Paranaacute CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS Jemonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econocircmicas - Anexo 1 Administraccedilatildeo Direta

Betha Sistemas Exerciacutecio de 2014

Periacuteodo Outubro

paacutegina 1

Receitas Despesas

Titulas Valor Tiacutetulos Valor

DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES INTRA-ORCcedilAMENTAacuteRIAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6839324

5640073 11 99251

63749

63749

DEFICIT

TOTAL

6903073

6903073 TOTAL 6903073

DEFICIT DO ORCcedilAMENTO CORRENTE 6903073

DEFICIT

TOTAL

6903073

6903073 TOTAL 6903073

Resumo

SUPRIMENTOS

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERINCIAS FINANCEIRAS

TOTAL

000

000

9790489

9790489

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

TRANSFERINCIAS FINANCEIRAS

SUPERAVIT

TOTAL

6903073

000

000

28874 16

9790489

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

aranaacute AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS ~eceita segundo as Categorias Econocircmicas - Anexo 02 - Administraccedilatildeo Direta

Betha Sistemas

Exerclcio de 2014

Periodo Outubro

Paacutegina 1

Coacutedigo Especiflcaccedilao Desdobramento Fonte Categoria Econocircmica

NADA A DECLARAR ao

----~r-~~~=T--~~--~------------~~~~=~-~~~ de~Cris sergio t~ais da S=----7 aniel R AIes~ ~~~to-L-e-it-e----------------=~==LUiz Mor~~ ilvaTeacutecnico Contaacutebil- CRCSP n 1851080-2 Controlador Interno

109099

aranaacute AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS ~esumo Geral da Despesa do Mecircs de Outubro - Anexo 2 - Administraccedilatildeo Direta

Betha Sistemas

Exerclcio de 2014

Perlodo Outubro

Paacutegina 1

Coacutedigo Especificaccedilatildeo Desdobramento Elemento Categoria Econ

300000 00000000 DESPESAS CORRENTES 7244636 31000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6045385 31900000000000 APLlCACcedilOES DIRETAS 5936286 319011 00 000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4936530 31901300000000 OBRIGACcedilOES PATRONAIS 883387 3190160000 0000 OUTRAS DESPESAS VARIAacuteVEIS - PESSOAL CIVIL 116369 3191 0000000000 APLICACcedilAtildeO DIRETA DECOR OPER ENTRE OacuteRGAtildeOS FUNDOS

31 91 1 300 000000 OBRIGACcedilOES PATRONAIS 1090 99 330000 00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11 99251 33900000000000 APLlCACcedil6ES DIRETAS 11 99251 339014 00000000 DIAacuteRIAS - PESSOAL CIVIL 170000 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO

33903500000000 SERVICcedilOS DE CONSULTORIA

3 3 9~OUTROS SERViCcedilOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI~ICA Total 7244636

AdrSl~ 12014

el R Alves de Cristo Leite

Teacutecnico Contaacutebil- CRCISP n 1851080-2

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

aranaacute AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS ~eceita segundo as Categorias Econocircmicas - Anexo 02 - Administraccedilatildeo Direta

Betha Sistemas

Exerclcio de 2014

Periodo Outubro

Paacutegina 1

Coacutedigo Especiflcaccedilao Desdobramento Fonte Categoria Econocircmica

NADA A DECLARAR ao

----~r-~~~=T--~~--~------------~~~~=~-~~~ de~Cris sergio t~ais da S=----7 aniel R AIes~ ~~~to-L-e-it-e----------------=~==LUiz Mor~~ ilvaTeacutecnico Contaacutebil- CRCSP n 1851080-2 Controlador Interno

109099

aranaacute AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS ~esumo Geral da Despesa do Mecircs de Outubro - Anexo 2 - Administraccedilatildeo Direta

Betha Sistemas

Exerclcio de 2014

Perlodo Outubro

Paacutegina 1

Coacutedigo Especificaccedilatildeo Desdobramento Elemento Categoria Econ

300000 00000000 DESPESAS CORRENTES 7244636 31000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6045385 31900000000000 APLlCACcedilOES DIRETAS 5936286 319011 00 000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4936530 31901300000000 OBRIGACcedilOES PATRONAIS 883387 3190160000 0000 OUTRAS DESPESAS VARIAacuteVEIS - PESSOAL CIVIL 116369 3191 0000000000 APLICACcedilAtildeO DIRETA DECOR OPER ENTRE OacuteRGAtildeOS FUNDOS

31 91 1 300 000000 OBRIGACcedilOES PATRONAIS 1090 99 330000 00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11 99251 33900000000000 APLlCACcedil6ES DIRETAS 11 99251 339014 00000000 DIAacuteRIAS - PESSOAL CIVIL 170000 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO

33903500000000 SERVICcedilOS DE CONSULTORIA

3 3 9~OUTROS SERViCcedilOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI~ICA Total 7244636

AdrSl~ 12014

el R Alves de Cristo Leite

Teacutecnico Contaacutebil- CRCISP n 1851080-2

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

109099

aranaacute AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS ~esumo Geral da Despesa do Mecircs de Outubro - Anexo 2 - Administraccedilatildeo Direta

Betha Sistemas

Exerclcio de 2014

Perlodo Outubro

Paacutegina 1

Coacutedigo Especificaccedilatildeo Desdobramento Elemento Categoria Econ

300000 00000000 DESPESAS CORRENTES 7244636 31000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6045385 31900000000000 APLlCACcedilOES DIRETAS 5936286 319011 00 000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4936530 31901300000000 OBRIGACcedilOES PATRONAIS 883387 3190160000 0000 OUTRAS DESPESAS VARIAacuteVEIS - PESSOAL CIVIL 116369 3191 0000000000 APLICACcedilAtildeO DIRETA DECOR OPER ENTRE OacuteRGAtildeOS FUNDOS

31 91 1 300 000000 OBRIGACcedilOES PATRONAIS 1090 99 330000 00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11 99251 33900000000000 APLlCACcedil6ES DIRETAS 11 99251 339014 00000000 DIAacuteRIAS - PESSOAL CIVIL 170000 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO

33903500000000 SERVICcedilOS DE CONSULTORIA

3 3 9~OUTROS SERViCcedilOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI~ICA Total 7244636

AdrSl~ 12014

el R Alves de Cristo Leite

Teacutecnico Contaacutebil- CRCISP n 1851080-2

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

aranaacute AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS ~atureza da Despesa segundo as Categorias Econocircmicas - Anexo 2

dministraccedilatildeo Direta

Entidade CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

Oacutergatildeo 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orccedilamentaacuteria 01 - PODER LEGISLATIVO

