34
Layout de Importação Fortes AG Financeiro Layout Versão P Formato e Estrutura do Arquivo de Importação - O arquivo de importação deve ter a extensão ".ag" e deve ser um arquivo-texto em que cada linha corresponde a um registro, linha sequencial (Ex.: fornecedores.ag). É necessário que o arquivo tenha, obrigatoriamente, um registro Header de Arquivo e um registro Trailer de Arquivo (para indicar início e final de arquivo). Legenda: (*) Campos Obrigatórios ($) Código da Receita/ Despesa do Plano de Contas, utilizado para lançar as contas a receber/ pagar do respectivo Cliente/ Fornecedor ($$) O valor do Contas a Receber deve ser igual ao da soma dos valores dos serviços e da soma dos valores dos vencimentos do respectivo Contas a Receber. O valor do Contas a Pagar deve ser igual ao da soma dos vencimentos a pagar. X() Indica um campo do tipo texto, nesse caso deve-se alinhar a esquerda, se o conteúdo for menor que o tamanho do campo, completar com espaços vazios. 9() Indica um campo do tipo numérico. Observações: - Os registros de Serviços e Vencimentos do Contas a Receber serão associados ao registro de Contas a Receber, imediatamente superior do arquivo (o mesmo acontece com os vencimentos do Contas a Pagar); - É possível informar mais de um registro de Serviço do Contas a Receber para um único registro de Contas a Receber; - É possível informar mais de um registro de Vencimento do Contas a Receber para um único registro de Contas a Receber; - É possível informar mais de um registro de Vencimento do Contas a Pagar para um único registro de Contas a Pagar; - É possível informar mais de um registro de Rateio de lançamento avulso para um único registro de lançamento avulso; - É possível informar mais de um registro de rateio de lançamento avulso para um único registro de lançamento avulso; - Para cada registro de Contas a Receber (RR) deve existir pelo menos um registro de Serviço (RS) ou de item (RI); - Não é permitido cadastrar mais de um item de Contas a Receber (RI) com o mesmo código para o 1

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Layout de ImportaçãoFortes AG Financeiro

Layout Versão P

Formato e Estrutura do Arquivo de Importação - O arquivo de importação deve ter aextensão ".ag" e deve ser um arquivo-texto em que cada linha corresponde a um registro, linhasequencial (Ex.: fornecedores.ag).

É necessário que o arquivo tenha, obrigatoriamente, um registro Header de Arquivo e um registroTrailer de Arquivo (para indicar início e final de arquivo).

Legenda:

(*) Campos Obrigatórios

($) Código da Receita/ Despesa do Plano de Contas, utilizado para lançar as contas a receber/ pagar do respectivo Cliente/ Fornecedor

($$) O valor do Contas a Receber deve ser igual ao da soma dos valores dos serviços e da soma dos valores dos vencimentos do respectivo Contas a Receber. O valor do Contas a Pagar deve ser igual ao da soma dos vencimentos a pagar.

X() Indica um campo do tipo texto, nesse caso deve-se alinhar a esquerda, se o conteúdo for menor que o tamanho do campo, completar com espaços vazios.

9() Indica um campo do tipo numérico.

Observações:

- Os registros de Serviços e Vencimentos do Contas a Receber serão associados ao registro de Contasa Receber, imediatamente superior do arquivo (o mesmo acontece com os vencimentos do Contas a Pagar);

- É possível informar mais de um registro de Serviço do Contas a Receber para um único registro de Contas a Receber;

- É possível informar mais de um registro de Vencimento do Contas a Receber para um único registrode Contas a Receber;

- É possível informar mais de um registro de Vencimento do Contas a Pagar para um único registro deContas a Pagar; - É possível informar mais de um registro de Rateio de lançamento avulso para um único registro de lançamento avulso;

- É possível informar mais de um registro de rateio de lançamento avulso para um único registro de lançamento avulso; - Para cada registro de Contas a Receber (RR) deve existir pelo menos um registro de Serviço (RS) oude item (RI);

- Não é permitido cadastrar mais de um item de Contas a Receber (RI) com o mesmo código para o

1

Page 2: Layout Importação AG Financeiro.pdf

mesmo Contas a Receber (RR);

- Caso não haja a classificação por grupo de cliente, informar um único registro tipo “1”, com o campocódigo com valor igual a “0001” e no campo Grupo do Cliente do registro Cliente, informar (para todosos clientes) o valor “0001”.

- Todo registro do tipo (RR) precisa ter, obrigatoriamente, pelo menos um registro do tipo (RS) ou(RI), e pelo menos um registro do tipo (RV) ou (RH) ou (RC).

- Todo Registro do tipo PP precisa ter, obrigatoriamente, pelo menos um registro do tipo PV.

- Todo Registro do tipo EE precisa ter, obrigatoriamente, pelo menos um registro do tipo EA.

- Todo Registro do tipo S precisa ter, obrigatoriamente, pelo menos um registro do tipo SI.

- Todo Registro do Tipo 9 precisa ter, obrigatoriamente, pelo menos um registro do tipo 9I ou do tipo9S.

- Um Registro do Tipo 9 pode ter vários registros do tipo 9I e do tipo 9S.

- Um registro do Tipo 9I pode ter vários registros do tipo 9IC.

- Um Registro do Tipo 9S pode ter vários registros do tipo 9IS.

Hierarquia:

(H) Registro Header de Arquivo(0) Registro Grupo de Fornecedor(1) Registro Fornecedor

(1C) Registro Contatos do Fornecedor (1F) Registro Favorecidos do Fornecedor(2) Registro Grupo de Cliente(3) Registro Cliente

(3C) Registro Contatos do Cliente(3S) Registro Serviços do Cliente

(4) Registro Vendedor/Representante(5) Registro Prospecto

(5C) Registro Contatos do Prospecto(6) Registro Item (6M) Registro Marca do Item(RR) Registro Contas a Receber

(RS) Registro Serviços do Contas a Receber(RSC) Registro Comissão dos Serviços do Contas a Receber

(RI) Registro Itens do Contas a Receber(RIC) Registro Comissão dos Itens do Contas a Receber

(RV) Registro Vencimentos Diversos do Contas a Receber(RH) Registro Vencimentos de Cheque do Contas a Receber(RC) Registro Vencimentos de Cartões do Contas a Receber(RT) Registro Rateio das Receitas do Contas a Receber

(RVB) Registro Baixa dos Vencimentos Diversos do Contas a Receber(RHB) Registro Baixa dos Vencimentos de Cheque do Contas a Receber(RCB) Registro Baixa dos Vencimentos de Cartões do Contas a Receber(PP) Registro Contas a Pagar

(PV) Registro Vencimento do Contas a Pagar(PR) Registro Rateio de Despesas do Contas a Pagar

(PVB) Registro Baixa dos Vencimentos a Pagar.(L) Registro Lançamento Avulso

(LR) Registro Rateio do Lançamento Avulso (F) Registro Transferência (NF) Registro Nota Fiscal de Saída

(NS) Registro Serviço da Nota Fiscal de Saída

Page 3: Layout Importação AG Financeiro.pdf

(NI) Registro Item da Nota Fiscal de Saída(EE) Registro Emissão de Cheques

(EA) Registro Cheque Avulso da Emissão de Cheques(A) Registro Adiantamento a Fornecedores(S) Registro Saída do Almoxarifado (SI) Registro Saída de Itens do Almoxarifado(7) Registro Ajuste de Estoque (7I) Registro Itens do Ajuste de Estoque(8) Registro Entrada do Almoxarifado

(8I) Registro Entrada de Itens da Entrada(9) Registro Pedido de Venda

(9I) Registro Itens do Pedido de Venda(9IC) Registro Comissão do Item do Pedido de Venda

(9S) Registro Serviço do Pedido de Venda(9SC) Registro Comissão do Serviço do Pedido de Venda

