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Linhas de Financiamento à Administração Pública Municipal 25/10/2007 Seminário Caminhos para o Financiamento Público

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Linhas de Financiamento à Administração Pública Municipal

25/10/2007

Seminário Caminhos para o Financiamento Público

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ASPECTOS INSTITUCIONAIS

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Fundado em 20 de junho de 1952

Governo Federal é o único acionista

Instrumento chave para implementação da Política Industrial e de Infra-estrutura

Financiador da exportação

1.950 funcionários

Principal fonte de crédito de longo prazo

O BNDES

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Promover o desenvolvimento do País,

elevando a competitividade da economia

brasileira, priorizando tanto a redução de

desigualdades sociais e regionais como a

manutenção e geração de emprego.

Missão

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Poder Legislativo

RepúblicaFederativa do Brasil

Poder Executivo Poder Judiciário

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

BNDES

O BNDES na estrutura da União

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Relação com órgãos governamentais

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

MDIC

BNDES

TCUTribunal de

Contasda União

Ministérioda Fazenda

Conselho MonetárioNacional

Banco Central do Brasil

Comissão deValores Mobiliários

Secretaria daReceita Federal

Tesouro Nacional

Superintendênciade Seguros Privados

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FONTES DE RECURSOS

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Em relação à Estrutura de Capital

Em 31.12.2006

FAT 54%Captação

Externa 8%

Patrimônio Líquido 10%

Outros Passivos 14%

PIS/PASEP 14%

Remunerado pela TJLP

Fontes de recursos

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Origem dos recursos:

• Contribuição social sobre a folha de pagamento ou sobre as receitas operacionais das empresas públicas e privadas

Destino da arrecadação anual:

• 60% - Seguro desemprego e abono salarial

• 40% - BNDES

Remuneração:

• Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP

FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador

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O Conselho Monetário Nacional (CMN) determina trimestralmente o valor da TJLP, calculada de acordo com a inflação projetada para os próximos 12 meses e a taxa do Risco-Brasil. O Conselho Monetário Nacional (CMN) determina trimestralmente o valor da TJLP, calculada de acordo com a inflação projetada para os próximos 12 meses e a taxa do Risco-Brasil.

9,75 9,75

8,15

6,856,25 6,256,56,5

7,5

9,0

12,0

11,0

10,0

9,3

7,6

3,14

5,69

Jul2003

Out2003

Jan2004

Abr2004

Jul2004

Out2004

Jan2005

Abr2005

Jul2005

Out2005

Jan2006

Abr2006

Jul2006

Out2006

Jan2007

Abr2007

Jul2007

Out2007

TJLP % ao ano

IPCA (% inflação anual)

TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo

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Retorno de Operações

72%

Monetizaçãode Ativos

16%

Captações do FAT12%

Em relação ao Fluxo de Caixa

Em 31.12.2006

1

1 retorno das operações de crédito, líquida de despesas tributárias e administrativas, dopagamento de dividendos à União e do valor da contribuição negativa de outras fontes.

Fontes de recursos

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DESEMBOLSOS

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710

18 19 1823 25

37 3540

4752

37

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ago

2007

R$ bilhões

Desembolsos

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R$ bilhões

12%

3,77%

3,47%

17,032%

27,252%

IndústriaInfra-estruturaAgropecuáriaComércio e ServiçosAquisição de ativos

Desembolsos por Setor de Atividade 2006

Desembolsos

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Desembolsos por Região 2006

R$ bilhões (*)

4,810%

1,63%

3,77%9,8

19%

31,461%

NorteNordesteSudesteSulCentro-Oeste

(*) Exclui a aquisição de ativos

Desembolsos

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Desembolsos – Inclusão Social - 2006R$ 1.916 milhões (*)

69437%

42122%

33718%

1608%

1588%

673%

422%

372%

Desenv. UrbanoSaúdeSaneamentoEducaçãoAções SociaisEcon. SolidáriaResp. Soc. Corp.Desenv. Regional

(*) + R$164 milhões em Desenv. Rural

Desembolsos

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Conversão a dólares nas datas dos desembolsos

