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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ÍNDICE
Matéria Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA 3
6
8
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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 31/AGOSTO/2015
2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas 2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 2.2.3. Evolução das receitas 2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2014 2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica 2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014
2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional
2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada 2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação
orgânico-económico 2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação
Económica
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos 2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes
2.5. Dados da situação financeira em 31 de agosto
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) 2.5.2. Resumo diário de tesouraria 2.5.3. Reconciliações bancárias 2.5.4. Termo de contagem de valores
2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso
2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos
2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação
2.7,2.Controlo orçamental dos centros de custos - Geral
2.7.3.Gráfico da execução orçamental dos centros de custos - Geral
2.7.4. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos
pela C.M. e despendidos pela Junta relativos ao Acordo de Execução e ao
Contrato Interadministrativo.
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl.
3. NOTA FINAL 93
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
3
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA
Montagem e reparação de sistema de rega;
Limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
Gestão e manutenção de espaços verdes;
Vários apoios para as festas de S. João (limpeza e montagem de estruturas);
Limpezas gerais e gestão corrente dos cemitérios da Freguesia;
Desmatação e limpeza de terrenos municipais;
Montagem de mobiliário urbano (bancos, mesas e papeleiras);
Aplicação de monda química;
Apoio na montagem e transporte de estruturas para a Festa da Associação Cultural e
Recreativa das Quintas;
Recolha de lixos domésticos nas Cachoeiras;
Apoio ao Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde nas iniciativas para a prova de BTT,
caminhada e festa de fim de ano;
Apoio ao Juventude do Castanheira no Torneio Padre António Bianchi e deslocação a
Avintes num torneio de futebol realizado pelo Futebol Clube de Avintes;
Montagem de estruturas e outros apoios à Comissão de Festas para a realização das Festas
de S. Bartolomeu;
Organização, no fim de cada mês, da Feira de Artesanato/Venda de Garagem na Rua João
Batista Correia;
1. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:
- O número de leitores passou de 1445 para 1469;
- Novos documentos inscritos na base de dados (livros e DVD’s) - 140;
- Número de empréstimos de Audiovisual, Digital e Áudio - 959;
- Número de utilizadores de computadores - 449;
- Durante o mês de julho realizou-se a iniciativa de “Oficinas Criativas”, contou com a
presença de 30 pessoas.
2. Apoio dado pela Dr.ª Ricardina Gonçalves, a pessoas com necessidades de consulta de
Psicologia, nas instalações da Junta de Freguesia - 18 consultas;
3. Vários apoios às Coletividades e Associações:
- Juventude da Castanheira - empréstimo de viaturas -284 km e 879 fotocópias;
- Igreja S. Bartolomeu – 79 fotocópias;
- Desafio Jovem - empréstimos de viaturas - 65 km;
- Comissão de Festas - empréstimos de viaturas – 613 Km e 262 fotocópias;
- Associação Cultural e Recreativa das Quintas - 30 fotocópias;
- Associação de Pais – 70 fotocópias;
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO
- 02/06/2015 – Sr. Presidente presente numa reunião na Assembleia da Republica (Sala do
Senado) sobre as Freguesias no Estado de Direito Democrático.
- 06/06/2015 – Sr. Presidente presente na deslocação a Avintes com o Juventude da
Castanheira (Torneio de Futebol).
- 09/06/2015 – Executivo presente nas iniciativas do Agrupamento de Escolas D. António de
Ataíde, nas provas de BTT e caminhada para as Cachoeiras.
- 10/06/2015 – Sr. Presidente presente em todas as atividades na iniciativa da Câmara
Municipal de VFX (3º Cruzeiro do Tejo)
- 20/06/2015 – Sr. Presidente presente na caminhada organizada pela Farmácia Tejo.
- 26/06/2015 – Executivo presente na inauguração do posto de combustível (Prio da
Castanheira).
- 27/06/2015 – Sr. Presidente presente no almoço do Aniversário da APATI.
- 28/06/2015 – Sr. Presidente presente no salão da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira,
nas comemorações do Dia da Cidade.
- 11/07/2015 – Executivo presente na receção ao Grupo Desportivo Juventus de Pedroso.
- 31/08/2015 – Executivo presente na Assembleia Municipal de VFX, nas instalações da APS.
DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO
02/06/2015
Ratificação de pagamentos efetuados desde 19/05/2015 a 01/06/2015 e da contagem
de valores existentes em 01/06/2015.
Aprovado nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015, o
parecer prévio vinculativo, para inserção de publicidade das Festas de S. João de 2015 e
de seguros, para os espetáculos da festa.
16/06/2015
Ratificação de pagamentos efetuados desde 02/06/2015 a 15/06/2015 e da contagem de
valores existentes em 15/06/2015.
Autorização de cabimento para aquisição de sardinhas, para a noite da sardinha assada das
Festas de S. João.
Aprovado a cedência do autocarro da Junta de Freguesia para o transporte de utentes da
APATI, para a colónia de férias da praia da Foz do Arelho.
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07/07/2015
Ratificação de pagamentos efetuados desde 16/06/2015 a 06/07/2015 e da contagem
de valores existentes em 06/07/2015.
Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento
do Estado para 2015, para implantação de Windows Server, criação de domínio e
instalação de software.
Aprovado o transporte escolar de um aluno deficiente motor, Bruno Coelho, da Quinta
da Grinja para a Escola Básica de Povos.
21/07/2015
Ratificação de pagamentos efetuados desde 07/07/2015 a 20/07/2015 e da contagem
de valores existentes em 20/07/2015.
Aprovado a aquisição de um trator de corte de relvas no valor de 4.950,00€ mais IVA à
taxa legal em vigor.
Aprovado a marcação de um lugar para deficientes na Rua Alberto Ângelo da Silva junto
ao nº 10.
04/08/2015
Ratificação de pagamentos efetuados desde 21/07/2015 a 03/08/2015 e da contagem
dos valores existentes em 03/08/2015.
Aprovado a isenção de pagamento de taxas de ocupação de via pública, para efeito de
obras, solicitado pelo Centro Social e Paroquial Casa S. José.
18/08/2015
Ratificação de pagamento efetuados desde 04/08/2015 a 17/08/2015, e da contagem
de valores existentes em 17/08/2015.
Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento
de Estado para 2015, para levantamento topográfico à escala 1/200 na Rua Padre
António Bianchi e do Parque Infantil do Bairro da Atral Cipan, em suporte magnético
para Autocad.
Aprovado dar o apoio possível à 8.ª Pedalada pelo Ambiente e dia europeu sem carros
no dia 20/09/2015, solicitado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA
2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal
A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com elas articuladas estabelecem princípios,
critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza
técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as
autarquias.
O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que entrou em
vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte:
1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.
2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus
órgãos:
a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como
elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;
b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;
c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;
d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;
e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.
Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto
do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia
elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau
de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.
Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e) designa
como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia
“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de
freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao
presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”
Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do
conhecimento da sua real situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas
extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura se torna difícil para a maioria das pessoas
que não está habituada a lidar com eles.
Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação
desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas
(eleitos e público em geral).
O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede
dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental para a boa gestão autárquica que
cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o
Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de
Freguesia.
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Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais –
Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da
transparência o seguinte:
1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num
dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma
acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.
2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades
participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às
concessões municipais e parcerias público-privadas.
É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de
análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra,
através da Internet, para conhecimento dos eleitores:
A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquia, quer pelos
respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela,
inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
(POCAL), criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o
surgimento inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira
autárquica.
O Pocal define a adoção de dois regimes de organização contabilística: um regime completo e um regime
simplificado.
A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que
as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE
ORÇAMENTAL (CAIXA), enquanto que as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma
articulada, a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a
CONTABILIDADE DE CUSTOS.
As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento
de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da
função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas
as autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.
As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime
geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade
de enriquecerem a sua ação gestionária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:
1. O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;
2. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de
cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e sub-funções, de cada um dos
serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;
3. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao
acompanhamento de compromissos com reflexos anos futuros;
4. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que
melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível
estratégico.
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Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de
regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação
gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no
âmbito contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis
funcionais que, desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação
mais evoluídas e esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de
Contabilidade Autárquica fornecido pela firma Fresoft.
Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela
para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos
dados produzidos contabilisticamente:
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida
Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem
analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim
como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.
Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das
despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.
ÓTICA FINANCEIRA
Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens
e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e
RECEITA.
ÓTICA ECONÓMICA
Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais,
mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto,
“bem ou serviço” , final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS
e PROVEITOS.
ÓTICA DE TESOURARIA
OU DE CAIXA
Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou
equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são:
PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.
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2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.
EXERCÍCIO DE 2015 - Movimentos até 31 de agosto
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
(em euros)
RECEITAS DESPESAS
DESCRIÇÃO VALOR
ESTRUTURA
DESCRIÇÃO VALOR
ESTRUTURA
PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
01-Impostos directos 10214,38 2,60% 2,59%
02-Impostos indirectos 17.365,92 4,42% 4,40% 01 - Despesas com o pessoal 232.711,59 73,66% 71,71%
04-Taxas, multas e out.penalidades 3.879,80 0,99% 0,98% 02 - Aquisição de bens e serviços 82.053,64 25,97% 25,29%
05-Rendimentos de propriedade 14,06 0,00% 0,00% 03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00% 0,00%
06-Transferências correntes 353.099,04 89,77% 89,40% 04 - Transferências correntes 1.086,10 0,34% 0,33%
07-Venda de bens e serv.correntes 7.975,56 2,03% 2,02% 06 - Outras despesas correntes 55,80 0,02% 0,02%
08-Outras receitas correntes 770,86 0,20% 0,20%
TOTAL REC. CORRENTES 393.319,62 100,00% 99,58% TOTAL DESP.CORRENTES 315.907,13 100,00% 97,35%
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
09-Venda de bens de investimento 0,00 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 8.590,33 100,00% 2,65%
10-Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00% 08 - Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL 0,00 0,00% 0,00% TOTAL DAS DES. DE CAPITAL 8.590,33 100,00% 2,65%
OUTRAS RECEITAS
15-Rep. não abatidas nos pag. 1.639,34 685,77% 0,42%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 239,05 100,00% 0,06%
TOTAL DAS RECEITAS 394.958,96 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 324.497,46 100,00%
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2.2.2 Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
EXERCÍCIO DE 2015 - Movimentos até 31 de agosto RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA
CLASSIFICAÇÃO
01 02 03 04 05 TOTAL
ORGÂNICA
Administração
Autárquica
Secretaria Ad.
Geral
Sector de Obras
e Manutenção
Sector de de Equip.
Urbano, Ambiente e
Saneamento
Sector Sócio-
Cultural Valor %
CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o Pessoal 26.524,10 63.083,15 41.245,08 71.272,93 30.586,33 232.711,59 71,71%
02 - Aquisição de bens e serviços 15.745,36 15.819,52 9.911,34 20.294,89 20.282,53 82.053,64 25,29%
03 - Juros e Outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
04 - Transferências correntes 654,10 0,00 0,00 0,00 432,00 1.086,10 0,33%
06 - Outras despesas correntes 0,00 55,80 0,00 0,00 0,00 55,80 0,02%
TOTAL DAS DESP. CORRENTES 42.923,56 78.958,47 51.156,42 91.567,82 51.300,86 315.907,13 97,35%
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital 0,00 2.364,34 0,00 6.225,99 0,00 8.590,33 2,65%
08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
09 - Activos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
11 - Outras despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL 0,00 2.364,34 0,00 6.225,99 0,00 8.590,33 2,65%
TOTAL GERAL 42.923,56 81.322,81 51.156,42 97.793,81 51.300,86 324.497,46 100,00%
% 13,23% 25,06% 15,76% 30,14% 15,81% 100,00%
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2.2.3. Evolução das Receitas
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015
Valor % Valor %
RECEITAS CORRENTES 574.540,00 393.319,62 68% 181.220,38 32%
8.882,00 10.214,38 115% -1.332,38 -15%
29.708,00 17.365,92 58% 12.342,08 42%
8.510,00 3.879,80 46% 4.630,20 54%
500,00 14,06 3% 485,94 97%
103.836,00 77.868,00 75% 25.968,00 25%
410.974,00 275.231,04 67% 135.742,96 33%
8.415,00 7.975,56 95% 439,44 5%
3.715,00 770,86 21% 2.944,14 79%
55,00 0,00 0% 55,00 100%
15,00 0,00 0% 15,00 100%
30,00 0,00 0% 30,00 100%
10,00 0,00 0% 10,00 100%
5,00 1.639,34 32787% 0,00 0%
5,00 1.639,34 32787% 0,00 0%
574.600,00 394.958,96 69% 179.641,04 31%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 100.458,28
675.058,28
RECEBIDO ATÉ
31/AGOSTOPOR RECEBERORÇAMENTO
ATUAL
10 - Transferências de capital
13 - Outras receitas de capital
06 - Transferências correntes - Adm. Central
RUBRICA ORÇAMENTAIS
RECEITAS DE CAPITAL
08 - Outras receitas correntes
09 - Venda de bens de investimento
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades
05 - Rendimentos de Propriedade
SUB-TOTAL
OUTRAS RECEITAS
TOTAL GERAL
01 - Impostos directos
02 - Impostos indirectos
15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG.
