Í ?· Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Demonstração do Fluxo de Caixa 19 DMPL…

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    18-Feb-2019

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<p>Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido</p> <p>Demonstrao do Fluxo de Caixa 19</p> <p>DMPL - 01/01/2017 30/09/2017 22</p> <p>DMPL - 01/01/2018 30/09/2018 21</p> <p>Balano Patrimonial Passivo 14</p> <p>Declarao dos Diretores sobre o Relatrio do Auditor Independente 124</p> <p>Demonstrao do Resultado 16</p> <p>Demonstrao do Resultado Abrangente 18</p> <p>Relatrio da Reviso Especial - Sem Ressalva 120</p> <p>Parecer do Conselho Fiscal ou rgo Equivalente 122</p> <p>Declarao dos Diretores sobre as Demonstraes Financeiras 123</p> <p>Comentrio do Desempenho 24</p> <p>Demonstrao do Valor Adicionado 23</p> <p>Pareceres e Declaraes</p> <p>Notas Explicativas 41</p> <p>Balano Patrimonial Ativo 2</p> <p>Balano Patrimonial Passivo 3</p> <p>Demonstrao do Resultado 5</p> <p>Dados da Empresa</p> <p>DFs Individuais</p> <p>Composio do Capital 1</p> <p>Demonstrao do Resultado Abrangente 7</p> <p>Demonstrao do Valor Adicionado 12</p> <p>DMPL - 01/01/2017 30/09/2017 11</p> <p>Balano Patrimonial Ativo 13</p> <p>DFs Consolidadas</p> <p>Demonstrao do Fluxo de Caixa 8</p> <p>Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido</p> <p>DMPL - 01/01/2018 30/09/2018 10</p> <p>ndice</p> <p>ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1</p> <p>Em Tesouraria</p> <p>Total 2.020.000.000</p> <p>Preferenciais 0</p> <p>Ordinrias 0</p> <p>Total 0</p> <p>Preferenciais 0</p> <p>Do Capital Integralizado</p> <p>Ordinrias 2.020.000.000</p> <p>Dados da Empresa / Composio do Capital</p> <p>Nmero de Aes</p> <p>(Unidades)</p> <p>Trimestre Atual</p> <p>30/09/2018</p> <p>PGINA: 1 de 124</p> <p>ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1</p> <p>1.02.01.01 Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo atravs do Resultado</p> <p>2.109 20.112</p> <p>1.02.01.09 Crditos com Partes Relacionadas 1.264.054 1.210.707</p> <p>1.02.01.10 Outros Ativos No Circulantes 57.952 84.009</p> <p>1.02.01 Ativo Realizvel a Longo Prazo 1.324.115 1.314.828</p> <p>1.01.08.03.02 Dividendos e Juros sobre Capital Prprio 26.037 76.130</p> <p>1.01.08.03.03 Adiantamentos a Fornecedores 132 184</p> <p>1.02 Ativo No Circulante 9.571.967 7.947.245</p> <p>1.02.01.10.03 Contas a Receber com Operaes de Derivativos 0 32.156</p> <p>1.02.03 Imobilizado 24.697 19.454</p> <p>1.02.03.01 Imobilizado em Operao 7.078 8.814</p> <p>1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 17.619 10.640</p> <p>1.02.02.01 Participaes Societrias 8.201.890 6.587.619</p> <p>1.02.01.10.04 Tributos a Recuperar 57.831 51.749</p> <p>1.02.01.10.05 Depsitos Judiciais e Outros 121 104</p> <p>1.02.02 Investimentos 8.201.890 6.587.619</p> <p>1.02.04 Intangvel 21.265 25.344</p> <p>1.01.02 Aplicaes Financeiras 1.068.346 1.163.766</p> <p>1.01.02.01 Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo atravs do Resultado</p> <p>1.068.346 1.163.766</p> <p>1.01.02.01.04 Aplicaes Financeiras 1.068.346 1.163.766</p> <p>1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 888.083 2.341.502</p> <p>1.01.08.03.01 Outros Crditos 1.738 941</p> <p>1 Ativo Total 11.669.506 11.660.096</p> <p>1.01 Ativo Circulante 2.097.539 3.712.851</p> <p>1.01.07 