(SER) Registro Serviço(Q) Registro Transferência de Estoque

(QI) Registro Item Transferência de Estoque(T) Registro Trailer de Arquivo

(H) Registro Header de Arquivo

Posição Tamanho Formato Valor Exemplo Descrição

1 1 X H Registro Header

2 1 9 P Layout do arquivo

3 10 X(10) AG Sistema destino

13 10 X(10) BALCAO Sistema origem

23 40 X(40) Teste de comentário Comentário

63 4 X(4) 0001 Código da Empresa

(0) Registro Grupo de Fornecedor

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 0 Constante - Identificador deregistro “Grupo de Fornecedor”

2 4 X(4) 0005 Código

6 40 X(40) Material de limpeza Nome

(1) Registro Fornecedor

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 1 Constante - Identificador deregistro “Fornecedor”

2 6 X(6) 000005 Código (caso não conheça o cód.Fornecedor, deixar em branco)

8 40 X(40) Fortes Informática Ltda. Nome (*)

3

Page 4: Layout Importação AG Financeiro.pdf

48 14 9(14) 63542443000124 CPF ou CNPJ (*)

62 60 X(60) Rua Antônio Fortes Logradouro

122 10 X(10) 330 Número do endereço

132 20 X(20) Bloco 1 Complemento do endereço

152 30 X(30) Agua Fria Bairro

182 8 9(8) 60867290 CEP

190 30 X(30) Fortaleza Cidade

220 2 X(2) CE Estado

222 20 X(20) 06.334.037-3 IE(com ou sem formatação)

242 4 9(4) 85 DDD

246 8 9(8) 40051190 Fone

254 8 9(8) 40051115 Fax

262 40 X(40) [email protected] E-mail

302 60 X(60) www.fortesinformatica.com.br Site

362 30 X(30) José Maria Contato

392 10 X(10) 110101 Código da Despesa ($)

402 4 X(4) 0010 Código do Grupo do Fornecedor(*)

406 100 X(100) Teste de Observação Observação

506 20 X(20) 9452525 RG

526 15 X(15) 3010010001 Conta Contábil

541 4 x(4) 0001. Código do Banco AG

545 10 x(10) 3658 Agência

555 1 x(1) 6 Dígito da Agência

556 10 x(10) 21547 Conta Corrente

566 1 x(1) 9 Dígito da Conta

567 40 x(40) Nome Fantasia Nome Fantasia do Fornecedor

607 3 X(3) 001 Número FEBRABAN do Banco

610 20 X(20) 32925677 Inscrição Municipal

630 1 X(1) S ou N Prestador de Serviço Público

631 1 X(1) S ou N ICMS

632 1 X(1) S ou N IPI

633 4 9(4) 1058 Código do País

637 1 X(1) S ou N Calcular INSS Empresa

638 6 9(3).99 3.00 Alíquota INSS

644 50 X(50) 91998648755636 Doc. Identificação de Estrangeiro

(1C) Registro Contatos do Fornecedor

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 1 Constante - Identificador de

Page 5: Layout Importação AG Financeiro.pdf

registro “Fornecedor”

2 1 X(1) C Constante- Identificador deregistro “Contatos do Fornecedor”

3 40 X(40) José Maria Nome (*)

43 4 9(4) 85 DDD

47 8 9(8) 40051190 Fone

55 40 X(40) [email protected] E-mail

95 100 X(100) Teste de Observação Observação

(1F) Registro Favorecidos do Fornecedor

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 1 Constante - Identificador deregistro “Fornecedor”

2 1 X(1) F Constante - Identificador deregistro “Favorecidos do

Fornecedor”

3 40 X(40) José Maria Nome (*)

43 3 X(3) 001 Numero Febraban do Banco

46 4 X(4) 0001 Código do Banco AG

50 10 X(10) 9999 Agência

60 2 X(2) 9 Dígito Verificador da Agência

62 10 X(10) 9999 Conta Corrente

72 1 X(1) 9 Dígito Verificador da ContaCorrente

73 14 X(14) 11111111111 CPF / CNPJ

(2) Registro Grupo de Cliente

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 2 Constante - Identificador deregistro “Grupo de cliente”

2 4 X(4) 0005 Código (*)

6 40 X(40) Prestadora de Serviços Nome (*)

(3) Registro Cliente

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 3 Constante - Identificador deregistro “Cliente”

2 6 X(6) 000005 Código (caso não conheça o cód.Do Cliente, deixar em branco)

5

Page 6: Layout Importação AG Financeiro.pdf

8 40 X(40) Fortes Informática Ltda. Nome (*)

48 14 9(14) 63542443000124 CPF ou CNPJ (*)

62 60 X(60) Rua Antônio Fortes Logradouro

122 10 X(10) 330 Número do endereço

132 20 X(20) Bloco 1 Complemento do endereço

152 30 X(30) Agua Fria Bairro

182 8 9(8) 60867290 CEP

190 30 X(30) Fortaleza Cidade

220 2 X(2) CE Estado

222 20 X(20) 06.334.037-3 IE(com ou sem formatação)

242 4 9(4) 85 DDD

246 8 9(8) 40051190 Fone

254 8 9(8) 40051115 Fax

262 40 X(40) [email protected] E-mail

302 60 X(60) www.fortesinformatica.com.br Site

362 30 X(30) José Maria Contato

392 10 X(10) 110101 Código da Receita(*)($)

402 4 X(4) 0010 Código do Grupo do Cliente (*)

406 4 X(4) 0010 Código do Representante

410 4 X(4) 0001 Código do Agente Cobrador (*)

414 30 X(30) Fortes Informática Nome de Fantasia (*)

444 100 X(100) Teste de Observação Observação

544 20 X(20) 9452525874 RG

564 14 X(20) 63542443000124 CNPJ/ CPF do Cliente Pagador(responsável)

578 1 X(1) S ou N Exterior (indica se o cliente é doexterior)

579 15 X(15) 3010010001 Conta Contábil

594 1 X(1) S ou N Débito Automático

595 1 X(1) S ou N Gera NF Automático

596 20 X(20) ABC123 Identificador

616 1 x(1) Campo não utilizado

617 9 9(9) 40051190 Fone

626 9 9(9) 40051190 Fax

635 4 9(4) 85 DDD(Celular)

639 9 9(9) 40051190 Celular

648 4 9(4) 85 DDD(Fax)

652 50 X(50) 3212121349866 Doc. Identificação Estrangeiro

702 20 X(20) 65456333 Inscrição Municipal

722 4 X(4) 1058 Código do País

726 1 X(1) S ou N Isento de Inscrição Estadual

727 1 X(1) S ou N Retém INSS

Page 7: Layout Importação AG Financeiro.pdf

728 1 X(1) S ou N ISS

729 6 9(3).99 5.00 Alíquota de ISS

735 1 9(1) 1 Indicador IE Destinatário

(3C) Registro Contatos do Cliente

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 3 Constante - Identificador deregistro “Cliente”

2 1 X(1) C Constante - Identificador deregistro “Contatos do Cliente”

3 40 X(40) José Maria Nome (*)

43 60 X(60) Rua Antônio Fortes Logradouro

103 10 X(10) 330 Número do endereço

113 20 X(20) Bloco 1 Complemento do endereço

133 30 X(30) Agua Fria Bairro

163 8 9(8) 60867290 CEP

171 30 X(30) Fortaleza Cidade

201 2 X(2) CE Estado

203 4 9(4) 85 DDD

207 8 9(8) 40051190 Fone

215 40 X(40) [email protected] E-mail

255 8 ddmmaaaa 31122010 Data de nascimento

263 1 X(1) M ou F Sexo

264 1 X(1) S ou N Possui filhos

265 3 X(1) 001 Tipo de contato (verificar tabela detipos de contatos dos clientes)

268 100 X(100) Teste de Observação Observação

(3S) Registro Serviços do Cliente

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 3 Constante - Identificador deregistro “Cliente”

2 1 X(1) S Constante - Identificador deregistro “Serviços do Cliente”

3 4 X(4) 0001 Código do Serviço do Cliente (*)

