I – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO - PRESTACAO DE... · 2019. 7. 17. · I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e/ou

I – OFICIO DE

ENCAMINHAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ

FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA SECRETARIO de GRAÇA, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2018,em cumprimento ao disposto doart. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tributnal de Contas dos Municipiosdo Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeaçãoe/ou exoneração, caso esta última tenha ocorrido;

II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsávelpela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniaisdemonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suarespectivas notas explicativas, além dos Anexos I,II,VI,VII, VIII, IX,X, XI, XVI e XVII da Lei nº4.320/64

,de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setorpúblico, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não,quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providênciasadotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados,identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagarpagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo) utilizaram estafonte;

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro eúltimo dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis,relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

OFÍCIO Nº _____/______ GRAÇA, 30 de Janeiro de 2019.

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Município de GRAÇAExercício de 2018 - De 01/01/2018 a 31/12/2018

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

UNIDADE GESTORA: 24-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE

CNPJ:23.467.889/0001-17

1


valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

XIII - demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal(modelo nº 09, em anexo);

XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período,assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

Respeitosamente,

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e

nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo).e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB,XV - quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção


CNPJ:23.467.889/0001-17

2

Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA

PORTARIA NO 170/2017 Graça -CE, 01 de agosto de 2017.

0 Prefeito Municipal de Graça - CE, Estado do Ceará, nouso da atribuição que lhe confere o art. io8, inciso VI, da Lei Orgânica doMunicípio;

CONSIDERANDO, a capacidade e aptidão para odesenvolvimento do Cargo;

CONSIDERANDO, o que determina a estrutura administrativado Município de Graça.

R E S 0 LV E:

\Art. 10. - Nomear o Senhor FRANCISCO HELTON LOPES

ALCANTARA - CPF: NO 631.082.593-34, para assumir o cargo emcomissão de SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE CC-Ol da PrefeituraMunicipal de Graça - CE constante no Anexo VIl da Lei Municipal no413/2017.

Art. 20.-Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se

Registre-seCumpra-se

Paço da Prefeitura Municipal de Graça, 01 de agosto de 2017.

Av. José Cândido de Carvalho, S/N9 -Centro -Graça -CE/ CNPJ: 23.467.889/0001-i7 / CGF: 06.920.317-2

Fone (88) 3656-1036 / Fax: (88) 3656-1041

_=-


TERMO DE POSSE

Ao primeiro (i°) dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete(2017), compareceu junto ao Departamento de Recursos Humanos,para prestar compromisso de posse, após prévia nomeação paraexercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTECC-01, o Sr. FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA - CPF: NO631.082.593-34, na presença do Prefeito Municipal o Sr. AUGUSTOBRiTO. Eu, THycIANE DE PAULA BRITO, Secretária de Administração eFinanças lavrei o presente termo que vai assinado por mim, peloPrefeito Municipal e o empossado.

i¥ ok`--pLflÉ) - --

Testemunhas:

Av.JoséCândidodeCarvalho,S/Ng-Centro-Graça-CE/CNPJ:23.467.889/0001-17/CGF:06.920.317-2

Fone (88) 3656-1036 / Fax: (88) 3656-1041

II – INFORMAÇÕES CADASTRAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

2018EXERCÍCIO:I.N. No. 03/97 MODELO 02

10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE01

SAO FRANCISCO RUA AMALIA PAIVA DE OLIVEIRA

05.860.800/0001-04

CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA RAIMUNDO DE CASTRO ANDRADE

356.118.553-34

55 08

CENTRO CENTRO

FORQUILHA FORQUILHA

CE CE62.115-000 62.115-000

De 01/01/2018 a 31/12/2018

0 0

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Nome da Empresa

Órgão:

Unidade Orçamentária:

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome do Contador

CNPJ: C.P.F:

Endereço Comercial: Endereço Residencial:

No.No.

BairroBairro

Município:Município:

UF:UF: CEP: CEP:

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

Telefone:Telefone:

CONTADOR GESTOR MUNICIPAL


CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

ESTADO DO CEARÁ


FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA

SECRETARIO 63108259334

17335 01/01/2018 31/12/2018



170/2017 01/08/2017 01/08/2017

01/08/2017 01/08/2017 01/01/2018

MANOEL MATIAS LIMA

62.365-000 00000000000 SIM

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

Nome do Servidor (Gestor)

Cargo/Função CPF

Matrícula Período de Gestão

Nomeação/DesignaçãoAto No.

Data do Ato Data da Publicação

Delegação de Competência Data do Ato Data daPublicação

Data da Comunicação aoTCM

Endereço Residencial:Rua:

Telefones:

Contador Gestor Municipal

24

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

A

Órgão:


CEP.: Ordenador de Despesa?

III – BALANÇOS E ANEXOS

(LEI Nº4.320/64)

Código Valor

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

Especificação

ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA

EXERCÍCIO 2018

ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64

ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

R$ 1,00SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 140.069,013.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 76.318,92

3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 76.318,923.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.750,093.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 63.750,09

4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 350,004.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 350,004.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 350,00

Receitas Correntes:

0,00

0,00

Receitas de Capital: 0,00

Deduçoes: 0,00

Soma: 140.419,01

140.069,01

Despesas de Capital: 350,00

Soma:

Despesas Correntes:

********************************************* R E S U M O *********************************************

DEFICIT EXEC.ORC. 140.419,01

Total: 140.419,01 140.419,01Total:

GRAÇA-CE,31 de Dezembro de 2018

1RSM1205014A Página:

Código Categoria Econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL


Desdobramento

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

E s p e c i f i c a ç ã o Grupo

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEORGÃO: 10-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2018-R$ 1,00SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 210.026,94

3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 82.000,003.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 82.000,00

3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 17.000,00

3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.026,94

3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 128.026,94

3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 3.880,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.082,55

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.200,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 64.864,39

4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 350,00

4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 350,004.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 350,00

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350,00

210.376,94T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A

1RSM1701454B Página:


ORGÃO: 10-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 1001-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO ATIVIDADESE S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS TOTAL

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2018 - R$ 1,00


10.1800000000.000 GESTAO AMBIENTAL 257.500,00 257.500,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 257.500,00 257.500,0010.1812200000.000PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 257.500,00 257.500,0010.1812218050.000

10.1812218052.070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 257.500,00 257.500,00

T O T A L D A U N I D A D E 257.500,00 257.500,00


CÓDIGO ATIVIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64

PROJETOS TOTALESPECIFICAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2018SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃOE PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

1800000000 GESTAO AMBIENTAL 140.419,01 140.419,011812200000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 140.419,01 140.419,01

1812218050 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 140.419,01 140.419,01

140.419,01 140.419,010,00Totais:



CÓDIGO ORDINÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64

VINCULADO TOTALE S P E C I F I C A Ç Ã O

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2018


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃOE PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

1800000000 GESTAO AMBIENTAL 140.419,01 140.419,01

1812200000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 140.419,01 140.419,01

1812218050 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 140.419,01 140.419,01

140.419,01 140.419,01Totais:


1RSM1205019T Página:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

FUNÇÕES VALOR

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2018SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE GRACA01

ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO02

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS03

ORGÃO: SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS04

ORGÃO: SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL05

ORGÃO: SECETARIA DE EDUCACAO06

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE07

ORGÃO: SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS08

ORGÃO: SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER09

ORGÃO: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE10

GESTAO AMBIENTAL 140.419,0118

ORGÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO11

ORGÃO: OUVIDORIA12

ORGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO13

ORGÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA99

TOTAL GERAL 140.419,01



Código Diferença

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Receitas


EXERCÍCIO 2018


ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

R$ 1,00SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Presvista Arrecadada

Total 0,00 0,000,00


1RSM1205014B Página:

CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS

E SUPLEMENTARESESPECIAIS E

EXTRAORDINÁRIOS

CRÉDITOS

TOTAL REALIZADA DIFERENÇAT Í T U L O

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ESTADO DO CEARÁ

EXERCÍCIO DE 2018SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE R$ 1,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDESPESAS CORRENTES 140.529,01 0,00 140.529,01 140.069,01 460,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 76.768,92 0,00 76.768,92 76.318,92 450,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.760,09 0,00 63.760,09 63.750,09 10,00

DESPESAS DE CAPITAL 700,00 0,00 700,00 350,00 350,00

INVESTIMENTOS 700,00 0,00 700,00 350,00 350,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 141.229,01 0,00 141.229,01 140.419,01 810,00

T O T A L G E R A L 0,00141.229,01 141.229,01 140.419,01 810,00


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA


EXERCÍCIO 2018

R$ 1,00


Exercício

Atual Anterior

Exercício

Receita Tributária

Receita de Contribuições

Outras Receitas Derivadas

Receita Industrial

Receita AgropecuáriaReceita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas OrigináriasRemuneração das Disponibilidades

Intergovernamentaisda Uniãode Estados e Distribito Federalde Municípios

Intragovernamentais

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

INCRESSOS

RECEITAS DERIVADAS

RECEITAS ORIGINÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

LEGISLATIVAJUDICIÁRIAESSENCIAL À JUSTIÇA

ADMINISTRAÇÃO

DEFESA NACIONALSEGURANÇA PÚBLICA

RELAÇÕES EXTERIORESASSISTÊNCIA SOCIALPREVIDÊNCIA SOCIAL

SAÚDETRABALHOEDUCAÇÃO

CULTURADIREITOS DA CIDADANIAURBANISMO

HABITAÇÃOSANEAMENTOGESTÃO AMBIENTAL

CIÊNCIA E TECNOLOGIAAGRICULTURAORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

INDUSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES

ENERGIATRANSPORTEDESPORTO E LAZER

ENCARGOS SOCIAIS

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,00

120.406,86

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00

Juros e Correção Monetária da Dívida InternaJuros e Correção Monetária da Dívida ExternaOutros Encargos da Dívida

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,00

44.132,26

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00

PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTESDESEMBOLSOS 120.406,86

120.406,86

JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA

44.132,2644.132,26

1RSM2401301NovoPDF Página:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA


EXERCÍCIO 2018

R$ 1,00


Exercício

Atual Anterior

Exercício

Intergovernamentaisda Uniãode Estados e Distrito Federalde Municícpios

Intragovernamentais

Alienação de BensAmortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos

Aquisição de Ativo Não CirculanteConcessão de Empréstimos e Financiamentos

Operações de Crédito

Amortização da Dívida

Caixa e Equivalente de Caixa InicialCaixa e Equivalente de Caixa Final

127,85

5.471,02

0,00

127,85

TRANSFERÊNCIAS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -120.406,86

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSO

Desembolso

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa 5.343,17

-44.132,26

127,85

2RSM2401301NovoPDF Página:

SALDO

B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O


DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2018SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE GESTORA

PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA

PREVISÃO

(a)

RECEITASREALIZADAS

(b) c=(b-a)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

0,000,00 0,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0,00

Operações de Créditos InternasMobiliáriaContratual

Operações de Créditos Externas

ContratualMobiliária

REFINANCIAMENTO (II)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)

140.419,01141.229,01 -810,00D E F I C I T (IV) 141.229,01

T O T A L (V) = (III + IV) 141.229,01 140.419,01 -810,00141.229,01

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) - - - -

1RSM1205031NovoG Página:

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS

(i)=(e-f)DOTAÇÃOSALDO DADOTAÇÃO

ATUALIZADA(e)(d)

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS(f) (g)

DESPESASPAGAS

(h)

B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O


DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2018 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE GESTORA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAOUTRAS DEPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITALINVESTIMENTOSINVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DO RPPS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (VII)

Amortização da Dívida InternaDívida MobiliáriaOutras Dívidas

Amortização da Dívida ExternaDívida Mobiliária

Outras Dívidas

156.560,00

80.340,00

76.768,92 76.318,92 76.318,92 70.828,92 450,00

63.760,09 63.750,09 58.470,09 49.577,94 10,00

20.600,00 700,00 350,00 350,00 350,00 350,00

134.789,01140.069,01140.529,01236.900,00DESPESAS CORRENTES

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)

120.406,86 460,00

20.600,00 700,00 350,00 350,00 350,00 350,00

257.500,00 141.229,01 140.419,01 135.139,01 120.756,86 810,00

257.500,00 141.229,01 140.419,01 135.139,01 120.756,86 810,00

S U P E R A V I T (IX) 0,00 0,00 - - 0,00

T O T A L (X) = (VIII + IX) 257.500,00 810,00140.419,01141.229,01 135.139,01 120.756,86


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

SALDO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



UNIDADE GESTORA

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

(c) f=(a+b-d-e)

INSCRITOS

(a)

EM 31 DE DEZ.EXERCÍCIO

ANTERIOR (b)

PAGOS

(d) (e)

CANCELADOS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CAPITAL

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

6.633,140,00

4.580,67

0,00

0,000,00

6.633,140,00

4.305,67

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

275,00

0,00

0,000,00

SALDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES



UNIDADE GESTORA

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

f=(a+b-c-d)

INSCRITOS

(a)

EM 31 DE DEZ.EXERCÍCIO

ANTERIOR (b)

PAGOS

(c) (d)