Desembolsos à Administração Pública

15

85

51

2334

6746

159

114

188

143128

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

R$ milhões

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ATUAÇÃO

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Inovação

Infra-estrutura Econômica

Bens de Capital

Micro, Pequenas e Médias Empresas

Capacidade Produtiva

Inserção Internacional

Desenvolvimento Urbano e Regional

Desenvolvimento Social

Meio Ambiente

Áreas de atuação

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Pessoas Físicas

• Produtor rural

• Transportador autônomo de carga

• Transportador escolar

• Micro-empreendedor

AdministraçãoPública

• Municipal

• Estadual

• Federal

Pessoas Jurídicas

• Empresas em geral

• Cooperativas

• ONGs, OSCIPs ou fundações

Quem pode tomar financiamentos

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Capacidade de pagamento (BNDES)

Capacidade de endividamento (LRF)

Não estar inscrito no CADIP

Capacidade de prestar garantias (LRF)

Obter autorização legislativa específica

Obter licenças do órgão de controle ambiental

Requisitos à Administração Pública

Descontingenciamento (Min. Cidades / BACEN)

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Operações DiretasContratadas diretamente com o BNDESCritério geral: acima de R$10 milhões

Operações da linha PMAT: acima de R$6 milhõesOperações da linha PMI e Fundo Social: todas

PREFEITURA MUNICIPAL

Como apoiamos

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Recebimento da Carta Consulta e EnquadramentoDepartamento de Prioridades

Análise do projetoÁrea Operacional

AprovaçãoDiretoria

ContrataçãoÁrea Operacional

Liberação de Recursos e AcompanhamentoÁrea Operacional

Fluxo da operação direta

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Operações Indiretas Contratadas com instituições financeiras credenciadas

como repassadoras de recursos do BNDESCritério geral: abaixo de R$10 milhões

Prefeitura Municipal

InstituiçãoFinanceira Credenciada

Como apoiamos

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Solicitação do financiamento, análise, garantias e aprovaçãoInstituição Financeira Credenciada - IFC

Homologação da operação

BNDES

Contratação da operação

IFC

Liberação dos recursos

BNDES / IFC IFC / Empresa - Fabricantes

Fluxo da operação indiretaProjetos - BNDES Automático

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Autorização para faturamento, contratação da operação,solicitação da liberação dos recursos

IFC

Liberação dos recursos

BNDES / IFC IFC / Fabricante ou Representante

Solicitação do financiamento, análise, garantias e aprovaçãoInstituição Financeira Credenciada - IFC

Homologação da operação

BNDES

Fluxo da operação indiretaMáquinas e Equipamentos - FINAME

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LINHAS DE FINANCIAMENTO A PROJETOS DE

DESENVOLVIMENTO URBANO

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PMAT - Modernização da administração tributária e da gestão dos setores sociais básicos

Objetivo:

Proporcionar aos municípios capacidade de atuar na

obtenção de mais recursos estáveis e não inflacionários

e na melhoria da qualidade e redução do custo na

prestação de serviços.

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PMAT - Modernização da administração tributária e da gestão dos setores sociais básicos

Principais ações:

Fortalecimento das capacidades:

• gerencial, normativa, operacional e tecnológica,

• de gestão dos serviços sociais básicos,

• do exercício de ações de natureza fiscal ou racionalizadoras do uso de recursos públicos.

Desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas de informação, serviços e processos, particularmente no âmbito das obrigações municipais com o SUS, LDB e ECA.

Acompanhamento das obrigações tributárias, maximização do uso de recursos e eliminação de perdas.

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PMAT – Itens financiáveis

Tecnologia da informação e equipamentos de informática:

Hardware, redes de computação e de comunicação;

Software e sistemas de informação.

Capacitação de recursos humanos:

Programas de treinamento, atualização e reciclagem;

Participação em cursos e seminários, e visitas técnicas.

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PMAT – Itens financiáveis

Infra-estrutura física:

Adequação de ambientes físicos, através da melhoria de instalações e de programas operacionais e de atendimento ao cidadão.

Equipamentos de apoio à operação e fiscalização:

Equipamentos operacionais, de comunicação e outros bens móveis operacionais.

Serviços técnicos especializados:

Desenvolvimento de sistemas de organização e gerência;

Desenvolvimento de sistemas de tecnologia da informação;

Atualização e mapeamento da base cadastral, e outros.

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Não são financiáveis os gastos em:

Construção e reaparelhagem de escolas, unidades de saúde e de atendimento;

Obras de infra-estrutura não voltadas para a melhoria de eficiência da administração;

Programas de desligamento de servidores;

Aquisição ou arrendamento de bens imóveis e benfeitorias;

Aquisição de máquinas e equipamentos usados.