7 4 X(4) 0001 Código do Estabelecimento doServiço do Cliente (*)

11 2 X(2) 01 Código da Modalidade do Serviçodo Cliente (*)

13 4 X(4) 0001 Código do Indexador do Serviçodo Cliente (*)

7

Page 8: Layout Importação AG Financeiro.pdf

17 15 9(12).99 20.00 Quantidade de Indexadores(*)

32 6 Aaaamm 201006 Mes/Ano primeira cobrança

38 100 X(100) Teste de Observação Observação

(4) Registro Vendedor/Representante

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 4 Constante - Identificador deregistro “Vendedor/Representante”

2 4 X(4) 0005 Código (*)

6 40 X(40) Ana Maria da Silva Nome (*)

46 1 X(1) V ou R Tipo Comissão (V-Vendedor,R- Representante) (*)

47 4 X(4) 0001 Código da tabela de Comissão (*)

51 60 X(60) Rua Antônio Fortes Logradouro

111 10 X(10) 330 Número do Endereço

121 20 X(20) Bloco 1 Complemento do Endereço

141 30 X(30) Agua Fria Bairro

171 8 9(8) 60867290 CEP

179 30 X(30) Fortaleza Cidade

209 2 X(2) CE Estado

211 4 9(4) 85 DDD

215 8 9(8) 40051190 Fone

223 8 9(8) 40051115 Fax

231 8 9(8) 99999999 Celular

239 30 X(30) José Maria Contato

269 100 X(100) Teste de Observação Observação

(5) Registro Prospecto

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 5 Constante - Identificador deregistro “Prospecto”

2 6 X(6) 000005 Código (caso não conheça o cod.do Prospecto, deixar em branco)

8 40 X(40) Fortes Informática Ltda. Nome (*)

48 14 9(14) 63542443000124 CPF ou CNPJ

62 60 X(60) Rua Antônio Fortes Logradouro

122 10 X(10) 330 Número do Endereço

132 20 X(20) Bloco 1 Complemento do Endereço

152 30 X(30) Agua Fria Bairro

182 8 9(8) 60867290 CEP

Page 9: Layout Importação AG Financeiro.pdf

190 30 X(30) Fortaleza Cidade

220 2 X(2) CE Estado

222 4 9(4) 85 DDD

226 8 9(8) 40051190 Fone

234 8 9(8) 40051115 Fax

242 40 X(40) [email protected] E-mail

282 60 X(60) www.fortesinformatica.com.br Site

342 4 X(4) 0001 Código do ramo de atividade (*)

346 4 X(4) 0010 Código origem do prospecto (*)

350 4 X(4) 0010 Código do Representante

354 4 X(4) 0001 Código do Grupo do Prospecto

358 30 X(30) Fortes Informática Nome de Fantasia (*)

(5C) Registro Contatos do Prospecto

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 5 Constante - Identificador deregistro “Prospecto”

2 1 X(1) C Constante- Identificador deregistro “Contatos do Prospecto”

3 40 X(40) José Maria Nome (*)

43 4 9(4) 85 DDD

47 8 9(8) 40051190 Fone

55 8 9(8) 27811221 Ramal

63 8 9(8) 99999999 Celular

71 40 X(40) [email protected] E-mail

111 8 ddmmaaaa 31122010 Data de Nascimento

119 3 X(1) 001 Tipo de Contato (verificar tabelade tipos de contatos dos clientes)

122 100 X(100) Teste de Observação Observação

(6) Registro Item

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 6 Constante - Identificador deregistro “Item”

2 10 X(10) 0000000005 Código (caso não conheça o cód.do Item, deixar em branco)

12 40 X(40) cadeira Nome (*)

52 15 9(12).99 132.20 Valor ($)

67 3 X(3) KG Unidade de Entrada

70 3 X(3) KG Unidade de Saída

9

Page 10: Layout Importação AG Financeiro.pdf

73 4 X(4) 0001 Grupo do Item (*)

77 10 X(10) 1234567891 Classificação Fiscal

87 20 X(20) 5856963274 Referência

107 15 9(12).99 2.00 Peso

122 15 9(12).99 1.00 Fator de conversão

137 10 X(10) 110101 Código da Receita/ Despesa ($)

147 1 X(1) S ou N ICMS

148 1 X(1) S ou N Redução de ICMS

149 1 X(1) S ou N IRRF

150 1 X(1) S ou N PIS

151 1 X(1) S ou N COFINS

152 1 X(1) S ou N CSLL

153 1 X(1) S ou N IPI Fixo

154 1 X(1) S ou N Inativo

155 1 X(1) S ou N Participa da coleta

156 1 X(1) S ou N Permite estoque Negativo

157 1 X(1) S ou N ICMS Substituição

158 15 9(12).99 2.00 Percentual de agregação doICMS substituição

173 15 9(12).99 130.00 Valor de pauta do ICMS

188 15 9(12).99 5.00 Valor do IPI Fixo

203 400 X(400) Teste da descrição Complemento da descrição

603 20 X(20) 31051000 Código NCM

623 40 X(40) 123123123123 Código Barra GTIN

663 20 X(20) 987987987987 Cód. Barra GTIN Unid. Tributável

683 1 X(1) 0 Situação Tributária A

684 2 X(2) 40 Situação Tributária B

686 3 X(3) 300 Sit. Tributária B SimplesNacional

689 60 X(60) UNIDADE Descrição da Unidade Saída

749 2 X(2) 00 Situação Tributária IPI

751 2 X(2) 01 Situação Tributária COFINS

753 2 X(2) 01 Situação Tributária PIS

757 4 X(4) 5933 CFOP Dentro do Estado

761 4 X(4) 6933 CFOP Fora do Estado

765 4 X(4) 7101 CFOP Fora do País

769 20 X(20) 2064991 Registro Anvisa

789 20 X(20) 13019090 Código NVE

809 9 9(9) 123456789 Código produto AC Fiscal

818 60 X(60) 789789789789 Código utilizado na empresa ACFiscal

878 4 9(4) 0001 Tipo de Item

Page 11: Layout Importação AG Financeiro.pdf

(6M) Registro Marca do Item

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 6 Constante – Identificador de re-gistro “Itens”

2 1 X(1) M Constante – Identificador de re-gistro “Marca do Item “

3 10 X(10) 0000000004 Código do Item (*)

13 4 X(4) 0001 Código da Marca (*)

17 40 X(40) 12345678ABCD Referência do Item para a Marca

57 1 X(1) S ou N Possui certificado de Qualidade(*)

(RR) Registro Contas a Receber

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a receber”

2 1 X(1) R Constante- Identificador deregistro “Contas a receber”

3 4 X(4) 0001 Código do Estabelecimento doContas a receber (*)

7 14 X(14) 63542443000124 CNPJ/ CPF do Cliente (*)

21 10 X(10) 3010010101 Código da Receita

31 10 X(10) 585650 Número do Documento

41 8 ddmmaaaa 31122010 Data de emissão (*)

49 15 9(12).99 132.20 Valor ($$) (*)

64 1 X(1) S ou N Exporta para a Contabilidade

65 100 X(100) Teste de Observação Observação

165 10 X(10) 001 Centro de Resultados

175 5 9(5) 00001 Histórico Padrão

180 20 X(20) 00000000001214151254 Número do Documento(20)

(RS) Registro Serviços do Contas a Receber

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a receber”

2 1 X(1) S Constante - Identificador deregistro “Serviços do Contas a

11

Page 12: Layout Importação AG Financeiro.pdf

Receber”

3 4 X(4) 0001 Código do Serviço do Contas aReceber (*)

7 2 X(2) 01 Código da Modalidade do Contasa Receber (*)

9 15 9(12).99 132.20 Valor Total (*)

24 15 9(12).99 1 Quantidade de Serviços

(RSC) Registro Comissão dos Serviços do Contas a Receber•Opcional - Pode ter mais de um por serviço do contas a receber

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”

2 1 X(1) S Constante - Identificador deregistro “Serviços do Contas a

Receber”