Despesas Antecipadas 1.036 837</p> <p>1.01.08 Outros Ativos Circulantes 27.907 77.255</p> <p>1.01.08.03 Outros 27.907 77.255</p> <p>1.01.06 Tributos a Recuperar 91.628 111.736</p> <p>1.01.03 Contas a Receber 20.539 17.755</p> <p>1.01.03.01 Clientes 20.539 17.755</p> <p>1.01.03.01.01 Contas a Receber de Partes Relacionadas 20.539 17.755</p> <p>DFs Individuais / Balano Patrimonial Ativo </p> <p>(Reais Mil)Cdigo da Conta</p> <p>Descrio da Conta Trimestre Atual</p> <p>30/09/2018</p> <p>Exerccio Anterior 31/12/2017</p> <p>PGINA: 2 de 124</p> <p>ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1</p> <p>2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 1.916 1.916</p> <p>2.02.02 Outras Obrigaes 5.876 6.825</p> <p>2.02.01.02 Debntures 2.000.563 2.090.817</p> <p>2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos 148.361 183.078</p> <p>2.02.03 Tributos Diferidos 148.361 183.078</p> <p>2.02.02.02 Outros 3.960 4.909</p> <p>2.02 Passivo No Circulante 2.154.948 2.670.716</p> <p>2.01.05.02.05 Contas a Pagar com Operaes de Derivativos 0 11.620</p> <p>2.01.05.02.04 Outras Contas a Pagar 1.377 1.394</p> <p>2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 389.865</p> <p>2.02.01.01 Emprstimos e Financiamentos 0 389.865</p> <p>2.02.01 Emprstimos e Financiamentos 2.000.563 2.480.682</p> <p>2.03.04 Reservas de Lucros 1.709.804 1.809.981</p> <p>2.03.02.07 gio em transao de capital 13.992 13.992</p> <p>2.03.02 Reservas de Capital 13.992 13.992</p> <p>2.03.04.05 Reserva de Reteno de Lucros 1.209.139 1.209.139</p> <p>2.03.04.01 Reserva Legal 500.665 500.665</p> <p>2.02.04.02 Outras Provises 83 71</p> <p>2.02.04.01 Provises Fiscais Previdencirias Trabalhistas e Cveis 65 60</p> <p>2.02.04 Provises 148 131</p> <p>2.03.01 Capital Social Realizado 6.022.942 6.023.198</p> <p>2.03 Patrimnio Lquido 9.395.071 8.165.831</p> <p>2.02.04.02.04 Proviso para Passivo a Descoberto 83 71</p> <p>2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 2.344 4.260</p> <p>2.01.02 Fornecedores 3.399 4.260</p> <p>2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 1.055 0</p> <p>2.01.03.01 Obrigaes Fiscais Federais 19.799 28.175</p> <p>2.01.03 Obrigaes Fiscais 20.095 28.466</p> <p>2.01.01.02 Obrigaes Trabalhistas 33.981 33.578</p> <p>2 Passivo Total 11.669.506 11.660.096</p> <p>2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 324 300.158</p> <p>2.01 Passivo Circulante 119.487 823.549</p> <p>2.01.01.01 Obrigaes Sociais 10.146 6.891</p> <p>2.01.01 Obrigaes Sociais e Trabalhistas 44.127 40.469</p> <p>2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuio Social a Pagar 8 0</p> <p>2.01.04.02 Debntures 49.898 420.898</p> <p>2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 15.906</p> <p>2.01.05 Outras Obrigaes 1.968 313.550</p> <p>2.01.05.02 Outros 1.701 313.172</p> <p>2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 267 378</p> <p>2.01.04.01 Emprstimos e Financiamentos 0 15.906</p> <p>2.01.03.01.03 Impostos e Contribuies a Recolher 18.143 10.666</p> <p>2.01.03.01.02 Impostos e Contribuies Parcelados 1.648 17.509</p> <p>2.01.03.03 Obrigaes Fiscais Municipais 296 291</p> <p>2.01.04 Emprstimos e Financiamentos 49.898 436.804</p> <p>2.01.03.03.01 ISS a Recolher 296 291</p> <p>DFs Individuais / Balano Patrimonial Passivo </p> <p>(Reais Mil)Cdigo da Conta</p> <p>Descrio da Conta Trimestre