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Informação a Submeter á Apreciação da Assembleia de Freguesia
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO TTRRIIMMEESSTTRRAALL AA SSUUBBMMEETTEERR ÀÀ AAPPRREECCIIAAÇÇÃÃOO
DDAA AASSSSEEMMBBLLEEIIAA DDEE FFRREEGGUUEESSIIAA
ÍNDICE
Matéria Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
(Documento escrito da responsabilidade do Presidente) 1
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – ATÉ 30/novembro/2013
2.1.Nota Introdutória 7
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida 8
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas 9
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 10
2.2.3. Evolução das receitas 11
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2012 12
2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica 13
2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2012 14
2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada 15
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas 16
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânica-
económica
20
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica 42
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada 48
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos 49
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevante 55
2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro 73
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) 74
2.5.2. Resumo diário de tesouraria 86
2.5.3. Reconciliações bancárias 88
2.5.4. Termo de contagem de valores 95
2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 30 de novembro de 2013 97
2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 99
2.6.1.Mapa de Pagamentos em Atraso 100
3. NOTA FINAL
101
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
1
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA
FREGUESIA
1. Manutenção de zonas verdes;
2. Limpeza de bermas, valetas e sumidouros;
3. Poda de árvores;
4. Pinturas e reparações de bancos, mesas, papeleiras e muros em vários locais;
5. Várias reparações na Escola Primária na Vala do Carregado;
6. Várias reparações na Escola Primária de São Sebastião;
7. Várias reparações na Escola Primária da Cevadeira;
8. Aplicação de monda química na Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras;
9. Limpezas e outros arranjos nos cemitérios de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras;
10. Realização da 4ª e 5ª feira de artesanato e venda de garagem;
11. Construção de mesas e bancos;
12. Reparações de máquinas (corta relva e outras);
13. Arranjo no caminho da Fonte Brandão, nas Cachoeiras, com abertura de valetas e
colocação de tubagem de águas pluviais;
14. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:
O número de leitores passou de 1.249 para 1.287
Projeto de promoção da leitura “A casinha das leituras”
- 04/11/2013
Leitura do livro “A maior flor do mundo” com a presença de 24 crianças
- 12/11/2013
Leitura do livro “Eu espero” com a presença de 24 crianças
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
2
- 13/11/2013
Leitura do livro “Eu não fui” com a presença de 24 crianças
- 14/11/2013
Leitura dos livros “Os Burros…” e “ Hospital de Letras” com a presença de 50
crianças
- 15/11/2013
Leitura do livro “Eu não fui” com a presença de 24 crianças
- 20/11/2013
Leitura do livro “A maior flor do mundo” com a presença de 24 crianças
- 21/11/2013
Leitura dos livros “Eu não fui” e “ Os Burros…”com a presença de 50 crianças
Comemorações do 12º Aniversário da Biblioteca:
Com a participação do coro Vocal Allegro e Poesia com Cristina e Paula
Exposição de trabalhos de idosos do Centro de atividades da APATI patente ao
público de 18/11/2013 a 13/12/2013
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3
REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO
EXECUTIVO
- 22/10/2013 – Sr. Presidente presente na tomada de posse dos órgãos Municipais.
- 09/11/2013 – Sr. Presidente presente numa iniciativa para angariação de fundos AIR
SOFT promovida pelos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo.
- 22/11/2013 – Sr. Presidente presente no lançamento do livro de Álvaro Cunhal.
Fotobiografia, na Biblioteca na Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira.
- 26/11/2013 – Executivo presente numa visita camarária às Freguesias de Castanheira
do Ribatejo e Cachoeiras.
- 26/11/2013 – Executivo presente na homenagem às vítimas da inundação de 1967 nas
Quintas.
- 29/11/2013 – Executivo num concerto do grupo coral Vocal Allegro no Museu Neo-
Realismo de Vila Franca de Xira.
- 30/11/2013 – Sr. Presidente presente numa gala de Artes Marciais no Pavilhão do
PER, na Castanheira do Ribatejo, promovido pela Escola Muay Thai Zé Fortes.
- 30/11/2013– Executivo presente numa reunião da ANAFRE em Lisboa.
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4
DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO
20/10/2013
1. Aprovado a delegação de competências no Presidente da Junta de Freguesia de
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras;
2. Aprovação os membros do Executivo da Junta de Freguesia de Castanheira do
Ribatejo e Cachoeiras que podem movimentar contas bancárias, bem como assinar
cheques: Luís Miguel Silva de Almeida, Ana Teresa Duarte da Silva Fajardo e
António Ventura dos Reis;
3. Aprovado a adoção do regime de tempo inteiro do Sr. Presidente da Junta de
Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.
23/10/2013
1. Ratificação de pagamentos efetuados de 16/10/2013 a 22/10/2013 e contagem dos
valores existentes em 22/10/2013;
2. Aprovado as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o período de 30/09/2013
a 31/12/2013 da Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras;
3. Aprovado dar parecer favorável no Mapa dos Turnos das Farmácias, pedido pela
Camara Municipal de Vila Franca de Xira;
4. Aprovado emitir parecer favorável ao estudo para a construção de nichos para
inumação, no cemitério da Castanheira, apresentado pela Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira.
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03/11/2013
1. Retificação de pagamentos efetuado de 23/10/2013 a 04/11/2013 e contagem de
valores em 04/11/2013;
2. Aprovado a 1ª Alteração ao Orçamento da Despesa do P.P.I e P.P.A., do período de
30/09/2013 a 31/12/2013.
19/11/2013
1. Ratificação de pagamentos efetuados de 05/11/2013 a18/11/2013 e contagem dos
valores existentes;
2. Aprovado a autorização de cabimento para o fornecimento do Almoço Convívio
para os idosos da Freguesia;
3. Convite para apresentação de proposta para prestação de serviços de consultoria
técnica de âmbito contabilístico e financeiro à atividade gestionária da Junta de
Freguesia;
4. Aprovado o pagamento passado da dívida referente à ocupação de via pública do
Restaurante Snack – Bar Fontão;
5. Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do art.º 75º da Lei do
Orçamento de Estado de 2013, para inserção de publicidade “Boas Festas e Feliz
Ano Novo”, no Natal de 2013;
6. Aprovado a continuidade da participação da Junta de Freguesia de Castanheira do
Ribatejo e Cachoeiras na revista Xira Press – Visão rápida;
7. Aprovado o pedido de sala para aulas de música efetuado por Paulo Miranda.
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Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa
Evolução do número de utilizadores dos computadores
No gráfico circular representado na fig. 1 podemos constatar que, de outubro a
novembro verificou-se um aumento de 8 % de utilizadores dos computadores na
Biblioteca da Freguesia de Castanheira do Ribatejo.
Fig. 1
Evolução dos serviços de empréstimos e referência
Em relação aos serviços de empréstimos e referência, de outubro a novembro, registou-
se um aumento de 12% (representado na fig. 2).
Fig. 2
159 171
Outubro
Novembro
437
493 Outubro
Novembro
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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA
2.1. Nota Introdutória
Numa conjuntura de medidas inaceitáveis impostas às Juntas de Freguesia que visam a
sua destruição como importantes terminais de ligação política e social às populações e
que estão a ser aplicadas numa psicose centralista, que mais não são que o “regresso ao
Terreiro do Paço” e um ajuste de contas com a história recente ao aniquilar tudo aquilo
que Povo Português conquistou com o 25 de Abril, cá continuamos a “prestar contas” à
Assembleia de Freguesia e ao público em geral da atividade a que nos propusemos
como eleitos, no enquadramento das normas legais a que estamos obrigados.
A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas
estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos
condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal que não podem ser
ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as autarquias.
No seu artigo 3.º - “Princípios da autonomia dos municípios e das freguesias” está lá
bem definido o seguinte:
“1 – Os municípios e as freguesias têm património e finanças próprios, cuja gestão
compete aos respetivos órgãos.
2 – A autonomia financeira dos municípios e das freguesias assenta, designadamente,
nos seguintes poderes dos seus órgãos:
a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros
documentos previsionais;
b) Elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas;
c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhe estejam cometidos;
d) Arrecadar e dispor de receitas que por lei lhes forem destinadas;
e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
f) Gerir o seu próprio património, bem como aquele que lhes for afeto.
3 – São nulas as deliberações de qualquer órgão dos municípios e freguesias que
envolvam o exercício de poderes tributários ou determinem o lançamento de taxas
não previstas na lei.
4 – São igualmente nulas as deliberações de qualquer órgão dos municípios e
freguesias que determinem ou autorizem a realização de despesas não permitidas por
lei.”
Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz
respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio,
sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente
àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos
direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.
Em correspondência com este direito, a Lei 169/99, de 18 de setembro, republicada com
as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, 11 de janeiro, preceitua no artigo 17º,
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alínea o) “apreciar em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do
presidente da junta acerca da atividade por si ou pela junta exercida, no âmbito da
competência própria ou delegada, bem como da situação financeira da freguesia,
informação essa que deverá ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a
antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”
Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia,
bem como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece
apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático,
cuja leitura torna-se difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar
com eles.
Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a
informação desenvolvida que eles contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de
leitura acessível a todas as pessoas.
O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões
aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental
à boa gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da
autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios
trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.
A Lei das Finanças Locais aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro que estabelece
o regime financeiro dos municípios e das freguesias, determina no n.º 5 do seu artigo 4.º
que “o princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever de
informação mútuo entre o Estado e as autarquias locais, como garantia da
estabilidade orçamental e da solidariedade recíproca, bem como no dever de estas
prestarem aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, informação sobre a sua
situação financeira.”
É precisamente com este propósito, que desenvolvemos os seguintes elementos de
análise:
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida
Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que
nos permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações
económica e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada
unidade orgânica.
Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das
receitas e das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.
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2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas
EXERCÍCIO DE 2013
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
(em euros)
RECEITAS DESPESAS
DESCRIÇÃO VALOR
ESTRUTURA
DESCRIÇÃO VALOR
ESTRUTURA
PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
01-Impostos directos 1218,66 0,22% 0,22%
02-Impostos indirectos 39.910,01 7,29% 7,18% 01 - Despesas com o pessoal 348.012,83 71,50% 59,73%
04-Taxas, multas e out.penalidades 8.125,31 1,49% 1,46% 02 - Aquisição de bens e serviços 126.714,45 26,03% 21,75%
05-Rendimentos de propriedade 807,13 0,15% 0,15% 03 - Juros e outros encargos 710,01 0,15% 0,12%
06-Transferências correntes 487.506,42 89,11% 87,74% 04 - Transferências correntes 11.230,10 2,31% 1,93%
07-Venda de bens e serv.correntes 8.183,37 1,50% 1,47% 06 - Outras despesas correntes 83,71 0,02% 0,01%
08-Outras receitas correntes 1.343,31 0,25% 0,24%
TOTAL REC. CORRENTES 547.094,21 100,00% 98,46% TOTAL DESP.CORRENTES 486.751,10 100,00% 83,54%
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
09-Venda de bens de investimento 0,00 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 90.935,85 94,84% 15,61%
10-Transferências de capital 8.413,20 100,00% 1,51% 08 - Transferências de capital 4.950,00 5,16% 0,85%
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL 8.413,20 100,00% 1,51% TOTAL DAS DES. DE CAPITAL 95.885,85 100,00% 16,46%
RECEITAS DE CAPITAL
15-Rep. não abatidas nos pag. 150,28 0,00% 0,03%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 150,28 0,00% 0,00%
TOTAL DAS RECEITAS 555.657,69 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 582.636,95 100,00%
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2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
EXERCÍCIO DE 2013
RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA
(em euros)
CLASSIFICAÇÃO 01 02 03 04 05 06 TOTAL
ORGÂNICA
Administração
Autárquica
Secretaria
Ad. Geral
Sector de
Obras e
Manutenção
Sector de
Equip.
Urbano,
Ambiente e
Saneamento
Sector Sócio-
Cultural
Sector
Cachoeiras Valor %
CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o Pessoal 32.614,57 66.366,54 43.273,40 86.465,51 13.629,13 105.663,68 348.012,83 59,73%
02 - Aquisição de bens e serviços 19.337,47 14.112,80 9.187,80 20.441,24 34.274,29 29.360,85 126.714,45 21,75%
03 - Juros e Outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,01 710,01 0,12%
04 - Transferências correntes 483,41 0,00 0,00 0,00 9.776,00 970,69 11.230,10 1,93%
06 - Outras despesas correntes 18,00 12,35 0,00 0,00 0,00 53,36 83,71 0,01%
TOTAL DAS DESP. CORRENTES 52.453,45 80.491,69 52.461,20 106.906,75 57.679,42 136.758,59 486.751,10 83,54%
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital 0,00 1.844,69 2.520,27 39.816,39 0,00 46.754,50 90.935,85 15,61%
08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00 0,00 4.950,00 0,85%
09 - Ativos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
11 - Outras despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL 0,00 1.844,69 2.520,27 39.816,39 4.950,00 46.754,50 95.885,85 16,46%
TOTAL GERAL 52.453,45 82.336,38 54.981,47 146.723,14 62.629,42 183.513,09 582.636,95 100,00%
% 9,00% 14,13% 9,44% 25,18% 10,75% 31,50% 100,00%
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 11
2.2.3. Evolução das Receitas
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013
RECEITAS
(em EUROS)
RUBRICA ORÇAMENTAIS ORÇAMENTO
ATUAL
RECEBIDO ATÉ POR RECEBER 30/novembro
Valor % Valor %
RECEITAS CORRENTES 621.628,42 547.094,21 88% 74.534,21 12%
01 - Impostos diretos 1.754,00 1.218,66 69% 535,34 31%
02 - Impostos indiretos 40.088,00 39.910,01 100% 177,99 0%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades 11.175,00 8.125,31 73% 3.049,69 27%
05 - Rendimentos de Propriedade 2.545,00 807,13 32% 1.737,87 68%
06 - Transferências correntes - Adm. Central 103.836,00 103.826,00 100% 10,00 0%
06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas 420.846,00 383.680,42 91% 37.165,58 9%
07 - Venda de bens e serviços correntes 11.380,00 8.183,37 72% 3.196,63 28%
08 - Outras receitas correntes 30.004,42 1.343,31 4% 28.661,11 96%
RECEITAS DE CAPITAL 55,00 8.413,20 15297% 0,00 0%
09 - Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0% 15,00 100%
10 - Transferências de capital 30,00 8.413,20 28044% 0,00 0%
13 - Outras receitas de capital 10,00 0,00 0% 10,00 100%
OUTRAS RECEITAS 5,00 150,28 3006% 0,00 0%
15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG. 5,00 150,28 3006% 0,00 0%
SUB-TOTAL 621.688,42 555.657,69 89% 66.030,73 11%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 102.007,21
TOTAL GERAL 723.695,63
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
40.088
11.175 2.545
103.836
420.846
11.380 30.004 15
30 10
39.910
8.125 807
103.826
383.680
8.183
1.343 0
8.413 0
Va
lore
s em
eu
ros
Orçamentado
Recebido
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 12
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2012 MAPA COMPARATIVO DAS RECEITAS EM RELAÇÃO
AO PERÍODO HOMÓLOGO DE 2012
RESUMO DAS RECEITAS
RECEITAS
DESCRIÇÃO 30-nov-2012 30-nov-2013
Variação
Valor %
RECEITAS CORRENTES
01 - Impostos diretos 902,78 1.218,66 315,88 0,0%
02 - Impostos indiretos 33.889,16 39.910,01 6.020,85 17,8%
04 - Taxas, multas e out.penalidades 5.899,14 8.125,31 2.226,17 37,7%
05 - Rendimentos de propriedade 2.975,45 807,13 -2.168,32 0,0%
06 - Transferências correntes 326.947,39 487.506,42 160.559,03 49,1%
07 - Venda de bens e serv.correntes 8.335,08 8.183,37 -151,71 -1,8%
08 - Outras receitas correntes 1.864,83 1.343,31 -521,52 -28,0%
TOTAL RECEITAS CORRENTES 380.813,83 547.094,21 166.280,38 43,7%
RECEITAS DE CAPITAL
09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%
10 - Transferências de capital 0,00 8.413,20 8.413,20 0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL 0,00 8.413,20 8.413,20 0,0%
OUTRAS RECEITAS
15 - Repos. não abatidas nos pagamentos 0,00 150,28 150,28 0,0%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 0,00 150,28 150,28 0,0%
TOTAL DAS RECEITAS 380.813,83 555.657,69 174.843,86 45,9%
*Os dados apresentados a 30/11/2012 são referentes à Freguesia de Castanheira do Ribatejo, os de 30/11/2013 são referentes à união das
Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
Total das Receitas
30/novembro/2012 Total das Receitas
30/novembro/2013
380.813,83 €
555.657,69 €
Mapa comparativo da realização das
Receitas em relação
ao período homólogo de 2012
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 13
2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação económica
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013
DESPESAS
(em EUROS)
RUBRICAS
ORÇAMENTAIS
ORÇAMENTO
ATUAL
PAGAMENTOS ATÉ DISPONÍVEL
30/novembro
Valor % Valor %
DESPESAS CORRENTES 597.812,96 486.751,10 81% 111.061,86 19%
01 - Despesas com o pessoal 395.886,00 348.012,83 88% 47.873,17 12%
02 - Aquisição de bens e serviços 186.401,97 126.714,45 68% 59.687,52 32%
03 -Juros e outros encargos 1.971,99 710,01 36% 1.261,98 64%
04 - Transferências correntes 12.933,00 11.230,10 87% 1.702,90 13%
06 - Outras despesas correntes 620,00 83,71 14% 536,29 86%
DESPESAS DE CAPITAL 125.882,67 95.885,85 76% 29.996,82 24%
07 - Aquisição de bens de capital 120.912,67 90.935,85 75% 29.976,82 25%
08 - Transferências de capital 4.970,00 4.950,00 100% 20,00 0%
TOTAL 723.695,63 582.636,95 81% 141.058,68 19%
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00 395.886
186.402
1.972 12.933
620
120.913
4.970
348.013
126.714
710 11.230 84
90.936
4.950
Va
lore
s em
Eu
ros
Orçamentado
Pagamentos
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 14
2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2012
MAPA COMPARATIVO DAS DESPESAS EM RELAÇÃO
AO PERÍODO HOMÓLOGO DE 2012
RESUMO DAS DESPESAS
DESPESAS
DESCRIÇÃO 30-Nov-12 30-Nov-13
Variação
Valor %
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o pessoal 223.906,57 348.012,83 124.106,26 55,4%
02 - Aquisição de bens e serviços 99.911,21 126.714,45 26.803,24 26,8%
03 - Juros e outros encargos 0,00 710,01 710,01 0,0%
04 - Transferências correntes 9.693,41 11.230,10 1.536,69 15,9%
06 - Outras despesas correntes 0,00 83,71 83,71 0,0%
TOTAL DESP.CORRENTES 333.511,19 486.751,10 153.239,91 45,9%
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital 18.290,74 90.935,85 72.645,11 397,2%
08 - Transferências de Capital 9.500,00 4.950,00 -4.550,00 -47,9%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 27.790,74 95.885,85 68.095,11 0,0%
TOTAL DAS DESPESAS 361.301,93 582.636,95 221.335,02 61,3%
* Os dados apresentados a 30/11/2012 são referentes à Freguesia de Castanheira do Ribatejo, os de 30/11/2013 são referentes à união
das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
Total das Despesas
30/novembro/2012 Total das Despesas
30/novembro/2013
361.301,93
€
582.636,95
€
Mapa comparativo da realização das
Despesas em relação
ao período homólogo de 2012
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 15
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada
Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja
leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas
realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas
respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica
como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.
Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos
de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização
das despesas e de arrecadação das receitas.
Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas
agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento.
16
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada
liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2013
Grau exec. orçamental
receitas
0100000000 Impostos directos 1.754,00 0,00 1.218,66 0,00 0,00 0,00 0,00 69,48 1.218,66 1.218,66
0102000000 Outros 1.754,00 0,00 1.218,66 0,00 0,00 0,00 0,00 69,48 1.218,66 1.218,66
0,00 0,00 0,00 0,00 1.218,66 0,00 1.754,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 69,48 1.218,66 1.218,66
0200000000 Impostos indirectos 40.088,00 0,00 39.910,01 0,00 0,00 0,00 0,00 99,56 39.910,01 39.910,01
0202000000 Outros 40.088,00 0,00 39.910,01 0,00 0,00 0,00 0,00 99,56 39.910,01 39.910,01
0202060000 Impostos indirectos específicos das
autarquias locais 40.088,00 0,00 39.910,01 0,00 0,00 0,00 0,00 99,56 39.910,01 39.910,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 30.115,60 0,00 20.849,00 Ocupação da via pública 0202060300 144,45 30.115,60 30.115,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9.794,41 0,00 19.196,00 Publicidade 0202060500 51,02 9.794,41 9.794,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00
0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 11.175,00 0,00 8.125,31 0,00 0,00 0,00 0,00 72,71 8.125,31 8.125,31
0401000000 Taxas 11.055,00 0,00 8.125,31 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 8.125,31 8.125,31
0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 11.055,00 0,00 8.125,31 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 8.125,31 8.125,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0401230100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.695,99 0,00 1.640,00 Ocupação da via pública 0401230300 103,41 1.695,99 1.695,99
0,00 0,00 0,00 0,00 3.559,46 0,00 5.023,00 Canídeos 0401230400 70,86 3.559,46 3.559,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 Certificação de documentos 0401230800 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 639,36 0,00 617,00 Atestados e Declarações 0401230900 103,62 639,36 639,36
0,00 0,00 0,00 0,00 570,10 0,00 839,00 Cemitérios 0401231000 67,95 570,10 570,10
0401239900 Outras 2.805,00 0,00 1.660,40 0,00 0,00 0,00 0,00 59,19 1.660,40 1.660,40
0,00 0,00 0,00 0,00 77,10 0,00 300,00 Secretaria - Cachoeiras 0401239901 25,70 77,10 77,10
0,00 0,00 0,00 0,00 1.583,30 0,00 2.000,00 Cemitério - Cachoeiras 0401239902 79,17 1.583,30 1.583,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Publicidade - Cachoeiras 0401239903 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239999 0,00 0,00 0,00
0402000000 Multas e outras penalidades 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00
0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00
0500000000 Rendimentos da propriedade 2.545,00 0,00 807,13 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71 807,13 807,13
0502000000 Juros - Sociedades financeiras 2.545,00 0,00 807,13 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71 807,13 807,13
0,00 0,00 0,00 0,00 807,13 0,00 2.545,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 31,71 807,13 807,13
0600000000 Transferências correntes 524.682,00 0,00 487.506,42 0,00 0,00 0,00 0,00 92,91 487.506,42 487.506,42
0601000000 Sociedades e quase-sociedades não
financeiras 5,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00 580,00 580,00
0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 11.600,00 580,00 580,00
0603000000 Administração central 103.836,00 0,00 103.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 103.826,00 103.826,00
@FreSoft Página: 1 de 4
17
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada
liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2013
Grau exec. orçamental
receitas
0603010000 Estado 103.831,00 0,00 103.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 103.826,00 103.826,00
0,00 0,00 0,00 0,00 103.826,00 0,00 103.826,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 100,00 103.826,00 103.826,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
0603090000 0,00 0,00 0,00
0605000000 Administração local 420.836,00 0,00 382.800,42 0,00 0,00 0,00 0,00 90,96 382.800,42 382.800,42
0605010000 Continente 420.836,00 0,00 382.800,42 0,00 0,00 0,00 0,00 90,96 382.800,42 382.800,42
0,00 0,00 0,00 0,00 382.800,42 0,00 420.831,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo 0605010100 90,96 382.800,42 382.800,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Iniciativas Culturais
0605010200 0,00 0,00 0,00
0608000000 Famílias 5,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 6.000,00 300,00 300,00
0700000000 Venda de bens e serviços correntes 11.380,00 0,00 8.183,37 0,00 0,00 0,00 0,00 71,91 8.183,37 8.183,37
0701000000 Venda de bens 323,00 0,00 191,75 0,00 0,00 0,00 0,00 59,37 191,75 191,75
0,00 0,00 0,00 0,00 191,75 0,00 303,00 Publicações e impressos 0701030000 63,28 191,75 191,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00
0702000000 Serviços 11.057,00 0,00 7.991,62 0,00 0,00 0,00 0,00 72,28 7.991,62 7.991,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e
de desporto 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias 11.037,00 0,00 7.991,62 0,00 0,00 0,00 0,00 72,41 7.991,62 7.991,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 7.181,02 0,00 8.833,00 Cemitérios 0702090500 81,30 7.181,02 7.181,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0702090600 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 370,28 0,00 379,00 Comisssão por cobrança - SMAS 0702091000 97,70 370,28 370,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00
0702099900 Outros 1.305,00 0,00 440,32 0,00 0,00 0,00 0,00 33,74 440,32 440,32
0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 450,00 Comissões por cobrança - SMAS -
Cachoeiras 0702099901 12,67 57,00 57,00
0,00 0,00 0,00 0,00 110,85 0,00 150,00 Comissão por cobrança - CTT - Cachoeiras 0702099902 73,90 110,85 110,85
0,00 0,00 0,00 0,00 272,47 0,00 600,00 Posto dos CTT - Cachoeiras 0702099903 45,41 272,47 272,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Balneários Públicos - Cachoeiras 0702099904 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702099999 0,00 0,00 0,00
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18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 10/12/2013
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada
liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2013
Grau exec. orçamental
receitas
0800000000 Outras receitas correntes 30.004,42 0,00 1.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4,48 1.343,31 1.343,31
0801000000 Outras 30.004,42 0,00 1.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4,48 1.343,31 1.343,31
0801990000 Outras 30.004,42 0,00 1.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4,48 1.343,31 1.343,31
0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1.200,00 Indemnizações por deterioração, roubo e
extravio de bens patrimoniais
0801990100 8,33 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0801990200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,31 0,00 28.199,42 Diversas 0801999900 4,41 1.243,31 1.243,31
0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904060000 Administração Pública - Administração
local - Continente 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00
1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 8.413,20 0,00 0,00 0,00 0,00 28.044,00 8.413,20 8.413,20
1001000000 Sociedades e quase-sociedades não
financeiras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00
1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00
1005000000 Administração local 10,00 0,00 8.413,20 0,00 0,00 0,00 0,00 84.132,00 8.413,20 8.413,20
1005010000 Continente 10,00 0,00 8.413,20 0,00 0,00 0,00 0,00 84.132,00 8.413,20 8.413,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo 1005010100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 8.413,20 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Obras 1005010200 168.264,00 8.413,20 8.413,20
1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00
1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00
1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 150,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005,60 150,28 150,28
1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 150,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005,60 150,28 150,28
0,00 0,00 0,00 0,00 150,28 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 3.005,60 150,28 150,28
621.688,42 0,00 555.657,69 0,00 555.657,69 0,00 0,00 555.657,69 0,00 89,38 Sub-Total das Receitas Orçamentais
1600000000 Saldo da gerência anterior 102.007,21 0,00 102.007,21 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 102.007,21 102.007,21
1601000000 Saldo orçamental 102.007,21 0,00 102.007,21 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 102.007,21 102.007,21
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada
liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2013
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 102.007,21 0,00 102.007,21 Na posse do serviço 1601010000 100,00 102.007,21 102.007,21
Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 102.007,21 0,00 102.007,21 0,00 0,00 102.007,21 0,00 100,00 102.007,21
Total Geral 0,00 657.664,90 0,00 0,00 657.664,90 0,00 657.664,90 0,00 723.695,63 90,88
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico- económica das despesas
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
89,91 851,98 3.658,43 2.806,45 32.614,57 33.466,55 0,00 33.466,55 36.273,00 Despesas com o pessoal 0100000000
91,19 488,48 2.905,05 2.416,57 30.054,95 30.543,43 0,00 30.543,43 32.960,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
91,88 488,48 2.179,75 1.691,27 24.679,25 25.167,73 0,00 25.167,73 26.859,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000
88,73 0,00 570,92 570,92 4.496,08 4.496,08 0,00 4.496,08 5.067,00 Representação 0101110000
85,07 0,00 154,38 154,38 879,62 879,62 0,00 879,62 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000
82,82 0,00 369,80 369,80 1.783,20 1.783,20 0,00 1.783,20 2.153,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
82,82 0,00 369,80 369,80 1.783,20 1.783,20 0,00 1.783,20 2.153,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
82,82 0,00 369,80 369,80 1.783,20 1.783,20 0,00 1.783,20 2.153,00 Outros 0102130200
66,93 363,50 383,58 20,08 776,42 1.139,92 0,00 1.139,92 1.160,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
33,30 363,50 373,50 10,00 186,50 550,00 0,00 550,00 560,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
33,60 363,50 368,50 5,00 186,50 550,00 0,00 550,00 555,00 Outros 0103050300
99,99 0,00 0,08 0,08 589,92 589,92 0,00 589,92 590,00 Seguros 0103090000
99,99 0,00 0,08 0,08 589,92 589,92 0,00 589,92 590,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100
76,30 1.790,90 6.005,53 4.214,63 19.337,47 21.128,37 0,00 21.128,37 25.343,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
50,42 132,01 1.477,34 1.345,33 1.502,66 1.634,67 0,00 1.634,67 2.980,00 Aquisição de bens 0201000000
65,63 82,01 704,62 622,61 1.345,38 1.427,39 0,00 1.427,39 2.050,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
67,27 82,01 654,62 572,61 1.345,38 1.427,39 0,00 1.427,39 2.000,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de escritório 0201080000
68,54 0,00 15,73 15,73 34,27 34,27 0,00 34,27 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000
Total / Transporte: 010000 88,46 933,99 4.433,78 3.499,79 33.994,22 34.928,21 0,00 34.928,21 38.428,00
Total Geral / Transporte 38.428,00 34.928,21 0,00 34.928,21 33.994,22 3.499,79 4.433,78 933,99 88,46
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
8,42 50,00 641,05 591,05 58,95 108,95 0,00 108,95 700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000
91,51 0,00 5,94 5,94 64,06 64,06 0,00 64,06 70,00 Outros bens 0201210000
79,75 1.658,89 4.528,19 2.869,30 17.834,81 19.493,70 0,00 19.493,70 22.363,00 Aquisição de serviços 0202000000
73,03 0,00 269,69 269,69 730,31 730,31 0,00 730,31 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
74,06 274,23 474,23 200,00 1.353,77 1.628,00 0,00 1.628,00 1.828,00 Comunicações 0202090000
74,06 274,23 474,23 200,00 1.353,77 1.628,00 0,00 1.628,00 1.828,00 Telemóveis 0202090200
67,80 0,00 24,15 24,15 50,85 50,85 0,00 50,85 75,00 Transportes 0202100000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Representação dos serviços 0202110000
98,92 0,00 19,90 19,90 1.825,10 1.825,10 0,00 1.825,10 1.845,00 Seguros 0202120000
49,89 0,00 150,34 150,34 149,66 149,66 0,00 149,66 300,00 Deslocações e estadas 0202130000
91,57 1.100,53 1.114,17 13,64 12.105,83 13.206,36 0,00 13.206,36 13.220,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
91,62 713,79 718,31 4,52 7.851,69 8.565,48 0,00 8.565,48 8.570,00 Advogadas 0202140100
91,59 386,74 390,86 4,12 4.254,14 4.640,88 0,00 4.640,88 4.645,00 TOC 0202140200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000
53,27 284,13 747,61 463,48 852,39 1.136,52 0,00 1.136,52 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
81,25 0,00 7,50 7,50 32,50 32,50 0,00 32,50 40,00 Serviços de saúde 0202220000
36,72 0,00 1.265,60 1.265,60 734,40 734,40 0,00 734,40 2.000,00 Outros serviços 0202250000
98,05 0,00 9,59 9,59 483,41 483,41 0,00 483,41 493,00 Transferências correntes 0400000000
98,05 0,00 9,59 9,59 483,41 483,41 0,00 483,41 493,00 Administração local 0405000000
98,05 0,00 9,59 9,59 483,41 483,41 0,00 483,41 493,00 Continente 0405010000
Total / Transporte: 010000 84,32 2.642,88 9.663,96 7.021,08 51.952,04 54.594,92 0,00 54.594,92 61.616,00
Total Geral / Transporte 61.616,00 54.594,92 0,00 54.594,92 51.952,04 7.021,08 9.663,96 2.642,88 84,32
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
99,06 0,00 4,59 4,59 483,41 483,41 0,00 483,41 488,00 ANAFRE 0405010500
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0405010800
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras despesas correntes 0600000000
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Diversas 0602000000
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras 0602030000
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras 0602030500
Total / Transporte: 010000 84,39 2.642,88 9.705,55 7.062,67 52.453,45 55.096,33 0,00 55.096,33 62.159,00
Total Geral / Transporte 62.159,00 55.096,33 0,00 55.096,33 52.453,45 7.062,67 9.705,55 2.642,88 84,39
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 10/12/2013
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
89,94 1.030,67 7.420,46 6.389,79 66.366,54 67.397,21 0,00 67.397,21 73.787,00 Despesas com o pessoal 0100000000
90,67 0,00 5.043,35 5.043,35 48.985,65 48.985,65 0,00 48.985,65 54.029,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
90,97 0,00 3.849,08 3.849,08 38.752,92 38.752,92 0,00 38.752,92 42.602,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual
de trabalho 0101040000
90,97 0,00 3.849,08 3.849,08 38.752,92 38.752,92 0,00 38.752,92 42.602,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
80,84 0,00 792,59 792,59 3.343,41 3.343,41 0,00 3.343,41 4.136,00 Subsidio de refeição 0101130000
95,83 0,00 297,41 297,41 6.829,59 6.829,59 0,00 6.829,59 7.127,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
37,57 0,00 99,27 99,27 59,73 59,73 0,00 59,73 159,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
82,63 0,00 816,96 816,96 3.885,04 3.885,04 0,00 3.885,04 4.702,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
61,92 0,00 266,56 266,56 433,44 433,44 0,00 433,44 700,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Ajudas de custo 0102040000
90,90 0,00 345,40 345,40 3.451,60 3.451,60 0,00 3.451,60 3.797,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
89,64 1.030,67 1.560,15 529,48 13.495,85 14.526,52 0,00 14.526,52 15.056,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
88,63 1.030,67 1.543,67 513,00 12.027,33 13.058,00 0,00 13.058,00 13.571,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
79,75 0,00 512,70 512,70 2.019,30 2.019,30 0,00 2.019,30 2.532,00 Assistência na doença dos funcionários públicos
(ADSE)
0103050100
90,66 1.030,67 1.030,97 0,30 10.008,03 11.038,70 0,00 11.038,70 11.039,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções públicas 0103050200
90,40 595,95 596,25 0,30 5.617,75 6.213,70 0,00 6.213,70 6.214,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
90,99 434,72 434,72 0,00 4.390,28 4.825,00 0,00 4.825,00 4.825,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