3 1 X(1) C Constante - Identificador deregistro “Comissão dos Serviços

do Contas a Receber”

4 4 X(4) 0001 Código do Vendedor/Representante (*)

8 6 9(3).99 020.00 Percentual de Comissão dovendedor/representante no serviço

imediatamente superior (*)

(RI) Registro Itens do Contas a Receber

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas e Receber”

2 1 X(1) I Constante - Identificador deregistro “Itens do Contas e

Receber”

3 10 X(10) 0000000001 Código do item do Contas aReceber (*)

13 15 9(12).99 20.00 Quantidade (*)

28 15 9(12).99 132.20 Valor (*)

43 4 X(4) 5949 CFOP

47 1 X(1) 1 Situação Tributária A

48 2 X(2) 90 Situação Tributária B

50 6 9(3).99 17.00 Alíquota ICMS

56 6 9(3).99 11.00 Alíquota IPI

62 3 X(3) CX Unidade

65 6 9(3).99 12.00 Alíquota ICMS Substituição

Page 13: Layout Importação AG Financeiro.pdf

71 15 9(12).99 132.20 Base de calculo ICMS Substituição

86 15 9(12).99 32.20 Valor ICMS Substituição

101 100 X(100) Referente item... Complemento da descrição doitem

201 3 X(3) 101 Situação Tributária B SimplesNacional

204 12 9(9).99 50.00 Desconto

216 15 9(12).99 10.00 Frete

(RIC) Registro Comissão dos Itens do Contas a Receber•Opcional - Pode ter mais de um por item do contas a receber

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”

2 1 X(1) I Constante - Identificador deregistro “Item do Contas a

Receber”

3 1 X(1) C Constante - Identificador deregistro “Comissão dos Serviços

do Contas a Receber”

4 4 X(4) 0001 Código do Vendedor/Representante (*)

8 6 9(3).99 020.00 Percentual de Comissão dovendedor/representante no serviço

imediatamente superior (*)

(RV) Registro Vencimentos Diversos do Contas a Receber

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”

2 1 X(1) V Constante - Identificador deregistro “Vencimentos Diversos do

Contas a Receber”

3 8 ddmmaaaa 31122010 Data de vencimento (*)

11 15 9(12).99 132.20 Valor (*)

26 3 X(3) 001 Tipo de Documento (*)

29 10 X(10) 8525821 Número do Título

39 4 X(4) 0001 Agente Cobrador (*)

43 11 X(11) 85258210005 Número do boleto impresso

54 15 9(12).99 10.20 Desconto

69 20 X(20) 85258210005000012356 Número do boleto impresso (maisde 11 posições)

13

Page 14: Layout Importação AG Financeiro.pdf

(RH) Registro Vencimentos de Cheque do Contas a Receber

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”

2 1 X(1) H Constante - Identificador deregistro “Vencimentos de cheque

do Contas a Receber”

3 8 ddmmaaaa 31122010 Data de Vencimento (*)

11 15 9(12).99 132.20 Valor (*)

26 4 X(4) 0001 Código do Banco no AG

30 10 X(10) 34746 Agencia

40 10 X(10) 452564 Conta Corrente

50 10 X(10) 456789 Número do Cheque

60 40 X(40) Fulano de tal Titular

100 3 X(3) 001 Número FEBRABAN do banco

(RC) Registro Vencimentos de Cartões do Contas a Receber

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”

2 1 X(1) C Constante- Identificador deregistro “Vencimento de cartão do

Contas a Receber”

3 8 ddmmaaaa 31122010 Data de Vencimento (*)

11 15 9(12).99 132.20 Valor (*)

26 4 X(4) 0001 Administradora do Cartão

30 30 X(30) 45213656542 Número do Cartão

60 14 X(14) 11111111111 CNPJ/ CPF do titular do cartão

74 40 X(40) Fulano de Tal Titular

114 6 aaaamm 201001 Validade do cartão

(RT) Registro Rateio das Receitas do Contas a Receber

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”

2 1 X(1) T Constante- Identificador deregistro “Rateio das Receitas do

Contas a Receber”

3 4 X(4) 0001 Código do Estabelecimento doRateio do Contas a Receber (*)

7 10 X(10) 001 Código Centro de Resultados do

Page 15: Layout Importação AG Financeiro.pdf

Rateio do Contas a Receber (*)

17 10 X(10) 301001 Código da Receita do rateio doContas a Receber (*)

27 15 9(12).99 132.20 Valor (*)

42 100 X(100) Teste de Observação Observação

(RVB) Registro Baixa dos Vencimentos Diversos do Contas a Receber.•Este registro não depende do registro "Contas a Receber", podendo ser informado separadamente.

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”

2 1 X(1) V Constante- Identificador deregistro “Vencimentos Diversos do

Contas a Receber”

3 1 X(1) B Constante- Identificador deregistro “Baixa dos VencimentosDiversos do Contas a Receber”

4 14 X(14) 63542443000124 CNPJ/ CPF do Cliente (*)

18 10 X(10) 585245 Número do Documento do Contasa Receber

28 8 ddmmaaaa 31122010 Data de emissão do Contas aReceber (*)

36 8 ddmmaaaa 31122010 Data do vencimento do Contas aReceber (*)

44 10 X(10) 8525821 Número do Título (vencimento doContas a Receber)

54 15 9(12).99 132.20 Valor do vencimento do Contas aReceber (*)

69 8 ddmmaaaa 31122010 Data da baixa do vencimento doContas a Receber (*)

77 15 9(12).99 132.20 Valor da baixa do vencimento doContas a Receber (*)

92 15 9(12).99 10.00 Valor do desconto da baixa dovencimento do Conta a Receber

107 15 9(12).99 5.00 Valor do juros da baixa dovencimento do Conta a Receber

122 15 9(12).99 3.00 Valor da multa da baixa dovencimento do Conta a Receber

137 4 X(4) 0001 Conta financeira (*)

141 4 X(4) 0001 Estabelecimento da contafinanceira (*)

145 100 X(100) Teste de histórico Histórico da Baixa

(RHB) Registro Baixa dos Vencimentos de Cheque do Contas a Receber.•Este registro não depende do registro "Contas a Receber", podendo ser informado

15

Page 16: Layout Importação AG Financeiro.pdf

separadamente.

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”

2 1 X(1) H Constante- Identificador deregistro “Vencimento de cheque

do Contas a Receber”

3 1 X(1) B Constante- Identificador deregistro “Baixa dos vencimentosde cheque do Contas a Receber”

4 14 X(14) 63542443000124 CNPJ/ CPF do Cliente (*)

18 10 X(10) 585245 Número do documento do Contasa Receber

28 8 ddmmaaaa 31122010 Data de emissão do Contas aReceber (*)

36 8 ddmmaaaa 31122010 Data do vencimento do Contas aReceber (*)

44 10 X(10) 456789 Número do cheque (vencimentodo Contas a Receber)

54 15 9(12).99 132.20 Valor do vencimento do Contas aReceber (*)

69 8 ddmmaaaa 31122010 Data da baixa do vencimento doContas a Receber (*)

77 15 9(12).99 132.20 Valor da baixa do vencimento doContas a Receber (*)

92 15 9(12).99 10.00 Valor do desconto da baixa dovencimento do Contas a Receber

107 15 9(12).99 5.00 Valor do juros da baixa dovencimento do Contas a Receber

122 4 X(4) 0001 Conta Financeira (*)

126 4 X(4) 0001 Estabelecimento da contafinanceira (*)

130 100 X(100) Teste de Histórico Histórico da baixa

(RCB) Registro Baixa dos Vencimentos de Cartões do Contas a Receber.•Este registro não depende do registro "Contas a Receber", podendo ser informado separadamente.