CANCELADOS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CAPITAL

TOTAL

0,00

0,00

0,00

11.213,81

0,00

11.213,81

10.938,81

0,00

10.938,81

0,00

0,00

0,00

275,00

0,00

275,00


UNIDADE GESTORA



*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2018 *** ANEXO XIII

D I S P Ê N D I O

Exercício Atual

I N G R E S S O S

Especificação Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

Receita Orçamentária (I) Despesa Orçamentária (VI) 140.419,010,00 55.346,07

140.419,01GESTAO AMBIENTAL 55.346,07

EMPENHADA E A PAGAR 19.662,15

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)

11.213,81EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA

24.554,34 DIVIDA FLUTUANTE13.615,53 DIVIDA FLUTUANTE 3.069,493.069,49

10.938,81 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

10.938,81 RESTOS A PAGAR - SEC. DE DESPORTO RESTOS A PAGAR - SEC. DE DESPORTO

10.938,81 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO

10.938,81 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO

13.615,53 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES13.615,53 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 3.069,493.069,49

13.615,53 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE DESPORTO13.615,53 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE DESPORTO 3.069,493.069,4913.615,53 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO13.615,53 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 3.069,493.069,49

1.959,96 IRRF – PESSOA FÍSICA1.959,96 IRRF – PESSOA FÍSICA 712,33712,336.562,52 INSS – PESSOAL6.562,52 INSS – PESSOAL 2.257,162.257,165.058,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL5.058,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL

30,00 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS30,00 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4,89 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO4,89 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

CONTAS PENDENTES137.038,84 CONTAS PENDENTES 44.260,11

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS137.038,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 44.260,11

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO137.038,84 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO 44.260,11

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO137.038,84 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO 44.260,11

REPASSE A SEC. DE MEIO AMBIENTE137.038,84 REPASSE A SEC. DE MEIO AMBIENTE 44.260,11

3.069,4947.329,60TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO: 24.554,34170.316,52 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-24/8 127,85 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-24/8 5.471,02 25.052,7025.180,55

TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 127,85 5.471,02TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 47.201,7547.329,60

TOTAL GERAL 170.444,37 TOTAL GERAL 170.444,37105.873,01 105.617,31

1Página:RSM1205032NovoPDF

*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***


DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2018

UNIDADE GESTORA


Caixa e Equivalentes de Caixa

Créditos a Curto Prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Estoques

VPA Pagas Antecidamente

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo

Investimentos Temporários a Longo Prazo

Estoques

VPD Pagas Antecidamente

Investimentos

Imobilizado

Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Provisões a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Provisões a Longo Prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Resultado Deferido

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Reserva de Capital

Patrimônio Social e Capital Social

Reserva de Lucros

Demais Reservas

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Resultados Acumuludos

(-) Ações / Cotas em Tesourarias

0,00

0,00

19.937,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.116,13

0,00

5.471,020,00

0,00

0,00

0,00

127,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.213,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.085,96

0,00

A T I V O Nota Exercício Atual Exercício Anterior

Ativo Circulante

Total do Ativo Circulante 5.471,02

Ativo Não Circulante

Total do Ativo Não Circulante 350,00

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Total do Passivo Cirtulante

Passivo Não Circulante

Total do Passivo Não Cirtulante

Patrimônio Líquido

Total do Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

19.937,15

0,00

-14.116,13

5.821,02

5.821,02

TOTAL DO PASSIVO 19.937,15

127,85

0,00

127,85

11.213,81

0,00

11.213,81

-11.085,96

127,85

RSM1205033NovoG 1Página:

*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***



UNIDADE GESTORA


Ativo Financeiro

Ativo Permanente

Passivo Financeiro

Passivo Permanente

5.471,02

350,00

19.937,15

0,00

Garantias e Contragarantias recebidas

Direitos Conveniados e outros intrumentos congêneres

Garantias e Contragarantias Concedidas

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

Direitos Contratuais

Outros Atos Potenciais Ativos

Obrigações Contratuais

Outros Atos Potenciais Passivos

127,85

0,00

11.213,81

0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação Nota Exercício Atual Exercício Anterior

ATIVO (I)

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO (II)

TOTAL DO PASSIVO

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)

5.821,02

19.937,15

-14.116,13

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação Exercício Atual Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Atos Potenciais Passivos

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

127,85

11.213,81

-11.085,96

RSM1205033NovoG 2Página:

SALDO P/ EXERCÍCIO

*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ***


EXERCÍCIO DE 2018 ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

SALDO ANTERIOREM CIRCULAÇÃO

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

EMISSÃO RESGATE SEGUINTET Í T U L O

UNIDADE GESTORA


SEM MOVIMENTO

T O T A L

1RSM1205028CPCS Página:

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



UNIDADE GESTORA


Impostos

Taxas

Contribuições de Melhoria

Contribuições Sociais

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

Contribuição de Iluminação Pública

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

Venda de Produtos

Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos

Venda de Mercadorias

Juros e Encargos de Mora

Variações Monetárias e Cambiais

Descontos Financeiros Obitdos

Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras

Transferências das Instituições Privadas

Transferências das Instituições Multigovernamentais

Transferências Intragovernamentais

Transferências de Consócios Públicos

Transferências do Exterior

Transferências Intergovernamentais

Delegações Recebidas

Transferências de Pessoas Físicias

Reavaliação de Ativos

Ganhos com Alienação

Ganhos com Incorporação de Ativos

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

Resultado Positivo de Participações

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.038,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Outras Transferências e Delações Recebidas 0,00

Desincorporação de Passivos

Reversão de Redução ao Valor Recuperável

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.362,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.260,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ExercícioAtual Anterior

Exercício

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

ContribuiçõesContribuições

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Transferências e Delagações Recebidas

Valorização e Ganhos Com Ativos

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

0,00

0,00

0,00

0,00

137.038,84

0,00

3.362,75

140.401,59

0,00

0,00

0,00

0,00

44.260,11

0,00

0,00

44.260,11

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS





UNIDADE GESTORA


Variações Monetárias e Cambiais

Juros e Encargos de Mora

Remuneração a Pessoal

Encargos Patronais

Beneficios a Pessoal

Aposentadorias e Reformas

Benefícios de Prestação Continuada

Benefícios Eventuais

Políticas Públicas de Transferências de Renda

Serviços

Depreciação, Amortização de Exaustão

Uso de Material de Consumo

Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos

Descontos Financeiros Concedidos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras

Transferências das Instituições Privadas

Transferências das Instituições Multigovernamentais

Transferências Intragovernamentais

Transferências de Consócios Públicos

Transferências do Exterior

Transferências Intergovernamentais

Redução a Valor Recuperável e Proivisão para Perdas

Perdas com Alienação

Perdas Involutárias

Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria

Contribuições

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

Outros Benedfícios Previdenciários e Assistenciais

63.540,00

12.778,92

3.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.012,75

56.857,34

0,00

Pensões 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Execução Orçamentária Delegada de Entes