06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas
07 - Venda de bens e serviços correntes
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
29.708
8.510 500
103.836
410.974
8.415 3.715 15
30 10
17.366
3.880 14
77.868
275.231
7.976
771 0
0 0
Va
lore
s em
eu
ros
Orçamentado
Recebido
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
12
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2014
RECEITAS CORRENTES
01 - Impostos directos 6.719,91 10.214,38 3.494,47 0,0%
02 - Impostos indirectos 21.704,86 17.365,92 -4.338,94 0,0%
04 - Taxas, multas e out.penalidades 4.220,58 3.879,80 -340,78 -8,1%
05 - Rendimentos de propriedade 0,00 14,06 14,06 0,0%
06 - Transferências correntes 359.892,81 353.099,04 -6.793,77 -1,9%
07 - Venda de bens e serv.correntes 6.312,24 7.975,56 1.663,32 26,4%
08 - Outras receitas correntes 12.675,66 770,86 -11.904,80 0,0%
411.526,06 393.319,62 -18.206,44 -4,4%
RECEITAS DE CAPITAL
09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%
10 - Transferências de capital 0,00 0,00 0,00 0,0%
0,00 0,00 0,00 0,0%
OUTRAS RECEITAS
15 - Outras Receitas 239,05 1.639,34 1.400,29 0,0%
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 411.765,11 394.958,96 -16.806,15 -4,1%
16 - Saldo Gerência anterior 52.877,85 100.458,28 47.580,43 0,0%
TOTAL DAS RECEITAS 464.642,96 495.417,24 30.774,28 6,6%
TOTAL RECEITAS CORRENTES
31-Ago-14Valor
1.639,34 1.400,29 0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 239,05
RECEITAS
31-Ago-15DESCRIÇÃO
Variação
%
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
13
2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação económica
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015
RUBRICAS
ORÇAMENTAIS
ORÇAMENTO
ATUAL
PAGAMENTOS ATÉ DISPONÍVEL
31/AGOSTO
Valor % Valor %
DESPESAS CORRENTES 562.138,28 315.907,13 56% 246.231,15 44%
01 - Despesas com o pessoal 374.194,00 232.711,59 62% 141.482,41 38%
02 - Aquisição de bens e serviços 176.519,28 82.053,64 46% 94.465,64 54%
04 - Transferências correntes 11.250,00 1.086,10 10% 10.163,90 90%
06 - Outras despesas correntes 175,00 55,80 32% 119,20 68%
DESPESAS DE CAPITAL 112.920,00 8.590,33 8% 104.329,67 92%
07 - Aquisição de bens de capital 107.350,00 8.590,33 8% 98.759,67 92%
08 - Transferências de capital 5.570,00 0,00 0% 5.570,00 100%
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00 374.194
176.519
0 11.250
175
107.350
5.570
232.712
82.054
0 1.086
56 8.590 0
Va
lore
s em
Eu
ros
Orçamentado
Pagamentos
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
14
2.2.6-Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o pessoal 239.793,66 232.711,59 -7.082,07 -3,0%
02 - Aquisição de bens e serviços 89.483,63 82.053,64 -7.429,99 -8,3%
03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%
04 - Transferências correntes 1.973,22 1.086,10 -887,12 -45,0%
06 - Outras despesas correntes 45,52 55,80 10,28 22,6%
331.296,03 315.907,13 -15.388,90 -4,6%
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital 10.990,19 8.590,33 -2.399,86 -21,8%
08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,0%
342.286,22 324.497,46 -17.788,76 -5,2%TOTAL DAS DESPESAS
Valor %
8.590,33 -2.399,86 -21,8%10.990,19TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DESP.CORRENTES
31-Ago-14DESCRIÇÃO 31-Ago-15
DESPESAS
Variação
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
15
2.2.7- Evolução das despesas segundo a classificação funcional
OBJETIVOS E FUNÇÕES PREVISÃO
ATUAL
REALIZADO ATÉ DISPONÍVEL
31/AGOSTO
Valor % Valor %
FUNÇÕES GERAIS 193.811,28 107.161,84 55% 86.649,44 45%
Administração Geral 190.751 107.162 56% 83.589,44 44%
Protecção civil 3.060 0 0% 3.060,00 100%
FUNÇÕES SOCIAIS 382.275,00 171.850,94 45% 210.424,06 55%
Ensino não superior 30.180 14.325 47% 15.854,58 53%
Segurança social 69.008 43.863 64% 25.145,30 36%
Acção Social 6.965 432 6% 6.533,00 94%
Protecção meio ambiente cons.natureza 175.591 82.483 47% 93.108,18 53%
Cultura 41.231 22.511 55% 18.720,02 45%
Desporto recreio e lazer 30.140 22 0% 30.117,86 100%
Outras actividades cívicas e religiosas 29.160 8.215 28% 20.945,12 72%
FUNÇÕES ECONÓMICAS 98.972,00 45.484,68 46% 53.487,32 54%
Transportes rodoviários 18.005 2.558 14% 15.446,60 86%
Outras funções económicas 80.967 42.926 53% 38.040,72 47%
TOTAL 675.058,28 324.497,46 48% 350.560,82 52%
190.751
30.180
69.008
6.965 3.060
175.591
41.231 30.140
18.005
80.967
29.160
107.162
14.325
43.863
432 0
82.483
22.511
22 2.558
42.926
8.215
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Va
lore
s e
m e
uro
s
Orçamentado
Realizado
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
16
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada
Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos
permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a
classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas
ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer
classificação orgânica.
Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e
permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de
arrecadação das receitas.
Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por
capítulos a rubricas de lançamento.
17
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 07/09/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015
Grau exec. orçamental
receitas
0100000000 Impostos directos 8.882,00 0,00 10.214,38 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 10.214,38 10.214,38
0102000000 Outros 8.882,00 0,00 10.214,38 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 10.214,38 10.214,38
0,00 0,00 0,00 0,00 10.214,38 0,00 8.882,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 115,00 10.214,38 10.214,38
0200000000 Impostos indirectos 29.708,00 0,00 17.365,92 0,00 0,00 0,00 0,00 58,46 17.365,92 17.365,92
0202000000 Outros 29.708,00 0,00 17.365,92 0,00 0,00 0,00 0,00 58,46 17.365,92 17.365,92
0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais
29.708,00 0,00 17.365,92 0,00 0,00 0,00 0,00 58,46 17.365,92 17.365,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 13.807,62 0,00 21.060,00 Ocupação da via pública 0202060300 65,56 13.807,62 13.807,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.556,34 0,00 8.605,00 Publicidade 0202060500 41,33 3.556,34 3.556,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 39,20 1,96 1,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00
0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 8.510,00 0,00 3.879,80 0,00 0,00 0,00 0,00 45,59 3.879,80 3.879,80
0401000000 Taxas 8.490,00 0,00 3.879,80 0,00 0,00 0,00 0,00 45,70 3.879,80 3.879,80
0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 8.490,00 0,00 3.879,80 0,00 0,00 0,00 0,00 45,70 3.879,80 3.879,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0401230100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,13 0,00 2.061,00 Ocupação da via pública 0401230300 51,05 1.052,13 1.052,13
0,00 0,00 0,00 0,00 2.177,04 0,00 4.758,00 Canídeos 0401230400 45,76 2.177,04 2.177,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0401230800 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 325,16 0,00 560,00 Atestados e Declarações 0401230900 58,06 325,16 325,16
0,00 0,00 0,00 0,00 325,47 0,00 1.083,00 Cemitérios 0401231000 30,05 325,47 325,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00
0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00
0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00
0500000000 Rendimentos da propriedade 500,00 0,00 14,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 14,06 14,06
0502000000 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 14,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 14,06 14,06
0,00 0,00 0,00 0,00 14,06 0,00 500,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 2,81 14,06 14,06
0600000000 Transferências correntes 514.810,00 0,00 353.099,04 0,00 0,00 0,00 0,00 68,59 353.099,04 353.099,04
0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 0,00 0,00 0,00
0603000000 Administração central 103.836,00 0,00 77.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,99 77.868,00 77.868,00
0603010000 Estado 103.831,00 0,00 77.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,99 77.868,00 77.868,00
0,00 0,00 0,00 0,00 77.868,00 0,00 103.826,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 75,00 77.868,00 77.868,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
0603090000 0,00 0,00 0,00
@FreSoft Página: 1 de 3 07-09-2015 Utilizador: Helena Ferreira
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 07/09/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015
Grau exec. orçamental
receitas
0605000000 Administração local 410.964,00 0,00 275.231,04 0,00 0,00 0,00 0,00 66,97 275.231,04 275.231,04
0605010000 Continente 410.964,00 0,00 275.231,04 0,00 0,00 0,00 0,00 66,97 275.231,04 275.231,04
0,00 0,00 0,00 0,00 190.842,80 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
0605010100 66,67 190.842,80 190.842,80
0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
124.694,00 0,00 84.388,24 0,00 0,00 0,00 0,00 67,68 84.388,24 84.388,24
0,00 0,00 0,00 0,00 74.902,24 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
0605010201 66,67 74.902,24 74.902,24
0,00 0,00 0,00 0,00 9.486,00 0,00 12.340,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
0605010202 76,87 9.486,00 9.486,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 0,00 0,00 0,00
0608000000 Famílias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 0,00 0,00 0,00
0700000000 Venda de bens e serviços correntes 8.415,00 0,00 7.975,56 0,00 0,00 0,00 0,00 94,78 7.975,56 7.975,56
0701000000 Venda de bens 379,00 0,00 529,58 0,00 0,00 0,00 0,00 139,73 529,58 529,58
0,00 0,00 0,00 0,00 87,43 0,00 149,00 Publicações e impressos 0701030000 58,68 87,43 87,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 442,15 0,00 210,00 Produtos dos CTT 0701120000 210,55 442,15 442,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00
0702000000 Serviços 8.036,00 0,00 7.445,98 0,00 0,00 0,00 0,00 92,66 7.445,98 7.445,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300,65 0,00 230,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 130,72 300,65 300,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias 7.786,00 0,00 7.145,33 0,00 0,00 0,00 0,00 91,77 7.145,33 7.145,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 7.067,71 0,00 7.661,00 Cemitérios 0702090500 92,26 7.067,71 7.067,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0702090600 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 61,82 0,00 100,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 61,82 61,82 61,82
0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 0,00 5,00 Outros 0702099900 316,00 15,80 15,80
0800000000 Outras receitas correntes 3.715,00 0,00 770,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20,75 770,86 770,86
0801000000 Outras 3.715,00 0,00 770,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20,75 770,86 770,86
0801990000 Outras 3.715,00 0,00 770,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20,75 770,86 770,86
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 07/09/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0801990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0801990200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 770,86 0,00 3.700,00 Diversas 0801999900 20,83 770,86 770,86
0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente
15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00
1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00
1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00
1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
1005010100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 0,00 0,00 0,00
1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00
1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00
1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.786,80 1.639,34 1.639,34
1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.786,80 1.639,34 1.639,34
0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,34 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 32.786,80 1.639,34 1.639,34
574.600,00 0,00 394.958,96 0,00 394.958,96 0,00 0,00 394.958,96 0,00 68,74 Sub-Total das Receitas Orçamentais
1600000000 Saldo da gerência anterior 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100.458,28 100.458,28
1601000000 Saldo orçamental 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100.458,28 100.458,28
0,00 0,00 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 Na posse do serviço 1601010000 100,00 100.458,28 100.458,28
Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100,00 100.458,28
Total Geral 0,00 495.417,24 0,00 0,00 495.417,24 0,00 495.417,24 0,00 675.058,28
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
63,83 2.506,13 15.028,90 12.522,77 26.524,10 29.030,23 0,00 29.030,23 41.553,00 Despesas com o pessoal 0100000000
65,22 1.953,92 11.464,88 9.510,96 21.495,12 23.449,04 0,00 23.449,04 32.960,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
65,52 1.953,92 9.261,56 7.307,64 17.597,44 19.551,36 0,00 19.551,36 26.859,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000
64,79 0,00 1.784,20 1.784,20 3.282,80 3.282,80 0,00 3.282,80 5.067,00 Representação 0101110000
59,47 0,00 419,12 419,12 614,88 614,88 0,00 614,88 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000
38,05 0,00 1.287,31 1.287,31 790,69 790,69 0,00 790,69 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
38,05 0,00 1.287,31 1.287,31 790,69 790,69 0,00 790,69 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
38,05 0,00 1.287,31 1.287,31 790,69 790,69 0,00 790,69 2.078,00 Outros 0102130200
65,05 552,21 2.276,71 1.724,50 4.238,29 4.790,50 0,00 4.790,50 6.515,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
64,96 460,82 2.172,20 1.711,38 4.027,80 4.488,62 0,00 4.488,62 6.200,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
65,07 460,82 2.162,20 1.701,38 4.027,80 4.488,62 0,00 4.488,62 6.190,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200
65,07 460,82 2.162,20 1.701,38 4.027,80 4.488,62 0,00 4.488,62 6.190,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0103050300
69,01 91,39 94,51 3,12 210,49 301,88 0,00 301,88 305,00 Seguros 0103090000
69,01 91,39 94,51 3,12 210,49 301,88 0,00 301,88 305,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100
55,06 7.750,52 12.850,64 5.100,12 15.745,36 23.495,88 0,00 23.495,88 28.596,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
46,95 159,71 1.623,38 1.463,67 1.436,62 1.596,33 0,00 1.596,33 3.060,00 Aquisição de bens 0201000000
69,11 159,71 478,73 319,02 1.071,27 1.230,98 0,00 1.230,98 1.550,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
71,42 159,71 428,73 269,02 1.071,27 1.230,98 0,00 1.230,98 1.500,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
Total / Transporte: 010000 63,87 2.665,84 15.607,63 12.941,79 27.595,37 30.261,21 0,00 30.261,21 43.203,00
Total Geral / Transporte 43.203,00 30.261,21 0,00 30.261,21 27.595,37 12.941,79 15.607,63 2.665,84 63,87
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2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a
classificação orgânico-económica das despesas.
