Í .Demonstração do Fluxo de Caixa 16 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL

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Demonstrao do Fluxo de Caixa 16

Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido

DMPL - 01/01/2017 30/06/2017 17

Balano Patrimonial Passivo 12

Declarao dos Diretores sobre o Relatrio dos Auditores Independentes 70

Demonstrao do Resultado Abrangente 15

Demonstrao do Resultado 14

Pareceres e Declaraes

Relatrio da Reviso Especial - Sem Ressalva 68

Declarao dos Diretores sobre as Demonstraes Financeiras 69

Demonstrao do Valor Adicionado 19

DMPL - 01/01/2016 30/06/2016 18

Notas Explicativas 32

Comentrio do Desempenho 20

Balano Patrimonial Ativo 2

Balano Patrimonial Passivo 3

Demonstrao do Resultado 5

Dados da Empresa

Balano Patrimonial Ativo 11

DFs Individuais

Composio do Capital 1

DMPL - 01/01/2016 30/06/2016 9

Demonstrao do Valor Adicionado 10

DFs Consolidadas

Demonstrao do Fluxo de Caixa 7

Demonstrao do Resultado Abrangente 6

DMPL - 01/01/2017 30/06/2017 8

Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido

ndice

ITR - Informaes Trimestrais - 30/06/2017 - LIBRA TERMINAL RIO S.A. Verso : 1

Em Tesouraria

Total 85.115.479

Preferenciais 0

Ordinrias 0

Total 0

Preferenciais 0

Do Capital Integralizado

Ordinrias 85.115.479

Dados da Empresa / Composio do Capital

Nmero de Aes

(Unidades)

Trimestre Atual

30/06/2017

PGINA: 1 de 70

ITR - Informaes Trimestrais - 30/06/2017 - LIBRA TERMINAL RIO S.A. Verso : 1

1.02.01.03 Contas a Receber 74.212 82.268

1.02.01 Ativo Realizvel a Longo Prazo 135.045 142.766

1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 74.212 82.268

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos 1.110 0

1.02.01.06 Tributos Diferidos 1.110 0

1.01.08.03 Outros 545 37.159

1.02.04.01 Intangveis 16.852 19.221

1.01.08.03.01 Outros 545 726

1.02 Ativo No Circulante 593.109 616.171

1.01.08.03.02 Instrumentos Derivativos 0 36.433

1.02.03 Imobilizado 441.212 454.184

1.02.01.09.04 Outros 2.984 2.667

1.02.03.01 Imobilizado em Operao 430.006 445.644

1.02.04 Intangvel 16.852 19.221

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 11.206 8.540

1.02.01.08.03 Crditos com Controladores 3 3

1.02.01.08 Crditos com Partes Relacionadas 886 3.008

1.02.01.08.04 Crditos com Outras Partes Relacionadas 883 3.005

1.02.01.09.02 Ativos de Operaes Descontinuadas 55.853 54.823

1.02.01.09 Outros Ativos No Circulantes 58.837 57.490

1.01.02.01.02 Ttulos Disponveis para Venda 133.189 95.265

1.01.02.01 Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo 133.189 95.265

1.01.03.01 Clientes 7.897 6.617

1.01.03 Contas a Receber 33.214 26.599

1.01.02 Aplicaes Financeiras 133.189 95.265

1 Ativo Total 779.067 798.744

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 545 37.159

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.219 9.327

1.01 Ativo Circulante 185.958 182.573

1.01.03.01.01 Clientes 7.897 6.617

1.01.06.01.02 Tributos a Recuperar 1.400 1.366

1.01.06.01.01 Imposto de Renda e Contribuio Social a Recuperar 11.062 9.526

1.01.07.01 Despesas Antecipadas 2.217 1.390

1.01.07 Despesas Antecipadas 2.217 1.390

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 12.462 10.892

1.01.03.02.01 Contas a receber poder concedente 25.317 19.982

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 25.317 19.982

1.01.06 Tributos a Recuperar 12.462 10.892

1.01.04 Estoques 2.112 1.941

DFs Individuais / Balano Patrimonial Ativo

(Reais Mil)Cdigo da Conta

Descrio da Conta Trimestre Atual

30/06/2017

Exerccio Anterior 31/12/2016

PGINA: 2 de 70

ITR - Informaes Trimestrais - 30/06/2017 - LIBRA TERMINAL RIO S.A. Verso : 1

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 367.960 115.923

2.02.01.01 Emprstimos e Financiamentos 367.960 115.923

2.02.01 Emprstimos e Financiamentos 634.876 115.923

2.02.02 Outras Obrigaes 17 0

2.02.01.02.01 Debntures Pblicas 266.916 0

2.02.01.02 Debntures 266.916 0

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 1.200 0

2.01.05.02 Outros 2.306 30.763

2.01.05.01.04 Dbitos com Outras Partes Relacionadas 1.382 8.265

2.02 Passivo No Circulante 638.495 127.932

2.01.05.02.05 Instrumentos Financeiros Derivativos 0 27.059

2.01.05.02.04 Outros Passivos 1.106 3.704

2.02.05 Passivos sobre Ativos No-Correntes a Venda e Descontinuados

2.108 903

2.02.04.01.04 Provises Cveis 201 122

2.02.04.01.02 Provises Previdencirias e Trabalhistas 1.293 1.751

2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operaes Descontinuadas 2.108 903