Betha Sistemas

Exerciacutecio de 2014

Periacuteodo Outubro

Paacutegina 1

Coacutedigo Especificaccedilatildeo Desdobramento Elemento Categoria Econ

30 000000 00 0000

31000000000000

31 9000 00 0000 00

3190 1100000000

31901300000000

31 901600000000

3191000000 0000

31 91 1300000000

33000000 000000

339000 00 000000

33901400000000

3390 3000000000

33903500000000

33 903900000000

DESPESAS CORRENTES 72 44636

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6045385

APLlCACcedilOES DIRETAS 59362 86

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 49365 30

OBRIGACcedilOES PATRONAIS 883387

OUTRAS DESPESAS VARIAacuteVEIS - PESSOAL CIVIL 116369

APLICACcedilAtildeO DIRETA DECOR OPER ENTRE OacuteRGAtildeOS FUNDOS 109099

OBRIGACcedilOES PATRONAIS 109099

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11 99251

APLlCACcedilOacuteES DIRETAS 11 99251

DIAacuteRIAS - PESSOAL CIVIL 170000

MATERIAL DE CONSUMO 81348

SERViCcedilOS DE CONSULTORIA 3280 00

OUTROS SERViCcedilOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 619903

Total da Unidade 7244636

7244636

7244636

7244636

~ tal do Oacutergatildeo

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

Paranaacute

CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS Programa de Trabalho por Oacutergatildeo e Unidade Orccedilamentaacuteria - Anexo 06 - Administraccedilatildeo Direta

Entidade CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOUS

Oacutergatildeo 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orccedilamentaacuteria 01 - PODER LEGISLATIVO

Betha Sistemas

Exerciacutecio de 2014

Periacuteodo Outubro

Paacutegina 1

Coacutedigo

01 01 001 01001 0001 01 001 00012051

Especificaccedilatildeo

Legislativa Acao legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO Manutenccedilatildeo da Cacircmara Municipal

Operaccedilotildees Especiais Projetos Atividades

7244636

72 44636

7244636

7244636

Total

72 44636

7244636

7244636

72 44636

Total

Total da Entidade

7244636

7244636

7244636

7244636

drianoacute~tl11~G14

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

7244636 7244636

aranatilde AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

nexo 12 - Balanccedilo Orccedilamentaacuterio

dministraccedilatildeo Direta

Betha Sistemas

Exerciacutecio de 2014

Perlodo Janeiro agrave Outubro

Paacutegina 12

~EFINANCIAMENTO (11) 000 000 000 000

Operaccedilotildees de Creacutedito Internas 000 000 000 000

Mobiliaacuteria 000 000 000 000

Contratual 000 000 000 000

Operaccedilotildees de Creacutedito Externas 000 000 000 000

MObiliaacuteria 000 000 000 000

Contratual 000 000 000 000

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (111) = (I + 11) 000 000 000 000

DEFICIT (IV) 125000000 125000000 74675665

TOTAL (V) =(111 + IV) 125000000 125000000 74675665

SALDOS DE EXERClclOS ANTERIORES (UTiliZADOS PARA CREacuteDITOS ADICIONAIS)

000 000

Superaacutevit Financeiro 000 000

Reabertura de Creacuteditos Adicionais 000 000

DOTACcedilAtildeO

DESPESAS ORCcedilAMENTAacuteRIAS INICIAL

(d)

DOTACcedilAtildeO DESPESAS DESPESAS

ATUAliZADA EMPENHADAS liQUIDADAS

(e) (f) (g)

DESPESAS SALDO DA

PAGAS DOTACcedilAtildeO

(h) (i) =(e-f)

DESPESAS CORRENTES 112900000 112900000 73636312 70674182 70674182 39263688

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86500000 86500000 59511319 56549189 56549189 26988681

OUTRAS DESPESAS CORRENTE~ 26400000 26400000 14124993 14124993 14124993 12275007

DESPESAS DE CAPITAL 9600000 9600000 49000 49000 49000 9551000

INVESTIMENTOS 9600000 9600000 49000 49000 49000 9551000

DESPESAS CORRENTES INTRA-O~ 2500000 2500000 990353 672903 672903 1509647

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2500000 2500000 990353 672903 672903 1509647

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 125000000 125000000 74675665 713 96085 71396085 50324335

AMORTIZACcedilAtildeO DA DIvIDN REFINANCIAMENTO (VII) 000 000 000 000 000 000

Amortizaccedilatildeo da Diacutevida Intema 000 000 000 000 000 000

Olvida Mobiliaacuteria 000 000 000 000 000 000

Outras Diacutevidas 000 000 000 000 000 000

Amortizaccedilatildeo da Diacutevida Externa 000 000 000 000 000 000

Olvida Mobiliaacuteria 000 000 000 000 000 000

Outras Diacutevidas 000 000 000 000 000 000

SUBTOTAL COM 125000000 125000000 74675665 71396085 71396085 50324335REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI +

~~PERAacuteVIT (IX) 000

TOTAL (X) =(VIII + IX) 125000000 125000000 74675665 71396085 71396085 50324335

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUccedilAO DOS RESTOS A PAGAR NAo PROCESSADOS

INSCRITOS

EM 31 DE

RESTOS A PAGAR NAtildeO EM EXERCi CIOS DEZEMBRO DO

PROCESSADOS ANTERIORES EXERClclO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

ANTERIOR

(a) (b) (c) (d) (e) (f) =(a+b-c-e)

DESPESAS CORRENTES 4396335 31 89944 000 000 000 7586279 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4022544 3187944 000 000 000 7210488 JUROS E ENCARGOS DA DiViDA 000 000 000 000 000 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTE~ 373791 2000 000 000 000 375791

DESPESAS DE CAPITAL 000 000 000 000 000 000 INVESTIMENTOS 000 000 000 000 000 000 INVERSOacuteES FINANCEIRAS 000 000 000 000 000 AMORTIZACcedilAtildeO DA DIvIDA REFIf 000 000 000 000 000

DESPESAS CORRENTES INTRA-OR 615841 488064 000 000 1103905

YQ (

Betha Sistemas aranaacute Exercfcio de 2014 AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

Periodo Janeiro agrave Outubronexo 12 - Balanccedilo Orccedilamentaacuterio Paacutegina 22

~dministraccedilatildeo Direta

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUccedilAo DOS RESTOS A PAGAR NAo PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NAtildeO

PROCESSADOS

INSCRITOS

LIQUIDADOS

(c)

PAGOS CANCELADOS

(d) (e)

SALDO

(f) = (a+b-c-e)

EM EXERClclOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE

DEZEMBRO DO

EXERClclO

ANTERIOR

(b)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 615841 488064 000 000 000 11 03905

TOTAL 5012176 3678008 000 000 000 86901 84

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUccedilAo DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAo PROCESSADOS LIQUIDADOS

INSCRITOS

EM 31 DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EM EXERClclOS DEZEMBRO DO E NAtildeO PROCE~SADOS LIQUIDADOS ANTERIORES EXERClclO

ANTERIOR

(a) (b)

PAGOS CANCELADOS

(c) (d)

SALDO

(e) = (a+b-c-d)

DESPESAS CORRENTES 7306 53 265662 000 000 996315

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 620470 265662 000 000 8861 32

JUROS E ENCARGOS DA DiViDA 000 000 000 000 000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1101 83 000 000 000 1101 83

DESPESAS DE CAPITAL 000 000 000 000 000

INVESTIMENTOS 000 000 000 000 000

INVERSOES FINANCEIRAS 000 000 000 000 000

AMORTIZACcedilAtildeO DA DIvIDA REFINANCIAMENTO DA 000 000 000 000 000

DESPESAS CORRENTES INTRA-ORCcedilAMENTAacuteRIA 000 40672 000 40672

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 000 40672 000 40672

TOTAL 730653 306334

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

000 1036987

Paranaacute

CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS BALANCcedilO FINANCEIRO

Administraccedilatildeo Direta

PERioDO (MEcircS) Janeiro atilde Outubro

DATA DE EMISSAacuteO2611112014

PAGlNA1

INGRESSOS DISPEcircNDIOS

ESPECIFICACcedilAtildeO Exerciacutecio Atual ESPECIFICACcedilAtildeO Exercicio Atual

