “Serviços

Auxiliares de Ensino” que compreendem o

estabelecimento de ensino pré-escolar,

básico, secundário, técnico-profissional, das

escolas ou centros de educação especial e de

educação de adultos e que inclui os apoios

aos estudantes em matéria de transportes

escolares e ação social, bem como a

construção, recuperação, conservação e

apetrechamento das infra-estruturas, do

desporto escolar para a evolução sócio-cultural das populações.

Embora se trate de um domínio que tem uma intervenção direta preponderante e obrigatória por

parte do Município e da Administração Central, ele merece da junta permanente atenção. Como

habitualmente, a Junta continuará a dar apoio solicitado pelos responsáveis pela gestão das

escolas e dos jardins-de-infância, ao nível dos professores e das Associações de Pais, às

diversas iniciativas realizadas no âmbito cultural e desportivo, superando algumas vezes, as

suas próprias atribuições e competências.

No seu âmbito possível de atuação, a Junta prevê gastar em ações de manutenção e reparação

nas escolas, jardins-de-infância e transporte escolar, o valor de 27.050 euros (investimentos:

3.500 euros e despesas correntes: 23.550 euros).

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Aponta-se para a responsabilidade da Câmara Municipal a necessidade de:

Obras de conservação nas escolas existentes;

Substituição dos telhados de amianto, das Escolas Básicas de S. Sebastião em

Castanheira do Ribatejo e da Vala do Carregado;

Reparações na EB 1 de Castanheira do Ribatejo, nomeadamente, pinturas dos

exteriores, remodelação de WC de deficientes e professores e EB 1/JI da Vala do

Carregado;

Reparação e pintura dos muros da EB 1/JI da Vala do Carregado;

Saúde

A sub-função “Serviços Individuais de Saúde”

que se enquadra nesta função compreende o

apoio prestado aos serviços de saúde,

designadamente a construção e bom

funcionamento de centros de saúde, bem como

os serviços prestados no âmbito da assistência

da doença dos servidores do Estado.

Ação Social

Consta desta função, obrigatoriamente, duas sub-

funções em que primeira,

“Segurança Social”, compreende as transferências

do orçamento da autarquia para os organismos do

sistema de segurança social, enquanto contribuição

patronal, as pensões de aposentação e reforma,

suportadas pela autarquia.

Para esses encargos sociais obrigatórios em 2014 a

Junta de Freguesia prevê suportar o valor de 63.534

Euros, que representa um peso de 10.66 % do total

do orçamento.

A segunda sub-função, “Ação Social” compreende os serviços de ação social e as prestações

pecuniárias proporcionadas a beneficiários com necessidades especiais, designadamente apoios

financeiros a infantários, terceira idade, deficientes e a outras instituições de assistência e

solidariedade social, de acordo e consignados em protocolos.

Neste domínio, a junta continuará a promover todo o apoio às crianças, deficientes e idosos,

através de ações que se enquadrem nas suas possibilidades e competências, já que se trata de

um objetivo que deverá encontrar a sua cobertura essencial no Sistema Nacional de Segurança

Social, sistema este que está a ser cada vez mais depauperado em virtude da recessão criada

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pela política de austeridade que, por incompetência e insensibilidade está a ser imposta ao povo

português.

Inscreve no seu orçamento e plano de atividades para 2014 o apoio financeiro de 2.615 euros

(ver desenvolvimento no mapa-síntese das Grandes Opções do Plano), esperando que depois da

1.ª revisão orçamental esta dotação seja melhorada.

Em colaboração com as suas organizações específicas, a junta continuará a participar

regularmente em iniciativas que contribuam para o bem-estar da infância e terceira idade da sua

comunidade, insistindo junto das entidades competentes.

Habitação e serviços coletivos

Para esta função que enquadra importantes áreas sociais, tais como a Habitação, Ordenamento

do Território, Saneamento Básico e Abastecimento de Água, Resíduos Sólidos e Proteção do

Meio Ambiente, estão previstos investimentos no valor de 12.525 euros e para despesas de

funcionamento 138.794 euros.

O total desta função – 151.319 euros – que se enquadra no Objetivo “FUNÇÕES SOCIAIS”,

representa 25,39% do conjunto das despesas orçamentadas.

Habitação

A Junta de Freguesia, embora sem competência

específica e legal nesta função, compete-lhe

assegurar que as competências municipais são

cumpridas escrupulosamente a fim de garantir,

como lhe compete, a conservação e

manutenção do Parque Habitacional do

concelho, designadamente através da concessão

de incentivos e da realização de obras coercivas

de recuperação dos edifícios.

Assim como de:

Promover programas de habitação a custos controlados e de renovação urbana;

Disponibilizar terrenos para a construção de habitação social;

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Propor e participar na viabilização de programas de recuperação ou substituição de

habitações degradadas.

A Junta continua a pretender que a Câmara Municipal elabore um plano de requalificação

urgente das casas degradadas ao abrigo dos vários programas que dispõe, nomeadamente o

REHABITA, no sentido da preservação do Núcleo Histórico da Freguesia.

Esta Autarquia continua a pretender que a Câmara Municipal execute o Estudo de

Salvaguarda do Centro Antigo de Castanheira do Ribatejo.

Iremos solicitar a breve trecho, que seja efectuado um estudo do mesmo tipo para as

Cachoeiras, pois existe, nesta localidade alguma degradação neste âmbito.

Ordenamento do Território

Em matéria de ordenamento do território e urbanismo, da competência direta do Município, a

Junta não deixa de estar atenta à elaboração e aprovação de planos municipais de ordenamento,

delimitando as áreas de desenvolvimento urbano e construção prioritárias com respeito pelos

planos nacionais e regionais e pelas políticas sectoriais.

Nos seus documentos previsionais estão contemplados para esta área as seguintes realizações:

Arranjo urbanístico no Bairro Calouste Gulbenkian; 1000 Euros

Arranjo urbanístico na Urbanização Quinta S. João – 2ª Fase; 5 Euros

Projectos de novos arranjos urbanísticos 1500 Euros

Arranjo urbanístico na Vala do Carregado - junto aos

lavadouros.

5 Euros

Arranjo urbanístico – 2ª. Fase das obras da zona ribeirinha na

Vala do Carregado

5 Euros

Continuamos a colocar à Câmara Municipal as diversas carências na Freguesia, sendo-lhes

solicitada a inserção nos seus planos de atividade e orçamento as seguintes realizações:

Elaboração de projeto e construção de um auditório cultural no terreno por trás da Junta

de Freguesia de Castanheira do Ribatejo (Propriedade desta).

Substituição dos cabos elétricos aéreos por subterrâneos, nomeadamente na Rua da

Cevadeira, Rua Palha Blanco, Rua Isabel Dumond (já com projeto aprovado) e Rua

Batista Correia (Castanheira do Ribatejo).

Reforço da iluminação pública em algumas zonas, nomeadamente na Azinhaga Leal

Torres, Estrada Nacional 1.3 desde a A1 até ao Largo do Machado, na A1 da empresa

Bacardi Martini até à rotunda da Pimenta e a ligação dos candeeiros das rotundas de

Castanheira do Ribatejo (2) e Vala do Carregado (2).

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Arranjo Paisagístico na Urbanização S. João 2ª fase, conforme projeto da Junta de

Freguesia, já aprovado e melhoramento do espaço do Lugar da Fonte, Cachoeiras.

Conclusão do Passeio da Rua Prudêncio Duarte Correia até à zona Ribeirinha da Vala

do Carregado.

Iluminação da Capela S. João

Elaboração de projeto para Parque de Estacionamento na Urbanização de S. José do

Marco.

Reconstrução dos Lavadouros, Casa de banho e Parque infantil na Vala do Carregado.

Arranjo paisagístico da antiga ETAR – Cachoeiras.

Conclusão efectiva das obras do Rio Grande da Pipa.

Conclusão da Urbanização da Quinta dos Anjos e respetivos acessos.

Arranjos dos Parques Infantis da freguesia.

Saneamento e Abastecimento de água

Nesta importante área da competência dos órgãos municipais, a Junta de Freguesia está

permanentemente interessada no planeamento, na gestão de equipamentos e a realização de

investimentos nos sistemas

Municipais de abastecimento de água;

Municipais de drenagem e tratamento de águas residuais urbanos.

Resíduos sólidos

Acompanhar os sistemas municipais

de limpeza pública e de recolha e

tratamento de resíduos sólidos

urbanos, é uma preocupação

gestionária deste Órgão Executivo.

Para aquisição de equipamento de

recolha de resíduos foi esta rubrica

dotada com o valor de 500 euros.

Insiste com a Câmara que tome medidas que contribuam para:

Limpeza mais regular de contentores, ecopontos e ilhas de ecológicas.

Colocação de Ilhas ecológicas no Largo D. Júlia Palha, Av. 25 de Abril (local já analisado

em visita camarária); Rua Alves Redol, Urbanização São Sebastião, Rua de São João

(Castanheira do Ribatejo) e junto aos balneários públicos, no Lugar da Igreja (Cachoeiras).

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Proteção do meio ambiente e conservação da natureza

A Proteção do meio ambiente e

conservação da natureza é uma sub-

função da função “Habitação e Serviços

Coletivos” que compreende a higiene

pública (balneários, sanitários e

lavadouros), fiscalização sanitária e

cemitérios, bem como a proteção,

conservação e valorização do património

natural.

Tem sido e continuará a ser prática deste Executivo, criar cada vez mais espaços verdes, porque

sabemos que são fundamentais para aumentar a qualidade de vida, colocando aos organismos

competentes da Administração Central a necessidade de melhoramento de acessos a matas e

zonas florestais para sua proteção e prevenção.

Sendo a defesa do meio ambiente um dos objetivos que se encontra nas nossas primeiras

preocupações, mas que cujo desenvolvimento de ações concretas cabem a entidades da

administração central, mormente as que se inscrevem no Ministério do Ambiente, mais

particularmente relacionadas com o Instituto da Água (INAG), repetimos as referências às

realizações consideradas como prioritárias:

À Câmara foi colocada a necessidade de:

Conclusão do projeto e construção para o aumento da capacidade do cemitério de

Castanheira do Ribatejo.

Melhorar a fiscalização efetiva do controlo do ar, águas residuais, ruídos, despejos

de lixos em matas e caminhos.

Limpeza e requalificação de toda a zona envolvente à Escola Básica/JI da

Cevadeira-Castanheira do Ribatejo.

Solicitar autorização à SIMTEJO para utilização do terreno contiguo à ETAR,

para a deposição de resíduos (Visita Executivo Camarário-26/11/2013).

Limpezas de valas e outras linhas de água da freguesia.

Elaborar estudo de alargamento do saneamento básico nas Cachoeiras.

Ligação do sistema de rega automático.

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Diretamente assumidos pela Junta, estão previstos investimentos nas seguintes realizações:

Reparação de balneários e arrecadações 100 Euros

Parques e Jardins 5.300 Euros

Aquisição de equipamento de rega 1.500 Euros

Obras de conservação do Cemitério 505 Euros

Capela Mortuária – Tratamento paisagístico 1.000 Euros

Aquisição de Equipamento de proteção (pilaretes) 5 Euros

Aquisição de equipamento básico, ferramentas e utensílios 1.100 Euros

Serviços Culturais, Recreativas e Religiosas

São as sub-funções desta importante função

que a seguir se apresentam com as realizações

que contribuam para o desenvolvimento

cultural das populações.

Para o seu conjunto, a Junta de Freguesia

prevê aplicar em 2014 o valor de 71.744

euros, que continua a corresponder a um peso

significativo no orçamento de 12.04%,

consciente da grande importância que tais

serviços representam para a valorização dos

cidadãos, especialmente quando dirigidos às

crianças e jovens.

Cultura

Compreende os museus, bibliotecas, teatros,

cinematecas, arquivos e outros centros de

cultura, bem como a organização em apoio

de atos culturais. Abrange, também, os

subsídios ou comparticipações a

organizações promotoras de cultura.