Outras Trasnferências Delegadas Concedidas

0,00

0,00

Incorporação de Passivos

Desincorporação de Ativos

0,00

0,00

0,00

11.884,62

1.905,00

Custos de Mercadorias Vendidas

Custos dos Produtos Vendidos

Custos dos Serviços Prestados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.875,00

6.068,85

0,00

27.575,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.826,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.803,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Exercício

Pessoal e Engarcos

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Transferências e Delagações Concedidas

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Tributárias

80.198,92

0,00

59.870,09

0,00

0,00

13.789,62

Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

0,00

0,00

35.519,25

0,00

19.826,82

0,00

0,00

4.803,93

0,00

0,00


VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS





UNIDADE GESTORA


Premiações

Resultado Negativo de Participações

Incentivos

Subvenções Econômicas

Participações e Contribuições

Contituições de Provisões

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas


Exercício

Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)

0,00

153.858,63

-13.457,04

0,00

60.150,00

-15.889,89


VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS


SALDO P/ EXERCÍCIO

*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***


DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2018 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

SALDO EXERCÍCIOANTERIOR

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTET Í T U L O


UNIDADE GESTORA

RESTOS A PAGAR - SEC. DE DESPORTO 11.213,81 19.662,15 10.938,81 19.937,15

DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE DESPORTO 13.615,53 13.615,53

DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 13.615,53 13.615,53

IRRF – PESSOA FÍSICA 1.959,96 1.959,96

INSS – PESSOAL 6.562,52 6.562,52

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 5.058,16 5.058,16

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30,00 30,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 4,89 4,89

T O T A L 11.213,81 33.277,68 24.554,34 19.937,15

1RSM1205034NovoFin Página:


A UNIDADE GESTORA: 24-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, administração direta, adota de acordo com a Constituiçprincípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo eexercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além deoutros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeisestão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de ContabilidadeAplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançadoe os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonbial e suas mutações.

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada econjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam oassunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000,os princípios da contabilidaas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico, o Manual de Contabilidade Aplicadao Setor Publico e demais disposições normativas vigentes.

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas dosMunicípios aplicados a matéria. E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas.Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

Notas Explicativas às Demonstrações ContábeisPrestação de Contas de Gestão (PCS)

Município de GRAÇAUNIDADE GESTORA: 24-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Nota 1 - Contexto Operacional

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

1 – Balanço Orçamentário;2 – Balanço Financeiro;3 – Balanço Patrimonial;4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e5 – Demonstração do fluxo de Caixa.

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis


CNPJ:23.467.889/0001-17

1


conforme a classificação econômica. atualizações posteriores. ( natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas

a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho ( art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagament

b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).

c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica ( natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e

A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes daFederação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades.Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

a. Natureza;b. Fonte/Destinação de Recursos 6 ; ec. Indicador de Resultado Primário.

O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita,mencionados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-sedenominar este código de natureza de receita.

Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:

Nota 3.2 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Receitas Orçamentárias:


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A Lei Municipal Nº 438/2017 de 14/11/2017, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercí-cio de 2018, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R$ 141.229,01, sendo representadoda seguinte forma:

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R$ 137.038,84.O balanço orçamentário da unidade gestora aprenseta um défict orçamentário em R$ 3.380,17.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto de:

a. Quadro Principal;b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; ec. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem,especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, quecorresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas porcategoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotaçãoatualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e osaldo da dotação.

A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviramde suporte para a avaliação da gestão orçamentária,

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementáres ate o limitede 70,00% da desoesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R$ 31.523.215,50.

Considerando que foram abertos R$ 65.400,00 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi

autorizado pela Lei Orçamentária Anual.respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 0,15% do limite

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO

4.2. DESPESAS REALIZADAS ( Empenhas)

4.3. DESPESAS REALIZADAS ( Liquidadas)

4.4. DESPESAS REALIZADAS ( Pagas)

141.229,01

140.419,01

135.139,01

120.756,86

Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 4.1 – Aspectos Gerais

Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários


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o Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado aoSetor Público (PCASP):

Segundo a Lei n° 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como osrecebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidadesdo setor público, demonstrando:

a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; ed. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem comopara o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as trans-ferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.° 4.320/1064; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentaria.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos,segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público,7a EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 16.6 (Resolução CFC n<> 1.133/2008).

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafoúnico do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valoresempenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As transferéncias financeiras são resultantes de devoluções de transferéncias concedidas as demais uni-dades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orgamentarios sao todas aquelas cujos valores transitarampositivamente em contas do sistema financeiro.

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentarios são todas aquelas cujos valores transita-ram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos quesão precisam se submeter ao processo de execução orçamentaria, como os restos a pagar, depósitos dediversas origens, consignações.

Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO



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Fonte: Balanço Financeiro



SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)

127,85

5.471,02

Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício finan-ceiro.Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionara receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e o recebimentos extraorçamentáriose subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos ex-traçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)42,79

O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir 42,79 de saldo para o exercício seguite frente a cada R$ 1,00 de saldo do ano anterior.

As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:

A- RECEITA VINCULADA

B- RECEITA ORDINÁRIA

0,00

0,00

%

%

%

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

5.280,00

14.382,15

26,85

73,15

%

%

%

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$RESULTADO:

A/B

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ % TOTAL

TOTAL 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ % TOTAL

TOTAL 100,0019.662,15

Nota 5.2 – Aspectos Financeiros


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Conta Extraorçamentária Receita (R$) Despesa (R$) Diferença (R$)

Ainda no que tange os ingressos e saídas de natureza extra orçamentária ( deposito e consignações) os va-lores das receitas e despesa(s) extra(s) orçamentária(s), se comportaram da seguinte forma:

Nota 5.4. Das Receitas e Despess Extraorçamentárias

IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE DESPORTO 1.959,96 1.959,96 0,00

INSS – PESSOAL SEC. DE DESPORTO 6.562,52 6.562,52 0,00

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE DESPORTO 5.058,16 5.058,16 0,00

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DE DESPORTO 30,00 30,00 0,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SEC. DE DESPORTO 4,89 4,89 0,00

Nota 5.4.1. Do Repasse Integral

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações”das Receitas e das respectivas Despesas,constatou-se que a Unidade Gestora sob exame repassouINTEGRALMENTE as receitas e despesas EXTRAORÇAMENTÁRIA a título de depósito e consignações.