99,90 0,00 1,48 1,48 1.468,52 1.468,52 0,00 1.468,52 1.470,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 020000 89,74 1.030,67 7.418,98 6.388,31 64.898,02 65.928,69 0,00 65.928,69 72.317,00
Total Geral / Transporte 134.476,00 121.025,02 0,00 121.025,02 117.351,47 13.450,98 17.124,53 3.673,55 87,27
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
99,90 0,00 1,48 1,48 1.468,52 1.468,52 0,00 1.468,52 1.470,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
60,39 2.274,93 9.258,36 6.983,43 14.112,80 16.387,73 0,00 16.387,73 23.371,16 Aquisição de bens e serviços 0200000000
53,18 275,56 1.398,14 1.122,58 1.587,86 1.863,42 0,00 1.863,42 2.986,00 Aquisição de bens 0201000000
84,11 0,00 15,89 15,89 84,11 84,11 0,00 84,11 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
64,39 275,56 771,22 495,66 1.394,78 1.670,34 0,00 1.670,34 2.166,00 Material de escritório 0201080000
21,00 0,00 11,85 11,85 3,15 3,15 0,00 3,15 15,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Livros e documentação técnica 0201180000
21,16 0,00 394,18 394,18 105,82 105,82 0,00 105,82 500,00 Outros bens 0201210000
61,44 1.999,37 7.860,22 5.860,85 12.524,94 14.524,31 0,00 14.524,31 20.385,16 Aquisição de serviços 0202000000
39,69 1.008,30 2.311,83 1.303,53 1.521,17 2.529,47 0,00 2.529,47 3.833,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000
74,61 327,35 795,29 467,94 2.336,87 2.664,22 0,00 2.664,22 3.132,16 Comunicações 0202090000
83,94 131,69 201,69 70,00 1.054,31 1.186,00 0,00 1.186,00 1.256,00 Telefones fixos 0202090100
68,28 145,01 145,01 0,00 312,15 457,16 0,00 457,16 457,16 Telemóveis 0202090200
52,29 50,65 280,04 229,39 306,96 357,61 0,00 357,61 587,00 Internet 0202090300
80,22 0,00 163,55 163,55 663,45 663,45 0,00 663,45 827,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Transportes 0202100000
88,49 0,00 17,26 17,26 132,74 132,74 0,00 132,74 150,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Formação 0202150000
Total / Transporte: 020000 85,44 2.641,88 12.262,98 9.621,10 71.945,18 74.587,06 0,00 74.587,06 84.208,16
Total Geral / Transporte 146.367,16 129.683,39 0,00 129.683,39 124.398,63 16.683,77 21.968,53 5.284,76 84,99
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25
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000
82,45 36,90 70,20 33,30 329,80 366,70 0,00 366,70 400,00 Vigilância e segurança 0202180000
91,24 626,82 726,82 100,00 7.573,18 8.200,00 0,00 8.200,00 8.300,00 Assistência técnica 0202190000
62,72 0,00 279,57 279,57 470,43 470,43 0,00 470,43 750,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
80,38 0,00 39,25 39,25 160,75 160,75 0,00 160,75 200,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 Outros serviços 0202250000
11,23 0,00 97,65 97,65 12,35 12,35 0,00 12,35 110,00 Outras despesas correntes 0600000000
11,23 0,00 97,65 97,65 12,35 12,35 0,00 12,35 110,00 Diversas 0602000000
11,23 0,00 97,65 97,65 12,35 12,35 0,00 12,35 110,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras restituições 0602030100
12,35 0,00 87,65 87,65 12,35 12,35 0,00 12,35 100,00 Serviços bancários 0602030400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
83,85 0,00 355,31 355,31 1.844,69 1.844,69 0,00 1.844,69 2.200,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
83,85 0,00 355,31 355,31 1.844,69 1.844,69 0,00 1.844,69 2.200,00 Investimentos 0701000000
50,94 0,00 196,23 196,23 203,77 203,77 0,00 203,77 400,00 Equipamento de informática 0701070000
96,52 0,00 59,08 59,08 1.640,92 1.640,92 0,00 1.640,92 1.700,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
Total / Transporte: 020000 82,78 3.305,60 17.131,78 13.826,18 82.336,38 85.641,98 0,00 85.641,98 99.468,16
Total Geral / Transporte 161.627,16 140.738,31 0,00 140.738,31 134.789,83 20.888,85 26.837,33 5.948,48 83,40
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26
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
88,88 868,22 5.411,60 4.543,38 43.273,40 44.141,62 0,00 44.141,62 48.685,00 Despesas com o pessoal 0100000000
89,43 0,00 3.988,10 3.988,10 33.741,90 33.741,90 0,00 33.741,90 37.730,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
91,24 0,00 2.498,99 2.498,99 26.018,01 26.018,01 0,00 26.018,01 28.517,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual
de trabalho 0101040000
91,24 0,00 2.498,99 2.498,99 26.018,01 26.018,01 0,00 26.018,01 28.517,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
75,57 0,00 1.010,36 1.010,36 3.125,64 3.125,64 0,00 3.125,64 4.136,00 Subsidio de refeição 0101130000
95,82 0,00 200,75 200,75 4.598,25 4.598,25 0,00 4.598,25 4.799,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
0,00 0,00 273,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
64,05 0,00 197,74 197,74 352,26 352,26 0,00 352,26 550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
70,45 0,00 147,74 147,74 352,26 352,26 0,00 352,26 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
88,22 868,22 1.225,76 357,54 9.179,24 10.047,46 0,00 10.047,46 10.405,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
87,08 868,22 1.210,62 342,40 8.156,38 9.024,60 0,00 9.024,60 9.367,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
79,75 0,00 341,80 341,80 1.346,20 1.346,20 0,00 1.346,20 1.688,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
88,69 868,22 868,82 0,60 6.810,18 7.678,40 0,00 7.678,40 7.679,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções públicas 0103050200
85,89 392,16 392,76 0,60 2.390,24 2.782,40 0,00 2.782,40 2.783,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
90,28 476,06 476,06 0,00 4.419,94 4.896,00 0,00 4.896,00 4.896,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
99,99 0,00 0,14 0,14 1.022,86 1.022,86 0,00 1.022,86 1.023,00 Seguros 0103090000
99,99 0,00 0,14 0,14 1.022,86 1.022,86 0,00 1.022,86 1.023,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais
0103090100
62,96 1.955,93 5.404,20 3.448,27 9.187,80 11.143,73 0,00 11.143,73 14.592,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
Total / Transporte: 030000 88,88 868,22 5.411,60 4.543,38 43.273,40 44.141,62 0,00 44.141,62 48.685,00
Total Geral / Transporte 210.312,16 184.879,93 0,00 184.879,93 178.063,23 25.432,23 32.248,93 6.816,70 84,67
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27
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
67,05 308,11 1.723,32 1.415,21 3.506,68 3.814,79 0,00 3.814,79 5.230,00 Aquisição de bens 0201000000
50,47 79,96 148,59 68,63 151,41 231,37 0,00 231,37 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
73,02 196,75 1.038,68 841,93 2.811,32 3.008,07 0,00 3.008,07 3.850,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100
78,86 196,75 739,73 542,98 2.760,27 2.957,02 0,00 2.957,02 3.500,00 Gasóleo 0201020200
17,02 0,00 248,95 248,95 51,05 51,05 0,00 51,05 300,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0201040000
39,00 0,00 91,50 91,50 58,50 58,50 0,00 58,50 150,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
51,96 0,00 12,01 12,01 12,99 12,99 0,00 12,99 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
55,00 0,00 45,00 45,00 55,00 55,00 0,00 55,00 100,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
83,49 31,40 82,54 51,14 417,46 448,86 0,00 448,86 500,00 Outros bens 0201210000
60,68 1.647,82 3.680,88 2.033,06 5.681,12 7.328,94 0,00 7.328,94 9.362,00 Aquisição de serviços 0202000000
82,16 2,49 12,49 10,00 57,51 60,00 0,00 60,00 70,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0202020000
62,74 28,18 1.192,41 1.164,23 2.007,59 2.035,77 0,00 2.035,77 3.200,00 Conservação de bens 0202030000
91,67 227,00 227,00 0,00 2.497,00 2.724,00 0,00 2.724,00 2.724,00 Locação de edifícios 0202040000
0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000
73,19 58,84 108,84 50,00 297,16 356,00 0,00 356,00 406,00 Comunicações 0202090000
73,19 58,84 108,84 50,00 297,16 356,00 0,00 356,00 406,00 Telemóveis 0202090200
49,60 0,00 25,20 25,20 24,80 24,80 0,00 24,80 50,00 Transportes 0202100000
32,43 1.325,16 1.325,69 0,53 636,31 1.961,47 0,00 1.961,47 1.962,00 Seguros 0202120000
Total / Transporte: 030000 82,97 2.818,00 10.731,55 7.913,55 52.300,45 55.118,45 0,00 55.118,45 63.032,00
Total Geral / Transporte 224.659,16 195.856,76 0,00 195.856,76 187.090,28 28.802,40 37.568,88 8.766,48 83,28
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28
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000
0,00 6,15 10,00 3,85 0,00 6,15 0,00 6,15 10,00 Vigilância e segurança 0202180000
91,86 0,00 14,25 14,25 160,75 160,75 0,00 160,75 175,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
34,93 0,00 4.694,73 4.694,73 2.520,27 2.520,27 0,00 2.520,27 7.215,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
34,93 0,00 4.694,73 4.694,73 2.520,27 2.520,27 0,00 2.520,27 7.215,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 555,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Instalações de serviços 0701030100
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Escolas 0701030500
42,03 0,00 3.223,00 3.223,00 2.337,00 2.337,00 0,00 2.337,00 5.560,00 Construções diversas 0701040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Parques e jardins 0701040500
42,45 0,00 3.168,00 3.168,00 2.337,00 2.337,00 0,00 2.337,00 5.505,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701060200
36,65 0,00 316,73 316,73 183,27 183,27 0,00 183,27 500,00 Equipamento básico 0701100000
36,65 0,00 316,73 316,73 183,27 183,27 0,00 183,27 500,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
Total / Transporte: 030000 77,99 2.824,15 15.515,53 12.691,38 54.981,47 57.805,62 0,00 57.805,62 70.497,00
Total Geral / Transporte 232.124,16 198.543,93 0,00 198.543,93 189.771,30 33.580,23 42.352,86 8.772,63 81,75
@FreSoft Página: 9 de 22
29
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
89,11 1.364,55 10.566,49 9.201,94 86.465,51 87.830,06 0,00 87.830,06 97.032,00 Despesas com o pessoal 0100000000
89,56 0,00 7.928,53 7.928,53 67.982,47 67.982,47 0,00 67.982,47 75.911,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
90,90 0,00 4.969,44 4.969,44 49.635,56 49.635,56 0,00 49.635,56 54.605,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual
de trabalho 0101040000
90,90 0,00 4.969,44 4.969,44 49.635,56 49.635,56 0,00 49.635,56 54.605,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
84,41 0,00 313,79 313,79 1.699,21 1.699,21 0,00 1.699,21 2.013,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
79,44 0,00 1.952,18 1.952,18 7.540,82 7.540,82 0,00 7.540,82 9.493,00 Subsidio de refeição 0101130000
95,83 0,00 383,52 383,52 8.816,48 8.816,48 0,00 8.816,48 9.200,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
48,81 0,00 304,60 304,60 290,40 290,40 0,00 290,40 595,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
38,13 0,00 652,78 652,78 402,22 402,22 0,00 402,22 1.055,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
40,22 0,00 597,78 597,78 402,22 402,22 0,00 402,22 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Abono para falhas 0102050000
90,11 1.364,55 1.985,18 620,63 18.080,82 19.445,37 0,00 19.445,37 20.066,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
87,64 1.364,55 1.967,70 603,15 13.951,30 15.315,85 0,00 15.315,85 15.919,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
79,75 0,00 598,15 598,15 2.355,85 2.355,85 0,00 2.355,85 2.954,00 Assistência na doença dos funcionários públicos
(ADSE)
0103050100
89,44 1.364,55 1.369,55 5,00 11.595,45 12.960,00 0,00 12.960,00 12.965,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções públicas 0103050200
89,47 1.364,55 1.364,55 0,00 11.595,45 12.960,00 0,00 12.960,00 12.960,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
99,94 0,00 2,48 2,48 4.129,52 4.129,52 0,00 4.129,52 4.132,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 040000 88,63 1.364,55 10.564,01 9.199,46 82.335,99 83.700,54 0,00 83.700,54 92.900,00
Total Geral / Transporte 325.024,16 282.244,47 0,00 282.244,47 272.107,29 42.779,69 52.916,87 10.137,18 83,72
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30
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
99,94 0,00 2,48 2,48 4.129,52 4.129,52 0,00 4.129,52 4.132,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
73,07 3.268,30 7.534,76 4.266,46 20.441,24 23.709,54 0,00 23.709,54 27.976,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
64,00 1.198,77 3.969,83 2.771,06 7.058,17 8.256,94 0,00 8.256,94 11.028,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
70,96 95,94 1.101,38 1.005,44 2.691,62 2.787,56 0,00 2.787,56 3.793,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
78,87 95,94 463,38 367,44 1.729,62 1.825,56 0,00 1.825,56 2.193,00 Gasolina 0201020100
60,20 0,00 199,00 199,00 301,00 301,00 0,00 301,00 500,00 Gasóleo 0201020200
60,09 0,00 439,00 439,00 661,00 661,00 0,00 661,00 1.100,00 Outros 0201029900
96,09 0,00 48,88 48,88 1.201,12 1.201,12 0,00 1.201,12 1.250,00 Limpeza e higiene 0201040000
23,00 0,00 154,00 154,00 46,00 46,00 0,00 46,00 200,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000
27,90 0,00 72,10 72,10 27,90 27,90 0,00 27,90 100,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
60,62 1.102,83 2.008,47 905,64 3.091,53 4.194,36 0,00 4.194,36 5.100,00 Outros bens 0201210000
78,97 2.069,53 3.564,93 1.495,40 13.383,07 15.452,60 0,00 15.452,60 16.948,00 Aquisição de serviços 0202000000
72,12 150,57 181,21 30,64 468,79 619,36 0,00 619,36 650,00 Encargos das instalações 0202010000
83,24 1.659,00 2.229,00 570,00 11.071,00 12.730,00 0,00 12.730,00 13.300,00 Limpeza e higiene 0202020000
51,85 22,52 481,51 458,99 518,49 541,01 0,00 541,01 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
88,61 0,00 66,66 66,66 518,34 518,34 0,00 518,34 585,00 Transportes 0202100000
70,35 237,44 244,05 6,61 578,95 816,39 0,00 816,39 823,00 Seguros 0202120000
Total / Transporte: 040000 85,74 4.632,85 17.738,75 13.105,90 106.679,25 111.312,10 0,00 111.312,10 124.418,00
Total Geral / Transporte 356.542,16 309.856,03 0,00 309.856,03 296.450,55 46.686,13 60.091,61 13.405,48 83,15
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31
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000
81,25 0,00 52,50 52,50 227,50 227,50 0,00 227,50 280,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
91,58 163,24 3.658,61 3.495,37 39.816,39 39.979,63 0,00 39.979,63 43.475,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
91,58 163,24 3.658,61 3.495,37 39.816,39 39.979,63 0,00 39.979,63 43.475,00 Investimentos 0701000000
99,16 0,00 46,29 46,29 5.458,71 5.458,71 0,00 5.458,71 5.505,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instalações de serviços 0701030100
99,25 0,00 41,29 41,29 5.458,71 5.458,71 0,00 5.458,71 5.500,00 Outros 0701030700
90,14 163,24 2.890,32 2.727,08 26.419,68 26.582,92 0,00 26.582,92 29.310,00 Construções diversas 0701040000
8,06 0,00 528,65 528,65 46,35 46,35 0,00 46,35 575,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
82,43 163,24 1.616,82 1.453,58 7.583,18 7.746,42 0,00 7.746,42 9.200,00 Parques e jardins 0701040500
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Viação rural 0701040800
59,13 0,00 265,65 265,65 384,35 384,35 0,00 384,35 650,00 Sinalização e trânsito 0701040900
97,98 0,00 379,20 379,20 18.405,80 18.405,80 0,00 18.405,80 18.785,00 Cemitérios 0701041200
93,83 0,00 522,00 522,00 7.938,00 7.938,00 0,00 7.938,00 8.460,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100
93,89 0,00 517,00 517,00 7.938,00 7.938,00 0,00 7.938,00 8.455,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 040000 87,19 4.796,09 21.564,86 16.768,77 146.723,14 151.519,23 0,00 151.519,23 168.288,00
Total Geral / Transporte 400.412,16 350.063,16 0,00 350.063,16 336.494,44 50.349,00 63.917,72 13.568,72 84,04
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
Total / Transporte: 040000 87,08 4.796,09 21.764,86 16.968,77 146.723,14 151.519,23 0,00 151.519,23 168.488,00
Total Geral / Transporte 400.612,16 350.063,16 0,00 350.063,16 336.494,44 50.549,00 64.117,72 13.568,72 84,00
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33
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
87,28 270,98 1.985,87 1.714,89 13.629,13 13.900,11 0,00 13.900,11 15.615,00 Despesas com o pessoal 0100000000
88,60 0,00 1.378,38 1.378,38 10.715,62 10.715,62 0,00 10.715,62 12.094,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
91,16 0,00 816,24 816,24 8.421,76 8.421,76 0,00 8.421,76 9.238,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual
de trabalho 0101040000
91,16 0,00 816,24 816,24 8.421,76 8.421,76 0,00 8.421,76 9.238,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
69,38 0,00 316,64 316,64 717,36 717,36 0,00 717,36 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000
95,78 0,00 66,66 66,66 1.513,34 1.513,34 0,00 1.513,34 1.580,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