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A Junta de Freguesia, prevê encargos correntes com a cultura no valor de 41.019 euros, que

engloba recursos humanos e aquisição de bens e serviços, cujo peso no orçamento é de 6.88 %.

A Junta de Freguesia tem a consciência que o desenvolvimento cultural das crianças através do

ensino da música e de outras artes, constitui o maior investimento a fazer num país como o

nosso, com áreas de grande subdesenvolvimento.

Para além dos significativos gastos de funcionamento, conta investir 1.650,00 Euros na

aquisição do seguinte equipamento:

Equipamento de alta fidelidade 1.295,00 Euros;

Aquisição de obras de arte 5,00 Euros;

Biblioteca - Equip. e software informático 250,00 Euros;

Biblioteca - Equipamento Administrativo 100,00 Euros.

Formalmente e como vem sendo habitual, foi exposta à Câmara Municipal a

necessidade do seu apoio à promoção de exposições periódicas de arte na Freguesia e à

Construção de um Auditório Cultural correspondente às perspetivas demográficas da

freguesia, cada vez mais acentuadas e sentidas pela população.

Desporto, Recreio e Lazer

Compreende o fomento, promoção e apoio à prática e

difusão do desporto, da ocupação de tempos livres, de

recreio e do lazer.

Abrange, nomeadamente, a construção, recuperação e

conservação de infraestruturas desportivas. Engloba

ainda os apoios a organizações com tais objetivos.

Nesta área estão previstos os gastos correntes seguintes:

Aquisição de bens e serviços – 900 Euros

Apoios financeiros – 10 Euros

Em investimentos a Junta prevê o seguinte:

Instalações para canoagem na zona ribeirinha – 5 Euros;

Parques Infantis e desportivos – 5.500 Euros.

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Necessidades colocadas, novamente, à Câmara Municipal:

Construção de circuitos pedestre e montagem de aparelhos de manutenção física no

cano da EPAL, já previsto no Orçamento Participativo de 2012.

Requalificação da zona ribeirinha da Vala do Carregado (rampa e instalações para

canoagem).

Construção de campo de ténis em Castanheira do Ribatejo.

Requalificar Polidesportivo e zona envolvente, Lugar das Quintas.

Outras Atividades Cívicas e Religiosas

Respeita ao apoio a organizações filantrópicas, juvenis e

outras de caráter cívico e religioso, indo, assim, ao

encontro das aspirações das populações quanto à prática

de diversas atividades festivas.

A autarquia encoraja o desenvolvimento e favorece as

atividades próprias das coletividades, respeitando a sua

autonomia e solicitando a sua participação em diversas

iniciativas gerais promovidas pela Junta.

A Junta assume inicialmente o investimento na aquisição de materiais para ornamentação das

ruas da freguesia no valor de 100 Euros.

Prevê, ainda, despesas correntes para as seguintes atividades:

Em Euros

ATIVIDADES ORÇAMENTO 2014

Comemorações do 25 de Abril 3.150

Noite da Sardinha Assada 2.750

Dia Internacional de Mulher 200

Geminação com Avintes 450

Com elevação de Castanheira a Vila 5.400

Desenvolvimento de atividades com idosos 10.200

Noites de verão 300

Outros apoios financeiros 10

Iluminação de Natal 100

Valor total previsto 22.560

Continua a ser colocada à Câmara Municipal a necessidade de apoio financeiro às festas anuais

da Freguesia;

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FUNÇÕES ECONÓMICAS

Este grupo de funções compreende as despesas com a construção, manutenção,

conservação, melhoramento e de apoio a atividades relacionadas com a agricultura, com a

indústria e energia, com transportes e comunicações, com comércio e turismo e outras

funções de natureza económica.

A junta prevê gastar em 2014, no plano de investimentos, o valor de 22.920,00 Euros,

sendo 19.305 Euros para “Transportes e comunicações” e 3.615 Euros para “Outras

funções económicas”.

Transportes Rodoviários

Esta sub-função que pertence ao grupo da função

“Transportes e Comunicações”, abrange os

viadutos, construção e conservação de

arruamentos, vias, caminhos e sinalização e, ainda,

a construção, beneficiação e conservação de

parques de estacionamento e terminais, irá

absorver recursos em 2014 no montante de 19.305

Euros que se encontram repartidos por:

Aquisição e construção/reparação de abrigos de passageiros 2.000 Euros

Construção e marcação dos espaços dos parques de

estacionamento e passadeiras de peões

2.000 Euros

Apoio à construção do parque de estacionamento na

Urbanização da Quinta de S. José do Marco

5 Euros

Vários arranjos urbanísticos na Freguesia 2.500 Euros

Construção de passeios na Freguesia 1.500 Euros

Construção de Valetas e Muros 5.000 Euros

Reparação e pavimentação de caminhos rurais 6.000 Euros

Aquisição de sinais de trânsito e placas direcionais 250 Euros

Aquisição de placas toponímicas 50 Euros

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A Junta de Freguesia prossegue os seus objetivos de ver melhoradas as vias rurais e

arruamentos urbanos da freguesia através de diversos trabalhos de reparação e conservação

com a utilização, sempre que possível, de meios humanos e equipamentos próprios.

Colocou à Câmara Municipal algumas realizações na freguesia de sua responsabilidade, cuja

inserção nos seus planos se impõe:

Alargar troço da estrada de Stº Estevão até ao viaduto da A13 e a do Ravasco nas

Cachoeiras.

Recuperar estrada do Casal do Norte e reparações nas estradas Casal da Rocha, Quinta

da Granja e Fonte Brandão. Arranjar muralha da Estrada dos Cadafais (Cachoeiras).

Reconstrução da valeta da Calçada da Serrana (Cachoeiras).

Construção de passagem pedonal do Largo do Machado à Rua Prudêncio Duarte

Correia (Vala do Carregado).

Melhorar as acessibilidades na entrada norte da Castanheira do Ribatejo e das

Cachoeiras a Vila Franca de Xira e Cadafais.

Beneficiação de pavimentações e construção de passeios em algumas ruas em

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.

Recuperação da Estrada Municipal da Atral Cipan, desde o entroncamento da Estrada

do Porto da Areia até ao viaduto da A1.

Construção e desvios para paragens de autocarro de passageiros na E.N 1 nos acessos à

Estrada da Pimenta.

Conclusão da pavimentação entre as Azinhagas do Casal Mascote de Cima e Casal do

Burro (Castanheira do Ribatejo).

Também neste objetivo, salientamos as realizações que caracterizamos como necessárias

desenvolver pelo Ministério do Equipamento Social através do Instituto das Estradas de

Portugal:

Beneficiação da Estrada Nacional 1.3 da A1 até à Vala do Carregado.

Construção de passeios e linhas de água na E.N. 1 na zona urbana da freguesia de Castanheira

do Ribatejo.

Page 17: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

15

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS

Concentram-se nesta função o que tem

a ver com os meios humanos e meios

materiais utilizados no setor operativo

de obras e manutenção da Junta.

Em despesas correntes com pessoal e

aquisição de bens e serviços está

orçamentado o valor de 69.605 euros.

Em investimentos são os 3.615 euros atrás referidos repartidos da seguinte forma:

Obras de manutenção e conservação de estaleiros 5 Euros

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou

mercadorias

1.000 Euros

Aquisição e grandes reparações em equipamento básico 500 Euros

Aquisição de ferramentas e utensílios 100 Euros

Pintura da passagem superior do Largo D. Júlia Palha 5 Euros

Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios 1.000 Euros

Material de transporte – Grandes reparações 1.000 Euros

Instalação do Centro Cultural da Freguesia 5 Euros

Page 18: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

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APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

16

Nota conclusiva

Como pretexto do memorando assinado com a troika, este governo mantem em curso um

ataque desmesurado às Juntas de Freguesia que significará, uma completa descaracterização de

um dos acontecimentos mais progressistas e avançados da Revolução de Abril.

Uma verdadeira reforma administrativa territorial autárquica não pode ser empreendida

cegamente sem a auscultação das entidades e populações envolvidas e, por isso, esta Lei

11A/2013, de 28 janeiro, que se diz de “reorganização administrativa” tem, marcadamente, um

cariz prepotente próprio de governos totalitários.

Contrariando as deliberações da maioria esmagadora das Assembleias Municipais, o governo

escudado da “Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território” presidida

por um sujeito que, incoerentemente, afirmou publicamente não estar de acordo com os

propósitos do governo, mas que aceitou prossegui-los, provocou a extinção de 1166 freguesias

em todo o País.

É importante referir que neste processo não houve agregações de freguesias. O que houve, isso

sim foi a extinção total das referenciadas e a criação de uma nova entidade, com um lamaçal

enorme de obrigatoriedades fiscais e financeiras, em que as Juntas de Freguesia se movem.

Entretanto, e mesmo com todas estas contrariedades, há que prosseguir com a normalidade

gestionária da Junta de Freguesia, adaptando as ações a desenvolver às circunstâncias difíceis

em que todos estamos envolvidos, em que é nítido o resvalar para um país sem democracia.

Parafraseando esse Homem de grande envergadura moral que foi Nelson Mandela,

“Democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria, é uma concha vazia.”.

Castanheira do Ribatejo, 10 de dezembro de 2013

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Page 19: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

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APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

17

2. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Mais uma vez num contexto de grande distúrbio na legislação autárquica, por identificada

incompetência governativa, vem esta Junta de Freguesia submeter à Assembleia de Freguesia,

para apreciação e aprovação, a sua proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o

ano de 2014.

É mais um ano em que Orçamento do Estado, por aquilo que consta da sua proposta já

publicada, acarreta à vida das autarquias e a de todos nós portugueses enormes dificuldades

sociais.

Com efeito, o conteúdo do Orçamento do Estado começa por se apresentar como extremamente

penalizador para os trabalhadores e pensionistas, insistindo-se numa política de violentos cortes

nas suas remunerações e pensões.

É neste continuado quadro político e social de grande gravidade e incertezas em que todos

estamos a viver, que esta Junta construiu um conjunto de documentos com preocupações de

rigor técnico e de transparências para que a sua ação política e social seja desenvolvida em prol

das populações sem a permissibilidade de percalços relacionados com atos de eventual

negligência e/ou de incumprimento.

Sendo certo que a informação verdadeira e transparente é um dos mais importantes pilares da

democracia, esta Junta de Freguesia enveredou por possuir uma contabilidade trabalhada

seriamente através da qual se possa obter indicadores úteis, oportunos e fiáveis para ajudar os

eleitos a gerirem a autarquia com eficiência e transparência.

A contabilidade autárquica desde que organizada e trabalhada convenientemente, tem um

papel fundamental na transparência das contas e na responsabilização dos gestores dos

dinheiros públicos.

Sendo a prevenção a arma mais poderosa no combate à corrupção, esta Junta interessa-se por

dispor de um Sistema de Controlo Interno com responsabilidades funcionais bem precisas ao

nível de cada trabalhador administrativo, no respeito pelo princípio da segregação de funções,

uma vez que os aspetos, suscetíveis de favorecer ou indiciar atos de fraude e corrupção, tem

muitas vezes a ver com:

A excessiva concentração de poderes;

A reduzida segregação de funções;

A não correção de deficiências de controlo anteriormente identificadas;

A atividade que se pretende desenvolvida nesta junta, no âmbito contabilístico e financeiro, é

apoiada por um Técnico Oficial de Contas, tendo em vista garantir tal prevenção, enquadrada

nas exigências impostas pelo Tribunal de Contas, das quais destacamos as seguintes:

Promover a transparência, ao zelar pela prestação regular de contas e pela clareza das

operações e atividades;

Page 20: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

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APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

18

Defender a legalidade e promover a responsabilização, verificando e chamando a

atenção dos eleitos e funcionários, através de recomendações escritas, para eventuais

situações de irresponsabilidade, de ilegalidade e de má gestão;

Incentivar a boa gestão e defender o primado do interesse público, questionando a

justificação e utilidade das ações e promovendo a recurso a processos concorrenciais;

Contribuir para o aperfeiçoamento das juntas e dos seus sistemas de controlo e gestão,

ao detetar deficiências, apontando formas de as superar, e identificando áreas de risco e

incentivar o aperfeiçoamento da legislação e regulamentação aplicável aos seus

domínios de controlo, evidenciando falhas e lacunas e propondo as alterações que

considera adequadas;

Detetar e comunicar indícios de corrupção com vista ao eventual desencadeamento de

procedimentos de investigação criminal;

Reforçar a cobertura dos mecanismos de organização e controlo, acompanhar e

aperfeiçoar regularmente a avaliação dos sistemas de controlo interno;

Reforçar o controlo em áreas de maior risco de fraude e corrupção e forçar o controlo de

situações de conflitos de interesses;

Aperfeiçoar a execução orçamental tendo em vista o respeito pelas normas de execução

orçamental e o cumprimento rigoroso das respetivas fases obrigatórias das operações.