Receita Orccedilamentaacuteria (I)

Ordinaacuteria

Vinculada

Transferecircncias Financeiras Recebidas (li)

TRANSFEREcircNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Recebimentos Extraorccedilamentaacuterios (N)

DEMAIS OBRIGACcedilOES A CURTO PRAZO

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Saldo em Especirccie do Exercicio Anterior M BANCO Cf MOVIMENTO

000

000

000

97904890

97904890

161238541

151 65591

74676265

1396685

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Intemo

Despesa Orccedilamentaacuteria (VII)

Ordinaacuteria

Transferecircncias Financeiras Concedidas (VIII)

TRANSFEREcircNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Pagamentos Extraorccedilamentaacuterios (X)

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DEMAIS OBRlGACcedilOESACURTO PRAZO

Saldo em Espeacutecie para o Exerciacutecio Seguinte (XI)

BANCO Cf MOVIMENTO

TOTAL (XII) = (VII+V111+IX+X+XI)

74675665

74675665

000

000

157958961

71396685

71396685

151 65591

35426819

35426819

268061445

aranatilde AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

nexo 12 - Balanccedilo Orccedilamentaacuterio

dministraccedilatildeo Direta

Betha Sistemas

Exerciacutecio de 2014

Perlodo Janeiro agrave Outubro

Paacutegina 12

~EFINANCIAMENTO (11) 000 000 000 000

Operaccedilotildees de Creacutedito Internas 000 000 000 000

Mobiliaacuteria 000 000 000 000

Contratual 000 000 000 000

Operaccedilotildees de Creacutedito Externas 000 000 000 000

MObiliaacuteria 000 000 000 000

Contratual 000 000 000 000

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (111) = (I + 11) 000 000 000 000

DEFICIT (IV) 125000000 125000000 74675665

TOTAL (V) =(111 + IV) 125000000 125000000 74675665

SALDOS DE EXERClclOS ANTERIORES (UTiliZADOS PARA CREacuteDITOS ADICIONAIS)

000 000

Superaacutevit Financeiro 000 000

Reabertura de Creacuteditos Adicionais 000 000

DOTACcedilAtildeO

DESPESAS ORCcedilAMENTAacuteRIAS INICIAL

(d)

DOTACcedilAtildeO DESPESAS DESPESAS

ATUAliZADA EMPENHADAS liQUIDADAS

(e) (f) (g)

DESPESAS SALDO DA

PAGAS DOTACcedilAtildeO

(h) (i) =(e-f)

DESPESAS CORRENTES 112900000 112900000 73636312 70674182 70674182 39263688

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86500000 86500000 59511319 56549189 56549189 26988681

OUTRAS DESPESAS CORRENTE~ 26400000 26400000 14124993 14124993 14124993 12275007

DESPESAS DE CAPITAL 9600000 9600000 49000 49000 49000 9551000

INVESTIMENTOS 9600000 9600000 49000 49000 49000 9551000

DESPESAS CORRENTES INTRA-O~ 2500000 2500000 990353 672903 672903 1509647

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2500000 2500000 990353 672903 672903 1509647

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 125000000 125000000 74675665 713 96085 71396085 50324335

AMORTIZACcedilAtildeO DA DIvIDN REFINANCIAMENTO (VII) 000 000 000 000 000 000

Amortizaccedilatildeo da Diacutevida Intema 000 000 000 000 000 000

Olvida Mobiliaacuteria 000 000 000 000 000 000

Outras Diacutevidas 000 000 000 000 000 000

Amortizaccedilatildeo da Diacutevida Externa 000 000 000 000 000 000

Olvida Mobiliaacuteria 000 000 000 000 000 000

Outras Diacutevidas 000 000 000 000 000 000

SUBTOTAL COM 125000000 125000000 74675665 71396085 71396085 50324335REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI +

~~PERAacuteVIT (IX) 000

TOTAL (X) =(VIII + IX) 125000000 125000000 74675665 71396085 71396085 50324335

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUccedilAO DOS RESTOS A PAGAR NAo PROCESSADOS

INSCRITOS

EM 31 DE

RESTOS A PAGAR NAtildeO EM EXERCi CIOS DEZEMBRO DO

PROCESSADOS ANTERIORES EXERClclO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

ANTERIOR

(a) (b) (c) (d) (e) (f) =(a+b-c-e)

DESPESAS CORRENTES 4396335 31 89944 000 000 000 7586279 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4022544 3187944 000 000 000 7210488 JUROS E ENCARGOS DA DiViDA 000 000 000 000 000 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTE~ 373791 2000 000 000 000 375791

DESPESAS DE CAPITAL 000 000 000 000 000 000 INVESTIMENTOS 000 000 000 000 000 000 INVERSOacuteES FINANCEIRAS 000 000 000 000 000 AMORTIZACcedilAtildeO DA DIvIDA REFIf 000 000 000 000 000

DESPESAS CORRENTES INTRA-OR 615841 488064 000 000 1103905

YQ (

Betha Sistemas aranaacute Exercfcio de 2014 AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

Periodo Janeiro agrave Outubronexo 12 - Balanccedilo Orccedilamentaacuterio Paacutegina 22

~dministraccedilatildeo Direta

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUccedilAo DOS RESTOS A PAGAR NAo PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NAtildeO

PROCESSADOS

INSCRITOS

LIQUIDADOS

(c)

PAGOS CANCELADOS

(d) (e)

SALDO

(f) = (a+b-c-e)

EM EXERClclOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE

DEZEMBRO DO

EXERClclO

ANTERIOR

(b)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 615841 488064 000 000 000 11 03905

TOTAL 5012176 3678008 000 000 000 86901 84

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUccedilAo DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAo PROCESSADOS LIQUIDADOS

INSCRITOS

EM 31 DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EM EXERClclOS DEZEMBRO DO E NAtildeO PROCE~SADOS LIQUIDADOS ANTERIORES EXERClclO

ANTERIOR

(a) (b)

PAGOS CANCELADOS

(c) (d)

SALDO

(e) = (a+b-c-d)

DESPESAS CORRENTES 7306 53 265662 000 000 996315

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 620470 265662 000 000 8861 32

JUROS E ENCARGOS DA DiViDA 000 000 000 000 000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1101 83 000 000 000 1101 83

DESPESAS DE CAPITAL 000 000 000 000 000

INVESTIMENTOS 000 000 000 000 000

INVERSOES FINANCEIRAS 000 000 000 000 000

AMORTIZACcedilAtildeO DA DIvIDA REFINANCIAMENTO DA 000 000 000 000 000

DESPESAS CORRENTES INTRA-ORCcedilAMENTAacuteRIA 000 40672 000 40672

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 000 40672 000 40672

TOTAL 730653 306334

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

000 1036987

Paranaacute

CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS BALANCcedilO FINANCEIRO

Administraccedilatildeo Direta

PERioDO (MEcircS) Janeiro atilde Outubro

DATA DE EMISSAacuteO2611112014

PAGlNA1

INGRESSOS DISPEcircNDIOS

ESPECIFICACcedilAtildeO Exerciacutecio Atual ESPECIFICACcedilAtildeO Exercicio Atual

Receita Orccedilamentaacuteria (I)