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a receber”

2 1 X(1) C Constante - Identificador deregistro “Vencimentos de cartões

do Contas a receber”

3 1 X(1) B Constante - Identificador deregistro “Baixa dos vencimentosde cartões do Contas a receber”

Page 17: Layout Importação AG Financeiro.pdf

4 14 X(14) 63542443000124 CNPJ/ CPF do Cliente (*)

18 10 X(10) 585245 Número do Documento do Contasas Receber

28 8 ddmmaaaa 31122010 Data de emissão do Contas aReceber (*)

36 8 ddmmaaaa 31122010 Data do vencimento do Contas aReceber (*)

44 30 X(30) 45213656542 Número do Cartão (vencimentodo Contas a Receber)

74 15 9(12).99 132.20 Valor do vencimento do Contas aReceber (*)

89 8 ddmmaaaa 31122010 Data da baixa do vencimento doContas a Receber (*)

97 15 9(12).99 132.20 Valor da baixa do vencimento doContas a Receber (*)

112 15 9(12).99 10.00 Valor da taxa descontada dabaixa do vencimento do Contas a

Receber

127 4 X(4) 0001 Conta Financeira (*)

131 4 X(4) 0001 Estabelecimento da contafinanceira (*)

135 100 X(100) Teste de histórico Histórico da baixa

(PP) Registro Contas a Pagar

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) P Constante - Identificador deregistro “Contas a Pagar”

2 1 X(1) P Constante - Identificador deregistro “Contas a Pagar”

3 4 X(4) 0001 Código do Estabelecimento doContas a Pagar (*)

7 14 X(14) 63542443000124 CNPJ/ CPF do Fornecedor (*)

21 10 X(10) 301001 Código da Despesa (*)

31 10 X(10) 585245 Número do Documento

41 8 ddmmaaaa 31122010 Data de Emissão (*)

49 15 9(12).99 132.20 Valor ($$) (*)

64 1 X(1) S ou N Exporta para a Contabilidade (*)

65 100 X(100) Teste de Observação Observação

165 10 X(10) 001 Centro de Resultados (*)

175 3 X(3) 001 Tipo de Documento (*)

178 8 ddmmaaaa 31122010 Data de Entrada do documentodo Contas a Pagar (*)

186 6 mmaaaa 122010 Mês/ano de competência

192 15 9(12).99 132.20 Valor Bruto

17

Page 18: Layout Importação AG Financeiro.pdf

207 15 9(12).99 132.20 Valor INSS Empresa

222 15 9(12).99 132.20 Base INSS

237 15 9(12).99 132.20 Valor INSS

252 15 9(12).99 132.20 Base ISS

267 15 9(12).99 132.20 Valor ISS

282 15 9(12).99 132.20 Base IRRF

297 15 9(12).99 132.20 Valor IRRF

312 15 9(12).99 132.20 Base PIS/COFINS/CSLL

327 15 9(12).99 132.20 Valor PIS/COFINS/CSLL

342 15 9(12).99 132.20 Base ICMS

357 15 9(12).99 132.20 Valor ICMS

372 4 X(4) 0001 Conta Financeira

376 5 9(5) 00001 Histórico Padrão

(PV) Registro Vencimento do Contas a Pagar •Pelo menos 1 registro por contas a pagar

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) P Constante - Identificador deregistro “Contas a Pagar”

2 1 X(1) V Constante - Identificador deregistro “Vencimento do Contas a

Pagar”

3 8 ddmmaaaa 31122010 Data de Vencimento (*)

11 15 9(12).99 132.20 Valor (*)

26 10 X(10) 8525821 Número do Título

36 3 X(3) 001 Número FEBRABAN do Banco

39 4 X(4) 0001 Código do Banco no AG

43 10 X(10) 0728 Agência

53 1 X(1) 4 Dígito Verificador da Agência

54 10 X(10) 18473 Conta Corrente

64 1 X(1) 4 Dígito Verificador da ContaCorrente

65 14 X(14) 63542443000124 CPF / CNPJ do Favorecido

79 3 001 Número Febraban do Banco doFavorecido1

82 10 9999 Agência do Favorecido

92 2 9 DV-Agência do Favorecido

94 10 9999 CC do Favorecido

104 2 9 DV-Conta do Favorecido

1 Caso esse campo seja preenchido, será necessário preencher os campos Agência do Favorecido, DV-Agencia do Favorecido, CC do Favorecido e DV-Conta do Favorecido, para que o sistema encontre o Favorecido correspondente.

Page 19: Layout Importação AG Financeiro.pdf

(PR) Registro Rateio de Despesas do Contas a Pagar

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) P Constante - Identificador deregistro “Contas a Pagar”

2 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Rateio de Despesas do

Contas a Pagar”

3 4 X(4) 0001 Estabelecimento (*)

7 10 X(10) 001 Centro de Resultados (*)

17 10 X(10) 001 Despesa (*)

27 15 9(12).99 132.20 Valor (*)

42 100 X(100) Teste de histórico Histórico

(PVB) Registro Baixa dos Vencimentos a Pagar.•Este registro não depende do registro "Contas a Pagar", podendo ser informado separadamente.

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) P Constante - Identificador de registro“Contas a Pagar”

2 1 X(1) V Constante - Identificador de registro“Vencimentos do Contas a Pagar”

3 1 X(1) B Constante - Identificador de registro“Baixa dos vencimentos do Contas a

Pagar”

4 14 X(14) 63542443000124 CNPJ/ CPF do Fornecedor (*)

18 10 X(10) 585245 Número do Documento do Contas aPagar (*)

28 8 ddmmaaaa 31122010 Data de emissão do Contas a Pagar(*)

36 8 ddmmaaaa 31122010 Data do vencimento do Contas a Pagar(*)

44 10 X(10) 8525821 Número do título (vencimento doContas a Pagar (*)

54 15 9(12).99 132.20 Valor do vencimento do Contas a Pagar(*)

69 8 ddmmaaaa 31122010 Data da baixa do vencimento doContas a Pagar (*)

77 15 9(12).99 132.20 Valor da baixa do vencimento doContas a Pagar (*)

92 15 9(12).99 10.00 Valor do desconto da baixa dovencimento do Contas a Pagar

107 15 9(12).99 5.00 Valor do juros da baixa do vencimentodo Contas a Pagar

122 4 X(4) 0001 Conta Financeira (*)

19

Page 20: Layout Importação AG Financeiro.pdf

126 4 X(4) 0001 Estabelecimento da Conta financeira(*)

130 100 X(100) Teste de histórico Histórico da baixa

(L) Registro Lançamento Avulso

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) L Constante - Identificador deregistro “Lançamento Avulso”

2 8 ddmmaaaa 31122010 Data do Lançamento (*)

10 4 X(4) 0001 Estabelecimento (*)

14 4 X(4) 0001 Conta Financeira (*)

18 10 X(10) 001 Centro de Resultados (*)

28 10 X(10) 001 Receita/ Despesa (*)

38 15 9(12).99 132.20 Valor (*)

53 1 X(1) E ou S Natureza (*)

54 1 X(1) S ou N Exporta para a Contabilidade (*)

55 100 X(100) Teste de histórico Histórico

(LR) Registro Rateio do Lançamento Avulso

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) L Constante - Identificador deregistro “Lançamento Avulso”

2 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Rateio do Lançamento

Avulso”

3 4 X(4) 0001 Estabelecimento (*)

7 10 X(10) 001 Centro de Resultados (*)

17 10 X(10) 001 Receita/ Despesa (*)

27 15 9(12).99 132.20 Valor (*)

42 1 X(1) E ou S Natureza (*)

43 100 X(100) Teste de histórico Histórico

(F) Registro Transferência

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) F Constante - Identificador deregistro “Transferência”

2 8 ddmmaaaa 31122010 Data do Lançamento (*)

10 4 X(4) 0001 Estabelecimento Origem (*)

14 4 X(4) 0001 Conta Financeira Origem (*)

Page 21: Layout Importação AG Financeiro.pdf

18 4 X(4) 0002 Estabelecimento Destino (*)

22 4 X(4) 0002 Conta Financeira Destino (*)

26 15 9(12).99 132.20 Valor (*)