Atual</p> <p>30/09/2018</p> <p>Exerccio Anterior 31/12/2017</p> <p>PGINA: 3 de 124</p> <p>ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1</p> <p>2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 563.154 318.660</p> <p>2.03.05 Lucros/Prejuzos Acumulados 1.085.179 0</p> <p>2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 100.177</p> <p>DFs Individuais / Balano Patrimonial Passivo </p> <p>(Reais Mil)Cdigo da Conta</p> <p>Descrio da Conta Trimestre Atual</p> <p>30/09/2018</p> <p>Exerccio Anterior 31/12/2017</p> <p>PGINA: 4 de 124</p> <p>ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1</p> <p>3.04.02.10 Gastos com viagens e estadias -1.187 -3.071 -899 -2.343</p> <p>3.04.02.09 gua, luz, telefone, internet e gs -291 -946 -339 -1.052</p> <p>3.04.04 Outras Receitas Operacionais 358 992 331 549.030</p> <p>3.04.02.11 Aluguis de imveis e condomnios -1.241 -3.715 -1.238 -3.699</p> <p>3.04.02.06 Campanhas publicitrias e eventos, feiras e informativos -111 -1.110 -401 -1.328</p> <p>3.04.02.08 Lei Rouanet, Incentivos audiovisuais, esportivos e outros 0 -75 0 0</p> <p>3.04.02.07 Proviso para riscos cveis, trabalhistas e previdencirios -2 -5 57 51</p> <p>3.08 Imposto de Renda e Contribuio Social sobre o Lucro 18.896 34.011 6.817 -142.747</p> <p>3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 344.915 1.051.168 463.983 1.606.543</p> <p>3.04.06 Resultado de Equivalncia Patrimonial 416.511 1.182.301 486.392 1.126.820</p> <p>3.04.05 Outras Despesas Operacionais -30 -1.526 -14 -727</p> <p>3.06 Resultado Financeiro 1.614 24.282 6.254 25.092</p> <p>3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 343.301 1.026.886 457.729 1.581.451</p> <p>3.02.02 Depreciao e Amortizao -250 -758 -243 -685</p> <p>3.02.03 Custo com Pessoal -6.717 -21.068 -6.458 -18.940</p> <p>3.02.04 Materiais, Equipamentos e Veculos -20 -38 -8 -42</p> <p>3.02.01 Servios -486 -1.117 -203 -439</p> <p>3.04.02.05 Outros -1.995 -6.307 -1.903 -6.034</p> <p>3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Servios 23.127 68.327 22.845 65.334</p> <p>3.02 Custo dos Bens e/ou Servios Vendidos -7.827 -23.670 -7.049 -20.488</p> <p>3.02.05 Outros -354 -689 -137 -382</p> <p>3.04.02.02 Depreciao e Amortizao -2.874 -8.763 -3.282 -10.114</p> <p>3.04.02.03 Despesas com Pessoal -52.893 -116.951 -29.329 -91.776</p> <p>3.04.02.04 Materiais, Equipamentos e Veculos -373 -778 -177 -588</p> <p>3.04.02.01 Servios -27.871 -57.817 -7.265 -21.635</p> <p>3.03 Resultado Bruto 15.300 44.657 15.796 44.846</p> <p>3.04 Despesas/Receitas Operacionais 328.001 982.229 441.933 1.536.605</p> <p>3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -88.838 -199.538 -44.776 -138.518</p> <p>DFs Individuais / Demonstrao do Resultado</p> <p>(Reais Mil)Cdigo da Conta</p> <p>Descrio da Conta Trimestre Atual</p> <p>01/07/2018 30/09/2018</p> <p>Acumulado do Atual Exerccio</p> <p>01/01/2018 30/09/2018</p> <p>Igual Trimestre do Exerccio Anterior</p> <p>01/07/2017 30/09/2017</p> <p>Acumulado do Exerccio Anterior</p> <p>01/01/2017 30/09/2017</p> <p>PGINA: 5 de 124</p> <p>ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1</p> <p>3.99 Lucro por Ao - (Reais / Ao)</p> <p>3.99.02.01 ON 0,18010 0,53722 0,23307 0,74071</p> <p>3.99.01 Lucro Bsico por Ao</p> <p>3.99.02 Lucro Diludo por Ao</p> <p>3.99.01.01 ON 0,18010 0,53722 0,23307 0,74071</p> <p>3.08.01 Corrente 