Ordinaacuteria

Vinculada

Transferecircncias Financeiras Recebidas (li)

TRANSFEREcircNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Recebimentos Extraorccedilamentaacuterios (N)

DEMAIS OBRIGACcedilOES A CURTO PRAZO

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Saldo em Especirccie do Exercicio Anterior M BANCO Cf MOVIMENTO

000

000

000

97904890

97904890

161238541

151 65591

74676265

1396685

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Intemo

Despesa Orccedilamentaacuteria (VII)

Ordinaacuteria

Transferecircncias Financeiras Concedidas (VIII)

TRANSFEREcircNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Pagamentos Extraorccedilamentaacuterios (X)

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DEMAIS OBRlGACcedilOESACURTO PRAZO

Saldo em Espeacutecie para o Exerciacutecio Seguinte (XI)

BANCO Cf MOVIMENTO

TOTAL (XII) = (VII+V111+IX+X+XI)

74675665

74675665

000

000

157958961

71396685

71396685

151 65591

35426819

35426819

268061445

Betha Sistemas aranaacute Exercfcio de 2014 AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

Periodo Janeiro agrave Outubronexo 12 - Balanccedilo Orccedilamentaacuterio Paacutegina 22

~dministraccedilatildeo Direta

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUccedilAo DOS RESTOS A PAGAR NAo PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NAtildeO

PROCESSADOS

INSCRITOS

LIQUIDADOS

(c)

PAGOS CANCELADOS

(d) (e)

SALDO

(f) = (a+b-c-e)

EM EXERClclOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE

DEZEMBRO DO

EXERClclO

ANTERIOR

(b)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 615841 488064 000 000 000 11 03905

TOTAL 5012176 3678008 000 000 000 86901 84

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUccedilAo DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAo PROCESSADOS LIQUIDADOS

INSCRITOS

EM 31 DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EM EXERClclOS DEZEMBRO DO E NAtildeO PROCE~SADOS LIQUIDADOS ANTERIORES EXERClclO

ANTERIOR

(a) (b)

PAGOS CANCELADOS

(c) (d)

SALDO

(e) = (a+b-c-d)

DESPESAS CORRENTES 7306 53 265662 000 000 996315

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 620470 265662 000 000 8861 32

JUROS E ENCARGOS DA DiViDA 000 000 000 000 000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1101 83 000 000 000 1101 83

DESPESAS DE CAPITAL 000 000 000 000 000

INVESTIMENTOS 000 000 000 000 000

INVERSOES FINANCEIRAS 000 000 000 000 000

AMORTIZACcedilAtildeO DA DIvIDA REFINANCIAMENTO DA 000 000 000 000 000

DESPESAS CORRENTES INTRA-ORCcedilAMENTAacuteRIA 000 40672 000 40672

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 000 40672 000 40672

TOTAL 730653 306334

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

000 1036987

Paranaacute

CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS BALANCcedilO FINANCEIRO

Administraccedilatildeo Direta

PERioDO (MEcircS) Janeiro atilde Outubro

DATA DE EMISSAacuteO2611112014

PAGlNA1

INGRESSOS DISPEcircNDIOS

ESPECIFICACcedilAtildeO Exerciacutecio Atual ESPECIFICACcedilAtildeO Exercicio Atual

Receita Orccedilamentaacuteria (I)

Ordinaacuteria

Vinculada

Transferecircncias Financeiras Recebidas (li)

TRANSFEREcircNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Recebimentos Extraorccedilamentaacuterios (N)

DEMAIS OBRIGACcedilOES A CURTO PRAZO

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Saldo em Especirccie do Exercicio Anterior M BANCO Cf MOVIMENTO

000

000

000

97904890

97904890

161238541

151 65591

74676265

1396685

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Intemo

Despesa Orccedilamentaacuteria (VII)

Ordinaacuteria

Transferecircncias Financeiras Concedidas (VIII)

TRANSFEREcircNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Pagamentos Extraorccedilamentaacuterios (X)

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DEMAIS OBRlGACcedilOESACURTO PRAZO

Saldo em Espeacutecie para o Exerciacutecio Seguinte (XI)

BANCO Cf MOVIMENTO

TOTAL (XII) = (VII+V111+IX+X+XI)

74675665

74675665

000

000

157958961

71396685

71396685

151 65591

35426819

35426819

268061445

Paranaacute

CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS BALANCcedilO FINANCEIRO

Administraccedilatildeo Direta

PERioDO (MEcircS) Janeiro atilde Outubro

DATA DE EMISSAacuteO2611112014

PAGlNA1

INGRESSOS DISPEcircNDIOS

ESPECIFICACcedilAtildeO Exerciacutecio Atual ESPECIFICACcedilAtildeO Exercicio Atual

Receita Orccedilamentaacuteria (I)

Ordinaacuteria

Vinculada

Transferecircncias Financeiras Recebidas (li)

TRANSFEREcircNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Recebimentos Extraorccedilamentaacuterios (N)

DEMAIS OBRIGACcedilOES A CURTO PRAZO

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Saldo em Especirccie do Exercicio Anterior M BANCO Cf MOVIMENTO

000

000

000

97904890

97904890

161238541

151 65591

74676265

1396685

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Intemo

Despesa Orccedilamentaacuteria (VII)

Ordinaacuteria

Transferecircncias Financeiras Concedidas (VIII)

TRANSFEREcircNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Pagamentos Extraorccedilamentaacuterios (X)

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DEMAIS OBRlGACcedilOESACURTO PRAZO

Saldo em Espeacutecie para o Exerciacutecio Seguinte (XI)

BANCO Cf MOVIMENTO

TOTAL (XII) = (VII+V111+IX+X+XI)

74675665

74675665

000

000

157958961

71396685

71396685

151 65591

35426819

35426819

268061445

Paranaacute

CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

Anexo 14 - Balanccedilo Patrimonial

Administraccedilatildeo Direta

tSellla ISlemas

Exerciacuteciacuteo 2014

Periacuteodo Janeiacutero aacute Ou1ubro

Paacutegina 1

ATIVO Exercicio Atual PASSIVO Exerciacutecio Atual

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DEMAIS CREacuteDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

ATIVO NAtildeO-CIRCULANTE

IMOBILIZADO

TOTAL

61954563

35426819

26527744

14571579

14571579

76526142

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACcedilOacuteES TRABALHISTAS PREVIDENCIAacuteRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

DEMAIS OBRIGACcedilOacuteES A CURTO PRAZO

TOTAL DO PASSIVO

1334274

926804

110183

297287

1334274

PATRIMOacuteNIO LiQUIDO Exerciacutecio Atual

PATRIMOacuteNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DO EXERCiacuteCIO

RESULTADO DE EXERCiacuteCIOS ANTERIORES

TOTAL DO PATRIMOcircNIO LiacuteQUIDO

TOTAL

)~Q -

39401979

31569981

26557805

50 12176

70971960

72306234

Paranaacute

CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

Anexo 14 - Balanccedilo Patrimonial

Administraccedilatildeo Direta

Exercicio 2014

Periodo Janeiro aOutubro

Paacutegina 2

ATIVO FINANCEIRO _____________________________________--_Ex=erciciOAtual_ PASSIVO FINANCEIRO Exerciacutecio Atual