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000
3,16 0,00 677,86 677,86 22,14 22,14 0,00 22,14 700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
70,73 0,00 117,10 117,10 282,90 282,90 0,00 282,90 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000
30,16 0,00 139,69 139,69 60,31 60,31 0,00 60,31 200,00 Outros bens 0201210000
56,03 7.590,81 11.227,26 3.636,45 14.308,74 21.899,55 0,00 21.899,55 25.536,00 Aquisição de serviços 0202000000
96,25 0,00 37,55 37,55 962,45 962,45 0,00 962,45 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
29,66 1.995,93 2.110,24 114,31 889,76 2.885,69 0,00 2.885,69 3.000,00 Comunicações 0202090000
29,66 1.995,93 2.110,24 114,31 889,76 2.885,69 0,00 2.885,69 3.000,00 Telemóveis 0202090200
12,65 0,00 87,35 87,35 12,65 12,65 0,00 12,65 100,00 Transportes 0202100000
3,89 0,00 336,40 336,40 13,60 13,60 0,00 13,60 350,00 Representação dos serviços 0202110000
59,48 53,34 820,88 767,54 1.205,12 1.258,46 0,00 1.258,46 2.026,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Deslocações e estadas 0202130000
64,50 4.973,28 5.473,44 500,16 9.946,56 14.919,84 0,00 14.919,84 15.420,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
66,67 2.513,28 2.513,44 0,16 5.026,56 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100
66,67 2.460,00 2.460,00 0,00 4.920,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000
37,43 568,26 1.001,20 432,94 598,80 1.167,06 0,00 1.167,06 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000
Total / Transporte: 010000 60,63 10.256,65 27.029,34 16.772,69 41.619,66 51.876,31 0,00 51.876,31 68.649,00
Total Geral / Transporte 68.649,00 51.876,31 0,00 51.876,31 41.619,66 16.772,69 27.029,34 10.256,65 60,63
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
43,32 0,00 850,20 850,20 649,80 649,80 0,00 649,80 1.500,00 Outros serviços 0202250000
99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Transferências correntes 0400000000
99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Administração local 0405000000
99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Continente 0405010000
99,86 0,00 0,90 0,90 654,10 654,10 0,00 654,10 655,00 ANAFRE 0405010500
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0405010800
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030500
Total / Transporte: 010000 60,58 10.256,65 27.935,44 17.678,79 42.923,56 53.180,21 0,00 53.180,21 70.859,00
Total Geral / Transporte 70.859,00 53.180,21 0,00 53.180,21 42.923,56 17.678,79 27.935,44 10.256,65 60,58
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
55,57 2.281,45 50.442,85 48.161,40 63.083,15 65.364,60 0,00 65.364,60 113.526,00 Despesas com o pessoal 0100000000
55,91 0,00 36.252,15 36.252,15 45.963,85 45.963,85 0,00 45.963,85 82.216,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
50,77 0,00 30.096,31 30.096,31 31.043,69 31.043,69 0,00 31.043,69 61.140,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
50,77 0,00 30.096,31 30.096,31 31.043,69 31.043,69 0,00 31.043,69 61.140,00 Pessoal em funções 0101040100
49,61 0,00 681,28 681,28 670,72 670,72 0,00 670,72 1.352,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
49,14 0,00 3.155,22 3.155,22 3.048,78 3.048,78 0,00 3.048,78 6.204,00 Subsidio de refeição 0101130000
78,40 0,00 2.314,72 2.314,72 8.403,28 8.403,28 0,00 8.403,28 10.718,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
99,84 0,00 4,62 4,62 2.797,38 2.797,38 0,00 2.797,38 2.802,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
36,14 0,00 4.087,58 4.087,58 2.313,42 2.313,42 0,00 2.313,42 6.401,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
8,37 0,00 458,15 458,15 41,85 41,85 0,00 41,85 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Ajudas de custo 0102040000
39,88 0,00 3.424,43 3.424,43 2.271,57 2.271,57 0,00 2.271,57 5.696,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
59,44 2.281,45 10.103,12 7.821,67 14.805,88 17.087,33 0,00 17.087,33 24.909,00 Segurança social 0103000000
49,97 0,00 486,76 486,76 486,24 486,24 0,00 486,24 973,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
59,67 1.733,12 8.825,27 7.092,15 13.056,73 14.789,85 0,00 14.789,85 21.882,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
83,24 551,07 552,05 0,98 2.740,95 3.292,02 0,00 3.292,02 3.293,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
55,49 1.182,05 8.273,22 7.091,17 10.315,78 11.497,83 0,00 11.497,83 18.589,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
68,01 1.046,85 4.398,08 3.351,23 9.351,92 10.398,77 0,00 10.398,77 13.750,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
19,92 135,20 3.875,14 3.739,94 963,86 1.099,06 0,00 1.099,06 4.839,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
61,79 548,33 781,09 232,76 1.262,91 1.811,24 0,00 1.811,24 2.044,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 020000 55,45 1.733,12 49.661,76 47.928,64 61.820,24 63.553,36 0,00 63.553,36 111.482,00
Total Geral / Transporte 182.341,00 116.733,57 0,00 116.733,57 104.743,80 65.607,43 77.597,20 11.989,77 57,44
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
61,79 548,33 781,09 232,76 1.262,91 1.811,24 0,00 1.811,24 2.044,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
50,65 6.595,77 15.413,76 8.817,99 15.819,52 22.415,29 0,00 22.415,29 31.233,28 Aquisição de bens e serviços 0200000000
43,67 164,22 2.066,21 1.901,99 1.602,07 1.766,29 0,00 1.766,29 3.668,28 Aquisição de bens 0201000000
23,44 0,00 229,68 229,68 70,32 70,32 0,00 70,32 300,00 Limpeza e higiene 0201040000
33,45 61,70 266,20 204,50 133,80 195,50 0,00 195,50 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
39,39 102,52 1.212,16 1.109,64 787,84 890,36 0,00 890,36 2.000,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000
82,97 0,00 110,38 110,38 537,90 537,90 0,00 537,90 648,28 Mercadorias para venda 0201160000
82,97 0,00 110,38 110,38 537,90 537,90 0,00 537,90 648,28 Outras 0201160300
82,97 0,00 110,38 110,38 537,90 537,90 0,00 537,90 648,28 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
28,88 0,00 177,79 177,79 72,21 72,21 0,00 72,21 250,00 Outros bens 0201210000
51,58 6.431,55 13.347,55 6.916,00 14.217,45 20.649,00 0,00 20.649,00 27.565,00 Aquisição de serviços 0202000000
58,23 1.170,64 1.670,64 500,00 2.329,36 3.500,00 0,00 3.500,00 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000
54,07 1.236,13 2.285,21 1.049,08 2.689,79 3.925,92 0,00 3.925,92 4.975,00 Comunicações 0202090000
57,47 952,12 1.127,02 174,90 1.522,98 2.475,10 0,00 2.475,10 2.650,00 Telefones fixos 0202090100
85,34 131,91 131,91 0,00 768,09 900,00 0,00 900,00 900,00 Telemóveis 0202090200
36,21 152,10 267,90 115,80 152,10 304,20 0,00 304,20 420,00 Internet 0202090300
24,66 0,00 753,38 753,38 246,62 246,62 0,00 246,62 1.000,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500
71,20 0,00 86,40 86,40 213,60 213,60 0,00 213,60 300,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 020000 55,17 4.852,44 56.806,31 51.953,87 69.917,97 74.770,41 0,00 74.770,41 126.724,28
Total Geral / Transporte 197.583,28 127.950,62 0,00 127.950,62 112.841,53 69.632,66 84.741,75 15.109,09 57,11
@FreSoft Página: 5 de 18
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
37,93 0,00 217,26 217,26 132,74 132,74 0,00 132,74 350,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 Publicidade 0202170000
48,34 290,00 390,02 100,02 364,98 654,98 0,00 654,98 755,00 Vigilância e segurança 0202180000
67,24 3.734,78 3.734,78 0,00 7.665,22 11.400,00 0,00 11.400,00 11.400,00 Assistência técnica 0202190000
52,18 0,00 478,24 478,24 521,76 521,76 0,00 521,76 1.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
39,47 0,00 230,00 230,00 150,00 150,00 0,00 150,00 380,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000
4,29 0,00 3.350,00 3.350,00 150,00 150,00 0,00 150,00 3.500,00 Outros serviços 0202250000
48,52 0,00 59,20 59,20 55,80 55,80 0,00 55,80 115,00 Outras despesas correntes 0600000000
48,52 0,00 59,20 59,20 55,80 55,80 0,00 55,80 115,00 Diversas 0602000000
48,52 0,00 59,20 59,20 55,80 55,80 0,00 55,80 115,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras restituições 0602030100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA pago 0602030200
55,80 0,00 44,20 44,20 55,80 55,80 0,00 55,80 100,00 Serviços bancários 0602030400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
76,27 237,86 735,66 497,80 2.364,34 2.602,20 0,00 2.602,20 3.100,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
76,27 237,86 735,66 497,80 2.364,34 2.602,20 0,00 2.602,20 3.100,00 Investimentos 0701000000
25,15 237,86 449,13 211,27 150,87 388,73 0,00 388,73 600,00 Equipamento de informática 0701070000
92,23 0,00 186,53 186,53 2.213,47 2.213,47 0,00 2.213,47 2.400,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
Total / Transporte: 020000 54,96 9.115,08 66.651,47 57.536,39 81.322,81 90.437,89 0,00 90.437,89 147.974,28
Total Geral / Transporte 218.833,28 143.618,10 0,00 143.618,10 124.246,37 75.215,18 94.586,91 19.371,73 56,78
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
62,87 1.348,40 24.360,92 23.012,52 41.245,08 42.593,48 0,00 42.593,48 65.606,00 Despesas com o pessoal 0100000000
62,64 0,00 18.966,73 18.966,73 31.800,27 31.800,27 0,00 31.800,27 50.767,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
60,26 0,00 14.357,18 14.357,18 21.766,82 21.766,82 0,00 21.766,82 36.124,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
60,26 0,00 14.357,18 14.357,18 21.766,82 21.766,82 0,00 21.766,82 36.124,00 Pessoal em funções 0101040100
71,28 0,00 466,45 466,45 1.157,55 1.157,55 0,00 1.157,55 1.624,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
61,53 0,00 1.591,08 1.591,08 2.544,92 2.544,92 0,00 2.544,92 4.136,00 Subsidio de refeição 0101130000
68,85 0,00 2.074,88 2.074,88 4.587,12 4.587,12 0,00 4.587,12 6.662,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
78,69 0,00 472,14 472,14 1.743,86 1.743,86 0,00 1.743,86 2.216,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
29,50 0,00 387,76 387,76 162,24 162,24 0,00 162,24 550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
32,45 0,00 337,76 337,76 162,24 162,24 0,00 162,24 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
64,96 1.348,40 5.006,43 3.658,03 9.282,57 10.630,97 0,00 10.630,97 14.289,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
64,56 891,43 4.518,86 3.627,43 8.230,14 9.121,57 0,00 9.121,57 12.749,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
84,20 244,92 245,54 0,62 1.308,46 1.553,38 0,00 1.553,38 1.554,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
61,83 646,51 4.273,32 3.626,81 6.921,68 7.568,19 0,00 7.568,19 11.195,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
56,64 242,88 2.639,17 2.396,29 3.446,83 3.689,71 0,00 3.689,71 6.086,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
68,01 403,63 1.634,15 1.230,52 3.474,85 3.878,48 0,00 3.878,48 5.109,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
69,01 456,97 472,57 15,60 1.052,43 1.509,40 0,00 1.509,40 1.525,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 030000 62,87 1.348,40 24.360,92 23.012,52 41.245,08 42.593,48 0,00 42.593,48 65.606,00
Total Geral / Transporte 284.439,28 186.211,58 0,00 186.211,58 165.491,45 98.227,70 118.947,83 20.720,13 58,18
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
69,01 456,97 472,57 15,60 1.052,43 1.509,40 0,00 1.509,40 1.525,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
50,84 2.101,44 9.583,66 7.482,22 9.911,34 12.012,78 0,00 12.012,78 19.495,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
38,60 272,35 3.948,31 3.675,96 2.481,69 2.754,04 0,00 2.754,04 6.430,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
48,35 272,35 2.246,75 1.974,40 2.103,25 2.375,60 0,00 2.375,60 4.350,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100
51,58 272,35 1.936,73 1.664,38 2.063,27 2.335,62 0,00 2.335,62 4.000,00 Gasóleo 0201020200
13,33 0,00 260,02 260,02 39,98 39,98 0,00 39,98 300,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
38,00 0,00 310,00 310,00 190,00 190,00 0,00 190,00 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
25,13 0,00 561,56 561,56 188,44 188,44 0,00 188,44 750,00 Outros bens 0201210000
56,87 1.829,09 5.635,35 3.806,26 7.429,65 9.258,74 0,00 9.258,74 13.065,00 Aquisição de serviços 0202000000
54,50 227,49 227,49 0,00 272,51 500,00 0,00 500,00 500,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0202020000
75,71 0,00 971,56 971,56 3.028,44 3.028,44 0,00 3.028,44 4.000,00 Conservação de bens 0202030000
66,67 920,00 920,00 0,00 1.840,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000
0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000
17,69 341,60 341,60 0,00 73,40 415,00 0,00 415,00 415,00 Comunicações 0202090000
17,69 341,60 341,60 0,00 73,40 415,00 0,00 415,00 415,00 Telemóveis 0202090200
Total / Transporte: 030000 60,86 3.109,84 31.474,88 28.365,04 48.941,12 52.050,96 0,00 52.050,96 80.416,00
Total Geral / Transporte 299.249,28 195.669,06 0,00 195.669,06 173.187,49 103.580,22 126.061,79 22.481,57 57,87
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
66,18 0,00 16,91 16,91 33,09 33,09 0,00 33,09 50,00 Transportes 0202100000
64,07 0,00 910,90 910,90 1.624,10 1.624,10 0,00 1.624,10 2.535,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000
5,37 340,00 359,58 19,58 20,42 360,42 0,00 360,42 380,00 Vigilância e segurança 0202180000
72,73 0,00 45,00 45,00 120,00 120,00 0,00 120,00 165,00 Serviços de saúde 0202220000
27,85 0,00 1.082,31 1.082,31 417,69 417,69 0,00 417,69 1.500,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
0,00 133,89 38.290,00 38.156,11 0,00 133,89 0,00 133,89 38.290,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
0,00 133,89 38.290,00 38.156,11 0,00 133,89 0,00 133,89 38.290,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Instalações de serviços 0701030100
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Escolas 0701030500
0,00 133,89 34.090,00 33.956,11 0,00 133,89 0,00 133,89 34.090,00 Construções diversas 0701040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
0,00 0,00 25.580,00 25.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.580,00 Parques e jardins 0701040500
0,00 133,89 8.505,00 8.371,11 0,00 133,89 0,00 133,89 8.505,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 030000 41,49 3.583,73 72.139,58 68.555,85 51.156,42 54.740,15 0,00 54.740,15 123.296,00
Total Geral / Transporte 342.129,28 198.358,25 0,00 198.358,25 175.402,79 143.771,03 166.726,49 22.955,46 51,27
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
Total / Transporte: 030000 41,46 3.583,73 72.239,58 68.655,85 51.156,42 54.740,15 0,00 54.740,15 123.396,00
Total Geral / Transporte 342.229,28 198.358,25 0,00 198.358,25 175.402,79 143.871,03 166.826,49 22.955,46 51,25
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
67,31 2.492,58 34.622,07 32.129,49 71.272,93 73.765,51 0,00 73.765,51 105.895,00 Despesas com o pessoal 0100000000
68,25 0,00 26.212,34 26.212,34 56.353,66 56.353,66 0,00 56.353,66 82.566,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
67,65 0,00 15.504,19 15.504,19 32.420,81 32.420,81 0,00 32.420,81 47.925,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
67,65 0,00 15.504,19 15.504,19 32.420,81 32.420,81 0,00 32.420,81 47.925,00 Pessoal em funções 0101040100
55,33 0,00 305,96 305,96 379,04 379,04 0,00 379,04 685,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
58,11 0,00 2.377,34 2.377,34 3.297,66 3.297,66 0,00 3.297,66 5.675,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
56,59 0,00 5.418,42 5.418,42 7.062,58 7.062,58 0,00 7.062,58 12.481,00 Subsidio de refeição 0101130000
85,83 0,00 1.303,75 1.303,75 7.897,25 7.897,25 0,00 7.897,25 9.201,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
80,26 0,00 1.302,68 1.302,68 5.296,32 5.296,32 0,00 5.296,32 6.599,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