26,65 0,00 173,84 173,84 63,16 63,16 0,00 63,16 237,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
0,00 0,00 235,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
0,00 0,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
88,66 270,98 372,49 101,51 2.913,51 3.184,49 0,00 3.184,49 3.286,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
86,51 270,98 362,41 91,43 2.323,59 2.594,57 0,00 2.594,57 2.686,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
79,75 0,00 85,45 85,45 336,55 336,55 0,00 336,55 422,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
87,77 270,98 276,96 5,98 1.987,04 2.258,02 0,00 2.258,02 2.264,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funcções públicas 0103050200
87,96 270,98 271,96 0,98 1.987,04 2.258,02 0,00 2.258,02 2.259,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
99,99 0,00 0,08 0,08 589,92 589,92 0,00 589,92 590,00 Seguros 0103090000
99,99 0,00 0,08 0,08 589,92 589,92 0,00 589,92 590,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100
Total / Transporte: 050000 87,28 270,98 1.985,87 1.714,89 13.629,13 13.900,11 0,00 13.900,11 15.615,00
Total Geral / Transporte 416.227,16 363.963,27 0,00 363.963,27 350.123,57 52.263,89 66.103,59 13.839,70 84,12
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34
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
64,07 1.538,16 19.216,71 17.678,55 34.274,29 35.812,45 0,00 35.812,45 53.491,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
78,35 50,85 2.709,01 2.658,16 9.803,99 9.854,84 0,00 9.854,84 12.513,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0201029900
90,47 0,00 76,21 76,21 723,79 723,79 0,00 723,79 800,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000
18,85 0,00 81,15 81,15 18,85 18,85 0,00 18,85 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
52,45 50,85 475,51 424,66 524,49 575,34 0,00 575,34 1.000,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000
92,75 0,00 539,11 539,11 6.893,89 6.893,89 0,00 6.893,89 7.433,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000
66,88 0,00 662,32 662,32 1.337,68 1.337,68 0,00 1.337,68 2.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000
30,53 0,00 694,71 694,71 305,29 305,29 0,00 305,29 1.000,00 Outros bens 0201210000
59,72 1.487,31 16.507,70 15.020,39 24.470,30 25.957,61 0,00 25.957,61 40.978,00 Aquisição de serviços 0202000000
57,99 841,78 1.548,57 706,79 2.137,43 2.979,21 0,00 2.979,21 3.686,00 Encargos das instalações 0202010000
62,36 92,25 282,29 190,04 467,71 559,96 0,00 559,96 750,00 Conservação de bens 0202030000
99,53 13,15 14,05 0,90 2.985,95 2.999,10 0,00 2.999,10 3.000,00 Locação de outros bens 0202080000
73,46 171,13 286,13 115,00 791,87 963,00 0,00 963,00 1.078,00 Comunicações 0202090000
83,10 101,88 101,88 0,00 501,12 603,00 0,00 603,00 603,00 Telefones fixos 0202090100
70,91 69,25 119,25 50,00 290,75 360,00 0,00 360,00 410,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Internet 0202090300
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500
Total / Transporte: 050000 81,37 1.440,14 6.825,92 5.385,78 29.816,08 31.256,22 0,00 31.256,22 36.642,00
Total Geral / Transporte 437.254,16 381.319,38 0,00 381.319,38 366.310,52 55.934,78 70.943,64 15.008,86 83,78
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35
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
22,00 0,00 390,00 390,00 110,00 110,00 0,00 110,00 500,00 Transportes 0202100000
67,72 0,00 387,33 387,33 812,67 812,67 0,00 812,67 1.200,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
61,50 0,00 211,75 211,75 338,25 338,25 0,00 338,25 550,00 Publicidade 0202170000
97,74 24,60 26,93 2,33 1.163,07 1.187,67 0,00 1.187,67 1.190,00 Vigilância e segurança 0202180000
75,35 344,40 936,70 592,30 2.863,30 3.207,70 0,00 3.207,70 3.800,00 Assistência técnica 0202190000
91,73 0,00 293,13 293,13 3.250,87 3.250,87 0,00 3.250,87 3.544,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 Serviços de saúde 0202220000
44,41 0,00 11.950,82 11.950,82 9.549,18 9.549,18 0,00 9.549,18 21.500,00 Outros serviços 0202250000
86,98 166,00 1.464,00 1.298,00 9.776,00 9.942,00 0,00 9.942,00 11.240,00 Transferências correntes 0400000000
99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Administração central 0403000000
99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Estado 0403010000
99,67 0,00 5,00 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras
0403010200
85,10 166,00 1.449,00 1.283,00 8.276,00 8.442,00 0,00 8.442,00 9.725,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
85,10 166,00 1.449,00 1.283,00 8.276,00 8.442,00 0,00 8.442,00 9.725,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000
0,00 0,00 1.110,00 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
0,00 0,00 1.110,00 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000
Total / Transporte: 050000 71,34 1.975,14 23.166,58 21.191,44 57.679,42 59.654,56 0,00 59.654,56 80.846,00
Total Geral / Transporte 481.458,16 409.717,72 0,00 409.717,72 394.173,86 71.740,44 87.284,30 15.543,86 81,87
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36
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000
99,60 0,00 20,00 20,00 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 4.970,00 Transferências de capital 0800000000
99,60 0,00 20,00 20,00 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 4.970,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000
99,60 0,00 20,00 20,00 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 4.970,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000
Total / Transporte: 050000 72,47 1.975,14 23.796,58 21.821,44 62.629,42 64.604,56 0,00 64.604,56 86.426,00
Total Geral / Transporte 487.038,16 414.667,72 0,00 414.667,72 399.123,86 72.370,44 87.914,30 15.543,86 81,95
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37
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 060000 CACHOEIRAS
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
84,87 0,00 18.830,32 18.830,32 105.663,68 105.663,68 0,00 105.663,68 124.494,00 Despesas com o pessoal 0100000000
85,88 0,00 13.905,22 13.905,22 84.588,78 84.588,78 0,00 84.588,78 98.494,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
99,81 0,00 13,10 13,10 6.786,90 6.786,90 0,00 6.786,90 6.800,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000
89,39 0,00 6.394,00 6.394,00 53.856,00 53.856,00 0,00 53.856,00 60.250,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual
de trabalho 0101040000
89,39 0,00 6.394,00 6.394,00 53.856,00 53.856,00 0,00 53.856,00 60.250,00 Pessoal em funções 0101040100
81,76 0,00 1.641,24 1.641,24 7.358,76 7.358,76 0,00 7.358,76 9.000,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Suplementos e prémios 0101120000
80,90 0,00 1.432,33 1.432,33 6.067,67 6.067,67 0,00 6.067,67 7.500,00 Subsidio de refeição 0101130000
81,80 0,00 2.146,48 2.146,48 9.647,52 9.647,52 0,00 9.647,52 11.794,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
49,82 0,00 878,07 878,07 871,93 871,93 0,00 871,93 1.750,00 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 0101150000
71,01 0,00 2.145,15 2.145,15 5.254,85 5.254,85 0,00 5.254,85 7.400,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
80,68 0,00 792,14 792,14 3.307,86 3.307,86 0,00 3.307,86 4.100,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
87,29 0,00 241,55 241,55 1.658,45 1.658,45 0,00 1.658,45 1.900,00 Abono para falhas 0102050000
22,20 0,00 1.011,46 1.011,46 288,54 288,54 0,00 288,54 1.300,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
57,71 0,00 211,46 211,46 288,54 288,54 0,00 288,54 500,00 Senhas de presença na Assembleia de Freguesia 0102130100
0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Outros 0102130200
85,05 0,00 2.779,95 2.779,95 15.820,05 15.820,05 0,00 15.820,05 18.600,00 Segurança social 0103000000
41,00 0,00 1.180,10 1.180,10 819,90 819,90 0,00 819,90 2.000,00 Encargos com a saúde 0103010000
98,82 0,00 15,36 15,36 1.284,64 1.284,64 0,00 1.284,64 1.300,00 Outros encargos com a saúde 0103020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outras prestações familiares 0103040000
91,14 0,00 1.284,53 1.284,53 13.215,47 13.215,47 0,00 13.215,47 14.500,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
Total / Transporte: 060000 84,13 0,00 17.345,83 17.345,83 91.948,17 91.948,17 0,00 91.948,17 109.294,00
Total Geral / Transporte 596.332,16 506.615,89 0,00 506.615,89 491.072,03 89.716,27 105.260,13 15.543,86 82,35
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38
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 060000 CACHOEIRAS
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
91,14 0,00 1.284,53 1.284,53 13.215,47 13.215,47 0,00 13.215,47 14.500,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções 0103050200
91,14 0,00 1.284,53 1.284,53 13.215,47 13.215,47 0,00 13.215,47 14.500,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
71,43 0,00 199,96 199,96 500,04 500,04 0,00 500,04 700,00 Seguros 0103090000
71,43 0,00 199,96 199,96 500,04 500,04 0,00 500,04 700,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100
70,53 1.401,10 12.267,96 10.866,86 29.360,85 30.761,95 0,00 30.761,95 41.628,81 Aquisição de bens e serviços 0200000000
71,24 739,19 3.508,97 2.769,78 8.691,03 9.430,22 0,00 9.430,22 12.200,00 Aquisição de bens 0201000000
83,63 739,19 1.080,10 340,91 5.519,90 6.259,09 0,00 6.259,09 6.600,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
75,18 18,70 124,09 105,39 375,91 394,61 0,00 394,61 500,00 Gasolina 0201020100
84,13 720,49 872,59 152,10 4.627,41 5.347,90 0,00 5.347,90 5.500,00 Gasóleo 0201020200
86,10 0,00 83,42 83,42 516,58 516,58 0,00 516,58 600,00 Outros 0201029900
71,57 0,00 198,98 198,98 501,02 501,02 0,00 501,02 700,00 Limpeza e higiene 0201040000
64,40 0,00 177,99 177,99 322,01 322,01 0,00 322,01 500,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
93,13 0,00 13,74 13,74 186,26 186,26 0,00 186,26 200,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
75,27 0,00 49,46 49,46 150,54 150,54 0,00 150,54 200,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
46,12 0,00 269,42 269,42 230,58 230,58 0,00 230,58 500,00 Material de escritório 0201080000
9,32 0,00 453,41 453,41 46,59 46,59 0,00 46,59 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000
82,79 0,00 86,07 86,07 413,93 413,93 0,00 413,93 500,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
63,15 0,00 184,27 184,27 315,73 315,73 0,00 315,73 500,00 Mercadorias para venda 0201160000
63,15 0,00 184,27 184,27 315,73 315,73 0,00 315,73 500,00 Outras 0201160300
63,15 0,00 184,27 184,27 315,73 315,73 0,00 315,73 500,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301
46,95 0,00 132,63 132,63 117,37 117,37 0,00 117,37 250,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000
40,00 0,00 60,00 60,00 40,00 40,00 0,00 40,00 100,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000
Total / Transporte: 060000 83,80 739,19 21.936,39 21.197,20 113.507,61 114.246,80 0,00 114.246,80 135.444,00
Total Geral / Transporte 622.482,16 528.914,52 0,00 528.914,52 512.631,47 93.567,64 109.850,69 16.283,05 82,35
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39
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 060000 CACHOEIRAS
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
67,77 0,00 402,90 402,90 847,10 847,10 0,00 847,10 1.250,00 Outros bens 0201210000
70,24 661,91 8.758,99 8.097,08 20.669,82 21.331,73 0,00 21.331,73 29.428,81 Aquisição de serviços 0202000000
69,09 0,00 587,27 587,27 1.312,73 1.312,73 0,00 1.312,73 1.900,00 Encargos das instalações 0202010000
60,11 0,00 1.396,10 1.396,10 2.103,90 2.103,90 0,00 2.103,90 3.500,00 Conservação de bens 0202030000
61,43 661,91 2.005,59 1.343,68 3.194,41 3.856,32 0,00 3.856,32 5.200,00 Comunicações 0202090000
47,69 101,39 784,67 683,28 715,33 816,72 0,00 816,72 1.500,00 Telefones fixos 0202090100
73,37 560,52 758,94 198,42 2.091,06 2.651,58 0,00 2.651,58 2.850,00 Telemóveis 0202090200
64,54 0,00 212,78 212,78 387,22 387,22 0,00 387,22 600,00 Internet 0202090300
0,32 0,00 249,20 249,20 0,80 0,80 0,00 0,80 250,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Transportes 0202100000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Representação dos serviços 0202110000
72,01 0,00 839,78 839,78 2.160,22 2.160,22 0,00 2.160,22 3.000,00 Seguros 0202120000
90,05 0,00 9,95 9,95 90,05 90,05 0,00 90,05 100,00 Deslocações e estadas 0202130000
75,42 0,00 1.228,82 1.228,82 3.771,18 3.771,18 0,00 3.771,18 5.000,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
75,42 0,00 1.228,82 1.228,82 3.771,18 3.771,18 0,00 3.771,18 5.000,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Formação 0202150000
54,08 0,00 183,67 183,67 216,33 216,33 0,00 216,33 400,00 Publicidade 0202170000
48,50 0,00 360,52 360,52 339,48 339,48 0,00 339,48 700,00 Vigilância e segurança 0202180000
78,05 0,00 548,80 548,80 1.951,20 1.951,20 0,00 1.951,20 2.500,00 Assistência técnica 0202190000
89,99 0,00 450,55 450,55 4.049,45 4.049,45 0,00 4.049,45 4.500,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
96,52 0,00 10,44 10,44 289,56 289,56 0,00 289,56 300,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000
93,16 0,00 87,50 87,50 1.191,31 1.191,31 0,00 1.191,31 1.278,81 Outros serviços 0202250000
36,00 0,00 1.261,98 1.261,98 710,01 710,01 0,00 710,01 1.971,99 Juros e outros encargos 0300000000
Total / Transporte: 060000 81,28 1.401,10 31.098,28 29.697,18 135.024,53 136.425,63 0,00 136.425,63 166.122,81
Total Geral / Transporte 653.160,97 551.093,35 0,00 551.093,35 534.148,39 102.067,62 119.012,58 16.944,96 81,78
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 060000 CACHOEIRAS
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
68,97 0,00 310,34 310,34 689,66 689,66 0,00 689,66 1.000,00 Juros de locação financeira 0303000000
68,97 0,00 310,34 310,34 689,66 689,66 0,00 689,66 1.000,00 Material de transporte 0303050000
0,00 0,00 871,99 871,99 0,00 0,00 0,00 0,00 871,99 Outros juros 0305000000
0,00 0,00 871,99 871,99 0,00 0,00 0,00 0,00 871,99 Outros 0305020000
20,35 0,00 79,65 79,65 20,35 20,35 0,00 20,35 100,00 Outros encargos financeiros 0306000000
20,35 0,00 79,65 79,65 20,35 20,35 0,00 20,35 100,00 Outros encargos financeiros 0306010000
80,89 0,00 229,31 229,31 970,69 970,69 0,00 970,69 1.200,00 Transferências correntes 0400000000
85,35 0,00 29,31 29,31 170,69 170,69 0,00 170,69 200,00 Administração local 0405000000
85,35 0,00 29,31 29,31 170,69 170,69 0,00 170,69 200,00 Continente 0405010000
85,35 0,00 29,31 29,31 170,69 170,69 0,00 170,69 200,00 ANAFRE 0405010500
80,00 0,00 200,00 200,00 800,00 800,00 0,00 800,00 1.000,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
80,00 0,00 200,00 200,00 800,00 800,00 0,00 800,00 1.000,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
11,86 0,00 396,64 396,64 53,36 53,36 0,00 53,36 450,00 Outras despesas correntes 0600000000
11,86 0,00 396,64 396,64 53,36 53,36 0,00 53,36 450,00 Diversas 0602000000
11,86 0,00 396,64 396,64 53,36 53,36 0,00 53,36 450,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 IVA pago 0602030200
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Serviços bancários 0602030400
35,57 0,00 96,64 96,64 53,36 53,36 0,00 53,36 150,00 Outras 0602030500
69,87 0,00 20.158,17 20.158,17 46.754,50 46.754,50 0,00 46.754,50 66.912,67 Aquisição de bens de capital 0700000000
63,07 0,00 18.765,37 18.765,37 32.047,30 32.047,30 0,00 32.047,30 50.812,67 Investimentos 0701000000
86,12 0,00 3.500,00 3.500,00 21.712,67 21.712,67 0,00 21.712,67 25.212,67 Edifícios 0701030000
91,57 0,00 2.000,00 2.000,00 21.712,67 21.712,67 0,00 21.712,67 23.712,67 Instalações de serviços 0701030100
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Instalações desportivas e recreativas 0701030200
42,83 0,00 11.777,24 11.777,24 8.822,76 8.822,76 0,00 8.822,76 20.600,00 Construções diversas 0701040000
20,77 0,00 9.031,98 9.031,98 2.368,02 2.368,02 0,00 2.368,02 11.400,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
Total / Transporte: 060000 77,94 1.401,10 45.518,19 44.117,09 160.839,28 162.240,38 0,00 162.240,38 206.357,47
Total Geral / Transporte 693.395,63 576.908,10 0,00 576.908,10 559.963,14 116.487,53 133.432,49 16.944,96 80,76
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Código Orgânico: 060000 CACHOEIRAS
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Ano:2013
(Unidade:EUR)
70,52 0,00 2.653,50 2.653,50 6.346,50 6.346,50 0,00 6.346,50 9.000,00 Parques e jardins 0701040500
54,12 0,00 91,76 91,76 108,24 108,24 0,00 108,24 200,00 Sinalização e trânsito 0701040900
49,41 0,00 1.517,65 1.517,65 1.482,35 1.482,35 0,00 1.482,35 3.000,00 Material de transporte 0701060000
49,41 0,00 1.517,65 1.517,65 1.482,35 1.482,35 0,00 1.482,35 3.000,00 Outro 0701060200
