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CENTRO EDUCACIONAL ENSINA BEM LTDA
LIVRO CAIXAINSTRUÇÕESJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIO
JUNHOJULHOAGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO
DICAS DE COMO ELABORAR O LIVRO CAIXA1. Reúna toda a documentação (entradas e saídas) do mês
2. Verifique se não há saldo credor (saldo negativo) de caixa, pois isto indica omissão de receitas
3. Digite as entradas e saídas por ordem cronológica
4. Não esqueça de incluir a movimentação bancária (cobranças, tarifas, aplicações, etc.) pois estas são obrigatórias
5. Confronte o saldo de caixa final com o real, para verificar se não houve erros
6. O Saldo final do Caixa deve compreender Dinheiro + Saldo Bancário + Saldo Aplicações Financeiras
7. Se o número de lançamentos ultrapassar o limite da planilha insira mais linhas dentro do espaço a elas dedicado
RETORNAR
MÊS : JANEIRODATA HISTÓRICO ENTRADAS
01/01/07 Saldo 10,000.00 05/01/07 Pagto conta de luz cfe comprovante
05/01/07 pagto conta de gás cfe comprovante
10/01/07 Recebimentos diversos 2,000.00
TOTAIS DESTA FOLHA 12,000.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 12,000.00 RETORNAR
FL.n. 1 SAÍDAS
500.00 300.00
800.00 11,200.00 800.00
MÊS : FEVEREIRODATA HISTÓRICO ENTRADAS
01/02/07 Saldo do mês anterior 11,200.00
TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR
FL.n. 1 SAÍDAS
- 11,200.00 -
MÊS : MARÇODATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00
TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR
FL.n. 1 SAÍDAS
- 11,200.00 -
MÊS : ABRILDATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00
TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR
FL.n. 1 SAÍDAS
- 11,200.00 -
MÊS : MAIODATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00
TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR
FL.n. 1 SAÍDAS
- 11,200.00 -
MÊS : JUNHODATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00
TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR
FL.n. 1 SAÍDAS
- 11,200.00 -
MÊS : JULHODATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00
TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR
FL.n. 1 SAÍDAS
- 11,200.00 -
MÊS : AGOSTODATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00
TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR
FL.n. 1 SAÍDAS
- 11,200.00 -
MÊS : SETEMBRODATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00
TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR
FL.n. 1 SAÍDAS
- 11,200.00 -
MÊS : OUTUBRODATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00
TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR
FL.n. 1 SAÍDAS
- 11,200.00 -
MÊS : NOVEMBRODATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00
TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR
FL.n. 1 SAÍDAS
- 11,200.00 -
MÊS : DEZEMBRODATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00
TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR
FL.n. 1 SAÍDAS
- 11,200.00 -