51,65 0,00 507,66 507,66 542,34 542,34 0,00 542,34 1.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
54,23 0,00 457,66 457,66 542,34 542,34 0,00 542,34 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
64,53 2.492,58 7.902,07 5.409,49 14.376,93 16.869,51 0,00 16.869,51 22.279,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
63,89 1.981,92 7.206,41 5.224,49 12.752,59 14.734,51 0,00 14.734,51 19.959,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
83,24 428,61 429,15 0,54 2.131,85 2.560,46 0,00 2.560,46 2.561,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
61,05 1.553,31 6.777,26 5.223,95 10.620,74 12.174,05 0,00 12.174,05 17.398,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
61,06 1.553,31 6.772,26 5.218,95 10.620,74 12.174,05 0,00 12.174,05 17.393,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
70,47 510,66 680,66 170,00 1.624,34 2.135,00 0,00 2.135,00 2.305,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 040000 67,31 2.492,58 34.622,07 32.129,49 71.272,93 73.765,51 0,00 73.765,51 105.895,00
Total Geral / Transporte 448.124,28 272.123,76 0,00 272.123,76 246.675,72 176.000,52 201.448,56 25.448,04 55,05
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
70,47 510,66 680,66 170,00 1.624,34 2.135,00 0,00 2.135,00 2.305,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
50,93 7.343,35 19.555,11 12.211,76 20.294,89 27.638,24 0,00 27.638,24 39.850,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
51,64 565,17 7.295,78 6.730,61 7.789,22 8.354,39 0,00 8.354,39 15.085,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
49,52 296,06 3.280,89 2.984,83 3.219,11 3.515,17 0,00 3.515,17 6.500,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
51,75 89,20 1.447,57 1.358,37 1.552,43 1.641,63 0,00 1.641,63 3.000,00 Gasolina 0201020100
54,95 75,09 991,11 916,02 1.208,89 1.283,98 0,00 1.283,98 2.200,00 Gasóleo 0201020200
35,21 131,77 842,21 710,44 457,79 589,56 0,00 589,56 1.300,00 Outros 0201029900
38,31 269,11 925,32 656,21 574,68 843,79 0,00 843,79 1.500,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
59,52 0,00 121,43 121,43 178,57 178,57 0,00 178,57 300,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000
4,49 0,00 620,80 620,80 29,20 29,20 0,00 29,20 650,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
68,87 0,00 1.712,34 1.712,34 3.787,66 3.787,66 0,00 3.787,66 5.500,00 Outros bens 0201210000
50,50 6.778,18 12.259,33 5.481,15 12.505,67 19.283,85 0,00 19.283,85 24.765,00 Aquisição de serviços 0202000000
59,22 672,82 672,82 0,00 977,18 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 Encargos das instalações 0202010000
54,06 5.565,00 6.891,00 1.326,00 8.109,00 13.674,00 0,00 13.674,00 15.000,00 Limpeza e higiene 0202020000
44,97 0,00 1.100,53 1.100,53 899,47 899,47 0,00 899,47 2.000,00 Conservação de bens 0202030000
41,72 349,71 349,71 0,00 250,29 600,00 0,00 600,00 600,00 Comunicações 0202090000
41,72 349,71 349,71 0,00 250,29 600,00 0,00 600,00 600,00 Telemóveis 0202090200
62,50 0,00 375,05 375,05 624,95 624,95 0,00 624,95 1.000,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 040000 63,67 9.645,28 51.306,96 41.661,68 89.923,04 99.568,32 0,00 99.568,32 141.230,00
Total Geral / Transporte 483.459,28 297.926,57 0,00 297.926,57 265.325,83 185.532,71 218.133,45 32.600,74 54,88
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
48,90 0,00 1.343,85 1.343,85 1.286,15 1.286,15 0,00 1.286,15 2.630,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000
83,63 0,00 4,91 4,91 25,09 25,09 0,00 25,09 30,00 Vigilância e segurança 0202180000
61,02 0,00 115,00 115,00 180,00 180,00 0,00 180,00 295,00 Serviços de saúde 0202220000
10,24 190,65 1.346,46 1.155,81 153,54 344,19 0,00 344,19 1.500,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
9,62 8.219,59 58.479,01 50.259,42 6.225,99 14.445,58 0,00 14.445,58 64.705,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
9,62 8.219,59 58.479,01 50.259,42 6.225,99 14.445,58 0,00 14.445,58 64.705,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 3.505,00 3.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.505,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Instalações de serviços 0701030100
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Outros 0701030700
14,24 550,00 19.295,85 18.745,85 3.204,15 3.754,15 0,00 3.754,15 22.500,00 Construções diversas 0701040000
0,00 550,00 5.000,00 4.450,00 0,00 550,00 0,00 550,00 5.000,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
21,53 0,00 2.354,25 2.354,25 645,75 645,75 0,00 645,75 3.000,00 Parques e jardins 0701040500
85,28 0,00 441,60 441,60 2.558,40 2.558,40 0,00 2.558,40 3.000,00 Viação rural 0701040800
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Cemitérios 0701041200
0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Material de transporte 0701060000
Total / Transporte: 040000 55,18 10.385,93 76.983,03 66.597,10 94.771,97 105.157,90 0,00 105.157,90 171.755,00
Total Geral / Transporte 513.984,28 303.516,15 0,00 303.516,15 270.174,76 210.468,13 243.809,52 33.341,39 52,56
@FreSoft Página: 13 de 18
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Outro 0701060200
8,44 7.669,59 32.778,16 25.108,57 3.021,84 10.691,43 0,00 10.691,43 35.800,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100
8,56 7.669,59 32.278,16 24.608,57 3.021,84 10.691,43 0,00 10.691,43 35.300,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
Total / Transporte: 040000 46,47 18.055,52 112.661,19 94.605,67 97.793,81 115.849,33 0,00 115.849,33 210.455,00
Total Geral / Transporte 552.684,28 314.207,58 0,00 314.207,58 273.196,60 238.476,70 279.487,68 41.010,98 49,43
@FreSoft Página: 14 de 18
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
64,24 2.234,37 17.027,67 14.793,30 30.586,33 32.820,70 0,00 32.820,70 47.614,00 Despesas com o pessoal 0100000000
63,44 1.253,50 13.475,29 12.221,79 23.385,71 24.639,21 0,00 24.639,21 36.861,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
65,86 0,00 7.763,16 7.763,16 14.972,84 14.972,84 0,00 14.972,84 22.736,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
65,86 0,00 7.763,16 7.763,16 14.972,84 14.972,84 0,00 14.972,84 22.736,00 Pessoal em funções 0101040100
44,27 1.253,50 2.953,50 1.700,00 2.346,50 3.600,00 0,00 3.600,00 5.300,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
56,58 0,00 1.347,03 1.347,03 1.754,97 1.754,97 0,00 1.754,97 3.102,00 Subsidio de refeição 0101130000
83,32 0,00 678,37 678,37 3.387,63 3.387,63 0,00 3.387,63 4.066,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
55,75 0,00 733,23 733,23 923,77 923,77 0,00 923,77 1.657,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
48,06 0,00 836,25 836,25 773,75 773,75 0,00 773,75 1.610,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
51,58 0,00 726,25 726,25 773,75 773,75 0,00 773,75 1.500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
70,29 980,87 2.716,13 1.735,26 6.426,87 7.407,74 0,00 7.407,74 9.143,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
70,52 706,66 2.422,56 1.715,90 5.795,44 6.502,10 0,00 6.502,10 8.218,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
83,21 183,69 184,35 0,66 913,65 1.097,34 0,00 1.097,34 1.098,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
68,56 522,97 2.238,21 1.715,24 4.881,79 5.404,76 0,00 5.404,76 7.120,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas
0103050200
68,61 522,97 2.233,21 1.710,24 4.881,79 5.404,76 0,00 5.404,76 7.115,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
69,01 274,21 283,57 9,36 631,43 905,64 0,00 905,64 915,00 Seguros 0103090000
69,01 274,21 283,57 9,36 631,43 905,64 0,00 905,64 915,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100
Total / Transporte: 050000 64,24 2.234,37 17.027,67 14.793,30 30.586,33 32.820,70 0,00 32.820,70 47.614,00
Total Geral / Transporte 600.298,28 347.028,28 0,00 347.028,28 303.782,93 253.270,00 296.515,35 43.245,35 50,61
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
35,37 4.479,07 37.062,47 32.583,40 20.282,53 24.761,60 0,00 24.761,60 57.345,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
40,99 13,10 10.905,79 10.892,69 7.574,21 7.587,31 0,00 7.587,31 18.480,00 Aquisição de bens 0201000000
38,80 0,00 2.144,92 2.144,92 1.360,08 1.360,08 0,00 1.360,08 3.505,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
38,86 0,00 2.139,92 2.139,92 1.360,08 1.360,08 0,00 1.360,08 3.500,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0201029900
92,15 0,00 78,53 78,53 921,47 921,47 0,00 921,47 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000
9,55 0,00 90,45 90,45 9,55 9,55 0,00 9,55 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
35,00 13,10 325,00 311,90 175,00 188,10 0,00 188,10 500,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000
40,20 0,00 4.185,70 4.185,70 2.814,30 2.814,30 0,00 2.814,30 7.000,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000
30,69 0,00 2.079,26 2.079,26 920,74 920,74 0,00 920,74 3.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000
45,77 0,00 1.626,93 1.626,93 1.373,07 1.373,07 0,00 1.373,07 3.000,00 Outros bens 0201210000
32,70 4.465,97 26.156,68 21.690,71 12.708,32 17.174,29 0,00 17.174,29 38.865,00 Aquisição de serviços 0202000000
46,42 1.059,59 1.339,59 280,00 1.160,41 2.220,00 0,00 2.220,00 2.500,00 Encargos das instalações 0202010000
26,40 0,00 1.288,00 1.288,00 462,00 462,00 0,00 462,00 1.750,00 Conservação de bens 0202030000
28,37 52,04 2.148,80 2.096,76 851,20 903,24 0,00 903,24 3.000,00 Locação de outros bens 0202080000
42,11 751,00 961,00 210,00 699,00 1.450,00 0,00 1.450,00 1.660,00 Comunicações 0202090000
58,37 220,58 270,58 50,00 379,42 600,00 0,00 600,00 650,00 Telefones fixos 0202090100
35,51 530,42 580,42 50,00 319,58 850,00 0,00 850,00 900,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Internet 0202090300
Total / Transporte: 050000 55,19 4.110,10 33.565,85 29.455,75 41.333,15 45.443,25 0,00 45.443,25 74.899,00
Total Geral / Transporte 627.583,28 359.650,83 0,00 359.650,83 314.529,75 267.932,45 313.053,53 45.121,08 50,12
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500
44,00 0,00 140,00 140,00 110,00 110,00 0,00 110,00 250,00 Transportes 0202100000
54,43 1.310,57 1.822,65 512,08 2.177,35 3.487,92 0,00 3.487,92 4.000,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
37,10 0,00 251,60 251,60 148,40 148,40 0,00 148,40 400,00 Publicidade 0202170000
28,87 0,00 924,64 924,64 375,36 375,36 0,00 375,36 1.300,00 Vigilância e segurança 0202180000
60,93 1.124,82 1.484,73 359,91 2.315,27 3.440,09 0,00 3.440,09 3.800,00 Assistência técnica 0202190000
25,98 167,95 2.220,72 2.052,77 779,28 947,23 0,00 947,23 3.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
90,00 0,00 10,00 10,00 90,00 90,00 0,00 90,00 100,00 Serviços de saúde 0202220000
21,07 0,00 13.259,95 13.259,95 3.540,05 3.540,05 0,00 3.540,05 16.800,00 Outros serviços 0202250000
4,08 0,00 10.158,00 10.158,00 432,00 432,00 0,00 432,00 10.590,00 Transferências correntes 0400000000
0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Administração central 0403000000
0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Estado 0403010000
0,00 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200
4,76 0,00 8.643,00 8.643,00 432,00 432,00 0,00 432,00 9.075,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
4,76 0,00 8.643,00 8.643,00 432,00 432,00 0,00 432,00 9.075,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000
0,00 15,04 1.255,00 1.239,96 0,00 15,04 0,00 15,04 1.255,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
0,00 15,04 1.255,00 1.239,96 0,00 15,04 0,00 15,04 1.255,00 Investimentos 0701000000
Total / Transporte: 050000 44,40 6.713,44 64.248,14 57.534,70 51.300,86 58.014,30 0,00 58.014,30 115.549,00
Total Geral / Transporte 668.233,28 372.221,88 0,00 372.221,88 324.497,46 296.011,40 343.735,82 47.724,42 48,56
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
0,00 15,04 400,00 384,96 0,00 15,04 0,00 15,04 400,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 15,04 400,00 384,96 0,00 15,04 0,00 15,04 400,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000
0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 Transferências de capital 0800000000
0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000
0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000
Total / Transporte: 050000 41,92 6.728,48 71.073,14 64.344,66 51.300,86 58.029,34 0,00 58.029,34 122.374,00
Total Geral / Transporte 675.058,28 372.236,92 0,00 372.236,92 324.497,46 302.821,36 350.560,82 47.739,46 48,07
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
62,19 141.482,41 243.574,52 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 130.619,48 374.194,00 243.574,52 232.711,59 10.862,93
62,73 106.371,39 182.206,03 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 103.163,97 285.370,00 182.206,03 178.998,61 3.207,42
7.307,64 65,52 9.261,56 17.597,44 19.551,36 0,00 19.551,36 Titulares de órgãos de soberania e membros de
0101010000 1.953,92 26.859,00
59,67 67.720,84 100.204,16 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000 0,00 67.720,84 167.925,00 100.204,16 100.204,16 0,00
67.720,84 59,67 67.720,84 100.204,16 100.204,16 0,00 100.204,16 Pessoal em funções 0101040100 0,00 167.925,00
772,41 66,55 772,41 1.536,59 1.536,59 0,00 1.536,59 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 2.309,00
4.763,62 51,21 6.017,12 6.314,88 7.568,38 0,00 7.568,38 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 1.253,50 12.332,00
1.784,20 64,79 1.784,20 3.282,80 3.282,80 0,00 3.282,80 Representação 0101110000 0,00 5.067,00
11.930,87 55,74 11.930,87 15.026,13 15.026,13 0,00 15.026,13 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 26.957,00
6.371,72 79,21 6.371,72 24.275,28 24.275,28 0,00 24.275,28 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 30.647,00
2.512,67 81,07 2.512,67 10.761,33 10.761,33 0,00 10.761,33 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
0101150000 0,00 13.274,00
39,20 7.106,56 4.582,44 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 7.106,56 11.689,00 4.582,44 4.582,44 0,00
1.979,82 43,43 1.979,82 1.520,18 1.520,18 0,00 1.520,18 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 3.500,00
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 400,00
3.429,43 39,85 3.429,43 2.271,57 2.271,57 0,00 2.271,57 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.701,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 10,00
38,05 1.287,31 790,69 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 1.287,31 2.078,00 790,69 790,69 0,00
1.287,31 38,05 1.287,31 790,69 790,69 0,00 790,69 Outros 0102130200 0,00 2.078,00
63,69 28.004,46 56.786,05 Segurança social 0103000000 0,00 20.348,95 77.135,00 56.786,05 49.130,54 7.655,51
506,76 48,97 506,76 486,24 486,24 0,00 486,24 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 993,00
15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 15,00
25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 25,00
63,56 25.145,30 49.636,65 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 19.371,35 69.008,00 49.636,65 43.862,70 5.773,95
7,80 83,36 1.416,09 7.094,91 8.503,20 0,00 8.503,20 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100 1.408,29 8.511,00
60,78 23.724,21 41.133,45 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200 0,00 19.358,55 60.492,00 41.133,45 36.767,79 4.365,66
12.676,71 63,82 16.042,72 28.301,28 31.667,29 0,00 31.667,29 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 3.366,01 44.344,00
6.681,84 52,43 7.681,49 8.466,51 9.466,16 0,00 9.466,16 Segurança social - Regime Geral 0103050202 999,65 16.148,00
Total / Transporte 62,09 8.981,37 139.165,01 130.183,64 227.929,99 236.911,36 0,00 236.911,36 367.095,00
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2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com
a classificação económica.