Os documentos previsionais para 2014 que estamos a submeter à apreciação e aprovação da

Assembleia de Freguesia obedecem às mesmas formas de exposição que temos vindo a adotar,

no respeito pelo princípio da comparabilidade.

Assim, de acordo com Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Junta de Freguesia

elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia as opções do plano e a proposta

do orçamento, assim como as respetivas revisões.

Os modelos definidos no ponto 7.2. do Pocal normalizam a estrutura de apresentação das

receitas e das despesas nos seguintes mapas: Resumo das Receitas e das Despesas; Orçamento

das Receitas por classificação económica; Orçamento das Despesas por classificação

económica e por orgânica (este optativo).

A coordenação da organização e preparação de tão importantes instrumentos de gestão está

conferida ao presidente da junta, competindo-lhe difundir a estratégia e as linhas de orientação

política e administrativa a seguir na elaboração dos mesmos através de contactos que o

presidente do executivo entenda por bem estabelecer com os vogais do órgão que coordena e

com os eventuais responsáveis pelos diversos setores operativos, transmitindo-lhes a

necessidade de determinação das necessidades e sua quantificação em termos monetários,

sendo de exigir elementos justificativos para cada uma das dotações pedidas perante a análise

da evolução do atual orçamento e planos de atividade.

Page 21: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

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APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

19

2.1 – REGRAS E PRINCÍPIOS NA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS

PREVISIONAIS

Independentemente da liberdade que as Juntas dispõem na criação dos esquemas de trabalho

para elaboração das Grandes Opções do Plano e do Orçamento, as mesmas estão sujeitas aos

princípios consagrados na Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001,

de 20 de agosto.

A atividade financeira da autarquia é desenvolvida, também, com respeito pelos seguintes

princípios gerais, os quais serão aplicáveis em 2014 com as devidas adaptações às diversas

atividades do setor local:

1. Princípio da legalidade;

2. Princípio da estabilidade orçamental;

3. Princípio da autonomia financeira;

4. Princípio da transparência;

5. Princípio da solidariedade nacional recíproca;

6. Princípio da equidade intergeracional;

7. Princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias;

8. Princípio da coordenação entre finanças locais e finanças do Estado;

Simultaneamente, é de tomar em atenção algumas regras gerais para que uma despesa, ao ser

efetuada pela junta, seja devidamente considerada como uma despesa pública:

1. A autorização de despesas fica sujeita à verificação dos seguintes requisitos:

a) Conformidade legal;

b) Regularidade Financeira;

c) Economia, eficiência e eficácia.

2. Por conformidade legal entende-se a prévia existência de lei que autorize a despesa,

dependendo a regularidade financeira da inscrição orçamental, correspondente

cabimento e adequada classificação da despesa;

3. Na autorização de despesas ter-se-á em vista a obtenção do máximo rendimento com o

mínimo de dispêndio, tendo em conta a utilidade e prioridade

Uma das regras orçamentais – a de Equilíbrio orçamental – determina que os orçamentos das

autarquias devem prever as receitas necessárias para cobrir todas as despesas e têm que

observar que a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente.

Page 22: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

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APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

20

Outras regras se indicam, cuja análise e cumprimento são obrigatórios:

Anualidade e plurianualidade

Os orçamentos das autarquias locais são anuais.

2 - A elaboração dos orçamentos anuais é enquadrada num quadro plurianual de programação

orçamental e tem em conta as projeções macroeconómicas que servem de base ao Orçamento

do Estado.

3 - O quadro plurianual de programação orçamental consta de documento que especifica o

quadro de médio prazo para as finanças da autarquia local.

4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os orçamentos incluem os programas,

medidas e projetos ou atividades que implicam encargos plurianuais.

5 - O ano económico coincide com o ano civil.

Unidade e universalidade

1 - Os orçamentos das autarquias locais e das entidades intermunicipais compreendem todas as

receitas e despesas de todos os seus órgãos e serviços sem autonomia financeira.

2 - Em anexo aos orçamentos das autarquias locais e das entidades intermunicipais, são

apresentados, aos respetivos órgãos deliberativos, de forma autónoma, os orçamentos dos

órgãos e serviços com autonomia financeira, bem como das entidades participadas em relação

às quais se verifique o controlo ou presunção do controlo pelo município, de acordo com o

artigo75.º

3 - Os orçamentos das autarquias locais e das entidades intermunicipais apresentam o total das

responsabilidades financeiras resultantes de compromissos plurianuais, cuja natureza impeça a

contabilização direta do respetivo montante total no ano em que os compromissos são

assumidos.

Não consignação

1 - Não pode afetar-se o produto de quaisquer receitas à cobertura de determinadas despesas.

2 - Sem prejuízo do disposto na Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º

91/2001, de 20 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro, o

princípio da não consignação não se aplica às receitas provenientes, nomeadamente de:

a) Fundos comunitários;

b) Fundo Social Municipal;

c) Cooperação técnica e financeira, nos termos do artigo 22.º;

d) Empréstimos a médio e longo prazos para aplicação em investimento ou contraídos no âmbito

de mecanismos de recuperação financeira nos termos dos artigos 51.º e 57.º e seguintes;

e) Receitas provenientes dos preços cobrados nas situações referidas no n.º 8 do artigo 21.º.

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APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

21

2.2 – NORMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL OBRIGATÓRIAS

Dada a importância que assume os trabalhos de execução do orçamento, é conveniente deixar

aqui algumas das regras no que respeita à execução orçamental estabelecidas no POCAL:

2.3.4 - Execução orçamental

2.3.4.1 - Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e

permitem acompanhar de forma sintética todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das

receitas.

2.3.4.2 - Na execução do orçamento das autarquias locais devem ser respeitados os seguintes princípios e regras:

a) As receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido objeto de inscrição orçamental

adequada;

b) A cobrança de receitas pode no entanto ser efetuada para além dos valores inscritos no orçamento;

c) As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas

correspondentes rubricas do orçamento do ano em que a cobrança se efetuar;

d) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais,

estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso,

respetivamente;

e) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização;

f) As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente consignadas podem ser autorizadas

até à concorrência das importâncias arrecadadas;

g) As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 de dezembro do ano a que respeitam, devendo o

pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até essa data ser processado por conta das

verbas adequadas do orçamento que estiver em vigor no momento em que se proceda ao seu pagamento;

h) O credor pode requerer o pagamento dos encargos referidos na alínea g) no prazo improrrogável de três

anos a contar de 31 de dezembro do ano a que respeita o crédito;

i) Os serviços, no prazo improrrogável definido na alínea anterior, devem tomar a iniciativa de satisfazer os

encargos, assumidos e não pagos, sempre que não seja imputável ao credor a razão do não pagamento.

2.3.4.3 - Em caso de reconhecida necessidade poderá ser autorizada a constituição de fundos de maneio,

correspondendo a cada um uma dotação orçamental, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e

inadiáveis.

Page 24: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

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APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

22

Cada um destes fundos tem de ser regularizado no fim de cada mês e saldado no fim do ano, não podendo

conter em caso algum despesas não documentadas.

2.3.4.4 - O mapa de fluxos de caixa apresenta os recebimentos e pagamentos associados à execução do orçamento

e às demais operações que afetam a tesouraria, evidenciando ainda os saldos iniciais e finais.

Compete ao órgão executivo, em geral, e ao seu presidente, em particular, a execução do

orçamento, uma vez que lhe cabe a orientação e coordenação da ação autárquica e a

superintendência na execução das deliberações do órgão executivo, competindo-lhe submeter a

este órgão as propostas necessárias para a execução orçamental, cujo processo encerra grande

diversidade de funções técnico-administrativas da competência das responsáveis funcionais

referidas no sistema de controlo interno.

São os órgãos executivos que têm a competência de avaliar a oportunidade dos projetos a levar

a cabo, a sua rentabilidade económico-social e a responsabilidade de controlar todo o processo

de execução económico-financeira.

Os responsáveis funcionais que preparam o orçamento têm um papel de relevo no

acompanhamento e controlo da função financeira da autarquia dentro do quadro legal

estabelecido, cujos procedimentos gerais orientadores da execução orçamental, devem dispor

das normas inscritas no sistema de controlo interno. É de notar que os responsáveis funcionais

pela contabilidade viram acrescidas as suas responsabilidades com a publicação da Lei n.º

8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.

Como responsáveis pelo cumprimento da LCPA, entende-se, por:

1. DIRIGENTES – Aqueles que se encontram investidos em cargos públicos, em cargos

de direção superior de 1.º e 2.º grau, ou equiparados a estes para quaisquer efeitos, bem

como os membros do órgão de direção dos institutos públicos;

2. GESTORES – Aqueles que se encontrem designados para órgão de gestão ou

administração das empresas públicas do setor empresarial do Estado, das regiões

autónomas, dos municípios e as suas associações;

3. RESPONSÁVEIS PELA CONTABILIDADE – Os dirigentes de nível intermédio e, na

sua ausência, os trabalhadores que exerçam funções públicas que, não correspondendo a

qualquer dos cargos identificados nas alíneas anteriores, exerçam funções de direção ou

supervisão dos serviços de contabilidade das entidades abrangidas pela LCPA.

Page 25: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

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APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

23

3. DADOS SOBRE A EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DESDE 2002

Para propiciar uma visão real da evolução das receitas e despesas, e no respeito pelo princípio

da comparabilidade, é útil proporcionar o conhecimento de alguns dados históricos

relacionados com a evolução das receitas e das despesas desde 2002, ano em que passou a

vigorar o POCAL, até à atualidade para uma melhor compreensão do que é proposto em termos

orçamentais.

Nas duas páginas seguintes apresentam-se duas representações gráficas que referem essa

evolução por capítulos económicos.

Page 26: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

24

256.518 268.414

281.144

321.579

300.985 298.386 293.621 310.184

296.544

374.901

349.767

487.506

121.016

176.862

104.816

120.353 130.978 131.565 135.330 139.366 133.317

0 21.102 8.413 17.944 21.616

50.301 56.792 60.744 21.616

62.910

84.450 70.341

72.240

55.464 59.738

0

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000

225.000

250.000

275.000

300.000

325.000

350.000

375.000

400.000

425.000

450.000

475.000

500.000

525.000

va

lore

s e

m e

uro

s

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

Transferências Correntes Transferências de capital Receitas próprias

Page 27: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

25

200.599 184.740

195695

224.585 229.493 246.674

225.197

246.691 238.982 259.572 255.047

348.013

66.798 85.796 91054

124.964 134.412 136.265 141.092

151.117 148.690

135.334 123.086 126.714

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71

0

8.2

30

10.8

06

12483

14.7

03

12.6

32

7.4

34

7.7

92

9.6

77

13.8

73

9.4

19

10.1

93

11.2

30

30.018

73 94 276 54

30

7 38

4 0 0

84

67.838

111.013 99245

162.393

59.646

98.364

139.176 149.453

17.950

10.571

71.176

90.936

0 13.450 14900 15.100 10.930 9.600 18.600

4.400 20.250

7.900 10.350 4.950

0 20.000 40.000 60.000 80.000

100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000 240.000 260.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 380.000

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

Pessoal Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos Transferências correntes

Outras despesas correntes Aquisição de bens de capital Transferências de capital

Page 28: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

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APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

26

4. ELEMENTOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DAS GRANDES OPÇÕES

DO PLANO E ORÇAMENTO

4.1 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO

4.1.1. Nota às grandes opções do plano

A caracterização da freguesia como átomo originário do tecido autárquico pressupõe o correto

conhecimento, face à legislação em vigor, do enquadramento das suas atribuições, do âmbito de

atuação e dos domínios em que pode intervir.

