Í .Demonstração do Valor Adicionado 13 Comentário do Desempenho 14 Notas Explicativas 22 DMPL

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Demonstrao do Valor Adicionado 13

Comentrio do Desempenho 14

Notas Explicativas 22

DMPL - 01/01/2018 30/06/2018 11

Declarao dos Diretores sobre o Relatrio do Auditor Independente 87

DMPL - 01/01/2017 30/06/2017 12

Relatrio da Reviso Especial - Sem Ressalva 85

Declarao dos Diretores sobre as Demonstraes Financeiras 86

Comentrio Sobre o Comportamento das Projees Empresariais 82

Outras Informaes que a Companhia Entenda Relevantes 83

Pareceres e Declaraes

Proventos em Dinheiro 2

DFs Individuais

Dados da Empresa

Composio do Capital 1

Balano Patrimonial Ativo 3

Demonstrao do Resultado Abrangente 8

Demonstrao do Fluxo de Caixa 9

Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido

Balano Patrimonial Passivo 4

Demonstrao do Resultado 6

ndice

ITR - Informaes Trimestrais - 30/06/2018 - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Verso : 1

Em Tesouraria

Total 683.509.869

Preferenciais 0

Ordinrias 0

Total 0

Preferenciais 0

Do Capital Integralizado

Ordinrias 683.509.869

Dados da Empresa / Composio do Capital

Nmero de Aes

(Unidades)

Trimestre Atual

30/06/2018

PGINA: 1 de 87

ITR - Informaes Trimestrais - 30/06/2018 - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Verso : 1

Reunio do Conselho de Administrao

27/03/2018 Juros sobre Capital Prprio 26/06/2018 Ordinria 1,02980

Dados da Empresa / Proventos em Dinheiro

Evento Aprovao Provento Incio Pagamento Espcie de Ao Classe de Ao Provento por Ao

(Reais / Ao)

PGINA: 2 de 87

ITR - Informaes Trimestrais - 30/06/2018 - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Verso : 1

1.02.01.10.05 Agncia Nacional de gua - ANA 53.249 70.487

1.02.01.10.04 Depsitos Judiciais 130.308 122.686

1.02.02 Investimentos 88.925 94.584

1.02.01.10.20 Demais Contas a Receber 112.961 113.123

1.02.01.10 Outros Ativos No Circulantes 296.518 306.296

1.02.01.04.01 Clientes 217.568 215.910

1.02.04.01.04 Licena de Uso de Software 463.839 468.125

1.02.01.09.03 Crditos com Controladores 666.702 634.387

1.02.01.09 Crditos com Partes Relacionadas 666.702 634.387

1.02.04.01.01 Contrato de Concesso 8.351.903 8.575.551

1.02.04.01 Intangveis 34.255.597 33.466.132

1.02.04.01.03 Contrato Prestao Servio 16.595.634 15.917.014

1.02.04.01.02 Contratos de Programa 8.844.221 8.505.442

1.02.04 Intangvel 34.255.597 33.466.132

1.02.02.01.03 Participaes em Controladas em Conjunto 41.281 36.932

1.02.02.01 Participaes Societrias 41.281 36.932

1.02.03 Imobilizado 246.725 255.050

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 47.644 57.652

1.01.03.01 Clientes 1.673.590 1.672.595

1.01.03 Contas a Receber 1.838.013 1.853.368

1.01.03.02.01 Saldos com Partes Relacionadas 164.423 180.773

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 164.423 180.773

1 Ativo Total 40.970.555 39.546.444

1.02.01.04 Contas a Receber 217.568 215.910

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.832.735 2.283.047

1.01 Ativo Circulante 5.198.520 4.574.085

1.01.04 Estoques 64.843 85.671

1.01.08.03.20 Demais Contas a Receber 121.485 56.592

1.01.08.03.01 Caixa Restrito 13.798 18.822

1.02.01 Ativo Realizvel a Longo Prazo 1.180.788 1.156.593

1.02 Ativo No Circulante 35.772.035 34.972.359

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 327.646 276.585

1.01.06 Tributos a Recuperar 327.646 276.585

1.01.08.03 Outros 135.283 75.414

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 135.283 75.414

DFs Individuais / Balano Patrimonial Ativo

(Reais Mil)Cdigo da Conta

Descrio da Conta Trimestre Atual

30/06/2018

Exerccio Anterior 31/12/2017

PGINA: 3 de 87

ITR - Informaes Trimestrais - 30/06/2018 - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Verso : 1