ATIVO 35426819 PASSIVO E PATRIMOtildeNIO lIacuteQUIDO 1334274

ATIVO CIRCULANTE 35426819 PASSIVO CIRCULANTE 1334274

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 35426819 OBRIGACcedilOtildeES TRABALHISTAS PREVIDENCIAacuteRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 926804

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 110183

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 35426819 DEMAIS OBRIGACcedilOtildeES A CURTO PRAZO 297287

CREacuteDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 3279580

RESTOS A PAGAR NAtildeo PROCESSADOS A LIQUIDAR 8690184

TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 13304038

ATIVO PERMANENTE Exerciacutecio Atual

ATIVO 41099323

ATIVO CIRCULANTE 2652n44

DEMAIS CREacuteDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2652n44

ATIVO NAtildeO-CIRCULANTE 14571579

IMOBILIZADO 14571579

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 41099323

63222104SALDO PATRIMONIAL

COMPENSACcedilOtildeES

Exercicio Atual Saldo dos Atos Potenciais Ativos Exerciacutecio Atual Saldo dos Atos Potenciais Passivos

000TOTAL 000 TOTAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERAacuteVITIDEacuteFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCcedilO PATRIMONIAL

DESTINACcedilAtildeO DE RECURSOS ISUPERAacuteVITDEacuteFICIT FINANCEIRO

Ordinaacuteria -49966797

Vinculada 3n69331

Consignaccedilotildees 37769331-------_ -12197466

bull Valor do resultado do exerciacutecio que aiO m ~ccedil ~rTt ~Tu~uu1fSefeluado o encerramento anual do balanccedilo 4

Daniel ~ Cristo leite Sergio luiz Morais da Silva

Teacutecnico Contaacutebil- CRCSP n 18510810-2 Controlador Intemo

laranaacute

AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS lemonstraccedilatildeo das Variaccedilotildees Patrimoniais

dministraccedilatildeo Direta

Exercicio de 2014

PERloDO (M~S) Janeiro agrave Outubro

Paacutegina 11

VARIACcedilOtildeES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exerc[clo Atual

VARIACcedilOtildeES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 97904890

TRANSFER~NCIAS E DELEGACcedilOES RECEBIDAS 97904890

TRANSFER~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 97904890

VARIACcedilOtildeES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 71347085

PESSOAL E ENCARGOS 57222092

REMUNERACcedilAtildeO A PESSOAL 39664488

ENCARGOS PATRONAIS 9250814

OUTRAS VARIACcedilOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 8306790

USO DE BENS SERViCcedilOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 14124993

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1974859

SERViCcedilOS 12150134

Resultado Patrimonial do Per[odo 26557805

VARIACcedilOtildeES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria)

Exerclclo Atual

Incorporaccedilatildeo de ativo 49000

Desincorporaccedilatildeo de passivo 000

Incorp~ 000

De$fuorporaccedilatildeo de ativo 000

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

Betha Sistemas aranaacute Exercicio 2014

AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS PERloDO (M~S) Janeiro agrave Outubro

nexo 17 - Demonstraccedilatildeo da Diacutevida Flutuante Paacutegina 11

dministraccedilatildeo Direta

Tiacutetulos

Saldo do Exerciacutecio Anterior

Movimentaccedilatildeo no Exerciclo Saldo para o Exerciclo SeguinteInscriccedilatildeo I Baixa

RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Natildeo Processados

Restos a Pagar Processados

DEPOacuteSITOS

EMPREacuteSTIMO- BANCO DO BRASIL

EMPRESTIMO CEF

INSS

IRRF

PENSOES ALlMENTICIAS

RETENCAO ADRIPREV

RETENCcedilOES - SINDICATOS

9727171

8690184

1036987

297287

000

000

297287

000

000

000

000

10024458

~ves de Cristo Leite

eacutecnico Contaacutebil- CRCSP n 1851080-2

000 000 9727171

000 000 8690184

000 000 1036987

15166691 15165591 297287

15518 72 1551872 000

6795323 6795323 000

44 22294 4422294 297287

1200320 1200320 000

674314 000

483484 000

37984 000

15165591 10024458

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlad or Interno

aranaacute

AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

nexo 18 - Demonstraccedilatildeo dos Fluxos de Caixa

dministraccedilatildeo Direta

Betha Sistemas

Exerciacutecio 2014

Periacuteodo Janeiro agrave Outubro

Paacutegina 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACcedilOES

Exerclclo Atual

INGRESSOS

Intragovemamentais

DESEMBOLSOS

Legislativa

FLUXO DE CAIXA LiQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACcedilOES

000

97904890

71347085

71347085

26557805

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Exerciclo Atual

DESEMBOLSOS 49000

Aquisiccedilatildeo de Ativos Natildeo Circulante 49000

FLUXO DE CAIXA liQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -49000

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Exerciacutecio Atual

FLUXO DE CAIXA LiacuteQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 000

APURACcedilAtildeO DO FLUXO DE CAIXA DO PERioDO

GERACcedilAtildeO LiQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 26508805

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 8918014

CAI EQUIVALENTE D IXA FINAL 35426819

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

Exerciclo Atual

Paranaacute

CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

Anexo 14 - Balanccedilo Patrimonial

Administraccedilatildeo Direta

Exercicio 2014

Periodo Janeiro aOutubro

Paacutegina 2

ATIVO FINANCEIRO _____________________________________--_Ex=erciciOAtual_ PASSIVO FINANCEIRO Exerciacutecio Atual

ATIVO 35426819 PASSIVO E PATRIMOtildeNIO lIacuteQUIDO 1334274

ATIVO CIRCULANTE 35426819 PASSIVO CIRCULANTE 1334274

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 35426819 OBRIGACcedilOtildeES TRABALHISTAS PREVIDENCIAacuteRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 926804

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 110183

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 35426819 DEMAIS OBRIGACcedilOtildeES A CURTO PRAZO 297287

CREacuteDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 3279580

RESTOS A PAGAR NAtildeo PROCESSADOS A LIQUIDAR 8690184

TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 13304038

ATIVO PERMANENTE Exerciacutecio Atual

ATIVO 41099323

ATIVO CIRCULANTE 2652n44

DEMAIS CREacuteDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2652n44

ATIVO NAtildeO-CIRCULANTE 14571579

IMOBILIZADO 14571579

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 41099323

63222104SALDO PATRIMONIAL

COMPENSACcedilOtildeES

Exercicio Atual Saldo dos Atos Potenciais Ativos Exerciacutecio Atual Saldo dos Atos Potenciais Passivos

000TOTAL 000 TOTAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERAacuteVITIDEacuteFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCcedilO PATRIMONIAL

DESTINACcedilAtildeO DE RECURSOS ISUPERAacuteVITDEacuteFICIT FINANCEIRO

Ordinaacuteria -49966797

Vinculada 3n69331

Consignaccedilotildees 37769331-------_ -12197466

bull Valor do resultado do exerciacutecio que aiO m ~ccedil ~rTt ~Tu~uu1fSefeluado o encerramento anual do balanccedilo 4

Daniel ~ Cristo leite Sergio luiz Morais da Silva

Teacutecnico Contaacutebil- CRCSP n 18510810-2 Controlador Intemo

laranaacute

AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS lemonstraccedilatildeo das Variaccedilotildees Patrimoniais

dministraccedilatildeo Direta

Exercicio de 2014

PERloDO (M~S) Janeiro agrave Outubro

Paacutegina 11

VARIACcedilOtildeES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exerc[clo Atual