Em face do exposto, seguem os instrumentos para apreciação e votação da Assembleia de

Freguesia, os quais, construídos com realismo e rigor técnico possíveis, obedecem às

nomenclaturas da classificação funcional.

Os mapas das grandes opções do plano contêm todas as despesas, sejam de investimento ou

não, que concorram de forma articulada e complementar para o conjunto dos objetivos e

programas delineados pelas autarquias.

4.1.2. Síntese das despesas segundo a classificação funcional

Com dados extraídos dos mapas compostos por elementos de apresentação obrigatória,

construímos, a exemplo do exercício anterior, o mapa-resumo e a representação gráfica,

expostos a seguir, que contêm, no essencial, as realizações e agendas que constam dos planos

de investimentos e de ações diversas.

Page 29: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

27

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2014 SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

(em euros)

OBJECTIVOS P.P.I. P.P.A TOTAL

Códigos Investimento Diversos GERAL Estrutura

Funcional DESIGNAÇÃO

1 FUNÇÕES GERAIS 1.800,00 185.313,00 187.113,00 31,40%

1.1.0 Serviços gerais de administração pública 1.800,00 185.303,00 187.103,00 31,40%

1.1.1 Administração geral 1.800,00 185.303,00 187.103,00 31,40%

Gastos de funcionamento dos órgãos 185.303,00 185.303,00 31,10%

Equipamento Administrativo 100,00 100,00 0,02%

Equipamento e software informático 1.700,00 1.700,00 0,29%

1.2.0 Segurança e Ordem pública 0,00 10,00 10,00 0,00%

1.2.1 Proteção civil e luta contra incêndios 0,00 10,00 10,00 0,00%

Apoios financeiros

10,00 10,00 0,00%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 23.280,00 292.982,00 316.262,00 53,07%

2.1.0 Educação 3.500,00 23.550,00 27.050,00 4,54%

2.1.1 Ensino não superior 3.500,00 23.550,00 27.050,00 4,54%

Man. e rep. das Escolas EB1 e JI e 0,00%

transporte escolar 3.500,00 23.550,00 27.050,00 4,54%

2.1.2 Serviços auxiliares de ensino 0,00 0,00%

2.3.0 Segurança e acção sociais 66.149,00 66.149,00 11,10%

2.3.1 Segurança social 63.534,00 63.534,00 10,66%

Encargos sociais obrigatórios

63.534,00 63.534,00 10,66%

2.3.2 Acção social 2.615,00 2.615,00 0,44%

Apoio financeiro Associação de Projecto Jovem 1.995,00 1.995,00 0,33%

Rede Social da Freguesia 600,00 600,00 0,10%

Apoios financeiros 15,00 15,00 0,00%

Famílias 5,00 5,00 0,00%

2.4.0 Habitação e serviços colectivos 12.525,00 138.794,00 151.319,00 25,39%

2.4.3 Saneamento 0,00 0,00%

2.4.6 Protecção meio ambiente e cons. da natureza 12.525,00 138.794,00 151.319,00 25,39%

Encargos com pessoal e aq. Bens e serviços 138.794,00 138.794,00 23,29%

Reparação de balneários e arrecadações 100,00 100,00 0,02%

Parques e Jardins 6.800,00 6.800,00 1,14%

Cemitérios e Capela Mortuária 1.505,00 1.505,00 0,25%

Eq. Básico e ferramentas e utensílios 1.600,00 1.600,00 0,27%

Eq. De Proteccção - Pilaretes 5,00 5,00 0,00%

Arranjos urbanísticos 2.515,00 2.515,00 0,42%

Pág. 1 de 2

Page 30: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

28

OBJECTIVOS P.P.I. P.P.A TOTAL

Códigos Investimento Diversos GERAL Estrutura

Funcional DESIGNAÇÃO

2.5.0 Serviços culturais, recreativos e religiosos 7.255,00 64.489,00 71.744,00 12,04%

2.5.1 Cultura 1.650,00 41.019,00 42.669,00 7,16%

Encargos com pessoal e aq. Bens e serviços 41.019,00 41.019,00 6,88%

Equipamento de alta fidelidade 1.295,00 1.295,00 0,22%

Aquisição de obras de arte 5,00 5,00 0,00%

Biblioteca - Equip. e software informático 250,00 250,00 0,04%

Biblioteca - Equipamento Administrativo 100,00 100,00 0,02%

2.5.2 Desporto, recreio e lazer 5.505,00 910,00 6.415,00 1,08%

Aquisição de bens e serviços 900,00 900,00 0,15%

Apoios financeiros 10,00 10,00 0,00%

Instalações p/ canoagem na zona ribeirinha 5,00 5,00 0,00%

Parques infantis e desportivos 5.500,00 5.500,00 0,92%

2.5.3 Outras atividades cívicas e religiosas 100,00 22.560,00 22.660,00 3,80%

Comemorações do 25 de Abril 3.150,00 3.150,00 0,53%

Noite da Sardinha Assada 2.750,00 2.750,00 0,46%

Dia Internacional da Mulher 200,00 200,00 0,03%

Geminação com Avintes 450,00 450,00 0,08%

Com. elevação de Castanheira a Vila 5.400,00 5.400,00 0,91%

Desenvolvimento de Actividades com Idosos 10.200,00 10.200,00 1,71%

Noites de Verão 300,00 300,00 0,05%

Iluminação de Natal 100,00 100,00 0,02%

Apoios financeiros 10,00 10,00 0,00%

Materiais para ornamentação das ruas 100,00 100,00 0,02%

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 22.920,00 69.605,00 92.525,00 15,53%

3.2.0 Indústria e Energia

0,00 0,00%

3.3.O Transportes e comunicações 19.305,00 0,00 19.305,00 3,24%

3.3.1 Transportes rodoviários 19.305,00 0,00 19.305,00 3,24%

Sinalização e Trânsito 2.305,00 2.305,00 0,39%

Viadutos, arruamentos e obras complementares 9.000,00 9.000,00 1,51%

Abrigos para passageiros 2.000,00 2.000,00 0,34%

Viacção rural 6.000,00 6.000,00 1,01%

3.4.0 Comércio e turismo 0,00 0,00%

3.4.1 Mercados e feiras

0,00 0,00%

3.5.0 Outras funções económicas 3.615,00 69.605,00 73.220,00 12,29%

Encargos com pessoal e aq. De bens e serviços 69.605,00 69.605,00 11,68%

Obras de cons. e manutenção em instalações 1.015,00 1.015,00 0,17%

Equip. de transporte de pessoas ou mercadorias 2.000,00 2.000,00 0,34%

Eq. Básico e ferramentas e utensílios 600,00 600,00 0,10%

4 OUTRAS FUNÇÕES 0,00 0,00%

4.3.0 Diversas não especificadas 0,00 0,00%

TOTAIS 48.000,00 547.900,00 595.900,00 100,00%

Pág. 2 de 2

Page 31: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

29

Serviços Gerais de administração

pública 32%

Segurança e Ordem Pública

0%

Educação 5%

Segurança e acção sociais

11%

Habitação e serviços

colectivos 25%

Serviços culturais, recreativos e

religiosos 12%

Transportes e comunicações

3%

Outras funções económicas

12%

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E

CACHOEIRAS

ORÇAMENTO PARA 2014

ESTRUTURA DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Page 32: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

30

4.1.3. – Plano plurianual de investimentos

Este plano é um instrumento de caráter previsional dos investimentos que é elaborado em

articulação com o orçamento e, durante a sua execução, este princípio terá que ser sempre

observado.

Trata-se de um documento com um horizonte móvel de quatro anos que inclui todos os projetos

e ações a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia e que explicita a

respetiva previsão de despesas orçamentais a realizar por investimentos.

Em ambos os planos, pode-se perspetivar por um lapso de tempo superior a um ano, planeando

a atuação da autarquia por um período mais dilatado, por exemplo, correspondente a um

mandato. Trata-se de uma medida de gestão a adotar, quando se disponha de condições para tal,

pois permitirá que a programação financeira da autarquia se torne menos problemática quando

se tem um horizonte temporal mais alargado, uma vez que possibilita a escolha mais adequada

das fontes de financiamento.

Sendo aprovado, conjuntamente com o orçamento, pela Assembleia de Freguesia, ao longo da

sua execução durante o próximo ano económico, da responsabilidade do órgão executivo,

torna-se, por vezes, necessário introduzir novos projetos que não estavam previstos aquando da

sua elaboração. Neste caso, o executivo elabora uma revisão ao plano e apresenta-a ao órgão

deliberativo para aprovação.

Por outro lado, quando se verificar a necessidade de transferir verbas afetas a um determinado

projeto para outro, o plano carece apenas, tal como o orçamento, de uma alteração, da

competência exclusiva do Executivo.

Page 33: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

31

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 7.500,00

010100 Serviços Gerais da Administração

Pública

0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 7.500,00

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 7.500,00

010101 020000

0701090000

0207

01

Aquisição de equipamento

administrativo

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 400,00

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5.900,00

010101 020000

0701080000

0207

04

Software informático A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 1.200,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 23.280,00 23.280,00 0,00 24.685,00 21.185,00 18.685,00 0,00 87.835,00

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 1.500,00 2.500,00 2.000,00 0,00 9.500,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 1.500,00 2.500,00 2.000,00 0,00 9.500,00

020101 030000

0701030500

0307

03

Manutenção e reparação das Escolas

do 1º. Ciclo

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4.500,00

020101 050000

0702050000

0507

07

Locação Financeira - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

020101 050000

0701060200

0507

09

Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 500,00 1.000,00 500,00 0,00 3.000,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 12.525,00 12.525,00 0,00 15.725,00 12.225,00 10.225,00 0,00 50.700,00

020406 Protecção do meio Ambiente e

Conservação da Natureza

0,00 0,00 0,00 0,00 12.525,00 12.525,00 0,00 15.725,00 12.225,00 10.225,00 0,00 50.700,00

020406 030000

0701030100

0307

01

Reparação de balneários e arrecadações

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 400,00

020406 040000

0701040500

0407

04

Conservação e manutenção de zonas verdes

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 23.300,00

020406 040000

0701040100

0407

05

Arranjo urbanístico - 2ª. fase das obras da zona ribeirinha na Vala do

Carregado

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 20,00

1

Page 34: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

32

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

020406 040000

0701100100

0407

07

Aquisição de equipamento de recolha

de resíduos

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.000,00

020406 040000

0701041200

0407

08

Obras de conservação dos

Cemitérios

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 1.000,00 500,00 500,00 0,00 2.500,00

020406 040000

0701041200

0407

09

Aquisição de Ossários A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 20,00

020406 040000

0701040100

0407

10

Projectos de novos arranjos

urbanísticos

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 2.000,00 500,00 0,00 5.500,00

020406 040000

0701030100

0407

12

Capela Mortuária - Tratamento

Paisagístico

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 500,00 0,00 0,00 3.500,00

020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de

Equipamento Básico

O 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.000,00

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição e reparação de

equipamentos de rega

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6.000,00

020406 040000

0701110000

0407

20

Aquisição de Ferramentas e

Utensilios

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 2.400,00

020406 040000

0701040100

0407

21

Arranjo Urbanístico no Bairro Calouste Gulbenkien

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

020406 040000

0701040100

0407

22

Arranjo Urbanístico na Urb. Qt. S.

