Í ?· Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Demonstração do Fluxo de Caixa 19 DMPL…

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Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido

Demonstrao do Fluxo de Caixa 19

DMPL - 01/01/2017 30/09/2017 22

DMPL - 01/01/2018 30/09/2018 21

Balano Patrimonial Passivo 14

Declarao dos Diretores sobre o Relatrio do Auditor Independente 124

Demonstrao do Resultado 16

Demonstrao do Resultado Abrangente 18

Relatrio da Reviso Especial - Sem Ressalva 120

Parecer do Conselho Fiscal ou rgo Equivalente 122

Declarao dos Diretores sobre as Demonstraes Financeiras 123

Comentrio do Desempenho 24

Demonstrao do Valor Adicionado 23

Pareceres e Declaraes

Notas Explicativas 41

Balano Patrimonial Ativo 2

Balano Patrimonial Passivo 3

Demonstrao do Resultado 5

Dados da Empresa

DFs Individuais

Composio do Capital 1

Demonstrao do Resultado Abrangente 7

Demonstrao do Valor Adicionado 12

DMPL - 01/01/2017 30/09/2017 11

Balano Patrimonial Ativo 13

DFs Consolidadas

Demonstrao do Fluxo de Caixa 8

Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido

DMPL - 01/01/2018 30/09/2018 10

ndice

ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1

Em Tesouraria

Total 2.020.000.000

Preferenciais 0

Ordinrias 0

Total 0

Preferenciais 0

Do Capital Integralizado

Ordinrias 2.020.000.000

Dados da Empresa / Composio do Capital

Nmero de Aes

(Unidades)

Trimestre Atual

30/09/2018

PGINA: 1 de 124

ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1

1.02.01.01 Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo atravs do Resultado

2.109 20.112

1.02.01.09 Crditos com Partes Relacionadas 1.264.054 1.210.707

1.02.01.10 Outros Ativos No Circulantes 57.952 84.009

1.02.01 Ativo Realizvel a Longo Prazo 1.324.115 1.314.828

1.01.08.03.02 Dividendos e Juros sobre Capital Prprio 26.037 76.130

1.01.08.03.03 Adiantamentos a Fornecedores 132 184

1.02 Ativo No Circulante 9.571.967 7.947.245

1.02.01.10.03 Contas a Receber com Operaes de Derivativos 0 32.156

1.02.03 Imobilizado 24.697 19.454

1.02.03.01 Imobilizado em Operao 7.078 8.814

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 17.619 10.640

1.02.02.01 Participaes Societrias 8.201.890 6.587.619

1.02.01.10.04 Tributos a Recuperar 57.831 51.749

1.02.01.10.05 Depsitos Judiciais e Outros 121 104

1.02.02 Investimentos 8.201.890 6.587.619

1.02.04 Intangvel 21.265 25.344

1.01.02 Aplicaes Financeiras 1.068.346 1.163.766

1.01.02.01 Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo atravs do Resultado