7.934 -706 -8 -8</p> <p>3.11 Lucro/Prejuzo do Perodo 363.811 1.085.179 470.800 1.463.796</p> <p>3.09 Resultado Lquido das Operaes Continuadas 363.811 1.085.179 470.800 1.463.796</p> <p>3.08.02 Diferido 10.962 34.717 6.825 -142.739</p> <p>DFs Individuais / Demonstrao do Resultado</p> <p>(Reais Mil)Cdigo da Conta</p> <p>Descrio da Conta Trimestre Atual</p> <p>01/07/2018 30/09/2018</p> <p>Acumulado do Atual Exerccio</p> <p>01/01/2018 30/09/2018</p> <p>Igual Trimestre do Exerccio Anterior</p> <p>01/07/2017 30/09/2017</p> <p>Acumulado do Exerccio Anterior</p> <p>01/01/2017 30/09/2017</p> <p>PGINA: 6 de 124</p> <p>ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1</p> <p>4.02.03 Resultado de hedge de fluxo de caixa 2.621 25.220 -17.420 -15.092</p> <p>4.03 Resultado Abrangente do Perodo 410.442 1.329.673 419.191 1.456.863</p> <p>4.02.04 Ativao de hedge de fluxo de caixa -8.769 -15.776 7.858 40.492</p> <p>4.02.06 Resultado de hedge de fluxo de caixa - controladas em conjunto -74 289 -578 5.836</p> <p>4.02.05 Imposto de renda e contribuio social diferidos 2.088 -3.213 3.251 -8.636</p> <p>4.01 Lucro Lquido do Perodo 363.811 1.085.179 470.800 1.463.796</p> <p>4.02.02 Ajuste na converso de demonstraes contbeis de controladas no exterior 50.765 237.912 -44.720 -27.653</p> <p>4.02.01 Ajuste patrimonial - plano de penso 0 62 0 -1.880</p> <p>4.02 Outros Resultados Abrangentes 46.631 244.494 -51.609 -6.933</p> <p>DFs Individuais / Demonstrao do Resultado Abrangente</p> <p>(Reais Mil)Cdigo da Conta</p> <p>Descrio da Conta Trimestre Atual</p> <p>01/07/2018 30/09/2018</p> <p>Acumulado do Atual Exerccio</p> <p>01/01/2018 30/09/2018</p> <p>Igual Trimestre do Exerccio Anterior</p> <p>01/07/2017 30/09/2017</p> <p>Acumulado do Exerccio Anterior</p> <p>01/01/2017 30/09/2017</p> <p>PGINA: 7 de 124</p> <p>ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1</p> <p>6.02.01 Aquisio de Ativo Imobilizado -10.719 -7.677</p> <p>6.02 Caixa Lquido Atividades de Investimento -573.352 -2.367.298</p> <p>6.01.02.17 Cesso onerosa - recebimento 11.197 0</p> <p>6.02.04 Aquisio de participao de 33,33% da ViaRio 0 -20.767</p> <p>6.02.03 Aumento de Capital em Investidas e Outros Movimentos de Investimentos</p> <p>-640.704 -780.218</p> <p>6.02.02 Adies ao Ativo Intangvel 0 -233</p> <p>6.01.02.10 Impostos e Contribuies a Recolher e Parcelados e Proviso Imposto de Renda e Contribuio Social</p> <p>-8.371 17.770</p> <p>6.01.02.09 Fornecedores - Partes Relacionadas -111 536</p> <p>6.01.02.08 Fornecedores -921 -1.048</p> <p>6.01.02.16 Outras Contas a Pagar -966 5.875</p> <p>6.01.02.15 Obrigaes Sociais e Trabalhistas 3.658 -23</p> <p>6.01.02.14 Pagamento de Proviso para Riscos Cveis, Trabalhistas, Tributrios e Previdencirios</p> <p>-60 0</p> <p>6.02.07 Mtuos com partes relacionadas - recebimentos 254.039 0</p> <p>6.02.06 Mtuos com Partes Relacionadas - liberao -106.388 -833.103</p> <p>6.02.05 Aquisio de participao de 15% da ViaQuatro 0 -173.162</p> <p>6.02.09 Reduo de capital em investidas 0 24.000</p> <p>6.01.01.07 Variao Cambial sobre Emprstimos, Financiamentos e Derivativos</p> <p>-10.152 -30.565</p> <p>6.01.01.05 Baixa do Ativo Imobilizado e Intangvel 34 726</p> <p>6.01.01.09 Juros e Variao Monetria s/Debntures, NotasPromis, Emprstimos, Financiamentos e Arrend.Mercantil</p> <p>117.009 166.728</p> <p>6.01.01.12 Constituio e