João - 2ª. Fase

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 20,00

020406 040000

0701100200

0407

24

Aquisição de equipamento de

protecção "Pilaretes"

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 20,00

020406 040000

0701040100

0407

27

Arranjo Urbanístico na Vala do

Carregado, junto aos lavadouros

O 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 20,00

020500 Serviços culturais, recreativos e

religiosos

0,00 0,00 0,00 0,00 7.255,00 7.255,00 0,00 7.460,00 6.460,00 6.460,00 0,00 27.635,00

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 855,00 855,00 855,00 0,00 4.215,00

020501 050000

0701090000

0507

01

Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento

Administrativo

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 400,00

020501 050000

0701100200

0507

02

Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.295,00 1.295,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.795,00

020501 050000

0701070000

0507

03

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de

Informática

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 800,00

2

Page 35: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

33

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

020501 050000

0701120000

0507

04

Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 20,00

020501 050000

0701080000

0507

05

Biblioteca Pública Fernando Gomes

de Sousa - Software informático

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 200,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 5.505,00 5.505,00 0,00 6.505,00 5.505,00 5.505,00 0,00 23.020,00

020502 030000

0701040500

0307

04

Manutenção e conservação de

parques desportivos

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00

020502 040000

0701040100

0407

13

Instalações para canoagem na zona

ribeirinha, na Vala do Carregado

O 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 20,00

020502 040000

0701040500

0407

14

Manutenção de parques infantis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 16.000,00

020502 050000

0701100200

0507

08

Aquisição de Equipamento para o

Pavilhão Multiusos

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.000,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 400,00

020503 050000

0701100200

0507

06

Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 400,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 22.920,00 22.920,00 0,00 22.920,00 35.915,00 21.415,00 0,00 103.170,00

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 19.305,00 19.305,00 0,00 18.305,00 17.305,00 7.805,00 0,00 62.720,00

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 0,00 19.305,00 19.305,00 0,00 18.305,00 17.305,00 7.805,00 0,00 62.720,00

030301 030000

0701040900

0307

05

Aquisição e construção/reparação de

abrigos de passageiros

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 500,00 0,00 5.500,00

030301 030000

0701040900

0307

06

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 8.000,00

030301 030000

0701040900

0307

09

Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José do Marco

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 20,00

030301 040000

0701040100

0407

02

Outros arranjos urbanísticos na

Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00 0,00 8.500,00

030301 040000

0701040100

0407

03

Construção de passeios na Freguesia A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 2.500,00 1.000,00 0,00 6.500,00

3

Page 36: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

34

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

030301 040000

0701040100

0407

06

Construção de Valetas e Muros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6.000,00 5.000,00 1.000,00 0,00 17.000,00

030301 040000

0701040800

0407

15

Desmatação, reparação e

pavimentação de caminhos rurais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 16.000,00

030301 040000

0701040900

0407

16

Aquisição de sinais de trânsito e placas direcionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 1.000,00

030301 040000

0701040900

0407

17

Aquisição de placas toponímicas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 200,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 3.615,00 3.615,00 0,00 4.615,00 18.610,00 13.610,00 0,00 40.450,00

030500 030000

0701030100

0307

02

Obras de manutenção e conservação

de estaleiros

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 20,00

030500 030000

0701060200

0307

07

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00

030500 030000

0701100200

0307

08

Aquisição e Grandes Reparações de

Equipamento Basico

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.000,00

030500 030000

0701110000

0307

10

Aquisição de Ferramentas e Utensilios

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 400,00

030500 030000

0701040100

0307

11

Pintura da passagem superior do

Largo D. Júlia Palha

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 20,00

030500 040000

0701030700

0407

01

Conservação, reparação e pintura de

muros e edíficios

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00

030500 040000

0701060200

0407

11

Material de transporte - grandes

reparações

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00

030500 040000

0701030100

0407

28

Instalação do Centro Cultural da

Freguesia

O 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 15.000,00 10.000,00 0,00 25.010,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em 10 de dezembro de 2013

198.505,00 0,00 42.000,00 59.000,00 49.505,00 0,00 48.000,00 48.000,00 Total Geral (Sub Total)

4

Page 37: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

35

4.1.4. – Plano plurianual das ações mais relevantes

Para possibilitar a inserção de agendas no plano plurianual que não se inscrevem em despesas

com investimentos, foi, entretanto, criado um modelo de documento com esta designação,

onde, obviamente, poderemos referir todas as agendas que se enquadrem nos objetivos de uma

autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam agendas – meio.

Dele constam todas despesas de natureza diversa das de investimentos, conforme mapas

analíticos apresentados nas páginas seguintes.

Page 38: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

36

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 185.313,00 185.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.313,00

010100 Serviços Gerais da Administração

Pública

0,00 0,00 0,00 0,00 185.303,00 185.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.303,00

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 185.303,00 185.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.303,00

010101 010000

0101010000

0101

01

Titulares de órgãos de soberania e

membros de órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 26.859,00 26.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.859,00

010101 010000

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5.067,00 5.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.067,00

010101 010000

0101130000

0101

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.034,00 1.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,00

010101 010000

0102130200

0101

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.078,00 2.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078,00

010101 010000

0103010000

0101

10

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 010000

0103040000

0101

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e

doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 146,00 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,00

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

010101 010000

0201029900

0102

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 010000

0201070000

0102

03

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 010000

0201080000

0102

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 010000

0201120000

0102

05

Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 010000

0201150000

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

010101 010000

0201050000

0102

07

Alimentação - Refeições

confecionadas

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

1

Page 39: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

37

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

010101 010000

0201180000

0102

08

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 010000

0201190000

0102

09

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 010000

0202030000

0102

11

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.935,00 2.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.935,00

010101 010000

0202100000

0102

13

Transportes A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

010101 010000

0202110000

0102

14

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

010101 010000

0202120000

0102

15

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.845,00 1.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845,00

010101 010000

0202130000

0102

16

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

010101 010000

0202140100

0102

17

Advogadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 7.540,00 7.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.540,00

010101 010000

0202140200

0102

18

TOC A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 7.380,00 7.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.380,00

010101 010000

0202140300

0102

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

010101 010000

0202160000

0102

20

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 010000

0202170000

0102

21

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

010101 010000

0202200000

0102

22

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

010101 010000

0202220000

0102

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00

010101 010000

0202250000

0102

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2

Page 40: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

38

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

010101 010000

0405010500

0104

01

ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 717,00 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717,00

010101 010000

0405010800

0104

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 010000

0602030500

0106

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 020000

0101040100

0201

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 62.309,00 62.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.309,00

010101 020000

0101130000

0201

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 6.204,00 6.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.204,00

010101 020000

0101140000

0201

05

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 10.718,00 10.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.718,00

010101 020000

0101150000

0201

06

Remunerações por doença e

maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.997,00 1.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997,00

010101 020000

0102020000

0201

07

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

010101 020000

0102040000

0201

09

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

010101 020000

0102050000

0201

10

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5.696,00 5.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.696,00

010101 020000

0103010000

0201

11

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010101 020000

0103030000

0201

12

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0103040000

0201

13

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0103090100

0201

16

Seguros de acidentes no trabalho e

doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.651,00 2.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,00

010101 020000

0101090000

0201

17

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 35,00 65,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0102070000

0201

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 35,00 65,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

3

Page 41: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

39

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

010101 020000

0201110000

0202

03

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

010101 020000

0201060000

0202

04

Alimentação - Géneros para confecionar

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 06/12/2014 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

010101 020000

0201170000

0202

05

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0201180000

0202

06

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

010101 020000

0201160301

0202

07

Selos, Envelopes e outro material dos

CTT

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

010101 020000

0201210000

0202

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

010101 020000

0202010000

0202

09

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

010101 020000

0202030000

0202

10

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

010101 020000

0202090100

0202

11

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.915,00 1.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915,00

010101 020000

0202100000

0202

12

Transportes A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 020000

0202240000

0202

13

Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 020000

0202120000

0202

14

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

010101 020000

0202130000

0202

15

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0202150000

0202

16

Formação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00

010101 020000

0202170000

0202

17

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

010101 020000

0202180000

0202

18

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 755,00 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,00

4

Page 42: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

40

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00

010101 020000

0202200000

0202

20

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 020000

0202220000

0202

21

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00

010101 020000

0202250000

0202

22

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

010101 020000

0202080000

0202

23

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 30/04/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0202090200

0202

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 827,00 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,00

010101 020000

0202090300

0202

25

Internet A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 815,00 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00

010101 020000

0202090400

0202

26

CTT A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 020000

0202090500

0202

27

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0602030200

0202

28

IVA pago A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010101 020000

0602030400

0206

02

Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010101 020000

0602030500

0206

03

Outras A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010201 050000

0807010000

0508

01

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

5

Page 43: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

41

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 292.982,00 292.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.982,00

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 23.550,00 23.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.550,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 0,00 23.550,00 23.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.550,00

020101 050000

0101040100

0501

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5.578,00 5.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.578,00

020101 050000

0101130000

0501

02

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.034,00 1.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,00

020101 050000

0101140000

0501

06

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 970,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00

020101 050000

0101150000

0501

09

Remunerações por doença e

maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 243,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00

020101 050000

0101090000

0501

13

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 35,00 65,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00

020101 050000

0102020000

0501

16

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

020101 050000

0103090100

0501

19

Seg. Ac. Trabalho e Doenças

Profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 590,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00

020101 050000

0201029900

0502

01

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020101 050000

0201020200

0502

10

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

020101 050000

0201210000

0502

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020101 050000

0202030000

0502

27

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

020101 050000

0202200000

0502

28

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020101 050000

0201120000

0502

41

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020101 050000

0202090200

0502

42

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00

6

Page 44: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

42

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

020101 050000

0202120000

0502

43

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

020101 050000

0303050000

0503

01

Material de transporte A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

020101 050000

0306010000

0503

02

Outros encargos financeiros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António

de Ataíde

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020101 050000

0403010200

0504

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020101 050000

0407010000

0504

08

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 66.149,00 66.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.149,00

020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 0,00 63.534,00 63.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.534,00

020301 010000

0103050202

0101

02

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 4.987,00 4.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.987,00

020301 010000

0103050100

0101

12

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 342,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00

020301 010000

0103050300

0101

14

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020301 020000

0103050201

0201

14

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 12.098,00 12.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.098,00

020301 020000

0103050202

0201

23

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 4.863,00 4.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.863,00

020301 020000

0103050100

0201

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.073,00 3.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.073,00

020301 030000

0103050201

0301

12

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5.135,00 5.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.135,00

020301 030000

0103050202

0301

20

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 4.898,00 4.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.898,00

020301 030000

0103050100

0301

23

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/12/2014 31/12/2014 0 0,00 1.707,00 1.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.707,00

7

Page 45: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

43

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

020301 040000

0103050201

0401

12

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 16.281,00 16.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.281,00

020301 040000

0103050202

0401

21

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020301 040000

0103050100

0401

24

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.073,00 3.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.073,00

020301 050000

0103050201

0501

11

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 4.318,00 4.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.318,00

020301 050000

0103050100

0501

17

Assistência na doença dos

funcionários públicos (ADSE)

A 0,00 0,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 342,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00

020301 050000

0103050201

0501

18

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.719,00 1.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.719,00

020301 050000

0103050202

0501

22

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020301 050000

0103050100

0501

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 683,00 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615,00 2.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615,00

020302 050000

0201210000

0502

34

Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020302 050000

0202250000

0502

35

Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020302 050000

0407010000

0504

04

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.005,00 2.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005,00

020302 050000

0408020000

0504

06

Outras A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020302 050000

0807010000

0508

02

Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 138.794,00 138.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.794,00

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza

0,00 0,00 0,00 0,00 138.794,00 138.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.794,00

020406 040000

0101040100

0401

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 66.046,00 66.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.046,00

8

Page 46: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

44

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

020406 040000

0101130000

0401

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 13.442,00 13.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.442,00

020406 040000

0101140000

0401

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 11.487,00 11.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.487,00

020406 040000

0101150000

0401

05

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.872,00 2.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.872,00