1.068.346 1.163.766

1.01.02.01.04 Aplicaes Financeiras 1.068.346 1.163.766

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 888.083 2.341.502

1.01.08.03.01 Outros Crditos 1.738 941

1 Ativo Total 11.669.506 11.660.096

1.01 Ativo Circulante 2.097.539 3.712.851

1.01.07 Despesas Antecipadas 1.036 837

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 27.907 77.255

1.01.08.03 Outros 27.907 77.255

1.01.06 Tributos a Recuperar 91.628 111.736

1.01.03 Contas a Receber 20.539 17.755

1.01.03.01 Clientes 20.539 17.755

1.01.03.01.01 Contas a Receber de Partes Relacionadas 20.539 17.755

DFs Individuais / Balano Patrimonial Ativo

(Reais Mil)Cdigo da Conta

Descrio da Conta Trimestre Atual

30/09/2018

Exerccio Anterior 31/12/2017

PGINA: 2 de 124

ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1

2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 1.916 1.916

2.02.02 Outras Obrigaes 5.876 6.825

2.02.01.02 Debntures 2.000.563 2.090.817

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos 148.361 183.078

2.02.03 Tributos Diferidos 148.361 183.078

2.02.02.02 Outros 3.960 4.909

2.02 Passivo No Circulante 2.154.948 2.670.716

2.01.05.02.05 Contas a Pagar com Operaes de Derivativos 0 11.620

2.01.05.02.04 Outras Contas a Pagar 1.377 1.394

2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 389.865

2.02.01.01 Emprstimos e Financiamentos 0 389.865

2.02.01 Emprstimos e Financiamentos 2.000.563 2.480.682

2.03.04 Reservas de Lucros 1.709.804 1.809.981

2.03.02.07 gio em transao de capital 13.992 13.992

2.03.02 Reservas de Capital 13.992 13.992

2.03.04.05 Reserva de Reteno de Lucros 1.209.139 1.209.139

2.03.04.01 Reserva Legal 500.665 500.665

2.02.04.02 Outras Provises 83 71

2.02.04.01 Provises Fiscais Previdencirias Trabalhistas e Cveis 65 60

2.02.04 Provises 148 131

2.03.01 Capital Social Realizado 6.022.942 6.023.198

2.03 Patrimnio Lquido 9.395.071 8.165.831

2.02.04.02.04 Proviso para Passivo a Descoberto 83 71

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 2.344 4.260

2.01.02 Fornecedores 3.399 4.260

2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 1.055 0

2.01.03.01 Obrigaes Fiscais Federais 19.799 28.175

2.01.03 Obrigaes Fiscais 20.095 28.466

2.01.01.02 Obrigaes Trabalhistas 33.981 33.578

2 Passivo Total 11.669.506 11.660.096

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 324 300.158

2.01 Passivo Circulante 119.487 823.549

2.01.01.01 Obrigaes Sociais 10.146 6.891

2.01.01 Obrigaes Sociais e Trabalhistas 44.127 40.469

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuio Social a Pagar 8 0

2.01.04.02 Debntures 49.898 420.898

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 15.906

2.01.05 Outras Obrigaes 1.968 313.550

2.01.05.02 Outros 1.701 313.172

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 267 378

2.01.04.01 Emprstimos e Financiamentos 0 15.906

2.01.03.01.03 Impostos e Contribuies a Recolher 18.143 10.666

2.01.03.01.02 Impostos e Contribuies Parcelados 1.648 17.509

2.01.03.03 Obrigaes Fiscais Municipais 296 291

2.01.04 Emprstimos e Financiamentos 49.898 436.804

2.01.03.03.01 ISS a Recolher 296 291

DFs Individuais / Balano Patrimonial Passivo

(Reais Mil)Cdigo da Conta

Descrio da Conta Trimestre Atual

30/09/2018

Exerccio Anterior 31/12/2017

PGINA: 3 de 124

ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 563.154 318.660

2.03.05 Lucros/Prejuzos Acumulados 1.085.179 0

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 100.177

DFs Individuais / Balano Patrimonial Passivo

(Reais Mil)Cdigo da Conta

Descrio da Conta Trimestre Atual

30/09/2018

Exerccio Anterior 31/12/2017

PGINA: 4 de 124

ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1

3.04.02.10 Gastos com viagens e estadias -1.187 -3.071 -899 -2.343

3.04.02.09 gua, luz, telefone, internet e gs -291 -946 -339 -1.052

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 358 992 331 549.030

3.04.02.11 Aluguis de imveis e condomnios -1.241 -3.715 -1.238 -3.699

3.04.02.06 Campanhas publicitrias e eventos, feiras e informativos -111 -1.110 -401 -1.328

3.04.02.08 Lei Rouanet, Incentivos audiovisuais, esportivos e outros 0 -75 0 0

3.04.02.07 Proviso para riscos cveis, trabalhistas e previdencirios -2 -5 57 51

3.08 Imposto de Renda e Contribuio Social sobre o Lucro 18.896 34.011 6.817 -142.747

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 344.915 1.051.168 463.983 1.606.543

3.04.06 Resultado de Equivalncia Patrimonial 416.511 1.182.301 486.392 1.126.820

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -30 -1.526 -14 -727

3.06 Resultado Financeiro 1.614 24.282 6.254 25.092

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 343.301 1.026.886 457.729 1.581.451

3.02.02 Depreciao e Amortizao -250 -758 -243 -685

3.02.03 Custo com Pessoal -6.717 -21.068 -6.458 -18.940

3.02.04 Materiais, Equipamentos e Veculos -20 -38 -8 -42

3.02.01 Servios -486 -1.117 -203 -439

3.04.02.05 Outros -1.995 -6.307 -1.903 -6.034

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Servios 23.127 68.327 22.845 65.334