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Fonte: Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia,qualitativa e quantitativamente, a situaçãopatrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contade compensação.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critériosestabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo emdois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ouorçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foramalteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabili-dade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patri-monial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade,como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo serdetalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração.Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

A unidade gestora em exame dispoem de sistema corporativo de controle de bens em amoxarifado, assim sendoa movimentação contabil do consumo do estoque,bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradasde forma automatizadas.A conta de estoque (almoxarifada) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

O saldo em estorque refere-se ao saldo de bens de conusmo (material de limpeza, material de expediente,entre outros.

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

Banco Conta Movimento: 5.471,02

Nota 6.2.2 – Estoque

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)

6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)

6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)

3.012,75

1.905,00

1.107,75


Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais


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A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, quedeverá estar segregado do valor dos terrenos.

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisiçãoo, produção ou construção,incluidos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessarios para colocar o bemem uso ou funcionamento.

Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que tratados Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimen-tos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a unidade gestora em exame iniciou osprocedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios.No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os pra-zos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece inten-sivo com o intuito de atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, poisé intenção da Administração Municipal é realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inici-al e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido para atendimento obrigatório em31/12/2020.

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja,o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da naturezaou obsolescência.

A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despe-sa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da suavida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da suavida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábildos estoques

A Depriciação utiliza o método linear. A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusiva-mente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, quedeverá estar segregado do valor dos terrenos.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção deforma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade-NBCT16.9.

O múnicípio está providenciando e adotando medidas para fazer um levantamento de todos os bens móveis eimóveis, seu cadastro cartográfico e posterior registro no SIM, que tratará os valores reais do Balanço.Diante da dificuldade e do grande volume de bens móveis e imóveis a serem levantados e reavaliados, combase na NBCT 19.6, reavalização de ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 6.2.3.2 – Métodos de Deprecição, Avaliação, Amortização e/ou Exaustão

Nota 6.2.3 – Imobilizado

Nota 6.2.3.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação, Amortização e/ou Exaustão

Nota 6.2.3.1.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação

Nota 6.2.3.1.2 – Crítérios para Mensuração da Amortização

Durante o exercício em analise não foi realizado depreciação dos Bens Móveis.


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O trabalho de procedimentos patrimoniais contábeis tem se mostrado complexo e de grande magnitude.

E diante dessa complexidade, no que tange ao ativo imobilizado, ressaltamos as diferenças de valoresapresentadas entre o Balanço Patrimonial e o somatório dos bens registrados no Sistema de InformaçõesMunicipais - SIM, as quais justificam-se pelo fato de que o saldo de bens móveis e imóveis da UG emexame observado no Balanço Patrimonial é composto de aquisições e registros contábeis acumuladosde vários Exercícios anteriores.

Os ativos estão segregados em "circulante'" e "não circulante", com base em seus atributos de conversi-bilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios: - estão disponíveis para realização imediata; - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contàbeis.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios: - estão disponíveis para realização imediata; - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contàbeis.

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de con-versibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após adata das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a PagarNão Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa noPassivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a PagarNão Processados não fazem parte do Passivo.

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

CONTAS VALORES

6.3.1. Veículos Diversos

6.3.2. Bens de Informática

6.3.3. Móveis e Utensílios

6.3.5. Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.7. Total do Imobilizado 350,00

6.3.4. Demais Bens Móveis 350,00

6.3.6. (-) Depreciação Acumulada 0,00

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Ativos

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Passivos

Nota 6.2.3.2 – Crítérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis


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A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultadopatrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentaria. As variações quantitativassão decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o património líquido, e asvariações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição doselementos patrimoniais sem afetar o património líquido. O resultado patrimonial do período é apuradopelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no património doMunicípio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentaria. ADVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquidodas variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal n° 4.320/64, queassim define esse demonstrativo:

Contudo, com o advento das NBCASP-Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público,e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretariado Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, deforma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor públicoque aumentam ou diminuem o património líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumenta-tivas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentaria queconsistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporaçãode passivos.

Nota 7.1 – Demonstração das DVP aumentativas (VPA)

DVP AUMENTARIVAS VALORES

7.1.1. Aquisição de Bens Móveis

7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis

7.1.3. Almoxarifado

7.1.5. Demais Variações Aumentativas

7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias

7.1.6. Total das DVP Aumentativas

140.909,39

3.575.365,41

3.157.673,64

501.350,00

524.765,98

7.900.064,42

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no património,resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial doexercício."

Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



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** Documento assinado digitalmente (certificado digital)

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R$ 7.886.274,80.

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendadoao setor publico conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, por trazer umamaior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos ateo encerramento do período em analise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situaçãopatrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devera haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG,haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo coma administração publica brasileira, de modo geral.

Respeitosamente,

DVP DIMINUTÍVA VALORES

7.1.7. Cobrançca da Dívida Ativa

7.1.8. Baixa do Almoxarifado

7.1.9. Emprestimos Tomados

7.1.11. Demais Variações Diminutívas

7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis

7.1.12. Total das DVP Diminutívas

0,00

11.884,62

0,00

1.905,00

0,00

13.789,62

Nota 8 – Observações Especifica da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

GRAÇA, 30 de Janeiro de 2019.


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IV – DEMOSTRATIVO DOS

ADIANTAMENTOS

CONCEDIDOS


DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

ESTADO DO CEARÁ


01/01/2018 31/12/2018






Período de Gestão

24


A

Órgão:


ResponsávelConcessão

ValorConcedido Nº

Processo Data

Data

Limite

p/ Aplicação

Comprovação

NºData

ProcessoValor

Devolvido Observação

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

S E M M O V I M E N T O

V – DEMOSTRATIVOS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES


DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES

ESTADO DO CEARÁ


01/01/2018 31/12/2018






Período de Gestão

24


A

Órgão:


Entidade BeneficiadaConcessão

ValorConcedido Nº

Processo Data Pagamento

P.C. Junto ao Órgão Repassador

NºData

Processo



VI – DEMOSTRATIVOS DAS

RESPONSABILIDADES NÃO

REGULARIZADAS


DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

ESTADO DO CEARÁ


01/01/2018 31/12/2018



LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades




Período de Gestão

24


A

Órgão:


RESPONSÁVEL

NATUREZA DA RESPONSABILIDADE

1 2 3 Nº

VALORPROCESSO OBSERVAÇÃO



VII – QUADRO DOS RESTOS A

PAGAR

EmpenhadoNome do Fornecedor Nr.Empenho

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 - NÃO PROCESSADOSAV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483


ESTADO DO CEARÁ

24-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEUnidade Gestora

Dotação DataElemento

Órgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE01

24040002/G 2.040,00FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA 10.1812218052.070 3.3.90.36.00.00.00 09/04/2018

24030004/G 3.240,00RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 10.1812218052.070 3.3.90.39.00.00.00 28/03/2018

Sub-Total do Órgão---> 2 5.280,00

Total Geral -----> 2 5.280,00

1RSM1206070Novo Página:

Empenhado Valor Pago A PagarNome do Fornecedor Nr.Empenho

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 - PROCESSADOAV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483


ESTADO DO CEARÁ

24-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEUnidade Gestora

DotaçãoData Elemento Liquidado

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE01Unidade Orçamentária:SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE10Órgão:

24040008/E 1.932,90 1.725,00A M BEZERRA GOMES - ME 207,9010.1812218052.07024/04/2018 3.3.90.39.00.00.00 1.932,90

24010001/E 63.540,00 59.040,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE 4.500,0010.1812218052.07003/01/2018 3.1.90.11.00.00.00 63.540,00

24090002/G 780,00 0,00FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA 780,0010.1812218052.07013/09/2018 3.3.90.14.00.00.00 780,00

24110002/O 130,00 0,00FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA 130,0010.1812218052.07026/11/2018 3.3.90.14.00.00.00 130,00

24040002/G 7.200,00 600,00FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA 4.560,0010.1812218052.07009/04/2018 3.3.90.36.00.00.00 5.160,00

24090003/O 348,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 348,0010.1812218052.07024/09/2018 3.3.90.30.00.00.00 348,00

24010002/E 12.778,92 11.788,92INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 990,0010.1812218052.07003/01/2018 3.1.90.13.00.00.00 12.778,92

24110001/O 992,90 0,00JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 992,9010.1812218052.07001/11/2018 3.3.90.30.00.00.00 992,90

24030003/G 230,30 0,00JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 230,3010.1812218052.07013/03/2018 3.3.90.30.00.00.00 230,30

24070001/O 683,05 0,00JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 683,0510.1812218052.07002/07/2018 3.3.90.30.00.00.00 683,05

24030004/G 8.400,00 4.200,00RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 960,0010.1812218052.07028/03/2018 3.3.90.39.00.00.00 5.160,00

91.736,07 77.353,92 14.382,1597.016,07Sub-Total do Órgão---> 11

97.016,07 77.353,92 14.382,1591.736,07Total Geral -----> 11


Nr.EmpenhoNome do Credor Saldo Balanço


AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Unidade Gestora24-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DotaçãoExercício Pago Saldo a PagarValor Liquidado

0 0,00 0,00 0,000,00TOTAL


Empenho/AnoNome do Credor A PagarSaldo Balanço


AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483

Valor Pago

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO


Dotação

24080003/2017CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTICAS DA 275,00 0,00 275,0010-18-122-1805-2068-3390-39-00

275,00 275,000,00TOTAL...: 1


Empenho/AnoNome do Credor A PagarSaldo Balanço


AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS


DotaçãoTipo Valor Pago

CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS 2.542,96 0,0010-18-122-1805-2068-3390-39-00PROCESSADO 2.542,9624080002/2017

FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AM 5.437,00 0,0010-18-122-1805-2068-3190-11-00PROCESSADO 5.437,0024080001/2017

INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI 1.068,85 0,0010-18-122-1805-2068-3190-13-00PROCESSADO 1.068,8524120004/2017

INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI 127,29 0,0010-18-122-1805-2068-3190-13-00PROCESSADO 127,2924090001/2017

SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - 705,55 0,0010-18-122-1805-2068-3390-39-00PROCESSADO 705,5524120001/2017

SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - 1.057,16 0,0010-18-122-1805-2068-3390-39-00PROCESSADO 1.057,1624120002/2017

10.938,81 0,0010.938,81TOTAL...: 6

1RSM1206063CPUNovo Página:

Empenho/AnoNome do Credor Vr.CanceladoSaldo Balanço


AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2018


DotaçãoTipo

0,00 0,00TOTAL...: 0

1RSM1206063CCUNovo Página:

VIII – RELATÓRIO DO

RESPONSAVEL PELO SETOR

CONTÁBIL


RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

ESTADO DO CEARÁ


01/01/2018 31/12/2018



Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2018 constatamos:

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

c) a regularidade da execução orçamentária da despesa X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

d) a regularidade da execução orçamentária da receita XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL

e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL

Observações




Período de Gestão

24


A

Órgão:



IX – TERMO DE CONFERENCIAS DE CAIXAS E AS CONCILIAÇÕES

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado

, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade,

01 - EM CAIXA R$

02 - EM BANCOS R$

0,00

128,40

que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura

tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2018 ***

ESTADO DO CEARÁ

Saldo AtualConta Núm. BancoSaldo Inicial

Crédito DébitoExerc.Anterior

TOTAL DISPONÍVEL .: 128,40


127,85 11.685,1311.685,68 128,4024-8 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 24-8

128,40127,85 11.685,68 11.685,13

TESOUREIRO CONTADOR ORDENADOR DE DESPESA

Total Geral ( Banco + Caixa )

1RSM1206084CNovo Página:

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado

, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade,

01 - EM CAIXA R$

02 - EM BANCOS R$

0,00

5.471,02

que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura

tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2018 ***

ESTADO DO CEARÁ

Saldo AtualConta Núm. BancoSaldo Inicial

Crédito DébitoExerc.Anterior

TOTAL DISPONÍVEL .: 5.471,02


127,85 145.311,20150.654,37 5.471,0224-8 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 24-8

5.471,02127,85 150.654,37 145.311,20

TESOUREIRO CONTADOR ORDENADOR DE DESPESA

Total Geral ( Banco + Caixa )

1RSM1206084CNovo Página:

XI – ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ESTAD0 D0 CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇACNPJ: 23.467.889/0001-17

Gabinete do Prefeito

PORTARIA 00SA017 de 02 de Janeiro de 2017

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0 Prefeito Municipal de Graça, no uso de suas atibuições e prerrogativas legais, conferidas pela LeiOrgânica do Muricípio, Constmição Federal e Art. 51 da Lei 8666/93,

R E S 0 L V E:

Art. ]° - Nomeara Comissão Permanente de Licitações, com a fmalidade de dirigir e ju!gar osprcx=edmentos licitatónos e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei n° 8 666` dc 21dejunho de 1993 e modificações posteriores, com a seguinte composição

Presidente : Francisco Roberto de carv alho AlvesMembro. Yara da si]va Lima AraújoMembro. Joanito de Matos Araúuo

Art. 2° -0 Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que sefizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação

Art. 3° - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença de 03 (ti.ês) membros. no mínmo. cmediante voto singular de cada um deles.

Art. 4° -A investidura dos membros da Comssão não excederá 01 (um) ano, vedada a reconduçãc datotalidade de seus membros para o periodo subsequente.