PMAT – Itens não-financiáveis

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PMAT – Condições financeiras

Prazos:

Pagamento em até 8 anos, com até 2 anos de carência

Limites de financiamento:

R$ 18 / hab ;

R$ 30 milhões ;

7% da Receita Líquida Real

Nível de participação (sobre valor dos itens financiáveis):

Municípios com até 50 mil hab até 100%

Municípios com mais de 50 mil hab até 90%

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PMAT – Condições financeiras

Taxa de juros:

Custo financeiro TJLP

Remuneração básica 1,0% a.a.

Risco de crédito 1,0% a.a.

Remuneração do banco 3,0% / 2,5% sobremandatário (BB / CEF) o valor da operação

Remuneração de outra instituição financeira credenciada negociada

Garantias:

Repasses do FPM ou de cotas-parte do ICMS

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PMAT – Encaminhamento

Operações diretas (acima de R$6 milhões):

Encaminhar carta-consulta ao BNDES, de acordo com o

Roteiro de Informações para Consulta Prévia –

Administração Pública Direta (v. portal).

Operações por mandatário, ou indiretas :

Encaminhar solicitação de financiamento através de

qualquer agência do banco escolhido, de acordo com

suas orientações.

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PMI – Projetos multi-setoriais integrados

Conceito:

Conjunto de ações em diversos setores, que contribuam para

a solução dos problemas estruturais dos centros urbanos.

Excepcionalmente, também podem ser apoiados projetos

focados a um setor específico, como saneamento ou

transporte, na medida em que fizerem parte de planos mais

abrangentes do governo municipal.

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PMI – Projetos multi-setoriais integrados

Características principais:

Formulação de soluções integradas, considerando as

especificidades locais;

Desenvolvimento de processos de participação das

comunidades;

Gerenciamento, acompanhamento e avaliação dos

resultados e metas estabelecidas;

Manutenção e sustentabilidade das transformações

promovidas.

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PMI – Itens financiáveis

Equipamentos, obras, instalações e outros serviços para:

Urbanização e implantação de infra-estrutura básica no município inclusive em áreas de risco e de sub-habitação;

Infra-estrutura de educação, saúde, assistência social, esporte, lazer e serviços públicos;

Recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse histórico ou turístico;

Saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana);

Transportes públicos de passageiros (urbanos, metropolitanos e rurais; hidroviário, sobre trilhos e sobre pneus; equipamentos e infra-estrutura).

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Não são financiáveis pela linha PMI os gastos em:

Desapropriação ou aquisição de terrenos ou prédios;

Pavimentação e iluminação pública, quando isolados de outros investimentos na infra-estrutura urbana;

Aquisição de máquinas e equipamentos usados;

Custeio e manutenção corrente.

PMI – Itens não-financiáveis

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PMI – Condições financeiras

Prazos:

Pagamento em até 10 anos

Carência de até 6 meses após a conclusão dos investimentos

Nível de participação (sobre valor dos itens financiáveis):

Municípios de qualquer porte até 80%

Garantias:

Repasses do FPM ou de cotas-parte do ICMS

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PMI – Condições financeiras

Taxa de juros:

Custo financeiro TJLP

Remuneração básica paramunicípios de baixa renda 1,0% a.a.

Remuneração básica paraos demais municípios 2,0% a.a.

Risco de crédito 1,0% a.a.

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PMI – Encaminhamento

Operações diretas (qualquer valor):

Encaminhar carta-consulta ao BNDES, de acordo com o

Roteiro de Informações para Consulta Prévia –

Administração Pública Direta (v. portal).

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Projetos de saneamento e preservação ambiental

Conceito:

Investimentos que buscam a universalização do acesso aos

serviços de saneamento básico e a recuperação de áreas

ambientalmente degradadas, a partir da gestão integrada dos

recursos hídricos e da adoção das bacias hidrográficas como

unidade básica de planejamento.

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Projetos de saneamento e preservação ambiental

Itens financiáveis

Equipamentos, obras, instalações e outros serviços para:

Abastecimento de água;

Esgotamento sanitário;

Recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse histórico ou turístico;

Coleta e disposição de resíduos sólidos;

Gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas);

Recuperação de áreas ambientalmente degradadas;

Despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos Comitês.