VARIACcedilOtildeES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 97904890

TRANSFER~NCIAS E DELEGACcedilOES RECEBIDAS 97904890

TRANSFER~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 97904890

VARIACcedilOtildeES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 71347085

PESSOAL E ENCARGOS 57222092

REMUNERACcedilAtildeO A PESSOAL 39664488

ENCARGOS PATRONAIS 9250814

OUTRAS VARIACcedilOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 8306790

USO DE BENS SERViCcedilOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 14124993

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1974859

SERViCcedilOS 12150134

Resultado Patrimonial do Per[odo 26557805

VARIACcedilOtildeES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria)

Exerclclo Atual

Incorporaccedilatildeo de ativo 49000

Desincorporaccedilatildeo de passivo 000

Incorp~ 000

De$fuorporaccedilatildeo de ativo 000

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

Betha Sistemas aranaacute Exercicio 2014

AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS PERloDO (M~S) Janeiro agrave Outubro

nexo 17 - Demonstraccedilatildeo da Diacutevida Flutuante Paacutegina 11

dministraccedilatildeo Direta

Tiacutetulos

Saldo do Exerciacutecio Anterior

Movimentaccedilatildeo no Exerciclo Saldo para o Exerciclo SeguinteInscriccedilatildeo I Baixa

RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Natildeo Processados

Restos a Pagar Processados

DEPOacuteSITOS

EMPREacuteSTIMO- BANCO DO BRASIL

EMPRESTIMO CEF

INSS

IRRF

PENSOES ALlMENTICIAS

RETENCAO ADRIPREV

RETENCcedilOES - SINDICATOS

9727171

8690184

1036987

297287

000

000

297287

000

000

000

000

10024458

~ves de Cristo Leite

eacutecnico Contaacutebil- CRCSP n 1851080-2

000 000 9727171

000 000 8690184

000 000 1036987

15166691 15165591 297287

15518 72 1551872 000

6795323 6795323 000

44 22294 4422294 297287

1200320 1200320 000

674314 000

483484 000

37984 000

15165591 10024458

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlad or Interno

aranaacute

AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

nexo 18 - Demonstraccedilatildeo dos Fluxos de Caixa

dministraccedilatildeo Direta

Betha Sistemas

Exerciacutecio 2014

Periacuteodo Janeiro agrave Outubro

Paacutegina 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACcedilOES

Exerclclo Atual

INGRESSOS

Intragovemamentais

DESEMBOLSOS

Legislativa

FLUXO DE CAIXA LiQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACcedilOES

000

97904890

71347085

71347085

26557805

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Exerciclo Atual

DESEMBOLSOS 49000

Aquisiccedilatildeo de Ativos Natildeo Circulante 49000

FLUXO DE CAIXA liQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -49000

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Exerciacutecio Atual

FLUXO DE CAIXA LiacuteQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 000

APURACcedilAtildeO DO FLUXO DE CAIXA DO PERioDO

GERACcedilAtildeO LiQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 26508805

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 8918014

CAI EQUIVALENTE D IXA FINAL 35426819

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

Exerciclo Atual

laranaacute

AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS lemonstraccedilatildeo das Variaccedilotildees Patrimoniais

dministraccedilatildeo Direta

Exercicio de 2014

PERloDO (M~S) Janeiro agrave Outubro

Paacutegina 11

VARIACcedilOtildeES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exerc[clo Atual

VARIACcedilOtildeES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 97904890

TRANSFER~NCIAS E DELEGACcedilOES RECEBIDAS 97904890

TRANSFER~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 97904890

VARIACcedilOtildeES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 71347085

PESSOAL E ENCARGOS 57222092

REMUNERACcedilAtildeO A PESSOAL 39664488

ENCARGOS PATRONAIS 9250814

OUTRAS VARIACcedilOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 8306790

USO DE BENS SERViCcedilOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 14124993

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1974859

SERViCcedilOS 12150134

Resultado Patrimonial do Per[odo 26557805

VARIACcedilOtildeES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria)

Exerclclo Atual

Incorporaccedilatildeo de ativo 49000

Desincorporaccedilatildeo de passivo 000

Incorp~ 000

De$fuorporaccedilatildeo de ativo 000

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

Betha Sistemas aranaacute Exercicio 2014

AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS PERloDO (M~S) Janeiro agrave Outubro

nexo 17 - Demonstraccedilatildeo da Diacutevida Flutuante Paacutegina 11

dministraccedilatildeo Direta

Tiacutetulos

Saldo do Exerciacutecio Anterior

Movimentaccedilatildeo no Exerciclo Saldo para o Exerciclo SeguinteInscriccedilatildeo I Baixa

RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Natildeo Processados

Restos a Pagar Processados

DEPOacuteSITOS

EMPREacuteSTIMO- BANCO DO BRASIL

EMPRESTIMO CEF

INSS

IRRF

PENSOES ALlMENTICIAS

RETENCAO ADRIPREV

RETENCcedilOES - SINDICATOS

9727171

8690184

1036987

297287

000

000

297287

000

000

000

000

10024458

~ves de Cristo Leite

eacutecnico Contaacutebil- CRCSP n 1851080-2

000 000 9727171

000 000 8690184

000 000 1036987

15166691 15165591 297287

15518 72 1551872 000

6795323 6795323 000

44 22294 4422294 297287

1200320 1200320 000

674314 000

483484 000

37984 000

15165591 10024458

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlad or Interno

aranaacute

AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

nexo 18 - Demonstraccedilatildeo dos Fluxos de Caixa

dministraccedilatildeo Direta

Betha Sistemas

Exerciacutecio 2014

Periacuteodo Janeiro agrave Outubro

Paacutegina 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACcedilOES

Exerclclo Atual

INGRESSOS

Intragovemamentais

DESEMBOLSOS

Legislativa

FLUXO DE CAIXA LiQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACcedilOES

000

97904890

71347085

71347085

26557805

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Exerciclo Atual

DESEMBOLSOS 49000

Aquisiccedilatildeo de Ativos Natildeo Circulante 49000

FLUXO DE CAIXA liQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -49000

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Exerciacutecio Atual

FLUXO DE CAIXA LiacuteQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 000

APURACcedilAtildeO DO FLUXO DE CAIXA DO PERioDO

GERACcedilAtildeO LiQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 26508805

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 8918014

CAI EQUIVALENTE D IXA FINAL 35426819

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

Exerciclo Atual

Betha Sistemas aranaacute Exercicio 2014

AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS PERloDO (M~S) Janeiro agrave Outubro

nexo 17 - Demonstraccedilatildeo da Diacutevida Flutuante Paacutegina 11

dministraccedilatildeo Direta

Tiacutetulos

Saldo do Exerciacutecio Anterior

Movimentaccedilatildeo no Exerciclo Saldo para o Exerciclo SeguinteInscriccedilatildeo I Baixa

RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Natildeo Processados

Restos a Pagar Processados

DEPOacuteSITOS

EMPREacuteSTIMO- BANCO DO BRASIL

EMPRESTIMO CEF

INSS

IRRF

PENSOES ALlMENTICIAS

RETENCAO ADRIPREV

RETENCcedilOES - SINDICATOS

9727171

8690184

1036987

297287

000

000

297287

000

000

000

000

10024458

~ves de Cristo Leite

eacutecnico Contaacutebil- CRCSP n 1851080-2

000 000 9727171

000 000 8690184

000 000 1036987

15166691 15165591 297287

15518 72 1551872 000

6795323 6795323 000

44 22294 4422294 297287

1200320 1200320 000

674314 000

483484 000

37984 000

15165591 10024458

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlad or Interno

aranaacute

AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

nexo 18 - Demonstraccedilatildeo dos Fluxos de Caixa

dministraccedilatildeo Direta

Betha Sistemas

Exerciacutecio 2014

Periacuteodo Janeiro agrave Outubro

Paacutegina 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACcedilOES

Exerclclo Atual

INGRESSOS

Intragovemamentais

DESEMBOLSOS

Legislativa

FLUXO DE CAIXA LiQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACcedilOES

000

97904890

71347085

71347085

26557805

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Exerciclo Atual

DESEMBOLSOS 49000

Aquisiccedilatildeo de Ativos Natildeo Circulante 49000

FLUXO DE CAIXA liQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -49000

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Exerciacutecio Atual

FLUXO DE CAIXA LiacuteQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 000

APURACcedilAtildeO DO FLUXO DE CAIXA DO PERioDO

GERACcedilAtildeO LiQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 26508805

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 8918014

CAI EQUIVALENTE D IXA FINAL 35426819

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

Exerciclo Atual

aranaacute

AMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

nexo 18 - Demonstraccedilatildeo dos Fluxos de Caixa

dministraccedilatildeo Direta

Betha Sistemas

Exerciacutecio 2014

Periacuteodo Janeiro agrave Outubro

Paacutegina 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACcedilOES

Exerclclo Atual

INGRESSOS

Intragovemamentais

DESEMBOLSOS

Legislativa

FLUXO DE CAIXA LiQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACcedilOES

000

97904890

71347085

71347085

26557805

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Exerciclo Atual

DESEMBOLSOS 49000

Aquisiccedilatildeo de Ativos Natildeo Circulante 49000

FLUXO DE CAIXA liQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -49000

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Exerciacutecio Atual

FLUXO DE CAIXA LiacuteQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 000

APURACcedilAtildeO DO FLUXO DE CAIXA DO PERioDO

GERACcedilAtildeO LiQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 26508805

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 8918014

CAI EQUIVALENTE D IXA FINAL 35426819

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno

Exerciclo Atual

Paranaacute

CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

Anexo 19 - Demonstraccedilatildeo das Mutaccedilotildees no Patrimocircnio Liacutequido