020406 040000

0102020000

0401

06

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020406 040000

0102040000

0401

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020406 040000

0103010000

0401

09

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020406 040000

0103030000

0401

10

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0103040000

0401

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0103090100

0401

14

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5.310,00 5.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.310,00

020406 040000

0101090000

0401

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 4.137,00 4.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.137,00

020406 040000

0101080000

0401

19

Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0201010000

0402

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00

020406 040000

0201040000

0402

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

020406 040000

0201050000

0402

05

Alimentação - Refeições confeccionadas

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020406 040000

0201060000

0402

06

Alimentação - Géneros para

confeccionar

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

9

Page 47: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

45

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

020406 040000

0201070000

0402

07

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

020406 040000

0201110000

0402

08

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

020406 040000

0201140000

0402

09

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0201170000

0402

10

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

020406 040000

0202010000

0402

12

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

020406 040000

0202020000

0402

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

020406 040000

0202030000

0402

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00

020406 040000

0202100000

0402

15

Transportes A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

020406 040000

0202120000

0402

16

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.475,00 1.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475,00

020406 040000

0202130000

0402

17

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0202140300

0402

18

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020406 040000

0202150000

0402

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

020406 040000

0202220000

0402

20

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 295,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00

020406 040000

0202250000

0402

21

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020406 040000

0201120000

0402

22

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

020406 040000

0201020200

0402

23

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00

10

Page 48: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

46

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

020406 040000

0202090200

0402

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00

020406 040000

0202180000

0402

25

Vigilância e segurança A 0,00 0,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

020406 040000

0602030500

0406

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020500 Serviços culturais, recreativos e

religiosos

0,00 0,00 0,00 0,00 64.489,00 64.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.489,00

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 41.019,00 41.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.019,00

020501 050000

0101130000

0501

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.068,00 2.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068,00

020501 050000

0101140000

0501

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.056,00 3.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.056,00

020501 050000

0102020000

0501

05

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020501 050000

0102040000

0501

07

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020501 050000

0103040000

0501

08

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças

Profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00

020501 050000

0101040100

0501

12

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 17.568,00 17.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.568,00

020501 050000

0101150000

0501

14

Remunerações por doença

maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 764,00 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00

020501 050000

0103010000

0501

15

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020501 050000

0102070000

0501

20

Colaboração técncica e especializada A 0,00 35,00 65,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020501 050000

0102050000

0501

26

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/05/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020501 050000

0201040000

0502

03

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

11

Page 49: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

47

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

020501 050000

0201080000

0502

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

020501 050000

0201140000

0502

05

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020501 050000

0201170000

0502

08

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020501 050000

0201180000

0502

09

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e

recreio

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

020501 050000

0202010000

0502

13

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00

020501 050000

0202030000

0502

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

020501 050000

0202090100

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 593,00 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00

020501 050000

0202120000

0502

17

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

020501 050000

0202130000

0502

19

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020501 050000

0202150000

0502

20

Formação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

020501 050000

0202160000

0502

21

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020501 050000

0202170000

0502

22

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.230,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,00

020501 050000

0202200000

0502

24

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020501 050000

0201210000

0502

26

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

020501 050000

0201110000

0502

29

Material de consumo clínico A 0,00 0,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

12

Page 50: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

48

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

020501 050000

0202190000

0502

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00

020501 050000

0202250000

0502

31

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020501 050000

0202220000

0502

32

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020501 050000

0202090200

0502

36

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

020501 050000

0202090300

0502

37

Internet A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020501 050000

0202090400

0502

38

CTT A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020501 050000

0202090500

0502

39

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00

020502 050000

0201150000

0502

06

Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020502 050000

0202120000

0502

18

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

020502 050000

0201040000

0502

40

Limpeza e higiene A 0,00 0,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020502 050000

0407010000

0504

05

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020502 050000

0807010000

0508

03

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 0,00 22.560,00 22.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.560,00

020503 050000

0201030000

0502

02

Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

020503 050000

0202100000

0502

16

Transportes A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

13

Page 51: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

49

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

020503 050000

0202250000

0502

25

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 14.800,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.800,00

020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

020503 050000

0407010000

0504

09

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020503 050000

0807010000

0508

04

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 69.605,00 69.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.605,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 69.605,00 69.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.605,00

030500 030000

0101040100

0301

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 33.549,00 33.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.549,00

030500 030000

0101080000

0301

02

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 24/12/2014 0 0,00 2.616,00 2.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.616,00

030500 030000

0101130000

0301

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5.170,00 5.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.170,00

030500 030000

0101140000

0301

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 6.543,00 6.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.543,00

030500 030000

0101150000

0301

05

Remunerações por doença e

maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.089,00 3.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.089,00

030500 030000

0102020000

0301

06

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

030500 030000

0102040000

0301

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

030500 030000

0103010000

0301

09

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

030500 030000

0103030000

0301

10

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

030500 030000

0103040000

0301

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

030500 030000

0103090100

0301

14

Seguros de acidentes no trabalho e

doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.617,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00

14

Page 52: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

50

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

030500 030000

0101090000

0301

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

030500 030000

0201010000

0302

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

030500 030000

0201020100

0302

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

030500 030000

0201020200

0302

03

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

030500 030000

0201029900

0302

04

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

030500 030000

0201040000

0302

05

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

030500 030000

0201050000

0302

06

Alimentação - Refeições

confeccionadas

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

030500 030000

0201070000

0302

08

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

030500 030000

0201110000

0302

09

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

030500 030000

0201120000

0302

10

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

030500 030000

0201140000

0302

11

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

030500 030000

0201170000

0302

12

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

030500 030000

0201210000

0302

13

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

030500 030000

0202010000

0302

14

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

030500 030000

0202020000

0302

15

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

030500 030000

0202030000

0302

16

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

030500 030000

0202040000

0302

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.760,00 2.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760,00

15

Page 53: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

51

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE

Realizado Responsável FC AA AC

F. de Financiamento FR N.º

Proj Cod.

Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2014

030500 030000

0202080000

0302

18

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

030500 030000

0202100000

0302

19

Transportes A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

030500 030000

0202120000

0302

20

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00

030500 030000

0202130000

0302

21

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

030500 030000

0202150000

0302

22

Formação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

030500 030000

0202220000

0302

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00

030500 030000

0202250000

0302

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

030500 030000

0202180000

0302

25

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00

030500 030000

0202090200

0302

26

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 406,00 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,00

030500 030000

0602030500

0306

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em 10 de Dezembro de 2013

547.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.900,00 547.900,00 Total Geral (Sub Total)

16

Page 54: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

52

4.2. – Orçamento

4.2.1. – Nota ao orçamento

Trata-se de um documento previsional das receitas a arrecadar e das despesas a realizar no decorrer

do próximo exercício pela Junta de Freguesia, que tem que ser aprovado pelo respetivo órgão

deliberativo.

A sua elaboração respeita rigorosamente as regras e princípios obrigatórios constantes do Decreto-

Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei

315/200, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril.

Com o reforço das capacidades técnicas e humanas ao nível das juntas de freguesia e o

fortalecimento dos métodos de previsão, é possível hoje construir um orçamento com rigor de forma

realista como condição para o acréscimo de eficácia do orçamento e fiabilidade das previsões.

A fim de propiciar aos eleitos do órgão fiscalizador, elementos de leitura mais condensada e de

visualização mais rápida dos dados, semelhantes aos de apresentação dos documentos previsionais

para o exercício em curso e, para permitir análises comparativas, a Junta preparou mapas e

representações gráficas que integram este conjunto de elementos.

Para garantir a transparência dos atos públicos e a aproximação da autarquia com as populações, deve

ser dada publicidade dos documentos previsionais, através dos sítios na Internet, depois de

aprovados pela Assembleia de Freguesia, conforme é determinado obrigatoriamente pela Lei das

Finanças Locais.

O orçamento das autarquias é o documento contabilístico onde são previstos todos os encargos ou

aplicações e onde são computadas as receitas ou origem de fundos, para um período de tempo

determinado e que após aprovação pelos órgãos competentes, se converte em lei económica

fundamental da administração local.

Page 55: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

53

4.2.2.– Mapa-resumo das receitas e das despesas

ORÇAMENTO PARA 2014

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(em euros)

RECEITAS DESPESAS

DESCRIÇÃO

VALOR

ESTRUTURA

DESCRIÇÃO VALOR

ESTRUTURA

PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01- Impostos diretos 1.478,00 0,25% 0,25%

02-Impostos indiretos 47.991,00 8,05% 8,05% 01 - Despesas com o pessoal 387.702,00 70,76% 65,06%

04-Taxas, multas e out.penalidades 7.520,00 1,26% 1,26% 02 - Aquisição de bens e serviços 157.216,00 28,70% 26,38%

05-Rendimentos de propriedade 500,00 0,08% 0,08% 03 - Juros e outros encargos 25,00 0,00% 0,00%

06-Transferências correntes 523.095,00 87,79% 87,78% 04 - Transferências correntes 2.762,00 0,50% 0,46%

07-Venda de bens e serv.correntes 10.346,00 1,74% 1,74% 06 - Outras despesas correntes 175,00 0,03% 0,03%

08-Outras receitas correntes 4.910,00 0,82% 0,82%

TOTAL REC. CORRENTES 595.840,00 100,00% 99,99% TOTAL DESP.CORRENTES 547.880,00 100,00% 91,94%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

09-Venda de bens de investimento 15,00 27,27% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 48.000,00 99,96% 8,06%

10-Transferências de capital 30,00 54,55% 0,01% 08 - Transferências de capital 20,00 0,04% 0,00%

13-Outras receitas de capital 10,00 18,18% 0,00% 11 - Outras despesas de capital

15-Rep. não abatidas nos pag. 5,00 9,09% 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS DE

CAPITAL 55,00 100,00% 0,01% TOTAL DAS DESPESAS DE

CAPITAL 48.020,00 100,00% 8,06%

TOTAL DAS RECEITAS 595.900,00 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 595.900,00 100,00%

Page 56: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

54

4.2.3.– Gráfico da estrutura das receitas

IMPOSTOS DIRECTOS

0%

IMPOSTOS INDIRECTOS

8%

TAXAS, MULTAS E OUTRAS

PENALIDADES 1%

RENDIMENTOS DA

PROPRIEDADE 0%

TRANSFERÊNCIAS

CORRENTES 88%

VENDA DE BENS E SERV. CORRENTES

2%

OUTRAS RECEITAS

CORRENTES 1%

VENDA DE BENS DE

INVESTIMENTO

0%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0%

OUTRAS RECEITAS DE

CAPITAL 0%

REPOSIÇÃO NÃO ABATIDAS

NOS PAGAMENTOS

0%

ESTRUTURA DAS RECEITAS

SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Page 57: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

55

4.2.4.– Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica

DESPESAS COM PESSOAL

65%

AQUISIÇÃO DE BENS E

SERVIÇOS 26%

JUROS E OUTROS

ENCARGOS 0%

TRANSFERÊNCIAS

CORRENTES 1%

OUTRAS DESPESAS

CORRENTES 0%

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

8%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0%

ORÇAMENTO PARA 2014

ESTRUTURA DAS DESPESAS

SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Page 58: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

56

4.2.5.– Mapa-resumo das despesas segundo a classificação orgânica e económica

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO 01 02 03 04 05 TOTAL

ORGÂNICA Administração Secretaria Sector de Sector de Sector Valor %

Autárquica Ad. Geral Obras e Equipamento Sócio-Cultural

CLASSIFICAÇÃO Manutenção Urbano

Ambiente e

ECONÓMICA San. Básico

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o Pessoal 40.528,00 110.829,00 64.989,00 123.818,00 47.538,00 387.702,00 65,06%

02 - Aquisição de bens e serviços 27.675,00 30.752,00 16.351,00 34.330,00 48.108,00 157.216,00 26,38%

03 - Juros e Outros encargos 25,00 25,00 0,00%

04 - Transferências correntes 722,00 2.040,00 2.762,00 0,46%

06 - Outras despesas correntes 50,00 115,00 5,00 5,00 0,00 175,00 0,03%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 68.975,00 141.696,00 81.345,00 158.153,00 97.711,00 547.880,00 91,94%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 0,00 1.800,00 7.215,00 33.735,00 5.250,00 48.000,00 8,06%

08 - Transferências de Capital 20,00 20,00 0,00%

09 - Activos Financeiros

11 - Outras despesas de capital

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.800,00 7.215,00 33.735,00 5.270,00 48.020,00 8,06%

TOTAL GERAL 68.975,00 143.496,00 88.560,00 191.888,00 102.981,00 595.900,00 100,00%

% 11,57% 24,08% 14,86% 32,20% 17,28% 100,00%

Page 59: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

57

4.2.6.– Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica

Administração Autárquica

12%

Secretaria - Ad. Geral

24%

Sector de Obras e

Manutenção 15%

Sector de Eq. Urb.,

Ambiente e San. Básico

32%

Sector Sócio-

Cultural 17%

ORÇAMENTO PARA 2014

ESTRUTURA DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

Page 60: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

58

RESUMO (Unidade: EUR)

4.2.7.– Resumo do orçamento

Ano :2014

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em 10 de Dezembro de 2013

595.900,00 595.900,00

Corrente .............................