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Projetos de saneamento e preservação ambiental

Itens não-financiáveis, condições financeiras e

encaminhamento:

Idênticos aos da linha PMI.

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Projetos estruturadoresde transporte urbano

Conceito:

Projetos de transportes públicos, abrangendo todos os

investimentos necessários à qualificação do espaço urbano

no entorno do empreendimento.

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Projetos estruturadoresde transporte urbano

Características principais:

Racionalização econômica, com redução dos custos totais do

sistema;

Priorização dos modais de maior capacidade e menor custo

operacional;

Privilégio do transporte coletivo sobre o individual;

Integração tarifária e física, com redução do ônus e do tempo

de deslocamento para o usuário;

Acessibilidade universal, inclusive para os usuários com

necessidades especiais, pedestres e ciclistas;

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Projetos estruturadoresde transporte urbano

Características principais:

Utilização de tecnologias mais adequadas, buscando melhores

condições de conforto e segurança;

Aprimoramento da gestão e da fiscalização do sistema,

fortalecendo a regulamentação e reduzindo a informalidade;

Redução dos níveis de poluição sonora e do ar, do consumo

energético e dos congestionamentos;

Revalorização urbana das áreas do entorno dos projetos.

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Projetos estruturadoresde transporte urbano

Itens financiáveis, não-financiáveis, condições

financeiras e encaminhamento:

Idênticos aos da linha PMI.

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Pró-Mob – Programa de infra-estrutura para a mobilidade urbana

Definição:

Intervenções que promovam a melhoria da mobilidade urbana,

através da pavimentação de vias e outras obras de infra-

estrutura para o sistema municipal de transporte coletivo, em

municípios de população igual ou superior a 100.000 habitantes.

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Pró-Mob – Programa de infra-estruturapara a mobilidade urbana

Itens financiáveis

Obras, instalações e outros serviços para:

Pavimentação de sistemas viários prioritários (itinerários de transporte coletivo nos bairros periféricos);

Recuperação do sistema viário degradado;

Implantação de terminais, estações de embarque e desembarque, e abrigos para pontos de parada;

Pavimentação e recuperação de estradas vicinais municipais.

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Pró-Mob – Programa de infra-estruturapara a mobilidade urbana

Condições financeiras

Prazos:Pagamento em até 24 meses.Carência de até 4 meses após a contratação da operação

Nível de participação (sobre valor dos itens financiáveis):Municípios de qualquer porte até 90%

Garantias:Repasses da CIDE

Taxa de juros:

Custo financeiro TJLP

Remuneração básica 1,0% a.a.

Remuneração da Instituição Financeira Credenciada até 3,0% a.a.

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Pró-Mob – Programa de infra-estruturapara a mobilidade urbana

Encaminhamento

Operações indiretas (qualquer valor):

Submeter previamente as propostas ao Ministério das Cidades, para enquadramento e seleção, conforme a Instrução Normativa no. 24, de 23/08/2005.

Posteriormente dirijir-se a uma instituição financeira credenciada e providenciar a documentação necessária, conforme suas orientações (sistemática da linha de financiamento BNDES Automático).

Prazo de vigência:

Contratações até 31/12/2007

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LINHAS DE APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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Assistência à população em áreas de baixa renda

Projetos prioritários:

Formação de redes de assistência e proteção a crianças e adolescentes em situação de risco social.

Ítens apoiáveis com recursos não-reembolsáveis:

Investimento em ativos fixos (obras, instalações, máquinas e equipamentos, serviços de projeto e consultoria).

Itens não-apoiáveis:

Gastos em custeio e manutenção corrente.

Somente operações diretas:

Encaminhar carta-consulta ao BNDES, de acordo com o Roteiro de Informações para Enquadramento do Fundo Social

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CANAIS DE INFORMAÇÃO

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www.bndes.gov.br

Portal do BNDES

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Área de Inclusão Social

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Rio de Janeiro (21) 2172-8888

São Paulo (11) 3512-5100

Brasília (61) 3204-5600

Recife (81) 2127-5800

Cartão BNDES: 0800 702 6337

Operações Indiretas: (21) 2172-8800

[email protected]

Ouvidoria: (21) 2172-8777

[email protected]

Centrais de Atendimento

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25/10/2007

Sessão de Perguntas e Respostas