41 1 X(1) S ou N Exporta para a Contabilidade (*)

42 100 X(100) Teste de histórico Histórico (*)

(NF) Registro Nota Fiscal de Saída

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) N Constante - Identificador deregistro “Nota Fiscal de Saída”

2 1 X(1) F Constante - Identificador deregistro “Nota Fiscal de Saída”

3 4 X(4) 0001 Código do Estabelecimento (*)

7 14 X(14) 63542443000124 CNPJ/ CPF do Cliente (*)

21 10 X(10) 0000000001 Número do formulário

31 10 X(10) 0000000001 Número da nota fiscal

41 3 X(3) A Serie

44 3 X(3) 1 Subsérie

47 10 X(10) 0000012005 AIDF

57 10 X(10) 0000012005 AMIDF

67 8 ddmmaaaa 31122010 Data de emissão

75 8 ddmmaaaa 31122010 Data de saída

83 4 X(4) 5949 CFOP (Código da OperaçãoFiscal)

87 10 X(10) 123456 Número do selo

97 2 X(2) A2 Serie do selo

99 1 X(1) S ou N Incidência do ICMS sobre IPI (S-Sim, N-Não)

100 1 X(1) S ou N Indica se a nota fiscal estacancelada (S-Sim, N-Não)

101 15 9(12).99 132.20 Valor do frete

116 15 9(12).99 10.00 Valor do seguro

131 15 9(12).99 50.00 Valor de outras despesas

146 15 9(12).99 0.00 Valor do IPI

161 15 9(12).99 18.00 Valor do IRRF

176 15 9(12).99 50.00 Valor do PIS

191 15 9(12).99 0.00 Valor do COFINS

206 15 9(12).99 18.00 Valos da CSLL

221 15 9(12).99 180.00 Base de calculo do ICMS

236 15 9(12).99 180.00 Base de calculo do ISS

251 15 9(12).99 11.00 Valor do ICMS

266 15 9(12).99 11.00 Valor do ISS

21

Page 22: Layout Importação AG Financeiro.pdf

281 15 9(12).99 180.00 Valor dos Produtos

296 15 9(12).99 180.00 Valor dos Serviços

311 15 9(12).99 180.00 Valor Total

326 200 X(200) Observação Observação

526 200 X(200) Observação Observação do Corpo da nota

726 5 X(5) NF1 Espécie

731 40 X(40) Transportadora Nome da Transportadora

771 1 9(1) 1 Frete por conta1 – Emitente

2 – Destinatário 3 – Terceiros

772 8 X(8) XXX-9999 Placa (Transportadora)

780 2 X(2) CE UF Placa (Transportadora)

782 14 9(14) 11222333000100 CPF/CPNJ (Transportadora)

796 100 X(100) Avenida X, Número 01 Endereço (Transportadora)

896 5 9(5) 04400 Código Município(Transportadora)

901 2 X(2) CE UF (Transportadora)

903 20 9(20) 06.334.037-3 IE (Transportadora)

923 10 9(10) 50 Quantidade (Transportadora)

933 30 X(30) Caixa Espécie (Transportadora)

963 10 9(10) 4567899871 Número (Transportadora)

973 20 9(20) 123456789 RNTC (Transportadora)

993 6 9(6) 123456 Código (Transportadora)

999 10 9(10) 100 Quantidade de volumes(Transportadora)

(NS) Registro Serviço da Nota Fiscal de Saída

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) N Constante - Identificador deregistro “Nota Fiscal de Saída”

2 1 X(1) S Constante - Identificador deregistro “Serviço da Nota Fiscal

de Saída”

3 4 X(4) 0001 Código do Serviço (*)

7 60 X(60) Ref. Serviço... Descrição da Nota Fiscal

67 4 X(4) 5949 CFOP (Código da OperaçãoFiscal)

71 6 9(3).99 020.00 Alíquota do ISS

77 15 9(12).99 10.00 Valor do Serviço

92 100 X(100) Complemento Complemento da descrição doserviço na Nota Fiscal

Page 23: Layout Importação AG Financeiro.pdf

(NI) Registro Item da Nota Fiscal de Saída

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) N Constante - Identificador deregistro “Nota Fiscal de Saída”

2 1 X(1) I Constante - Identificador deregistro “Item da Nota Fiscal de

Saída”

3 10 X(10) 0000000001 Código do Item (*)

13 4 X(4) 5949 CFOP (Código da OperaçãoFiscal)

17 1 X(1) 0 Situação Tributaria A

18 2 X(2) 90 Situação Tributaria B

20 6 9(3).99 020.00 Alíquota de ICMS

26 6 9(3).99 020.00 Alíquota de IPI

32 3 X(3) CX Unidade

35 15 9(12).99 10.00 Quantidade (*)

50 15 9(12).99 30.00 Valor do item (*)

65 100 X(100) Complemento Complemento da descrição doitem na nota fiscal

165 15 9(12).99 20.00 Valor do Frete

180 15 9(12).99 30.00 Valor do Seguro

195 15 9(12).99 15.00 Valor do Desconto

210 15 9(15) 000000000000001 Número Pedido de Compra

225 6 9(6) 000001 Item Pedido de Compra

231 2 9(2) 02 Situação Tributária IPI

233 2 9(2) 02 Situação Tributária PIS

235 2 9(2) 02 Situação Tributária COFINS

(EE) Registro Emissão de Cheques

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) E Constante - Identificador deregistro “Emissão de Cheques”

2 1 X(1) E Constante - Identificador deregistro “Emissão de Cheques”

3 4 X(4) 0001 Código do Estabelecimento (*)

7 4 X(4) 0002 Conta Financeira (*)

11 10 X(10) 38659 Agencia (sem mascara, comdigito)

21 10 X(10) 2135689 Conta Corrente – CC (semmascara, com digito)

31 10 X(10) 0000000123 Número do cheque (*)

41 8 ddmmaaaa 31122010 Data de Emissão (*)

23

Page 24: Layout Importação AG Financeiro.pdf

49 8 ddmmaaaa 31122010 Data de Vencimento (*)

57 8 ddmmaaaa 31122010 Data de Compensação

65 15 9(12).99 30.00 Valor total do cheque (*)

80 40 X(40) Fortes Informática Ltda. Titular

120 60 X(60) João da Silva Nominal

180 100 X(100) Observação Observação do cheque

(EA) Registro Cheque Avulso da Emissão de Cheques

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) E Constante - Identificador deregistro “Emissão de Cheques”

2 1 X(1) A Constante - Identificador deregistro “Cheque Avulso”

3 4 X(4) 0001 Código do Estabelecimento (*)

7 10 X(10) 001 Centro de Resultados (*)

17 10 X(10) 30010001 Código da Despesa (*)

27 15 9(12).99 30.00 Valor do Cheque avulso (*)

42 1 X(1) S ou N Exporta para a Contabilidade (*)

43 100 X(100) Observação Observação do Cheque avulso

(A) Registro Adiantamento a Fornecedores

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) A Constante - Identificador deregistro "Adiantamento a

Fornecedores"

2 4 X(4) 0001 Código do Estabelecimento (*)

6 4 X(4) 0002 Conta Financeira (*)

10 8 ddmmaaaa 31122005 Data do Adiantamento (*)

18 10 X(10) 001 Centro de Resultados (*)

28 10 X(10) 30010001 Código da Despesa (*)

38 14 X(14) 63542443000124 CNPJ/CPF do Fornecedor (*)

52 15 9(12).99 30.00 Valor do Adiantamento (*)

67 1 X(1) S ou N Exporta para a contabilidade (*)

68 100 X(100) Observação Observação do adiantamento afornecedor

(S) Registro Saída do Almoxarifado

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

Page 25: Layout Importação AG Financeiro.pdf

1 1 X(1) S Constante - Identificador deregistro "Saída do Almoxarifa-

do"

2 4 X(4) 0001 Código do Estabelecimento (*)

6 8 ddmmaa-aa

31122005 Data da Saída (*)

14 6 hhmmss 235959 Hora da Saída (*)