14,76 0,00 170,48 170,48 29,52 29,52 0,00 29,52 200,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Equipamento administrativo 0701090000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
91,35 0,00 1.392,80 1.392,80 14.707,20 14.707,20 0,00 14.707,20 16.100,00 Locação financeira 0702000000
91,35 0,00 1.392,80 1.392,80 14.707,20 14.707,20 0,00 14.707,20 16.100,00 Material de transporte 0702050000
Total / Transporte: 060000 77,54 1.401,10 53.144,38 51.743,28 183.513,09 184.914,19 0,00 184.914,19 236.657,47
Total Geral / Transporte 723.695,63 599.581,91 0,00 599.581,91 582.636,95 124.113,72 141.058,68 16.944,96 80,51
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2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações
Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
87,91 47.873,17 352.399,23 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 43.486,77 395.886,00 352.399,23 348.012,83 4.386,40
88,71 35.148,63 276.557,85 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 34.660,15 311.218,00 276.557,85 276.069,37 488,48
1.704,37 93,49 2.192,85 31.466,15 31.954,63 0,00 31.954,63 Titulares de órgãos de soberania e membros
de 0101010000 488,48 33.659,00
90,51 18.527,75 176.684,25 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000 0,00 18.527,75 195.212,00 176.684,25 176.684,25 0,00
18.527,75 90,51 18.527,75 176.684,25 176.684,25 0,00 176.684,25 Pessoal em funções 0101040100 0,00 195.212,00
1.641,24 81,76 1.641,24 7.358,76 7.358,76 0,00 7.358,76 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000 0,00 9.000,00
1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 1.005,00
328,79 83,79 328,79 1.699,21 1.699,21 0,00 1.699,21 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 0,00 2.028,00
570,92 88,73 570,92 4.496,08 4.496,08 0,00 4.496,08 Representação 0101110000 0,00 5.067,00
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suplementos e prémios 0101120000 0,00 400,00
5.658,48 79,30 5.658,48 21.674,52 21.674,52 0,00 21.674,52 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 27.333,00
3.094,82 91,03 3.094,82 31.405,18 31.405,18 0,00 31.405,18 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 34.500,00
1.728,78 42,64 1.728,78 1.285,22 1.285,22 0,00 1.285,22 Remunerações por doença e maternidade /
paternidade
0101150000 0,00 3.014,00
72,55 4.417,43 11.677,57 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 4.417,43 16.095,00 11.677,57 11.677,57 0,00
1.929,22 69,97 1.929,22 4.495,78 4.495,78 0,00 4.495,78 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 6.425,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 500,00
596,95 89,54 596,95 5.110,05 5.110,05 0,00 5.110,05 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.707,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 10,00
60,00 1.381,26 2.071,74 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 1.381,26 3.453,00 2.071,74 2.071,74 0,00
211,46 57,71 211,46 288,54 288,54 0,00 288,54 Senhas de presença na Assembleia de
Freguesia 0102130100 0,00 500,00
1.169,80 60,39 1.169,80 1.783,20 1.783,20 0,00 1.783,20 Outros 0102130200 0,00 2.953,00
87,89 8.307,11 64.163,81 Segurança social 0103000000 0,00 4.409,19 68.573,00 64.163,81 60.265,89 3.897,92
1.205,10 40,49 1.205,10 819,90 819,90 0,00 819,90 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 2.025,00
15,36 98,82 15,36 1.284,64 1.284,64 0,00 1.284,64 Outros encargos com a saúde 0103020000 0,00 1.300,00
15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 15,00
125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 125,00
88,09 6.742,43 53.758,49 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 2.844,51 56.603,00 53.758,49 49.860,57 3.897,92
Total / Transporte 87,63 488,48 40.926,52 40.438,04 289.851,48 290.339,96 0,00 290.339,96 330.778,00
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43
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações
Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 330.778,00
290.339,96 0,00 290.339,96 289.851,48 40.438,04 40.926,52 488,48 87,63
1.543,10 79,70 1.543,10 6.057,90 6.057,90 0,00 6.057,90 Assistência na doença dos funcionários
públicos (ADSE) 0103050100 0,00 7.601,00
90,03 4.830,83 47.150,59 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200 0,00 1.296,41 48.447,00 47.150,59 43.616,17 3.534,42
1.286,41 89,90 3.910,05 34.805,95 37.429,59 0,00 37.429,59 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 2.623,64 38.716,00
10,00 90,54 920,78 8.810,22 9.721,00 0,00 9.721,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202 910,78 9.731,00
5,00 33,60 368,50 186,50 550,00 0,00 550,00 Outros 0103050300 363,50 555,00
97,60 204,22 8.300,78 Seguros 0103090000 0,00 204,22 8.505,00 8.300,78 8.300,78 0,00
204,22 97,60 204,22 8.300,78 8.300,78 0,00 8.300,78 Seguros de acidentes no trabalho e doenças
pr
0103090100 0,00 8.505,00
67,98 59.687,52 138.943,77 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 47.458,20 186.401,97 138.943,77 126.714,45 12.229,32
68,50 14.786,61 34.854,88 Aquisição de bens 0201000000 0,00 12.082,12 46.937,00 34.854,88 32.150,39 2.704,49
73,63 49,64 153,59 151,41 231,37 0,00 231,37 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 79,96 305,00
75,89 3.929,78 13.482,11 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 2.815,89 16.298,00 13.482,11 12.368,22 1.113,89
522,83 76,76 637,47 2.105,53 2.220,17 0,00 2.220,17 Gasolina 0201020100 114,64 2.743,00
1.466,69 78,56 2.465,94 9.034,06 10.033,31 0,00 10.033,31 Gasóleo 0201020200 999,25 11.500,00
826,37 59,79 826,37 1.228,63 1.228,63 0,00 1.228,63 Outros 0201029900 0,00 2.055,00
76,21 90,47 76,21 723,79 723,79 0,00 723,79 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 800,00
349,90 83,76 349,90 1.805,10 1.805,10 0,00 1.805,10 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 2.155,00
423,49 50,18 423,49 426,51 426,51 0,00 426,51 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 850,00
163,74 53,22 163,74 186,26 186,26 0,00 186,26 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 0,00 350,00
504,46 22,98 504,46 150,54 150,54 0,00 150,54 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 655,00
1.239,74 57,85 1.566,15 2.149,85 2.476,26 0,00 2.476,26 Material de escritório 0201080000 326,41 3.716,00
68,86 18,99 68,86 16,14 16,14 0,00 16,14 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00
614,14 18,11 614,14 135,86 135,86 0,00 135,86 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 750,00
60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 60,00
1.216,23 85,33 1.266,23 7.366,77 7.416,77 0,00 7.416,77 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 50,00 8.633,00
63,15 184,27 315,73 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 184,27 500,00 315,73 315,73 0,00
63,15 184,27 315,73 Outras 0201160300 0,00 184,27 500,00 315,73 315,73 0,00
184,27 63,15 184,27 315,73 315,73 0,00 315,73 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 500,00
Total / Transporte 86,72 5.956,66 57.233,99 51.277,33 373.809,01 379.765,67 0,00 379.765,67 431.043,00
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações
Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 431.043,00
379.765,67 0,00 379.765,67 373.809,01 51.277,33 57.233,99 5.956,66 86,72
359,73 28,77 359,73 145,27 145,27 0,00 145,27 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 505,00
450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 450,00
65,00 38,10 65,00 40,00 40,00 0,00 40,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 105,00
962,32 58,16 962,32 1.337,68 1.337,68 0,00 1.337,68 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 2.300,00
2.454,51 57,38 3.588,74 4.831,26 5.965,49 0,00 5.965,49 Outros bens 0201210000 1.134,23 8.420,00
67,80 44.900,91 104.088,89 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 35.376,08 139.464,97 104.088,89 94.564,06 9.524,83
2.638,23 54,22 4.641,37 5.497,63 7.500,77 0,00 7.500,77 Encargos das instalações 0202010000 2.003,14 10.139,00
575,00 83,21 2.234,00 11.071,00 12.730,00 0,00 12.730,00 Limpeza e higiene 0202020000 1.659,00 13.305,00
3.729,05 60,08 3.872,00 5.828,00 5.970,95 0,00 5.970,95 Conservação de bens 0202030000 142,95 9.700,00
0,00 91,67 227,00 2.497,00 2.724,00 0,00 2.724,00 Locação de edifícios 0202040000 227,00 2.724,00
705,90 80,59 719,05 2.985,95 2.999,10 0,00 2.999,10 Locação de outros bens 0202080000 13,15 3.705,00
68,48 3.670,08 9.467,54 Comunicações 0202090000 0,00 2.176,62 11.644,16 9.467,54 7.974,08 1.493,46
753,28 67,60 1.088,24 2.270,76 2.605,72 0,00 2.605,72 Telefones fixos 0202090100 334,96 3.359,00
498,42 73,01 1.606,27 4.344,89 5.452,74 0,00 5.452,74 Telemóveis 0202090200 1.107,85 5.951,16
452,17 57,99 502,82 694,18 744,83 0,00 744,83 Internet 0202090300 50,65 1.197,00
462,75 58,94 462,75 664,25 664,25 0,00 664,25 CTT 0202090400 0,00 1.127,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 10,00
1.056,01 40,00 1.056,01 703,99 703,99 0,00 703,99 Transportes 0202100000 0,00 1.760,00
550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Representação dos serviços 0202110000 0,00 550,00
1.271,41 68,44 2.834,01 6.145,99 7.708,59 0,00 7.708,59 Seguros 0202120000 1.562,60 8.980,00
180,29 57,07 180,29 239,71 239,71 0,00 239,71 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 420,00
87,12 2.347,99 16.977,54 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 1.247,46 18.225,00 16.977,54 15.877,01 1.100,53
4,52 91,62 718,31 7.851,69 8.565,48 0,00 8.565,48 Advogadas 0202140100 713,79 8.570,00
4,12 91,59 390,86 4.254,14 4.640,88 0,00 4.640,88 TOC 0202140200 386,74 4.645,00
1.238,82 75,27 1.238,82 3.771,18 3.771,18 0,00 3.771,18 Outros 0202140300 0,00 5.010,00
315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 315,00
105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 105,00
795,42 41,08 795,42 554,58 554,58 0,00 554,58 Publicidade 0202170000 0,00 1.350,00
Total / Transporte 83,60 15.292,72 86.207,00 70.914,28 439.538,16 454.830,88 0,00 454.830,88 525.745,16
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações
Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 525.745,16
454.830,88 0,00 454.830,88 439.538,16 70.914,28 86.207,00 15.292,72 83,60
400,00 79,67 467,65 1.832,35 1.900,00 0,00 1.900,00 Vigilância e segurança 0202180000 67,65 2.300,00
1.241,10 84,85 2.212,32 12.387,68 13.358,90 0,00 13.358,90 Assistência técnica 0202190000 971,22 14.600,00
1.486,73 82,96 1.770,86 8.623,14 8.907,27 0,00 8.907,27 Outros trabalhos especializados 0202200000 284,13 10.394,00
193,94 81,79 193,94 871,06 871,06 0,00 871,06 Serviços de saúde 0202220000 0,00 1.065,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00
16.658,92 40,79 16.658,92 11.474,89 11.474,89 0,00 11.474,89 Outros serviços 0202250000 0,00 28.133,81
36,00 1.261,98 710,01 Juros e outros encargos 0300000000 0,00 1.261,98 1.971,99 710,01 710,01 0,00
68,97 310,34 689,66 Juros de locação financeira 0303000000 0,00 310,34 1.000,00 689,66 689,66 0,00
310,34 68,97 310,34 689,66 689,66 0,00 689,66 Material de transporte 0303050000 0,00 1.000,00
0,00 871,99 0,00 Outros juros 0305000000 0,00 871,99 871,99 0,00 0,00 0,00
871,99 0,00 871,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0305020000 0,00 871,99
20,35 79,65 20,35 Outros encargos financeiros 0306000000 0,00 79,65 100,00 20,35 20,35 0,00
79,65 20,35 79,65 20,35 20,35 0,00 20,35 Outros encargos financeiros 0306010000 0,00 100,00
86,83 1.702,90 11.396,10 Transferências correntes 0400000000 0,00 1.536,90 12.933,00 11.396,10 11.230,10 166,00
99,34 10,00 1.500,00 Administração central 0403000000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00
99,34 10,00 1.500,00 Estado 0403010000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00
5,00 99,67 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00
94,39 38,90 654,10 Administração local 0405000000 0,00 38,90 693,00 654,10 654,10 0,00
94,39 38,90 654,10 Continente 0405010000 0,00 38,90 693,00 654,10 654,10 0,00
33,90 95,07 33,90 654,10 654,10 0,00 654,10 ANAFRE 0405010500 0,00 688,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0405010800 0,00 5,00
84,62 1.649,00 9.242,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 1.483,00 10.725,00 9.242,00 9.076,00 166,00
1.483,00 84,62 1.649,00 9.076,00 9.242,00 0,00 9.242,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 166,00 10.725,00
0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00
13,50 536,29 83,71 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 536,29 620,00 83,71 83,71 0,00
13,50 536,29 83,71 Diversas 0602000000 0,00 536,29 620,00 83,71 83,71 0,00
Total / Transporte 81,49 16.781,72 110.525,57 93.743,85 486.667,39 503.449,11 0,00 503.449,11 597.192,96
@FreSoft Página: 4 de 6
46
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações
Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 597.192,96
503.449,11 0,00 503.449,11 486.667,39 93.743,85 110.525,57 16.781,72 81,49
13,50 536,29 83,71 Outras 0602030000 0,00 536,29 620,00 83,71 83,71 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 5,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 200,00
187,65 6,18 187,65 12,35 12,35 0,00 12,35 Serviços bancários 0602030400 0,00 200,00
143,64 33,19 143,64 71,36 71,36 0,00 71,36 Outras 0602030500 0,00 215,00
75,21 29.976,82 91.099,09 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 29.813,58 120.912,67 91.099,09 90.935,85 163,24
72,73 28.584,02 76.391,89 Investimentos 0701000000 0,00 28.420,78 104.812,67 76.391,89 76.228,65 163,24
86,89 4.101,29 27.171,38 Edifícios 0701030000 0,00 4.101,29 31.272,67 27.171,38 27.171,38 0,00
2.060,00 91,33 2.060,00 21.712,67 21.712,67 0,00 21.712,67 Instalações de serviços 0701030100 0,00 23.772,67
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações desportivas e recreativas 0701030200 0,00 1.500,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escolas 0701030500 0,00 500,00
41,29 99,25 41,29 5.458,71 5.458,71 0,00 5.458,71 Outros 0701030700 0,00 5.500,00
67,75 17.890,56 37.742,68 Construções diversas 0701040000 0,00 17.727,32 55.470,00 37.742,68 37.579,44 163,24
9.565,63 20,15 9.565,63 2.414,37 2.414,37 0,00 2.414,37 Viadutos, arruamentos e obras
complementares
0701040100 0,00 11.980,00
4.157,08 76,33 4.320,32 13.929,68 14.092,92 0,00 14.092,92 Parques e jardins 0701040500 163,24 18.250,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural 0701040800 0,00 100,00
3.525,41 44,53 3.525,41 2.829,59 2.829,59 0,00 2.829,59 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 6.355,00
379,20 97,98 379,20 18.405,80 18.405,80 0,00 18.405,80 Cemitérios 0701041200 0,00 18.785,00
42,35 2.017,65 1.482,35 Material de transporte 0701060000 0,00 2.017,65 3.500,00 1.482,35 1.482,35 0,00
2.017,65 42,35 2.017,65 1.482,35 1.482,35 0,00 1.482,35 Outro 0701060200 0,00 3.500,00
816,71 22,22 816,71 233,29 233,29 0,00 233,29 Equipamento de informática 0701070000 0,00 1.050,00
109,08 93,77 109,08 1.640,92 1.640,92 0,00 1.640,92 Software informático 0701080000 0,00 1.750,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 500,00
77,60 2.343,73 8.121,27 Equipamento básico 0701100000 0,00 2.343,73 10.465,00 8.121,27 8.121,27 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 5,00
2.338,73 77,64 2.338,73 8.121,27 8.121,27 0,00 8.121,27 Outro 0701100200 0,00 10.460,00
800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 800,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00
Total / Transporte 80,13 16.944,96 139.645,88 122.700,92 562.979,75 579.924,71 0,00 579.924,71 702.625,63
@FreSoft Página: 5 de 6
47
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações
Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 702.625,63
579.924,71 0,00 579.924,71 562.979,75 122.700,92 139.645,88 16.944,96 80,13
91,35 1.392,80 14.707,20 Locação financeira 0702000000 0,00 1.392,80 16.100,00 14.707,20 14.707,20 0,00
1.392,80 91,35 1.392,80 14.707,20 14.707,20 0,00 14.707,20 Material de transporte 0702050000 0,00 16.100,00
99,60 20,00 4.950,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 20,00 4.970,00 4.950,00 4.950,00 0,00
99,60 20,00 4.950,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 20,00 4.970,00 4.950,00 4.950,00 0,00
20,00 99,60 20,00 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 4.970,00
Total Geral 723.695,63 599.581,91 0,00 599.581,91 582.636,95 124.113,72 141.058,68 16.944,96 80,51
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 48
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada
Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do
plano plurianual de investimentos, facultando infirmação sobre cada programa e
projeto/ação de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que
não se inscrevem em despesas de investimentos.