3.02 Custo dos Bens e/ou Servios Vendidos -7.827 -23.670 -7.049 -20.488

3.02.05 Outros -354 -689 -137 -382

3.04.02.02 Depreciao e Amortizao -2.874 -8.763 -3.282 -10.114

3.04.02.03 Despesas com Pessoal -52.893 -116.951 -29.329 -91.776

3.04.02.04 Materiais, Equipamentos e Veculos -373 -778 -177 -588

3.04.02.01 Servios -27.871 -57.817 -7.265 -21.635

3.03 Resultado Bruto 15.300 44.657 15.796 44.846

3.04 Despesas/Receitas Operacionais 328.001 982.229 441.933 1.536.605

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -88.838 -199.538 -44.776 -138.518

DFs Individuais / Demonstrao do Resultado

(Reais Mil)Cdigo da Conta

Descrio da Conta Trimestre Atual

01/07/2018 30/09/2018

Acumulado do Atual Exerccio

01/01/2018 30/09/2018

Igual Trimestre do Exerccio Anterior

01/07/2017 30/09/2017

Acumulado do Exerccio Anterior

01/01/2017 30/09/2017

PGINA: 5 de 124

ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1

3.99 Lucro por Ao - (Reais / Ao)

3.99.02.01 ON 0,18010 0,53722 0,23307 0,74071

3.99.01 Lucro Bsico por Ao

3.99.02 Lucro Diludo por Ao

3.99.01.01 ON 0,18010 0,53722 0,23307 0,74071

3.08.01 Corrente 7.934 -706 -8 -8

3.11 Lucro/Prejuzo do Perodo 363.811 1.085.179 470.800 1.463.796

3.09 Resultado Lquido das Operaes Continuadas 363.811 1.085.179 470.800 1.463.796

3.08.02 Diferido 10.962 34.717 6.825 -142.739

DFs Individuais / Demonstrao do Resultado

(Reais Mil)Cdigo da Conta

Descrio da Conta Trimestre Atual

01/07/2018 30/09/2018

Acumulado do Atual Exerccio

01/01/2018 30/09/2018

Igual Trimestre do Exerccio Anterior

01/07/2017 30/09/2017

Acumulado do Exerccio Anterior

01/01/2017 30/09/2017

PGINA: 6 de 124

ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1

4.02.03 Resultado de hedge de fluxo de caixa 2.621 25.220 -17.420 -15.092

4.03 Resultado Abrangente do Perodo 410.442 1.329.673 419.191 1.456.863

4.02.04 Ativao de hedge de fluxo de caixa -8.769 -15.776 7.858 40.492

4.02.06 Resultado de hedge de fluxo de caixa - controladas em conjunto -74 289 -578 5.836

4.02.05 Imposto de renda e contribuio social diferidos 2.088 -3.213 3.251 -8.636

4.01 Lucro Lquido do Perodo 363.811 1.085.179 470.800 1.463.796

4.02.02 Ajuste na converso de demonstraes contbeis de controladas no exterior 50.765 237.912 -44.720 -27.653

4.02.01 Ajuste patrimonial - plano de penso 0 62 0 -1.880

4.02 Outros Resultados Abrangentes 46.631 244.494 -51.609 -6.933

DFs Individuais / Demonstrao do Resultado Abrangente

(Reais Mil)Cdigo da Conta

Descrio da Conta Trimestre Atual

01/07/2018 30/09/2018

Acumulado do Atual Exerccio

01/01/2018 30/09/2018

Igual Trimestre do Exerccio Anterior

01/07/2017 30/09/2017

Acumulado do Exerccio Anterior

01/01/2017 30/09/2017

PGINA: 7 de 124

ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1

6.02.01 Aquisio de Ativo Imobilizado -10.719 -7.677

6.02 Caixa Lquido Atividades de Investimento -573.352 -2.367.298

6.01.02.17 Cesso onerosa - recebimento 11.197 0

6.02.04 Aquisio de participao de 33,33% da ViaRio 0 -20.767

6.02.03 Aumento de Capital em Investidas e Outros Movimentos de Investimentos

-640.704 -780.218

6.02.02 Adies ao Ativo Intangvel 0 -233

6.01.02.10 Impostos e Contribuies a Recolher e Parcelados e Proviso Imposto de Renda e Contribuio Social

-8.371 17.770

6.01.02.09 Fornecedores - Partes Relacionadas -111 536

6.01.02.08 Fornecedores -921 -1.048

6.01.02.16 Outras Contas a Pagar -966 5.875

6.01.02.15 Obrigaes Sociais e Trabalhistas 3.658 -23

6.01.02.14 Pagamento de Proviso para Riscos Cveis, Trabalhistas, Tributrios e Previdencirios

-60 0