Art. 5° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrano.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Graça -CE, 02de Janeiro de 2017

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇACNPJ: 23.467.889/0001-17

Gabinete do Prefeito

PORTARIA 006/2017 de 02 de Janeiro de 2017

0Prefeito Mmicipal de Graça/CE, no uso de suas atnbuições legais,

R E S 0 L V E:

Art. 1° - Designar os membros abaixo relacíonados para operacionalização da modalidade licitatória

pregão` na forma presencíal, de acordo com a Lei n° 8 666 de 21 de junho de 1993 e modificaçõesposteriores e Lei n° 10 520 de 17 de]u]ho de 2002`

Presidente: Francisco Roberto de carvalho AlvesMembro Yara da silva Lma AraújoMembro: Joanito de Matos Araújo

Art. 2° - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios deacordo com a legislação vigente

Art 3° -Nas licitações na modalidade pregão para aquisição bens e serviços-comuns. competc c~Preg"úo:

- receber, examinar e decidm sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos!nteressados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;

-esclarecer aos lici[antes como os trabamos irão se!-conduzidos;- instatH.ar a sessão úmca de licitação:-credenciar os licitantes intere§sados;- receber no início os envelopes com propostas e habilitação dos licitantes que pretcndeTer?]

enti-egá-los na sessão;-promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração forri.`Lai.- realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o e`ame do conteúdo dos ni`esmos. su£

adequação às especificações do edital, a análise de sua exequibilidade, e dec!arar a classificação das

Propostas;- seleção, confome critérios legais e editalícios, dos licitantes para a etapa de lances.-condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor vaicr.-verificação de exeqüibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances.-realização de negociações com o vencedor, se necessário,- aná]ise e julgamento da habilitação quanto aos documentosdo licitante que of.ereceu a nielhoi-

proposta, e even"almente dos demais licitantes quando for necessána a abertura dc seus cn\ elopes c!':documentação;

-elaboração de ata da sessão> reiatando todas as ocorrências;-onentação dos ü.abalhos da equipe de apoio;-recebimento` difer]mento e exame dos recursos admin!sfjati`Jos apresentados;-emiodoprcx:essoadministrativoàautoridadesuperiorparaadjudicaçãcehomo:cgação

as disposições em conLráric,

XII – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS

POR CONVÊNIOS


RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ESTADO DO CEARÁ


01/01/2018 31/12/2018






Período de Gestão

24


A

Órgão:


ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (R$)



XIV – CÓPIA DA LEI QUE FIXA OS SUBSÍDIO DO PREFEITO,

VICE-PRFEITO E SECRETÁRIOS

Eid

Estado do CearáGOVERN0 MUNICIPAL DE GRAÇA

GABINETE DA PREFEITATmfiSãÊ `=â

o FUTuh cári mo"

LEI NO. 405/2016 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.

Fica os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais doMunicípio de Graça -Ceará, a partir de iode janeiro de 2017 e da outrasprovidêhcias.

OS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER

QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU A SEGUINTE LEI:

Art. io. -O subsídio do Prefeito, Vice Prefeito e Secretários

do Munici'pio de Graça para o mandato que se iniciará em 10. de janeiro

de 2017, permanecerão os mesmos valores abaixo discriminados:

CARGO VALOR (RS)

PREFEITO 15.000,00

VICE PREFEITO 10,000,00

SECRETARIO MUNICIPAL 4.500,00

Art. 20. - Os valores fixados na presente Lei terão revisão

anual, através de lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, na

mesma data e índice concedido aos servidores públicos municipais,

observados os parâmetros legais e constitucionais.

Av. José Cândido de Carvalho, S/Ng -Centro -Graça -CE/ CNPJ: 23.467.889/0001-17 / CGF: 06 920,317-2

Fone (88) 3656-1036 / Fax. (88) 3656-1041

/


GABINETE DA PREFEITA `,;:.ãrígúfff9ári@LriÉ5fjBÊm

Art. 30. - As despesas com a execução da presente Lei

correrão por conta da dotação própria consignada no orçamento vigente,

suplementando se necessário for.

Ait. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Graça, 28 de setembro de 2016.

® Prefeita Municipal

Av. José Cândido de Carvalho, S/Ng -Centro -Graça -CE/ CNPJ 23.467.889/0001-17 / CGF. 06.920 317-2

Fone (88) 3656-1036 / Fax: (88) 3656-1041

§2º , III – BALANCETES

FINANCEIRO, RECEITA E

DESPESAS

Especificação

Fixado

SaldoEmpenhado Anul.Empenho Liquidado PagoReduçõesCred.Suplem.no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mês

até mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês

emp. a pagarda Dotação

Cred.Especialno mêsaté mês

Cred.Extra-Ord.no mêsaté mês

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 ***


CNPJ:23.467.889/0001-17


ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA


Unidade: 01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE MEIO AMBIENTEOrgão: 10

10.18.122.1805.2070MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.450,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,000,00 0,00

3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 5.760,00 0,00 1.460,00 4.500,00 5.454,00113.300,00 5.454,00 4.500,000,00 0,00

0,00 49.760,00 65.000,00 1.460,00 63.540,00 59.040,00 0,000,00 0,00

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 5.031,08 0,00 4.221,08 990,00 1.199,8827.810,00 1.199,88 990,000,00 0,00

0,00 15.031,08 17.000,00 4.221,08 12.778,92 11.788,92 0,000,00 0,00

3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,003.090,00 0,00 910,000,00 0,00

2.000,00 1.200,00 3.880,00 0,00 3.880,00 2.970,00 10,000,00 0,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 19.587,25 0,00 19.069,80 0,00 0,0020.600,00 0,00 2.254,250,00 0,00

32.000,00 49.587,25 52.082,55 49.069,80 3.012,75 758,50 0,000,00 0,00

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 5.460,00 0,00 0,00 480,00 0,0022.660,00 0,00 6.600,000,00 0,00

0,00 15.460,00 7.200,00 0,00 5.160,00 600,00 0,000,00 0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.000,00 15.732,66 2.772,25 15.207,05 7.274,19 7.994,1933.990,00 7.994,19 4.407,900,00 0,00

31.400,00 15.732,66 64.864,39 15.207,05 46.417,34 45.249,44 0,000,00 0,00

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0020.600,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 19.900,00 350,00 0,00 350,00 350,00 350,000,00 0,00

3.000,00 54.270,99 2.772,25 39.957,93 13.244,19 14.648,07

65.400,00 181.670,99 210.376,94 69.957,93 135.139,01 120.756,86

257.500,00

810,00

19.662,150,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:

3.000,00 54.270,99 2.772,25 39.957,93 13.244,19 14.648,07

65.400,00 181.670,99 210.376,94 69.957,93 135.139,01 120.756,86

257.500,00

810,00

19.662,150,00

0,00 0,00

0,00TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

3.000,00 54.270,99 2.772,25 39.957,93

135.139,01

14.648,07

65.400,00 181.670,99 210.376,94 69.957,93

13.244,19

120.756,86 810,00

257.500,00 19.662,150,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

3.000,00 39.957,932.772,2554.270,99 14.648,07

65.400,00 210.376,94 135.139,01 120.756,86 810,00

19.662,15257.500,00 13.244,19

181.670,99 69.957,93

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL:


VR. PAGOELEMENTO/NOMENCLATURA VR. LIQUIDADOVR. EMPENHADONO MÊS ATÉ O MÊS

VR. EMPENHADONO MÊS

VR. PAGOATÉ O MÊSNO MÊS

VR. LIQUIDADOATÉ O MÊS

*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2018 ***CNPJ:23.467.889/0001-17



UNIDADE GESTORA


3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL 0,00 4.500,00 5.454,0063.540,00 63.540,00 59.040,003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 990,00 1.199,8812.778,92 12.778,92 11.788,923.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,003.880,00 3.880,00 2.970,003.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO 0,00 0,00 0,00230,30 230,30 0,003.3.90.30.38.00.00 MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,003.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00683,05 683,05 0,003.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,002.099,40 2.099,40 758,503.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA 0,00 480,00 0,007.200,00 5.160,00 600,003.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,003.3.90.39.03.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,003.3.90.39.04.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,003.3.90.39.27.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,003.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS 0,00 0,00 0,001.500,00 1.500,00 1.500,003.3.90.39.57.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES 0,00 0,00 0,001.955,00 1.955,00 1.955,003.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS 0,00 10,15 10,1589,55 89,55 89,553.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA 2.772,25 6.784,04 6.784,0435.779,89 35.779,89 35.779,893.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 0,00 480,00 1.200,0010.332,90 7.092,90 5.925,004.4.90.52.20.00.00 MAQ. INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT. 0,00 0,00 0,00350,00 350,00 350,00

TOTAL GERAL 2.772,25 13.244,19 14.648,07140.419,01 135.139,01 120.756,86


Pago até MêsEspecificação Pago no MêsPago no Mês Anter.

*** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 ***CNPJ:23.467.889/0001-17



UNIDADE GESTORA


211012401017 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO SECRETARIA DE MEI 10.938,810,000,00

211042401001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE DESPORTO 1.959,96816,650,00

211042401002 INSS – PESSOAL SEC. DE DESPORTO 6.562,521.106,70553,35

211042401008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE DESPORTO 5.058,16632,27632,27

211042401014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DE DESPORTO 30,000,000,00

211042401020 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SEC. DE DESPORTO 4,894,890,00

212012401001 REPASSE A SEC. DE MEIO AMBIENTE 137.038,8421.302,867.826,97

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 161.593,1823.863,379.012,59


CONTA NOMENCLATURA DA RECEITAArrecadado Saldo

ate mês Anterior no mêsArrecadado

até o mês p/ (+ / -)Arrecada

*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2018 ***

Orçado


CNPJ:23.467.889/0001-17

ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA UNIDADE GESTORA


0,00 0,000,00 0,000,00TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->


*** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 ***

CONTA NOMENCLATURA No MêsNo Mês Anterior Até o Mês

CNPJ:23.467.889/0001-17



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEUNIDADE GESTORA

211042401001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE DESPORTO 163,33163,33 1.959,96

211042401002 INSS – PESSOAL SEC. DE DESPORTO 553,35553,35 6.562,52

211042401008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE DESPORTO 632,27632,27 5.058,16

211042401014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DE DESPORTO 0,000,00 30,00

211042401020 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SEC. DE DESPORTO 4,890,00 4,89

212012401001 REPASSE A SEC. DE MEIO AMBIENTE 21.302,867.826,97 137.038,84

0,000,00

22.656,70

22.656,70

9.175,92 150.654,37

9.175,92 150.654,37

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->

TOTAL GERAL ----->




CNPJ:23.467.889/0001-17 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2018 ***UNIDADE GESTORA

Especificação Valor ValorEspecificação


R E C E I T A S D E S P E S A S

O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A 140.419,01

RECEITAS CORRENTES GESTAO AMBIENTAL 140.419,01

RECEITA TRIBUTARIA

RECEITA DE CONTRIBUIÇOES

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVICOS

TRANSFERENCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇOES DE CRÉDITOS

ALIENACAO DE BENS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

RECEITA TRIBUTARIA

RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES

RECEITA INDUSTRIAL

DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB

DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB

EMPENHADA E A PAGAR 19.662,15

REALIZÁVEL REALIZÁVEL

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DIVIDA FLUTUANTE 24.554,3413.615,53 DIVIDA FLUTUANTE

RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 10.938,81 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

RESTOS A PAGAR - SEC. DE DESPORTO 10.938,81 RESTOS A PAGAR - SEC. DE DESPORTO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO 10.938,81 RESTOS A PAGAR PROCESSADO

RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO 10.938,81 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO

DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 13.615,5313.615,53 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES

DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE DESPORTO 13.615,5313.615,53 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE DESPORTO

DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 13.615,5313.615,53 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

IRRF – PESSOA FÍSICA 1.959,961.959,96 IRRF – PESSOA FÍSICA

INSS – PESSOAL 6.562,526.562,52 INSS – PESSOAL

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 5.058,165.058,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30,0030,00 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 4,894,89 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

CONTAS PENDENTES 137.038,84 CONTAS PENDENTES

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 137.038,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS




CNPJ:23.467.889/0001-17 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2018 ***UNIDADE GESTORA

Especificação Valor ValorEspecificação


R E C E I T A S D E S P E S A S

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO 137.038,84 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO 137.038,84 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO

REPASSE A SEC. DE MEIO AMBIENTE 137.038,84 REPASSE A SEC. DE MEIO AMBIENTE

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 24.554,34170.316,52 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-24/8127,85 5.471,02SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-24/8

TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 127,85 5.471,02TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:

TOTAL GERAL 170.444,37 TOTAL GERAL 170.444,37


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e especialmente a Câmara

Municipal de Graça e ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, que a

Secretaria de Meio Ambiente do Município de Graça não possui normas que

regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício.

Graça - CE., 31 de dezembro de 2018

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e especialmente a Câmara

Municipal de Graça e ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/TCE, que a

Secretaria de Meio Ambiente do Município de Graça - Ce não possui conselho

formalizado, portanto não existe relatório dos conselheiros, tendo em vista a

inexistência do conselho, a documentação contábil mensal como de praxe é

enviada apenas para apreciação do legislativo municipal.

Graça – Ce., 31 de dezembro de 2018

Documents

I – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO - PRESTACAO DE... · 2019. 7. 17. · I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e/ou