20 10 X(10) 001 Centro de Resultados Origem(*)

30 10 X(10) 002 Centro de Resultados Destino(*)

40 10 X(10) 1.01 Centro de Estoque (*)

50 6 X(6) 000001 Código do Requisitante (*)

56 100 X(100) Texto Observação Observação

(SI) Registro Saída de Itens do Almoxarifado

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) S Constante - Identificador deregistro "Saída do Almoxarifa-

do"

2 1 X(1) I Constante - Identificador deregistro "Item da Saída do Al-

moxarifado"

3 10 X(10) 0000000004 Código do Item (*)

13 15 9(12).99 20.00 Quantidade (*)

28 1 X(1) 1 Código do Lote (*)

(7) Registro Ajuste de Estoque

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 7 Constante - Identificador deregistro "Ajuste de Estoque"

2 4 X(4) 0001 Código do Estabelecimento (*)

6 8 ddmmaa-aa

31122005 Data do Ajuste (*)

14 6 hhmmss 235959 Hora da Ajuste(*)

25

Page 26: Layout Importação AG Financeiro.pdf

20 10 X(10) 1.01 Centro de Estoque (*)

28 100 X(255) Texto Observação Observação

(7I) Registro Itens do Ajuste de Estoque

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 7 Constante - Identificador deregistro "Ajuste de Estoque"

2 1 X(1) I Constante - Identificador deregistro "Item do Ajuste de Es-

toque"

3 10 X(10) 0000000004 Código do Item (*)

13 15 9(12).99 20.00 Saldo (*)

28 15 9(12).99 20.00 Custo Médio

(8) Registro Entrada do Almoxarifado

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 8 Constante - Identificador deregistro "Entrada do Almoxari-

fado"

2 4 X(4) 0001 Código do Estabelecimento (*)

6 10 X(10) 1.01 Centro de Estoque (*)

16 8 ddmmaa-aa

31012013 Data da Entrada (*)

24 6 hhmmss 235212 Hora da Entrada (*)

30 6 X(6) 000001 Código do Fornecedor (*)

36 10 9(12).99 20.00 Valor do Frete

46 10 X(10) 001 Centro de Resultados (*)

56 15 9(12).99 10.00 Valor da Entrada (*)

71 100 X(100) Texto Observação Obeservação

(8I) Registro Entrada de Itens da Entrada

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

Page 27: Layout Importação AG Financeiro.pdf

1 1 X(1) 8 Constante - Identificador deregistro "Entrada do Almoxari-

fado"

2 1 X(1) I Constante - Identificador deregistro "Item da Entrada do

Almoxarifado"

3 10 X(10) 0000000004 Código do Item (*)

13 3 X(3) UN Unidade de Entrada (*)

16 15 9(12).99 20.00 Quantidade (*)

31 15 9(12).99 15.00 Valor (*)

46 1 X(1) ‘S’ ou ‘N’ Valor ICMS Substituiçãocompõe valor total

47 15 9(12).99 150.00 Base de cálculo ICMS

62 6 9(12).99 2.00 Alíquota ICMS

68 1 X(1) ‘S’ ou ‘N’ Frete compõe base de cálculodo ICMS substituição

(9) Registro Pedido de Venda

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 9 Constante – Identificador de re-gistro “Pedido de Venda”

2 4 X(4) 0002 Código do Estabelecimento (*)

6 14 X(14) 63542443000124 CPF/CNPJ do Cliente(*)

20 4 X(4) 0001 Código da Tabela de Preço

24 3 X(3) 001 Código do Tipo de Documento

27 4 X(4) 0001 Código do Agente Cobrador

31 8 Ddmmaaaa 04122013 Data do Pedido de Venda(*)

39 8 Ddmmaaaa 20122013 Data da Previsão de Entrega doPedido

47 15 9(12).99 150.00 Base de calculo ICMS Substitui-ção

62 15 9(12).99 2.00 Valor ICMS Substituição

77 100 X(100) 134590667 Número do Documento

177 255 X(255) Pagamento à vista Condição de Pagamento

27

Page 28: Layout Importação AG Financeiro.pdf

432 255 X(255) Observação do Pedido deVenda

Observação

(9I) Registro Item do Pedido de Venda

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 9 Constante – Identificador deRegistro “Pedido de Venda”

2 1 X(1) I Constante – Identificador deRegistro “Item do Pedido de

Venda”

3 10 X(10) 0000000001 Código do Produto(*)

13 15 9(12).99 10.00 Quantidade(*)

28 15 9(12).99 35.20 Valor(*)

43 6 9(3).99 17.00 Alíquota de ICMS

49 6 9(3).99 11.00 Alíquota de IPI

55 4 X(4) 5101 Código do CFOP

59 1 X(1) 7 Situação Tributária A

60 2 9(2) 40 Situação Tributária B

62 3 X(3) UN Unidade

65 15 9(12).99 25.00 Valor do Frete

80 255 X(255) Vermelho com mangas compri-das

Complemento da Descrição

335 15 9(12).99 10.00 Comprimento

350 15 9(12).99 5.00 Altura

365 15 9(12).99 3.00 Largura

380 15 9(12).99 10.00 Valor do Desconto

395 3 9(3) 300 Situação B do Simples Nacional

398 6 9(3).99 12.00 Alíquota ICMS Substituição

404 15 9(12).99 35.20 Base ICMS Substituição

419 15 9(12).99 4.22 Valor ICMS Substituição

(9IC) Registro Comissão do Item do Pedido de Venda

Page 29: Layout Importação AG Financeiro.pdf

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 9 Constante – Identificador deRegistro “Pedido de Venda”

2 1 X(1) I Constante – Identificadorde Registro “Item do Pe-

dido de Venda”

3 1 X(1) C Constante – Identificadorde Registro “Comissão doItem do Pedido de Venda”

4 4 X(4) 0001 Código do Vendedor/Represen-tante(*)

8 6 9(3).99 10.00 Percentual da Comissão(*)

(9S) Registro Serviço do Pedido de Venda

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 9 Constante – Identificador deRegistro “Pedido de Venda”

2 1 X(1) S Constante – Identificador deRegistro “Serviço do Pedido de

Venda”

3 4 X(4) 0001 Código do Serviço(*)

7 2 X(2) 01 Código da Modalidade do Servi-ço(*)

9 15 9(12).99 70.00 Valor do Serviço(*)

24 15 9(12).99 1 Quantidade de Serviços

39 255 Obs.: Serviço prestado no local Observação

(9SC) Registro Comissão do Serviço do Pedido de Venda

Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição

1 1 X(1) 9 Constante – Identificador deRegistro “Pedido de Venda”

2 1 X(1) S Constante – Identificadorde Registro “Serviço do

Pedido de Venda”

3 1 X(1) C Constante – Identificador

29

Page 30: Layout Importação AG Financeiro.pdf

de Registro “Comissão doServiço do Pedido de

Venda”

4 4 X(4) 0001 Código do Vendedor/Represen-tante(*)

8 6 9(3).99 10.00 Percentual da Comissão(*)

(SER) Registro Serviço

Posição Tamanho Formato Valor Descrição

1 1 X(1) S Constante - Identificador deregistro “Serviço”

2 1 X(1) E Constante - Identificador deregistro “Serviço”

3 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Serviço”

4 4 X(4) 0001 Código do Serviço(*)

8 40 X(40) Impressão Nome(*)

48 20 x(20) Impressão Nome a apresentar

68 1 X(1) S ou N Retém INSS

69 6 9(3).99 5.00 Alíquota de INSS

75 1 X(1) S ou N ISS

76 6 9(3).99 5.00 Alíquota de ISS

82 1 X(1) S ou N ICMS

83 1 X(1) S ou N Dedução ICMS

84 6 9(3).99 5.00 Alíquota de ICMS

90 1 X(1) S ou N PISCOFINSCSLL

91 1 X(1) S ou N IRRF

92 6 9(3).99 5.00 Alíquota de IRRF

98 15 9(12).99 132.20 Valor

(Q) Registro Transferência de Estoque

Posição Tamanho Formato Valor Descrição

1 1 X(1) Q Constante - Identificador deregistro “Transferência de

Estoque”