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 367.095,00
236.911,36 0,00 236.911,36 227.929,99 130.183,64 139.165,01 8.981,37 62,09
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 5,00
67,40 2.312,40 6.663,16 Seguros 0103090000 0,00 430,84 7.094,00 6.663,16 4.781,60 1.881,56
430,84 67,40 2.312,40 4.781,60 6.663,16 0,00 6.663,16 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
0103090100 1.881,56 7.094,00
46,48 94.465,64 110.323,79 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 66.195,49 176.519,28 110.323,79 82.053,64 28.270,15
44,70 25.839,47 22.058,36 Aquisição de bens 0201000000 0,00 24.664,92 46.723,28 22.058,36 20.883,81 1.174,55
305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 0,00 305,00
48,75 8.151,29 8.481,83 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 7.423,17 15.905,00 8.481,83 7.753,71 728,12
1.408,37 50,90 1.497,57 1.552,43 1.641,63 0,00 1.641,63 Gasolina 0201020100 89,20 3.050,00
4.989,34 50,92 5.496,49 5.703,51 6.210,66 0,00 6.210,66 Gasóleo 0201020200 507,15 11.200,00
1.025,46 30,08 1.157,23 497,77 629,54 0,00 629,54 Outros 0201029900 131,77 1.655,00
78,53 92,15 78,53 921,47 921,47 0,00 921,47 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00
981,34 34,36 1.250,45 654,55 923,66 0,00 923,66 Limpeza e higiene 0201040000 269,11 1.905,00
450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 450,00
304,50 26,76 366,20 133,80 195,50 0,00 195,50 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 61,70 500,00
455,00 0,00 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 455,00
1.426,54 38,44 1.542,16 962,84 1.078,46 0,00 1.078,46 Material de escritório 0201080000 115,62 2.505,00
85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00
681,43 35,10 681,43 368,57 368,57 0,00 368,57 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 1.050,00
60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 60,00
4.863,56 36,84 4.863,56 2.836,44 2.836,44 0,00 2.836,44 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 0,00 7.700,00
82,97 110,38 537,90 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 110,38 648,28 537,90 537,90 0,00
82,97 110,38 537,90 Outras 0201160300 0,00 110,38 648,28 537,90 537,90 0,00
110,38 82,97 110,38 537,90 537,90 0,00 537,90 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 648,28
825,80 3,42 825,80 29,20 29,20 0,00 29,20 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 855,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00
117,10 70,73 117,10 282,90 282,90 0,00 282,90 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00
2.079,26 30,69 2.079,26 920,74 920,74 0,00 920,74 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 3.000,00
4.218,31 56,51 4.218,31 5.481,69 5.481,69 0,00 5.481,69 Outros bens 0201210000 0,00 9.700,00
Total / Transporte 60,25 12.037,48 167.321,88 155.284,40 253.595,40 265.632,88 0,00 265.632,88 420.917,28
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 420.917,28
265.632,88 0,00 265.632,88 253.595,40 155.284,40 167.321,88 12.037,48 60,25
47,13 68.626,17 88.265,43 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 41.530,57 129.796,00 88.265,43 61.169,83 27.095,60
780,00 54,79 3.910,54 4.739,46 7.870,00 0,00 7.870,00 Encargos das instalações 0202010000 3.130,54 8.650,00
1.331,00 54,04 6.896,00 8.109,00 13.674,00 0,00 13.674,00 Limpeza e higiene 0202020000 5.565,00 15.005,00
3.647,64 59,47 3.647,64 5.352,36 5.352,36 0,00 5.352,36 Conservação de bens 0202030000 0,00 9.000,00
0,00 66,67 920,00 1.840,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000 920,00 2.760,00
2.801,76 22,97 2.853,80 851,20 903,24 0,00 903,24 Locação de outros bens 0202080000 52,04 3.705,00
43,21 6.047,76 9.276,61 Comunicações 0202090000 0,00 1.373,39 10.650,00 9.276,61 4.602,24 4.674,37
224,90 57,65 1.397,60 1.902,40 3.075,10 0,00 3.075,10 Telefones fixos 0202090100 1.172,70 3.300,00
164,31 39,57 3.513,88 2.301,12 5.650,69 0,00 5.650,69 Telemóveis 0202090200 3.349,57 5.815,00
120,80 35,79 272,90 152,10 304,20 0,00 304,20 Internet 0202090300 152,10 425,00
853,38 22,42 853,38 246,62 246,62 0,00 246,62 CTT 0202090400 0,00 1.100,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 10,00
705,71 58,49 705,71 994,29 994,29 0,00 994,29 Transportes 0202100000 0,00 1.700,00
336,40 3,89 336,40 13,60 13,60 0,00 13,60 Representação dos serviços 0202110000 0,00 350,00
3.751,63 55,68 5.115,54 6.425,46 7.789,37 0,00 7.789,37 Seguros 0202120000 1.363,91 11.541,00
320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 320,00
64,48 5.478,44 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 505,16 15.425,00 14.919,84 9.946,56 4.973,28
0,16 66,67 2.513,44 5.026,56 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 2.513,28 7.540,00
0,00 66,67 2.460,00 4.920,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 2.460,00 7.380,00
505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 505,00
625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 625,00
55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 55,00
771,60 16,13 771,60 148,40 148,40 0,00 148,40 Publicidade 0202170000 0,00 920,00
1.049,15 31,88 1.679,15 785,85 1.415,85 0,00 1.415,85 Vigilância e segurança 0202180000 630,00 2.465,00
359,91 65,66 5.219,51 9.980,49 14.840,09 0,00 14.840,09 Assistência técnica 0202190000 4.859,60 15.200,00
2.963,95 33,93 3.700,16 1.899,84 2.636,05 0,00 2.636,05 Outros trabalhos especializados 0202200000 736,21 5.600,00
405,00 58,46 405,00 570,00 570,00 0,00 570,00 Serviços de saúde 0202220000 0,00 975,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00
Total / Transporte 58,92 38.942,43 216.059,13 177.116,70 309.854,15 348.796,58 0,00 348.796,58 525.913,28
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 525.913,28
348.796,58 0,00 348.796,58 309.854,15 177.116,70 216.059,13 38.942,43 58,92
19.698,27 19,80 19.888,92 4.911,08 5.101,73 0,00 5.101,73 Outros serviços 0202250000 190,65 24.800,00
9,65 10.163,90 1.086,10 Transferências correntes 0400000000 0,00 10.163,90 11.250,00 1.086,10 1.086,10 0,00
0,00 1.510,00 0,00 Administração central 0403000000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.510,00 0,00 Estado 0403010000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00
1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00
99,11 5,90 654,10 Administração local 0405000000 0,00 5,90 660,00 654,10 654,10 0,00
99,11 5,90 654,10 Continente 0405010000 0,00 5,90 660,00 654,10 654,10 0,00
0,90 99,86 0,90 654,10 654,10 0,00 654,10 ANAFRE 0405010500 0,00 655,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0405010800 0,00 5,00
4,76 8.643,00 432,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 8.643,00 9.075,00 432,00 432,00 0,00
8.643,00 4,76 8.643,00 432,00 432,00 0,00 432,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 9.075,00
0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00
31,89 119,20 55,80 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 119,20 175,00 55,80 55,80 0,00
31,89 119,20 55,80 Diversas 0602000000 0,00 119,20 175,00 55,80 55,80 0,00
31,89 119,20 55,80 Outras 0602030000 0,00 119,20 175,00 55,80 55,80 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 5,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 5,00
44,20 55,80 44,20 55,80 55,80 0,00 55,80 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00
65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0602030500 0,00 65,00
8,00 98.759,67 17.196,71 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 90.153,29 107.350,00 17.196,71 8.590,33 8.606,38
8,00 98.759,67 17.196,71 Investimentos 0701000000 0,00 90.153,29 107.350,00 17.196,71 8.590,33 8.606,38
0,00 4.605,00 0,00 Edifícios 0701030000 0,00 4.605,00 4.605,00 0,00 0,00 0,00
605,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 605,00
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escolas 0701030500 0,00 1.000,00
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0701030700 0,00 3.000,00
5,66 53.385,85 3.888,04 Construções diversas 0701040000 0,00 52.701,96 56.590,00 3.888,04 3.204,15 683,89
Total / Transporte 55,74 39.133,08 250.836,15 211.703,07 315.907,13 355.040,21 0,00 355.040,21 566.743,28
@FreSoft Página: 4 de 5
42
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 566.743,28
355.040,21 0,00 355.040,21 315.907,13 211.703,07 250.836,15 39.133,08 55,74
4.455,00 0,00 5.005,00 0,00 550,00 0,00 550,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701040100 550,00 5.005,00
27.934,25 2,26 27.934,25 645,75 645,75 0,00 645,75 Parques e jardins 0701040500 0,00 28.580,00
441,60 85,28 441,60 2.558,40 2.558,40 0,00 2.558,40 Viação rural 0701040800 0,00 3.000,00
9.871,11 0,00 10.005,00 0,00 133,89 0,00 133,89 Sinalização e trânsito 0701040900 133,89 10.005,00
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios 0701041200 0,00 10.000,00
0,00 5.500,00 0,00 Material de transporte 0701060000 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00
5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro 0701060200 0,00 5.500,00
411,27 18,86 649,13 150,87 388,73 0,00 388,73 Equipamento de informática 0701070000 237,86 800,00
236,53 90,35 236,53 2.213,47 2.213,47 0,00 2.213,47 Software informático 0701080000 0,00 2.450,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 200,00
8,23 33.678,16 10.706,47 Equipamento básico 0701100000 0,00 25.993,53 36.700,00 10.706,47 3.021,84 7.684,63
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 500,00
25.493,53 8,35 33.178,16 3.021,84 10.706,47 0,00 10.706,47 Outro 0701100200 7.684,63 36.200,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 500,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00
0,00 5.570,00 0,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.570,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00
5.570,00 0,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 5.570,00
Total Geral 675.058,28 372.236,92 0,00 372.236,92 324.497,46 302.821,36 350.560,82 47.739,46 48,07
@FreSoft Página: 5 de 5
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
43
2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de
Atividades) – Análise detalhada
Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual
de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também
o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.
[Escrever texto]
44
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.364,34 2.364,34 76,27 60,62
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.364,34 2.364,34 76,27 60,62
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.364,34 2.364,34 76,27 60,62
010101 020000
0701090000
0207
01
Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0701070000
0207
03
Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 400,00 1.000,00 0,00 150,87 150,87 25,15 15,09
010101 020000
0701080000
0207
04
Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.400,00 200,00 2.600,00 0,00 2.213,47 2.213,47 92,23 85,13
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 72.635,00 51.310,00 123.945,00 0,00 3.667,59 3.667,59 5,05 2,96
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 030000
0701030500
0307
03
Manutenção e reparação das Escolas do 1º. Ciclo
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0701060200
0507
09
Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 44.800,00 27.000,00 71.800,00 0,00 3.667,59 3.667,59 8,19 5,11
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 44.800,00 27.000,00 71.800,00 0,00 3.667,59 3.667,59 8,19 5,11
020406 030000
0701030100
0307
01
Reparação de balneários, arrecadações e estaleiros
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 4.700,00 4.000,00 8.700,00 0,00 2.364,34 2.364,34 50,31 27,18
Pág. 1
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.
45
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0701040500
0407
04
Conservação e manutenção de zonas verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 10.000,00 13.000,00 0,00 645,75 645,75 21,53 4,97
020406 040000
0701100100
0407
07
Aquisição de equipamento de recolha de resíduos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041200
0407
08
Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.000,00 2.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701030100
0407
12
Capela Mortuária - Tratamento Paisagístico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701100200
0407
18
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 32.300,00 1.000,00 33.300,00 0,00 1.594,08 1.594,08 4,94 4,79
020406 040000
0701100200
0407
19
Aquisição e reparação de equipamentos de rega
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 11.000,00 14.000,00 0,00 1.427,76 1.427,76 47,59 10,20
020406 040000
0701110000
0407
20
Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 800,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 26.335,00 21.310,00 47.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 555,00 910,00 1.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701090000
0507
01
Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701100200
0507
02
Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701070000
0507
03
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701120000
0507
04
Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701080000
0507
05
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 49.955,00 31.710,00 81.665,00 0,00 6.031,93 6.031,93 12,07 7,39
Pág. 2
46
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 25.680,00 20.200,00 45.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 030000
0701040500
0307
04
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25.580,00 20.000,00 45.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0701100200
0507
08
Aquisição de Equipamento para o Pavilhão Multiusos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 050000
0701100200
0507
06
Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 31.615,00 45.230,00 76.845,00 0,00 2.558,40 2.558,40 8,09 3,33
030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 23.005,00 30.510,00 53.515,00 0,00 2.558,40 2.558,40 11,12 4,78
030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 23.005,00 30.510,00 53.515,00 0,00 2.558,40 2.558,40 11,12 4,78
030301 030000
0701040900
0307
05
Aquisição e construção/reparação de abrigos de passageiros
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 4.000,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701040900
0307
06
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.000,00 4.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701040900
0307
09
Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José do Marco
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040100
0407
02
Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 11.900,00 4.000,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040100
0407
03
Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 12.000,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040800
0407
15
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 6.000,00 9.000,00 0,00 2.558,40 2.558,40 85,28 28,43
Total Geral (Sub Total)) 97.240,00 82.120,00 179.360,00 0,00 8.590,33 8.590,33 8,83 4,79
Pág. 3
47
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030301 040000
0701040900
0407
16
Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 8.610,00 14.720,00 23.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701060200
0307
07
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 2.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701100200
0307
08
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701110000
0307
10
Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701040100
0307
11
Pintura da passagem superior do Largo D. Júlia Palha
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030700
0407
01
Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 9.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701060200
0407
11
Material de transporte - grandes reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 2.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030100
0407
28
Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 107.350,00 97.340,00 204.690,00 0,00 8.590,33 8.590,33 8,00 4,20
Pág. 4
48
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
107.350,00 97.340,00 204.690,00 0,00 8.590,33 8.590,33 8,00 4,20 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 5
ORGÂO DELIBERATIVO ORGÂO EXECUTIVO
Em 1 de Setembro de 2015
49
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 186.211,28 0,00 186.211,28 0,00 104.797,50 104.797,50 56,28 56,28
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 183.151,28 0,00 183.151,28 0,00 104.797,50 104.797,50 57,22 57,22
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 183.151,28 0,00 183.151,28 0,00 104.797,50 104.797,50 57,22 57,22
010101 010000
0101010000
0101
01
Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 17.597,44 17.597,44 65,52 65,52
010101 010000
0101110000
0101
03
Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 3.282,80 3.282,80 64,79 64,79
010101 010000
0101130000
0101
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 614,88 614,88 59,47 59,47
010101 010000
0102130200
0101
09
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 790,69 790,69 38,05 38,05
010101 010000
0103010000
0101
10
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103040000
0101
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103090100
0101
13
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 210,49 210,49 69,01 69,01
010101 010000
0201020200
0102
01
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 1.071,27 1.071,27 47,61 47,61
010101 010000
0201029900
0102
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201070000
0102
03
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201080000
0102
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 37.663,00 0,00 37.663,00 0,00 23.567,57 23.567,57 62,57 62,57
Pág. 1
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual
de ações mais relevantes.