2.01.06 Provises 571.680 607.959

2.01.05.02.20 Outras Obrigaes 82.375 81.152

2.01.05.02.09 Indenizaes 11.235 10.368

2.01.06.01.02 Provises Previdencirias e Trabalhistas 59.229 45.881

2.01.06.01.01 Provises Fiscais 33.740 32.712

2.01.06.01 Provises Fiscais Previdencirias Trabalhistas e Cveis 178.445 170.012

2.01.05.02.04 Servios a Pagar 419.088 408.275

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 436 598.612

2.01.05.02 Outros 731.446 1.298.814

2.01.05.02.07 Parceria Pblico-Privada - PPP 88.421 60.007

2.01.05.02.06 Compromissos Contratos de Programa 117.814 128.802

2.01.05.02.05 Valores a Restituir 12.077 11.598

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 2.249.307 2.098.611

2.02.01.01 Emprstimos e Financiamentos 8.004.410 7.224.061

2.02.01 Emprstimos e Financiamentos 11.217.280 10.354.211

2.02.01.02 Debntures 2.663.268 2.586.106

2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 5.755.103 5.125.450

2.01.06.02.03 Provises para Passivos Ambientais e de Desativao 18.197 16.472

2.01.06.02 Outras Provises 393.235 437.947

2.01.06.01.04 Provises Cveis 85.476 91.419

2.02 Passivo No Circulante 18.493.912 17.261.555

2.01.06.02.05 Provises com Fornecedores 44.237 47.728

2.01.06.02.04 Provises com Clientes 330.801 373.747

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 271.096 344.947

2.01.02 Fornecedores 271.137 344.947

2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 41 0

2.01.03.01 Obrigaes Fiscais Federais 127.489 176.202

2.01.03 Obrigaes Fiscais 131.299 183.965

2.01.01.02 Obrigaes Trabalhistas 553.685 547.442

2 Passivo Total 40.970.555 39.546.444

2.01.05.01.03 Dbitos com Controladores 1.402 1.367

2.01 Passivo Circulante 4.254.856 4.771.880

2.01.01.01 Obrigaes Sociais 25.241 40.631

2.01.01 Obrigaes Sociais e Trabalhistas 578.926 588.073

2.01.03.01.02 Pis-Pasep e Cofins a Pagar 83.699 74.034

2.01.04.02 Debntures 1.037.818 901.480

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 650.723 547.371

2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 16.789 17.573

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 1.402 1.367

2.01.05 Outras Obrigaes 732.848 1.300.181

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 263.636 280.331

2.01.03.01.20 Outros Tributos Federais 8.166 66.803

2.01.03.01.03 INSS a Pagar 35.624 35.365

2.01.03.03 Obrigaes Fiscais Municipais 3.810 7.763

2.01.04.01 Emprstimos e Financiamentos 914.359 827.702

2.01.04 Emprstimos e Financiamentos 1.968.966 1.746.755

DFs Individuais / Balano Patrimonial Passivo

(Reais Mil)Cdigo da Conta

Descrio da Conta Trimestre Atual

30/06/2018

Exerccio Anterior 31/12/2017

PGINA: 4 de 87

ITR - Informaes Trimestrais - 30/06/2018 - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Verso : 1

2.02.04.02 Outras Provises 150.212 177.246

2.02.04.02.03 Provises para Passivos Ambientais e de Desativao 141.805 143.974

2.02.04.02.04 Provises com Clientes 6.869 8.571

2.02.04.01.04 Provises Cveis 5.621 6.898

2.02.04.01 Provises Fiscais Previdencirias Trabalhistas e Cveis 273.968 292.999

2.02.04.01.01 Provises Fiscais 31.412 38.881

2.02.04.01.02 Provises Previdencirias e Trabalhistas 236.935 247.220

2.02.04.02.05 Provises com Fornecedores 1.538 24.701

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 53.539

2.03.04.10 Reserva de Investimentos 6.939.296 6.939.296

2.03.05 Lucros/Prejuzos Acumulados 762.317 0

2.03.04.01 Reserva Legal 1.058.275 1.058.275

2.03 Patrimnio Lquido 18.221.787 17.513.009

2.03.01 Capital Social Realizado 10.000.000 10.000.000

2.03.04 Reservas de Lucros 7.997.571 8.051.110

2.03.06 Ajustes de Avaliao Patrimonial -538.101 -538.101

2.02.02.02.04 Obrigaes Previdencirias 2.953.028 2.932.338

2.02.02.02.05 Compromissos Contratos de Programa 99.534 110.698

2.02.02.02.06 Parceria Pblico-Privada - PPP 3.263.154 3.011.409

2.02.02.02 Outros 6.755.283 6.400.345

2.02.04 Provises 424.180 470.245

2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 549.602 544.044

2.02.02 Outras Obrigaes 6.755.283 6.400.345

2.02.03 Tributos Diferidos 97.169 36.754

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos 97.169 36.754

2.02.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos 97.169 36.754

2.02.02.02.20 Outras Obrigaes 190.999 179.045

2.02.02.02.07 Indenizaes 31.146 30.179

2.02.02.02.08 Obrigaes Trabalhistas 86.516 6.494

2.02.02.02.09 Cofins / Pasep Diferidos 130.906 130.182

DFs Individuais / Balano Patrimonial Passivo

(Reais Mil)Cdigo da Conta

Descrio da Conta Trimestre Atual

30/06/2018

Exerccio Anterior 31/12/2017

PGINA: 5 de 87

ITR - Informaes Trimestrais - 30/06/2018 - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Verso : 1

3.06.02 Despesas Financeiras -981.434 -1.252.466 -379.436 -456.536

3.06.01.03 Cofins e Pasep -7.713 -11.479 -4.786 -8.718

3.06.02.02 Variaes Cambiais Passiva -797.339 -909.354 -212.077 -122.689

3.06.02.01 Despesas Financeiras -184.095 -343.112 -167.359 -333.847

3.06.01 Receitas Financeiras 144.200 221.299 98.220 179.118

3.06.01.02 Variaes Cambiais Ativa 2.196 2.062 68 347

3.06.01.01 Receitas Financeiras 149.717 230.716 102.938 187.489

3.11 Lucro/Prejuzo do Perodo 181.886 762.317 331.808 1.006.170

3.09 Resultado Lquido das Operaes Continuadas 181.886 762.317 331.808 1.006.170

3.08 Imposto de Renda e Contribuio Social sobre o Lucro -52.8