Capital ...............................

Total Total

Receitas Montante Montante Despesas

Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados

Total Geral Total Geral 595.900,00 595.900,00

595.840,00

55,00

547.880,00

48.020,00

Corrente .............................

Capital ...............................

Outras Receitas ................. 5,00

Page 61: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

59

ORÇAMENTO DA RECEITA Ano : 2014

(Unidade: EUR)

Montante Designação Código

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 4.2.8.– Orçamento das receitas

RECEITAS CORRENTES

01 Impostos directos 1.478,00

01 02 Outros 1.478,00

01 02 02 Imposto municipal sobre imóveis 1.478,00

02 Impostos indirectos 47.991,00

02 02 Outros 47.991,00

02 02 06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais 47.991,00

02 02 06 01 Mercados e feiras 5,00

02 02 06 03 Ocupação da via pública 36.135,00

02 02 06 04 Canídeos 10,00

02 02 06 05 Publicidade 11.813,00

02 02 06 09 Certificação de documentos 18,00

02 02 06 10 Atestados e Declarações 5,00

02 02 06 99 Outros 5,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 7.520,00

04 01 Taxas 7.500,00

04 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 7.500,00

04 01 23 01 Mercados e feiras 5,00

04 01 23 03 Ocupação da via pública 1.773,00

04 01 23 04 Canídeos 3.694,00

04 01 23 08 Certificação de documentos 5,00

04 01 23 09 Atestados e Declarações 788,00

04 01 23 10 Cemitérios 1.230,00

04 01 23 99 Outras 5,00

04 02 Multas e outras penalidades 20,00

04 02 01 Juros de mora 5,00

04 02 04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 5,00

04 02 99 Multas e penalidades diversas 10,00

04 02 99 01 Canídeos 5,00

04 02 99 99 Outras 5,00

05 Rendimentos da propriedade 500,00

05 02 Juros - Sociedades financeiras 500,00

05 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 500,00

06 Transferências correntes 523.095,00

06 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5,00

06 01 02 Privadas 5,00

06 03 Administração central 102.426,00

06 03 01 Estado 102.421,00

06 03 01 04 Fundo de Financiamento das Freguesias 102.416,00

06 03 01 99 Outras 5,00

06 03 09 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

5,00

06 05 Administração local 420.659,00

06 05 01 Continente 420.659,00

06 05 01 01 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo 420.654,00

06 05 01 02 Município de Vila Franca de Xira - Iniciativas Culturais 5,00

06 08 Famílias 5,00

06 08 01 Famílias 5,00

Pág. 1

Page 62: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

60

ORÇAMENTO DA RECEITA Ano : 2014

(Unidade: EUR)

Montante Designação Código

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

07 Venda de bens e serviços correntes 10.346,00

Venda de bens 566,00

07 01 03 Publicações e impressos 230,00

07 01 05 Bens inutilizados 5,00

07 01 10 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00

07 01 10 01 Sucata 5,00

07 01 10 99 Outros 5,00

07 01 12 Produtos dos CTT 316,00

07 01 99 Outros 5,00

07 02 Serviços 9.780,00

07 02 01 Aluguer de espaços e equipamentos 5,00

07 02 02 Utilização das instalações da Casa Mortuária 310,00

07 02 06 Reparações 5,00

07 02 08 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 10,00

07 02 08 03 Serviços culturais 10,00

07 02 08 03 01 Turismo Sénior 5,00

07 02 08 03 99 Outros 5,00

07 02 09 Serviços específicos das autarquias 9.450,00

07 02 09 02 Resíduos sólidos 5,00

07 02 09 04 Trabalhos por conta de particulares 5,00

07 02 09 05 Cemitérios 8.790,00

07 02 09 06 Mercados e feiras 5,00

07 02 09 10 Comisssão por cobrança - SMAS 518,00

07 02 09 11 Balneários 5,00

07 02 09 12 Comissão por cobrança - CTT 117,00

07 02 09 99 Outros 5,00

08 Outras receitas correntes 4.910,00

08 01 Outras 4.910,00

08 01 99 Outras 4.910,00

08 01 99 01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

1.200,00

08 01 99 02 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

5,00

08 01 99 03 IVA reembolsado 5,00

08 01 99 99 Diversas 3.700,00

Total da Receita Corrente 595.840,00

RECEITAS DE CAPITAL

09 Venda de bens de investimento 15,00

09 04 Outros bens de investimento 15,00

09 04 06 Administração Pública - Administração local - Continente 15,00

09 04 06 01 Equipamento de transporte 5,00

09 04 06 02 Maquinaria e equipamento 5,00

09 04 06 03 Outros 5,00

10 Transferências de capital 30,00

10 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5,00

10 01 02 Privadas 5,00

10 03 Administração central 10,00

10 03 01 Estado 10,00

10 03 01 04 Cooperação Técnica e Financeira 5,00

Pág. 2

Page 63: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

61

ORÇAMENTO DA RECEITA Ano : 2014

(Unidade: EUR)

Montante Designação Código

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

10 03 01 99 Outras 5,00

10 05 Administração local 10,00

10 05 01 Continente 10,00

10 05 01 01 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo 5,00

10 05 01 02 Município de Vila Franca de Xira - Obras 5,00

10 08 Familias 5,00

10 08 01 Familias 5,00

13 Outras receitas de capital 10,00

13 01 Outras 10,00

13 01 01 Indemnizações 5,00

13 01 99 Outras 5,00

Total da Receita de Capital 55,00

OUTRAS RECEITAS

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00

15 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00

15 01 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00

Total de Outras Receitas 5,00

Total Geral 595.900,00

Pág. 3

Page 64: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

62

Ano: 2014 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 4.2.9.– Orçamento das despesas

Código Designação Montante

01 00 00 Administração Autárquica

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 40.528,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 32.960,00

01 01 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de 26.859,00

01 01 11 Representação 5.067,00

01 01 13 Subsidio de refeição 1.034,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 2.078,00

01 02 13 Outros suplementos e prémios 2.078,00

01 02 13 02 Outros 2.078,00

01 03 Segurança social 5.490,00

01 03 01 Encargos com a saúde 5,00

01 03 04 Outras prestações familiares 5,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 5.334,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 342,00

01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTFP)

4.987,00

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime Geral 4.987,00

01 03 05 03 Outros 5,00

01 03 09 Seguros 146,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 146,00

02 Aquisição de bens e serviços 27.675,00

02 01 Aquisição de bens 2.910,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 1.550,00

02 01 02 02 Gasóleo 1.500,00

02 01 02 99 Outros 50,00

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 100,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 5,00

02 01 08 Material de escritório 5,00

02 01 12 Material de transporte - Peças 50,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 700,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 50,00

02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração 400,00

02 01 21 Outros bens 50,00

02 02 Aquisição de serviços 24.765,00

02 02 03 Conservação de bens 1.000,00

02 02 09 Comunicações 2.935,00

02 02 09 02

Page 65: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

63

Telemóveis 2.935,00

Pág. 1

Ano: 2014 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

01 00 00 Administração Autárquica

02 02 10 Transportes 75,00

02 02 11 Representação dos serviços 350,00

02 02 12 Seguros 1.845,00

02 02 13 Deslocações e estadas 300,00

02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 15.420,00

02 02 14 01 Advogadas 7.540,00

02 02 14 02 TOC 7.380,00

02 02 14 03 Outros 500,00

02 02 16 Seminários, exposições e similares 5,00

02 02 17 Publicidade 200,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 1.600,00

02 02 22 Serviços de saúde 35,00

02 02 25 Outros serviços 1.000,00

04 Transferências correntes 722,00

04 05 Administração local 722,00

04 05 01 Continente 722,00

04 05 01 05 ANAFRE 717,00

04 05 01 08 Outros 5,00

06 Outras despesas correntes 50,00

06 02 Diversas 50,00

06 02 03 Outras 50,00

06 02 03 05 Outras 50,00

Total das DESPESAS CORRENTES 68.975,00

Total Orgão 01 00 00 68.975,00

Pág. 2

Page 66: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

64

Ano: 2014 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

02 00 00 Secretaria - Administração Geral

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 110.829,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 81.233,00

01 01 04 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 62.309,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 62.309,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 5,00

01 01 13 Subsidio de refeição 6.204,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 10.718,00

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 1.997,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 6.801,00

01 02 02 Horas extraordinárias 800,00

01 02 04 Ajudas de custo 300,00

01 02 05 Abono para falhas 5.696,00

01 02 07 Colaboração técnica e especializada 5,00

01 03 Segurança social 22.795,00

01 03 01 Encargos com a saúde 100,00

01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 5,00

01 03 04 Outras prestações familiares 5,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 20.034,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 3.073,00

01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

16.961,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 12.098,00

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime Geral 4.863,00

01 03 09 Seguros 2.651,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 2.651,00

02 Aquisição de bens e serviços 30.752,00

02 01 Aquisição de bens 3.470,00

02 01 04 Limpeza e higiene 300,00

02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 400,00

02 01 08 Material de escritório 2.000,00

02 01 11 Material de consumo clínico 15,00

02 01 16 Mercadorias para venda 300,00

02 01 16 03 Outras 300,00

02 01 16 03 01 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 300,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 5,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 200,00

Pág. 3

Page 67: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

65

Ano: 2014 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

02 00 00 Secretaria - Administração Geral

02 01 21 Outros bens 250,00

02 02 Aquisição de serviços 27.282,00

02 02 01 Encargos das instalações 4.000,00

02 02 03 Conservação de bens 250,00

02 02 08 Locação de outros bens 5,00

02 02 09 Comunicações 4.562,00

02 02 09 01 Telefones fixos 1.915,00

02 02 09 02 Telemóveis 827,00

02 02 09 03 Internet 815,00

02 02 09 04 CTT 1.000,00

02 02 09 05 Outros 5,00

02 02 10 Transportes 50,00

02 02 12 Seguros 150,00

02 02 13 Deslocações e estadas 5,00

02 02 15 Formação 275,00

02 02 17 Publicidade 400,00

02 02 18 Vigilância e segurança 755,00

02 02 19 Assistência técnica 11.400,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 1.000,00

02 02 22 Serviços de saúde 380,00

02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 50,00

02 02 25 Outros serviços 4.000,00

06 Outras despesas correntes 115,00

06 02 Diversas 115,00

06 02 03 Outras 115,00

06 02 03 01 Outras restituições 5,00

06 02 03 02 IVA pago 5,00

06 02 03 04 Serviços bancários 100,00

06 02 03 05 Outras 5,00

Total das DESPESAS CORRENTES 141.696,00

DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 1.800,00

07 01 Investimentos 1.800,00

07 01 07 Equipamento de informática 1.400,00

07 01 08 Software informático 300,00

07 01 09 Equipamento administrativo 100,00

Pág. 4

Page 68: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

66

Ano: 2014 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

02 00 00 Secretaria - Administração Geral

Total das DESPESAS DE CAPITAL 1.800,00

Total Orgão 02 00 00 143.496,00

Pág. 5

Page 69: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

67

Ano: 2014 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

03 00 00 Sector de Obras e Manutenção

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 64.989,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 50.972,00