reverso da proviso para riscos cveis, trabalhistas, tributrios e previdencirios</p> <p>60 -51</p> <p>6.01.01.11 Resultado de Operaes com Derivativos (fair value option e hedge accounting)</p> <p>3.830 72.778</p> <p>6.01.01.04 Depreciao e Amortizao 9.521 10.799</p> <p>6.01 Caixa Lquido Atividades Operacionais 459.373 324.471</p> <p>6.01.02.07 Adiantamento a Fornecedores 52 -27</p> <p>6.01.01 Caixa Gerado nas Operaes -45.439 92.774</p> <p>6.01.01.02 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos -34.717 142.739</p> <p>6.01.01.01 Lucro Lquido do Perodo 1.085.179 1.463.796</p> <p>6.01.01.14 Juros e variao monetria com partes relacionadas -35.959 -59.206</p> <p>6.01.02.02 Contas a Receber - Partes Relacionadas -14.020 3.576</p> <p>6.01.02 Variaes nos Ativos e Passivos 504.812 231.697</p> <p>6.01.02.03 Tributos a Recuperar 14.026 -51.409</p> <p>6.01.02.06 Despesas Antecipadas e Outras -1.013 -686</p> <p>6.01.02.05 Dividendos e Juros sobre Capital Prprio Recebidos 501.341 257.133</p> <p>6.01.01.20 Atualizao monetria da proviso para riscos cveis, trabalhistas, tributrios e previdencirios</p> <p>5 0</p> <p>6.01.01.16 Variaes Cambiais s/Fornecedores estrangeiros 60 2</p> <p>6.01.01.15 Equivalncia Patrimonial -1.182.301 -1.126.820</p> <p>6.01.01.17 Baixa de investimentos 1.992 0</p> <p>6.01.01.19 Compra vantajosa da ViaRio 0 -36.449</p> <p>6.01.01.18 gio na remensurao da participao da ViaQuatro 0 -511.703</p> <p>DFs Individuais / Demonstrao do Fluxo de Caixa - Mtodo Indireto</p> <p>(Reais Mil)Cdigo da Conta</p> <p>Descrio da Conta Acumulado do Atual Exerccio</p> <p>01/01/2018 30/09/2018</p> <p>Acumulado do Exerccio Anterior</p> <p>01/01/2017 30/09/2017</p> <p>PGINA: 8 de 124</p> <p>ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1</p> <p>6.03.08 Mtuos com Partes Relacionadas (Pagamentos) 0 -26.095</p> <p>6.03.06 Emprstimos, Financiamentos, Debntures e Arrend.Mercatil (Pagamentos de Juros)</p> <p>-93.152 -219.133</p> <p>6.03.05 Emprstimos, Financiamentos, Debntures e Arrend.Mercatil (Pagamentos de Principal)</p> <p>-874.401 -873.951</p> <p>6.03.09 Dividendos pagos a acionistas -400.011 -399.954</p> <p>6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 2.341.502 1.592.307</p> <p>6.05 Aumento (Reduo) de Caixa e Equivalentes -1.453.419 588.126</p> <p>6.03.12 Integralizao de capital -256 3.997.856</p> <p>6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 888.083 2.180.433</p> <p>6.02.11 Aplicaes financeiras lquidas de resgate 95.420 0</p> <p>6.02.10 AFAC - partes relacionadas -165.000 -576.138</p> <p>6.03.04 Emprstimos, Financiamentos, Debntures e Arrend.Mercatil (Captaes e custo de transao)</p> <p>-187 298.860</p> <p>6.03.02 Liquidao de Operaes com Derivativos 10.564 -128.804</p> <p>6.03.01 Resgates / Aplicaes (conta reserva) 18.003 -17.826</p> <p>6.03 Caixa Lquido Atividades de Financiamento -1.339.440 2.630.953</p> <p>DFs Individuais / Demonstrao do Fluxo de Caixa - Mtodo Indireto</p> <p>(Reais Mil)Cdigo da Conta</p> <p>Descrio da Conta Acumulado do Atual Exerccio</p> <p>01/01/2018 30/09/2018</p> <p>Acumulado do Exerccio Anterior</p> <p>01/01/2017 30/09/2017</p> <p>PGINA: 9 de 124</p> <p>ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2018 - CCR S.A. Verso : 1</p> <p>5.04.06 Dividendos 0 0 -100.177 0 0 -100.177</p> <p>5.07 Saldos Finais 6.022.942 13.992 1.709.80...</p>