49
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 19.300,00 0,00 19.300,00 0,00 16.581,41 16.581,41 85,91 85,91
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 19.300,00 0,00 19.300,00 0,00 16.581,41 16.581,41 85,91 85,91
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 19.300,00 0,00 19.300,00 0,00 16.581,41 16.581,41 85,91 85,91
010101 020000
0701090000
0207
01
Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0701070000
0207
03
Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 400,00 0,00 400,00 0,00 203,77 203,77 50,94 50,94
010101 020000
0701080000
0207
04
Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.640,92 1.640,92 96,52 96,52
010101 060000
0701070000
0607
01
Aquisição de equipamento informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 29,52 29,52 14,76 14,76
010101 060000
0701090000
0607
02
aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 060000
0702050000
0607
03
Locação Financeira - Viatura A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 16.100,00 0,00 16.100,00 0,00 14.707,20 14.707,20 91,35 91,35
010101 060000
0701030100
0607
05
Beneficiação do Edifício da Junta A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 67.602,67 0,00 67.602,67 0,00 55.768,80 55.768,80 82,49 82,49
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 030000
0701030500
0307
03
Manutenção e reparação das Escolas do 1º. Ciclo
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00 16.581,41 16.581,41 83,74 83,74
Pág. 1
50
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 36.225,00 0,00 36.225,00 0,00 28.289,40 28.289,40 78,09 78,09
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza
0,00 0,00 0,00 36.225,00 0,00 36.225,00 0,00 28.289,40 28.289,40 78,09 78,09
020406 030000
0701030100
0307
01
Reparação de balneários e arrecadações E 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701040500
0407
04
Conservação e manutenção de zonas
verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 1.816,45 1.816,45 67,28 67,28
020406 040000
0701040100
0407
05
Arranjo urbanístico - 2ª. fase das obras da
zona ribeirinha na Vala do Carregado
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701100100
0407
07
Aquisição de equipamento de recolha de resíduos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041200
0407
08
Obras de conservação do Cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.780,00 0,00 1.780,00 0,00 1.579,40 1.579,40 88,73 88,73
020406 040000
0701041200
0407
09
Aquisição de Ossários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 17.005,00 0,00 17.005,00 0,00 16.826,40 16.826,40 98,95 98,95
020406 040000
0701040100
0407
10
Projectos de novos arranjos urbanísticos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701100200
0407
18
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.250,00 0,00 4.250,00 0,00 4.194,42 4.194,42 98,69 98,69
020406 040000
0701100200
0407
19
Aquisição de equipamento de rega A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 3.743,58 3.743,58 89,13 89,13
020406 040000
0701110000
0407
20
Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701040100
0407
21
Arranjo Urbanístico no Bairro Calouste
Gulbenkien
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701040100
0407
22
Arranjo Urbanístico na Urb. Qt. S. João - 2ª. Fase
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 50.010,00 0,00 50.010,00 0,00 44.741,66 44.741,66 89,47 89,47
Pág. 2
51
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0701100200
0407
24
Aquisição de equipamento de protecção
"Pilaretes"
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701040100
0407
25
Arranjo Urbanístico na Rua João Batista Correia e Rua Isabel Dumond
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701040100
0407
27
Arranjo Urbanístico na Vala do Carregado,
junto aos lavadouros
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0701040500
0607
04
Sistema de Rega Automática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 129,15 129,15 25,83 25,83
020406 060000
0701100200
0607
07
Equipamento Básico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0701040100
0607
14
Outros - Conservação de Caminhos e Jardins
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0701110000
0607
17
Aquisição de motoserra A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 30.877,67 0,00 30.877,67 0,00 27.479,40 27.479,40 88,99 88,99
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701090000
0507
01
Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701100200
0507
02
Aquisição e manutenção de equipamento de
alta fidelidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701070000
0507
03
Biblioteca Pública Fernando Gomes de
Sousa - Equipamento de Informática
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701120000
0507
04
Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701080000
0507
05
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 56.635,00 0,00 56.635,00 0,00 44.870,81 44.870,81 79,23 79,23
Pág. 3
52
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 8.055,00 0,00 8.055,00 0,00 5.766,73 5.766,73 71,59 71,59
020502 030000
0701040500
0307
04
Manutenção e conservação de parques desportivos
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 040000
0701040100
0407
13
Instalações para canoagem na zona
ribeirinha, na Vala do Carregado
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 040000
0701040500
0407
14
Manutenção de parques infantis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 5.766,73 5.766,73 88,72 88,72
020502 060000
0701030200
0607
08
Ringue Desportivo - Aquisição de
Equipamento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 060000
0701030200
0607
09
Pavilhão Multiusos - Aquisição de Equipamento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 22.212,67 0,00 22.212,67 0,00 21.712,67 21.712,67 97,75 97,75
020503 050000
0701100200
0507
06
Aquisição de materiais para ornamentação
das Ruas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 060000
0701030100
0607
10
Construção da Capela Mortuária A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 21.712,67 0,00 21.712,67 0,00 21.712,67 21.712,67 100,00 100,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 34.010,00 0,00 34.010,00 0,00 18.585,64 18.585,64 54,65 54,65
030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 20.395,00 0,00 20.395,00 0,00 9.093,29 9.093,29 44,59 44,59
030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 20.395,00 0,00 20.395,00 0,00 9.093,29 9.093,29 44,59 44,59
030301 030000
0701040900
0307
05
Aquisição e construção/reparação de
abrigos de passageiros
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701040900
0307
06
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras
de peões
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 2.337,00 2.337,00 66,77 66,77
Total Geral (Sub Total)) 92.402,67 0,00 92.402,67 0,00 74.687,21 74.687,21 80,83 80,83
Pág. 4
53
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030301 030000
0701040900
0307
09
Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José do
Marco
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040100
0407
02
Outros arranjos urbanísticos na Freguesia A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040100
0407
03
Construção de passeios na Freguesia A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 490,00 0,00 490,00 0,00 46,35 46,35 9,46 9,46
030301 040000
0701040800
0407
15
Reparação e pavimentação de caminhos
rurais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040900
0407
16
Aquisição de sinais de trânsito e placas
direcionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040900
0407
17
Aquisição de placas toponímicas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 600,00 0,00 600,00 0,00 384,35 384,35 64,06 64,06
030301 060000
0701040100
0607
11
Construção de Valetas e Muros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 060000
0701040900
0607
12
Aquisição de Sinalização A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 108,24 108,24 54,12 54,12
030301 060000
0701040500
0607
15
Desmatação e limpeza de caminhos e
jardins
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 6.217,35 6.217,35 73,15 73,15
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 13.615,00 0,00 13.615,00 0,00 9.492,35 9.492,35 69,72 69,72
030500 030000
0701030100
0307
02
Obras de manutenção e conservação de
estaleiros
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701060200
0307
07
Aquisição e manutenção de equipamento de
transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701100200
0307
08
Aquisição e Grandes Reparações de
Equipamento Basico
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 183,27 183,27 36,65 36,65
030500 030000
0701110000
0307
10
Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 108.402,67 0,00 108.402,67 0,00 81.626,77 81.626,77 75,30 75,30
Pág. 5
54
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0701040100
0307
11
Pintura da passagem superior do Largo D.
Júlia Palha
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030700
0407
01
Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.458,71 5.458,71 99,25 99,25
030500 040000
0701030100
0407
28
Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 060000
0701030100
0607
06
Estaleiro da Junta - Aquisição de
Equipamento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 060000
0701060200
0607
13
Material de transporte - grandes reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.482,35 1.482,35 49,41 49,41
030500 060000
0701040100
0607
16
Pinturas em edíficios da Junta A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.368,02 2.368,02 94,72 94,72
030500 060000
0701030100
0607
18
Capela Mortuária - Tratamento Paisagístico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 3 de Dezembro de 2013
120.912,67 0,00 120.912,67 0,00 90.935,85 90.935,85 75,21 75,21 Total Geral :
Pág. 6
55
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes.
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 148.356,16 0,00 148.356,16 0,00 123.781,31 123.781,31 83,44 83,44
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 145.296,16 0,00 145.296,16 0,00 120.731,31 120.731,31 83,09 83,09
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 145.296,16 0,00 145.296,16 0,00 120.731,31 120.731,31 83,09 83,09
010101 010000
0101010000
0101
01
Titulares de órgãos de soberania e membros
de órgãos autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 24.679,25 24.679,25 91,88 91,88
010101 010000
0101110000
0101
03
Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 4.496,08 4.496,08 88,73 88,73
010101 010000
0101130000
0101
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 879,62 879,62 85,07 85,07
010101 010000
0102130200
0101
09
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.153,00 0,00 2.153,00 0,00 1.783,20 1.783,20 82,82 82,82
010101 010000
0103010000
0101
10
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103040000
0101
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103090100
0101
13
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 590,00 0,00 590,00 0,00 589,92 589,92 99,99 99,99
010101 010000
0201020200
0102
01
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.345,38 1.345,38 67,27 67,27
010101 010000
0201029900
0102
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201070000
0102
03
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201080000
0102
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 37.818,00 0,00 37.818,00 0,00 33.773,45 33.773,45 89,31 89,31
Pág. 1
56
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0201120000
0102
05
Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 34,27 34,27 68,54 68,54
010101 010000
0201150000
0102
06
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 700,00 0,00 700,00 0,00 58,95 58,95 8,42 8,42
010101 010000
0201180000
0102
08
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201190000
0102
09
Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201210000
0102
10
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 70,00 0,00 70,00 0,00 64,06 64,06 91,51 91,51
010101 010000
0202030000
0102
11
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 730,31 730,31 73,03 73,03
010101 010000
0202090200
0102
12
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.828,00 0,00 1.828,00 0,00 1.353,77 1.353,77 74,06 74,06
010101 010000
0202100000
0102
13
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 75,00 0,00 75,00 0,00 50,85 50,85 67,80 67,80
010101 010000
0202110000
0102
14
Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202120000
0102
15
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.845,00 0,00 1.845,00 0,00 1.825,10 1.825,10 98,92 98,92
010101 010000
0202130000
0102
16
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 300,00 0,00 300,00 0,00 149,66 149,66 49,89 49,89
010101 010000
0202140100
0102
17
Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 8.570,00 0,00 8.570,00 0,00 7.851,69 7.851,69 91,62 91,62
010101 010000
0202140200
0102
18
TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.645,00 0,00 4.645,00 0,00 4.254,14 4.254,14 91,59 91,59
010101 010000
0202140300
0102
19
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 57.211,00 0,00 57.211,00 0,00 50.146,25 50.146,25 87,65 87,65
Pág. 2
57
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0202160000
0102
20
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202170000
0102
21
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202200000
0102
22
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 852,39 852,39 53,27 53,27
010101 010000
0202220000
0102
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 40,00 0,00 40,00 0,00 32,50 32,50 81,25 81,25
010101 010000
0202250000
0102
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 734,40 734,40 36,72 36,72
010101 010000
0405010500
0104
01
ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 488,00 0,00 488,00 0,00 483,41 483,41 99,06 99,06
010101 010000
0405010800
0104
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0602030500
0106
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 18,00 18,00 36,00 36,00
010101 020000
0101040100
0201
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 42.602,00 0,00 42.602,00 0,00 38.752,92 38.752,92 90,97 90,97
010101 020000
0101130000
0201
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.136,00 0,00 4.136,00 0,00 3.343,41 3.343,41 80,84 80,84
010101 020000
0101140000
0201
05
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 7.127,00 0,00 7.127,00 0,00 6.829,59 6.829,59 95,83 95,83
010101 020000
0101150000
0201
06
Remunerações por doença e
maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 159,00 0,00 159,00 0,00 59,73 59,73 37,57 37,57
010101 020000
0102020000
0201
07
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 700,00 0,00 700,00 0,00 433,44 433,44 61,92 61,92
010101 020000
0102040000
0201
09
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 116.523,00 0,00 116.523,00 0,00 101.686,04 101.686,04 87,27 87,27
Pág. 3
58
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0102050000
0201
10
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.797,00 0,00 3.797,00 0,00 3.451,60 3.451,60 90,90 90,90
010101 020000
0103010000
0201
11
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103030000
0201
12
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103040000
0201
13
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103090100
0201
16
Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.470,00 0,00 1.470,00 0,00 1.468,52 1.468,52 99,90 99,90
010101 020000
0101090000
0201
17
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 35,00 65,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102070000
0201
20
Colaboração técnica e especializada A 0,00 35,00 65,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201040000
0202
01
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 84,11 84,11 84,11 84,11
010101 020000
0201080000
0202
02
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.166,00 0,00 2.166,00 0,00 1.394,78 1.394,78 64,39 64,39
010101 020000
0201110000
0202
03
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 15,00 0,00 15,00 0,00 3,15 3,15 21,00 21,00
010101 020000
0201170000
0202
05
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201180000
0202
06
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201210000
0202
08
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 105,82 105,82 21,16 21,16
010101 020000
0202010000
0202
09
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.833,00 0,00 3.833,00 0,00 1.521,17 1.521,17 39,69 39,69
Total Geral (Sub Total)) 128.634,00 0,00 128.634,00 0,00 109.715,19 109.715,19 85,29 85,29
Pág. 4
59
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202030000
0202
10
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090100
0202
11
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.256,00 0,00 1.256,00 0,00 1.054,31 1.054,31 83,94 83,94
010101 020000
0202100000
0202
12
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202120000
0202
14
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 150,00 0,00 150,00 0,00 132,74 132,74 88,49 88,49
010101 020000
0202130000
0202
15
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202150000
0202
16
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202170000
0202
17
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202180000
0202
18
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 400,00 0,00 400,00 0,00 329,80 329,80 82,45 82,45
010101 020000
0202190000
0202
19
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 7.573,18 7.573,18 91,24 91,24
010101 020000
0202200000
0202
20
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 750,00 0,00 750,00 0,00 470,43 470,43 62,72 62,72
010101 020000
0202220000
0202
21
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 160,75 160,75 80,38 80,38
010101 020000
0202250000
0202
22
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202080000
0202
23
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090200
0202
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 457,16 0,00 457,16 0,00 312,15 312,15 68,28 68,28
Total Geral (Sub Total)) 143.767,16 0,00 143.767,16 0,00 119.748,55 119.748,55 83,29 83,29
Pág. 5
60
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202090300
0202
25
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 587,00 0,00 587,00 0,00 306,96 306,96 52,29 52,29
010101 020000
0202090400
0202
26
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 827,00 0,00 827,00 0,00 663,45 663,45 80,22 80,22
010101 020000
0202090500
0202
27
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030100
0206
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030400
0206
02
Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 12,35 12,35 12,35 12,35
010101 020000
0602030500
0206
03
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 3.050,00 3.050,00 99,67 99,67
010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 3.050,00 3.050,00 99,67 99,67
010201 050000
0407010000
0504
07
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 1.500,00 1.500,00 99,67 99,67
010201 050000
0807010000
0508
01
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.555,00 0,00 1.555,00 0,00 1.550,00 1.550,00 99,68 99,68
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 230.767,00 0,00 230.767,00 0,00 186.856,38 186.856,38 80,97 80,97
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 2.808,58 2.808,58 71,65 71,65
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 2.808,58 2.808,58 71,65 71,65
020101 050000
0201029900
0502
01
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 148.361,16 0,00 148.361,16 0,00 123.781,31 123.781,31 83,43 83,43
Pág. 6
61
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000
0201210000
0502
12
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 67,22 67,22 13,44 13,44
020101 050000
0202030000
0502
27
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 467,71 467,71 93,54 93,54
020101 050000
0202200000
0502
28
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 773,65 773,65 77,37 77,37
020101 050000
0403010100
0504
01
Agrupamento de Escolas D. António de
Ataíde
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 1.500,00 1.500,00 99,67 99,67
020101 050000
0403010200
0504
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0407010000
0504
08
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 405,00 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 48.968,00 0,00 48.968,00 0,00 42.501,10 42.501,10 86,79 86,79
020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 42.103,00 0,00 42.103,00 0,00 36.645,10 36.645,10 87,04 87,04
020301 010000
0103050100
0101
12
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 010000
0103050300
0101
14
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 555,00 0,00 555,00 0,00 186,50 186,50 33,60 33,60
020301 020000
0103050201
0201
14
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 6.214,00 0,00 6.214,00 0,00 5.617,75 5.617,75 90,40 90,40
020301 020000
0103050202
0201
23
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.825,00 0,00 4.825,00 0,00 4.390,28 4.390,28 90,99 90,99
020301 020000
0103050100
0201
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.532,00 0,00 2.532,00 0,00 2.019,30 2.019,30 79,75 79,75
020301 030000
0103050201
0301
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.783,00 0,00 2.783,00 0,00 2.390,24 2.390,24 85,89 85,89
Total Geral (Sub Total)) 169.190,16 0,00 169.190,16 0,00 141.193,96 141.193,96 83,45 83,45
Pág. 7
62
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020301 030000
0103050202
0301
20
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.896,00 0,00 4.896,00 0,00 4.419,94 4.419,94 90,28 90,28
020301 030000
0103050100
0301
23
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/12/2013 31/12/2013 1.688,00 0,00 1.688,00 0,00 1.346,20 1.346,20 79,75 79,75
020301 040000
0103050201
0401
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 12.960,00 0,00 12.960,00 0,00 11.595,45 11.595,45 89,47 89,47
020301 040000
0103050202
0401
21
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 040000
0103050100
0401
24
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.954,00 0,00 2.954,00 0,00 2.355,85 2.355,85 79,75 79,75
020301 050000
0103050201
0501
11
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.259,00 0,00 2.259,00 0,00 1.987,04 1.987,04 87,96 87,96
020301 050000
0103050202
0501
22
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 050000
0103050100
0501
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 422,00 0,00 422,00 0,00 336,55 336,55 79,75 79,75
020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 6.865,00 0,00 6.865,00 0,00 5.856,00 5.856,00 85,30 85,30
020302 050000
0201210000
0502
34
Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00
020302 050000
0202250000
0502
35
Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0407010000
0504
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.755,00 0,00 4.755,00 0,00 4.226,00 4.226,00 88,87 88,87
020302 050000
0408020000
0504
06
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0807010000
0508
02
Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.605,00 0,00 1.605,00 0,00 1.600,00 1.600,00 99,69 99,69
Total Geral (Sub Total)) 201.244,16 0,00 201.244,16 0,00 169.090,99 169.090,99 84,02 84,02
Pág. 8
63
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 109.094,00 0,00 109.094,00 0,00 92.955,45 92.955,45 85,21 85,21
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza
0,00 0,00 0,00 109.094,00 0,00 109.094,00 0,00 92.955,45 92.955,45 85,21 85,21
020406 040000
0101040100
0401
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 54.605,00 0,00 54.605,00 0,00 49.635,56 49.635,56 90,90 90,90
020406 040000
0101130000
0401
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 9.493,00 0,00 9.493,00 0,00 7.540,82 7.540,82 79,44 79,44
020406 040000
0101140000
0401
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00 8.816,48 8.816,48 95,83 95,83
020406 040000
0101150000
0401
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 595,00 0,00 595,00 0,00 290,40 290,40 48,81 48,81
020406 040000
0102020000
0401
06
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 402,22 402,22 40,22 40,22
020406 040000
0102040000
0401
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103010000
0401
