Layout Itau

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    COBRANA BANCRIA

    Intercmbio Eletrnico de Arquivos

    Layout de Arquivos

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    ndice

    1. Noes Bsicas..................................................................................................................... 31.1 Apresentao.................................................................................................................................41.2 Cobrana Ita ................................................................................................................................4

    2. Informaes Tcnicas........................................................................................................... 52.1 Meios de intercmbio.....................................................................................................................62.2 Explicaes gerais sobre o arquivo...............................................................................................6

    2.2.1 Arquivo remessa ...........................................................................................................................62.2.2 Arquivo retorno .............................................................................................................................6

    3. Layout do Arquivo................................................................................................................. 83.1 Arquivo Remessa ..........................................................................................................................93.2 Arquivo Retorno...........................................................................................................................15

    4. Notas ................................................................................................................................. 215. Condies Personalizadas................................................................................................. 386. Testes e Operaes............................................................................................................. 417. Anexo A ................................................................................................................................ 43

    7.1 Explicaes gerais sobre o arquivo.............................................................................................44

    7.2 Layout do Arquivo........................................................................................................................458. Anexo B................................................................................................................................ 48

    8.1 Introduo....................................................................................................................................498.2 Caractersticas do BOLETO........................................................................................................498.3 Layout do Cdigo de Barras........................................................................................................508.4 Representao Numrica do Cdigo de Barras........................................................................51

    Anexo 1 Modelo de Ficha de Compensao / cuidados no preenchimento de algunscampos do BOLETO.............................................................................................. 53

    Anexo 2 Clculo do DAC do Cdigo de Barras................................................................. 55Anexo 3 Clculo do DAC da Representao Numrica.................................................... 56Anexo 4 Clculo do DAC do campo Nosso Nmero, em BOLETOs emitidos pelo

    prprio cliente........................................................................................................ 57Anexo 5 Carteira 198 - (Nosso Nmero com 15 posies) Cdigo de Barras e

    Representao Numrica..................................................................................... 58Anexo 6 Clculo do Fator de Vencimento.......................................................................... 59

    AATTEENNOO

    Para utilizar as carteiras 102, 103, 107, 140, 141, 172, 173, e 196 (BOLETOs impressos pelo banco,sem que os ttulos fiquem registrados no Banco Ita) utilize arquivo remessa com layout conforme

    Anexo A.Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1. O arquivo retorno,nos dois casos, segue o layout do item 3.2.

    Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulteCash Management Suporte Tcnico

    Fone: 4004-5890 / 0800 722 5890

    Fax: (11) 3708-8875

    E-mail: cashmanagement@itaubba.com.br

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    1. Noes Bsicas

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    1.1 Apresentao

    O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele suaempresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade noprocessamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece

    as condies bsicas para sua utilizao.

    1.2 Cobrana Ita

    O Banco Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vriasmodalidades de cobrana, cujas caractersticas so identificadas pelo cdigo e nmero da carteirade cobrana. As principais caractersticas so: os ttulos podem ou no permanecer registrados no Banco Ita; os BOLETOS podem ser emitidos integralmente pelo Banco Ita e encaminhados tanto para o

    sacado do ttulo como para o cedente; Banco Ita pode fornecer BOLETOS pr-impressos para sua empresa terminar de preench-los e

    enviar ao sacado; em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa tambm poder emitir integralmente o

    BOLETO de cobrana, desde que respeitadas especificaes definidas pelo Banco Ita; vrios indexadores.Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos do Banco Ita por teleprocessamento.Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaesmais adequado.

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    2. Informaes Tcnicas

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    2.1 Meios de intercmbio

    Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser ummeio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez esegurana.

    Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC eacesso a internet.

    O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo

    de compactador de arquivos.O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais detrinta dias da data original.

    2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

    O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de AutomaoBancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), com algumas adaptaess necessidades do Ita.

    Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Registros de Detalhes;

    Um registro Trailer de Arquivo.Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:

    Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }

    | Registro de Detalhe (Obrigatrio) => { Reg. = 1 }| Registro de Transao (Opcional Cheque Devolvido) => { Reg. = 1 }| Registro de Detalhe (Opcional) => { Reg. = 4 }| Registro de Detalhe (Opcional) => { Reg. = 5 }

    Arquivo

    Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 }

    Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:

    Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todosos caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais(ex.: , ?,, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc) e os campos no utilizadosdevero ser preenchidos com brancos.

    Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizadosdevero ser preenchidos com zeros.- Vrgulaassumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por0087654.

    2.2.1 Arquivo remessa

    um arquivo enviado pelo cliente ao Ita para: Dar entrada em ttulos; Comandar instrues sobre os ttulos j em carteira; Comandar a impresso de BOLETOs em carteiras especficas da modalidade sem

    registro (neste caso, o layout dos arquivos dever ser conforme o anexo A. Nos demaiscasos, o layout segue padro do item 3.1).

    Podem ser enviados vrios arquivos por dia, que todos sero tratados.

    2.2.2 Arquivo retorno

    2.2.2.1 Dirio um arquivo enviado pelo Ita ao cliente para:

    Informar as liquidaes ocorridas; Confirmar o recebimento dos ttulos e das instrues comandadas pelo

    cliente;

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    Informar a execuo de comandos previamente agendados (por exemplo,informar a baixa de um ttulo quando completa 120 dias em carteira);

    Informar alegaes dos sacados; Informar erros cometidos no arquivo remessa, rejeitando entradas ou

    instrues.

    O arquivo retorno gerado sempre que ocorrer qualquer evento que movimentealgum registro em nosso sistema. Se nenhum evento ocorrer, o retorno no gerado.

    O layout do arquivo retorno obedece mesma padronizao independente dacarteira utilizada. Se os ttulos no permanecerem registrados no Ita, apenas asliquidaes e as rejeies de comando para impresso sero informadas noarquivo retorno.