Administraccedilatildeo Direta

Exerciacutecio 2014

Periacuteodo Janeiro agrave Outubro

Paacutegina 11

~~~-- ~ j -Serqio Luiz Morais da Silva

ESPECIFICACcedilAtildeO Patrimocircnio Social Adianl p Capital Futuro Social Aumento

de Capital

Saldo Inicial Exercicio Atual 39401979 000

Ajustes Exerciacutecios Anteriores 000 000

Aumento de Capital 000 000

Resultado do exerciacutecio 000 000

ConstituiccedilatildeoReversatildeo de Reservas 000 000

Divid~s - 000 000

Sald~ Final Exerciacutecio Atual ~ 39401979 000

Reservas de

Capital

Adrians 261 1y 014

S~ndro Junior dos S ntos ~iel R AlveScfe Cristo Leite

ente --

Ajustes Reservas de Aval de Lucros

Patrimonial

000 000

000 000

000 000

000 000

000 r- 000 I 000 000 1 000

000 I

= --=~ ~I l 11

Demais Resultados Reservas Acumul

000 000 5012176

000 000 (50121 76)

000 000 000

000 000 000

000 000 000

000 000 000

000 000 000

Accedilotildees Cotas em Tesouraria

TOTAL

000 44414155

000 (5012176)

000 000

000 000

000 000

000 000

000 39401979

r

Betha Sistemas Paranaacute Exerciclo 2014

CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

Balanccedilo da Execuccedilatildeo Orccedilamentaacuteria e Financeira - Administraccedilatildeo Direta

A lei de Meios para o exerciacutecio de 2014 de nO 8302013 de 23 de Dezembro de 2013 estimou a receita em 000 e fixou a despesa em 125000000 Entretanto a abertura de creacuteditos adicionais no decorrer do exerciacutecio veio alterar estas cifras como demonstra o quadro a seguir

DESPESA FIXADA 125000000

+ Creacuteditos Suplementares 000

+ Creacuteditos Especiacuteais 000 000

- Reduccedilotildees 000

DESPESA AUTORIZADA 125000000

CREacuteDITOS ADICIONAIS

No exerci cio considerado foram autorizados O creacutedito(s) suplementares que somaram R$ 000 e Ocreacutedito(s) especiais no valor de R$ 000 usados para cobertura dos creacuteditos em referecircncia os recursos abaixo discriminados de acordo com o Artigo 43 da lei Federal nO 4320 de 17 de marccedilo de 1964

Reduccedilotildees 000

Despesa a Menor 000

TOTAL 000

ANAacuteLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela lei nO 8302013 foi de R$ 125000000 A Despesa realizada alcanccedilou R$ 933551 77 importacircncia esta que foi distribuiacuteda da seguinte forma

Tltulos Autorizada R$ Realizada R$ Diferenccedilas R$

DESPESAS CORRENTES 115400000 93306177 -22093823

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89000000 76174046 -12825954

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26400000 17132131 -92 678 69

DESPESAS DE CAPITAL 9600000 49000 -9551000

INVESTIMENTOS 9600000 49000 -9551000

Total 125000000 93355177 -31644823

A maior contrataccedilatildeo de dispecircndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 761 74046 que representa 815960 do total O comportamento da despesa realizada nos uacuteltimos trecircs exerciacutecios destacando-se as despesas correntes das de capital foiacute a seguinte

DESPESAS REALIZADAS

Correntes Capital Total

2011 66329101 304930 66634031

2012 70606917 49600 70656517 2013 86390810 543900 86934710 2014 93306177 49000 93355177

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria alcanccedilou as seguintes cifras

DESPESA AUTORIZADA

Creacuteditos Orccedilamentaacuterios

Creacuteditos Suplementares

Creacuteditos Especiais

- Reduccedilotildees

Total

DESPESA REALIZADA

Orccedilamentaacuteria

Despesa a Menor

125000000

000

000

000

125000000

93355177

-31644823

Betha Sistemas Paranaacute Exerciclo 2014

CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

Balanccedilo da Execuccedilatildeo Orccedilamentaacuteria e Financeira - Administraccedilatildeo Direta

A lei de Meios para o exerciacutecio de 2014 de nO 8302013 de 23 de Dezembro de 2013 estimou a receita em 000 e fixou a despesa em 125000000 Entretanto a abertura de creacuteditos adicionais no decorrer do exerciacutecio veio alterar estas cifras como demonstra o quadro a seguir

DESPESA FIXADA 125000000

+ Creacuteditos Suplementares 000

+ Creacuteditos Especiacuteais 000 000

- Reduccedilotildees 000

DESPESA AUTORIZADA 125000000

CREacuteDITOS ADICIONAIS

No exerci cio considerado foram autorizados O creacutedito(s) suplementares que somaram R$ 000 e Ocreacutedito(s) especiais no valor de R$ 000 usados para cobertura dos creacuteditos em referecircncia os recursos abaixo discriminados de acordo com o Artigo 43 da lei Federal nO 4320 de 17 de marccedilo de 1964

Reduccedilotildees 000

Despesa a Menor 000

TOTAL 000

ANAacuteLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela lei nO 8302013 foi de R$ 125000000 A Despesa realizada alcanccedilou R$ 933551 77 importacircncia esta que foi distribuiacuteda da seguinte forma

Tltulos Autorizada R$ Realizada R$ Diferenccedilas R$

DESPESAS CORRENTES 115400000 93306177 -22093823

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89000000 76174046 -12825954

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26400000 17132131 -92 678 69

DESPESAS DE CAPITAL 9600000 49000 -9551000

INVESTIMENTOS 9600000 49000 -9551000

Total 125000000 93355177 -31644823

A maior contrataccedilatildeo de dispecircndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 761 74046 que representa 815960 do total O comportamento da despesa realizada nos uacuteltimos trecircs exerciacutecios destacando-se as despesas correntes das de capital foiacute a seguinte

DESPESAS REALIZADAS

Correntes Capital Total

2011 66329101 304930 66634031

2012 70606917 49600 70656517 2013 86390810 543900 86934710 2014 93306177 49000 93355177

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria alcanccedilou as seguintes cifras

DESPESA AUTORIZADA

Creacuteditos Orccedilamentaacuterios

Creacuteditos Suplementares

Creacuteditos Especiais

- Reduccedilotildees

Total

DESPESA REALIZADA

Orccedilamentaacuteria

Despesa a Menor

125000000

000

000

000

125000000

93355177

-31644823

Paranacirc Betha Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS Exerclcio 2014

Balanccedilo da Execuccedilatildeo Orccedilamentaacuteria e Financeira - Administraccedilatildeo Direta

DESPESA REALIZADA

Orccedilamentaacuteria 933 55177

Despesa a Menor -316 44823

GESTAtildeO FINANCEIRA E ECONOacuteMICA

BALANCcedilO FINANCEIRO

O Balanccedilo Financeiro constitui-se em peccedila baacutesica para a demonstraccedilatildeo da Gestatildeo Financeira desenvolvida ao longo de um periacuteodo uma vez que conjuga as operaccedilotildees de receita e despesa orccedilamentaacuteria aleacutem daquelas que por natureza independem de autorizaccedilatildeo na Lei de Meios com os saldos em espeacutecie no inicio e no fim do exerclcio As operaccedilotildees financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir

Saldos do iniacutecio do exerciacutecio

RECEITA ARRECADADA

Receita Orccedilamentaacuteria

Transferecircncias Financeiras Recebidas

Interferecircncias Financeiras

EXTRA-ORCcedilAMENTAacuteRIA

DEMAIS OBRIGACcedilOacuteES A CURTO PRAZO

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

TOTAL

DESPESA REALIZADA

Despesa Orccedilamentaacuteria

Transferecircncias Financeiras Concedidas

Interferecircncias Financeiras

EXTRAORCcedilAMENTAacuteRIA

DEMAIS OBRIGACcedilOacuteES A CURTO PRAZO

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

RP NAtildeO PROCESSADOS PAGOS

RP PROCESSADOS PAGOS

Saldo em 31122014

TOTAL

8918014

000

117485867

000

19798694

93355777

93355777

332914129

93355177

000

000

19798694

93355777

93355777

8314393

306334

24427977

332914129

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponiacutevel do Balanccedilo Patrimonial bem como a existecircncia verificada em 31 de Dezembro de 2014

Betha Istemas Paranaacute Exerclcio 2014

CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

Balanccedilo da Execuccedilatildeo Orccedilamentaacuteria e Financeira - Administraccedilatildeo Direta

BALANCcedilO PATRIMONIAL

o balanccedilo patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimocircnio do Municiacutepio demonstrando a situaccedilatildeo de Bens Direitos e Obrigaccedilotildees em determinado momento considerada a origem e aplicaccedilatildeo dos recursos agrave disposiccedilatildeo das Aziendas Puacuteblicas

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DEMAIS CREacuteDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Total do Ativo Circulante

ATIVO NAtildeO-CIRCULANTE

IMOBILIZADO

Total do Ativo Natildeo-Circulante

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACcedilOacuteES TRABALHISTAS PREVIDENCIAacuteRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

DEMAIS OBRIGACcedilOacuteES A CURTO PRAZO

Total do Passivo Circulante

TOTAL DO PASSIVO

PATRIMOacuteNIO LIQUIDO

TOTAL

ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

PASSIVO FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL

24427977

26527744

50955721

14571579

14571579

65527300

620470

110183

297287

1027940

1027940

60279452

613 07392

24427977

41099323

1403731

000

64123569

DIvIDA PUacuteBLICA

A Divida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses contraiacutedos para atender a financiamento de obras e serviccedilos Puacuteblicos Apresenta a seguinte situaccedilatildeo

Divida Fundada

Saldo do exerci cio anterior

Nova Formaccedilatildeo da Diacutevida

Amortizaccedilatildeo Verificada no Exercicio

Saldo para o exercicio seguinte

000

000

000

000

DIvIDA FLUTUANTE

A Diacutevida Flutuante no montante de R$ 1403731 encontra-se assim discriminada

RESTOS A PAGAR

SERViCcedilOS DA DlvlDAA PAGAR

DEPOacuteSITO

DEacuteBITOS DA TESOURARIA

TOTAL

O saldo da Divida apresenta a seguinte situaccedilatildeo em 31122014

Saldo do exerci cio anterior

Nova formaccedilatildeo da divida

(-) Amortizaccedilatildeo do exerclcio

Saldo do exerci cio de 2013

11 06444

000

297287

000

1403731

100244 58 D

19798694 D

28419421 O

1403731 D

o-y~

Betha Sistemas Paranaacute Exerclcio 2014

CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLlS

Balanccedilo da Execuccedilatildeo Orccedilamentaacuteria e Financeira - Administraccedilatildeo Direta

DEMONSTRACcedilAtildeO DAS VARIACcedilOES PATRIMONIAIS

As alteraccedilotildees sofridas pelo Patrimocircnio estatildeo demonstradas no anexo nO 15 (Demonstraccedilatildeo das Variaccedilotildees Patrimoniais) e analisadas podem ser traduzidas assim

VARIACcedilOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TRANSFER~NCIAS E DELEGACcedilOES RECEBIDAS

TRANSFER~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

TOTAL

VARIACcedilOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PESSOAL E ENCARGOS

REMUNERACcedilAtildeO A PESSOAL

ENCARGOS PATRONAIS

OUTRAS VARIACcedilOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS

USO DE BENS SERViCcedilOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

SERViCcedilOS

OUTRAS VARIACcedilOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

VPD DE CONSTITUiCcedilAtildeO DE PROVI SOES

TOTAL

RESULTADO PATRIMONIAL

117485867

117485867

117485867

761 74046

52082059

12004074

12087913

17132131

2504982

14627149

83 14393

83143 93

1016 20570

15865297

neste relatoacuterio os principais aspectos da Gestatildeo Orccedilamentaacuteria financeira e Econocircmi a d e 2014 permanecendo este ram ressalta oacutergatildeo ao inteiro disp ara prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessaacuterios

Sergio Luiz Morais da Silva

Controlador Interno