6.02.07 Mtuos com partes relacionadas - recebimentos 254.039 0

6.02.06 Mtuos com Partes Relacionadas - liberao -106.388 -833.103

6.02.05 Aquisio de participao de 15% da ViaQuatro 0 -173.162

6.02.09 Reduo de capital em investidas 0 24.000

6.01.01.07 Variao Cambial sobre Emprstimos, Financiamentos e Derivativos

-10.152 -30.565

6.01.01.05 Baixa do Ativo Imobilizado e Intangvel 34 726

6.01.01.09 Juros e Variao Monetria s/Debntures, NotasPromis, Emprstimos, Financiamentos e Arrend.Mercantil

117.009 166.728

6.01.01.12 Constituio e reverso da proviso para riscos cveis, trabalhistas, tributrios e previdencirios

60 -51

6.01.01.11 Resultado de Operaes com Derivativos (fair value option e hedge accounting)

3.830 72.778

6.01.01.04 Depreciao e Amortizao 9.521 10.799

6.01 Caixa Lquido Atividades Operacionais 459.373 324.471

6.01.02.07 Adiantamento a Fornecedores 52 -27

6.01.01 Caixa Gerado nas Operaes -45.439 92.774

6.01.01.02 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos -34.717 142.739

6.01.01.01 Lucro Lquido do Perodo 1.085.179 1.463.796

6.01.01.14 Juros e variao monetria com partes relacionadas -35.959 -59.206

6.01.02.02 Contas a Receber - Partes Relacionadas -14.020 3.576

6.01.02 Variaes nos Ativos e Passivos 504.812 231.697

6.01.02.03 Tributos a Recuperar 14.026 -51.409

6.01.02.06 Despesas Antecipadas e Outras -1.013 -686

6.01.02.05 Dividendos e Juros sobre Capital Prprio Recebidos 501.341 257.133

6.01.01.20 Atualizao monetria da proviso para riscos cveis, trabalhistas, tributrios e previdencirios

5 0

6.01.01.16 Variaes Cambiais s/Fornecedores estrangeiros 60 2

6.01.01.15 Equivalncia Patrimonial -1.182.301 -1.126.820

6.01.01.17 Baixa de investimentos 1.992 0

6.01.01.19 Compra vantajosa da ViaRio 0 -36.449

6.01.01.18 gio na remensurao da participao da ViaQuatro 0 -511.703

DFs Individuais / Demonstrao do Fluxo de Caixa - Mtodo Indireto

(Reais Mil)Cdigo da Conta

Descrio da Conta Acumulado do Atual Exerccio

01/01/2018 30/09/2018

Acumulado do Exerccio Anterior

01/01/2017 30/09/2017

PGINA: 8 de 124

ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1

6.03.08 Mtuos com Partes Relacionadas (Pagamentos) 0 -26.095

6.03.06 Emprstimos, Financiamentos, Debntures e Arrend.Mercatil (Pagamentos de Juros)

-93.152 -219.133

6.03.05 Emprstimos, Financiamentos, Debntures e Arrend.Mercatil (Pagamentos de Principal)

-874.401 -873.951

6.03.09 Dividendos pagos a acionistas -400.011 -399.954

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 2.341.502 1.592.307

6.05 Aumento (Reduo) de Caixa e Equivalentes -1.453.419 588.126

6.03.12 Integralizao de capital -256 3.997.856

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 888.083 2.180.433

6.02.11 Aplicaes financeiras lquidas de resgate 95.420 0

6.02.10 AFAC - partes relacionadas -165.000 -576.138

6.03.04 Emprstimos, Financiamentos, Debntures e Arrend.Mercatil (Captaes e custo de transao)

-187 298.860

6.03.02 Liquidao de Operaes com Derivativos 10.564 -128.804

6.03.01 Resgates / Aplicaes (conta reserva) 18.003 -17.826

6.03 Caixa Lquido Atividades de Financiamento -1.339.440 2.630.953

DFs Individuais / Demonstrao do Fluxo de Caixa - Mtodo Indireto

(Reais Mil)Cdigo da Conta

Descrio da Conta Acumulado do Atual Exerccio

01/01/2018 30/09/2018

Acumulado do Exerccio Anterior

01/01/2017 30/09/2017

PGINA: 9 de 124

ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1

5.04.06 Dividendos 0 0 -100.177 0 0 -100.177

5.07 Saldos Finais 6.022.942 13.992 1.709.80...

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