50
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0201120000
0102
05
Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201150000
0102
06
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 22,14 22,14 3,16 3,16
010101 010000
0201050000
0102
07
Alimentação - Refeições confecionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201180000
0102
08
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201190000
0102
09
Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 282,90 282,90 70,73 70,73
010101 010000
0201210000
0102
10
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 60,31 60,31 30,16 30,16
010101 010000
0202030000
0102
11
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 962,45 962,45 96,25 96,25
010101 010000
0202090200
0102
12
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 889,76 889,76 35,59 35,59
010101 010000
0202100000
0102
13
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 12,65 12,65 12,65 12,65
010101 010000
0202110000
0102
14
Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 13,60 13,60 3,89 3,89
010101 010000
0202120000
0102
15
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.026,00 0,00 2.026,00 0,00 1.205,12 1.205,12 59,48 59,48
010101 010000
0202130000
0102
16
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202140100
0102
17
Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 5.026,56 5.026,56 66,67 66,67
010101 010000
0202140200
0102
18
TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 4.920,00 4.920,00 66,67 66,67
Total Geral (Sub Total)) 61.009,00 0,00 61.009,00 0,00 36.963,06 36.963,06 60,59 60,59
Pág. 2
51
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0202140300
0102
19
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202160000
0102
20
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202170000
0102
21
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202200000
0102
22
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 598,80 598,80 37,43 37,43
010101 010000
0202220000
0102
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71
010101 010000
0202250000
0102
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 649,80 649,80 43,32 43,32
010101 010000
0405010500
0104
01
ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 655,00 0,00 655,00 0,00 654,10 654,10 99,86 99,86
010101 010000
0405010800
0104
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0602030500
0106
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101040100
0201
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 51.740,00 0,00 51.740,00 0,00 31.043,69 31.043,69 60,00 60,00
010101 020000
0101130000
0201
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.204,00 0,00 6.204,00 0,00 3.048,78 3.048,78 49,14 49,14
010101 020000
0101140000
0201
05
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10.718,00 0,00 10.718,00 0,00 8.403,28 8.403,28 78,40 78,40
010101 020000
0101150000
0201
06
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.292,00 0,00 5.292,00 0,00 2.797,38 2.797,38 52,86 52,86
010101 020000
0102020000
0201
07
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 41,85 41,85 8,37 8,37
Total Geral (Sub Total)) 140.013,00 0,00 140.013,00 0,00 84.230,74 84.230,74 60,16 60,16
Pág. 3
52
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0102040000
0201
09
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102050000
0201
10
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.696,00 0,00 5.696,00 0,00 2.271,57 2.271,57 39,88 39,88
010101 020000
0103010000
0201
11
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 973,00 0,00 973,00 0,00 486,24 486,24 49,97 49,97
010101 020000
0103030000
0201
12
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103040000
0201
13
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103090100
0201
16
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.044,00 0,00 2.044,00 0,00 1.262,91 1.262,91 61,79 61,79
010101 020000
0101090000
0201
17
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.352,00 0,00 1.352,00 0,00 670,72 670,72 49,61 49,61
010101 020000
0102070000
0201
20
Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201040000
0202
01
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 70,32 70,32 23,44 23,44
010101 020000
0201080000
0202
02
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 787,84 787,84 39,39 39,39
010101 020000
0201110000
0202
03
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201060000
0202
04
Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 06/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 133,80 133,80 33,45 33,45
010101 020000
0201170000
0202
05
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201180000
0202
06
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 153.063,00 0,00 153.063,00 0,00 89.914,14 89.914,14 58,74 58,74
Pág. 4
53
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0201160301
0202
07
Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 648,28 0,00 648,28 0,00 537,90 537,90 82,97 82,97
010101 020000
0201210000
0202
08
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 72,21 72,21 28,88 28,88
010101 020000
0202010000
0202
09
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.329,36 2.329,36 58,23 58,23
010101 020000
0202030000
0202
10
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090100
0202
11
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 1.522,98 1.522,98 55,38 55,38
010101 020000
0202100000
0202
12
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 213,60 213,60 71,20 71,20
010101 020000
0202240000
0202
13
Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202120000
0202
14
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 132,74 132,74 37,93 37,93
010101 020000
0202130000
0202
15
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202150000
0202
16
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202170000
0202
17
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202180000
0202
18
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 755,00 0,00 755,00 0,00 364,98 364,98 48,34 48,34
010101 020000
0202190000
0202
19
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 7.665,22 7.665,22 61,82 61,82
010101 020000
0202200000
0202
20
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 521,76 521,76 52,18 52,18
Total Geral (Sub Total)) 176.416,28 0,00 176.416,28 0,00 103.274,89 103.274,89 58,54 58,54
Pág. 5
54
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202220000
0202
21
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 380,00 0,00 380,00 0,00 150,00 150,00 39,47 39,47
010101 020000
0202250000
0202
22
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 150,00 150,00 4,29 4,29
010101 020000
0202080000
0202
23
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090200
0202
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.310,00 0,00 1.310,00 0,00 768,09 768,09 58,63 58,63
010101 020000
0202090300
0202
25
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 420,00 0,00 420,00 0,00 152,10 152,10 36,21 36,21
010101 020000
0202090400
0202
26
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 246,62 246,62 24,66 24,66
010101 020000
0202090500
0202
27
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030200
0202
28
IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030100
0206
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030400
0206
02
Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 55,80 55,80 55,80 55,80
010101 020000
0602030500
0206
03
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 050000
0407010000
0504
07
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 184.656,28 0,00 184.656,28 0,00 104.797,50 104.797,50 56,75 56,75
Pág. 6
55
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010201 050000
0807010000
0508
01
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.555,00 0,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 308.592,00 0,00 308.592,00 0,00 168.183,35 168.183,35 54,50 54,50
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 28.680,00 0,00 28.680,00 0,00 14.325,42 14.325,42 49,95 49,95
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 28.680,00 0,00 28.680,00 0,00 14.325,42 14.325,42 49,95 49,95
020101 050000
0101040100
0501
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.808,00 0,00 5.808,00 0,00 4.040,00 4.040,00 69,56 69,56
020101 050000
0101130000
0501
02
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 631,96 631,96 61,12 61,12
020101 050000
0101140000
0501
06
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 841,64 841,64 83,33 83,33
020101 050000
0101150000
0501
09
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0101090000
0501
13
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 2.346,50 2.346,50 44,27 44,27
020101 050000
0102020000
0501
16
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 773,75 773,75 59,52 59,52
020101 050000
0103090100
0501
19
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 210,47 210,47 69,01 69,01
020101 050000
0201029900
0502
01
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0201020200
0502
10
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 1.360,08 1.360,08 38,86 38,86
020101 050000
0201210000
0502
12
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.277,04 1.277,04 51,08 51,08
Total Geral (Sub Total)) 207.226,28 0,00 207.226,28 0,00 116.278,94 116.278,94 56,11 56,11
Pág. 7
56
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000
0202030000
0502
27
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 462,00 462,00 30,80 30,80
020101 050000
0202200000
0502
28
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 410,28 410,28 20,51 20,51
020101 050000
0201120000
0502
41
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0202090200
0502
42
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 250,29 250,29 55,62 55,62
020101 050000
0202120000
0502
43
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.721,41 1.721,41 95,63 95,63
020101 050000
0403010100
0504
01
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0403010200
0504
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0407010000
0504
08
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 205,00 0,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 78.154,00 0,00 78.154,00 0,00 44.294,70 44.294,70 56,68 56,68
020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 71.189,00 0,00 71.189,00 0,00 43.862,70 43.862,70 61,61 61,61
020301 010000
0103050202
0101
02
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.190,00 0,00 6.190,00 0,00 4.027,80 4.027,80 65,07 65,07
020301 010000
0103050100
0101
12
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 010000
0103050300
0101
14
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 020000
0103050201
0201
14
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 9.351,92 9.351,92 68,01 68,01
Total Geral (Sub Total)) 234.841,28 0,00 234.841,28 0,00 132.502,64 132.502,64 56,42 56,42
Pág. 8
57
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020301 020000
0103050202
0201
23
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.839,00 0,00 4.839,00 0,00 963,86 963,86 19,92 19,92
020301 020000
0103050100
0201
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.274,00 0,00 4.274,00 0,00 2.740,95 2.740,95 64,13 64,13
020301 030000
0103050201
0301
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.086,00 0,00 6.086,00 0,00 3.446,83 3.446,83 56,64 56,64
020301 030000
0103050202
0301
20
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.109,00 0,00 5.109,00 0,00 3.474,85 3.474,85 68,01 68,01
020301 030000
0103050100
0301
23
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/12/2015 31/12/2015 1.922,00 0,00 1.922,00 0,00 1.308,46 1.308,46 68,08 68,08
020301 040000
0103050201
0401
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 17.393,00 0,00 17.393,00 0,00 10.620,74 10.620,74 61,06 61,06
020301 040000
0103050202
0401
21
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 040000
0103050100
0401
24
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.114,00 0,00 3.114,00 0,00 2.131,85 2.131,85 68,46 68,46
020301 050000
0103050201
0501
11
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.127,00 0,00 5.127,00 0,00 3.501,34 3.501,34 68,29 68,29
020301 050000
0103050100
0501
17
Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 460,00 0,00 460,00 0,00 304,55 304,55 66,21 66,21
020301 050000
0103050201
0501
18
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.988,00 0,00 1.988,00 0,00 1.380,45 1.380,45 69,44 69,44
020301 050000
0103050202
0501
22
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 050000
0103050100
0501
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 917,00 0,00 917,00 0,00 609,10 609,10 66,42 66,42
020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 6.965,00 0,00 6.965,00 0,00 432,00 432,00 6,20 6,20
Total Geral (Sub Total)) 286.080,28 0,00 286.080,28 0,00 162.985,62 162.985,62 56,97 56,97
Pág. 9
58
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020302 050000
0201210000
0502
34
Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0202250000
0502
35
Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0407010000
0504
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.505,00 0,00 4.505,00 0,00 432,00 432,00 9,59 9,59
020302 050000
0408020000
0504
06
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0807010000
0508
02
Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.855,00 0,00 1.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 126.362,00 0,00 126.362,00 0,00 78.815,23 78.815,23 62,37 62,37
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 126.362,00 0,00 126.362,00 0,00 78.815,23 78.815,23 62,37 62,37
020406 040000
0101040100
0401
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 47.925,00 0,00 47.925,00 0,00 32.420,81 32.420,81 67,65 67,65
020406 040000
0101130000
0401
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 12.536,00 0,00 12.536,00 0,00 7.062,58 7.062,58 56,34 56,34
020406 040000
0101140000
0401
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 9.201,00 0,00 9.201,00 0,00 7.897,25 7.897,25 85,83 85,83
020406 040000
0101150000
0401
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.599,00 0,00 6.599,00 0,00 5.296,32 5.296,32 80,26 80,26
020406 040000
0102020000
0401
06
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 542,34 542,34 54,23 54,23
020406 040000
0102040000
0401
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103010000
0401
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 370.361,28 0,00 370.361,28 0,00 216.636,92 216.636,92 58,49 58,49
Pág. 10
59
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0103030000
0401
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103040000
0401
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103090100
0401
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.305,00 0,00 2.305,00 0,00 1.624,34 1.624,34 70,47 70,47
020406 040000
0101090000
0401
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.781,00 0,00 5.781,00 0,00 3.297,66 3.297,66 57,04 57,04
020406 040000
0101080000
0401
19
Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 685,00 0,00 685,00 0,00 379,04 379,04 55,33 55,33
020406 040000
0201010000
0402
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020100
0402
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.552,43 1.552,43 51,75 51,75
020406 040000
0201029900
0402
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 457,79 457,79 35,21 35,21
020406 040000
0201040000
0402
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 574,68 574,68 38,31 38,31
020406 040000
0201050000
0402
05
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201060000
0402
06
Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201070000
0402
07
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201110000
0402
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201140000
0402
09
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 385.577,28 0,00 385.577,28 0,00 224.522,86 224.522,86 58,23 58,23
Pág. 11
60
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0201170000
0402
10
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 29,20 29,20 4,49 4,49
020406 040000
0201210000
0402
11
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 3.787,66 3.787,66 68,87 68,87
020406 040000
0202010000
0402
12
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 977,18 977,18 51,43 51,43
020406 040000
0202020000
0402
13
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 8.109,00 8.109,00 54,06 54,06
020406 040000
0202030000
0402
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 899,47 899,47 44,97 44,97
020406 040000
0202100000
0402
15
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00 624,95 624,95 53,88 53,88
020406 040000
0202120000
0402
16
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.630,00 0,00 2.630,00 0,00 1.286,15 1.286,15 48,90 48,90
020406 040000
0202130000
0402
17
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202140300
0402
18
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202150000
0402
19
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202220000
0402
20
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 295,00 0,00 295,00 0,00 180,00 180,00 61,02 61,02
020406 040000
0202250000
0402
21
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 153,54 153,54 10,24 10,24
020406 040000
0201120000
0402
22
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 178,57 178,57 59,52 59,52
020406 040000
0201020200
0402
23
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 1.208,89 1.208,89 54,95 54,95
Total Geral (Sub Total)) 418.772,28 0,00 418.772,28 0,00 241.957,47 241.957,47 57,78 57,78
Pág. 12
61
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0202090200
0402
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 0,00 600,00 0,00 250,29 250,29 41,72 41,72
020406 040000
0202180000
0402
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 30,00 0,00 30,00 0,00 25,09 25,09 83,63 83,63
020406 040000
0602030500
0406
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 75.396,00 0,00 75.396,00 0,00 30.748,00 30.748,00 40,78 40,78
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 41.676,00 0,00 41.676,00 0,00 22.510,98 22.510,98 54,01 54,01
020501 050000
0101130000
0501
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.068,00 0,00 2.068,00 0,00 1.123,01 1.123,01 54,30 54,30
020501 050000
0101140000
0501
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 2.545,99 2.545,99 83,31 83,31
020501 050000
0102020000
0501
05
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102040000