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103030000
0401
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103040000
0401
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103090100
0401
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.132,00 0,00 4.132,00 0,00 4.129,52 4.129,52 99,94 99,94
020406 040000
0101090000
0401
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.013,00 0,00 2.013,00 0,00 1.699,21 1.699,21 84,41 84,41
020406 040000
0101080000
0401
19
Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 282.352,16 0,00 282.352,16 0,00 241.605,20 241.605,20 85,57 85,57
Pág. 9
64
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0102050000
0401
25
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2013 24/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201010000
0402
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020100
0402
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.193,00 0,00 2.193,00 0,00 1.729,62 1.729,62 78,87 78,87
020406 040000
0201029900
0402
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 661,00 661,00 60,09 60,09
020406 040000
0201040000
0402
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.201,12 1.201,12 96,09 96,09
020406 040000
0201050000
0402
05
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 46,00 46,00 23,00 23,00
020406 040000
0201060000
0402
06
Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201070000
0402
07
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201110000
0402
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201140000
0402
09
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201170000
0402
10
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 27,90 27,90 27,90 27,90
020406 040000
0201210000
0402
11
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 3.091,53 3.091,53 60,62 60,62
020406 040000
0202010000
0402
12
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 650,00 0,00 650,00 0,00 468,79 468,79 72,12 72,12
020406 040000
0202020000
0402
13
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 13.300,00 0,00 13.300,00 0,00 11.071,00 11.071,00 83,24 83,24
Total Geral (Sub Total)) 306.735,16 0,00 306.735,16 0,00 259.902,16 259.902,16 84,73 84,73
Pág. 10
65
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0202030000
0402
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 518,49 518,49 51,85 51,85
020406 040000
0202100000
0402
15
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 585,00 0,00 585,00 0,00 518,34 518,34 88,61 88,61
020406 040000
0202120000
0402
16
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 823,00 0,00 823,00 0,00 578,95 578,95 70,35 70,35
020406 040000
0202130000
0402
17
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202140300
0402
18
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202150000
0402
19
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202220000
0402
20
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 280,00 0,00 280,00 0,00 227,50 227,50 81,25 81,25
020406 040000
0202250000
0402
21
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201120000
0402
22
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020200
0402
23
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 301,00 301,00 60,20 60,20
020406 040000
0602030500
0406
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 68.785,00 0,00 68.785,00 0,00 48.591,25 48.591,25 70,64 70,64
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 31.182,00 0,00 31.182,00 0,00 23.663,73 23.663,73 75,89 75,89
020501 050000
0101130000
0501
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 717,36 717,36 69,38 69,38
Total Geral (Sub Total)) 311.372,16 0,00 311.372,16 0,00 262.763,80 262.763,80 84,39 84,39
Pág. 11
66
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0101140000
0501
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 1.513,34 1.513,34 95,78 95,78
020501 050000
0102020000
0501
05
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102040000
0501
07
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103040000
0501
08
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103090100
0501
10
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 590,00 0,00 590,00 0,00 589,92 589,92 99,99 99,99
020501 050000
0101040100
0501
12
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 9.238,00 0,00 9.238,00 0,00 8.421,76 8.421,76 91,16 91,16
020501 050000
0101090000
0501
13
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 35,00 65,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0101150000
0501
14
Remunerações por doença
maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 237,00 0,00 237,00 0,00 63,16 63,16 26,65 26,65
020501 050000
0103010000
0501
15
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102070000
0501
20
Colaboração técncica e especializada A 0,00 35,00 65,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102050000
0501
26
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201040000
0502
03
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 18,85 18,85 18,85 18,85
020501 050000
0201080000
0502
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 524,49 524,49 52,45 52,45
020501 050000
0201140000
0502
05
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 324.372,16 0,00 324.372,16 0,00 273.895,32 273.895,32 84,44 84,44
Pág. 12
67
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0201170000
0502
08
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201180000
0502
09
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201200000
0502
11
Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.337,68 1.337,68 66,88 66,88
020501 050000
0202010000
0502
13
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.686,00 0,00 3.686,00 0,00 2.137,43 2.137,43 57,99 57,99
020501 050000
0202030000
0502
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090100
0502
15
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 603,00 0,00 603,00 0,00 501,12 501,12 83,10 83,10
020501 050000
0202120000
0502
17
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 800,00 0,00 800,00 0,00 497,96 497,96 62,25 62,25
020501 050000
0202130000
0502
19
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202150000
0502
20
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202160000
0502
21
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202170000
0502
22
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 550,00 0,00 550,00 0,00 338,25 338,25 61,50 61,50
020501 050000
0202180000
0502
23
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 1.163,07 1.163,07 97,74 97,74
020501 050000
0202200000
0502
24
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.544,00 0,00 2.544,00 0,00 2.477,22 2.477,22 97,38 97,38
020501 050000
0201210000
0502
26
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 400,00 0,00 400,00 0,00 208,07 208,07 52,02 52,02
Total Geral (Sub Total)) 336.655,16 0,00 336.655,16 0,00 282.556,12 282.556,12 83,93 83,93
Pág. 13
68
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0201110000
0502
29
Material de consumo clínico A 0,00 0,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202190000
0502
30
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 2.863,30 2.863,30 75,35 75,35
020501 050000
0202250000
0502
31
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202220000
0502
32
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090200
0502
36
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 410,00 0,00 410,00 0,00 290,75 290,75 70,91 70,91
020501 050000
0202090300
0502
37
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090400
0502
38
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090500
0502
39
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 4.343,00 0,00 4.343,00 0,00 3.569,15 3.569,15 82,18 82,18
020502 050000
0201150000
0502
06
Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 233,00 0,00 233,00 0,00 54,44 54,44 23,36 23,36
020502 050000
0202120000
0502
18
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 400,00 0,00 400,00 0,00 314,71 314,71 78,68 78,68
020502 050000
0407010000
0504
05
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.505,00 0,00 2.505,00 0,00 2.000,00 2.000,00 79,84 79,84
020502 050000
0807010000
0508
03
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.205,00 0,00 1.205,00 0,00 1.200,00 1.200,00 99,59 99,59
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 33.260,00 0,00 33.260,00 0,00 21.358,37 21.358,37 64,22 64,22
Total Geral (Sub Total)) 345.863,16 0,00 345.863,16 0,00 289.279,32 289.279,32 83,64 83,64
Pág. 14
69
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020503 050000
0201030000
0502
02
Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 800,00 0,00 800,00 0,00 723,79 723,79 90,47 90,47
020503 050000
0201150000
0502
07
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 6.839,45 6.839,45 94,99 94,99
020503 050000
0202100000
0502
16
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 110,00 110,00 22,00 22,00
020503 050000
0202250000
0502
25
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 9.549,18 9.549,18 46,36 46,36
020503 050000
0202080000
0502
33
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.985,95 2.985,95 99,53 99,53
020503 050000
0407010000
0504
09
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 555,00 0,00 555,00 0,00 550,00 550,00 99,10 99,10
020503 050000
0807010000
0508
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 605,00 0,00 605,00 0,00 600,00 600,00 99,17 99,17
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 53.915,00 0,00 53.915,00 0,00 44.304,82 44.304,82 82,18 82,18
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 53.915,00 0,00 53.915,00 0,00 44.304,82 44.304,82 82,18 82,18
030500 030000
0101040100
0301
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 28.517,00 0,00 28.517,00 0,00 26.018,01 26.018,01 91,24 91,24
030500 030000
0101130000
0301
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.136,00 0,00 4.136,00 0,00 3.125,64 3.125,64 75,57 75,57
030500 030000
0101140000
0301
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.799,00 0,00 4.799,00 0,00 4.598,25 4.598,25 95,82 95,82
030500 030000
0101150000
0301
05
Remunerações por doença e
maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 273,00 0,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0102020000
0301
06
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 352,26 352,26 70,45 70,45
Total Geral (Sub Total)) 417.348,16 0,00 417.348,16 0,00 344.731,85 344.731,85 82,60 82,60
Pág. 15
70
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0102040000
0301
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103010000
0301
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103030000
0301
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103040000
0301
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103090100
0301
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.023,00 0,00 1.023,00 0,00 1.022,86 1.022,86 99,99 99,99
030500 030000
0101090000
0301
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201010000
0302
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 300,00 0,00 300,00 0,00 151,41 151,41 50,47 50,47
030500 030000
0201020100
0302
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201020200
0302
03
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 2.760,27 2.760,27 78,86 78,86
030500 030000
0201029900
0302
04
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 300,00 0,00 300,00 0,00 51,05 51,05 17,02 17,02
030500 030000
0201040000
0302
05
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201050000
0302
06
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 150,00 0,00 150,00 0,00 58,50 58,50 39,00 39,00
030500 030000
0201070000
0302
08
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201110000
0302
09
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 25,00 0,00 25,00 0,00 12,99 12,99 51,96 51,96
Total Geral (Sub Total)) 422.921,16 0,00 422.921,16 0,00 348.788,93 348.788,93 82,47 82,47
Pág. 16
71
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0201120000
0302
10
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 55,00 55,00 55,00 55,00
030500 030000
0201140000
0302
11
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201170000
0302
12
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201210000
0302
13
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 417,46 417,46 83,49 83,49
030500 030000
0202010000
0302
14
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 70,00 0,00 70,00 0,00 57,51 57,51 82,16 82,16
030500 030000
0202020000
0302
15
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202030000
0302
16
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 2.007,59 2.007,59 62,74 62,74
030500 030000
0202040000
0302
17
Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.724,00 0,00 2.724,00 0,00 2.497,00 2.497,00 91,67 91,67
030500 030000
0202080000
0302
18
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202100000
0302
19
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 24,80 24,80 49,60 49,60
030500 030000
0202120000
0302
20
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.962,00 0,00 1.962,00 0,00 636,31 636,31 32,43 32,43
030500 030000
0202130000
0302
21
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202150000
0302
22
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202220000
0302
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 175,00 0,00 175,00 0,00 160,75 160,75 91,86 91,86
Total Geral (Sub Total)) 432.612,16 0,00 432.612,16 0,00 354.645,35 354.645,35 81,98 81,98
Pág. 17
72
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0202250000
0302
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202180000
0302
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202090200
0302
26
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 406,00 0,00 406,00 0,00 297,16 297,16 73,19 73,19
030500 030000
0602030500
0306
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 3 de Dezembro de 2013
433.038,16 0,00 433.038,16 0,00 354.942,51 354.942,51 81,97 81,97 Total Geral :
Pág. 18
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 73
2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro
Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na
avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a
fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.
Com situações de ausência de disponibilidades, fica posto em causa uma regular e eficiente
execução orçamental. Daí a necessidade de planos de tesouraria onde se projeta a previsão
mensal das cobranças e pagamentos.
Trata-se de um plano de desenvolvimento das disponibilidades e respetiva aplicação, o qual
deverá ser apresentado com a discriminação das receitas e despesas por classificação
económica.
A experiência diz-nos que é tão pernicioso para a gestão autárquica não existirem as
disponibilidades suficientes para cobrir as previsões orçamentais, como o é a situação
contrária (embora invulgar no atual contexto de dificuldades financeiras) de existirem
recursos disponíveis em excesso, sem que dos mesmos se retirem a devida rentabilidade
social com a sua aplicação em áreas da competência de uma junta de freguesia.
Em resumo, só há uma correta gestão financeira da autarquia, quando existe trabalho de
planeamento que proporcione uma avaliação e acompanhamento, simultâneos, entre o
controlo da execução orçamental e o grau disponível dos recursos financeiros.
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)
Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta
os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de
equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.
Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência
(operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de
acordo com a discriminação constante do orçamento.
74
Data inicial: 30/09/2013
FLUXOS DE CAIXA
Data final: 30/11/2013
Ano: 2013
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTAS DE ORDEM
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Receitas orçamentais
Correntes
Capitais
Capitais
Correntes
Despesas orçamentais
Operações de Tesouraria
Saldo para a Gerência seguinte
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Garantias e cauções prestadas
Garantias e caução acionada
Garantias e cauções devolvidas
Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada
Recibos para cobrança
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Receita virtual cobrada
Receita virtual anulada
Total
Total Total
Total
0,00
0,00
0.00 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
486.751,10
95.885,85
75.027,95
21.508,89
0,00
21.186,35
547.094,21
8.413,20
15.800,35
Outras Receitas
21.186,35
657.664,90
582.636,95
Operações de Tesouraria
Execução orçamental
15.477,81
694,651.60
96.536,84
102.157,49
694.651,60
ORGÃO EXECUTIVO
Em 3 de Dezembro de 2013
ORGÃO DELIBERATIVO
@FreSoft Página: 1 de 1
75
21,186.35
21,186.35
0.00
RECEBIMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Operações de Tesouraria
Data inicial:30/09/2013 Data final: 30/11/2013
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2013
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Receitas Orçamentais 657.664,90
Correntes 547.094,21
1.218,66 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis
0,00 0202060100 Mercados e feiras
30.115,60 0202060300 Ocupação da via pública
0,00 0202060400 Canídeos
9.794,41 0202060500 Publicidade
0,00 0202060900 Certificação de documentos
0,00 0202061000 Atestados e Declarações
0,00 0202069900 Outros
0,00 0401230100 Mercados e feiras
1.695,99 0401230300 Ocupação da via pública
3.559,46 0401230400 Canídeos
0,00 0401230800 Certificação de documentos
639,36 0401230900 Atestados e Declarações
570,10 0401231000 Cemitérios
77,10 0401239901 Secretaria - Cachoeiras
1.583,30 0401239902 Cemitério - Cachoeiras
0,00 0401239903 Publicidade - Cachoeiras
0,00 0401239999 Outras
0,00 0402010000 Juros de mora
0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações
0,00 0402990100 Canídeos
0,00 0402999900 Outras
807,13 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras
580,00 0601020000 Privadas
103.826,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias
0,00 0603019900 Outras
0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à
família e políticas
382.800,42 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo
0,00 0605010200 Município de Vila Franca de Xira - Iniciativas Culturais
300,00 0608010000 Famílias
191,75 0701030000 Publicações e impressos
0,00 0701050000 Bens inutilizados
0,00 0701100100 Sucata
0,00 0701109900 Outros
0,00 0701990000 Outros
0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos
0,00 0702060000 Reparações
0,00 0702080301 Turismo Sénior
0,00 0702080399 Outros
0,00 0702090200 Resíduos sólidos
0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares
7.181,02 0702090500 Cemitérios
0,00 0702090600 Mercados e feiras
370,28 0702091000 Comisssão por cobrança - SMAS
Total 566,496.93
@FreSoft Página: 1 de 2 10-12-2013
76
RECEBIMENTOS
Data final: 30/11/2013 Data inicial:30/09/2013
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2013
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
0,00 0702091100 Balneários
57,00 0702099901 Comissões por cobrança - SMAS - Cachoeiras
110,85 0702099902 Comissão por cobrança - CTT - Cachoeiras
272,47 0702099903 Posto dos CTT - Cachoeiras
0,00 0702099904 Balneários Públicos - Cachoeiras
0,00 0702099999 Outros
100,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens
patrimoniais
0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas
ou em quaisquer
0,00 0801990300 IVA reembolsado
1.243,31 0801999900 Diversas
Capital 8.413,20
0,00 0904060100 Equipamento de transporte
0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento
0,00 0904060300 Outros
0,00 1001020000 Privadas
0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira
0,00 1003019900 Outras
0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo
8.413,20 1005010200 Município de Vila Franca de Xira - Obras
0,00 1008010000 Familias
0,00 1301010000 Indemnizações
0,00 1301990000 Outras
Outras Receitas 102.157,49
150,28 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos
102.007,21 1601010000 Na posse do serviço
Operações de tesouraria 15.800,35
3.494,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
482,51 1701010200 IRS - Trabalho Independente
0,00 1701010300 IMPOSTO SELO
210,54 1701010400 PENHORAS
840,83 1701010500 ADSE
56,75 1701010700 IRS - PREDIAIS
3.319,32 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
963,97 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
77,07 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS
282,95 1702010100 STAL
99,63 1702030200 PASSES ESCOLARES
1.056,71 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
0,00 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS
4.916,07 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação
ORGÃO EXECUTIVO
Em 3 de Dezembro de 2013
ORGÃO DELIBERATIVO
694,651.60 Total
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77
PAGAMENTOS
Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/11/2013
Ano: 2013
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
Despesas Orçamentais 582.636,95
Correntes 486.751,10
24.679,25 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de
4.496,08 010000.0101110000 Representação
879,62 010000.0101130000 Subsidio de refeição
1.783,20 010000.0102130200 Outros
0,00 010000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares
0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
186,50 010000.0103050300 Outros
589,92 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
1.345,38 010000.0201020200 Gasóleo
0,00 010000.0201029900 Outros
0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 010000.0201080000 Material de escritório
34,27 010000.0201120000 Material de transporte - Peças
58,95 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica
0,00 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração
64,06 010000.0201210000 Outros bens
730,31 010000.0202030000 Conservação de bens
1.353,77 010000.0202090200 Telemóveis
50,85 010000.0202100000 Transportes
0,00 010000.0202110000 Representação dos serviços
1.825,10 010000.0202120000 Seguros
149,66 010000.0202130000 Deslocações e estadas
7.851,69 010000.0202140100 Advogadas
4.254,14 010000.0202140200 TOC
0,00 010000.0202140300 Outros
0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares
0,00 010000.0202170000 Publicidade
852,39 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados
32,50 010000.0202220000 Serviços de saúde
734,40 010000.0202250000 Outros serviços
483,41 010000.0405010500 ANAFRE
0,00 010000.0405010800 Outros
18,00 010000.0602030500 Outras
38.752,92 020000.0101040100 Pessoal em funções
0,00 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
Total 91.206,37
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78
PAGAMENTOS
Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/11/2013
Ano: 2013
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
3.343,41 020000.0101130000 Subsidio de refeição
6.829,59 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
59,73 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
433,44 020000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 020000.0102040000 Ajudas de custo
3.451,60 020000.0102050000 Abono para falhas
0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
0,00 020000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 020000.0103040000 Outras prestações familiares
2.019,30 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
5.617,75 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
4.390,28 020000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
1.468,52 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
84,11 020000.0201040000 Limpeza e higiene
1.394,78 020000.0201080000 Material de escritório
3,15 020000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00 020000.0201180000 Livros e documentação técnica
105,82 020000.0201210000 Outros bens
1.521,17 020000.0202010000 Encargos das instalações
0,00 020000.0202030000 Conservação de bens
0,00 020000.0202080000 Locação de outros bens
1.054,31 020000.0202090100 Telefones fixos
312,15 020000.0202090200 Telemóveis
306,96 020000.0202090300 Internet
663,45 020000.0202090400 CTT
0,00 020000.0202090500 Outros
0,00 020000.0202100000 Transportes
132,74 020000.0202120000 Seguros