2.02.03 Tributos Diferidos 0 9.233

2.02.02.02.03 Outros Passivos 17 0

2.02.02.02 Outros 17 0

2.02.04.01 Provises Fiscais Previdencirias Trabalhistas e Cveis 1.494 1.873

2.02.04 Provises 1.494 1.873

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos 0 9.233

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 23.985 21.693

2.01.02 Fornecedores 23.985 21.693

2.01.03 Obrigaes Fiscais 8.447 8.183

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuio Social a Pagar 4.853 4.890

2.01.03.01 Obrigaes Fiscais Federais 7.566 7.438

2.01.01.02 Obrigaes Trabalhistas 4.084 3.110

2 Passivo Total 779.067 798.744

2.01.05.01.02 Dbitos com Controladas 250 0

2.01 Passivo Circulante 118.571 636.694

2.01.01.01 Obrigaes Sociais 1.187 1.115

2.01.01 Obrigaes Sociais e Trabalhistas 5.271 4.225

2.01.03.01.02 PIS e COFINS a Pagar 2.688 2.463

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 60.088

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 35.541 216.877

2.01.04.02 Debntures 41.389 286.600

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 1.632 8.265

2.01.05 Outras Obrigaes 3.938 39.028

2.01.04.01 Emprstimos e Financiamentos 35.541 276.965

2.01.03.03 Obrigaes Fiscais Municipais 881 745

2.01.03.01.03 Outras obrigaes fiscais 25 85

2.01.03.03.01 Imposto sobre servios 757 745

2.01.04 Emprstimos e Financiamentos 76.930 563.565

2.01.03.03.02 Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 124 0

DFs Individuais / Balano Patrimonial Passivo

(Reais Mil)Cdigo da Conta

Descrio da Conta Trimestre Atual

30/06/2017

Exerccio Anterior 31/12/2016

PGINA: 3 de 70

ITR - Informaes Trimestrais - 30/06/2017 - LIBRA TERMINAL RIO S.A. Verso : 1

2.03.02.01 gio na Emisso de Aes 6.590 6.590

2.03.02 Reservas de Capital 6.590 6.590

2.03.06 Ajustes de Avaliao Patrimonial 15.024 15.907

2.03.05 Lucros/Prejuzos Acumulados -85.668 -74.434

2.03.06.01 Ajustes de Avaliao Patrimonial 15.024 15.907

2.03.01.01 Capital Social Integralizado 86.055 86.055

2.03 Patrimnio Lquido 22.001 34.118

2.03.01 Capital Social Realizado 86.055 86.055

DFs Individuais / Balano Patrimonial Passivo

(Reais Mil)Cdigo da Conta

Descrio da Conta Trimestre Atual

30/06/2017

Exerccio Anterior 31/12/2016

PGINA: 4 de 70

ITR - Informaes Trimestrais - 30/06/2017 - LIBRA TERMINAL RIO S.A. Verso : 1

3.08.01 Corrente 0 1.124 0 0

3.08.02 Diferido 14.669 10.343 18.563 19.859

3.09 Resultado Lquido das Operaes Continuadas -26.359 -11.936 -32.882 -34.903

3.08 Imposto de Renda e Contribuio Social sobre o Lucro 14.669 11.467 18.563 19.859

3.99.02.01 ON -0,31000 -0,14000 -0,38000 -0,42000

3.06.02 Despesas Financeiras -43.556 -132.870 -81.631 -140.665

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -41.028 -23.403 -51.445 -54.762

3.99.01 Lucro Bsico por Ao

3.99.01.01 ON -0,31000 -0,14000 -0,38000 -0,42000

3.99.02 Lucro Diludo por Ao

3.99 Lucro por Ao - (Reais / Ao)

3.10 Resultado Lquido de Operaes Descontinuadas -30 -181 900 -507

3.10.01 Lucro/Prejuzo Lquido das Operaes Descontinuadas -30 -181 900 -507

3.11 Lucro/Prejuzo do Perodo -26.389 -12.117 -31.982 -35.410

3.03 Resultado Bruto 10.170 25.233 4.925 22.543

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -10.931 -23.195 -14.246 -30.750

3.04.01 Despesas com Vendas -666 -1.070 -536 -1.013

3.06.01 Receitas Financeiras 3.289 107.429 39.507 94.110

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Servios 39.264 82.199 36.367 82.890

3.02 Custo dos Bens e/ou Servios Vendidos -29.094 -56.966 -31.442 -60.347

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -11.042 -23.118 -14.475 -30.375

3.04.06 Resultado de Equivalncia Patrimonial 0 0 -1 -6

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos -761 2.038 -9.321 -8.207

3.06 Resultado Financeiro -40.267 -25.441 -42.124 -46.555

3.04.03 Perdas pela No Recuperabilidade de Ativos 282 376 843 845

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 121 221 69 193

3.04.05 Outras Despesas Operacionais 374 396 -146 -394

DFs Individuais / Demonstrao do Resultado

(Reais Mil)Cdigo da Conta

Descrio da Conta Trimestre Atual

01/04/2017 30/06/2017

Acumulado do Atual Exerccio

01/01/2017 30/06/2017

Igual Trimestre do Exerccio Anterior

01/04/2016 30/06/2016

Acumulado do Exerccio Anterior

01/01/2016 30/06/2016

PGINA: 5 de 70

ITR - Informaes Trimestrais - 30/06/2017 - LIBRA TERMINAL RIO S.A. Verso : 1

4.01 Lucro Lquido do Perodo -26.389 -12.117 -31.982 -35.410

4.03 Resultado Abrangente do Perodo -26.389 -12.117 -31.982 -35.410