0501
07
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103040000
0501
08
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103090100
0501
10
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 610,00 0,00 610,00 0,00 420,96 420,96 69,01 69,01
020501 050000
0101040100
0501
12
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 16.928,00 0,00 16.928,00 0,00 10.932,84 10.932,84 64,58 64,58
020501 050000
0101150000
0501
14
Remunerações por doença maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.404,00 0,00 1.404,00 0,00 923,77 923,77 65,80 65,80
020501 050000
0103010000
0501
15
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 443.783,28 0,00 443.783,28 0,00 258.179,42 258.179,42 58,18 58,18
Pág. 13
62
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0102070000
0501
20
Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102050000
0501
26
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201040000
0502
03
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 9,55 9,55 19,10 19,10
020501 050000
0201080000
0502
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 175,00 175,00 35,00 35,00
020501 050000
0201140000
0502
05
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201170000
0502
08
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201180000
0502
09
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201200000
0502
11
Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 920,74 920,74 30,69 30,69
020501 050000
0202010000
0502
13
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.160,41 1.160,41 46,42 46,42
020501 050000
0202030000
0502
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090100
0502
15
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 379,42 379,42 58,37 58,37
020501 050000
0202120000
0502
17
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 800,00 0,00 800,00 0,00 455,94 455,94 56,99 56,99
020501 050000
0202130000
0502
19
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202150000
0502
20
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 451.953,28 0,00 451.953,28 0,00 261.280,48 261.280,48 57,81 57,81
Pág. 14
63
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0202160000
0502
21
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202170000
0502
22
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 148,40 148,40 37,10 37,10
020501 050000
0202180000
0502
23
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 375,36 375,36 23,46 23,46
020501 050000
0202200000
0502
24
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 369,00 369,00 21,71 21,71
020501 050000
0201210000
0502
26
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 96,03 96,03 24,01 24,01
020501 050000
0201110000
0502
29
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202190000
0502
30
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 2.315,27 2.315,27 60,93 60,93
020501 050000
0202250000
0502
31
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202220000
0502
32
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00
020501 050000
0202090200
0502
36
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 69,29 69,29 15,40 15,40
020501 050000
0202090300
0502
37
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090400
0502
38
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090500
0502
39
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 4.560,00 0,00 4.560,00 0,00 22,14 22,14 0,49 0,49
Total Geral (Sub Total)) 461.083,28 0,00 461.083,28 0,00 264.743,83 264.743,83 57,42 57,42
Pág. 15
64
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020502 050000
0201150000
0502
06
Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 22,14 22,14 4,43 4,43
020502 050000
0202120000
0502
18
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0201040000
0502
40
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0407010000
0504
05
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0807010000
0508
03
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.205,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 29.160,00 0,00 29.160,00 0,00 8.214,88 8.214,88 28,17 28,17
020503 050000
0201030000
0502
02
Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 921,47 921,47 92,15 92,15
020503 050000
0201150000
0502
07
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 2.792,16 2.792,16 42,96 42,96
020503 050000
0202100000
0502
16
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 110,00 110,00 44,00 44,00
020503 050000
0202250000
0502
25
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.800,00 0,00 15.800,00 0,00 3.540,05 3.540,05 22,41 22,41
020503 050000
0202080000
0502
33
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 851,20 851,20 27,46 27,46
020503 050000
0407010000
0504
09
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.555,00 0,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 050000
0807010000
0508
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 955,00 0,00 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 72.905,00 0,00 72.905,00 0,00 42.926,28 42.926,28 58,88 58,88
Total Geral (Sub Total)) 494.803,28 0,00 494.803,28 0,00 272.980,85 272.980,85 55,17 55,17
Pág. 16
65
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 72.905,00 0,00 72.905,00 0,00 42.926,28 42.926,28 58,88 58,88
030500 030000
0101040100
0301
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 36.124,00 0,00 36.124,00 0,00 21.766,82 21.766,82 60,26 60,26
030500 030000
0101080000
0301
02
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 24/12/2015 1.624,00 0,00 1.624,00 0,00 1.157,55 1.157,55 71,28 71,28
030500 030000
0101130000
0301
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.136,00 0,00 4.136,00 0,00 2.544,92 2.544,92 61,53 61,53
030500 030000
0101140000
0301
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.662,00 0,00 6.662,00 0,00 4.587,12 4.587,12 68,85 68,85
030500 030000
0101150000
0301
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.216,00 0,00 2.216,00 0,00 1.743,86 1.743,86 78,69 78,69
030500 030000
0102020000
0301
06
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 162,24 162,24 32,45 32,45
030500 030000
0102040000
0301
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103010000
0301
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103030000
0301
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103040000
0301
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103090100
0301
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.525,00 0,00 1.525,00 0,00 1.052,43 1.052,43 69,01 69,01
030500 030000
0101090000
0301
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201010000
0302
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 547.960,28 0,00 547.960,28 0,00 305.995,79 305.995,79 55,84 55,84
Pág. 17
66
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0201020100
0302
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201020200
0302
03
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 2.063,27 2.063,27 45,85 45,85
030500 030000
0201029900
0302
04
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 39,98 39,98 13,33 13,33
030500 030000
0201040000
0302
05
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201050000
0302
06
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201070000
0302
08
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201110000
0302
09
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201120000
0302
10
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 190,00 190,00 38,00 38,00
030500 030000
0201140000
0302
11
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201170000
0302
12
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201210000
0302
13
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 750,00 0,00 750,00 0,00 188,44 188,44 25,13 25,13
030500 030000
0202010000
0302
14
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 272,51 272,51 54,50 54,50
030500 030000
0202020000
0302
15
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202030000
0302
16
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.028,44 3.028,44 75,71 75,71
Total Geral (Sub Total)) 559.095,28 0,00 559.095,28 0,00 311.778,43 311.778,43 55,76 55,76
Pág. 18
67
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0202040000
0302
17
Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 1.840,00 1.840,00 66,67 66,67
030500 030000
0202080000
0302
18
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202100000
0302
19
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 98,00 0,00 98,00 0,00 33,09 33,09 33,77 33,77
030500 030000
0202120000
0302
20
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 1.624,10 1.624,10 64,07 64,07
030500 030000
0202130000
0302
21
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202150000
0302
22
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202220000
0302
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 165,00 0,00 165,00 0,00 120,00 120,00 72,73 72,73
030500 030000
0202250000
0302
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 417,69 417,69 27,85 27,85
030500 030000
0202180000
0302
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 380,00 0,00 380,00 0,00 20,42 20,42 5,37 5,37
030500 030000
0202090200
0302
26
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 415,00 0,00 415,00 0,00 73,40 73,40 17,69 17,69
030500 030000
0602030500
0306
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 567.708,28 0,00 567.708,28 0,00 315.907,13 315.907,13 55,65 55,65
Pág. 19
68
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
567.708,28 0,00 567.708,28 0,00 315.907,13 315.907,13 55,65 55,65 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 20
ORGÂO DELIBERATIVO ORGÂO EXECUTIVO
Em 1 de Setembro de 2015
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
69
2.5. Dados da situação financeira em 31 de agosto de 2015
Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e
acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações
de falhas de tesouraria.
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)
Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os
pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que
introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.
Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações
orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a
discriminação constante do orçamento.
2.5.2. Resumo diário de tesouraria
Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados
nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de
valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas
aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.
2.5.3. Reconciliações bancárias
As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade,
pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às
respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.
Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente
regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.
2.5.4. Termo de contagem de valores
Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos
bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário,
deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser
fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.
Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.
Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:
O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda
é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e
documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas
seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem prévio aviso;
b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de
aquele ter sido dissolvido;
d) Quando for substituído o tesoureiro;
70
Data inicial: 01/01/2015
FLUXOS DE CAIXA
Data final: 31/08/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTAS DE ORDEM
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Receitas orçamentais
Correntes
Capitais
Capitais
Correntes
Despesas orçamentais
Operações de Tesouraria
Saldo para a Gerência seguinte
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Garantias e cauções prestadas
Garantias e caução accionada
Garantias e cauções devolvidas
Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada
Recibos para cobrança
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Receita virtual cobrada
Receita virtual anulada
Total
Total Total
Total
0,00
0,00
0.00 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.907,13
8.590,33
170.919,78
12.040,25
100.458,28
12.424,12
393.319,62
0,00
60.691,16
Outras Receitas
112.882,40
394.958,96
324.497,46
Operações de Tesouraria
Execução orçamental
61.075,03
568,532.52
182.960,03
1.639,34
568.532,52
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
@FreSoft Página: 1 de 1
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)
JUN
TA
DE
FR
EG
UE
SIA
DE
CA
ST
AN
HE
IRA
DO
RIB
AT
EJO
E
CA
CH
OE
IRA
S
71
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
72
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
73
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
74
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
75
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
76
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
77
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
78
2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos
Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na
Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica
económica.
Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da
atividade das autarquias.
Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à
partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de
atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Sub-Funções
constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes
Opções do Plano.
Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste sub-
capítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de Maio, há
que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:
DIRETOS
Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado
do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa
obra, numa atividade, num serviço, etc.).
INDIRETOS
Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois
ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser
relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o
caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios,
amortizações comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se
inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função
Administração Geral no Classificador Funcional).
Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de
Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de
contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento
dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.
Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal
como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia,
em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º75/2013, de 3 de Setembro,
acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração,
em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem
bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução
demonstradas contabilisticamente.
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
79
Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida
neste tipo de informação trimestral.
2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;
Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os
dados e a explicação do seu conteúdo.
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral
2.7.4. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara
Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao Acordo de Execução e ao Contrato
Interadministrativo;
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados
JUN
TA
DE
FR
EG
UE
SIA
DE
CA
ST
AN
HE
IRA
DO
RIB
AT
EJO
E
CA
CH
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IRA
S
80
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
81
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO
Data: 31/08/2015
Ano: 2015
De 01/01/2015 a 31/08/2015 (unidade EUR)
Centros de Custo VALORES
Centro
Custo Total
Acumulado Valor
Orçamentado %Imputada
Descrição Total Mês SALDO
01 FUNÇÕES GERAIS 109.261,66 109.261,66 193.811,28 84.549,62
0101 Serviços Gerais da Administração Pública 109.261,66 109.261,66 190.751,28 81.489,62
010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 109.261,66 109.261,66 190.751,28 81.489,62
01010101 Competências próprias 85.902,53 85.902,53 149.202,28 63.299,75
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 22.889,62 22.889,62 35.353,00 12.463,38
0101010102 Aquisição de bens 3.044,44 3.044,44 6.728,28 3.683,84
0101010103 Despesa com pessoal 28.094,27 28.094,27 50.276,00 22.181,73
0101010104 Transferências correntes 654,10 654,10 660,00 5,90
0101010105 Aquisição de serviços 28.746,60 28.746,60 52.920,00 24.173,40
0101010106 Outras despesas correntes 55,80 55,80 165,00 109,20
0101010107 Aquisição de bens de capital 2.417,70 2.417,70 3.100,00 682,30
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 5.571,94 5.571,94 8.110,00 2.538,06 2,74 3.566,30 9.138,24
0101018604 Despesas com pessoal 5.500,46 5.500,46 7.960,00 2.459,54 2,70 3.520,55 9.021,01
0101018606 Seguros 71,48 71,48 150,00 78,52 0,04 45,75 117,23
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL
5.571,99 5.571,99 8.110,00 2.538,01 2,74 3.566,33 9.138,32
0101018704 Despesas com pessoal 5.500,51 5.500,51 7.960,00 2.459,49 2,70 3.520,58 9.021,09
0101018706 Seguros 71,48 71,48 150,00 78,52 0,04 45,75 117,23
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS
12.215,20 12.215,20 25.329,00 13.113,80 6,00 7.818,30 20.033,50
0101019104 Despesas com pessoal 11.929,24 11.929,24 24.727,00 12.797,76 5,86 7.635,27 19.564,51
0101019106 Seguros 285,96 285,96 602,00 316,04 0,14 183,03 468,99
0102 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 3.060,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00
010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 0,00 3.060,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00
01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
82
01020108 Transferências capital 0,00 0,00 1.555,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00
02 FUNÇÕES SOCIAIS 179.920,51 179.920,51 382.275,00 202.354,49 88,42 115.157,48 295.078,00
0201 Educação 14.602,07 14.602,07 30.180,00 15.577,93 7,18 9.346,00 23.948,07
020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 14.602,07 14.602,07 30.180,00 15.577,93 7,18 9.346,00 23.948,07