0,00 020000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 020000.0202150000 Formação
0,00 020000.0202170000 Publicidade
329,80 020000.0202180000 Vigilância e segurança
7.573,18 020000.0202190000 Assistência técnica
470,43 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados
160,75 020000.0202220000 Serviços de saúde
0,00 020000.0202250000 Outros serviços
Total 132.932,79
@FreSoft Página: 2 de 9 10-12-2013
79
PAGAMENTOS
Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/11/2013
Ano: 2013
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 020000.0602030100 Outras restituições
12,35 020000.0602030400 Serviços bancários
0,00 020000.0602030500 Outras
26.018,01 030000.0101040100 Pessoal em funções
0,00 030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
3.125,64 030000.0101130000 Subsidio de refeição
4.598,25 030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
0,00 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
352,26 030000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo
0,00 030000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 030000.0103040000 Outras prestações familiares
1.346,20 030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
2.390,24 030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
4.419,94 030000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
1.022,86 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
151,41 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
0,00 030000.0201020100 Gasolina
2.760,27 030000.0201020200 Gasóleo
51,05 030000.0201029900 Outros
0,00 030000.0201040000 Limpeza e higiene
58,50 030000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
0,00 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
12,99 030000.0201110000 Material de consumo clínico
55,00 030000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças
0,00 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios
417,46 030000.0201210000 Outros bens
57,51 030000.0202010000 Encargos das instalações
0,00 030000.0202020000 Limpeza e higiene
2.007,59 030000.0202030000 Conservação de bens
2.497,00 030000.0202040000 Locação de edifícios
0,00 030000.0202080000 Locação de outros bens
297,16 030000.0202090200 Telemóveis
24,80 030000.0202100000 Transportes
636,31 030000.0202120000 Seguros
0,00 030000.0202130000 Deslocações e estadas
Total 185.245,59
@FreSoft Página: 3 de 9 10-12-2013
80
PAGAMENTOS
Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/11/2013
Ano: 2013
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 030000.0202150000 Formação
0,00 030000.0202180000 Vigilância e segurança
160,75 030000.0202220000 Serviços de saúde
0,00 030000.0202250000 Outros serviços
0,00 030000.0602030500 Outras
49.635,56 040000.0101040100 Pessoal em funções
0,00 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
1.699,21 040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
7.540,82 040000.0101130000 Subsidio de refeição
8.816,48 040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
290,40 040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
402,22 040000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo
0,00 040000.0102050000 Abono para falhas
0,00 040000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 040000.0103040000 Outras prestações familiares
2.355,85 040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
11.595,45 040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
0,00 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
4.129,52 040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
1.729,62 040000.0201020100 Gasolina
301,00 040000.0201020200 Gasóleo
661,00 040000.0201029900 Outros
1.201,12 040000.0201040000 Limpeza e higiene
46,00 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
0,00 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
0,00 040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 040000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 040000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 040000.0201140000 Outro material - Peças
27,90 040000.0201170000 Ferramentas e utensílios
3.091,53 040000.0201210000 Outros bens
468,79 040000.0202010000 Encargos das instalações
11.071,00 040000.0202020000 Limpeza e higiene
518,49 040000.0202030000 Conservação de bens
518,34 040000.0202100000 Transportes
Total 291.506,64
@FreSoft Página: 4 de 9 10-12-2013
81
PAGAMENTOS
Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/11/2013
Ano: 2013
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
578,95 040000.0202120000 Seguros
0,00 040000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 040000.0202140300 Outros
0,00 040000.0202150000 Formação
227,50 040000.0202220000 Serviços de saúde
0,00 040000.0202250000 Outros serviços
0,00 040000.0602030500 Outras
8.421,76 050000.0101040100 Pessoal em funções
0,00 050000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
717,36 050000.0101130000 Subsidio de refeição
1.513,34 050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
63,16 050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
0,00 050000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo
0,00 050000.0102050000 Abono para falhas
0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
0,00 050000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 050000.0103040000 Outras prestações familiares
336,55 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
1.987,04 050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
589,92 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais
0,00 050000.0201029900 Outros
723,79 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios
18,85 050000.0201040000 Limpeza e higiene
524,49 050000.0201080000 Material de escritório
0,00 050000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 050000.0201140000 Outro material - Peças
6.893,89 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 050000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00 050000.0201180000 Livros e documentação técnica
1.337,68 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio
305,29 050000.0201210000 Outros bens
2.137,43 050000.0202010000 Encargos das instalações
467,71 050000.0202030000 Conservação de bens
2.985,95 050000.0202080000 Locação de outros bens
501,12 050000.0202090100 Telefones fixos
290,75 050000.0202090200 Telemóveis
Total 322.129,17
@FreSoft Página: 5 de 9 10-12-2013
82
PAGAMENTOS
Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/11/2013
Ano: 2013
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 050000.0202090300 Internet
0,00 050000.0202090400 CTT
0,00 050000.0202090500 Outros
110,00 050000.0202100000 Transportes
812,67 050000.0202120000 Seguros
0,00 050000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 050000.0202150000 Formação
0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares
338,25 050000.0202170000 Publicidade
1.163,07 050000.0202180000 Vigilância e segurança
2.863,30 050000.0202190000 Assistência técnica
3.250,87 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados
0,00 050000.0202220000 Serviços de saúde
9.549,18 050000.0202250000 Outros serviços
1.500,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
0,00 050000.0403010200 Outras
8.276,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos
0,00 050000.0408020000 Outras
6.786,90 060000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de
53.856,00 060000.0101040100 Pessoal em funções
7.358,76 060000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
0,00 060000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
0,00 060000.0101120000 Suplementos e prémios
6.067,67 060000.0101130000 Subsidio de refeição
9.647,52 060000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
871,93 060000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade/paternidade
3.307,86 060000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 060000.0102040000 Ajudas de custo
1.658,45 060000.0102050000 Abono para falhas
288,54 060000.0102130100 Senhas de presença na Assembleia de Freguesia
0,00 060000.0102130200 Outros
819,90 060000.0103010000 Encargos com a saúde
1.284,64 060000.0103020000 Outros encargos com a saúde
0,00 060000.0103040000 Outras prestações familiares
13.215,47 060000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
500,04 060000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
375,91 060000.0201020100 Gasolina
4.627,41 060000.0201020200 Gasóleo
Total 460.659,51
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83
PAGAMENTOS
Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/11/2013
Ano: 2013
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
516,58 060000.0201029900 Outros
501,02 060000.0201040000 Limpeza e higiene
322,01 060000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
186,26 060000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
150,54 060000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
230,58 060000.0201080000 Material de escritório
46,59 060000.0201120000 Material de transporte - Peças
413,93 060000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
315,73 060000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT
117,37 060000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00 060000.0201180000 Livros e documentação técnica
40,00 060000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração
0,00 060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio
847,10 060000.0201210000 Outros bens
1.312,73 060000.0202010000 Encargos das instalações
2.103,90 060000.0202030000 Conservação de bens
715,33 060000.0202090100 Telefones fixos
2.091,06 060000.0202090200 Telemóveis
387,22 060000.0202090300 Internet
0,80 060000.0202090400 CTT
0,00 060000.0202100000 Transportes
0,00 060000.0202110000 Representação dos serviços
2.160,22 060000.0202120000 Seguros
90,05 060000.0202130000 Deslocações e estadas
3.771,18 060000.0202140300 Outros
0,00 060000.0202150000 Formação
216,33 060000.0202170000 Publicidade
339,48 060000.0202180000 Vigilância e segurança
1.951,20 060000.0202190000 Assistência técnica
4.049,45 060000.0202200000 Outros trabalhos especializados
289,56 060000.0202220000 Serviços de saúde
0,00 060000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas
1.191,31 060000.0202250000 Outros serviços
689,66 060000.0303050000 Material de transporte
0,00 060000.0305020000 Outros
20,35 060000.0306010000 Outros encargos financeiros
170,69 060000.0405010500 ANAFRE
800,00 060000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos
Total 486.697,74
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84
PAGAMENTOS
Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/11/2013
Ano: 2013
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 060000.0602030200 IVA pago
0,00 060000.0602030400 Serviços bancários
53,36 060000.0602030500 Outras
Capital 95.885,85
203,77 020000.0701070000 Equipamento de informática
1.640,92 020000.0701080000 Software informático
0,00 020000.0701090000 Equipamento administrativo
0,00 030000.0701030100 Instalações de serviços
0,00 030000.0701030500 Escolas
0,00 030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares
0,00 030000.0701040500 Parques e jardins
2.337,00 030000.0701040900 Sinalização e trânsito
0,00 030000.0701060200 Outro
183,27 030000.0701100200 Outro
0,00 030000.0701110000 Ferramentas e utensílios
0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços
5.458,71 040000.0701030700 Outros
46,35 040000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares
7.583,18 040000.0701040500 Parques e jardins
0,00 040000.0701040800 Viação rural
384,35 040000.0701040900 Sinalização e trânsito
18.405,80 040000.0701041200 Cemitérios
0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos
7.938,00 040000.0701100200 Outro
0,00 040000.0701110000 Ferramentas e utensílios
0,00 050000.0701070000 Equipamento de informática
0,00 050000.0701080000 Software informático
0,00 050000.0701090000 Equipamento administrativo
0,00 050000.0701100200 Outro
0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor
4.950,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos
21.712,67 060000.0701030100 Instalações de serviços
0,00 060000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas
2.368,02 060000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares
6.346,50 060000.0701040500 Parques e jardins
108,24 060000.0701040900 Sinalização e trânsito
1.482,35 060000.0701060200 Outro
29,52 060000.0701070000 Equipamento de informática
0,00 060000.0701090000 Equipamento administrativo
Total 567.929,75
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85
PAGAMENTOS
Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/11/2013
Ano: 2013
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 060000.0701100200 Outro
0,00 060000.0701110000 Ferramentas e utensílios
14.707,20 060000.0702050000 Material de transporte
Operações de Tesouraria 15.477,81
3.303,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
485,82 1701010200 IRS - Trabalho Independente
210,54 1701010400 PENHORAS
840,83 1701010500 ADSE
113,50 1701010700 IRS - PREDIAIS
3.266,45 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
795,25 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
22,54 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
175,75 1702010100 STAL
263,36 1702030200 PASSES ESCOLARES
945,75 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
5.055,02 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
Saldo para gerência seguinte
Execução orçamental
Operações de tesouraria 21.508,89
75.027,95
96.536,84
ORGÃO EXECUTIVO
Em 3 de Dezembro de 2013
ORGÃO DELIBERATIVO
Total 694.651,60
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 86
2.5.2. Resumo diário de tesouraria
Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os
registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos
financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em
documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem
como os valores depositados nos bancos.
87
Número:_______ Ano: (EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL
Acumulado de 30/11 a 30/11
Saldo para o dia
seguinte
Entrada do dia
anterior Soma Entrada do dia Saída do dia
NUMERÁRIO 959,02 0,00 959,02 0,00 959,02
FUNDO DE MANEIO 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00
CCAM -40 200008641 (DO) 28.173,95 0,00 28.173,95 0,00 28.173,95
MONTEPIO - 441101319024 (DO) 12.207,91 0,00 12.207,91 0,00 12.207,91
BES - 000880870969 (DO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BES - 100241447255 (DP) 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
BES - ES Liquidez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CGD - 0873001727932 21.162,57 0,00 21.162,57 0,00 21.162,57
CCAM - 40 229896895 (DO) 247,99 0,00 247,99 0,00 247,99
BES - 134459946 (DO) 8.385,40 0,00 8.385,40 0,00 8.385,40
TOTAL DE BANCOS 95.177,82 0,00 95.177,82 0,00 95.177,82
TOTAL DE DISPONIBLIDADES 96.536,84 0,00 96.536,84 0,00 96.536,84
DOCUMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA 96.536,84 0,00 96.536,84 0,00 96.536,84
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 75.027,95 0,00 75.027,95 0,00 75.027,95
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 21.508,89 0,00 21.508,89 0,00 21.508,89
CONFERI
Ass.:
Visto:____/___/________ Saldo para o dia seguinte em numerário
em dinheiro em cheques
Ass.: Ass.:
O Presidente O Tesoureiro
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87
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 88
2.5.3. Reconciliações bancárias
As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da
contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à
tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.
Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e
prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 89
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 90
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 92
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 95
2.5.4. Termo de contagem de valores
Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os
saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença
nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais
diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção
nesse mesmo dia.
Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.
Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte
obrigação:
O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues
à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física
do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis
designados para o efeito, nas seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem prévio aviso;
b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu,
no caso de aquele ter sido dissolvido;
d) Quando for substituído o tesoureiro;
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 96
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 97
2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 30 de novembro de 2013.
Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até
30 de novembro de 2013, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em
relação a cada exercício, dando-nos a certeza de que não houve erros na transição de valores.
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 98
Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 30 de novembro de 2013
Exercícios
Saldos iniciais Movimentos de receitas Movimentos de despesas Saldos finais
Total dos
saldos finais
Valores
constantes
dos termos
de contagem
Diferença entre
o total dos
saldos finais e
as
disponibilidades
Op.
Orçamentais
Op.
Tesouraria
Op.
Orçamentais
Op.
Tesouraria
Op.
Orçamentais
Op.
Tesouraria
Op.
Orçamentais
Op.
Tesouraria
2002 5.420,75 1.263,45 395.477,46 63.914,41 373.483,67 64.969,86 27.414,54 208,00 27.622,54 549,61 27.072,93
2003 27.414,54 208,00 466.891,50 70.752,85 405.878,51 70.396,23 88.427,53 564,62 88.992,15 758,53 88.233,62
2004 88.427,53 564,62 436.260,37 71.756,52 413.472,06 71.125,38 111.215,84 1.195,76 112.411,60 1.580,86 110.830,74
2005 111.215,84 1.195,76 498.723,42 83.990,67 542.020,79 81.393,32 67.918,47 3.793,11 71.711,58 2.528,21 69.183,37
2006 67.918,47 3.793,11 492.707,10 70.302,50 447.166,57 71.968,55 113.459,00 2.127,06 115.586,06 681,62 114.904,44
2007 113.459,00 2.127,06 509.042,24 79.373,47 498.366,61 79.114,62 124.134,63 2.385,91 126.520,54 717,19 125.803,35
2008 124.134,63 2.385,91 491.950,59 84.007,82 531.865,33 83.471,54 84.219,89 2.922,19 87.142,08 585,69 86.556,39
2009 84.219,89 2.922,19 534.000,19 92.926,94 561.375,31 89.245,38 56.844,77 6.603,75 63.448,52 1.196,56 62.251,96
2010 56.844,77 6.603,75 500.857,45 66.758,86 469.590,58 70.421,99 88.111,64 2.940,62 91.052,26 393,11 90.659,15
2011 88.111,64 2.940,62 447.141,55 69.422,68 422.795,04 70.058,94 112.458,15 2.304,36 114.762,51 287,54 114.474,97
2012 112.458,15 2.304,36 426.332,20 81.635,67 469.852,19 64.788,16 68.938,16 19.151,87 88.090,03 423,62 87.666,41
30-11-2013 0,00 21.186,35 657.664,90 15.800,35 582.636,95 15.477,81 75.027,95 21.508,89 96.536,84 1.359,02 95.177,82
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E
CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
99
2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
A Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução
orçamental não pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.
Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º127/2012, que veio proceder à sua regulamentação
dando cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º2 do artigo 21.º deste DL.
2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso
Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º8/2012, de 21 de
fevereiro, e n.º2 do artigo 21.º do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo conteúdo deve ser
do conhecimento da Assembleia de Freguesia.
100
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Total Mais de 360
dias
Mais de 240 dias e menor
ou igual a
360 dias
Mais de 120 dias e menor
ou igual a
240 dias
Mais de 90 dias e menor
ou igual a
120 dias
Pagamentos em atraso
Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)
Contas a
pagar
Passivo
Novembro de 2013
Total Mais de 360
dias
Mais de 240 dias e menor
ou igual a
360 dias
Mais de 120 dias e menor
ou igual a
240 dias
Mais de 90 dias e menor
ou igual a
120 dias
Pagamentos em atraso Contas a
pagar
Passivo
Pagamentos
efetuados
Compromisso
s Assumidos Stock final do período Stock inicial do período
276.069,37 276.557,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 0101 - Remunerações certas e permanentes
11.677,57 11.677,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais
8.162,44 8.162,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.536,12 1.536,12 CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde
34.805,95 37.429,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 01.03.05.02.01 - Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações
8.810,22 9.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 01.03.05.02.02 - Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral
186,50 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 01.03.05.03 - Contribuições para a segurança social - Outros sectores
8.300,78 8.300,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restantes despesas com pessoal (Total CE 01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)
126.714,45 138.943,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.171,74 5.171,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.519,31 6.519,31 CE 02 - Aquisição de bens e serviços
710,01 710,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 03 - Juros e outros encargos
2.154,10 2.154,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE 04.03 + CE 04.04 + CE 04.05 + CE
04.06)
9.076,00 9.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha
imediatamente acima)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 05 - Subsídios
83,71 83,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 06 - Outras despesas correntes
90.935,85 91.099,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,35 801,35 CE 07 - Aquisição de bens de capital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE 08.03 + CE 08.04 + CE 08.05 + CE
08.06)
4.950,00 4.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE 08 menos o valor inscrito na linha
imediatamente acima)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 11 - Outras despesas de capital
582.636,95 599.581,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.171,74 5.171,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.856,78 8.856,78 Total
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E
CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
101
3. NOTA FINAL
Apesar de estarmos a viver a maior ofensiva, de que há memória, contra o poder local
democrático, com esta Reorganização Administrativa do Poder Local Democrático, que
nada trouxe de “bom” às Juntas de Freguesia, este Executivo não se desviará do curso que
escolheu em patentear à Assembleia de Freguesia e público em geral, uma informação
completa, transparente e rigorosa sobre a sua atividade.
A ofensiva anunciada há muito, está a concretizar-se, o que significa uma profunda
descaracterização do poder local participado, dotado de uma efetiva autonomia
administrativa e financeira, subvertendo-o através de uma “reforma administrativa” que se
aproxima a passos largos, de tudo aquilo que o 25 de Abril liquidou, em que as câmaras e as
freguesias não eram mais do que meras extensões do poder central.
Sobre os enganadores e tão badalados “ganhos de escala” anunciados, sobrepuseram-se as
reais e consideráveis perdas em todas as escalas. A união de freguesias aumentou
consideravelmente as despesas em todas as frentes. Estamos, sustentadamente, a gerir com
todo o cuidado, por entre obrigatoriedades fiscais e institucionais, de modo a cumprir com
tudo o que nos foi e está a ser imposto.
É, pois, com grande convicção que continuamos a cumprir o dever que a nós próprios
impusemos, de colocar à disposição da Assembleia de Freguesia e público em geral, todos
os indicadores de gestão da Junta de Freguesia, proporcionados pelo sistema contabilístico
POCAL e que não representam apenas, a demonstração da conformidade e legal e a
prestação de contas formal, mas, também, a base essencial de apoio às decisões e ao controlo
da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos.
Castanheira do Ribatejo, 03 de dezembro de 2013
O ÓRGÃO EXECUTIVO