01 01 04 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 33.549,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 33.549,00

01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 2.616,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 5,00

01 01 13 Subsidio de refeição 5.170,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 6.543,00

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 3.089,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 550,00

01 02 02 Horas extraordinárias 500,00

01 02 04 Ajudas de custo 50,00

01 03 Segurança social 13.467,00

01 03 01 Encargos com a saúde 100,00

01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 5,00

01 03 04 Outras prestações familiares 5,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 11.740,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1.707,00

01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

10.033,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 5.135,00

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime Geral 4.898,00

01 03 09 Seguros 1.617,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.617,00

02 Aquisição de bens e serviços 16.351,00

02 01 Aquisição de bens 5.480,00

02 01 01 Matérias-primas e subsidiárias 300,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 3.850,00

02 01 02 01 Gasolina 50,00

02 01 02 02 Gasóleo 3.500,00

02 01 02 99 Outros 300,00

02 01 04 Limpeza e higiene 5,00

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 150,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 150,00

02 01 11 Material de consumo clínico 25,00

02 01 12 Material de transporte - Peças 300,00

Pág. 6

Page 70: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

68

Ano: 2014 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

03 00 00 Sector de Obras e Manutenção

02 01 14 Outro material - Peças 50,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 150,00

02 01 21 Outros bens 500,00

02 02 Aquisição de serviços 10.871,00

02 02 01 Encargos das instalações 400,00

02 02 02 Limpeza e higiene 5,00

02 02 03 Conservação de bens 3.000,00

02 02 04 Locação de edifícios 2.760,00

02 02 08 Locação de outros bens 700,00

02 02 09 Comunicações 406,00

02 02 09 02 Telemóveis 406,00

02 02 10 Transportes 50,00

02 02 12 Seguros 2.300,00

02 02 13 Deslocações e estadas 5,00

02 02 15 Formação 200,00

02 02 18 Vigilância e segurança 380,00

02 02 22 Serviços de saúde 165,00

02 02 25 Outros serviços 500,00

06 Outras despesas correntes 5,00

06 02 Diversas 5,00

06 02 03 Outras 5,00

06 02 03 05 Outras 5,00

Total das DESPESAS CORRENTES 81.345,00

DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 7.215,00

07 01 Investimentos 7.215,00

07 01 03 Edifícios 605,00

07 01 03 01 Instalações de serviços 105,00

07 01 03 05 Escolas 500,00

07 01 04 Construções diversas 5.010,00

07 01 04 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 5,00

07 01 04 05 Parques e jardins 1.000,00

07 01 04 09 Sinalização e trânsito 4.005,00

07 01 06 Material de transporte 1.000,00

07 01 06 02 Outro 1.000,00

07 01 10 Equipamento básico 500,00

Pág. 7

Page 71: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

69

Ano: 2014 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

03 00 00 Sector de Obras e Manutenção

07 01 10 02 Outro 500,00

07 01 11 Ferramentas e utensílios 100,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 7.215,00

Total Orgão 03 00 00 88.560,00

Pág. 8

Page 72: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

70

Ano: 2014 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

04 00 00 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 123.818,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 97.989,00

01 01 04 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 66.046,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 66.046,00

01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 5,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 4.137,00

01 01 13 Subsidio de refeição 13.442,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 11.487,00

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 2.872,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 1.050,00

01 02 02 Horas extraordinárias 1.000,00

01 02 04 Ajudas de custo 50,00

01 03 Segurança social 24.779,00

01 03 01 Encargos com a saúde 100,00

01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 5,00

01 03 04 Outras prestações familiares 5,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 19.359,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 3.073,00

01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

16.286,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 16.281,00

01 03 05 02 02 Segurança Social - Regime Geral 5,00

01 03 09 Seguros 5.310,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 5.310,00

02 Aquisição de bens e serviços 34.330,00

02 01 Aquisição de bens 12.635,00

02 01 01 Matérias-primas e subsidiárias 5,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 6.000,00

02 01 02 01 Gasolina 2.500,00

02 01 02 02 Gasóleo 2.200,00

02 01 02 99 Outros 1.300,00

02 01 04 Limpeza e higiene 1.500,00

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 200,00

02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 150,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 300,00

02 01 11 Material de consumo clínico 25,00

Pág. 9

Page 73: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

71

Ano: 2014 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

04 00 00 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

02 01 12 Material de transporte - Peças 300,00

02 01 14 Outro material - Peças 5,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 150,00

02 01 21 Outros bens 4.000,00

02 02 Aquisição de serviços 21.695,00

02 02 01 Encargos das instalações 1.400,00

02 02 02 Limpeza e higiene 14.000,00

02 02 03 Conservação de bens 2.300,00

02 02 09 Comunicações 490,00

02 02 09 02 Telemóveis 490,00

02 02 10 Transportes 800,00

02 02 12 Seguros 1.475,00

02 02 13 Deslocações e estadas 5,00

02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 5,00

02 02 14 03 Outros 5,00

02 02 15 Formação 400,00

02 02 18 Vigilância e segurança 25,00

02 02 22 Serviços de saúde 295,00

02 02 25 Outros serviços 500,00

06 Outras despesas correntes 5,00

06 02 Diversas 5,00

06 02 03 Outras 5,00

06 02 03 05 Outras 5,00

Total das DESPESAS CORRENTES 158.153,00

DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 33.735,00

07 01 Investimentos 33.735,00

07 01 03 Edifícios 2.005,00

07 01 03 01 Instalações de serviços 1.005,00

07 01 03 07 Outros 1.000,00

07 01 04 Construções diversas 27.625,00

07 01 04 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 11.520,00

07 01 04 05 Parques e jardins 9.300,00

07 01 04 08 Viação rural 6.000,00

07 01 04 09 Sinalização e trânsito 300,00

07 01 04 12 Cemitérios 505,00

Pág. 10

Page 74: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

72

Ano: 2014 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

04 00 00 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

07 01 06 Material de transporte 1.000,00

07 01 06 02 Outro 1.000,00

07 01 10 Equipamento básico 2.505,00

07 01 10 01 Equipamento de recolha de resíduos 500,00

07 01 10 02 Outro 2.005,00

07 01 11 Ferramentas e utensílios 600,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 33.735,00

Total Orgão 04 00 00 191.888,00

Pág. 11

Page 75: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

73

Ano: 2014 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

05 00 00 Sector Sócio-Cultural

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 47.538,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 36.581,00

01 01 04 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 23.146,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 23.146,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 5.300,00

01 01 13 Subsidio de refeição 3.102,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 4.026,00

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 1.007,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 2.110,00

01 02 02 Horas extraordinárias 2.000,00

01 02 04 Ajudas de custo 100,00

01 02 05 Abono para falhas 5,00

01 02 07 Colaboração técnica e especializada 5,00

01 03 Segurança social 8.847,00

01 03 01 Encargos com a saúde 5,00

01 03 04 Outras prestações familiares 5,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 7.067,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1.025,00

01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas (RCTFP)

6.042,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 6.037,00

01 03 05 02 02 Segurança Social - Regime Geral 5,00

01 03 09 Seguros 1.770,00

01 03 09 01 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 1.770,00

02 Aquisição de bens e serviços 48.108,00

02 01 Aquisição de bens 12.830,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 2.505,00

02 01 02 02 Gasóleo 2.500,00

02 01 02 99 Outros 5,00

02 01 03 Munições, explosivos e artifícios 1.000,00

02 01 04 Limpeza e higiene 200,00

02 01 08 Material de escritório 750,00

02 01 11 Material de consumo clínico 20,00

02 01 12 Material de transporte - Peças 200,00

02 01 14 Outro material - Peças 5,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 4.000,00

Pág. 12

Page 76: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

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Ano: 2014 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

05 00 00 Sector Sócio-Cultural

02 01 17 Ferramentas e utensílios 50,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 100,00

02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 3.000,00

02 01 21 Outros bens 1.000,00

02 02 Aquisição de serviços 35.278,00

02 02 01 Encargos das instalações 2.250,00

02 02 03 Conservação de bens 1.750,00

02 02 08 Locação de outros bens 3.000,00

02 02 09 Comunicações 1.543,00

02 02 09 01 Telefones fixos 593,00

02 02 09 02 Telemóveis 890,00

02 02 09 03 Internet 5,00

02 02 09 04 CTT 50,00

02 02 09 05 Outros 5,00

02 02 10 Transportes 250,00

02 02 12 Seguros 2.900,00

02 02 13 Deslocações e estadas 5,00

02 02 15 Formação 150,00

02 02 16 Seminários, exposições e similares 100,00

02 02 17 Publicidade 400,00

02 02 18 Vigilância e segurança 1.230,00

02 02 19 Assistência técnica 3.800,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 2.000,00

02 02 22 Serviços de saúde 100,00

02 02 25 Outros serviços 15.800,00

03 Juros e outros encargos 25,00

03 03 Juros de locação financeira 20,00

03 03 05 Material de transporte 20,00

03 06 Outros encargos financeiros 5,00

03 06 01 Outros encargos financeiros 5,00

04 Transferências correntes 2.040,00

04 03 Administração central 10,00

04 03 01 Estado 10,00

04 03 01 01 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 5,00

04 03 01 02 Outras 5,00

04 07 Instituições sem fins lucrativos 2.025,00

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 2.025,00

Pág. 13

Page 77: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

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Ano: 2014 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

05 00 00 Sector Sócio-Cultural

04 08 Famílias 5,00

04 08 02 Outras 5,00

Total das DESPESAS CORRENTES 97.711,00

DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 5.250,00

07 01 Investimentos 3.250,00

07 01 06 Material de transporte 1.000,00

07 01 06 02 Outro 1.000,00

07 01 07 Equipamento de informática 200,00

07 01 08 Software informático 50,00

07 01 09 Equipamento administrativo 100,00

07 01 10 Equipamento básico 1.895,00

07 01 10 02 Outro 1.895,00

07 01 12 Artigos e objectos de valor 5,00

07 02 Locação financeira 2.000,00

07 02 05 Material de transporte 2.000,00

08 Transferências de capital 20,00

08 07 Instituições sem fins lucrativos 20,00

08 07 01 Instituições sem fins lucrativos 20,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 5.270,00

Total Orgão 05 00 00 102.981,00

Total Geral 595.900,00

Pág. 14

Page 78: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014

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5. NOTA FINAL

Sendo a autonomia administrativa e financeira autárquica um elemento essencial de uma Junta de

Freguesia para que ela possa servir as populações que representa com um mínimo de dignidade, a

mesma dispõe de um sistema contabilístico baseado no plano oficial de contas POCAL, que

constitui um instrumento de gestão económico-financeiro que permite a apreciação e o

julgamento das contas anuais de forma completa e transparente.

E isto, graças à competência e interesse dos trabalhadores que sentimos capazes de construírem

elementos de informação dirigidos à Assembleia de Freguesia e ao público geral com uma

intenção total de rigor e desenvolvimento, aos quais é justo deixar aqui o nosso reconhecimento.

Apesar das incertezas pelo futuro do país, dada a política de austeridade que continua a ser-lhe

imposta, a Junta coloca à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia os importantes

instrumentos de gestão que constituem as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, cujo

conteúdo preveem realizações que têm como objetivo minorar os efeitos do desastre social que

se abate sobre a vida das pessoas que integram a comunidade que representa.

Assim sendo, espera o Órgão Executivo que os documentos previsionais submetidos à apreciação

e aprovação da Assembleia de Freguesia mereçam dos seus elementos uma aceitação positiva a

fim de continuar a garantir um regular e adequado funcionamento da autarquia.

Freguesia de Castanheira do Ribatejo, 10 de dezembro de 2013

O Órgão Executivo