02010101 Competência próprias 0,00 0,00 1.715,00 1.715,00 0,00 0,00 0,00
0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.715,00 1.715,00 0,00 0,00 0,00
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO
1.443,23 1.443,23 5.400,00 3.956,77 0,71 923,73 2.366,96
0201018401 Aquisição de bens 899,97 899,97 2.400,00 1.500,03 0,44 576,02 1.475,99
0201018403 Aquisição de serviços 180,83 180,83 500,00 319,17 0,09 115,74 296,57
0201018407 Rep/conservação de maquinaria e veículos 362,43 362,43 2.500,00 2.137,57 0,18 231,97 594,40
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0201018503 Aquisição de serviços 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR
13.158,84 13.158,84 22.565,00 9.406,16 6,47 8.422,27 21.581,11
0201019201 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0201019203 Aquisição de serviços 3.198,52 3.198,52 5.800,00 2.601,48 1,57 2.047,20 5.245,72
0201019204 Despesas com pessoal 6.605,93 6.605,93 9.405,00 2.799,07 3,25 4.228,10 10.834,03
0201019205 Combustível 1.275,62 1.275,62 3.505,00 2.229,38 0,63 816,46 2.092,08
0201019206 Seguros 1.864,38 1.864,38 2.105,00 240,62 0,92 1.193,29 3.057,67
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 214,39 214,39 450,00 235,61 0,11 137,22 351,61
0203 Segurança e acção social 44.327,79 44.327,79 75.973,00 31.645,21 21,79 28.371,84 72.699,63
020301 SEGURANÇA SOCIAL 43.895,79 43.895,79 69.008,00 25.112,21 21,57 28.095,34 71.991,13
02030101 Descontos eleitos/pessoal afeto competências próprias 21.415,97 21.415,97 36.634,00 15.218,03 10,53 13.707,22 35.123,19
0203010101 Caixa Geral Aposentações 10.831,27 10.831,27 18.777,00 7.945,73 5,32 6.932,52 17.763,79
0203010102 Segurança Social 7.890,80 7.890,80 13.712,00 5.821,20 3,88 5.050,48 12.941,28
0203010103 ADSE 2.693,90 2.693,90 4.145,00 1.451,10 1,32 1.724,22 4.418,12
02030102 Descontos pessoal afeto ao Acordo 15.146,87 15.146,87 19.105,00 3.958,13 7,44 9.694,70 24.841,57
0203010201 Caixa Geral Aposentações 13.432,57 13.432,57 16.539,00 3.106,43 6,60 8.597,47 22.030,04
0203010202 Segurança Social 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
0203010203 ADSE 1.714,30 1.714,30 2.561,00 846,70 0,84 1.097,23 2.811,53
02030103 Descontos pessoal afeto Contrato 7.332,95 7.332,95 13.269,00 5.936,05 3,60 4.693,43 12.026,38
0203010301 Caixa Geral Aposentações 5.547,92 5.547,92 9.028,00 3.480,08 2,73 3.550,93 9.098,85
0203010302 Segurança Social 529,92 529,92 2.431,00 1.901,08 0,26 339,17 869,09
0203010303 ADSE 1.255,11 1.255,11 1.810,00 554,89 0,62 803,33 2.058,44
020302 ACÇÃO SOCIAL 432,00 432,00 6.965,00 6.533,00 0,21 276,50 708,50
02030202 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
02030204 Transferência correntes 432,00 432,00 4.510,00 4.078,00 0,21 276,50 708,50
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
83
02030205 Aquisição de serviços 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
02030208 Transferências de capital 0,00 0,00 1.855,00 1.855,00 0,00 0,00 0,00
0204 Habitação e serviços coletivos 88.357,18 88.357,18 175.591,00 87.233,82 43,42 56.552,70 144.909,88
020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
88.357,18 88.357,18 175.591,00 87.233,82 43,42 56.552,70 144.909,88
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 22.641,07 22.641,07 37.415,00 14.773,93 11,13 14.491,34 37.132,41
0204068101 Aquisição de bens 2.760,14 2.760,14 3.421,00 660,87 1,36 1.766,61 4.526,75
0204068103 Aquisição de serviços 1.071,28 1.071,28 4.986,00 3.914,73 0,53 685,67 1.756,94
0204068104 Despesas com pessoal 15.395,62 15.395,62 21.319,00 5.923,38 7,57 9.853,91 25.249,53
0204068105 Combustível 1.874,57 1.874,57 2.398,00 523,43 0,92 1.199,81 3.074,39
0204068106 Seguros 473,36 473,36 1.257,00 783,64 0,23 302,97 776,33
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.000,31 1.000,31 3.834,00 2.833,69 0,49 640,24 1.640,55
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 65,80 65,80 200,00 134,20 0,03 42,12 107,92
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS
46.521,12 46.521,12 61.613,00 15.091,88 22,86 29.775,68 76.296,80
0204068201 Aquisição de bens 3.350,33 3.350,33 3.757,00 406,67 1,65 2.144,36 5.494,69
0204068203 Aquisição de serviços 11.709,27 11.709,27 16.711,00 5.001,74 5,75 7.494,47 19.203,74
0204068204 Despesas com pessoal 27.743,77 27.743,77 34.272,00 6.528,23 13,64 17.757,30 45.501,07
0204068205 Combustível 1.123,84 1.123,84 2.801,00 1.677,16 0,55 719,31 1.843,15
0204068206 Seguros 1.530,22 1.530,22 2.674,00 1.143,78 0,75 979,41 2.509,63
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 993,69 993,69 1.128,00 134,31 0,49 636,01 1.629,70
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 70,01 70,01 270,00 199,99 0,03 44,81 114,82
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO
8.597,60 8.597,60 45.000,00 36.402,40 4,23 5.502,86 14.100,46
0204068301 Aquisição de bens 70,64 70,64 32.586,00 32.515,36 0,03 45,21 115,85
0204068302 Locação de bens 1.594,08 1.594,08 0,00 -1.594,08 0,78 1.020,29 2.614,37
0204068303 Aquisição de serviços 30,00 30,00 333,00 303,00 0,01 19,20 49,20
0204068304 Despesas com pessoal 6.633,17 6.633,17 10.059,00 3.425,83 3,26 4.245,54 10.878,71
0204068305 Combustível 66,96 66,96 674,00 607,04 0,03 42,86 109,82
0204068306 Seguros 180,76 180,76 499,00 318,24 0,09 115,70 296,46
0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 782,00 782,00 0,00 0,00 0,00
0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 21,99 21,99 67,00 45,02 0,01 14,07 36,06
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 2,46 2,46 212,00 209,55 0,00 1,57 4,03
0204069401 Aquisição de bens 0,00 0,00 121,00 121,00 0,00 0,00 0,00
0204069403 Aquisição de serviços 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
0204069405 Combustível 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
0204069406 Seguros 2,22 2,22 11,00 8,78 0,00 1,42 3,64
0204069407 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00
0204069408 Materiais consumíveis e comunicações 0,24 0,24 4,00 3,76 0,00 0,15 0,39
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
84
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
10.594,94 10.594,94 31.351,00 20.756,06 5,21 6.781,25 17.376,19
0204069501 Aquisição de bens 861,96 861,96 10.195,00 9.333,04 0,42 551,69 1.413,65
0204069503 Aquisição de serviços 571,93 571,93 1.790,00 1.218,07 0,28 366,06 937,99
0204069504 Despesas com pessoal 8.731,27 8.731,27 18.002,00 9.270,73 4,29 5.588,42 14.319,69
0204069505 Combustível 98,75 98,75 587,00 488,25 0,05 63,20 161,95
0204069506 Seguros 251,37 251,37 473,00 221,63 0,12 160,89 412,25
0204069507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 58,20 58,20 245,00 186,80 0,03 37,25 95,45
0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 21,46 21,46 59,00 37,54 0,01 13,74 35,20
0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 32.633,47 32.633,47 100.531,00 67.897,53 16,04 20.886,94 53.520,41
020501 CULTURA 22.360,02 22.360,02 41.231,00 18.870,98 10,99 14.311,45 36.671,47
02050102 Aquisição de bens 1.149,90 1.149,90 4.125,00 2.975,10 0,57 735,99 1.885,89
02050103 Despesa com pessoal 16.514,29 16.514,29 24.386,00 7.871,71 8,12 10.569,91 27.084,20
02050105 Aquisição de serviços 4.695,83 4.695,83 12.165,00 7.469,17 2,31 3.005,55 7.701,38
02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 0,00 555,00 555,00 0,00 0,00 0,00
020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 1.239,63 1.239,63 30.140,00 28.900,37 0,61 793,42 2.033,05
02050201 Competências próprias 36,78 36,78 3.010,00 2.973,22 0,02 23,54 60,32
0205020102 Aquisição de bens 36,78 36,78 500,00 463,22 0,02 23,54 60,32
0205020104 Transferências correntes 0,00 0,00 1.305,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00
0205020108 Transferências de capital 0,00 0,00 1.205,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 1.202,85 1.202,85 27.130,00 25.927,15 0,59 769,88 1.972,73
0205029701 Aquisição de bens 0,00 0,00 18.150,00 18.150,00 0,00 0,00 0,00
0205029703 Aquisição de serviços 30,26 30,26 0,00 -30,26 0,01 19,37 49,63
0205029706 Seguros 1.172,59 1.172,59 1.400,00 227,41 0,58 750,51 1.923,10
0205029707 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 7.580,00 7.580,00 0,00 0,00 0,00
020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 9.033,82 9.033,82 29.160,00 20.126,18 4,44 5.782,06 14.815,88
02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.049,51 4.049,51 3.500,00 -549,51 1,99 2.591,87 6.641,38
02050302 Noite da sardinha assada 2.450,00 2.450,00 2.500,00 50,00 1,20 1.568,11 4.018,11
02050303 Dia Internacional da Mulher 168,62 168,62 150,00 -18,62 0,08 107,92 276,54
02050304 Transferências correntes 0,00 0,00 1.555,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00
02050305 Geminação com Avintes 297,22 297,22 350,00 52,78 0,15 190,23 487,45
02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 523,20 523,20 9.900,00 9.376,80 0,26 334,87 858,07
02050307 Materiais para ornamentação das ruas 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
02050308 Transferências de capital 0,00 0,00 955,00 955,00 0,00 0,00 0,00
02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 27,72 27,72 8.750,00 8.722,28 0,01 17,74 45,46
02050310 Noites de Verão 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
02050311 Desfile de Carnaval 110,00 110,00 100,00 -10,00 0,05 70,41 180,41
02050312 Festas S. João 1.407,55 1.407,55 1.000,00 -407,55 0,69 900,90 2.308,45
03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 44.525,23 44.525,23 98.972,00 54.446,77 21,88 28.498,21 73.023,44
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
85
0303 Transportes e comunicações 190,65 190,65 18.005,00 17.814,35 0,09 122,02 312,67
030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 190,65 190,65 18.005,00 17.814,35 0,09 122,02 312,67
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 190,65 190,65 10.005,00 9.814,35 0,09 122,02 312,67
0303019301 Aquisição de bens 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0303019303 Aquisição de serviços 190,65 190,65 7.005,00 6.814,35 0,09 122,02 312,67
0303019307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS
0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0303019601 Aquisição de bens 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0303019603 Aquisição de serviços 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
030500 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 44.334,58 44.334,58 80.967,00 36.632,42
03050001 Competências próprias 44.330,51 44.330,51 79.967,00 35.636,49
0305000102 Aquisição de bens 2.318,50 2.318,50 6.430,00 4.111,50
0305000103 Despesa com pessoal 34.307,78 34.307,78 52.857,00 18.549,22
0305000105 Aquisição de serviços 7.704,23 7.704,23 13.065,00 5.360,77
0305000106 Outras despesas correntes 0,00 0,00 5,00 5,00
0305000107 Aquisição de bens de capital 0,00 0,00 7.610,00 7.610,00
03050098 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS
4,07 4,07 1.000,00 995,93 0,00 2,60 6,67
0305009801 Aquisição de bens 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0305009803 Aquisição de serviços 4,07 4,07 0,00 -4,07 0,00 2,60 6,67
0305009807 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 333.707,40 333.707,40 675.058,28 341.350,88 100,00 130.233,04 333.707,40
@FreSoft Página: 3 de 3
Custos indiretos 130.233,04
Custos diretos 203.474,36
Realizado 333.707,40
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1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;
2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;
3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;
4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamentos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;
5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.
As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:
a) Coeficiente imputação pelas funções:
= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais
b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:
= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função
6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.
7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" alieatoriamente.
8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.
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2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL Período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2015
(em euros)
Centros de Custos Orçamentado
Executado até Por executar
31/agosto
Valor % Valor %
Adm. Geral 152.262,28 85.902,53 56,42% 66.359,75 43,58%
Adm. Geral - AE 16.220,00 11.143,93 68,70% 5.076,07 31,30%
Adm. Geral - CIDC 25.329,00 12.215,20 48,23% 13.113,80 51,77%
Educação 1.715,00 0,00 0,00% 1.715,00 100,00%
Educação - AE 5.900,00 1.443,23 24,46% 4.456,77 75,54%
Educação - CIDC 22.565,00 13.158,84 58,32% 9.406,16 41,68%
Segurança Social 69.008,00 43.895,79 63,61% 25.112,21 36,39%
Ação Social 6.965,00 432,00 6,20% 6.533,00 93,80%
Prot. meio ambiente - AE 144.028,00 77.759,79 53,99% 66.268,21 46,01%
Prot. meio ambiente - CIDC 31.563,00 10.597,40 33,58% 20.965,60 66,42%
Cultura 41.231,00 22.360,02 54,23% 18.870,98 45,77%
Desporto 3.010,00 36,78 1,22% 2.973,22 98,78%
Desporto - CIDC 27.130,00 1.202,85 4,43% 25.927,15 95,57%
Outras At. Cívicas e Religiosas 29.160,00 9.033,82 30,98% 20.126,18 69,02%
Transportes rodoviários - CIDC 18.005,00 190,65 1,06% 17.814,35 98,94%
Outras funções económicas 79.967,00 44.330,51 55,44% 35.636,49 44,56%
Outras funções ec - CIDC 1.000,00 4,07 0,41% 995,93 99,59%
TOTAL 675.058,28 333.707,41 49,43% 341.350,87 50,57%
AE - Acordo de Execução CMVFX CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Adm. Geral
Adm. Geral - AE
Adm. Geral - CIDC
Educação
Educação - AE
Educação - CIDC
Segurança Social
Ação Social
Prot. meio ambiente - AE
Prot. meio ambiente - CIDC
Cultura
Desporto
Desporto - CIDC
Outras At. Cívicas e Religiosas
Transportes rodoviários - CIDC
Outras funções económicas
Outras funções ec - CIDC
Títu
lo d
o E
ixo
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS GERAL
Orçamentado Executado
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Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela Junta de Freguesia
Competência delegada Verba Recebida Verba Gasta Diferença
1. ACORDO DE EXECUÇÃO Gestão e manutenção de espaços verdes 66.388,48 € 22.641,07 € - 43.747,41 €
Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 89.775,04 € 46.521,12 € - 43.253,92 €
Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano 22.415,44 € 8.597,60 € - 13.817,84 €
Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 6.566,64 € 1.443,23 € - 5.123,41 €
Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 5.697,20 € 0,00 € - 5.697,20 €
Utilzação e ocupação da via pública 0,00 € 5.571,94 € 5.571,94 €
Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 0,00 € 5.571,99 € 5.571,99 €
Custos indiretos 0,00 € 57.826,24 € 57.826,24 €
TOTAL 190.842,80 € 148.173,19 € - 42.669,61 €
3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares 17.529,84 € 12.215,20 € - 5.314,64 €
Circuitos especiais de transporte escolar 0,00 € 13.158,84 € 13.158,84 €
Trânsito e sinalização 5.666,64 € 190,65 € - 5.475,99 €
Desmatação e limpeza de terrenos municipais 1.324,16 € 2,46 € - 1.321,70 €
Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios 19.528,40 € 10.594,94 € - 8.933,46 €
Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 17.000,00 € 0,00 € - 17.000,00 €
Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física 9.287,28 € 1.202,85 € - 8.084,43 €
Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica 4.565,92 € 4,07 € - 4.561,85 €
Custos indiretos 0,00 € 23.917,89 € 23.917,89 €
TOTAL 74.902,24 € 61.286,90 € - 13.615,34 €
TOTAL GERAL 265.745,04 € 209.460,09 € - 56.284,95 € Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia 127.715,96 €
Total de Custos Indiretos 81.744,13 €
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2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências delegadas.
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - COMPETÊNCIAS DELEGADAS
Período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2015
(em euros)
Competências delegadas Orçamentado
Executado até Por executar
31/agosto
Valor % Valor %
Acordo de Execução 190.842,80 148.173,19 77,64% 42.669,61 22,36%
Contrato Interadministrativo 74.902,24 61.286,90 81,82% 13.615,34 18,18%
TOTAL 265.745,04 209.460,09 78,82% 56.284,95 21,18%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Acordo de Execução
Contrato Interadministrativo
CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS
Orçamentado Executado
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3. NOTA FINAL
Esta informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia será
melhorada, sempre que possível, com aumento de dados analisáveis nas diferenças óticas a fim
de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a grande maioria das autarquias.
Dentro em breve, com a boa vontade e profissionalismo dos responsáveis funcionais pelas
tarefas contabilísticas e financeiras, contamos acrescentar a este quadro informativo mais uma
informação contabilística importante que consiste em dar a conhecer a verdadeira situação
patrimonial da autarquia e a análise da sua evolução periódica esperando, assim, ultrapassar a
indispensável, mas insuficiente Contabilidade Orçamental de Caixa, apenas aquela que a maioria
das Juntas de Freguesia utilizam, esperando que nesta perspetiva de melhorar constantemente as
contas da autarquia, o eleitores tributem respeito e confiança pelos gestores políticos que
elegeram para gerir a sua autarquia.
A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação
em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à
boa gestão autárquica e cumpre, assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da
autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios
trimestrais à Assembleia de Freguesia e difundi-los através da Internet para que o eleitores os
possam consultar livremente.
Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou
grande, a contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às
disposições legais e fiscais.
Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a
demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões
e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva
divulgação.
É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a
participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, de forma a que um controlo social mais
constante propicie a vivência da própria Democracia a nível autárquico.
Castanheira do Ribatejo, 01 de setembro de 2015
O ÓRGÃO EXECUTIVO