2 4 9(4) 0001 Código Estabelecimento (*)

Page 31: Layout Importação AG Financeiro.pdf

6 8 ddmmaaaa 31/01/2015 Data (*)

14 6 hhmmss 232359 Hora (*)

20 10 9(10) 0100010001 Centro de Estoque Origem (*)

30 10 9(10) 0100010002 Centro de Estoque Destino (*)

40 255 X(255) Observação da Transferência Observação

295 40 X(40) Teste Documento Documento

(QI) Registro Item Transferência de Estoque

Posição Tamanho Formato Valor Descrição

1 1 X(1) Q Constante - Identificador deregistro “Transferência de

Estoque”

2 1 X(1) I Constante - Identificador deregistro “Item Transferência de

Estoque”

3 10 X(10) 0000000001 Código do Item (*)

13 15 9(12).99 10.00 Quantidade (*)

(T) Registro Trailer de Arquivo

Posição Tamanho Formato Valor Descrição

1 1 X(1) T Registro Trailer

31

Page 32: Layout Importação AG Financeiro.pdf

Atualizações no layout:

Versão P

- Criação do campo “Histórico Padrão” no Registro Contas a Receber (RR).

- Criação do campo “Frete” e “Desconto” no Registro Itens do Contas a Receber (RI).

- Criação do campo “Histórico Padrão” no Registro Contas a Pagar (PP).

Versão O

- Inclusão do Registro Q – Registro Transferência de Estoque.

- Inclusão do Registro QI – Registro Item Transferência de Estoque.

- Criação do campo Tipo de Item no registro Item (6).

Versão N

- Criação dos campos “Código produto AC Fiscal” e “Código utilizado na empresa AC

Fiscal”, no registro Item (6).

- Criação do campo “Conta Financeira” no registro (PP).

- Criação do campo “Valor do Frete” no registro (NI).

- Criação dos campos “Placa (Transportadora)”, “UF Placa (Transportadora)”, “CPF/CPNJ (Transportadora)”, “Endereço (Transportadora)”, “Cidade (Transportadora)”, “UF (Transportadora)”, “Inscrição Estadual (Transportadora)”, “Quantidade (Transporta-dora)”, “Espécie (Transportadora)”, “Número (Transportadora)”, “RNTC (Transportadora)”,“Código (Transportadora)”, “Código Município destino (Transportadora)”, “UF destino (Transportadora)” e

“Quantidade de volumes (Transportadora)” no registro (NF).

Versão M

- Criação do campo “Código da Empresa”, no registro Header (H).

Versão L

- Criação dos campos “Código Barra GTIN”, “Cód. Barra GTIN Unid. Tributável”, “Si tuação Tributária A”, “Situação Tributária B”, “Sit. Tributária B Simples Nacional”, “Descrição da Unidade Saída”, “Situação Tributária IPI”, “Situação Tributária CO FINS”, “Situação Tributária PIS”, “CFOP Dentro do Estado”, “CFOP Fora do Estado”,

“CFOP Fora do País”, “Registro Anvisa”, “Código NVE” no Registro Item (6).

- Criação dos campos "Inscrição Municipal", "Prestador de Serviço Público", "ICMS", "IPI", "Código do País", "Calcular INSS Empresa", "Alíquota INSS" no

Registro Cliente(3).

- Criação dos campos "Doc. Identificação Estrangeiro", "Inscrição Municipal", "Código do País", "Isento de Inscrição Estadual", "Retém INSS", "ISS", "Alíquota de ISS", "Indicador IE Destinatário" e “Documento de Estrangeiro” no Registro Fornecedor

(1).

Versão K

- Criação do campo “Código NCM”, no registro Item (6).

Versão J

- Criação dos campos “Número Banco Favorecido”, “Agência Favorecido”,

“DV-Agência Favorecido”, “Conta Favorecido” e “Dv-Conta” no registro

Vencimentos do Contas a Pagar(PV)

Versão I

- Inclusão do Registro 9 – Registro Pedido de Venda.

- Inclusão do Registro 9I – Registro Item do Pedido de Venda.

Page 33: Layout Importação AG Financeiro.pdf

- Inclusão do Registro 9IC – Registro Comissão do Item do Pedido de Venda.

- Inclusão do Registro 9S – Registro Serviço do Pedido de Venda.

- Inclusão do Registro 9SC – Registro Comissão do Serviço do Pedido de Venda.

Versão H

- Criação dos campos “Valor Bruto”, ”Valor INSS Empresa”, ”Base INSS”, ”Valor

INSS” no registro Contas a Pagar (PP).

- Criação dos campos ”Base ISS”, ”Valor ISS”, “Base IRRF”, “Valor IRRF”, “Base

PIS/COFINS/CSLL”, “Valor PIS/COFINS/CSLL” no registro Contas a Pagar (PP).

- Criação dos campos“Base ICMS”, “Valor ICMS” no registro Contas a Pagar (PP).

Versão G

- Inclusão do Registro 8 - Registro Entrada do Almoxarifado.

- Inclusão do Registro 8I - Registro Itens da Entrada do Almoxarifado.

Versão F

- Registro 3 – Criação dos campos “Fone” e “Fax” com 9 posições. Se preechidos,

esses campos terão prioridade sobre os campos “Fone” e “Fax” de 8 posições.

- Registro 3 – Criação dos campos “DDD(Celular)”, “Celular”, “DDD(Fax)”.

Versão E

- Criação do campo “CPF/CNPJ Favorecido” no registro Vencimentos do Contas a

Pagar.

- Inclusão do Registro 1F – Registro Favorecidos do Fornecedor.

Versão D

- Criação do campo “Identificador” no registro Cliente.

- Criação do campo “Nome Fantasia, Número Febraban do Banco” no

registro Fornecedor.

- Criação do campo “Número Febraban do Banco” no registro Registro Vencimentos

de Cheque do Contas a Receber.

- Criação dos campos “Número Febraban do Banco, Código do Banco no AG, Agência,

Conta Corrente, Dígito Verificador Agência e Dígito Verificador Conta Corrente” no

registro Contas a Pagar.

Versão C

- Inclusão do Registro 7 - Registro Ajuste de Estoque.

- Inclusão do Registro 7I - Registro Itens do Ajuste de Estoque.

Versão B

- Alteração do Registro 6 – Campo Observação passa a se chamar Complemento

da descrição e passa a conter 400 posições.

Versão A

- Alteração do Registro 6 – Campo Referência passa a conter 20 posições.

33

Page 34: Layout Importação AG Financeiro.pdf

- Inclusão do Registro 6M – Registro Marca do Item.

Versão 9

- Inclusão do Registro S – Registro Saída do Almoxarifado.

- Inclusão do Registro SI – Registro Item da Saída do Almoxarifado.

Versão 8- Inclusão do Registro A - Registro Adiantamento a Fornecedores.

Versão 7- Inclusão do Registro RIC - Registro Comissão dos Itens do Contas a Receber.

Versão 6- Criação do campo “Gera NF Automático” no registro Cliente.

Versão 5- Criação do campo “Mês/ano de competência” no registro Contas a Pagar.

Versão 4- Criação dos campos “Código do banco, Agência, Dígito da Agência, Conta Corrente, Dígito da Conta Corrente” no registro Fornecedor (1).

Versão 3- Alteração do registro de Clientes Campo Débito Automático- Criação do Registro Serviço do Cliente

Versão 2- Alteração do registro Vencimento de Cartões do Contas a Receber

Campo Validade do Cartão (aaaamm).

- Alteração do registro Item da Nota Fiscal de Saída Campo Código do Item (10 posições).

- Alteração do registro Itens do Contas a Receber Campo Código do item do Contas a Receber (10 posições).

Versão 1

- Criação do layout.